Boletim Técnico Geração do Arquivo FCONT arq fcont... · 2011. 1. 11. · Boletim Técnico 4 SIGACTB –Geração do Arquivo FCONT Descrição Entidade Referencial+Conta Contabil+Centro

Boletim Técnico

1 SIGACTB – Geração do Arquivo FCONT

Geração do Arquivo FCONT

Produto : Microsiga Protheus Contabilidade

Gerencial - Versão 10 Chamado : TDXNDY

Data da criação : 31/10/10 Data da revisão : 01/11/11

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Top Connect

Implementada a rotina Central de Escrituração (CTBS001), que unifica o processo de escrituração e gera o arquivo para validação

do PVA-FCONT Contábil (Validador da Escrituração do FCONT).

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

É necessário gravar o arquivo de layout ECDLIVRO_FCONT.XML no diretório %SystemRoot% do Protheus.

Exemplo:

W:\Protheus10\Protheus_Data\system\mp10top\

Antes de executar o compatibilizador U_UPDCTB é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório

“\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados

conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o

compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar

índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices

personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDCTB, conforme Procedimentos para Implementação.

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e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de

Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no

banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção

Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais

cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário

qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar

normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela

Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são

relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)

integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve

esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações

quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal

integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s)

e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDCTB no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a

31/10/11.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é

apresentada a janela para seleção do compatibilizador.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo

exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É

apresentada uma mensagem explicativa na tela.

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6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse

log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que

ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de Tabelas para escrituração FCONT no SX2 – Tabelas de Dados:

Tabela CSK

Chave CSK

Nome Saldos Contas Referenciais

Modo C

PYME S

Tabela CSL

Chave CSL

Nome Itens Movimentações Referenciais

Modo C

PYME S

Tabela CSK

Chave CSM

Nome Dados FCONT

Modo C

PYME S

As demais tabelas necessárias para a rotina Central de Escrituração deve ser criadas conforme boletim técnico referente ao chamado

:SCOXI2 / FNC: 00000010613/2010 com o titulo ECD – Escrituração Contabil Digital

2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice CVD

Ordem 3

Chave CVD_FILIAL+CVD_ENTREF+CVD_CONTA+CVD_CUSTO

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Descrição Entidade Referencial+Conta Contabil+Centro de Custo

Proprietário S

Índice CSO

Ordem 1

Chave CS0_FILIAL+CS0_CODREV+CS0_CODEMP+CS0_CODFIL+CS0_ECDREV

Descrição Filial+Cod. Revisao+Cod. da Empresa+Filial+Tipo da ECD

Proprietário S

Índice CS0

Ordem 3

Chave CS0_FILIAL+CS0_ECDREV+CS0_CODREV+CS0_CODEMP+CS0_CODFIL

Descrição Filial+Tipo da ECD+Cod. Revisao+Cod. da Empresa+Filial

Proprietário S

Índice CSK

Ordem 1

Chave CSK_FILIAL+CSK_CODREV+DTOS(CSK_DTINI)+DTOS(CSK_DTFIM)+CSK_CONTA+CSK_CCUSTO+CSK_CTAREF

Descrição Filial+Cod. Revisao+Dt Inicial+Dt Final+ Cod.Conta + C.Custo + Cod. Referencial

Proprietário S

Índice CSL

Ordem 1

Chave CSL_FILIAL+CSL_CODREV+DTOS(CSL_DTLANC)+CSL_NUMLOT+CSL_LINHA

Descrição Filial+Cod. Revisao+Data Lanc+Num Lote+ Linha

Proprietário S

Índice CSM

Ordem 1

Chave CSM_FILIAL+CSM_CODREV

Descrição Filial+Cod. Revisao

Proprietário S

3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Dicionario de Dados:

Tabela CS0 –ECD Revisao:

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Campo CS0_ECDREV

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Contexto Real

Título Tipo da ECD

Descrição Tipo da ECD

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 16

Tabela CSK – Saldos Contas Referenciais:

Campo CSK_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Contexto Real

Título Filial

Descrição Filial do Sistema

Nível 1

Usado N

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Visualizar

Ordem 01

Campo CSK_CODREV

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

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Contexto Real

Título COD. REVISAO

Descrição Codigo da Revisao

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 02

Campo CSK_DTINI

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Contexto Real

Título Dt Inicial

Descrição Dt Inicial

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 03

Campo CSK_DTFIM

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Contexto Real

Título Dt Final

Descrição Dt Final

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Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 04

Campo CSK_CONTA

Tipo Caracter

Tamanho 30

Decimal 0

Contexto Real

Título Cod. Conta

Descrição Codigo da Conta

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 05

Campo CSK_CTAREF

Tipo Caracter

Tamanho 30

Decimal 0

Contexto Real

Título C.Refencial

Descrição Cod. da Conta Refeencial

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

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Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 06

Campo CSK_CCUSTO

Tipo Caracter

Tamanho 30

Decimal 0

Contexto Real

Título C.CUSTO

Descrição Cod. do C. de Custo

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 06

Campo CSK_VALDEB

Tipo Numerico

Tamanho 15

Decimal 2

Contexto Real

Título Valor Deb.

Descrição Valor Debito

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 08

Boletim Técnico


Campo CSK_VALCRE

Tipo Numerico

Tamanho 15

Decimal 2

Contexto Real

Título VL CREDT

Descrição Valor Credito

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 09

Tabela CSL – Itens Movimentações Referenciais:

Campo CSL_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Contexto Real

Título Filial


Nível 1

Usado N

Obrigatório N

Browse S


Ordem 01

Campo CSL_CODREV

Tipo Caracter

Boletim Técnico


Tamanho 6

Decimal 0

Contexto Real

Título Cod. Revisao


Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 02

Campo CSL_DTLANC

Tipo Data

Tamanho 8

Decimal 0

Contexto Real

Título Data Lancto

Descrição Data do Lancamento

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 03

Campo CSL_NUMLOT

Tipo Caracter

Tamanho 50

Decimal 0

Contexto Real

Boletim Técnico


Título Num. Lote

Descrição Numero do Lote

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 04

Campo CSL_LINHA

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Contexto Real

Título Linha

Descrição Linha

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 05

Campo CSL_CODCTA

Tipo Caracter

Tamanho 30

Decimal 0

Contexto Real

Título Cod Conta

Descrição Cod. Conta

Nível 0

Boletim Técnico


Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 06

Campo CSL_CCUSTO

Tipo Caracter

Tamanho 30

Decimal 0

Contexto Real

Título Cod. C.CUSTO

Descrição Cod. Centro de Custo

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 07

Campo CSL_CTAREF

Tipo Caracter

Tamanho 30

Decimal 0

Contexto Real

Título Cod.Referenc

Descrição Cod. Conta Referencial

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Boletim Técnico


Propriedade Alterar

Ordem 08

Campo CSL_VLPART

Tipo Numerico

Tamanho 15

Decimal 2

Contexto Real

Título Valor Partid

Descrição Valor da Partida

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 09

Campo CSL_INDDC

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Contexto Real

Título Ind. Naturez

Descrição Indicador da Natureza

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 10

Boletim Técnico


Campo CSL_NUMARQ

Tipo Caracter

Tamanho 50

Decimal 0

Contexto Real

Título NUM. ARQ

Descrição Numero do Arquivo

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 11

Tabela CSM – Dados FCONT:

Campo CSM_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Contexto Real

Título Filial


Nível 1

Usado N

Obrigatório N

Browse S


Ordem 01

Campo CSM_CODREV

Tipo Caracter

Tamanho 6

Decimal 0

Boletim Técnico


Contexto Real

Título Cod. Revisao


Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 02

Campo CSM_QUALPJ

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Contexto Real

Título Qualif.PJ

Descrição Qualificacao de PJ

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 03

Campo CSM_TPESCR

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Contexto Real

Título Tp.Escrit.

Descrição Tipo Escrituracao

Nível 0

Usado S

Boletim Técnico


Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 04

Campo CSM_RECANT

Tipo Caracter

Tamanho 41

Decimal 0

Contexto Real

Título Rec.Anterior

Descrição Recibo Escrituracao Anter

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 05

Campo CSM_FMAPUR

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Contexto Real

Título Forma Apur.

Descrição Forma de Apuracao

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Boletim Técnico


Ordem 06

Campo CSM_FMTRIB

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Contexto Real

Título Forma Tribut

Descrição Forma de Tributacao

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 07

Campo CSM_TARBIT

Tipo Caracter

Tamanho 4

Decimal 0

Contexto Real

Título Trim.Luc.Arb

Descrição Trimestre de Lucro Arbitr

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 08

Campo CSM_APUTRI

Tipo Caracter

Tamanho 4

Boletim Técnico


Decimal 0

Contexto Real

Título Apur.Trimest

Descrição Apuracao do Trimestre

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 09

Campo CSM_APUCTA

Tipo Caracter

Tamanho 30

Decimal 0

Contexto Real

Título Cod Conta

Descrição Cod. Conta

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 10

Campo CSM_APUCC

Tipo Caracter

Tamanho 30

Decimal 0

Contexto Real

Título Cod C.Custo

Descrição Cod.Centro de Custo

Nível 0

Boletim Técnico


Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 11

Campo CSM_CTAREF

Tipo Caracter

Tamanho 30

Decimal 0

Contexto Real

Título Cod Conta Ref.

Descrição Cod. Conta Rerencial

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 12

Campo CSM_TPUTIL

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Contexto Real

Título Tp.Utiliz.

Descrição Tipo de Utilizacao FCONT

Nível 0

Usado S

Obrigatório N

Browse S

Propriedade Alterar

Ordem 13

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PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

1. No Contabilidade Gerencial (SIGACTB), acesse Atualizações/Escrituração Contábil/ Central Escrituração (CTBS001).

2. Clique em Verif. de Base para verificar inconsistência na base de dados. Nesta opção é possível visualizar, registro inexistente,

ausência de cadastro obrigatório, etc.

3. Em FCONT clique em Incluir.

4. Preencha os parâmetros com os dados empresa e clique em Finalizar.

5. Para gerar o arquivo da escrituração clique em Gerar Arq e preencha os parâmetros.

6. Após gerá-lo, é possível validar no PVA-FCONT (Programa validador da Escrituração FCONT), disponibilizado pela Receita

Federal Brasileira.

Caso seja necessário excluir a escrituração, clique em Excluir.

Para visualiza-la clique em Visualizar. São apresentadas as tabelas utilizadas na escrituração, sendo possível exportar os dados para uma

planilha Excel.

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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas

CS0 - ECD – Revisão, CS1 - ECD - Dados complementares da Revisão,

CS2 - ECD – EMPRESA, CS3 - ECD - Plano de Contas, CS4 - ECD -

Plano de Contas Ref., CS5 - ECD - Centro de Custo, CS6 - ECD - Visão

Gerencial / Conta, CS7 - ECD - Histórico Padrão, CS8 - ECD –

Contabilistas, CS9 - ECD – Participante, CSA - ECD - Cabeçalhos das

movimentações, CSB - ECD - Itens de movimentações, CSC - ECD –

Balancete, CSD - ECD - Balanços cabeçalho, CSE - ECD - Balanços itens,

CSF - ECD - Balanços RTF 300b, CSG - ECD - Balancete Diário, CSH -

ECD - Pré-validação, CSI - ECD - Formulas da Pré-Validação, CSV - ECD

- Layout de Diários, CSW - ECD - Itens do Layout de Diários, CSX - ECD -

Importação de Diários, CSK - Saldos Contas Referenciais, CSL - Itens Movimentações Refencial, CSM - Dados FCONT

Rotinas Envolvidas CTBS001 - Central de Escrituração

Sistemas Operacionais Windows/Linux

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