BOLETIM DE COTAÇÕES › servicos › sdi › netbolsa › 2010 › 12-Dez2010 › … · 139 005 185 0 139 005 185 24 7 31 ÿ4:T 18 715 727 034 920 374 376 340 1 296 714 0 206 206

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSI

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

∆

∆

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

6 Mercados Regulamentados

15 Sistema de Negociação Multilateral

34 Rectificação Mercados a Contado

35 Informações Diversas

36 Fundos de Investimento e de Pensões

39 Publicações

PSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

TERÇA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 20101996191

15 937 216 16 153123 142 031 586 890 123 728 921140 072 913 832 912 140 905 825

15 911 0 15 91131 358 359 0 31 358 359

121 876 362 0 121 876 362139 005 185 0 139 005 185

24 7 31ÿ4:T 18 715 727 034

920 374 376 340 1 296 714

0 206 2060 1 512 480 1 512 4800 557 887 557 887

2010/12/21 7 890,62 2 812,722010/12/20 7 844,70 2 798,902010/12/17 7 786,42 2 780,122010/12/16 7 833,63 2 794,852010/12/15 7 889,43 2 812,09

Dia/Anterior 0,59 0,49Dia/Semana -1,00 -0,69Dia/Mês -0,06 0,82Dia/3 Meses 6,07 6,62Dia/6 Meses 5,38 5,86Dia/1 Ano -5,36 -1,82Dia/Últ. de 2009 -6,77 -3,09Dia/Máx. 2010 -10,74 -6,89Dia/Mín. 2010 19,12 20,86

1988/01/05 1 000,002007/07/17 4 419,001993/01/13 537,20

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonAviso 1268/10 Admissão Papel ComercialAviso 1269/10 Suspensão Euronext LisbonAviso 1270/10 Exclusão

SuplementosSuplementosSuplementosSuplementosSuplementosEuronext Lisbon Mercado de DerivadosImpério Bonança Composição da carteira aplicaçõesFidelidade Mundial Composição da carteira aplicaçõesEuronext Paris Alternext

PSI20 142 847 7,029 -246Banco BPI 0 0 0 0BCP 0 0 4,905 0BES 0 0 92 0Brisa 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 0 0EDP 0 0 151 0Galp Energia 0 0 0 0Jeronimo Martins 0 0 32 0Portugal Telecom 0 0 0 0REN 0 0 0 0Sonae 0 0 1,400 0Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 126 0

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21

MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida PrivadaPapel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e Equiparados

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL

EasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W

1 Mês

2 Meses

3 Meses

6 Meses

9 Meses

12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

∆

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

∆

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

15 93715 93715 93715 93715 937 31 358 36431 358 36431 358 36431 358 36431 358 364 780 210780 210780 210780 210780 210 123 142 031123 142 031123 142 031123 142 031123 142 031 334334334334334 101101101101101 140 072 913140 072 913140 072 913140 072 913140 072 913

15 91115 91115 91115 91115 911 31 358 35931 358 35931 358 35931 358 35931 358 359 121 876 362121 876 362121 876 362121 876 362121 876 362 5656565656 5252525252 139 005 185139 005 185139 005 185139 005 185139 005 18514 895 30 565 227 117 819 378 50 47 59 764 025

1 016 793 132 4 056 984 6 5 79 241 160

11111 70 00070 00070 00070 00070 000 552 650552 650552 650552 650552 650 22222 11111 11 05311 05311 05311 05311 05300000 00000 00000 33333 22222 S/CS/CS/CS/CS/C00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

2424242424 710 210710 210710 210710 210710 210 708 319708 319708 319708 319708 319 267267267267267 6060606060 920 374920 374920 374920 374920 3740 0 0 18 1 S/C

24 710 210 708 319 183 44 920 3740 0 0 66 20 S/C

00000 00000 00000 22222 11111 S/CS/CS/CS/CS/C

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000011111 55555 4 7004 7004 7004 7004 700 33333 33333 136 301136 301136 301136 301136 301

00000 00000 00000 00000 00000 00000

216216216216216 1 514 0871 514 0871 514 0871 514 0871 514 087 19 35019 35019 35019 35019 350 586 890586 890586 890586 890586 890 1 0211 0211 0211 0211 021 3030303030 832 912832 912832 912832 912832 912

216216216216216 1 514 0871 514 0871 514 0871 514 0871 514 087 19 35019 35019 35019 35019 350 586 890586 890586 890586 890586 890 1 0211 0211 0211 0211 021 3030303030 832 912832 912832 912832 912832 9127 19 350 18 715 21 9 376 3400 0 0 17 17 S/C0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

24 73 350 25 695 810 3 326 649182 1 439 130 532 192 87 4 129 160

0 0 0 20 1 S/C3 1 607 10 289 66 2 762

16 15316 15316 15316 15316 153 32 872 45132 872 45132 872 45132 872 45132 872 451 799 560799 560799 560799 560799 560 123 728 921123 728 921123 728 921123 728 921123 728 921 1 3551 3551 3551 3551 355 124124124124124 140 905 825140 905 825140 905 825140 905 825140 905 82516 15316 15316 15316 15316 153 32 872 45132 872 45132 872 45132 872 45132 872 451 799 560799 560799 560799 560799 560 123 728 921123 728 921123 728 921123 728 921123 728 921 1 2861 2861 2861 2861 286 114114114114114 140 905 825140 905 825140 905 825140 905 825140 905 825

ACÇÕES (MR)

BENFICA 4,49SAG GEST 3,57B.Santander 3,49COFINA, SGPS 2,90B.ESPIRITO SANTO 2,07

FUT. CLUBE PORTO 3,19SONAE CAPITAL 2,44BANIF-SGPS 2,06INAPA-INV.P.GESTAO 1,52SONAE 1,47

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

Continente TV 12 397 000BPI REND MAIS TV17 132 975BPI TV 12 80 271BancoBPI 11 32 180BANCOBPI FRN 12 25 510

DAX 7100TS 0111Z 236 619DAX 7150TS 0111Z 69 521IBEX 10400TS 0111Z 54 976IBEX 9800TL 0111Z 52 680DAX 6800TL 0111Z 26 355

IBEX 9800TL 0111Z 65,31DAX 6950TL 0111C 53,06DOWJO 8000P 0311C 50,00NOKIA 9C 0311C 45,45IBEX 9600TL 0111Z 45,12

3,75

0,098910,61000,70400,82100,82101,03601,27001,42001,5540

0,09920

P.TELECOM 39 324 289GALP ENERGIA-NOM 29 448 690EDP 19 508 359J.MARTINS, SGPS 7 106 421B.COM.PORTUGUES 5 154 882

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

,71,1:serotcafsetniugessolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)aieL.ceD(uilobaoeuqamolpidodrogivmeadartneàetneuqesbussorujedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpaedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpa,01,1rope;03/60/4991étaarrocoomsemoeuqedsed,)1/4ed49/1ºn

.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

DAX 7100TS 0111Z 52,50IBEX 10400TS 0111Z 51,02DAX 7100TS 0211C 50,00DAX 7150TS 0111Z 35,38CZBNK 8TL 0611Z 33,33

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2010/12/202010/12/202010/12/202010/12/202010/12/20 2010/12/212010/12/212010/12/212010/12/212010/12/212 798,90 2 812,72 0,49

13 547,29 13 626,58 0,:T

1 438,95 1 435,91 -0,211 015,58 1 014,65 -0,09

841,13 840,44 -0,081 592,49 1 595,96 0,221 789,55 1 822,05 1,821 202,08 1 199,53 -0,21

462,58 466,29 0,80434,96 436,82 0,43

PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 8 612 257 142PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 7 874 823 286PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 111 6 495 600 000PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 5 493 196 115PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 5 335 378 820

PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 4 950 000 000PTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 113 476 250 000PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 332 000 000PTBCPMOM0002 BCP PERPETUAL 113 298 500 000PTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 113 295 500 000

PTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 113 163 625 000PTPTICOE0008 Portucel 113 149 100 000PTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 113 149 100 000PTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 113 146 160 000PTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 413 135 000 000

PTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 413 135 000 000PTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 413 125 000 000PTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 413 100 150 000PTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 413 99 870 000PTBPOUOM0008 BPI AGUA 15% 2007-2010 113 99 700 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CG2E5W4 DAX 6800C 1210C call 451 197 500DE000CG2H7Q9 DAX 5800TL 0610C call 452 92 799DE000CG2E6P6 DAX 5000P 0910C put 451 92 155DE000CG2E6Q4 DAX 4000P 1210C put 451 50 165DE000CM0AQ71 DAX 5600TL 0610Z call 452 46 210

DE000CG2H5R1 DAX 6150TS 0610C put 452 44 638DE000CM0AS53 DAX 6000TS 0610Z put 452 42 721DE000CM0AQ55 DAX 5500TL 0610Z call 452 36 700DE000CM0AS38 DAX 6100TS 0610Z put 452 29 425DE000CM09UF4 DAX 6600TS 0610Z put 452 26 437

DE000CM5EXL1 TELEC 8C 0610Z call 451 24 775DE000CG2H7Z0 DAX 5750TL 0710C call 452 16 963DE000CM0AS46 DAX 6050TS 0610Z put 452 13 837DE000CM0A250 ALLIA 85C 0610Z call 451 13 100DE000CG2E6M3 DAX 4600P 0910C put 451 11 670

DE000CM0B4T6 DAX 6200TS 0710Z put 452 11 545DE000CG2H1V2 GALP 14TS 0610C put 452 11 300DE000CM0B4Q2 DAX 6000TS 0710Z put 452 10 569DE000CG2H8A1 DAX 5700TL 0710C call 452 10 479DE000CM0B4P4 DAX 5700TL 0710Z call 452 10 124

NSCPT000BSC8 B.Santander 67 476 374 307PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 9 257 909 308PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 7 588 974 080PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 7 449 197 700ES0113790531 Banco Popular Español 5 439 258 895

PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 4 775 706 247ES0127797019 EDP Renováveis 4 105 082 210PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 3 708 833 331PTBCP0AM0007 B.Comercial Português-Nom A 3 004 544 000PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 2 943 360 000

PTBRI0AM0000 BRISA A 2 916 000 000PTSON0AM0001 SONAE A 1 490 000 000PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 1 408 500 000PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 062 680 500PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA A 1 008 892 047

PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. A 889 859 986PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 686 072 520LU0011904405 E. Santo Financial Group 646 699 010PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS A 464 034 782LU0202957089 E. Santo Financial Group - Nom. 456 836 926

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES PSI

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

< C a b e ç a

l h o B a r r a

> I N D E X A N

T E S D E T A X

A S D E J U R O

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

APTAPNAOE0004 APCL 2010-2012 - 1ª 19 03-09 1 0,095290 EUR

BPTBCP9OM0051 BCP 3,625% 2012 19 01 1 2010/01/19 1 450,000000 EURPTBEMPOE0018 BES 3,75% 2012 19 01 1 2010/01/19 1 500,000000 EURPTBSAFOE0000 BES Açores Dezembro 2008 16 03-06-09-12 8 2010/01/19 0,211031 EURPTBSAEXE0000 BES Açores Junho 27 03-06-09-12 9 2010/01/19 0,178071 EURPTBLMDOE0005 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 27 03-09 3 2010/09/28 15,827777 EURPTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 3 2010/08/25 5,186102 EURPTBERU1E0015 BES- Obr.Hipotecárias 2011 25 01 1 2009/01/25 1 750,000000 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 8 2010/11/20 3,882173 EURPTESSVXE0006 BESI-Ob.Cx.Sub. 13 10 4 2007/10/13 44,000000 EURPTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 22 01-07 4 2010/07/22 0,448551 EURPTBBQQOE0024 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 05 02-05-08-11 1 2010/11/05 155,380000 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 6 2010/11/26 207,260000 EURPTBB5WOE0003 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 12 02-05-08-11 3 2010/11/26 174,930000 EURPTBB24OE0000 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 17 07 1 2010/07/17 1 200,000000 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 12 2010/07/17 4,120000 EURPTBVIAOE0002 BPI VIDA TV 07PL 06 03-06-09-12 13 2010/07/17 152,960000 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 26 2010/07/17 0,000075 EURPTCPP1XE0017 BSPFRN31JAN13 29 01 5 2010/01/31 1,716020 EURPTBSPK1E0010 BST- Obr.Hipotecárias 23 05 1 2009/05/23 1 900,000000 EURPTCPP2XE0016 BSTFRN31JAN13 29 01 5 2010/01/31 1,939397 EURPTFBIJOE0003 Banco Finantia 2009 04 05 1 2010/05/04 1 440,000000 EURPTARBEOM0002 Banco Invest 2009 05 02-05-08-11 7 2010/11/05 235,617750 EUR

CPTCMKROE0009 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 27 07 1 2009/07/27 1 275,625000 EURPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 23 01-07 4 2010/07/23 0,452187 EURPTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 4 2010/07/23 161,419550 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 01 03-08 3 2009/08/28 0,431461 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 2 2009/08/28 4 304,000000 EURPTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 2 2009/08/28 307,336222 EURPTCGGV1E0001 CGD - Obr.Hipotecárias 20 06-12 6 2009/08/28 220,456347 EURPTCGFYOE0013 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 11 14 03-06-09-12 2 2009/08/28 146,640180 EURPTCG1HOM0003 CGD 3,875% 2011 12 12 1 2009/12/12 1 550,000000 EURPTCGGFOM0015 CGD 3.625% 14 21 07 1 2010/07/21 1 422,812500 EURPTCGHI1E0006 CGD HIPOT TV16 27 02-08 5 2010/08/27 256,403333 EURPTCGGDXE0008 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 12 11 3 2010/08/27 2,355000 EURPTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 11 05 1 2010/05/11 32,448000 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 4 2010/12/06 1 550,000000 EURPTCGFC1E0029 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 28 06 3 2010/12/06 1 850,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 7 2010/12/06 198,003166 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 13 2010/12/06 79,442000 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 3 2010/12/06 0,489082 EURPTCGF2XE0008 CGDFRN28DEC16 28 12 3 2009/12/28 1,270509 EURPTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 02 02-08 10 2010/08/02 0,071674 EURPTCFPAOM0002 CP Guaranteed Notes 2019 16 10 1 2010/08/02 1 636,720000 EURPTCAIAOE0006 Celulose do Caima 01 03-08 10 2010/08/30 584,583000 EURPTSSCAOM0004 Class A Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 3 2010/08/30 123,333090 EURPTSSCBOM0003 Class B Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 3 2010/08/30 174,944445 EURPTMOCJOE0005 Continente TV 12 30 04-10 7 2010/08/30 292,098500 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 22 2010/06/30 0,016076 EUR

DPTSSCEOM0000 Douro Mortgages nº 5 - Class A 21 01-04-07-10 1 2010/06/30 83,440000 EUR

EPTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 2 2010/08/10 767,238888 EURPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 7 2010/07/30 0,019162 EURPTEIEBOM0009 EDIA 2008/2011 06 05-11 5 2010/07/30 83,441668 EURPTEGPAOM0017 EGREP - Floating Rate Notes due 202806 02-08 4 2010/08/06 203,356430 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 12 01 21 2008/01/02 90,897990 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 12 01 12 2008/01/02 79,912654 EURXS0190181486 Explorer 2004 Serie 1 Classe T 25 03-09 4 2010/09/25179 481,620000 EUR

HPTTGUFOM0000 Hipototta nº11 - Class A 30 01-04-07-10 1 2010/09/25 131,531111 EURPTTGUGOM0009 Hipototta nº11 - Class B 30 01-04-07-10 1 2010/09/25 182,120000 EUR

MPTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 1 2008/12/07 1 919,600000 EURPTMTLDOM0005 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 04 02 1 2010/02/04 2

300,000000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 4 2010/12/04 1 624,400000 EURPTCMGMOE0018 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser.2503-06-09-12 1 2009/09/25 1,962500 EUR

OPTOTE4OE0040 OT3,2%15APR11 15 04 2 2007/04/15 0,000256 EURPTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EURPTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EURPTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 15 06 5 2007/06/15 0,000400 EURPTOTEJOE0006 OT5,15%15JUN11 15 06 6 2007/06/15 0,000412 EURPTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EUR

PPTPETQOM0006 PARPÚBLICA 08 07 1 2010/07/08 1 400,000000 EURPTPEPEOE0004 PARQUE EXPO TV10 19 05-11 26 2010/07/08 0,000005 EURXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 1 2008/12/18 1 300,000000 EURPTPETFOM0009 Parpública Notes 16 11 3 2009/11/16 1 680,000000 EURPTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 26 2010/08/13 0,000020 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 10 2010/08/13 8,208287 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 4 2010/07/28 162,174240 EUR

PTCPEJOM0004 REFER 4.675% 16OCT24 16 10 1 2010/07/28 1 834,940000 EURPTCPECOM0001 Refer - Guaranteed Notes 16 11 3 2009/11/16 1 618,800000 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 2 2008/12/13 1 700,000000 EURPTCPEHOM0006 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 18 02 1 2010/02/18 2 350,000000 EUR

SPTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 9 2010/02/18 459,696000 EURPTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 3 2010/02/18 713,172500 EURPTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 3 2010/01/25 465,111111 EURPTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 6 2010/01/25 0,064557 EURPTTCPFOM0001 STCP Guaranteed Notes 2014 09 04-10 2 2010/01/25 708,658750 EURPTSONAOM0013 Sonae 2010/2015 16 04-10 1 2010/01/25 589,384542 EURPTS3PCOE0007 Sonae Indústria 2010/2017 05 05-11 1 2010/11/05 746,473944 EURPTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 7 2010/11/05 309,656333 EURPTSNCBOM0008 Sonaecom 2010/2013 03 02-08 1 2010/11/05 565,577236 EURPTSCPCOE0005 Sporting SAD 18 01-07 1 2009/01/18 0,146000 EUR

TPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 32 2009/01/18 0,335248 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 32 2009/01/18 0,305484 EUR

ZPTZONAOE0006 ZON FRN 12 07 04-10 2 2009/01/18 12,350339 EURPTZONBOM0005 ZON Novembro 2009/2012 17 06-12 3 2009/01/18 651,886666 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2007 2008/06/25 Altri, SGPS 0,040000 EUR

BPTBCP0AM0007 2009 2010/04/26 B.Comercial Português-Nom 0,015200 EURPTBES0AM0007 2009 2010/04/16 B.Espirito Santo-Nom. 0,112000 EURNSCPT000BSC8 2009 2010/05/06 B.Santander 0,179700 EURES0113790531 2009 2010/04/15 BANCO POP.ESPANOL 0,045750 EURPTBRI0AM0000 2009 2010/04/26 BRISA 0,248000 EURPTBPI0AM0004 2009 2010/05/04 Banco BPI-Nom 0,062400 EURPTBNF0AM0005 2009 2010/04/28 Banif, SGPS - Nom. 0,032000 EUR

CPTCPR0AM0003 2008 2009/06/12 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,148000 EURPTCFN0AE0003 2007 2008/06/25 Cofina-SGPS 0,028000 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCDU0AE0003 2009 2010/04/30 Conduril-Const.Duriense 1,600000 EURPTCOR0AE0006 2007 2008/04/28 Corticeira Amorim-SGPS 0,046000 EUR

ELU0011904405 2009 2010/05/28 E. Santo Financial Group 0,227500 EURPTEDP0AM0009 2009 2010/05/13 EDP-Nom. 0,124000 EURPTESO0AM0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,260000 EURPTESO0AE0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,260000 EUR

GPTGAL0AM0009 2008 2009/05/25 Galp Energia - Nom. 0,136280 EURPTGMC0AM0003 2009 2010/04/01 Grupo Media Capital, SGPS 0,160000 EUR

IPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTEPTIBS0AM0008 2009 2010/04/28 Ibersol-SGPS 0,044000 EUR

JPTJMT0AE0001 2009 2010/05/07 Jerónimo Martins-SGPS 0,114400 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMFR0AM0003 2009 2010/05/06 Martifer, SGPS, SA 0,080000 EUR

PPTPTC0AM0009 2008 2009/04/24 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,460000 EURPTPOL0AE0001 2004 2005/09/30 Polimaia-SGPS 0,255000 EURPTPTI0AM0006 2009 2010/04/14 Portucel-Nom. 0,066000 EUR

RPTREL0AM0008 2009 2010/04/13 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,133600 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2009 2010/05/10 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,204000 EURPTSON0AM0001 2008 2009/05/20 SONAE 0,024000 EURES0182870214 2008 2008/11/05 Sacyr Vallehermoso 0,093000 EURPTORE0AM0002 2008 2009/04/30 Soc.Com.Orey Antunes 0,088000 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTSCT0AP0018 2008 2009/05/26 Toyota Caetano 0,056000 EURPTTRA0AP0006 2009 2010/04/26 Transinsular-TM.Insulares 2,048000 EUR

ZPTZON0AM0006 2008 2009/05/27 ZON MULTIMEDIA 0,128000 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

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arpmoC adneV.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF

Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

NacionaisNacionaisNacionaisNacionaisNacionaisEUR 0,25 102 565 836 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2010/12/20 3,42 3,432 3,486 0,06 3,43 3,444 3,444 3,451 310 196

EUR 1,00 4 694 600 000 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.Comercial Português-Nom 2010/12/20 0,608 0,614 0,615 3,60 0,605 0,608 0,608 0,611 8 447 426

EUR 3,00 1 166 666 666 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2010/12/20 2,903 2,916 2,972 3,60 2,904 2,963 2,95 2,963 1 555 973

EUR 1,00 900 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2010/12/20 1,442 1,45 1,47 3,60 1,444 1,453 1,449 1,453 458 666

EUR 1,00 490 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P1 C A Banif, SGPS - Nom. 2010/12/20 0,97 0,97 0,97 3,60 0,94 0,95 0,94 0,95 174 083

EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2010/12/20 1,56 1,56 1,64 0,06 1,56 1,63 1,56 1,63 3 552

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2010/12/20 5,375 5,39 5,405 5,50 5,321 5,325 5,325 5,334 442 621

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2010/12/20 5,195 5,175 5,25 3,60 5,172 5,22 5,219 5,22 93 232

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C B Cofina-SGPS 2010/12/20 0,69 0,68 0,72 5,50 0,68 0,71 0,71 0,72 8 801

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2010/12/16 0,35 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,33

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2010/12/20 1,17 1,16 1,16 3,60 1,13 1,16 1,15 1,16 19 112

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2010/12/20 2,617 2,627 2,632 5,50 2,59 2,602 2,60 2,603 7 483 736

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2010/12/20 5,58 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,12 6,18 111

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C C F.RAMADA 2010/12/20 0,72 0,713 0,72 0,06 0,713 0,714 0,713 0,72 2 305

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2010/12/20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 8 038

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P1 C C Futebol Clube do Porto 2010/12/20 0,94 0,90 0,91 0,06 0,90 0,91 0,91 0,93 394

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2010/12/20 14,36 14,42 14,51 0,06 14,38 14,50 14,48 14,50 2 035 632

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2010/12/20 0,35 0,36 0,36 5,50 0,35 0,35 0,35 0,36 304 458

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F B Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,01

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C B Gr. Soares Costa-SGPS 2010/12/20 0,50 0,51 0,51 0,10 0,50 0,50 0,50 0,51 206 180

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F B Grupo Media Capital, SGPS 2010/12/07 4,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 3,66 2,90

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C B Ibersol-SGPS 2010/12/20 7,77 8,04 8,04 5,50 7,86 7,86 7,85 8,00 521

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2010/12/16 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 5,00 76

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C B Impresa, SGPS - Nom. 2010/12/20 1,37 1,38 1,40 5,50 1,37 1,38 1,36 1,38 6 397

EUR 1,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P0 C B INAPA-INV.P.GESTAO 2010/12/20 0,396 0,395 0,395 3,60 0,386 0,39 0,389 0,391 93 426

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2010/12/20 12,08 12,10 12,285 3,60 12,10 12,12 12,115 12,12 584 021

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P1 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2010/12/20 0,05 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C B Martifer, SGPS, SA 2010/12/20 1,44 1,44 1,47 0,06 1,42 1,46 1,44 1,46 22 886

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C A Mota-Engil, SGPS 2010/12/20 1,794 1,796 1,808 3,60 1,766 1,794 1,791 1,797 224 047

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C NOVABASE,SGPS 2010/12/20 2,88 2,87 2,91 5,50 2,83 2,91 2,85 2,91 15 785

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2010/12/20 9,777 9,82 9,995 3,60 9,799 9,96 9,953 9,96 3 965 016

EUR 5,00 2 750 000 PTPFE0AP0001 PFE AP PFE 1737 P2 F C Papelaria Fernandes 2009/01/28 2,66 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,01

EUR 1,00 767 500 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2010/12/20 2,415 2,42 2,449 0,81 2,411 2,411 2,41 2,414 1 344 059

EUR 5,00 10 311 453 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P1 C C Reditus-SGPS 2010/12/20 7,18 6,94 7,17 3,60 6,90 7,17 6,90 7,17 1 744

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2010/12/20 2,57 2,58 2,591 0,06 2,55 2,56 2,55 2,565 168 919

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C B SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2010/12/20 0,56 0,57 0,58 5,50 0,56 0,58 0,58 0,60 13 839

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C A SEMAPA-SGPS-Nom. 2010/12/20 8,523 8,60 8,609 3,60 8,47 8,527 8,513 8,547 62 441

EUR 1,00 13 000 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2010/12/15 1,85 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 1,70 1,85

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2010/12/20 0,815 0,816 0,817 3,60 0,803 0,803 0,803 0,809 1 681 336

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C B SONAE CAPITAL 2010/12/20 0,41 0,41 0,41 0,06 0,40 0,40 0,40 0,41 133 422

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C A Sonae Indústria, SGPS 2010/12/20 1,869 1,879 1,897 0,06 1,855 1,867 1,863 1,87 112 411

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C A SONAECOM, SGPS 2010/12/20 1,398 1,40 1,42 5,50 1,395 1,41 1,409 1,41 294 007

EUR 1,00 21 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P1 C C Sporting-Soc.Desp.Futebol 2010/12/20 0,75 0,69 0,75 0,06 0,69 0,74 0,70 0,74 1 001

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2010/12/20 1,52 1,51 1,53 0,81 1,51 1,53 1,46 1,53 22 331

EUR 1,00 406 360 199 PTTD10AM0000 TD1 AM TDSA P1 C B TEIXEIRA DUARTE, SA 2010/12/20 0,76 0,76 0,76 0,06 0,75 0,76 0,75 0,76 23 951

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2010/09/07 3,70 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 3,50 3,72

EUR 0,08 1 077 562 157 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2010/12/20 0,08 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,07 0,08

EUR 0,08 78 786 117 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2010/12/20 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 8 500

EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C A ZON MULTIMEDIA 2010/12/20 3,43 3,427 3,485 5,50 3,427 3,477 3,469 3,477 230 575

ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21

aserolaVrevercsbus

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ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)

DIREITDIREITDIREITDIREITDIREITOS E WOS E WOS E WOS E WOS E WARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)


edaditnauQaditimda

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oçerP E( oru )s

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EXEXEXEXEXCHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)

rolaVlanimoN)soruE(

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ataD rolaV ataDoçerP)soruE(


EstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEUR 0,50 8 329 122 098 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2010/12/20 8,02 8,03 8,33 5,50 8,03 8,30 8,27 8,30 106 757

EUR 0,10 1 375 284 646 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C BANCO POP.ESPANOL 2010/12/17 3,99 4,04 4,06 0,06 4,03 4,06 4,04 5,47 1 316

EUR 10,00 45 223 707 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2010/12/20 13,99 14,00 14,00 0,06 13,90 13,99 13,90 13,99 14 415

EUR 10,00 32 631 209 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2010/12/14 13,90 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 20,00

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2010/12/20 4,43 4,438 4,47 0,06 4,374 4,463 4,439 4,463 670 644

EUR 1,00 304 967 371 ES0182870214 KSV AE SYVA 2357 P6 F Sacyr Vallehermoso 2010/10/01 3,96 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00

LU0444605215 KTFAHE PPP PA C ComStage ETF PSI 20 2010/12/20 7,7809 1 400 000 2010/12/20 7,83 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,87 7,9 70 000

LU0444605306 KTFBHE PP2 PA C ComStage ETF PSI 20 Leverage 2010/12/20 11,4295 1 000 000 2010/12/03 11,24 0, 0, 940,01 0, 0, 11,72 11,77

LU0550486814 KAFAHM IBER PA C ESAF NYSE Euronext Iberian ETF 300 000 2010/12/16 13,66 0, 0, 7,9 0, 0, 13,92 13,95


126 - Direitos de Subscrição Acções126 - Direitos de Subscrição Acções126 - Direitos de Subscrição Acções126 - Direitos de Subscrição Acções126 - Direitos de Subscrição AcçõesSACYR EUR 5 2010/12/16 ES0682870953 KSV AE D KSVDS Q1 C Sacyr Vallehermoso 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00

EUR 1 2011/01/07 PTSCP0AMS007 SCP AM D SCPDS Q1 C SPORTING 2010/12/20 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00

EUR 1 2011/01/12 PTSCP1ZMS002 SCP1ZM D SCPVS Q1 C SPORTING 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00



adeoM

emuloVàoditimdaoãçaicogen

01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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oãçatoCamitlÚadautcefE )3( oçerP

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111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida PúblicaEUR 1 803,21 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2010/11/15 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00

EUR 7 135,67 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2010/11/29 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00

EUR 1 020,10 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2010/10/29 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,50

EUR 3 271,32 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2010/12/03 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00

EUR 7 119 091,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2010/06/30 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 903 206,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2010/12/20 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 91,00

EUR 4 532 000,00 PTOTE4OE0040 OTE4OE OT4 R1 C 2005/11/09 2011/04/15 OT3,2%15APR11 2008/02/21 98,67 0,00 0,00 0,00 0,00 98,60

EUR 9 648 998,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2010/11/25 88,10 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00

EUR 7 510 407,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2007/10/25 92,91 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 185 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2010/11/25 93,25 0,00 0,00 0,00 0,00 92,50

EUR 6 082 821,99 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2010/11/24 97,02 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00

EUR 6 887 048,00 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2009/08/10 100,40 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 664 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19 2010/10/12 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,50

EUR 7 227 758,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 518 000,00 PTOTEKOE0003 OTEKOE BOTKJ R1 C 2002/02/06 2012/06/15 OT5%15JUN12 2010/08/11 103,65 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 957 560,00 PTOTEJOE0006 OTEJOE OTJ R1 C 2011/06/15 OT5,15%15JUN11 2008/10/10 104,85 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 737 140,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2010/12/03 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros Fundos Públicosundos Públicosundos Públicosundos Públicosundos PúblicosEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 13 500,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 31 166,66 PTEIEBOM0009 EIEBOM BEIEB R2 F 2011/05/03 EDIA 2008/2011 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 94 350,00 PTEIECOM0008 EIECOM BEIEC R2 F 2030/08/11 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMTPAOM0004 MTPAOM BMPTA R2 F 2015/11/25 METRO DO PORTO 2010-2015 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 49 363,53 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2010/12/09 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2017/11/19 PARQUE EXPO TV10 2009/10/26 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 92 400,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável 0,00 0,00 0,00 0,00

113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações DiversasEUR 357 300,00 PTGAMAOM0014 GAMAOM BGAMA R2 F 2066/08/23 Atlantes nº 7 - Class A 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBBSXOM0023 BBSXOM BBBSX R2 F 2013/04/19 Banco BPI 3,2185% 2013 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2010/12/20 96,47 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 96,81 97,54

EUR 100 000,00 PTFBIJOE0003 FBIJOE BFBIJ R2 F 2012/05/04 Banco Finantia 2009 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTARBEOM0002 ARBEOM BARBE R2 F 2012/02/05 Banco Invest 2009 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBAFPOE0003 BAFPOE BBAFP R2 F 2012/05/08 Banif 2009 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTBAI8OM0069 BAI8OM BBCP5 R2 F BCP PERPETUAL - 4 Serie 2010/07/02 100,00 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 55,93

EUR 1 500 000,00 PTBCP9OM0051 BCP9OM BBCP1 R2 F 2012/01/19 BCP 3,625% 2012 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2010/12/17 82,00 82,50 82,50 0,83 82,50 82,50 81,50 82,50 1 000

EUR 400 000,00 PTBCLZOM0019 BCLZOM BBCP4 R2 F BCP PERPETUAL -3 Serie 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 55,72

EUR 200 000,00 PTBCPYOM0024 BCPYOM BBCP3 R2 F BCP PERPETUAL 2a. 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 55,19

EUR 40 000,00 PTSLBCOE0000 SLBCOE BSLBC R2 F 2013/04/23 Benfica SAD 2010-2013 2010/12/17 99,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 99,20 99,99

EUR 1 500 000,00 PTBEMPOE0018 BEMPOE BBERR R2 F 2012/01/19 BES 3,75% 2012 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550892219 KNFAOE BBENB R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 81 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893290 KNFBOE BBENC R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 82 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893886 KNFCOE BBEND R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 83 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)




2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 6 800,00 XS0550894181 KNFDOE BBENE R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 84 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550895238 KNFEOE BBENF R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 85 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602759 KNFFOE BNFFO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 86 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603138 KNFGOE BNFGO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 87 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602833 KNFHOE BNFHO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 88 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603211 KNFIOE BNFIO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 89 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602593 KNFJOE BNFJO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 90 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBENAOE0014 BENAOE BENA R2 F 2017/01/26 BES HIPOTEC.SER.6 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 176 497,00 PTBENBOM0021 BENBOM BENBO R2 F BES PERPETUAL SERIE 1 2010/12/16 92,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 90,50

EUR 42 077,00 PTBENCOM0020 BENCOM BENC R2 F BES PERPETUAS SERIE 2 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 90,50

EUR 24 557,00 PTBLMDOE0005 BLMDOE BBLM2 R2 F 2012/03/27 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2010/12/14 100,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2 2010/11/24 100,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2010/11/30 100,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTBERU1E0015 BERU1E BBERK R2 F 2011/01/25 BES- Obr.Hipotecárias 2011 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBER9OE0012 BER9OE BBER9 R2 F 2017/07/09 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 1 125 000,00 PTBLMIOE0018 BLMIOE BBLMA R2 F 2017/07/21 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTESSMOM0016 ESSMOM BESSM R2 F BESI PERPETUAL 2010/12/10 89,50 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 88,50 89,50

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI-Ob.Cx.Sub. 2010/12/20 95,50 94,50 94,50 0,95 94,50 94,50 1 000

EUR 600 000,00 PTBBQQOE0024 BBQQOE BBBQQ R2 F 2020/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBBRHOE0024 BBRHOE BBBRH R2 F 2017/09/30 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB24OE0000 BB24OE BBB24 R2 F 2012/07/17 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBBWZOM0017 BBWZOM BBBWZ R2 F 2011/03/07 BPI Cereais 2008-2011 2010/12/20 99,32 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 99,33

EUR 50 000,00 PTBBBUOM0009 BBBUOM BBPOV R2 F 2011/11/07 BPI CHINA 2007-2011 2010/12/20 97,54 97,51 97,55 0,99 97,51 97,55 97,55 33 000

USD 5 000,00 PTBBXZOM0016 BBXZOM BBBXZ R6 F 2013/04/20 BPI COMMODITIES 2010-2013 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 2 500,00 PTBB7IOM0009 BB7IOM BBB71 R2 F 2013/05/24 BPI EURNOK 2010-2013 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBISMOM0003 BISMOM BBISM R2 F 2011/07/31 BPI Europa III 2008-2011 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTBBWAOM0016 BBWAOM BBBB2 R2 F 2011/01/30 BPI FINANCEIRAS 2008-2011 2010/11/30 99,49 99,60 99,60 1,00 99,60 99,60 99,60 125,00 1 000

EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI FRN 25 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTBBBZOM0004 BBBZOM BBPOX R2 F 2011/11/21 BPI GRANDES EMPRESAS 2007-2011 2010/12/20 97,61 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 97,58

USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

USD 5 000,00 PTBBS9OM0016 BBS9OM BBBS9 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD II 2010-2013 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTBB2JOM0003 BB2JOM BBB2J R2 F 2012/07/16 BPI MERCADORIAS 2009-2012 2010/12/20 102,07 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 102,11

EUR 10 000,00 PTBISTOM0006 BISTOM BBIS2 R2 F 2011/09/19 BPI Médio Oriente 2008-2011 2010/12/15 97,88 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 97,91

EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2010/12/20 105,88 106,29 106,29 1,06 106,29 106,29 106,29 24 000

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2010/12/20 98,50 98,50 98,50 0,99 98,50 98,50 98,50 98,75 135 000

EUR 25 000,00 PTBBWIOM0026 BBWIOM BBBWI R2 F 2012/05/08 BPI TOP MARCAS 2009-2012 2010/12/20 105,32 105,62 105,62 1,06 105,62 105,62 105,62 107,00 76 000

EUR 15 000,00 PTBPOZOM0003 BPOZOM BBPOQ R2 F 2011/07/11 BPI TRANSPORTES 8/80 2007-2011 2010/10/27 98,09 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 98,40

EUR 25 000,00 PTBBBDOM0000 BBBDOM BBPOT R2 F 2011/09/12 BPI UTILITIES 2007-2011 2010/12/20 98,11 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 98,05

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2010/12/16 93,15 93,20 93,20 0,93 93,20 93,20 93,20 125,00 10 000

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F 2012/09/06 BPI VIDA TV 07PL 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)




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EUR 130 000,00 PTBNCUOE0012 BNCUOE BBNCU R2 F 2013/12/20 BPPortugal - Obrigações Hipotecárias - 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2010/12/15 50,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 41,00 57,50

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPPROE0027 CPPROE BCPPR R2 F 2013/04/15 BST - Obr.Hipotecárias - 3ª Série 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 90,00

EUR 1 000 000,00 PTBSPK1E0010 BSPK1E BBSPK R2 F 2011/05/23 BST- Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 90,00

EUR 314 323,00 PTCG3FOE0003 CG3FOE BCG3F R2 F 2013/11/18 Caixa Dia da Poupança 2010/2013 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCGF5OE0014 CGF5OE BCGF5 R2 F 2015/07/12 Caixa Valor Nacional 2010/2015 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 1 260 000,00 PTTGULOM0002 TGULOM BTGUL R2 F 2020/12/23 Caravela SME Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 21 500,00 PTCAIAOE0006 CAIAOE BCAIA R2 F 2005/08/30 2011/08/30 Celulose do Caima 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCMHKOE0019 CMHKOE BCMHK R2 F 2015/11/05 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG18OM0010 CG18OM BCG18 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -895 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG2COM0015 CG2COM BCG2C R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -896 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFIOM0013 CGFIOM BCGFI R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -897 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFJOM0012 CGFJOM BCGFJ R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -898 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGD6OM0034 CGD6OM BCGD6 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -899 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3AOM0008 CG3AOM BCG3A R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 911 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3EOM0004 CG3EOM BCG3E R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 912 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3DOM0005 CG3DOM BCG3D R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 913 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3COM0006 CG3COM BCG3C R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 914 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3BOM0007 CG3BOM BCG3B R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 915 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCGGV1E0001 CGGV1E BCGFF R2 F 2015/12/20 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCGFYOE0013 CGFYOE BCGFY R2 F 2013/06/14 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTCG1HOM0003 CG1HOM BCG1A R2 F 2011/12/12 CGD 3,875% 2011 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD HIPOT TV16 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 100,00

EUR 200 000,00 PTCGD7OE0033 CGD7OE BCGD7 R2 F 2013/07/27 CGD-Obr.Cx.Taxa Mix Julho 2010/2013 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00

EUR 2 000 000,00 PTCGFC1E0029 CGFC1E BCGFA R2 F 2012/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00

EUR 1 070 531,22 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 20 290,81 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTMOCJOE0005 MOCJOE BMOCG R2 F 2012/04/30 Continente TV 12 2010/09/29 98,90 99,25 99,25 0,99 99,25 99,25 400 000

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 CONTINENTE TV12 2010/11/15 99,39 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 99,40

EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 2010/12/20 97,53 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 97,53

EUR 1 099 000,00 PTSSCEOM0000 SSCEOM BSSCE R2 F 2064/07/21 Douro Mortgages nº 5 - Class A 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 100,00

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00

EUR 1 197 482,80 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 420 966,47 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 20 854,34 XS0190181486 KSAFFE EXPT R2 F 2004/04/07 2012/09/25 Explorer 2004 Serie 1 Classe T 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2010/12/20 100,00 100,10 100,10 1,06 100,01 100,01 100,01 103,00 3 210

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2010/12/20 83,00 81,00 81,00 0,81 81,00 81,00 80,00 81,00 2 000

EUR 1 646 835,16 PTTGUFOM0000 TGUFOM BTGUF R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class A 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 240 000,00 PTTGUGOM0009 TGUGOM BTGUG R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class B 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTTGUHOM0008 TGUHOM BTGUH R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class C 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 2 200,50 PTCMGOOE0016 CMGOOE BCMGO R2 F 2014/06/02 Montepio Cabaz Energia 2010-2014 2010/12/09 97,18 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 98,16





2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21



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EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 2010/11/30 99,50 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 96,22

EUR 1 492,50 PTCMHHOE0014 CMHHOE BCMHH R2 F 2012/10/04 Montepio EuroDólar Set 2010-2012 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 98,57

EUR 520,00 PTCMGEOE0026 CMGEOE BCMGE R2 F 2014/06/02 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 95,99

EUR 3 118,00 PTCMGMOE0018 CMGMOE BCMGM R2 F 2012/06/25 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser. 2010/10/15 98,37 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 98,34

EUR 10 553,00 PTCMGLOE0027 CMGLOE BCMGL R2 F 2013/05/27 Montepio Taxa Fixa 2010/2013 - 1ª Série 2010/11/15 97,34 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 97,15

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 2010/08/03 98,41 97,78 97,78 0,98 97,78 97,78 97,78 24 000

EUR 15 913,50 PTCMG1OE0014 CMG1OE BCMG1 R2 F 2014/08/31 Montepio Taxa Fixa Agosto 2010-2014 2010/11/26 98,13 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 97,55

EUR 22 747,00 PTCMGQOE0014 CMGQOE BCMGQ R2 F 2014/07/30 Montepio Taxa Fixa Julho 2010-2014 2010/10/01 100,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 97,72

EUR 5 818,00 PTCMHGOE0015 CMHGOE BCMHG R2 F 2012/11/23 Montepio Taxa Fixa Nov 2010-2012 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 99,50

EUR 9 967,00 PTCMG5OE0010 CMG5OE BCMG5 R2 F 2014/09/30 Montepio Taxa Fixa Setembro 2010-2014 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 97,43

EUR 558,00 PTCMHMOE0025 CMHMOE BCMHM R2 F 2014/12/20 Montepio Telecomunicações Dez 2010-2014 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 2010/12/07 99,50 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 99,50

EUR 4 008 800,00 PTTGUIOM0007 TGUIOM BTGUI R2 F 2065/05/20 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00

EUR 885 650,00 PTPETROM0005 PETROM BPETR R2 F 2017/09/28 Parpública - Permutáveis 2010/09/30 100,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2010/11/18 99,40 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 98,40

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 1,00

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 15 794,05 PTCPQBXE0015 CPQBXE BCPQB R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Banca 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 90,00

EUR 15 794,05 PTCPQFXE0011 CPQFXE BCPQF R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Media 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 90,00

EUR 15 794,05 PTCPQDXE0013 CPQDXE BCPQD R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Seguros 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 90,00

EUR 15 794,05 PTCPQCXE0014 CPQCXE BCPQC R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Telecomunicações 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 90,00

EUR 15 794,05 PTCPQAXE0016 CPQAXE BCPQA R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Utilities 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 90,00

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2010/11/15 95,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTSONAOM0013 SONAOM BSONA R2 F 2015/04/16 Sonae 2010/2015 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTS3PCOE0007 S3PCOE BS3PC R2 F 2017/05/05 Sonae Indústria 2010/2017 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2010/11/10 97,43 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTSNCBOM0008 SNCBOM BSNCB R2 F 2013/02/03 Sonaecom 2010/2013 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTSNCCOE0007 SNCCOE BSNCC R2 F 2015/03/26 Sonaecom 2010/2015 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00

EUR 19 000,00 PTSCPCOE0005 SCPCOE BSCPC R2 F 2011/07/18 Sporting SAD 2010/12/17 99,99 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 96,01 99,99

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2010/12/13 85,49 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 84,48

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2010/12/10 82,85 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 1,00 82,90

EUR 40 000,00 PTZONAOE0006 ZONAOE BZONA R2 F 2012/10/07 ZON FRN 12 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTZONBOM0005 ZONBOM BZONB R2 F 2012/12/17 ZON Novembro 2009/2012 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00



PPPPPAPEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)

114 - P114 - P114 - P114 - P114 - Papel Comercialapel Comercialapel Comercialapel Comercialapel ComercialEUR 40 000,00 PTPC12110123 AM1AJM n/a R5 C 2010/09/29 2011/01/14 AMOREIRA00114JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTPC03290637 BG1AJM n/a R5 C 2010/10/12 2010/12/27 BANIFGO00127DEZ10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 650 000,00 PTPC05310177 BPNTJM n/a R5 C 2010/09/03 2011/03/03 BPN 001 03MAR11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 700 000,00 PTPC05310185 BPNUJM n/a R5 C 2010/09/06 2011/03/07 BPN 001 07MAR11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 650 000,00 PTPC05310193 BPNVJM n/a R5 C 2010/09/07 2011/03/08 BPN 001 08MAR11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 350 000,00 PTPC05310136 BPNRJM n/a R5 C 2010/05/04 2011/02/03 BPN00103FEV11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTPC05310144 BPNSJM n/a R5 C 2010/05/04 2011/05/03 BPN00103MAI11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTPC05310151 BPNAJM n/a R5 C 2010/08/09 2011/02/07 BPN00107FEV11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 350 000,00 PTPC05310128 BPNQJM n/a R5 C 2010/04/30 2011/04/29 BPN00129ABR11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 30 500,00 PTBR11JM0004 BR11JM n/a R5 C 2010/12/14 2011/02/08 BRI00108FEB11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 14 500,00 PTPC00663521 BR1ZJM n/a R5 C 2010/11/30 2011/01/10 BRI00110JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTBR12JM0003 BR12JM n/a R5 C 2010/12/17 2011/02/08 BRI00208FEB11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 16 500,00 PTPC00663455 BR1WJM n/a R5 C 2010/11/02 2011/02/01 BRISA 001 01FEB11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 13 500,00 PTPC00663497 BR1XJM n/a R5 C 2010/11/22 2011/02/22 BRISA 001 22FEB11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTPC00663349 BR1SJM n/a R5 C 2010/09/27 2010/12/23 BRISA 001 23DEZ10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 70 000,00 PTPC00663430 BR1VJM n/a R5 C 2010/10/22 2011/01/24 BRISA 001 24JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTPC35060016 CI1AJM n/a R5 C 2010/07/12 2011/01/10 CIMPORINV00110JA11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTPC35060024 CI1BJM n/a R5 C 2010/07/12 2011/01/10 CIMPORINV00110JA11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 46 500,00 PTPC19670319 CU1AJM n/a R5 C 2010/09/29 2011/01/19 CUF 001 19JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTPC01661904 EDA1JM n/a R5 C 2010/12/06 2011/06/06 EDA 00106JUN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTEDAGJM0000 EDAGJM n/a R5 C 2011/01/14 EDA 00114JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTPC10021165 EE1AJM n/a R5 C 2010/10/15 2011/04/15 EEM 001 15ABR2011 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 72 000,00 PTPC28291743 EP1FJM n/a R5 C 2010/11/30 2011/02/03 EP-ESTRA00103FEB11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 78 000,00 PTPC28291727 EP1EJM n/a R5 C 2010/11/03 2011/01/31 EP-ESTRA00131JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTPC28291677 EP1DJM n/a R5 C 2010/11/04 2011/01/31 EP00131JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 29 000,00 PTPC02490758 IN1AJM n/a R5 F 2010/07/28 2011/01/06 INAPA 00106JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTPC02730401 JE1FJM n/a R5 C 2010/10/06 2011/04/01 JOSEMELL00101ABR11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTPC02730385 JE1DJM n/a R5 C 2010/09/16 2011/01/27 JOSEMELL00127JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 57 500,00 PTPC02730369 JE1AJM n/a R5 C 2010/09/16 2010/12/29 JOSEMELL00129DEZ10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 89 500,00 PTPC02730393 JE1EJM n/a R5 C 2010/09/16 2011/01/31 JOSEMELL00131JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTPC21900555 MF1AJM n/a R5 C 2010/07/28 2010/12/27 MARTI 00127DEZ10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 27 000,00 PTPC21900563 MF1BJM n/a R5 C 2010/07/28 2010/12/27 MARTI 00127DEZ10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTPC21900571 MF1CJM n/a R5 C 2010/07/28 2010/12/27 MARTI 00127DEZ10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 140 000,00 PTPC03481012 PE19JM n/a R5 C 2010/06/30 2010/12/28 PARPUB00130JUN10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTPE1FJM0009 PE1FJM n/a R5 C 2011/06/13 PARPUB0013JUN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTPC03481046 PE1AJM n/a R5 C 2010/11/26 2011/05/25 PARPUBLI00125MAY11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTPC01412241 CP1VJM n/a R5 C 2010/10/29 2011/04/29 REFER 001 29APR11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTPC01412233 CP1UJM n/a R5 C 2010/10/29 2011/01/31 REFER 001 31JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTPC01412290 CP1YJM n/a R5 C 2010/11/04 2011/01/31 REFER 001 31JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 8 500,00 PTPC01412308 CP1ZJM n/a R5 C 2010/11/04 2011/01/31 REFER 001 31JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 48 150,00 PTPC01412316 CP1AJM n/a R5 C 2010/11/04 2011/01/31 REFER 001 31JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTPC01412373 CP12JM n/a R5 C 2010/12/09 2011/03/09 REFER 00109MAR11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTPC01412332 CP11JM n/a R5 C 2010/11/15 2011/02/15 REFER 00115FEV11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTPC01412282 CP1XJM n/a R5 C 2010/11/03 2011/05/03 REFER00103MAIO2011 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 45 000,00 PTPC00003777 RE27JM n/a R5 C 2010/11/23 2010/12/22 REN 001 22DEZ10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 135 000,00 PTPC00003793 RE3FJM n/a R5 C 2010/11/24 2010/12/22 REN 001 22DEZ10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 7 000,00 PTPC00003835 RE3EJM n/a R5 C 2010/12/06 2010/12/23 REN 001 23DEZ10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 7 000,00 PTRE2EJM0005 RE2EJM n/a R5 C 2010/12/15 2010/12/22 REN001 22DEZ10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00


adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21


adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF

edataDoãssime

edataDedadirutam

oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(




ataDoçerP).N.V%(


PPPPPAPEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)

EUR 18 000,00 PTPC00003850 RE3GJM n/a R5 C 2010/12/09 2010/12/23 REN001 23DEZ10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 43 000,00 PTRE3HJM0001 RE3HJM n/a R5 C 2010/12/13 2010/12/27 REN00127DEC10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 28 000,00 PTRE3JJM0009 RE3JJM n/a R5 C 2010/12/14 2010/12/30 REN00130DEC10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 11 000,00 PTRE1AJM0000 RE1AJM n/a R5 C 2010/12/17 2010/12/31 REN00131DEC10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTPC25960050 SG1BJM NA R5 F 2010/12/06 2011/03/07 SAGEST 001 07MAR11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 2 200,00 PTPC04190463 GS1KJM n/a R5 C 2010/12/07 2011/01/06 SECIL 001 06JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 21 600,00 PTGS1LJM0000 GS1LJM n/a R5 C 2010/12/14 2011/01/19 SECIL 001 19JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 14 400,00 PTSG1MJM0009 GS1MJM n/a R5 C 2010/12/15 2011/01/19 SECIL00119JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTPC03208373 MO15JM n/a R5 C 2010/11/03 2011/01/03 SONAEINV00103JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00


EUR 42 000,00 PTPC03208290 MO1ZJM n/a R5 C 2010/10/18 2011/01/18 SONAEINV00118JAN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTPC03208332 MO12JM n/a R5 C 2010/10/26 2010/12/27 SONAEINV00127DEZ10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTPC03208340 MO13JM n/a R5 C 2010/10/10 2010/12/27 SONAEINV00127DEZ10 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00


EUR 75 000,00 PTZM1CJM0004 ZM1CJM n/a R5 C 2010/12/13 2011/06/13 ZONMULTI00113JUN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTPC00950324 CT1GJM n/a R5 C 2010/11/16 2011/02/14 ZONTV 00114FEV11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1HJM0003 CT1HJM n/a R5 C 2010/12/20 2011/06/20 ZONTV 00120JUN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1IJM0002 CT1IJM n/a R5 C 2010/12/20 2011/06/20 ZONTV 00120JUN11 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00



edlaicinirolaVoãçircsbus).m.u(

edaditnauQaditimda

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

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oçerP E( oru )s

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141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de Participação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMEUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 2010/12/16 5,17 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 5,15 5,99

142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de Participação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2010/12/16 940,00 940,01 940,01 940,01 940,01 940,01 940,00 980,00 5

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2010/11/24 5,20 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 5,25

UNIDUNIDUNIDUNIDUNIDADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)

DIREITDIREITDIREITDIREITDIREITOS DE UNIDOS DE UNIDOS DE UNIDOS DE UNIDOS DE UNIDADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)


131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2010/11/26 100,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 100,00

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2010/12/14 100,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 100,00

TÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

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2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21


edaditnauQaditimda

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OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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.bmíS.cogeN BCI

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SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)

421 - Acções421 - Acções421 - Acções421 - Acções421 - AcçõesEUR 0,42 18 500 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2010/12/17 0,30 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,20

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F Conduril-Const.Duriense 2010/11/09 5,51 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 1,00

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2010/11/19 27,42 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 30,19

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2010/10/22 0,02 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,09

EUR 0,50 2 225 000 PTFTN0AP0004 FTN AP FTN P7 F Fiação Tec. Torres Novas 2010/10/22 0,01 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,01

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2010/12/14 0,92 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,92 2,40

EUR 5,00 550 000 PTNVL0AP0008 NVL AP NVLAP P7 F Norvalor-Inv.Gest.Valores 2010/12/01 0,53 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,42

EUR 5,00 500 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,01

EUR 4,99 1 000 000 PTPOL0AE0001 POL AE POL P7 F Polimaia-SGPS 2010/11/03 0,15 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,15 3,00

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2006/03/10 10,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,01 5,00

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2009/12/07 3,50 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2010/12/03 2,66 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 4,50 5,00

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2010/12/20 2,95 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 1,12

EUR 5,00 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2010/12/16 0,19 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,19 1,09

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2010/11/18 20,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,10

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon



DIREITDIREITDIREITDIREITDIREITOS (1)OS (1)OS (1)OS (1)OS (1)


aserolaVrevercsbuS

edoçerPoãçircsbuSoirátinU)m.u(

odaicnêinevorPotieriD

OGIDÓC

opurG.geN

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oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP E( oru )s

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2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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oãçangiseD


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EASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDS

413 - Obrigações413 - Obrigações413 - Obrigações413 - Obrigações413 - ObrigaçõesEUR 20 000,00 PTAPNAOE0004 APNAOE BAPNA R3 F 2012/03/19 APCL 2010-2012 - 1ª 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 30 000,00 PTBSAFOE0000 BSAFOE BBSAF R3 F 2011/12/16 BES Açores Dezembro 2008 2010/08/03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTBSAEXE0000 BSAEXE BBSAD R3 F 2011/06/27 BES Açores Junho 2010/08/12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 90 000,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 2010/12/10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

EUR 125 000,00 PTBELQXE0009 BELQXE BBEFL R3 F 2011/07/22 BESLEASING FRN 22JUL11 2010/08/26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 FR0010318543 KPBAOE BKPBA R3 F 2006/05/12 2011/09/29 BNPPARFRN29SEP11 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTBPMLXE0000 BPMLXE BBPOK R3 F 2012/03/14 BPI0%14MAR12 2010/12/17 96,87 0,00 0,00 0,00 0,00 96,94

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTBPMBXE0002 BPMBXE BBPMB R3 F 2012/01/18 BPI0%18JAN12 2009/09/24 95,43 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTBPMAXE0003 BPMAXE BBPOI R3 F 2011/02/28 BPI0%28FEB11 2010/12/17 102,44 102,52 102,52 102,52 102,52 102,52 102,52 5 000

EUR 20 000,00 PTBBPNXE0019 BBPNXE BBBPN R3 F 2012/04/14 BPIFRN14APR12 2010/12/17 96,11 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 96,12 1 000

EUR 19 962,80 PTCPP1XE0017 CPP1XE BCPP5 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSPFRN31JAN13 2010/12/09 96,06 0,00 0,00 0,00 0,00 96,05

EUR 59 668,80 PTBSRNXE0000 BSRNXE BBSRB R3 F 2011/08/22 BST0%22AUG11 2010/12/16 103,33 0,00 0,00 0,00 0,00 100,50

EUR 68 899,85 PTBSROXE0009 BSROXE BBSRD R3 F 2011/09/26 BSTFRN26SEP11 2010/12/17 108,91 0,00 0,00 0,00 0,00 108,90

EUR 54 985,85 PTCPP2XE0016 CPP2XE BCPP4 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSTFRN31JAN13 2010/12/17 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 102,50 4 900

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2010/12/15 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2010/12/20 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 2 450

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2010/12/20 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 6 000

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2010/11/29 95,50 0,00 0,00 0,00 0,00 94,50 95,00

EUR 99 986,90 PTCGF2XE0008 CGF2XE BCGDV R3 F 2016/12/28 CGDFRN28DEC16 2010/11/26 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 96,00



.moNrolaVedaditnauQaditimdA

OGIDÓC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT oicícrexEodoçerP .diraP .itsE

.micneVataDoslobmeeR/

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE

oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

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oçerP)soruE(



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EASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)



2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21


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EASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)




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2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21


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2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21


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2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21


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2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21


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2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21


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471 - Certificados471 - Certificados471 - Certificados471 - Certificados471 - CertificadosEUR 1 000 000 PTBIP5YE0035 BIP5YE 1018P T2 C 1000/1 E 2012/11/13 CAC40 PI 1112P 2010/12/17 38,70 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 39,16 39,28EUR 1 000 000 PTBITEYE0034 BITEYE 1027P T2 C 1000/1 E DAX PI OPENP 2010/12/17 69,90 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 70,74 70,84EUR 600 000 PTBIYZYE0040 BIYZYE 1026P T2 C 1000/1 E DJIND PI OPENP 2010/12/06113,63 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 115,15 115,50EUR 7 500 000 PTBITRYE0047 BITRYE 1016P T1 C 1000/1 E 2012/10/10 DJRES PI 1012P 2010/12/06 6,11 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 6,38 6,41EUR 10 000 000 PTBITQYE0063 BITQYE 1015P T1 C 1000/1 E 2012/10/10 DJUTI PI 1012P 2010/12/06 3,04 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 3,16 3,19EUR 7 500 000 PTBITIYE0048 BITIYE 1013P T1 C 1000/1 E 2012/03/19 ESTBK PI 0312P 2010/12/07 1,64 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 1,67 1,69EUR 7 500 000 PTBITKYE0044 BITKYE 1014P T1 C 1000/1 E 2012/03/19 ESTEL PI 0312P 2010/12/06 3,84 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 3,87 3,90EUR 2 000 000 PTBIVRYE0068 BIVRYE 1025P T2 C 1000/1 E ESTX PI OPENP 2010/12/16 28,30 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 28,74 28,80EUR 4 000 000 PTBCSZYE0010 BCSZYE 1031P T1 C 1000/1 E FTEPR PI OPENP 2010/12/06 13,61 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 13,84 14,12EUR 1 000 000 PTBIXQYE0026 BIXQYE 1024P T2 C 1000/1 E FTSE PI OPENP 2010/12/17 58,85 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 59,40 59,65EUR 500 000 PTBIWOYE0037 BIWOYE 1021P T2 C 100/1 E 2011/03/02 GOLD PI 0311P 2010/12/13140,40 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 138,70 139,00EUR 500 000 PTBIXRYE0025 BIXRYE 1023P T1 C 1000/1 E IBEX PI OPENP 2010/12/06 98,88 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 101,80 102,20EUR 3 000 000 PTBCTFYE0013 BCTFYE 1033P T2 C 1000/1 E MSCIE PI OPENP 2010/12/16 11,02 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 11,20 11,37EUR 2 000 000 PTBCTXYE0029 BCTXYE 1035P T1 C 100/1 A MTHEU PI OPENP 2010/12/03 16,91 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00EUR 2 500 000 PTBIWLYE0014 BIWLYE 1011P T1 C 1000/1 E 2011/06/21 MVGEU PI 0611P 2010/12/03 12,76 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00EUR 10 000 000 PTBCSPYE0012 BCSPYE 1030P T2 C 1000/1 E MVGUS PI OPENP 2010/12/06 7,38 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00EUR 500 000 PTBCS1YE0010 BCS1YE 1032P T2 C 1000/1 E NIKEI PI OPENP 2010/12/06101,65 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 103,30 104,40EUR 750 000 PTBIY1YE0064 BIY1YE 1028P T1 C 1000/1 E PSI 2 PI OPENP 2010/12/17 78,25 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 78,75 79,05EUR 6 000 000 PTBITAYE0046 BITAYE 1029P T2 C 1000/1 E SP500 PI OPENP 2010/12/16 12,35 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 12,52 12,56EUR 1 500 000 PTBITPYE0056 BITPYE 1017P T1 C 1000/1 E 2012/10/16 WIG20 PI 1012P 2010/12/06 27,37 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 27,44 28,02

472 - Certificados Estruturados472 - Certificados Estruturados472 - Certificados Estruturados472 - Certificados Estruturados472 - Certificados EstruturadosEUR 50 000 DE000CZ28FE0 KFGAYP ALT2Z T3 C 1/1 A ALT2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,60 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 8,14 8,20EUR 50 000 DE000CZ28GA6 KFGUYP ALT3Z T3 C 1/1 A ALT3Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,77 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 7,16 7,24EUR 100 000 DE000CZ28FG5 KFGCYP BCP2Z T3 C 1/1 A BCP2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,54 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 8,11 8,18EUR 100 000 DE000CZ28GC2 KFGWYP BCP3Z T3 C 1/1 A BCP3Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,78 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 7,18 7,27EUR 100 000 DE000CZ28HE6 KFHNYP BCPDZ T3 C 1/1 A BCPDZ ACCOPENZ 2010/12/06 11,15 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 11,65 11,74EUR 100 000 DE000CZ28GW0 KFHFYP BCPSZ T3 C 1/1 A BCPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,65 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 10,86 10,90EUR 100 000 DE000CZ28HN7 KFHVYP BCPTZ T3 C 1/1 A BCPTZ ACCOPENZ 2010/12/06 11,68 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 12,34 12,48EUR 100 000 DE000CZ28FH3 KFGDYP BES2Z T3 C 1/1 A BES2Z ACCOPENZ 2010/12/06 6,25 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 6,36 6,43EUR 100 000 DE000CZ28GD0 KFGXYP BES3Z T3 C 1/1 A BES3Z ACCOPENZ 2010/12/07 4,76 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 4,95 5,03 1 000EUR 100 000 DE000CZ28HF3 KFHOYP BESDZ T3 C 1/1 A BESDZ ACCOPENZ 2010/12/06 15,28 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 14,58 14,73



2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21


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EUR 100 000 DE000CZ28GX8 KFHGYP BESSZ T3 C 1/1 A BESSZ ACCOPENZ 2010/12/06 12,42 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 12,17 12,23EUR 100 000 DE000CZ28HP2 KFHWYP BESTZ T3 C 1/1 A BESTZ ACCOPENZ 2010/12/13 15,94 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 17,23 17,49EUR 100 000 DE000CZ28FF7 KFGBYP BPI2Z T3 C 1/1 A BPI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,69 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 7,88 7,95EUR 100 000 DE000CZ28GB4 KFGVYP BPI3Z T3 C 1/1 A BPI3Z ACCOPENZ 2010/12/06 6,65 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 6,85 6,94EUR 4 000 000 PTBIWQYE0035 BIWQYE 1022P T2 C 100/1 E 2011/06/02 BRENT PI 0611P 2010/12/13 6,29 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 6,33 6,37EUR 80 000 DE000CZ28FJ9 KFGEYP BRI2Z T3 C 1/1 A BRI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,75 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 10,04 10,14EUR 80 000 DE000CZ28GE8 KFGYYP BRI3Z T3 C 1/1 A BRI3Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,43 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 9,83 9,97EUR 70 000 DE000CZ28HG1 KFHPYP BRIDZ T3 C 1/1 A BRIDZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,71 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 9,24 9,32EUR 80 000 DE000CZ28GY6 KFHHYP BRISZ T3 C 1/1 A BRISZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,92 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 9,69 9,73EUR 50 000 DE000CZ28HQ0 KFHXYP BRITZ T3 C 1/1 A BRITZ ACCOPENZ 2010/12/08 8,41 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 8,68 8,80EUR 50 000 DE000CZ28FK7 KFGFYP CPR2Z T3 C 1/1 A CPR2Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,37 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 9,95 10,05EUR 50 000 DE000CZ28GF5 KFGZYP CPR3Z T3 C 1/1 A CPR3Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,81 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 9,61 9,75EUR 100 000 DE000CZ28FM3 KFGHYP EDP2Z T3 C 1/1 A EDP2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,56 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 9,05 9,09EUR 100 000 DE000CZ28GH1 KFG2YP EDP3Z T3 C 1/1 A EDP3Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,83 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 8,49 8,55EUR 100 000 DE000CZ28HJ5 KFHRYP EDPDZ T3 C 1/1 A EDPDZ ACCOPENZ 2010/12/06 11,36 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 10,60 10,65EUR 100 000 DE000CZ28HA4 KFHJYP EDPSZ T3 C 1/1 A EDPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 10,34 10,36EUR 100 000 DE000CZ28HS6 KFHZYP EDPTZ T3 C 1/1 A EDPTZ ACCOPENZ 2010/12/13 10,00 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 10,79 10,87EUR 50 000 DE000CZ28FR2 KFGLYP EGL2Z T3 C 1/1 A EGL2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,00 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 6,65 6,76EUR 30 000 DE000CZ28GM1 KFG6YP EGL3Z T3 C 1/1 A EGL3Z ACCOPENZ 2010/12/06 5,75 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 5,30 5,44EUR 100 000 DE000CZ28FL5 KFGGYP EPR2Z T3 C 1/1 A EPR2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,42 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 10,50 10,59EUR 100 000 DE000CZ28GG3 KFG1YP EPR3Z T3 C 1/1 A EPR3Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,61 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 10,51 10,65EUR 70 000 DE000CZ28HH9 KFHQYP EPRDZ T3 C 1/1 A EPRDZ ACCOPENZ 2010/12/06 11,33 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 8,84 8,92EUR 80 000 DE000CZ28GZ3 KFHIYP EPRSZ T3 C 1/1 A EPRSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 9,48 9,52EUR 50 000 DE000CZ28HR8 KFHYYP EPRTZ T3 C 1/1 A EPRTZ ACCOPENZ 2010/12/10 9,10 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 8,10 8,22EUR 250 000 DE000CZ28FN1 KFGIYP GLP2Z T3 C 1/1 A GLP2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 11,97 12,02EUR 250 000 DE000CZ28GJ7 KFG3YP GLP3Z T3 C 1/1 A GLP3Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,93 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 12,91 12,99EUR 100 000 DE000CZ28HK3 KFHSYP GLPDZ T3 C 1/1 A GLPDZ ACCOPENZ 2010/12/07 8,79 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 7,97 8,00EUR 100 000 DE000CZ28HB2 KFHKYP GLPSZ T3 C 1/1 A GLPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,54 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 8,97 8,99EUR 100 000 DE000CZ28HT4 KFH1YP GLPTZ T3 C 1/1 A GLPTZ ACCOPENZ 2010/12/06 8,47 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 7,00 7,05EUR 20 000 DE000CZ28FP6 KFGJYP INA2Z T3 C 1/1 A INA2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,27 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 7,88 8,05EUR 20 000 DE000CZ28GK5 KFG4YP INA3Z T3 C 1/1 A INA3Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,41 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 6,89 7,11EUR 150 000 DE000CZ28FQ4 KFGKYP JMT2Z T3 C 1/1 A JMT2Z ACCOPENZ 2010/12/06 14,57 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 14,68 14,76EUR 150 000 DE000CZ28GL3 KFG5YP JMT3Z T3 C 1/1 A JMT3Z ACCOPENZ 2010/12/06 17,12 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 17,20 17,35EUR 100 000 DE000CZ28HL1 KFHTYP JMTDZ T3 C 1/1 A JMTDZ ACCOPENZ 2010/12/09 5,60 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 6,14 6,18EUR 100 000 DE000CZ28HC0 KFHLYP JMTSZ T3 C 1/1 A JMTSZ ACCOPENZ 2010/12/06 8,04 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 7,93 7,95EUR 100 000 DE000CZ28HU2 KFH2YP JMTTZ T3 C 1/1 A JMTTZ ACCOPENZ 2010/12/15 4,67 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 4,64 4,68EUR 250 000 DE000CZ28FT8 KFGNYP PTC2Z T3 C 1/1 A PTC2Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,84 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 9,57 9,61EUR 250 000 DE000CZ28GP4 KFG8YP PTC3Z T3 C 1/1 A PTC3Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,67 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 9,24 9,29EUR 100 000 DE000CZ28HM9 KFHUYP PTCDZ T3 C 1/1 A PTCDZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,89 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 10,04 10,08EUR 100 000 DE000CZ28HD8 KFHMYP PTCSZ T3 C 1/1 A PTCSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,97 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 10,06 10,08EUR 100 000 DE000CZ28HV0 KFH3YP PTCTZ T3 C 1/1 A PTCTZ ACCOPENZ 2010/12/15 9,98 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 9,95 10,02EUR 50 000 DE000CZ28FS0 KFGMYP PTI2Z T3 C 1/1 A PTI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,80 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 11,21 11,30EUR 50 000 DE000CZ28GN9 KFG7YP PTI3Z T3 C 1/1 A PTI3Z ACCOPENZ 2010/12/06 11,08 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 11,73 11,87EUR 20 000 DE000CZ28FU6 KFGOYP REN2Z T3 C 1/1 A REN2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,65 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 8,83 8,91EUR 20 000 DE000CZ28GQ2 KFG9YP REN3Z T3 C 1/1 A REN3Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,00 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 8,24 8,35EUR 50 000 DE000CZ28FV4 KFGPYP SEM2Z T3 C 1/1 A SEM2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,90 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 11,77 11,87EUR 25 000 DE000CZ28GR0 KFHAYP SEM3Z T3 C 1/1 A SEM3Z ACCOPENZ 2010/12/06 11,26 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 12,63 12,79EUR 50 000 DE000CZ28FY8 KFGSYP SNC2Z T3 C 1/1 A SNC2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,67 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 9,30 9,41EUR 30 000 DE000CZ28GU4 KFHDYP SNC3Z T3 C 1/1 A SNC3Z ACCOPENZ 2010/12/17 8,99 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,66 8,81 607EUR 0,00 80 000 DE000CZ28FX0 KFGRYP YSO2Z T3 C 1/1 A SNI2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 9,00 9,07EUR 0,00 80 000 DE000CZ28GT6 KFHCYP YSO3Z T3 C 1/1 A SNI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 8,45 8,54EUR 50 000 DE000CZ28FW2 KFGQYP SON2Z T3 C 1/1 A SON2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,40 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 7,35 7,45EUR 30 000 DE000CZ28GS8 KFHBYP SON3Z T3 C 1/1 A SON3Z ACCOPENZ 2010/12/06 6,17 0,00 0,00 8,68 0,00 0,00 6,10 6,22EUR 30 000 000 PTBCQPYE0030 BCQPYE 1034P T2 C 100/1 E 2012/07/27 WHEAT PI 0712P 2010/12/06 0,71 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,69 0,70EUR 50 000 DE000CZ28FZ5 KFGTYP ZON2Z T3 C 1/1 A ZON2Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,75 0,00 0,00 5,02 0,00 0,00 11,01 11,10EUR 50 000 DE000CZ28GV2 KFHEYP ZON3Z T3 C 1/1 A ZON3Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,33 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 11,08 11,21



OGIDÓC

oãçangiseD

adautcefEoãçatoCamitlÚ oçerP satrefO

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R R R R Rectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contado

Sessão de 2010/12/20Sessão de 2010/12/20Sessão de 2010/12/20Sessão de 2010/12/20Sessão de 2010/12/20

121 - Acções121 - Acções121 - Acções121 - Acções121 - AcçõesPTBES0AM0007 BES AM BES B.Espirito Santo-Nom. 2010/12/17 2,86 2,86 2,91 2,89 2,86 2,90 2,89 2,90 1 617 085 66 674 1 683 759

ES0127797019 KER AM EDPR EDP Renováveis 2010/12/17 4,47 4,47 4,47 4,43 4,36 4,43 4,43 4,44 1 225 173 48 258 1 273 431

PTSON0AM0001 SON AM SON SONAE 2010/12/17 0,81 0,81 0,82 0,81 0,81 0,82 0,81 0,82 3 645 866 15 302 3 661 168

Rectificação Mercados a Contado


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA - 35 -- 35 -- 35 -- 35 -- 35 -

OTAÇÕESBOLETIM DECIIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas

2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21

oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40

R2 Obrigações Dívida Pública DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:0016:30-17:00

PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:30 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -

A A A A AcçõescçõescçõescçõescçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanco Popular Español Timber Hill Europe AGBanco Santander SA Timber Hill Europe AGBanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SAJerónimo Martins Timber Hill Europe AGNovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASAG Gest,SA Caixa - Banco de Investimento SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SASUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SAZON Multimédia Timber Hill Europe AG

Obrigações Obrigações Obrigações Obrigações ObrigaçõesBCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10- PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SAFINIBANCO PERP. - PTFNI1OM0011 Caixa - Banco de Investimento SA

Futuros Futuros Futuros Futuros FuturosPsi 20 Banco Santander SABCP Banco Santander SABES Banco Santander SABPI Banco Santander SABrisa Banco Santander SAEDP Banco Santander SAEDP Renováveis Banco Santander SAGalp Energia Banco Santander SAJerónimo Martins Banco Santander SAPortugal Telecom Banco Santander SAREN Banco Santander SASonae Banco Santander SASonaecom Banco Santander SAZON Multimédia Banco Santander SA

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading Confirmation System.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2010/07/30 7,1189 2010/07/30 EUR 1 997 883,83 BPIMAXIMUS ACTIVUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,2528 2008/06/30 EUR 7 475 119,20 BESMAXIMUS MÉDIUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,7495 2008/06/30 EUR 5 413 163,29 BESMAXIMUS STABILIS AXA PORTUGAL 2009/03/30 6,2610 2008/06/30 EUR 15 132 992,62 BESPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2010/12/21 7,1195 2010/07/30 EUR 453 181,84 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2010/12/21 4,9345 2010/05/31 EUR 14 879 527,01 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2010/12/21 4,6089 2010/05/31 EUR 9 364 365,70 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2010/12/21 5,5064 2010/07/30 EUR 11 679 836,04 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2010/12/21 10,0892 2010/07/30 EUR 40 629 534,12 BBVACAIXA REFORMA ACTIVA CGD PENSÕES 2010/12/21 11,1968 2007/04/30 EUR 125 961 298,00 CGDCAIXA REFORMA VALOR CGD PENSÕES 2010/12/21 4,8518 2007/04/30 EUR 1 188 867,92 CGDINVESTSEGURO - OPÇÃO A-F.AGRESSIVO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/12/14 6,0895 2010/08/31 EUR 238 734,00 Comp.Seguros AçINVESTSEGURO -OPÇÃO B- F.MODERADO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/12/14 5,6313 2010/08/31 EUR 618 579,00 Comp.Seguros AçES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANTIDO ESAF-ESFP 2010/12/21 5,3014 2010/07/30 EUR 879 379,79 BESF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2010/12/21 5,9413 2010/07/30 EUR 99 202,28 BESMULTIREFORMA ESAF-ESFP 2010/12/21 9,7205 2010/07/30 EUR 78 753 174,30 BESMULTIREFORMA ACÇÕES ESAF-ESFP 2010/12/21 6,5102 2010/07/30 EUR 2 921 399,99 BESMULTIREFORMA PLUS ESAF-ESFP 2010/12/21 5,7228 2010/07/30 EUR 6 491 132,70 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2010/12/21 9,9894 2010/07/30 EUR 7 855 655,73 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2010/12/21 8,6198 2010/07/30 EUR 22 123 550,11 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2010/12/20 10,1604 2010/07/30 EUR 47 764 739,89 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2010/12/20 8,2810 2010/07/30 EUR 10 080 626,72 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2010/12/21 14,2001 2010/07/30 EUR 4 909 914,38 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2010/12/21 8,5535 2010/07/30 EUR 673 084,85 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2010/12/21 14,1270 2010/07/30 EUR 21 381 299,38 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2010/12/21 16,8017 2010/07/30 EUR 15 245 971,34 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2010/12/21 6,4352 2010/07/30 EUR 2 555 220,60 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2010/12/21 6,6292 2010/07/30 EUR 5 193 867,99 BCPREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2010/07/30 9,3986 2010/07/30 EUR 619 402,79 BTA

BPN IMOGLOBAL* BPN IMOFUNDOS 2010/07/30 473,6282 2010/07/30 EUR 59 203 530,66 BPNBPN IMONEGOCIOS BPN IMOFUNDOS 2010/12/21 5,7917 2010/07/30 EUR 422 016 118,73 BPNBPN IMOREAL * BPN IMOFUNDOS 2010/07/30 95,1627 2010/07/30 EUR 176 584 385,32 BPNBPN REAL ESTATE* BPN IMOFUNDOS 2010/07/30 446,2145 n.d. n.d. 2010/07/30 EUR 71 109 635,21 BPNGESPATRIMONIO RENDIMENTO * ESAF-ESFII 2010/12/13 12,7880 2010/07/30 EUR 896 186 930,27 BESIMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2010/07/30 5,2125 2010/07/30 EUR 44 320 872,24 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2010/07/30 5,0999 2010/07/30 EUR 28 300 852,64 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2010/07/30 8,6792 2010/01/11 EUR 0,07570 2010/07/30 EUR 10 322 481,98 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2010/07/30 4,9824 2010/07/30 EUR 7 174 621,69 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2010/07/30 6,1676 2010/01/11 EUR 0,12920 2010/07/30 EUR 19 092 202,29 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2010/07/30 4,3474 2010/07/30 EUR 5 089 678,50 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2010/07/30 4,9213 2010/07/30 EUR 7 169 068,58 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2010/07/30 5,7852 2010/07/30 EUR 9 596 531,78 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2010/11/30 1,6574 2008/05/21 EUR 0,09576 2010/11/30 EUR 74 581 149,63 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2010/12/21 12,5080 2010/07/30 EUR 11 144 742 167,00 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2010/07/30 43,0105 n.d. n.d. 2010/07/30 EUR 32 257 893,62 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

CAPITAL REFORMA PPR MODERADO OPTIMIZE 2010/12/21 9,7783 n.d. Banif- Banco InCAPITAL REFORMA ACÇÕES OPTIMIZE 2010/12/21 12,2943 2010/07/30 EUR 3 492 641,55 Banif- Banco InCAPITAL REFORMA EQUILIBRADO OPTIMIZE 2010/12/21 11,8359 2010/07/30 EUR 10 152 379,84 Banif- Banco InOPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO OPTIMIZE 2010/12/21 12,2739 2010/07/30 EUR 962 100,80 Banif- Banco In




2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

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De ADe ADe ADe ADe Acçõescçõescçõescçõescções

EURO BLUE CHIP FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/12/17 10,561 EUR 2010/12/20 10,455 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCEURO VALUE OPPORTUNITY FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/12/17 11,988 EUR 2010/12/20 11,915 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCCS EF (Lux) DIVIDEND EUROPE I C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 1 303,200 EUR 2010/07/21 1 313,760 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF EASTERN EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 88,100 EUR 2010/07/21 90,010 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL FOOD C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 134,850 USD 2010/05/11 133,660 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL INTERNET C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 37,220 USD 2010/05/11 36,940 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF GLOBAL TELECOMMUNICATIONS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 51,550 USD 2010/05/11 51,230 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF LATIN AMERICA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 3 800,410 USD 2010/07/21 3 802,470 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/12/17 1 482,460 EUR 2010/12/20 1 500,720 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP JAPAN C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/30 64 928,000 JPY 2010/05/12 62 141,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/12/17 664,660 USD 2010/12/20 666,270 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EFJAPAN MEGATREND C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/30 13 688,000 JPY 2010/05/12 13 105,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.EMERGING MARKETS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 1 815,030 USD 2010/05/11 1 801,120 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.EUROPEAN BLUE CHIPS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 257,920 EUR 2010/05/11 257,500 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL BIOTECH C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 68,580 USD 2010/05/11 69,040 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL RESOURCES C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 246,250 USD 2010/07/21 246,180 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/12/17 285,750 EUR 2010/12/20 289,560 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL CAP USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/12/17 3 386,560 USD 2010/12/20 3 393,190 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/12/17 1 103,330 EUR 2010/12/20 1 110,630 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/12/17 166,370 CHF 2010/12/20 166,110 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/12/17 222,340 USD 2010/12/20 222,710 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/12/17 156,700 CHF 2010/12/20 156,260 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/12/17 203,750 USD 2010/12/20 204,020 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/12/17 158,380 CHF 2010/12/20 158,320 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/12/17 107,670 EUR 2010/12/20 108,180 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) EURO STOXX 50 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/12/17 93,890 EUR 2010/12/20 94,510 EUR BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) FTSE 100 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/12/17 126,100 GBP 2010/12/20 126,490 GBP BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) NIKKEI 300 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/12/17 6 269,000 JPY 2010/12/20 6 232,000 JPY BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) S&P 500 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/12/17 96,260 USD 2010/12/20 96,450 USD BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/16 82,130 EUR 2010/12/17 83,700 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 121,010 EUR 2010/12/20 121,050 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/15 18 916,870 EUR 2010/12/16 18 734,550 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/15 160,110 EUR 2010/12/16 158,560 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 198,540 USD 2010/12/20 201,320 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 86,820 EUR 2010/12/20 86,970 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 85,870 EUR 2010/12/20 86,010 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 115,460 EUR 2010/12/20 116,160 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD GIANTS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 97,630 EUR 2010/12/20 98,300 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 130,950 EUR 2010/12/20 132,290 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM BOND ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/16 111,980 EUR 2010/12/17 112,230 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV BAL CUR HARVEST EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 105,230 EUR 2010/12/20 104,920 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 8 786,960 USD 2010/12/20 8 736,670 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 95,610 EUR 2010/12/20 95,490 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI ALP.PRS SCT EUR R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 77,550 EUR 2010/12/20 77,630 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 143,140 EUR 2010/12/20 144,300 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 138,310 EUR 2010/12/20 139,430 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 134,620 EUR 2010/12/20 135,710 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 9 831,050 JPY 2010/12/20 9 788,150 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 9 214,620 JPY 2010/12/20 9 174,000 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 9 248,210 JPY 2010/12/20 9 207,060 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 149,030 USD 2010/12/20 149,100 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 140,850 USD 2010/12/20 140,910 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 139,740 USD 2010/12/20 139,790 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/14 108,730 EUR 2010/12/15 108,550 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/14 97,760 EUR 2010/12/15 97,600 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN BOND ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/16 110,830 EUR 2010/12/17 111,070 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/16 116,480 EUR 2010/12/17 116,780 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/16 94,140 EUR 2010/12/17 94,390 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/16 108,160 EUR 2010/12/17 108,700 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/16 91,590 EUR 2010/12/17 92,050 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/16 109,700 EUR 2010/12/17 110,130 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/15 95,250 EUR 2010/12/16 95,450 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM L1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 76,780 EUR 2010/12/20 77,250 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 75,640 EUR 2010/12/20 76,110 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1CA-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 95,900 EUR 2010/12/20 96,490 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 135,970 EUR 2010/12/20 136,770 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET I2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 91,440 EUR 2010/12/20 91,740 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 89,020 EUR 2010/12/20 89,300 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/12/17 87,890 EUR 2010/12/20 88,170 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/12/17 133,060 USD 2010/12/20 133,540 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/12/17 149,040 EUR 2010/12/20 148,760 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/12/17 88,710 EUR 2010/12/20 89,260 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/12/17 85,950 EUR 2010/12/20 85,980 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/12/17 94,950 EUR 2010/12/20 94,950 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 2,717 EUR 2010/12/20 2,719 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 11,050 EUR 2010/12/20 11,120 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 67,240 EUR 2010/12/20 67,720 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 10,650 EUR 2010/12/20 10,680 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 8,710 EUR 2010/12/20 8,740 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 10,486 EUR 2010/12/20 10,557 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 18,640 EUR 2010/12/20 18,930 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 14,126 EUR 2010/12/20 14,173 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 12,870 EUR 2010/12/20 12,883 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 317,900 EUR 2010/12/20 317,900 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21

INVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 4,835 EUR 2010/12/20 4,858 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 14,260 EUR 2010/12/20 14,330 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 5,269 EUR 2010/12/20 5,354 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 13,090 EUR 2010/12/20 13,310 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 22,050 EUR 2010/12/20 22,370 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 26,110 EUR 2010/12/20 26,250 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 32,840 EUR 2010/12/20 33,350 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SELECT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 1,680 EUR 2010/12/20 1,700 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 4,760 EUR 2010/12/20 4,810 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 11,530 EUR 2010/12/20 11,610 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 8,420 EUR 2010/12/20 8,430 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN 130/30 EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 5,540 EUR 2010/12/20 5,540 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 10,970 EUR 2010/12/20 11,010 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 7,990 EUR 2010/12/20 8,010 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 12,490 EUR 2010/12/20 12,510 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 9,580 EUR 2010/12/20 9,730 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/12/17 65,080 EUR 2010/12/20 66,020 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/12/17 134,950 EUR 2010/12/20 135,630 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/12/17 124,450 EUR 2010/12/20 125,070 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/12/17 142,150 EUR 2010/12/20 142,880 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/12/17 225,910 USD 2010/12/20 226,370 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2010/12/20 11,982 EUR 2010/12/21 14,056 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe Obrigações

CS BF EMERGING MARKETS C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 2 944,930 USD 2010/09/22 2 952,840 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BF EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 411,950 EUR 2010/09/22 413,620 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.CONV.EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 13,220 EUR 2010/09/22 13,150 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.EMERGING EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 213,740 EUR 2010/09/22 212,880 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 95,920 EUR 2010/09/22 96,160 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/12/17 198,430 USD 2010/12/20 198,620 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.SHORT TERM EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 142,090 EUR 2010/09/22 142,210 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 1 891,730 GBP 2010/09/22 1 913,400 GBP BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND AUS$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 3 370,290 AUD 2010/09/22 3 374,990 AUD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND CAN$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 3 190,490 CAD 2010/09/22 3 202,220 CAD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/12/17 496,950 CHF 2010/12/20 498,340 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/12/17 130,880 CHF 2010/12/20 130,990 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 300,580 USD 2010/09/22 300,540 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 3 326,550 USD 2010/09/22 3 330,610 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/12/17 1 087,240 EUR 2010/12/20 1 091,210 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/12/17 161,350 EUR 2010/12/20 161,760 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/12/17 610,490 EUR 2010/12/20 610,720 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO SHORT BOND EUR ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/12/17 517,990 EUR 2010/12/20 518,090 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De TDe TDe TDe TDe Tesourariaesourariaesourariaesourariaesouraria

EURO CASH FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/12/17 12,811 EUR 2010/12/20 12,811 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLC

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

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oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

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FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

AVISO Nº 1268/10AVISO Nº 1268/10AVISO Nº 1268/10AVISO Nº 1268/10AVISO Nº 1268/10

Em 22/12/2010, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 1.000 papelcomercial, (montante nominal global: 50.000.000,0 EUR) emitidos(as) pelo(a)MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCOES, SA.

A exclusão ocorrerá no dia 21/03/2011, após a sessão de bolsa.Data de emissão: 22/12/2010Data de Maturidade: 22/03/2011Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: MEEC 00122MAR11Código ISIN: PTMT1AJM0009 Código Euronext: PTMT1AJM0009Simbolo de Negociação: n/a Código National: MT1AJM

Lisboa, 21 de Dezembro de 2010



Suspensão da NegociaçãoSerá suspensa no Easynext Lisbon a negociação das obrigações abaixo referidas,emitidas pela(o) CAIXA GERAL DE DEPOSITOS:

Suspensão 23/12/2010Razão Pagamento de jurosCGD - OB.CX.SUB.Denominação: CGDFRN28DEC16Código ISIN: PTCGF2XE0008 Código Euronext: PTCGF2XE0008Símbolo de Negociação: BCGDV Código Nacional: CGF2XE

Suspensão da NegociaçãoSerá suspensa no Euronext Lisbon a negociação das obrigações hipotecáriasabaixo referidas, emitidas pela(o) CAIXA GERAL DE DEPOSITOS:Suspensão 23/12/2010Razão Pagamento de jurosCGD-Obrigações Hipotecárias 2007/2022Denominação: CGD TV 22Código ISIN: PTCGFD1E0019 Código Euronext: PTCGFD1E0019Símbolo de Negociação: BCGFB Código Nacional: CGFD1E

Levantamento da SuspensãoA negociação das obrigações abaixo mencionadas emitidas pela CAIXA GERALDE DEPOSITOS será retomada no Easynext Lisbon nas seguintes condições:

Levantamento da suspensão 28/12/2010

CGD - OB.CX.SUB.Denominação: CGDFRN28DEC16Código ISIN: PTCGF2XE0008 Código Euronext: PTCGF2XE0008Símbolo de Negociação: BCGDV Código Nacional: CGF2XELevantamento da SuspensãoA negociação das obrigações hipotecárias abaixo mencionadas emitidas pelaCAIXA GERAL DE DEPOSITOS será retomada no Euronext Lisbon nas seguintescondições:

Publicações

Levantamento da suspensão 28/12/2010CGD-Obrigações Hipotecárias 2007/2022Denominação: CGD TV 22Código ISIN: PTCGFD1E0019 Código Euronext: PTCGFD1E0019Símbolo de Negociação: BCGFB Código Nacional: CGFD1E




Exclusão de papel comercial- Papel Comercial emitido pela(o): BRISA-AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, SA

Razão de exclusão: Reembolso antecipadoDenominação Euronext Data de Maturidade Data de Exclusão Código ISIN Código NacionalBRISA 001 23DEZ10 23/12/2010 22/12/2010 PTPC00663349 BR1SJM


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2010-12-212010-12-212010-12-212010-12-212010-12-21

MEMBROS NEGOCIADORES


- 40 -- 40 -- 40 -- 40 -- 40 -

Lisb

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Contado

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Derivados

Lisb

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Contado

Lisb

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Mercado de

Derivados

SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 21 / 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected] por Grafibolsa - Soc. Gráfica, Lda * Largo Mendonça e Costa, 15 - B 1900 Lisboa * Depósito Legal 19 288/87

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

Accent Grave B.V. X X X X XABN AMRO Bank N.V. X X X X X XABN AMRO Clearing Bank N.V. X X X X X X X XADM Investor Services International Limited X X X X XAFS Brokers B.V. X X X X X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA X X X XALL Securities B.V. X X X XAlgo Engineering Europe Ltd XBanca IMI S.P.A X X X X XBanco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco Comercial Português X X X X XBanco LJ Carregosa S.A. X X X X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X X X X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander Totta, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. X X X X XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X X X X X X X XBarclays Capital Securities Limited X X X X XBetter Options LLP, X X X XBinckBank N.V. X X X X XBloxham X X X XBNP Paribas Equities France, S.A. X X X X X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A. X X X XCebulon V.O.F. X X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd X X X X X X X X XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO X X X X XCitigroup Global Markets Limited X X X X XCommerzbank AG X X X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V. X X X XCredit Agricole Cheuvreux S.A. X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited X X X X X X X X XDeutsche Bank, A.G. X X X X XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XExane S.A. X X X X X X X XExecution Noble Limited X X X X X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFinibanco, S.A. XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. X XFlorint B.V. X X X XFlow Traders B.V. X X X X X X X XFBR Capital Markets International Limited X X X XGesmosa GBI AV, S.A. X X X X XGFI Securities Ltd X X X X X X X XGlobal Equites S.A. X X X X X X X XGoldman Sachs International X X X X X X X X XGVC Gaesco Valores S.V.,SA X X X XHSBC Bank Plc X X X X X X XIMC Financial Market X X X X X X X XING Bank N.V. X X X X X X X XInstinet Europe Limited X X X XIntermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X X X X X X XInvestment Technology Group Limited X X X XJ & E Davy X X X XJefferies International Limited X X X X XJP Morgan Securities Ltd X X X X X X X X XJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG X X X XKas Bank N.V. X X X X X X XKBC Securities N.V. X X X X X X X XKeefe, Bruyette & Woods Limited X X X XKepler Capital Markets S.A X X X X

Knight Capital Europe Limited X X X XKyte Broking Limited X X X X XLeleux Associated Brokers X X X X X X X XLiquid Capital Markets Ltd X X X XLiquid Capital Securities, Ltd X X X X XLiquid Capital Trading, LLP X X X XLisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A. X X X XMadison Tyler Europe Limited X X X X X X X X XMF Global UK Limited X X X X X XMaple Bank Gmbh X X X X X X X X XMarex Financial Limited X X X X XMarket Wizards BV X X X X X X XMerrill Lynch International Limited X X X X X X X XMorgan Stanley & Co International plc X X X X X X XNatixis X X X X X X X X XNeonet Securities AB X X X XNewedge Group S.A. X X X X X X X XNyenburgh Holding B.V. X X X X X X X XNomura International Plc X X X X X X X X XOddo Et Cie X X X X X XODL Securites Limited X X X X XOptiver V.O.F. X X X X X X X XOTC - Option Trading Company SA /NV X X X X X X X XRGM trading Europe Limited X X X X XRoyal Bank of Canada Europe Limited X X X X XSanford C.Bernstein Limited X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X X X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB X X X X XSG Securities (Paris) SAS X X X X X X XSNS Securities N.V. X X X X X X X X XSociété Générale X X X X X XSpire Europe Limited X X X XSunGard Global Execution Services Limited X X X XSusquehanna International Securities Limited X X X X XThe Royal Bank of Scotland Plc X X X X XThe Kyte Group Limited X X X X XTibra Equities Europe Limited X X X XTibra Trading Europe Limited X X X X X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. X X X X X X XTimber Hill (Europe) A.G. X X X X X X X XTradition Securities and Futures SA - T.S.A.F X X X X X XTurtle Trading BV X X X X XUBS Limited X X X X X X X XVan der Moolen Derivatives Limited X X X X XVirtu Financial Ireland Limited X X X X X X X X XVoltrex Limited X X X X X

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