BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE …portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/2Bimestre2013.pdf · arrecadação PIS/PASEP, de R$ 6,2 bilhões, teve incremento

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

FATA M P A R O AO TRABALHADOR

2º Bimestre de 2013

Secretaria ExecutivaSubsecretaria de Planejamento, Orçamento e AdministraçãoCoordenação-Geral de Recursos do FAT

pág.

1. Expediente 3

2. Boletim Financeiro do FAT - Segundo Bimestre de 2013 4

3. Demonstrativo da Execução Financeira do FAT 4

4. Arrecadação PIS/PASEP 5

5. 5

6. Movimentação das Aplicações Financeiras do FAT 6

7. Evolução Patrimonial do FAT 6

8. 7

9. Arrecadação da Contribuição Sindical 7

10. Carteira do Fundo Extramercado FAT 8

11. 9

12. Anexos 11

Execução da Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT

Projeções das Receitas, Obrigações e Resultados do FAT

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DO ÓRGÃO 38901 - FAT

Orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador

2

Ministro: Manoel Dias

Secretário-Executivo: Paulo Roberto dos Santos Pinto

Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão - Adjunto: Nilton Fraiberg Machado

Colaboradores: Adilson Vasconcelos da Silva

Adolfo de Souza Medeiros

Rubem Ferreira da Silva

Edição: Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador

Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 2° andar, sala 229

Telefones: (0xx61) 2031-6588

Fax: (0xx61) 2031-8229 / 8230 / 8231

E-mail: [email protected]

Home-page: http://www.mte.gov.br

CEP: 70059-900 Brasília - DF

© Ministério do Trabalho e Emprego – 2013

Coordenador Geral do FAT: Paulo César Bezerra de Souza

EXPEDIENTE

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

II BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013

3

Boletim financeiro do FAT – 2º Bimestre de 2013 4

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR- FAT BOLETIM FINANCEIRO 2º BIMESTRE DE 2013

O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo contábil, de

natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, instituído

por meio da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, por ocasião da regulamentação

do artigo 239 da Constituição Federal, cujos recursos são destinados ao custeio do

Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e ao financiamento de

programas de desenvolvimento econômico.

Os programas e ações implementados com recursos do FAT têm suas

diretrizes de gestão definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao

Trabalhador – CODEFAT, conselho tripartite e paritário, composto por bancadas

representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FAT

ANEXOS I, II e III

No bimestre de mar-abr/2013 o FAT obteve resultado nominal

deficitário de R$ 953,1 milhões, contra o resultado superavitário de R$ 607,3 milhões

do mesmo bimestre do exercício de 2012, com redução de 256,95% em seu

resultado.

As receitas reduziram 8,50% em relação ao mesmo bimestre do

exercício anterior, que totalizaram R$ 7,6 bilhões. Nesse bimestre a receita da

arrecadação PIS/PASEP, de R$ 6,2 bilhões, teve incremento de 7,29% em relação

ao mesmo período do exercício de 2012; as receitas financeiras reduziram 57,73%; e

outras receitas do FAT registraram crescimento de 74,21%, em razão do aumento de

repasses de recursos do Tesouro Nacional.

As obrigações totais do FAT tiveram incremento de 13,05%, em relação

ao mesmo período de 2012, passando de R$ 7,0 bilhões para R$ 7,9 bilhões,

especialmente como fruto do aumento dos gastos com pagamento dos benefícios do

Seguro-Desemprego, que passaram de R$ 4,7 bilhões para R$ 5,1 bilhões. Os

empréstimos ao BNDES alcançaram R$ 2,5 bilhões, importância esta 6,96% superior

ao registrado no segundo bimestre de 2012, quando foi repassado ao Banco o valor

de R$ 2,3 bilhões.


Destaca-se que, entre janeiro e abril de 2013, o Fundo apresentou

resultado de R$ 1,81 bilhão, 39,08% inferior aos R$ 2,96 bilhões no primeiro

quadrimestre de 2012, conforme evidenciado no Anexo I.

Os Demonstrativos da Execução Financeira do FAT constantes nos

Anexos II e III registram, em valores nominais e valores atualizados mensalmente

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística – IBGE, os montantes de receitas e obrigações do Fundo

entre os exercícios de 2003 e 2012. Em valores reais, observa-se que houve

incremento de 171,18% no total das receitas do Fundo (de R$ 35,1 bilhões para R$

60,2 bilhões), contra um crescimento de 157,74% no total das obrigações (de R$

23,6 bilhões para R$ 57,1 bilhões), que geraram sucessivos decréscimos em seus

resultados nominais.

ARRECADAÇÃO PIS/PASEP ANEXO IV

Em mar-abr/2013, pelo regime de competência, a arrecadação da

Contribuição PIS/PASEP alcançou R$ 8,0 bilhões. Depois da dedução de 20% da

Desvinculação de Receitas da União – DRU restou o valor de R$ 6,4 bilhões como

receita PIS/PASEP do FAT. Este montante é 10,54% maior que o valor de R$ 5,8

bilhões apurado no mesmo período do exercício de 2012.

Entre 2003 e 2012 houve crescimento de 284,89% na receita da

arrecadação PIS/PASEP que, em valores nominais, aumentou R$ 24,8 bilhões,

passando de R$ 13,4 bilhões para R$ 38,2 bilhões.

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR ANEXOS V e VI

O Anexo V deste Boletim apresenta a comparação entre os bimestres e

os semestres das rubricas orçamentárias das receitas do FAT e o índice de

realização da receita do exercício de 2013 que, até o mês de abril, registrou

realização de 30,90%, dos R$ 57,5 bilhões estimados no orçamento.

O Anexo VI apresenta a comparação entre os bimestres e semestres

das rubricas orçamentárias das despesas do Fundo e o índice de execução das

despesas do exercício de 2013. Entre os meses de janeiro e abril de 2013 executou-

se 22,82% do valor de R$ 57,5 bilhões do orçamento do FAT.


MOVIMENTAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT ANEXO VII

O Anexo VII contempla a movimentação das aplicações financeiras do

FAT apresentando os saldos das aplicações do Fundo no final dos exercícios de

2011 e 2012, e no final do primeiro quadrimestre de 2013, onde se evidencia o

aumento de seu patrimônio financeiro, com incremento de 2,44% entre o final de

2012 e o mês de abril de 2013.

O quadro apresenta a evolução dos saldos aplicados em cada um dos

agentes financeiros. O BNDES é o agente com o maior saldo aplicado, no valor de

R$ 165,4 bilhões; destes, R$ 144,9 bilhões em empréstimos constitucionais e R$

20,5 bilhões em depósitos especiais. Em seguida, o Banco do Brasil, com um total

de R$ 40,9 bilhões; destes, R$ 35,2 bilhões em aplicações no Fundo Extramercado e

R$ 5,7 bilhões em depósitos especiais. A Caixa Econômica, o BNB, a FINEP e o

BASA apresentam, somados, R$ 3,4 bilhões em aplicações de depósitos especiais

do FAT.

EVOLUÇÃO PATRIMONAL DO FAT ANEXO VIII e GRÁFICO I

Entre os exercícios de 2003 e 2012 o Patrimônio do FAT cresceu à

taxa média de 10,1% ao ano. No final do 2º bimestre de 2013 o patrimônio financeiro

alcançou o montante de R$ 210,0 bilhões, representando um crescimento de 2,22%

em relação ao final do exercício de 2012, conforme apresentado no Anexo VIII.

O Gráfico I apresenta o Patrimônio do FAT, com a seguinte

distribuição: i) R$ 144,9 bilhões (68,99%) aplicados em empréstimos ao BNDES; ii)

R$ 35,2 bilhões (16,77%) aplicados em títulos públicos no Fundo BB Extramercado;

iii) R$ 29,6 bilhões (14,12%) aplicados em Depósitos Especiais, nas seis instituições

financeiras oficiais federais – BNDES, Banco do Brasil, BNB, BASA, CAIXA e FINEP

– destinados a Programas e Linhas de Crédito Especiais para a geração de trabalho,

emprego e renda; e iv) R$ 260,3 milhões (0,12%) contabilizados como Imobilizado,

Valores em Caixa e Valores em Trânsito.

Os recursos aplicados no BNDES são destinados ao financiamento de

programas que têm como objetivos principais: a ampliação e diversificação das

exportações; a reestruturação da indústria; a expansão e adequação da infra-

estrutura a cargo da iniciativa privada, com ênfase nos investimentos em energia e

telecomunicações; a melhoria dos canais de acesso ao crédito para as micros,

pequenas e médias empresas; o fortalecimento do mercado de capitais; e a redução

dos desequilíbrios regionais.


EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT

ANEXO IX

Os depósitos especiais são destinados ao financiamento de programas

de geração de emprego e renda por intermédio das instituições financeiras oficiais

federais e têm se constituído em uma das mais importantes fontes de recursos de

financiamentos para o desenvolvimento econômico e social do País, com

significativo impacto na geração de trabalho, emprego, renda e melhoria na

qualidade de vida da população brasileira.

Diferentemente do empréstimo constitucional direcionado ao BNDES,

os depósitos especiais têm amortizações com prazos menores de exigibilidade,

constituindo-se em importante componente das entradas de recursos no FAT, com

impactos positivos no fluxo de caixa do Fundo.

A Resolução CODEFAT nº 703, de 13/12/2012, aprovou a

Programação Anual de Depósitos Especiais do FAT de 2013 – PDE/2013,

autorizando a aplicação de até R$ 3,5 bilhões em depósitos especiais do FAT.

Até final do segundo bimestre de 2013 foi aplicado em depósitos

especiais do FAT, nas instituições financeiras oficiais federais, o montante de R$

945,7 milhões, representado 27,02% do valor programado, conforme apresentado no

Anexo IX.

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANEXOS X a XII

Os Anexos de X a XII apresentam os seguintes quadros; i) arrecadação

da Contribuição Sindical, recolhidas por Categoria; ii) distribuição da Contribuição

Sindical Urbana entre as Unidades Beneficiárias; e iii) Despesas Executadas pelas

Unidades Gestoras do MTE, com os recursos da cota-parte da Contribuição Sindical.

Em mar-abr/2013, pelo regime de competência, foi arrecadado a títulos

de contribuição sindical o montante de R$ 2.534,1 milhões, registrando aumento de

13,53% em relação ao exercício anterior.

No período, utilizando-se de recursos da contribuição sindical, foi

executado como despesas do FAT o montante de R$ 33,6 milhões, 17,07% maior

que o executado no mesmo período de 2012.


CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT ANEXO XIII

O Anexo XIII apresenta a carteira de aplicações do FAT no Fundo

Extramercado, no final do mês de abril de 2013, distribuída por data de vencimento

dos títulos. Observa-se no gráfico do Anexo que no segundo bimestre de 2013 o

Fundo apresentou rentabilidade líquida próxima a zero, contra as taxas positivas de

1,14% do CDI e 1,17% da SELIC. No quadrimestre a rentabilidade do Fundo ficou

negativa em 0,03%, e nos últimos doze meses, entre maio de 2012 e abril de 2013, a

rentabilidade líquida foi de 12,37%, contra o índice de inflação de 6,49% (IPCA).

O Fundo tem sua carteira de aplicações composta por títulos públicos

de emissão do Tesouro Nacional, referenciados a um dos sub-índices do Índice de

Mercado Anbima - IMA, exceto IMA-S, ou operações compromissadas, que carrega

volatilidade de mercado.

O mês de março a curva de juros futuros continuou a registrar

tendência de alta, especialmente para os títulos de vencimentos mais longos, que

apresentaram alta volatilidade no mês. Após reunião do COPOM, o mercado

movimentou-se diante da possibilidade de elevação da taxa Selic ainda em 2013, o

que levou a curva de juro a realizar importante movimento de abertura, passando a

precificar a iminência da alta da taxa básica de juros. Com a Ata do Comitê, os

ânimos foram arrefecidos, diante da manifestação de que a política monetária seria

conduzida com cautela.

Segundo a BBDTVM, gestora do Fundo Extramercado FAT, no mês de

março os ativos indexados à inflação com prazo superior a quatro anos tiveram sua

performance afetada pela abertura da curva de juros; e mesmo com essa abertura,

os ativos prefixados de curto prazo tiveram boa performance devido ao custo de

carregamento positivo. Entretanto, no mês o Fundo teve rentabilidade negativa de

1,32%.

No mês de abril a curva de juros apresentou-se instável ao longo do

mês. Os juros futuros registraram forte volatilidade em função das expectativas de

mercado interno e externo. A decisão do COPOM de elevar a taxa SELIC em 0,25%,

frente à expectativa do mercado de elevação de 0,50%, e a interpretação de cautela

na condução da política monetária, levou a curva de juros à redução de sua

inclinação, conduzindo o Fundo a ganho de rentabilidade de 1,35% no mês.

Segundo a BBDTVM, no mês de abril, os ativos indexados à inflação

tiveram boa performance devido ao fechamento da curva de juros, principalmente

nos vencimentos mais longos.


PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FAT ANEXO XIV

Por fim, o Anexo XIV apresenta a projeção das receitas, despesas e

resultados do FAT para os exercícios de 2013 a 2016.

Em um cenário de crescimento da economia brasileira, com expectativa

de incremento do mercado formal de trabalho e conseqüente aumento das

obrigações do FAT, considerando que, entre 2014 e 2016, o Tesouro Nacional

repassará ao Fundo os valores necessários para o equilíbrio do orçamentário, as

projeções elaboradas em maio deste exercício, com base nos parâmetros

evidenciados no quadro abaixo, apontam que em 2013 serão necessários novos

recursos do Tesouro Nacional para execução de todas as obrigações do FAT, no

montante de R$ 2,3 bilhões.

Parâmetros 2012 2013 2014 2015 2016Taxa de inflação % (IPCA) 5,84 5,20 4,50 4,50 4,50 Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP % 5,71 5,00 5,00 5,00 5,00 Taxa Extramercado/TM-SELIC % 8,49 7,43 7,53 7,44 7,47 Salário Mínimo (R$) 622,00 678,00 719,48 778,15 849,73 Taxa de Cresc. do Salário Mínimo % 14,13 9,00 6,12 8,15 9,20 Taxa de Cresc. do PIB % 0,87 3,50 4,50 5,00 4,50 Taxa de Cresc. Beneficiários do SD.% 3,91 (0,18) 1,59 1,61 1,62 Taxa de Cresc. Beneficiários do AS% 3,65 5,89 4,97 4,97 4,97 Fonte: SPE/MF e CGSAP/DES/SPPE/MTE

Com as expectativas de ingressos do Tesouro Nacional (R$ 5,3 bilhões

estimado na PLOA/2013), as receitas estimadas na para o exercício de 2013

apontam um aumento de 0,67% nas receitas totais do FAT, em relação ao exercício

de 2012; e com a estimativa de aumento de 10,14% nas obrigações, projeta-se que

o Fundo apresente ao final de 2013 um resultado econômico de R$ 14,4 bilhões e

um resultado nominal negativo de R$ 2,3 bilhões.

O FAT tem a obrigação de emprestar 40% da receita da arrecadação

PIS/PASEP ao BNDES. Esses empréstimos (registrados na contabilidade pública

como despesa de capital – inversões financeiras – Lei 4.320/1964), deduzidos do

resultado econômico (receitas menos obrigações), têm gerado grande impacto no

resultado nominal do Fundo.


Destaca-se que os resultados econômicos do FAT, sempre

superavitários, ocasionaram sucessivos crescimentos em seu Patrimônio, que

chegou a R$ 204,7 bilhões no final de 2012. Considerando que entre 2014 e 2016 o

Tesouro Nacional repasse ao FAT os recursos necessários para cumprimento de

suas obrigações constitucionais, projeta-se que ao final de 2016 o Fundo alcance o

Patrimônio de R$ 255,8 bilhões. Este valor comparado ao patrimônio do FAT no final

do exercício de 2012 representa um incremento de 24,96% entre os exercícios.

Posição de 30/04/2013 Em Reais

2012 2012 2013

Mar-Abr Mar Abr Mar-Abr Jan-Abr Jan-Abr

I. Receita Total 7.609.018.799,30 3.355.876.029,66 3.606.209.130,23 6.962.085.159,89 -8,50% 17.731.041.321,08 17.752.368.449,53 0,12%

I.1 PIS/PASEP 5.742.903.969,08 2.984.490.411,70 3.177.138.608,96 6.161.629.020,66 7,29% 11.740.800.936,10 13.077.096.622,05 11,38%

I.2 Remunerações 1.841.569.765,51 366.962.396,92 411.408.429,60 778.370.826,52 -57,73% 5.954.868.695,74 4.582.793.802,63 -23,04%

I.3 Contribuição Sindical 11.867.489,26 - - - - 11.867.489,26 27.449.662,61 131,30%

I.4 Outras Receitas 12.677.575,45 4.423.221,04 17.662.091,67 22.085.312,71 74,21% 23.504.199,98 65.028.362,24 176,67%

II. Obrigação Total 7.001.747.194,42 3.785.535.797,89 4.129.631.890,95 7.915.167.688,84 13,05% 14.766.749.228,20 15.946.435.021,17 7,99%

II.1 Despesas Correntes 4.704.587.613,90 2.595.506.951,27 2.862.583.016,95 5.458.089.968,22 16,02% 9.071.725.829,24 10.660.839.554,55 17,52%

II.1.1 Pgto. Seguro-Desemprego 4.670.724.293,65 2.359.983.103,69 2.760.761.770,08 5.120.744.873,77 9,63% 9.029.627.004,48 10.316.351.508,81 14,25%

II.1.2 Pgto. Abono Salarial - 225.976.934,00 80.705.744,00 306.682.678,00 - - 306.682.678,00 0,00%

II.1.3 Atendimento ao Trabalhador - 3.977,02 - 3.977,02 - - 6.935,02 0,00%

II.1.4 Qualificação Profissional - 377.072,15 - 377.072,15 - - 377.072,15 0,00%

II.1.5. Outras Despesas 33.863.320,25 9.165.864,41 21.115.502,87 30.281.367,28 -10,58% 42.098.824,76 37.421.360,57 -11,11%

Resultado Econômico ( I - II.1 ) 2.904.431.185,40 760.369.078,39 743.626.113,28 1.503.995.191,67 -48,22% 8.659.315.491,84 7.091.528.894,98 -18,11%

II.2 Despesas de Capital 2.297.159.580,52 1.190.028.846,62 1.267.048.874,00 2.457.077.720,62 6,96% 5.695.023.398,96 5.285.595.466,62 -7,19%

II.2.1 Empréstimos ao BNDES 2.297.159.580,52 1.190.028.846,62 1.267.048.874,00 2.457.077.720,62 6,96% 5.695.023.398,96 5.285.595.466,62 -7,19%

Resultado Nominal ( I - II ) 607.271.604,88 (429.659.768,23) (523.422.760,72) (953.082.528,95) -256,95% 2.964.292.092,88 1.805.933.428,36 -39,08%Fonte: SIAFIObs.: Receitas contabilizadas pelo regime de caixa e Despesas pelo regime de competência (Lei nº 4.320/1964) - Despesa liquidada.

ANEXO IFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO2013 Var. %

Mar-Abr 2013/2012

Var. % Jan-Abr

2013/2012

Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT

Secretaria Executiva

R$ milhões Receita Primária

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( I ) ( J ) ( K ) = (A - J) ( L ) ( M ) = (K + L)

2003 13.089,55 5.350,69 6.644,16 1.804,56 142,50 47,72 133,36 122,39 14.245,39 (1.155,84) 8.082,84 6.927,00

2004 15.150,80 6.257,12 7.186,24 2.286,81 169,90 72,73 77,52 148,55 16.198,87 (1.048,07) 7.862,65 6.814,58

2005 17.158,14 6.851,99 8.623,29 2.755,12 214,86 84,71 84,40 158,24 18.772,61 (1.614,47) 9.746,92 8.132,45

2006 19.622,26 7.628,06 10.952,99 3.957,19 343,04 81,84 89,39 161,95 23.214,46 (3.592,20) 9.177,18 5.584,97

2007 19.348,63 8.271,23 12.860,36 5.096,31 331,59 80,49 92,67 171,61 26.904,26 (7.555,62) 9.732,04 2.176,41

2008 25.045,39 9.514,62 14.718,48 5.975,34 280,16 136,74 101,32 200,37 30.927,03 (5.881,64) 9.956,45 4.074,81

2009 24.365,43 9.626,13 19.570,85 7.564,51 173,94 154,00 93,05 182,58 37.365,04 (12.999,61) 10.660,57 (2.339,04)

2010 28.765,14 11.586,08 20.446,11 8.758,20 134,67 144,79 70,11 193,85 41.333,83 (12.568,69) 12.159,47 (409,22)

2011 36.506,29 13.523,73 23.794,05 10.379,40 186,82 75,49 95,38 202,60 48.257,46 (11.751,17) 12.324,11 572,93

2012 37.863,88 15.061,30 27.613,75 12.336,50 104,99 58,42 140,98 226,48 55.542,43 (17.678,54) 20.653,11 2.974,57

Fonte: SIAFI

Benefício do

Seguro-

Desemprego

Intermediação

de Emprego

Benefício do

Abono Salarial

Outras Receitas

Resultado Nominal Total das

Obrigações

Apoio

Operacional

Benefícios

Outros Projetos /

Atividades

O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário Contribuição

PIS/PASEP - FAT

Empréstimos ao

BNDES - 40%

Qualificação

Profissional

ANEXO IIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRAEXERCÍCIOS DE 2003 a 2012

Valores Nominais

ANO


R$ milhões Receita Primária

( A ) ( B ) ( C ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( I ) ( J ) ( K ) = (A - J) ( L ) ( M ) = (K + L)

2003 21.701,83 8.844,00 10.999,08 2.965,57 235,08 77,55 217,27 201,01 23.539,57 (1.837,74) 13.446,39 11.608,64

2004 23.579,52 9.708,85 11.166,89 3.511,90 261,76 110,78 119,64 228,43 25.108,25 (1.528,73) 12.246,15 10.717,43

2005 24.985,96 9.949,93 12.529,55 3.980,50 309,44 121,12 121,58 228,49 27.240,62 (2.254,66) 14.206,51 11.951,85

2006 27.387,27 10.640,66 15.279,45 5.509,22 475,69 113,56 124,34 225,41 32.368,31 (4.981,04) 12.835,04 7.854,00

2007 26.087,17 11.131,33 17.307,08 6.821,33 443,31 107,38 123,91 229,94 36.164,29 (10.077,11) 13.106,96 3.029,85

2008 31.989,89 12.127,49 18.746,40 7.532,94 353,32 170,62 127,05 253,14 39.310,96 (7.321,07) 12.729,83 5.408,77

2009 29.583,16 11.684,48 23.776,58 9.134,12 209,94 184,08 111,29 220,57 45.321,06 (15.737,90) 12.991,96 (2.745,94)

2010 33.263,69 13.395,68 23.647,45 10.088,47 154,00 164,26 79,21 222,25 47.751,33 (14.487,64) 14.121,75 (365,89)

2011 39.710,25 14.737,56 25.814,05 11.185,16 200,42 79,95 101,23 217,46 52.335,83 (12.625,58) 13.451,28 825,71

2012 38.954,74 15.549,92 28.424,97 12.617,00 106,42 58,45 141,59 230,12 57.128,48 (18.173,74) 21.210,23 3.036,49

Obs.: 1. Valores a preços constantes, atualizados mensalmente pelo IPCA, a preços de DEZ/2012. 2. Elaborado pela CGFAT, com base nos valores contabilizados no SIAFI

ANO

ANEXO IIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Contribuição

PIS/PASEP - FAT

Empréstimos ao

BNDES - 40%

EXERCÍCIOS DE 2003 a 2012Valores atualizados pelo IPCA

Outras Receitas

Resultado Nominal

O B R I G A Ç Õ E SResultado Primário Qualificação

Profissional

Benefício do

Seguro-

Desemprego

Intermediação

de Emprego

Benefício do

Abono Salarial

Total das

Obrigações

Apoio

Operacional

Benefícios

Outros Projetos /

Atividades



TOTAL 2003 16.754.094.816 3.350.818.963 13.403.275.853

TOTAL 2004 19.408.976.662 3.881.669.572 15.527.307.090

TOTAL 2005 21.240.404.455 4.248.080.891 16.992.323.564

TOTAL 2006 23.677.706.554 4.735.541.311 18.942.165.243

TOTAL 2007 26.116.049.273 5.223.209.855 20.892.839.418

TOTAL 2008 30.830.339.517 6.166.067.903 24.664.271.613

TOTAL 2009 31.030.503.175 6.206.100.635 24.824.402.540

TOTAL 2010 40.376.581.169 8.075.316.234 32.301.264.935

TOTAL 2011 41.584.096.763,81 8.316.819.353 33.267.277.411

MARÇO/2012 3.577.212.871 715.442.574 2.861.770.297

ABRIL/2012 3.619.994.628 723.998.926 2.895.995.702

MAR-ABR/ 2012 7.197.207.499 1.439.441.500 5.757.765.999

JAN-ABR/ 2012 14.703.726.826 2.940.745.365 11.762.981.461

TOTAL 2012 47.730.931.908 9.546.186.382 38.184.745.527

MARÇO/2013 3.912.937.394 782.587.479 3.130.349.915

ABRIL/2013 4.042.559.197 808.511.839 3.234.047.358

MAR-ABR/ 2013 7.955.496.591 1.591.099.318 6.364.397.273

TOTAL 2013 16.182.203.927 3.236.440.785 12.945.763.141

Fonte: Secretaria do Tesouro NacionalNota: (1) Desvinculação de Receitas da União (Emendas Constitucionais nºs 27, 42, 56 e 68); (2) Arrecadação PIS/PASEP a ser transferida ao FAT, em valores nominais.

ANEXO IVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEPRegime de Competência

MESES / ANO ARRECADAÇÃO PIS/PASEP DRU (1) RECEITA PIS/PASEP

DO FAT (2)



2012 2013 2012 2013Mar-Abr Mar-Abr Jan-Abr Jan-Abr 2013

RECEITAS PRÓPRIAS DO FAT 1.848.447.340,96 783.148.048,99 -57,63% 5.972.572.895,72 4.593.210.967,55 -23,09% 11.727.595.556,00 39,17%

Remuneração de Depósitos Bancários 1.519.376.551,99 537.417.810,83 -64,63% 2.013.015.979,94 712.919.897,89 -64,58% 3.717.495.933,00 19,18%

Remuneração de Depósitos Especiais 315.738.234,30 236.493.959,27 -25,10% 487.584.573,68 357.026.244,66 -26,78% 1.675.388.199,00 21,31%

Remuneração de Saldos de Recursos não Desembolsados 6.454.979,22 4.459.056,42 -30,92% 14.146.245,17 9.713.745,03 -31,33% 39.684.777,00 24,48%

Remuneração s/repasse p/Prog. Des.Econ. Pelo BNDES - - - 3.440.121.896,95 3.503.133.915,05 1,83% 5.768.759.786,00 60,73%

Outras MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT 3.826,56 33.629,15 778,84% 3.878,14 49.775,70 1183,49% - -

Restituição de Convênio 6.238.455,42 4.740.182,60 -24,02% 17.038.696,39 10.360.994,66 -39,19% 32.221.863,00 32,16%

Restituição de Benefícios não Desembolsados 2.094,05 678,00 -67,62% 10.432,45 678,00 -93,50% 494.022.332,00 0,00%

Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 633.091,73 2.732,72 -99,57% 651.085,31 5.716,56 -99,12% - -

Outras Receitas 107,69 - - 107,69 - - 22.666,00 0,00%

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA 5.760.571.458,34 6.168.735.588,15 7,09% 11.758.468.425,36 13.159.157.481,98 11,91% 45.720.051.491,00 28,78%

Recursos do TN (Fonte 100) 1.800.000,00 - - 1.800.000,00 37.974.522,75 2009,70% 1.880.374.175,00 2,02%

Contribuições PIS-PASEP (Fonte 140) 5.742.903.969,08 6.161.629.020,66 7,29% 11.740.800.936,10 13.077.096.622,05 11,38% 39.778.617.198,00 32,87%

Recursos do TN (Fonte 151) - - - - - 296.307.388,00 0,00%

MJ Infração Leg. Trabalhista/Seg.Desemprego-FAT (Fonte 174) 4.000.000,00 7.106.567,49 - 4.000.000,00 16.636.674,57 315,92% 37.412.048,00 44,47%

Cota-parte da Contribuição Sindical (Fonte 176) 11.867.489,26 - - 11.867.489,26 27.449.662,61 131,30% 372.940.682,00 7,36%

Recursos do TN (Fonte 188) - - - - - 0,00% 3.354.400.000,00 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 7.609.018.799,30 6.951.883.637,14 -8,64% 17.731.041.321,08 17.752.368.449,53 0,12% 57.447.647.047,00 30,90%

100 - Recursos Ordinários (Tesouro) 1.800.000,00 - - 1.800.000,00 37.974.522,75 2009,70% 1.880.374.175,00 2,02%

140 - Contribuições PIS/PASEP 5.742.903.969,08 6.161.629.020,66 7,29% 11.740.800.936,10 13.077.096.622,05 11,38% 39.778.617.198,00 32,87%

150 - Recursos Não-Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 639.120,03 736.708,33 15,27% 665.503,59 755.838,72 13,57% 494.044.998,00 0,15%

151 - Recursos Ordinários (Tesouro) - - - - - - 296.307.388,00 0,00%

174 - MJ Infração Leg. Trabalhista/Seguro Desemprego - FAT 4.000.000,00 7.106.567,49 - 4.000.000,00 16.636.674,57 315,92% 37.412.048,00 44,47%

176 - Cota-parte da Contribuição Sindical - FAT 11.867.489,26 - 0,00% 11.867.489,26 27.449.662,61 131,30% 372.940.682,00 7,36%

180 - Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados - FAT 1.841.569.765,51 778.350.452,63 -57,73% 5.954.868.695,74 4.582.839.144,86 -23,04% 11.201.328.695,00 40,91%

182 - Restituição de Recursos de Convênios - FAT 6.238.455,42 4.060.888,03 -34,91% 17.038.696,39 9.615.983,97 -43,56% 32.221.863,00 29,84%

188 - Recursos Ordinários (Tesouro) - - - - - 0,00% 3.354.400.000,00 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS DO FAT 7.609.018.799,30 6.951.883.637,14 -8,64% 17.731.041.321,08 17.752.368.449,53 0,12% 57.447.647.047,00 30,90%Fonte:SIAFI/ORCFIN-SINTETICOS-CONORC

RECEITAS DO FAT POR FONTE DE RECURSOS

(*) LOA 2013 (Lei nº 12.798, de 04/04/2013 e Créditos Adicionais)

EspecificaçãoRealização do Bimestre

Var. % Bimestre

Realização do AnoVar. %

ano

ANEXO V

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

Acompanhamento das Receitas

Total Orçado (*) Índice de Realização da Receita - 2013



2012 2013 2012 2013Mar-Abr Mar-Abr Jan-Abr Jan-Abr Orçado

122 Administração Geral 20.426.953,63 20.146.032,83 -1,38% 27.856.927,45 27.227.712,69 -2,26% 217.605.500,00 9,26%

2000 Administração da Unidade 320.571,99 3.619.423,45 1029,05% 397.222,61 4.561.502,92 - 97.026.566,00 3,73%

2619 Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho 6.856.934,65 - -100,00% 8.295.024,87 - -100,00% - -

2631 Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 4.873,22 - - 4.873,22 - -100,00% - -

4815 Funcionamento das Unidades Descentralizadas 13.244.573,77 16.526.609,38 24,78% 19.159.806,75 22.666.209,77 18,30% 120.578.934,00 13,71%

123 Administração Financeira 5.086.958,72 297.501,72 -94,15% 5.210.628,75 352.378,79 -93,24% 20.753.559,00 1,43%

20Z3 Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial - 297.501,72 - 352.378,79 - 20.753.559,00 1,43%

4784 Remuneração de agentes operadores do seguro-desemprego 5.086.958,72 - -100,00% 5.210.628,75 - -100,00% - -

125 Normatização e Fiscalização 15.758,50 1.021.469,11 6382,02% 15.758,50 1.021.469,11 6382,02% 4.994.641,00 20,45%

4245 Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 15.758,50 1.021.469,11 6382,02% 15.758,50 1.021.469,11 6382,02% 4.994.641,00 20,45%

126 Tecnologia da Informação 4.185.483,48 5.719.367,56 - 4.185.483,48 5.719.367,56 36,65% 88.637.296,00 6,45%

20YX Cadastros Públicos na Área de Trabalho e Emprego 211,19 - 211,19 0,00% 24.824.741,00 0,00%

2624 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED 1.755.651,82 - 1.755.651,82 - -100,00% - -

4741 Sistema de Integração das Ações de Emprego, Trabalho e Renda 125.312,03 5.719.156,37 - 125.312,03 5.719.156,37 4463,93% 56.812.555,00 10,07%

4767 Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT 2.304.519,63 - 2.304.519,63 - -100,00% 7.000.000,00 0,00%

131 Comunicação Social 3.868.502,39 1.006.747,16 -73,98% 4.494.273,50 1.006.747,16 -77,60% 14.165.000,00 7,11%

4641 Publicidade de Utilidade Pública 3.183.900,71 1.006.747,16 31,62% 3.183.900,71 1.006.747,16 -68,38% 14.165.000,00 7,11%

8073 Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão 684.601,68 - -100,00% 1.310.372,79 - -100,00% - -

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 4.670.724.293,65 10.623.094.141,78 127,44% 9.029.627.004,48 10.623.094.141,78 17,65% 40.312.269.289,00 26,35%

0217 Bolsa de Qualificação Profissional - - - - - 0,00% 26.635.165,00 0,00%

0581 Pagamento do Benefício Abono Salarial - 306.682.678,00 - - 306.682.678,00 0,00% 15.066.914.107,00 2,04%

0583 Pagamento do Seguro-Desemprego 4.014.153.533,65 9.023.790.145,77 124,80% 7.927.866.553,48 9.023.790.145,77 13,82% 23.220.187.738,00 38,86%

0585 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal 651.849.780,00 1.284.791.847,04 97,10% 1.092.843.395,00 1.284.791.847,04 17,56% 1.959.214.609,00 65,58%

0653 Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico 4.327.254,00 6.824.530,00 57,71% 8.161.948,00 6.824.530,00 -16,39% 32.957.064,00 20,71%

0686 Pagamento do SD ao Trab. Resgatado de Condição Análoga à de Escravo 393.726,00 944.986,00 140,01% 755.108,00 944.986,00 25,15% 6.360.606,00 14,86%

210W Apoio a Organização Econômica e Promoção da Cidadania de Mulheres Rurais - 59.954,97 - 59.954,97 - 0,00%

332 Relações de Trabalho 245.350,40 143.515,56 -41,51% 296.712,69 144.332,97 -51,36% 19.096.283,00 0,75%

2553 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 245.350,40 143.515,56 -41,51% 296.712,69 144.332,97 -51,36% 19.096.283,00 0,75%

4.704.553.300,77 10.651.428.775,72 126,41% 9.071.686.788,85 10.658.566.150,06 17,49% 40.677.521.568,00 26,19%

ANEXO VIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Despesas

Sub-função/AçãoExecução do Bimestre Var. %

BimestreOrçamento 2013 % ExecuçãoVar. % ano

Sub-Total

Execução do Ano



2012 2013 2012 2013Mar-Abr Mar-Abr Jan-Abr Jan-Abr Orçado

ANEXO VIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ORÇAMENTO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADORAcompanhamento das Despesas

Sub-função/AçãoExecução do Bimestre Var. %

BimestreOrçamento 2013 % ExecuçãoVar. % ano

Execução do Ano


333 Empregabilidade 1.340,41 380.837,98 28312,05% 5.330,47 383.795,98 7100,04% 281.276.165,00 0,14%

20JT Manutenção, Modernização e Ampliação da Rede Sine - 3.977,02 - - 6.935,02 - 106.630.162,00 0,00%

20JY Monitoramento, supervisão e avaliação das ações do SPETR 1.340,41 - -100,00% 5.330,47 - -100,00% 504.010,00 0,00%

20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores - 376.860,96 - 376.860,96 - 169.069.875,00 0,22%

20Z2 Certificação de Instituições e de Trabalhadores - - - - - 2.886.000,00 0,00%

6405 Desenvolvimento e Disseminação de Metodologias e Tecnologias de QPS - - - - - - 2.186.118,00 0,00%

334 Fomento ao Trabalho 2.297.192.553,24 2.458.964.710,18 7,04% 5.695.057.108,88 5.287.485.075,13 -7,16% 16.489.633.843,00 14,91%

0158 Financiamento de Programas de Desenvolvimento Eco. a Cargo do BNDES 2.297.159.580,52 2.457.077.720,62 6,96% 5.695.023.398,96 5.285.595.466,62 -7,19% 16.469.526.882,00 14,92%

2B12 Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito. - - - - - - 800.000,00 0,00%

2C43 Gestão Participativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT 17.348,38 13.497,80 -22,20% 18.085,58 16.116,75 -10,89% 11.066.667,00 0,12%

8617 Controle, Monitoramento e Avaliação dos Depósitos Especiais do FAT 15.624,34 1.873.491,76 - 15.624,34 1.873.491,76 11890,85% 8.240.294,00 22,74%

571 Desenvolvimento Científico - - - - - - 9.593.516,00 0,00%

20YY Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda - - - - - - 9.593.516,00 0,00%

7.001.747.194,42 13.110.774.323,88 87,25% 14.766.749.228,20 15.946.435.021,17 7,99% 57.458.025.092,00 22,82%

Fonte: SIAFI e LOA 2013 (Lei nº 12.798, de 04/04/2013 e Créditos Adicionais)

TOTAL

Posição de 30/04/2013 R$ milhões

BNDES 146.264,96 17.041,30 10.382,85 8.939,79 161.863,20 6.015,60 4.551,51 2.100,28 165.427,56

Empréstimo Constitucional - 40% 125.218,37 15.061,30 6.826,81 7.761,95 141.214,81 5.285,60 3.384,08 1.769,36 144.885,69

Depósitos Especiais 21.046,59 1.980,00 3.556,04 1.177,85 20.648,40 730,00 1.167,43 330,91 20.541,88

BANCO DO BRASIL 34.595,50 26.369,78 28.049,17 5.978,39 38.894,50 8.748,79 6.814,17 42,63 40.871,75

Fundo BB-Extramercado 26.611,53 25.929,78 25.261,24 5.591,02 32.871,09 8.535,59 6.146,34 (53,51) 35.206,83

Depósitos Especiais 7.983,97 440,00 2.787,93 387,37 6.023,41 213,20 667,83 96,14 5.664,92

CAIXA 2.663,81 410,00 750,48 126,81 2.450,15 - 466,72 36,60 2.020,02

Depósitos Especiais 2.663,81 410,00 750,48 126,81 2.450,15 - 466,72 36,60 2.020,02

BANCO DO NORDESTE 622,39 127,00 123,80 35,42 661,01 - 47,13 10,68 624,57

Depósitos Especiais 622,39 127,00 123,80 35,42 661,01 - 47,13 10,68 624,57

FINEP 1.012,90 - 231,61 53,48 834,77 - 88,02 12,92 759,66

Depósitos Especiais 1.012,90 - 231,61 53,48 834,77 - 88,02 12,92 759,66

BASA 32,45 6,50 9,60 2,35 31,70 (0,04) (0,43) 0,06 32,14

Depósitos Especiais 32,45 6,50 9,60 2,35 31,70 (0,04) (0,43) 0,06 32,14

TOTAIS 185.192,01 43.954,58 39.547,50 15.136,24 204.735,33 14.764,35 11.967,13 2.203,16 209.735,72Fonte: SIAFI

resgate ( C )

remuneração ( D )

saldo em 30/ABR/2013

I = ( E + F - G + H )

resgate ( G )

remuneração ( H )

ANEXO VIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

MOVIMENTO E SALDOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FAT

INSTITUIÇÕES FINANCEIRASsaldo em

31/Dez/2011 ( A )

MOVIMENTAÇÃO - 2012 MOVIMENTAÇÃO - 2013

aplicação ( B )

saldo em 31/DEZ/2012

E = ( A + B - C + D )

aplicação ( F )


R$ milhões

PATRIMÔNIO / ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EXTRAMERCADO (a) 13.830,01 15.541,29 13.864,12 8.156,90 9.975,34 17.453,70 19.603,22 23.157,05 26.611,53 32.871,09 35.206,83

EMPRÉSTIMOS AO BNDES (b) 52.986,09 59.831,71 65.924,49 72.776,92 79.842,36 91.315,12 99.526,06 110.689,31 125.218,37 141.214,81 144.885,69

DEPÓSITOS ESPECIAIS ( c) 22.082,78 27.349,65 36.657,96 48.484,79 49.271,79 45.680,22 41.144,61 36.839,49 33.362,11 30.649,43 29.643,20

BNB 1.721,47 1.522,81 936,81 672,55 550,22 444,43 395,25 686,79 622,39 661,01 624,57

BB 6.390,99 8.919,10 11.898,29 18.249,89 17.908,38 15.009,70 12.759,32 10.360,48 7.983,97 6.023,41 5.664,92

BNDES 11.954,48 14.567,98 20.773,20 25.149,06 25.817,27 24.933,77 22.970,88 21.573,64 21.046,59 20.648,40 20.541,88

FINEP 86,45 155,66 356,36 708,90 889,94 996,35 1.110,73 1.043,24 1.012,90 834,77 759,66

CAIXA 1.898,98 2.122,98 2.666,93 3.681,31 4.082,80 4.267,17 3.880,48 3.144,12 2.663,81 2.450,15 2.020,02

BASA 30,41 61,11 26,37 23,09 23,19 28,80 27,95 31,22 32,45 31,70 32,14

OUTROS VALORES (d) 133,62 163,75 172,86 213,24 261,98 287,51 258,89 236,17 264,75 702,82 260,32

IMOBILIZADO 123,79 133,28 146,89 160,26 162,39 181,82 199,33 218,12 220,47 213,96 225,61

EM CAIXA 9,84 30,33 25,97 52,98 99,59 105,67 59,52 18,02 44,26 488,85 34,56

EM TRÂNSITO 0,00 0,14 0,00 0,00 0,01 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,16

T O T A L (a+b+c+d) 89.032,50 102.886,39 116.619,43 129.631,84 139.351,46 154.736,55 160.532,77 170.922,02 185.456,76 205.438,15 209.996,04

Variação Patrimonial / ano 12,57% 15,56% 13,35% 11,16% 7,50% 11,04% 3,75% 6,47% 8,50% 10,77% 2,22%Fonte: SIAFIObs.: Saldos de final de exercício, exceto o de 2013, que é relativo ao saldo de 30/04/2013.

Reserva Mínima de Liquidez ( Lei 8.352/91 ) Em milhões R$ 22.048,97

ANEXO VIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO FATValores Nominais


R$ 35.206,8 mi ; 16,8%

R$ 144.885,7 mi ; 69,0%

R$ 29.643,2 mi ; 14,1%

R$ 260,3 mi ; 0,1%

GRÁFICO I

PATRIMÔNIO DO FAT Posição de 30 - ABR - 2013

EXTRAMERCADO EMPRÉSTIMOS AO BNDES DEPÓSITOS ESPECIAIS OUTROS VALORES


ALOCAÇÕES AUTORIZADAS

PELO CODEFAT Res. 703/2012

TADE/TA FIRMADO % EXECUTADO %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a)

2.700,0 1.641,8 60,81% 734,3 27,20%

800,0 560,0 70,00% 450,0 56,25%

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 800,0 560,0 70,00% 450,0 56,25%

230,0 - 0,00% - 0,00%

140,0 - 0,00% - 0,00%

MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 140,0 - 0,00% - 0,00%

1.030,0 731,8 71,05% 4,3 0,42%

INVESTIMENTO 1.024,0 725,8 70,88% 2,5 0,24%

- Micros e Pequenas Empresas, Coop., Liberais, Outros 1.024,0 725,8 70,88% 2,5 0,24%

PROGER EXPORTAÇÃO 6,0 6,0 100,00% 1,8 30,00%

500,0 350,0 70,00% 280,0 56,00%

INVESTIMENTO 500,0 350,0 70,00% 280,0 56,00%

800,0 455,0 56,88% 211,4 26,43%

150,0 105,0 70,00% 28,0 18,67%

650,0 350,0 53,85% 183,4 28,22%

CAPITAL DE GIRO 370,0 154,0 41,62% 154,0 41,62%

INVESTIMENTO 280,0 196,0 70,00% 29,4 10,50%

3.500,0 2.096,8 59,91% 945,7 27,02%TOTAL

Fonte: CGFAT/SPOA/SE/MTE.

FAT - PRÓ-INOVAÇÃO

PROGER URBANO

PRONAF

LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

FAT - TURISMO

PROGRAMAS E LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS

VALOR

PROGRAMAS

FAT - TAXISTA

FAT - FOMENTAR

FAT - PNMPO

PDE/2013

ANEXO IXFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FATExercício de 2013

Posição de 30/04/2013 R$ milhões



2012 2012 2013


URBANA 1.430.131.065,91 45.067.650,91 1.598.901.767,68 1.643.969.418,59 14,95% 2.201.156.304,74 2.499.021.490,81 13,53%

PATRONAL 26.219.290,01 11.942.993,16 17.669.094,64 29.612.087,80 12,94% 664.422.141,38 734.603.903,93 10,56%

GOVERNO 22.443.200,18 406.894,10 29.020.838,77 29.427.732,87 31,12% 27.658.588,04 36.323.301,38 31,33%

EMPREGADOS 1.337.782.464,00 16.430.925,59 1.513.935.550,21 1.530.366.475,80 14,40% 1.374.960.246,30 1.570.670.548,75 14,23%

AUTONOMOS 6.437.148,90 5.012.684,39 2.795.073,82 7.807.758,21 21,29% 25.256.760,35 30.846.819,48 22,13%

PROFISSIONAIS LIBERAIS 37.248.962,82 11.274.153,67 35.481.210,24 46.755.363,91 25,52% 108.858.568,67 126.576.917,27 16,28%

RURAL (*) 10.060.527,65 8.241.079,60 7.535.246,15 15.776.325,75 56,81% 29.063.721,60 35.094.002,45 20,75%

CNA-PATRONAL 5.612.363,95 6.133.601,10 3.553.612,90 9.687.214,00 72,60% 21.875.334,60 25.904.245,45 18,42%

CONTAG-TRABALHADORES 4.448.163,70 2.107.478,50 3.981.633,25 6.089.111,75 36,89% 7.188.387,00 9.189.757,00 27,84%

TOTAL 1.440.191.593,56 53.308.730,51 1.606.437.013,83 1.659.745.744,34 15,24% 2.230.220.026,34 2.534.115.493,26 13,63%

PATRONAL 31.831.653,96 18.076.594,26 21.222.707,54 39.299.301,80 23,46% 686.297.475,98 760.508.149,38 10,81%

GOVERNO 22.443.200,18 406.894,10 29.020.838,77 29.427.732,87 31,12% 27.658.588,04 36.323.301,38 31,33%

EMPREGADOS 1.385.916.739,42 34.825.242,15 1.556.193.467,52 1.591.018.709,67 14,80% 1.516.263.962,32 1.737.284.042,50 14,58%Fonte: CAIXA e CGFAT(*) Valores projetados pela CGFAT com base nos registros de receitas contabilizadas no SIAFI.Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem repassados às entidades beneficiárias.

ANEXO XFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - POR CATEGORIA

DESCRIÇÃO2013 Var. %

Mar-Abr 2013/2012

Var. %Jan-Abr

2013/2012

Secretaria-Executiva Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração Coordenação-Geral de Recursos do FAT


2012 2012 2013


CEES/MTE 207.152.642,29 8.186.721,53 359.909.422,99 368.096.144,52 77,69% 20,77% 365.329.444,60 543.624.378,08 48,80% 21,75%

CENTRAIS 112.241.886,78 1.537.577,86 127.854.455,49 129.392.033,35 15,28% 7,30% 118.082.748,93 7.827.898,59 -93,37% 0,31%

CONFEDERAÇÕES 90.140.135,89 3.251.183,97 100.409.531,63 103.660.715,60 15,00% 5,85% 139.309.904,17 158.152.069,66 13,53% 6,33%

FEDERAÇÕES 209.311.084,92 6.990.952,25 231.554.125,91 238.545.078,16 13,97% 13,46% 348.521.702,45 389.756.462,18 11,83% 15,60%

SINDICATOS 811.285.316,03 25.101.215,30 907.028.687,15 932.129.902,45 14,90% 52,61% 1.229.912.504,59 1.399.660.682,30 13,80% 56,01%

TOTAL 1.430.131.065,91 45.067.650,91 1.726.756.223,17 1.771.823.874,08 23,89% 100,00% 2.201.156.304,74 2.499.021.490,81 13,53% 100,00%Fonte: CAIXA

Obs.: Valores apurados pelo regime de competência a serem distribuidos aos beneficiários.

ANEXO XIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

BENEFICIÁRIOS 2013 Var. %Mar-Abr

2013/2012

Distr. % Mar-Abr

2013

Var. %Jan-Abr

2012/2013

Distr. %2013


R$ 543,6 mi 21,8%

R$ 7,8 mi 0,3%

R$ 158,2 mi 6,3%

R$ 389,8 mi 15,6%

R$ 1.399,7 mi 56,0%


Janeiro a Abril de 2012

CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO

R$ 368,1 mi 20,8%

R$ 129,4 mi 7,3%

R$ 103,7 mi 5,9%

R$ 238,5 mi 13,5%

R$ 932,1 mi 52,6%


2º Bimestre de 2013

CEES/MTE CENTRAIS CONFEDERAÇÃO FEDERAÇÃO SINDICATO

Posição de 30/04/2013

2012 2012 2013Mar-Abr Mar Abr Mar-Abr Jan-Abr Jan-Abr

380908 SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO DF 119.575,78 58.216,06 70.968,22 129.184,28 8,04% 144.722,28 169.187,03 16,90%380912 GABINETE DO MINISTRO/MTE DF 44.532,34 30.433,82 35.008,89 65.442,71 46,96% 71.076,13 86.764,46 22,07%380914 SECRETARIA EXECUTIVA/TRABALHO/MTE DF 60.250,65 51.216,19 60.075,29 111.291,48 84,71% 73.000,15 190.288,32 160,67%380916 COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE DF 430,26 - - - - 430,26 -100,00%380918 COORDENAÇÃO-GERAL DE REC. LOGISTICOS-CGRL/MTE DF 7.789.547,05 1.323.382,32 8.036.568,59 9.359.950,91 20,16% 9.221.727,82 10.161.709,04 10,19%

8.014.336,08 1.463.248,39 8.202.620,99 9.665.869,38 20,61% 9.510.956,64 10.607.948,85 11,53%380930 DELEG.REG. DO TRAB./ACRE AC 92.028,85 41.424,60 64.521,95 105.946,55 15,12% 137.061,82 145.670,43 6,28%380931 DELEG.REG. DO TRAB./ALAGOAS AL 238.656,91 118.751,40 35.457,93 154.209,33 -35,38% 400.854,14 323.186,40 -19,38%380932 DELEG.REG. DO TRAB./AMAZONAS AM 255.753,96 123.645,34 147.105,23 270.750,57 5,86% 349.205,02 396.601,05 13,57%380933 DELEG.REG. DO TRAB./BAHIA BA 725.864,18 406.456,85 539.895,45 946.352,30 30,38% 1.017.126,51 1.279.974,52 25,84%380934 DELEG.REG. DO TRAB./CEARA CE 584.888,27 293.653,92 384.965,16 678.619,08 16,03% 902.511,51 965.550,28 6,98%380935 DELEG.REG. DO TRAB./DISTRITO FEDERAL DF 308.623,21 173.007,27 202.154,57 375.161,84 21,56% 471.387,48 566.606,89 20,20%380936 DELEG.REG. DO TRAB./ESPIRITO SANTO ES 365.215,54 217.263,64 211.584,55 428.848,19 17,42% 524.213,27 612.468,07 16,84%380937 DELEG.REG. DO TRAB./GOIAS GO 418.095,07 203.700,04 183.241,08 386.941,12 -7,45% 605.462,16 642.230,52 6,07%380938 DELEG.REG. DO TRAB./MATO GROSSO MT 282.829,20 164.427,56 152.230,71 316.658,27 11,96% 416.235,91 438.606,42 5,37%380939 DELEG.REG. DO TRAB./MARANHÃO MA 383.596,38 258.405,79 243.543,38 501.949,17 30,85% 554.717,72 664.642,30 19,82%380940 DELEG.REG.DO TRAB./MATO GROSSO SUL MS 290.687,69 189.802,91 187.530,82 377.333,73 29,81% 413.985,96 530.418,81 28,12%380941 DELEG.REG.DO TRAB./MINAS GERAIS MG 966.859,70 731.858,39 761.365,61 1.493.224,00 54,44% 1.458.527,12 2.332.061,60 59,89%380942 DELEG.REG. DO TRAB./PERNAMBUCO PE 407.856,51 296.170,42 284.417,75 580.588,17 42,35% 577.327,97 818.411,61 41,76%380943 DELEG.REG. DO TRAB./PARÁ PA 490.814,76 292.219,80 390.336,99 682.556,79 39,07% 708.041,92 861.737,84 21,71%380944 DELEG.REG. DO TRAB./PARANÁ PR 465.339,43 316.319,61 311.431,90 627.751,51 34,90% 711.602,18 873.521,79 22,75%380945 DELEG.REG. DO TRAB./PARAÍBA PB 317.637,35 157.470,55 158.206,78 315.677,33 -0,62% 463.167,79 499.600,18 7,87%380947 DELEG.REG. DO TRAB./RIO DE JANEIRO RJ 1.084.780,30 844.594,62 350.853,08 1.195.447,70 10,20% 1.530.739,51 1.894.134,47 23,74%380948 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE NORTE RN 299.385,69 140.210,92 161.792,13 302.003,05 0,87% 466.465,83 450.470,57 -3,43%380949 DELEG.REG.DO TRAB./RIO GRANDE SUL RS 995.748,46 656.079,97 602.969,91 1.259.049,88 26,44% 1.418.658,81 1.604.799,81 13,12%380950 DELEG.REG. DO TRAB./RONDONIA RO 221.048,15 101.976,94 142.900,97 244.877,91 10,78% 305.760,86 269.392,60 -11,89%380951 DELEG.REG. DO TRAB./SANTA CATARINA SC 421.647,23 248.551,60 320.625,25 569.176,85 34,99% 689.471,65 820.142,36 18,95%380952 DELEG.REG. DO TRAB./SÃO PAULO SP 2.777.413,95 1.230.692,30 2.777.429,19 4.008.121,49 44,31% 3.815.140,32 4.642.086,31 21,68%380953 DELEG.REG. DO TRAB./SERGIPE SE 180.461,96 116.794,52 99.500,67 216.295,19 19,86% 263.621,36 307.286,07 16,56%380954 DELEG.REG. DO TRAB./TOCANTINS TO 172.379,54 88.257,49 110.905,46 199.162,95 15,54% 302.191,20 268.131,23 -11,27%380955 DELEG.REG. DO TRAB./PIAUÍ PI 242.121,03 133.789,78 114.870,30 248.660,08 2,70% 310.913,65 334.618,21 7,62%380956 DELEG.REG. DO TRAB./AMAPÁ AP 67.571,42 58.235,03 79.419,66 137.654,69 103,72% 94.763,93 197.764,97 108,69%380957 DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO/RORAIMA RR 144.736,31 51.023,68 85.939,40 136.963,08 -5,37% 181.864,61 164.280,15 -9,67%380988 SUBDELEGACIA DO TRABALHO EM RIBEIRAO PRETO/SP RP/SP 42.532,72 15.934,98 15.409,13 31.344,11 -26,31% 68.786,54 52.964,77 -23,00%

13.244.573,77 7.670.719,92 9.120.605,01 16.791.324,93 26,78% 19.159.806,75 22.957.360,23 19,82%21.258.909,85 9.133.968,31 17.323.226,00 26.457.194,31 24,45% 28.670.763,39 33.565.309,08 17,07%

Fonte: SIAFI ( Despesa Liquidada)Obs.: Gastos da Cota-parte da Contribuição Sindical, de acordo com a Lei 9.322, de 05/12/1996.

ANEXO XIIRECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DESPESAS EXECUTADAS POR UNIDADE GESTORA DO MTE Em Reais

TOTAL (SOMA 1 + 2)

SOMA(1) - UNIDADES CENTRAIS

SOMA(2) - UNIDADES REGIONAIS

Var. % Período

UG Executora UF 2013 Var. % Bimestre



3.727,51 4.025.916.392,90 4.025.920.120,41 28.231.623.836,51 2.952.408.639,76 35.209.952.596,68

Mês % Mês %15/05/2013 2.222.857.894,76 7,9% 02/05/2013 4.025.916.392,90 100,0%

15/08/2014 2.274.338.404,32 8,1% TOTAL 4.025.916.392,90 100%

15/05/2015 2.686.532.886,50 9,5%

15/08/2016 2.907.258.940,34 10,3% 01/07/2013 997.806.299,29 33,8%

15/05/2017 1.810.461.765,61 6,4% 01/10/2013 38.726.848,96 1,3%

15/08/2018 1.095.649.104,89 3,9% 01/01/2014 1.491.437.423,44 50,5%

15/08/2020 1.850.497.610,84 6,6% 01/04/2014 424.438.068,07 14,4%

15/08/2022 1.786.438.849,64 6,3% TOTAL 2.952.408.639,76 100,0%

15/08/2024 1.852.886.353,20 6,6%

15/08/2030 464.143.719,07 1,6% 35.209.952.596,68

15/05/2035 1.753.490.055,09 6,2% 8.280,00

15/08/2040 946.620.062,80 3,4% (3.082.303,04)

15/05/2045 3.447.502.903,92 12,2% -

15/08/2050 3.132.945.285,53 11,1% (1.014,52)

TOTAL 28.231.623.836,51 100,0% (46.150,95)

(1.087,83)

35.206.830.320,34

TOTAL (f) = (c) + (d) + (e)

PRÉ-FIXADOS - VENCIMENTOS

PÓS-FIXADOS - VENCIMENTOS OPERAÇÃO COMPROMISSADADATA

VENCIMENTOMercado Atual ( em reais) DATA VENCIMENTO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Taxa de Adm.

Auditoria / Outros

Desp. CETIP

Taxa Selic

TÍTULOS CONSTANTES DA CARTEIRA DO FUNDO BB - EXTRAMERCADO FAT - ABRIL/2013

Mercado Atual ( em reais)

Provisão de Auditoria

Taxas Diferidas

Carteira

ANEXO XIIIFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

CARTEIRA DO FUNDO EXTRAMERCADO FAT

CARTEIRA DETALHADA PARA RENDA FIXA - ABRIL/2013

RESUMO DA CARTEIRA

Depósito C/C no País - CAIXA (a)

Operação Compromissa (b) Over (c) = (a) + (b) Pós Fixados (d) Pré-Fixados (e)

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

1

100,

00%

100,

00%

100,

00%

100,

00%

Rentabilidade

CDI SELIC Extramercado FAT IPCA


-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

Mar-Abr/2013 Jan-Abr/2013 Mai/2012-Abr/2013

1,14

%

2,17

% 7,

34%

1,17

%

2,28

% 7,

51%

0,00

%

-0,0

3%

12,3

7%

1,02

% 2,50

%

6,49

%

Rentabilidade

CDI SELIC Extramercado FAT IPCA

R$ milhões

EXERCÍCIOS 2012 2013 Var. % 2013/2012 2014 2015 2016

RECEITAS

Arrecadação da Contribuição PIS/PASEP 47.329,9 51.974,8 9,81% 56.757,8 62.277,5 68.008,6 Dedução por DRU (9.466,0) (10.395,0) 9,81% (11.351,6) (12.455,5) 0,0 1. Receita da Contribuição PIS/PASEP 37.863,9 41.579,9 9,81% 45.406,3 49.822,0 68.008,6 2. Receitas de Remunerações 14.457,5 11.138,8 -22,95% 11.373,8 11.996,4 12.769,0 3. Recursos do Tesouro Nacional 5.294,6 5.234,8 -1,13% 9.371,2 11.434,5 6.250,7 4. Outras Receitas 901,0 955,7 6,07% 1.028,2 1.087,3 1.153,3

TOTAL DAS RECEITAS (A) 58.517,0 58.909,2 0,67% 67.179,4 74.340,3 88.181,6OBRIGAÇÕES

1. Seguro-Desemprego - Benefício (*) 27.613,8 29.649,2 7,37% 31.213,5 34.268,2 37.988,5 2. Abono Salarial - Benefício (*) 12.336,5 14.210,8 15,19% 15.829,4 17.971,9 20.601,2 3. Outras Despesas Correntes 530,9 681,2 28,32% 1.974,0 2.171,4 2.388,6

TOTAL DAS DESPESAS (B) 40.481,1 44.541,3 10,03% 49.016,9 54.411,5 60.978,2RESULTADO ECONÔMICO (C = A - B) 18.035,9 14.368,0 -20,34% 18.162,5 19.928,8 27.203,4

4. Empréstimos ao BNDES - Art.239/CF (D) 15.061,3 16.631,9 10,43% 18.162,5 19.928,8 27.203,4 TOTAL DAS OBRIGAÇÕES ( E = B + D) 55.542,4 61.173,2 10,14% 67.179,4 74.340,3 88.181,6

RESULTADO NOMINAL (A - E) 2.974,6 (2.264,0) -176,11% 0,0 0,0 0,0

PATRIMÔNIO FINANCEIRO DO FAT 204.735,3 213.208,1 4,14% 224.397,5 236.825,3 255.831,6Obs.: 2012 - Valores realizados (fonte SIAFI); 2013 a 2016 - valores projetados em maio/2013. Em 2013, os valores de Recursos do Tesouro Nacinal e de Outras Despesas são os registrados no LOA/2013.

PROJEÇÕES DAS RECEITAS, OBRIGAÇÕES E RESULTADOS DO FATExercícios de 2013 a 2016

ANEXO XIVFUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR


Documents

BOLETIM DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO DE …portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/2Bimestre2013.pdf · arrecadação PIS/PASEP, de R$ 6,2 bilhões, teve incremento