Roteiro para geração do FCont Controle Fiscal Contábil de Transição no software Contábil

Iremos demonstrar neste roteiro as configurações para a correta geração do arquivo.

1 - Primeiramente, deveremos configurar o sistema para exibir somente as contas válidas para o ano de exercício ao qual será gerado o arquivo FCont.

Essa configuração poderá ser vista em:

Sistema/Configurar/Geral

Na célula Contas referenciais, marcar a opção "Exibir contas referenciais válidas a partir de (Ano desejado)".

2 - Depois, marcar a opção “Exibir indicador do tipo de Lançamento (FCont)”.

Essa opção irá ativar, na tela de lançamentos, uma coluna com o nome FCont, onde deverá ser indicado o tipo de lançamento.

3 - Após esse procedimento, o próximo passo a seguir será configurar as contas referenciais. Para isso, basta acessar:

Cadastro/Plano de Contas/Manutenção.

Nesta janela, teremos que apontar, para cada conta analítica, uma conta referencial.

4 - Cadastrar um contador, pois ele será obrigatoriamente um dos signatários.

Sistema/Empresas/Aba Outros Dados

5 - Cadastrando o próximo signatário:

Temos duas opções para essa situação:

A - Cadastrar o próximo signatário na aba Cadastro/Signatário;B - Para empresas que utilizam o sócio titular como signatário, na geração do arquivo, marcar a opção de "considerar primeiro sócio como signatário";

6 - Nesta próxima etapa, iremos gerar o arquivo texto para importação no programa emissor do Sped/Fcont;

Para isso, teremos que ir em:

Obrigações Federais/Sped - Sistema Público de Escrituração de Dados/Fcont - Controle Fiscal Contábil de Transição.

Nesta janela, aparecerá como primeira configuração, o período que irá incluir as datas inicial e final dos lançamentos. Vejamos que, ao lado, existe a opção “Consolidado”. Marcaremos essa opção, se for necessário gerar dados de empresas que utilizam filiais.

Abaixo teremos as configurações de Indicador de início de período (configurar com a opção de início das atividades da empresa) e Indicador de situação especial (configurar esse campo caso a empresa tenha participado de alguma fusão, cisão ou incorporação).

Como havia comentado no tópico 5B, há possibilidade de escolher o primeiro sócio como signatário, bastando para isso, marcar a caixa de seleção correspondente a essa função.

Lembrete: caso o usuário utilize essa opção, não será necessário cadastrar o signatário, pois já teremos o contador como primeiro signatário e o sócio titular como o segundo signatário.

7- Opções de lançamentos:

Marcando a opção “Considerar todos os lançamentos classificados”, o arquivo gerado levará somente os lançamentos contábeis que foram classificados pelo usuário na tela de lançamentos (coluna FCONT). Caso a opção fique desmarcada, o arquivo será gerado sem os lançamentos.

Agora, ao marcar a opção “Considerar Lançamentos com valor zero”, o arquivo será gerado também com lançamentos que estão com valores zerados.

8 - Vejamos algumas configurações na aba Opções:

* Qualificação da Pessoa Jurídica:

Apuração - Será definida qual apuração é utilizada pela empresa. Para essa situação, possuímos duas formas:

• Anual - Caso a empresa tenha sua apuração selecionada nessa modalidade, o usuário não irá configurar o detalhamento dessa apuração;

• Trimestral - Empresas que utilizam esse tipo de apuração deverão configurar o detalhamento, pois cada trimestre terá configurações e informações individuais.

*Tipo de Escrituração: nesta guia será apontada a forma de emissão da escrituração.

0 - Original;1 - Retificadora - Para emissão do FCont nesta modalidade, será necessário informar o número do recibo anterior.

9 - Por fim, basta clicar no botão “Gerar”, informar o caminho para criação do arquivo e confirmar.