Balanço Patrimonial da Acin 2012

0006 Associação Empresarial de Navegantes - ACIN 14/02/2013 07:19 Pág:0001 CNPJ: 72.318.090/0001-74 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Balancete

Conta S Descrição Saldo Ant. Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 S ATIVO 347.806,98 1.374.050,15 1.320.667,50 401.189,63

2 S ATIVO CIRCULANTE 205.221,99 1.365.804,09 1.317.848,86 253.177,22

3 S DISPONIBILIDADES 90.589,28 1.047.903,63 1.010.205,48 128.287,43

4 S CAIXA 439,43 19.224,70 17.000,86 2.663,27 5 Caixa 439,43 19.224,70 17.000,86 2.663,27

6 S BANCOS CONTA MOVIMENTO 52.822,98 1.001.222,85 992.198,27 61.847,56 7002 BESC S/A - ag 136 c/c 7089-0 0,00 13.340,38 12.309,38 1.031,00 7003 Caixa Econômica Federal - ag 1879 c/c 458-5 859,09 0,00 251,80 607,29 7029 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 239-9 29.531,36 329.421,63 327.537,63 31.415,36 7030 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 254-2 171,68 845,00 986,60 30,08 7044 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 805-2 859,85 3.265,00 1.813,89 2.310,96 7046 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 817-6 21.401,00 654.350,84 649.298,97 26.452,87

9 S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 37.326,87 27.456,08 1.006,35 63.776,60 7033 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 239-9 33.224,80 27.012,39 0,00 60.237,19 7034 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 254-2 4.102,07 443,69 1.006,35 3.539,41

11 S VALORES A RECEBER 114.386,71 309.585,79 300.256,21 123.716,29

20 S PAGAMENTOS PARA REEMBOLSOS FUTUROS 237,54 0,00 0,00 237,54 7006 Câmara de Dirigentes Lojistas de Navegantes 237,54 0,00 0,00 237,54

338 S VALORES DE ASSOCIADOS A RECEBER 113.692,47 309.585,79 300.256,21 123.022,05 339 Valores de Associados a Receber 109.645,68 309.585,79 300.256,21 118.975,26 340 Valores de Ex-Associados a Receber 4.046,79 0,00 0,00 4.046,79

371 S OUTROS VALORES A RECEBER 456,70 0,00 0,00 456,70 374 Cheques Devolvidos a Cobrar 240,00 0,00 0,00 240,00

7053 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 216,70 0,00 0,00 216,70

23 S ADIANTAMENTOS 0,00 8.314,67 7.141,17 1.173,50

24 S ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,00 8.314,67 7.141,17 1.173,50 25 Adiantamentos de Salário 0,00 2.500,00 1.326,50 1.173,50 26 Adiantamentos de 13º Salário 0,00 2.201,37 2.201,37 0,00 27 Adiantamentos de Férias 0,00 3.613,30 3.613,30 0,00

41 S DESPESAS A APROPRIAR 246,00 0,00 246,00 0,00

42 S DESPESAS A APROPRIAR 246,00 0,00 246,00 0,00 44 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 246,00 0,00 246,00 0,00

160 S NÃO CIRCULANTE 142.584,99 8.246,06 2.818,64 148.012,41

50 S INVESTIMENTOS 1.307,00 720,00 0,00 2.027,00

51 S AÇÕES E QUOTAS DE EMPRESAS PARA RENDA 1.307,00 720,00 0,00 2.027,00 7032 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 239-9 586,00 300,00 0,00 886,00 7035 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 254-2 1,00 0,00 0,00 1,00 7045 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 805-2 70,00 120,00 0,00 190,00


Balancete


7048 CREDIFOZ - ag 4438 c/c 817-6 650,00 300,00 0,00 950,00

54 S ATIVO IMOBILIZADO 141.277,99 7.526,06 2.818,64 145.985,41

55 S IMOBILIZADO 111.409,91 2.020,00 0,00 113.429,91 342 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 2.133,00 0,00 0,00 2.133,00 341 Direitos de Uso de Linha Telefônica 940,00 0,00 0,00 940,00

59 Máquinas, Equipamentos e Aparelhos 24.167,91 2.020,00 0,00 26.187,91 58 Móveis e Utensílios 9.169,00 0,00 0,00 9.169,00 56 Terrenos 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

333 S IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 46.597,43 5.506,06 0,00 52.103,49 334 Construções em Andamento 46.597,43 5.506,06 0,00 52.103,49

61 S (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (16.729,35 ) 0,00 2.818,64 (19.547,99 )343 (-) Amortização Acumulada - Benfeit orias (1.289,45 ) 0,00 162,36 (1.451,81 )

64 (-) Depreciação Acumulada - Máqs, Equips e Ap (12.759,87 ) 0,00 1.999,10 (14.758,97 )63 (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios (2.680,03 ) 0,00 657,18 (3.337,21 )


Balancete


70 S PASSIVO 347.806,98 1.018.361,39 1.046.623,99 376.069,58

71 S PASSIVO CIRCULANTE 54.460,04 975.863,79 1.004.126,39 82.722,64

76 S FORNECEDORES 3.847,63 96.136,43 96.743,64 4.454,84

77 S FORNECEDORES 3.847,63 96.136,43 96.743,64 4.454,84 507511 A Vanguarda Organização de Festas Eventos Ltda 0,00 1.610,00 1.610,00 0,00 500476 Aeron Ltda ME 0,00 65,10 65,10 0,00 507325 Albani Caffaro 0,00 15,00 15,00 0,00 506185 Alexandre dos Passos Fagundes 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 503060 Antenor Montibeller Filho ME 0,00 35,00 35,00 0,00 506639 Antônio de Almeida 03189287953 0,00 240,00 240,00 0,00 507026 Arte de Sonhar Indústria e Comércio de Confecções 0,00 83,60 83,60 0,00 506850 Aster Bicicletas Ltda ME 199,00 199,00 0,00 0,00 503358 Atacado e Varejo de Alimentos Mano Rudi Ltda 0,00 389,55 389,55 0,00 507221 Back Empreendimentos Hotelaria e Lazer Ltda EPP 0,00 15,50 15,50 0,00 506792 Bodelazzi e Rodrigues Conveniência Ltda ME 0,00 0,00 13,90 13,90 503945 Bombloco Fábrica e Com de Artef de Cimento Ltda 0,00 3.351,00 3.351,00 0,00 500007 Brasil Telecom S/A 0,00 6.989,51 6.989,51 0,00 507331 Bruno Santiago 0,00 350,00 350,00 0,00 503388 CCME Comércio e Representações Ltda ME 131,90 131,90 43,50 43,50 500006 Celesc Distribuição S/A 0,00 2.167,69 2.167,69 0,00 507167 Cérebro Ativo Comunicação Ltda ME 0,00 500,00 500,00 0,00 501046 Com de Confecções Dell Cari Ltda EPP 13,96 13,96 0,00 0,00 505803 Com de Gêneros Alimtcs Zoni Ltda 339,65 1.941,88 1.748,39 146,16 500066 Comercial de Ferragens Milium Ltda 0,00 145,47 145,47 0,00 503047 Comércio de Gêneros Alimentícios Maldaner Ltda 0,00 238,00 238,00 0,00 505248 Cometa Limpeza, Cons e Serv Especiais Ltda ME 430,00 7.290,00 7.515,00 655,00 504824 Cometa Serviços de Coleta e Entrega Ltda ME 359,25 4.034,00 4.034,00 359,25 500897 Copanaza Com Reps e Servs Ltda 0,00 402,95 520,55 117,60 505101 Copy & Brindes Com de Arts de Papelaria Ltda 0,00 1.952,60 1.952,60 0,00 504328 Corsani e Proença Ltda EPP 0,00 7.161,00 7.161,00 0,00 503940 Crismar Flores Plantas e Agropecuária Ltda ME 0,00 260,00 260,00 0,00 503868 Dist de Produtos Alimentícios Naveguy Ltda EPP 0,00 11,58 11,58 0,00 503117 Dona Lela Panificadora e Confeitraria Ltda Me 0,00 75,65 75,65 0,00 503636 Dukhe Comércio de Utensílios Domésticos Ltda ME 0,00 47,79 47,79 0,00 500428 Eliane da Cunha Mercearia ME 0,00 239,29 239,29 0,00 507164 Elizangela Pereira ME 0,00 67,67 67,67 0,00 505419 Evandro Gripa 00722069936 0,00 2.829,00 2.980,00 151,00 507133 Fabio Nilton Candido ME 0,00 6,50 6,50 0,00 503357 Farmácia Maristella Ltda EPP 0,00 50,00 50,00 0,00 503248 Federação das Associações Empresariais de SC 27,00 5.974,10 5.974,10 27,00 503395 Floricultura Salete Ltda ME 0,00 85,00 85,00 0,00 504399 Folha do Norte Jornalismo Ltda 0,00 200,00 200,00 0,00 503059 Geovana Severino ME 85,00 113,00 28,00 0,00 503079 HB Comércio de Brindes Ltda ME 0,00 3.592,00 3.592,00 0,00 503634 HVC Hotelaria Ltda EPP 0,00 110,04 110,04 0,00 507025 Insite Serviços e Comércio Ltda 0,00 100,00 100,00 0,00 500171 Instaladora Vargas Ltda 32,88 182,51 182,51 32,88 505771 Ivys Cosméticos e Perfumaria Ltda ME 0,00 17,70 17,70 0,00 500264 Jaime Pereira ME 0,00 120,00 120,00 0,00 507487 Jornald de Navegantes Jornalismo Ltda 0,00 750,00 1.050,00 300,00 503045 Jucilene Odete da Costa ME 0,00 90,00 90,00 0,00


Balancete


505882 KJU Com de Confecções Ltda ME 0,00 279,60 279,60 0,00 506184 Lauro Alfreo Horácio Scheunemann Scheel 0,00 300,00 300,00 0,00 507488 LB Cordeiro & Cia Ltda ME 0,00 26,84 26,84 0,00 500080 Lovo & Dallanhol Ltda ME 0,00 16,00 16,00 0,00 505538 Maiara Campestrini ME 0,00 238,90 238,90 0,00 500153 Mari s Ind e Com de Confecções Ltda ME 0,00 1.518,00 1.772,00 254,00 500175 Maria de Lourdes Spézia ME 0,00 335,50 335,50 0,00 506187 Marilucy Tomio 04364404900 0,00 2.170,00 2.170,00 0,00 500167 Marli Schreiber ME 8,75 23,78 15,03 0,00 506816 MDI Vídeo Clipagem Eletrônica Ltda ME 0,00 40,00 40,00 0,00 503051 Mídia Comunicação e Marketing Ltda ME 400,00 15.075,00 15.075,00 400,00 505591 Mix Festas Ltda ME 0,00 62,50 62,50 0,00 500001 MVS Assessoria Contábil S/S Ltda 1.063,80 14.645,30 14.796,00 1.214,50 503250 Natanael José dos Santos ME 0,00 25,90 25,90 0,00 503495 Navega Multimídia Ltda ME 0,00 1.313,67 1.313,67 0,00 500002 Navegraf Gráfica Ltda ME 245,00 0,00 0,00 245,00 502441 Núcleo de Inform e Coord do Ponto NR - NIC.BR 30,00 30,00 30,00 30,00 503056 Padaria Santa Catarina Ltda 0,00 62,84 62,84 0,00 500652 Papeis & Papeis - Papelaria e Informática Ltda EPP 0,00 21,00 21,00 0,00 506502 Petisqueira Sombreiro Ltda EPP 0,00 676,00 676,00 0,00 503071 Pim Pão Lanches Café Colonial Ltda 0,00 14,00 14,00 0,00 502323 Posto de Combustíveis Nova Era Ltda EPP 152,91 183,33 186,44 156,02 500424 Posto Gaya Ltda 0,00 110,04 110,04 0,00 501064 Posto Marijó Ltda 20,03 0,00 0,00 20,03 500132 Posto Miraguaia Ltda 30,00 0,00 0,00 30,00 505871 Posto Zoni Ltda 0,00 340,00 340,00 0,00 507486 Rainha Com de Artigos de Uso Domésticos Ltda ME 0,00 25,00 25,00 0,00 507432 Restaurante e Danceteria Roda D´Agua Ltda EPP 0,00 11,60 11,60 0,00 507369 Ryanna Lorenza Essig & Cia Ltda ME 0,00 40,00 40,00 0,00 506992 Sandra Mara Zen 84843470953 0,00 1.067,50 1.067,50 0,00 507613 Schaefer & Cia Ltda ME 0,00 123,40 123,40 0,00 507324 Sérgio Schneider ME 0,00 12,50 12,50 0,00 500149 Supermercado ELW Jangada Ltda 0,00 585,99 585,99 0,00 504822 Supermercado Provesi Ltda 52,25 0,00 0,00 52,25 502830 Tecnoal Coml Dist Ltda 226,25 965,25 945,75 206,75 507565 V&T Editora e Gráfica Ltda EPP 0,00 120,00 120,00 0,00 503069 Velho Lamas Café e Restaurante Ltda ME 0,00 10,87 10,87 0,00 503068 Vila Glória Supermercado Ltda ME 0,00 201,58 201,58 0,00 507564 Vila Roma Restaurante Ltda ME 0,00 70,00 70,00 0,00

79 S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 9.536,11 130.631,45 136.709,93 15.614,59

80 S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 9.536,11 130.631,45 136.709,93 15.614,59 81 Salários a Pagar 1.529,19 66.625,99 68.046,34 2.949,54 82 INSS a Recolher 983,18 22.703,95 24.084,20 2.363,43

335 Contribuição Sindical de Empregados a Recolher 15,90 255,84 255,84 15,90 83 FGTS a Recolher 337,53 5.458,98 5.744,07 622,62 84 IRRF a Recolher 48,72 202,26 216,75 63,21 85 PIS sobre Folha de Pagamento a Recolher 56,55 577,56 615,10 94,09

345 Cartão de Salário a Pagar 974,11 21.737,58 22.105,67 1.342,20 86 Provisão para 13º Salário 0,00 4.987,42 4.987,42 0,00 87 Provisão para Férias e 1/3 4.141,45 4.657,93 6.563,59 6.047,11 88 Provisão para INSS sobre 13º Salário 0,00 1.296,74 1.296,74 0,00 89 Provisão para FGTS sobre 13º Salário 0,00 398,94 398,94 0,00 90 Provisão PIS Folha de Pagamento sobre 13º Salário 0,00 49,13 49,13 0,00


Balancete


91 Provisão de INSS sobre Férias e 1/3 1.076,76 1.247,37 1.742,87 1.572,26 92 Provisão de FGTS sobre Férias e 1/3 331,31 383,78 536,23 483,76 93 Provisão PIS Folha de Pagamento sobre Férias e 1/3 41,41 47,98 67,04 60,47

350 S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 31,46 387,31 408,82 52,97

351 S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 31,46 387,31 408,82 52,97 356 Contribuição Sindical Patronal a Recolher 0,00 152,84 152,84 0,00 354 IRRF a Recolher 31,46 234,47 255,98 52,97

94 S CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE 39.274,84 727.308,60 748.784,00 60.750,24

95 S SERVIÇOS CONVENIADOS 39.274,84 727.308,60 748.784,00 60.750,24 7011 Camboriú Saúde Ltda 186,08 0,00 920,45 1.106,53 7043 Cartão Util Card 4.550,98 638.259,37 642.137,28 8.428,89 7057 Convcard Servs de Administração para Terceiros Ltd 0,00 6.439,60 6.439,60 0,00 7013 FACISC Federação das Assocs Empresariais de SC 17.494,55 36.349,62 49.228,08 30.373,01 7008 Justhus Assessoria Jurídica Empl SC Ltda 4.774,43 5.364,00 6.020,00 5.430,43 7014 Mídia Comunicação e Marketing Ltda ME 2.878,01 22.150,00 22.200,00 2.928,01 7056 Polícia Militar do Estado de Santa Catarina 0,00 3.090,00 3.090,00 0,00 7012 SMT Segurança e Medicina do Trabalho Ltda 1.038,50 7.435,60 8.347,10 1.950,00 7009 Uniodonto de SC Coop Admt de Contratos 8.352,29 8.220,41 10.401,49 10.533,37

102 S OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.770,00 21.400,00 21.480,00 1.850,00

105 S OUTROS VALORES A PAGAR 1.770,00 21.400,00 21.480,00 1.850,00 347 Aluguéis e Condomínios a pagar 1.770,00 21.400,00 21.480,00 1.850,00

113 S PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL 293.346,94 42.497,60 42.497,60 293.346,94

114 S PATRIMÔNIO SOCIAL 175.849,34 0,00 42.497,60 218.346,94

115 S FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL 175.849,34 0,00 42.497,60 218.346,94 116 Fundo Patrimonial 175.849,34 0,00 42.497,60 218.346,94

120 S RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

123 S DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 124 Doações Patrimoniais 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

126 S SUPERÁVIT OU DÉFICIT 42.497,60 42.497,60 0,00 0,00

127 S SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 42.497,60 42.497,60 0,00 0,00 128 Superávit do Exercício 42.497,60 42.497,60 0,00 0,00


Balancete


133 S RECEITAS 0,00 16.060,45 263.189,60 247.129,15

134 S SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 203.151,93 203.151,93

142 S CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 203.151,93 203.151,93

143 S CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 3.652,40 3.652,40 7026 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 0,00 0,00 3.652,40 3.652,40

146 S MENSALIDADES DE ASSOCIADOS 0,00 0,00 199.499,53 199.499,53 359 Mensalidades de Associados 0,00 0,00 199.499,53 199.499,53

147 S VENDAS DE BENS E SERVIÇOS 0,00 0,00 37.845,99 37.845,99

148 S VENDA DE BENS E SERVIÇOS 0,00 0,00 37.845,99 37.845,99

149 S VENDA DE BENS E SERVIÇOS 0,00 0,00 37.845,99 37.845,99 152 Prestação de Serviços 0,00 0,00 37.845,99 37.845,99

161 S RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 137,45 4.303,70 4.166,25

162 S RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 137,45 4.303,70 4.166,25

163 S RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 137,45 4.303,70 4.166,25 164 Rendimentos de Poupança 0,00 0,00 30,95 30,95 165 Rendimentos de Fundos de Investimentos 0,00 137,45 4.272,75 4.135,30

181 S OUTRAS RECEITAS 0,00 15.923,00 17.887,98 1.964,98

189 S RESULTADOS DE PROJETOS E EVENTOS 0,00 15.923,00 8.200,00 (7.723,00 )

7058 S RESULTADO DO PRÊMIO EMPRESA DESTAQUE 0,00 15.923,00 8.200,00 (7.723,00 )7059 Receitas do Prêmio Empresa Destaque 0,00 0,00 8.200,00 8.200,00 7060 (-) Custos/Despesas do Prêmio Empresa Destaque 0,00 15.923,00 0,00 (15.923,00 )

196 S OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 9.687,98 9.687,98

197 S RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 0,00 9.687,98 9.687,98 7022 Recuperação da Despesa Água, Esgoto e Lixo 0,00 0,00 71,28 71,28 7019 Recuperação da Despesa Aluguéis e Taxas 0,00 0,00 5.079,80 5.079,80 7018 Recuperação da Despesa Energia Elétrica 0,00 0,00 508,11 508,11 7023 Recuperação da Despesa Material de 0,00 0,00 1.715,40 1.715,40 7024 Recuperação da Despesa Outras Despesas com 0,00 0,00 49,06 49,06 7031 Recuperação da Despesa Outras Despesas com 0,00 0,00 63,09 63,09 7020 Recuperação da Despesa Tarifas Bancárias 0,00 0,00 492,00 492,00 7021 Recuperação da Despesa Telefone, Internet e Rede 0,00 0,00 1.709,24 1.709,24


Balancete


200 S DESPESAS 0,00 241.290,49 19.281,39 222.009,10

201 S DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 241.290,49 19.281,39 222.009,10

202 S DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 0,00 134.393,49 18.927,39 115.466,10

209 S DESPESAS COM PESSOAL 0,00 114.164,10 18.927,39 95.236,71 211 13º Salário 0,00 4.987,42 104,21 4.883,21 222 Ajuda de Custo 0,00 200,00 0,00 200,00 221 Alimentação 0,00 1.509,00 0,00 1.509,00 337 Despesas com Cartão Salário 0,00 14.396,66 14.396,66 0,00 212 Férias e 1/3 0,00 6.563,59 43,24 6.520,35 215 FGTS 0,00 6.084,04 187,52 5.896,52 217 Indenizações 0,00 1.004,52 0,00 1.004,52 214 INSS 0,00 20.251,27 2.918,03 17.333,24 223 Outras Despesas com Pessoal 0,00 69,87 0,00 69,87 216 PIS sobre Folha de Pagamento 0,00 657,58 23,42 634,16 219 Plano de Saúde 0,00 1.156,00 1.156,00 0,00 210 Salários e Ordenados 0,00 55.232,55 98,31 55.134,24 370 Uniformes 0,00 2.051,60 0,00 2.051,60

224 S DESPESAS COM PESSOAL SEM VÍNCULO 0,00 20.229,39 0,00 20.229,39 228 Ajuda de Custo 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 226 Bolsas a Estagiários 0,00 2.558,13 0,00 2.558,13 225 Honorários Profissionais 0,00 14.796,00 0,00 14.796,00 229 Outras Despesas 0,00 375,26 0,00 375,26

230 S DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 94.284,87 354,00 93.930,87

231 S DESPESAS COM OCUPAÇÃO, UTILIDADES E 0,00 37.251,31 0,00 37.251,31 233 Água, Esgoto e Lixo 0,00 300,00 0,00 300,00 232 Aluguéis e Taxas de Condomínio 0,00 21.480,00 0,00 21.480,00 239 Assinatura de Jornais, Revistas e Periódicos 0,00 963,00 0,00 963,00 235 Correios 0,00 760,30 0,00 760,30 240 Depreciações e Amortizações 0,00 2.818,64 0,00 2.818,64 234 Energia Elétrica 0,00 1.979,86 0,00 1.979,86 237 Telefone, Internet e Rede de Comunicação 0,00 8.932,31 0,00 8.932,31 357 Transportes e Conduções 0,00 17,20 0,00 17,20

241 S MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 0,00 9.152,71 354,00 8.798,71 244 Manutenção e Conservação de Instalações 0,00 25,00 0,00 25,00 246 Manutenção e Conservação de Móveis e Utensílios 0,00 50,00 0,00 50,00 245 Manutenção e Conservação Máquinas e 0,00 820,00 0,00 820,00 247 Outras Desp c/Manutenção e Conservação 0,00 8.257,71 354,00 7.903,71

248 S DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS 0,00 21.575,71 0,00 21.575,71 251 Combustíveis e Lubrificantes 0,00 674,78 0,00 674,78 254 Copa, Cozinha e Refeitório 0,00 2.895,26 0,00 2.895,26 360 Festas, Comemorações e Pequenos Eventos 0,00 6.700,09 0,00 6.700,09 250 Impressões, Reprografias e Encadernações 0,00 2.614,67 0,00 2.614,67 249 Impressos e Materiais de Escritório 0,00 2.769,23 0,00 2.769,23 253 Material de Higiene e Limpeza 0,00 1.468,12 0,00 1.468,12 252 Viagens e Estadas 0,00 1.750,81 0,00 1.750,81 255 Outras Despesas com Consumo 0,00 2.702,75 0,00 2.702,75


Balancete


256 S MARKETING 0,00 20.114,00 0,00 20.114,00 258 Propaganda e Publicidade 0,00 16.080,00 0,00 16.080,00 261 Outras Despesas com Marketing 0,00 4.034,00 0,00 4.034,00

262 S OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 6.191,14 0,00 6.191,14 366 Entidades e Associações 0,00 4.855,14 0,00 4.855,14 367 Manutenção de Software 0,00 1.336,00 0,00 1.336,00

267 S DESP FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E VAR 0,00 12.612,13 0,00 12.612,13

268 S DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 7.676,78 0,00 7.676,78 269 Despesas Bancárias 0,00 7.647,67 0,00 7.647,67 270 Juros e Multas 0,00 29,11 0,00 29,11

273 S DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 4.935,35 0,00 4.935,35 275 IRRF sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 23,90 0,00 23,90 348 Impostos e Taxas 0,00 4.911,45 0,00 4.911,45

Francisco Carlos Gervásio Tábata Rodrigues Heusi KotowiskiPresidente CRC: 1-SC-024346/O-9 - Técnica Contábil

CPF: 185.855.319-91 CPF: 004.277.779-84

Página 1

ACIN - Associação Empresarial de NavegantesAvenida João Sacavem, Nº 791 andar 1- Centro

Navegantes - CEP 88375-000 - SCCNPJ/MF 72.318.090/0001-74 - Fone 3342-2037

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO 2012 2011 PASSIVO 2012 2011

ATIVO CIRCULANTE 253.177,22 205.221,99 PASSIVO CIRCULANTE 82.722,64 54.460,04 DISPONIBILIDADES 128.287,43 90.589,28 FORNECEDORES 4.454,84 3.847,63 Caixa 2.663,27 439,43 Fornecedores Nacionais 4.454,84 3.847,63 Bancos Conta Movimento 61.847,56 52.822,98 Aplicações de Liquidez Imediata 63.776,60 37.326,87 OBRIGAÇÕES TRAB E PREVIDENC 15.614,59 9.536,11

Obrigações Trab e Previdenciárias 15.614,59 9.536,11 VALORES A RECEBER 123.716,29 114.386,71 Pagamentos p/Reembolso Futuro 237,54 237,54 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 52,97 31,46 Valores de Associados a Receber 123.022,05 113.692,47 Tributos Retidos a Recolher 52,97 31,46 Outros Valores a Receber 456,70 456,70

CONVENIOS E CONTRATOS 60.750,24 39.274,84 ADIANTAMENTOS 1.173,50 - Serviços Conveniados 60.750,24 39.274,84 Adiantamentos a Funcionários 1.173,50 -

OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.850,00 1.770,00 DESPESAS A APROPRIAR - 246,00 Outros Valores a Pagar 1.850,00 1.770,00 Despesas a Apropriar - 246,00

NÃO CIRCULANTE 148.012,41 142.584,99 PATRIMONIO SOCIAL 318.466,99 293.346,94 INVESTIMENTOS 2.027,00 1.307,00 PATRIMÔNIO SOCIAL 218.346,94 175.849,34 Ações e Quotas de Empresas 2.027,00 1.307,00 Fundo Patrimonial Social 218.346,94 175.849,34

ATIVO IMOBILIZADO 165.533,40 158.007,34 RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇ 75.000,00 75.000,00 IMOBILIZADO 113.429,91 111.409,91 Doações Patrimoniais e Subvenções 75.000,00 75.000,00 Terrenos 75.000,00 75.000,00 Móveis e Utensilios 9.169,00 9.169,00 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO 25.120,05 42.497,60 Máquinas, Equip e Aparelhos 26.187,91 24.167,91 Superávit no Período 25.120,05 42.497,60 Veiculos - - Direitos de Uso Linha Telefônica 940,00 940,00 Benfeitorias Imóveis Terceiros 2.133,00 2.133,00

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 52.103,49 46.597,43 Construções em Andamento 52.103,49 46.597,43

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (19.547,99) (16.729,35) (-) Amortização - Benfeitorias (1.451,81) (1.289,45) (-) Depreciação - Móveis e Utensilios (3.337,21) (2.680,03) (-) Depreciação - Máquinas, Equip e Ap (14.758,97) (12.759,87)

TOTAL DO ATIVO 401.189,63 347.806,98 TOTAL DO PASSIVO 401.189,63 347.806,98

Navegantes/SC 31 de Dezembro de 2012

Tábata Rodrigues Heusi Kotowiski Joel João FranciscoTécnica Contábil Responsável Tesoureiro Geral

CRC 024346/O-9 - CPF 004.277.779-84 CPF 249.027.649-20Presidente

CPF 185.855.319-91

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 e de 01/01/2011 a 31/12/2011

Reconhecemos a exatidão dos saldos existentes nas contas do ATIVO e PASSIVO,bem como as de DÉBITOS e CRÉDITOS no Balanço Patrimonial e Demonstraçãode Resultados encerrados nesta data.

Francisco Carlos Gervásio

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

2012 2011

RECEITA BRUTA

SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 203.151,93 186.266,04 Contribuições Não Governamentais - 2.426,31 Contribuições Governamentais 3.652,40 7.026,62 Mensalidades de Associados 199.499,53 176.813,11

VENDAS DE BENS E SERVIÇOS 37.845,99 37.804,48 Prestação de Serviços 37.845,99 37.804,48

RECEITAS FINANCEIRAS 4.166,25 3.791,70 Receitas de Aplicações Financeiras 4.166,25 3.779,69 Outras Receitas Financeiras - 12,01

OUTRAS RECEITAS (7.723,00) (4.254,05) Vendas de Bens Patrimoniais - - Alienação de Imobilizado - -

Resultado de Cursos, Palestras e Eventos - (150,00) Receitas de Cursos, Palestras e Eventos - 1.360,00 Despesas/Custos de Cursos, Palestras e Eventos - (1.510,00)

Resultado da Cerimônia de Posse da Diretoria - (4.104,05) Receitas da Cerimônia de Posse da Diretoria - 14.721,00 Despesas/Custos da Cerimônia de Posse da Diretoria - (18.825,05)

Resultado de Eventos da Câmara da Mulher - - Receitas de Eventos da Câmara da Mulher - - Despesas/Custos de Eventos da Câmara da Mulher - -

Resultado do Prêmio Empresa Destaque (7.723,00) - Receitas do Prêmio Empresa Destaque 8.200,00 - Despesas/Custos do Prêmio Empresa Destaque (15.923,00) -

OUTRAS RECEITAS 9.687,98 8.849,83 Recuperação de Despesas com Água, Esgoto e Lixo 71,28 63,80 Recuperação de Despesas com Alugueis e Taxas 5.079,80 4.725,60 Recuperação de Despesas com Energia Elétrica 508,11 422,51 Recuperação de Despesas com Material de Higiene e Limpeza 1.715,40 1.190,20 Recuperação de Despesas com Material de Consumo 49,06 271,03 Recuperação de Despesas com Outras Despesas com Pessoal 63,09 - Recuperação de Despesas com Tarifas Bancárias 492,00 356,00 Recuperação de Despesas com Telefone, Internet e Rede 1.709,24 1.820,69 Recuperação de Despesas com Uniformes - -

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 247.129,15 232.458,00

Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 e de 01/01/2011 a 31/12/2011

CONTAS

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

2012 2011Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 e de 01/01/2011 a 31/12/2011

CONTAScontinuação....

DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 115.466,10 90.436,16 Despesas com Pessoal 95.236,71 68.327,65 Despesas com Pessoal sem Vínculo 20.229,39 22.108,51

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 93.930,87 85.585,98 Despesas com Ocupação, Utilidades e Serviços 37.251,31 37.929,43 Manutenção e Conservação Patrimonial 8.798,71 8.118,82 Despesas com Consumos Diversos 21.575,71 16.082,79 Despesas com Marketing 20.114,00 14.392,14 Outras Despesas Administrativas 6.191,14 9.062,80

DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS 12.612,13 13.090,26 Despesas Financeiras 7.676,78 11.521,95 Despesas Tributárias 4.935,35 1.568,31

OUTRAS DESPESAS - 848,00 Doações, Subvenções e Contribuições - 848,00

SUPERAVIT DO PERIODO 25.120,05 42.497,60


Tábata Rodrigues Heusi KotowiskiTécnica Contábil Responsável

CRC 024346/O-9CPF 004.277.779-84

Francisco Carlos Gervásio

de Resultados encerrados nesta data.bem como as de DÉBITOS e CRÉDITOS no Balanço Patrimonial e DemonstraçãoReconhecemos a exatidão dos saldos existentes nas contas do ATIVO e PASSIVO,

CPF 249.027.649-20 CPF 185.855.319-91Presidente

Joel João FranciscoTesoureiro Geral

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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOPeríodo de 01/01/2012 a 31/12/2012 e de 01/01/2011 a 31/12/2011

PATRIMÔNIO REALIZADO ATUALIZADO

PATRIMÔNIO SOCIAL

A REALIZAR

CORREÇÃOMONETÁRIA

CORREÇÃOMONETÁRIA

AÇÕES EMTESOURARIA

DE ATIVOSPRÓPRIOS

DE ATIVOSDE CONTRO-

LADORES

- Saldos em 31/12/2011 175.849,34 75.000,00 42.497,60 293.346,94 - Ajuste de exercícios anteriores Retificação de Exercícios Anteriores Mudança de Critério Contábil (NE) - Doações e Subvenções - Aquisição ações próprias com re- serva de ágio na subscrição - Subvenções-Incentivo Fiscal I.R. - Reversão e Transferência de Re- servas - Atualização Monetária - Superávit de Exercício 25.120,05 25.120,05 - Destinação do Superávit/Déficit: Patrimônio Social

- Saldos em 31/12/2012 175.849,34 - - - - - - 75.000,00 67.617,65 - 318.466,99


Tábata Rodrigues Heusi Kotowiski Joel João FranciscoTécnica Contábil Responsável

CRC 024346/O-9CPF 004.277.779-84

RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS REAVALIAÇÃO

Reconhecemos a exatidão dos saldos existentes nas contas do ATIVO e PASSIVO,bem como as de DÉBITOS e CRÉDITOS no Balanço Patrimonial e Demonstração

TOTAL

de Resultados encerrados nesta data.

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES

SUPERÁVITACUMULADO

DÉFICTACUMULADO

CPF 249.027.649-20

Francisco Carlos GervásioPresidente

CPF 185.855.319-91Tesoureiro Geral

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ORIGENS DOS RECURSOS 2012 2011

Das Operações Próprias da Empresa 27.938,69 62.997,90 (+) Superávit do Exercício 25.120,05 42.497,60 (+) Encargos de Depreciação/Amortização do Período 2.818,64 3.965,56 (+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores (Retificações) - 16.534,74

De Terceiros - - (+) Permuta de Imobilizados/Investimentos - -

Total das Origens 27.938,69 62.997,90

APLICAÇÕES DOS RECURSOS 2012 2011

Aumento do Ativo Permanente 8.246,06 1.940,00 (+) Aquisições de Imobilizados/Investimentos 8.246,06 1.940,00

Total das Aplicações 8.246,06 1.940,00

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 2012 2011

III) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DO CCL 19.692,63 61.057,90

IV) DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

CCL no Início do Período (Ativo Circulante - Passivo Circulante) 150.761,95 89.704,05 CCL no Final do Período (Ativo Circulante - Passivo Circulante) 170.454,58 150.761,95

Aumento/Diminuição do Capital Circulante Líquido 19.692,63 61.057,90

Reconhecemos a exatidão dos saldos existentes nas contas do ATIVO e PASSIVO,bem como as de DÉBITOS e CRÉDITOS no Balanço Patrimonial e Demonstraçãode Resultados encerrados nesta data.


Tábata Rodrigues Heusi Kotowiski Joel João Francisco Francisco Carlos GervásioTécnica Contábil Responsável Tesoureiro Geral Presidente

CRC 024346/O-9 CPF 249.027.649-20 CPF 185.855.319-91CPF 004.277.779-84

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOSPeríodo de 01/01/2012 a 31/12/2012 e de 01/01/2011 a 31/12/2011

Documents

Balanço Patrimonial da Acin 2012