BOLETIM DECAIXA EDEBANCOS DE23/10/2017€¦ · boletim decaixa edebancos todososcaixas todasascontas boletim decaixa edebancos de23/10/2017 movimentaÇÕes docaixa entradas (dÉbito)

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ/NHO

Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ. 89.965.22210001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 23/10/2017

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXAENTRADAS (DÉBITO) VALORES SAlDAS (CRÉDITO) VALORES

Receitas Orçamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 0,00Receitas Extra.Orçamentárias 0,00 Despesas Extra-Orçamentárias 0,00Retiradas de Bancos 0.00 Depósitos Bancários 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

Saldo Anterior 0,00 Saldo do dia 0,00SOMA 0.00 SOMA 0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOSCAIXA SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUALTOTAL 0,00 0,00 0,00 0.00

BANCOS SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410 415.484,48 0,00 0,00 415.484,48

29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10609 378.528,21 0.00 4.671,25 373.856,96

TOTAL 794.012,69 0.00 4.671,25 789.341,44

TOTAL CAIXA/BANCOS 794.012,69 0,00 4.671,25 789.341,44

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIASDESCRiÇÃO

TOTAL

Base: ClI'amhD

BANCO0,00

Tesourari8>Relalórios>Emis~ode BoJelim ClJi2~emjssboKXJ2.php Emissor: Luciana ines Lamperl De Souza Exerc: 2017 Da/a: 25--10-2017 _ 15:15:02 Pág 1/5

http://www.carazinho.rs.gov.br

'í'ij'I.,C' IIS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha. 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.22210001-52



TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO I VALOR ESTORNO I TOTAL I TOTAL CONTA

TOTAL I 0,00 0,001 0,00 I 0,00

Tesouraria>Relalooos>Emissbo de Boletim cai'2_emissboIOO2.php Emissor: luciana Ines Lampef1 De Souza Exen:: 2Of7 Data: 25-10-2017 _ 15:15'02 P," 215



Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.22210001-52



TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO I VALOR I ESTORNO I TOTAL I TOTAL CONTA

TOTAL I 0,00 I 0,001 0,00 I 0,00

TesounJlia>Relalórios>Emis5ao de Boletim cai2_emissbolOO2.php Emissor: Luciana Ines Lempert De Souza Exere: 2Q17 Dala' 25-1Q-2017 _ 15:15:02 Pág 3/5



Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52



TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL TOTAlCQNTA

29836 • BANCO ITAU - CAMARA 4,671,25 0.00 4.671,25 4,671.25

TOTAL 4.671,25 0,00 4.671,25 0,00

Base; caraZinl>o

Tesouraria>Re!Bfófios>Emiss~ de Boletim cai2_emissboIOO2.php EmISsor.- Luciana Ines Lampert De Souza &err: 2017 Data: 2>10.2017 -15,-15.-02 Pag 4/5


';ã;;. _"I.,.........,


Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965222/0001-52

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TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BANCO

0,00

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO

TOTAL

BIlse:<;arllzinho

Tesovralia>Relalónos>EmíssDo de Boletim cai2_emissbolOO2.php EmiSsor. Luciana Ines Lamperl De Souza ElCen;- 2017 Data: 25-10-2017 - 15:15"02 p", 515

'oo"";;;"''','''.-,-C;;;",''',,,''',---------------------,N°Credor : 132669 CNPJ: 12084301000120Nome : CARRETI A LIMA & KOCHHANN SERV INFORM LTOEndereço : AV FLORES DA CUNHAMunicípio : CARAZINHO-RS CEP:Banco/Ag.lContaTelefone : 54-3330-1796 Fax

1.155.35II V"", ,. E_oh<>

411/2017

ORDEM DE PAGAMENTO N': 380453DATA DE EMiSSÃO: 09/10/2017

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322

89.965.222/0001-52

ÓrgãoUnidadeFunçãoProj/AtlvDotaçãoElemento

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 01 - CAMARA MUNICIPAL: 01 - LEGISLATIVA2005 - MANUTENÇÃO GERAL OA CÃMARA MUNICIPAL01.01.01.0310001.2005.3339039000000.00013.39.0.39.00.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

L_R_e_c_u_rs_o__ l_-_L_IV_R_E -.J I Empenho N"Processo

Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039570000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 165,05 0,00 0,00 165,05Ref. Nota Fiscal nO: S/N. de 09/10/2017 165,05 0,00 0,00 165,05

TOTAL DA ORDEM 165,05SALDO ANTERIOR 825,25OUTRAS ORDENS 330,10VALOR RESTANTE 650,20

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇAO SERVIDOR INTERNET SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN 6.2, CFE. CONTRATO 013/2015, 2" TERMO ADITIVO,PREGA0 PRESENCIAL 010(2015 E DEMAIS COMPROVANTES

ANEXOS. JUNHO A DEZEMBRO.

Repasses Dados das Retenções

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

L1aulDo DA ORDEM DE PAGTO. 165,05

AGENTE FINANCEIRO

CHEQUE N" ~ ,(:fé,BANCO N'

DOCUMENTO N"

TESOURARIA

,i)}J.J f)DI

-.CREDOR

RECIBO

RECE8f(EMOS) 00 MUNíCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTe DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO

RS R$EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

l"via

\

/j CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHONOTA DE EMPENHO N': 000411Av Flores da Cunha, 799

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2017CARAZINHO54~33302322

TIPO: GLOBAL89.965.222/0001.52

Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Dadosdo credor.Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL N° Credor : 132669 CNPJ: 12.084.301/0001-20Nome : CARRETTA LIMA & KOCHHANN SERV INFORM L10Função 01 - LEGISLATIVA

Endereço : AV FLORES DA CUNHA, 1184Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Programa 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA Telefone : 54-3330-1796 FaxProJIAtiv : 2005 - MANUTENÇAo GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.3.9.0.39.00.00.00 I PROCESSO ~E COMPRA N" 000000 SEQ. DO EMPENHO N" 445283OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICARecurso 1 - LIVRE AUTORIZAÇAO W 323449 PROC. ADMIN (PA) :

I ValorOrçado 380.000,00 II Sao, Ao"~ 151.778.27 IReduzido : 4625LicitaçãoModalidade de llcltaçio: TOMADA DE PREÇO

I ValorEmpenhado 1.155,35 II Safóo Atual 150.622,92 ICaracteristlca Peculiar 000 - NÃO SE APLICA

QUANT MATERlAL OU SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.39.57.00.00. SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS7 SERViÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 165,05 1.155,35

(VlR. REF. PAGTO. SERVICOS DE MANUTENÇÃO SERVIDOR INTERNET SISTEMA OPERACIONAL LINUX OEBIAN6.2, CFE. CONTRATO 01312015. 2(1TERMO ADITIVO. PREGA0 PRESENCIAL 010/2015 E DEMAIS COMPROVANTESANEXOS. JUNHOA DEZEMBRO DE 2017.). (Unidade: UNIDADE)

RESUMO: VlR. REF. PAGTO. SERVlCOS DE MANUTENÇÃO SERVIDOR INTERNET SISTEMA OPERACIONAL LINUXDEBIAN 6.2. CFE. CONTRATO 013/2015, 2° TERMO ADITIVO, PREGA0 PRESENCIAL 01012015 E DEMAIS COMPROVANTES.ANEXOS. JUNHO A DEZEMBRO ..

DESTINO: TOTAL 1.155.35

CONTAD~GERAL ~ PAGUE.SE TESOURARIAEMPE~H:A.D~.,FERIOO .• '\./--r-'"~\ J " i( 'U CHEQUEN' DATA\~ P/CU "/ i' " ,"J I r;£-" J--- ,.) DATA , I~tador

1 L. BANCOWDOCUMENTOW

II

~~

~''''to L.,(,j.ti'"Estevêode loreno

AGENTEFINANCEIROEzeli MartinS Ramos

RECIBO

RECEBI(EMOS) 00 MUNICiplO DE CARAllNHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( )SAlDOflOTALEMPENHAOOR' R,EM ---'---'--- EM I I

CREDOR CREDOR

Emissor: lusouza Dala.311O~17 Hora: 12.00:00

Comprovante de pagamento de boletoDados da conta debitada / Pagador Final

30horas

Agência/conta: 9209/10809-2

Dados do pagamento

CNPJ: 89.965.222/0001-52 E sa CAMARA MUNICIPAL DEmpre : CARAZINHO

Illtaú Unibanco SoA. 34191570072478614920391379760001 1 73230000016504

Beneficiário: CARRETA LIMA E KOCHHANN SERV CPF/CNPJ do beneficiário: Data de vencimento:Razão Social: CARRETA LIMA E KOCHHANN SERV 12.084.301/0001-20 25/10/2017

Valor do boleto (R$);

165,04(-) Desconto (R$):

0,00(+)MoralMulta (R$):

0,00Pagador: CPFfCNPJ do pagador: (-) Valor do pagamento (R$):CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52 165,04

Data de pagamento

23/10/2017Autenticaçllo mecânica Pagamento realizado em espécie:287848S2E7E78A4FOEE29352AE6BE76D8A3FDF61 Não

Operação efetuada em 23/10/2017 as 16:37:26 via Sispag, CTRL 799990055000027.

Duvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itau: 0800 728 0728 (Iodos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www-Ítau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Duvidaria Corporativa Ilaú: 0800 570 0011 (em dias úteis. das 9h as 18h) ou Caixa Posta! 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 7221722 (Iodos os dias, 24h).

Cobrança Expressa - Emissão de Bolelo

. Banco Itaú S.A. 1341-7 1 RECIBO DO PAGADORlocal de Pagamento VencimentoPAGAVEl EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

25/10/2017Beneficiário Agência/Código BeneficiárioCARRETA. UMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12084.301/0001-20 9209/13797-6

Endereço Beneficiário I Sacador AvaHstaAV FLORES DA CUNHA 1184 SL 305 CENTRO CARAZINHO RS 99500-000

Data do documento No. Do documento Espécie doc. r~ejle Data Processamento Nosso Numero09/10/2017 NFSE 1428 OS 09/10/2017 157/00247861-4

Uso do Banco Carteira IEsPécie Quantidade Valor (-) Valor do Documento157 R$ 165,04

Instruções de responsabilidade do BENEFrCIÂRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficia rio. (-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RSSacador/Avalista:

Autenticação mecânica

----------------------------------------04---------00S ~ O,

. Banco Itaú S.A. 1 341-71 34191.5700724786.14920391379.760001173230000016504Local de Pagamento VencimentoPAGAVEl EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 25/10/2017

Beneficiário Agência/Código BeneficiárioCARRETA. UMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.301/0001-20 9209/13797-6

Data do documento No. Do documento Espécie doc. IAceite Data Processamento Nosso Número09/10/2017 NFSE 1428 OS N 09/10/2017 157/00247861-4

Uso do Banco Carteira IEsPécie Quantidade Valor ( ) Valor do Documento157 R$ 165,04

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (.) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RSSacadorfAvalista:

1/ I 1/ "I 1/ "" I 1/1 "" "11 ,,1/ 111111111111 '"

Ficha de CompensaçlioAutenticaçao Mecânica

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

. Banco Itaú SA 1341-7 I RECIBO DO PAGADORLocal de Pagamento VencimentoPAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

2511012017Beneficiário Agência/Código BeneficiárioCARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.30110001-20 9209113797-6

Endereço Beneficiário I Sacador AvalistaÁV FLORES DA CUNHA 1184 SL 305 CENTRO CARA2INHO RS 99500-000

Data do documento No. Do documento Espécie doc. IAceite Data Processamento Nosso Numero09110/2017 NFSE 1428 DS N . 09/10/2017 157/00247861-4

Uso do Banco Carteira IESPécie Quantidade Valor (=)Valordo Documento157 R$ 165,04

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARA2INHO CNPJICPF 89965222000152Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RSSacador/Avalista:


----------------------------------------------------

. Banco ItaúSA I 341-71 34191.5700724786.14920391379.760001173230000016504Local de Pagamento VencimentoPAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 25/10/2017

Beneficiário Agência/Código BeneficiárioCARRETA. LIMA & KOCHHANN SERV CNPJ 12.084.30110001-20 9209/13797-6

Data do documento No. Do documento Espécie doc. rceite Data Processamento Nosso Número09/1012017 NFSE 1428 DS N 09/10/2017 157/00247861-4

Uso do Banco Carteira IEspéde Quantidade Valor (-) Valor do Documento157 R$ 165,04

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer duvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

(+) MoralMulta

(-) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO CNPJ/CPF 89965222000152Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 399 99500-000 CENTRO CARAZINHO RSSacador/Avalista:

1/ 111111 1/ 11111 1/1 "" ""1111111 1111' ""111Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Número da Nota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOSecretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fiscalização de TributosAy Flores da ClInha 1264. CENTROI CARAZ1NHO - RS I CEpo 995QQQQQ

1428

Folha 1/1

Código de Verificação

ad5f9fdc

Razão Social

CARRETIA, LIMA & KOCHHANN sERVICOs DE INFORMATICA LTOA ME

Inscrição Municipal Fone/Fax

98662 (54) 3330-1796Endereço CEP

AVENIDA FLORES DA CUNHA. 1184 SALA 108 • CENTRO 99500000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. NFSe

CPf/CNP)

12.084.301/0001-20Inscrição Estadual

CARAZINHO I Rs

10/2017

Normal

Simples Nacional

SimExibilidade

Exlglvel

Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

PRESTADOR DE SERViÇOS

Dentro do Municipio

09/10/2017 . 09:42

CARAZINHO

oOONNECTGS

Data I Hora Emissão:Município Prestação:

Natureza da Operação:

TOMADOR DE SERViÇOSCPf/CNPj89.965.222/0001-52Email

Razão SocialCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOInscrição Municipal Fone/Fax

EndereçofLORES OA CUNHA. 799.. CENTRO. 99500000 . CARAZINHO / RS

Inscrição Estadual025/isento

DADOS COMPLEMENTARESCódigo Tributação Municipio: 14.02 • Assistência técnica.

CNAE: C3313999 - Manutenção e reparação de máquinas aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

Manut. Prevent. Servidor(es) ref. mês 09/2017

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 165,04

PIS (R$)0,00

COfINS(R$10,00

INSS (R$)0.00

IR (R$)0,00

CSLL (R$I0,00

Outras Retenções (R$)0,00

Deduções0.00ISS Prestador (R$I0,00

155Tomador (R$)0.00

Desconto Incondicionado0.00Desconto Condicionado0.00

Base de Cálculo165.04Valor Total da Nota (R$I165.04

Alíquota %2.79Valor Liquido (R$)165,04

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela Lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e podeser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme lei complementar 179.


89.965.22210001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N": 381160DATA DE EMISSÃO: 10/10/2017

3.995.5'II V"•.doE"",oho

9/2017

,----------------~-----------, rc"",=o;c";;;o"Q"'odOio;;;,~---------------------'Ôrgão . 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor : 129383 CNPJ: 10700467000179Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : DP SERViÇOS DE REFLORESTAMENTO LTOAFunção 01 - LEGISLATIVA Endereço : RUA BARAO DO TRIUNFOProj/Allv 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Munlcipio : CARAZINHO-RS CEP:Dotação 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 Banco/Ag./ContaElemento 3.3.9.0.39.00.00.00 Telefone : 33303056 Fax

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ~-------------------------'

L_R_e_c_u_",_o__ '_-_L_'_V_R_E J I Em",,"o N'Processo .

Dados da Ordem de Pagto.EL.EMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039780000 LIMPEZA E CONSERVACAO 420,58 0,00 0,00 420.58Ref. Nota Fiscal nO: 93, de 09110/2017 420,58 0,00 0,00 420,58

TOTAL DA ORDEM 420,58SALDO ANTERIOR 630,87OUTRAS ORDENS 3,364,64VALOR RESTANTE 210,29

OBSERVAÇÕES:VLR. REF, PAGTO. SERViÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM, CORTE DE GRAMA, PODAS DE ARVORES, LIMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS NAS

DEPENDENCIAS DO PREDIO, CFE. CONTRATO 022/2015,1° TERMO ADITIVO, PREGA0 PRESENCIAL 018(2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LiQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 420,58

OATA )3)10)1-1

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUE N"

BANCON" ,~DOCUMENTO N°

PAGUE.SE

Presidente legislativoEstevao de Loreno

rl3 ,rpDATA

Ezelino Manins Ramos

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO

R$ RSEM ' '___ EM , , _

CREDOR

,. via

00000902101/2017GLOBAL

NOTA DE EMPENHO N';DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322

89965222/0001_52

Emissor: lusauza Data.02I0112017 Hora. 12.00.00

Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Dadosdo Cfedor.Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL N° Credor : 129383 CNPJ: 10.700.487/0001-79Nome : DP SERViÇOS DE REFLORESTAMENTO LTOAFunção 01 - LEGISLATIVA

Endereço : RUA BARAO DO TRIUNFO, 268Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Municlplo : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Programa 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

Telefone : 33303056 FaxProj/Atiy 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00

PROCESSO DE COMPRA W 000000 SEQ. DO EMPENHO W 433461OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

I iRecurso 1 -LIVRE

AUTORIZAÇÃO N" 311066 PROC.ADMIN (PA):I Vs" o"'"" 380.000,00

1/SaldoAnterior

349.101,05

11

Reduzido : 4625licitaçãoModalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL I Valor Empenhado 3.995,51 1I Saldo Alual 345105,54

1ICaracterística Peculiar 000 - NÃO SE APLICA

QUANTMATERIAL OU SERVIÇO

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL I3.3.3.9.0.39.78.00.00. UMPEZA E CONSERVACAO9.5 SERViÇOSDETERCEIRDS-PESSOAJURIDICA

420,58 3.995,51(VLR.REF.PAGTO.SERViÇOSDE MANUTENÇÃODEJARDIM,CORTEDEGRAMA,PODASDEARVORES,LIMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS NAS DEPENDENCrAS DO PREDIO, CFE. CONTRATO 02212015,1D

TERMO ADITIVO, PREGA0 PRESENCIAL 018/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) _ (Unidade: UNIDADE)

RESUMO: VlR. REF. PAGTO. SERViÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDIM, CORTE DE GRAMA, PODAS DE ARVORES,LIMPEZAS, VARREDURAS, CONTROLE DE PRAGAS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO, CFE. CONTRATO 022/2015, l

DTERMO ADITIVO, PREGA0 PRESENCIAL 018/2015 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:

TOTAL 3.995,51CONTADORIA GERAL

PAGUE-SETESOURARIAEM

f\ZW:FERI~ ~(CHEQUEW DATA

'j Unj~"rvln,l, &/ ti 11 IrDATA 1- I Contador UBANCON.

,~ DOCUMENTON"

I Jp Ly~",;'7 •__ •..

~Presidentelegislativo

Ú!I4j11(iEstevãode Loreno

Diretorde Exped •••••••

AGENTEFINANCEIRO

EzelinoMIlltirl5 Ramos

RECIBO

RECESI(EMOS) DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNC1A ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO( )SAlDO~OTAlEMPENHADOR$R$EM___ '___ 1___EM_'_I ___

CREDORCREDOR

I,

30horas

Banco Itaú - Comprovante de PagamentoDOC C - outra titularidade

Identificacão no extrato: SISPAG FORNECEDORESDados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Dados do DOC:

Nome do favorecido: DP SERVICOS DE REFLORESTAMENTO

CPF/CNPJ: 10700487000179

Número do banco: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GR

Agência: 0170 AG - CARAZINHO

Conta corrente: 0000612809104

Valor do DOC: R$ 420,58

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999004164000015

DOC solicitado em 23110/2017 às 16:37:26 via Slspag.

Autenticação:

7F38463B9D66D4CFB11AAD6AD386C18FDA1D625A

Conta corrente: 10809 - 2

Dúvidas, sugestões e redamaçôes: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Duvidaria Corporativa Ilau: 0800 570 0011 (em dias uteis, das 9h às 18h) ou Caixa Pos1aI67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

http://www.itau.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOSecretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Setor de Fiscalização de TributosAy Flores da C\lnha ) 264. CENTRO {CARAZINHO - RS (CEp. 99500000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

~'

AData / Hora Emissão:

Município Prestação:

Natureza da Operação:

0911012017 - 20:51

CARAZINHO

Dentro do Municipio

Período de Competência:

Reg. Especial Tributação:

1012017

Micro Empresa

Número da Nota

93

Folha 111

Código de Verificação

96bf882b

PRESTADOR DE SERViÇOS

TOMADOR DE SERViÇOSCPFICNPj89.965.22210001-52Email

Razão SocialDP SERViÇOS DE REFLORESTAMENTO LTOAInscrição Municipal97822EndereçoRUA BARAO DO TRIUNFO. 268 FUNDOS - CENTRO

Razão SocialCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOInscrição Municipal Fone/Fax

EndereçoFLORES DA CUNHA, 799, , CENTRO - 99500000 - CARAZINHO I RS

Fone/Fax Simples Nacional3330-3056 SimCEP Exibilidade99500000 Exigivel

Inscrição Estadual025/isento

CPF/CNPj10.700.48710001-79Inscrição Estadual

CARAZINHO I RS

DADOS COMPLEMENTARESCódigo Tributação Municipio: 07.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados comobras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

CNAE: M7112000 - Serviços de engenharia

DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS

Manutenção de jardim, referente mês setembro/2017.

VALOR TOTAL DE SERViÇOS = 420,77-

PIS (R$)0,00

COFINS(R$)0,00

INSS (R$)0,00

IR (R$)0,00

CSLL (R$)0,00

Outras Retenções (R$)0,00

Deduções0,00ISS Prestador (R$)0,00

ISS Tomador (R$)0,00

Desconto Incondicionado0,00Desconto Condicionado0,00

Base de Cálculo420,77Valor Total da Nota (R$)420,77

Alíquota %2,00Valor Liquido (R$)420,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituída pela lei Complementar 179 de 25/02/2014 e regulamentada pelo Decreto executivo 065 de 22/05/2014, a autenticidade desta NFS-e podeser verificada no site nfse.carazinho.rs.gov.br conforme lei complementar 179.

ti CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ORDEM DE PAGAMENTO N°: 382447I .,Av Floresda Cunha, CARAZINHO DATA DE EMISSÃO: 231101201754-33302322

89.965.222/0001.52Dados do Credor.

Órgão 01 . CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor :114364 CPF 00573098093Unidade . 01 . CAMARA MUNICIPAL Nome : ESTEVAO DE LORENOFunção : 01. LEGISLATIVA Endereço : R QUINZE DE NOVEMBRO

Proj/Atlv : 2005. MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Municipio : CARAZINHO.RS CEP:

Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 Banco/Ag.fContaElemento : 3.3.9.0.14.00.00.00 Telefone : 54 Fax

DIARIAS. PESSOAL CIVILRecurso 1 . LIVRE I Em,.,,"'N' II Valordo Empenho IProcesso 660/2017 624.36

Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO

3339014140000 OlARIAS NO PAIS 624,38 0.00 0,00 624,38Ref. Nola Fiscal nO: O,de 23/10/2017 624,38 0,00 0,00 624,38


OBSERVAÇÕES;VLR. REF. PAGTO. OlARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA SEC AGRICULTURA DO ESTADO SEC ERNANI POLO NO GAB. DA SEAPI NO DIA

24/10. PREVISAO SAlDA 23/10 21:30H E RETORNO 24110 17HORAS, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 LiaUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 624,38

CONTADORI" ~"'D'" PAGUE-SE TESOURARIA

'MP ~E~FER~ '\ ~. Uc,( DATA 2311iJJ1 1-(\1 ~1'--, IX. ) 23 CHEQUEN'

10 Il} 'íJo-u,./ v DATA , ,Contador BANCON'

<C

I)/? /n--o. ~ DOCUMENTON"

0J@~/ Presjdenl~latiYO

Estevaode loreno WEzelir'loMartinsRamos

AGENTEFINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:

I ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAl EMPENHADO

R$ R$

EM ---'--_/_-- EM ---'--_/_--CREDOR CREDOR

1" via

00066023/10/2017ORDINÁRIO

SECo DO EMPENHO N° 457863

PROC. ADMIN (P.A.):

IISaldo Anterior

13.369,61 I1I

SatdoAtual 12.745,43 IVALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

416,2533 624,3S

NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

Dados do Credor:N° Credor : 114364 CPF : 005.730.960/93Nome : ESTEVAO DE LORENDEndereço ; R QUINZE DE NOVEMBRO, 846Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 54 Fax

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO N" 336627

IValor Orçado O

90. 00,00

I ValorEmpenhado 624,38


89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 • CAMARA MUNICIPALFunção : 01. LEGISLATIVASublunção: 031 • ACAO LEGISLATIVAPrograma : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProj/Aliv . 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00

DIARIAS - PESSOAL CIVILRecurso 1 • LIVRE

QUANT MATERIAL OU SERViÇO

Reduzido . 4600licitaçãoModalidade de Licitação; DISPENSA DE LICITAÇÃOCaracterística Peculiar 000 - NÃO SE APLICA

3.3.3.9.0.14.14.00.00. OrARIAS NO PAIS1,5 OlARIAS COM PERNOITE

(VlR. REF. PAGTO. OlARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA SEC AGRICULTURA DOESTADO SECo ERNANt POLO NO GAB. DA SEAPl NO DIA 24/10, PREVISAO SAlDA 23/10 21:30H E RETORNO 24/1017HORAS, CFE. SOllCITAÇAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. OlARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA SEC AGRICULTURA DOESTADO SECo ERNANI POLO NO GAB. DA SEAPl NO DIA 24/10, PREVISAO SAlDA 23/10 21:30H E RETORNO 2411017HORAS, CFE. SOllCITAÇAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: TOTAL 624,3S

CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIA

~~~Direi pedienleEzelino artins Ramos

DATA

_ ~denle ;~~~laliVo~ Estevllo de Loreno

CHEQUE N°

BANCO N"DOCUMENTOW

DATA

AGENTE FINANCEIRO

CREOOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICfpIO DE CARAZINHO. A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Ã:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO

RS R$EM ' '___ EM ' ' _

CREOOR

Emtssor: fUSOIJza Data: 231100017 Hora: 12:00:001.V18

30haras

Banco Itaú • Comprovante de PagamentoTED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORESDados da conta debitada:

Dados da TED:


Agência: 9209 Conta corrente: 10809 - 2

Nome do favorecido: ESTEVAO DE LORENO

CPF/CNPJ: 00000573098093

Número do banco, nome e ISPB 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D -ISPB 92702067

Agência: 0518 AU BORGUETTI

Conla corrente: 3500134006

Valor da TED: R$ 624,38


Informações fornecidas pelo pagador: ESTEVO DE LORENO

Controle: 799988657000015

TED solicitada em 23/10/2017 às 16:20:02 via Sispag,

Autenticação:

1A9FCEFEC3508A7F74D6220D217F8755F4EEA460

Duvidas, sugestões e reclamações: na sua agênda. Se preferir, ligue para o SAC 11aú:08007280728 (lodos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.i1au.com.brSe não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidaria Corporativa ftau: 0800 570 0011 (em dias uteis, das 9h às 18h) ou Caixa Posta! 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 7221722 (todos os dias, 24h).

http://www.i1au.com.br

Il&:~~;r.J'",,'.~.~P:"'i;"~"1::i--.m';f,~";"~~77>-t.~~-i£..-:;;<~~;I':"\t'iS.","":-o;<~,":";",;"",,,"',

Carazinho,20 de outubro de 2017.

Ilmo Sr.Estevão DelorenoPresidente Câmara de Vereadores.

Assunto: Solicitação de Diárias.

CÂMARA MUNICIPAL

pco,o,~o~c.w~~/11 1-Ho.o--tWf.;:1J-b'--

2 3 31IT 7011

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho respeitosamente pormeio desta solicitar liberação de uma diária e meia, para Porto Alegre nos dias 23 e 24de Outubro para cumprir agenda na Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grandedo Sul, com Secr. Ernani Pala, no gabinete da SEAPI para participar de audiência, comassuntos referentes a agricultura da região de Carazinho ..

Saida: 23/ 10 21 :30 horas aprox.

Retorno: 24/1 O 17:00 horas aprox.

Atenciosamente,

.~.~

t'oeuJjHJnJ-nrlPJ:Ui.rH- l~!IlllilnL ;..o •• ..,. •• " .••••• " .•• Estevão Deloreno

Presidente da Câmara de Vereadores

Vereador De Loreno

... De: . .... . Ernani Polo [[email protected]~-l:milâ(fõ:'i!Iií:""","-"-''''''''='''':''''''''-''''Sêitta'fêjF.!Ç20'dê 'outubro de 2017 13:55

Para: [email protected]: Marcação de Audiência

Prioridade: Alta

---------- Mensagem encaminhada ----------Be:,tlEmani Polo" <emani-polo@Seapi':rs:gov.br>Data: 20/10/2017 11: 13Assunto: Marcação de AudiênciaPara: [email protected]

Bom dia,

Confirmamos audiência do Vereador Deloreno com Secretário Ernani Polo no dia24/10 às 8h30., no gabinete da SEAPI.

Atenciosamente,

Gleice BorbaAssessora D()So;;;:cretárioE.stadual da Agricuhuf8. PecUi'lria t TrrigaçàüEI'nani Polo(51) .12B8.6:'05 - (51 ) ~R~48-1045

1

mailto:[email protected]


~~~~~GliLx~:;"'"#~~1iff.!.~'[,l:~~~"'":!;l;'l~':;'~.i',,":!'!.~":"'~_~''':~''''';''-.'''.,<-"_'-''__,f .~R \ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Estevão De Loreno"""'~"W&.:~ 'ilül."l!;i•••eil@"""~£"''''V''''''';'''''''''''C'''''''';''''''">;''~'';''Véreador • pp

VEREADORES DE CARAZINHO

Carazinho,O Ide novembro de 2017.

Ilmo Sr.Estevão DelorenoPresidente Câmara de Vereadores.

Assunto: Relatório de Viagem.

CÃMARA r,nl'I"Ir:IPAL

DE CAJ1j+'t.'t,/ I]}-Protocolo" _ _ __ ,__ -

Ho,,_ 4"-'...34---o 1 ,,'C~.. oil

R"~~~Ass.'

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho respeitosamente pormeio desta relatar sobre viagem onde me dirigi a cidade de Porto Alegre nos dias 23 e24 de Outubro conforme oficio de na 20242/17 para audiência,esta às 8:30 do dia 24/10na Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, com Secr. Ernani Polo,no gabinete da SEAPI, com assuntos referentes a cedência da área em frente ao ColégioN. S . da Gloria, que estava.. parada, e também foi falado da preocupação dosmoradores do interior que procuraram a Câmara de Vereadores, revendicando apoio doLegislativo junto a Seco de Agricultura na questão do baixo preço do leite no Estado.

Retorno: 24/10 17:00 horas aprox.

Atenciosamente,

/ .P ldente da Camara de Vereadores

e-mail: [email protected] (54) 99632-3196 - Ramal 215Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) .3330.2322Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-000 - Carazmho - RS----------------------_.-',,-


http://www.camaracrz.rs.gov.br

- .

De:Enviado em:Para:Assunto:

Emani Polo [[email protected]]sexta.feira, 20 de outubro de 2017 13:[email protected]ção de Audiência

..•.. ----- Mensagem encaminhada ------- _De: "Ernani Polo" <[email protected]>Data: 20/10/2017 11:13Assunto: Marcação de Audiência. ,. Para: [email protected]

Bom dia,

Confirmamos audiência do Vereador Deloreno com Secretário Ernani Pala no dia.24/10 às 8h30.,nogâbiriete da SEAPI.

Atenciosamente,.. j' • :~.:."-,._ ...•.. ~~.,- .1' ; .: •..~_..;••• : ,

Gleice BorbaAssessora de..) Sçcretário Esmdua.l da .Agricultura .. Pecm\r.ia ç fl'rigaçãoErnani Polo(51)3288.6205-(51) 98448-1045



GOVERNO DO ESTADORIO GRANDE DO SULSECRETARIA DA AGRI(ULTUR,A..

PECUÁRIA E IRRIGf\(ÃO

I .

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro para os devidos fins, que compareceu no dia

24 de Outubro de 2017, nesta Secretaria de Estado, o Sr. Estevão de

Loreno, Vereador de Carazinho/RS, para tratar de assuntos referentes

à municipalidade.

Porto Alegre, 24 de Outubro de 2017.

~

r.~ .i (Y\ ,. atltê~

Secretária de Gabinete

- <

ANDRADE HOmS L1DA -CNPJ: 10.901.497/0001-72 ORNATUSHOTELENDEREÇO: RUAGENERALVITORlNO, 146

BAIRRO: CENTRO - CEP: 90.020-170 CiDADE: PORTO ALEGRE/RS - FONE: (51)3221-4555

~R E C I B O VAL(j)R 100,00

RCEBI(EMOS) DE: ESTEVÃO DE LOROM - CPF: 005.730.980-93

xv DE NOVEMBRO - CEP: 99500-000 CARAZINHO / RSA QUANTIA DE: 100,00

FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIROl-CAIXA DO HOTEL

----

,.'.. '

~AN:;:D:::RA-:-:D:;::;E;:'H""O:::=J::::1A"'!l~;;;!fiJ6:iA'fiÃOlFRA~==-~",...-.t. -.,- •ORNATUSHOTEL CNPJ 10.901.497/0001-72

REFERENTEA: DIARIAS

ESTADA NO 76349 -CONTA: CONTA PADRÃO - DE 23/10/17 ATÉ 24/10/17 NO APTO.803

PAGOQ:1 fio f<..If)(l-

~

Data: 24/10/2017

?N.ACE HOTEl-""ü&.1\J5 . . .,~ I""nlro\JIUY""' \ "''''"no. ,!tO - v'.,! ".Ge'" 'f I"J\ •• . .

~a . ':I22A 11.555 'PO/\>::(.',13'. l5~)oJ \" ,

I

I'. _ ..

RESTAURANTE ITAlIANSTATIANA G DE CORDOVA BASSO E CIA LTDABR 386 - KM 242 - SDLEDADE/RSCNPJ:91.880.633/0001-97IE: 131.1004409423Tw72mi2i~N~44--êcF:~5~OÕ----êoÕ:~75~CNP J/CPF consumidor: . . -

CUpof1 F1 SCALIlEH CoOi60 OESCRICIO DIOUN.Vl UNIIlR$\ SI Vl IIEH( R$1nTIlM1J~lfmmnl1Rlr------ -~------Tf51J .TOTAL R$ ---------r(~~.Dinheiro 13,50T2=02T12.00XVai Aprox Trib R$ 4.15(30.74tl Fonte:IBPT5rzórR~~~J[:HtM~QfH-H&P YrS"LFCPKCCQ32isrt9KRREMATECH MP-4000 TH FI ECF-IFVERSÃD:Ol.00.02 ECF:003 LJ:0001OOQOOOOOOYOPWPPWIT 23/10/2017 23:19:45FAB:BE09131010001l277040 BR

H.~~I)oIJH._~rCA uu ':~R'~-IN60RES T BP~Y LIDA

NUR 6EN. llMR E STl~H. 461 . [EP.90050'101FIINH51l3084.7J31 . PORTO RLE6RE . RS

CNP.L 68.802.800/000]-50 IE. 0%/.'325902?~/joíZr)17.íL~,9;2ã-- - --ter: iZ562õ-tÕÕ;jZ6499

"- .. "CUPOM""F' IsTAL -. -.. - "-.j'Il"H CfJ'llGU Qf:~rP.IU;U WíD,IIH.\IL I~':!! P.$.s: ~/í ~tlTEM.R$001505 cost€l >:'11 tirãs --.'0 ---.

1 un X 0,01 IJ7,20% A 0,01.)002 404 GUARANA ANTARTICA

1 un r: 19,89 11 A 19,89)TOTAL R$---.----.-----.-ig-:9bDinheIro 19,90r1Õ5~-gec9ãe414àlblJlb9ãi2Õccqaab2ciab6-- ---.----Mesa, 503 . CUNTA. ZT2354CNPJ/CPFAtendente:

DAP.UJ'1fB,~ fr d'll?WorL MellsagE'l1' Não -Prn')r ãmadaOARUt1A3: Fr2mc';,.jul! t)"flsagem tMo Progratlade

15/- IJ?ZI8 01C9C m"lU/l Ir nl:[Ji4~-3.q5Fl Ü97Ã9 si7DARliMA nUTOMACÃO MACH 2ECF-.IF ~)ERSM:Ol 00.00 fCF,r)02 lJ:(l{](JJf:f:f-I:f::I-U i-Gc,,)f:CF.,JlO .?"ll 10/201 i 11: 5SL j(1FAB:ORÚ9.l~GROOOOOO~SOG96

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 382454DATA DE EMISSÃO: 23/10/2017

624.38II V"" do Empe"ho

664/2017

Dados do Credor:N° Credor : 135688 CPF 94522049072Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRAEndereço : AV. FLORES DA CUNHAMunicípio : CARAZINHO-RS CEP:Banco/Ag./ContaTelefone Fax


89.965.222/0001-52

OrgãoUnidadeFunçãoProj/AtivDotaçãoElemento

Dados da Ordem de Pagto.

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - CAMARA MUNICIPAL01 - LEGISLATIVA

: 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLlTICOS E SERV01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.00013.3.9.0.14.00.00.00OlARIAS - PESSOAL CIVIL

'

Recurso 1 - LIVRE .. _ .. ,1 EmpenhoN°Processo

II

II

III

II

ELEMENTO DESCRiÇÃO VAL.OR ANULADO PAGO SALDO

3339014140000 OlARIAS NO PAIS 624,38 0.00 0,00 624,38Ref. No1a Fiscal nO: O, de 23/1012017 624,38 0,00 0,00 624,38


OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. OlARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DA ANAMMA NO DIA 241'0, PREVISAO SAlDA DIA 23 21H E

RETORNO 23H DIA 24/10, CFE. SOLlCITAÇAo E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 624,38


DATA

AGENTE FINANCEIRO

BANCO N" ..!-teu.:DOCUMENTO N'

CHEQUE N',fl-40 IDATA

tau~~Ezelino Martins Ramos

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCIPIQ DE CARAZINHO. A IMPORTÁNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOflOTAL EMPENHADO

R$ R$EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

--.... - "-'0.20'1 ,~oo 1" via

CAMARAMUNICIPALDECARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322

NOTA DE EMPENHO N":DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

00066423/10/2017ORDINÁRIO

89.965.222/0001.52

Órgao : 01 • CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade 01 - CAMARA MUNICIPALFunçao : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProJ/AlIv 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLiTICOS E SERVRubrica 3.3.3.9.0.14.00.00.00

OlARIAS - PESSOAL CIVILRecurso 1 - LIVRE

Dados do CredorN°Credor : 135688 CPF : 945.220.490172Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRAEndereço : AV. FLORES DA CUNHA, OMunlcipio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone Fax

Reduzido : 4605licitaçãoModalidade de Licitação:Caracteristica Peculiar

DISPENSA DE LICITAÇÃO000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N" 000000

AUTORIZAÇAO N° 336632

IValor Orçado O O8 . 00,00

I Valor Empemado 624,38

SEQ. DO EMPENHO N' 457694

PROC. ADMIN (P.A.) :

II Saldo Anterior 12.735,59

II SaldoAlual 12.111,21

QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.14.14.00.00. OlARIAS NO PAIS1.5 OIARlAS COM PERNOITE 416,2533 624,38

(VLR. REF. PAGTO. OlARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DAANAMMA NO DIA 24/10, PREVISAO SAlDA DIA 23 21H E RETORNO 23H DIA 24/10, CFE. SOLlCITAÇAO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.). (Unidade: UNIDADE)

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. DIARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DAANAMMA NO DIA 24/10, PREVISAO SAlDA DIA 23 21H E RETORNO 23H DIA 24/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: TOTAL 624,38

CONTADORIA GERAL PAGUE-SE

CHEQUEN°

BANCON'DOCUMENTO N°

TESOURARIA

DATA

AGENTEFINANCEIRO

CREOOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADO

RS R$EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

Emissor: Jusouza Data: 2J11Q12017 Horn: 12:00:00 ,. via

30horas

Banco Itaú - Comprovante de PagamentoTED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SiSPAG FORNECEDORESDados da conta debitada:

Dados da TED:



Nome do favorecido: FABIANO SANTIAGO PEREIRA

CPF/CNPJ: 00094522049072

Número do banco, nome e ISPB: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D -ISPB 92702067






Controle: 799988657000049

TED solicitada em 23/10/2017 as 16:20:02 via Sispag.

Autenticação:

88BA493A540EF 459737 ABC3A EB9C55A59900C E5C

Dúvidas, sugestões e redamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itau: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.i1au.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Ilau: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9/1às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 2411).

http://www.i1au.com.br.

•

limo. Sr. Estevão de Loreno


R"~~Ass.~-=

Solicitação de diária e adiantamentos

SERVIDOR: Fabiano Santiago Pereira - Agente Financeiro.

Diária: 1 Y, (uma e meia)Adiantamento passagem: R$ 125,85Deslocamento de táxi: R$ 10,00

Finalidade: Viagem a PORTO AEGRE, para participar do encontro estadualda ANAMMA no dia 24 de outubro de 2017, com previsão de saida as 21h do dia23/10/2017 e retorno as 23h do dia 24/10/2017, conforme informativo anexo.

Carazinho, 23 de outubro de 2017.

Fab~ntiagO Pereira

Agente Financeiro

•

CONVITEPrezados Secretários Municipais e demais Gestores Municipais de Meio Ambiente do RioGrande do Sul

emall AftAMMAmoo"la_lllR;las-.s ••• -.n:

Confirmar presença: telefone (51) 328975272 ousimone [email protected]

Convidamos Vossa Senhoria e sua equipe para o encontro Estadual da ANAMMA - fls ondeserá estruturada a ANAMMA-flS, com a realização da eleição de Diretoria Estadual. Além daeleição, debateremos temas relevantes aos gestores ambientais municipais, tais cama TCFA,resíduos sólidos, parcerias com o 'CLEI, e Licenciamento Ambiental. Sua participação éfundamental para qualificare aprimorar a gestão pública ambientai municipal, visando asmelhores práticas ambientais.

Data: 24 de outubro de 2017Horário: 9 h às 17 hLocal: Sala João Neves da Fontoura (Plenarinho) naAssembleia Legislativa do Estado Rio Grande do 5ul- Praçada Matriz- Centro de Porto Alegre- RS

.Será disponibilizado a todos partkipantesCertificado deParticipação


5b55.e 1 7bl bbl Oc122341 ccaf3 I6dcd48f126ae-mv2.jpg (imagem ..." -

https:llstatic.wixstatic.com/media/5b55el_7bl bbl OcI22341ccaf3I ...

Encontro ANAMMA Rio Grande do Sul24 de outubro de 2017 - Dás 9h às 17hs

local: Plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio grande do Sul

Programação:Abertura:'3hs

Painel I 9h15 6 financiamento do Sistema Municipal de Meio Ambiente e TCFA

Pãlestrllntes:: Centrod@ApoiodoAmbienteláconfirmar}e Ad ••..lober1o Banunas

Painel1l9h45 - Plano Nacional de Capacitação de Gestores para área ambientalTemas: Ensinoa distância. (idade Paio eTécnlco.

Paiestrante AMAMMA Nacional

PalnelllllOh4SPolitica Nacional de Resíduos SólidosTemas: Alternativas tecnológicas para qualificar a gestão de residuos.

Palestrante~ W.alterPlâcicfo

Painel IV l1h45 Plano de Mudanças Climáticas e suas consequências para os

municfpios.

Temas: Atualidades e perspectivas da energia solar no «Intato da sustentabilidade muniCipal e Revisão dos

custos de energiêl elétrica no âmbito do munidpíO

Apresentação de Tecnologias de ~jxa emissão para Transporte/ Veiculas elêtricc

Palestrantei.: Priori companv e YoungEl"Iergv

Intervalo para Almoço - programaçllio livre

painel V 13h30 licenciamento Ambiental Novas TecnologiasPalestrante: Beto Moesch. Mario Verdi

Painel VI 14h30Congresso Mundial da ÁguaTema: Congrnsso Mundi••l da Ãgua -Eventos Regionais e Oelega~o dos Munic.ipios.P<lI~trantes: fernandoMeirelles e Darci Zanini

Eleição ANAMMA-Infclo das atividades lSh30

Apresentação da diretoria

Coordenação Rogério Menezes

I de 1

Favor confirmar presença com Simone, pela telê'fone (51) 32897527E-muil: f$,anammõ[email protected]

23/10/201718:19

Pelo presente. encaminho a Vossa Senhoria o Relatório da Viagem com a prestação decontas referente à participação do servidor Fabiano Santiago Pereira no evento e reuniãopromovido pela ANAMMA no dia 24 de outubro de 2017 em Porto Alegre.

Informo que o evento abordou temas fundamentais relacionados as politicas públicas degestão Ambiental sendo importante salientar que este servidor teve a oportunidade de conversarcom o senhor loberto Tatsch Banunas que integra a consultoria de direito público ambiental que foicontratada para estudar a possibilidade de implantação de um sistema de Gestão Integrada dosplanos Municipais: Plano Municipal de Meio Ambiente, Plano Diretor, Plano de Gerenciamento deResíduos, Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano Municipal de Saúde e Plano Municipalde Educação. Alguns dos referidos planos já foram aprovados através de Projetos de Lei, outroscomo a nova Política Municipal de Sustentabilidade Ambiental, que estabeleceria novos princípios,objetivos, instrumentos e diretrizes de Sustentabilidade Ambiental e também criaria o sistema deGestão Integrada, ainda não foram aprovados,política esta que foi encaminhada ao PoderLegislativo juntamente com o Projeto de Lei n0090/2015 que alterava o quadro de pessoal efetivodo Municipio e algumas atribuições de outros cargos, projeto que foi rejeitado por unanimidadepermanecendo assim a estrutura implementada pela Lei Municipal 6652/2007.

CÂMARA MUNICIPAL

~:~;,~oEIi;~~fltJtO 9 NOV. 2011

Relatório

limo. Sr. Vereador Estevão De Loreno


No evento foram repassadas ínformações para que os municípios observem durante oprocesso de renovação do convénio com o IBAMA o item que trata dos recursos da TCFA - Taxade Controle e Fiscalização Ambiental sendo informado que deverá ser exigido um plano deapiicação da TCFA, para que esses recursos cheguem até os Municípios. O IBAMA quandooficiado disponibiliza a relação das empresas que pagam TCFA, o estado de São Paulo irá assinaro novo convênio com o IBAMA especificando os 40% da TCFA que devem chegar aos municípios.Também é importante informar que o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do AltoJacuí busca sempre uma maior integração nos debates que envolvem formação de planos como oPlano Municipal de Saneamento Básico procurando observar o que estabelece a Lei 10.350, de30 de novembro de 1994, que instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e estabeleceu osobjetivos e princípios da Política Estadual de Recursos Hídricos, com vistas a promover aharmonização entre os múltiplos usos da água. A referida lei também definiu que a gestão daságuas será descentralizada, participativa e no âmbito da bacia hidrográfica que tem a finalidade deoperacionalizar, as ações realizadas na bacia hidrográfica para orientar a sociedade sobre autilização futura das águas.

Segue em anexo cópia do Certificado recebido bem como as notas fiscais para asdevidas comprovações.

Carazinho, 06 de novembro de 2017.

WFAÍlIANO 5. PEREIRA

Agente Anancelra

Certificado

Certifico para os devidos fins que o Sr. Fabiano Santiago Pereira,portador do CPF:945.220.490-72, participou do Evento e Reuniãodos Secretários Municipais de Meio Ambiente, no dia 24 deoutubro de 2017, das 9h às 17h, no Plenarinho da AssembleiaLegislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS.

Rogério Menezes

Presidente Nacional da ANAMMA

Qf~5 ANDRADEHOTEI5 LTDA -CNPJ: 10.901.497/0001-72 ORNA'TU5HOTEL

ENDEREÇO: RUAGENERALVITORINO, 146&;.:;:,.-:::.::~;~::':;!:-" BAIRRO: CENTRO - CEP: 90,020-170 CIDADE: PORTO ALEGRE/R5 - FONE: (51)3221-4555

CX:84320 ~ 13270

RECIBO VAUj)R 195,00

RCEBI(EM05) DE: FABIANO SANTIAGO PEREIRA - CPF: 94522049072

ALEXANDRE DA MOTA 943 - CEP: 99500 CARAZINHO/ R5

A QUANTIA DE: 54,75

FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃODECREDITO l-CAIXA DO HOTEL

REFERENTEA: OlARIASESTADA NO76354 -CONTA: CONTA PADRÃO - DE 23/10/17 ATÉ 24/10/17 NO APTO.901

Data: 24/10/2017 . ~\(j\~:a~\J" "J..C( ,1V ,)(OJ)-~c;..S"r\,~t~,.~ifU~~ PAGO_' ,-

'40à ,;-,1 '()\i,,:,OO¥t\ ~,

'ANDRADE1'lt1l'~"" - '0~r ':f:U...q01\\}'-' -' jQ''\!O ',,, ...~,.'\~O'"~ ORNA'TU5HOTEL CNPJ 10.901.497/0001-72

, --- ----- - -LAN~H EL KIK '.TOA

I RRGU VESPASJRHU .1ULlIl VEPPU S/H UIJA 191, CEH1RO ' PORTO RLEGRE ' RS

CNPJ; 89.154.'133/0001-15 _ ~E_; Q~!9?~7CA). c __ '

Zülóiíói)iS;3Z:j40' ,'ÇCf,)97Z~6 CUO'?QQI?ºtIlPJ?trf- - t, :"':l-,~i";(i;,r ~-9!\f.,2?04l)O??-----'_._. CUPOM F'ISCALnEM CÚD!GºJ)l'sÇB!@,Q!Q.\I~.VLlXm R~.Sr 8/T '.IL 1I1'll,R~õõi'í'?.ÉfEIO'IO lun T07.ZO"19.80)TO TAL .. R $" ,,' 2'3 '. 8 ODinheiro ----?~;ªg-têns' ã- ser -réêõitl1dô -cônfõr~ê- -- -- . --LC 123/2006 - Slnples ~aclona~. _jij'BDB5S'30EÕ3'ÁZ3ÓOj'ÕZ'Z9Z0E5'DDA10 319C3 1'63DAR UMA RU TDMAÇÃO MACIi IECf'IF VERSHO,Ol.OU,OO ECHIOZ LJ'TIlI11lIlJlE.JHOIIEC 24110/2017 18,31,',~3VFAB, OR0814BR0000004 41943 ,'.'

RESTAURANTE lTALIANSTATIANA G DE CDRODVA BASSD E CIA LTDABR 386 - KM 242 - SOLEDADE/RSCNPJ:91,880, 633/0001-97IE: 13li004409423T1Õ7201"i -23~fg~34 - TcE f55499- - - - -(DÔ, f5756iiCNPJ/CPF consumidor: , . -

CUPOM F1 SCAL11EH CóDIGO OESCRlçlO QIO,UII,iL UHl1lR$) SI iL 11EM( R$)llT~~lfr~~fnm~---------------Tf5u'TOTAL R$ ---------n~~~.Dinheiro 13.50T2:02T12,00:(Va 1 Aprox Trib R$ 4,15(30,741) Fonte: IBPT~~~1g~E~fini~M~GD-5~~1RF -HCÊBN4ÕfFFP7Ã55H'9CJKBEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IFVERSAD:01. 00.02 ECF:003 LJ:00010_' '_ -' ''O---- ,3/10/2017 23: 19:35

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Impressão - Banrisul [151 1458598496] Página I de I

/tBanrisul

Recibo de TransferênciaNúmero: 00660096332/00000000639338/785245Data: 23/11/2017Hora: 15:34:30

Canal: Home BankingData Débito: 23/11/2017Valor: R$ 40,02 .-pTipo: Transferência de valor entre contas BanrisulConta do Remetente: 0170-35.114218.0-7Nome do Remetente: FABIANOSANTIAGO PEREIRAConta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3Nome do Destinatário: CAMARAMUNICIPAL DE CARAZINHOFinalidade: PAGSALDOADTO EMP665 E666

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03641DD725A4C2AF02400A2C1EB29E765073SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA:0800 6442200

https:/ /ww8.banrisuI.com.br/brb/link/brbwe4hw.aspx?Largura= 1366&Altura=683&Si.. . 23/1 1/201 7

/1\ CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOORDEM DE PAGAMENTO N": 382455Av Flores da Cunha

CARAZINHO DATA DE EMISSÃO: 23/10/201754-33302322

89.965.222/0001-52Dados do Credor.

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor :135688 CPF 94522049072Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRAFunção : 01 - LEGISLATIVA Endereço : AV. FLORES DA CUNHAProj/Atlv : 2003 - CAPACITAÇAo DOS AGENTES POLlTICOS E SERV Município : CARAZINHO-RS CEPoDotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 BancofAg./ContaElemento 3.3.9.0.33.00.00.00 Telefone F.x

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAORecurso 1 - LIVRE I Em,._N'

IIVBrOf do Empenho

IProcesso 665/2017 125,85

Dados da Ordem de Pagto,

ELEMENTO DESCRIÇAo VALOR ANULADO PAGO SAL.DO3339033010000 PASSAGENS PARA o PAIS 125,65 0,00 0,00 125,85Ref. Nota Fiscal nO: O, de 23f10/2017 125.85 0,00 0,00 125,65


OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DA ANAMMA NO DIA 24110, PREVISAO SAlDA DIA 23 21H E

RETORNO 23H OrA 24f10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 125,85


EMPENHAOO E r;t:RIOO '"

wt-(tq oATA~314D / 1f-~) Jifol'~,= :t3 ~l!)CHEQUE N-

DATA I , ~-t-BANCON" í1\~Contador

I )u 1" ~,,-- OC>CUMel'l1 u N'

. /"''''''"'' (,,''',''''

~

Estevão de Loreno

Diretor de ExpedienteEzelino Martins Ramos AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARAZJNHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADOR$ R$EM---'---'--- EM---'---'---

CREDOR CREDOR

o-a..n.l!l-2C1171l:<Xl 1'~



TIPO:

00066523/10/2017ORDINÁRIO

125,85

8,000,00


AUTORIZAÇÃO W 336633

Valor Orçado

Dados do Credor:N° Credor : 135688 CPF : 945.220.490n2Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRAEndereço : AV. FLORES DA CUNHA, OMunicípio : CARAZINHO.RS CEP: 99500000Telefone Fax

SEQ. DO EMPENHO W 457900

PROC. ADMIN (P.A.) :

II s""" '"""'" 4.850,25------------~------------

I1 SaldoAtual 4.724,40I Valor EmpenhadoDISPENSA DE LICITAÇÃO000 - NÃO SE APLICA

as 965 222/0001-5201 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - CAMARA MUNICIPAL01 - LEGISLATIVA031 - ACAO LEGISLATIVA0001 - EXECUçAo DA AÇÃO LEGISLATIVA

: 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLlTICOS E SERV3.3.3.9.0.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO1 - LIVRERecurso

ÓrgãoUnidadeFunçãoSubfunção:ProgramaProJ/AtlvRubrica

Reduzido . 4621LicitaçãoModalidade de Licitação:Caraeterlstica Peculiar

QUANT MA TERIAL OU SERVIÇO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.33.01.00.00. PASSAGENS PARA O PAIS1 PASSAGENS 125,85 125,85

(VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DAANAMMA NO DIA 24/10, PREVISAO SAlDA DIA 23 21H E RETORNO 23H DIA 24/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.)-

RESUMO: VLR REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DAANAMMA NO DIA 24/10, PREVISAO SAlDA DIA 23 21H E RETORNO 23H DIA 24110, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.



/ C,,,,"d,,, O DATA .. .

CHEQUE N"

BANCO N"DOCUMENTO N.

DATA

Diretor de ExpedienteEzelino Martins Ramos AGENTE FINANCEIRO

CREOOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:

( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SAlDOrrOTAl EMPENHADO

R$ R$EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

Emissor: lusouza Data: 2J11012017 Hora: 12:00:00



.--(•.... .~'c-_ . __t.~~v'l't<"""\.A.....CLLC-l_":>~

--.- ----.'& -_.:::

Solicitação de diária e~diantamentos


Diária: 1 Z2 (uma e meia)Adiantamento passagem: R$ 125,85Deslocamento de táxi: R$ 10,00

Finalidade: Viagem a PORTO AEGRE, para participar do encontro estadualda ANAMMA no dia 24 de outubro de 2017, com previsão de saída as 21h do dia23/10/2017 e retorno as 23h do dia 24/10/2017, conforme informativo anexo.

Carazínho, 23 de outubro de 2017.

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.W<i/.i/S

. P .Fa lano antrago erelra

Agente Financeiro

Y~PPO'\ elA. LT1lJl.' CHPJ 92.UO.m;KW1.~3' tlCR. EST. 098I2589t'34 ••••••••. roclov\.rlt-pot.~o •••br To!e-VlNldas f"•.••'COi'ICESSIONARl.'. D..I. ES,AÇ~O FlOOQVlARIA DE PORTO ALEGRE' l},FIGO VESI'ASI.lfoIO JULIO VEPPO. SM' (51 3210,0101

N~ROl.f7814 6 9 DES:~;:;F:f:iZ I 1'.IHD ~TRAtlSPOOT"OQRIEND.ICNPJ ,1\Jl(:(W [t~nE PR.~T(:I~:(i DescontD F'rü"füc.iclkÜ B:J'"

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~ O PASSAGEIRO DEVERÁ MA."lTER ElA SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCAliZAÇÃO E~ VlAGE~. I~ sor~~~J.ii'.O;'A. j:"onp~ 08(:{)7i~i(){)'j ~~ e.~£i~I~,~~;=;~~~;;~Jt,;:~)=i39 . -- - ~ .•....~ ;:! \..4-l~r\$ hl"Ui';")'"_''; CM:Rt 4~I~b,::f)~~(iItI-!:;Ri iO:t63,~12 ª> ~

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I' CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOORDEM DE PAGAMENTO W: 382456Av Flores da Cunha


89.965.222/0001-52Dados do CredorÓrgão : 01 • CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor :135688 CPF : 94522049072

Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRAFunção 01 - LEGISLATIVA Endereço : AV. FLORES DA CUNHAProj/Ativ . 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLlTICOS E SERV Municfplo : CARAZINHO.RS CEP:Dotação : 01.01.01.031.0001.2003.3339033000000.0001 Banco/Ag.lContaElemento 3.3.9.0.33.00.00.00 Telefone Fax

PASSAGENS E DESPESAS COM LDCOMOCAORecurso 1 . LIVRE I Empe"h, N" II Valor do Empenho IProcesso 666/2017 10,00


ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339033050000 LOCOMOCAO URBANA 10,00 0,00 0,00 10,00ReI. Nota Fiscal nO: O, de 23f10/2017 10,00 0,00 0,00 10,00


OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO. ADro DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DA ANAMMA NO DIA 24{10, PREVISAO SAlDA DIA 23 21H E

RETORNO 23H DIA 24/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 liQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 10,00


~A} CHEQUE N°

~,rA DATA:l3 {'P/1}Jj 1vBANCO N' l:::tn ,:DATA I I

c IA.-' to. DOCUMENTO N'

-O

Ioti~ /reSídente L~íSla~\loEslevao de Loreno 1)W'

EzeUno:Martins Ramos AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A-

I ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALOOfTOTAL EMPENHADOR$ R$EM ---'---'--- EM ---'---'---

CREOOR CREDOR

.__ • 7.1-'1).20\7 1200


NOTA DE EMPENHO N':DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

00066623/10/2017ORDINÁRIO


3.3.3.9.0.33.05.00.00. LOCOMOCAO URBANA1 TAXI 10,00 10,00

(VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DAANAMMA NO DIA 24/10. PREVlSAO SAlDA DIA 23 21H E RETORNO 23H DIA 24/10, CFE. SOliCITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.) -

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DAANAMMA NO DIA 24{10, PREVISAO SAlDA DIA 23 21H E RETORNO 23H DIA 24/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS

COMPROVANTES ANEXOS


8.000,00Valor Orçado


AUTORIZAÇÃO W 336634

SEQ. DO EMPENHO N° 457904

PROC. AOM1N (P.A.) :

II Saldo Anterior4.724.40

-------------

~v~'~!Or~E~m~pe~"~h"~O~~~~~~~~1~0~,0~0~~~=11SaldoAtual 4.714,40

rnD;;;";;;"~d;;;,:rC,"";;;d,;;r---------------------'N°Credor : 135688 CPF : 945.220.490172Nome : FABIANO SANTIAGO PEREIRAEndereço : AV. FLORES DA CUNHA, OMunicípio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone Fax


89.965.22210001-52

: 01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADDRES: 01 - CAMARA MUNICIPAL01 - LEGISLATIVA031 - ACAO LEGISLATIVA0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLiTICOS E SERV3.3.3.9.0.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO1 - LIVRERecurso

ÓrgãoUnidadeFunçAoSubfunção:ProgramaProJ/AllvRubrica

Reduzido 4621LicitaçãoModalidade de Licitação:Característica Peculiar

I

I

II

II

DATA

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUE W

BANCO N°DOCUMENTO N°

PAGUE.SE

Diretor eEzelino a

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlDOITOTAl EMPENHADO

R$ R$EM ' '___ EM ' / _

CREOOR

Emissor: lusouza Da/a: 23/1Q12017 Hora: 12:00.-00 1" via

I

II

I1I



Solicitação de diária e~diantamentos

~,.. ,

-i".~L l"lvv..."GL L<..A..T.{.\C~ - .• -- •....1_ ._._

'- •. ---~ .. - ~.•..


Diária: 1 Y, (uma e meia)Adiantamento passagem: R$ 125,85Deslocamento de táxi: R$ 10,00

Finalidade: Viagem a PORTO AEGRE, para participar do encontro estadualda ANAMMA no dia 24 de outubro de 2017, com previsão de saida as 21h do dia23/10/2017 e retorno as 23h do dia 24/10/2017, conforme informativo anexo.

Carazinho, 23 de outubro de 2017.

'li\W---Fabi'frn'~antiagoPereira

Agente Financeiro

"D"'''''''''''''''o''"'''=o''',,-----------------------,N° Credor ; 117161 CPF' 95083871068Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMONEndereço : MARCILlO DIASMunicípio : CARAZINHO-RS CEP:BancoJAg./ContaTelefone : 5499789654 Fax

624.3666112017

ORDEM DE PAGAMENTO N': 382448DATA DE EMISSÃO: 23/10/2017


89.965.222/0001-52


01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - CAMARA MUNICIPAL

: 01 - LEGISLATIVA: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL: 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.00013.3.9.0.14.00.00.00OlARIAS - PESSOAL CIVIL

L_R_e_c_u_rs_O__ 1_-_L_'V_R_E ----' I Empenho N°Processo .

Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339014140000 OlARIAS NO PAIS 624,38 0,00 0,00 624,38Ref. Nola Fiscal na; O, de 23/10/2017 624,38 0,00 0,00 624,38

TOTAL DA ORCEM 624,38SALDO ANTERIOR 624,38

OUTRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. OlARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ESTEVAO DE lORENO PREVISAO SAlDA 21H E RETORNO16H DIA 24110, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LiaulDo DA ORDEM DE PAGTO. 624,38

CONTADORIA GERAL

~i~ontador

Ezelino Martins Ramos

DATA

PAGUE.SE

23 , 10CHEQUE N'

BANCO N'DOCUMENTO N"

TESOURARIA

DATA 13110111}-

1X?AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlOOfTOTAL EMPENHADO

RS R$EM 1 '___ EM 1 ' ~~___ __

CREDOR

l' via


NOTA DE EMPENHO N':DATA DE EMiSSÃO:

TIPO:

00066123/10/2017ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade 01 - CAMARA MUNiCIPALFunção : 01 - LEGISLATiVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATiVAPrograma: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProj/Allv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.3.9.0.14.00.00.00

OlARIAS - PESSOAL CIVILRecurso 1 - LIVRE

ri'D",d;;;~"d;;::'''Co;;",,,,;:;,,----------------------'N'Credor : 117161 CPF: 950.838.710/68Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMONEndereço : MARCILlO DIAS, 288Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 5499789654 Fax

AUTORIZAÇÃO N° 336628 PROG. ADMIN (P.A.):

IValor Orçado 90.000,00 II

Saldo Anterior 12.745,43

I Valor Empenhado 624,38 II Saldo Alual 12.121,05

Reduzido : 4600LicitaçãoModalidade de Licitação:Característica Peculiar


PROCESSO DE COMPRA N" 000000 SEQ. DO EMPENHO N" 457865


3.3.3.9.0.14.14.00.00. OlARIASNO PAIS1.5 OlARIAS COM PERNOITE 416,2533 624,38

(VLR REF, PAGTO, OlARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTEESTEVAO DE LORENO PREVISAO SAlDA 21H E RETORNO 16H DIA 24f10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.) • (Unidade: UNIDADE)

RESUMO: VlR, REF. PAGTO, OlARIA E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTEESTEVAO DE lORENO PREVISAO SAlDA 21H E RETORNO 16H DIA 24/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTESANEXOS.


DATA _

CONTADORIA GERAL

Ezelino Manins Ramos

PAGUE-SE

CHEQUE N"

BANCO N°DOCUMENTO N°

TESOURARIA

DATA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUN1CiPIO DE CARAZINHO. A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlDOfTOTAl EMPENHADO

R$ R$EM ' '___ EM ' ' _

CREOOR

Emissor: IUSOUl8 Da/a: 23/1012017 Hora: 12:00:00 '"via

30horas

Banco Itaú - Comprovante de PagamentoTED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORESDados da conta debitada:

Dados da TED:



Nome do favorecido: GUSTAVO BERNARDO SIMON

CPF/CNPJ: 00095083871068

Número do banco, nome e ISPB: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D .ISPB 92702067






Controle: 799988657000031

TED solicitada em 23/10/2017 às 16:20:02 via Sispag.

Autenticação:

AB62AAC523D2E5F04E413FF7489A6D142BE69A58

Duvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC naú: 0600 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.ilau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa tlaú: 0800 570 0011 (em dias uleis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: DaDo 722 1722 (lodos os dias, 24h),

http://www.ilau.com.br.

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTO

SERVIDOR: GUSTAVO BERNARDO SIMON

DIARIAS 1 E Y2 (UMA E MEIA)R$ 25,00 ESTACIONAMENTOR$ 50,00 COMBUSTIVEL

z O OUT 1011

R"LJe~AS$ ..~.~~~ __

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVARVEREADOR ESTEVAO DE LORENO, NOS DIAS 23/10 A 24/10,COM PREVISÃO DE SAíDA AS 21:00 HORAS DO DIA 23/10 ERETORNO AS 16:00 HORAS DO DIA 24/10.

CARAZINHO, 20 DE OUTUBRO DE 2017.

GUSTAVO.

RELATÓRIO DE VIAGEM


DESTINO: PORTO ALEGRE - RS.

3 I OUr. 1017

DATA E HORA DA SAíDA: 23/10 AS 21:30 HORAS

DATA E HORA DA CHEGADA: 24/10 AS 16:00 HORAS

FINALIDADE: LEVAR VEREADOR ESTEVÃO DE LORENO A SECRETARIA DAAGRICULTURA AS 08:30 HR DA MANHA DO DIA 24/10, FICANDO LÁ ATÉ AS

12 HR DO MESMO DIA EM PORTO ALEGRE - RS.

CARAZINHO, 30 DE OUTUBRO DE 2017

"-RESTAURANTE ITAlIANSTATIANA G OE COROOVA BASSO E CIA LTOABR 386 - KM 242 - SOLEOAOE/RS

CNP J:91.880.633/0001-97IE: 137/004409423T1Õ7201 'i-237ft: 28 - TcE 15"5497-- - - -êdiE i57562CNPJ/CPF consumidor: . " -

CUPOM F1 !3CAL11EU CóDIGO DESCR~ID DID,UNVL UN1IlRS' SI VL IIEU( RS'nTllMl)]1f Dl1ItlItfTlllfll- - ---- - -~--- --- Trln!""TOTAL R$ ---------iÍ,õlOinheiro 11,00T2=02T12.001-VaI Aprox Trib R$ 3.38(30.73%) Fonte:IBPTObri]ado" vo Ite semPre'RGSI' lÕrR All1CKUiruH'iSpL\'nIiCKC8Dlf3mfiIiGIN9!ii<BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IFVERSÃO:Ol.00"02 ECF:003 LJ:0001OOOOOOOOOVOPWPRIIT 23/10/2017 23:17:29FAB:BE091310100ú11217040 '"_ BR

REPUBLICA DO FRANGOREST BRBY LlDR

RUR GEIL LIMR E SILVR, 461 " CEP,90050'101Fl1IlH ',113084" 7331 " PORTO RLEGRE ' RS

CNPJ:68.802.&))/0001-60 IE: 096/2325902í4/10i20irlí:59:13" "' '"êtF:ií%i'J"tôõ:i26498"" "CUPCH1'F' ISCi=iC""" --""jJEiI i o:r:I;JJOfS[I?jÇêO qT().l!~,Vl_ll3n R$.SL8(LY~JJçIJ B1>001 505 costela em tiras

I un X 0"01 T07.201 R 0.011002 400,4225 SUCO LRRRNJR

1 un X 19.89 11 R 19,891TOTAL --R"'----'"--'"----'19':90

Dinheiro 19,90MÕ5~-geé9ãe4i4âfb6f69ãI2Ôcc4aab2Cíab6---------~-Me'" 503 ' CONTR, 212354ct1PJ/CPFAtendente:- OAHllllA3::' fr"<1mêUorli Mensélt)~m-fjâõ rrõgrã~âdâ---

DRr'!I;!n?.... (. ,1.'ei~:):'~. Mi?nsBgelli !lão ProgramadabR 1 Ui .-;(,E ~:.... 1') C9BI,16!f 5D 75f:ÜCió Ü473f - ()9AZÕ 1(:(DRRUMIl nu I Ui1i1,';-iO MRCH ZECF]f VE:". '1:111.00,nO ECF:l)OZ l rODOIEE~:El:I:EF-.[-GG.lH.,L.lO Z4/10/2n17 11:59: lr,FRB, OH0914BHOOü' "04506% "'O

ANDRADE HOTEIS LIDA -CNPJ: 10.901.497/0001-72 ORNATUSHOTEL

ENDEREÇO: RUA GENERAL VITORINO, 146BAIRRO: CENTRO - CEP: 90.020-170 CIDADE: PORTO ALEGRE/RS - FONE: (51)3221-4555

~RECIBO V~QR~75

RCEBI(EMOS) DE: GUSTAVO SIMON - CPF: 950.838.710-68

aV.fiares da cunha 1061/1202- CEP99500-000 CARAZINHO/ RS

A QUANTIA DE: 54,75

FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CREDITO l-CAIXA DO HOTEL

REFERENTE A: DIÁRIAS

ESTADA NO 76354 -CONTA: CONTA PADRÃO - DE 23/10/17 ATÉ 24/10/17 NO APTO.901

Q R81~Jl\+UPAANDRADE HOTEIS LTDAORNATUS HOTEL CNPJ 10.901.497/0001-72

/1\ CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOORDEM DE PAGAMENTO N°: 382450Av Flores da Cunha

CARAZINHODATA DE EMISSÃO: 23/10/201754-33302322_.

89.965222/0001-52Órgüo Dados da Credor.. 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor :117161 CPF : 95063671066Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL

Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMONFunção 01 - LEGISLATIVAEndereço : MARCILlO DIASProjlAtiv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Munlclpio : CARAZINHO-RS CEPoOotaçüo 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001 Banco/Ag./Conta

Elemento 3.3.9.0.33.00.00.00Telefone : 5499769654 FaxPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Recurso 1 - LIVRE I Em".,h, N"

/I

Valor da Empenho ,Processo662/2017 25,00

Dados da Ordem de Pagto.EL.EMENTO DESCRIÇÃO

VALOR ANULADO PAGO SALDO3339033990000 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO25,00 0,00 0,00 25,00Ref. Nota Fiscal nO: O, de 23/10/201725,00 0,00 0,00 25,00


OBSERVAÇOES:

VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ESTEVAO DE lORENOPREVrSAO SAlDA 21H ERETORNO 16H DIA 24(10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

RepassesDados das RetençOes

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 liQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 25,00

CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIAEMPEN ;:;>-;oU :J(j IA 'l:\~-bCIl, 'Y'I CHEQUE N° DATA

~ DATA I Iomador

cl l-/1A"BANCO N"

DOCUMENTO N°

k&? / Preside~ LegislativoEsleYao de Loreno

Ezefino Mlll1ins RamosAGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO. A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO

( ) SALDOfTOTAL EMPENHADOR$

R$EM---'---'--- EM ---'---'---CREOORCREDOR

-.. •• 1).l(J.l'OlT li"O)

1 .,

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54.33302322


TIPO:

00066223/10/2017ORDINÁRIO


AUTORIZAÇAo N" 336630

"'o;;;"",,","'"c;.;,,",,'"',---------------------,N°Credor :117161 CPF :950.838.710/68Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMONEndereço : MARCIUO DIAS, 286Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 5499789654 Fax


SEQ. DO EMPENHO N" 457875

PROC. ADMIN (PA) ,

I1S.do Ao""", 16.184,84

~------------

~v~'~"~'E~m~"~O~h"~~'~~~~~~~2~5~,0~0~~~=11Saldo Atual 16.159,84

89965222/0001-52Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASublunção: 031 -ACAO LEGISLATIVAPrograma 0001- EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProj/Aliv : 2005- MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.3.9.0.33.00.00.00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAORecurso 1 - LIVRE

Reduzido : 4617LicitaçãoModalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃOCaracterística Peculiar 000 - NÃO SE APLICA


3.3.3.9.0.33.99.00.00. OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAOESTACIONAMENTOS(VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTEESTEVAO DE LORENO PREVISAO SAlDA 21H E RETORNO 16H DIA 24/10. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)

25,00 25,00

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. ADTO, DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTEESTEVAO DE LORENO PREVISAO SAlDA 21H E RETORNO 16H DIA 24110, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTESANEXOS.


PAGUE-SE

CHEQUE N"

DATA _

BANCO N"DOCUMENTO N'

TESOURARIA

DATA

EzeJino Martins Ramos AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBJ(EMOS) DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALOOfTOTAl EMPENHADO

R$ R$EM , ,___ EM / ' _

CREOOR CREOOR

Emissor./USOUZ8 Da/a: 2311Q120f7 Hora: 12:00:00 1" via

I i



2 a ou!. 1011

DIARIAS 1 E % (UMA E MEIA)R$ 25,00 ESTACIONAMENTOR$ 50,00 COMBUSTIVELo

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVARVEREADOR ESTEVAO DE LORENO, NOS DIAS 23/10 A 24/10,COM PREVISÃO DE SAÍDA AS 21:00 HORAS DO DIA 23/10 ERETORNO AS 16:00 HORAS DO DIA 24/10.

CARAZINHO,20 DE OUTUBRO DE 2017.

)GUSTAVO.r~ON

~~"i"ANDRADEHOTEI5 LTDA -CNPJ: 10.901.497/0001-72 ORNATU5HOTEL

ENDEREÇO: RUAGENERALVITORINO, 146"::".:':::;;.:.;':,n,~:~:;~~"BAIRRO: CENTRO - CEP: 90.020-170 CIDADE: PORTO ALEGRE/R5. FONE: (51)3221-4555

~

RECIBO VALQR 25,00

RCEBI(EM05) DE: GUSTAVO 5IMON - CPF: 950.838.710-68

av.flores da cunha 1061/1202- CEP99500-000 CARAZINHO/ R5

A QUANTIA DE: 25,00

FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃODECREDITO l-CAIXA DO HOTEL

REFERENTEA : E5TACINAMENTO

ESTADA !,!O 76354 -CONTA: CONTA PADRÃO - DE 23/10/17 ATÉ 24/10/17 NO APTO.901

Data: 24/10/2017 PAGO_~_L.i~-l~I-- ORAATU" PA' "::,r. Hf'lTEl

~." 3 ~ ~~ .-

~ ..•~ "Nii"C::' '14<:~ t' --~'+ro ",-,", •...,.r;:.!l ,I ~

ANDRADE HO"M~I~Rti " ir;~'. ir),) '":',')') ", /~~.:.<:;i;~ PO!1:.. ORNATU5 HOTEL CNP) 10.901.497/0001-72

\. . \ ,. , .;__:.~'-~.....~,.~v ~•

--- ---


89965222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO w: 382453DATA DE EMISSÃO: 23/10/2017

Dados do Credor.N° Credor : 117161 CPF 95083671068Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMONEndereço : MARCILlO DIASMunicípio : CARAZINHO.RS CEP:Banco/Ag./ContaTelefone : 5499789654 Fax


: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 01 - CAMARA MUNICIPAL01 - LEGISLATIVA2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.00013.3.9.0.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO

L_R_e_c_ul'S_O__ l_-_L_IV_R_E ...J I Empenho N"Processo ,


663/2017 50,00

ELEMENTO OESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339030010200 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 50,00 0,00 0,00 50,00Ret. Nota Fiscal nO: O, de 23/10f2017 50,00 0,00 0,00 50,00

TOTAL DA ORDEM 50,00SALDO ANTERIOR 50.00OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTE ESTEVAO DE LORENO PREVISAO SAlDA 21H E

RETORNO 16H DIA 24/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

CONTADORIA GE

TOTAL 0,00

PAGUE-SE

Dados das Retenções

TOTAL 0,00

LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 50,00

TESOURARIA

DATA ' ~ _

1/lA/1A ff!;,D~';e.c",,_r


CHEQUE N"

BANCO N°DOCUMENTO N'

DATA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R$ R$EM ' '___ EM ' / _

CREOOR


NOTA DE EMPENHO N":DATA DE EMiSSÃO:

TIPO:

00066323/10/2017ORDINÁRIO


PROCESSO DE COMPRA W 000000

AUTORIZAÇAo W 336631

SECo DO EMPENHO N" 457883

PROG. ADMIN (PA) :

II S,Id, Anl"",,,. 98.206,82

=========_v_,_o,_'_m_pe_",_,,_, 5_0_,0_0__ 11 Saldo Atual 98.156,82

rcDa~';;;,:c,,;;;,"cÇ.,,;;;,;;;,,~. --------------------,N°Credor : 117161 CPF: 950.838.710/68Nome : GUSTAVO BERNARDO SIMONEndereço : MARCILlO OrAS, 288Munlclpio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 5499789654 Fax


89.965.222/0001-52

Órgüo 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade . 01 - CAMARA MUNICIPALFunçüo 01 - LEGISLATIVASublunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProj/Atlv 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO1 - LIVRERecurso

Reduzido : 4597L1citaçAoModalidade de Licitação;Característica Peculiar

QUANT MATERIAL ou SERVIÇO VALOR UNITÂRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.30.01.02.00 - COMBUSnVEIS E lUBRIFICANTES AUTOMOnVOSGASOLINA COMUM(VlR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTEESTEVAO DE lORENO PREVISAO SAlDA 21H E RETORNO 16H DIA 24/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade: UNIDADE)

50,00 50,00

II

III

II

RESUMO: VlR. REF. PAGTO. ADTO. DESPESAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZINDO VEREADOR PRESIDENTEESTEVAO DE lORENO PREVISAO SAlDA 21H E RETORNO 16H DIA 24/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTESANEXOS.



PAGUE-SE

CHEQUE N"

DATA _

BANCON"DOCUMENTO N"

TESOURARIA

DATA

AGENTE FINANCEIRO

CREOOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIC1PIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlDOITOTAL EMPENHADO

~ R$EM ' '___ EM ' ' _

CREOOR

Emissor: lusouza Da/a: 2311CV2017 Hora: 12:00:00 1~via



2 O GUi. 1017DIARIAS 1 E VI (UMA E MEIA)R$ 25,00 ESTACIONAMENTOR$ 50,00 COMBUSTIVEL-

I,

. ,

FINALIDADE: VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS LEVARVEREADOR ESTEVAO DE LORENO, NOS DIAS 23/10 A 24/10,COM PREVISÃO DE SAíDA AS 21:00 HORAS DO DIA 23/10 ERETORNO AS 16:00 HORAS DO DIA 24/10.

CARAZINHO, 20 DE OUTUBRO DE 2017.

GUSTAVOI~~~ON

ROO , BR 3B& K" 2BOfooe, 33251035

RUIO r1ISlO JDIIAYE LIOAAUIO POSIO JOHAYE LIDASao Jose do Herval-RS CEP 99380000CHPJ, B9,&56,110/0001-10 IE, 3130000129

OOCUHEHIOAUXILIAR DA HOIA fiSCAL DE CD!ISUHIDORELEIRDlIICA-~--.--_.- ---_ ..----- - .------- -- ---- -------- ---- ------------ -------Codigo e Oescricao2 6ASOllHA COMUHQtde, total de itensIDIAL R1Dinheiro

Otde OH11,4B2L1

YI Unit4,355

lotai50,00

15O,DO50, DO

-_.- ---- ----- - -- -- - -- -- --- -- .---- ---- - - - -- - .-_.- -- -- -- .---- -- ._-_.-COOSUIte pe la Cha'Je de Acesso eo

httpHjilllU,seFal,rs,gov,br jNfE/HfE-HfC, aspi4317 IOB9 &561 IODO 0110 6500 100B n',5 481" 01)28 5483

CONSUMIDORNAO 10EIlTlflCAOO

IlfC-e n, 00002654B Ser ie DOI en 24/10{2017 1\,02,06Protocolo de Morizacao, 14317092015545BData da lu\orizacao, 24/10/2017 15,02,11

Vendedor I fRENTlSIAY,a VistaCAHARAHUHDE CARAZIHHOPlaca 269 60 47176Caminho RS2 51BB

24/iU2ê"'7 - 15:üL:~9Ui.BO:1536

CG00723í

hSLt 00369265',AL(f.; 5ú,()J


89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO w: 381161DATA DE EMiSSÃO: 16/10/2017

Dac:!os do Credor:N° Credor : 123220 CNPJ: 08407768000277Nome : VERNO LEONHARDT & CIA LTDAEndereço : AV. FLORES DA CUNHAMunicípio : CARAZ1NHO-RS CEP:Banco/Ag.lContaTelefone : 5433291799 Fax: 54-3329-0222

ÓrgãoUnidadeFunçãoProj/AtivDotaçãoElemento

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 01 - CAMARA MUNICIPAL: 01 - LEGISLATIVA: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.00013.3.9.030.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO

L

_R_e_c_urs_O__ 1_-_L_IV_R_E -' I Empenho N"Processo 649/2017II V,I" do Empeoho

137.B4

Dados da Ordem de Pagto_ELEMENTO DESCRIÇAo VALOR ANULADO PAGO SALDO

3339030220000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 137,84 0,00 0,00 137,84Ref. Nota Fiscal n<>:31522, de 16/10/2017 137,84 0,00 0,00 137,84

TOTAL DA ORDEM 137,84SALDO ANTERIOR 137,84

OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. AQUISiÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICiTAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO, 137,84

DATA ):3/10/1t

_w_AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUE N' DJr,~BANCON" ~

DOCUMENTO N"

to ,1}

PAGUE-SE

DATA


CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE k

( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALOOrrOTAL EMPENHADO

R$ R$EM / '___ EM ' ' _

CREDOR

•••••••• - '1>-'0).1'(117 '100 ,. via

1 viaEmlssor.}usQUza Dala: 16'1CV2017 Hora. 12.00,00

Ij CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHONOTA DE EMPENHO N.: 000649Av Flores da Cunha, 799


TIPO: ORDINÁRIO89.965.222/0001-52Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Dadosdo Creóor.Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL N° Credor : 123220 CNPJ: 08.407.768/0002-77

Nome : VERNO LEONHARDT & CIA LTOAFunção . 01 - LEGISLATIVAEndereço : AV. FLORES DA CUNHA, 5200Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAMuniciplo : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Programa 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA Telefone : 5433291799 Fax : 54-3329-0222Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL

Rubrica 33.3.9.0.30.00.00.00PROCESSO DE COMPRA N° 000000 SEQ. DO EMPENHO W 456588MATERIAL DE CONSUMO

Recurso 1 - LIVRE AUTORIZAÇÃO N" 335208 PROC. ADMIN (PA) :

Reduzido : 4597 I ValorOrçado 180.000,00 II Saldo Anterior 99.160,46 ILicitaçãoModalidade de LIcitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO I Valor Empartlado 137,84 11 SaldoAlual 99.022,62 ICaracterística Peculiar 000 - NÃO SE APLICA


3.3.3.9.0.30.22.00.00. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO10 PAPEL

10,99 109,90(PAPEL HIGIENICO DUETTa COM 12) - (Unidade: PACOTE)

3 ALCOOL4,99 14,97(GEL 70" 500G ANTISSEPTICO) - (Unidade: UNIDADE)

1 ALCOOL3,99 3,99(GEL 46,2 CITRONELA 500G) - (Unidade: UNIDADE)

2 ALCOOL4,49 8,98(TUPI 46,2 LAVANDA 1L). (Unidade: UNIDADE)

RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO GERAL LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO.TOTAL 137,84

CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIAEMP~DOEcçRI~f J( CHEQUEN" DATA8 I Vlt 1,'1 ,;j !I>1/

DATA , ,- Conlador U

L BANCON"- DOCUMENTON'

11-/~~fl!"'J

/'"" L,,"''''./. slevêode loreno

AGENTEFINANCEIROEzeino MartinsRamos

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHADOR$

R$EM - __ ' ___ 1__ - EM ___ 1___ 1__ -

CREDORCREDOR

..


30horas


Dados do pagamento

CNPJ: 89.965.222/0001-52 E sa CAMARA MUNICIPAL DEmpre : CARAZINHO

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A74891117451621250211209000011099173450000059864

Beneficiário: VERNO MATERIAIS DIVERSOS CPF/CNPJ do beneficiário Data de vencimento:

Razão Social: 16/1112017Valor do boleto (R$);

598.64(-) Desconto (R$):

0,00(+)MoralMulta (RS):

0,00informações fornecidas pelo pagador: (=) Valor do pagamento (R$):

59864Dala de pagamento

23110/2017Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:A 1B 16765B07D9BFF9B8F AOFB469185C29ED973CE Não

Operação efetuada em 23/10/2017 às 16:37:26 via Sispag, CTRL 199009645000011.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência_ Se preferir, ligue para o SAC lIaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco nowww.itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Duvidaria Corporativa nau: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h ás 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Defidentes auditivos ou de fala: 0800 7'22 1722 (todos os dias, 24h)

http://nowww.itau.com.br.

Sacado:Endereço:

Valor:Data de Emissão:Data de Vencimento:Nosso Número:Notas:

3240 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAV FLORES DA CUNHA, 799 - CENTROCARAZINHO - RS - 99500000598,6416/10/201716/11/201717/416212-5

Linha Digilável:

---------------.----~~--- .~-.---------------.-----------.-- ••-••-••--.--- ••-------.---.-----.-----.-.---~-~ --------~----------------------------------------.- corlar nesta linhil ••• --_.-- ••••• -.

Recibo do Sacado

Secado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHODescrição

74891.11745 16212.502112 09000.011099 1 73450000059864

598.64

171416212-5Valor do Documento

(=) Valor Cobrado

Espécie Quantidade Nosso Número

211.9.1

(+) Outros Acréscimos(+) Mora/Multa

748-X

(-) Outras DeduçOes

5637(-) DescontofAbalimonlo

Número do DoCtlmento

_______~_. . . . carl:>f n~sl<llinha •••. _

,VI' I 748-X I 74891.1174516212.50211209000.011099173450000059864!fl~_AJJ!imiit.Local de Pagamento Vendmento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI 16/11/2017Cedente Agência/Código Cedente

VERNO LEONHARDT & CIA LTDA - HIPER 211.9.1Data Documento Número do Documento Espécie Ooc.

I~it~Data Processamento Nosso Número

16/10/2017 5637 NF 16/10/2017 171416212-5Uso do Banco Carteira IEspécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

1 R$ 598,64Instruções (Todas informações deste btoquelo silo de exclusiva responsabilidade do cedente) (-) Desconto/Abatimento

ApóS Veto cobrar Multa de 2%Após Veto cobrar Mora de 0.13% ao Dia (-) Oultas Deduçôes

Após 10 Dias do Veto a Cobrança será enviada para Protesto

Paaue em dia e tenha seu Crédito Semore(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAV FLORES DA CUNHA, 79999500000 CENTROSacador/Avalista:

CARAZINHO

89.965.222/0001-52

RSICódigo de Baixa:

_________________~ ._. ._•• •__••••• •••••• ~ •••__•. . •••_ ---~-- cortar rJesta linhn -------------.-

-- --------- -

INFORMATIVO

Tranquilidade para cuidar dos seus negocias, facil idade para seus clientes,solucoes na medida da sua empresa. Escolha a modalidade mais adequada a suanecessidade e confie sua cobranca ao Sicredi.

~~Sicredi 1748.XI Recibo do PagadorLocal de pagamento Vencimento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI 16/11/2017B~~oLEONHARDT E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08407768000277 Agência 1Código Beneficiário

AV. FLORES DA CUNHA, 5200 CEP: 99500-000 CARAZINHO-RS 0211.09.00001Data DOOJ~210 IN" do Documento IESpéd~~ IA~liM IDala:/~essamenIO Nosso Numero

17/416212-516/10 2017 0017416212 16 10/2017IEspécie Moeda IQuantidade Moeda IValor Moeda (=) Valor do documento

REAL 598,64Instruções (-I ueSCOflto I AOatimenlo

PROTESTAR APOS 10 OIAS CORRIDOS 00 VENCIMENTO.APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%. (-) Oulras deduções

APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,13. (+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

'. '" I valOr l,;OOraclO

Pagador CAMARA MUNICIPAL OE CARAZINHO CNPJ/CPF: 89965222000152AV FLORES DA CUNHA ,79999500-000 CARAZINHO-RS

Sacador Avalista Código de Baixa:

Re<;Cblmenlo alraYés do cheque f'f"Autenlicaçao MecânicaDo banco

Esla quitação $Ólcrá v,ll(ladc aJHh o pagamento do cheque pelo banco p.IIgadOf.Até o venclmenlO pag~lICl em qualquer agência oonctnia

----------------------------------------------------------------------------------------

.~~Sicredi 74891.11745 16212.502112 09000.011099 1 7345000005986416 11 2017

Agência I Código Beneficiário

0211.09.00001

("") Mora I Multa

H Outras deduções

Nosso Numero

Vanc.imento

17/416212-5j=) Valor do documento 598,64(.) Desconto I Abatimento

Data Processamento16/10/2017

Valor MoedaEspécie MoedaREALInstruçõesPROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS 00 VENCIMENTO.APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA OE R$ 0,13.

local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS coor. DE CREDITO 00 SICREDII Beneficiário

VERNO LEONHARDT E elA LTDAData Documento N" do Documenlo

16/10/2017 0017416212

("") Outros Aaéscimos

(=) Valor Cobrado

. Pagador CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAV FLORES OA CUNHA99500-000 CARAZINHO-RS

CNPJ/CPF: 89965222000152,799

sacador AvalistaAulenticaç.llo Mecanica

Código de Baixa.

FICHA DE COMPENSAÇAO

~9PDI & UfI LIOII - HlPER[II'J 00. 407.7,8/0002-77 lf~criçào Estml, 01lDll0635

fi"" AV. FLORESDA[UHIIR, N,ímero' 5100 Bairro. FEVCluade. [ARAZINHO- RS Fone. [5q)33191799

OllCUMINIORlI:mIAR DRHDlA fISCAl DE [[JtISUMIOlIREI.ElRUIII[R

---[DOlGU---- IJI'SCRI[RO

71lY50161JlI07D9PllPEL HIGIEHICOOUET7898350980055 ALCODl.TUPI GEL70"7898360930321 RL[OOI.TUPI GEL [!TR73989I0095369 ALCOOI.TUPI % LA IL7898%1907041 AGUAMINAODA510,178~q951907058 RGURMIII RQlO1510 .1

QNTUNUNlT- TOTAL-

10 un 10,99 109,903 un 4,99 14,971 un 3,99 3,992 un 4,49 8,98

350 un 0,59248,40360 un 0,59112,40

mo. TOm. li ITEHS 5VALIIRTOTAl.RS 598,54

FORIIAOE PAGAMEHTO Valor Pa90[onvenio 598,54

I~mero' 28m serie. 49 EmissaD' 15/1012017 14'37AIVia [onSllDidor

Consulte pela ['~ve de Acesso emI1tIps 'I iWWU. sefal.rs. 90V.br INF[ElNF[E-COll.aspx

4317 1u08 91177 680ll 0177 5504 900ll 0281 1110 0028 1110Protocülo dE'AlJtollZacôo; 1'1317089111070416/10/2017 1Ij:37:45

[QHSUIHOIJR[II'J, 89.965.221;0001-52[~1l1AAfiJllI[[PAl DE [ARA2IIIHIlAVfl.ORES DAEUllHA,799 - [ENTRO

[ARAZlHHO- RS

Trill AI"ox RHed 90,27; Est 95,55; Fonte.IBPl

Cliente. [AMARRMUHl[lPAl OE [ARAZINHO[DD. 00100000032409 - 89.955.22210001-51Limite. SOOlJ,OO- 919,50 ~ 4080,40Operadrn'. 89 - JONASDOSSANTOS[HPJ/[PF consu,i dor' 89.955. 2211DOOI-52Pontos da [OIIpra. 0,00 • Idl'lltif. ,anual

lIperador. 89 - JilHASOOSSANTOS E,p' 003 POV, D'19 '

jDATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE VERNO LEONHARDT &. elA LTDA - HIPEROS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N". 000031522

SÉRIE o

598,64...............................................................................................................................................................................................

~ VERNO LEONHARDT & elA DANFE

1111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Documento AuxiliaLTDA - HlPER da Nota Fiscal

EletrônicaAV. FLORES DA CUNHA, 5200

CHAVE DE ACESSO

O - ENTRADA 0 4317 100B 4077 6800 0277 5500 0000 0315 2210 0031 5222BAIRRO FEY 1 - SAÍDACARAZINHO - RS

N" . 000031522 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-eCEP 99500-000 SÉRIE O www.nfe.fazenda.gov.br!portal ou no site da Se fazTelefone: (54)33291799 01/01 autorizadoraFOLHAN•••.TUREZ•••.DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE uso

VENDA MERCADORIA PDV - NFC-E 143170173991293 16/10/2017 14:44:03

INSCRIÇÀO ESTADUAL 1INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO I CNPJ0250110636 08.407.768/0002-77Dli:5TrNArÁRIO RDa:=NOME/RAZÃO SOCIAL ICNPJ/CPF D•••.TA DA EMISSÃO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52 16/10/2017ENDEREço I BAIRRO/DISTRITO , '" pATA SAíDA/EMISSÃO

AV FLORES DA CUNHA,799 CENTRO 99500-000 16/10/2017MUNICÍPIO I FONE/FAX I;s I ~NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

CARAZINHO (54)33302044 ISENTO 13 :46

598,64

PESO LÍQUIDO

v. ICXS V. IPI AL!OtlOTA1C.~ In

VALOR TOTAL DOS PROovroS

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BC. ICMS

0,00 598,64

SUBSTITUIÇÃO

0,00

PESO BRUTO

UF

V.TOTAL

LACA VEíCULO UF

ICMS ST

POR CON7A

Emitente

OUTRAS DESP. VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

"'oMARCA

0,00DO SEGURO

VALOR DO ICMS

ESptCIE

59B,64

736,00

ENDEREÇO

W,LOR DO FRETE

0,00

QUANTIDADE

TIlANSPOIlTADOll/VOLIJME.S 'l'IlAJlSPoIlTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

616471 AGUA MINERAL AQUALIFE C/GAS 510m1 21OllOOO 1 060 j 5949 UN 360.000 ! 0,69 248,4061648 , AGOA MINERAL AQUALIFE S/GAS 510ml 22011000 : 060 5949! UN .360.000 I 0,59 212,40 --1-- __...._

I 71445 ALCOOL TUPI 46.2 LhVANDA 11. 22072019 '05OIS949l UN 2,000 I 4.49 I 8,98 ~ I" j14501ALCOOL TUPI GEL 46.2 CITRONELh 500g i 3,991V -21072019 1°6°159491 UN 1,000 3,99 ' I71443 I ALCÕoL TUPI GEL 700 ANTISSEPTICO 500g - ---->-----,

I 22089000 !000159491 UN 3,000 4,99 i 14,97 v

j55359 i PAPEL HIGIENICO-CUETTQ NEU7RO F C/12 30m L 48181000 1060159491 m, 10,0001 10,99 ! 109,90 :._---', ---- iI

I II I ,

I I II I I

II

r~'":7,':;:'~17CALCULO DO urrosroBASE DE cÁLCULO DO IO"IS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

l~, ,_IeALcoLo DO ISSINSCRIÇÃO MUNICIPAL BASE DE CÁLCtr...o DO ISSQN VALOR 00 ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Referente a NFC-e 28111-49(não consta). Forma/condição de pagamento: boletos/Ix ( 30), DESTINATÁRIO: 324Q-CAMARACASO NÃO TENHA RECEBIDO O XML POR EMAIL, O MESMO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SETOR ADMINISTRATIVO DAEMPRESA,

Valor aproximadO dos tributos: Fed. R$ 90,27 {15,OS\j, Est. R$ 95,66 (lS,98\) e Mun. R$ 0,00 (O,oot)Fonte: IBPT

http://www.nfe.fazenda.gov.br!portal

Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRiÇÃO

3339030070000 GENEROS DE AlIMENTACAORef. Nola Fiscal nO: 31522, de 1611012017

ÓrgãoUnidadeFunçàoProj/AtivDotaçãoElemento

RecursoProcesso


89.965.222/0001-52

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - CAMARA MUNICIPAL

: 01 - LEGISLATIVA2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

: 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001. 3.3.9.0.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO1 - LIVRE

ORDEM DE PAGAMENTO N": 381163DATA DE EMiSSÃO: 16/10/2017

"oa;;d;;;~~d;;;O"C"'c"';;;o;;;r~. -----------------------,N°Credor : 123220 CNPJ: 08407768000277Nome : VERNO LEONHARDT & elA l TOAEndereço : AV. FLORES DA CUNHAMunicípio : CARAZINHO-RS CEP:Banco/Ag.lContaTelefone : 5433291799 Fax: 54-3329-0222

I Emp"" N"

I1

Valor do Empenho

650/2017 460,80

VALOR ANULADO PAGO SALDO460,80 0,00 0,00 460,80460,80 0,00 0,00 450,80


OBSERVAÇÕES:VLR. REF. AQU!SIÇÃO AGUA MINERAL. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL 0,00

Dados das Retenções

TOTAL 0,00

LíaUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 460,80

PAGUE-SE

CHEQUE N"

BANCO N"OC>CUMENT N"

TESOURARIA

DATA .2-3/10 11:}

1UYAGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECE8!(EMOS) DO MUNíCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:


R$ R$EM ' '___ EM , , _

CREDOR

l I

1" via

89.965.222/0001-52Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade 01 - CAMARA MUNICIPALFunção . 01 - LEGISLATIVASublunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProj/Ativ . 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMORecurso 1 - LIVRE

"D;;;";;;<"''';;;O''C'''",;;;do;;;,~. --------------------,N°Credor : 123220 CNPJ: 08.407.768/0002-77Nome : VERNO LEONHARDT & CIA LTOAEndereço : AV. FLORES DA CUNHA, 5200Municlpio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 5433291799 Fax: 54-3329.0222

PROCESSO DE COMPRA N" 000000 SEQ, 00 EMPENHO N' 456589

IAUTORIZAÇÃO N° 335210 PROC. ADMIN (PA) :

ValOf Orçado180000,00 II

Saldo Antenor99.022,62 I

Valor Empemado 450,80 II Saldo Atual 98.561,82 I

00065016/10/2017ORDINÁRIO

NOTA DE EMPENHO N":DATA DE EMISSÃO:

TIPO:


CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha. 799CARAZINHO54-33302322

Reduzido 4597licitaçãoModalidade de licitação:Característica Peculiar


3.3.3.9.0.30.07.00.00. GENEROS DE ALlMENTACAO360 ÁGUA MINERAL

0,69 248.40(COM GAS 510ML). (Unidade: UNIDADE)

360 ÁGUA MINERAL0.59 212.40(SEM GAS 510ML) - (Unidade: UNIDADE)

RESUMO: VLR. REF, AQUISIÇAO AGUA MINERAL. CFE. SOLlCITAÇAO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


DATA

TESOURARIA

CH:QUE N°

BANCO N°ocx;UMENTO N°

PAGUE-SE

DATA _

AGENTEFINANCEIRO

RECIBO

RECEBI{EMOS) DO MUNIClpJO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:


R$ R$

EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR CREDOR

Emissor:/usouza Data: 151100017 Hora: 12:00:00

CAMARAMUNICIPALDECARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322

89965222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 380790DATA DE EMISSÃO: 10/10/2017


"Dad""';C, d","Co;;,,;;;do;;;'~--~----~-------------'N° Credor : 148402 CNPJ: 10283192000225Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDEndereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386Municipio : CARAZINHO-RS CEP:Banco/Ag.lContaTelefone : 54-9972-1242 Fax

ÓrgãoUnidadeFunçãoProj/AtivDotaçãoElemento

RecursoProcesso

. 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 01 - CAMARA MUNICIPAL: 01 - LEGISLATIVA2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL

: 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000000133.9.0.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO1 - LIVRE I Em""" N"

64612017 1.384,00

ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339030070000 GENEROS DE AlIMENTACAO 1.384,00 0,00 0,00 1.384,00Ref. Nola Fiscal nO: 1845, de 10110/2017 1.384,00 0,00 0,00 1.384,00

TOTAL DA ORDEM 1.384,00SALDO ANTERIOR 1.384,00OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VlR. REF. AQUISiÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO GERAL CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 LíQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 1.384,00

TESOURARIA

CHEQUE N" ~- ~

BANCON" ~DOCUMENTO N"

AGENTE FINANCEIRO

, n1-, qo

PAGUE-SE

DATA

CONTADORI

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

R$ RSEM ' '___ EM I ' _

CREOOR

"'-ul •. '0-'0-<0" '200 1" via


NOTA DE EMPENHO N':DATA DE EMISSÃO;

TIPO;

00064610/10/2017ORDINÁRIO

89965222/0001-52

Órgão 01 • CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma' 0001. EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProj/A!iv 2005. MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

Recurso 1 - LIVRE

99.179,46

PROCESSO DE COMPRA W 000000

AUTORIZAÇÃO N' 334904

SEQ. DO EMPENHO W 456293

PROC. ADMIN (PA) :

~V'_"_'O_~_'_do 18_0_0_0_0_,0_0_1 [ SeldoAnlerior 100.563,46

"'o"',,",,",;;;'"c"'"""''"',---------------------,N° Credor : 146402 CNPJ: 10.283.192/0002-25Nome . ZANATTA 80TH COMERCIO E IMPORTACAO LTDEndereço . GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA.BR 366, OMuniciplo : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone 54-9972-1242 Fax

~V'_"_'_Em_p_'_m_"_' 1_._38_4_,0_0__ 11 Saldo AtualDISPENSA DE LICITAÇÃO

000 . NÃO SE APLICA

Reduzido : 4597licitaçãoModalidade de Licitação:Característica Peculiar


3.3.3.9.0.30.07.00.00 - GENEROS DE ALlMENTACAQ40 CHOCOLATE 33,65 1.346,00

(BEBIDA CHOCOLATE QUAlIMAX lKG). (Unidade: UNIDADE)

2 AÇUCAR 19,00 38,00(SACHE ex COM 400 UNIDADES). (Unidade: CAIXA)

RESUMO VlR. REF. AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAo GERAL CFE. SOLICITAÇÃO EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: TOTAL 1.384,00

-o,~JQ~/Ezelino Martins Ramos

PAGUE-SE TESOURARIA

CHEQUE N"

BANCO N'DOCUMENTO N"

DATA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECE81(EMOS) DO MUNICiplO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS R$EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

Emissor:IUSOOZB Oa18" 101100017 Hora: 12'00.00 l' via


30horas


Dados do pagamento

CNPJ: 89.965.222/0001-52 E CAMARA MUNICIPAL DEmpresa: CARAZINHO

liltaú Unibanco SA 34191 570074479462920291432300001 1 73390000140300

Beneficiário: ZANATTA 80TH C IMPORTACAO LTDA CPFtCNPJ do beneficiaria: Data de vencimento:Razão Social: ZANATTA 80TH C IMPORTACAO LTDA 10.283.192/0001-44 10/11/2017

Valor do boleto (R$):

1.403,00(-) Desconto (R$):

0,00(+}MoraIMulta (R$):

0,00Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (-) Valor do pagamento (R$):CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO 89.965.222/0001-52 1.403,00

Data de pagamento.

23/10/2017Autenticação mecânica Pagamento realizado em espécie:AA41 83DB4F5F4E6D245C71259777836E2F29E74C Não

Operação efetuada em 23/10/2017 ás 16:37:26 via Sispag, CTRL 799990055000019.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o $AC l1aú: DaDo 728 0728 (todas os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www-ilau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ou'lidoria Corporativa Itau: 0800 570 0011 (em dias ú1eis, das 9h ás 18h) ou Caixa Posta167.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todo~ os dias, 24h).

_._----_._,,-._---_ ..-

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

CNPJ 10.283.19210001-44

_ Banco Itaú S.A.Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTOBeneficiário

ZANATIA BOTH C IMPORTACAO LTOAEndereço Beneficiário / Sacador Ava6sta

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 119 CENTRO ARROIO DO MEIO RS 95940-000

RECIBO DO PAGADORVencimento

10/11/2017Agência/Código Beneficiário

9209/14323-0

No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

1845 DM N 10/10/2017 157/00447946-2Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

157 R$ 1.403,00Instruções de resflonsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer duvida sobre este boleto contate o beneficiário. HDescontos/AbatimentoAPOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,47 AO DIAAPOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE. R$ 14,03NEGATIVAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Data do documento10/10/2017

Uso do Banco

(+) Mora/Muna

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOEndereço: AV FLORES DA CUNHA 799Sacador/Ava6sta:

CNPJ/CPF 8996522200015299500-000 CENTRO CARAZINHO RS


34191.5700744794.62920291432.300001 1 73390000140300

10/11/2017Agência/Código Beneficiário

9209/14323-0

Vencimento

Nosso Número

157/00447946-2(=) Valor do Documento

CNPJ 10.283.192/0001-44Espécie doc. Aceite Data Processamento

DM N 10/10/2017ValorCarteira

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTOBeneficiário

Uso do Banco

ZANA TI A BOTH C IMPORTACAO LTOAData do documento No. Do documento

10/10/2017 1845

ai Banco Itaú SA

157 RS 1.403,00Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este baleio contale o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE. R$APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$NEGATIVAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

0.47 AO DIA14,03

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOEndereço: AV FLORES DA CUNHA 799Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF 8996522200015299500-000 CENTRO CARAZINHO RS

!li I """""'1'" 111111111111111111111111111

Ficha de CompensaçãoAutenticação Mecânica

RECE8E~.lOS DEZANATTA 80TII COMERCIO E IMPORTAç,\O LTDA OS PRODUTOS CD:-I!,TANTES DA NOTA FISCAL I:-.'DJCADA AO L,\DON!'..,

N" 000.001.845DATA \Xl REC£tlIMH.TQ jlDESTIFICAÇ),O E ASSINATlJRA 00 RECEBEDOR..

SÉRlE: 001

CONTROLE 00 FISCO

ZANA TTA BOTH COMERCIO E DANFELOQotpo IMPORTAçAO LTDA DOClJ}.lENTO AUXILIAR

1II li 1111111111IIII1/ln "'''"11111" I/li 1111" ~III ~111111111111111111Não Insendo DE NOTI\ fiSCAL

EST BR 386 KM 174, s/n, BELA VISTA ELETRONICA

CARAZINHO - RS - CEP 99500-000 O-ENTRADA 8CH,\ Yf, DE ACESSO

TELEFONE: (54) 9649-4233 l-SAlDA

EMATL: [email protected] 4317101028319200 0225 5500 1000 00184518 6600 0012N"QOO_OOI.845SERlE 001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF.ePÁGINA I de I W\'{\l,'.nfe.tàzenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATlJRE7..A DA OPERAÇÃOPROTOCOl.O DE AUTORIZAÇÃO DE uso

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 14317017108136910/10/2017 13:56:48INSCRIÇÃO ~ST'\DU'\L ]INSCRIÇÁO ESTADUAL DO SUIIST. TRIBUTÁRIU I""0250129019 10.283.192/0002-25

DESTINAT ÁRlO/REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAl. I ~~PJICI'F DA TA EMISSÁO

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZfNHO 89.965.222/000 I-52 10/10/2017f:\,1)EREÇO RAIRRO'DlSTRITO

I~500-000 DATA DmADNSAIDA

AV FLORES DA CUNHA, 799 CENTRO.'fUNIC[PIO I FONFJfAX "' IINSClUCi\U ESTADUAL HORA ENTR,ADAlSAIDA

CARAZINHO RS ISENTO

Jo'ATURAlDUPLlCAT AS

Numero

Vencimento IOIJ 112017

Valor 1.403,00

CÁLCULO DO IMPOSTOBASE DE CÁLCULO DO rc ..••..s

VALOR 00 FRETE

0,00VR. APROXL\lAOODOS tMPOSTOS. FONTE: IBPT

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IC,\1S SUBST. VALOR DO ICMS SUIlST.

VALOR OOI'IS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRuOvroSlSERvtÇúS

1.403.00VALOR TOTAL DA NOTA

1.403,00

Totais: 434,42 (30,96%) ITributos Federais: 184.24 (13,13%) ITributos Estaduais: 250,18 (17,83%) ITributos Municipais: 0,00 (0,00%) IChave: M2L5P8

o -EMITENTE

TRANSPORTADORANOLUMES TRANSPORTADOSNOME/KAZÃo SOClAL FRIiTE POR CONTA

I,NOEREÇO

QlJ"l'-IlDADE

DADOS DO PRODUTO/SERViÇO

MARCA

PLACA 00 VEICULO

I'ESORRliTO

0,000

CNPJICPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO

0,000

CÓDIGO DESCRlÇAo PRODUTOS/SERViÇOS NCMlSH CSOSN CFOP UNlD QUAI\'T V.UNITÂRIO V.DESC v.TOTAL BC ICMS V.ICMS V.IPl ~UQ.lCM ALlQ.IPI2071408309309 BEBlDA CHOCOL'\TE QUALlMAX lKG 21069029 0102 5.102 UN 40.000 33,65000 0.00 1.346,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,002077732)134604 MEXEDORES DESCARTAVEIS 39239000 0102 5.102 UN 2.000 9,50000 0.00 1)',00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.002033195924402 AÇUCAR SACHE CX Cf400UNlDAllES 1'1019900 0102- 5.102 UN 2.000 19,00000 0.00 38.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPIRESERVADO AO FISCO

PARA CONSULTAR A NOTA ACESSE: HTTP://WWW.TAGFIND.COM.BRI


I' I'-'~'"I ,I


89.965.22210001-52

ORDEM DE PAGAMENTO w: 380792DATA DE EMiSSÃO: 10/10/2017

19,00II "oi", d, Emp~h"

647/2017

,~-------------~~~~~~-~----, r"O;;;""'''''d'''''C'''''''',''',,----------------------,Órgão . 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N" Credor : 148402 CNPJ 10283192000225Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDFunção . 01 - LEGISLATIVA Endereço : GOV. LEONEL DE MOURA BRIZOLA-BR 386Proj/Ativ 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Município : CARAZINHO-RS CEP:Dotação 01.01.01.031.0001.2005.3339030000000.0001 Banco/Ag./ContaElemento 3.3.9.0.30.00.00.00 Telefone : 54-9972-1242 Fax

MATERIAL DE CONSUMO L.... __ ~~~~~~~~ -.J

L_R_e_c_u_"'_O__ l_-_L_'V_R_E ~~~~~~~..J I Empenho N'Processo

Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO

3339030210000 MATERIAL DE COPA E COZINHA 19,00 0.00 0,00 19,00Ref. Nola Fiscal nO; 1845, de 10/10/2017 19,00 0,00 0,00 19,00

TOTAL DA ORDEM 19,00SALDO ANTERIOR 19,00OUTRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VlR. REF. AQUISiÇÃO DE MEXEDORES DESCARTAVEIS PARA USO GERAL LEGISLATIVO,CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

lÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 19,00

DATA

110AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUE N"

BANCO N"DOeUM

PAGUE.SE

DATA 13

CONTADORIA

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO. A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE Á

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDorrOTAL EMPENHADO

~ ~EM ' '___ EM , , _

CREDOR

,. via


NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMiSSÃO:

TIPO:

00064710/10/2017ORDINÁRIO

Reduzido : 4597LicitaçãoModalidade de Licitação:Característica Peculiar


AUTORIZAÇÃO N' 334905

"'oa"""'''''do=C'''''''oO',---------------------,N° Credor : 148402 CNPJ 10,263,192/0002.25Nome : ZANATTA BOTH COMERCIO E IMPORTACAO LTDEndereço : GOV, LEONEL DE MOURA BRIZOLA.BR 386. OMunicipio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 54-9972-1242 Fax

180,000,00Valor Orçado

SEQ. DO EMPENHO N° 456296

PROC. AOMIN (P.A.)'

II S.do '""'" 99,179,46

------------~v~'~'''~E~m~p.~''''~''''~~0~~~~~~~1~9~,o~0~~~=11Saldo Alual 99.160,46

DISPENSA DE LICITAÇÃO000 . NÃO SE APLICA

89.965.222/0001-52

01 . CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 . CAMARA MUNICIPAL01 . LEGISLATIVA031. ACAO LEGISLATIVA0001 . EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA2005. MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL3,3,390,30,00,00,00MATERIAL DE CONSUMD1 . LIVRE

ÓrgãoUnidadeFunçãoSubfunção:ProgramaProj/AtivRubrica

Recurso


3.3.3.9.0.30.21.00.00. MATERIAL DE COPA E COZINHA2 COLHER 9,50 19,00

(MEXEDORES DESCARTAVEIS) - (Unidade: UNIDADE)

RESUMO: VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MEXEDORES DESCARTAVEIS PARA USO GERAL LEGISLATIVO,CFE. SOLICITAÇÃO

E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO _ TOTAL 19,00

PAGUE-SE

DATA ,_

6tb~Diretor de ExpedienteEzelino Manins Ramos

CHEQUE N"

BANCO N'DOCUMENTO N'

TESOURARIA

DATA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO. A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS RSEM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

Emissor.lusouza Data: tQlf0l2017 Hora' 12:00:00 1" via

Documents

BOLETIM DECAIXA EDEBANCOS DE23/10/2017€¦ · boletim decaixa edebancos todososcaixas todasascontas boletim decaixa edebancos de23/10/2017 movimentaÇÕes docaixa entradas (dÉbito)