BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2011 · Emissão: 31/12/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG Página: 3 PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone:

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 1PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - 2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREADO - MG - 2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

SISTEMA ORCAMENTARIO 0,000,00 10.889.013,62 10.889.013,62

RECEITA PREVISTA 19.442.619,0019.442.619,00 0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES 16.715.720,0016.715.720,00 0,00 0,00

RECEITA TRIBUTARIA 906.957,00906.957,00 0,00 0,00

IMPOSTOS 726.757,00726.757,00 0,00 0,00

TAXAS 180.200,00180.200,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 185.000,00185.000,00 0,00 0,00

RECEITAS IMOBILIARIAS 13.500,0013.500,00 0,00 0,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 171.500,00171.500,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVICOS 63.000,0063.000,00 0,00 0,00

RECEITAS DE SERVICOS 63.000,0063.000,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.914.335,0014.914.335,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS 14.840.335,0014.840.335,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 74.000,0074.000,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 646.428,00646.428,00 0,00 0,00

MULTAS E JUROS DE MORA 112.300,00112.300,00 0,00 0,00

INDENIZACOES E RESTITUICOES 357.000,00357.000,00 0,00 0,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA 127.128,00127.128,00 0,00 0,00

RECEITAS DIVERSAS 50.000,0050.000,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 4.796.099,004.796.099,00 0,00 0,00

OPERACOES DE CREDITO 1.030.000,001.030.000,00 0,00 0,00

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.030.000,001.030.000,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS 300.000,00300.000,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS MOVEIS 100.000,00100.000,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 200.000,00200.000,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.356.099,003.356.099,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 3.356.099,003.356.099,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 110.000,00110.000,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS 110.000,00110.000,00 0,00 0,00

DESCONTO FORMACAO FUNDEF -2.069.200,00-2.069.200,00 0,00 0,00


DEDUCAO FORMACAO FUNDEF -2.069.200,00-2.069.200,00 0,00 0,00

DESPESA PREVISTA 19.325.317,0019.301.939,00 120.931,72 144.309,72

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



PODER EXECUTIVO 19.318.317,0019.294.939,00 120.931,72 144.309,72

GABINETE DO PREFEITO 586.604,00560.399,00 3.000,00 29.205,00


PROCURADORIA GERAL 37.710,0037.710,00 0,00 0,00

ASSESSORIA JURIDICA 37.710,0037.710,00 0,00 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 110.421,00110.421,00 0,00 0,00

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 1.607.420,001.606.920,00 0,00 500,00

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 6.055.655,686.025.851,00 45.720,00 75.524,68

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 3.328.755,003.314.690,00 4.000,00 18.065,00

ENSINO FUNDAMENTAL 1.808.691,541.807.149,98 5.210,00 6.751,56

ENSINO INFANTIL 224.408,13230.700,01 20.500,00 14.208,12

EDUCACAO ESPECIAL 224.160,00203.660,00 2.000,00 22.500,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 353.950,00361.970,00 8.020,00 0,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO 115.691,01107.681,01 5.990,00 14.000,00

SECRETARIA DE SAUDE 4.197.250,004.197.250,00 26.767,04 26.767,04

SAUDE 1.418.638,961.444.116,00 26.767,04 1.290,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 2.099.099,682.082.734,00 0,00 16.365,68

BLOCOS DE FINANCIAMENTO 679.511,36670.400,00 0,00 9.111,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 693.985,00697.765,00 3.780,00 0,00

ACAO SOCIAL 232.204,00234.214,00 2.010,00 0,00

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE 11.001,0011.001,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 450.780,00452.550,00 1.770,00 0,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 6.029.271,326.058.623,00 41.664,68 12.313,00

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 6.011.271,326.040.623,00 41.664,68 12.313,00

FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 18.000,0018.000,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGENCIA 7.000,007.000,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGENCIA 7.000,007.000,00 0,00 0,00

CREDITO ADICIONAL 871.558,74732.249,02 141.809,72 2.500,00

CREDITO SUPLEMENTAR 682.335,74543.026,02 141.809,72 2.500,00

CREDITO ESPECIAL 189.223,00189.223,00 0,00 0,00

ORIGEM PARA ABERTURA DE CREDITO 871.558,74732.249,02 141.809,72 2.500,00

PELA LEI/DECRETO/ATO - ORCAMENTO ANUAL 510.108,02437.925,02 72.183,00 0,00

CREDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL 510.108,02437.925,02 72.183,00 0,00

POR OUTRA LEI/DECRETO/ATO 361.450,72294.324,00 69.626,72 2.500,00

CREDITO ESPECIAL ANUAL 189.223,00189.223,00 0,00 0,00

CREDITO SUPLEMENTAR ANUAL 172.227,72105.101,00 69.626,72 2.500,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



RECURSO PARA ABERTURA DE CREDITO -871.558,74-732.249,02 2.500,00 141.809,72

REDUCAO ORCAMENTARIA -388.560,74-272.629,02 2.500,00 118.431,72

SUPERAVIT FINANCEIRO -482.998,00-459.620,00 0,00 23.378,00

DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL E ORDINARIO 9.398.606,467.979.725,78 1.504.043,09 85.162,41

PODER EXECUTIVO 9.398.606,467.979.725,78 1.504.043,09 85.162,41

GABINETE DO PREFEITO 296.119,46182.402,77 113.716,69 0,00


PROCURADORIA GERAL 17.132,0514.212,90 2.919,15 0,00

ASSESSORIA JURIDICA 17.132,0514.212,90 2.919,15 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 63.742,3254.904,26 8.838,06 0,00

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 731.969,40625.765,64 106.203,76 0,00

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 2.962.358,112.462.564,60 533.129,86 33.336,35

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 1.595.795,341.291.730,91 328.136,51 24.072,08

ENSINO FUNDAMENTAL 928.000,18789.984,64 147.259,23 9.243,69

ENSINO INFANTIL 96.661,3187.976,54 8.684,77 0,00

EDUCACAO ESPECIAL 95.479,8469.420,28 26.059,56 0,00


ESPORTE, LAZER E TURISMO 63.375,5643.555,82 19.819,74 0,00


SAUDE 1.111.975,751.061.108,19 56.023,69 5.156,13

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 987.620,47812.466,92 194.618,03 19.464,48

BLOCOS DE FINANCIAMENTO 313.805,84277.404,44 36.965,90 564,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 255.927,78232.246,17 35.666,45 11.984,84

ACAO SOCIAL 78.056,2665.169,10 13.343,00 455,84


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 173.902,52163.108,07 22.323,45 11.529,00



FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 33,0033,00 0,00 0,00

DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO 82.313,9397.804,48 972,79 16.463,34

PODER EXECUTIVO 82.313,9397.804,48 972,79 16.463,34

GABINETE DO PREFEITO 12.970,0013.770,00 0,00 800,00


SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 19.380,3826.779,02 0,00 7.398,64

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 10.449,1411.141,80 447,34 1.140,00

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 150,00150,00 0,00 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL 3.769,104.579,10 150,00 960,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



ENSINO INFANTIL 2.197,702.197,70 0,00 0,00

EDUCACAO ESPECIAL 1.497,341.290,00 297,34 90,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 660,00720,00 0,00 60,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO 2.175,002.205,00 0,00 30,00

SECRETARIA DE SAUDE 31.748,8138.068,06 525,45 6.844,70

SAUDE 2.860,002.860,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 28.888,8135.208,06 525,45 6.844,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 1.167,801.167,80 0,00 0,00

ACAO SOCIAL 1.167,801.167,80 0,00 0,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 6.597,806.877,80 0,00 280,00

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 6.597,806.877,80 0,00 280,00

DESPESA - POR SUB-EMPENHO 113.866,0798.375,52 16.463,34 972,79

PODER EXECUTIVO 113.866,0798.375,52 16.463,34 972,79



SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 52.319,6244.920,98 7.398,64 0,00

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 7.640,866.948,20 1.140,00 447,34

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 1.350,001.350,00 0,00 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL 4.730,903.920,90 960,00 150,00

ENSINO INFANTIL 202,30202,30 0,00 0,00

EDUCACAO ESPECIAL 892,661.100,00 90,00 297,34

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 240,00180,00 60,00 0,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO 225,00195,00 30,00 0,00

SECRETARIA DE SAUDE 46.551,1940.231,94 6.844,70 525,45

SAUDE 40,0040,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 46.511,1940.191,94 6.844,70 525,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 1.622,201.622,20 0,00 0,00

ACAO SOCIAL 1.622,201.622,20 0,00 0,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 2.902,202.622,20 280,00 0,00

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 2.902,202.622,20 280,00 0,00

DESPESA A LIQUIDAR 1.717.410,061.674.736,76 1.568.769,25 1.526.095,95

PODER EXECUTIVO 1.717.410,061.674.736,76 1.568.769,25 1.526.095,95



PROCURADORIA GERAL 0,000,00 2.919,15 2.919,15

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



ASSESSORIA JURIDICA 0,000,00 2.919,15 2.919,15

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 420,00420,00 8.838,06 8.838,06

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 64.157,7077.258,36 106.583,76 119.684,42

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 317.410,22264.587,96 568.722,52 515.900,26

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 119.993,8167.109,48 352.208,59 299.324,26


ENSINO INFANTIL 32.957,3828.459,94 20.184,77 15.687,33


CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 720,00720,00 3.190,63 3.190,63


SECRETARIA DE SAUDE 397.404,15461.278,51 307.373,74 371.248,10

SAUDE 285.444,35352.209,01 56.209,19 122.973,85


BLOCOS DE FINANCIAMENTO 34.900,0043.500,00 37.340,62 45.940,62


ACAO SOCIAL 1.547,802.303,64 13.343,00 14.098,84

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE 0,001.969,00 0,00 1.969,00


SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 890.262,19795.806,04 417.431,34 322.975,19

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 890.262,19795.806,04 417.431,34 322.975,19

DESPESA LIQUIDADA A PAGAR 681.008,13769.918,92 1.447.844,47 1.536.755,26

PODER EXECUTIVO 681.008,13769.918,92 1.447.844,47 1.536.755,26





SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 1.267,681.267,68 8.838,06 8.838,06





ENSINO INFANTIL 2.589,199.006,26 15.687,33 22.104,40


CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 1.329,191.194,39 3.170,05 3.035,25

ESPORTE, LAZER E TURISMO 778,072.780,78 19.849,74 21.852,45


SAUDE 110.698,05126.989,27 119.297,72 135.588,94


Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333





ACAO SOCIAL 5.250,225.640,26 13.643,00 14.033,04

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE 1.969,000,00 1.969,00 0,00




RECEITA ARRECADADA 9.106.330,517.704.449,88 709.097,47 2.110.978,10

RECEITAS CORRENTES 10.402.145,608.792.346,65 412.739,45 2.022.538,40

RECEITA TRIBUTARIA 695.675,66617.767,53 33,21 77.941,34

IMPOSTOS 595.053,33526.386,73 33,21 68.699,81

TAXAS 100.622,3391.380,80 0,00 9.241,53

RECEITA DE CONTRIBUICAO 0,000,00 199,48 199,48

CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,000,00 199,48 199,48

RECEITA PATRIMONIAL 114.938,1591.386,86 513,29 24.064,58

RECEITAS IMOBILIARIAS 4.281,513.541,41 0,00 740,10

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 110.656,6487.845,45 513,29 23.324,48

RECEITA DE SERVICOS 37.163,3528.861,85 0,00 8.301,50

RECEITAS DE SERVICOS 37.163,3528.861,85 0,00 8.301,50

TRANSFERENCIAS CORRENTES 9.316.376,987.828.389,30 411.993,47 1.899.981,15

TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS 9.316.376,987.828.389,30 411.993,47 1.899.981,15

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 237.991,46225.941,11 0,00 12.050,35

MULTAS E JUROS DE MORA 42.247,4638.239,26 0,00 4.008,20


RECEITA DA DIVIDA ATIVA 48.301,1641.348,37 0,00 6.952,79

RECEITAS DIVERSAS 4.703,263.702,16 0,00 1.001,10

RECEITAS DE CAPITAL 70.647,6465.147,32 540,69 6.041,01

ALIENACAO DE BENS 39.509,9537.419,06 0,00 2.090,89

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 39.509,9537.419,06 0,00 2.090,89

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 31.137,6927.728,26 540,69 3.950,12

OUTRAS RECEITAS 31.137,6927.728,26 540,69 3.950,12

DESCONTO FORMACAO FUNDEF -1.366.462,73-1.153.044,09 295.817,33 82.398,69


DEDUCAO FORMACAO FUNDEF -1.366.462,73-1.153.044,09 295.817,33 82.398,69

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



DESPESA PAGA 7.196.368,275.731.250,10 1.472.029,10 6.910,93

PODER EXECUTIVO 7.196.368,275.731.250,10 1.472.029,10 6.910,93



PROCURADORIA GERAL 16.585,8113.666,66 2.919,15 0,00

ASSESSORIA JURIDICA 16.585,8113.666,66 2.919,15 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 62.054,6453.216,58 8.838,06 0,00


SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 2.552.273,192.039.346,59 512.926,60 0,00

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 1.434.405,151.144.525,71 289.879,44 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL 763.843,30596.295,87 167.547,43 0,00

ENSINO INFANTIL 63.514,7452.910,34 10.604,40 0,00

EDUCACAO ESPECIAL 45.820,8225.792,61 20.028,21 0,00


ESPORTE, LAZER E TURISMO 62.792,4940.940,04 21.852,45 0,00


SAUDE 718.733,35584.809,91 135.403,44 1.480,00


BLOCOS DE FINANCIAMENTO 261.914,15217.803,63 44.110,52 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 189.460,91145.293,03 44.167,88 0,00

ACAO SOCIAL 74.048,2460.015,20 14.033,04 0,00


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 113.412,6783.277,83 30.134,84 0,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 1.610.820,361.249.152,96 361.667,40 0,00

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 1.610.787,361.249.119,96 361.667,40 0,00


DESPESA A PAGAR (GERAL) 2.398.418,192.444.655,68 1.557.191,51 1.510.954,02

PODER EXECUTIVO 2.398.418,192.444.655,68 1.557.191,51 1.510.954,02









Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333




ENSINO INFANTIL 35.546,5737.466,20 10.604,40 8.684,77





SAUDE 396.142,40479.198,28 140.559,57 57.503,69




ACAO SOCIAL 6.798,027.943,90 14.488,88 13.343,00





CONTRAPARTIDAS SINTETICAS 8.673.684,967.075.635,02 2.205.551,44 3.803.601,38

PREVISAO ORCAMENTARIA 2.669.500,002.669.500,00 0,00 0,00

EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA) -1.909.962,24-1.973.199,78 2.117.889,03 2.181.126,57

REDUCAO ORCAMENTARIA 388.560,74272.629,02 2.500,00 118.431,72

DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL 2.294.412,722.118.840,89 0,00 175.571,83

DESPESA - POR EMPENHO ORDINARIO 7.104.193,745.860.884,89 85.162,41 1.328.471,26

DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO 196.180,00196.180,00 0,00 0,00


TOTAL - SISTEMA ORCAMENTARIO 0,00 10.889.013,62 10.889.013,62 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



SISTEMA FINANCEIRO -71,73-71,73 11.394.182,75 11.394.182,75

ATIVO FINANCEIRO 3.470.199,223.556.498,38 5.620.523,05 5.706.822,21

DISPONIVEL 3.470.199,223.556.498,38 5.620.523,05 5.706.822,21

BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 635.285,83862.143,18 3.187.814,15 3.414.671,50

BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 635.285,83862.143,18 3.187.814,15 3.414.671,50

BANCO DO BRASIL-58.040-6 0,000,00 494.392,16 494.392,16

BANCO DO BRASIL-66.603-3 0,000,00 1.104.438,15 1.104.438,15

BANCO DO BRASIL-5.986-2 0,000,00 0,69 0,69

BANCO DO BRASIL-66.601-7 130.651,1263.915,45 694.034,36 627.298,69

BANCO DO BRASIL-66.007-8 10.776,8010.688,46 120,97 32,63

BANCO DO BRASIL-66.618-1 0,000,00 0,90 0,90

BANCO DO BRASIL-283.141-4 -0,01-0,01 2.235,50 2.235,50

BANCO DO BRASIL-13.969-6 248,400,00 88.585,87 88.337,47

BANCO DO BRASIL-283.155-4 102,18102,18 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-13.971-8 1.082,96281,04 20.829,30 20.027,38

BANCO ITAU-30.768-2 283.499,78283.524,78 0,00 25,00

BANCO DO BRASIL-58-041-4 0,000,00 855,54 855,54

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-64-4 49.890,23196.393,15 61.889,27 208.392,19

BANCO DO BRASIL-14481 0,000,00 1,59 1,59

BANCO ITAU-30357-4 8.237,398.237,39 0,00 0,00

BANCO BRADESCO-10-8 21.919,5913.582,92 236.713,14 228.376,47

BANCO DO BRASIL-10.126-5 C 0,000,00 170.084,55 170.084,55

BANCO DO BRASIL-7.046-7 A 133.573,96132.245,17 1.328,79 0,00

BANCO DO BRASIL-11655-6 0,000,00 6.791,85 6.791,85

BANCO DO BRASIL S/A-10993-2 0,000,00 511,46 511,46

BANCO DO BRASIL-11092-2 0,000,00 29,83 29,83

BANCO DO BRASIL-13.592-5 -4.700,47153.168,75 28.856,40 186.725,62

BANCO BRADESCO-6655-9 3,903,90 37,00 37,00

BANCO DO BRASIL-13768-5 0,000,00 315,59 315,59

BANCO DO BRASIL-14.669-2 0,000,00 260.110,57 260.110,57

BANCO DO BRASIL-14.670-6 0,000,00 15.625,88 15.625,88

BANCO DO BRASIL-14.881-4A 0,000,00 24,79 24,79

BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) 144.536,27149.810,71 1.480.423,91 1.485.698,35

BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) 144.536,27149.810,71 1.480.423,91 1.485.698,35

BANCO DO BRASIL-13.940-8 3.796,7210.181,99 371.487,88 377.873,15

BANCO DO BRASIL-66.619-X 0,000,00 10.883,69 10.883,69

BANCO DO BRASIL-66.040-X 0,000,00 269.890,73 269.890,73

BANCO DO BRASIL-65.792-1 153,88153,88 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-70.526-8 2.175,782.175,78 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-5.044-X 0,000,00 5,22 5,22

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



BANCO DO BRASIL-65.881-2 2.404,001.628,01 219.840,26 219.064,27

BANCO DO BRASIL-5.473-9 0,000,00 403,54 403,54

BANCO DO BRASIL-5.251-5 0,000,00 4,14 4,14

BANCO DO BRASIL-66.634-3 264,29483,49 9.761,04 9.980,24

BANCO DO BRASIL-7.046-7 75.242,3475.242,34 1.328,79 1.328,79

BANCO DO BRASIL-7.690-2 0,000,00 0,06 0,06

BANCO DO BRASIL S/A-8426-3 0,000,00 111.372,17 111.372,17

BANCO DO BRASIL-8554 5 0,000,00 6.165,73 6.165,73

BANCO DO BRASIL-8.463-8 0,000,00 218,10 218,10

BANCO DO BRASIL-8.610-X 0,000,00 1.026,58 1.026,58

BANCO DO BRASIL-10.061-7 59,5659,56 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-9.753-5 0,000,00 7,87 7,87

BANCO DO BRASIL-10.127-3 0,000,00 111,05 111,05

BANCO DO BRASIL-9.734-9 0,000,00 85,51 85,51

BANCO DO BRASIL-9.693-8 0,000,00 40,54 40,54

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-18-0 50.550,8547.284,16 3.950,12 683,43

BANCO DO BRASIL S/A-10.643-7 0,000,00 194,30 194,30

BANCO DO BRASIL-11.119-8 0,0010.725,00 436.740,88 447.465,88

BANCO DO BRASIL-11.797-8 0,000,00 0,01 0,01

BANCO DO BRASIL-11987-3 0,000,00 5,37 5,37

BANCO DO BRASIL-12966-6 9.888,851.876,50 24.044,76 16.032,41

BANCO DO BRASIL-12.843-0 0,000,00 1.434,44 1.434,44

BANCO DO BRASIL-13.804-5 0,000,00 728,99 728,99

BANCO DO BRASIL-14.467-3 0,000,00 1.304,36 1.304,36

BANCO DO BRASIL-12.863-5 0,000,00 206,06 206,06

BANCO DO BRASIL-14.698-6 0,000,00 9.181,72 9.181,72

BANCOS CONTA APLICACAO - MOVIMENTO (A/R) 869.696,28913.406,26 343.044,71 386.754,69

BANCOS CONTA APLICACAO - MOVIMENTO (A/R) 869.696,28913.406,26 343.044,71 386.754,69

BANCO DO BRASIL-10.126-5 45.738,55168.989,88 45.738,55 168.989,88

BANCO DO BRASIL-66.601-7 A 45.348,9711.916,81 45.348,97 11.916,81

BANCO DO BRASIL-66619-XA 66.622,7655.844,28 10.778,48 0,00

BANCO DO BRASIL-66040-XA 226.944,92205.848,00 226.944,92 205.848,00

BANCO DO BRASIL-283141-4A 16.914,6715.124,76 1.789,91 0,00

BANCO DO BRASIL-11655-6A 64.617,0957.825,24 6.791,85 0,00

BANCO DO BRASIL-8463-8A 35.622,7935.404,69 218,10 0,00

BANCO DO BRASIL-13768-5A 51.543,8651.228,27 315,59 0,00

BANCO DO BRASIL-13.592-5 A 2.145,862.145,86 0,00 0,00

BANCO BRADESCO-6.655-9A 5.090,805.053,80 37,00 0,00

BANCO DO BRASIL-14.881-4 4.049,464.024,67 24,79 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-64-4A 305.056,55300.000,00 5.056,55 0,00

BANCOS CONTA APLICACAO - VINCULADA (A/R) 1.820.680,841.631.138,23 609.240,28 419.697,67

BANCOS CONTA APLICACAO - VINCULADA (A/R) 1.820.680,841.631.138,23 609.240,28 419.697,67

BANCO DO BRASIL-5.986-2A 112,57111,88 0,69 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



BANCO DO BRASIL-66.618-1-A 148,18147,28 0,90 0,00

BANCO DO BRASIL-13.969-6A 42.733,3641.910,79 42.733,36 41.910,79

BANCO DO BRASIL-13.971-8A 16.592,007.160,58 16.592,00 7.160,58

BANCO DO BRASIL-66.634-3A 218.201,03225.217,07 1.372,50 8.388,54

BANCO DO BRASIL-58.041-4A 12.099,2311.243,69 855,54 0,00

BANCO DO BRASIL-13.940-8A 45.772,986.135,64 45.772,98 6.135,64

BANCO DO BRASIL-14481-9A 259,64258,05 1,59 0,00

BANCO DO BRASIL-8.426-3 A 101.273,4792.881,79 101.273,47 92.881,79

BANCO DO BRASIL S/A-9.753-5A 1.288,971.281,10 7,87 0,00

AREADO-9.734-9 A 13.998,2613.912,75 85,51 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-4.892-5 5.575,195.541,07 34,12 0,00

BANCO DO BRASIL S/A-10.643-7A 31.771,5631.577,26 194,30 0,00

BANCO DO BRASIL-11.119-8 A 146.029,88159.240,31 146.029,88 159.240,31

BANCO DO BRASIL-9.693-8 A 6.621,026.580,48 40,54 0,00

BANCO DO BRASIL S/A-10993-2A 83.681,6483.170,18 511,46 0,00

BANCO DO BRASIL-65881-2A 23.992,406.325,19 23.992,40 6.325,19

BANCO DO BRASIL-66636-XA 0,200,20 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-66007-8A 1.546,551.537,09 9,46 0,00

BANCO DO BRASIL-66603-3A 174.461,5071.478,32 174.461,50 71.478,32

BANCO DO BRASIL-5251-5A 675,47671,33 4,14 0,00

BANCO DO BRASIL-8554-5A 19.948,3313.782,60 6.165,73 0,00

BANCO DO BRASIL-11092-2A 4.883,254.853,42 29,83 0,00

BANCO DO BRASIL-5473-9A 65.918,0665.514,52 403,54 0,00

BANCO DO BRASIL-8610-XA 83.840,7283.327,43 513,29 0,00

BANCO DO BRASIL-12.140-1A 9,629,62 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-12.141-XA 2,972,97 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-11987-3A 873,25867,88 5,37 0,00

BANCO DO BRASIL-11.797-8A 11,7311,72 0,01 0,00

BANCO DO BRASIL-5.044-XA 851,01845,79 5,22 0,00

BRASIL S/A-7.690-2A 9,319,25 0,06 0,00

BANCO DO BRASIL-10.127-3A 18.138,6118.027,56 111,05 0,00

BANCO DO BRASIL-12.843-0A 71.237,6069.803,16 1.434,44 0,00

BANCO DO BRASIL-12.966-6A 11.824,8714.251,53 11.824,87 14.251,53

BANCO DO BRASIL-13.804-5A 119.065,66118.336,67 728,99 0,00

BANCO DO BRASIL-14.467-3A 213.037,64211.733,28 1.304,36 0,00

BANCO DO BRASIL-12.863-5A 33.655,4933.449,43 206,06 0,00

BANCO DO BRASIL-14.669-2A 10.603,0911.924,98 10.603,09 11.924,98

BANCO DO BRASIL-14.670-6A 207.919,96195.171,52 12.748,44 0,00

BANCO DO BRASIL-14.698-6A 32.014,5722.832,85 9.181,72 0,00

PASSIVO FINANCEIRO 1.542.207,401.611.506,51 3.545.117,09 3.475.817,98

RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.130,5420.952,54 1.822,00 0,00

RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 589,592.411,59 1.822,00 0,00

RESTOS A PAGAR DE 2010 (LIQUIDADO) 589,592.411,59 1.822,00 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 18.540,9518.540,95 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR DE 2010 (A LIQUIDAR) 6.299,026.299,02 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR DE 2010 (A LIQUIDAR) 12.241,9312.241,93 0,00 0,00

EXTRAORCAMENTARIA (DESPESA/RECEITA) -875.341,33-854.101,71 480.443,88 459.204,26

CONSIGNACOES -875.341,33-854.101,71 480.443,88 459.204,26

CONSIGNACOES -875.341,33-854.101,71 480.443,88 459.204,26

I N S S 42.613,2039.627,46 26.365,19 29.350,93

I.N.S.S. 11.679,4811.434,99 11.550,66 11.795,15

REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO 4.967.079,804.632.079,80 0,00 335.000,00

SALARIO FAMILIA -667,91-666,53 805,10 803,72

SINDICATO SEMPRE AREADO 0,000,00 533,06 533,06

SINDICATO SEMPRE-AREADO 3.495,113.495,11 2.703,83 2.703,83

SALARIO FAMILIA -384,01-280,36 373,14 269,49

SALARIO MATERNIDADE -2.047,87-1.438,28 2.102,71 1.493,12

REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA -1.117.745,53-1.083.228,85 34.516,68 0,00

SEGURO ICATU 121,65121,65 138,77 138,77

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO CEF -790,96-790,96 1.778,81 1.778,81

PENSAO ALIM.ROSSIANE TARDIOLI -5,000,00 837,57 832,57

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A 735,323,35 0,00 731,97

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BRADESCO S/A 241,47241,47 733,75 733,75

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO C.E.F. 2.219,732.219,73 1.774,19 1.774,19

ADIANTAMENTO -12.815,00-13.240,00 6.158,35 6.583,35

CONTRIBUICAO SINDICAL 40,0540,05 0,00 0,00

INSS IN 87/2003 283,34309,10 72,10 46,34

INSS - IN 87/2003 -76,66-109,66 731,96 764,96

INSS S/ SERVICOS PESSOA JURIDICA 49,5049,50 0,00 0,00

ADIANTAMENTO -2.008,35-2.518,35 2.645,00 3.155,00

CONTRIBUICAO SINDICAL 9,209,20 0,00 0,00

I.R.R.F. S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 4.157,960,00 11,01 4.168,97

INSS - CONSTRUTORA TALL`S LTDA 0,000,00 3.154,41 3.154,41

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 14.864,063.300,52 0,00 11.563,54

I.R.R.F. S/ PRESTADORES DE SERVICOS - FMS 22,200,00 0,00 22,20

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 8.378,548.852,99 6.149,39 5.674,94

INSS - RETENCOES PESSOA JURIDICA 329,11212,06 2.241,78 2.358,83

SEGURO ICATU 728,64728,64 572,12 572,12

CONVENIO SINDICATO SEMPRE 0,000,00 3.882,69 3.882,69

MULTAS DE TRANSITO -239,330,00 319,23 79,90

REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREADO -4.817.079,80-4.482.079,80 350.000,00 15.000,00

CONSIGNACAO - EMPRÉSTIMO BMG 265,53265,53 265,53 265,53

PENSAO ALIM. SILMARA SANTOS MELO 163,20163,20 172,80 172,80

PROC. No. 1237/2010 - CONCESSAO DE USO 15.000,0021.000,00 6.000,00 0,00

CONVENIO SINDICATO SEMPRE 5.869,775.869,77 13.436,34 13.436,34

HONORARIOS EXECUCOES JUDICIAIS 199,4863,46 63,46 199,48

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



PENSAO ALIM. GLORIA DE FATIMA RUFINO -27,25163,50 354,25 163,50

CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS) 681.008,13769.918,92 1.536.755,26 1.447.844,47

NO MES 2.497.016,542.017.303,90 650.818,13 1.130.530,77

PODER EXECUTIVO 2.497.016,542.017.303,90 650.818,13 1.130.530,77



PROCURADORIA GERAL 3.200,192.653,95 2.372,91 2.919,15

ASSESSORIA JURIDICA 3.200,192.653,95 2.372,91 2.919,15






ENSINO INFANTIL 22.640,6921.984,46 2.434,62 3.090,85





SAUDE 196.511,09157.727,75 4.897,62 43.680,96




ACAO SOCIAL 28.008,5922.758,37 8.092,78 13.343,00





DE MESES ANTERIORES -1.816.008,41-1.247.384,98 885.937,13 317.313,70

PODER EXECUTIVO -1.816.008,41-1.247.384,98 885.937,13 317.313,70

GABINETE DO PREFEITO -91.782,59-48.186,22 52.812,62 9.216,25

GABINETE DO PREFEITO -91.782,59-48.186,22 52.812,62 9.216,25

PROCURADORIA GERAL -2.653,95-2.107,71 546,24 0,00

ASSESSORIA JURIDICA -2.653,95-2.107,71 546,24 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA -7.142,01-5.874,33 1.687,68 420,00

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA -168.718,81-130.585,94 55.074,59 16.941,72

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO -496.415,15-342.618,27 252.554,48 98.757,60

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA -245.901,84-164.306,12 82.210,20 614,48

ENSINO FUNDAMENTAL -165.449,29-112.555,44 132.832,61 79.938,76

ENSINO INFANTIL -20.051,50-12.978,20 19.669,78 12.596,48

EDUCACAO ESPECIAL -4.588,913.669,93 13.836,72 5.577,88

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR -49.669,27-48.474,88 1.194,39 0,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO -10.754,34-7.973,56 2.810,78 30,00

SECRETARIA DE SAUDE -359.213,58-227.243,07 224.220,10 92.249,59

SAUDE -85.813,04-30.738,48 130.691,32 75.616,76

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE -249.363,42-179.780,92 77.615,33 8.032,83

BLOCOS DE FINANCIAMENTO -24.037,12-16.723,67 15.913,45 8.600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL -47.788,07-30.753,57 34.103,50 17.069,00

ACAO SOCIAL -22.758,37-17.118,11 5.940,26 300,00

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE 1.969,000,00 0,00 1.969,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -26.998,70-13.635,46 28.163,24 14.800,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE -642.294,25-460.015,87 264.937,92 82.659,54

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE -642.261,25-459.982,87 264.937,92 82.659,54

FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO -33,00-33,00 0,00 0,00

CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS) 1.717.410,061.674.736,76 1.526.095,95 1.568.769,25

NO MES 3.465.955,563.123.480,50 1.212.669,19 1.555.144,25

PODER EXECUTIVO 3.465.955,563.123.480,50 1.212.669,19 1.555.144,25










ENSINO INFANTIL 58.890,2053.296,28 3.090,85 8.684,77





SAUDE 856.716,45849.344,35 48.837,09 56.209,19



Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333




ACAO SOCIAL 2.407,302.863,14 13.798,84 13.343,00





DE MESES ANTERIORES -1.748.545,50-1.448.743,74 313.426,76 13.625,00

PODER EXECUTIVO -1.748.545,50-1.448.743,74 313.426,76 13.625,00

GABINETE DO PREFEITO -26.403,59-17.187,34 9.216,25 0,00

GABINETE DO PREFEITO -26.403,59-17.187,34 9.216,25 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA -2.100,00-1.680,00 420,00 0,00

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA -51.040,66-36.505,88 14.534,78 0,00

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO -428.778,99-341.521,39 98.757,60 11.500,00

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA -22.681,78-22.067,30 614,48 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL -306.818,58-226.879,82 79.938,76 0,00

ENSINO INFANTIL -25.932,82-24.836,34 12.596,48 11.500,00

EDUCACAO ESPECIAL -23.594,21-18.016,33 5.577,88 0,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR -37.675,60-37.675,60 0,00 0,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO -12.076,00-12.046,00 30,00 0,00

SECRETARIA DE SAUDE -704.694,36-613.924,77 90.769,59 0,00

SAUDE -571.272,10-497.135,34 74.136,76 0,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE -79.287,26-71.254,43 8.032,83 0,00

BLOCOS DE FINANCIAMENTO -54.135,00-45.535,00 8.600,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL -77.780,50-62.836,50 17.069,00 2.125,00

ACAO SOCIAL -859,50-559,50 300,00 0,00

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE -3.969,00-2.000,00 1.969,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -72.952,00-60.277,00 14.800,00 2.125,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE -457.747,40-375.087,86 82.659,54 0,00

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE -457.747,40-375.087,86 82.659,54 0,00

CONTAS DE RESULTADO -488.455,95-471.455,90 2.213.140,56 2.196.140,51

RECEITAS 9.106.330,517.704.449,88 709.097,47 2.110.978,10





RECEITA DE SERVICOS 37.163,3528.861,85 0,00 8.301,50


Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333




MULTAS E JUROS DE MORA 42.247,4638.239,26 0,00 4.008,20


RECEITA DA DIVIDA ATIVA 48.301,1641.348,37 0,00 6.952,79

RECEITAS DIVERSAS 4.703,263.702,16 0,00 1.001,10






DESPESA ORCAMENTARIA 9.594.786,468.175.905,78 1.504.043,09 85.162,41

ADMINISTRACAO 1.954.177,721.734.146,19 220.031,53 0,00

SEGURANCA PUBLICA 75.491,8759.997,70 15.494,17 0,00

ASSISTENCIA SOCIAL 258.717,78235.036,17 35.666,45 11.984,84

PREVIDENCIA SOCIAL 219.849,03178.715,37 41.133,66 0,00

SAUDE 2.491.702,062.229.279,55 287.607,62 25.185,11

EDUCACAO 2.730.726,672.253.902,37 510.140,07 33.315,77

CULTURA 183.945,88180.796,41 3.170,05 20,58

URBANISMO 833.186,36610.168,94 237.673,53 14.656,11

HABITACAO 33,0033,00 0,00 0,00

SANEAMENTO 22.517,1516.908,69 5.608,46 0,00

AGRICULTURA 150.280,64141.795,35 8.485,29 0,00

COMUNICACOES 9.530,728.680,69 850,03 0,00

TRANSPORTE 598.852,02480.489,53 118.362,49 0,00

DESPORTO E LAZER 65.775,5645.955,82 19.819,74 0,00

CONTAS DE TRANSFERENCIAS 2.407.347,902.422.275,85 15.165,00 237,05

SUPERAVIT FINANCEIRO 5.691.660,695.691.660,69 0,00 0,00

DEFICIT FINANCEIRO 3.275.141,193.275.141,19 0,00 0,00

ANULACAO EXTRAORCAMENTARIA (DES/REC) -9.171,605.756,35 15.165,00 237,05

ANULACAO EXTRAORCAMENTARIA (REC/DES) -9.171,605.756,35 237,05 15.165,00

CONSIGNACOES -9.171,605.756,35 237,05 15.165,00

CONSIGNACOES -9.171,605.756,35 237,05 15.165,00

I N S S 6.346,436.346,43 0,00 0,00

I.N.S.S. 8.578,148.432,10 146,04 0,00

SALARIO FAMILIA 236,71236,71 0,00 0,00

SINDICATO SEMPRE AREADO -88,22-88,22 0,00 0,00

SINDICATO SEMPRE-AREADO 634,71634,71 0,00 0,00

SEGURO ICATU 121,65121,65 0,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO CEF 1.213,841.213,84 0,00 0,00

PENSAO ALIM.ROSSIANE TARDIOLI 30,4830,48 0,00 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A 2.968,282.968,28 0,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BRADESCO S/A 63,1963,19 0,00 0,00

ADIANTAMENTO -3.767,25-3.767,25 0,00 0,00

ADIANTAMENTO -485,00-400,00 80,00 165,00

I.R.R.F. S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 1.537,041.526,03 11,01 0,00

INSS - CONSTRUTORA TALL`S LTDA 2.769,432.769,43 0,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -9.067,73-9.067,73 0,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 858,53858,53 0,00 0,00

SEGURO ICATU -400,23-400,23 0,00 0,00

CONVENIO SINDICATO SEMPRE -950,41-950,41 0,00 0,00

REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREADO -15.000,000,00 0,00 15.000,00

CONSIGNACAO - EMPRÉSTIMO BMG 104,99104,99 0,00 0,00

CONVENIO SINDICATO SEMPRE -5.066,93-5.066,93 0,00 0,00

PENSAO ALIM. GLORIA DE FATIMA RUFINO 190,75190,75 0,00 0,00

TOTAL - SISTEMA FINANCEIRO 71,73 11.394.182,75 11.394.182,75 71,73

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333



SISTEMA PATRIMONIAL 0,000,00 4.477.880,63 4.477.880,63

ATIVO PERMANENTE 12.576.282,8112.525.770,61 59.555,88 9.043,68

BENS MOVEIS 3.947.938,383.945.735,38 2.203,00 0,00

DE USO CIVIL 2.332.481,022.330.278,02 2.203,00 0,00

DE NATUREZA ESCOLAR 735.253,57735.253,57 0,00 0,00

ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS 8.448,008.448,00 0,00 0,00

ARTISTICO E CIENTIFICO 9.694,799.694,79 0,00 0,00

VEICULOS E MAQUINAS 844.411,00844.411,00 0,00 0,00

DE NATUREZA INDUSTRIAL 17.650,0017.650,00 0,00 0,00

DE NATUREZA INDUSTRIAL 17.650,0017.650,00 0,00 0,00

BENS IMOVEIS 7.995.710,697.940.448,70 57.352,88 2.090,89

DE USO CIVIL 5.052.878,664.997.616,67 57.352,88 2.090,89

DE NATUREZA ESCOLAR 1.220.484,951.220.484,95 0,00 0,00

ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS 159.500,32159.500,32 0,00 0,00

OBRAS EM ANDAMENTO 1.562.846,761.562.846,76 0,00 0,00

INVERSOES FINANCEIRAS 1.832,271.832,27 0,00 0,00

INVERSOES FINANCEIRAS - MOVEIS 1.832,271.832,27 0,00 0,00

AQUIS. TITULOS CAPITAL JA INTEGRALIZADO 1.832,271.832,27 0,00 0,00

ACOES 1.832,271.832,27 0,00 0,00

COPASA S/A 0,010,01 0,00 0,00

CEMIG S/A 646,05646,05 0,00 0,00

TELEBRAS S/A 1.186,211.186,21 0,00 0,00

TITULOS E VALORES (CREDITOS) 630.801,47637.754,26 0,00 6.952,79

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 630.801,47637.754,26 0,00 6.952,79

SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR) 3.175.724,563.175.724,56 0,00 0,00

PASSIVO REAL DESCOBERTO 3.175.724,563.175.724,56 0,00 0,00

SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR) 18.067.925,0718.067.925,07 0,00 0,00

ATIVO REAL LIQUIDO 18.067.925,0718.067.925,07 0,00 0,00

CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL -387.854,15-421.366,30 2.222.184,24 2.255.696,39

VARIACOES ATIVAS 9.294.743,427.833.306,91 709.097,47 2.170.533,98

RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 9.106.330,517.704.449,88 709.097,47 2.110.978,10

RECEITA ORCAMENTARIA 9.106.330,517.704.449,88 709.097,47 2.110.978,10


Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333






RECEITA DE SERVICO 37.163,3528.861,85 0,00 8.301,50








MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS 188.062,91128.857,03 0,00 59.205,88

AQUISICAO DE BENS MOVEIS 72.120,6070.267,60 0,00 1.853,00

CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS 115.942,3158.589,43 0,00 57.352,88

INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 350,000,00 0,00 350,00

SUPERVENIENCIAS ATIVAS 350,000,00 0,00 350,00

INCORPORACAO BENS MOVEIS POR DOACAO 350,000,00 0,00 350,00

VARIACOES PASSIVAS 9.682.597,578.254.673,21 1.513.086,77 85.162,41

RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 9.594.786,468.175.905,78 1.504.043,09 85.162,41

DESPESA ORCAMENTARIA 9.594.786,468.175.905,78 1.504.043,09 85.162,41

DESPESAS CORRENTES 8.449.332,237.188.582,38 1.330.332,15 69.582,30

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.741.572,483.033.119,43 751.065,61 42.612,56

OUTRAS DEPESAS CORRENTES 4.707.759,754.155.462,95 579.266,54 26.969,74

DESPESAS DE CAPITAL 1.145.454,23987.323,40 173.710,94 15.580,11

INVESTIMENTOS 1.145.454,23987.323,40 173.710,94 15.580,11

MUTACOES PATRIMONIAS PASSIVAS 87.811,1178.767,43 9.043,68 0,00

COBRANCA DA DIVIDA ATIVA 48.301,1641.348,37 6.952,79 0,00

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 39.509,9537.419,06 2.090,89 0,00

CONTAS DE TRANSFERENCIAS 1.928.063,551.945.063,60 2.196.140,51 2.213.140,56

TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS -488.455,95-471.455,90 2.196.140,51 2.213.140,56

SUPERAVIT FINANCEIRO 5.691.660,695.691.660,69 0,00 0,00

DEFICIT FINANCEIRO 3.275.141,193.275.141,19 0,00 0,00

TOTAL - SISTEMA PATRIMONIAL 0,00 4.477.880,63 4.477.880,63 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333


MARCIO MARIANO ALEXANDRE

CONTADOR

RG: M-5.595.893

CPF: 652.799.566-00

CRC: MG-078594

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BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2011 · Emissão: 31/12/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG Página: 3 PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: