Cliente - Conta atual Lançamentos · Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 05/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

24/08/2016 16:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1Conta corrente 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo05/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C29/02/2016 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C

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Transação efetuada com sucesso por: J8153397 JAIME LUIS BASSO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

25/08/2016 14:33:07

ClienteAgência 1770-1Conta 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATMês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/01/2016 SALDO ANTERIOR 7.070,50 2.292,96105529/02/2016 SALDO ATUAL 7.119,44 2.292,961055 2.292,961055

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 7.070,50APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 48,94IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 48,94SALDO ATUAL = 7.119,44

Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523

RentabilidadeNo mês 0,6921No ano 1,4224Últimos 12 meses 9,1112



25/08/2016 16:59:04


Agência 1770-1Conta corrente 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C15/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 14.275,30 C

15/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A15/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.275,30 D 0,00 C17/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 3.311,75 D

17/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.311,75 C 0,00 C26/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 2.362,84 D

26/02 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC26/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.601 12.959,43 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE26/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.570.900.041.803 8,45 D

Tarifa referente a 26/02/201626/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.330,72 C 0,00 C29/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,45 C

29/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8,45 D29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:49:18

ClienteAgência 1770-1Conta 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Mês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 80.839,35 26.216,17316815/02/2016 APLICAÇÃO 14.275,30 4.614,425474 3,093624565 30.830,59864217/02/2016 RESGATE 3.311,75 1.069,723204 3,095894329 29.760,875438

Aplicação 13/05/2015 813,07 262,629903Aplicação 29/05/2015 21,44 6,926399Aplicação 02/06/2015 2.477,24 800,166902

26/02/2016 RESGATE 15.330,72 4.939,387917 3,103769183 24.821,487521Aplicação 02/06/2015 15.330,72 4.939,387917

29/02/2016 APLICAÇÃO 8,45 2,721495 3,104910523 24.824,20901629/02/2016 SALDO ATUAL 77.076,95 24.824,209016 24.824,209016

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 80.839,35APLICAÇÕES (+) 14.283,75RESGATES (-) 18.642,47RENDIMENTO BRUTO (+) 596,32IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 596,32SALDO ATUAL = 77.076,95

Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 16:52:25


Agência 1770-1Conta corrente 11507-X PM CEU AZUL-PAC IPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


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25/08/2016 14:27:31

ClienteAgência 1770-1Conta 11507-X PM CEU AZUL-PAC IMês/ano referência FEVEREIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



24/08/2016 17:00:50


Agência 1770-1Conta corrente 11748-X CONVENIO751833-2010Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 14:36:22

ClienteAgência 1770-1Conta 11748-X CONVENIO751833/2010Mês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 16:46:29


Agência 1770-1Conta corrente 12625-X PM CEU AZUL -AFMPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


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25/08/2016 14:21:20

ClienteAgência 1770-1Conta 12625-X PM CEU AZUL -AFMMês/ano referência FEVEREIRO/2016




A33R25090321202101625/08/2016 09:09:11


Agência 1770-1Conta corrente 13029-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


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Transação efetuada com sucesso por: J8180019 NEUSA APARECIDA DARODDA BAZAN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25094637570611125/08/2016 10:21:04

ClienteAgência 1770-1Conta 13029-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




26/08/2016 08:17:47


Agência 1770-1Conta corrente 13046-X MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


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25/08/2016 16:29:03

ClienteAgência 1770-1Conta 13046-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência FEVEREIRO/2016




A33B25082110224612325/08/2016 08:56:57


Agência 1770-1Conta corrente 13175-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


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A33R25094637570608525/08/2016 10:13:43

ClienteAgência 1770-1Conta 13175-X FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 1.596,29 517,67608329/02/2016 SALDO ATUAL 1.607,34 517,676083 517,676083


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523





A33R25094637570613625/08/2016 10:27:52

ClienteAgência 1770-1Conta 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FEDMês/ano referência FEVEREIRO/2016





25/08/2016 16:40:32

ClienteAgência 1770-1Conta 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência FEVEREIRO/2016




24/08/2016 16:39:36


Agência 1770-1Conta corrente 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/02/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 10.046,71 C 10.046,71 C12/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 10.046,71 D 0,00 C

12/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE19/02/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.068,45 C19/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 3.068,45 D 0,00 C

19/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/02/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.913,79 C29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 1.913,79 D

29/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:16:35

ClienteAgência 1770-1Conta 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMMês/ano referência FEVEREIRO/2016




25/08/2016 16:53:51


Agência 1770-1Conta corrente 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PRPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 15:44:25

ClienteAgência 1770-1Conta 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PRMês/ano referência FEVEREIRO/2016




24/08/2016 17:15:21


Agência 1770-1Conta corrente 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo14/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.501 22.827,90 D

748 0710 015247155000102 A. P. DALMAS05/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.502 103,40 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL05/02/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 20.503 568,70 D

GPS- Ident.: 512346365677 - 02/201605/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.361.300.234.475 8,45 D

Tarifa referente a 05/02/201605/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 23.508,45 C 0,00 C16/02/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 565.119.000.321 59.255,20 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE16/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 59.255,20 D 0,00 C29/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,45 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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25/08/2016 14:54:25

ClienteAgência 1770-1Conta 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 207.814,21 67.394,08084605/02/2016 RESGATE 23.508,45 7.609,928356 3,089181514 59.784,152490

Aplicação 14/07/2015 2.102,31 680,540350Aplicação 31/07/2015 106,52 34,481856Aplicação 12/08/2015 21.299,62 6.894,906150

16/02/2016 APLICAÇÃO 59.255,20 19.146,964288 3,094756908 78.931,11677829/02/2016 APLICAÇÃO 8,45 2,721495 3,104910523 78.933,83827329/02/2016 SALDO ATUAL 245.082,51 78.933,838273 78.933,838273

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 207.814,21APLICAÇÕES (+) 59.263,65RESGATES (-) 23.508,45RENDIMENTO BRUTO (+) 1.513,10IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.513,10SALDO ATUAL = 245.082,51

Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




25/08/2016 16:56:05


Agência 1770-1Conta corrente 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


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25/08/2016 15:46:15

ClienteAgência 1770-1Conta 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




25/08/2016 16:52:22


Agência 1770-1Conta corrente 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


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25/08/2016 15:28:19

ClienteAgência 1770-1Conta 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 16:48:06


Agência 1770-1Conta corrente 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 340 2.672,43 D04/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.401 96,93 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL04/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.769,36 C 0,00 C05/02/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 820.361.100.006.565 3,40 D

Tarifa referente a 05/02/201605/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3,40 C 0,00 C29/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 3,40 C

29/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 3,40 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:23:25

ClienteAgência 1770-1Conta 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 19.810,19 6.424,43952404/02/2016 RESGATE 2.769,36 896,798010 3,088053241 5.527,641514

Aplicação 30/11/2015 2.769,36 896,79801005/02/2016 RESGATE 3,40 1,100615 3,089181514 5.526,540899

Aplicação 30/11/2015 3,40 1,10061529/02/2016 SALDO ATUAL 17.159,41 5.526,540899 5.526,540899

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 19.810,19APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 2.772,76RENDIMENTO BRUTO (+) 121,98IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 121,98SALDO ATUAL = 17.159,41

Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 17:22:33


Agência 1770-1Conta corrente 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


15/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A15/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.717,12 D 0,00 C18/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 155 1.605,00 D18/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.605,00 C 0,00 C19/02/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.500.900.006.304 3,40 D



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:13:21

ClienteAgência 1770-1Conta 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 60.325,15 19.563,42629515/02/2016 APLICAÇÃO 2.717,12 878,296620 3,093624565 20.441,72291518/02/2016 RESGATE 1.605,00 518,247808 3,096974028 19.923,475107

Aplicação 04/12/2014 869,36 280,714200Aplicação 12/12/2014 735,64 237,533608

19/02/2016 RESGATE 3,40 1,097446 3,098103611 19.922,377661Aplicação 12/12/2014 3,40 1,097446



Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 16:08:56


Agência 1770-1Conta corrente 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.581,70 C01/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.581,70 D 0,00 C02/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 8.868,18 C02/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.868,18 D 0,00 C03/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 6.289,51 C03/02/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 20.301 36,02 D

EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)03/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.302 1.858,50 D

BANCO ITAU S.A.03/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.303 1.050,00 D

BANCO ITAU S.A.03/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.304 1.050,00 D

BANCO ITAU S.A.03/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.294,99 D 0,00 C04/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 4.139,17 C04/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.139,17 D 0,00 C05/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.505 460,82 C

05/02 1770 9505-2 FUNDEB 6005/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 844,00 C

05/02 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC05/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 4.480,62 C05/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 200.000,00 D

05/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 1505/02/2016 0000 13105 375 Impostos 20.501 608,19 D

FGTS ARRECADACAO GRF05/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.502 2.358,74 D

BANCO CITIBANK S.A.05/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.503 5.816,29 D

BANCO BRADESCO S.A.05/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 202.997,78 C 0,00 C10/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 8.554,88 C10/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.554,88 D 0,00 C11/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 8.593,73 C11/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.593,73 D 0,00 C12/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 8.637,68 C12/02/2016 0000 13105 375 Impostos 21.201 3.781,32 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO12/02/2016 0000 13105 375 Impostos 21.202 24.032,96 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO12/02/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.203 1.771,84 D

CLARO PR/SC12/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.948,44 C 0,00 C15/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 5.865,26 C15/02/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 21.501 84,43 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.15/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.780,83 D 0,00 C16/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 4.899,79 C16/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.899,79 D 0,00 C17/02/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 4.975,48 C

17/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 15

17/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 16.584,93 C17/02 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU

17/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 6.650,77 C17/02/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 21.701 33.169,85 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.17/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.958,67 C 0,00 C18/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 7.220,23 C18/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.220,23 D 0,00 C19/02/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 1.431,15 C

19/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 1519/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 2.385,25 C

19/02 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU19/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 8.577,42 C19/02/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 21.901 9.540,98 D

SANEPAR - GUIAS19/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.852,84 D 0,00 C22/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 6.010,13 C22/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.010,13 D 0,00 C23/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 30.115,99 C23/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30.115,99 D 0,00 C24/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 21.502,94 C24/02/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 22.401 41,15 D

EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)24/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21.461,79 D 0,00 C25/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 15.676,11 C25/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.501 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL25/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15.601,74 D 0,00 C26/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 17.169,20 C26/02/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.601 174,36 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.26/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.994,84 D 0,00 C29/02/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 20.691,95 C29/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.691,95 D29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




25/08/2016 14:06:15

ClienteAgência 1770-1Conta 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 555.068,62 180.008,56873301/02/2016 APLICAÇÃO 2.581,70 836,936943 3,084700729 180.845,50567602/02/2016 APLICAÇÃO 8.868,18 2.873,876770 3,085789931 183.719,38244603/02/2016 APLICAÇÃO 2.294,99 743,454849 3,086925861 184.462,83729504/02/2016 APLICAÇÃO 4.139,17 1.340,381682 3,088053241 185.803,21897705/02/2016 RESGATE 202.997,78 65.712,480502 3,089181514 120.090,738475

Aplicação 18/11/2015 273,39 88,500235Aplicação 19/11/2015 416,86 134,941599Aplicação 20/11/2015 1.233,34 399,245679Aplicação 23/11/2015 796,48 257,830401Aplicação 24/11/2015 815,32 263,926064Aplicação 26/11/2015 557,38 180,430035Aplicação 30/11/2015 281,89 91,250237Aplicação 01/12/2015 231,51 74,943054Aplicação 02/12/2015 978,99 316,907670Aplicação 03/12/2015 1.210,54 391,865152Aplicação 07/12/2015 311,80 100,934045Aplicação 08/12/2015 504,69 163,372410Aplicação 09/12/2015 323,86 104,837805Aplicação 10/12/2015 1.343,42 434,878426Aplicação 11/12/2015 4.309,80 1.395,125051Aplicação 14/12/2015 1.520,65 492,249975Aplicação 16/12/2015 1.532,49 496,081672Aplicação 18/12/2015 866,00 280,332117Aplicação 21/12/2015 1.442,82 467,056833Aplicação 22/12/2015 1.353,80 438,239956Aplicação 23/12/2015 1.393,07 450,949574Aplicação 24/12/2015 4.455,49 1.442,287621Aplicação 28/12/2015 1.130,64 365,998848Aplicação 29/12/2015 1.242,49 402,207154Aplicação 30/12/2015 4.415,55 1.429,359380Aplicação 31/12/2015 4.979,66 1.611,968432Aplicação 04/01/2016 177,46 57,446968Aplicação 05/01/2016 5.476,26 1.772,723344Aplicação 06/01/2016 9.443,35 3.056,909535Aplicação 07/01/2016 13.910,18 4.502,869673Aplicação 08/01/2016 17.989,59 5.823,417710Aplicação 11/01/2016 9.754,35 3.157,582028Aplicação 12/01/2016 19.242,05 6.228,849589Aplicação 13/01/2016 7.850,80 2.541,384932Aplicação 14/01/2016 13.980,21 4.525,539778Aplicação 15/01/2016 26.594,19 8.608,813815Aplicação 18/01/2016 16.913,34 5.475,023587Aplicação 19/01/2016 23.744,07 7.686,200118

10/02/2016 APLICAÇÃO 8.554,88 2.768,288306 3,090313960 122.859,02678111/02/2016 APLICAÇÃO 8.593,73 2.779,841573 3,091445959 125.638,86835412/02/2016 RESGATE 20.948,44 6.773,951692 3,092499172 118.864,916662

Aplicação 19/01/2016 20.948,44 6.773,95169215/02/2016 APLICAÇÃO 5.780,83 1.868,626873 3,093624565 120.733,54353516/02/2016 APLICAÇÃO 4.899,79 1.583,255210 3,094756908 122.316,79874517/02/2016 RESGATE 4.958,67 1.601,692265 3,095894329 120.715,106480

Aplicação 19/01/2016 4.958,67 1.601,69226518/02/2016 APLICAÇÃO 7.220,23 2.331,382160 3,096974028 123.046,488640

19/02/2016 APLICAÇÃO 2.852,84 920,834277 3,098103611 123.967,32291722/02/2016 APLICAÇÃO 6.010,13 1.939,226359 3,099241082 125.906,54927623/02/2016 APLICAÇÃO 30.115,99 9.713,655246 3,100376659 135.620,20452224/02/2016 APLICAÇÃO 21.461,79 6.919,778612 3,101513965 142.539,98313425/02/2016 APLICAÇÃO 15.601,74 5.028,548720 3,102632761 147.568,53185426/02/2016 APLICAÇÃO 16.994,84 5.475,548920 3,103769183 153.044,08077429/02/2016 APLICAÇÃO 20.691,95 6.664,266118 3,104910523 159.708,34689229/02/2016 SALDO ATUAL 495.880,13 159.708,346892 159.708,346892


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 16:12:37


Agência 1770-1Conta corrente 8781-5 PM CEU AZUL -ICSPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 332,55 C

01/02 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU01/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 137,15 C

01/02 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU01/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 134,94 D

01/02 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.330,19 D01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 156,56 D01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 137,15 D01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 103,39 D01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 63,26 D01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 63,26 D01/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.519,05 C 0,00 C02/02/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 327.824,63 C02/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 65.564,92 D02/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 262.259,71 D 0,00 C05/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 50.000,00 D

05/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 1505/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 50.000,00 C 0,00 C10/02/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 33.088 12.772,92 D10/02/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 5.393,04 D10/02/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 15.244,36 D10/02/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 12.009,02 D10/02/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 13.952,84 D10/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 59.372,18 C 0,00 C11/02/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 138.391,02 C11/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 27.678,20 D11/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 110.712,82 D 0,00 C12/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 663.798.000.078.121 5.611,88 D

12/02 3798 BRDE - PR 0000001377933016912/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.611,88 C 0,00 C15/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 63,98 C

15/02 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU15/02/2016 1770 19305 002 Cheque 850.746 2.000,00 D15/02/2016 1770 19305 002 Cheque 850.749 800,00 D15/02/2016 1770 13896 002 Cheque 850.751 1.000,00 D15/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 70,77 D15/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 68,08 D15/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 63,98 D15/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 400,75 D15/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 412,10 D15/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.751,70 C 0,00 C16/02/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 505.132,57 C16/02/2016 1770 13896 002 Cheque 850.750 1.000,00 D16/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 101.026,51 D16/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 403.106,06 D 0,00 C17/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 100.000,00 D

17/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 1517/02/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 21.701 19.458,47 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

17/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.702 74,37 DCAIXA ECONOMICA FEDERAL

17/02/2016 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.745 439,57 D17/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 119.972,41 C 0,00 C18/02/2016 1770 13896 002 Cheque 850.747 400,00 D18/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 150.000,00 D

18/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE18/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 20.000,00 D

18/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE18/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 170.400,00 C 0,00 C23/02/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 345.937,22 C23/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 69.187,44 D23/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 276.749,78 D 0,00 C24/02/2016 1770 19305 002 Cheque 850.755 1.000,00 D24/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 C 0,00 C25/02/2016 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.319 461,42 C25/02/2016 1770 13896 002 Cheque 850.748 1.500,00 D25/02/2016 1770 13896 002 Cheque 850.752 2.667,51 D25/02/2016 1770 19305 002 Cheque 850.753 900,00 D25/02/2016 1770 13896 002 Cheque 850.756 1.000,00 D25/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.606,09 C 0,00 C26/02/2016 1770 19305 002 Cheque 850.754 900,00 D26/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 94.198,77 D

26/02 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC26/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 662.287.000.011.037 14.015,11 D

26/02 2287 11037-7 COLPANI CONS C26/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.601 227,89 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL26/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.602 339.046,64 D


Tarifa referente a 26/02/201626/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 448.396,86 C 0,00 C29/02/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.097 1.345,00 C29/02/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 341,09 C

29/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 1529/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,45 C

29/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 133,41 C

29/02 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU29/02/2016 1770 13896 002 Cheque 850.757 1.000,00 D29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 145,59 D

29/02 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA29/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.901 94.688,13 D

756 4370 002340893000140 PARANA SERVIC29/02/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 22.902 11.703,03 D


Tarifa referente a 29/02/201629/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.364,34 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 63,26 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 147,84 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 77,97 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 63,26 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 133,41 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 72,36 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 468,59 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 85,58 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 63,26 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 71,55 D29/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 108.328,67 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




25/08/2016 14:10:55

ClienteAgência 1770-1Conta 8781-5 PM CEU AZUL -ICSMês/ano referência FEVEREIRO/2016



Aplicação 26/01/2016 1.519,05 492,44647502/02/2016 APLICAÇÃO 262.259,71 84.989,489195 3,085789931 108.840,27736105/02/2016 RESGATE 50.000,00 16.185,517029 3,089181514 92.654,760332

Aplicação 26/01/2016 50.000,00 16.185,51702910/02/2016 RESGATE 59.372,18 19.212,345661 3,090313960 73.442,414671

Aplicação 26/01/2016 23.688,09 7.665,271137Aplicação 02/02/2016 35.684,09 11.547,074524

11/02/2016 APLICAÇÃO 110.712,82 35.812,633139 3,091445959 109.255,04781012/02/2016 RESGATE 5.611,88 1.814,674698 3,092499172 107.440,373112


Aplicação 02/02/2016 4.751,70 1.535,96530516/02/2016 APLICAÇÃO 403.106,06 130.254,514969 3,094756908 236.158,92277617/02/2016 RESGATE 119.972,41 38.752,101090 3,095894329 197.406,821686



23/02/2016 APLICAÇÃO 276.749,78 89.263,276833 3,100376659 231.648,64904724/02/2016 RESGATE 1.000,00 322,423181 3,101513965 231.326,225866

Aplicação 11/02/2016 1.000,00 322,42318125/02/2016 RESGATE 5.606,09 1.806,881585 3,102632761 229.519,344281


Aplicação 11/02/2016 31.042,51 10.001,552479Aplicação 16/02/2016 404.279,95 130.254,514969Aplicação 23/02/2016 13.074,40 4.212,426684


29/02/2016 SALDO ATUAL 155.746,61 50.161,384189 50.161,384189

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 75.064,01APLICAÇÕES (+) 1.052.828,37RESGATES (-) 974.958,84RENDIMENTO BRUTO (+) 2.813,07IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 2.813,07SALDO ATUAL = 155.746,61

Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523


Transação efetuada com sucesso por: J8153397 JAIME LUIS BASSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


24/08/2016 16:01:40


Agência 1770-1Conta corrente 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 20.000,00 D

04/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE04/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.000,00 C 0,00 C05/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 139.898,48 D

05/02 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU05/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 663.508.000.011.757 24.971,25 D

05/02 3508 11757-9 BLANCOLIMA MAR05/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.501 6.636,39 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE05/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.502 38.819,78 D

104 1268 022009899000146 ZOUT ENGENHAR05/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.503 1.160,10 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL05/02/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 20.504 1.600,86 D


Tarifa referente a 05/02/201605/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.361.300.234.477 8,45 D

Tarifa referente a 05/02/201605/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 213.103,76 C 0,00 C10/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 63.161,44 C10/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 694.302,86 C10/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7.574,63 D10/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 151.492,85 D10/02/2016 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 643,00 D10/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 597.753,82 D 0,00 C12/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 660.735.000.038.866 15.151,80 D

12/02 0735 38866-1 SOCIEDADE FILA12/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.587 15.512,84 D

12/02 1770 9587-7 FUND CULTURAL12/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 46,00 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE12/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.202 42.750,00 D

748 0710 009185999000165 JPR ESTRUTURA12/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.203 2.250,00 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL12/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.431.200.268.006 8,45 D


Tarifa referente a 12/02/201612/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 77.309,23 C 0,00 C15/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.367 2.717,12 D

15/02 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL15/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 50.000,00 D

15/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 1515/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.075 500,82 D

15/02 1770 10075-7 F T V S MUN CE15/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.285 776,48 D

15/02 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU15/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.566 14.275,30 D

15/02 1770 10566-7 TAXAS MUNICIPA15/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.567 1.162,27 D

15/02 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA15/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 69.431,99 C 0,00 C16/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.601 1.690,00 D

104 0164 009107739000171 UNIPRESENCA C16/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.470.900.038.219 8,45 D

Tarifa referente a 16/02/201616/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.698,45 C 0,00 C17/02/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 4.977,62 C

17/02 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A17/02/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.916 1.710,06 C

17/02 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A17/02/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 34.600,90 C


17/02 1770 9505-2 FUNDEB 6017/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.506 14.446,79 C


17/02 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU17/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.284 25.861,25 C

17/02 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA17/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 110.701,70 C

17/02 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC17/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.566 3.311,75 C

17/02 1770 10566-7 TAXAS MUNICIPA17/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.531 6.633,19 D

17/02 1770 9531-1 A ASS PROT MAT17/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 663.793.000.009.737 2.101,25 D

17/02 3793 9737-3 FEMA EXECUCAO17/02/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 21.701 356.034,00 D

GPS- Ident.: 76206473000101 - 01/201617/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.702 2.738,78 D


Tarifa referente a 17/02/201617/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 96.788,52 C 0,00 C18/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 2,97 D

18/02 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC18/02/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 21.801 7,17 D

104 0023 00691642907 MARIA APARECIDA D18/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.490.900.032.942 8,45 D

Tarifa referente a 18/02/201618/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18,59 C 0,00 C19/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 19.290,64 C19/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 60.287,39 C19/02/2016 0000 14175 776 DOC devolvido 400.001 7,17 C19/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 795,77 D19/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 15.915,59 D19/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 62.873,84 D 0,00 C24/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.526 56.815,29 D

24/02 1770 9526-5 A C ADOLESCENT24/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.530 3.415,75 D

24/02 1770 9530-3 CLUBE AMIZADE24/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.531 7.769,83 D

24/02 1770 9531-1 A ASS PROT MAT24/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.587 10.997,39 D

24/02 1770 9587-7 FUND CULTURAL24/02/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 22.401 7,17 D

104 0023 00691642907 MARIA APARECIDA D24/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.550.900.031.600 8,45 D

Tarifa referente a 24/02/2016

24/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 79.013,88 C 0,00 C25/02/2016 0000 14175 776 DOC devolvido 200.001 7,17 C25/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7,17 D 0,00 C26/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 100.000,00 D

26/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 1526/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 120.000,00 D

26/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 1526/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 220.000,00 C 0,00 C29/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 67,60 C

29/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 12.031,60 C29/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 232.830,36 C29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 660.735.000.038.866 12.607,91 D

29/02 0735 38866-1 SOCIEDADE FILA29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.788 4.000,00 D

29/02 1770 8788-2 APAE DE CEU AZ29/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.448,61 D29/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 48.972,39 D29/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 176.900,65 D29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:00:09

ClienteAgência 1770-1Conta 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MMês/ano referência FEVEREIRO/2016







15/02/2016 RESGATE 69.431,99 22.443,573401 3,093624565 175.649,734627Aplicação 29/01/2016 14.432,14 4.665,123146Aplicação 10/02/2016 54.999,85 17.778,450255

16/02/2016 RESGATE 1.698,45 548,815319 3,094756908 175.100,919308Aplicação 10/02/2016 1.698,45 548,815319




Aplicação 10/02/2016 79.013,88 25.475,90657125/02/2016 APLICAÇÃO 7,17 2,310940 3,102632761 138.652,11078626/02/2016 RESGATE 220.000,00 70.881,559494 3,103769183 67.770,551292

Aplicação 10/02/2016 220.000,00 70.881,55949429/02/2016 APLICAÇÃO 176.900,65 56.974,475975 3,104910523 124.745,02726729/02/2016 SALDO ATUAL 387.322,15 124.745,027267 124.745,027267


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 15:59:35


Agência 1770-1Conta corrente 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/02/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.498.295 192,23 C

104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C01/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.321.000.005.949 8.075,78 C01/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.321.000.034.967 82,60 D01/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.185,41 D 0,00 C02/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 100.330.900.116.508 2.588,67 C02/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.330.900.042.889 38,35 D02/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.550,32 D 0,00 C03/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.341.000.010.884 1.724,15 C03/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.341.000.116.356 32,45 D03/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.691,70 D 0,00 C04/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.351.000.010.640 1.777,20 C04/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.351.000.109.570 50,15 D04/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.727,05 D 0,00 C05/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.361.000.012.379 4.939,53 C05/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 75.117,03 D

05/02 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA05/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.361.000.113.392 129,80 D05/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 70.307,30 C 0,00 C10/02/2016 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 532.668 3.618,48 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC10/02/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.612.330 1.246,98 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE10/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.411.000.014.258 8.303,93 C10/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.411.000.117.239 103,25 D10/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.447,66 D 3.618,48 C11/02/2016 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 500.612.000.000 310,97 C

088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C11/02/2016 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 512.660.000.000 737,69 C

088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C11/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.421.000.010.751 3.853,08 C11/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.421.000.133.017 115,05 D11/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.405,17 D 0,00 C12/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 100.430.900.090.962 2.945,31 C12/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 3.021,43 D

12/02 1770 26400-8 OTILDE MARTINA12/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.430.900.053.088 50,15 D12/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 126,27 C 0,00 C15/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.461.000.014.845 8.907,09 C15/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.461.000.042.519 79,65 D15/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.827,44 D 0,00 C16/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.471.000.010.071 5.865,33 C16/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.471.000.048.562 94,40 D16/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.770,93 D 0,00 C17/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.481.000.009.808 10.377,61 C17/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.481.000.047.154 67,85 D17/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.309,76 D 0,00 C18/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.491.000.009.846 8.977,80 C18/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.491.000.109.433 61,95 D18/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.915,85 D 0,00 C

19/02/2016 8340 10029 830 Depósito Online 165.960.000.101 37,50 C19/02/2016 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 82.647.884.000.488 500,85 C19/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.501.000.010.474 5.865,27 C19/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.501.000.109.677 76,70 D19/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.326,92 D 0,00 C22/02/2016 0000 14134 789 Correios 2.708 1,30 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE22/02/2016 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 574.733 3.274,47 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC22/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.531.000.013.195 19.361,74 C22/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.531.000.121.334 76,70 D22/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.286,34 D 3.274,47 C23/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.541.000.010.510 173.885,96 C23/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.541.000.044.908 100,30 D23/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 177.060,13 D 0,00 C24/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.551.000.010.053 7.850,07 C24/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.002.482 2.243,35 D

24/02 1770 2482-1 ATAIDE FRANCIS24/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.012.632 20.763,31 D

24/02 1770 12632-2 CONVENIO SEAB24/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 2.734,18 D

24/02 1770 26400-8 OTILDE MARTINA24/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 418,21 D

24/02 1770 26400-8 OTILDE MARTINA24/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.401 37,50 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL24/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.551.000.043.221 44,25 D24/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18.390,73 C 0,00 C25/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.561.000.010.513 878,23 C25/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.350 196.490,88 D

25/02 1770 8350-7 CEU AZUL CAMAR25/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.561.000.107.393 17,70 D25/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 195.630,35 C 0,00 C26/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.571.000.010.609 5.688,07 C26/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 663.402.000.005.015 126.000,00 D

26/02 3402 MASCARELL 0000000000000000126/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.601 9.480,08 D

104 1268 022009899000146 ZOUT ENGENHAR26/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.602 1.278,38 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL26/02/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 22.603 1.764,07 D

GPS- Ident.: 512333750576 - 02/201626/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.571.000.111.240 70,80 D26/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.570.900.041.795 8,45 D


29/02 1770 PMCA CONS 0000000727798090529/02/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.601.000.012.771 2.289,59 C29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 66,38 D

29/02 1770 26400-8 OTILDE MARTINA29/02/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.601.000.120.227 26,55 D29/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 34.716,69 D29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




25/08/2016 13:56:22

ClienteAgência 1770-1Conta 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 357.731,57 116.012,23092801/02/2016 APLICAÇÃO 8.185,41 2.653,550771 3,084700729 118.665,78169902/02/2016 APLICAÇÃO 2.550,32 826,472331 3,085789931 119.492,25403003/02/2016 APLICAÇÃO 1.691,70 548,020936 3,086925861 120.040,27496604/02/2016 APLICAÇÃO 1.727,05 559,268207 3,088053241 120.599,54317305/02/2016 RESGATE 70.307,30 22.759,200028 3,089181514 97.840,343145

Aplicação 21/12/2015 7.074,32 2.290,029691Aplicação 22/12/2015 20.442,83 6.617,555275Aplicação 23/12/2015 14.727,05 4.767,299490Aplicação 24/12/2015 1.020,15 330,232145Aplicação 28/12/2015 2.419,01 783,056960Aplicação 29/12/2015 24.623,94 7.971,026467

10/02/2016 APLICAÇÃO 9.447,66 3.057,184519 3,090313960 100.897,52766411/02/2016 APLICAÇÃO 8.405,17 2.718,847462 3,091445959 103.616,37512612/02/2016 RESGATE 126,27 40,831054 3,092499172 103.575,544072

Aplicação 29/12/2015 126,27 40,83105415/02/2016 APLICAÇÃO 8.827,44 2.853,429630 3,093624565 106.428,97370216/02/2016 APLICAÇÃO 5.770,93 1.864,744201 3,094756908 108.293,71790317/02/2016 APLICAÇÃO 10.309,76 3.330,139502 3,095894329 111.623,85740518/02/2016 APLICAÇÃO 8.915,85 2.878,890788 3,096974028 114.502,74819319/02/2016 APLICAÇÃO 6.326,92 2.042,191222 3,098103611 116.544,93941522/02/2016 APLICAÇÃO 19.286,34 6.222,923447 3,099241082 122.767,86286223/02/2016 APLICAÇÃO 177.060,13 57.109,232030 3,100376659 179.877,09489224/02/2016 RESGATE 18.390,73 5.929,597676 3,101513965 173.947,497216

Aplicação 29/12/2015 7.396,53 2.384,811701Aplicação 31/12/2015 10.408,01 3.355,783379Aplicação 05/01/2016 586,19 189,002596

25/02/2016 RESGATE 195.630,35 63.053,008547 3,102632761 110.894,488669Aplicação 05/01/2016 2.978,97 960,141980Aplicação 06/01/2016 863,06 278,171396Aplicação 07/01/2016 3.903,90 1.258,252376Aplicação 11/01/2016 13.144,69 4.236,625998Aplicação 13/01/2016 2.138,64 689,297446Aplicação 14/01/2016 3.632,47 1.170,769450Aplicação 15/01/2016 384,97 124,077815Aplicação 18/01/2016 13.984,31 4.507,239310Aplicação 19/01/2016 754,16 243,066351Aplicação 20/01/2016 7.467,63 2.406,869733Aplicação 21/01/2016 146.377,55 47.178,496692

26/02/2016 RESGATE 132.913,71 42.823,316479 3,103769183 68.071,172190Aplicação 21/01/2016 26.874,90 8.658,795089Aplicação 22/01/2016 401,30 129,293363Aplicação 26/01/2016 412,34 132,851725Aplicação 27/01/2016 1.616,38 520,780528Aplicação 28/01/2016 5.714,05 1.841,003143Aplicação 29/01/2016 40.184,10 12.946,869775Aplicação 01/02/2016 8.236,01 2.653,550771Aplicação 02/02/2016 2.565,18 826,472331Aplicação 03/02/2016 1.700,93 548,020936Aplicação 04/02/2016 1.735,84 559,268207Aplicação 10/02/2016 9.488,81 3.057,184519Aplicação 11/02/2016 8.438,67 2.718,847462Aplicação 15/02/2016 8.856,39 2.853,429630

Aplicação 16/02/2016 5.787,74 1.864,744201Aplicação 17/02/2016 10.335,98 3.330,139502Aplicação 18/02/2016 565,09 182,065297

29/02/2016 APLICAÇÃO 34.716,69 11.181,220760 3,104910523 79.252,39295029/02/2016 SALDO ATUAL 246.071,59 79.252,392950 79.252,392950


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




25/08/2016 17:00:30


Agência 1770-1Conta corrente 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C29/02/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.496.131 1.831,01 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE29/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.831,01 D29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



24/08/2016 17:25:19



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C17/02/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 215,70 C 215,70 C19/02/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 215,70 D 0,00 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:23:07



29/01/2016 SALDO ANTERIOR 15.098,68 4.896,49535519/02/2016 APLICAÇÃO 215,70 69,623236 3,098103611 4.966,11859129/02/2016 SALDO ATUAL 15.419,35 4.966,118591 4.966,118591


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 16:57:33


Agência 1770-1Conta corrente 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 14:31:20

ClienteAgência 1770-1Conta 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 17:09:50


Agência 1770-1Conta corrente 9426-9 PM CEU AZUL -FEBPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimentoAg.

origemLote Histórico Documento Valor R$ Saldo

29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

02/02/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 14.294,97C

14.294,97 C

03/02/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 1.973,83 C

03/02/2016 0000 14011 639 IPVA 350 44.348,76C

03/02/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 35042.841,30

C103.458,86

C

05/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.505 82.767,09D

05/02 1770 9505-2 FUNDEB 60


0,00 C

05/02 1770 9506-0 FUNDEB 4010/02/2016 0000 14011 683 ITR 350 70,94 C

10/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 44.936,95C

10/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.177,91 C10/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.091,29 C

10/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 19.667,50C

10/02/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 2.212,59 C 70.157,18 C11/02/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 6.034,61 C 76.191,79 C12/02/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 434,68 C12/02/2016 0000 14011 639 IPVA 350 9.061,83 C



12/02 1770 9505-2 FUNDEB 60

12/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.50620.756,59

D0,00 C

12/02 1770 9506-0 FUNDEB 40


22.026,58 C

17/02/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 158,34 C17/02/2016 0000 14011 639 IPVA 350 5.987,13 C


94.232,36 C

19/02/2016 0000 14011 683 ITR 350 36,15 C19/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 4.721,00 C19/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 228,81 C19/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 114,65 C19/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.031,48 C19/02/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 675,76 C


19/02 1770 9505-2 FUNDEB 60


0,00 C

19/02 1770 9506-0 FUNDEB 40


15.084,78 C

24/02/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 438,60 C

24/02/2016 0000 14011 639 IPVA 350 14.866,08C

24/02/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 35045.212,92

C75.602,38 C

29/02/2016 0000 14011 683 ITR 350 40,35 C

29/02/2016 0000 14011 954ICMS-DESONER.EXPORTACO

350 1.880,07 C

29/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 14.526,56C

29/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 704,04 C29/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 352,78 C29/02/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.357,82 C29/02/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 421,47 C


29/02 1770 9505-2 FUNDEB 60


29/02 1770 9506-0 FUNDEB 4029/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




25/08/2016 14:45:19

ClienteAgência 1770-1Conta 9426-9 PM CEU AZUL -FEBMês/ano referência FEVEREIRO/2016




24/08/2016 17:11:46


Agência 1770-1Conta corrente 9505-2 FUNDEB 60Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos


05/02 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F05/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 460,82 D

05/02 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I05/02/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 20.501 578,82 D


Tarifa referente a 05/02/201605/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 81.719,00 D 0,00 C12/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 83.026,35 C

12/02 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F12/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 83.026,35 D 0,00 C17/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 62.904,98 D

17/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 62.904,98 C 0,00 C19/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 81.632,17 C





29/02 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F29/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 16,90 C

29/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 79.925,28 D29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:46:46

ClienteAgência 1770-1Conta 9505-2 FUNDEB 60Mês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 102.345,02 33.190,45697505/02/2016 APLICAÇÃO 81.719,00 26.453,285321 3,089181514 59.643,74229612/02/2016 APLICAÇÃO 83.026,35 26.847,654722 3,092499172 86.491,39701817/02/2016 RESGATE 62.904,98 20.318,839506 3,095894329 66.172,557512


Aplicação 25/01/2016 39.950,53 12.871,617469Aplicação 05/02/2016 82.104,89 26.453,285321Aplicação 12/02/2016 83.328,92 26.847,654722Aplicação 19/02/2016 69.435,05 22.371,201317



Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 17:13:16


Agência 1770-1Conta corrente 9506-0 FUNDEB 40Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos


05/02 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F05/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.691,77 D 0,00 C12/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 20.756,59 C



19/02 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F19/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.011.219 60,76 D

19/02 1770 11219-4 VILSON ANTONIO19/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.901 1,24 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL19/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.346,04 D 0,00 C26/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 13.277,12 D




29/02 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F29/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,45 C

29/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.985,54 D29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:52:29

ClienteAgência 1770-1Conta 9506-0 FUNDEB 40Mês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 31.248,21 10.133,78372705/02/2016 APLICAÇÃO 20.691,77 6.698,139913 3,089181514 16.831,92364012/02/2016 APLICAÇÃO 20.756,59 6.711,914489 3,092499172 23.543,83812917/02/2016 RESGATE 14.446,79 4.666,435112 3,095894329 18.877,403017





Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 16:42:50


Agência 1770-1Conta corrente 9691-1 PM CEU AZUL -SNAPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 200,29 C01/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 200,29 D 0,00 C02/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.089,76 C02/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 268,52 C02/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 402,64 C02/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.760,92 D 0,00 C03/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C03/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,00 D 0,00 C04/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C04/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C04/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,00 D 0,00 C05/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,28 C05/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,28 D 0,00 C10/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 321,29 C10/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 321,29 D 0,00 C11/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,31 C11/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 38,54 C11/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 43,85 D 0,00 C12/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 37,50 C12/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C12/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,30 C12/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 47,80 D 0,00 C15/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,41 C15/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,49 C15/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11,90 D 0,00 C16/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C16/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,05 C16/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C16/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,97 C16/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 48,02 D 0,00 C17/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C17/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C17/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30,00 D 0,00 C18/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C18/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C18/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.301,77 C18/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 90,86 C18/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 28,91 C18/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.451,54 D 0,00 C19/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C19/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C19/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 38,03 C19/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.598,83 C19/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.656,86 D 0,00 C22/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 480,42 C22/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C22/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 33,45 C22/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C22/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 538,87 D 0,00 C23/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 67,35 C

23/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 85,03 C23/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.101,84 C23/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 52,79 C23/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.307,01 D 0,00 C24/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 314,80 C24/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.115,18 C24/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 13.382,34 C24/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 876,78 C24/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.865,27 C24/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 364,80 C24/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 252,48 C24/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18.171,65 D 0,00 C25/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 27,85 C25/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 42,82 C25/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 36,69 C25/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 107,36 D 0,00 C26/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,41 C26/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 46,08 C26/02/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 781,05 C26/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 849,54 D 0,00 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




25/08/2016 14:18:11

ClienteAgência 1770-1Conta 9691-1 PM CEU AZUL -SNAMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 56.282,03 18.252,24417101/02/2016 APLICAÇÃO 200,29 64,930123 3,084700729 18.317,17429402/02/2016 APLICAÇÃO 3.760,92 1.218,786788 3,085789931 19.535,96108203/02/2016 APLICAÇÃO 5,00 1,619734 3,086925861 19.537,58081604/02/2016 APLICAÇÃO 10,00 3,238286 3,088053241 19.540,81910205/02/2016 APLICAÇÃO 5,28 1,709190 3,089181514 19.542,52829210/02/2016 APLICAÇÃO 321,29 103,966782 3,090313960 19.646,49507411/02/2016 APLICAÇÃO 43,85 14,184300 3,091445959 19.660,67937412/02/2016 APLICAÇÃO 47,80 15,456754 3,092499172 19.676,13612815/02/2016 APLICAÇÃO 11,90 3,846620 3,093624565 19.679,98274816/02/2016 APLICAÇÃO 48,02 15,516566 3,094756908 19.695,49931417/02/2016 APLICAÇÃO 30,00 9,690253 3,095894329 19.705,18956718/02/2016 APLICAÇÃO 1.451,54 468,696213 3,096974028 20.173,88578019/02/2016 APLICAÇÃO 1.656,86 534,798124 3,098103611 20.708,68390422/02/2016 APLICAÇÃO 538,87 173,871598 3,099241082 20.882,55550223/02/2016 APLICAÇÃO 1.307,01 421,564907 3,100376659 21.304,12040924/02/2016 APLICAÇÃO 18.171,65 5.858,961205 3,101513965 27.163,08161425/02/2016 APLICAÇÃO 107,36 34,602870 3,102632761 27.197,68448426/02/2016 APLICAÇÃO 849,54 273,712363 3,103769183 27.471,39684729/02/2016 SALDO ATUAL 85.296,23 27.471,396847 27.471,396847

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 56.282,03APLICAÇÕES (+) 28.567,18RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 447,02IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 447,02SALDO ATUAL = 85.296,23

Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25082110224602525/08/2016 08:32:14


Agência 1770-1Conta corrente 9914-7 BLATB-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.301 9.649,88 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE03/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.649,88 C 0,00 C04/02/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 437.208.000.074 16.000,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/02/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 437.688.000.067 17.339,40 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 12.904 66,30 D04/02/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.905 19.107,50 D04/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.401 198,00 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL04/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.402 144,50 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL04/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25.823,10 D 0,00 C05/02/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 457.345.000.067 2.230,00 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO05/02/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 463.752.000.067 912,60 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO05/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 29.091,60 D 0,00 C12/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 550.531.000.095.594 9.702,00 D

12/02 0531 95594-9 CLINICA MEDICA12/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.201 198,00 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL12/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.900,00 C 0,00 C17/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 4.977,62 D

17/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.977,62 C 0,00 C18/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.606 1.002,70 D18/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.002,70 C 0,00 C26/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 4.200,00 D

26/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 1526/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 8.353,30 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE26/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 53.245,24 C 0,00 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25090321202106325/08/2016 09:21:46

ClienteAgência 1770-1Conta 9914-7 BLATB/MS-CEU AZULMês/ano referência FEVEREIRO/2016



Aplicação 02/10/2015 9.649,88 3.126,04851404/02/2016 APLICAÇÃO 25.823,10 8.362,258673 3,088053241 116.201,21169205/02/2016 APLICAÇÃO 29.091,60 9.417,251743 3,089181514 125.618,46343512/02/2016 RESGATE 9.900,00 3.201,294309 3,092499172 122.417,169126


Aplicação 02/10/2015 4.977,62 1.607,81327518/02/2016 RESGATE 1.002,70 323,767649 3,096974028 120.485,588202



29/02/2016 SALDO ATUAL 320.832,15 103.330,562534 103.330,562534


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25082110224603225/08/2016 08:33:53


Agência 1770-1Conta corrente 9916-3 BLVGS-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/02/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 860.330.800.853.626 2,60 D

Tarifa referente a 01/02/201602/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,60 C 0,00 C12/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 600,93 D

12/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 1512/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.201 3.283,00 D

341 9168 086787538000294 LANALI - LABO12/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.202 50,00 D



23/02 1770 12302-1 FMS CEU AZUL I23/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.992,90 D 0,00 C26/02/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 8.757.020 13.421,92 C

104 1552 9272231000129 FMS CEU AZUL V26/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 1.767,61 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE26/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.451,40 D 0,00 C29/02/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,60 C

29/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 1529/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2,60 D29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570600825/08/2016 09:49:31

ClienteAgência 1770-1Conta 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZULMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 141.938,75 46.030,68986602/02/2016 RESGATE 2,60 0,842572 3,085789931 46.029,847294

Aplicação 03/01/2014 2,60 0,84257212/02/2016 RESGATE 3.933,93 1.272,087649 3,092499172 44.757,759645


Aplicação 03/01/2014 1.710,06 552,36381423/02/2016 APLICAÇÃO 3.992,90 1.287,875777 3,100376659 45.493,27160826/02/2016 APLICAÇÃO 6.451,40 2.078,569513 3,103769183 47.571,84112129/02/2016 APLICAÇÃO 2,60 0,837383 3,104910523 47.572,67850429/02/2016 SALDO ATUAL 147.708,91 47.572,678504 47.572,678504


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25082110224601025/08/2016 08:26:55


Agência 1770-1Conta corrente 9969-4 FMS SAUDE 15Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/02/2016 1770 13896 580 Estorno Autent Pagamento 850.097 2.220,00 C01/02/2016 1770 13896 002 Cheque 850.097 2.220,00 D01/02/2016 1770 13896 002 Cheque 850.097 2.200,00 D01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 111,50 D01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 896,53 D01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 114,37 D01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 84,32 D01/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.406,72 C 0,00 C02/02/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 860.330.800.853.627 5,20 D

Tarifa referente a 01/02/201602/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5,20 C 0,00 C03/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.301 2.593,50 D

BANCO ITAU S.A.03/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.593,50 C 0,00 C04/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 12.906 37.232,28 D04/02/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.907 6.942,18 D04/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.401 21,60 D




MUNICIPIO DE CEU AZUL04/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 126,90 D04/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 76,92 D04/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 44.511,51 C 0,00 C05/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.761 200.000,00 C

05/02 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I05/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 50.000,00 C

05/02 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I05/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.023.960 232.769,99 D

05/02 1770 23960-7 FUSCA-CONV.PRE05/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.230,01 D 0,00 C10/02/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.410.801.763.021 13,60 D

Tarifa referente a 05/02/201610/02/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 840.410.801.764.708 24,60 D


12/02 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A12/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 550.587.000.041.764 9.400,00 D

12/02 0587 41764-5 CLINICA SALUTI12/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 554.693.000.014.007 8.000,00 D

12/02 4693 14007-4 CLIN CARD CASC12/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.201 6.247,20 D


Tarifa referente a 12/02/201612/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 23.054,72 C 0,00 C

15/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 50.000,00 C15/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A

15/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 71,00 D15/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 49.929,00 D 0,00 C16/02/2016 1770 13896 002 Cheque 850.098 2.200,00 D16/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.200,00 C 0,00 C17/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 100.000,00 C



17/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 553.793.000.005.024 35.000,00 D

17/02 3793 C I PARAN 0007620647300010117/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.701 12.375,00 D

399 0098 006162735000106 TAKASHI ONUKA17/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.480.900.034.990 8,45 D

Tarifa referente a 17/02/201617/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.040,17 D 0,00 C18/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 6.607 38.647,14 D18/02/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 6.608 8.776,42 D18/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.801 6,20 D




19/02 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I19/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.431,15 C 0,00 C24/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 83,81 D24/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 285,26 D24/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 253,99 D24/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 623,06 C 0,00 C25/02/2016 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.316 27,68 C25/02/2016 1770 13896 502 Depósito em Dinheiro 17.701.389.600.322 161,79 C25/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 189,47 D 0,00 C26/02/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 4.200,00 C


26/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A26/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 120.000,00 C



104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT26/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.602 978,81 D

BANCO ITAU S.A.26/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.603 122.783,40 D



Tarifa referente a 26/02/201626/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 54.481,96 D 0,00 C29/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 341,09 D

29/02 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I29/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.916 2,60 D

29/02 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A29/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.005 2,60 D

29/02 1770 10005-6 F M S CEU AZUL29/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.075 2,60 D

29/02 1770 10075-7 F T V S MUN CE

29/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.012.302 8,45 D29/02 1770 12302-1 FMS CEU AZUL I

29/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.066.603 2.500,00 D29/02 1770 66603-3 MARIA TERESA C

29/02/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 22.901 700,00 D341 4015 01065431996 RENAN CESAR MENOL

29/02/2016 0000 13105 375 Impostos 22.902 256,82 DDETRAN PR

29/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.601.100.102.234 8,45 DTarifa referente a 29/02/2016

29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 163,79 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.284,47 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 136,58 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 81,35 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 100,52 D29/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.589,32 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25090321202105025/08/2016 09:17:46

ClienteAgência 1770-1Conta 9969-4 FMS SAUDE 15Mês/ano referência FEVEREIRO/2016



Aplicação 27/01/2016 3.406,72 1.104,39238702/02/2016 RESGATE 5,20 1,685144 3,085789931 17.382,684502

Aplicação 27/01/2016 5,20 1,68514403/02/2016 RESGATE 2.593,50 840,156232 3,086925861 16.542,528270


Aplicação 27/01/2016 44.511,51 14.414,10057605/02/2016 APLICAÇÃO 17.230,01 5.577,532405 3,089181514 7.705,96009910/02/2016 RESGATE 38,20 12,361204 3,090313960 7.693,598895

Aplicação 27/01/2016 38,20 12,36120412/02/2016 RESGATE 23.054,72 7.455,044842 3,092499172 238,554053


15/02/2016 APLICAÇÃO 49.929,00 16.139,321029 3,093624565 16.377,87508216/02/2016 RESGATE 2.200,00 710,879744 3,094756908 15.666,995338

Aplicação 05/02/2016 738,27 238,554053Aplicação 15/02/2016 1.461,73 472,325691



Aplicação 15/02/2016 1.013,45 327,118552Aplicação 17/02/2016 417,70 134,825327


25/02/2016 APLICAÇÃO 189,47 61,067491 3,102632761 3.937,43815626/02/2016 APLICAÇÃO 54.481,96 17.553,483132 3,103769183 21.490,92128829/02/2016 RESGATE 5.589,32 1.800,154935 3,104910523 19.690,766353

Aplicação 17/02/2016 5.589,32 1.800,15493529/02/2016 SALDO ATUAL 61.138,07 19.690,766353 19.690,766353


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523


Transação efetuada com sucesso por: J8180019 NEUSA APARECIDA DARODDA BAZAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


A33B25082110224603925/08/2016 08:35:37


Agência 1770-1Conta corrente 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570601425/08/2016 09:51:12

ClienteAgência 1770-1Conta 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 162,77 52,78690629/02/2016 SALDO ATUAL 163,90 52,786906 52,786906

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 162,77APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1,13IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1,13SALDO ATUAL = 163,90

Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25082110224601725/08/2016 08:29:39


Agência 1770-1Conta corrente 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos



29/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 1529/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2,60 D29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25090321202105625/08/2016 09:19:53

ClienteAgência 1770-1Conta 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 137,21 44,49658302/02/2016 RESGATE 2,60 0,842572 3,085789931 43,654011

Aplicação 09/07/2013 2,60 0,84257229/02/2016 APLICAÇÃO 2,60 0,837383 3,104910523 44,49139429/02/2016 SALDO ATUAL 138,14 44,491394 44,491394


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25082110224606125/08/2016 08:40:50


Agência 1770-1Conta corrente 10075-7 F T V S MUN CEU AZULPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


Tarifa referente a 01/02/201602/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,60 C 0,00 C15/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 500,82 C 500,82 C

15/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A19/02/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 500,82 D 0,00 C29/02/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,60 C

29/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 1529/02/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 2,60 D29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570603325/08/2016 09:56:14

ClienteAgência 1770-1Conta 10075-7 F T V S MUN CEU AZULMês/ano referência FEVEREIRO/2016



Aplicação 30/01/2015 2,60 0,84257219/02/2016 APLICAÇÃO 500,82 161,653728 3,098103611 12.597,90900529/02/2016 APLICAÇÃO 2,60 0,837383 3,104910523 12.598,74638829/02/2016 SALDO ATUAL 39.117,98 12.598,746388 12.598,746388


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 16:44:43



Lançamentos


03/02 1912 929441-4 MAPFRE SEGUROS03/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.301 72,00 D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI03/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.302 48,00 D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI03/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.376,26 C 0,00 C04/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 20.000,00 C

04/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A04/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 334 23.095,84 D04/02/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 335 13.160,32 D04/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.401 24,00 D





MUNICIPIO DE CEU AZUL04/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.371,12 C 0,00 C05/02/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 820.361.100.006.566 54,40 D


Tarifa referente a 05/02/201605/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 120,00 C 0,00 C12/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 10.046,71 C

12/02 1770 6521-8 PREF MUN CEU A12/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.046,71 D 0,00 C17/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.701 281,31 D

ECT DEGER - DR 72 SPM17/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 281,31 C 0,00 C18/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 150.000,00 C


18/02 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I18/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 156 111.301,74 D18/02/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 157 51.018,08 D18/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.801 39,00 D










MUNICIPIO DE CEU AZUL18/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.480,82 D 0,00 C19/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 3.068,45 C

19/02 1770 6521-8 PREF MUN CEU A19/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.014.103 46,36 C


19/02 3306 2100-8 COOPAVEL COOP19/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 663.306.000.070.000 1.597,68 D

19/02 3306 COOP AGRO 0007620647300010119/02/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.500.900.006.305 85,00 D


Tarifa referente a 19/02/201619/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.565,47 C 0,00 C25/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.501 48,00 D








DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI25/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 432,00 C 0,00 C26/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.012.670 4.857,50 D

26/02 1770 12670-5 CONSTRUTORA CA26/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 664.079.000.005.854 3.233,00 D

26/02 4079 5854-8 LAZINHO LINO F26/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.090,50 C 0,00 C29/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 1.913,79 C


29/02 1770 283141-4 PREF MUN CEU A29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.007.443 8,45 D


29/02 1770 7919-7 PREF MUN DE CE29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.367 3,40 D

29/02 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 8,45 D



29/02 1770 9505-2 FUNDEB 6029/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.506 8,45 D

29/02 1770 9506-0 FUNDEB 4029/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 86,75 D

29/02 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU

29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 15,25 D29/02 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA

29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 118,95 D29/02 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC

29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.566 8,45 D29/02 1770 10566-7 TAXAS MUNICIPA

29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.567 8,45 D29/02 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA

29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.020.991 8,45 D29/02 1770 20991-0 PREF MUN CEU A

29/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.087,61 D29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




25/08/2016 14:19:46





Aplicação 08/01/2016 9.086,59 2.942,496441Aplicação 22/01/2016 4.822,59 1.561,692673Aplicação 29/01/2016 2.461,94 797,247980


12/02/2016 APLICAÇÃO 10.046,71 3.248,734903 3,092499172 4.659,72382117/02/2016 RESGATE 281,31 90,865504 3,095894329 4.568,858317

Aplicação 29/01/2016 281,31 90,86550418/02/2016 APLICAÇÃO 6.480,82 2.092,629754 3,096974028 6.661,48807119/02/2016 RESGATE 4.565,47 1.473,633736 3,098103611 5.187,854335

Aplicação 29/01/2016 4.089,88 1.320,123414Aplicação 12/02/2016 475,59 153,510322





Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 16:10:39


Agência 1770-1Conta corrente 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 14:08:36

ClienteAgência 1770-1Conta 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 17:08:11


Agência 1770-1Conta corrente 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 332,55 D



01/02 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 160,92 D01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 91,55 D01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 106,26 D01/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.143,83 C 0,00 C03/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.301 9.968,36 D

BANCO ITAU S.A.03/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.968,36 C 0,00 C04/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 338 2.093,88 D04/02/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 339 8.405,45 D04/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.401 44,24 D


MUNICIPIO DE CEU AZUL04/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 107,90 D04/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.657,00 C 0,00 C05/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 139.898,48 C

05/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A05/02/2016 1770 13896 002 Cheque 850.049 1.000,00 D05/02/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 20.501 286,77 D

104 0568 081269169000143 INSTITUTO DE05/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.361.300.234.480 8,45 D

Tarifa referente a 05/02/201605/02/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 820.361.100.006.567 10,20 D


Tarifa referente a 05/02/201605/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 138.568,46 D 0,00 C12/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.201 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL12/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 74,37 C 0,00 C15/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 63,98 D

15/02 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I15/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 63,98 C 0,00 C17/02/2016 0000 14175 983 TED Devolvida 700.001 6.625,60 C17/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 16.584,93 D


17/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.701 6.625,60 D

341 3322 073754137000105 JOCELITO BARB17/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.702 1.291,00 D

399 0098 02525542991 SADI THRUN17/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.480.900.034.991 8,45 D



17/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 30.104,93 C 0,00 C18/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 663.508.000.026.607 6.625,60 D

18/02 3508 26607-8 J BARBOSA CIA18/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 153 2.410,45 D18/02/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 154 2.572,14 D18/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.608,19 C 0,00 C19/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 2.385,25 D

19/02 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I19/02/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.500.900.006.306 10,20 D


Tarifa referente a 19/02/201619/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.411,85 C 0,00 C26/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 15.982,59 D



Tarifa referente a 26/02/201626/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 65.384,53 C 0,00 C29/02/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.100 254,47 C29/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 86,75 C

29/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 133,41 D


29/02 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 126,39 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 90,51 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 164,94 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 109,24 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 111,16 D29/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 746,66 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:43:40

ClienteAgência 1770-1Conta 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOMês/ano referência FEVEREIRO/2016





Aplicação 08/01/2016 10.657,00 3.451,04153605/02/2016 APLICAÇÃO 138.568,46 44.856,043379 3,089181514 82.453,88680812/02/2016 RESGATE 74,37 24,048511 3,092499172 82.429,838297

Aplicação 08/01/2016 74,37 24,04851115/02/2016 RESGATE 63,98 20,681243 3,093624565 82.409,157054

Aplicação 08/01/2016 63,98 20,68124317/02/2016 RESGATE 30.104,93 9.724,146499 3,095894329 72.685,010555




Aplicação 08/01/2016 65.384,53 21.066,17024229/02/2016 RESGATE 746,66 240,477139 3,104910523 46.851,634663



Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 17:06:24


Agência 1770-1Conta corrente 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


01/02 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I01/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 315,40 C

01/02 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 104,66 D01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 97,34 D01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 134,94 D01/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 113,40 D 0,00 C04/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 341 272,40 D04/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 272,40 C 0,00 C05/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 75.117,03 C

05/02 1770 8797-1 PREF MUN CEU A05/02/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 820.361.100.006.568 6,80 D

Tarifa referente a 05/02/201605/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 75.110,23 D 0,00 C17/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 25.861,25 D

17/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 25.861,25 C 0,00 C26/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 27.817,34 D




29/02 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I29/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 15,25 C

29/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 352,23 C

29/02 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 118,64 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 97,93 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 145,59 D29/02/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 135,66 D29/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,25 D29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:42:01

ClienteAgência 1770-1Conta 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOMês/ano referência FEVEREIRO/2016



Aplicação 02/10/2015 272,40 88,21091405/02/2016 APLICAÇÃO 75.110,23 24.313,958134 3,089181514 103.959,63758517/02/2016 RESGATE 25.861,25 8.353,402039 3,095894329 95.606,235546


Aplicação 02/10/2015 2.325,79 749,344719Aplicação 03/11/2015 67.389,92 21.712,285382Aplicação 30/11/2015 74,76 24,086875Aplicação 01/12/2015 57.576,53 18.550,517515



Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




25/08/2016 16:49:54


Agência 1770-1Conta corrente 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


15/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A15/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 776,48 D 0,00 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:26:25

ClienteAgência 1770-1Conta 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 17:18:12


Agência 1770-1Conta corrente 10286-5 PMCA CAUCOESPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo16/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/02/2016 1770 19305 502 Depósito em Dinheiro 17.701.930.500.063 2.642,00 C04/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.642,00 D 0,00 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:08:23

ClienteAgência 1770-1Conta 10286-5 PMCA CAUCOESMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 7.958,45 2.580,92162204/02/2016 APLICAÇÃO 2.642,00 855,555197 3,088053241 3.436,47681929/02/2016 SALDO ATUAL 10.669,95 3.436,476819 3.436,476819


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 17:21:05


Agência 1770-1Conta corrente 10287-3 PMCA CONSIGNACAOPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimentoAg.

origemLote Histórico Documento Valor R$ Saldo

29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 226.236,90C

04/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 336 426,98 D

04/02/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 337 65.255,87 D 160.554,05C

05/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 844,00 D05/02 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I

05/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.031.027.510 236,48 D05/02 1770 31027510-5 PREF MUN CEU A

05/02/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 20.501 286,77 D104 0568 081269169000143 INSTITUTO DE

05/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.502 17.591,87 D104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE

05/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.503 25.272,40 D341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE

05/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.504 15,75 DMUNICIPIO DE CEU AZUL

05/02/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.505 1.034,25 DBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.




05/02/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 820.361.100.006.569 3,40 DTarifa referente a 05/02/2016

05/02/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 820.361.100.008.387 90,20 D 115.153,58C


12/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 46,00 C115.199,58

C12/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A


4.497,88 C

17/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A18/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 2,97 C 4.500,85 C



26/02 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A26/02/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 29.830,22 C





26/02 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU26/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.284 27.817,34 C

26/02 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA26/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.566 2.362,84 C

26/02 1770 10566-7 TAXAS MUNICIPA

26/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.567 1.891,35 C259.840,64

C26/02 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA

29/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 118,95 C29/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE

29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.797 32.520,03 D29/02 1770 PREF MUN 00000007277980905

29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 227.439,56C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:11:50

ClienteAgência 1770-1Conta 10287-3 PMCA CONSIGNACAOMês/ano referência FEVEREIRO/2016




24/08/2016 17:02:26


Agência 1770-1Conta corrente 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 14:38:18

ClienteAgência 1770-1Conta 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




25/08/2016 16:57:41


Agência 1770-1Conta corrente 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos


15/02 1770 8792-0 PREF MUN CEU A15/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.162,27 D 0,00 C26/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 1.891,35 D





------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:47:50

ClienteAgência 1770-1Conta 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Mês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 11.157,18 3.618,27044815/02/2016 APLICAÇÃO 1.162,27 375,698464 3,093624565 3.993,96891226/02/2016 RESGATE 7.377,60 2.376,980879 3,103769183 1.616,988033

Aplicação 01/12/2015 441,13 142,127373Aplicação 08/01/2016 6.936,47 2.234,853506



Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 16:50:13


Agência 1770-1Conta corrente 10677-1 PM CEU AZUL-MERENPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 14:25:31

ClienteAgência 1770-1Conta 10677-1 PM CEU AZUL-MERENMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25082110224604725/08/2016 08:37:15


Agência 1770-1Conta corrente 11007-8 FMS-CEU AZUL -FNS BLGESPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570602025/08/2016 09:52:52

ClienteAgência 1770-1Conta 11007-8 FMS/CEU AZUL -FNS BLGESMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25082110224605425/08/2016 08:39:13


Agência 1770-1Conta corrente 11231-3 FMS-CEU AZUL -FNS BLINVPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570602725/08/2016 09:54:37

ClienteAgência 1770-1Conta 11231-3 FMS/CEU AZUL -FNS BLINVMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 16:55:22


Agência 1770-1Conta corrente 11523-1 CONVENIO746006-2010Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 14:29:47

ClienteAgência 1770-1Conta 11523-1 CONVENIO746006/2010Mês/ano referência FEVEREIRO/2016




A33B25102753681001625/08/2016 10:33:03


Agência 1770-1Conta corrente 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo25/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 13.672 1.658,00 D04/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.658,00 C 0,00 C29/02/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 850.600.801.934.014 3,40 D

Tarifa referente a 05/02/201629/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3,40 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8347293 MARINES DAL PIVA STRINGARI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



A33B25102753681011825/08/2016 11:01:44

ClienteAgência 1770-1Conta 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFMês/ano referência FEVEREIRO/2016



Aplicação 13/05/2014 107,49 34,809855Aplicação 08/07/2014 1.550,51 502,097987


29/02/2016 SALDO ATUAL 32.102,62 10.339,307511 10.339,307511


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25102753681003125/08/2016 10:37:13


Agência 1770-1Conta corrente 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo19/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 13.674 124,80 D04/02/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 13.675 1.150,00 D04/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.274,80 C 0,00 C18/02/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 21.801 885,49 D

399 0098 018956803000180 ADRIANA TOZAT18/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.490.900.032.943 8,45 D

Tarifa referente a 18/02/201618/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 893,94 C 0,00 C29/02/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 850.600.801.934.015 3,40 D


Tarifa referente a 05/02/201629/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11,60 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681013125/08/2016 11:05:32

ClienteAgência 1770-1Conta 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIMês/ano referência FEVEREIRO/2016



Aplicação 14/07/2014 1.274,80 412,81671718/02/2016 RESGATE 893,94 288,649498 3,096974028 15.225,584268

Aplicação 14/07/2014 893,94 288,64949829/02/2016 RESGATE 11,60 3,736017 3,104910523 15.221,848251



Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25102753681002325/08/2016 10:34:36


Agência 1770-1Conta corrente 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


12/02 1770 11221-6 TATIANE TAVARE12/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.650,00 C 0,00 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681012425/08/2016 11:03:27

ClienteAgência 1770-1Conta 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVMês/ano referência FEVEREIRO/2016



Aplicação 27/09/2012 776,03 250,939050Aplicação 22/10/2012 873,97 282,610001

29/02/2016 SALDO ATUAL 38.495,62 12.398,301361 12.398,301361


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25102753681000925/08/2016 10:31:21


Agência 1770-1Conta corrente 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33B25102753681011125/08/2016 10:58:58

ClienteAgência 1770-1Conta 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25102753681003825/08/2016 10:38:47


Agência 1770-1Conta corrente 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 13.673 4.974,00 D04/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.974,00 C 0,00 C17/02/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 557.749.000.001 1.168,81 C 1.168,81 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI29/02/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 850.600.801.934.016 3,40 D

Tarifa referente a 05/02/201629/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 1.165,41 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681013825/08/2016 11:07:09

ClienteAgência 1770-1Conta 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASMês/ano referência FEVEREIRO/2016



Aplicação 22/06/2012 883,02 285,946036Aplicação 27/07/2012 1.450,39 469,677233Aplicação 29/08/2012 1.360,31 440,508806Aplicação 19/09/2012 1.280,28 414,591449

29/02/2016 SALDO ATUAL 28.164,61 9.070,989275 9.070,989275


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 17:04:17



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 14:39:50





A33B25082110224606925/08/2016 08:42:31


Agência 1770-1Conta corrente 12255-6 FMS-CEU AZU-FNS INVANPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570603925/08/2016 09:57:53

ClienteAgência 1770-1Conta 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVANMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25082110224608325/08/2016 08:46:17


Agência 1770-1Conta corrente 12302-1 FMS CEU AZUL INVESTPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


23/02 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A23/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.992,90 C 0,00 C26/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 553.402.000.005.015 240.000,00 D

26/02 3402 MASCARELL 0000000000000000126/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.601 10.950,00 D

341 3788 000662572000136 INDUSTRIA E C26/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.570.900.041.805 8,45 D


29/02 1770 9969-4 FMS SAUDE 1529/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 8,45 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570605225/08/2016 10:02:05

ClienteAgência 1770-1Conta 12302-1 FMS CEU AZUL INVESTMês/ano referência FEVEREIRO/2016





29/02/2016 SALDO ATUAL 20.306,18 6.540,020578 6.540,020578

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 273.462,89APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 254.951,35RENDIMENTO BRUTO (+) 1.794,64IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.794,64SALDO ATUAL = 20.306,18

Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




25/08/2016 17:02:15


Agência 1770-1Conta corrente 12434-6 MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 15:52:36

ClienteAgência 1770-1Conta 12434-6 MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




25/08/2016 17:04:59



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 15:56:25





A33B25102753681004625/08/2016 10:40:21


Agência 1770-1Conta corrente 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


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A33B25102753681014425/08/2016 11:08:45

ClienteAgência 1770-1Conta 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25082110224609125/08/2016 08:48:02


Agência 1770-1Conta corrente 12582-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 15,75 C19/02/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 15,75 D 0,00 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em25/08/2016 R$ 8,45. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.Procure sua agência.




A33R25094637570605925/08/2016 10:05:24

ClienteAgência 1770-1Conta 12582-2 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência FEVEREIRO/2016



Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 152.702,55APLICAÇÕES (+) 15,75RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.056,96IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.056,96SALDO ATUAL = 153.775,26

Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25082110224607625/08/2016 08:44:19


Agência 1770-1Conta corrente 12584-9 FMS-CEU AZU-FNS BLINVPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570604625/08/2016 10:00:16

ClienteAgência 1770-1Conta 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINVMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




25/08/2016 17:06:20



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 15:58:01




Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,01APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00SALDO ATUAL = 0,01

Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




25/08/2016 17:03:39


Agência 1770-1Conta corrente 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C24/02/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 20.763,31 C 20.763,31 C

24/02 1770 8797-1 PREF MUN CEU A29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 20.763,31 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:54:12

ClienteAgência 1770-1Conta 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




25/08/2016 17:12:46


Agência 1770-1Conta corrente 12668-3 PM CEU AZUL-PAR -Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:05:19

ClienteAgência 1770-1Conta 12668-3 PM CEU AZUL-PAR -Mês/ano referência FEVEREIRO/2016




25/08/2016 17:11:21



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:03:54





A33B25102753681005325/08/2016 10:43:01


Agência 1770-1Conta corrente 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


24/02 1770 13346-9 CLUBE DA AMIZA24/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.820,18 C 0,00 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681015125/08/2016 11:12:22

ClienteAgência 1770-1Conta 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPIMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 576.092,35APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 10.820,18RENDIMENTO BRUTO (+) 3.975,55IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 3.975,55SALDO ATUAL = 569.247,72

Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




25/08/2016 17:10:03



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:02:19





Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




25/08/2016 17:14:05


Agência 1770-1Conta corrente 12816-3 PM CEU AZUL-MANUTPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:07:08

ClienteAgência 1770-1Conta 12816-3 PM CEU AZUL-MANUTMês/ano referência FEVEREIRO/2016




A33B25102753681006025/08/2016 10:44:34


Agência 1770-1Conta corrente 12830-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


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A33B25102753681015725/08/2016 11:13:58

ClienteAgência 1770-1Conta 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTEMês/ano referência FEVEREIRO/2016




25/08/2016 17:07:49



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 15:59:44

ClienteAgência 1770-1Conta 12862-7 SEDU/143/2013Mês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25082110224610825/08/2016 08:51:51


Agência 1770-1Conta corrente 12863-5 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo03/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/02/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 12.908 9.948,00 D04/02/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.909 11.336,00 D04/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21.284,00 C 0,00 C12/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.201 11.560,00 D

748 0710 084998368000180 MODULAR MOVEI12/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.560,00 C 0,00 C17/02/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.012.912 11.560,00 C 11.560,00 C

17/02 1770 12912-7 FMS-CEU AZU-FN19/02/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 11.560,00 D 0,00 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570607125/08/2016 10:09:06

ClienteAgência 1770-1Conta 12863-5 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Aplicação 09/04/2014 11.560,00 3.738,07699119/02/2016 APLICAÇÃO 11.560,00 3.731,314846 3,098103611 5.503,78059029/02/2016 SALDO ATUAL 17.088,75 5.503,780590 5.503,780590


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25082110224609925/08/2016 08:49:48



Lançamentos


17/02 0735 24141-5 BSH REFRIGERAC17/02/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.012.863 11.560,00 D

17/02 1770 12863-5 FMS-CEU AZU-FN17/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.701 2.720,00 D

104 0722 018012406000150 CARNEVALI &17/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.702 9.180,00 D

104 0968 008289362000156 MARÇAL ELETRO17/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 35.066,00 C 0,00 C19/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.901 5.668,00 D

104 0569 003256347000198 REFRITHOR REF19/02/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.668,00 C 0,00 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570606525/08/2016 10:06:56







Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




25/08/2016 17:17:02



Lançamentos


------------------------------------------------






25/08/2016 16:23:46





Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33R25090321202102325/08/2016 09:10:41



Lançamentos


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A33R25094637570611725/08/2016 10:22:40





Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33R25090321202103125/08/2016 09:12:19



Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570612325/08/2016 10:24:10





Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




26/08/2016 08:16:11



Lançamentos


------------------------------------------------




25/08/2016 16:25:18





A33B25082110224611525/08/2016 08:54:48



Lançamentos


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A33R25094637570607925/08/2016 10:11:06

ClienteAgência 1770-1Conta 13037-0 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência FEVEREIRO/2016




25/08/2016 17:15:28



Lançamentos


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25/08/2016 16:21:26





A33R25090321202103725/08/2016 09:14:41



Lançamentos


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A33R25094637570613025/08/2016 10:25:47





Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25102753681006825/08/2016 10:46:19


Agência 1770-1Conta corrente 13092-3 PCEU AZULFMASBPCPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


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A33B25102753681016325/08/2016 11:15:28

ClienteAgência 1770-1Conta 13092-3 PCEU AZULFMASBPCMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




26/08/2016 08:19:20


Agência 1770-1Conta corrente 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo12/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C23/02/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 687.409.000.050 12.818,36 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE23/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.818,36 D 0,00 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 16:30:30

ClienteAgência 1770-1Conta 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 18.798,66 6.096,39863023/02/2016 APLICAÇÃO 12.818,36 4.134,452490 3,100376659 10.230,85112029/02/2016 SALDO ATUAL 31.765,88 10.230,851120 10.230,851120


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25082110224613025/08/2016 08:58:30



Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570609225/08/2016 10:15:19





Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




26/08/2016 08:20:46



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo17/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C25/02/2016 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 13.488,18 C25/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.488,18 D 0,00 C26/02/2016 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 13.493,12 C26/02/2016 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 22.601 13.493,12 D 0,00 C

GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 16:32:11




Aplicação 15/09/2015 13.488,18 4.347,33278126/02/2016 RESGATE 13.493,12 4.347,333712 3,103769183

Aplicação 25/02/2016 13.493,12 4.347,33371229/02/2016 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 13.405,30APLICAÇÕES (+) 13.488,18RESGATES (-) 26.981,30RENDIMENTO BRUTO (+) 87,82IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 87,82SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25082110224613825/08/2016 09:00:10



Lançamentos


------------------------------------------------




A33R25094637570609825/08/2016 10:17:02

ClienteAgência 1770-1Conta 13402-3 IOAF CUSTEIOMês/ano referência FEVEREIRO/2016




A33R25090321202100925/08/2016 09:07:03



Lançamentos


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A33R25094637570610425/08/2016 10:18:43

ClienteAgência 1770-1Conta 13403-1 IOAF INVESTIMENTOMês/ano referência FEVEREIRO/2016




A33B25102753681007525/08/2016 10:48:28


Agência 1770-1Conta corrente 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


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A33B25102753681017025/08/2016 11:17:05

ClienteAgência 1770-1Conta 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAMês/ano referência FEVEREIRO/2016




A33B25102753681008325/08/2016 10:50:56


Agência 1770-1Conta corrente 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI25/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.732,22 D 0,00 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B25102753681017625/08/2016 11:18:58

ClienteAgência 1770-1Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 0,0025/02/2016 APLICAÇÃO 1.732,22 558,306487 3,102632761 558,30648729/02/2016 SALDO ATUAL 1.733,49 558,306487 558,306487

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,00APLICAÇÕES (+) 1.732,22RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1,27IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1,27SALDO ATUAL = 1.733,49

Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25102753681009025/08/2016 10:53:20


Agência 1770-1Conta corrente 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI15/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.168,81 D 0,00 C17/02/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 552.258.000.021 1.168,81 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI17/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.168,81 D 0,00 C19/02/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 620.194.000.017 1.168,81 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI19/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.168,81 D 0,00 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681018225/08/2016 11:20:57

ClienteAgência 1770-1Conta 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 0,0015/02/2016 APLICAÇÃO 1.168,81 377,812489 3,093624565 377,81248917/02/2016 APLICAÇÃO 1.168,81 377,535495 3,095894329 755,34798419/02/2016 APLICAÇÃO 1.168,81 377,266272 3,098103611 1.132,61425629/02/2016 SALDO ATUAL 3.516,67 1.132,614256 1.132,614256

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,00APLICAÇÕES (+) 3.506,43RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 10,24IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 10,24SALDO ATUAL = 3.516,67

Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




A33B25102753681009725/08/2016 10:55:10


Agência 1770-1Conta corrente 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33B25102753681018925/08/2016 11:22:52

ClienteAgência 1770-1Conta 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASMês/ano referência FEVEREIRO/2016




A33B25102753681010525/08/2016 10:56:52


Agência 1770-1Conta corrente 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------




A33B25102753681019525/08/2016 11:24:32

ClienteAgência 1770-1Conta 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASMês/ano referência FEVEREIRO/2016





25/08/2016 16:33:55

ClienteAgência 1770-1Conta 13560-7 CEU AZUL COMDECMês/ano referência FEVEREIRO/2016





25/08/2016 16:35:29

ClienteAgência 1770-1Conta 13601-8 CEU AZUL MAC ESTADOMês/ano referência FEVEREIRO/2016





25/08/2016 16:37:19

ClienteAgência 1770-1Conta 13617-4 CEU AZUL AGUAS PARANAMês/ano referência FEVEREIRO/2016





25/08/2016 16:38:58

ClienteAgência 1770-1Conta 13643-3 CEU AZUL AQUISICAO CARROMês/ano referência FEVEREIRO/2016





25/08/2016 16:42:04





24/08/2016 16:03:38


Agência 1770-1Conta corrente 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo25/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C19/02/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 58,52 C19/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 46,36 D

19/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE19/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,46 D19/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11,70 D 0,00 C29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:01:50

ClienteAgência 1770-1Conta 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRMês/ano referência FEVEREIRO/2016




24/08/2016 17:23:54


Agência 1770-1Conta corrente 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C25/02/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 7.585,39 C25/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 75,85 D25/02/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.509,54 D 0,00 C26/02/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.601 33.297,53 D

104 1268 022009899000146 ZOUT ENGENHAR26/02/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.570.900.041.806 8,45 D



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:15:03

ClienteAgência 1770-1Conta 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPMês/ano referência FEVEREIRO/2016



Aplicação 05/03/2014 13.978,49 4.503,712947Aplicação 31/03/2014 8,57 2,760366Aplicação 01/04/2014 14.140,59 4.555,936834Aplicação 30/04/2014 2,30 0,742346Aplicação 02/05/2014 5.176,03 1.667,658349



Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 17:16:49


Agência 1770-1Conta corrente 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos


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25/08/2016 15:03:28

ClienteAgência 1770-1Conta 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523





25/08/2016 15:50:46

ClienteAgência 1770-1Conta 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEMês/ano referência FEVEREIRO/2016


29/01/2016 SALDO ANTERIOR 75.769,85 24.572,13723929/02/2016 APLICAÇÃO 1.831,01 589,714256 3,104910523 25.161,85149529/02/2016 SALDO ATUAL 78.125,30 25.161,851495 25.161,851495


Valor da Cota29/01/2016 3,08356774229/02/2016 3,104910523




24/08/2016 16:07:05


Agência 1770-1Conta corrente 283141-4 PREF MUN CEU AZULPeríodo do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C29/02/2016 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 10.778,73 C29/02/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 8.536,77 D

29/02 1770 10141-9 PREF MUN DE CE29/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 86,22 D29/02/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.155,74 D29/02/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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25/08/2016 14:03:38

ClienteAgência 1770-1Conta 283141-4 PREF MUN CEU AZULMês/ano referência FEVEREIRO/2016




Documents

Cliente - Conta atual Lançamentos · Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 05/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C