camaracrz.rs.gov.br · CAMARA MUNICIPAL DECARAZJNHO AvFlores daCunha, 799 CARAZINHO -RS 54-33302322 - CNPJ:89.965.222/0001-52 BOLETIM DECAIXA EDEBANCOS TOÇJOSOSCAIXAS BOLETIM …

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZJNHO

Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ :89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TOÇJOSOS CAIXAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 20/12/2012

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA

ENTRADAS (DÉBITO) VALORESSAíDAS (CRÉDITO) VALORES

Receitas Orçamentárias 0,00Despesas Orçamontárlas 0,00

Receitas Extra.Qrçamentãrias 0,00Despesas Extra..()rçamentárias 0,00

Retiradas de Bancos 0,00Depósitos Bancários 0,00

TOTAL0,00 TOTAL

0,00

Saldo Anterior 0,00 Saldo do dia~,OO

SOMA0,00 SOMA 0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS

CAIXA SALDODÉBITOS CRÉDITOS SALDO

ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS ATUAL

TOTAL0,00 0,00 0,00 0,00

BANCOS SALDO DÉBITOSCRÉDITOS SALDO

,

ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS ATUAL

16713 - esmara 0402334103171.338,28 252.459,30 40.216,59 383.580,99

TOTAL171.338,28 252.459,30 40.218,59 383.580,99,

TOTAL CAIXA/BANCOS171.338,28 252.459,30 40.218,59 383.580,99

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

DESCRiÇÃO

TOTAL

VALOR ESTORNO

o~o o~oI

TOTAL0,00

BaH: cal8ZlntloTesoorafia>RfJlatórlos>EmissáO de Boletim csf2_&mÍssboKJQ2.php Emissor. Fabiano Santiago Pereira Exerr;: 20'2 Data: 20-12-2012 - 08:58:32

PtJg 1/5

http://www.carazinho.rs.gov.br

iCAMARA MUNICIPAL DE CARAZlNHO

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"BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

Av Flores da Cunha, 799, t

CARAZINHO - RSTODOS OS CAIXAS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52 TODAS AS CONTAS .,. .~••••••••••• iwww.carazinho.rs.gov.br ,""

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RECEITAS ORÇAMENTÁRIASDESCRIÇÃO

VALOR ESTORNO TOTALTOTAL CONTA I

TOTAL0,00 0,00 0.00

0,00 I'

~

I

Base; caramhoTesourarltJ>Re/atórios>EmissAo de Boletim cai2_emisSboJO02.php Emissor. Fabiano Sanl/ago Pe

im Exere: 2012 Dal;]: 20-12.2012 - 08:58:32POg2J5

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CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ/NHO BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

Av Flores da Cunha, 799 '.'I

CARAZINHO - RS.TODOS OS CAIXAS

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54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52 ",TOO.'\5 AS CONTAS-

t'IiazTWD.*it;

.www.carazinho.rs.gov.br

- "

RECEITAS EXTRA.QRÇAMENT ÁRIASDESCRiÇÃO

VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL CONTA

16713 • BANRISUL

436 • COTA RECEBIDA. REPASSE DO EXECUTIVO246.200,00 0,00 246.200.00

0,00

438 • COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS1,40 0,00 1,40

246.201,40

TOTAL246.201,40 0,00

0,00 246,201,40

JJj

I

I

I

Be$8: curazjnhoTesoorariS:>oRe1atóriOS>EmIBsIo de BoIet/trI CBi2_ emissbolOO2.php

Emissor. FablarKI Santiago Pereira Eicefc: 2012 Data: 20-12-2012.08:58:32Pég 3'5

I

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1


li- ..",.,

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZlNHO

Av Floras da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89,965,222/0001-52


BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIASDESCRIÇÃO

VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL. CONTA

16713 .BANRISUL25.120,03 0,00 25.120,03

25.120,03

16713 .BANRISUL0,00 -6.257,90 -6,257,90

-6.257.90

TOTAL25.120,03 06.257,90 18.862,13

0,00

B8sn:~nhoTesovraris>R9I81óriOS>EtrissSo de Boletim ca/2_emissbolOO2.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exen:;: ZQ12 Da/a: 20-12.2012.08:58:32

Pég4/5


TODAS'AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS 'i"-=-~.l TODOS és CAIXAS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZJNHO

Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

A~Fabiano Pereira

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DESPESAS EXTRA.ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR

ESTORNO TOTAL BANCO

16713 • BANRlSUL

16940 • INSS3.562,51 0,00 3.562,51 0.00

1694' • RETENCOES. CONTRlBUICOES AO RPP5 A RECOLHER -lEG4.085,51 0.00 4.085,51 0,00

16989 • Sindicato dos SeNldores Municlpals36,94 0,00 36.94 0,00

17005 .IPElRSJPREVlDENCtA609,60 0,00 600,60 0,00

17116 • COTA RECEBIDA IRRF PESSOAl.4.894,32- 0.00 4.894,32 0.00

17118 • COTA RECEBIDA. RECEITAS EVENTUAIS1.40 0.00 1,40 0,00

17120 • COTA RECEBIDA .IRRF SERVIçoS23,83 0,00 23~3 0,00

17123 _CONV~NIOS FARMÀCtAS-CÂMARA MUNICIPAl.1.882,45 0.00 1.882,45 15.096,56

TOTAL15.096,56 0,00 15.096,56 15.096,56

B8S8:~nIlDTe:;ourarilJ>ReJa~>Em/sslIo de Boletim t;BiZ_fJmissbofOO2.php Emissor. Fabiano Ssntiago Peroiro Exen:: 2012 Data: ~12-2012. 08:58:32

P," 515

http://www.carezinho.rs.gov.br

609,60

3.562,51

694.53

23,83

4,199,79

1,40,

4.0,85,51

1.882,45

36,94

1.813,63

2,120,,38

75,0,1

271,97

26,80,

120,,0,0,

17,0,0,

70,00

1.219,20,

666,69

7.446.88

852,0,1

8.171,0,7

1.147,91

34,66

443.58

170,,18

284,49

168,57

28741

28775

28627

28826

28828

28794

28825

28776

28777

t .. ., I

EXTRATO BANCÁRIO SINT£TICÓ_;'.. ". ., ,)1 '" .."t:PERloDO>20/1212012 A 20f12120~2.~. SÓMENTE CONTAS SÁNCÀRIAS,

SALDO ANTERIOR:

ÇHEQUE .' ,I. SLlP

510/2012 206036

1114/2012 206075

1106f2012 206037

1108l20~2 205040

1109/2012 206041

1110f2012 206042

1111/2012 2J6043

43f2~12 2:o::FAG

1084/2012 205456

109012012 205583

108912012 205560

1115/2012 206077

111212012 206059

1113f2012 206052

108512012 205539

1086/2012 20~543

106312012 205446

1076/2012 206060

1076/2012 206061


CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cl:nhB, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

2011212012 12£586 ~ INVi':X.AVEL CARAZlf,jHO ALARM[S ELETR. LTDA

20/1212012 5368 _INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

20/12/2012 5182 _INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL

20/1212012 5182 _INSTITUTO NACIONAL 00 SeGURO SOCIAl.

20/1212012 110407-01 S/A.

20/12/2012 112164 _PREVICARAZINHO_INST.PREV.SERV.CARAZINHO

20/12/2012 112164 _PREVICARAZINHO- lNST .PREV ,SERV .CARAZINHO

20112/2012 13987 _ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRAÇA

20/12/2012 13967. ZES SUPERMERCADOS LTOA - PRAÇA

20/1212012 139339 - E. PIOVESAN & FILHO LTOA

20/1212012 139339. E. PIOVESAN & FILHO LTDA

20112/2012 139339 - E. PIOVESAN & FILHO LTDA

20111')2012 16989 - Sindicato dos Servidores Municipais

20/1212012 137846 _ACISND!::PE OEPTO EDUCAÇÃO PROFISSION

20/1212012 13562 _CENTRAIS ELETR1CAS DE CARAZINHO S A

20/1212012 110838 _COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTDA.

2011212012 113792 _GUILHERME XAVIER PIVA

2011212012 113792 - GUILHERME XAVIER PIVA

20/1212012 113792 - GUILHERME XAVIER P1VA

20/1212012 113792 - GUILHERME Y.AVIER PIVA_.__._-,'~---.----_--:..--.__ ._---------_.-- -------

20112/20,12 170,05 _lPElRS/PREVIDENCIA

20,'12/20,12 16940, -INSS

20,112/20,12 17116. COTA RECEBIDA lRRF PESSOAL

20/12/20,12 17120,. COTA RECEBIDA - IRRF SERViÇOS

20/12/20,12 17116 - COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL

20,/12/20,12 17118 _COTA RECEBIDA. RECEITAS EVENTUAIS

20112/20,12 16947 _RETENCOES _CONTRIBU1COES AO RPPS A RECOLHER - LEG

20112/2012 17123 _CONVI:,Nl0S FARMÁCIAS-CÂMARA MUNICIPAL

CONTA: 16713 - Camara

If.DAtÀ" i',~i'

Pf!Q112

a_:call!tlntloTl"o"'J"~,!,,..•r?~I"';\,iM ri" c""'""~",..i,,~,.r.~,,,,, ...n.'~"1' r:"'?_f'~",,',.,h:lr?I'Arl,.,()n?,phr Fmissor; Fabisr)() SllntiRgOPcre;ra Excre: 2012 Dl'Ila: 2().12.20f2. 08:43:24


'e~..'•• ,t-_'"~i11

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ/NHO

Av Flore3 da Cunha, ]9')CI.RAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.r.;.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SlNT~TICO

PERI000: 20/.12/2012 A 20/1212012.SOMENTE,CO(lITAS Bt••NCÀRIAS

BAIXA OANCARIA:,AGRUPADO PELA CLASSIF.ICAÇÃO

0-'-

20/1212012 438 (17118) - COTA RECEBIOA - RECEITAS EVENTUAIS

20/1212012 436 (~606)- COTA RECEBIDA - REPASSE DO EXECUTIVO 33.958,69 .

383.580,99

40.216,59

383.580,99

'CRÉDITO I

"1-6.257,90

1,40

246.200,00

246.201,40

252.459,30

ÓÉBITO

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:

SALDO NO DIA:

',TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:

SALDO FINAL:

44094426

pLANILHA .": EMpENHO

I'NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

89012012

.~j,!,;,-"'.,

,"'I"

~i'

". : CONTRAPARTIDA

126968 - FOLHA PAGTO,MENSAL20/1212012

CONTA: 16713 - Camara

"'DATA.

I}"

http://www.carazinho.r.;.gov.br

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322

SLlP: 028827

DATA20/12/2012

VALORR$ 694,53

CGM2-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DÉBITO17116 COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL

CRÉDITO16713 - Camara

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA FERIAS DEZl2012

TESOURARIA

(\ 'fiBanco ~--------------------Chequu ~ • ~C-

Agente FinanceiroFabiano Pereira

_10f;z_

CONTADORIA GERAl.

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZ1NHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R$ _ EM ' ' _ R$ _ EM ' ' _

CREDOR

Impressão - Banrisul [1356015187113]Página 20 de 21

,t}BanrisulDf/ICO

8@bklbU

Recibo de Transferência

Número: 00176375625/00000000844465/275153

Data: 20/12/2012

Hora: 12:49:51

Canal: Office BankingData Débito: 20/12/2012Valor: R$ 4919,55

Tipo: Transferência de vaior entre contas BanrisulConta do Remetente: 0170-04.023341.0-3

Nome do Remetente: CAMARAMUNICIPAL DECARAZINHOConta do Destinatário: 0170-04.001315.0-7

Nome do Destinatário: PREFEITURAMUN DE CARAZINHOFinalidade: SLIP 28827, 28826, 28828

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.SAC: 08006461515 OUVIDORlA:0800 6442200

https://ww7.banrisu1.com. brlbrb/linklbrbwe4hw.aspx?Largura= 1525&Altura=772&Si... 20/12/2012


Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO • RS54.33302322 • CNPJ: 89.965.222/0001.52


RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: COMPLEMENTARPER10DO: 12/2012VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL. Lor AÇÃO: O A 9999

RUBRICA004105050508R901R903R904R906R915

N.FUNC.22211112

QUANT.16.0044.000.0011.0011.0011.000.0050.00

DESCRiÇÃOADIANTAMENTO DE F RIASFERIAS1/3 SOBRE FERIAS%PREVIDENCIA MUN SI SALÁRIO%PREVIDENCIA MUN SI FÉRIAS%INSS SI SALÁRIO%INSS SI FÉRIASIRRF SOBRE FERIAS

TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDÉNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

PROVENTOS1.589,904.840,192.259,58

8.669.67

DESCONTOS

163,49336,4045,54385,24694,53

1.625,207.064,47

28.669,671.569,90

0.000.000.000.00

7.064,47

BASE F.G.T.S. :

4.544,44 INSS:

0,00 F.G.T.S. EMPR:

4.145,23 Ipe/Rs Prev.3:

0.00

0,00 BASE PREV.4: 0,00

Base: C8l'llZlmo

Pessoaf>ReJalórios Fínancelros>Resumo da Folha pes2_f8svmoOO2.php Emissor: Luciana Ines tampert De Souza Exare:: 2012 Dala: 2()'12-2012 _ 11:43:48 PlJg 111


SLlP: 028826CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZJNHO54-33302322

DATA19/12/2012


VALORR$ 23,83

DÉBITO17120 COTA RECEBIDA -IRRF SERViÇOS


HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF SERViÇOS MEIRA E CORREA

CONTADORIA GERAL. PAGUE-5ED.ta

RECIBO

TESOURARIA

() 'IlBanco O~

Ch.... M_ck.Agente FinanceiroFablílno Pereira

RECEBI{EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

RS _ EM J J _

CREDOR

RS _ EM J J _

Número

ITotal R$I ..Gfifb Llclo!rUdlI. - ESPUMOSOIRS- FonelFlIX (54) 3383.1373CMPJ90.SlI9.S4OJOOO1-'1S - Inscrlçio llIunl,lpal 1765\. 4>:lS. 0.001 a 1.SOO_11110l. AIA. ~ 007~11nODB

---------_ .._--------'~Outono Design & Comunicação !Meira & Corrêia Ltda.Rua Monteiro Lobato. 399 • Loeff. CARAZINHO/RS • CEP- 99500-000fone: (54) 3331.3925 - CNPJ:09.609.084/000 '-30 - Inse. Municipal: 97398ICMS: Isento

/, CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Ftore$ da Cunha SLlP: 028828CARAZlNHO54-33302322 I.

DATA VALOR20/1212012 R$ 4.199,79


DÉBITO17116 . COTA RECEBIDA IRRF PESSOAL


HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

IRRF FOLHA DEZEMBRO DE 2012

CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIA

~, C~~A'l'llJ Banco ~

-4~fi / ...,...r- Cheque ~. tte.~ ,.~~I"" Wb ;W,~ ,AlJp~limtu " Legislativo

C•••Agente Financeiro.,-4 onlo Vieira Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS} DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R$ EM ---'---'--- R$ EM ---'---'---

CREDOR




RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERiooO: 12/2012VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOr AÇÃO O A 9999

IRUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO '"0001 27 4028.50 VENCIMENTO BAslCO0002 1 0.00 QUEBRA DE CAIXA0010 11 1020.00 SUBsiDIO0012 3 40.00 INSALUBRIDADE0015 1 0.00 DIFERENÇA DE SALARIO0016 1 0.00 DESCONTO INDEVIDO0419 8 90.00 PLANO DE CARREIRA0420 8 85.00 AVANÇO0421 8 45.00 GRATIFICAÇAo ADICIONAL0425 3 0.00 GRATIFICAÇAO - COMISsAo DE L1C0500 1 38.50 HORAS EXTRAS 50%0501 1 6.00 ADICIONAL NOTURNO0600 4 0.00 SEGURO DE VIDA0604 17 475.00 CONSIGNAÇAO BANRISUL0606 6 105.00 CONSIGNAÇAO BANRISUL0607 2 29.00 CONSIGNAÇAO BANRISUL0655 2 2.00 DESCONTO VLR REC. A MAIOR0713 4 4.00 PENSÃO ALlMENTlclA JUDICIAL VL0721 24 0.00 PLANO EMPRESA CLARO0724 7 0.00 DESCONTO FARMAclA SESI0727 6 0.00 PLANO EMPRESA CLARO-DIFERENÇA0858 2 2.00 MENSALIDADE SINDICAL0986 5 30.00 CAPSEM ASSIST~NCIA0987 1 2.00 CAPSEM ASSIST~NCIA DEPENDENTER901 9 99.00 %PREVIDENCIA MUN SI SALÁRIOR904 26 258.00 %INSS SI SALÁRIOR907 1 11.00 %lpe/Rs Prev.3 SI SALÁRIOR913 33 435.00 IRRF S08RE SALÁRIO

IPROVENTOS IDESCONTOS I59.923,61

288.0440.568,191.528,021.261.5041,56

1.712,541.818,49951,15

1.028,711.008,6220,98

202.0010709,232.196.12551,49199,74

3.637.982.242.131.882,45940.9936,94878,5371,97

3.100,997.202.25203,20

4.199,79

TOTALTOTAL LiQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDêNCIABASE I.R.RFEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

110.151.39 38253,8071.897,59

38110.109,83110.109,83

0,000,000,000,00

71.897,59

BASE F.G.T.S. :

28.190,85 INSS:

0,00 F.G.T.S. EMPR :

80.071,70 IpelRs Prev.3:

0.00

1.847,28 BASE PREV.4: 0.00

Base: carazinho

Pessoat>R&latOrios Rnaflçeiros>Resumo da Folha peS2J8SUmoOO2.php Emissor: Luciana Ines Lamperf De Souza Exare: 2012 Data: 2~12.2012. 11:44:00 Pág 1/1


CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv FIQI

CARAZINHO54-33302322

SLlP: 028794

DATA18/1212012

VALORR$ 1,40


DÉBITO17118 COTA RECEBIDA - RECEITAS EVENTUAIS


HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

ISS SOBRE SERViÇOS VIGILANCIA INVIOLAVEL NF 708

Agente FinanceiroFabiano Pereira

TESOURARIA

•• nço ~

Ch.... rut. ctAiente

. r Piva

CONTADORIA GERAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R. _ EM ' ' _ R> EM ' ' _

CREDOR

70,00 .;t;:~'\=-::~J_~y;t4t'-,:}~[~ANUTENéAOSISTEMA1A~ARMEiREF DEZEMBRú/2 12~.-':::__; '/:~~:;. •,Z'é~t~~:;;k~f~j~~INI CI~:L

DEZEMBRO OE 2012DE CARAl! NHO 000533',i. -"',,"';q[VEÍíÍÍ'DA FLuRES DA CUNHA 799 ~.~ ..... ,

:~:':~~£~~ifêRAZ!~~O RS-UF

"~~0~a~.965.~££/00Ol .-52 INSCA . ESTADUAL:I SENTO.~-~~ CONO. OE PAGTO.: 15/01/~.:O13

~, c -~ ,. " -DESCRICAO DOS SERVICOS OUANT " PRECO UNIT VALOR TOTAL ,

I!

I

mailto:[email protected]

"'o"'";;:"''','',''c''',,,'',,,,,---------------------N' Credor : 137846 CNPJ: 88745765000100Nome : ACISAlDEPE DEPTO EDUCAÇAo PROFISSIONEndereço : AVENIDA VENANCIO AIRESMunicípio : SANTO ANGELO-RS CEP:8ancofAgJContaTelefone Fax

ÓrgãoUnidadeFunçãoProjlAtivDotaçãoElemento

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 206036DATA DE EMISSÃO: 18/12/2012

9.700.0011 Valo, d, Em""ho

51012012


89.965.222/0001-52

01 - CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - Câmara Municipal

: 01 - LEGISLATIVA: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.00013.3.9.0.39.00.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

t-R_e_c_u_IS_O__ 1_-_L_IV_R_E .J I Em,."" N'Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO

3339039990100 SERViÇOS DE ESTAGIARIOS 1.813,63 0,00 0,00 1.813,63Ret. Nota Fiscal nO: efe!, de 18112/2012 1.813.63 0,00 0,00 1.813,63

TOTAL DA ORDEM 1.813,63SALDO ANTERIOR 2.106,34OUTRAS ORDENS 7.593,66VALOR RESTANTE 292,71

OBSERVAÇÕES:VLR REF. PAGTO. ESTAGIO DE ACORDO CONTRATQ016/2012 NOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses Dados das Retenções

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LíQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 1.813,63

CONT GE PAGUE-SE TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

DATA /)..{) J 12." /42.-

CREDOR

- -no C::tP.CHEQUE W ,JJi)I.j

8ANCON'~DOCUMENTO N"

DATA

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNíCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDO,n-OTAL EMPENHADO

R$ R$EM __ ~' '___ EM ' , _

CREDOR

"""""'_1&-'2.2(J1212:OO


Recibo de Pagamento

Número: 00176374549/00000000746138/275131

Data: 20/12/2012

Hora: 12:46:36

Office Banking

0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO20/12/2012R$ 1.813,63Titulos Banrisul / Outros Bancos

1049004987.04648700005.000000010 16.2.55590000181363

Canal:Ag./Conta Débito:Data Débito:Valor:Tipo Pagamento:Cód. Barras:Cedente/Favorecido:Data Vencimento: 26/12/2012

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.5AC: 0800 6461515 OUVIDORIA:0800 6442200

https://ww7.banrisul.com. br/brb/Jinklbrb"ve4hw.aspx?Largura= I525&Altura=772&Si. .. 20/12/2012

.RECIBO DO SACAPO

,Cobrahço" 'CAIXAAQU I O BRASIL ACONTECE

Cedente' ACIC OEPEAg,lCod,Cedr:nlr: 0464.870.00000498.2D3ta do Doc(Jmen:~:r19/12/2012fI.'ossoNume!o 800000000000101-7NOr:oDocumelllO 0612/2012F.soéde Doe . DSeDitei'" SRAceite NES;lêcie. R$

Sacado' CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Endereço.AV. FLORES DA CUNHA, 799

CENTROCidade CARAZINHO. RS

CEPo 99500.000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NÃORECEBERAPOS 90 DIASDE ATRASO

Vencimento Valor do Tílulo Autenticação Mecânica

26/12/2012 1.813,63

104-0 10490.04987 04648.700005 00000.001016 2 55590000181363loc,1} de PaoamentoCASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

- - - - - "

SR

26/1212012

1.813,63- ._,,_' o __

vendmento

AgenciatCod,Cedenle0464.870.00000498.2

x

Da:" de prCJCl3SSiJl1:er,lo Nosso Número'19/12/2012 . __ ... _0 •• ' 800000000000!~1.7. __Valo,' . - (;;')vaiOidÓDocumento

::soêclf' IlceiraOS N- O~r;;;dade

N° 00 Doxllmenro0612/2012

--MOedaR$

CedellleACIC DEPEDar" do Documento19112/2012Usooo8anco

(o) OeSCOlllo

(-) Outras Deduç6eslAba!lmemo

(+, MoraIMultalJuros

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DE ATRASO(+) Outros Acrésdmos

(=J Valor Cobrado

Secado. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO .89.965.222/0001-52

AV. FLORES DA CUNHA, 799 • CENTRO. CARAZ1NHO-RS

CEP: 99500-000Sac"dor/Avatisra C' '-- _

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111111111111111111111111111111111111111111111111I1

Fjcfl8 de Compensaçolo

AUlcnlJcaçAo!lO verso

" .:.'''''.'

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.. 9.700,00

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NOTAPEÊMPENHON": 1100510 'S' I'.. DA1;'~PEE~is~ÂO":""'16/Q5/~01~;: '

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. , PRoC~SSO DECoMPIv\W OOOOOÓAU~O~!ZA(;A~lh5a"67~. . .

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"', .,.. .:._-..: .., Oados.11oCl'edor:. ';', ~ '. - __;. .:" '.' ,_',_. _:.:. '~:':)';:;-b'.:I

,N'Credor. C, 137846 ..., CNPJ ,88.74.5i765/0OM'(I0 "';';':;','Wi;:;. '.N~ine. .": AC/!>NDEPE OEPTO EDUCAÇAOJ'ROFISSION' ~'''''1~4-,, ,'.

; .. ' : Endóreço:AIíÉNIDA VE:.NANCIOAIRES, 161.5:. .' ;. '-'''f~;" "MUiiIClp1o'. rSAN'FOANt;;ELD'RS é~p':98801660 . ':;.' "'.' ' "

.' -Te1efone, ' 'Fax-:. '":.1. i,~'": . '. " ".' ...

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Ç,t,:.!ARAMp,NIG,lrAL DECA"A.Z!N,H?.=~,~~~~ntla.?99.:;.:._":..,: .•.. ~.'.s4::333Q2~22 - \. ,

~0Il1:r2.i)Q:Q(J. .• f

'-'0"',,","', ';;;,"C"',,=d~"', ---------------------,N°Credor : 13562 CNPJ: 88446034000155Nome : CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S AEndereço : AV. PATRIAMunicípio : CARAZINHO-RS CEP:Banco/Ag./ContaTelefone Fax

ÓrgãoUnIdadeFunçãoProj/AtivDotaçãoElemento

2.120,381114/2012

ORDEM DE PAGAMENTO N': 206075DATA DE EMiSSÃO: 20/12/2012


89.965.222/0001-52

01 • CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - Câmara Municipal01 . LEGISLATIVA2005 - MANUTENÇÂO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

. 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.00013.3.9.0.39.00.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS.PESSOA JURIDICA

L-R_e_c_u_rs_o__ 1_._L_I_V_R_E -' I Em,."", N"Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO

3339039430000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRlCA 2.120.38 0,00 0,00 2.120,38Ref. Nota Fiscal nO: 16958. de 18112/2012 2.120,38 0,00 0,00 2.120,38

TOTAL DA ORDEM 2.120,38SALDO ANTERIOR 2.120,38OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. TARIFA CONSUMO ENERGIA ElETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 3718kWh, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LiQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 2,120,38

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

TESOURARIA

CHEQUE N" J:).rl.,.., ~BANCON" ~

DOCUMENTO N"

~.0 f 1J1..,

PAGUE-5E

DATA

CONTADORIA GERAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNlclPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:

( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SAlDOfTOTAl EMPENHADO

~ ~EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

1" via

Impressão - Banrisul [1356015187113] Página 14de21

~.)BanrísulDf/11M

8@hk/IíU

Recibo de Pagamento

Número: 00176375271/00000000837778/275145

Data: 20/12/2012

Hora: 12:48:48

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOData Débito: 20/12/2012Valor: R$ 2.120,38Tipo Pagamento: Arrecadação - ELETROCAR- CARAZINHO RS

Cód. Barras: 836600000217203800460008100047076904000076612126Data Vencimento: 05/01/2013

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.SAC: 08006461515 OUVIDORIA:0800 6442200

https://ww7.banrisul.com. br/brb/link/brbwe4hw.aspx?Largura= 1525&Altura=772&Si... 20/12/2012

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322

NOTA DE EMPENHO N.:DATA DE EMiSSÃO:

- TIPO:

00111420/12/2012ORDINÁRIO

Reduzido 4625LicitaçãoModalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃOCaracteristica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

....,D".d:;:~=d.:-;C

____fi'

000.016.958

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

:'i

ICódi90 da UnidadeConsumidora:(L.766.. .. ... ._~.__JNome : CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHOCPF/CNPJ..: 89.965.222/0001-52 IElRG: OEndereço..: AVEN FLORES DA CUNHA, 799Bairro : CENTRO Munlcipio: CARAZINHO - RS - Cep: 99500-000

Código para débito em conta: 013400766DADOS TÉCNICOSTransformador: .Tensão Nomlnal:

imite Inferior:imite Superior:

VALOR1.402,28

501,5319,0583,26120,36-6,10

TARIFA0,37716

QUANTIDADE3718

10112

Vencimento: Valor Total no Vencimento:

05/91/2013 R$ 2.120,38Débito em Conta: _SEM DÉBITO EM CONTA_

ClassificaçãoPODERES PU8LICOs-Poder P~bUalMunldpal- TrUáslco

DESCRiÇÃOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICAICMSPIS/PASEP

COFINSCIP - CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLViolaçao DMIC Mensal

2039220/380201/348 v231/396 v

DADOS DE LEITURAMedidor 55063

, Falor Multiplicação kWh: 1Fatorde Potência: 0,96Faturamento: 12/2012

I Anterior: 14/11/2012Atual: 17/12/201?

Dias de Faturamento: 33Previsão da Próxima: 16/01/2013Apresentação; 27/1212012

ILeituraAnterior; 84.292LeituraAtual: 88.010

IConsumo Medido: 3.718Consumo Faturado: 3.718

! Motivo da não leitura:

AnualTrimestralMensal

INDICADORES DE CONTINUIDADECONJUNTO: CARAZINHO Realizado em: 1012012EUSD: 648,96

R$ Dados Adicionais

501,53 NSU

Emissão1905 18f12/2012

, Impressão63,26 18/121201216:33

0,95 %

Allq.25%

2.006,12

Base CalculoICMS 2.006,12

COFINS 2.006,12 4,15 %

RESERVADO AD FISCO

5248.5003. 78AA.C337.65E8.5C72.1558.6946Demonstrativo Campo da Fatura CFOPEnergia R$ 620,79 30,94 % 5258Distribuição R$ 565,26 28,16 %TransmissãoR$ 101,10 5,04 % Cad. AtividadeEncargos R$115,13 5,74% PISTributos RS 603,84 30,10 %

300o3,62390

36

Fat Dias Leitura Consumo Pagamento1212012 33 MOtO 3.718 "","o1112012 30 84292 2.780 031121121012012 31 81512 2.492 05J11f120912012 30 79020 2.732 041101120612012 30 76288 3.449 30108/120712012 31 72839 3.266 241071120612012 30 69573 2.966 021071120512012 30 66607 2.965 291051120412012 32 63642 3.594 2510411203t2012 31 €CY'.Ae 5.052 26/031120212012 31 54996 3.468 06103/120112012 30 51528 3.702 01/02112

CONSUMOMenor: 2.492 Maior: 5.052 Média Anual: 3.349

R

4 8 14 00R i OHISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO

.Contas VencidasConsumidor sem débito anterior.

Sr(a) consumidor(a} AGRADECEMOS o pagamento

das Notas Fiscais anteriores.Assim a ElETROCAR poderá continuar invastindo.OBRIGADO!

destaque aqui

8: CENTRAIS ELETRICAS DE ARAZINHO S/AEletrocar Vencimento: Valor Total no Vencimento_tn ••o,;tnut010 c.r"'-".£ol 05101/2013 R$ 2.120,38Código da Unidade Consumidora:766 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CARAZINHOPODERES PUBLJCOS-Poder Público MunicipaHrifásico-BAIXATENSÃO

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

000.016.958

83660000021.7 2038004600o-a 1000470769Q.4

""'D;:;,':;;oo=do"CÇ,,;;;,;;;oc~.~--------------------,

N° Credor : 110838 CNPJ: 04484576000122Nome : COMERCIAL AGUA E LUZ LTOA.Endereço : AV. FLORES DA CUNHAMunicípio . CARAZINHO-RS CEP:BancolAg./Conta : 041 10170-191060286010.3Telefone : 3331-2236 Fax: 3331-4370

ÓrgãoUnidadeFunçãoProjfAtivDotaçãoElemento

ORDEM DE PAGAMENTO N': 206037DATA DE EMISSÃO: 18/12/2012

75,01II v~oc do Em",""o

110612012

. CAMARA MUNICiPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322

89.965.222/0001.52

01 . CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - Câmara Municipal

: 01 . LEGISLATIVA2001. CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EQUIPAMENTOS01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

. 3.3.9.0.30.00.00.00MATERIAL DE CONSUMO

LR_e_c_urs_o__ : _1_._L_IV_R_E .J I Em",""o N"Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO DESCRIÇÃO

3339030240000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Ref. Nota Fiscal nO: 8659. de 18112/2012

VALOR75,0175,01

ANULADO

0,000,00

PAGO

0,000,00

SALDO

75.0175,01

TOTAL DA ORDEM

SALDO ANTERIOR

OUTRAS ORDENS

VALOR RESTANTE

75,0175,010,000,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL MANUTENÇÃO PREOlO LEGISLATIVO, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES

ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

liQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 75,01

fJf;rAGENTE FINANCEIRO

DATA ).cf A 2.-/n..

CREDOR

TESOURARIA

CHEQUE N"~. éJ;::.BANCON' ~.

DOCUMENTO N"

PAGUE-SE

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:

MPENHADO ( ) SALDorrOTAL EMPENHADO

R$EM I I _

Impressão - Banrisul (1356015187113] Página 1I de 21

~1bBanrisulBIt/co

Dff!blllhU


Número: 00176375115/00000000755281/275142

Data: 20/12/2012

Hora: 12:48: 18


Tipo: Transferência de valor entre contas BanrisulConta do Remetente: 0170-04.023341.0-3Nome do Remetente: CAMARAMUNICIPAL DE CARAZINHOConta do Destinatário: 0170-06.028601.0-3Nome do Destinatário: COMERCIALAGUA E LUZ LTDAFinalidade: PAG EMP1106

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.SACo08006461515 OUVIDORIA:08006442200

https://ww7.banrisu1.com. br/brb/link/brbwe4hw.aspx?Largura= 1525&Altura=772&Si... 20/12/2012

RECEBEMOS DE{COMERClALAGUA E LUZ LTDA. MATRIZ) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.[mi>llo, 1&11212011 D.

"o"'"""'''",''',''c'','''';;;;o,,,.----------------------,N° Credor . 110838 CNPJ: 04.484.576/0001.22Nome . COMERCIAL ÁGUA E LUZ LTOAEndereço : AV. FLORES DA CUNHA, 840Município ,CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 3331-2236 Fax: 3331-4370

00110618/12/2012ORDINÁRIO

75,01

24.000,00

NOTA DE EMPENHO N":DATA DE EMiSSÃO:

TIPO:

Valor Orçado

PROCESSO DE COMPRA N" 000000

AUTORIZAÇÃO N° 176967

SEQ. DO EMPENHO N° 304688

PROC. ADMIN (P.A.):

II Saldo Anterior. 12.439,25======= II Saldo Atual 12.364,24I Valor Empenhado

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54.33302322

Reduzido : 4606LicitaçãoModalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃOCaracterística Peculiar 000 • NÃO SE APLICA

89965222/0001-52

Orgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade 01 - Cêmara MunicipalFunção 01 - LEGISLATIVASublunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma: 0001- EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProj/Aliv : 2001 - CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E DOS EOUIPAMENTOSRubrica 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMORecurso 1 - LIVRE

QUANT

30

25

30

30

MATERIAL OU SERViÇO

3.3.3.9.0.30.24.00.00. MATERlAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

BUCHA (BUCHA 5-6 FISCHER)

BUCHA (5-8 FISCHER)

CORRENTE (CORRENTE GALVANIZADA 8MM)

MATERIAL DE CONSUMO (35MM PADO)

MATERIAL DE CONSUMO (PILHA ALCALINA MEDIA Cl2 RAYOVAC)

PARAFUSO (PHILlPS 3.5X40 WURTH)

PARAFUSO (PH111PS 4,OX50 WURTH)

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

0,1543 4,63

0,2576 6,44

22,55 22,55

16,99 16,99

16,99 16,99

0,103 3,09

0,144 4,32

RESUMO:VLR. REF. AQUISiÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO GERAL MANUTENÇÃO PREDIO LEGISLATIVO, CFE.

SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:TOTAL 75,01

AGENTE FINANCEIRO

DATA

CREDOR

TESOURARIA

CHEQUEW

BANCOWDOCUMENTO N"

PAGUE-SECONTA0

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

R EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO

R$___ ' '___ EM ' ' _

CREDOR

Em;ssor; Ivsouza Data: 18112/2012 oro: 12:00:00 1" via

"'Db,d"~;-d"o"CÇ";;;d;;;O,~:--------------------,N°Credor . 113792 CPF 00538305045Nome GUILHERME XAVIER PIVAEndereço : RUA AFONSO PENAMunicípio . CARAZINHO-RS CEP:Banco/Ag.lContaTelefone . 54 Fax

ÓrgãoUnidadeFunçãoProj/AtivDotaçãoElemento

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 206040DATA DE EMiSSÃO: 18/12/2012

271.97II V,lo, do Em",,'"

110812012


89965.222/0001-52

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 • Câmara Municipal01 - LEGISLATIVA

: 2005 - MANUTENÇÂO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL01.01.01.031.0001.2005.333901400000000013.3.9.0.14.00.00.00DIARIAS - PESSOAL CIVIL

LR_e_c_u_"'_O__ l_-_L_I_V_R_E -.J I Em",,~'oN"

Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SAL.DO

3339014140000 OlARIAS NO PAIS 271,97 0,00 0,00 271,97

Ret. Nota Fiscal nO: OlARIA, de 18/1212012 271,97 0,00 0,00 271,97

TOTAL DA ORDEM 271,91

SALDO ANTERIOR 271,97

OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO OlARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASlllA, CFE. SOLICITAÇÃO E

DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 LíQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 271,97

CONTADORIA GERAL PAGUE-5E TESOURARIA

DATA

CREDOR

CHEQUE W D.rlr. ~BANCON'~

DOCUMENTO N"

AGENTE FINANCEIRO

EMPEN o E

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Â:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOrrOTAL EMPENHADO

~ ~EM /~ __ I___ EM~ __ I I _

CREDOR

1. vial>t

Impressão - Banrisul [1356015187113] Página 12 de 21

~.BanrísulDf/iCC

D@fJklbll


Número: 00176375172/00000000756350/275143

Data: 20/12/2012

Hora: 12:48:28


Tipo: Transferência de vaiar entre contas BanrisulConta do Remetente: 0170-04.023341.0-3

Nome do Remetente: CAMARAMUNICIPAL DE CARAZINHOConta do Destinatário: 0170-35.820655.0-2Nome do Destinatário: GUILHERMEXAVIER PIVA

Finaiidade: PAGEMP1108,1109,1110,1111

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.SACo0800 6461515 OlNlDORIA: 0800 6442200

https://ww7 .banrisul.com.br/brb/linklbrbwe4hw.aspx?Largura= 1525&Altura=772&Si. .. 20/12/2012

CAMARA MUNICIPALDE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322


TIPO:

00110818/12/2012ORDINÁRIO

89965.222/0001-52Órgão : 01 - cÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - Câmara MunicipalFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031-ACAOLEGISLATIVAPrograma . 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL OA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.3.9.0.14.00.00.00

DIARIAS - PESSOAL CIVILRecurso 1 - LIVRE

"'0"""'00"'''0''''''''=:::0''-. ----------------------,N' Credor : 113792 CPF : 005.383.050/45Nome : GUILHERME XAVIER PIVAEndereço : RUA AFONSO PENA, 98Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 54 Fax

Reduzido : 4600LicitaçãoModalidade de Licitação:Característica Peculiar

DISPENSA DE LICITAÇÃO000 - NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA W 000000

AUTORIZAÇÃO W 176969

IValor Orçado O

. 81.00 ,00

I Valor Empenhado 271,97

SEQ. DO EMPENHO W 304690

PROC. ADMIN (PA):

II Saldo Anterior. 4.514,26II Saldo Alual 4.242,29QUANT MATERIAL OU SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.14.14.00.00 • OlARIAS NO PAIS271.97 271,97

OlARIAS (VLR. REF. PAGTO OlARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADORERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASILlA, PREVISAO SAlDA DIA 20112 E RETORNO DlA 21/12CFE. SOLICITAÇÃO EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

RESUMO:VLR. REF. PAGTO OlARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA

VIAGEM BRASILlA. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: TOTAL271,97

CONTADORIA GERAL PAGUE.SE TESOURARIA

AGENTE FINANCEIRO

DATA

CREDOR

BANCON"DOCUMENTO N"

CHEQUE N"

DATA

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALOOfTOTAL EMPENHADO

~ ~EM , "____ EM ' ' _

CREDOR

EmJssor:/usouza Data: 1811212012 HOfa: 12:(}();(}()

"oa"'d"",;;-;O;dO"CS;",,;;;;c.oc'". --------------------'"1N°Credor : 113792 CPF 00538305045Nome : GUILHERME XAVIER PIVAEndereço : RUA AFONSO PENAMunicípio : CARAZINHO-RS CEP.Banco/Ag.lContaTelefone : 54 Fax

ÓrgãoUnidadeFunçãoProj/AtivDolaçãoElemento

ORDEM DE PAGAMENTO N°: 206041DATA DE EMiSSÃO: 18/12/2012

26,80II V.I~ do Empenho

1109/2012


89.965.222/0001-52

01 . CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - Câmara Municipal

: 01 - LEGISLATIVA2005 - MANUTENÇÂO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.00013.3.9.0.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

LR_e_C_U_r5_0__ 1_-_L1_V_R_E -.J I Em,.,,, N"Dados da Ordem de Pagto.ELEMEtfrO DESCRIÇÃO VA1.0R ANULADO PAGO SALDO3339033080000 PEDAGIOS 26,80 0,00 0,00 26,80

Ref. Nota Fiscal na: ADTO, de 1811212012 26.80 0,00 0,00 26,80



OUTRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PASSO FUNDO CONDUZINDO VERADOR EM VIAGEM A BRASILlA DIA 18/12 E PORTO ALEGRE

PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASILlA DIA21/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL 0,00

Dados das Retenções

TOTAL 0,00

LíQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 26,80


AGENTE FINANCEIRO

DATA ;;J.D I ,(2.. J ,f2-~.cJ;:,.A'.D

BANCON" ~DOCUMENTO N"

CHEQUE N'

DATA W

RECIBO

RECEBI{EMOS) 00 MUNiCIPIO DE CARA2INHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlDOfTOTAL EMPENHADO

~ RSEM ' '___ EM ' ' _

CREDOR CREOCR ,. ", 'Iltfocw•• '&-12.2012 '200

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARA,ZINHO54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°:DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

00110918/12/2012ORDINÁRIO

SEQ. 00 EMPENHO W 304691

PROC. ADMIN (PA):

II Saldo Anterior. . 4.610,87II SaldoA\lJal 4.584,07


AUTORIZAÇAo N" 176970

I Valor Orçado 19.000,00I "..Ior Empenhado 26,80

nDa"d;;;~=do"C-':,od=,,'"". ---------------------,N° Credor : 113792 CPF : 005.383.050/45Nome : GUILHERME XAVIER PIVAEndereço : RUA AFONSO PENA, 98Municipio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 54 Fax


89965222/0001-52: 01 - CÂMARÁ MUNICIPAL DE VEREADORES01 - Câmara Municipal01 - LEGISLATIVA031 - ACAO LEGISLATIVA0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA

: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL: 3.3.3.9.0.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO1 • LIVRERecurso

Reduzido 4617LicitaçãoModalidade de Licitação:Caracteristlca Peculiar

ÓrgãoUnidadeFunçãoSubfunção:ProgramaProj/AtivRubrica

QUANT MATERIAL OU SERViÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.33.08.00.00 • PEDAGIOS

ADTO.PEDAGIOS (CONDUZINDO A PASSO FUNDO EMBARQUE AEROPORTO SAlDA DIA 18/12)

ADTO.PEDAGIOS (VlR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARABUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASILlA, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.)

13,40

13,40

13,40

13,40

RESUMO:VLR. REF. PAGTO ADTO PARA DESPESAS DE PEDAGlO EM VIAGEM A PASSO FUNDO CONDUZINDO VERADOR EMVIAGEM A BRASILIA DIA 18112 E PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM

BRASILlA DIA 21/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: TOTAL26.80

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

DATA

TESOURARIA

CHEQUE N'

BANCO N"DOCUMENTO N"

PAGUE-SE

DATA ~ _

CONTADORIA G

RECIBO

RECEBI{EMOS) 00 MUN1CipIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE À:

-O VALOR EMPENHADO ( ) SALDorrOTAL EMPENHADO

R$___ ' ' ~______________ EM ' ' _

CREDOR

EmiSSOf: JUsotJl8 Data: 1811212012 Hora: 12:00:001" via

"D"',d"~=d,""""'=;;;OC"'. --------------------,N' Credor : 113792 CPF : 00538305045Nome : GUILHERME XAVIER PIVAEndereço : RUA AFONSO PENAMunicípio : CARAZINHQ-RS CEP:Banco/Ag./ContaTelefone : 54 Fax



17,00II V,I" do Empe'"'

1111/2012


89.965.222/0001.52

: 01 - CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 01 - Câmara Municipal. 01 - LEGISLATIVA: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL: 01.01.01.031.0001.2005.3339033000000.0001: 3.3.9.0.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

LR_e_c_u_rs_o__ 1_-_L_I_V_R_E ...J I Empe""' N"Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO

SALDO

3339033990000 OUTRAS DESPESAS COM lOCOMOCAO 17,00 0,00 0,00 17,00

Ref. Nota Fiscal nO: ADTO, de 18/12/2012 17,00 0,00 0,00 17,00



OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VlR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERlEI VIEIRA VOLTA

VIAGEM BRASILlA DIA 21/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00



AGENTE FINANCEIRO

DATA 10/ /2-I-f) .•

CREDOR

CHEQUE N" ~. ~


DATA ~ __ ~_.u_

ianteavier Piva

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO

N NEM '~ __ '___ EM , / _

CREDOR

"via

CAMARA MUNICIPALDECARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322


TIPO:

00111118/12/2012ORDINÁRIO

Reduzido ; 4617LicitaçãoModalidade de Licitação:Característica Peculiar

Dados do Credor:N° Credor : 113792 CPF : 005.383.050/45Nome : GUILHERME XAVIER PIVAEndereço : RUA AFONSO PENA. 98Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 54 Fax

ÓrgãoUnidadeFunçãoSubfunção:ProgramaProj/AtivRubrica

Recurso

89.965.222/0001-5201 - CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - Câmara Municipal01 - LEGISLATIVA031 - ACAO LEGISLATIVA0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL3.3.3.9.0.33.00.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO1 - LIVRE




IValor Orçado O 0019.00 ,

I Valor Errpenhado 17,00


PROC. ADMIN (P.A.):

II Saldo Anterior. 4.584,07II Saldo Atual 4.567,07QUANT MATERIAL OU SERVIÇO VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.33.99.00.00 • OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO17.00 17,00

ESTACIONAMENTOS (VLR. REF. PAGTO. AOTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTOALEGRE PARA BUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASILIA DIA 21/12, CFE.SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

RESUMO:VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCARPRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASILlA DIA 21/12, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS

COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:TOTAL 17.00


AGENTE FINANCEIRO

DATA

CREDOR

BANCO N"DOCUMENTO N'

CHEQUE N"

DATA

RECIBO

RECEBI(EMOS) 00 MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA. REFERENTE À:

LOR EMPENHADO ( ) SALoOfTOTAL EMPENHADO

R$___ , ,___ EM ' ' _

CREDOR

miSSOr./uS{)tJza Oala:18/1212012 Hora:12:00:001" via

"O"',d"oo=d,"Cn


NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMiSSÃO:

TIPO:

00111018/12/2012ORDINÁRIO

89965222/0001.52Órgão 01 - CÃMARAMUNICIPAL DE VEREADORESUnidade 01 • camara MunicipalFunção 01 - LEGISLATIVASublunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProj/Ativ 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPALRubrica 3.3.3.9.0.30.00.00.00

MATERIAL DE CONSUMORecurso 1 . LIVRE

27.790,24

81.000,00


AUTORIZAÇÃO N° 176971

Valor Orçado

SEQ. 00 EMPENHO W 304692

PROC. AOMIN (P.A.):

II Saldo Anterior 27.910,24~------------~V_"'_"_Emp_._""'_d, 1_2_0_,0_0__ 11 SaldoAlual

'"O;;;'d;;;oo"d",CC"'''''''',;;;'',-----------------------,N' Credor : 113792 CPF : 005.383.050/45Nome : GUILHERME XAVIER PIVAEndereço : RUA AFONSO PENA, 98Município ; CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 54 Fax

DISPENSA DE L1CITAÇÂO000 - NÃO SE APLICA



3.3.3.9.0.30.01.00.00. COMBUSTlVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTNOS120,00 120,00

GASOLINA (VLR. REF. PAGTO. AOTO PARA DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARABUSCAR PRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASILlA DIA 21/12, CFE. SOLICITAÇÃO EDEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)

RESUMO:VLR. REF. PAGTO. ADTO PARA DESPESAS DE COMBUSTlVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCARPRESIDENTE VEREADOR ERLEI VIEIRA VOLTA VIAGEM BRASILlA DIA 21/12. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS


DESTINO:TOTAL 120,00

AGENTE FINANCEIRO

DATA

CREDOR

TESOURARIA

CHEQUE N°

BANCO N°DOCUMENTO N"

PAGUE-SE

DATA

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) 00 MUNiCípIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

ALOR EMPENHADO ( ) SALOorrOTAL EMPENHADO

R$EM ' ' _

CONTADORIA GERAL

( ) PARTE 00

R$EM ' ' _

Emissor:lusoUl8 Da/a: 1811212012 Hora: 12:00:00

Ao setor de contabilidade

RELATORIO DE VIAGEM

SAíDA DIA 20/12/2012 às 17h

RETORNO DIA 21/12/2012 às 11 h

O servidor que subscreve, vem apresentar o relatório de viagem a Porto Alegre - RS, realizada nosdias 20 a 21 de dezembro do corrente ano, segue em anexo demais comprovantes.

Referente ao adiantamento informo que estou devolvendo R$150,40 conforme comprovantes emanexo.

Sala Antônio Libório Bervian, 28 de dezembro de 2012.

limo. Senhor Erlei Antônio Vieira

Presidente Câmara Municipal de Vereadores Carazinho

Solicitação de Diárias

Venho através de este solicitar a liberação de diária para Porto Alegre - RS com objetivo de

realizar o deslocamento do presidente que estará chegando de Brasília aproximadamente a meia

noite do dia 20/12. A viagem se justifica, pois o motorista da Câmara está de férias e o funcionário

autorizado a conduzir o veiculo é o diretor de expediente.

Será necessário para o deslocamento adiantamento de RS 120,00 mais RS26,8 para pedágio,

referente ao pagamento do pedágio de Soledade e Passo Fundo onde ocorreu o embarque

presidente.

Data 20/12/2012.

I diMia.

Carazinho, 18 dczcmbro dc 2012

de 1

.•••.('..,••~ l.t-.~.' '.' .,~

~

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOASSecretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe Códi"o de ,-en licaçiil' Dam/Hom d~ "",i~,~o

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: 3FC3.9D3C.67B1 26/12/2012 - 08:24:25h Ilps://www.e-nfs.com.br/e-nfs _canoas, informando NaH,r

Impressão - Banrisul [1356708504013] Página 1 de 1

':fd HOME',.~',,-',, Bi

BR235 KM326 Passo Fundo - Pista 04 PF/CZO18/12/2012 16:00:23Arrec.: 0626 .Numero do Recibo: 0124002023CaL: COl Valor: R$ 6,70Forma de Pag.: Dinheiro .PLACA:135BDA VIAGEM!

8R285 KM326 Passo Fundo - Pista 02 CtO/PF18/12/2012 13:39:49Arrec..: 0583Numero do Recibo: 0102002918 'CaL: COl Valor: R$ 6,70Forma de Pag.:'Dinheiro.PLACA:135 .BOA VIAGEM!

Dados do Credor:

N'Credor : 128586 CNPJ: 10388301000198Nome : INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETR. LTDAEndereço : AV. PATR1AMunicípio : CARAZINHQ-RS CEP:Banco/Ag.lContaTelefone : 54 9176 3454 Fax: 54 3329 6000


840,0043/2012


CAMARA MUNICIPALDECARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322

89.965.22210001-52

: 01 - CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 01 - Câmara Municipal: 01 - LEGISLATIVA2001 . CONSERVAÇÃO DO PR~DIO E DOS EQUIPAMENTOS01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.00013.3.9.0.39.00.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

LR_e_c_urs_o__ l_._L_IV_R_E ...J I Emp,,"hoN'Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO3339039770000 VlGllANCIA OSTENSIVA E MONITORADA 70,00 0,00 0,00 70,00Ref. Nota Fiscal nO; 708, de 12/1212012 70,00 0,00 0,00 70,00

TOTAL DA ORDEM 70,00SALDO ANTERIOR 70,00OUTRAS ORDENS 170,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. SERViÇOS DE AlARME LEGISLATIVO, PREDIO E GARAGEM, AlARME MONITORADO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00


CONTA0 PAGUE-SE TESOURARIA

DATA 2.O/n1 1;1

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

CHEQUEN" ~ •

BANCO N"DOCUMENTO N"

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SAlOOfTOTAl EMPENHADO

~ ~EM ' /___ EM , , _

CREDOR

~.17.12.zl1.1Xl1l ,. via


~.\.t.~;),Banrisul ,Dffice

DI!!iJJiJll1U

Recibo de Pagamento

Número: 00176374630/00000000746522/275132

Data: 20/12/2012

Hora: 12:46:47


Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOData Débito: 20/12/2012Valor: R$ 68,60Tipo Pagamento: Títulos Banr/sul/ Outros Bancos

Cód. Barras: 7489310941.08913502285.70357831091.8.55790000006860Cedente/Favorecido: INVIOLAVELData Vencimento: 15/01/2013

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.5AC: 0800 6461515 OUVIDOR1A:0800 6442200

https://ww7.banrisul.com. brlbrb/linklbrbwe4hw.aspx?Largura= 1525&Altura=772&Si... 20/12/2012

"rI; ':'c'c _ ,. _ • h48-xl 74893.1094108913.50228570357.831091855790000006860~tl\-,7'_~~~\.!=l.:.Llocal de Paaamento VendmentoPAGÁVELEM OUALOUERAGÊNCIADO 5ICREDI 15/01/2013

cedente AgênCla/Codigo do Cedente

INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ELETRONICOS LTDA. CNPJ: 10.388.301/0001-98 0228.7035783AVENIDAPATRIA, 1080. CENTRO, CARAZINHD/RS, CEP:99500-o00 FONE: (54) 3329-6000 Nosso Numero

Data do Documento N° Documento Esp. Doc. A

70,001

MANUTENCAO SISTEMAALARME REF DEZEMBRO/2 12,

OATA, 12 I DE DEZEMBRO DE 2012NOME, CAMARA MUNICIPAL DE CAr

CA!'IIARAMUNICIPALDECARAZINHOAv Flores da Cunha, ?99CARAZINHO54-33302322

89.965.222/0001-52


TIPO:Dados do Credor:

00004319/01/2012ORDINÁRIO.

6rgao 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Numcgm : 128586CNPJ: 10.388.301/0001-98 - Fone: 54 9176 3454Unidade ; -01 - Câmara Municipal - Nome : INVIOLAVEL CARAZINHO ALARMES ElETR lToAEndereço : AV. PATRIA. 1080Função : 01.- tEGISLATIVA

Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000Subfunção: 031-ACAO LEGISLATIVAPrograma: 0001- EXECUÇÃO DA AÇÂO LEGISLATiVA 'Proj/Ativ : 2001 - CONSERVAÇÃ6 DO PRÉDIO E DOS EQUiPAMENTOS I PROCESSO.DE COMPRA W 000000RUbrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00

AUTORIZAÇÃO N° 146141 . SEQ. DO EMPENHO,N° 274958OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICARecurso : 1 -LIVRE I v.l~ "'",do II S~OAA_

I24.000.06 I 24.000.00

Reduzido : 4598Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO I v",,, E""","do I rS~OAt"" ,

I. 840,00 23:160,00

Característica Peculiar 000 - NÃO SE APLICA .

QUANT MATERIAL OU SERViÇO

3.3.3.9.0.39.n.OO.oo - VlGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA

SERViÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIOICA (VLR. REF. PAGTO. SERViçoS DE ALARME LEGISLATIVO, PREDIOE GARAGEM, ALARME MONITORADO NO EXERCICIO DE 2012, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)

•

•J

VA~OR UNITÁRIO

840,00

VALOR TOTAL

840.00

RESUMO,VLR. REF. PAGTO. SERVIços DE ALARME LEGISLATIVO, PREDIO E GARAGEM,.AlARME MONITORADO NO EXERCICrODE 2012, CFE. COMP~OVANTES ANEXOS.

DESTINO: TOTAL " 840,00

CONTADORIA GERAL

DATA

CHEQUE N°

BANCON" '

) DOCUMENTO N"

TESOURARIA

-.

•

DATA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

" RECIBO

RECEBI(EMOS) 00 MUNIClplO DE CARAZINHO, A IMPOR"TANCIA ABAIXO ESPECIFICADA, R~FERENTE A:( ) PARTE 00 VALOR EMPENHADO ( ) SALDOrrOTAL EMPENHADON NEM_. __ ' ' - . EM ' ,__ ~ _

CREDOR

E(fIissor.lusouza Data: ffH'0112012-




PLANILHA DE RECEITAS

Planilha Caixa: 4409Data: 17/12/2012

Seq Codigo1 33370

Conta Descrição16713 camara

ISS SOBRE Nf INVlOlAVEL0708

Receita438

Reduz Descrição(17118) COTA RECEBIDA - RECE 1.40

ITOTAL DE REGISTROS : 1

Base: carazirlllo

Tesouraria>Pfanilha de Lançamenlo>/neJusão cai2_emitepJanilhaOO2.php Emissor: Ludana Ines Lampen De Souza Exere: 2012 Data: 17-12-2012 - 12:44:25

Valor Total:

Pág 1/1

1,40 I


l' VIA. CUENTE

DE 2012000533

"UF RS

i!

lí-1

-1

CAMARA MUNICIPALDECARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322

89.965.222/0001-52


Dados do Credor:

Órgão 01 . CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor : 5368 CNPJ: 92829100000143

Unidade : 01 - Câmara Municipal Nome : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

Função 01 - LEGISLATIVA Endereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROSProj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Municlpio : PORTO ALEGRE-RS CEP:

Dotação 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001 BancoJAg.lContaElemento 3.1.9.0.13.00.00.00 Telefone Fax

OBRIGACOES PATRONAISRecurso : 1 - LIVRE I Em",ho N'

IIValor do Empenho

I1084/2012 1.219.20

Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALDO

3319013990000 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 1.219,20 0,00 0,00 1.219,20

Ref. Nota Fiscal nO: [PE, de 14/1212012 1.219.20 0,00 0,00 1.219,20

Tal AL DA ORDEM 1.219,20

SALDO ANTERIOR 1.219,20

OUTRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SERVIDORA CEDIDA DO ESTADO, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

.


TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LíQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 1.219,20

AGENTE FINANCEIRO

TESOURARIA

CHEQUEW ~~ ~


PAGUE..sE

DATA

RECIBO

RECEB1(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

PENHADO ( ) SALDOfTOT AL EMPENHADO

RiEM ' ' _

G"

( ) PARTE 00 VALOR E

RiEM • , _

CREDOR CREDOR


~.

Bal1lrisul8ft/cc

B@õKJIiU

Recibo de Pagamento

Número: 00176374693/00000000747104/275133

Data: 20/12/2012

Hora: 12:46:56


AgJConta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPALDECARAZINHOData Débito: 20/12/2012Valor: R$ 609,60

Tipo Pagamento: Títulos Banrísul / Outros Bancos

Cód. Barras: 0419230057.70104662476.00000041202.1.55940000060960Cedente/Favorecido: IPERGSData Vencimento: 30/01/2013

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.SACo0800 6461515 OUVlDORIA:0800 6442200

https://ww7. banrisul.com.brlbrb/linklbrbwe4hw.aspx?Largura= 1525&Altura=772&Si.. . 20/12/2012

Impressão - Banrisul [13560151871 13JPágina 4 de 21

~:>Banr


~BannsulOf//COD@nltlnu

Recibo de Pagamento

Número: 00176374798/00000000748498/275135

Data: 20/12/2012

Hora: 12:47:16


Ag./Conta Débito: 0170-04.023341.0-3-CAMARA MUNICIPALDE CARAZINHOData Débito: 20/12/2012Valor: R$ 609,60Tipo Pagamento: Títulos Banrisui / Outros Bancos

Cód. Barras: 0419230057.70104362168.00000041467.4.55610000060960Cedente/Favorecido:Data Vencimento: 28/12/2012

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.SAC 0800 6461515 OUVIDORIA:0800 6442200

https://ww7.banrisu1.com. brlbrb/link/brbwe4hw.aspx?Largura= 1525&Altura=772&Si... 20/12/2012

Página] de I

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..••,,,,, k?,' i!S&.~~~fflo~s~:r~.S.A_ I041 -81 BSJ RECIBO DO SACADOCedonte AgêrcialCooigo Cadente Data Emissao VencimentoIPERGS PREVIDENCIA - DEVEDORES 040.650057 19/1212012 30/01/2013_do Nosso Numero No. Documento Valor do DocumentoCAMARA DE CARAZINHO 0570104662,47 00104662 609,60DESCRI O COMPET NelA SALDO CORRE O JUROS VALOR COBRADOPREV SERVIDOR CEDIDO 12/2012 203,20 0,00 0,00 203,20Prev ~nal cedido 1212012 406,40 0,00 0,00 406,40

Autenticac:a.o Mccanica

?- .•_ .•_-,- .....:~';'..•~, , 04192.30057 70104.662476 00000.041202 1 55940000060960'.ilJE;! • .:::t-?1.1&!. ~~~~~s~~~. SA I041 -8 J BSJ

local do PagarT)~toVencimentoPAGAVE:, E~: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 30/01/2013Cedente

AgencialCodigo CedenleIPERGS PREVIDENCIA - DEVEDORES040,650057

Data do Documento I~o,Documento Especie DOC. Aceite Data Processamento Nosso Numero1212012 00104662 1911212012 0570104662.47Uso do Banco Especie Quantkl'ade V."" {=} Vala do DocumentoReais "'.60Sr. Caixa: Receber o pagamento somente no valor do documento. (-) Descon!o AbatimentoApós o vencimento, conlate-nos através dos lelefones(51)3210-5698/3210-5699, das 9 as 17h (-) Outras DeducoesMantenha seu endereço atualizado.

(+) Mora e Multa

(+) Outros Acredmos

(=) Valor Cobrado

S"""doCAMARA DE CARAZINHO

fi~l11fmjl~li~i~ll!rlir~~jml~l~lí~l~ll~~II'1~II~IIIIII~IIIIli' FICHADECOMPENSA:::ti~O M~i~...........•............ _ _-_ - - _-_ --- - .._ _- _ _ ~

~Imprimir

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de 1

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RECIBO DO SACADOeooem, AgênciaJCodigo Cedente Data Emissao VencimentoIPERGS PREVIDENCIA • DEVEDORES 040.650057 17/1212012 30/0112013Ssoado Nosso Numero No. Documento Valor do DOOJmentoCAMARA DE CARAZINHO 0570104557,68 00104557 609,60

DESCRI O COMPET NelA SAlOO CCRr.r: O JUROS VALOR COBRADOPREV SERVIDOR CEDIDO 12/2012 203,20 0,00 0,00 203,20

Prev patronal cedido 12/2012 406,40 0,00 0,00 406,40

.'•• n ••• n •••••••• , ••••••••••••••••••• ,.,..C.•

. . 04192.30057 70104.557Gr.' 00000,041012 9 55940000060960!m!í:'i:Kt3' il.l9!.~~~~J=~s~~~.s.A.1041-81 eSJ.

local do Pag&mento •••.encimentoPAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMEtHO 3010112013Cedente Agencia/Codigo CedenteIPERGS PREVIDENCIA • DEVEDORES 040.650057Data do Documento I~O'Ooct.mento Especie DOC. Aceite Datd Processamento Nosso Numere1212012 00104557 17/1212012 0570104557.68Uso do Banco Especie Quantidade ValOf (=) Valor do Documento

Reais 609,60Sr. Caixa: Receber o pagamento somente no valor do documento. (-) De:;Cl.-rfoAbatimentoApóS o vencirr.ento, contattHlos através dos telefones(51)3210-5£98/3210-5699, das 9 as 17h (-) Oulra~ Oe:iucoesMantenha seu endereço atualizado.

(+) More. t Multa

(+) OtArú!\ Acreamos

(=) Valor Cobrado

Ssoado ..CAMARA CE'CARAZINHO

041995594000006096023005701045576800000041 01 A"'m'''~ Mttm'Q

I ~~!I1~I~II~I~~I~11~111~ II~II~I~III~II~IIIIIIIIIII~~II~I~~I~I~II~~III~I~ ACHA DE COMPENSACAO........... _ - _ _ _ , .,.,...e.~Imprimir

RetomaHome

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de 1

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R 18000 AC DO1041 81 BSJ"~"••i"."'''.''''''~''''''="'''''''i''M'':II BANCO DO ESTADODO RIO GRANDE DO SUL, SÃ. - EC 5 ACedente

Agência/Codigo Cedente Data Emissso VencimentoIPERGS PREVlDENCIA. DEVEDORES 040.650057 05/1212012 28112/2012Seoed,Nosso Numero No. Documento Valor do DocumentoCAMARA DE CARAZINHO 0570104362.16 00104362 609,60DESCRI O COMPET NelA SALDO CORRE o JUROS VAlOR COBRADOPREV SERVIDOR CEDIDO 11/2012 203,20 0.00 0.00 203,20Prev patronal cedido 11/2012 406,40 0.00 0.00 406,40

AutentiCllCllO ~ecanica

• ".,."." ••••••• "0 ••••• _•• '." •.••••• ~ '.70104.3ó21fS 00000.041467 4 5561000006096081 BSJ

.............. - ...__ ..... -'041S2.30057

A"I'IIEr'UE";it~ BA,NCOOO ESTAOO 1041

.- -..- _.. ~~ ".-----.. .

00 ~roGRANDE DO SUL. SA. -Local do PagamentoVencimentoPAGAVEL EM QUALQUER 8Ar~CO ATE O VENCIMENTO

28/12/2012cedenteAgencialCodigo CedenteIPERGS PREVIDENCIA. D"VcDORES

040.650057Dala do Documento I~o.OooJmento Espade DOC. Aceite Data ProcessamentoNosso Numero1212012 00104362 0511212012

0570104362.16Uso do Banco Especie Quantidade Valor(:) Valor cXJDocumentoReais

609,60Sr. Caixa: Receber o pagamento Gomente no valor do documento.(-) Desconto Abatimento

Após O vencimento, contale-nos através dos telefones(S1}321Q-S698I 321D-5699, das 9 as 17h

(-) OU'Jas l)~jucoesMantenha :>eu endereço atualizado.

(+) Mora e 1.luIta

(+) Outros Acrecimos

(;) Valor f'"cbrado

SacadoCAMARA DE CARAZINHO

fllfOOliilllll~illJl~J~rIJ~ij~I!III!il~jllll]r~]rjrl~1111111 ~~ 111111 ACHA Cf COMPfNSA::~'tiQQO M~;Q.................................................................................................... '" =-e..

~ImDrimir-------------------_._-----_._------._----

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http://webgen.procergs.com.br/cg

3.3.1.9.0.13.99.00.00. OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

89.965.222/0001_52Órgão : 01 - CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - Câmara MunicipalFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 000'1 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00

OBRIGACOES PATRONAISRecurso 1 -LIVRE

Dados do Credor:

N' Credor : 5368 CNPJ: 92.829.100/0001-43Nome : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADOEndereço : AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1945Município : PORTO ALEGRE-RS CEP: 90110150Telefone Fax

VALOR TOTAL

00108414/12/2012ORDINÁRIO

VALOR UNITÁRIO


PROC. ADMIN (PA) :

I1Saldo Anterior

. . 29.991.17

I1 SaldoAlual 28.771,97


TIPO:

PROCESSO DE COMPRA N" 000000

AUTORIZAÇÃO N" 176362I Vêllor Orçaao 268.000,00I Valor Empenhado 1.219,20

CAMARA MUNICIPALDE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322

MATERlAL OU SERVIÇO



QUANT

OBRIGAçOES PATRONAIS (DECIMO TERCEIRO 2012)

OBRIGAçOeS PATRONAIS (DEZEMBRO DE 2012)

OBRIGAÇOES PATRONAIS (NOVEMBRO DE 2012)

406,40

406,40

406,40

406,40

406,40

406,40

RESUMO:

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPE SERVIDORA CEDIDA DO ESTADO. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:TOTAL 1.219,20

CONTADORIA GERAL

EMPENHADO E CONFERIDOPAGUE-SE

TESOURARIA

CHEQUE N' DATA

AGENTE FINANCEIRO

BAt~CON'DOCUMENTO N"

DATA

CREDOR

RECIBO

RECEBJ{EMOS) 00 MUNIClplO DE CARAZINHO. A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A

ENHAOO ( ) SALDorrOTAL EMPENHADO

R$

EM ' , _

( )PARTED

R$

EM ,, , _

CREDOR

EmissoclusouZB Data: 14/1212012 Hora: 12:()():()()


Av Flores da Cunha, 799CARAZ/NHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52


RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: OESALÁRIOPERIODO: 11/2012VINCUlO-: -GERAL

RESUMO GEAAL ."lOTAÇÃO : 40103 A 40t03 _.--

[email protected], 14 de dezembro de 2012 08:29'Serviço de Controle da Divida'RES: CAMARA CARAZINHO CINARA SERVIDORA CEDIDA

contabilidade@camaracrzorso9 ••O••v_ob••r ---De:Enviado em:Para:Assunto:

Estou reencaminhando o mês de novembro de 2012

No mesmo arquivo em outras planilhas estão os dados do mês de dezembro de 2012 e décimo de 2012

Gostaria que fosse gerado o arquivo de dezembro(boleto) com vencto dia 28/12 também, o do 13º 20/12

Aguardo teu retorno.

lucia na de SouzaCamara Carazinho

5433302044

De: Serviço de Controle da Dívida [mailto:[email protected] em: segunda-feira, 3 de dezembro de 2012 11:36Para: [email protected]: Re: CAMARA CARA2INHO QNARA SERVIDORA CEDIDA

Bom dia,

O Tribunal de Justiça concedeu pedido de liminar feito pela União Gaúcha em Defesa da Previdência Sociale Pública para a suspensão da cobrança da alíquota previdenciária de 13,25% sobre os vencimentos dosservidores estaduais.

Assim, as contribuições previdenciárias vertidas ao IPERGS devem retornar às alíquotas de 11% e 22%,imediatamente.

Ainda não há decisão quanto à devolução de valores descontados pelas alíquotas de 13,25% e 26,50%.AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.º 70051297778.

Já esta no site o boleto para pagamento, nº 11536262. lembrando: Vencimento para resumo denovembro é em 28/12/2012, último dia útil do mês.

Att.Cláudia Eder Pereira

Serviço de Controle de Receitas - IPERGSwww.ipe.rs.gov.br(51)3210-5698

From: ...c6ntabilidade@cainaracrz:rs.gov.br5ent: Monday, Deceinber03, 201211:05 AM

1

mailto:[email protected]:[email protected]://www.ipe.rs.gov.brmailto:c6ntabilidade@cainaracrz:rs.gov.br



www.caraz;nho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE 130'SALÁ.RIOPERIODO: 10/2012VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL -lOTAÇÃO 40103 A 40103

RUBRICA01

R905R908R914R934

N,FUNC.161511212

QUANT,2053.34144.0011.00155.000.00

DESCRiÇÃOVENCIMENTO BASICO SI 130 SALÁR%INSS S/130 SALÁRIO%lpelRs Prev.3 S/130 SALÁRIO% IRRF S113. SALARIODESC ADIANT 130 SALARIO

PROVENTOS DESCONTOS35.696,73

3.290,94203,20

1.223,1816.308,76

0,00 INSS:

TOTALTOTAL liQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDêNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

33.849,45 lpeJRs Prev.3:

35696,73 21.026,0814.670,65

1635,696,73

0,000,000,000,000,00

14.670,65

1.847,28 BASE PREV.4: 0,00

PATRONAL(22%):

BASE F.G.T.S.:

BllSll:carllZinl'o

0,00 PATRONAL{O%):

0,00 F.G.l.S. EMPR:

0,00 PATRONAL(22%):

0,00

406,40 PATRONAL(O%): 0,00

PessoBl>Relalórios Finançeiros:>Resumo da Folha pes2_resumoOO2.php Emissor: LlICisna Ines Lampert D6 Souza Exerc: 2012 OBta: 14-12-2012 - 12:22:22 Pág 1/1

http://www.caraz;nho.rs.gov.br




RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SAlÁRIOPERioDO:12/2012VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL. LOTAÇAO: 40103 A 40103

IRUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO0001 16 2296.00 VENCIMENTO BÁSICO0016 1 0.00 DESCONTO INDEVIDO0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA0604 4 38.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0606 2 18.00 CONSIGNAÇAO BANRISUL0721 9 0.00 PLANO EMPRESA CLARO0724 4 0.00 DESCONTO FARMÁCIA SESIR904 14 133.00 %INSS SI SALÁRIOR907 1 11.00 %lpe/Rs Prev.3 SI SALÁRIOR913 14 162.50 IRRF SOBRE SALÁRIO

I PROVENTOS I DESCONTOS I37.720,81

41.5625,00

1474,62326.28681,77

1.259,063.058,44203,20

1.290,57

TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDÊNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

37.762,37 8.318,9429.443,43

1637.720,8137.720,81

0,000,000,000,00

29443,43

BASE F.GTS. :

0,00 INSS:

0,00 F.G.l.S. EMPR:

35.873,53 IpeJRs Prev.3:

0,00

1.847,28 BASE PREV.4: 0,00

aa., Cllrazinl'lDPessoat>RelatÓJÍOs Financeiros>Resumoda Folha pes2_resumoOO2.php Emissor: LlJCiana/nes Lampett Da Souza Exerc: 2012 Da/a: 17-12-2012.08:43:35 Pag 1/1


CAMARA MUNICIPAL DE CARA.ZINHOAv Rores da CunhaCARAZlNHO54-33302322 SLlP: 028741

DATA14/12/2012

CGM5368.INSTlTUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO

VALORR$ 609,60

DÉBITO17005 IPE/RS/PREVIDENCIA

CRÉDITO16713 • Camara

HISTÓRICO

3 - VLRREF.

CONTRIBUlgAO SERVIDORA NOV 2012 -- 203,20CONTRIBUI AO SERVIDORA DEZ 2012 -- 203,20CONTRIBUI Ao SERVIDORA DECIMO 2012 -203,20

Agente FinanceiroFabiano PereJ •••

TESOURARIA

Cheque

Banco

CONTADORIA GERAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

RS _ EM ' , _ RS. _ EM , , _

CREDOR

'ic n


Av Flores da Cunha, 799CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52


RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIO .PERIODO:l1/2012VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO 40103 A 40103

RUBRICA000106000604060608550657067007210724R904R907R913

N.FUNC.16

16211185

14114

QUANT. DESCRiÇÃO2450.00 VENCIMENTO BÁSICO

0.00 SEGURO DE VIDA50.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUl20.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUl0.00 DESCONTO VlR. REC. A MAIOR0.00 DESCONTO INSS M~S ANTERIOR14.50 FALTAS0.00 PLANO EMPRESA CLARO0.00 DESCONTO FARMÁCIA SESI

136.00 %INSS SI SALÁRIO13.25 %lpelRs Prev.3 SI SAlÁRIO170.00 IRRF SOBRE SAlÁRIO


25.001.888,61326,2841,5629,39273,21704,98

1.290,72

3.353,79 --10_/ V1J ')244,7~' ""6 P


Av Flores da Cunha. 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52


RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE 130 SAlÁRIOPERloDO : 10 f 2012 - .VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL -LOTAÇÃO 40103 A 40103

RUBRICA4001R905R908R914R934

QUANT.2053.34144.0011.00155.000.00

DESCRiÇÃOVENCIMENTO BASICO S/ 130 SA R%INSS S/130 SALÁRIO%lpefRs Prev.3 5/130 SALÁRIO% IRRF S/13. SALARIODESC ADJANT 130 SALARIO


3.290,94203,20

1.223,1816.306,76

TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVIDÊNCIABASE I.R.RFEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

35.696.73 21.026,0614.670,65

1635.696,73

0,000,000,000,000,00

14.670,65

PATRONAl(22%):

BASE F.G.T.S.:

Base: ClIl11Zinho

0,00 INSS:

0,00 PATRONAL(O%):

0,00 F.G.T.S. EMPR:


0,00 PATRONAL(22%):

0,00

1.847,28 BASE PREV.4:

406,40 PATRONAl(O%):

0,00

0,00

PessoaP-ReJarótios Fínanceiros>Resumod8 Folha peS2JBSumoOO2.php Emissor: LucianS/TlfJS LBmpert De Souza Exare: 2012 Data: 14-12-2012- 12:22:22 Pág 1/1





RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE SALÁRIOPERIODO: 12/2012VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40103 A 40103

I RUBRICA I N.FUNC. I QUANT. I DESCRiÇÃO0001 16 2296.00 VENCIMENTO BÀSICO0016 1 0.00 DESCONTO INDEVIDO0600 1 0.00 SEGURO DE VIDA0604 4 38.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0606 2 18.00 CONSIGNAÇÃO BANRISUL0721 9 0.00 PLANO EMPRESA CLARO0724 4 0.00 DESCONTO FARMÁCIA SESIR904 14 133.00 %INSS S/ SALÁRIOR907 1 11.00 %lpelRs Prev.3 SI SALÁRIOR913 14 162.50 IRRF SOBRE SALÁRIO

I PROVENTOS IOESCONTOS I37.720.81

41.5625,00

1.474,62326,28681,77

1.259,063.058,44203,20

1.290,57

TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONÁRIOSBASE PREVID~NCIABASE I.R.RFEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

37.762,37 8.318,9429.443,43

1637.720,8137.720,81

0,000,000,000,00

29.443,43

BASE F.G.l.S.:

0,00 INSS:

0,00 F,G.T.S. EMPR:


0,00

1.847,28 BASE PREV.4: 0,00

F'fJssoat>Relatórios FioofICsiros>Resumo da Folha pes2JsslJmoOOZ,php Emissor: Lvcistl8/nes tampe" De Souza Exorc: 2012 Da/a: 17.12-2012.08:43:35 Pág 1/1


[email protected], 14 de dezembro de 201208:29'Serviço de Controle da Olvida'RES: CAMARA CARAZINHO CINARA SERVIDORA CEDIDA

[email protected]~O_V;.;.b ••r _

De:Enviado em:Para:Assunto:

Estou reencaminhando o mês de novembro de 2012

No mesmo arquivo em outras planilhas estão os dados do mês de dezembro de 2012 e décimo de 2012

Gostaria que fosse gerado o arquivo de dezembro(boleto) com vencto dia 28/12 também, o do 13Q20/12

Aguardo teu retorno.

luciana de SouzaCamara Carazinho

5433302044

De: Serviço de Controle da Dívida [mailto:[email protected]]Enviada em: segunda-feira, 3 de dezembro de 2012 11:36Para: [email protected]: Re: CAMARA CARAZINHO CINARA SERVIDORA CEDIDA

._-. __ •._._ •. _- o _. .~_ •.• ~.

Bom dia,

O Tribunal de Justiça concedeu pedido de liminar feito pela União Gaúcha em Defesa da Previdência Sociale Pública para a suspensão da cobrança da alíquota previdenciária de 13,25% sobre os vencimentos dosservidores estaduais.

Assim, as contribuições previdenciárias vertidas ao IPERGS devem retornar às alíquotas de 11% e 22%,imediatamente.

Ainda não há decisão quanto à deVOlução de valores descontados pelas alíquotas de 13,25% e 26,50%.AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.º 70051297778.

Já esta no site o boleto para pagamento, nº 11536262. Lembrando: Vencimento para resumo denovembro é em 28/12/2012, último dia útil do mês.

Att.

Cláudia Eder Pereira

Serviço de Controle de Receitas - IPERGSwww.ipe.rs.gov.br(51)3210-5698

Frôm: cOhtabilidade@camaracroz:rs.gov.brSenti Monday, Deceriiber03, 2012 11 :05 AM

1

mailto:[email protected]:[email protected]://www.ipe.rs.gov.brmailto:cOhtabilidade@camaracroz:rs.gov.br


89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N": 205580DATA DE EMISSÃO: 17/12/2012

7.446.88II v""doEm","ho

108912012

,-----------------------------, rnD;;;'d;;;~:cd"""'''''''''':;;o;;;",------------------------,Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026Unidade 01 • camara Municipal Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALFunção : 01. LEGISLATIVA Endereço : AV. PATRIAProjlAliv 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL Municipio : CARAZINHO-RS CEP:Dotação 01,01,01.031,0001.2005,3319013000000,0001 BancoIAg./ConlaElemento 3.1.9.0.13.00.00.00 Telefone : 543302414 Fax

OBRIGACOES PATRONAiS '--------------------------'

'-R_e_C_"_lS_O__ 1_._L_I_V_R_E -' I Em",,"", N"Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRiÇÃO VALOR ANUlADO PAGO SALDO3319013020100 INSS - SERVIDORES 7.446,88 0,00 0,00 7.446,88Ref. Nota Fiscal nO: INSS, de 17/1212012 7.446.88 0,00 0,00 7.446,88

TOTAL DA ORDEM 7.446,88SALDO ANTERIOR 7.446,88OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE DEC1MO TERCEIRO DE 2012 SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS



TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LiaUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 7.446,88


AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

CHEQUEW ~, ~.

f'I ,OBANCON' ~

DOCUMENTOW

Á


********************************************************GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(GPS) CÓDIGO DE BARRAS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

CONTA: 04.023341.0-3HORA: 12:47:27

AGENCIA 0170DATA PGTO 20/12/2012DATA DÉBITO: 20/12/2012NOME CORRENTISTA: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOEQPTO 9998 NSU: 176374852/748921

RAZÃO SOCIAL OU NOME:CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CÓDIGO DE PAGAMENTOCOMPETÊNCIA :IDENTIFICADOR :

240213/201289965222000152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRASRESOLUÇÃO N° 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:85840000116 76080270240 28996522200 01522012137

LINHA DIGITAVEL:85840000116.3 76080270240.4 28996522200.9 01522012137.9

VALOR: R$ 11676,08

AUTENTICAÇÃO:BERGS017099983748522012201200001167608

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO E APRESENTADO AOINSS, QUANDO SOLICITADO.********************************************************

SAC: 0800 6461515 OUVlDORIA:0800 6442200

https:llww7.banrisul.com.brlbrb/link/brbwe4hw.aspx?Largura=152 5&Altura=772&Si... 20/12/2012

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4. COMPETÉNCIA 13/2012

MINISTÉRIO OAPREVIDÉNCIA SOCIAL. MPSSECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRFINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 • NOMEOU RAZÃo SOCIAL! ENDEREÇO I TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAVENIDA FLORES DA CUNHA, 799CEP 99500000FONE 54 3330 2044

5 . IDENTIFICADOR

6. VALOR INSS

7.

8.

89.965.222/DOOl-52

U.676,08

2 - VENCIMENTO(Uso exclusivo do INSS)

20/12/2012 9 - VALOR DE OUTRASENTIDADES

a.. ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor3j Inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor!! Inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importãncia correspondente nos meses:- subsequentes, até que o total seja igualou superior ao valor mínimo fixado.

[85840000116.3 1176080270240-4 1128996522200.9 1101522012137.9 I. . .

11" 111111111111111111111111111111111111111

10 - ATM I MULTA EJUROS

11 - TOTAL

12 • AUTENTICAÇAo BANCARIA

11.676,08

x - -.-- -.- ---.- -..-..--.. -..-- -.-..- --- -.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4. COMPET~NCIA 13/2012

MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA SOCIAL. MPSSECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRFINSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL - INSS

I'1tEVIDÉNClA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. GPS 5. IDENTIFICADOR 89.965.222/0001-52

20/12/2012

1 . NOME OU RAzAO SOCIAL I ENDEREÇO I TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAVENIDA FLORES DA CUNHA, 799CEP 99500000FONE 54 3330 2044

'";. 2. VENCIMENTO~ (Uso exclusivo do INSS)

li'z ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor8 Inferior ao estipuladO em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor~ Inferior deverá ser adicionada à contribuição ou Importância correspondente nos;>o meses subsequentes, até que o total seja igualou superIor ao valor mínimo fixado.

"

6 - VALOR INSS

7.

a.

9. VALOR DE OUTRASENTIDADES

10.ATM/MULTAEJUROS

11. TOTAL

11.676,08

11.676,08

12 . AUTENTtCAÇAo BANCÁRIA

}C ---- ---- ---- ---- -.---- -.---- -- -- --- .


NOTA DE EMPENHO N':DATA DE EMiSSÃO:

TIPO:

00108917/12/2012ORDINÁRIO



'"0."'''''''',;;;,

.,&~

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULCÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

DEMONSTRAmo GERAL RECOLHIMENTO INSSCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECIMOTERCElRO DE 2012

Vinicius Girardello

fatura Remun Emp. ExtraBase Segurado

0,00

Emp.Orç.Patronal

0,00

Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 0,00 0,00

TOTAL AUTONOMOS 0,00

Folha Vereadores 0,00 0,00 0,00

Folha Servidores Cargos em Comissão 33.849,45 3.290,04 7.446,88

Férias CCS 0,00

Folha Contratos 3.030,42 272,47 666,69

0,00Soma = (Folha/Segurados/Patronal) 36.879,87 3.562,51 8.113,57

TOTAL DA FOLHA 11.676,08

LICENÇA MATERNIDADETOT AL GUIA A RECOLHEr< 11.676,oá

Av.Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX:(54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO- RSe-mail: [email protected] www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:[email protected]://www.camaracrz.rs.gov.br

l.iL""""...'c"m_nU


Av Flores da Cunha, 799CARAZ/NHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52


QUANT. DESCRiÇÃO2053.34 VENCIMENTO BASICO S/130 SA

144.00 %INSS S/130 SALÁRIO11.00 %lpelRs Prev.3 SI130 SALÁRIO

155.00 % IRRF S/13. SALARIO0.00 DESC ADIANT 130 SALARIO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTOARQUIVO: DE 130 SALÁRIOPERloDO: 10/20'2 ..VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL ."LOTAÇÃO : 40103 A 40103

3.290,94203,20

1.223,1816.308,76

0,00 INSS:

TOTALTOTAL LIQUIDON. FUNCIONARIOSBASE PREVIDtNCIABASE I.R.R.FEMPENHOSP.EXTRARETENCAODEDUCAODIFERENCA

33.649,45 Ipe/Rs Prev.3:

35.696,73 21.026.0814.670,65

1635.696.73

0.000.000,000.000,00

14.670.65

1.847,28 BASE PREV.4: 0.00

PATRONAL(22%):

BASE F.G.T.S.:

0,00 PATRONAL(O%):

0,00 F.G.T.S.EMPR:

0,00 PATRONAL(22%):

0.00

406,40 PATRONAL(O%): 0,00

Base: carazinho

PassoaJ>Re/atórios Financeiros>Resumo da Folha pes2_ffJsumoOO2.php Emissor: Luclana Ines Lamperl De Souza ElCerr;: 2012 Data: 18-12-2012 - 10:47:28 PlIg 1/1


rnoa"',"'''''',''o''c''''O''''''''.,.---------------------,N° Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço : AV. PATRJAMunicípio : CARAZINHO-RS CEP:Banco/Ag.lContaTelefone : 543302414 Fax



666,69I1 V",o,"o Em,,""o

1090/2012


89.965.222/0001-52

: 01 - CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01 - Câmara Municipal01 - LEGISLATIVA2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.00013.1.9.0.04.00.00.00CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

LR_e_c_u_rs_O__ l_-_L_'V_R_E ...J I Em"","o N'Dados da Ordem de Pagto,ELEMENTO DESCRIÇÃO VALOR ANULADO PAGO SALOO3319004150000 OBRIGACOES PATRONAIS 666,69 0.00 0,00 666,69Ret. Nota Fiscal n": INSS, de 17/12/2012 666,69 0,00 0,00 666,69

TOTAL DA ORDEM 666,69SALDO ANTERIOR 666,69OUTRAS ORDENS 0,00VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VlR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE DECIMO TERCEIRO DE 2012 SERVIDORES CONTRATADOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS



TOTAL 0,00

TOTAL 0,00

LíQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 666,69


AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

CHEQUE N°

BANCO N"DOCUMENTO N°

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICIPIO DE CARAlINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO

~ ~EM ' '___ EM ' ' _

CREDOR

•••••••••.•• 11.12.2012 12:110

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha. 799CARAZINHO54-33302322

NOTA DE EMPENHO N':DATA DE EMiSSÃO:

TIPO:

00109017/12/2012ORDINÁRIO

89.965.222/0001-52

Órgão : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 • camara MunicipalFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÂO LEGISLATIVAProI/Allv 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.1.9.0.04.00.00.00

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADORecurso 1 . LIVRE

PROCESSO DE COMPRA W OOOOÓO


rnO;;""'~"d",CfC;;;,"""',;;;,'----------------------'N' Credor : 5182 CNPJ: 29.979.036/0260-26Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEndereço : AV. PATRIA, 525Municipio : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 543302414 Fax

29.000,00Valor Orçado

SEQ. DO EMPENHO W 304166

PROC. ADMIN (P.A.):

II 5.d, Anl,'" 4.000,07-------------~v~'~"~'E~m~P9"~~h~"~O~~~~~~~6~6~6~,6~9~~~~11Saldo Atual 3.333,38




3.3.1.9.0.04.15.00.00. OBRIGACOES PATRONAIS

1 666,69 666,69COmRATAÇAO PORTEMPOOETERMINADO(VLR.REF.CONTRIBUIÇÃOPATRONALAO INSSSOBREDECIMOTERCEIRO DE 2012 SERVIDORES CONTRATADOS, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTESANEXOS.)

RESUMO:VLR. REF. CONTRIBUiÇÃO PATRONAL AO INSS SOBRE DECtMO TERCEIRO DE 2012 SERVIDORES CONTRATADOS, CFE.RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: TOTAL 666,69


DATA

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

CHEQUE N"

BANCOWDOCUMENTOW

DATA

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICiplO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

LOR EMPENHADO ( ) SALOorrOTAL EMPENHADO

R$___ , ,___ EM ' ' _

CREDOR

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camaracrz.rs.gov.br · CAMARA MUNICIPAL DECARAZJNHO AvFlores daCunha, 799 CARAZINHO -RS 54-33302322 - CNPJ:89.965.222/0001-52 BOLETIM DECAIXA EDEBANCOS TOÇJOSOSCAIXAS BOLETIM …