BOLETIM DECAIXA EDEBANCOS DE31/10/2016 · BOLETIM DECAIXA EDEBANCOS DE31/10/2016 CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO AvFloresdaCunha, 799 CARAZINHO-RS 54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 31/10/2016

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXAENTRADAS (DÉBITO) VALORES SAíDAS (CRÉDITO) VALORES

Receitas Orçamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 0,00Receitas Extra.Orçamentárias 0,00 Despesas Extra-Orçamentárias 0,00Retiradas de Bancos 0,00 Depósitos Bancários 0,00TOTAL 0,00 TOTAL 0,00Saldo Anterior 0,00 Saldo do dia 0,00SOMA 0,00 SOMA 0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXASIBANCOSCAIXA SALDO DEBITOS CRÉDITOS SALDO

ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUALTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

BANCOS SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410 6.431,25 369.767,42 0,00 376,198,6729836 - BANCO ITAU - CAMARA 101109 291,752,89 2.430,70 0,00 294,183,59TOTAL 298,184,14 372,198,12 0,00 670,382,26TOTAL CAIXA/BANCOS 298,184,14 372,198,12 0,00 670,382,26

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRiÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL I BANCO

TOTAL 0,00 0,00 0,00 I 0,00

Tesoutilr/s>Relal'órios>EmisSSo de Boletim cai2_emissooroozphp Emissor: Ludana Ines Lampert De Souza Exerc~2016 Data" 31-10-2016 _ 15:07:23 Pág 1/5

http://www.carazinho.rs.gov.br





TOOOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO I VALOR T ESTORNO I TOTAL TTOTAl CONTA

TOTAL I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00

alISe: ClUllzintlo

Tesouralia>Rela/6rios>EmissAode Boletim cai2_emissbo/OO2.pnp Emissor: Luciana Ines Lampe!f De Souza Exerr:: 2016 Da/a: 31-10-2016 _ 15:07:23


'íii. "'e;'••••••••••••


Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ; 89.965.222/0001-52

WMV.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BAI'C()S

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL CONTA

29836 • BANCO ITAU • CAMARA

'9836 • eOl A RECEBIDA. RENDIMENTOS APLICAÇÃO 2.430,70 0.00 2.430,70 2.430,70

29049 • BANRISUL CAMARA 0402334103

'''''' - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APlICAÇAo 1.519.35 0,00 1.519,35 0.00

""" - EMPRESTlMOS SERVIDORES. BANR1SUL 644,41 0,00 644,41 0,00

2904' - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO 367.083,33 0,00 367.083.33 369.247,09

TOTAL 371.6n,79 0,00 0,00 371.6n,79

Base: carazi1tlo

Tesourada>Relalórios>Emissao de Boletim cai2_emi$SbolOO2.php Emissor: Lucisf/8 Ines Lampert De Souza Exerc: 2016 Data.' 31-10-2016 _ 15:07:23 Pág JIS

'íi;;..•...'..'.'CUtTM........,





TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

I l

DESPESAS ORÇAMENTÁRIASDESCRIÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL CONTA

29049 - 8ANRI$Ul CAMARA 0402334103 0.00 .520,33 -520.33 .520,33TOTAL 0,00 .52D,33 -620,33 0,00

Base: ClIflIzlnho

Tesourarla>RelatóliOs>Emissaode Boletim cai2_&missbo/D02.pl1p Emissor. LuCiana Ines LBmperl De Solll8 &en::: 2016 Da/a: 31-1(1..2016_ 15:07:23






TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

'I

II

I III

I I

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL BANCO

29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

2004. - BANRISUl CAMARA 0402334103 367.083.33 0,00 367.083,33 367.083,33

29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

2904. - BANRISUL CAMARA 0402334103 1.519,35 0,00 1.519,35 0,00

2":lO - BANCO ITAU - CAMARA 2.430,70 0,00 2,430JO 3.950,05

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISUL

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 644.41 0,00 844,41 644,41

TOTAL 371.677,79 0.00 371.677,79 311.677,79

J~l:fl~

Base: cllfll2jnha

Tesourafia>Relatórios>EmissSO de BoJetim cai23missboJO02.php Emissor: Luciana Ines Lampert De Souza Exare: 2016 Da/a: 31-10-2016. 15:07:23 p•• 515


CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZlNHO64.33302322

SLlP: 058354Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇOES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA31/10/2016

VALORR$ 2.430,70

CGM13313 -ITAU UNIBANCO S A

DÉBITO29836 BANCO ITAU • CAMARA

CRÉDITO29588 • COTA RECEBIDA. RENDIMENTOS APLICAÇÃO

I HISTÓRICO

'I3 - VLR.REF.

RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU OUTUBRO DE 2016.

,

I',

TESOURARIA

Fabiano Pereira

Banco .:Iln !:Ch""u' J)26 .4:.a..

PAGUE-SE

O,"

Presidente do LegislativoAnselmo Brltzke

~Luclana Lampert de Souu

CONTADORIA GERAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

R$ _ EM ' ' _ R$ _ EM ' ' _

CREDOR

Banco ItaLI S/A hllps://bank 1inepllls. jlall.cnl11.br/G R 1PN ET/bk Icol11.dll'.'6168

30horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Outubro/2016

Ag/conta

9209/10809-2

EmpresaCAMARA MUNICIPAL

DE CARAZINHO

CNPJ

89965.222/0001-52

Saldo Bruto (R$)Movimentação no mês (R$)

Saldo

Cotas. 31.10.2016

Fundos

Rendimentos (R$)Base

BrutoValor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.09.2016 31.10.2016 do mês cálculo

IR

PP CURTO PRAZO 97.257.03669 3.0244760 333179.60 314.607.43 0.00 0.00 273.148.70 294151,57 2.430.70 2.325.26

41090/201

Total

97.257.036693.0244760 333179,60314607.43 0,000.00273148.70294151,572.430.70 2325)6

97.257,03669 3,0244760 333.179,60 314.607,43 0,00 0,00 273_148,70 294.151,57 2.430,70 2.325,26

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações,se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar areavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, diasüteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n067.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 7221722, disponível 24

hs todos os dias.

I de 1 03/11/201610:4

http://www.itau.com.br.

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 218CARAZINHO54-33302322

89.965.22210001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO W:DATA DE EMiSSÃO:

NOTA DE EMPENHO W:

716474617/10/2016000655

31/10/2016

17/10/2016

Data do Estorno

Data (lo El11lenho

SEQ. DO EMPENHO N" 424844

208,13

1.456,88Valor Empenhaclo

AUTORIZAÇÃO N" 302042

Recurso

Rubrica

Proj/Ativ

1.,----------------------------, "D"""'''''''OO''C''',''='''''-.---------------------,,. Órgao 01 - CAMARA MUNICIPAl DE VEREADORES Numcgm : 140257 CPF 914.885.910/91 FDne:

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : CARMEN ELOISA PEREIRAFunção 01 - LEGISLATIVA Endereço : R JOAO CLEMENTE ELSING, 218

2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERV Municipio: CARAZINHO- CEP:

3.3.9.0.14.00.00.00OlARIAS - PESSOAL CIVIL

1 - LIVRE

Reduzido 4605

I I. L -' I ValorEslomoLicitação

Histórico do Estorno:j'

DEV SALDO OIÃ-RIA

I

I'I!

Histórico do Empenho:

r VlR. REF. PAGTO. TRES OlARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 'PROVIDENCIAS INDISPENSAVEISSEGUNDO ORIENTAÇÕES E PUBLICAções DO TCE NO ENCERRAMENTO E TRANSiÇÃO DE MANDATO", NO INLEGIS.

DIAS 25 A 28/10. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

[ ~----------------------------------------------J ,I DESTINO:,

CONTADOR IA GERAL PRESIDÉNCIA DO LEGISLATIVO TESOURARIA

Anselmo 8rilzkePresidente do legislativo

~MFabiano PereiraAgente Financeiro

III

II i _I[

l

111ia

"'''''''''"'''''''00'''"''''''''''='',--------------------,N0Credor : 140257 CPF : 91488591091Nome : CARMEN ELOISA PEREIRAEndereço : R JOAO CLEMENTE ELSINGMunlciplo : CARAZINHD-RS CEP:Banco/AgJContaTelefone Fax :

6rgãoUnidadeFunçãoProJIAtIvDotaçãoElemento

li-

1.456,8865512016

ORDEMDE PAGAMENTON°: 343195DATA DEEMISSÃO: 17/10/2016

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZlNHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322

89.965222/0001-52

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 01 - CAMARA MUNICIPAL: 01 - LEGISLATIVA: 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLlTICOS E SERV: 01.01.01.031.0001.2003.3339014000000.0001: 3.3.9.0.14.00.00.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL

L_R_e_c_ulS_O__ 1_-_L1_V_R_E 1 Empe_N'Processo ,

Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALOO

3339014140000 OlARIAS NO PAIS 1.456,88 0,00 0,00 1.456,68

Ref. Nota Fiscal nO: O. de 17/1012016 1.456,88 0,00 0,00 1.456,88

TOTAL DA ORDEM 1.466,88

SALDOANTERIOR 1.456,88

OUTRASORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. TRES DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 'PROVIDENCIAS INDISPENSAVEIS seGUNDO ORIENTAções E PUBlICAçOes DO

TCE NO ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO", NO INLEGIS, DIAS 25 A28/10. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Dados das RetençõesRepasses

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 1.456,88

PAGUE-5E

-i A/lNANCEIRO

BANCON" .::z:l.o-.~DOCUMENTO N"

TESOURARIA

( . l-CHEQUE N• ...I::e0 ~

la ,.1GltvJ-W

Presidente LegislativoAnselmo Britzke

DATA~

í t ',.ir! ''l''J', ,'.tI

LEOONFERIDO

coEMP

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) 00 MUNlclPIO DE CARAZlNHO, A IMPORTÂNClA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A-..

( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO

R$ R$EM ' '___ EM __ ~. __ ~ _

CREOOR

li CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO NOTA DE EMPENHO N°: 000655Av Flores da Cunha. 799 DATA DE EMISSÃO: 17/10/2016CARAZINHO54-33302322 rlPo: ORDINÁRIO- 89.965.22210001-52

6rgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESDados do Credor.

N° Credor : 140257 CPF : 914.885.910191Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : CARMEN ELOISA PEREIRAFunçlo : 01 - LEGISLATIVA Endereço : R JOAO CLEMENTE ELSING, 218Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Munlciplo : CARAZINHQ-RS CEP : 99500000Programa: 0001- EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA Telefone Fax :

ProJ/AlIv : 2003 - CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POUTICOS E SERVRubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00 PROCESSODE COMPRA N" 000000 SEO. DO EMPENHO N- 424844

DIARIAS - PESSOAL CIVILRecurso : 1 - LIVRE

AUTORIZAÇÃO W 302042 PROC.ADMIN (PA) :

Reduzido : 4605 I v." """"" 75.000,00 II5mdOArnorio' 26.258,99 ILicitação :Modalidade de Licitação: DISPENSA DE liCITAÇÃO I V,I" Emponhado 1.458,88 II-oAru. 24.800,11 ICaracterística Peculiar : 000 - NÃO SE APliCA

QUANT MATERIAL OU SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.14.14.00.00 • OlARIAS NO PAIS

3.S OlARIAS COM PERNOITE416,25 1.458,88

(VLR. REF. PAGTO. TRES OlARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 'PROVIDENCIASINDISPENSAVEIS SEGUNDO ORIENTAçOes E PUBLlCAçOes DO TCE NO ENCERRAMENTO E TRANSiÇÃO DEMANDATO", NO INlEGIS, DIAS 25 A 28/10, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.) - (Unidade:

UNIDADE)

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TRES OlARIAS E MEIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CURSO 'PROVIDENCIASINOISPENSAVEIS SEGUNDO ORIENTAÇÕES E PUBLICAÇÕES 00 TCE NO ENCERRAMENTO E TRANSiÇÃO DEMANDATO", NO lNLEGIS, DIAS 25 A 28110, CFE. SOLICITACÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:TOTAL 1.456,88

CONTADOjlllCGERAL --...... PAGUE-5e TESOURARIA

EM';NHAOOE"ONFEIr \et d 1lCY?

CHEQUEN" DATA

- ()DATA Il , ,

ContadO' I'I I 1 BANCON"

/,-hv~~vr~,~( DOCUMENTON"

~

I PresidenteLegislativoAnselmo BritzI<e

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAl EMPENHADO

R$ R$

EM---'---'--- EM , ,CREDOR CREDOR

Emr$SOl7 lUSOUZ8Dam. 17/1012016 Hora. 12.00:00 1" via

Dados da conta debitada:

Jados da TEO:

30horas

Banco Itaú • Comprovante de PagamentoTED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209 Conta corrente: 10809 - 2

Nome do favorecido: CARMEN ElOIZA PEREIRA

CPF/CNPJ: 00091488591091

Número do banco, nome e ISPB: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE D -ISPB 92702067

Agência: 0170 POSTO SELBACH

Conta corrente: 3512257202

Valor da TED: R$ 1.456,88

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTEInformações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599857820000016

.•ED solicitada em 21/10/2016 às 11:43:13 via Sispag .

.\utenticação:

ô555D2E86359E3293B16B2E9A93F2561474ADA8F

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agênda. Se preferir, ligue para o SAC Ilaú: 0800 728 0728 (todos OSdias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.rtau.com.br.Se nao ficar satiSrelto com a solução apresentada, ligue para a Duvidaria CorporaliVQ llati: 0800 570 0011 (em di<ls útois, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

http://www.rtau.com.br.

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

CÂMARA MUNICIPAL

p,olo,~oEo.~ft~kHo,"~~ 'JOI r.

1 4 OUT. 2016

Re~~,uM:.~Ass.' \Í7.1-! ---

Carazinho, 14 de outubro de 2016.

Excelentíssimo Senhor,

Venho através deste, solicitar liberação que possibilite apal1icipação da servidora desta Casa abaixo assinada no seguinte curso: PROVIDENCIASINDISPENSÁ VEIS SEGUNDO ORIENTAÇÕES E PUBLICAÇÕES DO TCE NOENCERRAMENTO E TRANSiÇÃO DO MANDATO para ASSESSORES,VEREADORES, DIRETORES E MESA DIRETORA - Preparativos para prevenção deglosas e apontes, entre os dias 25 e 28 de outubro de 2016 (Folder em anexo). Desta forma,será necessária a liberação de 3 diárias. Buscando aperfeiçoamento e maior qualidade narealização de tais tarefas, faço esta solicitação na certeza de colaborar para o melhorandamento dos trabalhos desta Casa Legislativa. Sendo o que se apresentava para omomento, subscrevo-me.

Atenciosamente.

) .. n .1'(, ~f'Q1 '''Cj b Y-<:....L.<J,. \Q~ Carmen Eloisa Pereira

.A. Sua Excelência o SenhorAnselmo BritzkePresidente da Cãmara MunicipalNesta Cidade

CAMARA MUNICIPALDECARAZINHOAv Flores da Cunha, 242CARAZINHO54-33302322

89,965.222/0001-52

ESTORNO DE PAGAMENTO W:DATA DE EMiSSÃO:

NOTA DE EMPENHO W:

716464917/10/2016000641

31/10/2016

17/10/2016

SEQ. DO EMPENHO W 424704

312,20

1.560,95Valor Empenhado

AUTORIZAÇÃO W 301927

I D". do Emo"''''

======= II "'ta doE.~o

Rubrica

Recurso

Proj/Allv

,--------------------------~ "D"''''''=''=I<,C'''''';;;dO;;;'~' --------------------,6rgao 01 • CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Numcgm : 120772 CPF 666.677.200/87 Fone:Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : ORION ALBUQUERQUEFunção 01 - LEGISLATIVA Endereço : R CASTRO ALVES, 242

: 2005 _MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Município : CARAZINHO- CEP:

3.3.9.0.14.00.00.00OlARIAS - PESSOAL CIVIL

1 - LIVRE

Reduzido : 4600

L

..J I Valor EstornoLicitação

Histórico do Estorno:

ESTORNO SALDO PAG A MAIOR

Histórico do Empenho:

VLR. REF. PAGTO. DUAS OlARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO ENTRE OS DIAS 19 A 21110 NAS SECRETARIAS.DEFESA DO CIDADAO, MOBILIDADE URBANA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES

ANEXOS,

i I DESTINO:

CONTADORIA GERAL PRESIDÊNCIA DO LEGISLATIVO TESOURARIA

: iI AnselmoBlilzke

Presidente do Legislativo

Fabiano PereiraAgente Financeiro

i ,

I I

I, via

Impressão - Banrisul [1477573391076]

BANRISULAGENCIA: 0170 - CARAZINHOCONTA.. : 04.023341.0-3Na-rE •.. : C1\MI\RA MUNICIPAL DE CARAZINHOIDENTIFICACAO: 27201610270677"710369

PARA S IHPLES CONFERENCIA

SALDO DA CON?ASALDO LIVRE ....••••••• R$

TOTAL LIVRE.... .. ,R$INVEST RESGATE AUT ...•...... R$TOTAL DISPONIVEL •••••••...•• R$

27/1012016

1,00

1,00380.130,91380. UI, 91

Página 1 de 1

PREZADO CLIENTE: o BANRISUL INFORMA QUE OSJUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS

NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.-- - - - - - - ------ - - - - ------ INVES TlMENTOS BANRI SUL ------ ---------- --- - - - --

ruNDO BANRISUL AUTOMATICOVALOR DA COTA ••••QUANTIDADE DE COTASVALOR LIQ. P/RESGATE

POSteM EM 27/10120162,49083

152.658,12128380.245.41

-+----------------------------------------------------------------------------+-DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR-+----------------------------------------------------------------------------+-_________________________ MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------

SALDO ANT EM 30/09/2016 lE1,64

H MOVIMENTOS OUT/201604 RESGATE AUTOMATICO 000000 340.620,00

CHEQUE POR CAIXA 001142 624,38-

TED 374951 340.000,00-TARIFA DOCITED 374951 2,BO-

SALDO NA DATA 11,46

05 RESGATE AUTOMATICO 000000 2D. B80,OO

EMPREST /RENEGOC. 008910 2D. 876,47-

SALDO NA DATA 14,99

D6 RESGATE AUTOMATICO 000000 60,00

CHEQUE COMPENSADO 0011<:1 70,00-

SALDO NA DATA 4,99

11 RESGATE AUTOMATICO 000000 620,00


SALDO NA DATA 0,61

1< CREDITO TRANSFERENCIA 389289 367.083,33

APLlCACAO AUTOMATICO 000000 367.082,94-

SALDO NA DATA 1,00

18 RESGATE AUTOMATICO 000000 420,00

EHPREST /RENEGOC. 003677 410,81-

SALDO NA DATA 10,19

2D RESGATE AUTOMATICO 000000 20,00


SALDO NA DATA 3 1." OR~01"" CREDITO TRANSFERENCIA 396735

APLlCACAO AUTOMATICO 000000 -*~CHEQUE COMPENSADO 001143 178,00-

SALDO NA DATA 1,00

____________ ~ EXTRATO EHITIOO AS 11:02 DE 27/10/2016 --------------------

SAC 0800 646 1515OUVIDORIA 0800 644 2200

-------------------~------------------------------------------------------------

https://ww7 .banrisuLcom.brlbrb/linklbrbwe4hw.aspx?Largura= 1366&Altura=683&Si... 27/10/2016

I

I' CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOORDEM DE PAGAMENTO N°: 343023Av Flores da Cunha

CARAZINHO DATA DE EMISSÃO; 17/10/201654-33302322

89.965.22210001-52Dados do Credor:

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor : 120772 CPF : 66667720087Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL Nome : ORION ALBUQUERQUEFunção : 01 -LEGISLATIVA Endereço : R CASTRO ALVESProj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Município : CARAZINHQ-RS CEPoDotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339014000000.0001 BancoJAg./ContaElemento : 3.3.9.0.14.00.00.00 Telefone Fax:

DIARIAS - PESSOAL CIVILRecurso 1 -LIVRE I Em_oN" II v.", doE","",o

IProcesso 64112016 1.560,95

Dados da Ordem de Pagto.ElEMENTO DESCRlçAO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339014140000 OlARIAS NO PAIS 1.560.95 0,00 0,00 1.560,95Ref. Nota Fiscal nCl

; O,de 17/1012016 1.560,95 0,00 0,00 1,560,95

TOTAL DA ORDEM 1.560,95SALDO ANTERIOR 1.660,95OUTRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:

VLR. REF. PAGTO.OUASOlARIASE MEIA EM VIAGEM A CHAPECO ENTRE OS DIAS 19 A 21110NAS SECRETARIAS.DEFESA DO CIDADAO, MOBILIDADEURBANAEASSISTENCIA SOCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses Dados das Retenções

TOTAL 0,00

I TOTAL 0,00 LíQUIDO DA ORCEM DE PAGTO. 1.560,95

CONTADORIA GERAL PAGUEoSE TESOURARIA

.~ '. dó J i OUT Z016(~ .. " WJr,DATA 1 7 OUT 20,16

CHEQUEN'i:Q.b. DAA

BANCO N" ::à:ov,...~.- Contador v

/J~~ ~l,ÜJ11DOCUMENTO N"

, ,

~;:k~"MPresidente legislaUvo

Anselmo Brilzke

U~J.;,..... '" AGENTE FINANCEIRO,

RECIBORECEBI(EMOS) DO MUNiclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( )SALDOrrOTAL EMPENHADOR$ R$EM___ 1___ '___ EM___ '___ ,___

CREDOR CREOOR

li-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°:DATA DE EMiSSÃO:

TIPO:

00064117/10/2016ORDINÁRIO

"'D""''''",''d''"''Crod=,,,'-. -------------------,N' Credor : 120n2 CPF : 666.677.200/87Nome : ORION ALBUQUERQUEEndereço : R CASTRO ALVES, 242Munlclpio : CARAZINH0-RS CEP: 99500000Telefone Fax :

89.965.22210001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma: 0001- EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProjlAllv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.14.00.00.00

DIARIAS - PESSOAL CIVILReculSo : 1 - LIVRE

Reduzido : 4600LicitaçãoModalidade de L1cRação: DISPENSA DE LICITAÇÃOCaracteristlca Peculiar ; 000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA W 000000

AUTORIZAÇÃO W 301927

IValor Orçado 001 .000,00

I Valor Empenhado 1.560,95

SEQ. DO EMPENHO N" 424704

oROC. AOMIN (OA) :

II sald" An""" 12.525,57

II SaldoAlual 10.964,62

QUANT MA TERlAL OU SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.14.14.00.00 - OlARIAS NO PAIS2.5 OlARIAS COM PERNOITE 624.38 1.560,95

(VlR. REF. PAGTO. DUAS OlARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO ENTRE OS DIAS 19A21/10 NASSECRETARIAS. DEFESA DO CIDADAO, MOBILIDADE URBANA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.). (Unidade: UNIDADE)

RESUMO: VlR. REF. PAGTO. DUAS OlARIAS E MEIA EM VIAGEM A CHAPECO ENTRE OS DIAS 19 A 21110 NASSECRETARIAS. DEFESA 00 CIDADAO, MOBILIDADE URBANA E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: TOTAL 1.560,95

PAGUE-SE

Presidente LegislativoAnselmo Britzke

CHEQUE N"

BANCO N°OOCUMENTO N°

TESOURARIA

DATA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEB1(EMOS) DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE À:.( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALOOITOTAL EMPENHADO

~ ~EM ' J___ EM ' ' _

CREDOR

Emissor./usouza Da/a: 1711012016 Hora: 12:00:00

CÂMARA MUNICIPAL DEVEREADORES DE CARAZINHO

OF.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULCÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Orion AlbuquerqueVereador - PSDBLíder de Bancada

Carazinho/RS, 17 Outubro de 2016.

CÀMARA IV1UNICIPALDE CA,RAZJNHO

PrO;OCoIo n- /I.\; ..( t' '"'Í.! l}.(Hora -,;'\::4-~~+-=~~~.-~-=__-.

1 7 OUi. 2015

~':i./t.(~. "Res.' .- ••....•••-" I. 1..•••• : 't.. " <.. :..( '"_::.ss.~-'----

V'

limo SenhorAnselmo BritzkePresidente do Legislativo Municipal

Ao cumprimentá-lo cordialmente Venho através desta, solicitarautorização para viagem a Chapecó SC, entre os dias 19 a 21 paracumprir agenda, sendo que seque:

Secretaria de Defesa do CidadãoSecretaria da Mobilidade UrbanaSecretaria de Assistência Social.

Assunto:Programa de trânsito seguro: com o objetivo de humanização de

trânsito próximo a Escolas Municipais, creches, com a participaçãoda comunidade escolar.

Fundo Municipal de Mobilidade da tarifa de transporte publicocoletivo municipal.

Quantidade de diárias: 2,5 (duas diária e meia)

Sendo o que se apresentava para o momento, certo decontar com sua compreensão desde já agradeço.

Atenciosamente

QE;fERlqp'i, .•..A,1Ç1 .I. '/é . .-/ ....''\-'' 'v"LI. '1 !,~. . L \I"

- Presidente

~.:(vi! ,'"•

Vereador Orion Albuquerque - PSDB

e-mail: [email protected] (54) 9162 1866/9172 9045 Ramal 224Av. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

_1_

mailto:[email protected]

http://www.camaracrz.rs.gov.br

30110m

I

Banco Itaú - Comprovante de Transferênciade conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORESDados da conta debitada:

Nome da empresa: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209 Conta corrente: 10809 - 2

Dados da conta creditada:

Nome: ORION VARGAS ALBUQUERQUE

Agência: 9209 Conta corrente: 12011 - 3Valor: R$ 1.560,95

Informações fornecidas pelopaaador:

Transferênàa efetuada em 17/1012018 às 16:38:51 via Slspag, CTRL 599695305000014.

Autenticação:

777C273FB948949AOED1D9B267676DAE9031C4F1

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC ltaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24M) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Duvidaria Corporativa llaú: 0800 570 0011 (em dias liteis, das 9h as 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP03162-971. DefICientes auditivos ou de fala: oaoo 722 1722 (todos os dias, 24h).


Impressão - Banrisul [1477329963884] https://ww7.banrisuI.com.brlbrbllink/brbwe4hw.aspx?Largura;1 3..

li)Banrisul

Recibo de TransferênciaNúmero: 00542542372/00000000505986/396735Data: 24/10/2016Hora: 15:25:32

II de 1

I

Canal: Office Banking

Data Débito: 24/10/2016Valor: R$ 312,20Tipo: Transferência de valor entre contas BanrisulConta do Remetente: 0170-35.105862.0-9Nome do Remetente: LUCIANA INES LAMPERT DE SOUZA

Conta do Destinatário: 0170-04.023341.0-3Nome do Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOFinalidade: PAGTO. A MAIOR ORION ALBUQ

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.SAC: 0800 6461515 OUVIDaRIA: 0800 6442200

24/1012016 15::

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHDAv Flores da CtJnhaCARAZJNHO54-33302322

SLlP: 058353Evento: 7 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS - RECEBIMENTO

DATA31/10/2016

CGM13312 - BANCO DO ESTADO DO RGS SA

VALORR$ 1.519,35

DÉBITO29049 BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO29588 • COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VlR.REF.

RENDIMENTO APLICAÇÃO OUTUBRO DE 2016

TESOURARIA

Banco ~IOCheque Dé%:>. ~ .

o.ta 31 I lo I Ua -----fl{,m,llroFabiano Pereira

PAGUE.SEData

PresIdente cio LegislativoAnselmo Britzke

CONTADORIA GERAL

RECIBO

RECESI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

RS. _ EM ' ' _ RS. _ EM ' ' _

CREDOR

Impressão - Banrisul [1478170849437] https://ww7. battrisul.com .br/brb/littklbrbwe4hw.aspx?Largura~ 13...

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZOCNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADORBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.92.702.067/0001-96

REFERENCIA: OUT/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %NOMES: 0,60 NO ANO: 6,61 ULTIMOS 12 MESES: 7,99

NOME CLIENTECAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.222.0001/52

DATA30/091201604/10/201605/101201606/101201611/10/201614/10/201618/101201620/101201624/10/201627/10/201628/10/201631/10/201631/10/2016

HISTORICOSALDO ANTERIORRESGATERESGATERESGATERESGATEAPLICACAORESGATERESGATEAPLICACAORESGATERESGATEAPLICACAOSALDO ATUAL

EM COTAS151.117,86201137.416,591928.421,01866

24,19091249,74320

147.774,79700168,973968,0414254,02234

1.525, 59588256,86615348,33547

151.223,99472

EM R$374.352,17340.620,0020.880,00

60,00620,00

367.082,94420,0020,00134,44

3.800,00640,00868,16

376.897,06

VALOR DA COTA2,477222,478742,479512,480272,482552,484072,485592,487122,488602,490832,491572,492312,49231

APLICACOES:RESGATES:RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:BASE DE CALCULO PARA IR:IR RETIDO:IOF RETIDO:

368.085,54+367.060,00-

1.519,350,000,000,00

1 de J

SACo 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

03/11/201609:01

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322

SLlP: 058349Evento: 11 • DEPÓSITO DE DIVERSOS. RECEBIMENTO

DATA31/10/2016

CGM126968. FOLHA PAGTO.MENSAL

VALORR$ 644,41

DÉBITO29049 BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO31334 • EMPRESTIMOS SERVIDORES. BANRISUL

HISTÓRICO

3 • VLR.REF.

DIFERENÇA VALOR CONSIGNADO BANRISUL FERIAS SERVIDOR FABIANO SANTIAGO PEREIRA.

Fabiano Pereinl

TESOURARIA

Banco

Cheque

PAGUE.SEData

CONTADORiA GERAL

RECIBO

RECEBI{EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO. A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R$ _ EM ' ' _ RS EM , , _

CREDOR


BANRISULAGENCIA: 0170 - CARAZINHQCONTA .. : 04.023341.0-3NOME ... : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOIDENTIFICACAO: 03201611030681032358

https://ww7. banrisul.com .brlbrb/link/brbwe4hw.aspx?Largura~ 13 ...

03/11/2016

----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTASALDO LIVRE. ....R$

TOTAL LIVRE., R$INVEST RESGATE AUT. ..R$TOTAL DISPONIVEL.. . . R$

17,87

17,87376.710,47376.728.34

PREZADO CLIENTE: o BANRISUL INFOR~A QUE OSJUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS

NO ULTIMO DIA ur1L DO MES.------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------

FUNDO BANRISUL AUTOMATlcaVALOR DA COTA ....QUANTIDADE DE COTASVALOR LIQ. P/RESGATE

POSICAO EM 03/11/20162,49380

151.103,66068376.822,28

~+~---------------~-------------------------~~--------------------------------+-DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L o R-+-----------------------~----------------------------------------------------+-------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------

SALDO ANT EM 30/09/2016 18, 64++ MOVIMENTOS OUT/201604 RESGATE AUTOMATICO 000000 340.620,00

CHEQUE POR CAIXA 001142 624,38-TED 374951 340. 000,00-TARIFA OOCITED 374951 2,80-SALDO NA DATA 11,46

05 RESGATE AUTOMATICO 000000 20.880,00EMPREST/RENEGOC. 008910 20.876,47-SALDO NA DATA 14,99

06 RESGATE AUTOMATICO 000000 60,00CHEQUE COMPENSADO 001141 70,00-SALDO NA DATA 4,99

II11 RESGATE AUTOMATICO 000000 620,00

CHEQUE POR CAIXA 001144 624,38-SALDO NA DATA 0,61

14 CREDITO TRANSFERENCIA 389289 367.083,33APLICACAO AUTOMATICO 000000 367.082,94-SALDO NA DATA 1,00

18 RESGATE AUTOMATICO 000000 420,00EMPREST/RENEGOC. 003677 410,81-SALDO NA DATA 10, 19

20 RESGATE AUTOMATICO 000000 20,00CHEQUE POR CAIXA 001145 28,95-SALDO NA DATA 1,24

24 CREDITO TRANSFERENCIA 396735 312,20APLICACAO AUTOMATICO 000000 134,44-CHEQUE COMPENSADO 001143 178,00-SALDO NA DATA 1,00

27 RESGATE AUTOMATICO 000000 3.800,00CHEQUE POR CAIXA 001148 3.800,00-SALDO NA DATA 1,00


31 CREDITO TRANSFERENCIA 401786 208,13CREDITO TRANSFERENCIA 402147 644,41APLICACAO AUTOMATICO 000000 868,16-SALDO NA DATA 1,00

-------------------- EXTRATO EMITIDO AS 09:01 DE 03/11/2016 --------------------

SAC 0800 646 1515OUVIDORIA 0800 644 2200

Ll I de 1 03/111201609:01

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZ1NHO

54-33W:l322

SLlP: 058255Evento: 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO

DATA31/10/2016

VALORR$ 367.083,33

CGM8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÊBITO29049 BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÊDITO29582 - COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO

HISTÓRICO

3 VLR.REF.

COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO outubro 2016

RECIBO

PAGUE-SEDala

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHQ, A IMPORT.Ã.NCIA ACIMA ESPECIFICADA

CONTADORIA GERAL

R$__ .. .__ EM 1 1 _ R$ _ EM I I _

CREDOR


BANRISULAGENCIA: ü17Q - CARAZINHOCONTA. _: 0<1.023341.0-3NOME .... CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOIDENTIFICACAO: 03201611030681032358

https:llww7.banrisul.com.brlbrbllinklbrbwe4hw.aspx?Largura=13 ..

03/11/2016

SALDO DA CONTASALDO LIVRE ..

TOTAL LIVRE ..... 0.0 •••

INVEST RESGATE AUT ...TOTAL DISPONIVEL .. _

PARA SIMPLES CONFERENCIA

.. R$

. ,R$

. .R$

. .R$

17,87

17,87376.710,47376.728,34


NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.~----------------- INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------

FUNDO BANRISUL AUTOMATICOVALOR DA COTA ....QUANTIDADE DE COTASVALOR LIQ. P/RESGATE

POSICAO EM 03/11/20162,49380

151.103,66068376.822.28

-+----------------------------------------------------------------------------+-DIA RISTORICO DOCUMENTO VALOR

I de I

-+----------------------------------------------------------------------------+---------------------'----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------

SALDO ANT EM 30/09/2016 18,611++ MOVIMENTOS OUT/201604 RESGATE AUTOMATICO 000000 340 .620,00

CHEQUE POR CAIXA 0011112 6211,38-TED 3711951 3110.000,00-TARIFA DOC/TED 3711951 2,80-SALDO NA DATA 11,46

05 RESGATE AUTOMATICO 000000 20.880,00EMPREST/RENEGOC. 008910 20.876,117-SALDO NA DATA 1<'1,99



14 CREDITO TRANSFE:r:.EHCIA 389289 367.083,33APLICACAO AUTOMATICO 000000 36J.692,94-SALDO NA DATA 1,00

18 R~SGATE AUTO~~TICO 000000 1120,00~MPREST/RENEGOC. 003677 410,81-SALDO NA DATA 10,19

20 RESGATE AUTOMATICO 000000 20,00CHEQUE POR CAI>:h 001145 28,95-SALDO NA DATA 1, 24

24 CREDITO TRANSFERENCIA 396735 312.20APLICACAO AUTOMATICO 000000 134,44-CHEQUE COMPENSADO 001143 178,00-SALDO NA DATA 1,00


28 RESGATE AUTOMATICO 000000 6~0, 00CHEQUE COMPENSADO 001147 624,38-SALDO NA DATA 16, 62

31 CREDITO TRANSFERENCIA 401786 208,13CREDITO TRANSFERENCIA 402147 644.4lAPLICACAO AUTOMATICO 000000 868,16-SALDO NA DATA 1,00

EXTRATO EMITIDO AS 09:01 DE 03/11/2016 ---------------- _---~--------------------------------------------------------------------------

SAC 0800 6~6 1515OUVIDORI~ 0200 644 2200

--------------------~------------- - ---------~----------------~---------~------

03/111201609:(


CAPITAL DA HOSPITALIDADECONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE OUTUBRO DE 2016.

CAIlAZIIIIIO.BS

Conta N": 04.023341.0-3 Data do Extrato:

;\" /

soma (3)

, /

..

4 MAIS

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO: FW" /'/,376.897,06, / ' .. ,C/C./ ' /, ),00 R$ 376.898,06

/ ,;~ "/,", ~ • ,J.. • .~. ',' /i I'"

2 Saldo Raz~O,Fi~~;etto Contabili~d,e '."" 31flO/7~:~<;376.198,673 MENOS~/9'~pósitos não creditados na so~ta, outros débitos consuri»';~~n?--extrato

G~'>enão lançados nos liv~os e demonstrativos do movimento bancãrio.;; ",,;~/ i '- (::;~,--..:::--/ ~

/~/ ,~, j. ~ i,l)

" -'~~~'--.' /1 ';' •. ~

I~R$

. , ICheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não

./ '. " ! ílançados nos livros e demonstrativos dO,movimento bancário,......"-/ .... I

I283,13208,13208,13

699,39

376.898,06

/:J~B~Presidente Legislativo

114611491150

~iana nes Lampert de SouzaContadora CRC 67.570

CHEQUECHEQUECHEQUE

"'Gustavo Bernardo Simon ' R$'Erlei Antonio Vieira " ; R$\i'ian Pedroso (,.' )1 R$;\

\\ ~: I

/\" \~ ~i.~. \ ""--..---..~ só~a (4) / R$ \

'-..J --............/ / f '- ../("" /~ / )

5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2-3+4) ",,",---l...J 31/10/2016 R$

'" ~... ~p /6 CONFERENCIA ~. . __ -::"_soma'(1-5)/ R$

CARAZINH(), 31 DE ()UTUBRO,DE 2016.'- <:f,~' - \~v

<I. ~:~ ~ E.~.' -y\.'-- ~F""'" - .••••• "'Jl,t~ ,/ .'-'1 . .., ...•..."...•~~,,~~

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 54 3330,2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RSE-mail: [email protected] www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52


http://www.camaracrz.rs.gov.br

CAMARA MUN/CfPAL DE CARAZJNHO

A~ Flores da Cunha, 799CARAZINHO. RS54.33302322 - CNPJ; !19.965.2221OOO1-52

EXTRATO IlANcAAlO SlNTrnCO

PERfooo: OjilCV2016 A :!1nOOOI6SOMENTE CONtAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRuPADO PELA ClAS$lFICAÇI.O

CONTA: 29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

DATA CONTRAPARnDA

03l1lY.!016 133271 _ GEOVANI SCHMln lII!J454<l3097

03l1lY.!016 SOO64. PAU.INO DE MOURA

lWlM016 29049. INSS -RETENçOeSAUTONOMOS

lWlill'2016 500601. PAULII\IO DE MOURA

lCW"lIl/2016 12<1371. nAGOGONÇAL.VEs

191100'2016 31334. EMPRESnMOS SERVIDORES. BANRISUl

1911012016 13312 - BANCO DO ESTACO 00 RGS SA

2QllM016 13967. ZES SUPERMERCADOS l TOA. PRAGA

2G'IMOI6 13967. ZES SUPERMERCAOOS tTOA. PRACA

2~M016 5DCll:W.PAlIUNO DE MOURA

2~CV2016 117161 . GUSTAVO BERNARDO SIMON

2S11CV2016 117161 GUSTAVO BERNARCO SIMON

2~llI2ll16 117161 GUSTAVO BERfoIARDO SIMON

27/1012016 147M5_ ELTON JOSE DA SILVA00216257tlOO

27/1012016 120604. GlAN ANTONIO PEOROSO

341n8

342438

1912016 343197

59812016 3042855

5\119!2016 """

"""''' 3<13519

6&412016 343521

6GSI2ll16 343522

""""" 3ot3525

65712016 """61112016 :l444~e

1141

1142

TOTAIS DÁ MOVIMENTAÇÃO NO DIA:

SALDO NÓ DlA:

5n5gTOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:

SALDO NO DIA;

"'"1144

1143

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DlA:

SALDO NO DIA;

"""TOTAIS DA MOVlMENTAÇÃONO DlA:

SALDO NO DIA:

1145

1145

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA;

SALDO NO DIA;

1141

,u,'U,1146

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DiA:

SALDO NO DIA;

1146

'"''

363.494,34

DEBITO

","

22,00

CREDITO

m,"824.36

6H,36

362.199,16

340.om.OO

340.000,00

12.719,96

526,36

roo,"524,38

11.997,56

410.61

a"413,61

11.653,97

'"20,37

25,95

11.655,02

62<1,36

2(l(1.13

~,OO

",00

907,51

10.&47,61

:. 600.00

206,13

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZlNHO

A~ Flores da Cunha, 799CARAZlNHO. RS54-33302322 • CNPJ: 89.9115 22210001.52

~.CllrllZlnho.rs.l1O~.bf

PERlooo: OlnOOO16A 311100'2016SOMENTE CONTAS 8A.NCARIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSlFlCAÇÃO

CONTA: 2W(9 BANRISLn. CAMARA 0402334103

DA TA CONTRAPARTIDA

2711012016 10582ll ERLEI ANTONIO VIEIRA

3t1HY2016 21lOoI9. COTA RECEBlDA _ REPASSE 00 EXEcunYO

31floY2016 21lOoI9. COTA RECEBlDA. RENDlMENTOSAPUCAÇAO

31fllY2016 290411. EMPftESTlMOS SERYlOORES. BANl'lISUL

31fll)'2Q16 120772. ORION AL8VOUERQUE

3111W2016 14CJ257. CARMEN ELOISA Pl:REJRA

67212016

601112016

115Sl2016

""'"

343023

343195

SUP

1149

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:

SALDO NO DIA:

=~56353

"'"TOTAIS DA MOVlMENTAÇAo NO DlA:

SALDONODlA:

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO):

SALDOflNAL.:

DÉBito CRÉDITO

208.13

4.116,26

6.4~1,25

357 063,33

1.519,35

644,.\

-312.20

.206.13

3&9.2of1,MI -6.20,33

376.196,67

369.789,42 347.015,09

376.195,67

-r_""~""8_ .ott.. 2...-., E~~I,_~O'souz. E>.0f<.'211'~ Ooú:J'./O-:20HI":",1$

Impressão - Bannsul [1478792607163]

BANRISULAGENCIA: 0170 - CARAZINHOCONTA .. : 04.023341.0-3NOME ... : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOIDENTIFICACAO: 10201611100685950660

https://ww7. banrisul.com. brlbrb/linklbrbwe4hw.aspx?Largura~ I 3...

10/11/2016

SALDO DA CONTASALDO LIVRE •..

PARA SIMPLES CONFERENCIA

.... R$ 4,59

TOTAL LIVRE ..•....•....•.•.. R$INVEST RESGATE AUT R$TOTAL DISPONIVEL R$

4,59356.289,50356.294,09


NO ULTIMO DIA UTIL DO NES.------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ---------------------- __

FUNDO BANRISUL AUTOMATICOVALOR DA COTA ....QUANTIDADE DE COTASVALOR LIQ. P/RESGATE

POSICAO EM 10/11/20162,49752

142.699,60427356.395,10

1 de I

-+----------------------------------------------------------------------------+-DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R-+----------------------------------------------------------------------------+-------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ------------------ _

SALDO ANT EM 30/09/2016 18,64++ MOVIMENTOS OUT/2016O, RESGATE AUTOMATICO 000000 340. 620,00

CHEQUE POR CAIXA 001142 624,38-TED 374951 340.000,00-TARIFA DOC/TED 374951 2,80-SALDO NA DATA 11,46

05 RESGATE AUTOMATICO 000000 20.880,00EMPREST/RENEGOC. 008910 20.876,47-SALDO NA DATA 14,99


1l RESGATE AUTOMATICO 000000 620,00CHEQUE POR CAIXA 001144 624,38-SALDO NA DATA 0,61

14 CREDITO TRANSFERENCIA 389289 367.083,33APLICACAO AUTOMATICO 000000 367.082,94-SALDO NA DATA 1,00

18 RESGATE AUTOMATICO 000000 420,00EMPREST/RENEGOC. 003677 410,81-SALDO NA DATA 10,19


24 CREDITO TRANSFERENCIA 396735 312,20APLICACAO AUTOMATICO 000000 134,44-CHEQUE COMPENSADO 001143 178,00-SALDO NA DATA 1,00



31 CREDITO TRANSFERENCIA 401786 208,13CREDITO TRANSFERENCIA 402147 644,41APLICACAO AUTOMATICO 000000 868,16-SALDO NA DATA 1,00

-------------------- EXTRATO EMITIDO AS 13:40 DE 10/11/2016 ----------------- _--------------------------------------------------------------------------------

SAC 0800 646 1515OUVIDORIA 0800 644 2200

--------------------------------------------------------------------------------

10/11/2016 13:43

Impressão - Banrisul [1478792791144] https://ww7. banrisu l.com.br/brbllinklbrbwe4hw.aspx?Largura~ 13 ...

BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZOCNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADORBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.92.702.067/0001-96

REFERENCIA: OUT/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %NOMES: 0,60 NO ANO: 6,61 ULTIMOS 12 MESES: 7,99

NOME CLIENTECAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.222.0001/52

DATA30/09/201604/10/201605/10/201606/10/201611/10/201614/10/201618/10/201620/10/201624/10/201627/10/201628/10/201631/10/201631/10/2016

HISTORICOSALDO ANTERIORRESGATERESGATERESGATERESGATEAPLICACAORESGATERESGATEAPLICACAORESGATERESGATEAPLICACAOSALDO ATUAL

EM COTAS151.117,86201137.416,591928.421,01866

24,19091249,74320

147.774,79700168,973968,04142

54,022341.525,59588256,86615348,33547

151.223,99472

EM R$374.352,17340.620,0020.880,00

60,00620,00

367.082,94420,0020,00134,44

3.800,00640,00868,16

376.897,06

VALOR DA COTA2,477222,478742,479512,480272,482552,484072,485592,487122,488602,490832,491572,492312,49231

APLICACOES:RESGATES:RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:BASE DE CALCULO PARA IR:IR RETIDO:IOF RETIDO:

368.085,54+367.060,00-

1.519,350,000,000,00

1 de I

SACo 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

1011112016 13:46

-•


CAPITAL DA HOSPITALIDADECAIllIZIIIHO.RS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE OUTUBRO DE 2016.BANCOITAU

Conta N°:10809-2 Data do Extrato:

1 Saldo do EXTRATOBANCÁRIO:' FIF / 294.151,57/' :. : ': - ~.. : .C/C,.~; /:?~Oo R$ 294.161,57

"'\. '~./ ~ ...,:-.} ,I':2 Saldo Razão Financeiro ContabUidade. 31/10/2016?R$ 294.183,59

/ v .. '" " ~/h.(,,>. . /" ~/ /J A

3 MENOS,çDepósitos não creditados na con~a, outros débitos constantesno.extrato/. ,-:';r-não lançados nos livros e dem6nstrativos do movimento b~tê.ãriO.(, <0'; /' o..:.'~//'':::''./1: C/A-/. '...:;.. ( c (-'-~'

, " " ,- /'/ :::»j Dif. Pagto. CoragJ;lEZ2015 .• _ .__ R$ ';.:;)0,01...:: D,f. Pagto. ClaroR$ • /'0,01, '

Tarifa Ordem de Pagamento folha Fevereiro de 2016.R$ "~22,00

. I.\ ". ;

4 MAIS Cheques não apresentados, outros créditos constantes no extrato e não,", r l

lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário., ;- 1.::....j ..../\ I,

\ \ IIi

, I

/ / )/~ ~ ../'// ~'-.J .. so~a(4) / (R:$ ,

( / --,""'" / '- ./5 SALDOCONTÂBILAJUSTADO (2-3+4) ~U 31/10/20161R$ 294.183,59

óCO_= ~ ~_ :~/ R$ 122.0"

CARAZINHO,.31.DE OUTUBRO,DE 2016.< ~',.: .fl ,;r- '~'- . r" •.\;.,>--'"'--./~ ~ -_......... A ~

~~Britz~Presidente Legislativo

~v. FI~res da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 543330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS-mal: [email protected] www.camaracrz,rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52


http://www.camaracrz,rs.gov.br

Banco ltaú S/A

11 30horas.

Extrato de conta corrente

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAgência: 9209 Conta: 10809-2

Posição da Conta Corrente - 10/11/2016 às 14:54:57h- ~_."----~,,-_.~,._-------_."

Extrato - Por Período 0111012016a 31/10/2016

Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)29109 SALDO ANTERIOR 10,0003/10 SISPAG FORNECEDORES 9209 1.711,88 -03110 SISPAG FORNECEDORES TED 9209 699,38 -03110 D SISPAG FORNECEDORES 9209 22.747,62-03/10 AG. RESGATE PP CP 9209 25.158,8803110 SALDO 10,0004/10 SISPAG SALARIOS 9209 6.069,41 -04/10 SISPAG SALARIOS 9209 750,99 -04/10 TED 041.0170CAMARA MUN C 340.000,0004/10 AG. APUCACAO PP CP 9209 333.179,60 -04/10 SALDO 10,0005/10 SISPAG SALARIOS 9209 23.299,77 -05/10 SISPAG SALARIOS 9209 16.899,59 -05/10 SISPAG FORNECEDORES TED 9209 23197,09.05/10 CREDITO CONSIGNADO 2.341.43-05/10 AG. RESGATE PP CP 9209 65.737,8805/10 SALDO 10,00lO/lO SISPAG FORNECEDORES 9209 119,41-lO/lO SISPAG FORNECEDORES 9209 685,00 -lO/lO SISPAG FORNECEDORES TED 9209 1.323,76.10110 D SISPAG FORNECEDORES 9209 3.075,06.lO/lO AG. RESGATE PP CP 9209 5.203,23lO/lO SALDO 10,0013110 SISPAG SALARIOS 9209 3.028,55 -13/10 SISPAG TRIBUTOS 9209 46.395,55 -13/10 SISPAG FORNECEDORES 9209 162,50 -13/10 SISPAG FORNECEDORES 9209 4774.42 -13/10 SISPAG FORNECEDORES 9209 614.58 -13/10 D SISPAG FORNECEDORES 9209 1.530.21 -13/10 SISPAG FORNECEDORES TED 9209 17.613,75.13/10 D SISPAG FORNECEDORES 9209 640,32 -13/10 AG. RESGATE PP CP 9209 74.759,8813/10 SALDO 10.0014/10 SISPAG FORNECEDORES TED 9209 4.495,64 -14/10 AG. RESGATE PP CP 9209 4.495,6414110 SALDO 10,0017/10 SISPAG SALARIOS 9209 46.590,18 -17/10 SISPAG SALARIOS 9209 48.349,66 -17/10 SISPAG SALARIOS 9209 31.079,30 -17/10 SISPAG FORNECEDORES 9209 1.560,95 -

https:/lbanklineplus,itau,com.brNI/PP/IM GN ersaolmpressao,htm

Página 1 de 2

10/1112016

Banco Itaú SIA

17/10 o SISPAG FORNECEDORES17/10 AG. RESGATE PP CP

17110 SALDO

21/10 O SISPAG FORNECEDORES

21/10 SISPAG FORNECEDORES TED

21/10 DEV TED 902669

21/10 AG. RESGATE PP CP

21/10 SA L OO



24/10 SAL DO

26/10 SISPAG FORNECEDORES



31/10 S A L D O

Página 2 de 2

9209 5.530,90 -9209 133.110,99

10,009209 2.056.88 -9209 2.913,76 -

1.456,88

9209 3.513,76

10,009209 1.456,88 -9209 1.456,88

10.009209 600,29 -

9209 570,00 -

9209 1.170,29

10,00.- --_._- _.~~--_.__._----

AVlsot- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão seralterados a qualquer momento em função de novos lançamentos,

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC ltaú 0800 728 0728, todos osdias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da soluçãoapresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvido ria Corporativa ltaú 0800 570 0011, diasúteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n' 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 08007221722, disponivel24hs todos os dias.

https:llbanklineplus.itau.com.brNIIPP/IMGNersaolmpressao. htm 10/11/2016


Illlf.l:'>.!' Ualll\.llIlep' U~.llaU.Cüm.Dr!LJ K IPN t: I ibk Icom.dl r.)616~

30horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Outubro/2016

Ag/conta

9209/10809-2

EmpresaCAMARA MUNICIPAL

DE CARAZINHO

CNPJ

89965.222/0001-52

Fundos

PP CURTO PRAZO

41090/201

Total

Cotas. 31.10.2016 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)

BaseSaldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.09.2016 31.10.2016 d~r~tzs cálculo

IR97257.036693.0244760333179.60314607,43 0.000.00273.148.70294151.572430.70 2325.26

97257.036693.0244760 333179.60314.607,43 0.000.00273.148.70294151.572430.70 2.325.26

97.257,03669 3,0244760 333.179,60 314.607,43 0,00 0,00 273.148,70 294.151,57 2.430,70 2_325,26

I de I

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações,se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar areavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 08005700011, diasÚ'teis, das 9 às 18h, Caixa Postal n067.600, CEP 03162.971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 7221722, disponível 24hs todos os dias.

03/11/2016 10:4!


T

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZJNHO

A~ FIrJn1$da Cunha, 799CARAZINHO - RS

54..33302322 - CNPJ ..8UI$5.22ZA'1OO1_52PERiooo , Cl1flMll18 li 3111012015SOMENTE CONTAS BANcARIAS

BAlAAa.<I/IICAAIA: AGRUPAOO P8.A C1.ASSlFICAÇAO...

DA TA IMPlANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 0110412013 SALDO ANTERIOR:

PLÁNILHA 'i:_~PENHO l?Jw~M . ':"C;':Ji::CltlE' . ';'_S~iN~RMAçOES,COMP,LEMENTAR_ES ,,e

--r ""~_a....~~,_ E_~lno>;L_Oo$ou:o&"'l'Ol~ 00t0:Jl-'0-2016,"'oIIiS';

CONTA: 29836. BANCO ITAU CAMARA

. OA;TA.' , ~~ON1RA~ARnoA-.

041102016 1261l!;6. FotHl\ PAGTO,FERIAS

04I10f2l;116 12tl966 - ~0UiA PAGTO FERIAS

e 505,45185,14

"',~,re

'."144,42

1.276,84

1.711,88

15.509,15

"'.""'."~....71,00

. :2fj:ÓO'~02

:l4'~21;14

, 6.924,61

2.308,10

715.00

1:lO,11

'."

21.47

17,110

727,25

leM5

24,18

Wl,oW

1,233,96

340000,00

273,110.72

"-Q:éB!.'tó,:"; ~ ':CRéDJT~V,."'''"'"57745

TOTAI5'Q~ MOVIMENTAÇÃO N.ÓD!A:

"S,_ALDO". ,,' "IilO.OIA.:!

"'''"'~,n""'''"'~57757

"'''"'~

"""'"'''''''''''',.,'",.,'"~""~"""'"'~''''342453

~""34()(17J

342480

"''''

129/2016

""""""""57012016

57112016

42712016

1631'2016

"""'"2810016

61512016

61&'2016

617/2ll16

28112016

""""62'212016

146~. ALI SEfMCE CENTIV\L DE SERViÇOS LTOA ~~

144926. INOUSiRIA E COMERCIO ERVA MATE SEIVA VER

1398? . ZES SUPERMl:RCADOS LTn/l, PRACA

1391l?-LES SUPEln.lERCAOos LTOA. PRACA

13987 .LESSUPERMERCAOQS l TOA. PRACA

1~. lNVIOLAVEI,.CARAZJNHOALARMESELETR, l TOA

110843_IGAM lNSTIlUTOG".MA DE !ISS 0RGA0s PlIBUC

13552 - CENTRAIS EléTRICAS DE:CARAZlNHO 5 A

1.'152.IlANRl5Ul. CARTOes SA

117161_ GUSTAVOSERNAROO SUrdON

117161. GUSTAVO BERNARDO SIMON

117161. GUSTJWO BERNARDO SIMON

141152_ BANRISULCAATOES S A

29ll36.INSS

2963!1_ INSS

29836. EWPRESTI!,4QSS£RVlOORES. SAAlRISUL

29836 - CEWl.AR a.AR0 .pLANO EMPRESA

29836 • RETENCOES - CONTRISUICOES AO RF'P5 A RECOlHER.EXECU

29836 !RETENCOES . CONTRlBUlCOES NJ RPPS A REca.HER..£XECU

29836: COTA RECEBIDA_IRRF PESSOAL

29836: BANRISULCNMRA ~Q233<l103

0:JIlW2016

O3fl(V2Ql~

1n'1012016

03t11Y2016

O3fll'J2016

0311012016

O3f1Drn16

lnIllY2016

O3I1lY.!016

03l10i2!J16

D3I11Y2016

0Y1cv.1016

DJllG'2016

031'1012016 2983l 1NSS4lIõTENÇOes pJ

OY1CV2Qle 29a36 COTA REce8:OA -ISS

03l11Y.1016 29636 COTARECEBIDA. ISS

001I1W201t!

04t11Y2016

0411012016

,.,,"'"0Ul1Y2018

0CI10f201tl

00lt100016

04t11l'2016

--r ""~>~",, •••6••• ,o;l.."" __ lt>/1p ~_'U'OO;"""I"..l--'O'SOUZ. E."", 20,~ 0«0 "-/1).20" "'fll:'"

"'" :

"'''

2I!8,42

"",,,m,6p

:10;'OU';2?I, ~1':201;.u

5.782,PI

1.116,32

2341,43

11,525,t7

Ul9-l.55

21.580,85

32 082.59

"'.".,~1.000:,42

~5~f.t6

.51~;~3.-6:G

"'.001010,00

11P,4t

434,13

607,75

447,76

1.005.40

CRÉDITO

- -.I ;"~,

11.049,41

''''''5,840,06

4641,16

DÊiílro'lJP

ExTRATO BANCARIOSlmÉTlCO

PERIOoo :OlflOf2(iiliA31f1CV2õtIl. :. :

"::~~:~~~:',',::,li.'

TOTA'S!,A M2VI~ENTAÇÃO NO,DLA,

S~LOO".0 DLA:

"'''"'O>m""'''57651

57651

"''''

TOTAIS DA MOVlMENTAÇA,o NO olÂ;

SALOO,NO OLA:

342310

342311

"''''"''''"""3423111

342317

340517

~"'"341767

341921

~'''''341946

~,m

623/2016

62412016

625/20111

""""80712016

""""627>1016

""""".,,,.610/2016

573J2016

57912016

6ll212lllB

112016

""""35512016

40a0016

DATA IMPUNTAçJ.O DA CONTA NA TESOuRARIA: 01f04f2013

PlANIlHA ÉMPENHO oRDEM C~EQUEINroRMAÇóES ,CaMPLEMENTÁRES

CAMARA MUNICJPAL DE CARAZlNHO

A~ FlOfn dIJ ClJ/?ha, m

CARAZ/NHO. RS54-33302322 - CNPJ;8P.~.22<'A:lOO1.S2

31326 CAPSEM SAúDE: 6%

~ - E~PRESTlMOS SERVIDORES. tTAlJ

1121114- PREvlCARAZlNHO- INST,PREv,SERV,CARAZINHO

1121,. - ':"'EVlCARAlJNHO- INS7.PREV,SERV.CARAZINHO

126ll6a. FOlHA PAGTO.MENSAJ.

1213968- FOlJ-I,tI,PAGTO,MENSAL

2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUOE DOS SERV MUN

Z2:31- CENmoOEASSlST E SAUOE DOS SERV MUN

O4J102016 121396!1_:FOI.HI\PAGTOMENSAL

04f102018 126S88-FOl.JvI,PAGTOMENs.o.t.

0UI0f2l;116 12Sl166-roLHIIPAGTO.MENSAL

05.'1M016

"".,'"MI1M016

~1M016

"".",.05.'1M018

05.'102016

05tIG"2016

MI1012C116 29B38.INSS

MI1CY201B 29636 .COTA RECEBlDA IRRF PESSOAl.

0YIat20~1l 2lIlllS RETENCOES _CONTRIBUICOES AORF'PS A RECOlJ-jER-D:ECU

O5IIllI2OIB 2983B COTARECE8IDA. IRI'IFPESSOAl.

05f1012C111l 31325 RETENCOES_ CO~IBUlCOES /!,ORP'PS A RECOLHffi-é:XECU

OstlO2Ots 2231. CENTROOEASSIST E SAUOE DOS SERV MUN

CONTA; 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

~T~' CCII;HRAPA.RnDA

1ON0I2CI16 146402_ ZANAn .••80'111 COMERCIO E IMPORTN:;AO LTO

1()'1012C116 13(l109.UMPEXCOM, PROO, UMPEZALTOA

1()'1Q'2016 121371_ CORSNol OARIOGRANDENSE DE SAN~ENTO

1()'1012C116 37Pl. EMPRESA BRASILEIRACORREIOSlTELEGRAFOS

1(»'1012016 120977. ACX>ESIGNAGENCIADIGITAI.LTOAME

111'102016 I03S7O. PROT£CAO MEaONASEGURANCA 1'RAB.LTOA.

10flQ'201t1 133996 - OGNET PROVEDOR DE If'lTERNET LTOA

-<>-T_>-....~>~~ coit.••.•.~ e_ (..•.••''''''L._OoS'''''" f•.-.:.:/':I'~ """J'.fO.-~'~.'.'-e'~

14,170.74

""."""."5ll,81

59.61

150,00

450,00

157,00

114,00

170,00

«0.00

Q~iilfu CRanro'

240.00

&24.38

"".~"'.00".00

UÓ3,23

~~10:i60.33

130.11

'."715,00

2257,601

1.100,.53

131l11,24

voo.n311.92

430,13

''>''

E>:TAATO~"!io_SI!ll'réTlCO

~-~:j)fncrZll6,A-3tfí02o;iij IJ '''_\.,

i:';~:~~~~F6.çAO'-:':- _.,._,--~;,-i: '{~'1t..' 'v-: /';.'õ

sU>

TOTAIS QÁ,MOVIM$AÇÃO_ ~O:[)IA;

- SALDO NO:OlA: , "

"'"~""~'""'""''''"'""' •.57617

"'''''''o"'"~'"576Sll

,ro""'"'"''''3415017

''''''''''''3417M

3419JJ

621r.!!116

63512016

63612016

63702016

,W,'"

30412016

594111)16

""""5llO12016

5810016

"""'''

DATA lMPLANTAÇAo DA CONTA NA TESOURARIA: OtlO4J20U

'Pl:At'!I.I...H.A. EMPENHO ORDEM CHEQUE

INFORMAÇões. COMPL:EME~TARES

CÀMARA MUNtClPAL DE CARAZJNHO

Av Flore! da Cooha. 799CIlRAZiNffO - RS

~302322 CNPJ:8ll.965.2221OO0f.52

l:Jell09 - U~ COM. PROl:). LIMl>£ZALToA

l004aO_ RVOINEI LUIZBROMall.l.A

117161. GUSTAVO BERNARDO SIMOI\I

1171Gl - GUSTAVO BERJ'UlRDO SIMOH

117161. GUSTAVO BERNARDO SIMON

2llCl4S.INSS

2ll5a8 - COTA,RECEBIDA _RENDIMENTOS APl..tCAÇÂO

2Q588 • COTA RECEBIDo>,- REMlIME"ITOS APlICAÇÃO

295115• COTA RECEIllOA • IRRF PESSOAL

2ll570. CELl.Jl.ARCl.AR0 ~O EMPFIESA2QQI'.1NSS

2Il836~ EMPRESnMOS SERVIDORES _9ANRISUL

29&J6. TOl.ECOR CORRETORA DE SEGUROS

29045-1NSS

31332_ TOl.ECOR CORRETOAA DE SEGUROS

31332. TOl..E:CORCORRETORA OE SEGUROS

31327. SINDICATO DOS SERVlOORES MUNICIPAIS

31327. SiNDICATO OOS SERVlOORES MUNICIPAIS

1405\8. FABlO ALBERTO f'IVAnO O' SiLVA000739920

119338. OIlAMAR AUéRCIO ALVES & CIA LTOA.

1~1 .00RCEHElENAMAYERVOGT_ME

111106. IRM/l,OSMAGfIU'BOSCO LTOA ME

14:;09 - GOTA o ORVALHO FLORES OECORACOES LTOA

137110. FRANCISCO DE CAMPOS ME

111'1D'201E

11l"lCY.!018

1lY100016

lQ1'l~'6

1lV11Jr.1016

131'11Y.2016 2i581_ COTA RECEBIDA ISS

1:1110(3)16 29587 -COTA RECE6IDA ISS

CONTA: 2983e. BANCO ITAU - CAMARA

'DATA:: ;CO~AR_no~

::;,z !-

13/11)'2016

131'1iY.2016

lYllY2016

13f1O/2a1e

lYHY2016

131'11Y2016

13111)'2016

13/'11Z!016

1:Y102016

1311lY.!OI6

13tl1Jr.1016

13'lCf.!1)16

lJf100016

1311CV2016

1:1'10/2016

1:Y1lY201G

13tllY.1016

1:Y1(Y.1016

131100016

l

I

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZlNHO

Av Rcxes dII C""hll, 7i9CARAZlNHO. RS54-33302322 CNPJ: SP,96S.2221OQ01-52

l'M'W.C<JnJlinho.rs.QOV.br

-' ExmAtoSANCAAlt)'SINlÉiCO

.°l'ERIoOO:-oiif~6'A"3:1lIOOO1B .:SOMENTE coNTAS BÃNC:AAlAS

8.AlXABANCARIA:AGRUPADO PELA CLASSF~

--r_Il%tdrioo""~>b!I •••a...co.~__ .""~~ £_:I._"""I._a..so.a. Et••••.lO'~oc.:Jr.~~r~.r#4t'5\I

CONTA: 29835 -BANCO ITAU. CAMARA

DATA: CONTR~AR1'!O~

14/10/2016 1133 -ANSELMO BRITZKE

14f1CV2016 105a2B- ERLB ANTONIO VIEIRA

14f1CV2015 117161 GUSTAVO BERNARDO SlMON

17MQ20111 29ll3B. EMPRESTIMOSSERVlOORES _BJWRISUL

171l()2(l18 29ll3B. F'ENSAOAUMENnCl,D,

17f1CV2016 2Il83B. CELULARCI.ARO.Pl.ANO EMPRESA

17/1lV2016 2Il836-SIN:lICATO aos SERVlOClRES MUNICIPAIS

140,00

"''''15.1382,03

15.627,78

"''''2 071,70

""."135.00

'."375,60

U168.05

3,528,84

-799,09

75.511.13435.50,0;.45_

1.4:;0.881.456.88

1.456.88

"'.00"00

-,4AtI5.~

.43UOf,61

-757;25

1.154.33

"."4 229.54

"'.00S45,711

59,81

SUP

TOTAlSoA '~OVlMENtAÇAON:o~o.rA: ...

SALDO NO DIA:

!ptAIS:D~:M.p'y.II.ll~~ÇÃ.(),~Oo~:,-- ~?!;;'- -,::'.~S!l.tDO,~DiA:

"""57841

"'""'"~~57845

""'",.,'""""""""""""'"341716

""""""""",.,""

''''''',,,•.,,,~,,..-,.,'"

3llV2015

81112016

512120111

511V2015

6100016

13012'018

5S712016

"""'''"""'"8:l9Q0111

""""'''62712016

629J2015

83012'016

83111011:1

"""""113:112016

DATA IMPLANTAÇÃO OA CONTA NA TESOURARIA: 01104J2013

. ~NILHA £M'pENH'O ORDEM c;Hl::CI;UEINr:<>RMAçO!õS COMP.LEMÊNTARES

5$812016 341Q35

128968_ FOLHAPAGTO.MENSAL

12B9Bll. F~ PAGTO.MEN$Al

117161 GUSTAVO BERNARDo SlIo!ON

117161 . GUSTAVO BERNARDO Sl',lON

29ll3B CAPsJ:..M SAÚOE ~

2Il83B. TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

13/1rno15

131'1tv2ll16

131102t118 137110.FRANCISCo DE CAMPOS ME

131'1CY.lOl11 132ll6$. CARRETTA UJAA.&KOCHl-WlN SERV INFORM LTO

131'1CV2015 6182-INSTITUTO NACIONALDO SEGURO SOCIAL

13tTCV20111 5182_ INSTITUTO NAClOt'W.. 00 SEGURO SOCIAL

1311CV20111 138109.UMPEXCOM.f'RO[) U~PE2o\LTDA

13l1oY.!Ql11 l~.ClAAOSA

13tTtv2ll15 2OOlIl. VEFlNO tEONKARDT & ClAlTDA

1311()2(l16 15923. MARC£LOOON MUKLENME

1311oY.!Q16 17015_ PRB PAPELARIARIO BRANCO LTDAME

131'1M015 17015 - PR8 PAPELARIA RIO BRANCO LTOAME

13/1tv2ll19 128961l_ FOl.KA.PA(',HO.IIiIENSAl.

141ICV2016

14/1()'2015

17/101'2018

17f11Y.20111

:S~P'>' DEB!TO .. Ç.RÊl)fT~

! ~.:i';' .i

"'" 5.2-42,10

"'" ,urn,.35

"'" 01,25

"'" 5981,31,,,y1.063.53

51639 UV,14

".~ 10<1.00

""" lI.m.Sol

"'" 2,181,Ool

"'" 1511,51

5T82l1 8&59,39

"'" 1.211,00

"'" "'.0057831 84J,IT,,= 1I,9117,23

""" 5,350.811

'"'' !.w

"''' 2'.4Oll.oo

1.5SO,1l5

1.580,85

1,590.~

11.282,01

111'-181,47

3OSol1,45

nO,97

1).8110,15

7010,11

1.433,.2l1

r;"""";;:;;.;:;;;TÓ"..'~;:. ", .:r"O"':SlNT;;;;;""'''~''.-.---.-,-',, 'PERibbó:; 0tl1Ma16A 31.tiOr2otIl'SOMENTE-CONTAS 8ANCARIA"l

. BA!XA'BANCARI~-AGRUPAOO PElA .ct.:ASsri=lcACAO

64112016 ~""Sol2f2016 ,.,"".,,"''' '"''''""""" ,."'''64512(116 ,."'''...",,, ""'''64112016 "'"''""""" ",."64912016 ""'~-.." ""'''

CANARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Fkws da ClIl'1ht1, 7Pf1CARAZlNHO. RS

54-33302322 - CNPJ: 8Ull5.222..0001_52

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA; 01104f2013

PLANlUiA EMPENHO'. O~EM CHE~ue.II'lFORMAçOÉS:ÇOMP~ENTARES _

2983'l RETENCO€S CONfRtel)lCOES N:} ~PP$A, RECOl.HER.EXECU

2lla3B COTA RECEBlOA_IRRF PESSOAl.

2SB36 TOl.E:COR CORRETORA DE SEGUROS

2983ll_ ElII?RESTJMOS SERVl~ES. ElANRlSUl.

:29ll36_ EMPflESTlMOS SERVIDORES ./TAU

29636. CELUlAR ClARO -PlANO EM~RESA

29838 - PENSA0 AUMENTlClA

"'~'""~ COTA RECEBlDA .IRRF PESSOAl.

29m TOlECOR CORRETORA Dl: SEGUl'OS

29835 EMPRESTlMOS SERVIDORES. BANR1SUl

2fl836 EM?RESTltolOS SERVIDORES ,ITAU

29636 PENSA0 AlIM£NTlClA

:298JlI CElULAR CLARO -Pl,ANQ EMPRESA

29BJlI. INSS

2$836.-COTA RECEBIDA. IRRF PESSOA1.

2963ll.INSS

31324;. PENSA0 AUMENTlCIA

120m. ORlON ALBUQUEROUE

111097- EDUARDO HAUSERT ASSIS

1054l19. RUlllNB LUIZ BROMBlUA

126968_ FOlHA PAGTO,MENSA\.

12egell. FOlHA PAGTOMENSAl

12B9IS!I_ FOlHA PAGTO.MENSAl

12l596a ' FOlHA PAGTO.MENSAl

12696(1. FOlHA PAGTO.MENSAl

12B96a. FOlHA PAGTO.MENSAl

12tl96ll. FOlHA PAGTO.MENSAL

CONTA; 29636 BANCO ITAU _ CAMARA

.P!,TA CO~ÀRnOA

17l1lV20111

ITI1CY.!016

17111)'2(116

17I1CY.!Oll1

1UlCY.!016

171100016

1711Q/2()111

17111:v2018

17I1CY.!016

170'101201&

HJ1lll'2ll18

HJl&201&

HllCY.!Oll1

lTIHlr2111&

1TI1Q/2()16

l7JliY.'ll16

17I1Cl12016

lTlllY2ll16

17I1<W2016

17nQ/2016

1711Q/2()1&

17110121116

17111Y.!01&

17111Y20111

17/1lY2Ol&

17I1CO':2016

11/1lY2016

1711Q'2ll1&

~-=-==------------------------------------------------------------7__ ~ •••~>~a..: <~ ••••._" •.,;.an,pl'pE'"-r.~'_~DeS<lw. E•..,ZO'~ 00<t.3r.IO-1f)~ ".'<'Il:~

CAIlfARA MUNICIPAL DE CARAZJNHO

Av FIote~ da Cunha, 799CARAZJNHO - RS

S4-J3302322 - CNPJ: 89.~,222AlOOf.52

EXTRATO BANCARIO SiNTÉTICO

PERIoDo; 0111G'2Q16 A 3111Mt116~ENTE CÇlNTA.$ ~IAS

-BAÍxA. SANCÃRtA:AGfiUPAOO PElA CL.ASS:lRCÀÇÂO

Z9-4.~13.5'

-40~71.;22

'21-4:181.5ii

.532,06

... 1t1.ZU•••.

ZI7.U.l,8Z

1.456.88

1,4511.88

1.456,lI!

"".00('-;0;&4

ztU23,f'•..""".0011lO,OO

' •.170,29Zff.1~Z.~

427.27;4.01i

TOTAIS OA MOVlM~NTAÇÃO NO DIA:

SALDO NO DIA;,.,,'tÓTAIS DA M~MEN!AÇ"O'NO:O.IA.;

S~_LDO;NO.DIo\;

"TOTAIS ~AMOVIMr:NT/(ÇAO.1.:

SALpO ANAL:.

TOTAIS'OA MOVIMENTAÇÃO'NO OlA;

SALDO'NO DIA:

_'TOTAis' .O",'MpVtMENTACÃONo,:i:nA;

. '~;~~l.DOt.lODlA:'

343195

343196

""'"

"""""~"""

65412016

65512016

65l112016.....,,,

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 0110412013

,iPl.AMi.fIA' ,EM!'E~HO: ."',.:~~ CHEQUEI~RMAÇÕES;CQMPLE!JI.EHl:~es

~16 J4JOoto

110407_01 S/A

1~. OI' SERVIÇOS oe REFlORESTAMENTO LTOA

129383. CP SERVIçOS DE REFlOl'fESTAMENTO LTOA

1711~16 1:>5968 'FOUioO, PAGTO.tolENSA1.

2111&2016 127271 .SlJSl CARlA DA ROSA KERN

2111~16 1402S7. CAAlMEN ElOISA PEREIRA

2111lY.!016 126761- VIVIANE MUUER MENEZES NUNl:S

2111(V2()16 126761 - VIVIANE MlU.ER MENezeS NUNES

311101201& 29t136. COTA RECEBIDA _ RENDlMENTOSAPUCAÇÂO

CONTA; 29836. BANCO ITAU - CAMARA

.. DATA C~NTRAP~imDA

-r.--....--''''',-~,-'-~_.&~m. ~.".~~.

Documents

BOLETIM DECAIXA EDEBANCOS DE31/10/2016 · BOLETIM DECAIXA EDEBANCOS DE31/10/2016 CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO AvFloresdaCunha, 799 CARAZINHO-RS 54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52