Ceará ASPCON Governo Municipal de Guaraiir anga 31/12/2014 … · 2017-07-02 · Governo Municipal de Guaraiir inst. de Previdência do Munic DENOMINAÇÃO SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA

CearáGoverno Municipal de Guaraiirinst. de Previdência do Munic

DENOMINAÇÃO

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIROanga 31/12/2014 - em Ríipio de Guaramiranga

ASPCON

Página : 0001

SALDOCONTÁBIL

PRÉ-PAGAMENTOSJÁ PREVISTOS

SALDO NÃOCOMPROMETIDO

BancoBB 01BB 01

,471-5 (IPMG - GUARAPREV)1,772-2 (INST, PREVIDÊNCIA)

1,122,955,7011.380,13

1.122.955,7011.380,13

TOTAL GERAL. 1,134.335,8] 0,00 1.134.335,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÂMIRANGA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGAC/C N° 11.471-5 GUARAPREV- DEZEMBRO

SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE R$ 744,97

SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - INVESTIMENTOS R$ 1.121.252,71

SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 1.121.997,68

(-) CHEQUES A COMPENSARDATA CHEQUE CREDOR VALOR

( + )PESCRfgAÜValor a ser regularizado no mês seguinte C/C 9.053-0 36,00

Valor a ser regularizado no mês seguinte C/C 9.053-0 4,00

Valor a ser regularizado no mês seguinte C/C 9.053-0 R$ 918,42

(-) DESCRIÇÃO DE ' • '•'•" '• '•- ':•••''• •'••' •>•>•••• 0,40Transferencia a maior - 9.331-9 /10/09 R$ 0,40

SALDQ^EAL ÍR0DB;2Q14 R$ 1.122.955,70

[bb.com.br]

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

AgênciaConta corrente

Período do extrato

Lançamentos

3982-9

11471-5 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

12/2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico

26/11/2014 Saldo Anterior

10/12/2014 + Transferência on line

10/12/2014 + transferência on line10/12/2014 +Transferência on line



10/12/2014 + transferência on line10/12/2014 + Transferência on line

10/12/2ÒÍ4 + transferência on line10/12/2014 + Transferência on line10/12/2014 + transferência on line10/12/2014 + Transferência on line



10/12/2014 +transferência on line10/12/2014 + Transferência on line


10/12/2014 +transferência on line10/12/2014 + Transferência on line


10/12/2014 + transferência on line10/12/2014 + Transferência on line


15/12/2014 Apl.BB Fundos Exclusivos31/12/2014 +transferência on line'31/12/2014 + Transferência on line

31/12/2014 + Transferência online

31/12/2014 SALDO

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Documento

550.334.000

55Ò.334.0ÒÒ553.982,000

553.982.000.

553.982.000!553.982.000,

553.982.000.

553T982.ÒÕÒ.553.982.000.

553.982.000

.016.472

.016.472

006.711006.711

006.784

006.784

006.969

006.969

008.822

008.822

553.982.000.008.823

553.982.000.008.834

553.982.000.008.834

553.9S2.Ò0Õ.ÒÒ8.834553.982.000.008.936

553.982.000.008.936

553.98ZÒ00.009.053553.982.000.009.053

553.982.000.009.053

553.982.000.009.331

553.982.000.011.772

553.982.000.011.772

1.200.727553.982.ÓÒÒÔÍ1772553.982.000.011.772

553.982.Ò0Ò.01 i.772

Página 1 de 1

A33K07091423679100707/01/2015 09:21:39

Valor RS

816,22 C

5.235,38 C

7.223,28 C

5.780,72 C

5.901,86 C

938^99 C2.497,85 C

1.439,70 C

189,03 C

975,51 C

7.250,74 C

.3.896,69 C

400,18 C

2.569,01 C21.157.59C

7.666,81 C

1.632.45C

7.619.90C

10.454,96 0

238,35 C

599,33 C

10.000,00 D

85.546,65 D

572,91 C158,39 0

13,67 0

Saldo

1.062,10 0

95.546,65 C

0,00 C

744,97 C

Transação efetuada com sucesso por: J9241211 FRANCISCO DE ASSIS CATARINA DASILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Vi+t»-.o.//^^.^.i ~uu u—/. : / *i •_ i.i..-»i_i.^_. a

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3982-9

Conta 11471-5 INSTITUTO M GUARAMIRANGAMês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data Histórico Valor

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 1.026.337,6315/12/2014 APLICAÇÃO 85.546,65'31/12/2014 SALDO ATUAL El?1 :?§Í71

Resumo do mês

Valor IR Prej. Comp.

SALDO ANTERIOR 1.026.337,63APLICAÇÕES (+) 85.546,65

RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 9.368,43IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 9.368,43SALDO ATUAL = 1.121.252,71

Valor da Cota

28/11/2014

31/12/2014

Rentabilidade

1,607229532

1,621327554

Nomes 0,8771

No ano 10,2209

Últimos 12 meses 10,2209

Valor IOF

Transação efetuada com sucesso por: J9241211 FRANCISCO DEASSISCATARINA DA SILV.


Quantidade cotas

638.575,639573

52.988,940944

691.564,580517

Página 1 de 1

A33113160153523500713/01/2015 16:20:08

Valor cota

1,614424604

Saldo cotas

691.5è4,580517691.564,580517



U++nr.. //.,„„: 1.1. i___/_ •/

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGAC/C N° 11.772 - 2 / INST. DE PREVIDÊNCIA - DEZEMBROSALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE

SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - INVESTIMENTOSR$ 11.411,83

SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 11.411,83

(-) CHEQUES A COMPENSAR;DATA CHEQUE CREDOR

31,70VALOR

24/out 850015 FJ INFORSEV - INFORMÁTICA E SERVIÇOS R$ 31,70

( + ) DESCRIgAO DE

(-) DESCRIÇÃO Dg

SALDO REAL CONfABÍL EIW 31; DE^ .380,13

Lbb.coin.br],

Cliente - Conta atualAgência 3982-9Conta corrente 11772-2

Período do extrato 12/2014

LançamentosDt. movimento Dt balancete

28/11/2014

05/12/2014

05/12/2014

05/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

10/12/2014

11/12/2014

12/12/2014

15/12/2014

23/12/2014

30/12/2014

30/12/2014

30/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Histórico. "

000 Saldo Anterior

470 Transferência or>line

05/12 3982 10000-5 PREF MUNGUARÁ470 Transferência on iine05/12 3982 10252-0 FRANCISCO DAS361 Pgto conta águaCAGECE

470 Transferência on line

10/12 3982 9034^4 PMG FÓPÀG470 Transferência on line

10/12 3982 9034-4 PMG FOPAG


10/12 3982 11471-5 INSTITUTO DE P


11/123473837409-0 PEDRO ÀNTÓNÍÕ470 Transferência on line

12/12;3982:9974-0 JAQUELiTCE DE S870 Transferência on line

15/12 3982 11471-5 INSTITUTO DE P361 Pgto conta água

CAGECE470 Transferência on line

30/12 3982 9034-4 PMG FOPAG


30/12 3982 9034-4 PMGFOPAGi470 Transferência on line

'WjlaMBftsfegJOSÉ EDUARDO"fT~470 Transferência on line

31/12 3982 11471-5 INSTITUTO DE P

470 Transferência or iine

3^Í23â82ll471^N8WnjfolDll>470 Transferência on line

31/12 3982 11471-5 INSTITUTO DE P


31/12 3982 17922-1 PREF MUN DE GU


31/12398217922-1 PREF MUN DEGÜ"""999 S A LD O'

Ag.origem Lote

0000 00000

3982 99015

3982 99015

óooò 13105

3982 99015

3982 99015

3982 99015

3982 99015

3982 99015

3982 99015

0000 13105

3982 99015

3982 " 99015

3982 99015

3982 99015"

3982 99015

3982 99015

3982 99ÕÍ5'

3982 99015

0000 00000

OBSERVAÇÕES:

Centrai de Atendimento 334004 0001 / 080C 729 0001Para deficientes auditivos0800 729 0088

Transação efetuada com sucessopor: J9241211 FRANCISCO DE ASSIS CATARINA DA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722

Documento

553.982.000.010.000

553.982;0Ó0;ÒTÓ;252

""^*y "' 120 501

553.982.000.009.034

553.982.000.009.034

553.982.000.011.471

553.473.000.837.409

553.982.000.009.974

p3^Hõ3Íl".471

122.301

553.982.000.009.034

553.982;"OÒÒ;Ó09;634'''

553.982.000.009.595

553.982.000.011.471

553._982"Ó"Õ0"011~47Í~

553.982.000.011.471

553982.00Õrõl7Í22

553.982.000.017.922

Página 1 de 1

A33K07091423679100607/01/2015 09:19:47

Valor RS

1.259,63 D

50,00 D"

33,31 D

17,00 D

1.281.53 D

599,33 D

1.455,00 D'

98,45 D

io.oòo;óó"Ò

33,31 D

3.030,64 D

17,00 D

345,12 D

/ 572791 "Õ"'

158.39 D

13,67 D

" 9o';óòd

3,00 D

Saldo

10.470.12C

9.127.18 C

7.229,32 C

5.774,32 C

5.675,87 C

15.675,87 C

15.642,56 C

12.249,80

11.411,83 C



https://aapj.bbxom.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=20?.6nb15QftrSS7^H8^«rfl^7«;^ c\ni(\\ /oai <:

Ceara

Governo Municipal deSecretaria de Turismc

DENOMINAÇÃO

ranga

;anco

BB 3,261-1 (PMG/FPM)

! 8,824-2 PMG/! 11.188-0 (PHG/SETUR)

FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO31/12/2014 -ei R!

ASPCONPágina :0001

CONTÁBIL JA PREVISTOS COMPROMETIDO

76 n

TOTAL GERAL ,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGASECRETARIA DE TURISMO

C/C N° 11.188 - 0/SETUR - DEZEMBRO

SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE R$SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - INVESTIMENTOS R$ 6.183,14

SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 6.183,14

(-) CHEQUES A COMPENSAR R$ 6.073,38DATA CHEQUE CREDOR VALOR

10/dez 850041 RICARDO BRASIL BARROSO R$ 3.036,6930/dez 850043 RICARDO BRASIL BARROSO R$ 3.036,69

( + ) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CREDITO R$

(-) DESCRIÇÃO DELANÇAMENTO A DEBITO R$

SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 R$ 109,76

Secretário de Finanças Tesoureiro

[bb.com.br]


Cliente - Conta atualAgênciaConta corrente

Período do extrato

Lançamentos

3982-9 ~

11188-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G12/2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico

27/11/2014 Saldo Anterior

05/12/2014 + Transferência on line05/12/2014 Cheque Compensado05/12/2014 BB CPAdmin Supremo09/12/2014 Cheque Compensado09/12/2014 BB CP Admin Supremo10/12/2014 + transferência online10/12/2014 + Transferência on line

10/12/2014 BB CP Admin Supremo11/12/2014 ChequePago OutraAgência11/12/2014 BB CP Admin Supremo15/12/2014 Transferência

15/12/2014 Cheque PagoOutra Agência30/12/2014 + Transferência on line30/12/2014 BBCP Admin Supremo31/12/2014 SALDO

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento 3B

4004 0001 / 0800 729 0001Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DEALBUQUERQUE.


Página 1 de 1

A33G12101844739404012/01/2015 11:00:25

Documento Valor R$ Saldo

0,00 C553.982.000.017.922 470,00 C

3.036.69 D

2^566,69'C850.038

70 0,00 c

850.039 404,20 D70 404.20 C

3.040,00 C

0,00 c553.982.000.003.261

553.982.000.003.261 490,00 C

70 3.530,00 D 0,00 c

.......850.040 481,60 D

7010.175.882.010.1 ÒÒ

481,60 C 0,00 c

3.560,00 C

850.042 3.560,00 D 0,00 c

553.982.000.006.969 3.037,00 C

3.037,00 D70 0.00 c

0,00 c



, [bb.com.br] Página 1 de 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33K12143219686300712/01/2015 15:06:10

Cliente

AgênciaConta

Mês/ano referência

3982-9

11188-0 PMG SECRETARIA DE TURISMODEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICOSUPREMOData

28/11/2014

05/Í2/2014

Histórico

SALDO ANTERIOR

RESGATE

Aplicação20/11/2014Aplicação 26/1 i/2014Aplicação 27/11/2014

RESGATE

Aplicação 27/11/2014

APLICAÇÃORESGATE



APLICAÇÃOSALDO ATUAL

Valor

3.051,17

2.566,69

9,78

2.354,32

202,59

404,20

404,20

3.530,00

481,60

84,62

396,98

3.037,00

6.183,14

Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas

1.090,753017

1?Í6.360485''3,493086

840,529315

72,328084144,225534'144,225534

1.259,216861

"" 171,75136930,176998

141,574371

1.079,475214

2.197,117704

Valor cota Saldo cotas

2,800991588 174,402532

09/12/2014

10/12/2014

11/12/2014

30/12/2014

31/12/2014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)

RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota

28/11/2014

31/12/2014

Rentabilidade

Nomes

No ano

Últimos 12 meses

2,797304670

2,814204259

0,6041

6,4619

6,4619

3.051,17

6.567,00

3.452,49

17,46

0,00

0,00

17,46

6.183,14

Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVANGOMES DE ALBUQUERQUE.


2,802555058

2,803329679

2,804053340

30,176998

1.289,393859

1.117,642490

2,813404105 2.197,117704

2.197,1*17704



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