Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
#Pública#
Objetivos:
2016* 3,38% 3,51% Fundo CDI
2017 9,64% 9,93% 29,94% 31,85%
2018 6,03% 6,42%
2019 5,59% 5,96% Fundo CDI
2020 2,39% 2,76% 0,25% 0,28%
Mês CDI %CDI
fev/21 0,13% 65,45%
jan/21 0,15% 106,96%
dez/20 0,16% 128,00%
nov/20 0,15% 82,55%
out/20 0,16% 93,52%
set/20 0,16% -
23/09/2016 ago/20 0,16% 89,50%
Renda Fixa - jul/20 0,19% 90,36%
424153 jun/20 0,21% 93,05%
Código ISIN: mai/20 0,24% 90,71%
Tributação: abr/20 0,28% 88,63%
mar/20 0,34% 91,23%
últimos
12 meses*Taxa Nominal e CDI desde o início do fundo.
Aplicação Inicial R$ 25.000,00 Taxa de Administração* 0,15% a.a. A rentabilidade divulgada não é líquida de Taxa de Performance.
Aplicação Adicional R$ 1.000,00
Resgate Mínimo R$ 1.000,00
Saldo Mínimo R$ 5.000,00 Taxa de Ingresso Não há
Cota de Aplicação D+0
Cota do Resgate D+0
Crédito do Resgate D+0 Carência Não há
Tipo de Cota Fechamento Horário Limite 17:00h
V@R % do PL (95% de confiança) (¹) -0,01366%
Volatilidade diária nos últimos 12 m (²) 0,19%
Índice de Sharpe nos últimos 12 m (³) -
Número de retornos positivos 30 dc 21
Número de retornos positivos 180 dc 106
% de retornos positivos 30 dc 100,00%
% de retornos positivos 180 dc 88,33%
DISTRIBUIÇÃO POR FATOR RISCO* DISTRIBUIÇÃO POR TIPO ANBIMA (%) 26/02/2021
100%
*Baseado nas últimas carteiras disponibilizadas pelos gestores.
Administração e Gestão:
Distribuição:
Custódia, Controladoria e Contabilidade: Banco do Brasil S.A.
Gestor Responsável: Marise Freitas
Auditoria Externa: KPMG Auditores IndependentesBB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) 20010-010 Av. Paulista, 1230 - 10º andar - Bela Vista - São Paulo (SP) 01310-901
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]
Central de Atendimento BB Internet: www.bb.com.br
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0001 Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886 Excelente
Demais localidades: 0800 729 0001 Ouvidoria: 0800 729 5678 Fitch
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088 SAC: 0800 729 0722 Moodys
Banco do Brasil S.A.
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
O INDICADOR CDI É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO PARÂMETRO DO FUNDO.
0,21%
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
*** O gestor envidará todos os esfoços para não resgatar dentro do período de carência para cobrança de taxa de saída dos FIs, porém, em função
da necessidade de controle da liquidez do fundo, eventualmente será necessário assim proceder.
(1) V@R (VALUE AT RISK) SINTETIZA A MAIOR PERDA ESPERADA DENTRO DE UM PERÍODO DE
TEMPO E INTERVALO DE CONFIANÇA. A METODOLOGIA UTILIZADA É A DE SIMULAÇÃO HISTÓRICA
PARA INTERVALO DE 1 DIA E NÍVEL DE CONFIANÇA DE 95%.
(2) GRAU MÉDIO DE VARIAÇÃO DA COTA DO FUNDO.
(3) ÍNDICE QUE TEM POR OBJETIVO AJUSTAR O RETORNO DO FUNDO PELO SEU RISCO, OU SEJA,
QUANTO MAIOR O RETORNO E MENOR O RISCO DO INVESTIMENTO, MELHOR SERÁ SEU ÍNDICE DE
SHARPE. ÍNDICES COM VALORES MENORES QUE ZERO NÃO TÊM SIGNIFICADO INTERPRETATIVO,
POR ISSO NÃO SÃO DIVULGADOS.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
INFORMAÇÕES DE RISCO
AS DESCRIÇÕES DOS FATORES DE RISCO DO FUNDO ESTÃO DISPONÍVEIS NO REGULAMENTO E
PODE SER CONSULTADO EM WWW.BB.COM.BR.
FONTES: BACEN, ANBIMA, CETIP, DRIVEAM, QUANTUMAXIS e BLOOMBERG.
*Este fundo cobra taxa de administração de 0,15% a.a e poderá aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que apresentem
taxa de administração, podendo o custo final, para o cotista, superar o percentual descrito, conforme regulamento disponível em www.cvm.gov.br.
Taxa de Saída*** Não há
Taxa de
PerformanceNão há
2,03% 2,36%
CONDIÇÕES COMERCIAIS
0,20%
0,16%
Público Alvo:Destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e jurídicas do
segmento Private assim como definido pelo Banco do Brasil S.A.
0,21%
AnoTaxa
NominalCDI
Acumulada
início do fundo a dez/20
0,12%
0,15%
-0,01%
Data de início: 0,14%
Classe / Sub Classe CVM: 0,18%
Política de
Investimento:
Manager
Quality 1 –
MQ1
BRBSB3CTF004
R$ 1.158.229.939,00PL Fechamento:
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. A RENTABILIDADE DIVULGADA
NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. O INVESTIMENTO EM FUNDO NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. LEIA O
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO
ANTES DE INVESTIR.
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO SOBERANO PRIVATEFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
INFORMATIVO MENSAL Fevereiro 2021
CARACTERÍSTICAS DO FUNDORENTABILIDADE
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS
2021
Fundo
Buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em
ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado
financeiro, utilizando-se de cotas de fundos de investimento, a seguir denominados FIs, que
apresentem em sua composição títulos e operações com prazo médio de carteira superior a
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Aplicará seus recursos em FIs que apresentem um carteira de ativos financeiros com prazo
médio superior a 365 dias, composta exclusivamente por títulos públicos federais prefixados
e/ou pós-fixados, desde que indexados para CDI/Selic e operações compromissadas
lastreadas em títulos públicos federais. Deve manter, ainda, no mínimo 80% de seu
patrimônio líquido representado por ativos financeiros relacionados diretamente, à taxa de
juros doméstica, índice de preços ou ambos.0,09%
Longo Prazo 0,25%
PL Médio 12 m: R$ 1.417.409.671,47 0,31%
Código/Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
54,23%
45,77%
LFT
Op. Compromissada Over 0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
BB DTVM 100%
TERCEIROS 0%
1
2
3
4
5
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
-0,10%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
Fundo CDI
mailto:V@R%20%25%20do%20PL%20(95%25%20de%20confiança)%20(¹)