Balanço Contábil 2018

Balanço Contábil 2018

Balanço

Patrimonial/2018

ATIVO 2017 2018

CIRCULANTE 6.724.598,04 9.036.332,13

Caixa Geral 17.802,36 12.638,24

Bancos Conta Movimento 113.722,15 156.197,94

Bancos Vinculados a Incentivos 1.227,85 34,223,02

(-) Cheques Em Transito (22.455,02) (61.528,78)

Aplicações Financeiras 10.516,57 8.281,69

Aplicações Financeiras

Vinculadas a Incentivos 213.264,87 41.952,76

Convênios a Receber 742.181,33 1.688.435,80

Produção/Incentivos a Faturar 4.771.988,21 6.144.296,46

Adiantamento a Empregados 84.459,09 26.550,00

Adiantamento a Fornecedores 13.218,27 5.580,00

Empresa Médica 1.768,37 1.141,82

Contas A Receber 210.822,94 73.870,53

Estoque 499.842,87 648.462,51

Glosas A Recuperar 66.238,18 256.230,14

ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.328.460,46 7.189.244,16

Direitos a Receber Longo Prazo 21.268,23 18.593,60

Depósitos Judiciais 21.268,23 18.308,60

Despesas Antecipadas - 285,00

PERMANENTE 7.307.192,23 7.170.650,56

Imobilizado 10.120.789,67 10.268.269,90

Intangível 37.815,86 122.724,85

Depreciações Acumuladas (2.851.413,30) (3.220.344,19)

ATIVO COMPENSADO 194.751,25 194.751,25

Bens Recebidos Em Comodato 194.751,25 194.751,25

TOTAL DO ATIVO 14.247.809,75 16.420.327,54

PASSIVO 2017 2018

CIRCULANTE 15.271.843,11 15.671.211,13

Fornecedores de Produtos 1.392.101,45 1.106.752,89

Fornecedores de Serviços 1.769.496,61 2.290.442,14

Salários e Obrigações a Pagar 794.835,91 1.040.806,19

Provisão de Férias 1.104.760,08 1.148.003,34

Encargos Sociais a Pagar 293.087,34 274.172,51

Impostos e Contribuições Retidas a Pagar 4.017.942,71 4.245.724,13

Obrigações Trib. e Sociais Parceladas

409.952,88 626.895,49

Adiantamento de Clientes - 269.475,68

Empréstimos e Financiamentos

1.513.662,46 158.616,00

Reserva de Contingências 1.422.198,95 2.199.828,90

Outras Provisões 2.553.804,72 2.310.493,86

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 7.447.308,44 7.937.011,39

Empréstimos e Financiamentos

172.420,28 515.502,00

Obrigações Trib. e Sociais Parceladas

913.606,39 1.067.381,94

Parcelamentos Rescindidos

4.416.404,14 4.118.715,87

Contingências Trabalhistas

1.944.877,63 1.999.941,39

Fornecedores Diversos - 235.470,19

OUTROS PARCELAMENTOS NÃO CIRCULANTE 2.087.454,73 1.941.557,42

Parcelamento da CEMIG

2.087.454,73 1.941.557,42

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (10.753.547,78) (9.324.203,65)

Patrimônio Social

5.512.214,91 5.512.214,91

Reserva de Reavaliação - -

Déficit / Superávit Acumulado

(12.507.737,53) (16.265.762,69)

Superavit/Deficit do Exercicio

(964.155,94) 1.429.344,13

Ajuste do Exercicio Anterior

(2.793.869,22)

Passivo Compensado

194.751,25 194.751,25

Bens Recebidos Em Comodato

194.751,25 194.751,25

TOTAL DO PASSIVO 14.247.809,75 16.420.327,54

DEMONSTRAÇÃO DO

RESULTADO 2017 2018 RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receita Bruta de Serviços – SUS

24.193.776,23 11.722.085,56

Receita Bruta de Serviços – Convênios/Particulares - 8.951.182,19

Incentivos de Governo Federal/Estadual/Municipal

6.677.866,16 8.334.224,20

Contribuição Associativa - 12.208,00

(-) Deduções da Receita Bruta

(51.460,37) -

RECEITA LIQUIDA

30.820.182,02 29.019.699,95

Custos dos Serviços Prestados/médicos

(12.482.359,69) (11.229.634,14)

Custos com Pessoal (8.114.318,32)

Custos com Material e Medicamentos

(5.037.837,79) (3.876.673,81)

Despesas com Remuneração de Serviços de Terceiros - (525.250,58)

RESULTADO BRUTO

13.299.984,54 5.273.823,10

DESPESAS OPERACIONAIS

(15.765.505,99) (6.209.698,18)

Despesas Administrativa

(2.490.520,69) (2.365.314,08)

Dspesas Com Pessoal

(11.579.414,69) (2.979.881,60)

Despesas Financeiras com Aplicações Financeiras

(1.643.736,08) (2.635,14)

Despesas Financeiras com Empréstimos - (228.656,28)

Despesas Financeiras com Atualização de Impostos (586.789,49)

Outras Despesas Financeiras (32.938,62)

Impostos e Taxas

(30.483,42) (13.482,97)

Multas Punitivas

(21.351,11) -

RECEITAS OPERACIONAIS

744.541,02 19.206,02

Receitas Financeiras

33.126,97 19.206,02

Recuperação de Despesas

711.414,05 -

RESULTADO OPERACIONAL

(1.720.980,43) (916.669,06)

Receita Não Operacional

756.824,49 551.243,40

Doações Recebidas - 109.801,41

RESULTADO NO ANO (964.155,94) (255.624,25)

OUTROS CREDITOS

Ajustes de Exercícios Anteriores - 2.329.253,46

OUTROS DÉBITOS

Ajuste de Exercícios Anteriores - (644.285,08)

SUP/DEFICIT DO EXERCICIO

(964.155,94) 1.429.344,13

Prestação de Contas – Quadrimestre

Outubro/2018 a Janeiro/2019

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE OURO PRETO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 081/2018

PACIENTES INTERNADOS Outubro/2018 a

Janeiro/2019

Clinica Ouro Preto Outras

cidades

Transferidos

Cirúrgica 293 (25,08%) 119 (59,80%) 62 (15,04%)

Obstétrica 176 (15,06%) 6 (3,02%) 4 (2,19%)

Médica 621 (53,18%) 73 (36,68%) 50 (7,20%)

Pediátrica 78 (6,68%) 1 (0,50%) 4 (5,06%)

Total 1168 199 120 (8,77%)

TOTAL

GERAL

1367

CIRURGIAS ELETIVAS

PROCEDIMENTO REALIZADO QUANTIDADE

0401020010 ENXERTO COMPOSTO 1

0401020045 EXCISAO E ENXERTO DE PELE (HEMANGIOMA, NEVUS OU TUMOR ) 2

0401020070 EXERESE DE CISTO DERMOIDE 1

0401020088 EXERESE DE CISTO SACRO-COCCIGEO 1

0402010043 TIREOIDECTOMIA TOTAL 1

0404010032 AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA 2

0404010113 EXERESE DE PAPILOMA EM LARINGE 1

0404010326 SINUSOTOMIA BILATERAL 1

0406020159 EXERESE DE GANGLIO LINFATICO 1

0406020574 TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES (UNILATERAL) 1

0407020217 ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENTO DE FISSURA ANAL 2

0407030026 COLECISTECTOMIA 1

0407030034 COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA 15

0407040064 HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA 2

0407040080 HERNIOPLASTIA INCISIONAL 2

0407040099 HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL) 1

0407040102 HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) 7

0407040110 HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE 3

0407040129 HERNIOPLASTIA UMBILICAL 3

0408060042 AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE DEDO 1

0408060379 RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS 1

0409030040 RESSECCAO ENDOSCOPICA DE PROSTATA 2

PROCEDIMENTO REALIZADO QUANTIDADE

0409040215 TRATAMENTO CIRURGICO DE HIDROCELE 1

0409050083 POSTECTOMIA 2

0409060038 CONIZACAO 2

0409060046 CURETAGEM SEMIOTICA C/ OU S/ DILATACAO DO COLO DO UTERO 3

0409060119 HISTERECTOMIA C/ ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL) 1

0409060127 HISTERECTOMIA SUBTOTAL 5

0409060135 HISTERECTOMIA TOTAL 2

0409060186 LAQUEADURA TUBARIA 5

0409060194 MIOMECTOMIA 1

0409060216 OOFORECTOMIA / OOFOROPLASTIA 3

0409070149 EXERESE DE CISTO VAGINAL 1

0409070262 TRATAMENTO CIRURGICO DE HIPERTROFIA DOS PEQUENOS LABIOS 1

0410010111 SETORECTOMIA / QUADRANTECTOMIA 1

0415010012 TRATAMENTO C/ CIRURGIAS MULTIPLAS 9

Total 89

Cirurgias de urgência

PROCEDIMENTOS REALIZADOS QUANTI

DADE

0308010019 TRATAMENTO DE TRAUMATISMOS DE LOCALIZACAO ESPECIFICADA / NAO ESPECIFICADA 8

0308010035 TRATAMENTO DE TRAUMATISMOS C/ LESAO DE ORGAO INTRA-TORACICO E INTRA-ABDOMINAL 1

0308040015 TRATAMENTO DE COMPLICACOES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OU CLINICOS 1

0310010039 PARTO NORMAL 4

0401020029 ENXERTO DERMO-EPIDERMICO 1

0401020045 EXCISAO E ENXERTO DE PELE (HEMANGIOMA, NEVUS OU TUMOR ) 1

0401020053 EXCISAO E SUTURA DE LESAO NA PELE C/ PLASTICA EM Z OU ROTACAO DE RETALHO 1

0401020088 EXERESE DE CISTO SACRO-COCCIGEO 1

0404010377 TRAQUEOSTOMIA 7

0404020143 GLOSSECTOMIA PARCIAL 1

0406010684 IMPLANTE DE MARCAPASSO TEMPORARIO TRANSVENOSO 1

0407010114 ESOFAGOSTOMIA 1

0407020039 APENDICECTOMIA 2

0407020136 DRENAGEM DE ABSCESSO ANU-RETAL 2

0407020209 ENTEROTOMIA E/OU ENTERORRAFIA C/ SUTURA / RESSECCAO (QUALQUER SEGMENTO) 1

0407040102 HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL) 1

0407040129 HERNIOPLASTIA UMBILICAL 1

0407040145 HERNIORRAFIA S/ RESSECCAO INTESTINAL (HERNIA ESTRANGULADA ) 1

0407040250 TRATAMENTO CIRURGICO DE PERITONITE 3

0408010134 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO ESCAPULO-UMERAL 1

0408010150 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA CLAVICULA 2

0408020016 AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE MAO E PUNHO 1

0408020334 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DA EXTREMIDADE PROXIMAL DO UMERO 1

PROCEDIMENTOS REALIZADOS QUANTIDADE

0408020342 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DAS FALANGES DA MAO (COM FIXACAO) 2

0408020369 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DO CONDILO / TROCANTER DO UMERO / APOFISE CORONARIA 1

0408020377 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS METACARPIANOS 2

0408020385 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA SUPRA-CONDILIANA DO UMERO 1

0408020407 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METAFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRACO 2

0408020423 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DIAFISARIA DE AMBOS OS OSSOS DO ANTEBRACO (C/ SINTESE) 2

0408020458 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA-LUXACAO DE GALEAZZI / MONTEGGIA / ESSEX-LOPRESTI 1

0408020547 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO OU FRATURA-LUXACAO DO COTOVELO 3

0408030470 DRENAGEM CIRURGICA DO PSOAS 1

0408040050 ARTROPLASTIA DE QUADRIL PARCIAL 1

0408040084 ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA 1

0408050012 AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE MEMBROS INFERIORES 3

0408050020 AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE PE E TARSO 1

0408050110 QUADRICEPSPLASTIA 1

0408050136 RECONSTRUCAO DE TENDAO PATELAR / TENDAO QUADRICIPITAL 1

0408050233 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA / LESAO FISARIA PROXIMAL DO FEMUR 1

0408050462 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS METATARSIANOS 1

0408050489 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA PROXIMAL (COLO) DO FEMUR (SINTESE) 1

0408050497 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA BIMALEOLAR / TRIMALEOLAR / DA FRATURA-LUXACAO DO TORNOZELO 9

0408050500 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA 1

0408050519 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA DIAFISE DO FEMUR 4

0408050527 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA PATELA POR FIXACAO INTERNA (PATELECTOMIA) 3

PROCEDIMENTOS REALIZADOS QUANTIDADE

0408050535 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO CALCANEO 2

0408050551 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO PLANALTO TIBIAL 6

0408050578 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO TORNOZELO UNIMALEOLAR 2

0408050608 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA LESAO FISARIA DISTAL DE TIBIA 1

0408050616 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA SUBTROCANTERIANA 3

0408050632 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA TRANSTROCANTERIANA 7

0408060042 AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE DEDO 1

0408060166 OSTECTOMIA DE OSSOS LONGOS E CURTOS DA MAO E DO PE 2

0408060174 OSTECTOMIA DE OSSOS LONGOS EXCETO DA MAO E DO PE 5

0408060450 TENOMIORRAFIA 1

0408060484 TENORRAFIA UNICA EM TUNEL OSTEO-FIBROSO 4

0408060565 TRATAMENTO CIRURGICO DE ARTRITE INFECCIOSA DAS PEQUENAS ARTICULACOES 1


0409040134 ORQUIDOPEXIA UNILATERAL 2

0409040223 TRATAMENTO CIRURGICO DE TORCAO DO TESTICULO / DO CORDAO ESPERMATICO 2

0409060046 CURETAGEM SEMIOTICA C/ OU S/ DILATACAO DO COLO DO UTERO 4

0409060127 HISTERECTOMIA SUBTOTAL 1

0410010014 DRENAGEM DE ABSCESSO DE MAMA 2

0411010034 PARTO CESARIANO 11

0411010042 PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBARIA 1

0411020013 CURETAGEM POS-ABORTAMENTO / PUERPERAL 2

0412040166 TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA 5

0413010015 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM MEDIO E GRANDE QUEIMADO 1

0413010082 TRATAMENTO DE MEDIO QUEIMADO 2


0415040027 DEBRIDAMENTO DE FASCEITE NECROTIZANTE 2

0415040035 DEBRIDAMENTO DE ULCERA / DE TECIDOS DESVITALIZADOS 16

0503010014 AÇÕES RELACIONADAS A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE 3

Total 265

Diárias de UTI

PROCEDIMENTOS REALIZADOS Ouro Preto

0303010037 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS 66

0303030020 TRATAMENTO DE DESNUTRICAO 8

0303030038 TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS 23

0303030046 TRATAMENTO DE DISTURBIOS METABOLICOS 6

0303040076 TRATAMENTO CONSERVADOR DA HEMORRAGIA CEREBRAL 3

0303040092 TRATAMENTO CONSERVADOR DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFALICO (GRAU MEDIO) 0

0303040149 TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC (ISQUEMICO OU HEMORRAGICO AGUDO) 115

0303040165 TRATAMENTO DE CRISES EPILETICAS NAO CONTROLADAS 55

0303040190 TRATAMENTO DE DOENCA DOS NEURONIOS MOTORES CENTRAIS C/ OU S/ AMIOTROFIAS 9

0303060026 TRATAMENTO DE ARRITMIAS 6

0303060077 TRATAMENTO DE CHOQUE HIPOVOLEMICO 10

0303060107 TRATAMENTO DE CRISE HIPERTENSIVA 10

0303060140 TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR 6

0303060190 TRATAMENTO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO 29

0303060212 TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA 104

0303060263 TRATAMENTO DE PE DIABETICO COMPLICADO 0

0303070072 TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGADO 2

0303070099 TRATAMENTO DE ENTERITES E COLITES NAO INFECCIOSAS 10

0303070129 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E PANCREAS 0

0303080094 TRATAMENTO DE OUTRAS AFECCOES DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO 1

0303100010 TRATAMENTO DE COMPLICACOES RELACIONADAS PREDOMINANTEMENTE AO PUERPERIO 3

0303140046 TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES 84

0303140135 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO 32

PROCEDIMENTOS REALIZADOS Ouro Preto

0303140151 TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE) 117

0303150050 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO URINARIO 4

0304100021 TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO 5

0305020048 TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 23

0305020056 TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 32

0308010019 TRATAMENTO DE TRAUMATISMOS DE LOCALIZACAO ESPECIFICADA / NAO ESPECIFICADA 10

0308020030 TRATAMENTO DE INTOXICACAO OU ENVENENAMENTO POR EXPOSICAO A MEDICAMENTO E SUBSTANCIAS DE USO NAO MEDI 6

0308040015 TRATAMENTO DE COMPLICACOES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OU CLINICOS 3

0401020053 EXCISAO E SUTURA DE LESAO NA PELE C/ PLASTICA EM Z OU ROTACAO DE RETALHO 0

0404010377 TRAQUEOSTOMIA 9

0406010684 IMPLANTE DE MARCAPASSO TEMPORARIO TRANSVENOSO 2

0407040110 HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE 2

0407040250 TRATAMENTO CIRURGICO DE PERITONITE 10

0408040050 ARTROPLASTIA DE QUADRIL PARCIAL 0

0408040084 ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA 0

0408050012 AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE MEMBROS INFERIORES 4

0408050519 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA DIAFISE DO FEMUR 2

0408050527 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA PATELA POR FIXACAO INTERNA (PATELECTOMIA) 0

0408050551 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO PLANALTO TIBIAL 4

0408050616 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA SUBTROCANTERIANA 7

0408050632 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA TRANSTROCANTERIANA 17

0408060174 OSTECTOMIA DE OSSOS LONGOS EXCETO DA MAO E DO PE 3


0412040166 TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA 1

0413010082 TRATAMENTO DE MEDIO QUEIMADO 4


0415040035 DEBRIDAMENTO DE ULCERA / DE TECIDOS DESVITALIZADOS 4

0503010014 AÇÕES RELACIONADAS A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE 2

TOTAL 887

Prestação de Contas-

Financeira

Outubro/2018 a Janeiro/2019

FONTE DO RECURSO

VALOR RECEBIDO

VALOR PAGO DESCRIÇÃO

Federal 3.272.115,29

19.045,00

CONTRATOS: INFORMÁTICA/ FINANCEIRO/RH

5.218,85 DESCARTÁVEIS

389,6 DIETA

48.800,00 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS

2.306.682,00 FOLHA DE PAGAMENTO

2.418,67 GAS

8.246,79 GENEROS ALIMENTÍCIOS

7.490,39

MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO DE

EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO)

5.249,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

(CONTRATOS)

32.186,11

MATERIAL E MEDICAMENTO

(MAT/MED)

457,00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

3.067,25 MATERIAL DE LIMPEZA

250,76 MATERIAL MÉDICO

4.872,07

ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS

(OPME)

4.296,05 MATERIAL DE INFORMÁTICA

675.150,62 PLANTÃO MÉDICO

1.350,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

EM INFORMÁTICA

21.863,12 IMPOSTOS - RECEITA

FEDERAL

1.272,00 REDE CIDADÃ

5.000,00 TELEFONIA

FONTE DO RECURSO

VALOR RECEBIDO

VALOR PAGO DESCRIÇÃO

Estadual 1.361.943,92

16.587,58 GASES MEDICINAIS

1.450,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

(CONTRATOS)

26.464,20 MATERIAL E

MEDICAMENTO (MAT/MED)


16.820,56 IMPOSTOS -

PREVIDÊNCIA SOCIAL

48.640,17 IMPOSTOS - RECEITA

FEDERAL

FONTE DO RECURSO

VALOR RECEBIDO VALOR PAGO DESCRIÇÃO

MUNICIPAL 1.632.828,10

8.142,82 ASSESSORIA JURÍDICA

126,27 CARTÓRIO

1.000,00 COMUNICAÇÃO

952,00 CONTRATO DE COMUNICAÇÃO

1.785,76 ETIQUETA PARA MATERIAL MÉDICO


(CONTRATOS)

1.038,06 CONTROLE DE PRAGAS

325,70 CORREIOS

16.967,69 DESCARTÁVEIS

44.640,71 DIETA

50,43 ENCADERNAÇÃO

2.351,65 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

(EPI)

1.489,37 EQUIPAMENTO MÉDICO

132.445,85 FÉRIAS FUNCIONÁRIOS

90.260,10 FGTS

12.631,10 GAS

36.534,80 GASES MEDICINAIS

48.807,17 GENEROS ALIMENTÍCIOS

476,75 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

13.583,03 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

8.584,80 MANUTENÇÃO ( MANUTENÇÃO DE

EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO)


(CONTRATOS)

308.799,11 MATERIAL E MEDICAMENTO (MAT/MED)

7.131,70 MATERIAL PARA AGENCIA TRANSFUSIONAL

23.964,63 MATERIAL DE LIMPEZA

2.446,24 IMPRESSOS DE DOCUMENTOS

14.330,10 MATERIAL MÉDICO

1.206,54 MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO

41.574,03 ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS

(OPME)


2.970,71 REDE CIDADÃ

9.159,65 RESCISÃO FUNCIONÁRIOS

5.412,60 TRANSPORTE

Dívidas do Estado – Ajuizadas – Com

Empenho

Nº

Empenho

Data

Empenho Exercício

Resolução

Valor

3522 06/08/13 abr/13 Resolução SES 3837 de

25 de julho de 2013

R$

3.411,30

3649 19/09/13 mai/13 Resolução SES 3861 de

22 de agosto de 2013

R$

2.303,62

3627 18/09/13 jul/13

Resolução SES 3905 de

06 de setembro de 2013

R$

15.012,52

3941 23/12/13 set/13


18 de dezembro de

2013

R$

2.161,98

1019 21/12/15

Agosto e

Setembro/

2015


16 dezembro de 2015

R$

18.609,69

1570 28/12/16

Agosto de

2015 a

Outubro de

2016


26 de dezembro de

2016

R$

171.860,48

2081 19/12/16 2016/2017


06 de dezembro de

2016. Parcela

excepcional Rede

Resposta

R$

800.000,00

1695 29/12/16

Janeiro e

Julho de

2015


28 de dezembro de

2016. 50%

remanescentes do

extrapolamento de

diárias.

R$

69.175,04

Dívidas do Estado – Ajuizadas – Com

Empenho

Nº

Empenho

Data

Empenho Exercício

Resolução

Valor

3445 28/12/17

Novembro

de 2016 a

outubro

de 2017

Resolução SES

6061 de 27 de

dezembro de

2017

R$

68.456,96

3508 25/04/18 Dezembro

de 2017

Resolução SES

6191 de 20 de

abril de 2018

R$

13.858,41

3654 04/05/18

Janeiro a

outubro

de 2017

Resolução SES

6215 de 25 de

abril de 2018

R$

43.460,60

769 20/12/18 Dezembro

Rede Resposta

R$

50.000,00

501 18/06/18

1º

Quadrimes

tre/2018

PRO HOSP

R$

152.175,92

501 23/10/18

2º

Quadrimes

tre/2018

PRO HOSP

R$

226.089,94

139 12/02/19 Jan/19

Rede Resposta

R$

100.000,00

TOTAL

R$

1.736.576,46

Dívidas do Estado – Ajuizadas – Sem Empenho

Nº

Empenho

Data

Empenho Exercício

Resolução

Valor

Sem

empenho

Sem

empenho Out/15


29 de dezembro de 2015

R$5.310,33

Sem

empenho

Sem

empenho

Agosto

/2015

a março

/2016


14 de agosto de 2016

R$70.740,90

Sem

empenho

Sem

empenho

Novembro

e

dezembro

de 2015


31 de março de 2016

R$21.758,59

Sem

empenho

Sem

empenho

2016/2017


06 de dezembro de

2016. Parcela

excepcional Prohosp

R$286.695,17

Sem

empenho

Sem

empenho Junho de

2017



R$40.616,48

Sem

empenho

Sem

empenho

R$12.217,95

Sem

empenho

Sem

empenho

1º

quadrimest

re do ano

de 2018

Resolução SES 6.001 de


R$231.887,12

Dívidas do Estado – Ajuizadas – Total

Nº

Empenho

Data

Empenho Exercício

Resolução

Valor

Sem

empenho

Sem

empenho out/18


09 de outubro de 2018

R$73.305,63

Sem

empenho

Sem

empenho

Parcela

excepcional

PROHOSP

RESOLUÇÃO SES/MG Nº

6.489, DE 13 DE

NOVEMBRO DE 2018

R$ 377.195,47

Sem

empenho

Sem

empenho

Rede

Cegonha

(2017)

RESOLUÇÃO SES/MG Nº

6.490, DE 13 DE

NOVEMBRO DE 2018

R$ 34.652,70

Sem

empenho

Sem

empenho fev/19

Rede Resposta

R$ 200.000,00

SUBTOTAL

R$

1.354.380,34

TOTAL GERAL

R$

3.090.956,80

Dividas do Estado - Atualizadas

Nº

Empenho

Data

Empenho Exercício

Resolução

Valor

3522 06/08/2013 abr/13 Resolução SES 3837 de 25 de

julho de 2013

R$

3.411,30

3649 19/09/2013 mai/13 Resolução SES 3861 de 22 de

agosto de 2013

R$

2.303,62

3627 18/09/2013 jul/13 Resolução SES 3905 de 06 de

setembro de 2013

R$

15.012,52

3941 23/12/2013 set/13 Resolução SES 4088 de 18 de

dezembro de 2013

R$

2.161,98

1019 21/12/2015

Agosto e

setembro/201

5

Resolução SES 5068 de 16

dezembro de 2015

R$

18.609,69

Sem

Empenho

Sem

Empenho out/15

Resolução SES 5094 de 29 de

dezembro de 2015

R$

5.310,33

Sem

Empenho

Sem

Empenho

Agosto/2015 a

março/2016


agosto de 2016

R$

70.740,90

Sem

Empenho

Sem

Empenho

Novembro e

dezembro de

2015


março de 2016

R$

21.758,59

1570 28/12/2016

Agosto de

2015 a outubro

de 2016


dezembro de 2016

R$

171.860,48

Sem

Empenho

Sem

Empenho 2016/2017


de dezembro de 2016.

Parcela excepcional

Prohosp.

R$

286.695,17

2081 19/12/2016 2016/2017


de dezembro de 2016.

Parcela excepcional Rede

Resposta

R$

800.000,00

1695 29/12/2016 Janeiro e

julho de 2015


dezembro de 2016. 50%

remanescentes do

extrapolamento de diárias.

R$

69.175,04

Sem

Empenho

Sem

Empenho

Junho de 2017


dezembro de 2016

R$

40.616,48

Julho de 2017 R$

12.217,95

Nº

Empenho

Data

Empenho Exercício

Resolução

Valor

Sem

Empenho

Sem

Empenho

1º

quadrimestre

do ano de 2018

Resolução SES 6.001 de 06 de

dezembro de 2017

R$ 231.887,12

3445 28/12/2017

Novembro de

2016 a outubro

de 2017


dezembro de 2017

R$ 68.456,96

3508 25/04/2018 Dezembro de

2017


abril de 2018

R$ 13.858,41

3654 04/05/2018

Janeiro a

outubro de

2017


abril de 2018

R$ 43.460,60

Sem

Empenho

Sem

empenho Outubro/2018


outubro de 2018

R$ 73.305,63

501 18/06/2018

1º

Quadrimestre/

2018

PRO HOSP

R$ 79.035,71

501 23/10/2018

2º

quadrimestre/

2018

PRO HOSP

R$ 226.089,94

Sem

Empenho

Sem

empenho

Parcela

excepcional

PRO HOSP

RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.489,

DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018

R$ 377.195,47

Sem

Empenho

Sem

empenho

Rede Cegonha (

2017)

RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.490,

DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018

R$ 34.652,70

Nº

Empenho Data Empenho Exercício

Resolução

Valor

1133 20/03/2019 Março/2019

Rede Resposta

R$ 60.000,00

2172 28/05/2019 Abril/2019

Rede Resposta R$ 200.000,00

2393 10/06/2019 Maio/2019

Rede Resposta R$ 200.000,00

Sem

empenho Sem empenho

Novembro/

2018

Extrapolamento

SUSFÁCIL

Resolução SES/MG nº

6739 de 31 de maio de

2019

R$ 80.212,00

TOTAL

R$ 3.115.194,16

IPSEMG

Emissão da

Nota Descrição Observação Valor

04/07/2018

IPSEMG – INSTITUTO DE

PREVIDENCIA DOS

SERVIDORES DO ESTADO

DE MG

NF 7760 R$ 28.219,84

31/07/2018 NF 7852 R$ 49.468,98

07/08/2018 NF 7893 R$ 11.763,94

31/08/2018 NF 7988 R$ 4.322,12

TOTAL R$ 93.774,88

ACORDOS REALIZADOS COM A PREFEITURA DE

OURO PRETO

Emissão

da Nota Exercício Descrição

Observaçã

o Valor

30/06/18 abr/18 Complementação

SIA e SIH NF 7735

R$

130.000,00**

Nov/15 a

dez/2017

Complementação

SIA e SIH - R$ 1.239.333,03**

27/05/19 Ano de

2018/2019

Internação

Thiago NF 8915

R$

198.168,92*

27/05/19 Ano de

2018

Internação

Francisco NF 8915

R$

65.726,38 *

24/05/19 Ano de

2018

Diferença

produção

outubro

NF 8911 R$

201.764,71

Diferença

produção

novembro

Diferença

produção

dezembro

TOTAL

R$

1.834.993,04

Documents

Balanço Contábil 2018