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CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

A v Flores da .Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52,

www.carazinho.rs.gov.br

"BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

. TOOOSOS CAIXAS

TODAS AS caNTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 29/04/2016

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXAENTRADAS (DÉBITO) VALORES SAíDAS (CRÉDITO) VALORES

Receitas Orçamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 0,00

Receitas Extra-Orçamentárias 0,00 Despesas Extra-Orçamentárias 0,00

Retiradas de Bancos 0,00 Depósitos Bancários 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

Saldo Anterior 0,00 Saldo do dia 0,00

SOMA 0,00 SOMA 0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXASIBANCOSCAIXA SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUALTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

BANCOS SALDO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233<10 45.842,28 884,29 21.666,47 25.060.10

29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809 352.721,86 1.341,49 0,00 354.063.35

TOTAL 398.564,14 2.225,78 21.666,47 379.123,45

TOTAL CAIXA/BANCOS 398.564,14 2.225,78 21.666,47 379.123,45

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIASDESCRiÇÃO I VALOR I ESTORNO TOTAL I BANCO

TOTAL I 0,.0 I 0,00 0,00 I 0,00

Base: carazlnho

Tesouraria>Relatórios>En1issllo de BOIetlm cai2_emissbolOO2.pJJp Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exerr;: 2016 Data: 2g...{;.J-2016 _11:05;37 P1lg 115

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BOLETIM ~E,CAIXA E DE BANCOS;,'''"

-roDos OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS ..

RECEITAS ORÇAMENTÁRIASDESCRIÇÃO I VALOR ESTORNO TOTAL I TOTAL CONTA

TOTAL I 0,00 0,00 0,00 I 0,00

Base: <*lIzlnho

TeSOUfiJrl8>Relatórios>EmlSSSOde Boletim cai2_emissbolOO2.php Emissor. Fabiano santiago Pereira Exare: 2016 Da~a: 29-04-2016 - 11:05:37 P~g 21.5

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BOLETIM DE-CAIM E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL CONTA

29836 • BANCO ITAU. CAMARA

29836 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO 1.341,49 0,00 1.341,49 1.341,49

29049 • BANRISUL CAMARA 0402334103

'904' - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APUCAÇAo 864,29 0,00 864,29 884,29

TOTAL 2.225,78 0,0' 0,00 2.225,78

8r.õe: Cllrll2inho

Tesouraria>Relat6Ji~EmisSSO de Boletim cai2_emíssbolOO2.php Emissor: Fabiano Santiago Pereira Exen::.2016 Da/a: 29-04-2016. 11:05:37 Pâg JI5

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BOLETIM- DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS.OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIASDESCRIÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL TOTAL CONTA

2904' _BANRISUL CAMARA 0402334103 106.05 0.00 108,05 108,05

TOTAL 108,05 0,00 108,05 0,00

TesolJt'8ria>ReJalóriOS>E~ de Boletim cai2_emissbolOO2.php Emissor. Fabiano SSntiago Pereira Exare: 20lô Data: 29-04.2016 - 11:05:37 Pág415

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t*fDtiirt+ts

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TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASDESCRiÇÃO VALOR ESTORNO TOTAL BANCO

29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103

31334 - EMPRESTIMOS SERVIDORES. BANRISUL 21.558,42 0,00 21.558,42 21.558,<42

29588 - COTA RECEBIDA. RENDIMENTOS APLICAÇÃO

2904' • BANRISUL CAMARA 0402334103 884,29 0.00 684,29 0.00

29036 - BANCO lTAU - CAMARA 1.341,49 0.00 1.341,49 2225,76

TOTAL 23.184,20 0,00 23.784,20 23.784,20

!i~~,~

BlII~: carazinho

Te$DlJt1ilria>Rela/óriOs>Emissao de BOletim cai2_emi$SbOlOO2.php Emissor: Fabiano Santiago Perejra Exerc: 2016 Da/a: 29..{)4-2016 - 11:05:37 Pág 515

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULCÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIAABRIL DE 2016.BANRISUL

ClllAZlllBD.RS

Conta NO:04.023341.0-3 Data do Extrato:

20.366,06

45.426,16

20.366,06

45.426,16

4 MAIS

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIO:' FiF' . t/ ..'c> 45.420,32/. ~ " -.. ,. ' $

.' ~. '/ 'C/C .,' \~' /0 5,84 R/1/' "... -'/ .' ;'(i";;: r

2 Saldo Razão Fi~l1,céiro Contabilida~e .~. 30;04/?OYi/,.. 25,060,10

(,' . ' / '\ ti.(;"

3 MENOS> Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantes.no extrato~/ê'não lançados nos livros e dedtonstr\ttivos do movimentob~cãrio.

(Í ", .' ,I; -<:'~'(\"'-.,1 .I I J.\ ,...., v "/.,, ,

~~ ~~,.' -~~~~.- v~/).",,- •••• ~J

.'~ , ~R$R$

j\ ~ I" ". t~ soma (3)'" R$

. "/' I., 'to ,,/\ ••• ".... ..,

Cheques' não apresentados, outros créd,tos constantes no extrato e nãol \ .•..••••t ''''- •••.' .' I r

lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancãrio.\\ ", 'R$

Empréstirri\o /1 R$,'''1

\ \ ~ 1 // i

\ R$

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/ , R$

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5 SALDOCONTÁBILAJUS~Ô::(2-3+4) ~/04/2016 R$

6 CONFERENCIA ---..:. -:ma (!;5) ~ R$

•...Z '~ ,...... ...~~cA~i1i~<>fio~b~ÀBRÍL'"DE2016.

uciana In s Lampert e SouzaContadora CRC 67.570

i!~l~ri~~~Presidente Legislativo

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone/PABX: 543330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RSE-mai!: camaracrz@camaracrz.rs,gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

Impressão - Banrisul [1462285910896]

BANRISULAGENCIA: 0170 - CARAZINHOCONTA .. : 04.023341.0-3NOME ... : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOIDENTIFICACAO: 03201605030589902886

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTASALDO LIVRE R$

TOTAL LIVRE R$INVEST RESGATE AUT R$TOTAL DISPONIVEL R$

Página I de 1

03/05/2016

5,84

5,8445.434,3545.440,19

PREZADO CLIENTE: o BANRISUL INFORMA QUE OSJUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS

NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.------------------------ INVESTIMENTOS BANR!SUL ------------------------

FUNDO BANRISUL AUTOMATICOVALOR DA COTA ....QUANTIDADE DE COTASVALOR LIQ. P/RESGATE

POSICAO EM 03/05/20162,39784

18.953,,8039745.448,18

-+----------------------------------------------------------------------------+-DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R-+----------------------------------------------------------------------------+-------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------

SALDO ANT EM 30/03/2016 8,64++ MOVIMENTOS ABR/201605 RESGATE AUTOMATICO 000000 20.700,00

EMPREST/RENEGOC. 010414 20.706,34-SALDO NA DATA 2,30

07 DEPOSITO DINHEIRO-IA 002179 3,00SALDO NA DATA 5,30

13 RESGATE AUTOMATICO 000000 920,00CHEQUE COMPENSADO 001118 410,00-CHEQUE COMPENSADO 001119 515,00-SALDO NA DATA 0,30

14 RESGATE AUTOMATICO 000000 120,00PAGAMENTO IPVA/MULTAS 223006 105,25-SALDO NA DATA 15,05

15 CREDITO TRANSFERENCIA 224560 367.083,33APLICACAO AUTOMATICO 000000 367.097,38-SALDO NA DATA 1,00

18 CREDITO TRANSFERENCIA 226226 67,50CREDITO TRANSFERENCIA 226231 85,55APLICACAO AUTOMATICO 000000 153,05-SALDO NA DATA 1,00

27 RESGATE AUTOMATICO 000000 330.020,00TED 231365 330.000,00-TARIFA DoclTED 231365 2, BO-SALDO NA DATA 18,20

29 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.lBO,00EMPREST/RENEGOC. 006685 1.192,36-SALDO UA DATA 5,84

-------------------- EXTRATO EMITIDO AS 11:31 DE 03/05/2016 --------------------

SAC 0800 646 1515OUVIDORIA 0800 644 2200

https://ww7.ballrisul.com. brlbrbllinklbrbwe4hw.aspx?Largura= 1366&Altura=683&Si. .. 03/05/2016

rI

Impressão - Banrisul [1462286020728J

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZOCNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADORBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.92.702.067/0001-96

REFERENCIA: ABR/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %NO MES: 0,61 NO ANO: 2,51

Página 1 de 1

ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTECAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.2

DATA31/03/201605/04/201613/04/201614/04/201615/04/201618/04/201627/04/201629/04/201630/04/2016

HISTORICOSALDO ANTERIORRESGATERESGATERESGATEAPLICACAOAPLICACAORESGATERESGATESALDO ATUAL

EM COTAS12.690,561978.683,14086385,2080150,22917

153.611,3700864,02399

137.801,16260492,41143

18.953,80397

EM R$30.225,6020.700,00

920,00120,00

367.097,38153,05

330.020,001.180,00

45.420,32

v

APLICACOES:RESGATES:RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:BASE DE CALCULO PARA IR:IR RETIDO:IOF RETIDO:

367.250,43+352.940,00-

884,290,000,000,00

SACo 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

https://ww7.banrisul.com.br/brb/link/brbwe4hw.aspx?Largura= 1366&AItura=68 3&Si... 03/05/2016

FERlcoC': OtI04l:!Jl:;;' ZOIO.t'2(116SOMENTE CO"''T AS.B."J'.!C/.JMS

CAMARA MUNJC1PAL DE C,~RAZ1'\!HC4v F/Of/JI$ da CUIlh8, 799

CARAZfNHO - RS54-33302322 .. CNPJ .. 89.965.222A:lliOf-.52

ISAlXABANCAAfA" AGRUPPDOPELAClASSlFlCAçAO j

WWW.CBflIlinho.rs.gov.br----------------------------------------------------- --~~-------------~CONTA: 29049 BANRISULCAMARA 0402334103

DATA CONlRAPARllDA

DATA IMPLANTAÇAO OACONTA NA 1'ESClURARIA; 0110112014 SALDO ANTERIOR:

PLANil.HA EMPENHO ORDEM CHEQUE SLlP

INFORMAções COMPLEMENTARES

9.521,90

O~ITO CREDiTO

11/0412016 29049 BANCO IT"-U .. CAMARA

1110<112016 135558- JESS1CA DE SOUZA 02421947022

1110412016 133271. GEOVANI SCHMITT 983(~3087

1W<112016 50361- RODRIGAS COMERCIO OISTRlBUlÇAO GAS LTO"-

11/0412016 50361 .. ROORIGAS COMERCIO O1STRt8UIÇAC GAS LTDA

378,00

410,00

515.00

"".0050.00

1.303,00

8.602,$0

151'"..-1,':(118 ~~_ COTARECElIOA ..REPASSE 00 EXE'CUTr/O----------F: .. ' _' ~_~ -------

"~~16 1~70-lU1S FERNANDO BOURSCHEIO

1S'04qD16 140255. ClEOMAR DA. SILVA SANTOS

1&UW016 126898. DAMARIS LOPES DA SILVA PASOUAlOnO

1(11;41201e 126896_ DAMARIS loPES DA SILVA ?ASQU ••••.ono

27,(;4f2()16 20036 _ BANCO ITAU _ CAMARA

3i~.686;2:l-67,50

-3.00

_36.55

-47.00

-156,l!5

315.842;28

33ll.ooo,oo330.000,00

45.842,28

--------~-----~----~~_._--~---~"-.,--------------------_._---------- ._--' ------_._---

29.'lW2016 29049 _ COiA RECEBIDA _ RENDIMENTOS APliCAÇÃO

:29J04.IW16 31334 _ EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISl'1.

:291041'2016 13312_BANCOOOESTADOOORGSSA

:29IG412016 10:2959- DETRAN SECRET DA .JJSTlCA E DA SEGURa,NCA

19J2016

237/2016

32'6570

'''''' . tóTAÚi DA M0\':lfolsrr,.;'cA0"f.:l0.fAA.:!

SALDOUO DIA:

-"'i_TO~il_t>t:A;-;.:~\'~.~;;~g~

:. 884,29

21.556.42,..,"'"21.6õe,4r.

:!5,06O,fo~~2,~'1l.9,J'i;?S.~;IÓ

-"""-r••••••.•.•.••"•.•••l6M<iftC __ DlrIfollMo<>II2_._~~~p/l,J E".iSSO';Fob/."" S-;'S'O ""_ E"",Mn ~:~ •. rI:l15. 10',",/0 "'g l/2

EXTP.ATO ~ARlo SINTETICO

, PERlooo: 01I04I2016 A 300412016SOM~NTÉ CONTAS BANcARIAS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZJNHOAv Florus da Cunhe, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89.96S.222lX!Of-52

i"eAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÁO "

.~:;;~•.~----_._- .,-_.,--~-----------_ ..•._-- ---- ----.- .._._-----------------

- E~TADODO RIO GRANDE DO SULCAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADECAlIIIIIIIIO.RS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL DE 2016.BANCOITAÚ

J, ,

/./

I

I, R$I R$):

~ soma (4) . 'R$

\ ;-,. , /1'\5 SALDO CONTÁBIL AJUSTADO (2~3+41 / ""-- 30/0~/2016~~ 354.041,34

\ (J / )6 CONFERENCIA~ ~. _~)/ / R$

INHO,30 DE ABRIL DE 2016.

t!" \---..-.- / ~,'-A."'" ,_o - ~- I .. .'vtdí~~:\:;~_~:- .~"J1TNd~ ~Luciana In s Lamper âe Souza £'~eImo Britzke

Contadora CRC 67.570 Presidente Legislativo

Conta N": 10809.2

4 MAIS

Data do Extrato:~ ( .~~. 1°,~ -., '.

1 Saldo do EXTRATO BANCÁRIÓ:)'.!\FIF ~ {/;354.031,34/\Y", " •..,v ~" ". C/C' '\:::.// 1":/10;00R$ 354.041,34.' -? LI/i. /lo., '.- ,,7/ h

2 Saldo Razãó"Finàricieiro ContabUidadê" .. " 30/04/2016'/' 354.063,35~ ~ (\ -'v'l?

;?/".., (\ I ~~.,.3 MENOS~Depósitos não creditados na conta, outros débitos constantespo ef'trato

".'.,~,". e não lançados nos livros' e demonstrativos do movimento bari'càJi.ô"",""V ,i "00\,> -/ • I '\::: "-

" Diferença PagCORAG DEZ 2015 ,R$ '';;)0,01,"' '" V....

. , TariflJ.Ordem de Pagamento Folha Fe'vereiro 2016 R$ ~,OOR$'. soma (3) R$ 22,01,

Cheques não apresentados, ou'u-os créditos constantes' nolextrato e não

. !\ ,I' " / - I

lançados nos livros e demonstrativos do movimento bancário ..~ •..~..•," . ;

\ ., \

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal' 440 - F .E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.b~ o=SX. 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS. .camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

',anco Itaú SIA

Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril12016

https:llbanklineplus.itau.com.br/GRIPNETlbklcom.dll?5314

I de I

-- .... . .1 .......- . [...._-- ' : i" l" . do mês 1 IR i.•._-_._ .•....•.• ... ---- ,-- ..- ...•.- ..j-_ ................_. ..... _"-j------ ---.... _,PP CURTOPRAZO 122.039,16721 2,90096501328.304,49 284.145,15 O,OOiO,oO 308.530,51 354.031,34 1.341,4911.699,68!

41090/201 122.039,16721 2,9009650 328.304,49 284.145,15 I 308.530,51 354.031,34 1.341,4911.699,6810,°°1°,00

Total 122.039,16721,2,9009650 328.304,49 284.145,15 I 308.530,51 354.031 ,34i 1.341,491 1.699,6810,0°1°,00_._-"-~-~--_._._------.._...._....__....L ........___...1_ ....._ .._.. ------_.-----,.,--- -------_.,_ .....• -- .. " ..._-----".,._"-- ..__ .....___... _...._l____

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações,se necessário, utilize o SAC ltaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar areavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra fi Ouvidaria Corporativa ltaú 0800 570 0011, diasúteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n.67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 7221722, disponivel24hs todos os dias.

03/0512016 t 1:21

.;o.horas hrtps:i Ibanklinep lus .itau .com. br/GRIPNET Ibklcom.dll?2736

( Olã, o que sua en'p'eSll procuro? (ex. extrato, pagamentos, titulos ) 0.)Home:. Contas lO ExtratO:D Por penado

Extrato de conta corrente

I ["_~o_i1çA~.~~ç_~_~~~~~~~!._~_º¥9_5fl_º,~-~.~~'.1.Ü4;~6-

I Extrato. Por Periodo 01/0412016 a 30J04f2G16

IDoto _LBltl?lImento V.lor (R$) Saldo (R$) ;2S1()' SALDO ANTERIOR 10,00'05104 SISPAG FORNECEDORES 9209 102.17 -

.;1.05104 SISPAG FORNECEDQRES TED ~~09 44A~)42a -

05104 CREDITO CONSIGNADO 2.341,43 -05104 AG. RESGATE PP CP 920£< 48,907,8805104 SALDO 10,0008104 D $1$PAG FORN:CEDORES 9209 5.694,62 -09/04 AG. RESGATE PP CP 9209 5.694,6208/04 SALDO 10,00;11104 SISPAG FORNECEDORES 9209 4,389,83 -11/04 SISPAG FORNECEDORES 9209 5.158,05 -11/04 D SISPAG FORNECEDORES 9209 7.316,31 -11/04 D SISPAG FORNECEDORES 9209 2,007,00 -11/04 AG. RESGATE PP CP 9209 18.873,1911/04 SALDO 10,oq18/04 SISPAG FORNECEDORES 9209 400,00.18/04 D SISPAG FORNECEDORES 9209 2.790,00.18/04 AG. RESGATE PP CP 9209 3.19(\,0013/04 SALDO ~o:oo:18/04 StSPAG SALARIOS S'209 49.1';35,10 -..18/04 SISPAG SALARIOS 9209 31'>.76;,90 •18/04 SISPAG SALA~IOS 9209 43,646,31 •18/04 SISPAG TRI9UTOS 9::09 45.4C6,3~ -18104 SISPAG FORNECEDORES 9209 260,00 -18104 D SrSPAG FORNECEDORES 9209 2.4W,OO.18/04 SI$PAG FORNECEDORES TED 9209 2,53;,00 -

18104 D SISPAG FORNECEDORES 9209 2.181.34-18104 AG. RESGATE PP CP 9209 163.081,9918104 SALDO 10,~25104 SISPAG FORNECEDORES 9209 813,07 -28/04 SISPAG FORNECEDORES 9209 4.910,47 -25104 D SI$PAG FORNECEDORES 9209 567,69 -25104 D SISPAG FORNECEDORES 9209 20.106.24 -25104 AG. RESGATE PP CP 9209 26.397,4725104 SALDO 10,00.27/04 SISPAG FORNECEDORES lJ209 208,13 -27/04 SISPAG FORNECEDORES TED 9209 1.007,38.27104 D SrSPAG FORNECEDORES 921)9 .480,00.27/04 TED 041.017CCAMARA MUN C 33~.OOO.OO27/04 AG. APUCACAO PP CP S'lOCJ 328.304,49 -30/04 SALDO 10,01>'

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03i05/20 J 6 11: 19

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INFORMAÇÕES CCMPLEMrlnA~::S

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OS'Clll::':ll" l<1ó~e,.1l"GtI: & r:oOR1G'J.'~ LT•••••~-;:

(WX'2016 1121r>4_~E\.'C'O'PJ..z.INH:).I:-.;ST.f'!<:E.v.~EP.'i.C"'f:q.!.'II~O

~f201l:l 1121054 - PRr::i'ICARI'ZIt.rIQ. If\'eT.I'f'F.V,SCRV.CAf\;,ZU .•"o

Q~."2()16 m I. {'.F.NT~O OF. t,SSIST e SNJCE DeS Si::RV .•••')N

050'04n016 313:26. CAPs.::M$AÜot: 6%

~015 ~e5.cc.1"AREC.EB:O.l,.IRRF;oESS\lAl

CONTA: 20036 - BAl'>CO ITAU - CAMA~

DATA L, CONTRA~ARnDA

W..>'I).4f•.'Ch6 29567 - COTA RECEBIDA .ISS

MJOo412l.'16 29589_COTA RECEBIDA _IRRF SERVIços

05((1.412016 29589_COT •••Ri:CF.P.IOA. IRRf SER\IIÇOS

051'0412016 29587 - CO,A RECCBIDA-ISS

05/lM12016 10567 _COTA RECEBIDA • ISS

05/0412016 31325 _ ~CTE!\.'COES. COtrnllBUtcOES AO RPPa A RECOLHéR-€KECU

~'~:;:)1t' 1~8Ci-RL'l:lIN::i~tIIZ()RO:,lJ;llLAZ!4f<IH(1 :>24006

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157.<1

-----._.-. ------------.,-._-----. ---

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZJNHO

Av Rores da Cunh3, 799CARAZrNHO - RS54-33302322 - CNPJ: 89,965.222o(}(}IJ1-52

l'MW.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCARIC SINTt:TlCO

PERlOOO : 011lW2016 A 3CW412016SOMENTE CoNTAS BANCAAIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGl'lUPAOO PELA CLASSIFlCAÇAo

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO D~:.

SALDO NO DIA:

63367

"''''",ro

"'""'""',."'""'""'""'"53970",n"'''"'''63976

",ro",ro

"'''"'""'""'""'""'"'53!ô66

53969

CONTA: 29836 - BANCO lTAU. CAMARA

DATA CONTRAPARTIDA

13'0412016 1209n AOOESIGNAGENClAOlGlTALLTDAME

1810412016 29045 _INSS

1810412016 31324 - PENSA0 AlIMEf'lTlCIA

1810412016 29636 - TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

11l10412C116 29836 _ EMPRESTIIlOS SERVIDORES - BANRISUl

llW4J2016 29836 - EMPRESTIMOS SERVIDORES - BANRISlJL

lll.'04r2016 29836 - EMPRESTII,l.QS SERVIDORES .BANRlSUL

llW4r2016 291136 _ EMPRESTIMOS SERVIDORES -lTAU

ll!10412O16 291136 - PENSA0 AllMENTIClA

18104f2016 29836 _ CELULAR CLARO -PI..ANQ EMPRESA

1&'0412016 29836 - INSS

18I04I2016 29836- COTARECEBIOA._IRRF PESSOAL

18/0412016 29836_ TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

1&'0412016 29636_ EMPRESTIMOS SERVIDORES _ BANRISUL

1&'0412016 29836_ EMPRESTIMOS SERVlOORES - BANRISUL

1&'Q412016 29836. EMPRESTIMOS SERVlOORES - 8ANRISUL

1&'0412016 29836. EMPRESTIMOS SERVlOORES - BANRISUL

1810412016 29636. EMPRESTlMOS SERVlOORES - ITAU

lll10412O16 291136 - PENSAOALIMENTlCIA

lMl412016 29836-CELULAR ClARO -PlANO EMPRESA

1610412016 29836-INSS

1&'0412016 29836_COTARECEBIDA _IRRF PESSOAL

1&'0412016 29836 _ TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS

1B104f2016 29636. EMPRESTIMOS $£RVIDORES - BANRISUL

1lW412016 29836 _ EMPRESTlMOS SERVlOORES _ BANRISUL

1M14!2016 29836 _ EMPRESTIMOS SERVIDORES. BANRISUL

DATA IMPLANTAçAODA CONTA NA TESOURARIA: 011(W2()13

PLANILHA EMPENHO ORDEM CHEQUE

INFORMAÇÕES, COMPLÊMENTARES

23612016 324870

SUP DÉBITO

159,51

7.395,29

1.272,41

554,84

1.277,90

aeo,oo607,24

6.996,69

5,434,65

1(15,21

2,553,55

2.015.60

2,[184.65

"",..,,,704,00

1.027,41

7.099,22

2.632,60

27,37

3293,63

357.57

391,40

CREOlTO

2790,00

3.341,41

233.89&.8314055.20

2409.00

-,.....••...T_~IIeII_dlC_>lro!l>a..c: ClOQ_.""'-'-2.1>'l:P E"mI.-:hbl•..,SIf>tfIogo_ E••",,2(lI~ D«",2N.2(ll~. FO:5f:JS

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZlNHO

M Rores da Cunha, 799CARAZINHO - RS54-33302322 - CNPJ; 89.965.222AlOO1-52

1'MW.C818zinho. ro.gov.br

EXTRATO SANCÁRIOSlNTt:TICO

PERlODO, 01/lW2016 A3Ml412016SOMENTE comAS BANcAR'IAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASStACAÇÁO

CONTA: 29836. BANCO ITAU - CAMARA

DATA caNTRAPARnDA

DATA IMPLANTAÇÃO DA CONTA NA TESOURARIA: 0110412013

PLANILHA EMPENHDDRDEM CHEQUE

INfORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SLlP DÉBITO c~orto

1ll1O<lJ2016 298J6 - PENSA0 ALlMEN'TIClA

11l104f2016 29836 - CELULAR CLARO -PlANO EMPRESA

lllJ04f2016 29836 - SINOICATO OOS SERVIDORES MUNICIPAIS

11l104f2016 29636 - CAPSEM sAúDE 6%

11l104f2016 29836 _ CAPSSt.l sAúDE 6%

11l104f2018 29836 _ RETENCOES - CONTRIElUlCOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

lMW1016 29836 - COTARECEBIOA _IRRF PESSOAL

lM14J2016 29836. COTARECEBlOA- RECEITAS EVENTUAIS

1&'G4/2016 298315 _ EMPRESTIMOS SERVIDORES _ BANRISUL

11l10412O16 132669- CARRETTA UMA & KOCHHANN SERV INFORM LTO

lMl4120111 123220 - VERNO LEONHAROT & CIA LTOA

1M1412016 123220 _ VERNO LEONHAROT & CIA LTOA.

1M14t'2016 50064 _ PAl./UNO DE MOURA

1M1412016 50064 - PAl./UNO DE MOURA

1eJ0412016 5182 • INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL

leJ04r2016 5162 -INSTITUTO NACIONAl 00 SEGURO SOCIAL

1610412016 5182 -INSTITUTO NACIONAl. 00 SEGURO SOCIAL

1610412016 132669 _ CAARETTA UMAS KOCHHANN SERV INFORM LTO

1&'04/2(\16 13967 - ZES SLPERMERCAOOS LTOA _ PRACA

1&<1412016 13987 _ ZES SUPERMERCADOS LTOA. PRolCA

18I04I2016 143913 - TOI(IO MARINE SEGURADORA 61A

1&'0412016 126966- FOLHA PAGTO.MENSAI.

18I04I2016 126ll6S_ FOLHA PAGTO.MENSAI.

1&0412016 126ll6S- FOLHA PAGTO.MENSAI.

1&0412016 126ll6S- FOlHA PAGTO,MENSAl

1810412016 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

1810412016 126966 _ FOLHA PAGTO.P.ENSAL

1810412016 126968 - FOLHA PAGTO.MENSAL

"""""""20112016

""""20712016

21112016

212t'2016

2130'2016

"""23812016

23912016

242J2016

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24712016

:1461'2016

24912016

25G'2016

2511'2016

252f21)16

""'''"""322631

323705

323749

323779

323789

323790

323995

324907

324906

325270

"""325313

325315

325316

325319

"""325332

"'""'""'""'""'""'"""'""'''-

TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO ÓlA:

SALDO NO DlA:

625,00

656,76

59.81

1,051,11

"."6,000.35

5.277,63

1.519.70

1.537,23

64,852,36

130,00

537,77

377,56

"".'"2.331,00

440.00

15.643,02

15..266,12

130,00

84,16

13,47

1.168,38

71.281,97

69.043,13

35.541,16

1.554,79

14042,03

740,11

2.543.46

247.934,3550.814,84

CAMAnA MUH1CIPAL DE CARAZJNHOAv Flore$ da CUnh8, 799CARAZINHO - R.S54-33302322 - CNPJ: 89.965.2221000'-52

E~TIb\TO 6...,...~i.RIO$l~T~TiCO

r::ROOo: Ot~Z()1{i A3cw(m16$OU~N"'E COtP."1'Si3J..N(;M~n

9AlXA l3.6JilCAAIA: ~.GRUPADO P8.ACI.:f".!'SlFK.A.ÇÃO

W1W1.C3r"1lllnh<J.fS.gov.br--------- -- -- --------- .'.:..!-~~_._.....L__- _: ~~ L ~__ c }

CONT,\: ~ - BA,'''COlTAU. CM'V\RA

DATA I: CONTR,,6.PAR1l0A ~BlTO CRÉDiTO

2~5 31327 - SINDICATO DO." SERVlDOPJ:S l.lU'I:C'PAl$

2Ml4/2I'J16 S1332 - TOLECO!'! CORRETORA DE SEG~OS

2So'Cl4;~15 31327 .SINDICATO 006 SF..RIllOORES ~UN!CI?A!S

2S101\1'2015 12023Cl- RJlQUEL CRISTINA LUFT

2Y.l<l/2I'J15 12122'2 _ ANlTA FA\'ERO $EFFRIN

25/0417.016 141152_6ANRISUl. CARTOEss.A

2&04/2015 13Oll05. PATRICIA DA SILVA IolARAJ'IGI\

2!.~!O15 1~ím. AI~li'" F-"VERO SEFFRIN

;:~1201S 1",22,2.ANIT, •• F ••.•/EROSEFfRrN

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263(2016 n~r;:e:<Golt:>01ô 32:618~17t61 -'GUSTr.VO eERtlARDO S,l,Io.'l211C4'2016

2710412016 1G54ll:l. RlJDKEI LUiZ BROMBIUA

27/OoV..!OtE: 117161. GU~A'IO EEr-NAROO !;IMON

TOTAIS DA MOV!.MEN.TAÇ1.0 NO CJf.:LSoAm? tlO [;lA: I

2t/l}4l7.\-:6 m>e. CC1..••ReCélllDA_f(Et..:D1~'E1flOS APUf..Aç.A.O ~Dli5 1.341.43______===.~~ __.. TOTAiSD~ ~C"'IMEl'.'TAC;-:'Ó ~~~g----,-,"-,A-'-I-------",.". ':" . ,,~ . '::S'\Lr.Q~IO~'.A:I' 3••••.C~'.:::5

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::!liC«.QIE' 2.':le06.lVM':I~:Jl.CAI.t•••~ o.:0233'l\ro .~>'107t'.------~_._--.---,-_._------_._----------------_._--~~--"--_.__ .-::mt-4,,,"16 14034J - COlol~'r:IALI.G1JI'-'E UlZ FlUA!.:l

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EX1RI,íO ti..••::AA,Çl S.t.rTl:.TICO

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BAIXA BANCÁP'A: ••••."iRUf'I,.OO PELA CI..-:.ssIF'Cf.çJ..o

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IiI:

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv flores da CunhaCARAZlNHO54-33302322

SLlP: 054086Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA29/04/2016

i! CGMI. 8 - CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOI!,I,

VALORR$ 1.341,49

DÉBITO29836 BANCO ITAU • CAMARA

CRÉDITO29588 - COTA RECEBIDA. RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO abril 2016

CONTADORIA GERAL PAGUe-Se TESOURARIA

t$JData ~ lj 1~/.t1b ----.-"-"'-,-,,-"'-,,-,-'''----

FabIano Pereira

Banco --.1..Lf<JA,,"""""''''I'--- _

CO"u, M. (J;;Contador

lucia lampert de Souza

: I

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RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZlNHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

j Ii

! II

R$. _ EM ' ' _

CREOOR

R$, _ EM ' ' _

'ouco Itaú S/A

Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2016

https://banklineplus.itau.com.br/GRlPNETlbklcorn.dll?53 14

--- .. __ . ------------"----_.---------,---

".- .

'---.--------- -.-.'-'---r-' ----.-.-.--- ---.- -- -.--J'Ag/conta . . .. . . Empresa. 9;0~/~~~~;-2 --"CAM,(RAMUNicIPALT_____ ._______ gi' CARAZ1N}:I_0 1_

CNPJ

89.965.222/0001-62

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'de 1

Fundes :~~:-.21::,::~:$)I:p,::::f:::a~:~:~:i),o,.131.::~::1~~~~:::~:r:;~;~r:~~~J: PP CURTO PRAZO 1220;;:;S72; ]2.90096501:128304,49 1284 ;-45,;-51 o,oõlo:co 1308.630,611:l5403;~341;341 ,49+1699,68;

__ 4_1_0.90/201 122.039,16721 !2,9009650 328.304,49 ,284145,15rÕ.õõjÕ.Oõj308.630,611354.031 ,34 1.341,49; 1699,6~

T;tal [122,039,16721 j2,90096501328,304,~284,145,151 0,00,0,001308,530,51 354,031,34 1,341,4911,699,6~-,.-- ._.• •. __ •.•.. .. .•.•. ...•.•. .•.•. ... • ._0. ••..... .•.... ,... -J..., __....• ,•...L..".. , ... "" 0. ,__~,_._.,., ,._.J. .,., •. __ . '-- .,

Consultoria e i.nfonnações sobre.investimentos fale com o seu gerente ou entro em contato com o Investfone4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais loealirlodes). Dúvidas, sugestões e reclamações,se necessário, utilize o SAC ltaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.~.au.com.br). Se desejar areavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa It-]ú 0800 570 0011, diasúteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n.67.600, CEP 03162.971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 7221722, disponivel24hs todos os dias.

03/05/2016 11:2 J

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322

SLlP: 054085Evento: 11 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - RECEBIMENTO

DATA29/04/2016

CGM8. CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

VALORR$ 884,29

DÉBITO29049 BANRISUL CAMARA 0402334103

CRÉDITO29588 - COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

COTA RECEBIDA - RENDIMENTOS APLICAÇÃO abril 2016

o••• 19Agente FinanceiroFabIano Pereira

TESOURARIA

~-----M. (jj;Ctleque

Banco

PAGUE.SE

Dota

..Q,.Q!:L, 1b

ret r de ExpedienteA;~nca~> Presidente do LegIslativo

Anselmo Brttzke

CONTADORIA GERAL

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RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE ('"ARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R$, _ EM ' ' _ R$. . _ EM ' ' _

,j I

!

CREOOFl

Impressão - BanrisuI [1462286020728]

BANRISUL AUTOMATICO FI CURTO PRAZOCNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADORBANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.92.702.067/0001-96

REFERENCIA: ABR/2016

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %NO MES: 0,61 NO ANO: 2,51

Página 1 de 1

ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTECAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ0170 04.023341.0-3 1028424.4 89.965.2

DATA31/03/201605/04/201613/04/201614/04/201615/04/201618/04/201627/04/201629/04/201630/04/2016

HISTORICOSALDO ANTERIORRESGATERESGATERESGATEAPLICACAOAPLICACAORESGATERESGATESALDO ATUAL

EM COTAS12.690,561978.683,14086

385,2080150,22917

153.611,3700864,02399

137.801,16260492,41143

18.953,80397

EM R$30.225,6020.700,00

920,00120,00

367.097,38153,05

330.020,001.180,00

45.420,32

v

APLICACOES:RESGJl.TES:RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:BASE DE CALCULO PARA IR:IR RETIDO:lO!" RETIDO:

367.250,43+352.940,00-

884,290,000,000,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

https://ww7.banrisul.com.br/brb/link/brbwe4,hw.aspx?Largura=} 366&Altura=683&Si... 03105/2016

li CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO ORDEM DE PAGAMENTO W: 324902Av Flores da Cunha

DATA DE EMISSÃO: 13/04/2016CARAZINHO54-33302322

89.965.222/0001-52Dados do Credor:

Órgão : 01 • CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° Credor : 102959 CNPJ:Unidade : 01 • CAMARA MUNICIPAL Nome : DETRAN SECRET DA JUSTICA E DA SEGURANCAFunção : 01 • LEGISLATIVA Endereço : SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RSProJ/Allv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPAL Munlciplo : PORTO ALEGRE.RS CEP:Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001 Banco/Ag.lContaElemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 Telefone :54 Fax :

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICARecurso : 1 - LIVRE I Empe"'" N" II """""Empenho ,Processo : 23712016 105,25

Dados da Ordem de Pagto,

ELEMENTO OESCRlçAO VALOR ANULADO PAGO SALDO

3339039690000 SeGUROS EM GERAL 105.25 0,00 0,00 105,25Ref. Nota Fiscal nO: 0, de 13/0412016 105,25 0,00 0,00 105,25

TOTAL DA ORDEM 105,26SALDO ANTERIOR 105,25OUTRAS ORDENS 0,00

VALOR RESTANTE 0,00

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. SEGURO OBRIGATORrOVEICULO L1NEA 1007047 2016, CFE. SOliCITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses Dados das Retenções

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 LfaUIDO DA ORCEM DE PAGTO. 105,25

CONTADORIA GERAL PAGUE-SE TESOURARIA{~~~DOEaiRlDO

M.{j;:,'\ 1q ,04 ~b CHEQUE N° DATA 'l!JIC't/4J.V DATA I (S,.,. ~Con""" BANCON"

ÁAuo fAu-0 DOCUMENTO N"

,

-ILPresidente Legislativo

~

Anselmo Britzke

~ ler de ExpedienteJa onCabral AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNíCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÃNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOrrOTAL EMPENHADO

R$ R$

EM---'---'--- EM---'---'---CREDOR CREDOR

li--CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZINHO54-33302322

NOTA DE EMPENHO W:DATA DE EMISSÃO:

TIPO:

00023713/0412016ORDINÁRIO

Oaóos do Credor:N°Credor : 102959 CNPJ: ../-Nome : DETRAN SECRET DA JUSTICA E DA SEGURANCAEndereço : SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS, OMuniclpio : PORTO ALEGRE-RS CEP: 99500000Telefone : 54 Fax :

89.965.22210001-52

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidade : 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASubfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma: 0001- EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProj/Aliv : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIR05-PESSOA JURIDICARecurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4625LicitaçãoModalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃOCaracterfstlca Peculiar : 000. NÃO SE APLICA

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

AUTORIZAÇÃO W 266298

I V'",""'do 300.000,00

I Valor Empenhado 105.25

SECo 00 EMPENHO W 409925

PROG. ADM1N CP.A.) :

II Saldo Anterior. . 105.004,93

II SaldoAtual 104.899,68

QUANT MATERIAL OU SERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.39.69.00.00 • SEGUROS EM GERAL1 SEGURO OBRIGATÓRIO 105,25 105,25

(VLR. REF. PAGTO. SEGURO OBRIGATORIO VEICULO L1NEA 1007047 2016, CFE. SOLICITAÇÃO E OEMAlSCOMPROVANTES ANEXOS.)

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. SeGURO OBRIGATORIO VEICULO UNEA iWQ7047 2016, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS

COMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO: TOTAL 105,25

PAGUE-SE

DATA _

.j!~w fl\Ju).MPresidente LeglslatlvoAnselmo Britzke

CHEQUEN'

BANCON"OOCUMENTON"

TESOURARIA

DATA

AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICiPIO DE CARAZINHO. A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE A:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOITOTAL EMPENHAOOR$ R$EM I I___ EM I I _

CREOOR CREDOR

Emissor: flJ$OUZ8 Data: 1:Ml4,f.Z016 Hora:12:00:00 1-via

Impressão - Banrisul [1460643480720]

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULSECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE PAGAMENTO VEíCULO - BANRISUL

Página 1 de 1

AGENCIA:PAGTOEQPTOBANCO

017014/04/20169994041

CONTA: 04.023341.0-3HORA: 11:17:10NSU 489169247/0DT.DÉBITO : 14/04/2016

PLACA IWQ7047 RENAVAM: 01055414220EXERCICIO: 2016PROPRIETARIO: CAMARA DE VEREADORES DE C

TOTAL 105,25

DECRETO ESTADUAL N° 38.694, DE 09/07/98

**** GUARDE O COMPROVANTE POR 05 ANOS ****

CONSULTE A REFERÉNCIA-PAGTO IPVA AL-EMwww.sefaz.rs.gov.br-PAGTO DE TRIBUTOS-

DÉBITOS EM COBRANÇA

SAC: 0800 6461515 OUVIDORlA:0800 6442200

htlps:/I\>'w7.banrisul.com.brlbrb/linkJbrbwe4hw.aspx?Largura=1366&Altura=683&Si... 14/04/2016

I

f

-'r

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZINHO54-33302322

89.965.222/0001-52

ORDEM DE PAGAMENTO N": 326578DATA DE EMISSÃO: 29/04/2016

103,60, I v,"" do E""oc'",

1912016

Dados do credor.

N' Credor : 13312 CNPJ: 92702067003373Nome : 8ANCO DO ESTADO DO RGS SAEndereço : AV. FLORES DA CUNHAMuniclpio : CARAZINHO-RS CEP:Banco/Ag.lContaTelefone : 33303600 Fax :

I Em,,"""

: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 01 - CAMARA MUNICIPAL: 01 - LEGISLATIVA: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL: 01.01.01.031.0001.2005.3339039000000.0001: 3.3.9.0.39.00.00.00OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA1 - LIVRE

ÓrgãoUnidadeFunçãoProllAlIvDotaçãoElemento

RecursoProcesso :

Dados da Ordem de Pagto.ELEMENTO DESCRJçAo

3339039810000 SERVICCS BANCARIOSRef. Nota Fiscal nO: SIN, de 27/0412016

VALOR2,802,60

ANULADO0,000,00

PAGO0,000,00

SALDO2,802,80

TOTAL DA ORDEMSALDO ANTERIOROUTRAS ORDENS

VALOR RESTANTE

2,8086,40

'."082,60

OBSERVAÇÕES:VLR. REF. PAGTO. TARIFA BANCARIO TRANSFERENCIA DE VALORES, CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses Dados das Retenções

TOTAL 0,00

TOTAL 0,00 LIQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. 2,80

CONTADO L PAGUE.SE TESOURARIA

OATA J.S lo 11f;f-b

1/1{AGENTE FINANCEIRO

CHEQUE N" ~. C::t2;BANCON" Pn. .. _..J

DOCUMENTO N°

filo

Preslderlle LegislativoAnselmo Britzke

OATA J-,9

tbhto~I

lfrE de~ienteJ~IO Cabral

CREOOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNiCIPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE Á:

( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO

R$ R$EM ' '___ EM ' ' _

CREOOR

'i CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 799CARAZJNHO54-33302322

NOTA DE EMPENHO N°:DATA DE EMiSSÃO:

TIPO:

00001906/01/2016ESTIMATIVA

"'o;>,,","', ;;;do"CroOO=;;;,~:-------------------~'1

N' Credor : 13312 CNPJ: 92.702.067/0033-73Nomo : BANCO DO ESTADO DO RGS SAEndoroço : AV. FLORES DA CUNHA. 1551Município : CARAZINHO-RS CEP: 99500000Telefone : 3330 3600 Fax

89.965.22210001-52

Órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESUnidado 01 - CAMARA MUNICIPALFunção : 01 - LEGISLATIVASub/unção: 031 - ACAO LEGISLATIVAPrograma : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAProj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÃMARA MUNICIPALRubrica 3.3.3.9.0.39.00.00.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICARecurso 1 - LIVRE

PROCESSO DE COMPRA W 000000

AUTORIZAÇÁO N- 280477

SEQ. DO EMPENHO W 404475

PROG. ADMIN (PA):

255.209,46

255.313.06

103.60

300.000.00Valor Orçado 11"'""'"''''------------- II ","oAw.I VaIot EmpenhadoDISPENSA DE LICITAÇÃO

000 - NÃO SE APLICA

Reduzido : 4625LicitaçãoModalidade de Licitação;Caracteristica Peculiar

QUANT MATERIALOUSERVIÇO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

3.3.3.9.0.39.81.00.00. SERVICOS BANCARlOS10 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIOICA

(TED)7.00 70,00

12 SERVIÇOSDE TERCEIROS.PESSOAJURIDICA(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)

2,80 33.60

RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA BANCARIO TRANSFERENCIA DE VALORES. CFE. SOLICITAÇÃO E DEMAISCOMPROVANTES ANEXOS.

DESTINO:TOTAL 103,60

PAGUE.SE

CHEQUE N'

DATA _

BANCO""DOCUMENTO N"

TESOURARIA

DATA

Presidente LegislativoAnselmo Britzke

AGENTE FINANCEIRO

CREDOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNIClplO DE CARA2INHO. A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:( ) PARTE DO VALOR EMPENHADO ( ) SALDOfTOTAL EMPENHADO

R$ R$EM ' J___ EM ' , _

CREDOR

Emissor: lusouza Dala' OMJ112016 Hora: 12.00:00

Impressão - Banrisul [1461938304807]

BANRISULAGENCIA: 0170 - CARAZINHOCONTA .. : 04.023341.0-3NOME ... : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOIDENTIFICACAO: 29201604290587954479

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTASALDO LIVRE ......•.... R$

TOTAL LIVRE R$INVEST RESGATE AUT R$TOTAL DISPONIV-EL ..•.•..•.••• R$

Página I de I

29/04/2016

18,20

18,2046.586,1246.604,32

PREZADO CLIENTE: o BANRISUL INFORMA QUE OSJUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO m~BITADOS

NO ULTIMO DIA UT1L DO MES.________________________ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------

FUNDO BANRISUL AUTOMATICOVALOR DA COTA ....QUANTIDADE DE COTASVALOR LIQ. P/RESGATE

POSICAO EM 29/04/20162,39637

19.446,2154046.600,32

-+----------------------------_._-~----------~--------------------------------+-DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R-+-----------------------------------------------------------------------------+-_________________________ MOVIME~TOS DA CONTA CORRENTE -------------------------

SALDO ANT EM 30/03/2016 8,64++ MOVIMENTOS ABR/201605 RESGAT~ AUTQMATICQ 000000 20.700,00

EMPREST/RENEGOC. 010414 20.706,34-SALDO NA DATA 2,30

07 DEPOSITO DINHEIRO-IA C02179 3,00SALDO NA DATA 5,30

13 RESGATE AUTOMATICO COOOOO 920,00CHEQUE COMPENSADO 001118 410,00-CHEQUE COMPSNSADQ GOll19 515,00-SALDO NA DATA 0,30

14 RESGATE AUTOMATICO 000000 120,00PAGAMENTO IPVA/MULTAS 223006 105,25-SALDO NA DATA 15,05

15 CREDITO TRANSFERENCIA 224560 367.083,33APLICACAQ AUTOHATICO 000000 367.097,38-SALDO NA DATA 1,00

18 CREDITO TRP.NSFERENCIA 226226 67,50CREDITO TRANSFERENCIA 226231 85,55APLICACAO AUTOMATICO 000000 153,05-S1>..LDONA DATA 1,00

27 RESGATE AUTOMATICO 000000 330.020,00TED 231365 33ú.00O,OO-TARIFA DOC/TED 231365 2,80-SALDO NA DATA 18,20

_________________ , EXTRATO EMITIDO AS 10:58 DE 29/04/2016 -~-----------------------------------------------------------------_ .._-----------------------------~

SAC 0800 646 1515OUVlDORIA 0800 644 2200

--------------------------------------------------------------------------------

https:// .••,",','7.banrisul.com. br/brb/link/brbwe4hw. aspx?Largura= 1366&Altura=683 &Si... 29/04/2 016

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da CunhaCARAZlNHO64-33302322

SLlP: 054003Evento 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS. PAGAMENTO

DATA29/04/2016

CGM13312. BANCO DO ESTADO DO RGS SA

VALORR$ 21.558,42

DÉBITO31334 EMPRESTIMOS SERVIDORES. BANRISUL

CRÉDITO29049 • BANRISUL CAMARA 0402334103

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS BANRISUL ABRL DE 2016.

Agente ARlncelroFabiano Pereira

TESOURARIA

Banco ~

Ch".. bdr. ~

PAGUE-SED,1a

J,'3, 04, AbCONTADORIA GERAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA

R$ _ EM ' ' _ R$ EM ' ' _

CREDOR

Impressão - Banrisul [1462887733095]

BANRISULAGENCIA: 0170 - CARAZINHOCONTA .. : 04.023341,0-3NOME ... : CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHOIDENTIFICACAO: 10201605100593730426

https://ww7.banrisul.com.br/brb/link/brbwe4hw.aspx?Largura=I 3 ...

10/05/2016

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTASALDO LIVRE, R$

TOTAL LIVRE R$INVEST RESGATE AUT R$TOTAL DISPONIVEL ...•........ R$

1,00

1,0025.185,3825.186,38

PREZADO CLIENTE: o BANRISOL INFORMA QUE OSJUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS

NO ULTIMO DIA UT1L DO MES.------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------

FUNDO BANRISUL AUTOMATICOVALOR DA COTA ....QUANTIDADE DE COTASVALOR LIQ. P/RESGATE

POSICAD EM 10/05/20162,40152

10.490,4622025.193,04

I de I

-+----------------------------------------------------------------------------+-DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R-+----------------------------------------------------------------------------+-------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ------------------------_

SALDO ANT EM 29/04/2016 5,84++ MOVIMENTOS MAI/201605 RESGATE AUTOMATICO 000.000 20.380,00

EMPREST/RENEGOC. 00B901 20.366.06-SALDO NA DATA ,

19,7809 CREDITO TRANSFERENCIA 243101 55,00

APLICACAO AUTOMATICO 000000 73,78-SALDO NA DATA 1,00

-------------------- EXTRATO EMITIDO AS 10:41 DE 10/05/2016 --------------------

SAC 0800 646 1515OUVIDORIA 0800 644 2200

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10/05/2016 10:42