Broker CargoComercial -Aduana – Agenciamento – Financeiro - Contábil

Comercial

ABERTURA

PROCESSO

AduanaExportação

AduanaImportação

FinancNacional

FinancInternac

CaixaFaturam

CONTÁBIL

FreteImportação

FreteExportação

Visão Geral do Broker Cargo ParâmetroClientese Gerais

CC Proc

GESTÃO

Gestão – Parâmetros Básicos

C

L

I

E

N

T

E

S

Unidade

Produto

Serviços

UsuáriosCargos

Eventos

Cliente

-São Paulo-Santos-Campinas-São José dos Campos

-Desembaraço Importação-Desembaraço Exportação-Agenciamento Imp-Agenciamento Exp

-Desembaraço Imp Aéreo-Desembaraço Imp Marít-Desembaraço Exp Aéreo-Desembaraço Exp Marít- ...

Módulos

-Diretoria-Gerencia-Operador Imp-Financeiro

Gestão

Dados Básicos

Habilitação Unidade x Produto

Acesso a Módulos

Usuários Cargos

Produto UsuáriosCargos

-Desembaraço Importação-Desembaraço Exportação-Agenciamento Imp-Agenciamento Exp

Gestão

Dados Básicos

Classificação

Habilitação

Formas de Faturamento

Numerário

Faturamento / Receitas

Base de Cálculo ICMS

Demurrage

Contatos

Controle Limite de Crédito

Clientes

Cliente

Comercial – Gestão de Vendas

Manutenção Cliente

AgendaVendedor Propostas Cotação

Comercial

Dados Básicos

Históricos dos contatos

Propostas Geradas

Vendedores Relacionados

Forma de Comissão

Clientes

Manutenção Cliente

Comercial

Dados Básicos

Históricos dos contatos

Propostas Geradas

Vendedores Relacionados

Forma de Comissão

Clientes

Manutenção Cliente

Comercial

Dados Básicos

Históricos dos contatos

Propostas Geradas

Vendedores Relacionados

Forma de Comissão

Clientes

Manutenção Cliente

Comercial

Dados Básicos

Históricos dos contatos

Propostas Geradas

Vendedores Relacionados

Forma de Comissão

Clientes

Manutenção Cliente

Comercial

Consulta

Cliente

Vendedor

Data

Horário

Agenda

AgendaVendedor

Comercial

Consulta

Cliente

Vendedor

Data

Horário

Agenda

AgendaVendedor

Comercial

Dados Básicos

Unidade X Produto X Serviço

Tarifário

Impressão Documento

Proposta

Propostas

Importante

Múltiplo Serviços

Múltiplo Tarifários

Após aprovado não permitir

Comercial

Dados Básicos

Unidade X Produto X Serviço

Tarifário

Impressão Documento

Proposta

Propostas

Importante

Múltiplo Serviços

Múltiplo Tarifários

Após aprovado não permitir

Comercial

Dados Básicos

Unidade X Produto X Serviço

Tarifário

Impressão Documento

Proposta

Propostas

Importante

Múltiplo Serviços

Múltiplo Tarifários

Após aprovado não permitir

Comercial

Dados Básicos

Unidade X Produto X Serviço

Tarifário

Impressão Documento

Proposta

Propostas

Importante

Múltiplo Serviços

Múltiplo Tarifários

Após aprovado não permitir

Comercial

Dados Básicos.

Unidade X Produto X Serviço

Mercadoria

Tarifário

Impressão

Cotação

Importante

Serviço Único

Tarifário Único

Após aprovado não permitir alteração

Origina apenas um embarque.

Cotações

Comercial

Dados Básicos.

Unidade X Produto X Serviço

Mercadoria

Tarifário

Impressão

Cotação

Importante

Serviço Único

Tarifário Único

Após aprovado não permitir alteração

Origina apenas um embarque.

Cotações

Comercial

Dados Básicos.

Unidade X Produto X Serviço

Mercadoria

Tarifário

Impressão

Cotação

Importante

Serviço Único

Tarifário Único

Após aprovado não permitir alteração

Origina apenas um embarque.

Cotações

Comercial

Dados Básicos.

Unidade X Produto X Serviço

Mercadoria

Tarifário

Impressão

Cotação

Importante

Serviço Único

Tarifário Único

Após aprovado não permitir alteração

Origina apenas um embarque.

Cotações

Abertura de Processos

Abertura

Desembaraço Agenciamento

Liberado Operacional

RestriçãoSS NN

Abertura de Processo

Unidade

Produto

Cliente

Serviço

Referencia Cliente

N° Conhecimento

Vinculação de Agenciamento.

Abertura de Processo

Abertura

Agenciamento

Instrução Embarque Operacional Notificação

Retificados

Agenciamento

Realizar Consolidação de Vários Processos (Houses)

Inserir Dados do Master

Complementar Dados de Houses

Taxa do Comercial são Vinculados ao Processo

Documento de Pré - Alerta

Documento de custo de chegada (Notificação)

Inserir Custo do Master

Calcular o Prófit

Fechar Embarque

Operacional

Operacional

Agenciamento

Realizar Consolidação de Vários Processos (Houses)

Inserir Dados do Master

Complementar Dados de Houses

Taxa do Comercial são Vinculados ao Processo

Documento de Pré - Alerta

Documento de custo de chegada (Notificação)

Inserir Custo do Master

Calcular o Prófit

Fechar Embarque

Operacional

Operacional

Agenciamento

Realizar Consolidação de Vários Processos (Houses)

Inserir Dados do Master

Complementar Dados de Houses

Taxa do Comercial são Vinculados ao Processo

Documento de Pré - Alerta

Documento de custo de chegada (Notificação)

Inserir Custo do Master

Calcular o Prófit

Fechar Embarque

Operacional

Operacional

Agenciamento

Migrar as taxas já convertidas para financeiro

Imprimir segunda notificação para cliente

Controle para operacional se as taxas foram recebidos

Notificação

Notificação

Desembaraço

Solicitação de valores previstos conforme DI para despesas e impostos

Realiza as solicitações de itens conforme parametrizado no cliente

Numerário

Numerário

Financeiro Nacional

AdiantamentoC

A

I

X

A

Fatura Agenciamento

FaturaDesembaraço

Solicitação de Pagamento

Montagem de Pagamento

Contas à Pagar

Financeiro Nacional

Pesquisa os valores das solicitações numerário em aberto.

Baixa dos valores das solicitações.

Atualizar status de saldo para solicitação de pagamento.

Realiza entrada em Caixa ou Conta Corrente.

Adiantamento

Adiantamento

Financeiro Nacional

Pesquisa os valores das solicitações numerário em aberto.

Baixa dos valores das solicitações.

Atualizar status de saldo para solicitação de pagamento.

Realiza entrada em Caixa ou Conta Corrente.

Adiantamento

Adiantamento

Financeiro Nacional

Realiza a solicitação de itens dedespesas para cada processo.

Menciona favorecido

Bloqueado itens que não estejam devidamente solicitados ( Numerário )

Realiza conversão de valores em moeda estrangeira.

Solicitação de Pagamento

Solicitação de Pagamento

Financeiro Nacional

Realiza a solicitação de itens dedespesas para cada processo.

Menciona favorecido

Bloqueado itens que não estejam devidamente solicitados ( Numerário )

Realiza conversão de valores em moeda estrangeira.

Solicitação de Pagamento

Solicitação de Pagamento

Financeiro Nacional

Através do favorecido é visualizado todos os itens pendentes para pagamento.

Seleção dos itens para montagem de pagamento

Caso exista alguma restrição é bloqueado parapagamento

Enviar para contas à pagar

Montagem de Pagamento

Montagem de Pagamento

Financeiro Nacional

Através do favorecido é visualizado todos os itens pendentes para pagamento.

Seleção dos itens para montagem de pagamento

Caso exista alguma restrição é bloqueado parapagamento

Enviar para contas à pagar

Montagem de Pagamento

Montagem de Pagamento

Financeiro Nacional

Gerenciamento dos pagamentos àserem efetuados para os devidos favorecidos

Controle por vencimento

Gerenciamento de despesas administrativas

Realiza a liberação e baixa dos pagamentos

Contas a Pagar

Contas a Pagar

Financeiro Nacional

Gerenciamento dos pagamentos àserem efetuados para os devidos favorecidos

Controle por vencimento

Gerenciamento de despesas administrativas

Realiza a liberação e baixa dos pagamentos

Contas a Pagar

Contas a Pagar

Financeiro Nacional

Gerenciamento dos pagamentos àserem efetuados para os devidos favorecidos

Controle por vencimento

Gerenciamento de despesas administrativas

Realiza a liberação e baixa dos pagamentos

Contas a Pagar

Contas a Pagar

Financeiro Nacional

Gerenciamento dos pagamentos àserem efetuados para os devidos favorecidos

Controle por vencimento

Gerenciamento de despesas administrativas

Realiza a liberação e baixa dos pagamentos

Contas a Pagar

Contas a Pagar

Financeiro Nacional

Atualiza as taxas dos itensoriginando valores atuais para cobrança.

Impressão de fatura

Baixa das faturas gerando Caixa e Conta Corrente

Atualizar o operacional.

Fatura Agenciamento

Fatura Agenciamento

Financeiro Nacional

Gerar os itens de despesas de receitas do processo

Calcular os devidos impostos

Impressão Nota Fiscal Serviço

Para saldo credor é gerado uma solicitação de pagamento ao cliente

Para saldo devedor é gerado uma cobrança ao cliente

Baixa dos valores do saldo total ou parcialmente

Gera caixa e conta corrente

Fatura Desembaraço

Fatura Desembaraço

Financeiro Nacional

Gerar os itens de despesas de receitas do processo

Calcular os devidos impostos

Impressão Nota Fiscal Serviço

Para saldo credor é gerado uma solicitação de pagamento ao cliente

Para saldo devedor é gerado uma cobrança ao cliente

Baixa dos valores do saldo total ou parcialmente

Gera caixa e conta corrente

Fatura Desembaraço

Fatura Desembaraço

Financeiro Internacional

Emissão Fatura Exportação

Analise Account

Montar Remessa / Ingressa

Liberado

Fechamento de Cambio

Financeiro Internacional

Imprimir fatura para o agente

Migra fatura para analise do Account

Emissão Fatura ( Exportação )

Emissão FaturaExportação

Financeiro Internacional

Verifica se as faturas do processo estão convergente com o valor devido apurado pelo operacional

Aprova o processo se as faturas forem aceitas pelo termo acima.

Habilidade de retornar o processo para operacional quando for necessário alteraralguma informação

Analise Account

Analise Account

Financeiro Internacional

Os processos importação collect e exportação prepaid que não forem recebidos entram nesta modulo, pois possivelmente os processos não estão com saldo para reter valores.

Liberar o processo após análise.

Liberador

Liberado

Financeiro Internacional

Informar agente account , moeda e modalControle por vencimento

Selecionar as Faturas / Processo

A seleção deve se enquadrar nos valores para disponibilidade, no caso de remeter valores

Montar Remessa / Ingresso

Montar Remessa / Ingressa

Financeiro Internacional

Atualizar taxa de cambio, se necessário

Informar corretora de cambio

Informar número contrato cambio

Imprimir anexo circular

Imprimir carta para corretora

Imprimir relação de faturas de fechamento

Efetivar fechamento gerando caixa

Fechamento de Cambio

Fechamento de Cambio

Financeiro Internacional

Atualizar taxa de cambio, se necessário

Informar corretora de cambio

Informar número contrato cambio

Imprimir anexo circular

Imprimir carta para corretora

Imprimir relação de faturas de fechamento

Efetivar fechamento gerando caixa

Fechamento de Cambio

Fechamento de Cambio

Financeiro Internacional

Atualizar taxa de cambio, se necessário

Informar corretora de cambio

Informar número contrato cambio

Imprimir anexo circular

Imprimir carta para corretora

Imprimir relação de faturas de fechamento

Efetivar fechamento gerando caixa

Fechamento de Cambio

Fechamento de Cambio

Caixa

MovimentaçãoOperacional

MovimentaçãoAdministrativo

Saldo Bancário

Caixa

Visualizar todas as transações de processos operacionais

Movimentação Operacional

MovimentaçãoOperacional

Caixa

Visualizar todos os pagamentos administrativos

Movimentação Administrativo

MovimentaçãoAdministrativo

Caixa

Realizar o controle do banco com base nas transações de pagamento e recebimento de valores nos devidosbancos

Saldo Bancário

SaldoBancário

Conta Corrente Processo

Visualizar o saldo de cada processo

Conta Corrente Processo