Como Trabalhar com o Tax Reporting...Revisão do Dashboard de Visão Geral Regional..... 9-2 Como Trabalhar com o Formulário de Provisionamento Atual Regional..... 9-3 Como Informar

Oracle® CloudComo Trabalhar com o Tax Reporting

F28745-02

Oracle Cloud Como Trabalhar com o Tax Reporting

F28745-02

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Sumário

Acessibilidade da Documentação.......................................................................................................... xi

Feedback sobre a Documentação....................................................................................................... xiii

1 Bem-vindo ao Tax Reporting

Processo do Tax Provision....................................................................................................................... 1-2

Que Tarefas Faço Primeiro? .................................................................................................................... 1-4

Funções de Usuário Predefinidas........................................................................................................... 1-4

Início ........................................................................................................................................................... 1-6

Menu de Configurações e Ações ............................................................................................................ 1-9

O Academy .............................................................................................................................................. 1-12

Navegador ............................................................................................................................................... 1-13

Painel de Boas-Vindas............................................................................................................................ 1-14

Assistência ao Usuário .......................................................................................................................... 1-15

Navegação pelos Processos de Negócios do EPM Cloud................................................................. 1-18

Pesquisa de Formulários, Dashboards e Infolets ............................................................................... 1-18

2 Definição das Suas Preferências

Definição das Suas Preferências ............................................................................................................. 2-1

Definição de Preferências Gerais ............................................................................................................ 2-2

Como Definir sua Foto de Perfil..................................................................................................... 2-3

Configuração da Exibição de Nomes de Membros ou Aliases.................................................. 2-3

Configuração de Opções de Aprovações ...................................................................................... 2-4

Definição das Suas Preferências de Exibição ........................................................................................ 2-4

Configuração de E-mail para Notificações ........................................................................................... 2-6

Configuração de Opções Ad Hoc........................................................................................................... 2-7

Configuração de Variáveis do Usuário ............................................................................................... 2-10

Definição das Preferências de Relatório .............................................................................................. 2-11

Configuração das Suas Preferências de Impressão............................................................................ 2-13

iii

3 Como Trabalhar com Tarefas

Como Trabalhar com Tarefas na Página Inicial ................................................................................... 3-1

Exibição da Lista de Trabalho da Tarefa....................................................................................... 3-2

Exibição de Tarefas do Task Manager........................................................................................... 3-7

Criação de Tarefas ............................................................................................................................ 3-9

Exibição de Tarefas na Página Agendar Tarefas ................................................................................ 3-22

Exibição de Tarefas de Dados Suplementares.................................................................................... 3-23

Exibição da Análise de Dados Suplementares ................................................................................... 3-26

Atualização de Tarefas no Smart View................................................................................................ 3-27

Criação de Conexões com as Extensões do Task Manager e do Supplemental Data........... 3-28

Como Trabalhar com Tarefas Usando o Task Manager via Smart View............................... 3-29

Como Trabalhar com Tarefas Usando o Supplemental Data Manager no Smart View ...... 3-30

Exibição de Tarefas no Navegador....................................................................................................... 3-32

Exibição de Dashboards de Conformidade ........................................................................................ 3-32

Como Trabalhar com Exibições ............................................................................................................ 3-32

4 Como Trabalhar com Operações

Exibição de Operações de Visão Geral .................................................................................................. 4-1

Exibição de Todas as Tarefas .......................................................................................................... 4-1

Exibição de Tarefas........................................................................................................................... 4-2

Exibição de Tarefas de Dados Suplementares.............................................................................. 4-4

Processo de Consolidação........................................................................................................................ 4-6

Tradução de Moeda Estrangeira............................................................................................................. 4-8

5 Como Trabalhar com Formulários

Introdução a Formulários ........................................................................................................................ 5-1

Como Acessar Formulários de Entrada de Dados............................................................................... 5-5

Atribuição de Acesso a Formulários de Entrada de Dados................................................................ 5-6

Personalização de Formulários............................................................................................................... 5-8

Seleção de um Ponto de Vista......................................................................................................... 5-8

Como Enfatizar os Dados Usando a Formatação ...................................................................... 5-10

Formatação de Dados .................................................................................................................... 5-10

Personalização da Hierarquia da Dimensão de Movimento ................................................... 5-12

6 Como Trabalhar com Regras de Negócios

Lista de Regras de Negócios Disponíveis ............................................................................................. 6-2

7 Exibição das Principais Informações com Infolets

Sobre Exibições de Infolet........................................................................................................................ 7-2

Sobre os Pontos do Infolet ....................................................................................................................... 7-3

Configuração do Infolet Padrão ............................................................................................................. 7-3

iv

8 Processo Tributário Nacional

Provisionamento Atual Nacional ........................................................................................................... 8-1

Revisão do Dashboard de Visão Geral do National Tax Provision .......................................... 8-1

Como Trabalhar com o Formulário do Provisionamento Atual Nacional .............................. 8-2

Como Usar a Automação de Taxas para o Provisionamento Atual Nacional............................... 8-13

Como Trabalhar com Diferenças Permanentes e Temporárias........................................................ 8-14

Diferenças Permanentes ................................................................................................................ 8-15

Como Trabalhar com Diferenças Temporárias .......................................................................... 8-16

Como Informar Diferenças Temporárias Nacionais ................................................................. 8-17

Exemplo: Como Informar Saldos Iniciais para Diferenças Temporárias ............................... 8-21

Como Trabalhar com um Imposto Nacional Diferido ...................................................................... 8-22

Cabeçalhos de Linha de Imposto Diferido Nacional ................................................................ 8-31

Classificação de Ativos e Passivos de Imposto Diferido .......................................................... 8-34

Como Trabalhar com Imposto Diferido Não Reconhecido (DTNR) para IFRS .................... 8-37

Como Trabalhar com Pós-DTNR de Imposto Diferido para IFRS ......................................... 8-39

Como Trabalhar com Alíquotas de Imposto ...................................................................................... 8-42

Como Informar Alíquotas de Imposto ........................................................................................ 8-44

Cálculo de Imposto Pai para Nacional e Regional .................................................................... 8-45

Como Trabalhar com Taxas de Câmbio Nacionais............................................................................ 8-49

Taxas de Câmbio - Período Único................................................................................................ 8-49

Taxas de Câmbio do Ano Completo............................................................................................ 8-50

Revisão de Taxas de Câmbio ........................................................................................................ 8-51

Como Informar Taxas de Câmbio NIBT de Substituição ......................................................... 8-53

Habilitação do Recurso de Média Ponderada............................................................................ 8-56

Cálculo da Média Ponderada da Substituição de Taxa de Câmbio para Contas NIBT ....... 8-57

Cálculo da Média Ponderada da Substituição de Taxa de Câmbio para Outras Contas de

Registro e Imposto .................................................................................................................... 8-60

Inserção de Substituições de Valor e Taxa de Câmbio Estrangeira para Contas Históricas 8-63

Como Trabalhar com RTA (Return to Accrual) ................................................................................. 8-66

Definição de Regras de Automação de RTA .............................................................................. 8-68

Aplicação de Taxa do Ano Anterior em Valores RTA.............................................................. 8-71

Evolução da Conta Fiscal (TAR)........................................................................................................... 8-72

Como Trabalhar com o Tax Account RollForward (TAR) ....................................................... 8-72

Personalização da Evolução da Conta Fiscal (TAR).................................................................. 8-78

Como Trabalhar com Alíquota de Imposto Efetiva Consolidada e Nominal................................ 8-78

Inserção da Alíquota de Imposto Efetiva Consolidada ............................................................ 8-80

Como Trabalhar com Alíquotas de Imposto Efetivas Consolidadas e Estatutárias Usando

Relatórios FRS.................................................................................................................................... 8-81

Dashboard Visão Geral do IFRS de ETR Consolidada ............................................................. 8-81

Como Trabalhar com Alíquota de Imposto Efetiva Consolidada Usando Relatórios IFRS 8-82

Inserção do IFRS das Alíquotas de Imposto Consolidadas .............................................................. 8-84

Sobreposição das Alíquotas de Imposto IFRS de ETR Consolidado por Entidade ...................... 8-85

v

Como Trabalhar com Formulário de Ativos Fixos ............................................................................ 8-87

Como Informar Ativos Fixos ........................................................................................................ 8-89

Uso da Automação de Impostos com Ativos Fixos................................................................... 8-91

Status de Dados e Validação ................................................................................................................. 8-94

Revisão de Status de Cálculo ........................................................................................................ 8-94

Validação do ETR Nacional .......................................................................................................... 8-95

Validação do Cálculo do ETR Regional ...................................................................................... 8-96

Validação do Total de Imposto Combinado............................................................................... 8-97

Substituição do Saldo de Abertura para Criar Cenários de Orçamento e de Previsão ................ 8-98

9 Processo Tributário Regional

Como Usar a Automação de Taxas para o Provisionamento Atual Regional ................................. 9-1

Provisionamento Atual Regional ........................................................................................................... 9-2

Revisão do Dashboard de Visão Geral Regional ......................................................................... 9-2

Como Trabalhar com o Formulário de Provisionamento Atual Regional ............................... 9-3

Como Informar Diferenças Temporárias Regionais.................................................................. 9-14

Como Trabalhar com um Imposto Diferido Regional .............................................................. 9-20

Como Trabalhar com Alíquotas de Imposto Regionais............................................................ 9-29

Como Trabalhar com Taxas de Câmbio Regionais.................................................................... 9-31

Como Trabalhar com RTA (Return to Accrual) Regional................................................................. 9-35

Como Trabalhar com o Tax Account RollForward (TAR) Regional ............................................... 9-37

Configuração das Origens de Dados para Saldos Finais Regionais por Livro ..................... 9-39

Como Informar Detalhes do Imposto Regional a Pagar Atual................................................ 9-41

Personalização da Evolução da Conta Fiscal (TAR) Regional ......................................................... 9-43

Como Trabalhar com Alíquota de Imposto Efetiva Nominal Regional ......................................... 9-43

10 Como Trabalhar com o Provisionamento Provisório de Impostos

Visão Geral do Provisionamento Provisório de Impostos................................................................ 10-1

Geração do Provisionamento Provisório de Impostos...................................................................... 10-3

Exclusão de Entidades de Perdas da Provisão Temporária ............................................................. 10-6

11 Revisão de Dashboards do Total de Imposto

Revisão do ETR Consolidado do Total de Imposto por Entidade................................................... 11-1

Revisão do ETR Consolidado por Jurisdição...................................................................................... 11-2

Revisão do Imposto em Dinheiro por Entidade................................................................................. 11-3

Revisão do Imposto em Dinheiro por Jurisdição ............................................................................... 11-4

12 Como Trabalhar com Relatórios País a País (CbCR)

Configuração da Entidade Pai CbCR................................................................................................... 12-2

Tabelas de Entrada de Dados dos Relatórios CbC............................................................................. 12-3

Preparação da Tabela 1 de Entrada de Dados............................................................................ 12-4

Controle de Entradas Automatizadas no Relatório CbC.......................................................... 12-5

Como Informar Taxas de Câmbio CbCR de Substituição ........................................................ 12-6

vi

Personalização da Tabela 1 CbCR.............................................................................................. 12-10

Preparação da Tabela 2 de Entrada de Dados.......................................................................... 12-13

Como Inserir Outras Informações.............................................................................................. 12-14

Preparação das Informações da Entidade Constituinte.......................................................... 12-15

Resumo do Relatório CbC ................................................................................................................... 12-16

Geração da Tabela de Resumo 1 ............................................................................................... 12-17

Preparação da Tabela de Resumo 1 - Detalhes por Jurisdição .............................................. 12-17

Preparação da Tabela de Resumo 2 ........................................................................................... 12-18

Arquivamento dos Relatórios CbC .................................................................................................... 12-19

Preparação da Especificação da Mensagem ............................................................................. 12-20

Preparação das Informações da Entidade de Relatório .......................................................... 12-21

Preparação da Especificação de Documento Jurisdicional .................................................... 12-23

Preparação da Tabela 3 para Registro ....................................................................................... 12-25

Dashboards de Avaliação de Riscos CbCR....................................................................................... 12-26

Uso do Dashboard de Avaliação de Riscos .............................................................................. 12-26

Revisão das Proporções de Avaliação de Riscos ..................................................................... 12-28

Proporções de Avaliação de Riscos Disponíveis ..................................................................... 12-30

Verificação do Status dos Dados CbCR............................................................................................. 12-33

Validação e Envio dos Relatórios CbC .............................................................................................. 12-34

13 Análise de Dados com Grades Ad-hoc

Criação de uma Nova Grade Ad-Hoc.................................................................................................. 13-1

14 Revisão e Aprovação de Dados

Sobre Aprovações ................................................................................................................................... 14-1

Exibição das Unidades de Aprovação ................................................................................................. 14-2

Ações de Unidade de Aprovação por Modelo ................................................................................... 14-3

Usuários de Aprovação e Ações Disponíveis ..................................................................................... 14-4

Status da Unidade de Aprovação......................................................................................................... 14-4

Validação de Unidades de Aprovação ................................................................................................ 14-6

Alteração de Status da Unidade de Aprovação ................................................................................. 14-7

Propriedade da Unidade de Aprovação.............................................................................................. 14-8

Adição ou Exibição de Anotações da Unidade de Aprovação ...................................................... 14-11

Configuração de E-mail de Notificação de Aprovações ................................................................. 14-11

Seleção de um Revisor Alternativo .................................................................................................... 14-12

15 Como Trabalhar com a Biblioteca

Como Usar a Biblioteca.......................................................................................................................... 15-1

Como Acessar Formulários ................................................................................................................... 15-1

Como Acessar Dashboards.................................................................................................................... 15-2

Atribuição de Permissões a Formulários e Dashboards ................................................................... 15-3

Exibição de Relatórios Financeiros....................................................................................................... 15-4

Exibindo o Seletor de Membro do PDV de um Relatório................................................................. 15-6

vii

Como Gerar Relatórios do Task Manager........................................................................................... 15-6

Gerenciamento de Relatórios Intercompanhias ................................................................................. 15-8

Configuração de Relatórios Intercompanhias............................................................................ 15-8

Criação de Relatórios Intercompanhias .................................................................................... 15-11

16 Atualização de Tarefas

Exibição de Tarefas ................................................................................................................................. 16-1

Filtragem de Exibições do Task Manager ................................................................................... 16-3

Atualização de Informações da Tarefa ................................................................................................ 16-5

Criação de Conexões com as Extensões do Task Manager e do Supplemental Data ................... 16-5

Atualização de Tarefas no Smart View................................................................................................ 16-6

Exibição das Tarefas Relacionadas....................................................................................................... 16-8

Exibição do Histórico da Tarefa............................................................................................................ 16-8

Reatribuição de Tarefas.......................................................................................................................... 16-9

Envio de Tarefas...................................................................................................................................... 16-9

Aprovação ou Rejeição de Tarefas ..................................................................................................... 16-10

Cancelar Tarefas.................................................................................................................................... 16-10

Definição de Tarefas para o Status Forçar Fechamento .................................................................. 16-10

Exportação de Tarefas das Listas de Tarefas .................................................................................... 16-11

Workflow para Equipes ....................................................................................................................... 16-11

Como Trabalhar com Alertas .............................................................................................................. 16-12

Criação de Alertas ........................................................................................................................ 16-12

Atualização de Alertas................................................................................................................. 16-14

Criação de um Alerta em um Agendamento ........................................................................... 16-16

Ações de Alerta............................................................................................................................. 16-17

Exibição de Alertas....................................................................................................................... 16-18

Envio de Alertas ........................................................................................................................... 16-19

Aprovação ou Rejeição de Alertas ............................................................................................. 16-20

Exclusão de Alertas ...................................................................................................................... 16-20

17 Exibição de Agendamentos

Sobre Agendamentos ............................................................................................................................. 17-1

Exibição das Propriedades de Agendamento..................................................................................... 17-1

Exibição das Instruções de Agendamentos......................................................................................... 17-2

Exibição dos Visualizadores de Agendamentos ................................................................................ 17-2

Exibição dos Atributos do Agendamento ........................................................................................... 17-2

Exibição de Rótulos de Dia em Agendamentos ................................................................................. 17-2

Exibição de Regras de Agendamento .................................................................................................. 17-2

Exibição do Histórico de Agendamentos ............................................................................................ 17-3

Exibição de Alertas de Agendamento.................................................................................................. 17-3

18 Monitoramento de Dashboards

Visão Geral de Dashboard..................................................................................................................... 18-1

viii

Dashboard de Visão Geral da Tarefa ................................................................................................... 18-1

Dashboard do Compliance.................................................................................................................... 18-3

Dashboard do Financial ......................................................................................................................... 18-5

19 Como Trabalhar com o Recurso Supplemental Data

Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental Data ................................................................. 19-1

Exibição de Dados no Dashboard de Análise de Dados Suplementares........................................ 19-2

Como Salvar Exibições do Recurso Supplemental Data ................................................................... 19-4

Adição de Dimensões para Dados Suplementares ............................................................................ 19-4

Importação de Membros de Dimensão para Dados Suplementares............................................... 19-5

Exportação de Membros de Dimensão para Dados Suplementares ............................................... 19-5

Criar Formulários Ad-Hoc do Supplemental Data............................................................................ 19-6

Como Inserir Dados nos Formulários do Recurso Supplemental Data.......................................... 19-6

Exibição do Resumo de Formulário..................................................................................................... 19-8

Exibição do Histórico do Formulário................................................................................................... 19-8

Reatribuição de Usuários no Supplemental Data Manager ............................................................. 19-9

Carregamento em Lote dos Dados em Coletas .................................................................................. 19-9

Como Trabalhar com o Supplemental Data no Smart View .......................................................... 19-10

ix

x

Acessibilidade da Documentação

Para obter mais informações sobre o compromisso da Oracle com a acessibilidade,visite o site do Programa de Acessibilidade da Oracle em http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acesso ao Suporte Técnico da Oracle

Os clientes Oracle que adquiriram serviços de suporte têm acesso ao suporteeletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter mais informações, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs caso tenha deficiência auditiva.

xi

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

Feedback sobre a Documentação

Para fornecer feedback sobre esta documentação, envie um e-mail [email protected] ou, em um tópico da Central de Ajuda da Oracle, clique nobotão Feedback localizado abaixo do Índice (talvez seja necessário rolar a tela parabaixo para ver o botão).

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1Bem-vindo ao Tax Reporting

O Tax Reporting é uma solução fiscal abrangente que permite a você calcular, relatar eaprovar impostos atuais e diferidos nos níveis federais e locais usando dadosfinanceiros para atender a padrões como US GAAP e relatórios IFRS.

O Tax Reporting fornece lógica, pacotes de provisionamento, workflow, dashboardsde análise e formulários prontos que permitem que você colete, calcule, gerencie eaprove a provisão de impostos, bem como prepare relatórios CbCR (Country byCountry).

Você pode definir tarefas agrupadas de forma lógica e sequencial para todas asatividades de preparação de impostos, como revisão de ajustes permanentes,diferenças temporárias e alíquotas de imposto efetiva da seguinte maneira.

• Use o pacote National Tax Provision para:

– Use os dashboards para exibir as despesas fiscais atuais e anteriores das suasentidades, bem como as alíquotas de impostos efetivas e nominais.

– Use os pacotes de provisionamento específicos da entidade para determinar opassivo e a despesa fiscal atual e futura.

• Use a análise da Alíquota de Imposto Efetiva Estatutária em um pacote deprovisionamento nacional ou regional para identificar a alíquota de impostoefetiva paga em lucros anteriores ao imposto.

• O Provisionamento Regional é usado para determinar e analisar os requisitos deimpostos diferidos e existentes de determinado estado ou província norte-americano.

• Use Imposto Diferido para exibir despesas futuras e passivos. Você pode fazerdrill-down no balanço final para acessar detalhes adicionais, inclusive amovimentação do ano atual, e ajustes RTA.

• Revise suas prioridades e carga de trabalho observando as Tarefas.

• As unidades de aprovação que refletem sua hierarquia de entidades legais denegócios permitem que controladores de impostos e membros do departamentofinanceiro da empresa revisem e aprovem pacotes de provisionamento de impostoenviados no nível consolidado e da entidade legal. Em uma empresamultinacional, algumas jurisdições podem funcionar como declarações deimpostos em um nível combinado, exigindo revisão e aprovação em um nívelagregado.

• Use o Relatório CbCR (Country by Country) para analisar suas despesas fiscaisentre jurisdições, incluindo fatores como retorno sobre patrimônio líquido ereceita por funcionário.

Bem-vindo ao Tax Reporting 1-1

Assista a este vídeo para fazer um tour no Tax Reporting: : Visão Geral: Tour doTax Reporting Cloud.

Nota: O administrador pode personalizar o aplicativo, incluindo as conexõese a funcionalidade de outros processos de negócio do Cloud. Por isso, afuncionalidade pode ser diferente da descrita neste manual. Consulte Navegação pelos Processos de Negócios do EPM Cloud.

Verifique esse tutorial para explorar diferentes métodos de navegação por meio doaplicativo Tax Reporting.

Navegação no EPM Cloud Tax Reporting

Processo do Tax ProvisionO processo do Tax Reporting permite preparar uma provisão de impostos completacom base em números acumulados no ano. O processo de provisionamento globalcomeça no nível da entidade legal no padrão de relatório desejado (por exemplo, USGAAP e IFRS) e na moeda local.

O fluxograma a seguir detalha o processo de impostos do Tax Reporting.

Processo do Tax Provision

1-2 Oracle Cloud Como Trabalhar com o Tax Reporting

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:17783


• Importar dados do balancete por entidade legal para o Tax Reporting

• Executar Consolidação para carregar e preencher os agendamentos deprovisionamento com os dados do balancete (por exemplo, Lucro Líquido antesdos Impostos e as diferenças permanentes e temporárias). Essa etapa garante queo ponto de partida do provisionamento atual seja igual à receita antes dosimpostos das declarações financeiras da entidade legal.

• Inserir os dados restantes por meio de formulários de dados predefinidos ou deenvios do Oracle Smart View for Office. Esses dados incluem o seguinte:

– Alíquotas de Impostos Regionais e Nacionais

– Valores não automatizados para ajustes de receita antes dos impostos oureclassificações

– Valores não automatizados para diferenças permanentes e temporárias

– Quaisquer itens de provisionamento adicionais

– Valores RTA (Return to Accrual)

– Atividade manual no Tax Account RollForward (por exemplo, pagamentos,reembolsos, reclassificações)

– Quaisquer ajustes nos valores automatizados para remover diferenças quepossam existir dentro do balancete (por exemplo, despensas com viagemincluídas em Refeições e Lazer)

• O sistema calcula os seguintes resultados:

– Provisionamento Atual

– Provisionamento Diferido

– Deferred Tax RollForward

– Alíquotas de Imposto Efetiva Nominais e Consolidadas no relatório e nasmoedas locais

– Tax Account RollForward

• Revise os formulários a seguir no Cluster do Tax Provision National:

– Provisionamento Atual

– Diferença Temporária

– Imposto Diferido

– ETR Consolidado

– ETR Nacional

– TAR

• Criar as seguintes entradas e rodapés usando o Smart View

– Lançamento de Imposto (com base no Tax Account RollForward)

Processo do Tax Provision


– Nota de Rodapé do Imposto (com base no Provisionamento Atual e noDeferred Tax RollForward)

Que Tarefas Faço Primeiro?Todos os usuários devem ler este tópico antes de executar alguma dessas tarefasusando o Tax Reporting.

• Familiarize-se com o conteúdo do guia Conceitos Básicos do Oracle EnterprisePerformance Management Cloud para Usuários.

• Obtenha o navegador e outros requisitos em "Como Trabalhar com Componentesdo EPM Cloud" no guia Introdução ao Oracle Enterprise Performance ManagementCloud para Administradores.

• Familiarize-se com o Tax Reporting acessando o Academy para assistir a vídeoscomo estes:

– Visão Geral: Introdução ao Tax Reporting Cloud

– Visão Geral: Tour do Tax Reporting Cloud

– Criação de um Aplicativo de Relatório de Impostos no Oracle Tax ReportingCloud

– Overview: Configuring a Tax Reporting Application (Visão Geral:Configuração de um Aplicativo de Relatório de Imposto)

– Visão Geral: Noções Básicas de Segurança no Tax Reporting Cloud

– Visão Geral: Como Trabalhar com Metadados no Tax Reporting Cloud

– Visão Geral: Carregamento de Dados no Tax Reporting Cloud

– Configurando Entidades e Jurisdições no Tax Reporting Cloud

– Configuração das Diferenças Permanentes no Tax Reporting Cloud

– Configuração das Diferenças Temporários no Tax Reporting Cloud

– Visão Geral: Dados Suplementares no Tax Reporting Cloud

– Visão Geral: Relatórios País a País com o Oracle EPM Cloud.

Funções de Usuário PredefinidasAs funções vinculam os usuários às atividades de negócios que eles podem executarno Tax Reporting e aos dados a que eles têm acesso.

O acesso às instâncias do Tax Reporting é concedido por meio da atribuição defunções aos usuários. Por exemplo, para permitir que um usuário exiba relatórios quepertencem a um aplicativo, será necessário atribuir a ele a função Visualizador dainstância.

As funções do Tax Reporting são hierárquicas, exceto a de Administrador do Domíniode Identidade. O Administrador de Domínio de Identidade cria usuários e atribui-os afunções predefinidas que concedem a eles acesso a funções de negócios e dadosassociados. O acesso concedido por meio de funções de nível inferior é herdado pelas

Que Tarefas Faço Primeiro?
















funções de nível superior. Por exemplo, os Administradores do Serviço tambémherdam o acesso concedido pelas funções Usuário Avançado e Visualizador.

Nota: Se você precisar de outro acesso ou de acesso adicional ao aplicativo,entre em contato com seu Administrador do Serviço.

As seguintes funções predefinidas estão disponíveis:

Tabela 1-1 Tax Reporting

Função Descrição

Administrador do Domínio de Identidade Usa a página Segurança do My Services paraexecutar todas as tarefas de gerenciamento dedomínio de identidade, inclusive a criação deusuários e a atribuição de funções a eles.

A função de Administrador do Domínio deIdentidade não é uma função funcional; elanão herda os privilégios de acesso concedidospor meio dessas funções funcionais. Paraacessar recursos de serviço, é necessárioconceder ao Administrador do Domínio deIdentidade uma das quatro funçõesfuncionais do Tax Reporting.

Consulte "Noções Básicas de FunçõesPredefinidas" em Introdução ao OracleEnterprise Performance Management Cloud paraAdministradores para obter uma descriçãodetalhada dessa função.

Administrador do Serviço Leia, grave e atualize tudo no aplicativo,inclusive metadados e dados, de todas asentidades ou de um grupo específico deentidades. O Administrador de Serviço temacesso automático ao cartão Aprovações.Também executa a Automação de Taxas.

Usuário Avançado Exibe dados e interage com eles. Essa funçãoconcede acesso de nível superior a váriasáreas funcionais do Tax Reporting. O UsuárioAvançado tem acesso automático ao cartãoAprovações. Também executa a Automaçãode Taxas.

Usuário Lê, grava e atualiza apenas formuláriosrelacionados aos impostos aos quais foiatribuído acesso, inclusive as seguintestarefas:

• Insere e envia dados para aprovação. OUsuário tem acesso automático ao cartãoAprovações.

• Analisa formulários de dados usandorecursos ad hoc

• Consolida os dados conforme onecessário para entidades às quais temacesso

Funções de Usuário Predefinidas


Tabela 1-1 (Cont.) Tax Reporting

Função Descrição

Visualizador Acesso somente para leitura a formuláriosespecificados para ver e analisar dados emformulários e quaisquer ferramentas deacesso a dados. As ferramentas de Acesso aDados incluem relatórios e grades ad-hoc.

Nota: Usuários com a função Visualizadornunca recebem acesso Gravar.

InícioQuando você acessa o Tax Reporting pela primeira vez, a Página Inicial oferece acessofácil aos recursos. Dependendo da sua função, você pode visualizar todos ou apenasalguns desses cartões ou clusters.

Assista ao vídeo para obter uma introdução sobre a nova aparência do EPM: Vídeo sobre a Nova Aparência do EPM Cloud

No painel Tarefa, você pode revisar qualquer anúncio ou alerta. Também é possívelabrir qualquer tarefa atribuída para um status específico, como Abrir, Com Atraso,Hoje ou Sete Dias.

Clique em Tour para ver o vídeo: Visão Geral: Tour do Tax Reporting Cloud.

Início



Selecione um cartão, como Tarefas, Aplicativo ou Biblioteca, para acessarimediatamente os aplicativos de Impostos. Cada um dos cartões pode ter subcartões.Por exemplo, Aplicativo exibe Regras, Task Manager, Supplemental Data, Definições,Configuração, Interseção Válida, Jobs, Serviços e Relatórios.

Use os ícones a seguir na Página Inicial para navegar até diferentes locais ou opções noaplicativo:

• Clique no ícone Início em qualquer parte do aplicativo para retornar àpágina Inicial.

• Clique no ícone Acessibilidade para alterar suas configurações deAcessibilidade a fim de defini-la para o Modo Leitor de Tela ou para AltoContraste.

• Clique na seta ao lado do nome do Usuário para acessar o menu Configurações e

Ações ou para Sair.

Tabela 1-2 Cartões Iniciais

Nome do Cartão Descrição

Tarefas Em Tarefas, na Página inicial, você podeexibir essas tarefas e seus detalhes:• A Lista de trabalho exibe todas as

tarefas para um PDV específico que vocêestá autorizado a ver.

• O cartão Tarefas exibe as tarefas do TaskManager

• A funcionalidade Tarefas de DadosComplementares exibe as tarefas doSupplemental Data Manager.

• A Análise de Dados Suplementaresexibe os conjuntos de dados dos filtrosselecionados do Supplemental DataManager

ConsulteComo Trabalhar com Tarefas.

Início


Tabela 1-2 (Cont.) Cartões Iniciais


Operações O dashboard Visão Geral de Operaçõesfornece métricas sobre o status de todas astarefas e formulários de dados suplementaresimplantados para ver quais tarefas foramconcluídas em tempo em relação às queestavam atrasadas, oferecendo uma contagemdessas tarefas.

Tax Provision - Nacional As jurisdições nacionais categorizam oprovisionamento de imposto de renda em umnível federal ou nacional.

Consulte Processo Tributário Nacional.

Tax Provision - Regional As jurisdições regionais representam umestado, uma província, um território ou outrasubdivisão. Para fins de capacidade dededução, os valores de impostos regionaispodem ser configurados para serem inseridosautomaticamente para cálculos nacionais.

Consulte Processo Tributário Regional.

Provisionamento Provisório de Impostos Uma alíquota de imposto é gerada no iníciodo ano para períodos resumidos, comoTrimestre ou Ano. Um Administrador ouUsuário Avançado também pode criarperíodos de impostos provisórios, porexemplo, períodos mensais ou nãorelacionados ao final do ano, a fim de estimaros impostos atuais e diferidos para o períodoprovisório com base na AEETR (AnnualizedEstimated Effective Tax Rate).

Consulte Visão Geral do ProvisionamentoProvisório de Impostos.

Total de Imposto Os dashboards Total de Imposto fornecemuma análise da Alíquota de Imposto EfetivaConsolidada e do Imposto em Dinheiro porEntidade e por Jurisdição. Você também podefazer drill para os detalhes de cada entidadeou jurisdição.

Consulte Revisão de Dashboards do Total deImposto.

CbCR O Relatório Country-by-Country permite queempresas de grande porte forneçam umretorno anual detalhando os principaiselementos das declarações financeiras porjurisdição. O relatório fornece aos órgãostributários locais uma visibilidade da receita,do imposto pago e acumulado, dacontratação, do capital, dos ganhos retidos,dos ativos tangíveis e das atividades.

Consulte Como Trabalhar com RelatóriosPaís a País (CbCR).

Início


Tabela 1-2 (Cont.) Cartões Iniciais


Aprovações Administradores podem definir um processode aprovação para transferir a propriedadedos dados, fornecer controle de revisão egarantir a privacidade dos dados.Administradores de Serviço, UsuáriosAvançados e Usuários têm acessoautomaticamente ao cartão Aprovações.

Consulte Revisão e Aprovação de Dados

Biblioteca A Biblioteca fornece um local central paravocê acessar diretamente diferentesformulários e relatórios no Tax Reporting. NaBiblioteca, você pode executar várias tarefas,como atribuir permissão a formulários edashboards e editar e gerar relatórios.

Consulte Como Trabalhar com a Biblioteca

Aplicativo Por meio do Aplicativo, você podedeterminar opções como Consolidação,Regras, Configuração e Definições, trabalharcom o Task Manager e o Supplemental Data,definir Interseções válidas, executar Jobs,monitorar Serviços e executar Relatórios.

Consulte as seguintes seções no guiaAdministração do Tax Reporting:

• Gerenciamento de Configurações doSistema e do Aplicativo

• Gerenciamento de Aplicativos

Ferramentas As ferramentas suportam o Tax Reporting,permitindo que você defina a Aparência,Variáveis, Anúncios, Rótulos de Artefato,Controle de Acesso, Manutenção Diária,Fluxos de Navegação, Preferências doUsuário, Conexões, Auditoria e Migração.Consulte o guia de Administração do TaxReporting.

Academy O Oracle Academy contém links paratutoriais e vídeos de visão geral detreinamento. Para acessar o Academy,selecione o ícone dele na página inicial.Disponível para todos os usuários.

Menu de Configurações e AçõesVocê pode executar ações no menu Configurações e Ações. Selecione o acentocircunflexo ao lado do seu nome de usuário para exibir o menu. As opções podemvariar, dependendo da função atribuída a você.

Menu de Configurações e Ações


Recarregar Fluxo de Navegação

O fluxo de navegação controla quais tarefas os usuários verão na página Inicial. Astarefas disponíveis são apresentadas como cartões individuais que levam a uma tarefaespecífica (ou a um cluster, Aplicativos ou Provisão de Imposto - Nacional) que éaberto para exibir tarefas adicionais em um agrupamento. O Administrador doSistema pode modificar a configuração padrão para criar fluxos de navegaçãoalternativos. Use esta opção para recarregar o fluxo de navegação ativo.

Downloads

Selecione esta opção para fazer download de utilitários disponíveis para o Cloud:

• O utilitário EPM Automate permite que os administradores executem tarefasremotamente em instâncias de aplicativo e automatizem muitas tarefas repetidas,como importar e exportar metadados e dados.

• O Smart View fornece uma interface comum do Microsoft Office especificamenteprojetada para o Gerenciamento de Desempenho Empresarial (EPM) e BusinessIntelligence da Oracle. Em Smart View, clique em Fazer Download da Rede deTecnologia Oracle e depois em Fazer Download Agora.

• O Complemento do Smart View para Administrador permite que as atividadesde administração de aplicativos, como gerenciamento de dimensões, sejamexecutadas na interface do Excel.

• A Extensão do Smart View para o Close e o Supplemental Data permite que ogerenciamento de aplicativos e dados complementares seja executado na interfacedo Excel.

Ajuda

Selecione esta opção para exibir a página Introdução ao Tax Reporting, que ofereceacesso a vídeos, à documentação do produto e a outros tópicos relacionados a tarefas.

Ajuda sobre este Tópico

Esta opção exibe a ajuda on-line do tópico atual, se disponível.

Cloud Customer Connect

O Cloud Customer Connect é uma comunidade exclusiva para os membros seconectarem a outros membros e discutirem problemas ou compartilharem ideias.Selecione esta opção para obter um link direto ao Cloud Customer Connect, quefornecerá acesso a:

• Fóruns de discussão para fazer perguntas, explorar ideias e discutir AplicativosOracle.

• Notícias sobre os próximos eventos que apresentam novas funcionalidades,práticas recomendadas do setor e muito mais.

• Documentação e vídeos para ajudar você a se preparar para uma transição bem-sucedida para a versão mais recente.

• Idea Labs para compartilhar suas ideias sobre melhorias de produtos, votar ecomentar seus favoritos.



Após entrar, você pode selecionar Enterprise Performance Management para navegardiretamente ao produto do Cloud e exibir informações sobre versão, dicas e truques, eoutras postagens.

Fornecer Feedback

Se você tiver algum problema enquanto estiver usando o aplicativo, utilize a opçãoFornecer Feedback para descrever o problema e as etapas para reproduzi-lo. Paraagilizar a resolução de problemas encontrados no aplicativo, a Oracle recomenda quevocê adicione várias capturas de tela aos envios de feedback. A inclusão de umasucessão de capturas de tela que mostram seu andamento ao executar uma tarefapermite criar um storyboard que orienta a Oracle a como recriar o problema.

Cada vez que você envia um feedback para a Oracle, uma notificação de feedback, umsubconjunto das informações que um usuário envia usando a função FornecerFeedback, é enviada para Administradores do Serviço e para o usuário que envia ofeedback. Essas notificações permitem que Administradores de Serviço analisemproblemas enviados e sugiram ações corretivas. Por padrão, a notificação de feedbackestá habilitada. Cada Administrador de Serviço pode desabilitar a notificação clicandono link Cancelar Assinatura incorporado ao e-mail. Consulte Como Desabilitar aNotificação de Feedback. Independentemente do status da assinatura, sempre éenviada uma notificação para o usuário que envia o feedback. Antes de fornecerfeedback, verifique se você está no estágio do processo em que o problema foiobservado.



Nota:

Quando você usa essa opção, seu feedback é enviado à Oracle, mas umasolicitação de serviço não é criada. Se um Administrador de Serviço nãoconseguir resolver o problema, você poderá criar uma solicitação de serviçousando as informações que envia.

1. Em qualquer página, selecione Fornecer Feedback.

2. Em Feedback, descreva o problema encontrado.

3. Opcional: Selecione uma opção para destacar ou escurecer áreas da telanas duas próximas etapas:

a. Selecione Realçar e, em seguida, clique e arraste para realçar partesda tela, por exemplo, para realçar erros ou problemas.

b. Selecione Escurecer e, em seguida, clique e arraste para ocultar partesda tela. Use esta opção para ocultar dados confidenciais na captura detela.

4. Clique em para criar a captura de tela.

5. Navegue até outra página e selecione para capturar para capturaroutra tela. A Imagem Capturada é incrementada para cada captura detela.

6. Repita as etapas acima para capturas adicionais.

7. Quando você tiver adicionado todas as capturas de tela, clique em Enviar.

8. Analise as informações do navegador, do ambiente e do plug-in. Cliquena seta para a direta para revisar capturas de tela.

9. Clique em Enviar.

10. Clique em Fechar.

Suporte Oracle

Selecione esta opção para navegar diretamente para o site My Oracle Support paraprocurar soluções, fazer download de patches e atualizações, e criar uma solicitação deserviço.

Sobre

Contém avisos e informações sobre a versão do Tax Reporting.

Efetuar Sign-out

Sai do Tax Reporting.

O AcademyO Oracle Academy contém links para tutoriais e vídeos de visão geral de treinamento.

O Academy


Para acessar o Academy, selecione o ícone dele na página inicial.

NavegadorO menu Navegador fornece links para configurações avançadas e tarefasadministrativas, como gerenciamento de tabelas de alias, dimensões, tarefas deaplicativos, dados complementares e Gerenciamento de Dados.

Para acessar o Navegador, selecione o ícone dele ao lado do nome do produto, naPágina inicial.

Navegador


Painel de Boas-VindasNa página inicial, existe um painel de boas-vindas que concede rápido acesso à páginaTarefas, mostrando o status de quaisquer tarefas atribuídas a você:

• Abertas

• Atrasadas

• (Vencida) Hoje

• 7 Dias (Vencida)

Painel de Boas-Vindas


Clique em Tour para fazer um tour pelo aplicativo começando pelo painel deboas-vindas.

Assistência ao Usuário

Um ícone de Assistência ao Usuário está disponível em determinadosformulários. Clique no ícone para exibir as opções disponíveis.

Ajuda

Selecione esta opção para exibir a página Introdução ao Tax Reporting, que ofereceacesso a vídeos, à documentação do produto e a outros tópicos relacionados a tarefas.

Ajuda sobre este Tópico

Esta opção exibe a ajuda on-line do tópico atual, se disponível.



Fornecer Feedback

Se você tiver algum problema enquanto estiver usando o aplicativo, utilize a opçãoFornecer Feedback para descrever o problema e as etapas para reproduzi-lo. Paraagilizar a resolução de problemas encontrados no aplicativo, a Oracle recomenda quevocê adicione várias capturas de tela aos envios de feedback. A inclusão de umasucessão de capturas de tela que mostram seu andamento ao executar uma tarefapermite criar um storyboard que orienta a Oracle a como recriar o problema.

Cada vez que você envia um feedback para a Oracle, uma notificação de feedback, umsubconjunto das informações que um usuário envia usando a função FornecerFeedback, é enviada para Administradores do Serviço e para o usuário que envia ofeedback. Essas notificações permitem que Administradores de Serviço analisemproblemas enviados e sugiram ações corretivas. Por padrão, a notificação de feedbackestá habilitada. Cada Administrador de Serviço pode desabilitar a notificação clicandono link Cancelar Assinatura incorporado ao e-mail. Consulte Como Desabilitar aNotificação de Feedback. Independentemente do status da assinatura, sempre éenviada uma notificação para o usuário que envia o feedback. Antes de fornecerfeedback, verifique se você está no estágio do processo em que o problema foiobservado.



Nota:

Quando você usa essa opção, seu feedback é enviado à Oracle, mas umasolicitação de serviço não é criada. Se um Administrador de Serviço nãoconseguir resolver o problema, você poderá criar uma solicitação de serviçousando as informações que envia.

1. Em qualquer página, selecione Fornecer Feedback.

2. Em Feedback, descreva o problema encontrado.

3. Opcional: Selecione uma opção para destacar ou escurecer áreas da telanas duas próximas etapas:

a. Selecione Realçar e, em seguida, clique e arraste para realçar partesda tela, por exemplo, para realçar erros ou problemas.

b. Selecione Escurecer e, em seguida, clique e arraste para ocultar partesda tela. Use esta opção para ocultar dados confidenciais na captura detela.

4. Clique em para criar a captura de tela.

5. Navegue até outra página e selecione para capturar para capturaroutra tela. A Imagem Capturada é incrementada para cada captura detela.

6. Repita as etapas acima para capturas adicionais.

7. Quando você tiver adicionado todas as capturas de tela, clique em Enviar.

8. Analise as informações do navegador, do ambiente e do plug-in. Cliquena seta para a direta para revisar capturas de tela.

9. Clique em Enviar.


Suporte Oracle

Selecione esta opção para navegar diretamente para o site My Oracle Support paraprocurar soluções, fazer download de patches e atualizações, e criar uma solicitação deserviço.

Cloud Customer Connect

O Cloud Customer Connect é uma comunidade exclusiva para os membros seconectarem a outros membros e discutirem problemas ou compartilharem ideias.Selecione esta opção para obter um link direto ao Cloud Customer Connect, quefornecerá acesso a:

• Fóruns de discussão para fazer perguntas, explorar ideias e discutir AplicativosOracle.

• Notícias sobre os próximos eventos que apresentam novas funcionalidades,práticas recomendadas do setor e muito mais.



• Documentação e vídeos para ajudar você a se preparar para uma transição bem-sucedida para a versão mais recente.

• Idea Labs para compartilhar suas ideias sobre melhorias de produtos, votar ecomentar seus favoritos.

Após entrar, você pode selecionar Enterprise Performance Management para navegardiretamente ao produto do Cloud e exibir informações sobre versão, dicas e truques, eoutras postagens.

Navegação pelos Processos de Negócios do EPM CloudDepois que um administrador cria conexões com outros processos de negócios doEPM Cloud, as conexões são listadas no painel Minhas Conexões no Navegador.

É possível alternar entre os processos de negócios deste local. Você deve ter acesso aoutros processos de negócios para abri-los. Os artefatos podem ser acessados com basena sua função.

Para abrir outro processo de negócios do Oracle Enterprise Performance ManagementCloud:

1. Na Página inicial, clique em Navegador .

2. Se os processos de negócios estiverem conectados e você tiver acesso a eles, seráexibida uma lista de processos de negócios conectados no painel MinhasConexões. Clique em um processo de negócios para abri-lo.

Nota:

Clique no ícone à direita do nome do processo de negócios para abri-lo emuma nova janela.

Pesquisa de Formulários, Dashboards e InfoletsVocê pode pesquisar facilmente formulários, dashboards e infolets específicos nasrespectivas páginas de listagem.

Usando o ícone Pesquisar na página de listagem, você pode alternar entrepesquisar esses artefatos usando as seguintes opções: uma exibição na horizontal ouuma exibição em árvore:

• Exibição na Horizontal – A Exibição na Horizontal mostra apenas osartefatos que atendem aos critérios de pesquisa, e não as pastas que os contêm.

• Exibição em Árvore – A Exibição em Árvore (ou Hierárquica) mostraartefatos no contexto das pastas que os contêm.

Para pesquisar por outra palavra-chave, clique em X na caixa Pesquisar para limpar oscritérios de pesquisa.

Navegação pelos Processos de Negócios do EPM Cloud


2Definição das Suas Preferências

Consulte Também:

Definição das Suas Preferências

Definição de Preferências Gerais

Definição das Suas Preferências de Exibição

Configuração de E-mail para Notificações

Configuração de Opções Ad Hoc

Configuração de Variáveis do Usuário

Definição das Preferências de Relatório

Configuração das Suas Preferências de Impressão

Definição das Suas PreferênciasVocê pode definir preferências para controlar muitos aspectos do aplicativo, como asua foto de perfil e como os números serão exibidos no aplicativo.

Nota:

As preferências definidas por você têm precedência em relação às preferênciasdefinidas pelo seu administrador. Você pode clicar em Usar Configurações doAdministrador para aplicar as Configurações do Sistema definidas peloadministrador.

Para definir suas preferências:

1. Na página Inicial, clique em Ferramentas e em Preferências do Usuário.

2. Clique na guia à esquerda das suas preferências no aplicativo:

• Geral: Defina a foto do seu perfil e as suas preferências para fuso horário,idioma, qual tabela de aliases deverá ser usada, a exibição de nomes demembros e aliases, além de opções de aprovações e uma mensagem deausência temporária. Consulte Definição de Preferências Gerais

• Exibir: Defina as suas preferências em relação à formatação de números, àforma como os membros serão exibidos nas listas suspensas de Páginas, seoperadores de consolidação serão exibidos, além do formato de data.Consulte Definição das Suas Preferências de Exibição

Definição das Suas Preferências 2-1

• Notificações: Defina o seu endereço de e-mail e selecione sobre quaisatividades deseja ser notificado—Listas de Tarefas, Aprovações e Console deJobs. Consulte Configuração de E-mail para Notificações.

• Opções Ad Hoc: Defina opções para trabalhar com grades ad hoc. Consulte Configuração de Opções Ad Hoc.

• Variáveis do Usuário: Selecione membros para as variáveis do usuárioconfiguradas pelo seu administrador. Consulte Configuração de Variáveis doUsuário.

• Relatórios: defina preferências para a exibição de relatórios. Consulte Definição das Preferências de Relatório.

• Impressão de Formulário: Defina as suas preferências em relação à impressãode dados em formulários como arquivos PDF. Consulte Configuração dasSuas Preferências de Impressão

Definição de Preferências GeraisNa guia Geral, você pode definir o seu fuso horário, idioma, foto de perfil, assistentede ausência temporária preferenciais etc.

Para definir as preferências gerais:


2. Clique em Geral.

3. Defina as suas preferências para:

• O seu fuso horário. Por exemplo, você pode digitar "HP" para Horário doPacífico. O formato de hora que você especifica é usado em todo o aplicativo.

• O seu idioma. Quando você sair do produto e voltar novamente, a interfacedo usuário será exibida no idioma selecionado. Se você não selecionar umidioma, a configuração regional do seu navegador será usada.

• A foto do seu perfil. Consulte Como Definir sua Foto de Perfil.



• A tabela de aliases que deverá ser usada e como você deseja que os membrose respectivos aliases sejam exibidos. Consulte Configuração da Exibição deNomes de Membros ou Aliases.

• As suas preferências para Aprovações, incluindo se aliases deverão ou não serexibidos e se unidades de aprovação que ainda não foram iniciadas deverãoser exibidas. Você também pode definir o assistente de ausência temporária epode definir ações de Aprovação que deverão ser seguidas quando vocêestiver ausente. Consulte Configuração de Opções de Aprovações.

4. Clique em Salvar.

Como Definir sua Foto de PerfilVocê pode definir sua foto de perfil para ser exibida no painel Anúncios da páginaInicial.

Para adicionar uma imagem referente à foto de perfil de uma pessoa na página Inicial:


2. Em Imagem do Perfil,, clique em Procurar para procurar e abrir o arquivo deimagem.

A imagem pode ser do tipo .png, .jpg, .jpeg ou .gif.


A sua foto de perfil será exibida depois que você sair do aplicativo e fizer log-innovamente.

Configuração da Exibição de Nomes de Membros ou AliasesNa página Geral, você pode definir qual tabela de alias deseja usar e como deseja queo nome ou alias do membro seja exibido.

Um alias é outro, muitas vezes mais descritivo, nome para um membro. Conjuntos dealiases são armazenados nas tabelas de alias criadas pelo administrador. Por exemplo, oaplicativo pode ter uma tabela de alias para nomes de membro em inglês, outra tabelade alias para nomes de membro em alemão e assim por diante.


2. Clique na guia Geral e selecione uma tabela de alias em Tabela de Alias.

3. Em Exibir Rótulo do Membro como, selecione como deseja exibir os nomes demembros no aplicativo:

• Nome do Membro

• Alias

• Nome do Membro:Alias

• Alias:Nome do Membro

• Padrão. Se você selecionar Padrão, as configurações de formulário, grade oudimensão determinam como os nomes de membros são exibidos.




Configuração de Opções de AprovaçõesDefina as suas preferências para Aprovações; por exemplo, a ação que deverá serexecutada em unidades de aprovação quando você estiver ausente temporariamente.Você também pode delegar um revisor alternativo.

Para definir opções de Aprovações:


2. Na guia Geral, em Aprovações, selecione as suas preferências:

• Exibir Aliases: Selecione para exibir aliases. Essa opção é útil quando osnomes dos membros são obscuros.

• Mostrar Unidades de Aprovação Não Iniciadas: Selecione para exibir asunidades de aprovação que não são iniciadas juntamente com aquelas quesão iniciadas.

• Mostrar Unidades de Aprovação como Aliases em Notificações deAprovação: Selecione para mostrar unidades de aprovação como aliases casovocê tenha habilitado Aprovações em Notificações.

3. Opcional: Se você estiver ausente do escritório, selecione No momento, estouausente para definir qual ação deverá ser executada nas unidades de aprovaçãoenquanto você estiver ausente. Fazer isso mantém o processo de negóciosenquanto eles estão ausentes.

Marcar ou desmarcar a opção Ausência Temporária afeta as atribuições primáriase de backup das tarefas abertas do Task Manager e das entradas de formulário doSupplemental Data. Se uma tarefa tiver um encarregado principal e umencarregado backup, e o encarregado selecionar a opção Ausência Temporária, atarefa passará a ser responsabilidade do encarregado backup. O encarregadobackup poderá executar todas as funções normalmente reservadas para ele,incluindo o processamento da tarefa.

Defina qual ação deverá ser executada quando você estiver ausente:

• Promover: Promove a unidade de aprovação.

• Rejeitar: Rejeita a unidade de aprovação.

• Enviar: Envia a unidade para aprovação.

• Delegar: Selecione para designar um revisor alternativa para lidar com assuas responsabilidades de revisão enquanto você está ausente. Você tambémpode incluir uma mensagem para o revisor na caixa de texto Mensagem.

Definição das Suas Preferências de ExibiçãoVocê pode definir como deseja formatar os números, quantos membros a seremexibidos na lista suspensa Página, como os membros serão recuados, como as datasserão formatadas e se os operadores de exibição serão exibidos.

Para definir suas preferências de exibição:


2. Clique em Exibir.



3. Defina as suas preferências:

• Em Formatação de Números, defina como os números serão formatados.Suas seleções se aplicam a todas as moedas, em todos os formulários aosquais você tem acesso. Você não pode selecionar a mesma opção para oSeparador de Milhares e o Separador de Decimais.

Tabela 2-1 Opções de Formatação de Números

Opção Exemplo

Separador de Milhar Nenhum: 1000

Vírgula: 1,000

Ponto: 1.000

Espaço: 1 000

Você pode inserir os valores com ou semum separador de milhar.

Separador de Decimal Ponto: 1000.00

Vírgula: 1000,00

Você pode inserir os valores com ou semum separador de decimal.

Sinal de Menos Prefixo - Sinal de Menos: -1000

Sufixo - Sinal de Mais: -1000

Parênteses: (1000)

Cor Negativa Preto: números negativos em preto

Vermelho: os números negativos sãoexibidos em vermelho

• Em Opções de Página, Recuo de Membros, defina como os membros serãorecuados na página e quantos itens deverão ser mostrados na lista suspensaPágina. Se você selecionar Não recuar, os membros serão exibidos em umalista sequencial plana. Se a lista suspensa Página exibir itens demais a pontode você ter que rolar por ela, talvez seja útil definir um número menor deitens a serem exibidos no Número de Itens na lista suspensa Página.



• Em Outras Opções, defina se deseja mostrar operadores de consolidação (porexemplo, Sim, Não ou Configuração do Formulário). Também defina oFormato de Data (por exemplo, dd/MM/aaaa). Ao selecionar DetectarAutomaticamente, você define o formato de data com base nas configuraçõesregionais do seu navegador. O formato selecionado é usado na interface dousuário, inclusive em relatórios


Configuração de E-mail para NotificaçõesVocê pode definir um e-mail para receber notificações sobre atividades do aplicativoquando houver uma alteração nas listas de tarefas, nas aprovações e no Console deJobs.

As notificações do Task Manager são enviadas aos usuários como um lote um diadepois do evento que aciona a notificação.

As notificações são enviadas nestas circunstâncias:

• Notificações Atrasadas — É enviada uma notificação de atraso aos usuários umdia depois da data de vencimento da tarefa.

• Notificação de Alteração de Status — É enviada uma notificação de que a tarefaestá pronta para ser trabalhada quando o status da tarefa é alterado.

• Lembretes de Data de Vencimento — É enviado um lembrete aos usuários algunsdias antes da data de vencimento da tarefa.

Para desativar uma notificação, desmarque a caixa de seleção Notificações e, emNotificar-me, selecione Nunca.

Para configurar e habilitar notificações por e-mail:


2. Clique em Minhas Notificações.

Configuração de E-mail para Notificações


3. Opcional: se você é um Administrador, pode selecionar Usar Configurações doAdministrador.

4. Em Endereço de E-mail, insira seu endereço de e-mail.

5. Em Notificações, selecione as atualizações de aplicativo em relação às quaisdeseja enviar notificações:

• Listas de Tarefas

• Aprovações

• Console de Jobs

6. Selecione uma Hora de Início do E-mail e uma Hora de Término do E-mail.

7. Em Tipo de Notificação, escolha o tipo de notificação e expanda o processo denegócios para selecionar a opção referente a quem deve receber a notificação; porexemplo: "Você é o aprovador de tarefas, e o aprovador de tarefas está atrasado".

8. Em Notificar-me, na lista suspensa, selecione a frequência com que a notificaçãodeverá ser enviada:

• Uma vez por dia

• A cada 2 horas

• A cada 3 horas

• A cada 4 horas

• A cada 6 horas

• Misto

• Nunca - Selecione esta opção para desativar uma notificação. (Aplicávelsomente a Notificações de Alteração de Status e Lembretes de Data deVencimento)


Configuração de Opções Ad HocControle a exibição e o comportamento de grades ad hoc definindo as suaspreferências.

Para definir opções ad hoc:


2. Clique em Opções Ad Hoc.



3. Na seção Opções Ad Hoc, defina como os membros serão exibidos:

• Inclusão de membro:

– Incluir seleção: Selecione esta opção para exibir o membro selecionado eos membros recuperados como resultado da operação. Por exemplo, sevocê ampliar o membro Trim1 selecionado, exibirá dados para Trim1,Jan, Fev, Mar.

– No grupo selecionado: Selecione para executar uma operação, comoAmpliar ou Reduzir, somente no grupo de membros selecionados,deixando as células não selecionadas como estão. Essa configuração só éútil quando há duas ou mais dimensões posicionadas horizontalmente nagrade como linhas ou posicionadas horizontalmente na grade comocolunas. Esta opção abrange Zoom, Manter Apenas e Remover Apenas.

• Ampliar: Selecione o nível para o qual deseja ampliar:

– Próximo nível: Selecione esta opção para obter dados referentes aosfilhos dos membros selecionados.

– Todos os níveis: Selecione esta opção para obter dados referentes a todosos descendentes dos membros selecionados.

– Nível inferior: Selecione esta opção para obter dados referentes ao nívelmais baixo de membros em uma dimensão.

• Posição do Antecessor: Defina como exibir antecessores na hierarquia:

– Superior: Selecione para exibir hierarquias de membros do nível maisalto para o nível mais baixo.

– Inferior: Selecione para exibir hierarquias de membros do nível maisbaixo para o nível mais alto.

• Exibir Rótulo do Membro como: Defina como os aliases ou os nomes dosmembros serão exibidos.

• Tabela de Alias: Selecione qual tabela de alias será usada.



• Recuo: Defina como os níveis hierárquicos dos membros serão recuados:

– Nenhum: Selecione para não haver recuo.

– Subitem: Selecione para recuar descendentes. Os antecessores sãoalinhados à esquerda na coluna.

– Totais: Selecione para recuar antecessores. Os descendentes sãoalinhados à esquerda na coluna.

• Navegar sem atualizar dados: Selecione esta opção para melhorar odesempenho à medida que você navega na grade. (Por padrão, os dados sãoatualizados.)

4. Em Supressão, para simplificar a exibição dos dados, selecione opções parasuprimir elementos da grade. Por exemplo, você pode ocultar linhas ou colunasque contêm zeros.

• Zeros:

– Linha: Selecione para ocultar linhas contendo apenas zeros.

– Coluna: Selecione para ocultar colunas contendo apenas zeros.

• Suprimir:

– Membros repetidos: Selecione para ocultar linhas que contêm nomes demembros repetidos, independentemente da orientação da grade.

– Blocos ausentes em linhas: Selecione para ocultar blocos de células quenão têm dados.

• Dados ausentes: Selecione para ocultar linhas ou colunas com zeros ou quenão têm dados.

• Sem Acesso: Selecione para ocultar linhas ou colunas a que você não temacesso.

Nota:

Se encontrar este erro quando tentar abrir uma grade ad hoc, "Não é possívelabrir a grade ad hoc porque não há linhas de dados válidos", desmarque asopções Supressão acima.

5. Em Precisão, defina:

• Usar configuração do membro moeda: Selecione para aplicar a configuraçãode precisão do membro Moeda.

• Defina o número máximo e o número mínimo de casas decimais a seremexibidas para Valores de moeda, Valores não monetários e Valorespercentuais.

Por exemplo, se o valor da célula for 100 e você selecionar a precisão Mínima"2", o valor será exibido como "100,00".



6. Em Substituição, defina rótulos a serem exibidos para células com dadosausentes, células que você não tem permissão de acesso para ver ou células comdados inválidos:

• Sem Dados: Insira o texto que deseja exibir para células que têm #Missing ou#NoData como valores.

• Sem Acesso: Insira o texto que deseja exibir em relação a células para as quaisvocê não tem permissão de acesso.

• Enviar zeros: Selecione caso tenha especificado #NumericZero como texto daopção de substituição No Data ou No Access e queira enviar zeros aoaplicativo.

Configuração de Variáveis do UsuárioAs variáveis de usuário agem como filtros em formulários, permitindo que você seconcentre apenas em determinados membros, como um departamento, um períodoespecífico ou uma conta. Qualquer usuário autorizado pode redefinir a variávelpadrão para o membro necessário.

Antes de abrir um formulário, você deverá definir as suas preferências para asvariáveis do usuário que o seu administrador configurou. Por exemplo, para aEntidade Pai CbCR, é possível alterar o membro FCCS_Total_Geography padrãopara um membro específico, como Estados Unidos. O novo membro aplica-se atodos os dashboards e formulários, e os dados são preenchidos com base no membroda variável de usuário selecionado.

Para definir Membros da variável de usuário:


A página Preferências lista as variáveis de usuário que o administradorconfigurou para cada dimensão. Em Membro, o membro atualmente selecionadopara cada variável é exibido.

2. Clique no Seletor de Membros ao lado da variável que deseja alterar. Vocêtambém pode digitar um nome de membro diretamente na coluna Membro dadimensão.

Configuração de Variáveis do Usuário


3. Clique no membro ou na marca de seleção em frente a ele para selecionar o novovalor do membro.


Definição das Preferências de RelatórioVocê pode definir preferências para a forma como deseja imprimir e exportar osrelatórios do Financial Reporting .

Para definir as preferências de Relatórios:


2. Clique em Relatórios .

3. Na parte superior da página, em Relatórios, clique em Preferências de Impressãode Anotação e defina como imprimir anotações em um relatório.



• Ao lado de Preferências de Impressão de Anotação e selecione Detalhes. EmUsar Detalhes da Nota de Rodapé, selecione as opções para criar uma notade rodapé definida pelo sistema. Uma formatação genérica é aplicada, usandotamanhos e fontes definidos pelo sistema. Por exemplo, você pode selecionarTítulo, Descrição, Categoria, Data, Autor, Anexos e Incluir Respostas.

Nota:

Se você selecionar Incluir Respostas, selecione se deseja incluir: Todas asrespostas; o número especificado de respostas Iniciais, começando naprimeira resposta; ou o número especificado de respostas Finais, que imprimea anotação inicial e o último número das respostas especificadas. Insira onúmero de respostas a serem impressas no espaço fornecido.

• Ao lado de Preferências de Impressão de Anotação, selecione Objeto deTexto para selecionar uma caixa de texto salva no repositório que contém afunção de texto Nota de Rodapé do Financial Reporting. Na caixa de texto paraUsar Objeto de Texto do Rodapé, insira o texto a ser usado na função derodapé no objeto de texto do relatório para imprimir anotações. O designer derelatório cria funções de rodapé. Essa opção oferece uma flexibilidade maiorpara formatação e impressão de anotações. Por exemplo, a função de nota derodapé pode especificar a impressão somente de anotações da grade, com aaplicação de tamanhos, fontes e cores diferentes ao cabeçalho e ao conteúdo.

• Ao lado de Preferências de Impressão de Anotação, selecione Nenhum paranão imprimir anotações.

4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.

5. Selecione Mesclar Solicitações Equivalentes para responder somente uma vez oudesmarque para responder consecutivamente a solicitações e variáveis repetidas.

6. Selecione Mostrar Anotações para incluir anotações no relatório.

7. Em Exportar em Modo Pronto para Consulta, defina as suas preferências deexportação de relatórios para o Excel:

• Smart View: Exporta o relatório como um arquivo do Oracle Smart View forOffice.

• Grade do Excel: Abre o relatório exportado no Microsoft Excel. Em Exportarpara, selecione:

– Nova Planilha: Para abrir o relatório exportado como uma nova planilhaem uma nova pasta de trabalho do Excel.

– Nova Pasta de Trabalho: Para abrir o relatório exportado como aplanilha1 em uma nova pasta de trabalho do Excel.

• Desabilitado: Oculta o link de consulta pronta quando o relatório é exibidousando a Visualização em HTML.

8. Em Exportar para, selecione uma das seguintes opções:

• Nova Planilha: Para abrir o relatório exportado como uma nova planilha emuma nova pasta de trabalho do Excel.



• Nova Pasta de Trabalho: Para abrir o relatório exportado como a planilha1em uma nova pasta de trabalho do Excel.


Configuração das Suas Preferências de ImpressãoVocê pode definir as suas preferências em relação à impressão de formulários e seusdados como arquivos PDF.

Ao projetar um formulário, o seu administrador define as opções de impressão doformulário. Você pode aceitar essas configurações padrão ou definir as suas própriaspreferências para imprimir arquivos PDF.

Nota:

Para imprimir um arquivo PDF, é necessário que o Adobe Acrobat Readeresteja instalado.


2. Clique em Impressão de Formulário.

3. Em Configurações da Página, defina as preferências para tamanho do papel,layout, ajuste e fluxo. Você também pode selecionar se a impressão será feita empreto e branco.

4. Em Opções, defina se deseja aplicar:

• Formatação

• Comentários (notas de texto associadas a células)

• Membros do atributo, se forem selecionados no formulário

• Códigos de moeda, se o formulário oferecer suporte a várias moedas porentidade



• O nome do formulário

• Cabeçalhos de linha e coluna repetidos entre páginas

• O PDV/Página

• Linhas de grade

• Um rodapé




3Como Trabalhar com Tarefas

Consulte Também:

Como Trabalhar com Tarefas na Página Inicial

Exibição de Tarefas na Página Agendar Tarefas

Exibição de Tarefas de Dados Suplementares

Exibição da Análise de Dados Suplementares

Atualização de Tarefas no Smart View

Exibição de Tarefas no Navegador

Exibição de Dashboards de Conformidade

Como Trabalhar com Exibições

Como Trabalhar com Tarefas na Página InicialQuando você inicializa o Tax Reporting, a Página Inicial exibe um resumo das tarefasatribuídas a você com os respectivos status, como Aberto, Atrasado, Vencimento Hojeou Vencimento em 7 Dias. Um número à esquerda do status indica o número detarefas com tal status. Se o seu administrador tiver ativado a opção Tarefas Futuras,você também poderá ver itens na janela futura, bem como as tarefas disponíveis nomomento. Quando você exibe Tarefas no cartão Tarefas, as mensagens dentro de umatarefa podem exibir até 3.000 caracteres. É possível filtrar a lista de tarefas por Ano ePeríodo. Ao clicar em um link no painel Resumo de Tarefas, a página Tarefas é abertae você pode usar outros filtros na lista.

Como Trabalhar com Tarefas 3-1

Em Tarefas, na Página inicial, você pode exibir essas tarefas e seus detalhes:

• A Lista de Trabalho exibe todas as tarefas de um PDV especificado que você temautorização para exibir, incluindo as tarefas do Task Manager e do SupplementalData Manager. Consulte Exibição da Lista de Trabalho da Tarefa.

• O cartão Tarefas exibe as tarefas do Task Manager. Consulte Exibição de Tarefasdo Task Manager.

• A funcionalidade Tarefas de Dados Complementares exibe as tarefas doSupplemental Data Manager. Consulte Exibição de Tarefas de DadosSuplementares.

• A funcionalidade Análise de Dados Complementares exibe os conjuntos dedados para os filtros selecionados do Supplemental Data Manager. Consulte Exibição da Análise de Dados Suplementares.

Também é possível exibir e atualizar tarefas da página Lista da Tarefa, que você podeiniciar em um link na notificação de e-mail.

Exibição da Lista de Trabalho da TarefaA Lista de Trabalho exibe todas as tarefas de um agendamento ou modelo selecionadoem um PDV especificado, que você tem autorização para exibir, incluindo as tarefasdo Task Manager e do Supplemental Data Manager. As tarefas são listadas e podemser facilmente filtradas para exibir somente as tarefas que interessam a você.

Um agendamento contendo as datas selecionadas da tarefa é criado peloAdministrador. Um modelo opcional também pode estar disponível.

Um Resumo do status de Todas as Tarefas ou Minhas Tarefas é exibido, bem como umdashboard da Origem das tarefas.

Na Lista de Trabalho, você pode executar as seguintes tarefas:



• Exportar para Excel

• Tarefas Abertas

• Enviar Tarefas

• Forçar o Fechamento ou Anular uma tarefa

• Reatribuir uma Tarefa

Capacidade Pesquisar e Filtrar

Uma forma fácil de acessar a reconciliação desejada é usar o campo Pesquisar. Vocêpode pesquisar em qualquer campo (texto ou numérico) na Lista de Tarefas, excetopara Data. Por exemplo, você pode pesquisar com base na palavra "Contas" para vertodas as reconciliações que têm Contas no nome, como Contas a Pagar ou Contas aReceber.

Você também pode usar a capacidade de filtragem para acessar listas específicas de

reconciliações clicando no ícone Filtro ao lado do campo Pesquisar. Em seguida,defina os filtros desejados.

Para exibir a Lista de Trabalho:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas e na guia Tarefas para abrir a Lista deTrabalho.

2. Opcional: Em Pesquisa, execute as seguintes etapas para localizar uma tarefa:

• Clique no ícone Tarefas para alternar a exibição entre Todas as Tarefas ouMinhas Tarefas.

• Digite o nome da tarefa necessária. Você pode pesquisar em qualquer campo(texto ou numérico) na Lista de Tarefas, exceto para Data.



3. Opcional: Clique em Filtrar e selecione os filtros que deseja usar paragerenciar a lista de trabalho:

• Tipo

• Nome

• Descrição

• Status (Detalhado)

• Status

• Minha Data de Término

4. Opcional: clique nos seguintes nomes de dimensão para modificar o PDV:

• Ano

• Período - (P1 a P14)

• Vencimento - (Nenhum Selecionado, Atrasado, Sete Dias ou Hoje)

• Status - (Nenhum Selecionado, Fechado, Aberto ou Pendente)

• Origem - (Alertas, Tarefas, Formulários, Diários, Solicitação de Reatribuição)

Nota: Clique em várias entradas para adicionar várias opções. Clique naentrada selecionada novamente para removê-la da lista.

5. Opcional: clique em para abrir uma tarefa selecionada e exibir seus detalhes.Selecione os ícones para adicionar ou modificar opções, como Propriedades,Instruções, Alertas etc.



6. Em Ações , você pode executar uma destas ações:

• Enviar Tarefa. Consulte Envio de Tarefas.

• Anular Tarefa -- Uma tarefa é anulada, em oposição a um fechamentoforçado, para impedir que os sucessores continuem e para manter o processoem movimentação:

– Quando um predecessor Fim para Início ou Erro de Fim para Início foranulado, seus sucessores permanecerão como Pendentes. Para manter oprocesso em movimento, você precisará editar os sucessores pararemover o predecessor anulado e iniciar os sucessores.

– Quando um predecessor Fim para Fim ou Erro de Fim para Fim foranulado, para manter o processo em movimento, o proprietário datarefa/proprietário do agendamento/administrador deve forçar oencerramento do sucessor.

• Forçar Fechamento da Tarefa -- Você pode forçar uma tarefa com o statusAberta ou Erro a passar para o status Fechada.

• Solicitar Reatribuição -- para reatribuir temporária ou permanentemente areatribuição de uma tarefa a outro usuário.

• Atualizar

Envio de Tarefas

Ao concluir as ações necessárias à tarefa, envie a tarefa a ser movida pelo workflow aopróximo designado.

Para enviar tarefas:

1. Selecione as tarefas que você precisa enviar.

Para selecionar várias tarefas, pressione Ctrl e selecione várias tarefas oupressione Shift enquanto clica na primeira e última linhas de um intervalo.

2. Clique em Enviar Tarefa ou selecione Ações e Enviar Tarefa.

3. Clique em Sim para confirmar o envio. Depois que ela for enviada, você nãopoderá mais editá-la.

4. Revise os erros e clique em OK.

Reatribuição de Tarefas

Os designados podem reatribuir suas tarefas a outros usuários. Por exemplo, se umdestinatário ficar fora do escritório por férias, o destinatário poderá reatribuir tarefaspara outro usuário.

Nota: A tarefa Solicitar Reatribuição não está disponível paraAdministradores ou Proprietários de Tarefa porque eles podem editar a tarefapara atribuí-la a outro designado ou aprovador.

Para reatribuir uma tarefa:



1. Na Página inicial, clique em Tarefas, selecione Tarefas e clique em Lista deTrabalho.

2. Na Lista de Trabalho, selecione a tarefa cuja responsabilidade será reatribuída.

3. Na página de ação Tarefa selecionada, selecione Ações e Solicitar Reatribuição.

4. Além de Para Usuário, clique em para selecionar o usuário que estáassumindo a responsabilidade pela tarefa.

5. Em Reatribuir, selecione a opção apropriada:

• Tarefas Selecionadas somente

• Tarefas Selecionadas e Futuras para transferir definitivamente aresponsabilidade.

• Informe a Justificativa para a transferência da responsabilidade, como férias,transferência de funções etc.

6. Clique em OK.

Criação de uma Lista

Você pode criar uma lista que salvará as opções de exibição atuais com um nomeidentificável que facilitará o acesso à mesma configuração posteriormente. A opçãoLista é encontrada nas seguintes guias Tarefa:

• Tarefas

• Tarefas de Dados Suplementares

• Análise de Dados Suplementares

Para criar e salvar uma lista:

1. Em Ações, selecione Salvar Lista.



2. Informe um Nome e uma Descrição opcional para a lista.

A PDV e as colunas selecionadas são salvas para referência futura.

3. Clique em OK.

Em Lista, você pode selecionar essa configuração.

Exibição de Tarefas do Task ManagerA lista de tarefas do Task Manager exibe todas as tarefas do Task Manager para oagendamento selecionado que você está autorizado a exibir. Você pode filtrar a lista detarefas para exibir somente aquelas que são de seu interesse.

Para exibir tarefas do Task Manager:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas e na guia Agendar Tarefas .



2. Opcional: em Pesquisar, digite o nome da tarefa necessária.

3. Opcional: em Lista, selecione uma lista. Para criar uma nova lista, consulte Criação de uma Lista.

4. Opcional: selecione uma exibição para a lista:

• Clique em Resumo para exibir uma lista de visão geral de todas as tarefasatuais.

• Clique em Detalhes e escolha um objeto na lista Pesquisar para exibir osdetalhes das tarefas selecionadas, como as do Aprovador1, ou de todas asTarefas atrasadas ou de Prioridade etc.

5. Selecione o Agendamento da tarefa.

Se você selecionar vários agendamentos que estejam usando a mesma PDV, todasas tarefas em todos os agendamentos dessa PDV serão exibidas.

6. Opcional: crie um filtro para a lista:

a. Em Adicionar um Filtro, selecione um objeto ou um status para criar o filtro.

b. Na caixa de diálogo de filtro, crie os requisitos do filtro a ser criado. Porexemplo, no filtro Dados Finais do Aprovador, você precisa selecionar umoperando e um valor.



7. Opcional: altere o PDV clicando na seleção abaixo do nome de dimensão paraexibir valores válidos:

• Ano

• Período (P1 a P14)

• Vencimento (Nenhum Selecionado, Atrasado, Sete Dias ou Hoje)

• Status (Nenhum Selecionado, Fechado, Aberto ou Pendente)

• Origem (Alertas, Tarefas, Formulários, Diários, Solicitação de Reatribuição)


8. Revise as tarefas selecionadas.

Criação de TarefasVocê pode adicionar tarefas a modelos ou agendamentos. Se você criar uma tarefa emum modelo, atribua a data inicial e final como dias antes ou após o Dia Zero. Se vocêcriar uma tarefa em um agendamento, selecione as datas do calendário para as datasinicial e final.

É possível agrupar tarefas em tarefas pai para simplificar a exibição do aplicativo.Após exibir as tarefas pai de nível superior, você poderá fazer drill nas tarefasagregadas. Tarefas filho de tarefas pai podem ter proprietários diferentes da tarefa pai.

Para criar uma tarefa:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas e na guia Tarefas à esquerda.

2. Clique em Novo para abrir a caixa de diálogo Nova Tarefa.



3. Informe os detalhes necessários em cada guia de tarefa:

• Definição das Propriedades da Tarefa

• Definição de Parâmetros de Tarefas

• Especificação de Instruções de Tarefas

• Seleção do Workflow

• Adição de Perguntas às Tarefas

• Definição de Visualizadores

• Definição de Antecessores da Tarefa

• Aplicação de Atributos às Tarefas

• Como Trabalhar com Regras de Tipos de Tarefa

• Exibição do Histórico da Tarefa

Definição das Propriedades da Tarefa

A guia Propriedades permite definir as seguintes informações sobre a nova tarefa:

• Nome da Tarefa

• ID da Tarefa

• Descrição da nova tarefa

• Selecione uma Unidade Organizacional opcional



• Agendamento de Origem

• Tipo de Tarefa

• Prioridade

• Proprietário da tarefa

Para definir propriedades de tarefas:

1. Crie uma nova Tarefa. A guia Propriedades aparece por padrão.

2. Na guia Propriedades, informe um nome de tarefa de 80 caracteres ou menos emNome da Tarefa.

3. Insira um ID Tarefa que possa ser usado para identificar a tarefa (obrigatório). OsIDs de tarefa devem ser exclusivos no modelo ou agendamento.

4. Informe uma descrição opcional de 1000 caracteres ou menos em Descrição daTarefa.

Nota: Você pode usar retornos e URLs em Descrições, Perguntas e Instruções.

5. Selecione uma Unidade Organizacional para representar uma estrutura de tipode entidade hierárquica que você possa usar para modelar sua organização.Defina uma unidade organizacional separada para cada entidade para a qual énecessário um relatório separado, ou para as entidades que exigem configuraçõesdiferentes para os seguintes itens: fusos horários, feriados, dias de trabalho ouatribuições de visualizador ou comentarista. Unidades Organizacionais sãodefinidas nas configurações do sistema.

6. Navegue até selecionar um Tipo de Tarefa.



7. Selecione uma Prioridade para a tarefa: Alta, Média ou Baixa.

8. Use o Proprietário padrão ou clique em Selecionar Proprietário paraselecionar um usuário, uma equipe ou um grupo de Serviços Compartilhados.

9. Clique em Salvar e Fechar.

Definição de Parâmetros de Tarefas

A guia Parâmetros só contém dados de tarefas associadas a um Tipo de Integração eque possuam parâmetros. Os Tipos de Integração oferecem links para aplicativosexternos. Na guia Parâmetros, é possível definir informações específicas sobre a tarefae como ela é executada. Os parâmetros são transmitidos para o aplicativo externo. Porexemplo, se a tarefa contiver um link para uma grade de dados, você poderá usar aguia Parâmetros para selecionar um ponto de vista para a grade.

Para definir parâmetros de tarefas:

1. Na caixa de diálogo Nova Tarefa, selecione a guia Parâmetros.

2. Se os valores de parâmetro não foram inseridos pelo tipo de tarefa, informe osvalores de parâmetro exigidos.

Nota: Se os parâmetros não estiverem definidos quando a tarefa estiverpronta para ser iniciada, um e-mail é enviado ao proprietário da tarefa. Atarefa não começa até que os valores sejam fornecidos.


Especificação de Instruções de Tarefas

Os proprietários de tarefas podem criar um conjunto de instruções para a conclusão datarefa. Todos os outros usuários que tiverem acesso à tarefa serão capazes apenas deler as instruções. Se houver instruções de tarefas que foram herdadas do Tipo deTarefa, modelo ou agendamento, o texto dessa instrução será exibido acima da caixade texto da instrução e será somente para leitura.

Para tarefas de modelo, as instruções dos Tipos de Modelo e Tarefas são visualizáveis,mas não editáveis.

Para especificar as instruções da tarefa:

1. Na caixa de diálogo Nova Tarefa, selecione a guia Instruções.

2. Insira as Instruções que podem ter caracteres ilimitados.

3. Em Referências, selecione Ações e Adicionar ou clique em .

4. Na lista Tipo, selecione um destes tipos:

• Arquivo Local -- Informe um nome, clique em Procurar para selecionar eanexar o arquivo e clique em OK.

• URL -- Digite um URL, digite um Nome para a referência e clique emOK.




Seleção do Workflow

A guia Workflow contém as atribuições Destinatário e Aprovador.

Para selecionar o workflow:

1. Na caixa de diálogo Nova Tarefa, selecione a guia Workflow.

2. Especifique as seguintes informações sobre o Designado:

• Destinatário—Os nomes de usuário disponíveis para seleção comopreparador são apenas os usuários autorizados com a função preparador.

Clique em para selecionar o seguinte:

– Atribuir um Designado a um usuário nomeado ou Grupo de ServiçosCompartilhados

– Atribuir um usuário a uma tarefa de Usuário Final

• Backup—Se você tiver atribuído um usuário para o Destinatário principal,poderá atribuir um usuário de backup autorizado como um Destinatário:

– Clique em .

– Informe o Nome e o Sobrenome ou clique em Pesquisar para selecionarum usuário de backup.

– Clique em OK.

3. Em Inicia em, selecione uma data de início e selecione a hora do dia, emincrementos de 15 minutos, em que a tarefa será iniciada.

4. Em Termina em, selecione uma data de término e a hora do dia, em incrementosde 15 minutos, em que a tarefa será encerrada.

5. Opcional: em Duração Mínima, informe a duração mínima de uma tarefa noformato de Dias, Horas e Minutos. Um critério de Risco baseia-se na condição dese a data de início estava ausente e (End_date menos Current_date são menoresque a duração de tarefa mínima ou End_Date menos Start_Date é menor do que aduração mínima). As tarefas Em Risco são exibidas no Gráfico Requer Atenção noGráfico de Status do Dashboard.



6. Opcional: Para uma tarefa de Usuário Final, selecione Permitir Início Antecipadopara permitir que o Destinatário abra a tarefa antes da hora de início agendada.

7. Especifique as seguintes informações sobre o Aprovador:

• Nome do Nível

• Backup

• Data de Término

8. Clique em Fechar e Salvar.

Adição de Perguntas às Tarefas

Nota: A guia Perguntas não é exibida para tarefas automatizadas nem tarefaspai.

Quando você cria uma tarefa, pode solicitar que o Destinatário responda às perguntassobre suas ações antes de indicar que uma tarefa foi concluída. Por exemplo, vocêpode perguntar se um determinado processo foi executado quando a tarefa foiconcluída.

Você pode especificar perguntas na tarefa. Você pode especificar vários tipos deperguntas, como Texto, Número ou Verdadeiro/Falso, e indicar se elas sãoobrigatórias ou não. Se uma pergunta for obrigatória, o usuário deve respondê-la oueles não poderão enviar a tarefa para aprovação. Você também pode ordenar asperguntas usando as setas Mover Para Cima e Mover Para Baixo.

Para tarefas agendadas, os usuários podem responder às perguntas pela página Açõesda Tarefa. Se você estiver criando ou atualizando um modelo de tarefa no modelo,uma coluna adicional será exibida, mostrando se a linha está bloqueada oudesbloqueada, para indicar se o usuário pode remover ou atualizar as perguntas. Aslinhas que estiverem bloqueadas não poderão ser editadas nem excluídas porqueforam herdadas do Tipo de Tarefa.

Em modelos, as perguntas do Tipo de Tarefa são exibidas, mas não são editáveis.

Para adicionar uma pergunta:

1. Na caixa de diálogo Nova Tarefa, selecione a guia Perguntas.

2. Clique em Adicionar.

3. Insira a Pergunta com 4000 caracteres ou menos.

4. Na lista Tipo, selecione um tipo:

• Data

• Data e Hora

• Inteiro

• Lista -- Informe uma lista de respostas válidas para a pergunta.

• Texto com Várias Linhas -- O comprimento máximo deve ser menos de 4.000caracteres.



Selecione Texto com Várias Linhas, depois insira o Número de Linhas, de 3 a50 linhas. O Texto com Várias Linhas determina quantas linhas de texto ficamvisíveis, sem a rolagem, nas caixas de diálogo Ações.

Selecione Incluir Anexos se quiser incluir uma seção de anexos.

• Número -- Se você selecionar Número, selecione as opções de formatação denúmero:

– Para Casas Decimais, insira um valor para o número de casas decimaispara exibir.

– Selecione a opção Separador de Milhares se quiser que os númerosexibam um separador de milhares (por exemplo, 1.000,00)

– Na lista Símbolo da Moeda, selecione um símbolo de moeda, porexemplo, Dólares ($).

– Na lista Número Negativo, selecione como exibir números negativos, porexemplo, (123).

– Na lista Escala, selecione um valor de escala para números, por exemplo,1000.

• Texto

• Verdadeiro ou Falso

• Usuário

• Sim ou Não

5. Atribua uma Função (Destinatário, Aprovadores, Proprietário, Visualizador) àpergunta. O acesso é baseado nas responsabilidades.

6. Se a pergunta for obrigatória, selecione Obrigatória. A caixa de seleçãoObrigatória está desmarcada para Perguntas atribuídas às funções Proprietário ouVisualizador.

7. Opcional: para alterar a ordem das perguntas, selecione uma pergunta, clique emMover para o Topo, Mover para Cima, Mover para Baixo ou Mover para o Final.

8. Opcional: Para editar uma pergunta, selecione-a e clique em Editar. Para removeruma pergunta, selecione-a e clique em Excluir.

Definição de Visualizadores

A guia Visualizadores permite que você adicione ou remova Visualizadores eAprovadores para a tarefa atual. Essa opção também permite que você especifique aordem dos aprovadores. Você pode especificar até dez aprovadores e um númeroilimitado de visualizadores.

Para definir visualizadores:

1. Na caixa de diálogo Nova Tarefa, selecione a guia Visualizadores.

2. Informe o nome ou o sobrenome do usuário e clique em Pesquisar para preenchera lista de usuários.

Para identificar um usuário especificamente, clique em Avançado e informe umID de Usuário, um endereço de e-mail ou uma Descrição.



Dica: Para obter mais detalhes sobre o usuário, tais como grupos e funções,clique em Detalhes.

3. Em Resultados da Pesquisa, selecione os visualizadores a serem incluídos e, emseguida, selecione Adicionar ou Adicionar Tudo.

4. Opcional: para alterar a ordem de aprovadores, selecione usuários e clique emMover para o Topo, Mover para Cima, Move para Baixo, ou Mover para o Final.

Dica: Para remover um usuário da lista de Aprovadores ou Visualizadores,selecione o usuário e clique em Remover.

5. Selecione OK e clique em Salvar e Fechar.

Definição de Antecessores da Tarefa

A guia Predecessores permite definir os predecessores ou os sucessores da tarefa atual.Para tarefas de modelo, é possível escolher um antecessor de outro modelo e, paratarefas agendadas, é possível escolher um antecessor de outro agendamento. Vocêdeve atribuir uma condição à relação antecessor/sucessor.

Uma tarefa não precisa de tarefas do antecessor se forem especificadas a data e a horade início. Se ambas forem especificadas, a tarefa começa quando as tarefaspredecessoras começarem ou forem concluídas (Fim para Início) e quando chegarem adata e a hora de início.

Para adicionar tarefa predecessora:

1. Na caixa de diálogo Nova Tarefa, selecione Predecessores.

2. Em Ações, clique em Adicionar.

3. Opcional: selecione um Agendamento.

4. Em Tipo de Tarefa, clique em Tarefa Básica e selecione o tipo de tarefapredecessora, por exemplo: Configurar Aplicativo ou Exportar Dados.

5. Clique em OK.

6. Selecione Salvar e Fechar.



Aplicação de Atributos às Tarefas

Para localizar as tarefas no sistema, você pode aplicar um ou mais atributos à tarefa.Ao selecionar um atributo, é possível definir um valor para ele de acordo com o tipode atributo. Posteriormente, você pode filtrar pelo valor do atributo.

Por exemplo, você pode ter um atributo de Lista com o nome Região de Vendas comos valores Norte, Sul, Leste e Oeste. A tarefa atual aplica-se somente à Região deVendas Oeste, então é possível adicionar o atributo Região de Vendas e defini-lo como“Oeste”.

Para aplicar atributos às tarefas:

1. Na caixa de diálogo Nova Tarefa, selecione a guia Atributos.


3. Na caixa de diálogo Adicionar Designação de Atributo:

• Atributo -- Selecione um atributo na lista de atributos definidos.

• Tipo -- Este campo não editável é preenchido pelo Atributo.

• Valor -- Selecione um valor associado ao tipo de atributo; por exemplo: umvalor numérico para o atributo Número Formatado, uma Lista para o atributoLista, várias linhas de texto exibido sem rolagem para Texto com VáriasLinhas, o nome de uma pessoa para o Usuário, ou Sim ou Não para o atributoSim/Não.

• Acesso -- Todas as funções têm acesso de exibição, a menos que o contrárioseja especificado.

Para adicionar um acesso, para cada uma das guias Caixa de Texto e Anexos:

– Clique em Adicionar.

– Selecione uma função.

– Selecione um dos tipos de acesso da Função:

* Não Exibir—Não vê esse atributo em nenhum dos dashboards,exibições de lista ou relatórios.

* Permitir Edições Têm a capacidade de adicionar, alterar e removervalores para o atributo, mas estão sujeitas às regras de editabilidade.

* Obrigatório—Exige um valor para o atributo.

4. Clique em OK.


Como Trabalhar com Regras de Tipos de Tarefa

As regras de tarefa afetam o comportamento da tarefa. Essas regras permitem que osusuários atribuam regras diretamente a tarefas, especialmente quando a atribuição deregras não é apropriada ao nível de Modelo, Agendamento ou Tipo de Tarefa, porqueuma regra é exclusiva a uma tarefa. Essas regras se aplicam a Tarefas para as quais asregras foram configuradas.



Por exemplo, você pode ter um atributo de Lista com o nome Região de Vendas comos valores Norte, Sul, Leste e Oeste. A tarefa atual aplica-se somente à Região deVendas Oeste, então é possível adicionar o atributo Região de Vendas e defini-lo como“Oeste”.

Para aplicar atributos às tarefas:

1. Na caixa de diálogo Nova Tarefa, selecione a guia Regras.


3. Em Regra, selecione a regra a ser usada:

• Aprovar Tarefa Automaticamente -- Conclui automaticamente as aprovaçõesespecificadas somente se as condições especificadas forem atendidas.

Exemplos de condições que poderiam se aplicar a essa regra incluem:

– Atributos especificaram valores (incluindo atributos calculados).

– Tarefa predecessora contém um atributo com um valor especificado

Quando condições são satisfeitas, os níveis de aprovador especificados sãomarcados como concluídos e o workflow passa para o próximo nível deaprovação ou para fechado caso não exista nenhum outro nível de aprovação.Essa regra é executada quando o status da Tarefa é alterado para Aberto comAprovador.

• Enviar Tarefa Automaticamente -- Enviará uma tarefa automaticamente se ascondições especificadas forem atendidas.



Quando condições são satisfeitas, a função Destinatário é marcada comoconcluída e o workflow passa para o primeiro nível de aprovação ou parafechado caso não exista nenhum outro nível de aprovação.

Essa regra é executada quando o status da Tarefa é alterado de Pendente paraAberto com Destinatário.

Quando condições são satisfeitas, os níveis de aprovador especificados sãomarcados como concluídos e o workflow passa para o próximo nível deaprovação ou para fechado caso não exista nenhum outro nível de aprovação.Essa regra é executada quando o status da Tarefa é alterado para Aberto comAprovador.

• Impedir a Aprovação da Tarefa--- Impede a aprovação de uma tarefabaseada em valores de atributo ou outras características. Essa regra éexecutada quando o Aprovador clica em Aprovar.

• Impedir o Envio da Tarefa --- Impede o envio de uma tarefa baseada emvalores de atributo ou outras características. Essa regra é executada quando oDestinatário clica em Enviar.

• Impedir Rejeição da Tarefa --- Impede a rejeição de uma tarefa baseada emvalores de atributo ou outras características.

• Enviar E-mail na Atualização --- Se esta regra for selecionada, informe oAssunto, o texto da Mensagem e os Endereços de E-mail das pessoas quereceberão o e-mail quando houver uma atualização.

4. Informe uma Descrição opcional para a regra. Explique por que você configurou aregra e como ela deve ser usada.

5. Em Nível do Aprovador, selecione a regra para todos os níveis ou selecione osníveis de Aprovador.

6. Selecione Criar Filtro e preencha a seção de condições ou selecione Usar FiltroSalvo e depois selecione um filtro. O filtro selecionado e configurado para a regradetermina as condições às quais o acionador da regra se aplique.

7. Em Criar Condição, selecione uma:

• Usar Filtro Salvo—A seção Condição exibe uma versão somente leitura dascondições associadas ao filtro salvo.

• Criar Filtro—A seção Condição é habilitada. Conjunção, Origem, Atributo,Operando e Valor se comportam da mesma maneira que o recurso existentede filtro avançado.

8. Em Filtrar Tarefa, especifique em qual tarefa as condições devem serselecionadas: Tarefa Atual, Qualquer Predecessor, Tarefa Específica (Forneça oID da Tarefa).

9. Clique em OK.


Exibição do Histórico da Tarefa

O sistema mantém um histórico das alterações feitas em cada tarefa, por exemplo, umamudança nas datas ou alterações na propriedade.



Cada registro de alteração inclui o ID do usuário que fez a alteração, a ação ocorrida(por exemplo, a adição de um comentário, a criação de um alerta, o envio da tarefaetc.), além da data e hora em que a alteração foi realizada. As informações nesta guiasão somente para leitura.

Para exibir o histórico da tarefa:

1. Na caixa de diálogo Nova Tarefa, selecione a guia Histórico.

2. Em Exibir, gerencie as colunas que você deseja exibir:

• Colunas -- Selecione Mostrar Tudo ou selecione as colunas a serem exibidasno Histórico.

• Reordenar Colunas -- Use as setas para cima e para baixo a fim de posicionaras colunas na sequência desejada.

3. Quando concluir, clique em Salvar e Fechar.

4. Quando você selecionar a tarefa após a conclusão de algumas ações, selecioneHistórico e revise os registros de alterações.



Exibição de Propriedades Adicionais de Tarefas

Quando uma nova tarefa é criada, os detalhes que podem ser adicionados, comoperguntas, alertas, workflow etc., são exibidos nas listas de tarefas como uma lista deícones nas Tarefas da Lista de Trabalho, do Task Manager e do Supplemental Data. Osícones incluídos em cada tarefa dependem dos requisitos desse tipo de tarefa.

Selecione cada ícone para determinar quais informações podem ser necessárias paraconcluir a tarefa. Se alguma alteração tiver sido efetuada, o ícone apropriado exibiráuma estrela.



Exibição de Tarefas na Página Agendar TarefasNa página Agendar Tarefas, você pode procurar tarefas, filtras listas de tarefas e salvarlistas. Você pode mudar as exibições para mostrar mais colunas ou linhas.

Para exibir tarefas na página Agendar Tarefas:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas.

2. Clique na guia Agendar Tarefas, à esquerda.

3. Opcional: em Pesquisar, digite o nome da tarefa necessária.

4. Opcional: Em Lista, selecione uma lista salva.

5. Opcional: selecione uma exibição para a lista:

• Clique em Resumo para exibir uma lista de visão geral de todas as tarefasatuais.

• Clique em Detalhes e selecione um objeto na lista Pesquisa para ver detalhesdas tarefas selecionadas, como para o Aprovador1, ou todas as tarefasAtrasadas, ou Prioridade, e assim por diante.

6. Selecione o Agendamento da tarefa.

Se você selecionar vários agendamentos que estejam usando a mesma PDV, todasas tarefas em todos os agendamentos dessa PDV serão exibidas.

7. Opcional: crie um filtro para a lista:

a. Em Adicionar um Filtro, selecione um objeto ou um status para criar o filtro.

b. Na caixa de diálogo Filtro, crie os requisitos para o filtro a ser criado. Porexemplo, no filtro Dados Finais do Aprovador, você precisa selecionar umoperando e um valor.


• Ano



• Período





9. Opcional: Clique no menu Exibir para selecionar uma exibição:

• Exibição Lista - fornece uma exibição padrão das informações nas colunas enas linhas dos objetos.

• Exibição de Grupo - permite criar grupos para combinações de tarefas eusuários.

• Compacto - é uma alternância que pode ser ativada ou desativada e exibemais linhas de informações do que a Exibição Lista ou Grupo.

10. Revise as tarefas selecionadas.

Exibição de Tarefas de Dados SuplementaresA lista Tarefas de Dados Suplementares exibe todas as tarefas do Supplemental DataManager. Você pode filtrar a lista de tarefas para exibir somente aquelas que são deseu interesse.

Para exibir as tarefas de Dados Suplementares:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas e na guia Tarefas do Supplemental Data àesquerda.

2. Opcional: em Pesquisar, informe o nome da tarefa a ser exibida.

3. Opcional Clique em Adicionar um Filtro para selecionar um item na lista Filtro.



4. Opcional: clique em Avançado no final da lista de filtro para criar um filtroespecífico:

a. Clique em Criar Condição para abrir o filtro avançado.

b. Informe o Atributo, o Operando e o Valor para o filtro avançado.

c. Clique em Enter para ativar a condição e selecione a Conjunção apropriadapara o filtro.



d. Continue adicionando Condições ou Grupos de Condições conformenecessário.

e. Clique em Enter para finalizar o filtro.

f. Exiba o filtro clicando nas reticências ao lado do rótulo Avançado.


• Ano

• Período (P1 a P14)





6. Em Descrição, clique no ícone Descrição para abrir detalhes sobredocumentos adicionais.

7. Em Formulário, selecione uma tarefa para exibir seus detalhes.

8. No formulário Tarefa, revise as guias:

• Informações da Empresa exibe informações sobre o nome da empresa, onúmero do registro e os detalhes da empresa.



• Tipo de Transação exibe o regime fiscal, o status, as alíquotas de imposto, amoeda etc.

• Escopo exibe os tipos de informações a serem incluídos no períodoselecionado, como faturas padrão, relatórios de despesas, ajustes etc.

• Detalhes da Transação exibe informações resumidas e detalhadas sobre astransações do período selecionado.

9. Opcional: imprima o relatório.

Exibição da Análise de Dados SuplementaresA lista Análise de Dados Suplementares exibe todas as tarefas do Supplemental DataManager em um conjunto de dados selecionado. Você pode filtrar a lista de tarefaspara exibir somente aquelas que são de seu interesse.

Para exibir as tarefas de Dados Suplementares:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas e em Tarefas de Dados Suplementares.

2. Opcional: selecione o PDV que você deseja exibir:

• Ano

• Período

• Cenário

• Conjunto de Dados (Obrigatório)


3. Clique em Adicionar um Filtro para selecionar um item na lista Filtro.

4. Opcional: clique em Avançado para criar um filtro específico:

a. Clique em Criar Condição para abrir o filtro avançado.

b. Informe o Atributo, o Operando e o Valor para o filtro avançado.

c. Clique em Enter para ativar a condição e selecione a Conjunção apropriadapara o filtro.

Exibição da Análise de Dados Suplementares


d. Continue adicionando Condições ou Grupos de Condições conformenecessário.

e. Clique em Enter para finalizar o filtro.

f. Exiba o filtro clicando nas reticências ao lado do rótulo Avançado.

5. Selecione a guia Ações para exibir as tarefas disponíveis:

• Salvar Lista

• Selecionar Colunas

• Exportar para Excel

• Importar

6. Revise os conjuntos de dados selecionados.

Atualização de Tarefas no Smart ViewÉ possível trabalhar com tarefas do Task Manager no Oracle Smart View para Office.Primeiro, você deve instalar o Smart View e a Extensão do Smart View para o TaskManager e o Supplemental Data Management. Consulte Introdução ao Oracle EnterprisePerformance Management Cloud para Administradores.

Após instalar a extensão e criar uma conexão, você poderá exibir agendamentos etarefas. O sistema exibe uma lista das programações às quais você tem acesso. Sevárias programações estiverem selecionadas, uma linha de cabeçalho será exibida comas tarefas dessa programação.

Quando você clica em um agendamento na lista, o sistema exibe uma lista das tarefasnas quais você está trabalhando. Depois que uma tarefa é enviada ou aprovada, elanão é mais exibida na lista.

As Ações disponíveis dependem da função do usuário:

• Designado - Enviar Tarefa

• Aprovador - Aprovar e Rejeitar Tarefa

• Designado ou Aprovador - Reatribuir Tarefa

Se você enviar uma tarefa incompleta, por exemplo, você precisar responder aperguntas primeiro, será exibido um erro de validação quando você enviar a tarefa.Você pode clicar duas vezes na tarefa ou na linha para abrir a tarefa e concluí-la.

Consulte estas seções:

• Como Trabalhar com Tarefas Usando o Task Manager via Smart View

• Como Trabalhar com Tarefas Usando o Supplemental Data Manager no SmartView

Para obter mais informações sobre como trabalhar com o Smart View, consulte ComoTrabalhar com o Oracle Smart View para Office.

Assista a este vídeo para saber como criar conexões no Smart View, inserir dados nosformulários do Tax Reporting Cloud e como converter e consolidar. Saiba tambémcomo inserir dados complementares em conjuntos de dados e dados pós-



complementares no Tax Reporting Cloud: Gerenciamento de Dados Usando oSmart View no Tax Reporting Cloud.

Criação de Conexões com as Extensões do Task Manager e do Supplemental DataCrie duas conexões privadas a serem usadas com as extensões do Task Manager e doSupplemental Data.

Nota: Antes de começar, verifique se você instalou o Smart View e asextensões do Task Manager e do Supplemental Data. Consulte "Instalação eConfiguração do Smart View" e "Instalação da Extensão do Smart View para oTask Manager e o Supplemental Data Management" em Conceitos Básicos doOracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores.

Para criar conexões com extensões Supplemental Data e Task Manager do FinancialConsolidation and Close:

1. Inicie o Excel, selecione a guia Smart View e, em seguida, selecione Painel.

2. No Painel Smart View, selecione Conexões Privadas e, no final do painel,selecione Criar nova conexão.

3. Quando solicitado, selecione Provedor HTTP do Smart View a fim de exibir oassistente para Adicionar Conexão.

4. Em Adicionar Conexão - URL, use a seguinte sintaxe para a conexão privada eclique em Avançar.

• Para o Task Manager

http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/cm/svp

• Para o Supplemental Data Manager:

http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/sdm/svp

Você pode criar uma conexão por vez no assistente. Por exemplo, primeirocrie uma conexão com o Task Manager. Em seguida, execute todo oprocedimento novamente para criar uma conexão com o Supplemental DataManager.

5. Quando solicitado, forneça suas credenciais de login: nome do domínio, nome dousuário e senha para se conectar.

6. Em Adicionar Conexão - Aplicativo/Cubo, navegue até o aplicativo e o banco dedados com o qual você trabalhará, selecione-o e clique em Avançar.

7. Em Adicionar Conexão - Nome/Descrição, informe um nome amigável para aconexão e uma descrição opcional.

8. Clique em Concluir.

9. Repita essas etapas para criar uma segunda conexão privada.

Quando terminar, você terá duas novas conexões privadas, uma para o TaskManager e outra para o Supplemental Data Manager. Vá para os seguintestópicos:





• Como Trabalhar com Tarefas Usando o Task Manager via Smart View

• Como Trabalhar com Tarefas Usando o Supplemental Data Manager noSmart View

Como Trabalhar com Tarefas Usando o Task Manager via Smart ViewUsando o Oracle Smart View para Office, você pode trabalhar diretamente com astarefas e os agendamentos do Task Manager.

Os agendamentos e as tarefas do período selecionado são exibidas. Você só poderá veras tarefas e os agendamentos para os quais tem autorização. Dependendo da funçãoatual, por exemplo, Designado, Preparador ou Aprovador, as opções disponíveis,como Aprovar ou Rejeitar, serão alteradas para que correspondam à função associada.Se você tiver funções diferentes, talvez seja necessário fazer logon como cada funçãopara executar operações diferentes.

Para trabalhar com tarefas e agendamentos do Tax Reporting:


2. No Painel Smart View, selecione Conexões Privadas.

3. No painel Conexões Privadas, selecione a conexão do Task Manager no menususpenso.


5. Selecione a faixa de opções Tarefa e clique em Atualizar.

6. Em Conexões Privadas, selecione o agendamento para exibir as tarefas atribuídasao usuário.

7. Em Nome, clique duas vezes na tarefa que você deseja exibir e abra a caixa dediálogo Tarefa do Task Manager. Você pode adicionar ou modificar as seguintesopções:

• Propriedades

• Instruções

• Alertas

• Workflow

• Atributos

• Perguntas

• Comentários

• Tarefas Relacionadas

• Histórico

8. Feche a caixa de diálogo e clique em Atualizar.

9. Selecione a opção apropriada para a tarefa selecionada:

• Enviar Tarefa



• Aprovar

• Rejeitar

Como Trabalhar com Tarefas Usando o Supplemental Data Manager no Smart ViewTrabalhar com dados suplementares permite explorar seu aplicativo em um nível maisdetalhado. O gerenciamento de dados suplementares inclui:

• Criação de conjuntos de dados, atributos, e regras de validação e cálculo dosatributos.

• Criação de modelos de Formulário de Dados adicionais com uma seção resumida.

• Workflows de atribuição e acesso a cada modelo de formulário de dados.

• Implantação dos modelos de formulário a um período de coleta de dadosespecífico.

Usando o Oracle Smart View para Office, você pode trabalhar diretamente com osformulários do Supplemental Data Manager.

Os agendamentos e as tarefas do período selecionado são exibidas. Você só poderá veros formulários para os quais tem autorização. Dependendo da função atual, porexemplo, Preparador, Aprovador ou Integrador, as opções disponíveis, como SalvarDados, Aprovar ou Rejeitar, serão alteradas para que correspondam à funçãoassociada. Se você tiver funções diferentes, talvez seja necessário fazer logon comocada função para executar operações diferentes.

Os relatórios disponíveis, como RollForward de Imposto ou Juros, são exibidos aolongo da parte inferior da guia.

Para trabalhar com o Supplemental Data Manager usando o Smart View:



3. No painel Conexões Privadas, selecione a conexão do Supplemental DataManager no menu suspenso.


5. Selecione a faixa de opções Dados Suplementares e clique em Atualizar.

Nota: Todos os formulários de todos os períodos pelos quais o usuário éresponsável no momento são exibidos.



6. Em Lista de Trabalho, selecione a pasta de trabalho a ser aberta e clique em Abrircaixa de diálogo de resumo no Painel Conexão Privada.

7. Em Nome, clique duas vezes na tarefa que você deseja exibir e abra a caixa Caixade Diálogo Tarefa do Supplemental Data Manager. Você pode exibir oumodificar as seguintes opções, responder às perguntas e informar comentários:

• Propriedades

• Instruções

• Workflow

• Perguntas

• Comentários

• Histórico

8. Quando terminar, clique em Fechar e em Atualizar.

9. Selecione a opção apropriada para o formulário selecionado:

• Salvar Dados

• Enviar Dados

• Aprovar

• Rejeitar



• Lançar Dados

Nota: Dependendo da função atual, por exemplo, Preparador ou Aprovador,as opções disponíveis, como Salvar Dados, Aprovar ou Rejeitar, serão ativadaspara que correspondam à função associada.

Exibição de Tarefas no NavegadorQuando você inicializa o Tax Reporting, a Página Inicial exibe um resumo das tarefasatribuídas a você com os respectivos status, como Aberto, Atrasado, Vencimento Hojeou Vencimento em 7 Dias. Um número à esquerda do status indica o número detarefas com tal status. Você pode filtrar a lista de tarefas por Ano e Período. Ao clicarem um link no painel Resumo de Tarefas, a página Tarefas é aberta e você pode usaroutros filtros na lista.

Também é possível exibir e atualizar tarefas da página Ações da Tarefa, que você podeiniciar em um link na notificação de e-mail.

Exibição de Dashboards de ConformidadeO Dashboard do Compliance fornece métricas sobre o desempenho da empresaquanto ao alcance de seus objetivos de conformidade, distinguindo as tarefasconcluídas no prazo das que tiveram atraso e fornecendo uma contagem das queforam aprovadas ou rejeitadas. Você pode exibir métricas de desempenho do usuáriopor unidade organizacional e usuário.

Como Trabalhar com ExibiçõesOs produtos do Oracle Enterprise Performance Management Cloud são muitoflexíveis quanto à exibição das informações em colunas e linhas:

Exibição de Tarefas no Navegador


• Em Tarefas, consulte o relatório Tarefas

• Aprovações

• Na Biblioteca, consulte os Relatórios Financeiros

Para alterar as Exibições Lista:

1. Clique no menu Exibição Lista para selecionar as seguintes exibições:

• Exibição Lista - fornece uma exibição padrão das informações nas colunas enas linhas dos objetos.

• Exibição de Grupo - permite criar grupos para combinações de tarefas eusuários.

• Compacto - é uma alternância que pode ser ativada ou desativada e exibemais linhas de informações do que a Exibição Lista ou Grupo.

2. Selecione outra exibição, quando necessário.





4Como Trabalhar com Operações

Consulte Também:

Exibição de Operações de Visão Geral

Processo de Consolidação

Tradução de Moeda Estrangeira

Exibição de Operações de Visão GeralO dashboard Visão Geral de Operações fornece métricas sobre o status de todas astarefas e formulários de dados suplementares implantados para ver quais tarefasforam concluídas em tempo em relação às que estavam atrasadas, oferecendo umacontagem dessas tarefas. Você pode exibir as tarefas por Prioridade, Agendamento,Tipo de Tarefa ou Unidade Organizacional.

Exibição de Todas as TarefasPara exibir Todas as Tarefas:

1. Na Página inicial, clique em Operações e em Visão Geral.

2. Selecione a guia Tudo para exibir todas as tarefas.

Como Trabalhar com Operações 4-1

3. Clique no grupo de tarefas para o qual deseja exibir o status:

• Tarefas Abertas

• Atrasadas

• Na Hora

4. Filtre as tarefas selecionando Classificar Por e, em seguida, selecione uma opção:

• Contagem (Decrescente)

• Alfabética (Crescente)

• Alfabética (Decrescente)

• Ordem do Atributo (Crescente)

• Ordem do Atributo (Decrescente)

Exibição de Tarefas

Exibição de Tarefas na Página Inicial

Quando você inicializa o Oracle Tax Reporting Cloud, a página inicial exibe umresumo das tarefas atribuídas a você e seus status, como Aberta, Com atraso, ComVencimento Hoje ou Com Vencimento em 7 dias. Um número à esquerda do statusindica o número de tarefas com tal status. Você pode filtrar a lista de tarefas por Ano ePeríodo. Ao clicar em um link no painel Resumo de Tarefas, a página Tarefas é abertae você pode usar outros filtros na lista.


Na guia Tarefas, você pode procurar tarefas, filtrar listas de tarefas e salvar listas. Vocêpode mudar as exibições para mostrar mais colunas ou linhas.

Para exibir as tarefas na página Tarefa:



3. Use o seletor de Exibição no lado direito da página para passar de umaexibição à outra:

• Exibição de Lista

A exibição de Lista relaciona todas as tarefas em um agendamento ou modelo. Elafornece uma exibição hierárquica (pai-filho) das tarefas. Você pode filtrar a lista detarefas para exibir somente aquelas que são de seu interesse.

Por padrão, a lista é classificada pela coluna Data Inicial. Você pode clicar notítulo de uma coluna para classificar por essa coluna. As tarefas-mãe são indicadaspor uma seta, que pode ser clicada para expandir ou recolher a exibição de seusfilhos.

• Exibição de Gantt

Exibe uma linha de tempo para um agendamento ou modelo que representagraficamente a duração das tarefas e as dependências entre elas. Barras



representam a duração, e setas representam as dependências. Você pode exibir osrelacionamentos predecessores entre tarefas, por exemplo, a Tarefa A deve serconcluída antes da Tarefa B, e ver o status de tarefas predecessoras. Também épossível ver os relacionamentos de mãe-filha entre as tarefas (agregações), nahierarquia, por exemplo, a Tarefa A é composta por duas subtarefas: Tarefa B eTarefa C.

Você pode optar por usar o modo de exibição de Gantt ao criar um modelo paraver os relacionamentos anteriores entre as tarefas, ou para verificar a ordem deprecedência após incluir tarefas em um agendamento. Você pode usar a exibiçãode Gantt para ver o status das tarefas predecessoras para outras tarefas e ver ostatus das suas tarefas que sejam predecessoras das tarefas do membro de outrogrupo.

Nota: Na exibição Gráfico de Gantt, exibir um agendamento ou modelo comum grande número de tarefas pode fazer com que a exibição demore muitotempo para ser carregada. É recomendável filtrar a exibição para um númeromenor de tarefas ao revisar o agendamento ou o modelo nessas exibições.

Você pode arrastar e soltar novas tarefas na exibição Gantt e atualizar uma tarefautilizando clique duplo ou a opção do menu. Você pode arrastar uma tarefa parauma nova data de início e ampliar a duração da tarefa. Você pode filtrar paranivelar a hierarquia de tarefas e classificar por status de tarefa. As tarefas quetiverem tarefas filhas serão indicadas por uma seta, na qual você poderá clicarpara expandir ou recolher as hierarquias das tarefas.

• Exibição de Grupo

Permite criar resumos dos dados de atributos numéricos por valor de atributo.

• Compacta

Funciona como um alternador que pode ser ativado ou desativado. A exibiçãoCompacta mostra mais linhas de informações quando você está no modo deexibição Lista ou Grupo.

Exibição de Tarefas na Página Lista de Trabalho

A Lista de Trabalho mostra a lista e o status das tarefas que estão sendo trabalhadas.Na Lista de Trabalho, você pode procurar tarefas e filtrar listas de tarefas.

Se o seu administrador tiver ativado a opção Tarefas Futuras, você também poderá veritens na janela futura, bem como as tarefas disponíveis no momento.

Veja algumas formas de obter informações facilmente sobre as tarefas em andamento:

• Você pode ver um resumo do status por Tudo, Com Atraso, Vencida Hoje ouVencida em 7 dias.

• Você pode usar a barra de Filtro para filtrar por atributos, como Nome, Tipo ouStatus.

Em seguida, você pode clicar em Abrir tarefas na lista clicando no ícone Ações ao ladoda tarefa.

Para exibir tarefas na página Tarefas:




2. Clique na guia Tarefas, à esquerda, para exibir a Lista de Trabalho.

3. Para exibir apenas as suas tarefas, clique em Exibir Minhas Tarefas .

Uma forma fácil de acessar a tarefa desejada é usar o campo Pesquisar. Você podepesquisar em qualquer campo (texto ou numérico) na Lista de Tarefa, exceto paraData. Por exemplo, você pode pesquisar com base na palavra "Contas" para ver todasas tarefas que têm Contas no nome, como Contas a Pagar ou Contas a Receber. Vocêtambém pode usar a capacidade de filtragem para acessar listas específicas de tarefasclicando no ícone Filtrar ao lado do campo Pesquisar e defina os filtros que deseja.

Exibição de Tarefas na Página Ações da Tarefa

Você pode exibir e atualizar tarefas na página Ações da Tarefa, que pode ser iniciadade um link em sua notificação por e-mail.

Exibição de Tarefas de Dados SuplementaresPara exibir Tarefas de Dados Suplementares:

1. Na página inicial, clique em Operações.

2. Clique em Visão Geral.

3. Selecione a guia Dados Suplementares para exibir todas as tarefas.

4. Em Ponto de Vista, selecione Ano, Período e Cenário.

5. No gráfico de pizza, clique nas fatias com status diferentes para tarefas. Osgráficos de pizza exibem o seguinte status para tarefas:

• Número de Tarefas Concluídas

• Porcentagem de tarefas Preparadas na Hora



• Porcentagem de tarefas Aprovadas na Hora

• Tarefas Rejeitadas

• Alertas

6. Filtre o tipo de entidade selecionando Visualizar Por. Em seguida, selecione umaopção:

• Entidade

• Formulário

• Conjunto de Dados

• Frequência

7. Filtre as tarefas selecionando Classificar Por e, em seguida, selecione uma opção:

• Contagem (Crescente)




8. Clique no grupo de tarefas para o qual deseja exibir o status:

• Tarefas Abertas

• Atrasadas

• Na Hora

A caixa de diálogo Tarefas será exibida.



9. Revise as informações sobre cada tarefa:

• Nome

• Código da Tarefa

• Agendamento

• Descrição

10. Opcional: clique no botão Exportar para exportar o arquivo para o Excel.


Processo de ConsolidaçãoA consolidação é o processo de combinar dados de várias entidades descendentes emum todo único e coerente da entidade pai.

A consolidação pode ser executada com base em muitos dos formulários, como:

• CbCR - Resumo

• CbCR - Detalhes

• Provisionamento Atual - Nacional e Regional

• Diferenças Temporárias - Nacional e Regional

• Imposto Diferido - Nacional e Regional



• RTA Nacional e Regional

• TAR Nacional e Regional

Para executar uma consolidação:

1. Selecione o relatório que requer consolidação.

2. Em Ações, selecione Consolidar.

3. Ao lado de Informar Entidades, clique no Seletor de Membros . A seleçãoatual aparece abaixo de Seleções.

4. Em Pesquisar Entidade, clique no nível de consolidação a ser usado.

5. Continue a selecionar membros até atingir a consolidação que deseja criar. Emseguida, clique em OK.



6. Clique em Iniciar.

Uma mensagem de confirmação confirma o sucesso da consolidação.

Tradução de Moeda EstrangeiraAs empresas que fazem parte de um grupo multinacional geralmente conduzemnegócios em sua moeda local. Quando declarações financeiras de todas as subsidiáriassão consolidadas nas declarações da empresa pai, essas várias moedas devem serconvertidas na moeda de relatório do pai.

Quando um aplicativo de várias moedas é habilitado, você pode converter quaisquermoedas de relatório habilitadas para o aplicativo. Essa conversão de moeda é feitausando taxas de câmbio fornecidas.

Se a entidade pai não tiver sido consolidada ou o status for Afetado, o sistema sempreexecutará a consolidação primeiro para o pai a fim de garantir que os dados sejamprecisos antes de aplicar a conversão para a moeda de relatório. Os saldos iniciais dascontas de Impostos devem ser convertidos usando a alíquota de fechamento do P12 doano anterior.

A conversão pode ser executada com base em muitos dos formulários, como:

• CbCR - Resumo

• CbCR - Detalhes

• Provisionamento Atual - Nacional e Regional

• Diferenças Temporárias - Nacional e Regional

• Imposto Diferido - Nacional e Regional

• RTA Nacional e Regional

• TAR Nacional e Regional

Para obter mais informações, assista a este vídeo: Execução da Conversão deMoeda Estrangeira no Tax Reporting Cloud

Para converter uma moeda de relatório:

1. Selecione o formulário que requer conversão.

2. Em Ações, selecione Converter.





3. Ao lado de Informar Moeda de Relatório, clique no Seletor de Membros .

4. Em Moedas de Relatório, selecione a moeda de relatório para a qual gostaria deconverter e depois clique em OK.

5. Clique em Iniciar.

Uma mensagem de confirmação confirma o sucesso da conversão, e os valores demoeda são convertidos para a moeda de relatório selecionada.





5Como Trabalhar com Formulários

Consulte Também:

Introdução a Formulários

Como Acessar Formulários de Entrada de Dados

Atribuição de Acesso a Formulários de Entrada de Dados

Personalização de Formulários

Introdução a FormuláriosO Tax Reporting fornece vários formulários prontos que permitem que você executecom mais rapidez e facilidade as tarefas necessárias para calcular, lançar ajustes eaprovar impostos atuais e diferidos nos níveis federais e locais usando dadosfinanceiros para atender a padrões como US GAAP e relatórios IFRS.

Você pode acessar a lista de formulários usando o cartão Formulários nos clustersNacional e Regional da Provisão de Impostos, bem como abrir diretamente oformulário necessário na lista.

Você pode atribuir permissão a grupos e usuários autorizados para acessarem oformulário selecionado. Para obter instruções, consulte Atribuição de Acesso aFormulários de Entrada de Dados.

Nota:

Você pode inserir ou alterar os dados apenas em células para as quais tenhaacesso de gravação (células com um fundo branco). Os Administradores deServiços definem quem pode exibir e alterar quais dados.

Para acessar a lista de formulários:

1. Na página inicial, selecione a Biblioteca.

2. Selecione a guia Formulários para exibir os formulários disponíveis. Osformulários são organizados em pastas.

Como Trabalhar com Formulários 5-1

3. Expanda o formulário para exibir seu conteúdo.

Os formulários a seguir estão disponíveis:

Tabela 5-1 Formulários Disponíveis

Pasta de Formulários Guias

Dados do LivroBalanço Geral

Exibe dados da origem de dados "Entrada de Dados".

Balanço Patrimonial por Origem

Fornece Total da Origem de Dados, incluindo Dados Gerenciados,Dados Complementares e Entrada de Dados. Os dados podem sercarregados ou inseridos manualmente.

Declaração de Rendimentos

Exibe dados da origem de dados "Entrada de Dados".

Demonstrativo de Resultados por Origem

Fornece Total da Origem de Dados, incluindo Dados Gerenciados,Dados Complementares e Entrada de Dados. Os dados podem sercarregados ou inseridos manualmente.

CbCR (Country byCountry) Registro

• Informações da Tabela 3• Informações da Entidade Constituinte• Especificação de Documentação Jurisdicional• Especificação da Mensagem• Informações da Entidade de Relatório



Tabela 5-1 (Cont.) Formulários Disponíveis


Avaliação de Risco

• Proporções de Ativos– Proporções de Ativos por JD YoY– YoY de Proporções de Ativos

• Proporções de Funcionários– Proporções de Funcionários por JD YoY– YoY de Proporções de Funcionários

• Proporções de Patrimônio Líquido– Proporções de Patrimônio Líquido por JD YoY– YoY de Proporções de Patrimônio Líquido

• Proporções de Impostos de Renda Acumulados– Proporções de Imposto de Renda Provisionado por JD

YoY– YoY de Proporções de Imposto de Renda Provisionado

• Proporções de Impostos de Renda Pagos– Proporções de Imposto de Renda Pago por JD YoY– YoY de Proporções de Imposto de Renda Pago

• Proporções de Lucro– Proporções de Lucro por JD YoY– YoY de Proporções de Lucro

• Proporções de Receitas– Proporções de Receita por JD YoY– YoY de Proporções de Receita

Tabela 1

• Tabela 1• Tabela 1 por Jurisdição• Entrada de Dados da Tabela 1

Tabela 2

• Tabela 2• Entrada de Dados da Tabela 2

Tabela 3

• Tabela 3• Outras Informações

Provisionamento deImposto Atual

- Provisionamento Atual

Provisionamento Atual

Provisionamento Atual - Regional

Créditos Tributários

Créditos Fiscais Regionais

Perdas Fiscais

Perdas Fiscais Regionais

Provisionamento deImposto Diferido





- Abordagem de Balanço Patrimonial

- Ativos Fixos

- Provisionamento Diferido

• Imposto Diferido• Imposto Diferido Regional

- IFRS de Provisão Diferida

• Pós-DTNR para Imposto Diferido• DTNR

- DiferençasTemporárias

- Diferenças Temporárias

• Diferenças Temporárias Nacionais• Diferenças Temporárias Regionais

ETR ETR - Imposto em Dinheiro

• Percentual de Imposto em Dinheiro por Entidade Ano a Ano• Valor de Imposto em Dinheiro por Entidade Ano a Ano• Percentual de Imposto em Dinheiro por Jurisdição Ano a Ano• Valor de Imposto em Dinheiro por Jurisdição Ano a Ano

- ETR Consolidado

• CETR por Entidade Ano a Ano• Valor do CETR por Entidade Ano a Ano• CETR por Jurisdição Ano a Ano• Valor do CETR por Jurisdição Ano a Ano• ETR Consolidado• Diferença da Alíquota Estrangeira por Entidade - Ano a Ano• Valor da Diferença da Alíquota Estrangeira por Entidade Ano

a Ano• Diferença da Alíquota Estrangeira por Jurisdição Ano a Ano• Valor da Diferença da Alíquota Estrangeira por Jurisdição

Ano a Ano

- IFRS de ETR Consolidado

• CETR IFRS por Entidade Ano a Ano• IFRS de ETR Consolidado• Para IRFS de Alíquota por Entidade - Ano a Ano

-ETR Nacional

• ETR Nacional Estatutário Ano a Ano• Alíquota de Imposto Estatutário x ETR Estatutário Nacional• ETR Nacional Estatutário

- ETR Regional

• ETR Regional Nominal Ano a Ano• Alíquota de Imposto Nominal x ETR Nominal Regional• ETR Regional Estatutário

RTA (Return toAccrual)

• RTA (Return to Accrual Nacional)• RTA Regional (Return to Accrual Regional)





TAR • Imposto a Pagar Atual• Imposto Regional a Pagar Atual• Imposto para Diferido para TAR• Imposto Diferido para TAR Regional• TAR (Evolução da Conta de Imposto Nacional)• TAR Regional (Evolução da Conta de Imposto Regional)

Administração deImposto

• Automação de CbCR• Alíquotas de Imposto Consolidado• IFRS para Alíquotas de Imposto Consolidado• Status de Dados• Status dos Dados CbCR• Taxas de Câmbio do Ano Completo• Substituição de Taxas de Câmbio• Revisão de Taxas de Câmbio• Taxas de Câmbio - Período Único• Substituição de Taxas de Câmbio NIBT• Consolidação de Percentual• Automação RTA• Domicílio da Automação de Impostos• Domicílio Regional da Automação de Impostos• Entidade da Automação de Impostos• Entidade da Automação de Impostos - Todas as Regiões• Entidade da Automação de Impostos - Regiões• Automação de Impostos - Global• Automação de Impostos - Regiões Globais• Alíquotas de Imposto• Formulário de configuração de Substituição de

TRCS_Opening Balance• Detalhes de TRCS_Ownership• Substituição de Taxas de Câmbio CbCR• Entidades de Perda• TRCS_NIBT FX Rates Override - WAR• Substituição de Saldo de Abertura TRCS• Automação de TAR• Média Ponderada Calculada de Taxas de Câmbio

Validações • Validação do Total de Imposto• Validação Nacional do Total de Imposto• Validação Regional do Total de Imposto

IFRS CETR porEntidade Ano a Ano

IFRS de ETR Consolidada por Entidade Ano a Ano

Para IFRS da Alíquotapor Entidade Ano aAno

IFRS de Diferença da Alíquota Estrangeira por Entidade Ano aAno

Como Acessar Formulários de Entrada de DadosPara acessar formulários de entrada de dados:

Como Acessar Formulários de Entrada de Dados


1. Na Home page, use uma das seguintes opções para acessar formulários:

• Selecione Biblioteca e, em seguida, Formulários

• Selecione Provisão de Impostos Nacional e, em seguida, Formulários.

• Selecione Provisão de Impostos Regional e, em seguida, Formulários.

2. Expanda a lista e selecione o formulário que deseja abrir.

O formulário será aberto diretamente e estará disponível para entrada ou revisão.

3. Clique em OK e depois em Fechar.

Atribuição de Acesso a Formulários de Entrada de DadosPara atribuir acesso a formulários de entrada de dados:

1. Na página inicial, selecione Biblioteca e, em seguida, Formulários.

2. Realce o formulário ao qual você deseja atribuir acesso. Depois clique em Ação

e selecione Atribuir Permissão.

.

3. Clique na guia Permissões.



4. Opcional: para um Usuário ou Grupo existente, selecione a Permissão apropriada:

• Leitura

• Gravação

• Nenhum

5. Opcional: para adicionar um usuário ou grupo, execute a etapa a seguir e depoisclique em OK.

a. Clique em Adicionar Usuário/Grupo.

b. Selecione a guia Usuários ou Grupos.

c. Selecione os usuários ou grupos a que você deseja atribuir acesso.

d. Clique em OK e depois em Fechar.

e. Selecione a Permissão apropriada aos usuários ou grupos selecionados.



6. Clique em OK e depois em Fechar.

Personalização de FormuláriosConsulte Também:

Seleção de um Ponto de Vista

Como Enfatizar os Dados Usando a Formatação

Formatação de Dados

Personalização da Hierarquia da Dimensão de Movimento

Seleção de um Ponto de VistaNo aplicativo Tax Reporting, os formulários de entrada de dados e os relatóriosfinanceiros são configurados para ter um Ponto de Vista (PDV) válido para cada contade imposto. No entanto, se for necessário fazer uma análise adicional, você poderádefinir grades personalizadas para navegação. Você também pode definir gradespersonalizadas quando usar o Oracle Smart View for Office para acessar os dados.

Os membros a seguir estão incluídos em um Ponto de Vista:

• Cenário

• Anos



• Período

• Entidade

• Consolidação

• Jurisdição

• Multi-GAAP

• Moeda

Existem duas opções disponíveis para alterar um Ponto de Vista:

• Alterar opções de PDV individualmente

• Alterar várias opções de PDV ao mesmo tempo

Para alterar opções de PDV individualmente:

1. Selecione um formulário de entrada de dados ou um relatório financeiro.

2. No PDV exibido, clique na opção selecionada, como Cenário, Período e assim pordiante.

3. No Seletor de Membros, selecione o novo membro para o PDV, por exemplo,outro ano, e clique em OK.

4. Clique em Ir para redefinir o PDV.

Para alterar várias opções de PDV ao mesmo tempo:

1. Selecione um formulário de entrada de dados ou um relatório financeiro.

2. Clique em Editar Membro .



3. Selecione os membros que você deseja alterar para o PDV, por exemplo, outroano, e clique em Aplicar para redefinir o PDV.

Como Enfatizar os Dados Usando a FormataçãoNos formulários simples e nas grades ad hoc, várias opções de formatação ajudamvocê a enfatizar determinados dados. Por exemplo, você pode aumentar ou diminuir otamanho da fonte e definir a cor da fonte e do plano de fundo. Você pode inclusiveselecionar uma cor de cliente ou salvar ou apagar a formatação que definiu. E, nascélulas de texto, você pode quebrar o texto.

Você pode selecionar as seguintes opções de formatação:

• Padrão — A formatação que o aplicativo aplica para indicar um estado (porexemplo, que a célula tem Detalhes de Suporte).

• Definida pelo Usuário — Formatação que você aplicou.

Nota: Quando houver conflitos de estilos de formatação, a formataçãopadrão prevalecerá. Por exemplo, você pode formatar uma célula e, emseguida, alterar seu valor. A formatação padrão de uma alteração, mas umvalor que ainda não foi salvo, substitui a formatação que você aplicou a essacélula.

Formatação de DadosVocê pode formatar os dados em seus formulários de entrada de dados ou relatóriosfinanceiros usando as opções da caixa de diálogo Dados. Clique na guia Dados emuma grade ad-hoc para manipular, anotar e filtrar dados.



Por exemplo, para filtrar quais dados são exibidos, selecione uma linha ou umacoluna. Em seguida, em Filtrar, selecione um operador, insira um valor e clique outoque em Manter ou Excluir.

Selecione uma das seguintes opções:

• Em Editar, você pode recortar, copiar, colar ou apagar uma entrada.

• Em Detalhes, você pode adicionar um anexo, fazer um comentário ou exibir ohistórico de alterações.

• Em Ação, você pode fazer as seguintes alterações:

– Ajustar um valor por uma porcentagem ou um valor de mais/menos

– Definir uma Difusão de Grade para ajustar o valor de uma célula específicaou informar um novo valor.

– Alocar

– Bloquear ou desbloquear uma célula

– Desfazer uma entrada

– Imprimir o formulário ou o relatório

• Em Filtro, você pode controlar quais células deseja manter ou excluir. Vocêtambém pode definir uma Comparação de Filtros do filtro.



• Em Classificar, você pode selecionar uma classificação crescente ou decrescente.

• Você também pode selecionar para Ignorar a Hierarquia da classificação.

Personalização da Hierarquia da Dimensão de MovimentoVocê pode criar mais membros definidos pelo usuário na dimensão Movimento paraexecutar a consolidação e traduções em relação a esses membros.

Não são fornecidos movimento de saldos de abertura predefinidos nem cálculos deCTA (Ajustes de Conversão de Moeda).

Para criar membros personalizados da dimensão Movimento:

1. Na página Inicial, selecione o Navegador , em Criar e Gerenciar, e selecioneDimensões.

2. Em Dimensão, selecione Movimento.

3. Expanda FCCS_Movements e clique em Adicionar Filho .

4. Na tela Adicionar Filho, insira o nome do novo membro Movimento (porexemplo, IncomeSegmentsTotal ).



5. Preencha os campos dos novos membros Movimento personalizados na telaAdicionar Filho, com base nas seguintes restrições:

Tabela 5-2 Restrições de Propriedades do Membro Movimento

Propriedade Membro Base Membro Pai Comentário

Nome O nome não devecomeçar com:

• "TRCS_"• "FCCS_"• "PBCS_"

O nome não devecomeçar com:


Palavras-chavereservadas:


Alias O alias deve serexclusivo entre osmembros dadimensão

O alias deve serexclusivo entre osmembros dadimensão

Se o Alias não forexclusivo, um erroserá gerado durantea utilização do Aliasem relatórios ou noSmart View.

Armazenamento deDados

Armazenamento Use uma dasseguintes opções

• Armazenamento

• NuncaCompartilhar

Não utilize oCálculo Dinâmico

Cálculo em DoisPassos

Desmarcado Desmarcado



Tabela 5-2 (Cont.) Restrições de Propriedades do Membro Movimento

Propriedade Membro Base Membro Pai Comentário

Tipo de Plano Consol Consol Desmarque outrosTipos de Plano

Tipo de Dados Não Especificado Não Especificado

6. Clique em Salvar e, em seguida, clique em Atualizar Banco de Dados .

7. Repita as etapas de 4 a 6 para adicionar todos os membros para completar ahierarquia Movimentos em FCCS_Movements. Por exemplo:

Tabela 5-3 Exemplo de Hierarquia de Movimento

FCCS_Movements Entidade Pai Entidades Filhas

IncomeSegmentsTotal -Segmentos de Receita -Total

• TBClosing(Compartilhado)

• RecExp - DespesasRecuperadas

• UnExp - Despesas eReceita

• ProfitBrands - Lucrosnas Marcas Locais

• ProfitRelParties -Lucro das PartesRelacionadas

8. Selecione Conta como dimensão, expanda Demonstrativo FCCS_Income e clique

em Adicionar Filho . Adicione os filhos necessários para a hierarquia Contas.

9. Na página Inicial, selecione o Navegador , em Criar e Gerenciar, e selecioneFormulários.

10. Crie o formulário personalizado, usando os membros criados e selecioneConsolidar.

a. Em Formulários, clique em Adicionar e insira o nome do novo relatóriopersonalizado.

b. Na guia Propriedades, insira o nome do relatório.

c. Na guia Layout, selecione o PDV, Linhas e Colunas para o relatório.

d. Na guia Regras de Negócios, adicione as seguintes regras:

• Consol - Regra - Consolidar

• Consol - Regra - Traduzir



11. Clique em Salvar para o novo relatório.

12. Na página Inicial, clique em Biblioteca e selecione o novo formulário.

13. Insira dados e clique em Salvar.

14. Clique em Consolidar. Você pode verificar os dados na entidade pai.

15. Opcional: Se estiver usando outra moeda, clique em Traduzir. Você podeverificar os dados na entidade pai.





6Como Trabalhar com Regras de Negócios

Uma regra de negócios consiste em cálculos agrupados em componentes. Uma regrapode conter um ou mais componentes, modelos ou regras.

O Tax Reporting fornece várias regras de negócios que foram elaboradas para executarfacilmente uma tarefa ou um cálculo no aplicativo.

Para exibir Regras de Negócios:

1. Na Página inicial, selecione Aplicativo e clique em Regras.

2. Na tela Regras de Negócios, clique em Todos os Cubos para selecionar os cubos aque você deseja aplicar a regra de negócios:

• Tudo

• Consol

• Taxas

• CbCR

3. Clique em Todos os Tipos de Regras para selecionar o tipo de regra a ser usado edepois clique em Aplicar:

• Tudo

Como Trabalhar com Regras de Negócios 6-1

• Scripts

• Regras

• Conjuntos de Regras

• Modelos

4. Selecione a regra a ser aplicada, como Consolidar ou Converter. Consulte

5. Clique em Iniciar para aplicar a regra de negócios.

Lista de Regras de Negócios DisponíveisAs regras de negócios foram projetadas para executar facilmente uma tarefa ou umcálculo no aplicativo. Uma lista de regras de negócios disponíveis no Tax Reporting émostrada abaixo.

Tabela 6-1 Regras de negócios do Tax Reporting

Nome da Regra de Negócios Descrição

CbCRAutomation - Adicionar Regra emBranco

Esta regra é usada internamente pelo sistemapara adicionar uma regra de automaçãoCbCR. Ela não deve ser usada em execuçõesautônomas.

CbCRAutomation - Adicionar Regra Esta regra é usada internamente pelo sistemapara adicionar uma regra de automação deimpostos. Ela não deve ser usada emexecuções autônomas.

CbCRAutomation - Excluir Regra Esta regra é usada internamente pelo sistemapara excluir uma regra de automação CbCR.Ela não deve ser usada em execuçõesautônomas.

Lista de Regras de Negócios Disponíveis


Tabela 6-1 (Cont.) Regras de negócios do Tax Reporting


CbCRAutomationFormValidation Esta regra é usada internamente pelo sistemapara atualizar o status dos dados dasentidades com base no mapeamento definidopelo usuário no formulário de Automação deImpostos. Ela não deve ser usada emexecuções autônomas.

ComputeRates Calcula as taxas Média e Final dedeterminado Cenário, Período e Ano combase nas taxas diretas informadas no sistemae nas moedas de Origem e de Destino. Estaregra executa a triangulação com base namoeda do Aplicativo, caso não sejaminformadas taxas diretas.

Consolidate Executa a consolidação financeira paradeterminado Cenário, Ano, Período eEntidade. Executa a consolidação de formainteligente com base no status deconsolidação da Entidade.

Consolidar CbCR Somente para CbCR, executa a consolidaçãofinanceira de determinado Cenário, Ano,Período e Entidade. Executa a consolidaçãode forma inteligente com base no status deconsolidação da Entidade.

copyCbCRData Esta regra é usada no processo de Rolloverpara copiar os dados CbCR para os períodosde destino e origem de acordo com a seleçãodo usuário.

copyExclLossEntitiesRule Esta regra é usada na configuração Copiarentidades de perda.

CopyFXRatesRule Esta regra é usada no processo de Rolloverpara copiar os dados de Taxa de Câmbio doperíodo anterior para o período de destino.

CopyTARAutomationRule Essa regra é usada no processo de Rolloverpara copiar o mapeamento de regras daAutomação de Tar. Ela copia o mapeamentodo período anterior para o de destino

CopyTaxAutomationRule Esta regra é usada no processo de Rolloverpara copiar o mapeamento da regra deAutomação de Impostos do período anteriorpara o período de destino.

CopyTaxRateRule Esta regra é usada no processo de Rolloverpara copiar os dados de Alíquota de Impostodo período anterior para o período dedestino.





DataLoad_PreProcess_CbCR Regra executada como parte de umaoperação de pré-processamento paraCarregamento de Dados CbCR. Ela não deveser usada para execuções autônomas.

DataLoad_PreProcess_Consol Regra executada como parte de umaoperação de pré-processamento paraCarregamento de Dados. Ela não deve serusada para execuções autônomas.

DataLoad_PostProcess_Consol_CbCR Somente para CbCR, a regra executada comoparte de uma operação de pós-processamentopara Carregamento de Dados. Ela não deveser usada para execuções autônomas.

DataLoad_PostProcess_Consol Esta regra é executada como parte de umaoperação de pós-processamento paraCarregamento de Dados. Ela não deve serusada para execuções autônomas.

DataLoad_PostProcess_Rates Essa regra é executada como parte de umaoperação de pós-processamento paraCarregamento de Dados. Ela não deve serusada para execuções autônomas.

ForceConsolidate Executa a Consolidação ignorando ossinalizadores de processamento interno. Essaoperação deve ser usada por umAdministrador de Serviço para recuperar osistema de qualquer estado problemático.

ForceConsolidate_CbCR Somente para CbCR, executa a Consolidaçãoignorando os sinalizadores de processamentointerno. Essa operação deve ser usada por umAdministrador de Serviço para recuperar osistema de qualquer estado problemático.

Form_PreProcess_Consol Esta regra é executada como parte daoperação de pré-processamento parasalvamento do Formulário de Dados. Ela nãofoi projetada para cálculos autônomos.

ForceTranslate Executa a Tradução ignorando ossinalizadores de processamento interno. Essaoperação deve ser usada por umAdministrador de Serviço para recuperar osistema de qualquer estado problemático.

ForceTranslate_CbCR Somente para CbCR, executa a Conversãoignorando os sinalizadores de processamentointerno. Essa operação deve ser usada por umAdministrador de Serviço para recuperar osistema de qualquer estado problemático.





ImpactEntitiesWithData Esta regra é usada internamente pelo sistemapara atualizar o status dos dados dasentidades com base no mapeamento definidopelo usuário no formulário de Automação deImpostos. Ela não deve ser usada emexecuções autônomas.

ImpactEntitiesWithDatainConsole Cube Esta regra é usada internamente pelo sistemapara atualizar o status dos dados dasentidades com base no mapeamento definidopelo usuário no formulário de Automação deImpostos. Ela não deve ser usada emexecuções autônomas.

ImpactStatusEntitiesWithData Esta regra é usada internamente pelo sistemapara atualizar o status de dados dasentidades com base no mapeamento definidopelo usuário no formulário de Automação deTaxas. Ela não deve ser usada para execuçõesautônomas.

ImpactStatusEntitiesWithData_CbCR Somente para CbCR, esta regra é usadainternamente pelo sistema para atualizar ostatus de dados das entidades com base nomapeamento definido pelo usuário noformulário Automação de Impostos. Ela nãodeve ser usada para execuções autônomas.

MetadataLoad_PostProcess_CBCR Para CbCR, esta regra é executada comoparte de uma operação de pós-processamentopara quaisquer alterações de metadados. Elanão deve ser usada para execuçõesautônomas.

MetadataLoad_PostProcess_Consol Regra executada como parte de umaoperação de pós-processamento paraquaisquer alterações de metadados. Ela nãodeve ser usada para execuções autônomas.

RefreshDataBase_DelegatePostProcess_CbCR Somente para CbCR, esta regra delega umachamada pós-processamento do banco dedados para os módulos Task Manager eSupplemental Data Manager a fim desincronizar os metadados.

RefreshDataBase_DelegatePostProcess_Consol

Essa regra delega uma chamada pós-processamento do banco de dados para osmódulos Task Manager e Supplemental DataManager a fim de sincronizar os metadados.

RefreshDataBase_PostProcess_CbCR Somente para CbCR, esta regra é executadacomo parte de uma operação de pós-processamento para Atualização do Banco deDados. Ela não deve ser usada paraexecuções autônomas.





RefreshSDMCurrencyRates Essa regra é executada como parte de umaoperação de pós-processamento paraAtualização de Banco de Dados,Carregamento de Dados, Salvamento deFormulário. Ela não deve ser usada paraexecuções autônomas.

Mapeamento Padrão de Automação de TAR Essa regra é usada internamente pelo sistemapara salvar uma regra de automação de tar.Ela não deve ser usada em execuçõesautônomas.

Todos os Mapeamentos de Automação deTAR

Essa regra é usada internamente pelo sistemapara mostrar uma regra de automação de tarpadrão. Ela não deve ser usada em execuçõesautônomas.

Validação de Mapeamento de TAR Esta regra é usada internamente pelo sistemapara atualizar o status dos dados dasentidades com base no mapeamento definidopelo usuário no formulário de Automação deImpostos. Ela não deve ser usada emexecuções autônomas.

Adicionar Regra em Branco para Automaçãode Impostos

Essa regra destina-se à Adição de uma Regraem Branco para Automação de Impostos

Adicionar Regra de Automação de Impostos Esta regra é usada internamente pelo sistemapara adicionar uma regra de automação deimpostos. Ela não deve ser usada emexecuções autônomas.

Excluir Regra de Automação de Impostos Esta regra é usada internamente pelo sistemapara excluir uma regra de automação deimpostos. Ela não deve ser usada emexecuções autônomas.

Salvar Dados Globais de Automação deImpostos

Esta regra é usada internamente pelo sistemapara salvar os dados de automação deimpostos globais em relação a todas asentidades base. Essa regra não deve ser usadaem execuções autônomas.

Salvar Automação de Impostos Essa regra é usada internamente pelo sistemapara salvar as regras de automação deimpostos em relação a todas as entidadesbase. Ela não deve ser usada em execuçõesautônomas.

Translate Converte os dados consolidados dedeterminado Cenário, Ano, Período,Entidade e seus descendentes na moeda deRelatório selecionada. Se a entidade nãoestiver consolidada, primeiro ela seráconsolidada de acordo com o status e depoistraduzida para a Moeda de Relatório.





Translate_CbCR Somente para CbCR, esta regra converte osdados consolidados de determinado Cenário,Ano, Período, Entidade e seus descendentesna moeda de Relatório selecionada. Se aentidade não estiver consolidada, primeiroela será consolidada de acordo com o status edepois traduzida para a Moeda de Relatório.

TrcsFormStatusProcessor Regra executada como parte de umaoperação de pós-processamento parasalvamento do Formulário de Dados. Ela nãodeve ser usada para execuções autônomas.

TrcsFormStatusProcessor_CbCR Somente para CbCR, esta regra é executadacomo parte de uma operação de pós-processamento para salvamento doFormulário de Dados. Ela não deve ser usadapara execuções autônomas.

TRCS_TaxAutomationSave Esta regra é usada internamente pelo sistemapara preencher os dados de automação deimpostos de todas as entidades base. Ela nãoé usada em execuções autônomas.

TRCS_TaxAutomationAddRule Esta regra é usada internamente pelo sistemapara preencher os dados de automação deimpostos de todas as entidades base. Ela nãoé usada em execuções autônomas.

TRCS_TaxAutomationAddBlankRules Esta regra é usada internamente pelo sistemapara adicionar regras de automação deimpostos. Ela não é usada em execuçõesautônomas.

TRCS_TaxAutomationAddRule Esta regra é usada internamente pelo sistemapara adicionar regras de automação deimpostos. Ela não é usada em execuçõesautônomas.

TRCS_TaxAutomationDeleteRule Esta regra é usada internamente pelo sistemapara excluir regras de automação. Ela não éusada em execuções autônomas.

TRCS_TaxAutomationGlobalSave Esta regra é usada internamente pelo sistemapara as regras de automação de impostosglobais de todas as entidades base. Ela não éusada em execuções autônomas.

Ano de Expiração em Perdas Fiscais/Créditos Tributários

Copiar ano de expiração para o Ponto deVista de destino selecionado.





7Exibição das Principais Informações com

Infolets

Os infolets fornecem insights rápidos de dados que direcionam as suas decisões eações. Os infolets apresentam uma visão geral visualmente atraente das informaçõesagregadas de alto nível. Eles também podem ajudar a analisar rapidamente e aentender as principais questões de negócios, como:

• Para onde é mais importante direcionar minha atenção?

• Quais informações críticas mudaram recentemente?

• Quantos pedidos estão em risco, listados por status?

Obter uma visão geral instantânea das principais informações permite reagirrapidamente às condições em constante mudança.

O administrador pode projetar um infolet para exibir um gráfico, um ponto de dadosem um formulário ou um formulário inteiro. O administrador pode projetar um infoletpara exibir progressivamente mais detalhes quando você o gira ou o expande.(Somente administradores podem projetar infolets.)

Para chamar a sua atenção para dados importantes, o administrador pode definir umapágina de infolet que é exibida diretamente na sua Página Inicial. Um exemplo depágina de infolet:

Exibição das Principais Informações com Infolets 7-1

Você também pode acessar infolets clicando nos pontos no topo da Página Inicial.Consulte Sobre os Pontos do Infolet. Se o conteúdo do infolet usar mais espaço do quepode ser exibido em uma página, use a barra de rolagem à direita.

Nota:

Usando o designer do Fluxo de Navegação, o administrador pode definir atésete pontos de infolet na Página Inicial. Se o administrador pode criarconexões com outras assinaturas do EPM Cloud, os infolets podem servinculados a páginas de infolet em outras assinaturas do EPM Cloud.

Sobre Exibições de InfoletO Administrador pode projetar até três exibições em um infolet. Geralmente, a páginafrontal identifica as informações principais. Por exemplo:

Se um infolet tiver uma exibição posterior, passe o mouse sobre o canto inferior direitopara ver a seta de giro e clique nela. As exibições posteriores, normalmente,apresentam informações mais analíticas, como um gráfico. Por exemplo:

Para girar de volta para a exibição frontal, passe o mouse sobre a seta inferioresquerda e clique nela. Um infolet pode ter uma exibição expandida para apresentarinformações ainda mais detalhadas. Nesse caso, passe o mouse sobre a seta dupla eclique nela, no canto inferior direito, para ver uma exibição expandida. Por exemplo:

Sobre Exibições de Infolet


Para retornar de uma exibição expandida para a exibição frontal ou posterior, cliquenas setas duplas no canto inferior direito.

Nota:

As exibições de infolet respeitam as permissões de acesso que são atribuídasaos formulários e dimensões subjacentes. Portanto, as suas exibições de infoletpodem ser diferentes das exibições de outros usuários para o mesmo infolet.

Sobre os Pontos do InfoletVocê abre infolets aos quais o administrador lhe concedeu acesso clicando nos pontosna parte superior da Página Inicial.

• A primeiro ponto vincula-se à Página Inicial.

• O segundo ponto vincula-se à sua página de infolets padrão, ou favorita. Consulte Configuração do Infolet Padrão.

• O terceiro até o nono ponto vinculam-se a outros infolets que o administradorcriou.

Configuração do Infolet PadrãoVocê pode definir um infolet que acessa com mais frequência como o padrão. Clicarno segundo ponto exibe seu infolet padrão.

Para definir o infolet padrão:

1. Na Página Inicial, clique em Infolets.

2. No menu Ações do infolet que deseja que seja o padrão, clique em Padrão.

Para desfazer a configuração Padrão , clique em Desmarcar.

É possível marcar um dashboard e um infolet como o padrão, mas somente um entraem vigor por vez. Seja qual for o definido como o padrão, o mais recente é o padrãoatual.

Sobre os Pontos do Infolet

Exibição das Principais Informações com Infolets 7-3

Configuração do Infolet Padrão


8Processo Tributário Nacional

Consulte Também:

Provisionamento Atual Nacional

Como Usar a Automação de Taxas para o Provisionamento Atual Nacional

Como Trabalhar com Diferenças Permanentes e Temporárias

Como Trabalhar com um Imposto Nacional Diferido

Como Trabalhar com Alíquotas de Imposto

Como Trabalhar com Taxas de Câmbio Nacionais

Como Trabalhar com RTA (Return to Accrual)

Evolução da Conta Fiscal (TAR)

Como Trabalhar com Alíquota de Imposto Efetiva Consolidada e Nominal

Como Trabalhar com Alíquotas de Imposto Efetivas Consolidadas e EstatutáriasUsando Relatórios FRS

Inserção do IFRS das Alíquotas de Imposto Consolidadas

Sobreposição das Alíquotas de Imposto IFRS de ETR Consolidado por Entidade

Como Trabalhar com Formulário de Ativos Fixos

Status de Dados e Validação

Substituição do Saldo de Abertura para Criar Cenários de Orçamento e dePrevisão

Provisionamento Atual NacionalConsulte Também:

Revisão do Dashboard de Visão Geral do National Tax Provision

Como Trabalhar com o Formulário do Provisionamento Atual Nacional

Revisão do Dashboard de Visão Geral do National Tax ProvisionO dashboard Visão Geral do Provisionamento de Imposto Nacional exibe osresultados dos seguintes gráficos de barra:

• Taxa de Imposto Nominal x ETR Nominal -- Compara a Alíquota de ImpostoNominal Nacional para as Alíquotas de Imposto Efetivas do ano atual de umaentidade selecionada.

Processo Tributário Nacional 8-1

• ETR Nominal Ano a Ano -- Compara as alíquotas de ETR Nominal Nacionalentre o Ano Atual e o Último Ano de uma entidade selecionada.

Para revisar o dashboard Visão Geral:

1. Na página inicial, selecione Tax Provision - Nacional e depois Pacote.

2. Na guia Visão Geral, revise o dashboard Alíquota de Imposto Nominal x ETRNominal.

Para fazer drill-down até o dashboard, clique na entidade de nível superior, porexemplo, Geografia Total. Continue a fazer drill-down clicando no nome dasregiões disponíveis.

3. Na guia Visão Geral, revise o dashboard ETR Nominal Ano a Ano.

Para fazer drill-down até o dashboard, clique na entidade de nível superior.Continue a fazer drill-down clicando no nome das regiões disponíveis.

Como Trabalhar com o Formulário do Provisionamento Atual Nacional

O formulário Provisionamento Atual Nacional é usado para ajustar, revisar e calculara despesa fiscal atual do provisionamento Nacional.

Você pode informar quaisquer ajustes de diferença permanente e temporária, bemcomo outros valores de não provisionamento no formulário.

Antes de poder trabalhar com o formulário, você deve consolidar a entidade paragerar os resultados na coluna Automatizados e assegurar que o ponto de partida doProvisionamento Atual seja igual à receita anterior ao imposto das declaraçõesfinanceiras da entidade legal.

Somente para IFRS, você pode anular o reconhecimento do lucro tributável no Saldode Final dos Impostos Diferidos. Consulte estas seções:

• Como Trabalhar com Imposto Diferido Não Reconhecido (DTNR) para IFRS

• Como Trabalhar com Pós-DTNR de Imposto Diferido para IFRS



Para calcular a despesa fiscal atual do provisionamento Nacional:

1. Na página inicial, selecione Tax Provision - Nacional e, em seguida, Pacote.

2. No formulário, selecione a guia Provisionamento Atual.

3. Opcional: clique em Editar Membros para modificar o PDV.

4. Exiba os valores automatizados na coluna Automatizado. Os valoresautomatizados são calculados pelo sistema durante a consolidação como parte doprocesso de automação de taxas. Se você não vir valores na coluna automatizada,isso pode significar que a entidade não foi consolidada depois que os dados dolivro foram importados.

5. Opcional: em Ajustes, informe quaisquer ajustes para os valores automatizados.

6. Em Ações, selecione Consolidar para recalcular o formulário de dadosProvisionamento Atual.

Nota: Se o imposto não estiver sendo calculado em determinadas contas,pode ser que haja um problema na configuração das propriedades. Porexemplo, você deve garantir que os atributos a seguir estejam definidos naConta para as Diferenças Permanentes e Temporárias:

• Defina Tipo de Dados de Imposto como Pré-Imposto.

• Defina Tipo de Imposto como Nacional e Regional.

Verifique as configurações da propriedade no Editor de Dimensão e corrija-as,se necessário. Consulte Edição das Propriedades do Membro usando o Editorde Dimensões Simplificado.



https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/tax-reporting-cloud/agtrc/admin_dimensions_edit_member_properties_102xbe12dc5b.html


7. Verifique os resultados da Despesa Fiscal Atual Nacional calculada.

Lucro Líquido antes dos Impostos

O Lucro Líquido antes dos Impostos (NIBT) é preenchido automaticamente noformulário de Provisionamento Atual no processo de Automação de Taxas. O sistemafornece vários ajustes do Lucro Líquido antes dos Impostos existentes, bem como acapacidade de configurar ajustes para situações em que o Lucro Líquido antes dosImpostos deve ser ajustado (por exemplo, ajustes atrasados e assim por diante). Osistema fornece estes ajustes do Lucro Líquido antes dos Impostos:

• Ajuste do Livro

• Reclassificação do Livro

O processo de automação do Lucro Líquido antes dos Impostos preenche oprovisionamento atual na moeda local com base no razão geral. A configuraçãoautomática assegura que o Lucro Líquido antes dos Impostos corresponda àsdeclarações financeiras.

Impostos Regionais Dedutíveis e Outros Impostos

Esta seção do formulário Provisionamento Atual serve para a dedução automática deimpostos regionais que são configurados para serem dedutíveis no sistema, bem comoajustes manuais de outros impostos que são dedutíveis no nível nacional:

• Impostos de Renda Regionais — O valor automatizado virá do provisionamentoatual regional se a dedução regional for configurada para ser dedutível para finsde provisionamento nacional. Por exemplo, Estados Unidos são dedutíveis parafins Federais.

• Outro Imposto de Renda Dedutível — entrada Manual para outros impostos quesão dedutíveis nas igualdades do nível nacional

• Imposto de Renda Dedutível

Perdas e Créditos Fiscais Nacionais Detalhados

Perdas e Créditos Fiscais fornecem um mecanismo que permite às entidades denegócios transportar perdas e créditos fiscais para compensar renda tributável e/ouobrigação tributária futuras. Perdas e créditos são capturados nos formulários PerdasFiscais e Créditos Tributários e são detalhados pelo ano de origem e pelo ano deexpiração. Os formulários detalhados Perda e Crédito Fiscal são integrados aosformulários Provisão Atual e Diferença Temporária.

Diferentes países têm diferentes regras fiscais quanto ao tempo que uma empresapode fazer esse transporte, e isso é capturado no Ano da Expiração. Esses dados edetalhes sobre uma base consolidada fazem parte da nota de rodapé do imposto ou dadivulgação com as demonstrações financeiras.

Os seguintes formulários estão disponíveis para capturar Perdas e Créditos Fiscais:

• Perdas Fiscais Nacionais

• Créditos Fiscais Nacionais



Nota: Se as contas Perdas ou Créditos Fiscais não estiverem disponíveis noaplicativo, os formulários Perdas Fiscais ou Créditos Fiscais não estarãodisponíveis.

Na Página Inicial, selecione Provisão de Impostos - Nacional e depois Pacote. Ascolunas nos formulários Perdas Fiscais e Créditos Tributários são iguais. Consulte atabela abaixo, "Agendamento Detalhado de Perdas Fiscais e Créditos Fiscais" para veruma explicação de cada coluna.

Tabela 8-1 Agendamento Detalhado de Perdas Fiscais e Créditos Fiscais

Colunas de Perdas Fiscais eCréditos Fiscais

Descrição Impacto em OutrosFormulários

Ano de Origem Com base no ano selecionadono PDV, o Ano Fiscal real éexibido em Ano de Origem,como FY17, FY18, FY19.



Tabela 8-1 (Cont.) Agendamento Detalhado de Perdas Fiscais e Créditos Fiscais



Ano da Expiração Selecione na lista suspensa oano em que a perda oucrédito fiscal expira.Diferentes países têmdiferentes regras fiscaisespecificando por quantotempo uma empresa podetransportar a perda.

Depois que a consolidação éexecutada, o Ano daExpiração é padronizado nosseguintes casos:

• Se nenhum Ano deExpiração forselecionado eFechamento deTransporte tiver umvalor, o Ano daExpiração será definidoautomaticamente paraNenhuma Expiração.

• Se um Ano deExpiração tiver sidoselecionado eFechamento deTransporte não tivervalor ou for igual aZero, o Ano daExpiração seráremovido.

Abertura de Transporte Abertura de Transporte ésomente leitura e épreenchida no Fechamentode Transporte do anoanterior. Esse valor épreenchido após aconsolidação.

Se o valor de Fechamento deTransporte for igual a Zerono ano anterior, a Aberturade Transporte estará embranco no ano atual.






Ajuste do Ano Anterior –Perdas e Créditos

Informe a quantia dequalquer ajuste do anoanterior.

Nota: O Ajuste do Ano Anterior -Perdas e Créditos não éeditável para o ano de iníciodo aplicativo.

O total dos ajustes é copiadopara os seguintes locais:

• formulário PerdasFiscais

• Formulário DiferençasTemporárias, abaixo daconta de perda/créditofiscal correspondente emAjuste do Ano Anterior– Perdas e Créditos. Essecampo é somente leitura.

• O valor do Fechamentode Transporte é movidopara o próximo ano.

Abertura como Ajustada Essa quantia é o pai do totalda Abertura de Transporte edo Ajuste do Ano Anterior.






Perdas/Créditos Criados Essa quantia é a perda ou ocrédito fiscal diferido para oano atual.

Para a perda fiscal diferidado ano atual, essa quantia étransferida da conta de perdaImposto Ajustado doformulário Provisão Atual,sob a conta Total de PerdasFiscais Nacionais –Transporte Automatizadoquando um ajuste éinformado.

Nota: Os créditos só podem serinformados no Ano Atualdos Créditos Fiscais. Oscréditos não são transferidosdo formulário ProvisãoAtual.

A perda fiscal diferida écopiada para DiferençasTemporárias na colunaAutomatizado.

No agendamento detalhadode Perdas Fiscais, a quantiadiferida é exibida nosseguintes locais noformulário:

• Em Perdas/CréditosCriados do Anoselecionado.

• Em Abertura deTransporte.

Após a consolidação, essaquantia é copiada para oformulário DiferençasTemporárias na colunaAutomatizado.

Ajustes de RTA Informe o ajuste no períodoatual devido ao retorno aosreajustes acumulados comoresultado do preenchimentodas declarações de imposto.

Essa quantia não éautomatizada noagendamento de RTA e não éautomatizada para DiferençaTemporária.

Outros Ajustes Informe as quantias de todosos outros ajustes.

Após a consolidação, o totalde todos os outros ajustes éremovido para o formulárioDiferenças Temporárias, emOutros Ajustes -Automatizados (ApenasDiferidos).






Perdas/Créditos Disponíveis O total dessa coluna é oresumo do seguinte:

• Abertura como Ajustada• Perdas/Créditos

Criados• Ajustes de RTA• Outros Ajustes

Utilização de CY Informe a quantia negativase desejar usar essa perdapara o ano atual (CY).

O total do CY é transferidopara o seguinte formulário:

• Formulário ProvisãoAtual em Perdas Fiscais- TransporteAutomatizado na colunaAutomatizado

• Formulário DiferençasTemporárias em PerdasFiscais - TransporteAutomatizado na colunaAutomatizado

Ajustado Essa coluna mostra o totaldas seguintes colunas:

• Perdas/CréditosDisponíveis

• Utilização de CY

Expiração Se desejar expirar umadeterminada quantia para oano atual, informe essaquantia.

O total de Expiração e OutrosAjustes em Perdas ouCréditos Fiscais é movidopara Diferenças Temporáriasem Outros Ajustes (ApenasDiferidos).

Câmbio Estrangeiro - SaldoInicial

Essa quantia é a diferença noSaldo inicial devido àConversão em Moeda Pai ouMoeda de Relatório.

Câmbio Estrangeiro - AnoAtual

Essa quantia é a diferença noAno Atual devido àConversão em Moeda Pai ouMoeda de Relatório.

Câmbio Estrangeiro Essa quantia é o total doSaldo Inicial do CâmbioEstrangeiro e do CâmbioEstrangeiro para o AnoAtual.

Essas três colunas são valoresautomatizados da conversãode moeda e se comportam damesma forma mostrada emDiferenças Temporárias.

Propriedade Esse valor é o total do Saldode Abertura de Propriedadee da Propriedade para o AnoAtual.






Propriedade - Saldos deAbertura

Esse valor é a diferença noSaldo de Abertura emdecorrência de alterações dePropriedade no Pai.

Propriedade - Ano Atual Esse valor é a diferença noAno Atual em decorrência dealterações de Propriedade noPai.

Fechamento de Transporte(a)

Fechamento de Transporteexibe o resumo de todas ascolunas, com exceção do Anoda Expiração, para gerar oFechamento de Transporte.

Saldo Final da DiferençaTemporária (b)

Saldo Final da DiferençaTemporária (b) exibe o saldofinal da DiferençaTemporária.

Diferença (a - b) Essa quantia exibe adiferença entre os seguintesvalores:

• Fechamento deTransporte (a)

• Menos Saldo Final daDiferença Temporária(b)

Perdas Fiscais Nacionais

As perdas fiscais nacionais são capturadas em Transporte Automatizado para essascategorias.

• Perdas Fiscais — usadas para registrar a utilização de qualquer transporte dePerda Operacional Líquida em relação à renda tributável do ano atual

• Perdas Capitais

• Contribuições Beneficentes

• Perdas Fiscais Nacionais — usadas para gerar renda tributável até 0 para umaentidade com uma perda no ano atual, que deve ser transportada

• Total de Perdas Fiscais Nacionais

O formulário Perdas Fiscais é usado para rastrear Perdas Fiscais. Se você estiverdiferindo uma perda para um período futuro, informe os dados no relatório ProvisãoAtual. Após a Consolidação, a quantia diferida é movida para o agendamentodetalhado das Perdas Fiscais.

Para diferir uma perda para um período futuro:

1. Na Home page, clique em Provisão de Impostos - Nacional e em Pacote.



2. No formulário Provisão Atual, em Perdas Fiscais - Transporte Automatizado, nacoluna Ajuste, informe o valor da perda diferida.



5. No relatório Provisão Atual, clique na guia Perdas Fiscais.

No agendamento detalhado Perdas Fiscais, a quantia diferida é exibida emAbertura de Transporte. Qualquer outro ajuste feito no formulário Perdas Fiscaisé movido para o formulário Diferenças Temporárias após a Consolidação.Consulte Como Informar Diferenças Temporárias Nacionais.

6. Informe as perdas fiscais para o ano selecionado, conforme a necessidade. Paraver uma descrição de todas as colunas no formulário Perdas Fiscais, consulte"Agendamento Detalhado de Perdas Fiscais e Créditos Fiscais" em Perdas eCréditos Fiscais Nacionais Detalhados para concluir a entrada de dados. Algumascolunas são preenchidas automaticamente usando detalhes do formulárioProvisão Atual.


8. Em Ações, selecione Consolidação.

Créditos Fiscais Nacionais

O sistema controla o impacto dos créditos tributários no Total de Créditos Tributários,inclusive as seguintes categorias:

• Ano Atual do Total de Crédito Tributário, inclusive o Crédito TributárioEstrangeiro - Ano Atual

• Transporte do Total de Créditos Tributários

– Crédito Tributário Estrangeiro

– Crédito de Negócios Genéricos

– Crédito de Jobs



Nota: Se as contas Perdas/Créditos Fiscais não estiverem disponíveis, osformulários Perdas Fiscais e Créditos Fiscais não serão exibidos.

Se você estiver diferindo um crédito para um período futuro, informe os dados noformulário Créditos Tributários. Após a Consolidação, o valor diferido é copiado parao formulário Diferenças Temporárias, sob a coluna Outro Ajuste - Automatizados -Somente Diferidos. O sistema rastreia os transportes de Crédito Tributário na evoluçãoda Diferença Temporária.

Para diferir um crédito para um período futuro:

1. Na Home page, clique em Provisão de Impostos - Nacional e em Pacote.

2. No formulário Créditos Tributários, sob a coluna Perdas/Créditos Criados para oAno Atual, insira o valor do crédito diferido. Esse valor não é preenchido norelatório Provisão Atual.

3. No formulário Créditos Tributários, insira os valores nas seguintes colunas:

• Ano da Expiração

• Perdas/Créditos Criados

• Outros Ajustes

Nota: Com base no ano selecionado no PDV, o Ano Fiscal real é exibido emAno de Origem, como FY19.



A soma das seguintes colunas é exibida no formulário Diferenças Temporárias,em Outros Ajustes - Automatizados (Somente Diferidos), para a conta de créditotributário correspondente:


• Outros Ajustes

• Expiração



Consulte Como Informar Diferenças Temporárias Nacionais.

Total de Provisionamento Atual Adicional

O sistema tem itens de provisionamento adicionais que são inseridos manualmente ouautomatizados em uma base executada por imposto. Esses itens são usados paraimpostos que não se baseiam na renda tributável nem são multiplicados por umaalíquota de imposto ou por outros ajustes que são reportados no provisionamentoatual das declarações financeiras (por exemplo, FIN48). Esses itens deprovisionamento adicionais afetam o provisionamento do total de imposto e sãorefletidos nos relatórios de alíquota de imposto efetiva (ETR) como ajustes dereconciliação de taxas.

Veja a seguir uma lista de itens de provisionamento adicional:

Provisionamento Atual Adicional - Origem

• Contingência de Imposto Atual

• Impostos Retidos

Provisionamento Atual Adicional - Manual

• Auditar Ajustes — Despesa Fiscal Atual

• Imposto Marginal no Texas

• Cobrança de Imposto Atual

Provisionamento Atual Adicional - Calculado

• Despesa Fiscal Atual de RTA — Automatizada

• Reversões de Patrimônio para Nacional

• Ajustes de RTA de Despesas Fiscais Atuais de StockComp

Como Usar a Automação de Taxas para o Provisionamento AtualNacional

O processo de Provisionamento Atual Nacional depende da automação de impostospara preencher os valores automatizados de NIBT, bem como as diferençaspermanentes e temporárias. O cálculo de Provisionamento Nacional ocorre antes do

Como Usar a Automação de Taxas para o Provisionamento Atual Nacional


cálculo de Provisionamento Regional durante o processo de consolidação. A lógica daAutomação de Taxas é executada como parte do processo de Consolidação.

O Administrador do Serviço define os membros de origem e destino na tabelaProvisão Atual e, em seguida, executa a Consolidação para garantir que o ponto inicialda Provisão Atual seja igual à receita antes do imposto das declarações financeiras daentidade legal. Quando a Consolidação é concluída, os resultados são copiados para alinha Renda Líquida Antes do Imposto no formulário Provisão Atual.

O Lucro Líquido antes dos Impostos (NIBT) da declaração de rendimentos daentidade é copiado na linha de lucro líquido antes dos impostos do formulário deProvisionamento Atual. O processo de Automação de Taxas também pode ser usadopara automatizar o valor dos ajustes do Lucro Líquido antes dos Impostos que fluempara o Provisionamento Atual (por exemplo, ajustes e reclassificações do Livro).

Os dados do Balanço Geral e da Declaração de Rendimentos são usados parapreencher diferenças permanentes e temporárias, que podem ser automatizadas dorazão geral para reduzir o tempo de reconciliação e aumentar a precisão.

Depois que a Automação de Impostos é executada, os valores automatizados para asDiferenças Temporárias e Permanentes e para o NIBT são mostrados.

Como Trabalhar com Diferenças Permanentes e TemporáriasAs diferenças permanentes são categorizadas em duas categorias para dar conta dasdiferenças entre os requisitos de relatórios GAAP e Nominal das entidades:

• Ajustes de GAAP para Nominal — Entidades legais para as quais as normastributárias legais requerem uma base de contabilidade diferente do pai usam osajustes de GAAP para Nominal.

• Ajustes de Nominal para Imposto — Entidades não usam ou não têm diferençaspermanentes ou temporárias de GAAP para Nominal e para as quais os padrões



de relatório e as normas tributárias legais têm o mesmo uso que as seções dediferenças permanentes e temporárias Nominais para Imposto.

Nota: As diferenças temporárias são classificadas como não concorrentes parafins de Balanço Geral.


• Diferenças Permanentes

• Como Trabalhar com Diferenças Temporárias

• Como Informar Diferenças Temporárias Nacionais

Assista a este vídeo para aprender mais sobre como configurar Diferenças

Permanentes: Configuração das Diferenças Permanentes no Tax ReportingCloud.

Diferenças PermanentesAs diferenças permanentes entre o livro e a base nunca serão revertidas; portanto, elasnunca impactarão o rendimento tributável.

Durante a configuração ou a implementação do sistema, ou como parte da geraçãocontínua de relatórios fiscais, você pode adicionar e configurar contas para diferençasPermanentes. As diferenças permanentes são valores de reconciliação nacionais ouregionais devido à sua inclusão ou impossibilidade de dedução para os fins federais,regionais ou estaduais.

Exemplos incluem multas e penalidades, até 50% de refeições e entretenimento,determinados processos de seguro de vida etc. Esses valores são armazenados nosmembros das dimensões Conta TRCS, nas seguintes categorias:

• TRCS_PermGSTotal (Diferenças Permanentes (GAAP para Estat.))

• TRCS_PermSTTotal (Diferenças Permanentes (Estat. para Imposto))





Ao reconciliar diferenças permanentes no nível nacional, observe que pode haverdiferenças na reconciliação com um padrão de relatório ou padrão estatutário, ou nareconciliação de um padrão estatutário com um padrão de relatório fiscal. Porexemplo, se o padrão de relatório for IFRS e a base de Declaração de Imposto no ReinoUnido for UK GAAP. As diferenças permanentes são informadas nas contas abaixo dopai GAAP para Estat. Ao fazer a reconciliação de UK GAAP com o Lucro Tributável,essas diferenças permanentes serão informadas no pai Estat. para Imposto.

Assista a este vídeo tutorial para obter informações sobre como configurar Diferenças

Permanentes: Configuração de Diferenças Permanentes no Tax Reporting.

Como Trabalhar com Diferenças TemporáriasAs diferenças temporárias permanentes entre o livro e a base de imposto serãorevertidas e, portanto, afetarão o rendimento tributável em algum momento no futuro.Alguns exemplos de diferenças temporárias são Depreciação de impostos acumuladosem excesso da depreciação de livros, Autorização para débito inválido ou OutrasReservas.

Durante a configuração ou a implementação do sistema, ou como parte da geraçãocontínua de relatórios fiscais, você adicionará e configurará contas para diferençasTemporárias. As diferenças temporárias incluem todas as diferenças entre as bases deativos e passivos dos relatórios financeiros e fiscais, se essas diferenças resultarem emvalores tributáveis ou dedutíveis nos anos futuros.

As diferenças temporais comuns incluem as relacionadas a métodos de depreciação,planos de remuneração diferidos, contratos, dívidas incobráveis etc.

Esses valores são armazenados nos membros da dimensão conta nas seguintescategorias:

• TRCS_TempGSTotal




• TRCS_TempSTTotal

Ao reconciliar Diferenças Temporárias no nível Nacional, observe que pode haverdiferenças na reconciliação de um relatório padrão com um padrão estatutário, ou nareconciliação de um padrão estatutário com um padrão de relatório fiscal. Porexemplo, se o padrão de relatório for IFRS e a base de declaração de imposto no ReinoUnido for UK GAAP. As diferenças Temporárias serão informadas nas contas abaixodo Pai GAAP para Estat. Ao fazer a reconciliação de UK GAAP com o lucro tributável,essas diferenças Temporárias serão informadas no Pai Estat. para Imposto.

Assista a este vídeo tutorial para obter informações sobre as Diferenças Temporárias:

.Configuração das Diferenças Temporários no Tax Reporting Cloud

Como Informar Diferenças Temporárias NacionaisO formulário de Diferenças Temporárias é usado para informar as diferençastemporárias que não são automatizadas no sistema. Os valores incluem as diferençastemporárias, as perdas fiscais, os créditos nacionais ou regionais e as provisões paraavaliação relacionadas. Você também pode informar a atividade como os ajustes doano atual e do ano anterior e os itens de não provisionamento e patrimônio líquido.

Cada diferença temporária será configurada como não atual para fins de classificaçãodo Balanço Geral. As diferenças temporárias, as Perdas fiscais e os ajustes de Provisãode Avaliação (por exemplo, perdas fiscais e não concorrentes) são informadas em umbase anterior aos impostos. Os créditos tributários e os créditos tributários de provisãode avaliação são informados em uma base de imposto afetado.

As contas de provisão de avaliação a seguir são fornecidas:

• Diferenças temporárias não concorrentes

• Perdas Fiscais

• Créditos Tributários

Todas as provisões de avaliação devem ser valores negativos, exceto para os valoresde ano atual e outros valores de ajuste que têm por finalidade reduzir a provisão deavaliação.




Tabela 8-2 Diferenças Temporárias Nacionais

Categoria Descrição

Saldo Inicial As diferenças temporárias finais do anoanterior. Esse valor é preenchidoautomaticamente.

Ajuste do Saldo Inicial Esta coluna é usada quando o saldo inicial deum ativo/(passivo) de imposto diferido deveser informado de novo sem impacto noprovisionamento. Esse ajuste afeta somente osaldo inicial do ativo ou (passivo) do impostodiferido e não afeta o provisionamentodiferido. Os valores são inseridosmanualmente.

Ajuste do Ano Anterior - Perdas e Créditos O Total dos ajustes é copiado do formulárioProvisão Atual para a conta de perda/créditofiscal correspondente no formulárioDiferenças Temporárias. Esse campo ésomente leitura.

Saldo Inicial conforme Ajustado O saldo do início do ano depois de os ajustesserem calculados.

Automatizado A diferença de imposto do livro do ano atualautomatizada no provisionamento atual. Essaquantia flui automaticamente para a evoluçãoda Diferença Temporária. Os valores dessacoluna são apenas automatizados e afetam adespesa fiscal diferida.

Estorno Automatizado O estorno da diferença de imposto do livrodo ano atual automatizada noprovisionamento atual. Esse valor éautomatizado com base na configuraçãoEquityReversal na conta de diferençatemporária. Os valores dessa coluna afetam adespesa fiscal diferida.

Total Automatizado Essa é a soma dos Estornos Automatizados eEstornos de Ajuste.

Ajuste A entrada da diferença de imposto do livrodo ano atual no provisionamento atual. Essevalor flui automaticamente para o temporarydifference rollforward. Os valores dessacoluna são inseridos manualmente e afetam adespesa fiscal diferida.

Estorno de Ajuste O estorno da diferença de imposto do livrodo ano atual inserida manualmente noprovisionamento atual. Esse valor éautomatizado com base na configuraçãoEquityReversal na conta de diferençatemporária. Os valores dessa coluna afetam adespesa fiscal diferida.



Tabela 8-2 (Cont.) Diferenças Temporárias Nacionais


Total de Ajuste Essa é a soma do Ajuste e do Estornos deAjuste.

Total de CY Essa é a soma do Total Automatizado e Totalde Ajuste.

RTA (Apenas Diferido) Os ajustes nas diferenças temporárias combase no formulário de RTA. Esse valor éautomatizado com base no formulário deRTA e afeta a despesa fiscal diferida.

Auditorias (Apenas Diferidas) O ajuste nas diferenças temporáriasresultante das auditorias. Esse valor éinformado manualmente para o temporarydifference rollforward e afeta a despesa fiscaldiferida.

Outros Ajustes - Automatizados (ApenasDiferido)

Após a consolidação do agendamentodetalhado de Perdas Fiscais, o total deExpiração e de Outros Ajustes é movido parao formulário Diferenças Temporárias.

Outros Ajustes (Apenas Diferido) O ajuste de diferenças temporárias resultantede qualquer outro tipo de ajuste. Esse valor éinformado manualmente para o temporarydifference rollforward e afeta a despesa fiscaldiferida.

Total de Outros Ajustes (Apenas Diferido) Essa é soma de Outros Ajustes -Automatizado e Outros Ajustes.

Transferências (Apenas Diferido) O ajuste nas diferenças temporáriasresultante das transferências de ativos/passivos e das diferenças temporáriasrelacionadas. Esse valor é informadomanualmente para o temporary differencerollforward e afeta a despesa fiscal diferida.

Ajuste do Ano Anterior - (Apenas Diferido) O ajuste nas diferenças temporáriasresultante dos ajustes do ano anterior. Essevalor é informado manualmente para otemporary difference rollforward e afeta adespesa fiscal diferida.

Contingência (Apenas Diferido) O ajuste nas diferenças temporáriasresultante das contingências de impostorelacionadas às diferenças temporárias. Essevalor é informado manualmente para otemporary difference rollforward e afeta adespesa fiscal diferida.





P & L Total Essa é soma das seguintes categorias:

• Ajustes• RTA (Return to Accrual)• Auditorias• Outros Ajustes• Transferências• Ajustes do Ano Anterior• Contingência

Aquisição O ajuste nas diferenças temporáriasresultante da aquisição de ativos e passivos edas diferenças temporárias relacionadas. Osvalores não afetam a despesa fiscal diferida.

Descartes O ajuste nas diferenças temporáriasresultante dos descartes de ativos e passivos edas diferenças temporárias relacionadas. Essevalor é informado manualmente para otemporary difference rollforward e não afetaa despesa fiscal diferida.

Patrimônio Automatizado O ajuste nas diferenças temporáriasresultante de todas as outras transações depatrimônio líquido. Esse valor éautomatizado com base nas regras deautomação de impostos e não afeta a despesafiscal diferida.

Ajuste de Patrimônio O ajuste nas diferenças temporáriasresultante de todas as outras transações depatrimônio líquido. Esse valor é informadomanualmente para o temporary differencerollforward e não afeta a despesa fiscaldiferida.

Total do Patrimônio Líquido Essa é a soma do Patrimônio LíquidoAutomatizado e do Ajuste de PatrimônioLíquido.

Patrimônio do Ano Anterior O ajuste nas diferenças temporáriasresultante de todas as outras transações depatrimônio e da taxa de serviço. Esse valor éautomatizado com base nas configurações dediferença temporária de patrimônio líquidono nível da conta e não afeta a despesa fiscaldiferida.

Outro Patrimônio O ajuste nas diferenças temporáriasresultante de todas as outras transações depatrimônio. Esse valor é inseridomanualmente e não afeta a despesa fiscaldiferida.





Total de Patrimônio Líquido Esta é a soma do Patrimônio Total, do AnoAnterior do Patrimônio e de OutroPatrimônio Líquido.

Total de Balanço Geral O total dos ajustes totais de patrimôniolíquido, aquisição, disposição.

Saldo Inicial de Câmbio Estrangeiro A alteração na conversão no saldo inicial dasdiferenças temporárias calculadas como adiferença nas taxas à vista de câmbio inicial efinal.

Câmbio Estrangeiro - Ano Atual Ajustes do Ano Atual do Câmbio Estrangeiro- A alteração na conversão dos ajustes do anoatual das diferenças temporárias calculadascomo a diferença nas taxas à vista de câmbiomédia e final.

Câmbio Estrangeiro Essa é a soma do Saldo Inicial do CâmbioEstrangeiro e Câmbio Estrangeiro - AnoAtual.

Propriedade O valor é o total do Saldo de Abertura dePropriedade e da Propriedade para o AnoAtual.

Propriedade - Saldo de Abertura O valor é a diferença no Saldo de Abertura daPropriedade decorrente da alteração depropriedade no Pai.

Propriedade - Ano Atual Trata-se da diferença no Saldo de Aberturadecorrente de alterações de Propriedade noPai.

Saldo Final das Diferenças Temporárias O saldo final das diferenças temporárias.

Exemplo: Como Informar Saldos Iniciais para Diferenças TemporáriasUse o exemplo a seguir para implantar diferenças temporárias com saldos iniciais.

Para implantar as diferenças temporárias do ano inicial AF17, P1:

1. Crie um aplicativo começando com AF15 (ou seja, 2015).

São necessários dois anos antes do ano inicial para implantar adequadamentediferenças temporárias, impostos diferidos e valores convertidos. O uso destemétodo não gerará despesas com imposto diferido em 2016, o ano anterior ao anoinicial.

2. Informe as alíquotas de imposto finais e as taxas de câmbio do AF16 em AF15, P12e AF16, P12.

Nota: Informe as mesmas taxas para AF15, P12 e AF16, P12.

3. Salve e Consolide AF15, P12.



4. No formulário Diferenças Temporárias em Provisão de Imposto - Nacional, nacoluna Ajuste do Saldo Inicial, informe os saldos finais da diferença temporáriapara AF16, P12.

5. Salve e Consolide AF16, P12.

6. Faça rollover das alíquotas de imposto e das taxas de câmbio do AF16, P12 para oAF17, P1.

7. Consolide o AF17, P1.

Como Trabalhar com um Imposto Nacional DiferidoO formulário de Imposto Diferido é usado para exibir o cálculo do imposto diferido.

O Tax Reporting calcula o Imposto Diferido para ativos e passivos. O cálculo requer abase contábil e fiscal dos ativos e passivos como entradas. No Tax Reporting, adiferença entre a base contábil e a base fiscal é calculada, e a alíquota de imposto éaplicada para determinar o valor para passivos e ativos em impostos diferidos.

Tabela 8-3 Exemplo de Imposto Diferido

Exemplo: Propriedade, Fábrica, Equipamento

Base Contábil 1.000.000

Base Fiscal 900.000

Diferença (100.000)

Alíquota de Imposto 20%

Passivo de Imposto Diferido (20.000)



Nota: Por causa da depreciação acelerada para fins fiscais, a base fiscal émenor que a base contábil, gerando um passivo fiscal diferido.

Se desejar classificar configurações de imposto diferido, consulte Classificação deAtivos e Passivos de Imposto Diferido.

Para acessar o formulário Imposto Diferido – Nacional:

1. Na Página inicial, clique em Tax Provision – Nacional.

2. Clique em Pacote e selecione Imposto Diferido.

3. Expanda os cabeçalhos de coluna e linha para ver todas as categorias.

Nota: Os acrônimos a seguir são usados dentro de algumas categorias:

• DTNR - Imposto Diferido Não Reconhecido

• NBR - Benefício Líquido de Região. Para uma jurisdição nos EstadosUnidos, esse acrônimo identifica os impostos estaduais que podem serdeduzidos do imposto Federal.

Para ver descrições dos Cabeçalhos de Coluna, consulte Cabeçalhos de Linha deImposto Diferido Nacional

O formulário a seguir contém os seguintes cabeçalhos nas colunas:



Tabela 8-4 Cabeçalhos de Coluna de Imposto Diferido Nacional

Categoria Subcategoria Descrição e Subcategorias

Saldo Inicial ConformeAjustado

O efeito fiscal das diferençastemporárias finais do anoanterior, inclusive o efeito deimposto dos saldos iniciaispara benefício federal deimpostos estaduais, impostodiferido não reconhecido eajustes do ano anterior.

Ajuste Líquido do AnoAnterior

A soma dos ajustes dos anosanteriores e do Ajuste doAno Anterior - NBR.

Ajuste do Ano Anterior -Perdas e Créditos

O Total dos ajustes é copiadodo formulário Provisão Atualpara a conta de perda/crédito fiscal correspondenteno formulário DiferençasTemporárias. Esse campo ésomente leitura.

Ajuste do Ano Anterior -NBR

O Benefício Líquido doimposto diferido Regionalnos ajustes do ano anteriorquando os impostos de rendaregionais (por exemplo,impostos de renda norte-americanos) são dedutíveispara fins tributários federais.

Ajuste do Saldo Inicial A soma do Saldo Total Iniciale do Ajuste Líquido do AnoAnterior.

Saldo Inicial Total A soma do Saldo Total Iniciale do Ajuste Líquido - NBR

Saldo Inicial - NBR O Benefício Líquido doimposto diferido Regional(NBR) no saldo de aberturaquando os impostos de rendaregionais (por exemplo,impostos de renda norte-americanos) são dedutíveispara fins tributários federais.

Saldo Inicial O efeito tributário dasdiferenças temporárias finaisdo ano anterior.

Total do Ano Atual A soma de Automatizado eAjustes

Total Automatizado

Total de Ajuste



Tabela 8-4 (Cont.) Cabeçalhos de Coluna de Imposto Diferido Nacional


RTA (Apenas Diferido) O efeito fiscal dos ajustes nasdiferenças temporárias combase no formulário de RTA.

Auditorias (ApenasDiferidas)

O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresultante das auditorias.

Total de Outros Ajustes(Apenas Diferido)

O efeito fiscal do ajuste dediferenças temporáriasresultante de qualquer outrotipo de ajuste.

Outros Ajustes (ApenasDiferido)


Outros AjustesAutomatizados (ApenasDiferido)

O efeito dos ajustes deimpostos nas diferençastemporárias resultante dequalquer outro tipo de ajusteautomatizado no TaxProvision.

Transferências (ApenasDiferidas)

O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresultante das transferênciasde Ativos/Passivos e dadiferença temporáriarelacionada..

Ajuste do Ano Anterior -(Apenas Diferido)

O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresultante dos ajustes do anoanterior.

Contingência (ApenasDiferida)

O efeito fiscal dos ajustes nasdiferenças temporáriasresultantes das contingênciasde imposto relacionadas àsdiferenças temporárias.

Impacto da alteração nasAlíquotas de Imposto

O impacto da alteração nasalíquotas de imposto nosaldo inicial e namovimentação do ano atual.

Impacto da Alteração nasAlíquotas de Imposto - Totaldo Ano Atual

O efeito fiscal das alteraçõesda alíquota de impostoconforme está relacionadacom a atividade do ano atual.





Impacto da alteração nasAlíquotas de Imposto - NBR

CÁLCULO:

Saldo Atual para Alteraçãode Taxa NBR(TRCS_NBRRCCY):

Se o saldo de fechamento = 0Então 0

Se o saldo de fechamento <>0 Então

Todos os Impostos RegionaisDiferidos, Todos osmovimentos do ano atual(TRCS_Mvmts_Subtotal) *(alíquota de fim do ano(TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) - alíquota de impostodo ano atual(TRCS_TaxRateCY) * -1)

Impacto da alteração nasAlíquotas de Imposto - RCCY

CÁLCULO:

Saldo Atual para Alteraçãode Taxa (TRCS_RCCY):



Diferenças Temporárias,Todos os movimentos do anoatual(TRCS_Mvmts_Subtotal) *(alíquota de fim do ano(TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) - alíquota de impostodo ano atual(TRCS_TaxRateCY) )

Impacto da Alteração nasAlíquotas de Imposto - Totaldo Saldo de Abertura

O efeito fiscal das alteraçõesde alíquota de imposto emrelação ao Total do Saldo deAbertura.





Impacto da alteração nasAlíquotas de Imposto - NBRde Saldo Inicial

CÁLCULO:

Saldo de Abertura paraAlteração de Taxa NBR(TRCS_NBRRCOpening):

Se o saldo de fechamento = 0Então

Imposto Diferido - Todos osImpostos Regionais, Saldo deabertura ajustado(FCCS_TotalOpeningBalance) * (alíquota de imposto doano atual (TRCS_TaxRateCY)– alíquota de imposto deabertura (TRCS_TaxRatePY) )* -1


Todos os Impostos RegionaisDiferidos, Saldo de aberturaajustado(FCCS_TotalOpeningBalance) * (alíquota de imposto defim de ano(TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) – alíquota de impostode abertura(TRCS_TaxRatePY) ) * -1

Impacto da alteração nasAlíquotas de Imposto - SaldoInicial

CÁLCULO:

Saldo de Abertura paraAlteração de Taxa(TRCS_RCOpening):


Diferenças Temporárias,Saldo de abertura ajustado(FCCS_TotalOpeningBalance) *(alíquota de imposto doano atual (TRCS_TaxRateCY)– alíquota de imposto deabertura (TRCS_TaxRatePY) )


Diferenças Temporárias,Saldo de abertura ajustado(FCCS_TotalOpeningBalance) *(alíquota de imposto defim de ano(TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) – alíquota de impostode abertura(TRCS_TaxRatePY))





Benefício Líquido de Região O efeito fiscal do BenefícioLíquido da despesa fiscaldiferida Regional conformese relaciona com a atividadedo ano atual.

Despesa Fiscal DiferidaTotal

A soma de todas as despesasfiscais diferidas.

Aquisições O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresultantes da aquisição deativos e passivos e adiferença temporáriarelacionada.

Descartes O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresultante dos descartes deativos/passivos e dadiferença temporáriarelacionada.

Patrimônio Líquido Total Total de Ajustes dePatrimônio

O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresultante das transações depatrimônio.

Total Automatizado dePatrimônio Líquido

O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresulta das transações depatrimônio.

Patrimônio do Ano Anterior O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresultante das transações depatrimônio e taxa de serviço.

Outro Patrimônio O ajuste nas diferençastemporárias resultante detodas as outras transações depatrimônio. Esse valor éinserido manualmente e nãoafeta a despesa fiscaldiferida.





Impacto da alteração nasAlíquotas de Imposto doPatrimônio

Impacto da alteração nasAlíquotas de Imposto doPatrimônio Líquido - Total doAno Atual

CÁLCULO:

Saldo Atual para Alteraçãode Taxa (TRCS_RCCY):



Diferenças Temporárias,Todos os movimentos do anoatual(TRCS_Mvmts_Subtotal) *(alíquota de fim do ano(TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) - alíquota de impostodo ano atual(TRCS_TaxRateCY) )

Impacto da alteração nasAlíquotas de Imposto doPatrimônio Líquido - Total doSaldo Inicial

CÁLCULO:

Saldo de Abertura paraAlteração de Taxa(TRCS_RCOpening):


Diferenças Temporárias,Saldo de abertura ajustado(FCCS_TotalOpeningBalance) *(alíquota de imposto doano atual (TRCS_TaxRateCY)– alíquota de imposto deabertura (TRCS_TaxRatePY) )


Diferenças Temporárias,Saldo de abertura ajustado(FCCS_TotalOpeningBalance) *(alíquota de imposto defim de ano(TRCS_TaxRateNoncurrentClosing) – alíquota de impostode abertura(TRCS_TaxRatePY))

Ajustes do Patrimônio Total A soma de ajustesautomatizados e ajustes dopatrimônio líquido.

Não Provisionamento - NBR O efeito fiscal dos ajustes dobalanço geral que sãoderivados do benefíciofederal dos ajustes deimpostos estaduais.

Total de Balanço Geral





Câmbio Estrangeiro Câmbio Estrangeiro - SaldoInicial

A conversão de moeda totalnos saldos iniciais.

CÁLCULO:

Dados da Moeda deEntidade * (Taxa de CâmbioFinal - Taxa de Câmbio deAbertura)


A conversão de moeda totalnas movimentações do anoatual.

CÁLCULO:

Dados da Moeda deEntidade * (Taxa de CâmbioFinal - Taxa de CâmbioMédia)

Propriedade Propriedade Esse valor é o total do Saldode Abertura de Propriedadee da Propriedade para o AnoAtual.

Propriedade - Saldo deAbertura

Esse valor é a diferença noSaldo de Abertura decorrentede alterações de propriedadeno Pai.

Propriedade - Ano Atual Esse valor representa oPercentual de Propriedadepara o Imposto Atual.

Saldo Final - Imposto A soma do efeito fiscal dosaldo inicial com asmovimentações atuais.

Saldo Final - Ativos NãoAtuais

A classificação do efeito fiscaldos ativos de impostosdiferidos líquidos totais e dospassivos de impostosdiferidos. Se o efeito do totalde imposto for positivo oufor um ativo, então todos ospassivos e ativos de impostodiferidos serão classificadoscomo um ativo.





Saldo Final - Passivos NãoAtuais

A classificação do efeito fiscaldos ativos de impostosdiferidos líquidos totais e dospassivos de impostosdiferidos. Se o efeito do totalde imposto for negativo oufor um passivo, então todosos passivos e ativos deimposto diferidos serãoclassificados como umpassivo.

Cabeçalhos de Linha de Imposto Diferido NacionalAs entradas a seguir são listadas nas linhas exibidas no formulário Imposto DiferidoNacional:

Tabela 8-5 Cabeçalhos de Linha de Imposto Diferido Nacional


Total de DiferençasTemporárias (GAAP paraNominal)

Definido pelo usuário naimplementação.

Total de DiferençasTemporárias (Nominal paraImposto)


Total de DiferençasTemporárias

Total de Perdas FiscaisNacionais

Usado para Perdas Fiscaisque são diferidas. Sãodefinidas pelo sistema e sãofornecidas duas contas: AnoAtual e Transporte.

Total de Perdas FiscaisNacionais — Automatizadapor Transporte

Transporte do Total deCréditos Tributários

O pai das contas de basefornecidas pelo sistema quesão usadas para CréditosTributários diferidos.

Crédito Tributário

Crédito de NegóciosGenéricos

Crédito de Jobs



Tabela 8-5 (Cont.) Cabeçalhos de Linha de Imposto Diferido Nacional


Atributos do Total deImposto

Definido pelo usuário naimplementação. Os valoressão geralmente informadoscom base nos impostos notemporary differencerollforward e sãoconsiderados ajustes para oimposto diferido.

Contingência de ImpostoDiferido

Atributo Tributário Nacional2

Total de DiferençasTemporárias, Perdas,Créditos e AtributosNacionais

Total de Provisão paraAvaliação

Esta categoria é usada pararegistrar provisões deavaliação nos ativos,conforme necessário. Sãofornecidas três contas: NãoAtual, Créditos e PerdaFiscal.

Os créditos são inseridoscomo base nos impostos,enquanto os valores inseridosem outras contas sãoinformados em uma baseanterior aos impostos.

O formulário também fornecea classificação dos ativos epassivos de impostosdiferidos da seguinte forma:

• Fechamento - PassivoAtual

• Fechamento - Ativo NãoAtual

• Fechamento - PassivoNão atual

Provisão para Avaliação -Não Atual

Provisão para Avaliação -Perdas Fiscais

Imposto Nacional Diferido

Total de DiferençasTemporárias Regionais






Esta categoria é usada paraPerdas Fiscais regionais quesão diferidas. Elas sãodefinidas pelo sistema; sãofornecidas duas contas: AnoAtual e Transporte. Otransporte está vinculado aoformulário Perdas Fiscais.

Pré-Rateio do Total dePerdas Fiscais Nacionais

Total de Perdas FiscaisRegionais — Automatizadopor Transporte


Total de Perdas FiscaisRegionais — Transporte comPré-Rateio

Total de CréditosTributários Regionais -Transporte

Esta categoria é usada paraPerdas Fiscais que sãodiferidas. São definidas pelosistema e são fornecidas duascontas: Ano Atual eTransporte. O transporte estávinculado ao formulárioPerdas Fiscais.

Crédito Tributário Estadual

Crédito Tributário Regional 2

Crédito Tributário Regional 3

Atributos Fiscais Regionais Essa categoria é definida pelousuário na implementação.Os valores são geralmenteinformados com base nosimpostos no temporarydifference rollforward e sãoconsiderados ajustes para oimposto diferido.

Atributo Fiscal Regional 1

Atributo Fiscal Regional 2

Provisão para AvaliaçãoRegional





Provisão para AvaliaçãoRegional - Créditos

Provisão para AvaliaçãoRegional - Não atual

Provisão para AvaliaçãoRegional - Perdas Fiscais

Total de Imposto DiferidoRegional

Total de Imposto DiferidoNacional

Total de Imposto DiferidoNacional - Sem VA

Classificação de Ativos e Passivos de Imposto DiferidoPor padrão, o imposto diferido classifica cada conta de diferença temporária com baseno valor do Imposto Diferido Total (TRCS_NDefTaxNetVA).

• Se o Imposto Diferido Total for positivo (maior que ou igual a zero), todas ascontas de diferença temporária serão classificadas como Ativos Não Atuais.

• Se o valor do Imposto Diferido Total for negativo (menor que zero), cada conta dediferença temporária será classificada como Passivos Não Atuais.

Se for preciso flexibilidade adicional, você poderá usar o atributo Classificações paradefinir como as contas Nacional e Regional podem ser classificadas.

Existem os seguintes membros do sistema prontos para uso:

•TRCS_Classify_ATACCOUNT: Quando atribuído a uma conta de diferençatemporária de nível 0, é classificado com base no valor de seu saldo de fechamento.

•TRCS_Classify_ASSET: Quando atribuído a uma conta de diferença temporária denível 0, sempre é classificado como um Ativo Não Atual, ignorando o seu saldo defechamento.

•TRCS_Classify_LIABILITY: Quando atribuído a uma conta de diferença temporáriade nível 0, sempre é classificado como um Passivo Não Atual, ignorando o seu saldode fechamento.

Além dos membros prontos para uso do atributo Classificação acima (por exemplo,Total de Ativos Fixos), você pode criar outros membros de atributo personalizado.Quando um atributo personalizado é atribuído a várias contas de diferença temporáriade nível 0, o Saldo de Fechamento total dessas contas determina a classificação paratodas as contas atribuídas ao atributo personalizado.

Para classificar ativos e passivos de imposto diferido:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativos, em Visão Geral e em Dimensões.



2. Em Cubos, selecione Tudo. Isso garante que as Classificações sejam exibidas naguia Dimensões.

3. Em Nome, selecione Classificações.

4. Em Editar Propriedades dos Membros: Classificações (Conta), exiba os membrosprontos para uso do atributo Classificação:

•TRCS_Classify_ATACCOUNT: Quando atribuído a uma conta de diferençatemporária de nível 0, é classificado com base no valor de seu saldo defechamento.

•TRCS_Classify_ASSET: Quando atribuído a uma conta de diferença temporáriade nível 0, sempre é classificado como um Ativo Não Atual, ignorando o seu saldode fechamento.

•TRCS_Classify_LIABILITY: Quando atribuído a uma conta de diferençatemporária de nível 0, sempre é classificado como um Passivo Não Atual,ignorando o seu saldo de fechamento.

5. Para criar um nome de grupo de classificação personalizado, siga estas etapas:



a. Em Editar Propriedades dos Membros: Classificações (Conta), clique no

ícone Adicionar Filho .

b. Na caixa de diálogo Adicionar Filho, insira o número de membros que desejaadicionar e clique em Aplicar. O Membro Pai é exibido como Classificações.

c. Informe o Nome do Membro do grupo de classificação personalizado e cliqueem Salvar.

d. Opcional: Informe o nome da Tabela de Alias.

6. Na página Aplicativos, clique em Dimensões e em Conta.

7. Na tela Editar Propriedades dos Membros: Conta , navegue até o Nome doMembro e configure o grupo de classificação, conforme necessário, selecionandoopções em cada coluna.

8. Role até a coluna Classificações, selecione a conta de diferenças temporárias denível 0 (padrão ou personalizada) à qual o membro deve ser associado.

9. Na coluna Classificações, selecione o nome do grupo de classificação apropriadoe atribua-o à Conta.


11. Depois que os grupos de classificação tiverem sido atribuídos, em Ações,selecione Atualizar Banco de Dados.

12. Na Página inicial, selecione Tax Provision – Nacional ou Tax Provision –Regional, de acordo com a necessidade.


14. Na Página inicial, selecione Tax Provision – Nacional ou Tax Provision –Regional, conforme a necessidade, selecione Pacote e, em seguida, o relatórioDiferenças Temporárias.



15. Destaque a conta Total de Diferenças Temporárias e role até a coluna Saldo deFechamento das Diferenças Temporárias à extrema direita do relatório paraverificar o saldo de fechamento.

16. Na guia Pacote, selecione o relatório Imposto Diferido e verifique se asclassificações Ativo Fiscal Diferido e Passivo Fiscal Diferido baseadas em suaconfiguração estão corretas.

17. Na Página inicial, clique no relatório TAR (Tax Account Rollforward) e, em Totalde Imposto Diferido , verifique se as classificações Ativo Fiscal Diferido e PassivoFiscal Diferido baseadas em sua configuração estão corretas.

Como Trabalhar com Imposto Diferido Não Reconhecido (DTNR) para IFRSSomente para o padrão de relatórios IFRS, o Tax Reporting permite informar valoresde imposto diferido não reconhecido com base na efetivação do imposto como valoresP&L ou não P&L. Todas as entradas devem ser valores negativos.

O formulário Imposto Diferido Não Reconhecido inclui valores de imposto diferidoanteriores ao imposto diferido não reconhecido, além de um rollforward dos valoresajustados. Os valores podem ser informados para cada conta de diferença temporáriaindividual. O impacto do rollforward do imposto diferido não reconhecido pode servisto no formulário Pós-DTNR de Imposto Diferido. Consulte Como Trabalhar comPós-DTNR de Imposto Diferido para IFRS

Esta opção não se aplica a impostos Regionais.

Esses cálculos também afetam os seguintes formulários:

• Em ETR, os agendamentos de ETR Consolidada e ETR Nacional (Estatutário)incluem o "Total de P&L do DTNR do Ano Atual" em Total de Despesas deImposto Diferido para que a parte total do imposto não reconhecida seja mostradacomo deduzida.

• Em TAR, o agendamento contém linhas P&L e não P&L do imposto diferido nãoreconhecido para mostrar o valor não reconhecido.

Expanda os cabeçalhos de colunas para ver todas as categorias.


Tabela 8-6 Cabeçalhos de Coluna de DTNR Nacional


Saldo de Final O efeito fiscal das diferençastemporárias finais do anoanterior, inclusive o efeito deimposto dos saldos iniciaispara benefício federal deimpostos estaduais, impostodiferido não reconhecido eajustes do ano anterior.

Saldo Inicial - DTNR O Imposto Diferido NãoReconhecido (DTNR) nossaldos iniciais.



Tabela 8-6 (Cont.) Cabeçalhos de Coluna de DTNR Nacional


Total de P&L do DTNR doAno Atual

O Imposto Diferido NãoReconhecido (DTNR) para oTotal de P&L do ano atual.

P&L do DTNR do Ano Atual

P&L Utilizado do DTNR doAno Atual

O Imposto Diferido NãoReconhecido (DTNR)utilizado para o P&L do anoatual.

Total Não Relacionado aP&L do DTNR do AnoAtual

DTNR - Ano Atual Não-P&L

Não Relacionado a P&LUtilizado do DTNR do AnoAtual

Taxa de Câmbio - DTNR A taxa de câmbio dos saldosde Imposto Diferido NãoReconhecido (DTNR).

Taxa de Câmbio - DTNR doSaldo Inicial

A taxa de câmbio do saldo doImposto Diferido NãoReconhecido (DTNR).

Taxa de Câmbio - DTNR doAno Atual

A taxa de câmbio do saldo deImposto Diferido NãoReconhecido (DTNR) do anoatual.

Propriedade Propriedade - Saldo deAbertura

Este valor é a Propriedade nosaldo de abertura do ImpostoDiferido Não Reconhecido(DTNR).

Propriedade - Ano Atual Este valor é a Propriedade nosaldo de abertura do ImpostoDiferido Não Reconhecido(DTNR) para o ano atual.

Propriedade - Propriedadede Movimentos

A Propriedade no saldo deabertura do Imposto DiferidoNão Reconhecido (DTNR).

DTNR do Saldo Final O saldo final do ImpostoDiferido Não Reconhecido(DTNR). Esse valor sempre énegativo.

Saldo Final com DTNRIncluso

O saldo final, incluindo oImposto Diferido NãoReconhecido (DTNR) equaisquer ajustes.



Como Trabalhar com Pós-DTNR de Imposto Diferido para IFRSSomente para o Padrão de Relatório IFRS, o formulário Pós-DTNR do ImpostoDiferido mostra o valor, os detalhes e a movimentação do imposto diferido. Orollforward de imposto diferido é exibido em combinação com o DTNR.

Expanda os cabeçalhos de colunas para ver todas as categorias.

Para acessar o formulário DTNR Contabilização de Imposto Diferido:

1. Na Home page, clique em Provisão de Impostos Nacional, em Pacote e, por fim,em DTNR Contabilização de Imposto Diferido.

2. Digite os detalhes para o DTNR de contabilização de imposto diferido.


Tabela 8-7 Cabeçalhos de Coluna Pós-DTNR de Imposto Diferido Nacional

Categoria Subcategoria

Saldo Inicial Conforme Ajustado

O efeito fiscal das diferenças temporáriasfinais do ano anterior, inclusive o efeito deimposto dos saldos iniciais para benefíciofederal de impostos estaduais, impostodiferido não reconhecido e ajustes do anoanterior.

Saldo Inicial Total

O Imposto Diferido Não Reconhecido(DTNR) nos saldos iniciais.



Tabela 8-7 (Cont.) Cabeçalhos de Coluna Pós-DTNR de Imposto Diferido Nacional


Saldo Inicial

Saldo Inicial - NBR

Saldo Inicial - DTNR

Ajuste Líquido do Ano Anterior

Ajuste do Saldo Inicial

Ajuste do Ano Anterior - NBR

Ajuste do Ano Anterior - Perdas e Créditos

Total do Ano Atual

Total Automatizado

Total de Ajuste

RTA (Apenas Diferido)

Auditorias (Apenas Diferidas)

Total de Outros Ajustes (Apenas Diferido)

Auditorias (Apenas Diferidas)


Outros Ajustes (Apenas Diferido)

Transferências (Apenas Diferido)

Ajuste do Ano Anterior - (Apenas Diferido)

Contingência (Apenas Diferido)

Impacto da alteração nas Alíquotas deImposto

Impacto da alteração nas Alíquotas deImposto - Total do Ano Atual

Impacto da alteração nas Alíquotas deImposto - RCCY

Impacto da alteração nas Alíquotas deImposto - NBR

Impacto da alteração nas Alíquotas deImposto - Total do Saldo Inicial

Impacto da alteração nas Alíquotas deImposto - NBR de Saldo Inicial





Impacto da alteração nas Alíquotas deImposto - Saldo Inicial

Benefício Líquido de Região

Total de P&L do DTNR do Ano Atual

P&L Utilizado do DTNR do Ano Atual

Despesa Fiscal Diferida Total

Aquisição

Descartes

Patrimônio Líquido Total

Total Automatizado de Patrimônio Líquido

Total de Ajustes de Patrimônio

Patrimônio do Ano Anterior

Outro Patrimônio

Impacto da alteração nas Alíquotas deImposto do Patrimônio

Impacto da alteração nas Alíquotas deImposto do Patrimônio Líquido - Total doSaldo Inicial

Impacto da alteração nas Alíquotas deImposto do Patrimônio Líquido - Total doAno Atual

Total de Ajustes do Patrimônio Líquido

Não Provisionamento - NBR

Total Não Relacionado a P&L do DTNR doAno Atual

Não Relacionado a P&L Utilizado do DTNRdo Ano Atual

Não Relacionado a P&L do DTNR do AnoAtual

Movimentações de Balanço Geral Total

Efeito Total do Câmbio Estrangeiro

Câmbio Estrangeiro - Total do Saldo Atual

Câmbio Estrangeiro - Total do Ano Atual





Saldo Final ( Imposto)

Saldo Final (Não Relacionado a AtivosAtuais)

Saldo Final (Não Relacionado a PassivosAtuais)

Como Trabalhar com Alíquotas de ImpostoO Tax Reporting requer que você insira as alíquotas de imposto de renda nacionaisapropriadas e as alíquotas de rateio e imposto de renda regionais no nível da entidadelegal.

O formulário Alíquotas de Imposto contém as alíquotas de aporte e imposto nacionaise regionais de que o sistema precisa para calcular o provisionamento nacional eregional de uma entidade específica.

Os tipos de alíquota a seguir estão disponíveis para cada jurisdição:

Tabela 8-8 Tipos de Alíquota de Imposto

Tipo de Alíquota de Imposto Descrição

Alíquota de Imposto Atual do Ano Anterior A alíquota de imposto nominal nacional doano anterior. Essa alíquota é usada para finsinformativos.



Tabela 8-8 (Cont.) Tipos de Alíquota de Imposto


Alíquota de Imposto Atual deste Ano A alíquota de imposto nominal nacional doperíodo atual. Esta taxa é usada nos seguintescálculos:

• Provisionamento atual• Atividade do ano atual no deferred tax

rollforward• A taxa estrangeira diferencial no

relatório Alíquota de Imposto Efetivaconsolidada

• Componente de alteração da alíquota doano atual no deferred tax rollforward

Alíquota de Imposto Diferida Inicial – NãoAtual

A alíquota de imposto diferida do início doano a ser usada para diferenças temporáriasclassificadas como atuais. Esta taxa é usadanos seguintes cálculos:

• Ativo e passivo da taxa diferida do iníciodo ano

• Início do componente de alteração daalíquota do ano no deferred taxrollforward

Alíquota de Imposto Diferida Final – NãoAtual

A alíquota de imposto diferido de fim de anoa ser usada para diferenças temporáriasclassificadas como não atuais; usada nocálculo do ativo/passivo do imposto diferidofinal e nos componentes de alteração da taxado ano atual e do início do ano no deferredtax rollforward.

Aporte do Imposto Regional Inicial A porcentagem de aporte do ano anterior aser usada pelo sistema no cálculo dos saldosdos impostos iniciais no provisionamentodiferido.

Aporte do Imposto Regional deste Ano A porcentagem de aporte do ano atual a serusada pelo sistema no cálculo da receita comaporte no provisionamento atual e noimposto com base na atividade do ano atualno provisionamento diferido.

Aporte do Imposto Regional Final A porcentagem de compromissos do fim doano a ser usada pelo sistema no cálculo dossaldos de impostos finais no provisionamentodiferido.





Sinalizador de Região Ativa Identifica uma Região (como Estados Unidos)para a qual deve ser calculado umprovisionamento de imposto de renda.

Dica: Para que os dados fluamcorretamente entre as Jurisdições Nacional eRegional, você deve definir o Indicador deRegião Ativa para cada Jurisdição Ativa nasAlíquotas de Imposto Nacionais como Ativo.

Como Informar Alíquotas de ImpostoO formulário Alíquotas de Imposto contém as alíquotas de aporte e imposto nacionaise regionais de que o sistema precisa para calcular o provisionamento nacional eregional de uma entidade específica.

Para informar alíquotas de imposto:

1. Na página inicial, selecione Tax Provision - Nacional e, em seguida, Pacote.

2. No formulário, selecione a guia Alíquotas de Imposto.

3. Opcional: clique em Editar Membros para definir o Ponto de Vistaselecionando membros para as dimensões Cenário, Ano, Período e Entidade.

Você verá uma linha do domicílio nacional da entidade selecionada e dequaisquer regiões, se aplicável. Por padrão, o provisionamento de imposto derenda não será calculado para nenhuma jurisdição regional.

4. Na coluna Indicador de Região Ativa, selecione Ativo para ativar o cálculo daprovisão de impostos para essa região do membro da entidade selecionada.



Dica: Para que os dados fluam corretamente entre as Jurisdições Nacional eRegional, você deve definir o Indicador de Região Ativa para cada JurisdiçãoAtiva nas Alíquotas de Imposto como Ativo.

5. Informe a alíquota de imposto de cada tipo.

Você pode informar a alíquota da porcentagem de imposto em um formatodecimal e depois clicar em Enter. Por exemplo, digite ,05 para exibir 5%.


7. Consolide a entidade para aplicar as alíquotas de imposto modificadas e use asnovas alíquotas no provisionamento de imposto.

Cálculo de Imposto Pai para Nacional e RegionalVocê pode optar por executar cálculos fiscais no nível Pai com a alíquota de impostoPai ou no nível base da entidade. O Cálculo de Imposto Pai funciona tanto paraaplicativos de moeda única e multimoeda, quanto para configurações de desempenhoesparsas e densas. Os cálculos de imposto pai se aplicam apenas ao cubo Consol.

Nota: Os Cálculos de Imposto Pai não são suportados pelo CbCR.

Os cálculos de imposto Nacional podem ter domicílios diferentes para diferentesníveis, mas, em cálculos de imposto Regional, todos os filhos sob o pai Regionaldevem ter o mesmo domicílio que o pai.

O cálculo de imposto pai não pode ser habilitado em várias hierarquias pai. Alémdisso, não é possível lançar dados SDM e FDM diretamente no membro pai.

Para configurar o cálculo de Imposto de Entidade Pai:

1. Na Página Inicial, clique no ícone do Navegador , selecione Criar e Gerenciare depois Dimensões.

2. Na guia Dimensões, em Dimensões, selecione a dimensão Entidade.



3. Em Entidade, selecione a Entidade Pai para a qual deseja habilitar o cálculo deimposto. Crie uma Entidade Pai, se necessário.

4. Clique em Editar .

5. Na guia Propriedades do Membro, insira os detalhes a seguir referentes àEntidade Pai.

• Marque a opção Permitir Entrada de Entidade de Nível Superior para aEntidade Pai.

• Defina Armazenamento de Dados como Nunca Compartilhar.



6. Clique na guia Valores de Atributo e selecione as seguintes opções:

• Selecione o atributo TaxCalcYes para a Entidade pai.

• Defina o atributo Domicile na Entidade pai em que o cálculo de imposto énecessário.

• Atribua Dedução Regional somente a aplicativos Regionais.


8. Adicione membros filho à Entidade Pai, conforme necessário, e clique em Salvar.Para Cálculo de Imposto Pai Regional, as entidades filho devem ter o mesmodomicílio que a entidade pai.

9. Na guia Dimensões, selecione Ações e depois Atualizar Banco de Dados.

10. Na Página Inicial, clique em Provisão de Impostos - Nacional ou em Provisão deImpostos - Regional, depois em Pacote e, por fim, na guia Alíquotas de Imposto.

11. No PDV, em Entidade, selecione ParentEntity.

12. Insira as Alíquotas de Imposto para o domicílio válido da Entidade Pai (porexemplo, Estados Unidos). Todos os domicílios inválidos ficam ocultos.

Em Nacional, insira as seguintes alíquotas para cada filho:

• Alíquota de Imposto Atual do Ano Anterior (adiada do ano anterior)

• Alíquota de Imposto Atual deste Ano



• Alíquota de Imposto Diferido Inicial – Não Atual (adiada do ano anterior)

• Alíquota de Imposto Diferida Final – Não Atual

Em Regional, insira as seguintes alíquotas para cada filho:

• Rateio do Imposto Regional Inicial (adiada do ano anterior)

• Aporte do Imposto Regional deste Ano

• Aporte do Imposto Regional Final

• Em Sinalizador de Região Ativa, selecione Ativo para cada Entidade filho,de modo que os dados fluam pela região.


14. Na Página Inicial, clique em Provisão de Impostos - Nacional ou em Provisão deImpostos - Regional, depois em Pacote e, por fim, em Provisão Atual.

15. Clique em Editar e defina o PDV:

• Em Entidade, selecione a Entidade Pai.

• Em Consolidação, selecione Total da Entidade.

16. Insira os dados referentes às Entidades base ou na entidade pai.

17. Consolide no nível pai. Os dados base pré-imposto são submetidos a roll-up parao pai, com base na efetivação do imposto e baseados nas alíquotas estabelecidaspara o pai.

18. Opcional: crie regras de automação de taxas para a entidade pai, conformenecessário. Consulte Como Trabalhar com a Automação de Taxas.



19. Opcional: prepare um rollover para o Cálculo de Imposto pai. Consulte Execuçãode Rollovers. As seguintes regras de rollover são suportadas para Entidadeshabilitadas para imposto pai:

• Regras de Automação de Impostos

• Alíquotas de Imposto

• Taxas de Câmbio

• YOE de Perdas Fiscais/Créditos Tributários

Como Trabalhar com Taxas de Câmbio NacionaisAs Taxas de Câmbio definem os valores em que as duas moedas podem serintercambiadas. Informe o valor da taxa em formato decimal.

Você pode aplicar uma taxa de câmbio para todas as entidades base e pai com amesma moeda ou aplicar uma taxa diferente para cada entidade base ou pai. Atémesmo em uma única moeda, é possível ter várias entidades. Por exemplo, para USD,é possível ter entidades configuradas para Nova Iorque, Los Angeles e Chicago.

Para obter informações sobre como trabalhar com taxas de câmbio regionais, consulte Como Trabalhar com Taxas de Câmbio Regionais.

Para obter informações sobre como trabalhar com taxas de câmbio CbCR, consulte Como Informar Taxas de Câmbio CbCR de Substituição.

Para obter mais informações, assista a este vídeo: Configuração de Taxas deConversão de Moeda Estrangeira no Tax Reporting Cloud.

Taxas de Câmbio - Período ÚnicoUse a tela Taxas de Câmbio - Período Único para informar as taxas de câmbio Média eFinal de todas as moedas disponíveis para a entidade base ou pai selecionada noperíodo especificado.

Para informar as taxas de câmbio de um único período:


2. Na tela Entrada de Dados, expanda Administração de Impostos e clique emTaxas de Câmbio - Período Único.





3. Clique no ícone Editar para selecionar o PDV:

• Período para o qual você deseja informar as moedas necessárias

• Ano

• Cenário

• Entidade (Entidade Pai ou Base)

4. Clique na coluna da moeda do aplicativo. O formulário exibe todas as moedasdisponíveis no aplicativo.

5. Selecione a linha que contém a moeda necessária e informe os valores de TaxaMédia e Taxa Final como uma porcentagem decimal; por exemplo, 1,00 ou 0,98.

6. Opcional: repita esta etapa para cada moeda que está sendo usada neste período.


Os resultados são atualizados automaticamente em todos os cubos.

Taxas de Câmbio do Ano CompletoUse a tela Taxas de Câmbio - Ano Inteiro para informar as taxas de câmbio média efinal de uma moeda selecionada e o PDV de cada período no aplicativo por um anointeiro.

Todas as moedas disponíveis no aplicativo são exibidas. Ao selecionar uma entidadepai ou base, você pode adicionar uma alíquota específica para a moeda associada. Seuaplicativo pode conter várias entidades para uma única moeda; por exemplo,Montreal, Toronto e Vancouver para CAD.



Para informar as taxas de câmbio de um ano inteiro:


2. Na tela Entrada de Dados, expanda Administração de Impostos e clique emTaxas de Câmbio - Ano Inteiro.

3. Clique no ícone Editar para selecionar a moeda e o PDV:

• Moeda -- selecione a moeda de cada período durante o ano.

• Ano

• Cenário

• Entidade (Entidade Pai ou Base)

4. Selecione a linha que contém a moeda de entidade selecionada.

5. No Período selecionado, informe os valores de Taxa Média e Taxa Final. As taxassão expressas como porcentagem decimal. Por exemplo, 1,00 ou 0,8.

6. Opcional: repita esta etapa para cada moeda que está sendo usada nesteaplicativo.



Revisão de Taxas de CâmbioUsando este formato somente leitura, você pode revisar as taxas de câmbio doaplicativo Tax Reporting. Os valores são exibidos em formato decimal.



Para cada moeda usada no aplicativo, as alíquotas a seguir são exibidas para cadaPeríodo:

• Taxas de Câmbio — Abertura

• Taxas de Câmbio — Fechamento

• Taxas de Câmbio — Média

Para modificar quaisquer taxas, navegue até a tela Taxa de Câmbio por meio daBiblioteca ou da página Configuração.

Para exibir taxas de câmbio:

1. Selecione uma das opções a seguir para exibir a tela Taxas de Câmbio:

• Na Página inicial, selecione Provisionamento de Imposto - Nacional, Pacotee, por fim, Taxas de Câmbio.

• Na Página inicial, selecione Biblioteca, Formulários, Administração deImpostos e, por fim, Revisão de Taxas de Câmbio.

2. Opcional: para modificar qualquer taxa, navegue até um dos seguintes locais:

• Na Página inicial, selecione Biblioteca, Administração de Impostos e abradiretamente um dos formulários Taxas de Câmbio.

• Na Página inicial, selecione Aplicativo, Configuração e, por fim, Taxas deCâmbio. Essa opção abre o formulário Taxas de Câmbio - Período Único.



Como Informar Taxas de Câmbio NIBT de SubstituiçãoA taxa de câmbio média aplicada ao NIBT pode ser substituída para habilitar aassociação ao NIBT convertido no sistema de consolidação quando necessário. Astaxas de Câmbio NIBT só podem ser informadas no cubo Consol.

A diferença entre a taxa de substituição NIBT e a taxa média * NIBT é classificadacomo uma diferença permanente da provisão atual e das reconciliações de alíquota deimposto efetiva consolidadas e estatutárias.

Os dois atributos personalizados a seguir devem ser definidos na dimensão Contapara garantir que a substituição NIBT funcionará:

• Contas de Taxa de Substituição TRCS_NIBT -- Os usuários podem usar esteatributo personalizado para atribuir uma conta de taxa à base da hierarquiaTRCS_NIBT Ajustada. Este é um atributo personalizado orientado a membrosque sincroniza automaticamente o membro criado na hierarquia Contas de Taxade Substituição TRCS_NIBT.

De forma inovadora, uma Conta de Taxa de Substituição NIBT é criada emContas de Taxa de Substituição TRCS_NIBT.

• Conta de Diferença de Substituição de Câmbio NIBT -- Os usuários podem usareste atributo personalizado para especificar uma Conta de diferença permanente afim de postar a diferença de câmbio (ou seja, o valor da diferença entre a taxa desubstituição NIBT e a taxa Média de Câmbio). Isso deve ser especificado nomembro em que o atributo personalizado Conta de Substituição de Câmbio NIBTé especificado (ou seja, a base do TRCS_NIBT Ajustado).

Este é um atributo personalizado orientado a hierarquia que sincronizaautomaticamente o membro criado nas hierarquias TRCS_PERMGSTOTAL eTRCS_PERMSTTOTAL

A diferença de substituição de câmbio é lançada na moeda convertida.

Em todos os relatórios e formulários de dados selecionados, você pode exibir os dadosem diferentes moedas:

• Moeda da Entidade (moeda local)

• Moeda do Relatório

Para configurar a Taxa de Câmbio NIBT:

1. No Navegador, selecione Dimensões e, depois, Conta.

2. Expanda TRCS_TaxAccounts, TRCS_NIBTLS e, por fim, TRCS_NIBTAdjusted.Esses são membros pré-implantados.



3. Na barra de ferramentas Ações, clique em Editar e em Valores de Atributona tela Editar Membro.

4. Em Conta de Substituição de Câmbio NIBT e em Conta de Diferença deSubstituição de Câmbio NIBT, selecione um em cada tipo de conta para que aconversão seja corretamente executada na taxa especificada. Clique em Adicionare, por fim, em Salvar.

Cada Conta de Diferença deve ser exclusiva; do contrário, a outra Conta deDiferença será substituída. Por exemplo, você pode usar as mesmas contas desubstituição, mas deve selecionar a conta de diferença específica para aconfiguração.

Nota: Não contabilize nenhum imposto automatizado ou ajustes nas Contasde Diferença.



5. Na Página inicial, selecione Biblioteca; em Formulários, expanda Administraçãode Impostos e selecione Substituição de Taxas de Câmbio NIBT.

A tela exibe o Cenário, o Ano e a Entidade (Base ou Pai) e mostra a Conta deTaxas (Taxa de Substituição NIBT), além de todas as moedas de entradadisponíveis.



6. Para a Moeda da Entidade, informe a taxa de substituição NIBT do períodoselecionado e clique em Salvar.

7. Na Página inicial, selecione Provisionamento de Imposto - Nacional, Pacote e,por fim, Provisão Atual para abrir o formulário.

8. Defina o PDV para a Moeda da Entidade a fim de exibir os valores dos dados demoeda para NIBT. Depois, em Ações, selecione Consolidar.

Em Diferenças Permanentes (GAAP to Stat) ou Diferenças Permanentes (Stat toTax), o membro selecionado é usado para contabilizar a diferença na moedaconvertida. Você não pode ver a diferença na Moeda da Entidade; portanto, énecessário selecionar a moeda convertida para exibir os resultados.

9. Em Editar, selecione a moeda do relatório.

10. Em Ações, selecione Converter.

Os valores são convertidos por meio das taxas de substituição NIBT.

11. Revise os resultados no relatório Provisão Atual.

Habilitação do Recurso de Média PonderadaO formulário Média Ponderada Calculada de Taxas de Câmbio é criado quando orecurso é habilitado durante a criação do aplicativo ou posteriormente. Para habilitar orecurso, veja os seguintes procedimentos no manual Administração do Oracle TaxReporting Cloud:

• Criação de um Novo Aplicativo

• Como Habilitar Recursos do Aplicativo

Depois que o recurso é ativado, os seguintes itens são criados na dimensão Conta, emTaxas de Câmbio, e em Média de Taxas TRCS_Weighted:

• TRCS_Weighted Average FX Rate Calc

• TRCS_Weighted Average FX Rate Override

• TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Calc

• TRCS_NIBT Weighted Average FX Rate Override

• TRCS_TotalTaxExpenseNIBT

Os formulários Média Ponderada Calculada de Taxas de Câmbio e TRCS_NIBT FXRates Override - WAR estão disponíveis na Biblioteca.

A ordem de precedência para fluxos da Conta NIBT da prioridade mais baixa para amais alta, como se segue:

Tabela 8-9 Ordem de Precedência das Taxas de Câmbio

Prioridade Tipo de Taxa de Câmbio

Prioridade Mais Baixa Média Global da Taxa de Câmbio

Média da Entidade da Taxa de Câmbio

Média Ponderada da Taxa de Câmbio Calculada



https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/tax-reporting-cloud/agtrc/admin_application_creating_new_104xae658726.html

https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/tax-reporting-cloud/agtrc/admin_enabling_app_features_100x59426c1f.html

Tabela 8-9 (Cont.) Ordem de Precedência das Taxas de Câmbio

Prioridade Tipo de Taxa de Câmbio

Média Ponderada da Substituição de Taxa deCâmbio

Substituição de Taxas de Câmbio NIBT - SomenteConta de Imposto NIBT

Média Ponderada Calculada da Taxa de Câmbiopara NIBT

Média Ponderada da Substituição de Taxa deCâmbio para NIBT

Prioridades Mais Alta Substituição de Taxa/Valor Histórico - SomenteContas de Registro

Consulte os seguintes tópicos:

• Cálculo da Média Ponderada da Substituição de Taxa de Câmbio para ContasNIBT.

• Cálculo da Média Ponderada da Substituição de Taxa de Câmbio para OutrasContas de Registro e Imposto.

Cálculo da Média Ponderada da Substituição de Taxa de Câmbio para Contas NIBTEsta opção permite calcular a Média Ponderada da Taxa de Câmbio especificamentepara contas NIBT. Se você inserir valores convertidos NIBT em Moedas de Entrada, aMédia Ponderada das Taxas de Câmbio será calculada. A Média Ponderada de taxascalculada para NIBT não pode ser aplicada a TRCS_NIBT Tax Account. É possívelsubstituir a Média Ponderada calculada da Taxa de Câmbio.

As taxas de Câmbio NIBT só podem ser informadas no cubo Consol. É precisoconfigurar a Substituição de Taxa de Câmbio NIBT. Caso contrário, NIBT WAR nãoserá aplicado. A diferença entre a taxa de substituição NIBT e a taxa média * NIBT éclassificada como uma diferença permanente da provisão atual e das reconciliações dealíquota de imposto efetiva consolidadas e estatutárias.

Para calcular a Média Ponderada da Taxa de Câmbio somente para Contas NIBT:

1. Na Página Inicial, clique no ícone do Navegador e, em Criar e Gerenciar,selecione Dimensões.

2. Na guia Dimensões, selecione a dimensão Conta e expanda TRCS_TaxAccountspara selecionar o membro TRCS_NIBT.



3. Na barra de ferramentas Ações, clique em Editar para abrir a tela EditarMembro e clique em Valores de Atributo.

4. Na guia Valores de Atributo, selecione os atributos a seguir, clique em Adicionare depois em Salvar:

• Conta de Substituição de Câmbio NIBT

• Conta de Diferença de Substituição de Câmbio NIBT

Nota: Nenhum dado na moeda da Entidade deve estar na conta de Diferençaporque a finalidade dela é calcular a diferença nos valores convertidos.

5. Na Página Inicial, selecione Biblioteca, depois Formulários, em seguidaAdministração de Impostos e, por fim, selecione o formulário TRCS_NIBT FXRates Override - WAR.

6. No formulário TRCS_NIBT FX Rates Override - WAR, selecione o PDV. EmNIBT, a Moeda da Entidade é proveniente da Origem NIBT no relatório ProvisãoAtual após a consolidação.



Nota: O valor referente à Moeda da Entidade também é exibido na respectivaMoeda selecionada no PDV. Por exemplo, se a Entidade estiver em Montrealusando a moeda CAD, o mesmo valor será exibido para CAD e a MédiaPonderada da Taxa de Câmbio calculada será mostrada como 1. As outrasmoedas inseridas mostram a Média Ponderada da Taxa de Câmbio calculadareferente a essa moeda.

7. Opcional: carregue os valores convertidos nas respectivas moedas, como US$ ouEUR.

8. Na coluna Média Ponderada Calculada da Taxa de Câmbio NIBT, as taxasderivadas são exibidas para cada moeda. A taxa calculada é aplicada somente àconta NIBT.

9. Na Página Inicial, selecione Provisão de Impostos - Nacional, depois Pacote e,por fim, a guia Provisão Atual. Em seguida, execute Consolidação para orelatório.

10. Defina o PDV como Moeda da Entidade.

11. Os valores convertidos são exibidos na coluna Total no relatório Provisão Atual.Observe que, nas contas de Lucro Líquido Antes dos Impostos, não há dados naconta Perm 3 - XXXXX. No PDV, é possível definir a moeda como a respectivamoeda para ver os valores convertidos.



Cálculo da Média Ponderada da Substituição de Taxa de Câmbio para Outras Contasde Registro e Imposto

Selecione uma conta de origem para calcular a Média Ponderada da Taxa para ascontas de Registro e Imposto. Essa taxa é aplicada a todas as Contas em que o saldo detempo é Fluxo.

É possível substituir a Média Ponderada da Taxa de Câmbio calculada.

A Média Ponderada da taxa pode ser usada para entidades base e pai, mas, no caso deEntidades pai, é preciso permitir a entrada de dados pai nas propriedades.

Para calcular a Média Ponderada da Taxa de Câmbio para Contas de Registro eImposto:

1. Na Página Inicial, clique no ícone do Navegador e, em Criar e Gerenciar,selecione Dimensões.

2. Na guia Dimensões, selecione a dimensão Conta e expanda FCCS_IncomeStatement para selecionar a conta que você deseja usar como origem para calculara Média Ponderada da Taxa de Câmbio (por exemplo, 40001).



3. Na barra de ferramentas Ações, clique em Editar para abrir a tela EditarMembro e clique na guia Valores de Atributo.

4. Na guia Valores de Atributo, selecione o atributo WARExpSrcAccount, clique emAdicionar e depois em Salvar. Essa ação marca a conta de despesas fiscais queserá usada para calcular a Média Ponderada da taxa. É possível marcar váriascontas de registro com esse atributo.

5. Na Página Inicial, selecione Biblioteca, depois Formulários, em seguidaAdministração de Impostos e, por fim, selecione o formulário Média PonderadaCalculada de Taxas de Câmbio.

6. No formulário Média Ponderada Calculada de Taxas de Câmbio, selecione oPDV. Em Despesa Fiscal Total/NIBT, a Moeda da Entidade é proveniente dorelatório Provisão Atual após a consolidação.



Nota: O valor referente à Moeda da Entidade também é exibido na respectivaMoeda selecionada no PDV. Por exemplo, se a Entidade estiver em Montrealusando a moeda CAD, o mesmo valor será exibido para CAD e a MédiaPonderada da Taxa de Câmbio calculada será mostrada como 1. As outrasmoedas inseridas mostram a Média Ponderada da Taxa de Câmbio calculadareferente a essa moeda.

7. Opcional: carregue os valores convertidos nas respectivas moedas, como US$ ouEUR.

8. Na coluna Média Ponderada Calculada da Taxa de Câmbio, as taxas derivadassão exibidas para cada moeda. A taxa calculada é aplicada somente à conta NIBT.

9. Na Página Inicial, selecione Provisão de Impostos - Nacional, depois Pacote e,por fim, a guia Provisão Atual. Em seguida, execute Consolidação para orelatório.

10. Defina o PDV como Moeda da Entidade.

11. Os valores convertidos são exibidos na coluna Total no relatório Provisão Atual.Observe que, nas contas de Lucro Líquido Antes dos Impostos, não há dados naconta Perm 3 - XXXXX. No PDV, é possível definir a moeda como a respectivamoeda para ver os valores convertidos.



Inserção de Substituições de Valor e Taxa de Câmbio Estrangeira para ContasHistóricas

Você pode configurar substituições de valor e taxa para contas históricas de débito ecrédito editando as propriedades do membro de contas históricas para usar valores etaxas de substituição.

É possível substituir o período atual usando as seguintes opções para contas queexigem taxas históricas, como se segue:

• Substituição de Taxa Histórica – Durante a conversão de moeda, você pode usaruma taxa de câmbio histórica no lugar da taxa de câmbio do período atual. Assubstituições de taxa da conta histórica são apenas para uso em contas de débito ecrédito, isto é, contas sob as hierarquias do membro da conta de balanço geral oudeclaração de renda.

• Substituição de Valor Histórico – Você pode usar um valor convertido históricopara o valor convertido do período atual, caso em que a conversão da moeda nãoocorre.



Taxas e valores para as substituições são armazenados no cubo Consol. Se estivercarregando taxas para contas históricas, elas deverão ser carregadas no cubo Consol, enão no cubo Taxas.

Quando você seleciona uma substituição histórica de taxa ou valor para uma conta,com base no tipo de Taxa de câmbio escolhido, a conta é adicionada automaticamentecomo um membro Compartilhado à hierarquia FCCS_Historical Accounts. As contasno nível base de FCCS_Historical Accounts são exibidas no formulário Substituição deTaxas de Câmbio que é usado para inserção de taxas. A taxa histórica no Oracle TaxReporting Cloud será aplicada a todos os membros Movimentos.

Assista ao seguinte vídeo: Configuração de Substituições de Valor e Taxa deCâmbio Estrangeira para Contas Históricas no Tax Reporting Cloud.

Para configurar taxas de câmbio estrangeiras históricas:

1. Na Página inicial, clique em Aplicativos, em Visão Geral e em Dimensões.

2. Selecione Conta e, em seguida, a guia Editar Propriedades dos Membros.

3. Em Nome do Membro, expanda FCCS_Balance Sheet, selecione a conta à qualdeseja aplicar um valor ou uma taxa de câmbio estrangeira histórica.

4. Na coluna Tipo de Taxa de Câmbio, selecione o tipo de taxa apropriado na listasuspensa:

• Substituição de Taxa Histórica

• Substituição de Valor Histórico





Nota: Por padrão, o Modo Padrão para colunas disponíveis está ativado eexibe apenas uma seleção de colunas apropriadas. Se você não visualizar acoluna Tipo de Taxa de Câmbio, será preciso desativar o Modo Padrão paraver todas as colunas de propriedade, como se segue:

a. Selecione qualquer cabeçalho de coluna e clique com o botão direito domouse para exibir a lista Colunas Disponíveis.

b. Role para o fim da lista e desmarque Modo Padrão para adicionar todas

as colunas.

c. Localize a coluna Tipo de Taxa de Câmbio e faça sua seleção.

5. Clique em Salvar e em Fechar.

6. Na guia Dimensões da tela Aplicativo, clique em Atualizar para aplicar asalterações.

7. Na Página inicial, clique em Biblioteca, expanda Administração de Imposto eabra o formulário Substituição de Taxas de Câmbio.



8. No PDV, selecione a entidade pai ou base à qual deseja adicionar taxas ou valoreshistóricos. Todas as conta na hierarquia FCCS_Historical Accounts são exibidas.

Nota: Somente as colunas associadas às substituições de taxa e valorselecionadas estão disponíveis para entrada de dados. Por exemplo, se vocêselecionar contas de Substituição de Taxa Histórica, a coluna Substituição deTaxa estará disponível. Para inserir Substituições de Valor, é preciso selecionaruma conta de Substituições de Valor Histórico.

9. Opcional: Para contas de Substituição de Taxa Histórica, na coluna Substituiçãode Taxa, insira a taxa histórica de cada período para fazer a conversão da moedabase da entidade no PDV em moedas das linhas. Especifique a taxa emporcentagem. Por exemplo, 0,85.

10. Opcional: Para Substituições de Valor Histórico, na coluna Substituição de Valor,insira o valor convertido a ser usado para as contas de cada período.


Nota: Não é preciso executar a regra Calcular Taxas após inserir taxas evalores de substituição, pois nenhuma triangulação está envolvida.

Como Trabalhar com RTA (Return to Accrual)O Tax Reporting permite validar os valores de provisão do ano anterior. Oprovisionamento de imposto é preenchido automaticamente no formulário. Os dadosde retorno podem ser inseridos manualmente ou carregados no aplicativo.

O sistema processa o RTA no período 13 ou em P13 (RTA). O aplicativo permite quevários anos sejam analisados e os alinhamentos sejam lançados no período atual.Quaisquer alterações de dados no agendamento de entrada precisam ser seguidas por



uma consolidação para determinar os ajustes RTA necessários no provisionamento deperíodo atual para impostos de renda (por exemplo, provisionamento atual,provisionamento diferido e assim por diante). Os valores calculados fluem para oprovisionamento atual do ano fiscal de destino e o período de destino conformeconfigurados na Automação de RTA como itens de provisionamento adicionais e parao formulário de Diferença Temporária, em que o sistema padrão assume todos osajustes RTA impactam apenas as despesas fiscais diferidas. Para obter informaçõesadicionais sobre configuração, consulte Definição de Regras de Automação de RTA.

Nota: Se desejar usar taxas do ano anterior em valores RTA, consulte Aplicação de Taxa do Ano Anterior em Valores RTA

O RTA pode ser calculado e reservado durante diferentes trimestres dependendo daentidade. Por exemplo, durante um ano do calendário, as entidades canadensespodem agendar o ajuste no Trim. 3, enquanto as entidades norte-americanas podemajustar no Trim. 4. Portanto, o sistema está configurado para calcular uma diferença deRTA somente quando um usuário preenche os dados, define o período de destino e oano fiscal usando a Automação de RTA e consolida o ano e o período de RTA e o ano eo período de destino em que o ajuste deverá ser contabilizado.

O formulário contém os membros de RollForward

Tabela 8-10 Diferenças Temporárias Nacionais

Categoria Subcategoria Descrição

P12 Automatizado Os valores automatizados doprovisionamento do anoespecificado no PDV.





Ajuste Os valores de entradaautomatizados doprovisionamento do anoespecificado no PDV.

Total A soma de Automatizado eAjuste. (ProvisionamentoTotal)

RTA Automatizado Os valores automatizados dadevolução do anoespecificado no PDV.

Ajuste Os valores de entradamanualmente da devoluçãodo ano especificado no PDV.

Total A soma de Automatizado eAjuste do retorno. (RetornoTotal)

RTA Diferenças de RTA As diferenças entre oProvisionamento Total e oRetorno Total

Quando calculado, o valor que flui para o provisionamento atual é o valor Taxa deRetorno Atual/Taxa Atual por Retorno na conta. As diferenças das diferençastemporárias fluem automaticamente quando são calculadas para a coluna notemporary difference rollforward no RTA.

Para lançar ajustes:

1. Na página inicial, selecione Tax Provision - Nacional e, em seguida, RTA.

2. Lance os valores de ajuste para saldos de conta, conforme necessário.


4. No formulário, em Ações, selecione Consolidar e depois clique em Iniciar.

Definição de Regras de Automação de RTAO RTA (Return to Accrual) calcula a diferença entre o provisionamento do anoanterior e a devolução de imposto conforme foi entregue.

Você usa a tela Automação de RTA para definir regras a fim de copiar ajustes de RTA.Você pode informar os membros Padrão de Relatório e Cenário de origem e de destinopara copiar saldos de RTA.

Nota: Para definir regras de Automação RTA, você deve ter direitos desegurança de Administrador ou de Usuário Avançado.



Por padrão, os valores RTA (Return to Accrual) são calculados usando as alíquotas deimposto do ano atual. Se desejar usar taxas do ano anterior em valores RTA, consulte Aplicação de Taxa do Ano Anterior em Valores RTA.

Antes de começar, para que os ajustes sejam contabilizados, as seguintes tarefasdevem ser executadas:

• O formulário RTA para o ano de retorno deve ser concluído.

• O período RTA para o ano de retorno deve ser consolidado. Consulte ComoTrabalhar com RTA (Return to Accrual).

• O Status dos Dados deve ser OK para o período RTA no ano de retorno.

Para definir regras de Automação RTA:

1. Na Página inicial, selecione Aplicativos e clique em Configuração.

2. Selecione Automação RTA.



3. Opcional: clique em para modificar o PDV para o qual a automação RTAfoi configurada e depois clique em Aplicar.

4. Na lista suspensa em Período de Contabilização, selecione o período para o qualdeseja contabilizar o ajuste de retorno.

5. Nas listas suspensas em Ano de Retorno 1, Ano de Retorno 2 e Ano de Retorno3, selecione o ano de retorno anterior do qual você deseja extrair os ajustes.

Você pode contabilizar retornos de ajuste de até três anos anteriores para omesmo ano de provisionamento de destino. Use Anos de Retorno 1, 2 e 3 paraespecificar os anos de retorno anteriores de onde os ajustes serão extraídos. Porexemplo, você pode contabilizar os retornos de ajuste de AF14 e AF15 para P10 deAF16.


7. Consolide cada cenário, ano, entidade e período para o qual você modificou aautomação RTA.



Aplicação de Taxa do Ano Anterior em Valores RTAPor padrão, os valores RTA (Return to Accrual) são calculados usando as alíquotas deimposto do ano atual. Se desejar usar alíquotas de imposto anteriores em valores RTA,você deverá definir um atributo chamado "ApplyTaxReturnRate" na dimensãoMovimento.

Nota: O sistema processa o RTA no período 13 ou em P13 (RTA).

Para usar taxa do ano anterior em cálculos RTA:

1. Na página inicial, clique no ícone do Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, selecione Dimensão. Em seguida, selecione Movimento.

3. Em FCCS_Movements, expanda FCCS_ClosingBalance e navegue paraTRCS_RTADO (Return to Accrual Apenas Diferido).

4. Em Ações, selecione Editar e a guia Valores de Atributos.

5. Em Valores de Atributos Disponíveis, expanda Taxa do Ano Anterior para RTAe selecione ApplyTaxReturnRate. Clique em Adicionar para movê-lo para Valorde Atributo Atribuído.

6. Na guia Dimensões, clique no ícone Atualizar Banco de Dados



Nota: Você deve configurar regras de Automação RTA para contabilizar osajustes de RTA. Consulte Definição de Regras de Automação de RTA.

Evolução da Conta Fiscal (TAR)Consulte Também:

Como Trabalhar com o Tax Account RollForward (TAR)

Personalização da Evolução da Conta Fiscal (TAR)

Como Trabalhar com o Tax Account RollForward (TAR)O sistema carrega automaticamente os saldos do razão geral do início do ano e o dofim do período para rollforward de contas de imposto e provisionamento calculadopelo sistema.

O formulário TAR pronto para uso fornece detalhes sobre a despesa de imposto derenda diferido e atual, os ativos/passivos de imposto diferido, o DTNR somente paraIFRS, o imposto atual a pagar/a receber e as contas de patrimônio líquido. Você podeimportar ou lançar valores para pagamentos ou reembolsos e informar ajustes emsaldos de contas, conforme necessário, por meio do uso de formulários vinculados.

Nota: Se você exigir colunas de Contas do Livro-Razão ou detalhes doMovimento, será possível criar um formulário TAR personalizado. Consulte

Dados no formulário de TAR são usados para preparar o lançamento do imposto.Você deve reconciliá-lo periodicamente nas contas do razão geral, conforme

necessário. Expanda os cabeçalhos de colunas para ver todas as categorias.


1. Na página inicial, selecione Tax Provision - Nacional e, em seguida, TAR.



2. Importe ou informe valores para pagamentos ou reembolsos e lance ajustes emsaldos de contas, conforme necessário.


4. Revise o seguinte:

• Saldo Final (com base no Saldo Inicial, mais toda a atividade)

• Saldo Final por Livro (Razão Geral, ERP ou aplicativo de Consolidação).Consulte Configuração das Origens de Dados para Saldos Finais por Livro.

• Diferença (JE)


6. Gere os lançamentos no Oracle Smart View for Office para ver quaisquerdiferenças.

Tabela 8-11 Tax Account RollForward


Despesa Atual O valor do imposto de renda nacional atualcalculado no provisionamento atual.

Despesa Diferida O valor do imposto de renda nacionaldiferido calculado no provisionamentodiferido.

Provisionamento Total A soma da Despesa Atual e da DespesaDiferida.

Ativos Não Atuais O valor dos impostos diferidos nacionaisclassificados como ativo não atual.

Passivos Não Atuais O valor dos impostos diferidos nacionaisclassificados como passivo não atual.

Provisão para Avaliação Não Atual O valor dos impostos diferidos nacionaisclassificados como provisão de avaliação nãoatual.

Propriedade - Saldo de Abertura Esse valor é a diferença no Saldo de aberturadecorrente de alterações de propriedade noPai.

Propriedade - Ano Atual Esse valor é a diferença no Saldo de aberturadecorrente de alterações de propriedade noPai.



Tabela 8-11 (Cont.) Tax Account RollForward


Propriedade para Movimento Total Esse valor é o movimento total paraPropriedade e o Imposto Atual.

Imposto Diferido Total A soma do Ativo/Passivo Atual Nacional,Ativo/Passivo Não Atual e Provisão deAvaliação Não Atual.

Impostos de Renda a Pagar Identifica uma Região (como Estados Unidos)para a qual deve ser calculado umprovisionamento de imposto de renda.

Imposto de Renda a Receber O imposto nacional atual a receber. Osvalores são lançados manualmente usando ascontas de reclassificação no Tax AccountRollForward. Os pagamentos e os reembolsossão inseridos manualmente.

A Pagar a Longo Prazo O imposto nacional a pagar a longo prazo. Osvalores são lançados manualmente usando ascontas de reclassificação no Tax AccountRollForward. Os pagamentos e os reembolsossão inseridos manualmente.

A Receber (a Pagar) Líquido O total de imposto nacional a pagar/areceber.

Total de Aquisições O total de Aquisições resultantes da aquisiçãode ativos e passivos e das diferençastemporárias relacionadas. Os valoresdetalhados estão disponíveis nos detalhes daAquisição no formulário DiferençasTemporárias.

Total de Alienações O total de Alienações resultantes dasalienações de ativos e passivos e dasdiferenças temporárias relacionadas. Osvalores detalhados estão disponíveis nosdetalhes da Alienação no formulárioDiferenças Temporárias.

Total de Balanço Geral Os totais de Aquisições e Alienações sãoexibidos sob o Total do Balancete.

Ajustes de Patrimônio As transações de patrimônio nacional combase nos ajustes de não provisionamento nodeferred tax rollforward. Esses valores sãoautomatizados no deferred tax rollforward.

Total de Ajustes de Patrimônio O total de ajustes de patrimônio nacionais eregionais.

Contas de TAR Líquido para zero



Configuração das Origens de Dados para Saldos Finais por Livro

Para TAR (Tax Account Rollforward), você pode obter dados de várias origens dedados, como dados Gerenciados, dados Suplementares e Entrada de Dados, de modoque todas as origens de dados selecionadas sejam refletidas nos saldos finais de TAR(Tax Account Rollforward) por livro.

Para mapear Contas contábeis em relação a saldos finais por livro:

1. Na página Inicial, selecione o ícone do Navegador , em Criar e Gerenciar eclique em Dimensões.

2. Em Dimensões, selecione Origem de Dados. As origens de dados são listadas soba origem de dados total pai - FCCS_TotalInputAndAdjusted.

3. Em Dimensões, selecione a Dimensão Conta e selecione uma conta contábil. Vocêpode usar Pesquisar para inserir o nome da conta contábil.

4. Clique em Editar e clique na guia Valores de Atributo

5. Na guia Valores de Atributo, selecione o atributo personalizado TBAN (TaxBook Account National) na mesma conta contábil como origem.

6. Clique em Adicionar para adicionar cada coluna que deseja incluir. Essa açãoinsere os dados selecionados nas colunas selecionadas no saldo final TAR (TaxAccount Rollforward) por livro.




8. Clique em Atualizar Banco de Dados .

9. Opcional: Na página Inicial, clique em Biblioteca e em Dados do Livro paraverificar se os dados selecionados foram adicionados ao Balancete e aoDemonstrativo de Resultado.

10. Na página Inicial, clique em Provisionamento de Imposto - Nacional e clique emTAR.


Como Informar Detalhes do Imposto a Pagar Atual

O formulário Imposto a Pagar Atual permite capturar uma divisão de provisões paracada ano, visando garantir que eles foram cancelados por pagamentos e reembolsos ouajustes como a RTA. A Análise do Imposto Regional a Pagar Atual pode capturarsaldos finais de até sete anos anteriores que, quando adicionados, estarão de acordocom o saldo final no TAR. À medida que você adicionar anos ao formulário, os anosque ultrapassarem o limite de sete anos serão acumulados no total do Ano Histórico.

A data do saldo final do último ano em Imposto a pagar Atual é o saldo inicial do anoatual. Você pode adicionar detalhes às colunas necessárias nos seguintes cabeçalhos:

• Encargos de P&L do Ano Atual

• OCI/Patrimônio Líquido do Ano Atual

• Pagamentos

• Reembolsos

• Total de Pagamentos e Reembolsos

• RTA (P&L)

• Transferências



• Câmbio Estrangeiro - Saldo Inicial

• Câmbio Estrangeiro - Ano Atual

• Taxa de Câmbio a Pagar Atual (disponível somente para aplicativos com váriasmoedas)

• Propriedade

• Propriedade - Saldo de Abertura

• Propriedade - Ano Atual

• Saldo Final a Pagar

O formulário Imposto a Pagar Atual está disponível para os padrões de relatórioGAAP e IFRS.

Para informar detalhes sobre o formulário Imposto a Pagar Atual:

1. Na página inicial, selecione Tax Provision - Nacional e, em seguida, TAR.

2. Selecione a guia Imposto a Pagar Atual.

3. Opcional: modifique o PDV quando necessário.

Se você estiver iniciando um novo Ano, selecione esse ano para o PDV. Observeque os dados do Ano Atual existente são movidos para Ano Atual Menos 1, e osdados do Ano Atual Menos 6 anterior são acumulados no valor total mostradoem Ano Histórico.

Com base no ano selecionado no PDV, o Ano Fiscal real é exibido em Ano deOrigem, como FY17, FY18, FY19.

4. Informe os valores detalhados para qualquer uma desta colunas:



• Pagamentos

• Reembolsos

• Total de Pagamentos e Reembolsos



• RTA (P&L)

• Transferências



• Propriedade



• Taxa de Câmbio a Pagar Atual (disponível somente para aplicativos comvárias moedas)

5. Em Ações, clique em Consolidar.

6. Revise os resultados em Saldo Final a Pagar.

Personalização da Evolução da Conta Fiscal (TAR)As empresas que têm uma estrutura contábil do Livro-Razão diferente das contasprontas para uso do Relatório de Impostos agora podem configurar um relatóriopersonalizado de Automação de TAR, no qual a empresa pode adicionar colunas aorelatório Automação de TAR, bem como mapear os dados para as colunas.

O relatório Automação de TAR contém todas as colunas e linhas disponíveis norelatório TAR pronto para uso, mas também permite que você personalize o relatóriopara:

• Adicionar mais contas G/L nas colunas para serem consistentes com o Plano deContas do Livro-Razão da empresa.

• Adicionar mais linhas do membro Movimento para decompor os detalhescompostos de cada total de Movimento.

Se mapeamentos forem definidos pelo usuário para um PDV específico, essesmapeamentos serão considerados para consolidação. Se um mapeamento não tiversido personalizado, o mapeamento padrão será usado.

Para personalizar seu relatório Automação de TAR, consulte Configuração deAutomação de TAR.

Como Trabalhar com Alíquota de Imposto Efetiva Consolidada e NominalO Tax Reporting calcula automaticamente a reconciliação da Alíquota de ImpostoEfetiva (ETR) com base nas taxas nacionais (estatutárias) e consolidadas.

Os formulários de reconciliação da alíquota consolidada e nominal capturam osseguintes itens antes e após o imposto:

• Lucro Líquido antes dos Impostos

• Diferenças Permanentes (GAAP para Estat.)

• Diferenças Permanentes (Estat. para Imposto)

• Total de Diferenças Permanentes



• Total de Imposto Dedutível - CETR

• Deduções Especiais

• Ano Atual do Total de Créditos Tributários

• Alteração na Provisão para Avaliação

• Diferenças na Alíquota de Imposto Estrangeiro

• Provisionamento Atual Adicional - Origem

• Provisionamento Atual Adicional - Manual

• Provisionamento Total Adicional - Da Origem

• Ajustes de RTA

• Ajustes de Auditorias

• Outros Ajustes (Apenas Diferido)

• Transferências (Apenas Diferidas)

• Ajuste do Ano Anterior - (Apenas Diferido)

• Contingência (Apenas Diferida)

• Alteração de Taxa - Total

• Ajuste de Substituição de Taxa do Imposto Diferido

• P&L do DTNR do Ano Atual

• Total de P&L do DTNR do Ano Atual

• Despesa Fiscal Diferida Total



A reconciliação de alíquota consolidada começa com a alíquota de imposto nominalglobal para reconciliar para a alíquota de imposto de uma entidade usando ascategorias observadas acima. O cálculo da reconciliação da alíquota nominal ésemelhante à reconciliação do imposto consolidado, mas o ponto de partida baseia-sena alíquota de imposto estatutário de uma entidade e, portanto, não há diferença naalíquota estrangeira.

A reconciliação de alíquotas calcula automaticamente o impacto dos impostos dareconciliação de itens como uma porcentagem do lucro líquido antes do ajuste dosimpostos. O sistema permite fazer drill-down até o nível mais baixo de detalhe decada um dos itens de reconciliação acima dele para exibir a contribuição de cada itempara toda a alíquota de imposto efetiva, dependendo do nível de informação que éinformado.

A diferença de alíquota estrangeira é calculada pegando a diferença entre a alíquota deimposto consolidada e a alíquota de imposto estatutária e multiplicando-a pela ReceitaLíquida antes do Ajuste de Imposto, pelas diferenças permanentes de GAAP paraNominal e pelas diferenças permanentes de Nominal para Imposto.

Inserção da Alíquota de Imposto Efetiva ConsolidadaVocê precisa informar a alíquota de imposto de renda consolidada apropriada paracriar a Reconciliação da Alíquota de Imposto Efetiva Consolidada.

Para informar a alíquota de imposto efetiva consolidada:

1. Na página inicial, selecione Aplicativo, depois Configuração e, em seguida,selecione Alíquotas de Imposto Consolidadas.

2. Opcional: clique em Editar Membros para definir o Ponto de Vistaselecionando membros para as dimensões Cenário, Ano, Período e Entidade.

3. Informe a alíquota de imposto consolidada para cada tipo.



Você pode informar a alíquota da porcentagem de imposto em um formatodecimal e depois clicar em Enter. Por exemplo, digite ,05 para exibir 5%.


Como Trabalhar com Alíquotas de Imposto Efetivas Consolidadas eEstatutárias Usando Relatórios FRS

Consulte Também:

Dashboard Visão Geral do IFRS de ETR Consolidada

Como Trabalhar com Alíquota de Imposto Efetiva Consolidada UsandoRelatórios IFRS

Dashboard Visão Geral do IFRS de ETR ConsolidadaO dashboard Visão Geral do IFRS de ETR Consolidada exibe os resultados dosseguintes gráficos de barra:

• IFRS de ETR Consolidada por Entidade Ano a Ano

• IFRS de Diferença da Alíquota Estrangeira por Entidade Ano a Ano


1. Na Página inicial, clique em Provisionamento de Imposto - Nacional e clique emIFRS de ETR.

2. Na guia Visão Geral, revise cada dashboard.

Como Trabalhar com Alíquotas de Imposto Efetivas Consolidadas e Estatutárias Usando Relatórios FRS


Para fazer drill-down até o dashboard, clique na entidade de nível superior, porexemplo, Geografia Total. Continue fazendo drill-down clicando nos nomes dasregiões disponíveis.

Como Trabalhar com Alíquota de Imposto Efetiva Consolidada Usando Relatórios IFRSO Tax Reporting calcula a reconciliação da Alíquota de Imposto Efetiva (ETR) combase em padrões de relatórios IFRS. O formulário IFRS de ETR Consolidada mostra opré-imposto, o imposto e a porcentagem no formulário, e aplica as alíquotas deimposto consolidadas Nacionais e Regionais. A alíquota de imposto é uma alíquotaglobal.

Nota:

O recurso IRFS deve ser habilitado para o aplicativo a fim de exibir oformulário de alíquotas ETR Consolidadas e os formulários de ETRConsolidada para mostrar as Contas calculadas com alíquotas CETR deEntidade. Para habilitar o recurso IFRS, veja os seguintes procedimentos noguia de Administração do Tax Reporting:

• Criação de um Novo Aplicativo.

• Como Habilitar Recursos do Aplicativo.

Antes de iniciar, você deve inserir a alíquota de imposto Consolidada Nacional eRegional. O imposto é calculado com base na alíquota de imposto Consolidada para osNIBTs Nacional e Regional, respectivamente. O pull dos valores restantes, como itensde provisionamento adicionais, imposto diferido etc., é feito nos provisionamentosNacionais atuais e diferidos.

As seguintes fórmulas são usadas nos cálculos:

Tabela 8-12 Fórmulas do IFRS de CETR

Cálculo Fórmula Exemplo

Diferenças deAlíquotas deImpostoNacionais

Taxa Domiciliar do Ano Atual *(NIBT Ajustado) - Taxa do IFRS deETR Consolidada ETR * (NIBTAjustado)

0,40(207040) -0,40(207040)=82816-82816=0

Diferenças deAlíquotas deImposto Locais

A alíquota deimposto localpara cadaentidade regional

Diferenças de alíquotas deimpostos locais = (((Lucro Líquidoantes dos Impostos Entidade1)*Taxa de Rateio do AnoAtual))*Taxa de Jurisdição do AnoAtual) + (((Lucro Líquido antes dosImpostos Entidade2)* Taxa deRateio do Ano Atual))*Taxa deJurisdição do Ano Atual)- Taxa doIFRS de ETR Consolidada Local *(Lucro Líquido antes dos Impostos)

Diferenças de alíquotas de impostolocais = (((517600)*0,05))*0,10)+(((517600)*0,05))*0,10)-0,05*(517600)

Diferenças de alíquotas de impostolocais = ((25880)*0,10)+ (25880*0,10)) – 0,05*517600

Diferenças de alíquotas de impostolocais = (2588 + 2588) – 25880 =-207400

% do IFRS deCETR para NIBT

IFRS de Efetivação de Imposto emTotal Nacional e Regional/NIBTAnterior ao Imposto Ajustado emTudo Nacional

23155/517600=0,4485=44,85%

232920/517600=45%





Para exibir um relatório de IFRS de Alíquotas de Imposto ETR Consolidadas:

1. Defina as alíquotas de imposto Consolidadas Nacional e Local:

a. Na Página inicial, clique em Aplicativo e em Configuração.

b. Na página Configurar, clique em Alíquotas de Imposto Consolidadas eselecione a guia IFRS de Alíquotas de Imposto Consolidadas.

c. Informe as alíquotas de imposto Nacional e Local, e clique em Salvar. Informea taxa como um número decimal. Por exemplo, informe 1 para 100 ou 0,5 para50%. Essas taxas não precisam corresponder às porcentagens de taxa GAAP.

Essas taxas são aplicáveis somente ao Lucro Líquido antes dos Impostos(NIBT).

Os outros campos representam apenas a movimentação dos dados.

d. Clique em Salvar para preencher a Alíquota de Imposto Total Consolidada eclique em Fechar.


3. Clique na guia IFRS de ETR Consolidada. As seguintes colunas são exibidas:

• Anterior ao Imposto - Tudo - Nacional

• IFRS de Efetivação de Imposto - Tudo - Nacional

• IFRS de Efetivação de Imposto - Tudo - Regional

• IFRS de Efetivação de Imposto - Total - Nacional e Regional

• IFRS de ETR Consolidada - Porcentagem - Sem Jurisdição



4. Opcional: clique no ícone Editar e selecione o PDV.

5. Selecione Ações e Consolidar.

6. Informe as dimensões para as quais você deseja executar os cálculos. Asdimensões assumem como padrão a PDV atual, mas elas não podem ser alteradas.

Inserção do IFRS das Alíquotas de Imposto ConsolidadasVocê insere as Alíquotas de Imposto Consolidadas para IRFS e aplica as alíquotas nonível Nacional ou no nível Regional/Local. Essa opção se aplica a Moedas Simples eMultimoedas.

Nota:

Para que você possa executar essa tarefa, o recurso IFRS deverá ser habilitadopara o aplicativo. Consulte os seguintes procedimentos no guia deAdministração do Tax Reporting:



Para inserir as alíquotas de imposto IFRS de ETR Consolidadas:

1. Na Homepage, clique em Aplicativo e em Configuração.

2. Na tela Configurar, selecione Alíquotas de Imposto Consolidadas para exibir oformulário Alíquotas de Imposto Consolidadas.

3. Selecione a guia IFRS de Alíquotas de Imposto Consolidadas.

Inserção do IFRS das Alíquotas de Imposto Consolidadas




4. Selecione o PDV, incluindo a Entidade.

5. Opcional: em Alíquota de Imposto Nacional Consolidada, insira o valor daalíquota de imposto Nacional de sobreposição para IFRS.

6. Opcional: em Alíquota de Imposto Local Consolidada, insira o valor da alíquotade imposto Regional/Local de sobreposição para IFRS.


Sobreposição das Alíquotas de Imposto IFRS de ETR Consolidado porEntidade

Você pode sobrepor as alíquotas de imposto global ETR IFRS para entidadesselecionadas. As alíquotas de imposto de nível de entidade podem ser aplicadas aonível Nacional ou ao nível Regional/Local. Essa opção se aplica a Moedas Simples eMultimoedas e a combinações Densas e Esparsas.

Nota:

O recurso IRFS deve ser habilitado para o aplicativo a fim de exibir oformulário de alíquotas IRFS de ETR Consolidadas e os formulários de IFRSde Alíquotas de Imposto Consolidadas por Entidade, mostrando as Contascalculadas com alíquotas IFRS de CTR de Entidade. Para habilitar o recursoIFRS, veja os seguintes procedimentos no guia de Administração do TaxReporting:



Antes de começar, você deve inserir uma alíquota de imposto Consolidada Nacional eRegional para a Entidade de nível base selecionada. O imposto é calculado com baseapenas na alíquota de imposto Consolidada para as seções de NIBT Nacional eRegional. O pull dos valores restantes, como itens de provisionamento adicionais,imposto diferido etc., é feito nos provisionamentos Nacionais atuais e diferidos.

Nota: Se uma alíquota Efetiva Consolidada por Entidade não for designada àEntidade, o formulário de IFRS de ITR Consolidado por Entidade nãomostrará qualquer valor de efeito fiscal após a consolidação. O formulário deIFRS de ETR Consolidado mostrará o valor calculado usando a alíquotaGlobal.





O IRFS de Alíquotas de Imposto Consolidadas por Entidade podem ser copiados deAno para Ano ou de Período para Período usando o Rollover de Taxas.

Para exibir um relatório de IFRS de Alíquotas de Imposto ETR Consolidadas porEntidade:

1. Defina a alíquota de imposto ETR IFRS para uma Entidade específica:

a. Na Homepage, clique em Aplicativo e em Configuração.

b. Na página Configurar, clique em Alíquotas Consolidadas para exibir oformulário Alíquotas de Imposto Consolidadas.

c. Selecione a guia IFRS de Alíquotas de Imposto Consolidadas por Entidade.

d. Opcional: clique no ícone Editar e selecione o PDV, incluindo o nívelbase Entidade para o qual deseja sobrepor as alíquotas de imposto global.

e. Em Alíquota de Imposto Nacional Consolidada e Alíquota de ImpostoLocal Consolidada, insira o valor das alíquotas de imposto Nacional/Regional para sobreposição. Informe a taxa como um número decimal. Porexemplo, informe 1 para 100 ou 0,5 para 50%.

Essas taxas são aplicáveis somente ao Lucro Líquido antes dos Impostos(NIBT).

Os outros campos representam apenas a movimentação dos dados.

f. Clique em Salvar para preencher a Alíquota de Imposto Consolidada Totalpor Entidade e clique em Fechar.


3. Clique na guia IFRS de ETR Consolidado por Entidade. As seguintes colunas sãoexibidas:

• Anterior ao Imposto - Tudo Nacional

• IFRS de CETR para Efeito Fiscal por Entidade - Tudo Nacional

• IFRS de CETR para Efeito Fiscal por Entidade - Tudo Regional

• IFRS de CETR para Efeito Fiscal por Entidade - Total Nacional e Regional

• IFRS de CETR Consolidado por Percentual de Entidade - Sem Jurisdição



4. Opcional: clique no ícone Editar e selecione o PDV, incluindo o nível baseEntidade para o qual deseja sobrepor as alíquotas de imposto global.

5. Selecione Ações e Consolidar. O formulário é calculado usando as alíquotas deimposto IFRS de IFRS Nacional e Local para a entidade selecionada. As alíquotasde imposto IFRS de CETR por Entidade são aplicadas apenas à seção de NIBT.

6. Os valores para imposto e IFRS de ETR Consolidado na linha inferior devem seriguais no formulário IFRS de ETR Consolidado e no formulário IFRS de ETRConsolidado por Entidade.

Como Trabalhar com Formulário de Ativos FixosO formulário Ativos Fixos fornece a abordagem do balanço geral para ativos fixos deempresas com relatório IFRS.

O formulário Ativos Fixos efetua o rollforward do livro (IFRS) e do valor fiscal dascategorias de ativos fixos (BVT), inclusive da propriedade e da instalação relacionada,do equipamento, da propriedade de investimento, dos arrendamentos operacionaisetc. Os dados do livro são derivados dos registros contábeis e os dados de impostossão determinados pelo analista tributário. Esses detalhes são capturados por entidadepara o período selecionado.

Os dados de ativo fixo podem ser carregados no Tax Provision e usados no cálculo.Você pode adicionar uma conta complementar ao Tax Reporting ou ao SupplementalData Manager. Uma vez carregados, os dados podem ser automatizados usando aautomação fiscal ou mapeados do Supplemental Data. O Tax Reporting permite umaabordagem de balanço patrimonial (isto é, livro vs. análise base fiscal) ou umaabordagem P&L, onde a depreciação contábil é retornada e a depreciação fiscal édeduzida.

Ao acessar o formulário Ativos Fixos, você seleciona a conta BVT (Livro versusImposto) que deseja usar em Ativos Fixos/Passivos. Isso permite que você selecione



um pai, como "Total de Intangíveis", e veja somente seus descendentes nas linhasabaixo.

O Saldo Inicial sempre é preenchido com o Saldo Final do ano anterior.

Informe valores para cada uma das seguintes origens de dados:

• Livro Base é o valor de um ativo baseado no valor do livro do ativo, e s ajustes deoutros fatores, como melhorias ou depreciação, de acordo com o US GAAP e oIFRS.

• Base de Imposto é o valor de um ativo para fins de tributação e é ajustado paraprovisões relacionadas a impostos, como depreciação, de acordo com as normasda jurisdição.

• IRE (Initial Recognition Exempt) -- os valores que são informados podem sereliminados como isentos por princípio contábil/normas tributárias. O valor éisento de acordo com o princípio contábil; por exemplo, UK GAAP.

• Contas BVT Líquidas -- Este é o Valor Líquido versus o Valor Tributário (BVT),que é igual à base de imposto menos a base do livro menos o IRE.

Para exibir os valores convertidos:

1. Selecione Ações e Converter.

2. Informe a moeda de relatório e outras dimensões necessárias (como cenário,período etc.).

O agendamento calcula totalmente os valores convertidos:

• As colunas Taxa de Câmbio - Inicial, Taxa Média e Taxa Final são convertidas nataxa inicial.

• Todas as colunas de movimentação (como Ano Atual, Ano Anterior etc.) sãoconvertidas na taxa média.

• O saldo Final é convertido na taxa final.




• Como Informar Ativos Fixos

• Uso da Automação de Impostos com Ativos Fixos

Como Informar Ativos FixosPara informar os Ativos Fixos:

1. Na página inicial, use um dos métodos a seguir para abrir o formulário AtivosFixos:

• Selecione Tax Provision - Nacional e, em seguida, Ativos Fixos.

• Selecione Biblioteca, Provisionamento de Imposto Diferido, Abordagem deBalanço Geral e depois Ativos Fixos.

Na primeira vez que você acessa o formulário, uma mensagem é exibidainformando que uma Variável de Usuário precisa ser criada.

2. (Na Primeira Vez): Na Página inicial, selecione Ferramentas e Variáveis de

Usuário. Em seguida, clique no seletor de membros para selecionar AtivosFixos/Passivos para a Conta Dimensão no formulário Ativos Fixos.

3. Na Página inicial, selecione Provisionamento de Imposto - Nacional e AtivosFixos. A seleção do pai Ativos Fixos/Passivos é exibida como parte do PDV. Osdescendentes do pai são exibidos nas linhas do agendamento.



4. Para cada Ativo Fixo, informe os detalhes para cada Origem de Dados (Base doLivro, Base do Imposto e IRE):

Tabela 8-13 Movimentações dos Ativos Fixos


Saldo Inicial O Saldo Inicial sempre é preenchido com oSaldo Final do ano anterior.

Execute uma carga de dados para carregaros saldos finais do ano anterior e, emseguida, execute uma Consolidação no anoatual para efetuar o pull dos valores.

Ajuste do Saldo Inicial Ajuste do ano anterior agendado no anoatual.

Saldo Inicial Remapeado Saldo Inicial mais Ajuste do Saldo Inicial

Ano Atual Informe o valor do ativo da movimentaçãodo ano atual.

Ano Anterior Informe o valor do ativo da movimentaçãodo ano anterior.

Aquisições Informe o valor de quaisquer aquisições doativo selecionado.

Descartes Informe o valor de quaisquer descartes doativo selecionado.

Alteração na Estrutura do Grupo Informe o valor de quaisquertransferências do ativo selecionado.

Outros Informe ajustes diversos do ativoselecionado.



Tabela 8-13 (Cont.) Movimentações dos Ativos Fixos


Câmbio Estrangeiro Exibe o impacto da alteração total nas taxasde câmbio.

Expanda a coluna para exibir o seguinte:

• Taxa de Câmbio – Ano Atual - Exibe oimpacto da alteração efetuadas nastaxas de câmbio nas movimentaçõesdo ano atual.

• Taxa de Câmbio – Saldo Inicial - Exibeo impacto da alteração efetuadas nastaxas de câmbio no Saldo InicialRemapeado.

Nota: Os valores de Taxa de Câmbio sãoexibidos somente após a Conversão

Propriedade - Saldo de Abertura Esse valor é a diferença no Saldo deAbertura decorrente de alterações dePropriedade no Pai.

Propriedade - Ano Atual Esse valor é a diferença no Ano Atual emdecorrência de alterações de Propriedadeno Pai.

Propriedade Esse valor é o total do Saldo de Aberturade Propriedade e da Propriedade para oAno Atual.

Livro de Fechamento vs Base de Imposto Exibe o Saldo Final do ativo. A soma doRemapeado Inicial com as MovimentaçõesAtuais.

Contas BVT Esse é o Valor Líquido versus o ValorTributário ("BVT"), que é igual à base deimposto menos a base de valor menos oIRE.


6. Clique em Consolidar para calcular resultados.

Uso da Automação de Impostos com Ativos FixosA Automação de Impostos permite que você copie automaticamente os dadossuplementares, como Ativos Fixos, para o sistema de provisionamento, em vez deadicioná-los manualmente. Configure regras no formulário Automação de Impostos, eos valores serão calculados e copiados quando uma Consolidação for executada. Osresultados da movimentação são exibidos em qualquer formulário que tenha a contade destino especificada e os membros da movimentação.

A lógica da Automação de Taxas é executada como parte do processo deConsolidação.

Você pode definir uma automação de impostos para as contas Nacionais ou Regionais.



Para aplicar Regras de Automação de Impostos a Ativos Fixos:

1. Na Página inicial, selecione Biblioteca e Entrada de Dados.

2. Em Formulários, expanda Administração de Impostos e selecione o formulárioAutomação de Impostos apropriado:

Tabela 8-14 Formulários Automação de Impostos

Seleção da GuiaAutomação deImpostos

Formulário Descrição

Automação de Taxas Automação de Taxas

Regras Domiciliares Domicílio daAutomação deImpostos

Regras de automação de impostosglobais (aplica-se a todas as entidadesde um Domicílio)

Regras da RegiãoDomiciliar

Região Domiciliar daAutomação deImpostos

Regras de automação de impostosglobais (aplica-se a todas as entidadesde uma Região Domiciliar)

Regras de Entidade Entidade daAutomação deImpostos

Regras de automação de impostos paraEntidades específicas

Regras de Entidade -Regional

Região da Entidade daAutomação deImpostos

Regras de automação de impostosglobais (aplica-se a todas as Entidades,independentemente do Domicílio)

Regras de Entidade ede Região (SomenteRegional)

Entidade daAutomação deImpostos - Todas asRegiões

Regras de automação de impostos deuma Entidade específica (aplica-se atodas as Regiões)

Regras Globais Automação deImpostos - Global

Regras de automação de impostosglobais (aplica-se a todas as Entidades,independentemente do Domicílio)

Regras Globais -Regional

Automação deImpostos - GlobalRegional

Regras de automação de impostosglobais regionais (aplica-se a todas asEntidades, independentemente daregião do Domicílio)

3. No formulário Automação de Impostos selecionado, selecione os parâmetros daregra:

a. Em Desabilitado, deixe como Habilitado; do contrário, a regra será ignoradadurante a Consolidação.

b. Em Lógico, clique na célula para ativar a caixa de diálogo Entidade eselecione o método lógico a ser aplicado à conta de origem e à movimentaçãode origem:

• Pull coloca o percentual especificado da conta de origem e damovimentação de origem na interseção.



Nota: Não é possível efetuar pull das colunas Saldo Inicial, Ajuste do SaldoInicial e Saldo Inicial Remapeado.

• Movimentação aplica a diferença entre o valor da conta de Origem doperíodo atual e o último período do valor da conta de Origem do anoanterior à conta de Destino.

• Extração - O valor na interseção da Conta de origem e da Movimentaçãode origem deve ser igual ao saldo final nas Diferenças Temporárias daConta de destino durante a extração das informações do livro e dequaisquer agendamentos complementares.

Extrair do agendamento complementar (como os Ativos Fixos)

Exemplo 1: Ativos Fixos:

– Conta/Movimentação de Origem = -8110 (A interseção da Base doLivro menos Base do Imposto para Propriedade e InstalaçãoRelacionada, e Movimentação do Ano Atual)

– As Diferenças Temporárias do Saldo Final para Conta/Movimentação de destino permanecem -8110

Nota: Se qualquer outra Movimentação da conta de destino for preenchidaem Diferenças Temporárias, ela será "extraída" (subtraída) para que o saldofinal permaneça o valor da Conta/Movimentação de Origem.

– Exemplo 2: Ativos Fixos

* Conta/Movimentação de Origem = -8110 (A interseção da Basedo Livro menos Base do Imposto para Propriedade e InstalaçãoRelacionada, e Movimentação do Ano Atual)

* Saldo de Abertura Ajustado em Diferenças Temporárias daConta de destino = 1000

* As Diferenças Temporárias do Saldo Final para Conta/Movimentação de destino permanecem -8110.

* A Diferença entre o Ajuste do Saldo Inicial 1000 e aMovimentação do Total de P&L -9100 ainda é igual a -8110

Extrair quando os dados de origem forem equivalentes aos Dados doLivro:

– Quando nenhuma Movimentação de origem ou de destino forespecificada na Automação de Impostos, o valor padrão daMovimentação de origem será Fechamento do Balancete e o valorpadrão da movimentação de destino será Automatizada (Ano Atual).Uma conta de livro de Origem válida deve ser especificada.

– O valor será exibido em Diferenças Temporárias na MovimentaçãoAutomatizada e o Saldo Final será igual ao valor da Conta de Livrode Origem.



c. Em Porcentagem, informe a porcentagem da conta de Origem a ser calculadacomo um número decimal. Por exemplo, informe 100% como 1 ou 50% como0,5.

d. Clique na célula Conta de Origem e selecione a Origem na caixa de diálogoPesquisar.

e. Clique na célula Movimentação de Origem e selecione a origem damovimentação, como Fechamento do Balancete ou Baixas.

f. Em Movimentação de Destino, selecione a movimentação de destino dovalor calculado:

• Automatizado

• Patrimônio Líquido Automatizado

• Outros Ajustes - Automatizados (Apenas Diferido)

4. Clique em Salvar e em Fechar.

Status de Dados e ValidaçãoConsulte Também:

Revisão de Status de Cálculo

Validação do ETR Nacional

Validação do Cálculo do ETR Regional

Validação do Total de Imposto Combinado

Revisão de Status de CálculoVocê pode analisar o status de processamento de cada unidade de processo (cenário,ano, entidade, período) acessando a guia Status de Cálculo no formulário de Status deDados.

Nota: Os dados deste formulário não podem ser modificados.

Para revisar o Status de Cálculo:

1. Na página inicial, selecione Tax Provision - Nacional e, em seguida, Status dosDados.



2. Selecione a guia Status de Cálculo.

3. Para cada entidade, selecione a linha que contém a entidade a ser exibida.

4. Para o período exigido (P1, P2 e assim por diante), em Status de Aprovação, exibao status da aprovação do item.

5. Para o período exigido (P1, P2 e assim por diante), em Status de Cálculo, exiba ostatus atual.

• Não Iniciado

• Sistema Alterado

• Sem Dados

• Afetado

• OK

Validação do ETR NacionalVocê pode validar se o Provisionamento Atual - Imposto Diferido é igual ao ETRNominal do sistema calculado.

Se houver uma diferença, o valor deverá ser documentado em um Lançamento noOracle Smart View for Office.


Para validar o cálculo do ETR Nacional:

1. Na página inicial, selecione Tax Provision - Nacional e, em seguida, Status dos

Dados .



2. Selecione a guia ETR Nacional.

3. Revise os resultados do Total de Imposto Nacional:

• Provisionamento Atual

• Imposto Diferido

• Total

• Alíquota de Imposto Efetiva Total - SETR

• Diferença

4. Se houver um valor exibido em Diferença, você deverá gerar um Lançamentousando o Smart View para explicar a diferença.

Validação do Cálculo do ETR RegionalVocê pode validar se o Provisionamento Atual Regional - Diferido é igual ao ETRNominal Regional do sistema calculado.

Se houver uma diferença, o valor deverá ser documentado em um Lançamento noOracle Smart View for Office.


Para validar o Formulário Regional de Total de Imposto:




Dados .

2. No formulário, selecione a guia ETR Regional.

3. Revise os resultados do Total de Imposto Regional:

• Provisionamento Atual

• Imposto Diferido

• Total

• Alíquota de Imposto Efetiva Total - SETR

• Diferença

4. Se houver um valor exibido em Diferença, você precisará gerar um Lançamentousando o Smart View para explicar a diferença.

Validação do Total de Imposto CombinadoVocê pode validar o cálculo do ETR consolidado.

A validação é gerada automaticamente e deve mostrar que a Despesa Fiscal Total estáem equilíbrio com os relatórios de Alíquota de Imposto Efetiva conforme calculadospelo sistema. Se houver uma diferença, o valor deverá ser documentado em umLançamento no Oracle Smart View for Office.




Para validar o Total de Imposto Combinado:


Dados .

2. No formulário, selecione a guia ETR Consolidado.

3. Nas colunas apropriadas, você pode revisar os resultados consolidados para oseguinte:

• Tudo Nacional

• Tudo Regional

• Consolidado

4. Se houver um valor exibido em Diferença para qualquer uma das categorias Totalde Imposto, você deverá gerar um Lançamento usando o Smart View paraexplicar a diferença.

Substituição do Saldo de Abertura para Criar Cenários de Orçamento ede Previsão

Previsão e Orçamento são métodos que permitem que você gerencie as despesas atuaise preveja as despesas futuras para o próximo ano. Ao criar diferentes cenários para oaplicativo, como Previsão, Orçamento ou Simulação, você pode modelar os cenáriospara que reflitam os diferentes critérios para cada situação.

O comportamento padrão do sistema para o Saldo Inicial é transferir o Saldo deFechamento do mesmo Cenário que o do Saldo Inicial para os quais os dados estãosendo gravados. No Saldo de Abertura, você pode especificar um cenário diferente

Substituição do Saldo de Abertura para Criar Cenários de Orçamento e de Previsão


para originar os dados do Saldo de Fechamento em cada ano. Por exemplo, aoregistrar dados futuros projetados, como uma previsão, um plano ou um orçamento, oSaldo de Abertura reportado geralmente se baseia nos dados Reais mais atuais paragarantir que os Saldos de Fechamento do período projetado reflitam os resultadosmais precisos.

Para especificar uma substituição do Saldo de Abertura para um cenário:

1. Opcional: atualize a Alíquota de Imposto e a Taxa de Câmbio referentes aocenário de destino; por exemplo, Previsão. Consulte os seguintes tópicos:

• Como Informar Alíquotas de Imposto

• Como Trabalhar com Taxas de Câmbio Nacionais

Usando a Configuração de Cópia, o Administrador de Sistema ou um UsuárioAvançado pode extrair as Alíquotas de Imposto Iniciais de Real versus Previsão.Consulte Cópia de Configurações em Cenários, Anos e Períodos.

2. Na Homepage, clique em Aplicativo e em Configuração.

3. Selecione Substituição de Saldo de Abertura para abrir o formulárioTRCS_Opening Balance Override.

4. Clique em Anos para selecionar o ano de destino que você deseja definir e, emseguida, clique em OK.

5. Selecione a linha que contém o Cenário a ser gerado, como Orçamento ouPrevisão.

6. Opcional: para adicionar um novo Cenário (por exemplo, um cenário Simulação):

a. No Navegador, em Criar e Gerenciar, selecione Dimensão e escolha adimensão Cenário. Todos os Cenários disponíveis são exibidos no formulárioTRCS_Opening Balance Override.

b. Clique em Adicionar filho , acrescente detalhes sobre o novo cenário eclique em Salvar.

Nota: Não deixe de marcar Incluir BegBal como Período para incluir o saldoinicial.



c. Atualize o banco de dados.

7. Em Cenário de Origem para Saldo de Abertura, selecione Real como origem dosaldo de abertura.

O período de Origem é sempre fixo; por exemplo, P12 para Saldo de Abertura eTaxa de Câmbio Inicial, e P13 para RTA.

8. Opcional: em Cenário de Origem para RTA, selecione o cenário de origem paraextrair os dados de RTA. Se o Cenário de Origem de RTA Real não for escolhido,o RTA será selecionado no Cenário de Destino (por exemplo, o Cenário dePrevisão ou Orçamento), caso os dados tenham sido definidos lá.

9. Opcional: em Cenário de Origem para Taxa de Câmbio Inicial, selecione ocenário de origem para extrair taxas de câmbio. Se o Cenário de Origem de Taxade Câmbio Real não for escolhido, a Taxa de Câmbio será selecionada no Cenáriode Destino (por exemplo, o Cenário de Previsão ou Orçamento), caso os dadostenham sido definidos lá.


11. Opcional: se necessário, faça ajustes no Cenário antes de executar a Consolidação.

12. Na Página Inicial, selecione Provisão de Impostos - Nacional, Pacote e, por fim,Provisão Atual.


Você pode ver os resultados da consolidação selecionando o PDV do Cenário dedestino e revisando os resultados em Saldo de Abertura, nos formuláriosDiferenças Temporárias e Imposto Diferido.



9Processo Tributário Regional

Consulte Também:

Como Usar a Automação de Taxas para o Provisionamento Atual Regional

Provisionamento Atual Regional

Como Trabalhar com RTA (Return to Accrual) Regional

Como Trabalhar com o Tax Account RollForward (TAR) Regional

Personalização da Evolução da Conta Fiscal (TAR) Regional

Como Trabalhar com Alíquota de Imposto Efetiva Nominal Regional

Como Usar a Automação de Taxas para o Provisionamento AtualRegional

O Administrador do Serviço define os membros de origem e destino e executa oprocesso de Consolidação para que a Automação de Impostos garanta que o ponto departida do Provisionamento Atual Regional seja igual à receita antes do imposto dasdeclarações financeiras da entidade legal. A lógica da Automação de Taxas éexecutada como parte do processo de Consolidação.

O processo de provisionamento regional é semelhante ao processo deprovisionamento nacional no sentido de que ele baseia-se na automação de taxas parapreencher os valores Automatizados para diferenças permanentes, temporárias eNIBT. O cálculo de Provisionamento Nacional ocorre antes do cálculo deProvisionamento Regional durante o processo de consolidação. Consulte Como Usar aAutomação de Taxas para o Provisionamento Atual Nacional.

O Lucro Líquido antes dos Impostos (NIBT) da declaração de rendimentos daentidade é copiado na linha de lucro líquido antes dos impostos do formulário deProvisionamento Atual. O processo de Automação de Taxas também pode ser usadopara automatizar o valor dos ajustes do Lucro Líquido antes dos Impostos que fluempara o Provisionamento Atual (por exemplo, ajustes e reclassificações do Livro).

Os dados do Balanço Geral e da Declaração de Rendimentos são usados parapreencher diferenças permanentes e temporárias, que podem ser automatizadas dorazão geral para reduzir o tempo de reconciliação e aumentar a precisão.

Depois que a Automação de Impostos é executada, os valores automatizados para asDiferenças Temporárias e Permanentes e para o NIBT são mostradas.

Processo Tributário Regional 9-1

Provisionamento Atual RegionalConsulte Também:

Revisão do Dashboard de Visão Geral Regional

Como Trabalhar com o Formulário de Provisionamento Atual Regional

Como Informar Diferenças Temporárias Regionais

Como Trabalhar com um Imposto Diferido Regional

Como Trabalhar com Alíquotas de Imposto Regionais

Como Trabalhar com Taxas de Câmbio Regionais

Revisão do Dashboard de Visão Geral RegionalO dashboard Visão Geral do Provisionamento Regional exibe os resultados dosseguintes gráficos de barra:

• Taxa de Imposto Nominal x ETR Nominal -- Compara a Alíquota de ImpostoNominal Regional para as Alíquotas de Imposto Efetivas do ano atual de umaentidade selecionada.

• ETR Nominal Ano a Ano -- Compara as alíquotas de ETR Nominal Regionalentre o Ano Atual e o Último Ano de uma entidade selecionada.


1. Na página inicial, selecione Tax Provision - Regional e depois Pacote Regional.



2. Na guia Visão Geral Regional, revise o dashboard Alíquota de Imposto Nominalx ETR Nominal.


3. Na guia Visão Geral Regional, revise o dashboard ETR Nominal Ano a Ano.


Como Trabalhar com o Formulário de Provisionamento Atual Regional

Você usa o formulário de Provisionamento Atual Regional para ajustar, revisar ecalcular a despesa fiscal atual do provisionamento Regional.

Você pode informar quaisquer ajustes de diferença permanente e temporária, bemcomo outros valores de não provisionamento no formulário. Consulte também ComoTrabalhar com o Formulário do Provisionamento Atual Nacional.

Para calcular a despesa fiscal atual do provisionamento Regional:

1. Na página inicial, selecione Tax Provision - Regional e, em seguida, PacoteRegional.

2. Selecione a guia Provisionamento Regional Atual.



3. Opcional: clique em Editar Membros para modificar o PDV.

4. Opcional: em Ajustes, informe quaisquer ajustes.

5. Em Ações, selecione Consolidar para recalcular o formulário de dadosProvisionamento Atual.

Nota: Se o imposto não estiver sendo calculado em determinadas contas,pode ser que haja um problema na configuração das propriedades. Porexemplo, você deve garantir que os atributos a seguir estejam definidos naConta Regional para as Diferenças Permanentes e Temporárias:

• Defina Tipo de Dados de Imposto como Pré-Imposto.

• Defina Tipo de Imposto como Regional.

Verifique as configurações da propriedade no Editor de Dimensão e corrija-as,se necessário. Consulte Edição das Propriedades do Membro usando o Editorde Dimensões Simplificado

6. Verifique os resultados da Despesa Regional de Provisionamento Atual.

Lucro Líquido antes dos Impostos

O Lucro Líquido antes dos Impostos (NIBT) é preenchido automaticamente noformulário de Provisionamento Atual no processo de Automação de Taxas. O sistemafornece vários ajustes do Lucro Líquido antes dos Impostos existentes, bem como acapacidade de configurar ajustes para situações em que o Lucro Líquido antes dosImpostos deve ser ajustado (por exemplo, ajustes atrasados e assim por diante). Osistema fornece estes ajustes do Lucro Líquido antes dos Impostos:

• Ajuste do Livro

• Reclassificação do Livro





O processo de automação do Lucro Líquido antes dos Impostos preenche oprovisionamento atual na moeda local com base no razão geral. A configuraçãoautomática assegura que o Lucro Líquido antes dos Impostos corresponda àsdeclarações financeiras.

Diferenças Permanentes e Temporárias

As diferenças permanentes são categorizadas em duas categorias para dar conta dasdiferenças entre os requisitos de relatórios GAAP e Nominal das entidades:

• Ajustes de GAAP para Nominal — Entidades legais para as quais as normastributárias legais requerem uma base de contabilidade diferente do pai usam osajustes de GAAP para Nominal.

• Ajustes de Nominal para Imposto — Entidades não usam ou não têm diferençaspermanentes ou temporárias de GAAP para Nominal e para as quais os padrõesde relatório e as normas tributárias legais têm o mesmo uso que as seções dediferenças permanentes e temporárias Nominais para Imposto.

Os valores de diferenças temporárias e permanentes podem ser inseridosmanualmente ou automatizados. As entradas manuais também incluem ajustes paraos valores calculados automaticamente que possam ser necessários.

Impostos Regionais Dedutíveis e Outros Impostos e Estornos

Esta seção do formulário Provisionamento Atual serve para a dedução automática eestorno de impostos regionais que são configurados para serem dedutíveis no sistema,bem como ajustes manuais de outros impostos que são dedutíveis em nível nacional:

• Impostos de Renda Regionais — O valor automatizado virá do ProvisionamentoAtual Regional se a dedução regional for configurada para ser dedutível para finsde provisionamento nacional.

• Outro Imposto de Renda Dedutível — Entrada manual para outros impostos quesão dedutíveis nas igualdades do nível nacional

• Imposto de Renda Dedutível

Perdas e Créditos Fiscais Detalhados Regionais

Perdas e Créditos Fiscais fornecem um mecanismo que permite às entidades denegócios transportar perdas e créditos fiscais para compensar renda tributável e/ouobrigação tributária futuras. Perdas e créditos são capturados nos formulários PerdasFiscais Regionais e Créditos Tributários Regionais e são detalhados pelo ano deorigem e pelo ano de expiração. Os formulários detalhados Perda Fiscal Regional eCrédito Fiscal Regional são integrados aos formulários Provisão Atual Regional eDiferenças Temporárias Regionais.

Diferentes países têm diferentes regras fiscais quanto ao tempo que uma empresapode fazer esse transporte, e isso é capturado no Ano da Expiração. Esses dados edetalhes sobre uma base consolidada fazem parte da nota de rodapé do imposto ou dadivulgação com as respectivas demonstrações financeiras.

Os seguintes formulários estão disponíveis para capturar Perdas e Créditos Fiscais:

• Perdas Fiscais Regionais

• Créditos Fiscais Regionais



Nota: Se as contas Perdas ou Créditos Fiscais não estiverem disponíveis noaplicativo, os formulários Perdas Fiscais ou Créditos Fiscais não estarãodisponíveis.

Na Página Inicial, selecione Provisão de Impostos - Regional e depois Pacote -Regional. As colunas nos formulários Perdas Fiscais e Créditos Tributários sãoiguais. Consulte a tabela abaixo, "Agendamento Detalhado de Perdas Fiscais eCréditos Fiscais" para ver uma explicação de cada coluna.

Tabela 9-1 Agendamento Detalhado de Perdas Fiscais e Créditos Fiscais



Ano de Origem Com base no ano selecionadono PDV, o Ano Fiscal real éexibido em Ano de Origem,como FY17, FY18, FY19.






Ano da Expiração Selecione na lista suspensa oano em que a perda oucrédito fiscal expira.Diferentes países têmdiferentes regras fiscaisespecificando por quantotempo uma empresa podetransportar a perda.

Depois que a consolidação éexecutada, o Ano daExpiração é padronizado nosseguintes casos:

• Se nenhum Ano deExpiração forselecionado eFechamento deTransporte tiver umvalor, o Ano daExpiração será definidoautomaticamente paraNenhuma Expiração.

• Se um Ano deExpiração tiver sidoselecionado eFechamento deTransporte não tivervalor ou for igual aZero, o Ano daExpiração seráremovido.

Abertura de Transporte Abertura de Transporte ésomente leitura e épreenchida no Fechamentode Transporte do anoanterior. Esse valor épreenchido após aconsolidação.

Se o valor de Fechamento deTransporte for igual a Zerono ano anterior, a Aberturade Transporte estará embranco no ano atual.






Ajuste do Ano Anterior –Perdas e Créditos

Informe a quantia dequalquer ajuste do anoanterior.

Nota: O Ajuste do Ano Anterior -Perdas e Créditos não éeditável para o ano de iníciodo aplicativo.

O total dos ajustes é copiadopara os seguintes locais:

• formulário PerdasFiscais

• Formulário DiferençasTemporárias, abaixo daconta de perda/créditofiscal correspondente emAjuste do Ano Anterior– Perdas e Créditos. Essecampo é somente leitura.

• O valor do Fechamentode Transporte é movidopara o próximo ano.

Abertura como Ajustada Essa quantia é o pai do totalda Abertura de Transporte edo Ajuste do Ano Anterior.






Perdas/Créditos Criados Essa quantia é a perda ou ocrédito fiscal diferido para oano atual.

Para a perda fiscal diferidado ano atual, essa quantia étransferida da conta de perdaImposto Ajustado doformulário Provisão Atual,sob a conta Total de PerdasFiscais Nacionais –Transporte Automatizadoquando um ajuste éinformado.

Nota: Os créditos só podem serinformados no Ano Atualdos Créditos Fiscais. Oscréditos não são transferidosdo formulário ProvisãoAtual.

A perda fiscal diferida écopiada para DiferençasTemporárias na colunaAutomatizado.

No agendamento detalhadode Perdas Fiscais, a quantiadiferida é exibida nosseguintes locais noformulário:

• Em Perdas/CréditosCriados do Anoselecionado.

• Em Abertura deTransporte.

Após a consolidação, essaquantia é copiada para oformulário DiferençasTemporárias na colunaAutomatizado.

Ajustes de RTA Informe o ajuste no períodoatual devido ao retorno aosreajustes acumulados comoresultado do preenchimentodas declarações de imposto.

Essa quantia não éautomatizada noagendamento de RTA e não éautomatizada para DiferençaTemporária.

Outros Ajustes Informe as quantias de todosos outros ajustes.

Após a consolidação, o totalde todos os outros ajustes éremovido para o formulárioDiferenças Temporárias, emOutros Ajustes -Automatizados (ApenasDiferidos).






Perdas/Créditos Disponíveis O total dessa coluna é oresumo do seguinte:

• Abertura como Ajustada• Perdas/Créditos

Criados• Ajustes de RTA• Outros Ajustes

Utilização de CY Informe a quantia negativase desejar usar essa perdapara o ano atual (CY).

O total do CY é transferidopara o seguinte formulário:

• Formulário ProvisãoAtual em Perdas Fiscais- TransporteAutomatizado na colunaAutomatizado

• Formulário DiferençasTemporárias em PerdasFiscais - TransporteAutomatizado na colunaAutomatizado

Ajustado Essa coluna mostra o totaldas seguintes colunas:

• Perdas/CréditosDisponíveis

• Utilização de CY

Expiração Se desejar expirar umadeterminada quantia para oano atual, informe essaquantia.

O total de Expiração e OutrosAjustes em Perdas ouCréditos Fiscais é movidopara Diferenças Temporáriasem Outros Ajustes (ApenasDiferidos).


Essa quantia é a diferença noSaldo inicial devido àConversão em Moeda Pai ouMoeda de Relatório.


Essa quantia é a diferença noAno Atual devido àConversão em Moeda Pai ouMoeda de Relatório.

Câmbio Estrangeiro Essa quantia é o total doSaldo Inicial do CâmbioEstrangeiro e do CâmbioEstrangeiro para o AnoAtual.

Essas três colunas são valoresautomatizados da conversãode moeda e se comportam damesma forma mostrada emDiferenças Temporárias.


Esse valor é a diferença noSaldo de Abertura decorrentede alterações de Propriedadeno Pai.






Propriedade - Ano Atual Esse valor é a diferença noSaldo de Abertura e naPropriedade para o AnoAtual.

Propriedade Esse valor é o total do Saldode Abertura de Propriedadee da Propriedade para o AnoAtual.

Fechamento de Transporte(a)

Fechamento de Transporteexibe o resumo de todas ascolunas, com exceção do Anoda Expiração, para gerar oFechamento de Transporte.

Saldo Final da DiferençaTemporária (b)

Saldo Final da DiferençaTemporária (b) exibe o saldofinal da DiferençaTemporária.

Diferença (a - b) Essa quantia exibe adiferença entre os seguintesvalores:

• Fechamento deTransporte (a)

• Menos Saldo Final daDiferença Temporária(b)

Perdas Fiscais Regionais

O formulário Perdas Fiscais Regionais é usado para rastrear Perdas Fiscais Regionais.Se você estiver diferindo uma perda para um período futuro, informe os dados norelatório Provisão Atual Regional. Após a Consolidação, a quantia diferida é movidapara o agendamento detalhado das Perdas Fiscais Regionais.

Para diferir uma perda para um período futuro:

1. Na Home page, clique em Provisão de Impostos Regional e em Pacote Regional.

2. Informe o valor da perda diferida no formulário Provisão Atual - Regional, emTotal de Perdas Fiscais Regionais – Transporte Automatizado, em Total dePerdas Fiscais Regionais 2 – Transporte Automatizado, na coluna Ajuste.

O valor Ajuste para a conta Perdas Fiscais é movido para o formulário PerdasFiscais. Não há movimento para o formulário Créditos Fiscais se o valor forinformado para as contas Créditos Fiscais.



5. No relatório Provisão Atual Regional, clique na guia Perdas Fiscais Regionais.



No agendamento detalhado de Perdas Fiscais Regionais, a quantia diferida éexibida sob Abertura de Transporte. Qualquer outro ajuste feito no formulárioPerdas Fiscais é movido para o formulário Diferenças Temporárias após aConsolidação. Consulte Como Informar Diferenças Temporárias Regionais.

6. Informe as perdas fiscais regionais para o ano selecionado, conforme anecessidade. Para ver uma descrição de todas as colunas no formulário PerdasFiscais Regionais, consulte a tabela "Agendamento Detalhado de Perdas Fiscais eCréditos Fiscais Regionais" em Perdas e Créditos Fiscais Detalhados Regionaispara concluir a entrada de dados. Algumas colunas são preenchidasautomaticamente usando detalhes do formulário Provisão Atual Regional.



Créditos Fiscais Regionais

O sistema controla o efeito dos créditos fiscais regionais.

Os créditos tributários regionais utilizados no ano atual são entradas no formulárioCréditos Tributários Regionais e fluem automaticamente para o formulário DiferençasTemporárias Regionais. A composição detalhada dos créditos tributários individuais(por exemplo, ano, expiração) pode ser rastreada no formulário Créditos TributáriosRegionais.

Se você estiver diferindo um crédito para um período futuro, informe os dados norelatório Créditos Tributários Regionais. O sistema rastreia os transportes de CréditoTributário na evolução da Diferença Temporária.

Nota: Se as contas Perdas e Créditos Fiscais Regionais não estiveremdisponíveis, os formulários Perdas Fiscais Regionais e Créditos FiscaisRegionais não serão exibidos.

Para diferir um crédito para um período futuro:

1. Na Home page, clique em Provisão de Impostos Regional e em Pacote Regional.



2. No formulário Créditos Tributários Regionais, sob a coluna Perdas/CréditosCriados para o Ano Atual, insira o valor do crédito diferido. Esse valor não épreenchido no relatório Provisão Atual.

3. Na guia Créditos Tributários, insira os valores nas seguintes colunas:

• Ano da Expiração


• Outros Ajustes

Nota: Com base no ano selecionado no PDV, o Ano Fiscal real é exibido emAno de Origem, como FY19.



A soma das seguintes colunas é exibida no formulário Diferenças TemporáriasRegionais, em Outros Ajustes - Automatizados (Somente Diferidos), para aconta de crédito tributário correspondente:


• Outros Ajustes

• Expiração



Consulte Como Informar Diferenças Temporárias Nacionais.

Itens de Provisionamento Adicionais

O sistema tem itens de provisionamento adicionais que você pode inserirmanualmente ou que são automatizados em uma base de imposto aplicado. Essesitens são usados para impostos que não se baseiam na renda tributável nem sãomultiplicados por uma alíquota de imposto ou por outros ajustes reportados noprovisionamento atual das declarações financeiras (por exemplo, FIN48). Esses itensde provisionamento adicionais afetam o provisionamento do total de imposto e sãorefletidos nos relatórios de alíquota de imposto efetiva (ETR) como ajustes deReconciliação de Impostos.

Como Informar Diferenças Temporárias RegionaisVocê usa o formulário de Diferenças Temporárias para informar as diferençastemporárias que não são automatizadas no sistema. Os valores incluem as diferençastemporárias, as perdas fiscais, os créditos nacionais ou regionais e as provisões paraavaliação relacionadas. Você também pode informar uma atividade, como os ajustesdo ano atual e do ano anterior e os itens de não provisionamento e patrimônio líquido.

Cada diferença temporária pode ser configurada como Não Atual para fins declassificação do Balanço Geral. Para ver essas classificações, abra o relatório dePropriedades de Diferenças Temporárias. As diferenças temporárias, as Perdas fiscaise os ajustes de Provisão de Avaliação (por exemplo, perdas fiscais e não concorrentes)são informadas em um base anterior aos impostos. Os créditos tributários e os créditostributários de provisão de avaliação são informados em uma base de imposto afetado.

As contas de provisão de avaliação a seguir são fornecidas:

• Diferenças temporárias não concorrentes

• Perdas Fiscais

• Créditos Tributários

Todas as provisões de avaliação devem ser valores negativos, exceto para os valoresde ano atual e outros valores de ajuste que têm por finalidade reduzir a provisão deavaliação.



O formulário de Diferenças Temporárias Regionais contém as categorias a seguir nascolunas:

Tabela 9-2 Coluna de Diferenças Temporárias Regionais


Saldo Inicial As diferenças temporárias finais do anoanterior. É preenchido automaticamente.

Ajuste do Saldo Inicial Esta coluna é usada quando o saldo inicial deum ativo/(passivo) de imposto diferido deveser informado de novo sem impacto noprovisionamento. Esse ajuste afeta somente osaldo inicial do ativo ou (passivo) do impostodiferido e não afeta o provisionamentodiferido. Os valores são inseridosmanualmente.

Ajuste do Ano Anterior - Perdas e Créditos O Total dos ajustes é copiado do formulárioProvisão Atual para a conta de perda/créditofiscal correspondente no formulárioDiferenças Temporárias. Esse campo ésomente leitura.

Saldo Inicial conforme Ajustado O saldo do início do ano depois de os ajustesserem calculados.

Automatizado A diferença de imposto do livro do ano atualautomatizada no provisionamento atual. Essevalor flui automaticamente para o temporarydifference rollforward. Os valores dessacoluna são apenas automatizados e afetam adespesa fiscal diferida.



Tabela 9-2 (Cont.) Coluna de Diferenças Temporárias Regionais


Estorno Automatizado O estorno da diferença de imposto do livrodo ano atual automatizada noprovisionamento atual. Esse valor éautomatizado com base na configuração dasdiferenças temporárias de patrimônio líquidono nível da conta. Os valores dessa colunaafetam a despesa fiscal diferida.

Total Automatizado Essa é a soma dos Automatizados e dosEstornos Automatizados.

Ajuste A entrada da diferença de imposto do livrodo ano atual no provisionamento atual. Essevalor flui automaticamente para o temporarydifference rollforward. Os valores dessacoluna são inseridos manualmente e afetam adespesa fiscal diferida.

Estorno de Ajuste O estorno da diferença de imposto do livrodo ano atual inserida manualmente noprovisionamento atual. Esse valor éautomatizado com base na configuração dasdiferenças temporárias de patrimônio líquidono nível da conta. Os valores dessa colunaafetam a despesa fiscal diferida.

Total de Ajuste Essa é a soma do Ajuste e do Estornos deAjuste.

Total de CY Esta é a soma do Total Automatizado com oTotal de Ajuste

RTA (Apenas Diferido) Os ajustes nas diferenças temporárias combase no formulário de RTA. Esse valor éautomatizado com base no formulário deRTA e afeta a despesa fiscal diferida.

Auditorias (Apenas Diferidas) O ajuste nas diferenças temporáriasresultante das auditorias. Esse valor éinformado manualmente para o temporarydifference rollforward e afeta a despesa fiscaldiferida.


O ajuste automatizado de diferençastemporárias resultante de qualquer outro tipode ajuste. Esse valor pode ser automatizadocom base em agendamentos suplementaresno Tax Provision.

Outros Ajustes (Apenas Diferido) O ajuste de diferenças temporárias resultantede qualquer outro tipo de ajuste. Esse valor éinformado manualmente para o temporarydifference rollforward e afeta a despesa fiscaldiferida.





Total de Outros Ajustes (Apenas Diferido) Essa é soma de Outros Ajustes -Automatizado e Outros Ajustes.

Transferências (Apenas Diferido) O ajuste nas diferenças temporáriasresultante das transferências de ativos/passivos e das diferenças temporáriasrelacionadas. Esse valor é informadomanualmente para o temporary differencerollforward e afeta a despesa fiscal diferida.

Ajuste do Ano Anterior - (Apenas Diferido) O ajuste nas diferenças temporáriasresultante dos ajustes do ano anterior. Essevalor é informado manualmente para otemporary difference rollforward e afeta adespesa fiscal diferida.

Contingência (Apenas Diferido) O ajuste nas diferenças temporáriasresultante das contingências de impostorelacionadas às diferenças temporárias. Essevalor é informado manualmente para otemporary difference rollforward e afeta adespesa fiscal diferida.

P & L Total Essa é soma das seguintes categorias:

• Ajustes• RTA (Return to Accrual)• Auditorias• Outros Ajustes• Transferências• Ajustes do Ano Anterior• Contingência

Aquisições Para o ajuste nas diferenças temporáriasresultante da aquisição de ativos e passivos edas diferenças temporárias relacionadas. Essevalor é transferido automaticamente doformulário de Aquisições. Os valores nãoafetam a despesa fiscal diferida.

Descartes Para o ajuste nas diferenças temporáriasresultante dos descartes de ativos e passivos edas diferenças temporárias relacionadas. Essevalor é informado manualmente para otemporary difference rollforward e não afetaa despesa fiscal diferida.

Patrimônio Automatizado Para o ajuste nas diferenças temporáriasresultante de todas as outras transações depatrimônio líquido. Esse valor éautomatizado com base nas configurações dediferença temporária de patrimônio líquidono nível da conta e não afeta a despesa fiscaldiferida.





Ajuste de Patrimônio O ajuste nas diferenças temporáriasresultante de todas as outras transações depatrimônio líquido. Esse valor é informadomanualmente para o temporary differencerollforward e não afeta a despesa fiscaldiferida.

Total do Patrimônio Líquido Essa é a soma do Patrimônio LíquidoAutomatizado e do Ajuste de PatrimônioLíquido.

Patrimônio do Ano Anterior Para o ajuste nas diferenças temporáriasresultante de todas as outras transações depatrimônio e da taxa de serviço. Esse valor éautomatizado com base nas configurações dediferença temporária de patrimônio líquidono nível da conta e não afeta a despesa fiscaldiferida.

Outro Patrimônio Para o ajuste nas diferenças temporáriasresultante de todas as outras transações depatrimônio. Esse valor é inseridomanualmente e não afeta a despesa fiscaldiferida.

Total de Patrimônio Líquido Esta é a soma do Patrimônio Total, do AnoAnterior do Patrimônio e de OutroPatrimônio Líquido.

Total de Balanço Geral O Saldo Final

Saldo Inicial de Câmbio Estrangeiro O efeito fiscal da conversão de moeda totalnos saldos iniciais.

Câmbio Estrangeiro - Ano Atual O efeito fiscal da conversão de moeda dasmovimentações do ano atual.

Câmbio Estrangeiro A soma do efeito fiscal da conversão demoeda do saldo inicial e das asmovimentações do ano atual.

Propriedade O valor é o total do Saldo de Abertura dePropriedade e da Propriedade para o AnoAtual.

Propriedade - Saldo de Abertura O valor é a diferença no Saldo de Abertura daPropriedade decorrente da alteração depropriedade no Pai.

Propriedade - Ano Atual Trata-se da diferença no Saldo de Aberturadecorrente de alterações de Propriedade noPai.

Saldo Final das Diferenças Temporárias



O formulário de Diferenças Temporárias Regionais contém as categorias a seguir nascolunas:

Tabela 9-3 Linhas de Diferenças Temporárias Regionais


Total de Diferenças Temporárias (GAAP paraNominal)

O pai de contas de base que são definidaspelo usuário na implementação.

Total de Diferenças Temporárias (Nominalpara Imposto)

O pai de contas de base que são definidaspelo usuário na implementação.

Total de Diferenças Temporárias O total das Diferenças Temporárias Totais(GAAP para Nominal) e das DiferençasTemporárias Totais (Nominal para Imposto).

Total de Perdas Fiscais Nacionais —Automatizada por Transporte

As perdas fiscais regionais são capturadas emTransporte Automatizado para estascategorias:

• Perdas Fiscais - usadas para registrar autilização de qualquer transporte dePerda Operacional Líquida em relação àrenda tributável do ano atual

• Perdas Capitais• Contribuições Beneficentes• Perdas Fiscais Nacionais - usadas para

gerar renda tributável até 0 para umaentidade com uma perda no ano atual,que deve ser transportada

Total de Perdas Fiscais Nacionais A diferença de imposto do livro do ano atualautomatizada no provisionamento atual. Essevalor flui automaticamente para o temporarydifference rollforward. Os valores dessacoluna são apenas automatizados e afetam adespesa fiscal diferida.

Transporte de Créditos do Total de Imposto O estorno da diferença de imposto do livrodo ano atual automatizada noprovisionamento atual. Esse valor éautomatizado com base na configuração dasdiferenças temporárias de patrimônio líquidono nível da conta. Os valores dessa colunaafetam a despesa fiscal diferida.

Atributos do Total de Imposto Essa é a soma dos Automatizados e dosEstornos Automatizados.

Total de Diferenças Temporárias, Perdas,Créditos e Atributos Nacionais

Total de Provisão para Avaliação O pai de uma conta de base que é definidapelo usuário na implementação.

Diferenças Temporárias Nacionais

Total de Diferenças Temporárias Regionais

Total de Diferenças Temporárias - Regionais



Tabela 9-3 (Cont.) Linhas de Diferenças Temporárias Regionais


Total de Perdas Fiscais Regionais -Transporte - Pré-rateio

Total de Perdas Fiscais Regionais —Automatizado por Transporte

O pai de uma conta de base que é definidapelo usuário na implementação.

Total de Perdas Fiscais Nacionais

Total de Créditos Tributários Regionais -Transporte

O pai das contas de base fornecidas pelosistema que são usadas para CréditosTributários diferidos.

Total de Atributos Fiscais Regionais O pai de uma conta de base que é definidapelo usuário na implementação.

Total de Diferenças Temporárias Regionais,Perdas, Créditos e Atributos

Total de Abono da Avaliação Regional O pai de uma conta de base que é definidapelo usuário na implementação.

Diferenças Temporárias Regionais

Como Trabalhar com um Imposto Diferido RegionalO formulário de Imposto Regional Diferido é usado para exibir o cálculo do impostodiferido.

O Tax Reporting calcula o Imposto Diferido para ativos e passivos. O cálculo requer abase contábil e fiscal dos ativos e passivos como entradas. No Tax Reporting, adiferença entre a base contábil e a base fiscal é calculada, e a alíquota de imposto éaplicada para determinar o valor para passivos e ativos em impostos diferidos.

Tabela 9-4 Exemplo de Imposto Diferido

Exemplo: Propriedade, Fábrica, Equipamento

Base Contábil 1.000.000

Base Fiscal 900.000

Diferença (100.000)

Alíquota de Imposto 20%

Passivo de Imposto Diferido (20.000)

Nota: Por causa da depreciação acelerada para fins fiscais, a base fiscal émenor que a base contábil, gerando um passivo fiscal diferido.

Se desejar classificar configurações de imposto diferido, consulteClassificação deAtivos e Passivos de Imposto Diferido.

Para acessar o formulário Imposto Diferido – Regional:



1. Na página Inicial, clique em Provisão de Impostos Regionais e em PacoteRegional.

2. Selecione a guia Imposto Regional Diferido.

3. Expanda os cabeçalhos de colunas para ver todas as categorias.

O formulário de Imposto Diferido Regional contém os seguintes cabeçalhos nascolunas:

Tabela 9-5 Cabeçalhos de Coluna de Imposto Diferido Regional


Saldo Inicial ConformeAjustado

O efeito fiscal das diferençastemporárias finais do anoanterior, inclusive o efeito deimposto dos saldos iniciaispara benefício federal deimpostos estaduais, impostodiferido não reconhecido eajustes do ano anterior.

Saldo Inicial O efeito fiscal das diferençastemporárias finais do anoanterior antes do efeito dossaldos iniciais para benefíciofederal de impostos estaduais,imposto diferido nãoreconhecido e ajustes do anoanterior.

Ajuste do Saldo Inicial A soma do Saldo Total Inicial edos ajustes líquidos do anoanterior.



Tabela 9-5 (Cont.) Cabeçalhos de Coluna de Imposto Diferido Regional


Ajuste do Ano Anterior -Perdas e Créditos

O Total dos ajustes é copiadodo formulário Provisão Atualpara a conta de perda/créditofiscal correspondente noformulário DiferençasTemporárias. Esse campo ésomente leitura.

Total do Ano Atual A soma de Automatizado eAjustes.

Total Automatizado

Total de Ajuste

RTA (Apenas Diferido) O efeito fiscal dos ajustes nasdiferenças temporárias combase no formulário de RTAregional.

Auditorias (ApenasDiferidas)

O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresultante das auditoriasregionais.


O efeito fiscal dos ajustesregionais nas diferençastemporárias resultantes dequalquer outro tipo de ajusteautomatizado no TaxReporting.



Outros AjustesAutomatizados (ApenasDiferido)

O efeito dos ajustes deimpostos nas diferençastemporárias resultante dequalquer outro tipo de ajusteautomatizado no TaxProvision.

Transferências (ApenasDiferidas)

O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresultante das transferênciasde Ativos/Passivos e dadiferença temporáriarelacionada.

Ajuste do Ano Anterior -(Apenas Diferido)

O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresultante dos ajustes do anoanterior.





Contingência (ApenasDiferida)

O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresultante das contingências deimposto relacionadas àsdiferenças temporárias.

Impacto da alteração nasAlíquotas de ImpostoRegional

O impacto da alteração nasalíquotas de imposto no saldode abertura e namovimentação do ano atual.

Impacto da alteração nasAlíquotas de Imposto - SaldoInicial

Impacto da alteração nasAlíquotas de Imposto -RCCY

Impacto da alteração nasAlíquotas de Imposto - Totalde Aquisições

Despesa Fiscal DiferidaTotal

A soma das transferênciasdiferidas, dos ajustes de anosanteriores, da contingência edo impacto das alterações nasAlíquotas de Imposto.

Aquisição O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresultante da aquisição deativos e passivos e da diferençatemporária relacionada.

Descartes O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresultante dos descartes deativos/passivos e da diferençatemporária relacionada.

Patrimônio Líquido Total A soma de Automatizado eAjustes do patrimônio líquido.

Total Automatizado dePatrimônio Líquido


Total de Ajustes dePatrimônio






Patrimônio do Ano Anterior O efeito fiscal do ajuste nasdiferenças temporáriasresultante das transações depatrimônio e taxa de serviço.

Outro Patrimônio O ajuste nas diferençastemporárias resultante detodas as outras transações depatrimônio. Esse valor éinserido manualmente e nãoafeta a despesa fiscal diferida.


O efeito fiscal das alterações naalíquota de imposto das contasidentificadas como patrimônio.

Impacto da alteração nasAlíquotas de Imposto doPatrimônio Líquido - Saldode Abertura


Ajustes do Patrimônio Total A soma de ajustesautomatizados e ajustes dopatrimônio líquido.

Total de Balanço Geral

Câmbio Estrangeiro A conversão de moeda totalnos saldos iniciais e nasmovimentações do ano atual.


A conversão de moeda totalnos saldos iniciais.


A conversão de moeda totalnas movimentações do anoatual.

Propriedade Esse valor é o total do Saldo deAbertura de Propriedade e daPropriedade para o Ano Atual.


Esse valor é a diferença noSaldo de Abertura emdecorrência de alterações dePropriedade no Pai.

Propriedade - Ano Atual Esse valor é a diferença no AnoAtual em decorrência dealterações de Propriedade noPai.





Saldo de FechamentoRegional - Imposto

A soma do efeito fiscal dosaldo inicial com asmovimentações atuais.

Reclassificação do Saldo deFechamento Regional -Ativos Não Atuais

A classificação do efeito fiscaldos ativos de impostosdiferidos líquidos totais e dospassivos de impostos diferidos.Se o efeito do total de impostofor positivo ou for um ativo,então todos os passivos eativos de imposto diferidosserão classificados como umativo.

Reclassificação do Saldo deFechamento Regional -Passivos Não Atuais-

A classificação do efeito fiscaldos ativos de impostosdiferidos líquidos totais e dospassivos de impostos diferidos.Se o efeito do total de impostofor negativo ou for um passivo,então todos os passivos eativos de imposto diferidosserão classificados como umpassivo.

As entradas a seguir são listadas nas linhas exibidas no formulário de ImpostoDiferido Regional:

Tabela 9-6 Cabeçalhos de Linha de Imposto Diferido Regional


Total de DiferençasTemporárias (GAAP paraNominal)


Total de DiferençasTemporárias (Nominal paraImposto)


Total de DiferençasTemporárias

Total de Perdas FiscaisNacionais — Automatizadapor Transporte

Usado para Perdas Fiscaisque são diferidas. Elas sãodefinidas pelo sistema; sãofornecidas duas contas: AnoAtual e Transporte. Otransporte está vinculado aoformulário Perdas Fiscais.



Tabela 9-6 (Cont.) Cabeçalhos de Linha de Imposto Diferido Regional


Transporte do Total deCréditos Tributários


Crédito Tributário

Crédito de NegóciosGenéricos

Crédito de Jobs

Atributos do Total deImposto

Definido pelo usuário naimplementação. Os valoressão geralmente informadoscom base nos impostos notemporary differencerollforward e sãoconsiderados ajustes para oimposto diferido.

Contingência de ImpostoDiferido

Atributo Tributário Nacional2

Total de DiferençasTemporárias, Perdas,Créditos e AtributosNacionais





Total de Provisão paraAvaliação

Esta categoria é usada pararegistrar provisões deavaliação nos ativos,conforme necessário. Sãofornecidas as contas a seguir:Não Atual, Créditos e PerdaFiscal.

Os créditos são inseridoscomo base nos impostos,enquanto os valores inseridosem outras contas sãoinformados em uma baseanterior aos impostos.

O formulário também fornecea classificação dos ativos epassivos de impostosdiferidos da seguinte forma:

• Fechamento - AtivoAtual

• Fechamento - PassivoAtual

• Fechamento - Ativo NãoAtual

• Fechamento - PassivoNão atual

A configuração Não Atual,junto com o valor doFechamento - Saldo FinalTotal, define a coluna em queo valor é exibido. Se essesaldo for positivo, o valorserá classificado como umAtivo. Se esse saldo fornegativo, o valor seráclassificado como umPassivo. A provisão deavaliação é classificadausando um fator -1 (porexemplo, Closing*-1) e,portanto, é sempre refletidacomo um contra-ativo.

Provisão para Avaliação -Créditos

Provisão para Avaliação -Não Atual

Provisão para Avaliação -Perdas Fiscais

Imposto Nacional Diferido





Total de DiferençasTemporárias Regionais


Total de DiferençasTemporárias - Regionais


Esta categoria é usada paraPerdas Fiscais regionais quesão diferidas. São definidaspelo sistema e são fornecidasduas contas: Ano Atual eTransporte. O transporte estávinculado ao formulárioPerdas Fiscais.


Total de Perdas de ImpostosRegionais — Automatizadopor Transporte


Total de CréditosTributários Regionais


Total de CréditosTributários Regionais -Transporte

Esta categoria é usada paraPerdas Fiscais que sãodiferidas. São definidas pelosistema e são fornecidas duascontas: Ano Atual eTransporte. O transporte estávinculado ao formulárioPerdas Fiscais.

Crédito Tributário Estadual

Crédito Tributário Regional 2- XXXX

Crédito Tributário Regional 3- XXXX





Atributos Fiscais Regionais Essa categoria é definida pelousuário na implementação.Os valores são geralmenteinformados com base nosimpostos no temporarydifference rollforward e sãoconsiderados ajustes para oimposto diferido.

Atributo Fiscal Regional 1 O pai de uma conta de baseque é definida pelo usuáriona implementação.

Atributo Fiscal Regional 2 O pai de uma conta de baseque é definida pelo usuáriona implementação.

Provisão para AvaliaçãoRegional

O pai de uma conta de baseque é definida pelo usuáriona implementação.

Provisão para AvaliaçãoRegional - Créditos

Provisão para AvaliaçãoRegional - Não atual

Provisão para AvaliaçãoRegional - Perdas Fiscais

Total de DiferençasTemporárias Regionais,Perdas, Créditos e Atributos

Imposto Diferido Total -Regional

Total de Imposto DiferidoNacional - Sem VA

Como Trabalhar com Alíquotas de Imposto RegionaisO formulário de Alíquotas de Imposto Regionais e Rateio contém as alíquotas deaporte e imposto regionais de que o sistema precisa para calcular o provisionamentoregional de uma entidade específica.



Os tipos de alíquota a seguir estão disponíveis para cada jurisdição:

Tabela 9-7 Tipos de Alíquota de Imposto


Alíquota de Imposto Atual do Ano Anterior A alíquota de imposto nominal do anoanterior. Essa alíquota é usada para finsinformativos.

Alíquota de Imposto Atual deste Ano A alíquota de imposto nominal do períodoatual. Esta taxa é usada nos seguintescálculos.

Alíquota de Imposto Diferida Inicial – NãoAtual

A alíquota de imposto diferida do início doano a ser usada para diferenças temporáriasclassificadas como não atuais.

Alíquota de Imposto Diferida Final – NãoAtual

A alíquota de imposto diferida do fim do anoa ser usada para diferenças temporáriasclassificadas como não atuais.

Aporte do Imposto Regional Inicial A porcentagem de aporte do ano anterior aser usada pelo sistema no cálculo dos saldosdos impostos iniciais no provisionamentodiferido.





Aporte do Imposto Regional deste Ano A porcentagem de aporte do ano atual a serusada pelo sistema no cálculo da receita comaporte no provisionamento atual e noimposto com base na atividade do ano atualno provisionamento diferido.

Aporte do Imposto Regional Final A porcentagem de compromissos do fim doano a ser usada pelo sistema no cálculo dossaldos de impostos finais no provisionamentodiferido.

Sinalizador de Região Ativa Define o indicador para identificar a Regiãoativa (como um Estado dos EUA) para a qualdeve ser calculado uma provisão de impostode renda.

Dica: Para que os dados fluamcorretamente entre as Jurisdições Nacional eRegional, você deve definir o Indicador deRegião Ativa para cada Jurisdição Ativa nasAlíquotas de Imposto Regionais como Ativo.

Como Trabalhar com Taxas de Câmbio RegionaisAs Taxas de Câmbio definem os valores em que as duas moedas podem serintercambiadas. Informe o valor da taxa em formato decimal.

Você pode aplicar uma taxa de câmbio para todas as entidades base ou pai com amesma moeda ou aplicar uma taxa diferente para cada entidade base ou pai. Atémesmo em uma única moeda, é possível ter várias entidades. Por exemplo, para USD,é possível ter entidades configuradas para Nova Iorque, Los Angeles e Chicago.

Os seguintes formulários Taxas de Câmbio estão disponíveis na Biblioteca:

• Como Informar as Taxas de Câmbio Regionais do Ano Inteiro -- Use a tela Taxasde Câmbio - Ano Inteiro para informar as taxas de câmbio Média e Final de umamoeda selecionada e o PDV de cada período no aplicativo por um ano inteiro.

• Como Informar as Taxas de Câmbio Regionais de um Único Período -- Use a telaTaxas de Câmbio - Período Único para informar as taxas de câmbio Média e Finalde todas as moedas que estão sendo usadas para a entidade selecionada em umperíodo especificado.

• Revisão de Taxas de Câmbio Regionais -- Use este formato somente leitura pararevisar as taxas de câmbio do aplicativo Tax Reporting.

Para obter mais informações sobre a configuração de alíquotas de Conversão de

Moeda Estrangeira, assista a este vídeo: Configuração de Taxas de Conversãode Moeda Estrangeira no Tax Reporting Cloud.





Como Informar as Taxas de Câmbio Regionais de um Único Período

Use a tela Taxas de Câmbio - Período Único para informar as taxas de câmbio Média eFinal de todas as moedas disponíveis para a entidade base ou pai selecionada noperíodo especificado.

Para informar as taxas de câmbio de um único período:


2. Na tela Entrada de Dados, expanda Administração de Impostos e clique emTaxas de Câmbio - Período Único.

3. Clique no ícone Editar para selecionar o PDV:

• Período para o qual você deseja informar as moedas necessárias

• Ano

• Cenário

• Entidade (Pai ou Base)

4. Selecione a linha que contém a moeda necessária e informe os valores de TaxaMédia e Taxa Final como uma porcentagem decimal; por exemplo, 1,00 ou 0,98.

5. Opcional: repita esta etapa para cada moeda que está sendo usada neste período.





Como Informar as Taxas de Câmbio Regionais do Ano Inteiro

Use a tela Taxas de Câmbio - Ano Inteiro para informar as taxas de câmbio média efinal de uma moeda selecionada e o PDV de cada período no aplicativo por um anointeiro.

Todas as moedas disponíveis no aplicativo são exibidas. Ao selecionar uma entidadePai ou Base, você pode adicionar uma alíquota específica para a moeda associada. Seuaplicativo pode conter várias entidades para uma única moeda; por exemplo,Montreal, Toronto e Vancouver para CAD.

Para informar as taxas de câmbio de um ano inteiro:


2. Na tela Entrada de Dados, expanda Administração de Impostos e clique emTaxas de Câmbio - Ano Inteiro.

3. Clique no ícone Editar para selecionar a moeda e o PDV:

• Moeda -- selecione a moeda de cada período durante o ano.

• Ano

• Cenário

• Entidade (Pai ou Base)

4. Selecione a linha que contém a moeda de entidade selecionada.

5. No Período selecionado, informe os valores de Taxa Média e Taxa Final. As taxassão expressas como porcentagem decimal. Por exemplo, 1,00 ou 0,8.



6. Opcional: repita esta etapa para cada moeda que está sendo usada nesteaplicativo.



Revisão de Taxas de Câmbio Regionais

Usando este formato somente leitura, você pode revisar as taxas de câmbio doaplicativo Tax Reporting. Os valores são exibidos em formato decimal.

Para cada moeda usada no aplicativo, as alíquotas a seguir são exibidas para cadaPeríodo:

• Taxas de Câmbio — Abertura

• Taxas de Câmbio — Fechamento

• Taxas de Câmbio — Média

Para modificar quaisquer taxas, navegue até a tela Taxa de Câmbio por meio daBiblioteca ou da página Configuração.

Para exibir taxas de câmbio:

1. Selecione uma das opções a seguir para exibir a tela Taxas de Câmbio:

• Na Página inicial, selecione Provisionamento de Imposto - Regional, Pacote -Regional e, por fim, Taxas de Câmbio.

• Na Página inicial, selecione Biblioteca, Formulários, Administração deImpostos e, por fim, Revisão de Taxas de Câmbio.



2. Opcional: para modificar qualquer taxa, navegue até um dos seguintes locais:

• Na Página inicial, selecione Biblioteca, Administração de Impostos e abradiretamente um dos formulários Taxas de Câmbio:

– Taxas de Câmbio do Ano Completo

– Revisão de Taxas de Câmbio

– Taxas de Câmbio - Período Único

• Na Página inicial, selecione Aplicativo, Configuração e, por fim, Taxas deCâmbio. Essa opção abre o formulário Taxas de Câmbio - Período Único.

3. Informe as taxas modificadas e clique em Salvar.

Como Trabalhar com RTA (Return to Accrual) RegionalO Tax Reporting permite validar os valores de provisão do ano anterior. Oprovisionamento de imposto é preenchido automaticamente no formulário. Os dadosde retorno podem ser inseridos manualmente ou carregados no aplicativo.

O aplicativo permite que vários anos sejam analisados e os alinhamentos sejamlançados no período atual. Quaisquer alterações de dados no agendamento de entradainiciam cálculos automáticos para determinar os ajustes RTA necessários noprovisionamento de período atual para impostos de renda (por exemplo,provisionamento atual, provisionamento diferido e assim por diante). Os valorescalculados fluem para o provisionamento como itens de provisionamento adicionais epara o formulário de Diferença Temporária, em que o sistema padrão assume todos osajustes RTA impactam apenas as despesas fiscais diferidas.

Nota: O sistema processa o RTA no período 13 ou em P13.

O RTA Regional pode ser calculado e reservado durante diferentes trimestresdependendo da entidade. Por exemplo, durante um ano do calendário, as entidadescanadenses podem agendar o ajuste no Trim. 3, enquanto as entidades norte-americanas podem ajustar no Trim. 4. Portanto, o sistema está configurado paracalcular uma diferença de RTA Regional somente quando um usuário preenche osdados, define o período e o ano fiscal e calcula o formulário.



O formulário contém os membros de RollForward

Tabela 9-8 Diferenças Temporárias Regionais


P12

Automatizado Os valores automatizados doprovisionamento do anoespecificado no PDV.

Ajuste Os valores de entradaautomatizados doprovisionamento do anoespecificado no PDV.

Total A soma de Automatizado eAjuste. (ProvisionamentoTotal)

RTA

Automatizado Os valores automatizados dadevolução do anoespecificado no PDV.

Ajuste Os valores de entradamanualmente da devoluçãodo ano especificado no PDV.



Tabela 9-8 (Cont.) Diferenças Temporárias Regionais


Total A soma de Automatizado eAjuste do retorno. (RetornoTotal)

Diferenças de Retorno deRTA

As diferenças entre oProvisionamento Total e oRetorno Total

Quando calculado, o valor que flui para o provisionamento atual é o valor Taxa deRetorno Atual/Taxa Atual por Retorno na conta. As diferenças das diferençastemporárias fluem automaticamente quando são calculadas para a coluna notemporary difference rollforward no RTA.


1. Na Página inicial, selecione Provisão de Imposto - Regional e RTA Regional.


3. Em Ajuste para a categoria ou o período apropriado, lance os valores de ajustepara saldos de conta, se necessário.

4. Clique em Executar .


Como Trabalhar com o Tax Account RollForward (TAR) RegionalO sistema carrega automaticamente os saldos do razão geral do início do ano e o dofim do período para rollforward de contas de imposto e provisionamento calculadopelo sistema. O formulário de TAR Regional fornece detalhes da despesa de impostode renda diferida e atual, dos ativos/passivos de impostos diferidos, de imposto atuala pagar e a receber e de valores de patrimônio. Você pode importar ou lançar valorespara pagamentos ou reembolsos e lançar ajustes em saldos de contas, conformenecessário, por meio do uso de formulários vinculados.

Os dados no formulário de TAR Regional são usados para preparar o lançamento doimposto. Eles devem ser reconciliados periodicamente para as contas do razão geral,conforme necessário.


1. Na Página inicial, selecione Provisionamento de Imposto - Regional e, emseguida, TAR - Regional.


3. Importe ou lance valores para pagamentos ou reembolsos e lance ajustes emsaldos de contas, conforme necessário.

4. Revise o seguinte:

• Saldo Final (com base no Saldo Inicial, mais todas as atividades)



• Saldo Final por Livro (Razão Geral, ERP ou aplicativo de Consolidação).Consulte Configuração das Origens de Dados para Saldos Finais Regionaispor Livro.

• Diferença (JE)


6. Gere os lançamentos no Oracle Smart View for Office para explicar quaisquerdiferenças.


Tabela 9-9 Tax Account RollForward


Despesa Atual O valor do imposto de renda regional atualcalculado no provisionamento atual.

Despesa Diferida O valor do imposto de renda regionaldiferido calculado no provisionamentodiferido.

Provisionamento Total A soma da Despesa Atual e da DespesaDiferida.

Ativos Não Atuais O valor dos impostos diferidos classificadoscomo ativo não atual.

Passivos Não Atuais O valor dos impostos diferidos classificadoscomo passivo não atual.

Provisão para Avaliação Não Atual O valor dos impostos diferidos classificadoscomo provisão de avaliação não atual.

Imposto Diferido Total A soma do Ativo/Passivo Atual, Ativo/Passivo Não Atual e Provisão de AvaliaçãoAtual/Não Atual.

Impostos de Renda a Pagar Identifica uma Região (como Estados Unidos)para a qual deve ser calculado umprovisionamento de imposto de renda.

Imposto de Renda a Receber O imposto atual a receber. Os valores sãolançados manualmente usando as contas dereclassificação no Tax Account RollForward.Os pagamentos e os reembolsos são inseridosmanualmente.

A Pagar a Longo Prazo O imposto a pagar a longo prazo. Os valoressão lançados manualmente usando as contasde reclassificação no Tax AccountRollForward. Os pagamentos e os reembolsossão inseridos manualmente.

A Receber (a Pagar) Líquido O total de imposto a pagar/a receber.

Propriedade para Movimento Total Esse valor é o movimento total paraPropriedade e o Imposto Atual.



Tabela 9-9 (Cont.) Tax Account RollForward


Propriedade - Saldo de Abertura Esse valor é a diferença no Saldo de Aberturadecorrente de alterações de propriedade noPai.

Propriedade - Ano Atual Esse valor é a diferença no Saldo de Aberturadecorrente de alterações de propriedade noPai.

Total de Aquisições O total de Aquisições resultantes da aquisiçãode ativos e passivos e das diferençastemporárias relacionadas. Os valoresdetalhados estão disponíveis nos detalhes daAquisição no formulário DiferençasTemporárias.

Total de Alienações O total de Alienações resultantes dasalienações de ativos e passivos e dasdiferenças temporárias relacionadas. Osvalores detalhados estão disponíveis nosdetalhes da Alienação no formulárioDiferenças Temporárias.

Total de Balanço Geral Os totais de Aquisições e Alienações sãoexibidos sob o Total do Balancete.

Ajustes de Patrimônio As transações de patrimônio com base nosajustes de não provisionamento no deferredtax rollforward. Esses valores sãoautomatizados no deferred tax rollforward.

Total de Ajustes de Patrimônio O total de ajustes de patrimônio líquidoregionais.

Contas de TAR Líquido para zero

Configuração das Origens de Dados para Saldos Finais Regionais por LivroPara TAR (Tax Account Rollforward), você pode obter dados de várias origens dedados, como dados Gerenciados, dados Suplementares e Entrada de Dados, de modoque todas as origens de dados selecionadas sejam refletidas nos saldos finais de TAR(Tax Account Rollforward) por livro.

Para mapear Contas contábeis em relação a saldos finais por livro:

1. Na página Inicial, selecione o ícone do Navegador , em Criar e Gerenciar eclique em Dimensões.

2. Em Dimensões, selecione Origem de Dados. As origens de dados são listadas soba origem de dados total pai - FCCS_TotalInputAndAdjusted.



3. Na dimensão Conta, selecione uma conta de débito e crédito. Você pode usarPesquisar para inserir o nome da conta contábil.

4. Clique em Editar e clique na guia Valores de Atributo

5. Na guia Valores de Atributo, selecione o atributo personalizado TBAR (Tax BookAccount Regional) na mesma conta contábil como origem.

6. Clique em Adicionar para adicionar cada coluna que deseja incluir. Essa açãoinsere os dados selecionados nas colunas selecionadas no saldo final TAR (TaxAccount Rollforward) por livro.


8. Clique em Atualizar Banco de Dados .



9. Opcional: Na página Inicial, clique em Biblioteca e em Dados do Livro paraverificar se os dados selecionados foram adicionados ao Balancete e aoDemonstrativo de Resultado.

10. Na página Inicial, clique em Provisionamento de Imposto - Regional e clique emTAR.

11. Em Ações, selecione Consolidar e Iniciar.

Como Informar Detalhes do Imposto Regional a Pagar AtualO formulário Imposto Regional a Pagar Atual permite capturar uma divisão deprovisões para cada ano, visando garantir que eles foram cancelados por pagamentose reembolsos ou ajustes como a RTA. A Análise do Imposto Regional a Pagar Atualpode capturar saldos finais de até sete anos anteriores que, quando adicionados,estarão de acordo com o saldo final no formulário TAR Regional. À medida que vocêadicionar anos ao formulário, os anos que ultrapassarem o limite de sete anos serãoacumulados no total do Ano Histórico.

A data do saldo final do último ano em Imposto a Pagar Atual é o saldo inicial do anoatual. Você pode adicionar detalhes às colunas necessárias nos seguintes cabeçalhos:



• Pagamentos

• Reembolsos

• RTA (P&L)

• Transferências



• Propriedade



• Taxa de Câmbio a Pagar Atual (disponível somente para aplicativos com váriasmoedas)

O formulário Imposto Regional a Pagar Atual está disponível para os padrões derelatório GAAP e IFRS.

Para informar detalhes sobre o formulário Imposto Regional a Pagar Atual:

1. Na Página inicial, selecione Provisionamento de Imposto - Regional e, emseguida, TAR - Regional.

2. Selecione a guia Imposto Regional a Pagar Atual.



3. Opcional: modifique o PDV quando necessário.

Se você estiver iniciando um novo Ano, selecione esse ano para o PDV. Observeque os dados do Ano Atual existente são movidos para Ano Atual Menos 1, e osdados do Ano Atual Menos 6 anterior são acumulados no valor total mostradoem Ano Histórico.

Com base no ano selecionado no PDV, o Ano Fiscal real é exibido em Ano deOrigem, como FY17, FY18, FY19.

4. Informe os valores detalhados para qualquer uma desta colunas:



• Pagamentos

• Reembolsos

• RTA (P&L)

• Transferências



• Propriedade



• Taxa de Câmbio a Pagar Atual (disponível somente para aplicativos comvárias moedas)

5. Em Ações, clique em Consolidar.

6. Revise os resultados em Saldo Final a Pagar.



Personalização da Evolução da Conta Fiscal (TAR) RegionalAs empresas que têm uma estrutura contábil do Livro-Razão diferente das contasprontas para uso do Relatório de Impostos agora podem configurar um relatóriopersonalizado de Automação de TAR, no qual a empresa pode adicionar colunas aorelatório Automação de TAR Regional, bem como mapear os dados para as colunas.

O relatório Automação de TAR contém todas as colunas e linhas disponíveis norelatório TAR pronto para uso, mas também permite que você personalize o relatóriopara:

• Adicionar mais contas G/L nas colunas para serem consistentes com o Plano deContas do Livro-Razão da empresa.

• Adicionar mais linhas do membro Movimento para decompor os detalhescompostos de cada total de Movimento.

Se mapeamentos forem definidos pelo usuário para um PDV específico, essesmapeamentos serão considerados para consolidação. Se um mapeamento não tiversido personalizado, o mapeamento padrão será usado.

Para personalizar seu relatório Automação de TAR, consulte Configuração deAutomação de TAR.

Como Trabalhar com Alíquota de Imposto Efetiva Nominal RegionalO Tax Reporting calcula automaticamente a reconciliação da Alíquota de ImpostoEfetiva (ETR) nas taxas estatuárias.

A alíquota de imposto nominal é o produto da alíquota de imposto nominal do anoatual vezes a alíquota de aporte do ano atual.

A reconciliação de alíquotas calcula automaticamente o impacto dos impostos dareconciliação de itens como uma porcentagem do lucro líquido antes do ajuste dos

impostos. Clique em para expandir as entradas e fazer drill-down até o nível maisbaixo de detalhe de cada um dos itens de reconciliação acima dele para exibir acontribuição de cada item para toda a alíquota de imposto efetiva, dependendo donível de informação que é fornecido.

Personalização da Evolução da Conta Fiscal (TAR) Regional


Como Trabalhar com Alíquota de Imposto Efetiva Nominal Regional


10Como Trabalhar com o Provisionamento

Provisório de Impostos

Consulte Também:

Visão Geral do Provisionamento Provisório de Impostos

Geração do Provisionamento Provisório de Impostos

Exclusão de Entidades de Perdas da Provisão Temporária

Visão Geral do Provisionamento Provisório de ImpostosUma alíquota de imposto é gerada no início do ano para períodos resumidos, comoTrimestre ou Ano. Um Administrador ou Usuário Avançado também pode criarperíodos de impostos provisórios, por exemplo, períodos mensais ou não relacionadosao final do ano, a fim de estimar os impostos atuais e diferidos para o períodoprovisório com base na AEETR (Annualized Estimated Effective Tax Rate).

Para usar esses recursos, você deverá habilitar a AEETR Total de Provisão e a AEETRDetalhada. Se você ainda não tiver habilitado o Provisionamento Provisório, habilite orecurso usando um dos seguintes métodos:

• Se você estiver criando um novo aplicativo, consulte Criação de um Aplicativo.

• Se o seu aplicativo já tiver sido criado, você ainda poderá habilitar oProvisionamento Provisório de Imposto. Consulte Como Habilitar Recursos dosAplicativos.

No Assistente de Criação de Aplicativo, quando o recurso de ProvisionamentoProvisório está ativado, você pode selecionar AEETR Total, AEETR Detalhada ouambas as opções. A seleção do tipo de cálculo AEETR é obrigatória para habilitar aopção Provisório. Ao habilitar esse recurso, você também cria o membro CenárioPrevisão TRCS_Interim, que será usado para previsão no provisionamentoprovisório.

Antes de provisionar o Imposto Provisório, o usuário deverá inserir dados NIBT noformulário Provisão Atual. Depois que você habilita a AEETR (Annualized EstimatedEffective Tax Rate), a alíquota de imposto estimada é automaticamente obtida domembro TRCS_InterimForecast na dimensão Cenário. O membroTRCS_InterimForecast é usado nos seguintes formulários:

• Previsão da Provisão Atual

• Previsão de Imposto Diferido

• Previsão de ETR Consolidada

Como Trabalhar com o Provisionamento Provisório de Impostos 10-1

Você também precisa inserir a alíquota de imposto para impostos Atuais e Diferidosmanualmente em relação ao cenário TRCS_InterimForecast. O sistema calcula osimpostos usando alíquotas efetivas de impostos.

Você pode selecionar a forma como a AEETR é calculada com base na seleção destasopções:

• AEETR Total - Selecione essa opção para obter o valor da AEETR de ImpostoTotal a partir da Alíquota Efetiva de Imposto para o Cenário de Previsão. Vocêtem a opção de fazer um Ajuste na AEETR Total.

AEETR de Imposto Total(%) = Alíquota Efetiva de Imposto Consolidado para oCenário de Previsão

• AEETR Detalhada - Selecione essa opção para exibir o Imposto Total relativo aoCenário de Previsão adicionando o Imposto Atual e o Imposto Diferido. Você tema opção de fazer Ajustes no Imposto Atual e no Imposto Diferido.

Você pode selecionar Total, Detalhado ou ambos.

As contas de Provisionamento de Imposto Provisório do ACW (Assistente de Criaçãode Aplicativo) ou os recursos de Habilitação de Provisionamento Provisório sãoarmazenados sob a Dimensão Conta, com mostrado abaixo:

Visão Geral do Provisionamento Provisório de Impostos


O Provisionamento Provisório de Imposto se aplica à Provisão de Imposto Nacional eà Provisão de Imposto Regional. A AEETR (Annualized Estimated Effective Tax Rate)é obtida da Reconciliação de Alíquota Consolidada e leva em conta o ImpostoRegional e o Benefício Federal de Impostos Regionais, conforme apropriado. Todas asentidades participam do cálculo.

Você pode inserir ajustes discretos adicionais de acordo com a forma como o impostoafeta a operação.

Se necessário, você pode excluir entidades de perda da participação no cálculo paraProvisionamento Provisório. Consulte Exclusão de Entidades de Perdas da ProvisãoTemporária.

O valor Líquido do imposto calculado e os itens discretos são considerados o valor doimposto provisionado provisório. Após todas as informações terem sido inseridas,execute a Consolidação para o formulário Provisionamento Provisório, a fim decalcular o Provisionamento Provisório de Imposto Total.

Gere o provisionamento provisório de impostos, conforme descrito em Geração doProvisionamento Provisório de Impostos.

Geração do Provisionamento Provisório de ImpostosPara você poder gerar um Provisionamento Provisório de Impostos, as seguintescondições deverão ser atendidas:

• O Provisionamento Provisório de Impostos deverá estar ativado para o aplicativo



• Dados NIBT devem ser inseridos no formulário Provisão Atual

Para gerar o Provisionamento Provisório:

1. Na página Inicial, selecione Provisionamento Provisório de Impostos, Previsãode Pacote e em Previsão de Alíquotas de Imposto. Insira as alíquotas de ImpostoAtual e Imposto Diferido na tela Alíquotas de Impostos e clique em Salvar.

2. Na Previsão de Pacote, selecione a guia Previsão da Provisão Atual.

3. Na guia Previsão da Provisão Atual, clique em Editar para selecionar o PDVnecessário. Certifique-se de que o Cenário esteja definido como Previsão deProvisionamento Provisório.



4. Expanda NIBT (Net Income Before Tax).

5. Para Ajustes Contábeis a NIBT, insira os ajustes ao valor de NIBT em Ajuste eclique em Salvar.

Nota: Os dados de NIBT são usados como Padrão no formulário ProvisãoAtual.

6. Clique em Consolidar e verifique o resultados calculados.

7. Selecione a guia Previsão de ETR para verificar os resultados da ETRConsolidada. A ETR provisória é expressa como um percentual do NIBT para opercentual da ETR Consolidada.

8. Selecione a guia Provisório para exibir as seguintes telas, dependendo das suasseleções, e selecione o cenário Real:

• Total Provisório

• Detalhe Provisório



9. Opcional: Em AEETR Ajustada, insira os ajustes necessários para o Imposto Totale clique em Salvar.

10. Opcional: Insira o valor da Provisão Discreta Total e clique em Salvar. Você podeadicionar vários itens discretos. As entradas automatizadas não se aplicam a itensdiscretos.


O Provisionamento Provisório de Imposto Atual somado ao valor do ImpostoDiferido equivale ao Provisionamento Provisório Total de Impostos.

O valor dos itens discretos é adicionado à Despesa com Impostos antes daAEETR de Itens Discretos para calcular o Provisionamento Provisório deImposto Atual.

12. Verifique os resultados para Imposto Atual, Imposto Diferido e Imposto Totalpara os seguintes itens:

• Alíquotas Estimadas de Impostos

• Despesa com Impostos antes dos Itens Discretos

• Itens discretos

• Provisionamento Provisório

Exclusão de Entidades de Perdas da Provisão TemporáriaO Provisionamento Provisório de Imposto se aplica à Provisão de Imposto Nacional eà Provisão de Imposto Regional. A AEETR (Annualized Estimated Effective Tax Rate)é obtida da Reconciliação de Alíquota Consolidada e leva em conta o ImpostoRegional e o Benefício Federal de Impostos Regionais, conforme apropriado. Todas asentidades participam do cálculo. No entanto, pode haver situações em que vocêprecise excluir Entidades de Perda do cálculo Alíquota de Imposto Efetiva.

Você usa o formulário Previsão das Entidades de Perda para marcar as entidades deperda que serão excluídas e, em seguida, consolida o formulário. Os resultados podem



ser verificados no formulário Provisionamento Provisório. Em seguida, use oformulário Rollover para copiar o encaminhamento da exclusão.

As seguintes considerações se aplicam:

• O recurso Provisionamento Provisório deve ser habilitado durante a criação inicialdo aplicativo ou com a opção Habilitar Recursos. Consulte Criação do Aplicativo.

• O formulário Entidades de Perda e Rollover das Entidades de Perda consideraapenas o Cenário de Previsão Provisório.

• O cálculo de Entidades de Perda afeta apenas AEETR Automatizado para oformulário Total Provisório, não para o formulário Detalhes Provisórios.

Para excluir entidades de perda de Provisionamento Provisório:

1. Na Página inicial, clique em Provisionamento Provisório de Imposto, Previsãode Pacote e em Previsão de Entidades de Perda. Os valores Pré e Pós-Impostopara Renda Líquida Antes do Imposto, ETR Consolidado e Porcentagem de ETRConsolidado são os mesmos em ambos os lados do formulário.

2. Para a Entidade que deseja excluir do cálculo, em Entidade de Perda, selecioneSim na lista suspensa.

Nota: Você pode definir apenas a entidade de perda na Entidade Base.

3. Em Ações, selecione Consolidar. Quando a consolidação estiver concluída, exibaos valores da Após a Perda para Renda Líquida Antes do Imposto, ETRConsolidado e Porcentagem de ETR Consolidado.

4. Clique no ícone Provisório e em Total Provisório para revisar o formulário TotalProvisório. Após a Perda, a linha AEETR Automatizado está em branco porque foidefinida para uma Entidade de Perda.

5. Na Página inicial, clique em Aplicativos, em Configuração e selecione Rollover.

6. Na tela Rollover, clique no ícone de seleção para selecionar o Cenário, Anoe Período aos quais a Entidade de Perda se aplica.



7. Em Selecionar Tarefa, selecione Entidades de Perda e clique em Executar. EmStatus, uma mensagem indica quando a ação foi concluída. Somente os dados doCenário, Ano e Período selecionados são copiados e passam por rollover.



11Revisão de Dashboards do Total de

Imposto

Os dashboards Total de Imposto fornecem uma análise da Alíquota de ImpostoEfetiva Consolidada e do Imposto em Dinheiro por Entidade e por Jurisdição. Vocêtambém pode fazer drill para os detalhes de cada entidade ou jurisdição.

Os dashboards de Total de Imposto a seguir estão disponíveis:

• ETR Consolidado por Entidade - Consulte Revisão do ETR Consolidado do Totalde Imposto por Entidade

• ETR Consolidado por Jurisdição - Consulte Revisão do ETR Consolidado porJurisdição

• Imposto em Dinheiro por Entidade - Consulte Revisão do Imposto em Dinheiropor Entidade

• Imposto em Dinheiro por Jurisdição- Consulte Revisão do Imposto em Dinheiropor Jurisdição

Para definir o Ano Atual:

1. Na Página inicial, selecione Ferramentas e clique Variáveis de Usuário.

2. Na tela Variável do Usuário, no Seletor de Membros , selecione o AnoAtual.


Revisão do ETR Consolidado do Total de Imposto por EntidadeO ETR Consolidado calcula o ETR Nacional e Regional e o provisionamento do totalde imposto e a Diferença de Alíquota Estrangeira por entidade.

Revisão de Dashboards do Total de Imposto 11-1

Os gráficos de barra a seguir são exibidos:

• ETR Consolidado por Entidade Ano a Ano

• Valor do ETR Consolidado por Entidade Ano a Ano

• Diferença da Alíquota Estrangeira por Entidade - Ano a Ano

• Valor da Diferença da Alíquota Estrangeira por Entidade Ano a Ano

Para revisar o dashboard ETR Consolidado por Entidade:

1. Na página inicial, selecione Total de Imposto.

2. Selecione o dashboard ETR Consolidado por Entidade.

3. Opcional: ajuste o ponto de vista.

4. Revise os resultados do gráfico de barras.

Para fazer drill-down até o dashboard, clique em Geografia Total. Continue afazer drill-down clicando no nome das regiões disponíveis. Por exemplo, nacaptura de tela acima, se você clicar em Estados Unidos da América (EUA), ográfico será expandido para exibir entidades adicionais das regiões selecionadas.

Revisão do ETR Consolidado por JurisdiçãoO ETR Consolidado por Jurisdição calcula o total do ETR Nacional e Regional, oprovisionamento do total de imposto e a Diferença de Alíquota Estrangeira porjurisdição.


• ETR Consolidado por Jurisdição Ano a Ano

Revisão do ETR Consolidado por Jurisdição


• Valor do ETR Consolidado por Jurisdição Ano a Ano

• Diferença da Alíquota Estrangeira por Jurisdição Ano a Ano

• Valor da Diferença da Alíquota Estrangeira por Jurisdição Ano a Ano

Para revisar o dashboard ETR Consolidado por Jurisdição:


2. Selecione o dashboard ETR Consolidado por Jurisdição.



Para fazer drill-down até o dashboard, clique na entidade de nível superior, porexemplo, Todas Nacionais para fazer drill-down até as jurisdições nacionais.

Revisão do Imposto em Dinheiro por EntidadeO dashboard Imposto em Dinheiro por Entidade calcula o valor dos fundos que foramemitidos para atender às obrigações tributárias de determinado período.


• % de Imposto em Dinheiro por Entidade Ano a Ano

• Valor de Imposto em Dinheiro por Entidade Ano a Ano

Para revisar o dashboard Imposto em Dinheiro por Entidade:


2. Selecione o dashboard Imposto em Dinheiro por Entidade.

Revisão do Imposto em Dinheiro por Entidade




Para fazer drill-down até o dashboard, clique na entidade de nível superior, porexemplo, Geografia Total para exibir entidades adicionais. Continue a clicar parafazer drill-down.

Revisão do Imposto em Dinheiro por JurisdiçãoO dashboard Imposto em Dinheiro por Jurisdição calcula o valor dos fundos queforam emitidos para atender às obrigações tributárias de determinada jurisdição.


• % de Imposto em Dinheiro por Jurisdição Ano a Ano

• Valor de Imposto em Dinheiro por Jurisdição Ano a Ano

Para revisar o dashboard Imposto em Dinheiro por Jurisdição:


2. Selecione o dashboard Imposto em Dinheiro por Jurisdição.

Revisão do Imposto em Dinheiro por Jurisdição




Para fazer drill-down até o dashboard, clique na entidade de nível superior, porexemplo, Todas Nacionais para exibir jurisdições adicionais.





12Como Trabalhar com Relatórios País a País

(CbCR)

O Relatório Country-by-Country permite que empresas de grande porte forneçam umretorno anual detalhando os principais elementos das declarações financeiras porjurisdição. O relatório fornece aos órgãos tributários locais uma visibilidade da receita,do imposto pago e acumulado, da contratação, do capital, dos ganhos retidos, dosativos tangíveis e das atividades.

O Tax Reporting permite coletar e reunir os dados necessários para os relatóriosCbCR.

O relatório CbCR é composto por três seções:

• Entrada de Dados - Tabela1, 2, Informações sobre Entidade Constituinte e MaisInformações

• Tabelas de resumo da entidade corporativa inteira

• Relatório de arquivamento especificando as informações corporativas e sobre ocontato necessárias para arquivar o relatório junto à autoridade fiscal local

Quando você selecionar a opção CbCR para criar o novo aplicativo CbCR, um cuboCbCR será criado, embora os cubos Consol e Taxas ainda estejam disponíveis. O cuboCbCR contém todos os formulários e dimensões necessários para executar o relatórioPaís a País. É possível fazer o pull dos dados entre os cubos Consol e CbCR, mas asinformações CbCR não estão presentes no cubo Consol. Todas as dimensões sãoespelhadas no cubo Consol, com as seguintes diferenças:

• A dimensão Contas no cubo CbCR apresenta apenas contas CbCR emTRCS_CountryByCountryReporting. Não existem contas de livro.

• A dimensão Movimentações inclui as informações necessárias ao Arquivamentodos relatórios.

• A dimensão Origem de Dados inclui uma seleção mais limitada para CbCR.

Nota:

O cubo Consol é usado para reportar o provisionamento, e o cubo CbCR éusado para coletar e montar dados para relatórios CbCR, obtendo seus dadosdo cubo Consol.

Como os dados residem em dois diferentes cubos, as alterações feitas no cuboConsol devem ser transferidas para o cubo CbCR. Você deve automatizar amovimentação de dados entre o cubo Consol e o cubo CbCR configurando aAutomação de CbCR. Consulte Como Trabalhar com a Automação de CbCR.

Como Trabalhar com Relatórios País a País (CbCR) 12-1

Para obter informações sobre como criar o aplicativo CbCR, consulte Criação de umNovo Aplicativo em Administração do Tax Reporting.

Nota: A opção de Propriedade não é suportada no recurso CbCR (Country byCountry Reporting). Em vez disso, você verá um roll-up de 100%.

As contas do Relatório País a País podem ser calculadas e agendadas em diferentesperíodos, dependendo da entidade. Por exemplo, durante um ano do calendário,todos os dados disponíveis podem ser calculados para as contas do Relatório deCountry-by-Country, enquanto o relatório de CbCR está a critério da empresa.

Quando o relatório estiver pronto, você poderá gerar os seguintes arquivos:

• O arquivo XML oficial que será enviado à autoridade fiscal

• O arquivo de validação .TXT que lista todos os erros.

Você deve corrigir todos os erros para que o relatório possa ser enviado.

Assista aos seguintes vídeos de visão geral para obter informações sobre o Relatório

País a País: Visão Geral: Relatórios País a País com o Oracle EPM Cloud.

Configuração de um Relatório País a País (CbCR) no Tax Reporting Cloud.

Configuração da Entidade Pai CbCRPor padrão, os formulários CbCR – Resumo e Avaliação de Risco mostram dados paratodas as Entidades em FCCS_Total Geography (Geografia Total).

Para usuários que preferem analisar dados de uma área geográfica específica, vocêpode definir uma Variável de Usuário que aponte para uma Entidade Pai CbCRselecionada na qual seja possível executar análise para todos os formulários CbCR –Resumo e Avaliação de Risco. Por exemplo, em vez de usar Geografia Total, você podedefinir a Entidade Pai CbCR como Estados Unidos.

Depois que a Entidade Pai CbCR é definida, os dados para os seguintes relatórios sãopreenchidos para o pai da Entidade CbCR selecionada:

Configuração da Entidade Pai CbCR




• Em CbCR e em Resumo:

– Tabela 1

– Tabela 1 por Jurisdição

– Tabela 2

• Em CbCR e em Avaliação de Risco:

– Proporções de Funcionários

– Proporções de Receita

– Proporções de Lucro

– Proporções de Impostos de Renda Pagos

– Proporções de Impostos de Renda Acumulados

– Proporções de Ativos

– Proporções de Patrimônio Líquido

Para obter instruções detalhadas sobre como configurar a Entidade CbCR, consulte Configuração de Variáveis do Usuário.

Tabelas de Entrada de Dados dos Relatórios CbCAs tabelas Entrada de Dados são usadas para informar dados financeiros e detalhessobre a entidade:

• A Tabela 1 inclui dados financeiros básicos sobre a entidade individual. Consulte Preparação da Tabela 1 de Entrada de Dados.

• A Tabela 2 requer que você selecione as linhas de negócios nas quais a entidadeestá envolvida, por exemplo, Pesquisa e Desenvolvimento ou Fabricação eDesenvolvimento. Se nenhuma das categorias corresponder à entidade, preenchaa Tabela 3 para explicar em qual tipo de negócio você está envolvido. Consulte Preparação da Tabela 2 de Entrada de Dados.

• Informações da Entidade Constituinte fornece detalhes sobre a entidade,incluindo o país e o endereço da entidade constituinte. Preparação dasInformações da Entidade Constituinte.

• O campo Mais Informações só será preenchido se você tiver selecionado Outrosna Tabela 2. Ele permite fornecer uma descrição em formato livre do tipo denegócio. Consulte Como Inserir Outras Informações.

Tabelas de Entrada de Dados dos Relatórios CbC


Assista ao seguinte vídeo para obter mais informações sobre a criação de um Relatório

País a País no Tax Reporting: Criação de um Relatório País a País (CbCR) no TaxReporting Cloud.

Preparação da Tabela 1 de Entrada de DadosO relatório CbCR Tabela 1 - Entrada de Dados exibe uma divisão detalhada dos dadosfinanceiros País a País da entidade no nível base. As autoridades fiscais usam essasinformações para avaliar os riscos de transferência de preços e fazer determinaçõessobre como alocarão recursos de auditoria fiscal. Os dados que não puderem serintegrados automaticamente a partir dos sistemas financeiros de origem poderão sercoletados manualmente com a funcionalidade de coleta nativa do Tax Reporting. Éimportante que as informações financeiras possam ser rastreadas novamente até suaorigem.

No relatório Tabela 1, os dados Automatizados são importados dos seguintes locais:

• Os Dados Mapeados contêm o valor CbCR dos dados mapeados na dimensãoOrigem de Dados.

• Os Dados Gerenciados são enviados do Gerenciamento de Dados.

• Supplemental Data não é suportado no momento.

• A Entrada de Dados é informada manualmente. Ela pode ser informada por meiodo Oracle Smart View para Office.

Nota: Antes de executar os relatórios CbCR Tabela 1, você poderá decidir sedeseja importar os dados de determinada colunas automaticamente ou seprefere inserir ajustes manualmente. Para controlar a automação dasinformações financeiras, consulte Controle de Entradas Automatizadas noRelatório CbC.

Para cada conta na Tabela 1 CbCR (com exceção do Número de Funcionários), todas ascolunas Receita/Despesa usam a Taxa Média para realizar conversões de moeda e ascolunas Ativo/Passivo usam uma Taxa de Término. O Número de Funcionários não éconvertido. Para usar uma taxa diferente da Taxa Média ou da Taxa de Término, use o





formulário Substituição de Taxas de Câmbio CbCR para informar diferentes taxas.Consulte Como Informar Taxas de Câmbio CbCR de Substituição.

Para preencher o relatório Entrada de Dados da Tabela 1:

1. Na Página inicial, selecione CbCR e Entrada de Dados para abrir o formulárioCbCR Tabela 1 e exibir os dados da entidade.

2. Opcional: edite o Ponto de Vista e a Moeda, se necessário.

3. Em Ações, selecione Consolidar CbCR para preencher os valores Automatizados.

4. Opcional: em Ações, selecione Converter CbCR.

5. Revise as entradas automatizadas.

6. Em Ajustes, informe ajustes, quando necessário.

7. Revise o Total e o ajuste os dados, se necessário.

8. Em Ações, selecione Consolidar CbCR se forem feitos ajustes.

Controle de Entradas Automatizadas no Relatório CbCAntes de executar os relatórios CbCR Tabela 1, você poderá decidir se deseja importaros dados automaticamente ou se prefere inserir alguns ajustes manualmente.

Você precisa ter acesso ao Editor de Dimensões para definir a automação.

Só é possível definir o status de automação das contas nas seguintes hierarquias:

• TRCS_TaxAccounts

• FCCS_Income Statement

• FCCS_Balance Sheet

Para controlar a automação:

1. No Navegador, em Criar e Gerenciar, selecione Dimensões.

2. Em Dimensões, selecione Conta.



3. Na tela Dimensão da Conta, selecione uma conta em uma das seguinteshierarquias:

• TRCS_TaxAccounts

• FCCS_IncomeStatement

• FCCS_BalanceSheet, por exemplo, SalesExternal.

4. Na barra de ferramentas, clique em Editar .

5. Selecione a guia Valores de Atributo e expanda CBCR.

6. Em Valores de Atributos Disponíveis, selecione o valor de atributo que vocêdeseja importar para o relatório, como CBCR_RevenueRelatedParties, e clique emAdicionar para importar automaticamente os dados da coluna selecionada.


8. Opcional: Em Valor do Atributo Designado, clique em Remover para excluirquaisquer dados de atributo CbCR da coluna selecionada, se necessário. Emseguida, você poderá informar dados manualmente no Formulário CbCR Tabela 1em Ajuste.

Como Informar Taxas de Câmbio CbCR de SubstituiçãoPara cada conta na Tabela 1 CbCR (com exceção do Número de Funcionários), todas ascolunas Receita/Despesa usam a Taxa Média para realizar conversões de moeda e ascolunas Ativo/Passivo usam uma Taxa de Término. O Número de Funcionários não éconvertido. Para usar uma taxa diferente da Taxa Média ou da Taxa de Término, use oformulário Substituição de Taxas de Câmbio CbCR para informar diferentes taxas.

A taxa de substituição de cada coluna CbCR também permite que você ajuste a taxapara os métodos de conversão VAL ou PVA. O Tax Reporting usa o método VAL, porpadrão.

Em Dimensões, as Contas da Tabela 1 CbCR são criadas como Compartilhadas emContas de Taxa de Câmbio TRCS_CBCR de Substituição. Essas contasespelham as especificadas em TRCS_Table1.



Usando o cubo CbCR, a hierarquia a seguir é criada automaticamente para especificaras taxas médias para conversões:

Tabela 12-1 Contas de Taxas de Câmbio TRCS_CBCR de Substituição

Conta Alias Padrão

TRCS_CBCRRevenuesRelatedParties(Shared) Partes Relacionadas à Receita

TRCS_CBCRRevenuesUnrelatedParties(Shared)

Partes Não Relacionadas à Receita

TRCS_CBCREBIT(Shared) Lucro (Perda) Antes do Imposto de Renda

Ganhos Antes de Juros e Impostos (EBIT) éuma medida de lucro de uma empresa queinclui todas as despesas, exceto juros edespesas com imposto de renda. O valorrepresenta a diferença entre as receitasoperacionais e as despesas operacionais. Astaxas de Câmbio EIBT de Substituição sópodem ser informadas no cubo CbCR.

TRCS_CBCRNationalIncomeTaxPaid(Shared) Imposto de Renda Nacional Pago (emdinheiro)

TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxPaid(Shared) Imposto de Renda Regional Pago (emdinheiro)

TRCS_CBCRNationalIncomeTaxAccrued(Shared)

Imposto de Renda Nacional Acumulado (AnoAtual)

TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxAccrued(Shared)

Imposto de Renda Regional Acumulado (AnoAtual)

TRCS_CBCRStatedCapital(Shared) Capital Declarado

TRCS_CBCRAccumulatedEarnings(Shared) Ganhos Acumulados

TRCS_CBCRNetTangibleAsssets(Shared) Ativos Tangíveis, Líquidos



As taxas de conversão podem ser aplicadas nos seguintes níveis:

• Conta

• Entidade

• Pressupostos Globais

Se uma taxa de conversão não estiver disponível, não ocorrerá nenhuma conversão.

Nota: Na coluna Lucro (Perda) Antes do Imposto de Renda(TRCS_CBCREBIT), se nenhuma taxa no nível da Conta for aplicada, a taxaNIBT de substituição será aplicada.

Para informar a Taxa de Câmbio CbCR de Substituição:

1. Na Página inicial, selecione Biblioteca; em Formulários, expanda Administraçãode Impostos e selecione Substituição de Taxas de Câmbio TRCS_CbCR.

A tela exibe todas as colunas nas Contas da Tabela 1 CbCR, exceto Número deFuncionários.

2. Clique em Editar e selecione o PDV e a Moeda da Entidade que você desejausar.



3. Em Entrada da Entidade, informe a taxa de câmbio CbCR de substituição daconta selecionada e clique em Salvar. Repita o procedimento para cada contanecessária. Você pode clicar em Salvar depois que todas as taxas foreminformadas.

Nota: Se nenhuma taxa de substituição for especificada para a conta deAtivo/Passivo, a Taxa de Término será usada. Se nenhuma taxa desubstituição for especificada para a conta de Receita/Despesa, a taxa Médiaserá usada.

4. Na Página inicial, selecione CbCR, Entrada de Dados e Tabela 1 para abrir oformulário Entrada de Dados da Tabela 1.

5. Em Editar, selecione a moeda do relatório.

6. Em Ações, selecione Converter CbCR.

Os valores são convertidos por meio das taxas de câmbio CbCR de substituiçãoconforme descrito a seguir:

• Para CbCR:

– As taxas de substituição no nível da conta serão aplicadas.

– Se não estiver disponível, use as taxas padrão, com base na taxa de Câmbio,conforme definido na propriedade da conta, as contas de Receita/Despesa com base na taxa Média, os Ativos/Passivos com base na Taxade término no nível da Entidade

– Se não estiver disponível, use as taxas padrão, com base na taxa de Câmbio,conforme definido na propriedade da conta, as contas de Receita/



Despesa com base na taxa Média, os Ativos/Passivos com base na Taxade término nos Pressupostos Globais

– Se não estiver disponível, não haverá conversão.

• Para coluna EBIT (TRCS_CBCREBIT - Lucro (Perda) Antes do Imposto deRenda):

– As taxas de substituição no nível da conta serão aplicadas.

– Se não estiver disponível, use a taxa de sobreposição NIBT

– Se não estiver disponível, use as taxas padrão, com base na taxa de Câmbio,conforme definido na propriedade da conta, as contas de Receita/Despesa com base na taxa Média, os Ativos/Passivos com base na Taxade término no nível da Entidade

– Se não estiver disponível, use as taxas padrão, com base na taxa de Câmbio,conforme definido na propriedade da conta, as contas de Receita/Despesa com base na taxa Média, os Ativos/Passivos com base na Taxade término nos Pressupostos Globais

– Se não estiver disponível, não haverá conversão.

7. Revise os resultados no formulário Entrada de Dados da Tabela 1 CbCR.

Personalização da Tabela 1 CbCRVocê pode personalizar a Tabela 1 CbCR para melhorar os relatórios da suaorganização, adicionando detalhes ou agrupando colunas para gerenciar dados em umnível mais granular. Você pode dividir colunas para informar jurisdições e regiões ouampliar colunas para exibir detalhes adicionais das contas selecionadas. Por exemplo,na coluna Receita Total da Parte Não Relacionada, você pode criar itens como Receitade Terceiros, Outros Rendimentos etc. para atender aos requisitos da organização.

Para cada conta na Tabela 1 CbCR, você pode personalizar qualquer tabela Total emTRCS_Table 1 adicionando contas filho para a organização. Elas são adicionadas pormeio do Editor de Dimensões. Você deve atribuir o filho recém-criado a uma contacontábil; assim, ao executar a Consolidação, o membro atribuído é preenchidoautomaticamente em Dados mapeados.

Você pode adicionar filhos somente aos seguintes membros pai:

• TRCS_CBCRTotalRevenuesRelatedParties

• TRCS_CBCRTotalRevenuesUnrelatedParties



• TRCS_CBCRTotalEBIT

• TRCS_CBCRTotalTax

• TRCS_CBCRCurrentProvisionTotal

• TRCS_CBCRTotalStatedCapital

• TRCS_CBCRTotalAccumulatedEarnings

• TRCS_CBCRTotalNumberOfEmployees

• TRCS_CBCRTotalNetTangibleAssets

A hierarquia a seguir é criada automaticamente para a Tabela 1 do TRCS.

Tabela 12-2 Contas Totais TRCS_Table 1

Conta Total Conta Pai Alias Padrão

TRCS_CBCRTotalRevenue

Receita Total

TRCS_CBCRTotalRevenuesRelatedParties

Partes Relacionadas àReceita

TRCS_CBCRTotalRevenuesUnrelatedParties

Partes Não Relacionadas àReceita

TRCS_CBCRTotalEBIT

Lucro (Perda) Antes doImposto de Renda

Ganhos Antes de Juros eImpostos (EBIT) é umamedida de lucro de umaempresa que inclui todasas despesas, exceto juros edespesas com imposto derenda. O valor representaa diferença entre asreceitas operacionais e asdespesas operacionais.

TRCS_CBCREBIT Ganhos Antes de Juros eImpostos (EBIT)

TRCS_CBCRTotalTax Imposto de Renda TotalPago (em dinheiro)

TRCS_CBCRNationalIncomeTaxPaid Imposto de RendaNacional Pago (emdinheiro)

TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxPaid Imposto de RendaRegional Pago (emdinheiro)

TRCS_CBCRCurrentProvisionTotal

Imposto de Renda TotalAcumulado - Ano Atual

TRCS_CBCRNationalIncomeTaxAccrued

Imposto de RendaNacional Acumulado(Ano Atual)



Tabela 12-2 (Cont.) Contas Totais TRCS_Table 1

Conta Total Conta Pai Alias Padrão

TRCS_CBCRRegionalIncomeTaxAccrued

Imposto de RendaRegional Acumulado (AnoAtual)

TRCS_CBCRTotalStatedCapital

Capital Declarado

TRCS_CBCRStatedCapital Capital Declarado -Entrada

TRCS_CBCRTotalAccumulatedEarnings

Ganhos Acumulados

TRCS_CBCRAccumulatedEarnings Ganhos Acumulados -Entrada

TRCS_CBCRTotalAccumulatedEarnings

Ganhos Acumulados

TRCS_CBCRAccumulatedEarnings Ganhos Acumulados -Entrada

TRCS_CBCRTotalNumberOfEmployees

Número de Funcionários

TRCS_CBCRNumberOfEmployees Número de Funcionários -Entrada

TRCS_CBCRTotalNetTangibleAssets

Ativos Tangíveis, Líquidos

TRCS_CBCRNetTangibleAssets Ativos Tangíveis, Líquidos- Entrada

Para adicionar contas personalizadas para a Tabela 1 CbCR:

1. Na Página inicial, clique no Navegador .

2. Em Criar e Gerenciar, selecione Dimensões.

3. Em TRCS_CountryByCountryReporting, expanda TRCS_Table1.

4. Selecione o membro pai Total ao qual você deseja adicionar um filho e clique em

Adicionar Filho .

5. Na guia Propriedades do Membro, informe um Nome e um Alias para o novomembro, defina as propriedades padrão e clique em Salvar.

Quando você adiciona filhos a um membro pai, os membros filho também sãoadicionados automaticamente nos seguintes locais:

• Todos os formulários de Automação de Impostos CbCR, como Entrada deDados da Tabela 1.

• Em Contas de Taxa de Substituição TRCS_CbCR como um membroCompartilhado, para que os usuários possam informar diretamente uma taxade câmbio de substituição no formulário Substituição de Taxas de CâmbioTRCS_CbCR. Para obter mais informações, consulte Como Informar Taxas deCâmbio CbCR de Substituição.



• Um atributo Personalizado com o mesmo nome do novo membro é criadopara que o novo membro possa ser mapeado para efetuar pull dos dados dolivro. Por exemplo, quando um membro EBIT1 em TRCS_TotalEBIT éadicionado, um novo membro de atributo personalizado chamado "EBIT1" écriado abaixo do pai do atributo personalizado CBCR para que a coluna possaser mapeada para a Conta contábil de origem.

6. Revise as colunas adicionadas no formulário Entrada de Dados da Tabela 1 CbCR.

Preparação da Tabela 2 de Entrada de DadosNo relatório Tabela 2, especifique as atividades comerciais associadas à entidade.Várias atividades comerciais podem ser aplicáveis.

As seguintes atividades estão disponíveis:

• Pesquisa e Desenvolvimento

• Posse/Gestão de Propriedade Intelectual

• Compra ou Aquisição

• Fabricação ou Produção.

• Vendas, Marketing ou Distribuição

• Administrativo, Gerenciamento ou Serviços de Suporte

• Provisão de Serviços a Partes Não Relacionadas

• Finanças do Grupo Interno

• Serviços Financeiros Regulamentados.

• Seguro

• Posse de Ações ou Outros Instrumentos de Capital Próprio

• Inativo

• Outros

Para preencher o relatório Entrada de Dados da Tabela 2:



1. Na Página inicial, selecione CbCR e Entrada de Dados.

2. Selecione Tabela 2.

3. Opcional: edite o ponto de vista, se necessário.

4. Nas atividades associadas, selecione Sim no menu suspenso de cada atividadeaplicável.

5. Se nenhuma atividade se aplicar à entidade, selecione Outros e preencha MaisInformações. Consulte Como Inserir Outras Informações.


Como Inserir Outras InformaçõesVocê só precisará preencher Mais Informações se não houver atividade de negóciosadequada para a entidade listada na tabela 2. O Relatório Mais Informações dá a vocêa oportunidade de informar uma descrição em formato livre para as atividadescomerciais da entidade selecionada.

Para preencher o relatório Mais Informações:

1. Na Página inicial, selecione CbCR e Entrada de Dados.

2. Selecione Mais Informações.




4. Em Mais informações relativas à Entidade Constituinte, clique na linha daEntidade e insira uma descrição em formato livre das informações pertinentes oudetalhes adicionais que se aplicam à entidade selecionada.


Preparação das Informações da Entidade ConstituinteA opção Informações da Entidade Constituinte fornece detalhes sobre nome eendereço da entidade constituinte do relatório que está sendo enviado.

Para preparar o relatório de Informações da Entidade Constituinte:

1. Na Página inicial, clique em CbCR e em Entrada de Dados.

2. Selecione Informações da Entidade Constituinte.

3. Selecione o PDV do relatório.

4. Em Código do País/Jurisdição Fiscal, selecione o código do país da jurisdiçãofiscal associada à entidade constituinte selecionada.

5. Em Código TIN, informe o Número de Identificação do Contribuinte (TIN).

6. Em TIN Emitido por, selecione o nome do país ou da jurisdição que emitiu o TIN.

7. Em Código IN, informe o Código IN (Número de Identidade da Entidade ou daOrganização).

Esse elemento de dados poderá ser fornecido (e repetido) se houver outros INsdisponíveis, como um número de registro de empresa ou um Número deIdentificação de Entidade (EIN) Global.

8. Em IN Emitido por, selecione o nome do país ou da jurisdição que emitiu o IN.

9. Em Nome Jurídico Completo da Entidade Constituinte, informe o nome jurídicocompleto da entidade constituinte conforme indicado nos artigos de incorporação.



10. Em Tipo de Endereço, selecione o tipo na lista suspensa:

• Residencial ou Comercial

• Residencial

• Comercial

• Sede Social

• Não Especificado

.

11. Em Código do País, selecione o código do país associado ao endereço comercialda entidade selecionada.

12. Em Endereço, informe o endereço completo.

13. Opcional: em Identificador de Prédio, informe o nome do prédio.

14. Opcional: em Identificador de Bloco, informe o número do bloco.

15. Opcional: em Identificador de Andar, informe o número do andar do escritório.

16. Opcional: em Nome do Distrito, informe o nome do Distrito, se aplicável.

17. Opcional: em Caixa Postal, informe um número de Caixa Postal, se aplicável.

18. Opcional: em Código Postal, informe o código postal associado, se aplicável.

19. Em Cidade, informe o nome da cidade.

20. Em Subentidade do País, informe o nome de qualquer subentidade de paísassociada, como estado, condado, província etc.

21. Em Código do País Objeto da Incorporação, selecione o código do país daJurisdição Fiscal sob cujas leis uma Entidade Constituinte do Grupo MNE éorganizada ou incorporada, se a Jurisdição Fiscal for diferente da Jurisdição Fiscalda residência da Entidade Constituinte.


Resumo do Relatório CbCAs seguintes telas Resumo mostram diferentes exibições dos dados que já foraminformados e não podem ser modificados:

• A Tabela 1 contém dados financeiros em nível corporativo sobre a entidadecorporação ou país. Consulte Geração da Tabela de Resumo 1.

• Os Detalhes da Tabela 1 por Jurisdição contém dados financeiros sobre cadajurisdição com a entidade corporativa. Consulte Preparação da Tabela de Resumo1 - Detalhes por Jurisdição.

• Tabela 2 - selecione as linhas de negócios nas quais a entidade está envolvida, porexemplo, Pesquisa e Desenvolvimento ou Fabricação e Desenvolvimento.

Resumo do Relatório CbC


Geração da Tabela de Resumo 1O relatório CbCR Tabela 1 - Resumo exibe uma divisão detalhada dos dadosfinanceiros País a País das entidades no nível corporativo.

Os dados da Tabela 1 devem ser reportados na moeda de relatório do grupo.

Para preencher o Resumo da Tabela 1:

1. Na Página inicial, selecione CbCR e Resumo para abrir o formulário CbCRResumo da Tabela 1 e exibir os dados da entidade no nível corporativo.

2. Opcional: edite o Ponto de Vista e a Moeda, se necessário.

3. Em Ações, selecione Consolidar CbCR para preencher os valores Automatizados.

4. Revise o Total e ajuste os dados, se necessário.

5. Em Ações, selecione Converter CbCR para converter os dados da Tabela 1 namoeda de relatório do grupo.

Preparação da Tabela de Resumo 1 - Detalhes por JurisdiçãoO relatório Detalhes da Tabela 1 por Jurisdição exibe os resultados de resumo porjurisdição e a entidade do ponto de vista selecionado. As jurisdições são agregadas aum total em nível corporativo.

Esses dados podem ser preenchidos automaticamente por meio da atribuição dosvalores do atributo CbCR ao livro e às contas fiscais no Navegador, em Dimensões.

O relatório Detalhes da Tabela 1 por Jurisdição devem ser reportados na moeda derelatório do grupo.

Para revisar os Detalhes da Tabela 1 por Jurisdição:

1. Na Página inicial, selecione CbCR e Resumo.



2. Selecione Detalhes da Tabela 1 por Jurisdição.


4. Em Ações, selecione Consolidar CbCR para atualizar o Resumo dos Detalhes.

5. Execute CbCR de Consolidação, se necessário.

6. Em Ações, selecione Converter CbCR para converter os dados da Tabela 1 namoeda de relatório do grupo.

Preparação da Tabela de Resumo 2No relatório Tabela 2, especifique as atividades comerciais associadas ao país ou aonível corporativo. Várias atividades comerciais podem ser aplicáveis.

As seguintes atividades estão disponíveis:

• Pesquisa e Desenvolvimento

• Posse/Gestão de Propriedade Intelectual

• Compra ou Aquisição

• Fabricação ou Produção

• Vendas, Marketing ou Distribuição

• Administrativo, Gerenciamento ou Serviços de Suporte



• Provisão de Serviços a Partes Não Relacionadas

• Finanças do Grupo Interno.

• Serviços Financeiros Regulamentados.

• Seguro

• Posse de Ações ou Outros Instrumentos de Capital Próprio

• Inativo

• Outros

Para preencher o relatório Resumo da Tabela 2:

1. Na Página inicial, selecione CbCR e Resumo.

2. Selecione Tabela 2.


4. Nas atividades associadas, selecione Sim no menu suspenso de cada atividadeaplicável.


Arquivamento dos Relatórios CbCVocê precisa arquivar um relatório País a País (CbC) anual para toda a entidade e paracada jurisdição fiscal na qual a entidade opera. O relatório fornece às autoridadesfiscais locais uma visibilidade da receita, do imposto pago e provisionado, dacontratação, do capital, dos ganhos retidos, dos ativos tangíveis e das atividades.

Arquivamento dos Relatórios CbC


As guias Arquivamento incluem todas as informações adicionais que precisam serincluídas no arquivo XML e não foram coletadas no nível da entidade base. As guiasArquivamento do relatório País a País garantem que você incluirá todas asinformações necessárias ao envio dos relatórios além das informações financeiras,como IDs de Documento, jurisdições, contatos específicos, e endereços para rastrearenvios e quaisquer alterações feitas no relatório original.

Consulte as seções a seguir para preparar o relatório para validação e envio:

• Preparação da Especificação da Mensagem

• Preparação das Informações da Entidade de Relatório

• Preparação da Especificação de Documento Jurisdicional

• Preparação da Tabela 3 para Registro

Preparação da Especificação da MensagemA Especificação da Mensagem é usada para identificar o remetente e o destinatário damensagem, e fornece detalhes sobre a mensagem que está sendo enviada, incluindo operíodo coberto pelas informações, e o status do relatório (original, correção, dadossuplementares etc.).

Para preparar a especificação da mensagem:

1. Na Página inicial, clique em CbCR e em Arquivamento.

2. Selecione Especificação da Mensagem.


4. Em Número de Identificação da Entidade Remetente, informe o Número deIdentificação da Entidade Remetente.

5. Em País Transmissor, selecione o nome do país ou da jurisdição no qual orelatório está sendo enviado. Apenas um país pode ser selecionado.

6. Em País Receptor, selecione o nome do país ou da jurisdição para o qual orelatório está sendo enviado. Cada jurisdição em que a entidade reside, conformedescrito no relatório, deve ser selecionada.



Nota: Se você precisar informar mais de dez países, atualize os metadadospara acomodar o número necessário.

7. Em Tipo de Mensagem, selecione CBC como único tipo disponível.

8. Em Idioma, selecione o país no qual o relatório foi preparado. O idioma édeterminado pelas leis locais da jurisdição remetente.

9. Opcional: Em Texto livre expressando as restrições para uso das informações,informe qualquer aviso ou consideração em formato livre que possa ser aplicávelpara esclarecer as circunstâncias sobre a criação ou o conteúdo do relatório.

10. Em Informações de contato sobre pessoas responsáveis/envolvidas noprocessamento dos dados, insira informações de contato para o remetente damensagem, no caso de haver perguntas da autoridade fiscal local em relação aorelatório.

11. Em Identificador exclusivo desta mensagem, informe um ID exclusivo criadopelo remetente do relatório.

12. Em Tipo da mensagem enviada, selecione o texto aplicável na lista suspensa:

• A mensagem contém novas informações.

• A mensagem contém correções para as informações enviadas anteriormente.

13. Opcional: Em Identificador exclusivo do remetente que deve ser corrigido,insira o ID de Referência da Mensagem de Correção.

Nota: Como o ID de Referência do Documento é exclusivo em termos deespaço e tempo, esse elemento não é usado para os Relatórios CbC no nível daDocSpec.

14. Em Período do Relatório, informe a última data do período do relatório (porexemplo, o ano fiscal). É possível informar a data no formato local, mas ela éautomaticamente convertida durante a criação do arquivo XML no formato dedata necessário (AAAA-MM-DD)

Nota: Se a duração do período do relatório não for um período de 12 mesescompleto, informe um comentário em Aviso para explicar o motivo.


16. Em Ações, selecione Regras de Negócios e execute ambas as regras de negócios:

• Consolidate_CbCR

• Translate_CbCR

Preparação das Informações da Entidade de RelatórioA opção Informações da Entidade Relatório fornece detalhes sobre nome e endereçoda entidade de relatório do relatório que está sendo enviado.

Para preparar as Informações da Entidade de Relatório:



1. Na página Inicial, clique em CbCR e em Arquivamento--.

2. Selecione Informações da Entidade de Relatório.


4. Em Código do País/Jurisdição Fiscal, selecione o código do país da jurisdiçãofiscal associada à entidade e relatório selecionada.

5. Em Código TIN Code, enter the Taxpayer Identification Number (TIN).

6. Em TIN Emitido por, selecione o nome do país ou da jurisdição que emitiu o TIN.

7. Em Código IN, informe o Código IN (Número de Identidade da Entidade ou daOrganização).

Esse elemento de dados poderá ser fornecido (e repetido) se houver outros INsdisponíveis, como um número de registro de empresa ou um Número deIdentificação de Entidade (EIN) Global.

8. Em IN Emitido por, selecione o nome do país ou da jurisdição que emitiu o IN.

9. Em Nome Jurídico Completo da Entidade Constituinte, informe o nome jurídicocompleto da entidade constituinte conforme indicado nos artigos de incorporação.

10. Em Tipo de Endereço, selecione o tipo na lista suspensa:

• Residencial ou Comercial

• Residencial

• Comercial

• Sede Social



• Não Especificado

11. Em Código do País, selecione o código do país associado ao endereço comercialda entidade selecionada.

12. Em Endereço, informe o endereço completo.

13. Opcional: em Identificador de Prédio, informe o nome do prédio.

14. Opcional: em Identificador de Bloco, informe o número do bloco.

15. Opcional: em Identificador de Andar, informe o número do andar do escritório.

16. Opcional: em Nome do Distrito, informe o nome do Distrito, se aplicável.

17. Opcional: em Caixa Postal, informe um número de Caixa Postal, se aplicável.

18. Opcional: em Código Postal, informe o código postal associado, se aplicável.

19. Em Cidade, informe o nome da cidade.

20. Em Subentidade do País, informe o nome de qualquer subentidade de paísassociada, como estado, condado, província etc.

21. Em Função do Relatório, selecione a função do relatório na lista suspensa:

• Entidade Pai Real

• Entidade Pai Substituta

• Arquivamento Local

.

22. Em Este elemento especifica o tipo de dados que está sendo enviado, insira umadescrição do tipo de dados que está sendo enviado.

23. Em Identificador exclusivo do remetente deste documento, insira umidentificador para o documento.

24. Em Identificador exclusivo do remetente que deve ser corrigido, insira o ID deReferência da Mensagem de Correção.

25. Em Id de Referência do documento referenciado caso essa seja uma correção,crie um ID exclusivo criado para o relatório selecionado.


Preparação da Especificação de Documento JurisdicionalA Especificação de Documento Jurisdicional identifica o relatório específico namensagem CbC que está sendo transmitida. Ela permite a identificação de relatóriosque precisam de correção.

Para preparar a Especificação de Documento Jurisdicional:


2. Selecione Especificação de Documento Jurisdicional.




4. Em Este elemento especifica o tipo de dados que está sendo enviado para cadaJurisdição afetada, selecione o tipo de informação que está sendo incluído norelatório:

• Dados Reenviados (Não Utilizados no Esquema CbC XML)

• Novos Dados

• Dados Corrigidos

• Exclusão de Dados

• Dados de Teste Reenviados (Não Utilizados no Esquema CbC XML)

• Novos Dados de Teste

• Dados de Teste Corrigidos

• Exclusão de Dados de Teste

5. Em Identificador exclusivo do remetente deste documento, insira um IDexclusivo criado para o relatório selecionado.

6. Opcional: Em Identificador exclusivo deste documento, insira o ID de Referênciada Mensagem de Correção.

7. Opcional: Em Identificador exclusivo do remetente que deve ser corrigido, crieum ID exclusivo para o Remetente do relatório corrigido.

8. Em Id de Referência do documento referenciado caso essa seja uma correção,crie um ID exclusivo criado para o relatório corrigido.

9. Em Código do País, selecione o código associado à entidade constituinteselecionada.




Preparação da Tabela 3 para RegistroA tela Tabela 3 de Registro é usada para fornecer detalhes sobre cada envio registradopara o relatório. Por exemplo, você pode identificar um envio como dados de teste ou,talvez, como uma correção. Todas as vezes que você realizar um envio, ou um reenviode relatório, adicionará os detalhes apropriados para garantir que o material corretoestá sendo avaliado pelos motivos corretos.

Para preencher a Tabela 3:


2. Selecione Tabela 3 .


4. Para cada Elemento da Tabela 3 (Elemento 1, Elemento 2 etc.), insira informaçõespara os seguintes campos:

• Em O elemento especifica o tipo de dados que está sendo enviado, selecioneo tipo de informação que está sendo incluído nesta versão do relatório:

– Dados Reenviados (Não Utilizados no Esquema CbC XML)

– Novos Dados

– Dados Corrigidos

– Exclusão de Dados

– Dados de Teste Reenviados (Não Utilizados no Esquema CbC XML)

– Novos Dados de Teste

– Dados de Teste Corrigidos

– Exclusão de Dados de Teste

• Em Identificador exclusivo do remetente deste documento, insira um IDexclusivo criado para esta versão do relatório.



• Em Identificador exclusivo do remetente que deve ser corrigido, insira o IDde Referência da Mensagem de Correção.

• Opcional: Em Id de Referência do documento referenciado caso essa sejauma correção, insira um ID exclusivo criado para o relatório corrigido.

• Em Mais Informações, facilitando a compreensão das informaçõesfornecidas, insira os detalhes que se aplicam a esta versão do relatório. Porexemplo, você pode especificar uma nota para informar que esta é outracorreção ou que foi necessário fazer um ajuste em um campo específico.

• Em Código do País, selecione o país ao qual este relatório se aplica.

• Em Lista de Elementos Resumidos, selecione o tipo das informações queestão sendo realçadas:

– Receita - Não Relacionada

– Receitas - Relacionadas

– Receitas - Total

– Lucros ou Perdas

– Imposto Pago

– Imposto Provisionado

– Capital

– Ganhos

– Número de Funcionários

– Ativos


Dashboards de Avaliação de Riscos CbCRConsulte Também:

Uso do Dashboard de Avaliação de Riscos

Revisão das Proporções de Avaliação de Riscos

Proporções de Avaliação de Riscos Disponíveis

Uso do Dashboard de Avaliação de RiscosOs dashboards de Avaliação de Riscos fornecem análise de todos os dados financeirose não financeiros em Entrada de Dados da Tabela 1 CbCR no Cubo CbCR.

A revisão dos dashboards fornece insight sobre os dados reportados pelas empresasoperacionais. Passe o cursor do mouse sobre o dashboard para obter informaçõesgerais. Se você notar picos ou brechas inesperadas nos dados e quiser ver maisdetalhes sobre os resultados, selecione o formulário na Biblioteca e faça drill-down nosformulários associados para examinar os dados originais, o que possivelmente lhepermitirá identificar indicadores de auditoria ou prever as perguntas das autoridadesfiscais.

Dashboards de Avaliação de Riscos CbCR


É efetuado o pull dos valores das proporções no formulário Entrada de Dados daTabela 1. Para exibir os valores, abra Entrada de Dados da Tabela 1 e selecione a linhaTotal e os cabeçalhos de coluna da proporção selecionada (por exemplo, PartesRelacionadas à Receita e Número de Funcionários).



Revisão das Proporções de Avaliação de RiscosPara revisar o dashboard Proporções:

1. Na Página inicial, clique em CbCR e, depois, em Avaliação de Riscos.

2. Selecione o PDV, incluindo Ano Atual, Cenário, Período, Multi-GAAP e Moeda.

3. Em Avaliação de Riscos, selecione a guia do Dashboard Proporção a ser revisada:

• Proporções de Funcionários

• Proporções de Receitas

• Proporções de Lucros (Perdas)

• Proporções de Impostos de Renda Pagos

• Proporções de Impostos de Renda Acumulados

• Proporções de Ativos

• Proporções de Patrimônio Líquido

4. Em Conta no Dashboard Proporção, selecione a proporção a ser revisada, porexemplo, Partes Relacionadas à Receita/Número de Funcionários.

O cálculo de qualquer proporção divide o primeiro valor da proporção pelosegundo valor.

Por exemplo, para gerar a proporção Partes Relacionadas à Receita/Número deFuncionários, o Total de Partes Relacionada à Receita em Entrada de Dados daTabela 1 é dividido pelo Número de Funcionários em Entrada de Dados da Tabela1.

Para obter uma lista completa das proporções disponíveis, consulte Proporções deAvaliação de Riscos Disponíveis.



5. Clique em Executar para gerar o dashboard.

6. Revise o dashboard, em busca de anomalias, picos ou brechas.

7. Para exibir mais detalhes sobre os resultados, na Página inicial, clique emBiblioteca e na guia Formulários.

8. Em Formulários, selecione CbCR e, em seguida, Avaliação de Riscos.

9. Expanda o formulário Proporções a ser exibido, como Proporções de Ativos ouProporções de funcionários, e selecione o formulário a ser examinado:

• Proporções por JD YOY (Jurisdição, Ano a Ano)

• Proporções YOY (Ano a Ano)



10. Em Ações, selecione Consolidar CbCR e consolide até Geografia Total.

11. Revise os números no relatório.

Proporções de Avaliação de Riscos DisponíveisPara cada dashboard, você pode selecionar uma Conta que contenha a categoria deproporção do PDV selecionado. Um conjunto de seleções de proporção de Avaliaçõesde Risco estão disponíveis para cada um dos dashboards a seguir:

• Proporções de Funcionários

• Proporções de Receitas

• Proporções de Lucros (Perdas)

• Proporções de Impostos de Renda Pagos

• Proporções de Impostos de Renda Acumulados

• Proporções de Ativos

• Proporções de Patrimônio Líquido

Proporções de Funcionários

Selecione a Conta/Proporção apropriada:

• Partes Relacionadas à Receita/Número de funcionários

• Partes Não Relacionadas à Receita/Número de funcionários

• Receita Total/Nº de funcionários

• Lucro (Perda) antes do Imposto de Renda/Número de funcionários

• Capital Declarado/Número de funcionários

• Ganhos Acumulados/Número de funcionários

• Capital Declarado +/Ganhos Acumulados/Número de funcionários



• Ativos Tangíveis, Líquido/Número de funcionários

• Imposto de Renda Total Pago (em dinheiro)/Número de funcionários

• Imposto de Renda Total Acumulado - Ano Atual/Número de funcionários

Proporções de Receitas


• Partes Relacionadas à Receita/Receita Total

• Partes Não Relacionadas à Receita/Receita Total

• Lucro (Perda) Antes do Imposto de Renda/Partes Relacionadas à Receita

• Lucro (Perda) Antes do Imposto de Renda/Partes Não Relacionadas à Receita

• Lucro (Perda) Antes do Imposto de Renda/Receita Total

• Imposto de Renda Total Pago (em dinheiro)/Partes Relacionadas à Receita

• Imposto de Renda Total Pago (em dinheiro)/Partes Não Relacionadas à Receita

• Imposto de Renda Total Pago (em dinheiro)/Receita Total

• Imposto de Renda Total Acumulado - Ano Atual/Partes Relacionadas à Receita

• Imposto de Renda Total Acumulado - Ano Atual/Partes Não Relacionadas àReceita

• Imposto de Renda Total Acumulado - Ano Atual/Receita Total

• Ativos Tangíveis, Líquidos/Receita Total

• Capital Declarado +/Ganhos Acumulados/Receita Total

Proporções de Lucro


• Capital declarado/Lucro (Perda) Antes do Imposto de Renda

• Ganhos Acumulados/Lucro (Perda) Antes do Imposto de Renda

• Capital Declarado +/Ganhos Acumulados/Lucro (Perda) Antes do Imposto deRenda

• Imposto de Renda Total Pago (em dinheiro)/Lucro (Perda) Antes do Imposto deRenda

• Imposto de Renda Total Acumulado - Ano Atual/Lucro (Perda) Antes doImposto de Renda

• Lucro (Perda) Antes do Imposto de Renda/Receita Total menos Lucro (Perda)Antes do Imposto de Renda

Proporções de Impostos de Renda Pagos




• Imposto de Renda Nacional Acumulado (Ano Atual)/Imposto de Renda TotalPago

• Imposto de Renda Regional Acumulado (Ano Atual)/Imposto de Renda TotalPago

• Imposto de Renda Total Acumulado (Ano Atual)/Imposto de Renda Total Pago

• Capital Declarado/Imposto de Renda Total Pago

• Ganhos Acumulados/Imposto de Renda Total Pago

• Capital Declarado +/Ganhos Acumulados/Imposto de Renda Total Pago

• Ativos Tangíveis, Líquido/Imposto de Renda Total Pago

Proporções de Impostos de Renda Acumulados


• Imposto de Renda Nacional Acumulado (Ano Atual)/Imposto de Renda TotalAcumulado - Ano Atual

• Imposto de Renda Regional Acumulado (Ano Atual)/Imposto de Renda TotalAcumulado - Ano Atual

• Imposto de Renda Total Pago/Imposto de Renda Total Acumulado

• Capital Declarado/Imposto de Renda Total Acumulado - Ano Atual

• Ganhos Acumulados/Imposto de Renda Total Acumulado - Ano Atual

• Capital Declarado +/Ganhos Acumulados/Imposto de Renda Total Acumulado -Ano Atual

• Ativos Tangíveis, Líquido/Imposto de Renda Total Acumulado - Ano Atual

Proporções de Ativos


• Rotatividade do Ativo (Receita/Ativos)

• Capital Declarado +/Ganhos Acumulados/Ativos Tangíveis, Líquido

• Lucro (Perda) Antes do Imposto de Renda/Ativos Tangíveis, Líquido

Proporções de Patrimônio Líquido


• Lucro (Perda) Antes do Imposto de Renda/Capital Declarado

• Lucro (Perda) Antes do Imposto de Renda/Capital Declarado + GanhosAcumulados

• Receita Total/Capital Declarado

• Receita Total/Capital Declarado + Ganhos Acumulados



Verificação do Status dos Dados CbCRVocê pode analisar o status de processamento de cada unidade de processo (cenário,ano, entidade, período) acessando o formulário CbCR de Status dos Dados.


Para revisar o Status de Cálculo:

1. Na página Inicial, selecione Status dos Dados para abrir o relatório CbCR deStatus dos Dados.

2. Opcional: Clique em para selecionar o PDV que deseja exibir.

3. Selecione a linha que contém a entidade a ser exibida.

4. Para o período exigido (P1, P2 e assim por diante), em Status da Aprovação, exibao status da aprovação do item, que pode ser:

• Não Iniciado

• Desbloqueado

• Bloqueado

5. Para o período exigido (P1, P2 e assim por diante), em Status de Cálculo, exiba ostatus atual, que pode ser:

• Não Iniciado

Verificação do Status dos Dados CbCR


• Sistema Alterado

• Sem Dados

• Afetado

• OK

Validação e Envio dos Relatórios CbCVocê deve registrar um relatório País a País (CbC) anual para toda a entidade e paracada jurisdição fiscal na qual a entidade opera.

Se você usar o Tax Reporting para reunir os dados financeiros necessários einformações de arquivamento adicionais para os relatórios CbC, precisará executartarefas adicionais para extrair os dados CbCR do aplicativo Tax Reporting etransformá-los em um arquivo CbCR XML que possa ser apresentado às autoridadesfiscais locais.

Usando o Narrative Reporting, você precisa gerar os seguintes arquivos:

• O arquivo XML para envio à autoridade fiscal local

• Um arquivo de validação .TXT contendo todos os erros ou omissões.

Nota: Todos os erros devem ser corrigidos e validados antes que o arquivoXML seja aceito pela autoridade fiscal.

Em Oracle Cloud Marketplace, faça o download do aplicativo “Preencher e Validar oArquivo de Geração de Relatórios XML de País a País” para o Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud. O aplicativo contém um readme que descreve aimportação da Fonte de Dados e do Modelo de Relatório.

Para enviar os arquivos de validação .TXT e XML, você deverão encontrar em contatocom a autoridade fiscal local. Cada autoridade fiscal tem seu próprio mecanismo paraenvios; portanto, siga as instruções fornecidas pela autoridade fiscal local.

Validação e Envio dos Relatórios CbC


https://cloudmarketplace.oracle.com/marketplace/en_US/adf.task-flow?tabName=O&adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Ftaskflow%2Fadhtf.xml&application_id=48755518&adf.tfId=adhtf

13Análise de Dados com Grades Ad-hoc

Grades ad hoc são usadas para analisar dados de uma origem de dados. Uma consultaad hoc é uma solicitação feita ao servidor de banco de dados para pesquisar seusdados à procura de resultados e informações específicas. As consultas ad hocpermitem que você veja dados de dimensões específicas da origem de dados semescrever funções da planilha.

Com as grades ad-hoc, você pode personalizar fatias de dados com foco que você usacom mais frequência.

Exemplos:

• Trabalhar com dados para um conjunto específico de produtos.

• Revisar rapidamente as margens de lucro nas suas regiões.

• Use uma grade ad hoc no Oracle Smart View para Office que você configura noTax Reporting.

• Salve os dados em uma grade ad hoc como um relatório e visualize-os no TaxReporting e no Smart View.

Criação de uma Nova Grade Ad-HocVocê pode criar uma nova grade ad hoc nos seguintes locais:

• Na guia Formulários na Biblioteca.

• Em um formulário de entrada de dados ou em um relatório financeiro.

Você pode selecionar as opções que deseja aplicar à nova grade, como as seguintes:

• A exibição de nomes de membros ou dos respectivos aliases.

• Definição do nível de zoom.

• A exibição de antecessores na parte superior ou inferior da hierarquia durante aoperação Ampliar.

• A desativação da atualização de dados à medida que executa ações ad hoc. Porpadrão, os dados são atualizados.

• Como ocultar linhas ou colunas com zeros ou que não têm dados.

• Como usar a configuração de precisão dos membros de Moeda ou definir onúmero de posições decimais exibidas em uma célula. Por exemplo, se o valor dacélula for 100 e você selecionar a precisão Mínima "2", o valor será exibido como"100,00".

Para criar uma nova grade ad-hoc:

Análise de Dados com Grades Ad-hoc 13-1

1. Use uma das seguintes opções:

• Na página inicial, selecione a Biblioteca, selecione a guia Formulários edepois clique em Nova Grade Ad Hoc.

• Em um formulário de entrada de dados ou em um relatório financeiro, emAções, selecione Nova Grade Ad Hoc.

2. Na Nova Grade Ad Hoc, selecione um Cubo e depois clique em Criar.

O formulário em branco é exibido.

3. Selecione o Ponto de Vista.

4. Em Ações, selecione Opções Ad Hoc.

Criação de uma Nova Grade Ad-Hoc


5. Selecione as opções que deseja aplicar à nova grade e depois clique em Salvar.

6. Para configurar a página ou cabeçalhos de uma linha ou coluna, clique com obotão direito do mouse no campo e selecione Ad hoc. Em seguida, selecione umaação ad hoc:

• Deslocar para: Move uma dimensão para outra área. Por exemplo, se vocêselecionar esta opção em uma linha, poderá movê-la para a Página ou Coluna.Não é possível deslocar a última dimensão em uma linha ou coluna.

• Mover: selecione uma opção para mover uma dimensão Para a Esquerda,Para a Direita, Para Cima ou Para Baixo. Se uma área tiver uma dimensão,essa opção estarão indisponível.

• Ampliar: selecione uma opção para exibir os níveis abaixo de um membro deuma hierarquia. Por exemplo, é possível selecionar para exibir os filhosPróximo nível, Todos os níveis ou Nível inferior.

• Reduzir: exibe os níveis acima de um membro em uma hierarquia. Forexample, you can click a member and select Zoom Out to view the member'sparents.

• Remover Apenas: remove a dimensão ou os membros selecionados na gradead-hoc. Mais de um membro da dimensão deve estar presente na grade.

• Manter Apenas: mantém apenas os membros selecionados, e exclui todos osoutros membros dessa dimensão.

• Selecionar Membros: use a caixa de diálogo Seleção de Membros paraselecionar membros. Consulte a Ajuda On-line do Administrador do OracleHyperion Planning.

• Alterar Alias: exibe uma lista de tabelas de alias em que é possível escolher.


Análise de Dados com Grades Ad-hoc 13-3

7. Clique em Salvar



14Revisão e Aprovação de Dados

Consulte Também:

Sobre Aprovações

Exibição das Unidades de Aprovação

Ações de Unidade de Aprovação por Modelo

Usuários de Aprovação e Ações Disponíveis

Status da Unidade de Aprovação

Validação de Unidades de Aprovação

Alteração de Status da Unidade de Aprovação

Propriedade da Unidade de Aprovação

Adição ou Exibição de Anotações da Unidade de Aprovação

Configuração de E-mail para Notificação de Aprovações

Seleção de um Revisor Alternativo

Sobre AprovaçõesAdministradores podem definir um processo de aprovação para transferir apropriedade dos dados, fornecer controle de revisão e garantir a privacidade dosdados. Administradores de Serviço, Usuários Avançados e Usuários têm acessoautomaticamente ao cartão Aprovações.

Para fins de revisão, os dados são organizados em unidades de aprovação. Umaunidade de aprovação é a combinação de dados de um determinado Cenário, Ano,Período e Entidade. Por exemplo:

• Real/FY18/Jan/Massachusetts

• Orçamento/FY19/Fev/Nova Iorque

O administrador define uma Hierarquia de Unidades de Aprovação para mostrar ocaminho promocional do processo de revisão e atribui Proprietários e Revisores. Apóso processo de aprovação ser iniciado, a unidade de aprovação é transferida de umrevisor para outro até que o processo seja concluído. No fim do processo de revisão, ostatus da unidade de aprovação mudará para Aprovado. Após a aprovação de umaunidade, não será possível fazer outras mudanças.

Você pode acessar dados em uma unidade de aprovação com base em umacombinação destes itens:

• Sua função de segurança

Revisão e Aprovação de Dados 14-1

• O nível de revisão atual da unidade da aprovação

• Seus direitos de acesso e a função de revisor para a unidade de aprovação

Em Aprovações na Página inicial, você pode:

• Revisar e aprovar dados

• Acompanhar o progresso dos dados

• Exibir o caminho promocional dos dados

• Exiba observações dos revisores por meio de anotações

• Identifique problemas no processo de revisão

Exibição das Unidades de AprovaçãoNa página Aprovações, é possível visualizar as unidades de aprovação atribuídas avocê. Você pode visualizar facilmente as informações de status das aprovações ealternar entre as exibições de Lista ou Gráfica.

Se for o Administrador, você terá acesso a todas as unidades de aprovação e a todas asentidades na hierarquia de unidades de aprovação, além de poder executar todas asações de aprovação.

Se você for um Usuário Avançado ou Usuário, o sistema exibirá somente as entidadespara as quais você tem acesso de Leitura ou Gravação. Além disso, UsuáriosAvançados e Usuários podem executar todas as ações de aprovação.

Para exibir o status da unidade de aprovação:

1. Na página Inicial, clique em Aprovações.

2. Para filtrar a lista, clique em Filtrar . Em seguida, clique em filtrar por Cenário,Ano, Período, Status de Aprovação ou Unidade de Aprovação e clique em Aplicar.

• Para ver apenas suas unidades de aprovação, clique em Exibir minhas

unidades de aprovação

• Para filtrar unidades de aprovação por outras propriedades, clique em Mais naparte inferior da caixa de diálogo e selecione as opções de filtro.

3. No menu drop-down Exibir, na parte superior direita da tela, selecione como exibiras informações sobre a unidade de aprovação:


• Exibição Gráfica

4. Opcional: Na lista suspensa Classificar por à direita, selecione uma opção paraclassificar as entidades:

• Status das Aprovações

Exibição das Unidades de Aprovação


• Proprietário Atual

• Unidade de Aprovação

• Ordem Hierárquica

Ações de Unidade de Aprovação por ModeloDependendo do modelo de aprovação atribuído à Hierarquia de Unidades deAprovação, o caminho e as ações de revisão podem variar.

• Consolidação – usado somente para Bloqueio

• Consolidação Ascendente – usado para Gerenciamento de Processo

Nota:

Para ambos os modelos de aprovação, o estado final será sempre Bloqueado.

Tabela 14-1 Somente Bloqueio

Ação Status

<before any action> Não Iniciado

Iniciar Desbloqueado

Bloquear Bloqueado

Desbloquear Desbloqueado

Excluir Não Iniciado

Tabela 14-2 Gerenciamento do Processo

Ação Status

<before any action> Não Iniciado

Iniciar Em Revisão

Promover Em Revisão

Rejeitar/Rejeitar Único Não Desconectado

Desconectar Desconectado

Aprovar Aprovado

Reabrir/Reabrir Único Em Revisão

Delegar Em Revisão

Bloquear Bloqueado

Desbloquear Em Revisão

Originar Em Revisão

Excluir Não Iniciado

Ações de Unidade de Aprovação por Modelo


Tabela 14-2 (Cont.) Gerenciamento do Processo

Ação Status

Assumir Propriedade Em Revisão

Usuários de Aprovação e Ações DisponíveisAs ações disponíveis para uma unidade de aprovação dependem de sua propriedade,do status e dos direitos de segurança atribuídos ao usuário.

Tabela 14-3 Usuários de Aprovação e Ações Disponíveis

Usuário Ações Disponíveis

Administrador • Iniciar• Excluir

Nota: O administrador pode fazer todas as ações deaprovação.

Os Usuários Avançados têm os mesmosdireitos de segurança para aprovações que osAdministradores, e também podem fazertodas as ações de aprovação, exceto Iniciar eExcluir.

<Current Owner> • Desconectar• Promover• Originar• Delegar

Qualquer usuário no caminho promocionalsuperior a <Current Owner>

• Assumir Propriedade• Delegar

<Current Owner> ou qualquer usuário nocaminho promocional superior a <CurrentOwner>

• Rejeitar• Rejeitar Único• Delegar

Administrador, Usuários Avançados ouÚltimo proprietário no caminho promocional

• Aprovar• Reabrir• Bloquear• Desbloquear

Status da Unidade de AprovaçãoUnidades de aprovação passam por vários níveis durante o processo de aprovação epodem ter um dos seguintes status:

Usuários de Aprovação e Ações Disponíveis


Tabela 14-4 Status da Unidade de Aprovação

Nível Descrição

Não Iniciado Status inicial de todas as unidades deaprovação.Um Administrador do Serviço começa oprocesso de aprovação em uma unidade deaprovação pela ação Iniciar, o que altera ostatus para Em Revisão.

Em Revisão Ocorre após uma ação de Promoção ouEnvio, indicando que alguém está revisandoa unidade de aprovação. Apenas oproprietário atual ou o Administrador deServiço pode modificar os dados emunidades de aprovação com o status EmRevisão.

Não Desconectado Ocorre quando o Rejeitar é selecionado.Apenas o proprietário atual ou oAdministrador de Serviço pode modificar osdados ou executar uma ação em umaunidade de aprovação Não Desconectado.

Aprovado Ocorre quando Aprovar é selecionado. Oúltimo usuário no caminho promocional (oproprietário da unidade de aprovação) torna-se o proprietário, independentemente de setratar de um proprietário ou de um revisor.Somente o Proprietário da entidade comacesso de Gravação pode fazer modificaçõesnos dados promovidos e executar a açãoAprovar. Nenhum outro usuário podemodificar os dados, mas eles podem exibir osdados se tiverem acesso de Gravação ouLeitura à entidade, e podem executar a açãoAprovar.

Depois que todas as unidades de aprovaçãoforem aprovadas, o processo de aprovaçãoestará concluído.

Status da Unidade de Aprovação


Tabela 14-4 (Cont.) Status da Unidade de Aprovação

Nível Descrição

Bloqueado Quando uma unidade de aprovação estábloqueada, nenhuma outra ação de revisãodo processo fica disponível. Antes, a unidadede aprovação deve ser Aprovada. O estadode cálculo da entidade deve ser OK, NenhumDado, Alteração do Sistema. Você não podebloquear uma entidade com o status decálculo Impactado.

Os dados do período anterior devem estarbloqueados. Por exemplo, você só poderábloquear uma entidade no período Fevereirose ela estiver bloqueada em Janeiro. Alémdisso, se você tentar bloquear Janeiro de 2018e os períodos forem definidos para 2017,todos os períodos de 2017 deverão serbloqueados antes que você possa bloquearJaneiro de 2018.

Observações:

Em todos os níveis, exceto no status Não Iniciado, os usuários com acesso de Leiturapodem exibir dados, o status de aprovação e o histórico.

O processo de revisão pode ser gerenciado em um nível mais elevado com unidadesde aprovação pai.

Validação de Unidades de AprovaçãoUm administrador pode definir regras de validação de dados que se aplicam aunidades de aprovação. O processo de validação executa todas as regras de validaçãode dados definidas para a unidade de aprovação e relata todos os erros ou alteraçõesde dados no caminho promocional.

No processo de aprovação, a validação é executada somente para estas ações:

• Promover

• Aprovar

• Bloquear

• Desbloquear

• Excluir (ação do Administrador; verifica se o período atual não está bloqueado)

A validação não é executada quando estas ações são realizadas:

• Desconectar

• Rejeitar

• Reabrir

Validação de Unidades de Aprovação


• Originar

• Assumir Propriedade

• Iniciar (ação do administrador)

Para validar unidades de aprovação:


2. Selecione uma unidade de aprovação.

3. Clique em Validar para executar todas as regras de validação de dados associadasà unidade de aprovação.

Se as condições em todas as regras de validação de dados associados forematendidas, a mensagem Sem Aprovação Adicional Obrigatória será exibida emSubstatus. Isso indica que a unidade de aprovação pode ser promovida.

Nota:

Não é possível validar uma unidade de aprovação que não foi iniciada.

Selecionar Promover também executa as regras de validação definidas para aunidade de aprovação. Se as condições em todas as regras de validação dedados associados forem atendidas, a unidade de aprovação será promovidapara o próximo proprietário definido no caminho promocional.

Alteração de Status da Unidade de AprovaçãoO status das unidades de aprovação é alterado sempre que os revisores transferem osdados para outro revisor. É atribuído um status às unidades de aprovação com base naação que um revisor realiza para transferir os dados para outro revisor.

Nota:

Se o status de uma unidade de aprovação pai for alterado, todas as filhastambém serão alteradas, a menos que tenham sido excluídas ou que já tenhamsido aprovadas.

Administradores do Serviço, Usuários Avançados e Usuários designados comoProprietário ou Revisores podem executar ações de aprovação. Administradores doServiço também podem executar todas as ações de aprovação, independentemente deestarem no caminho promocional.

Para alterar o status da unidade de aprovação:



3. Em Ação, selecione uma ação:

• Originar: Altera a propriedade de todas as unidades de aprovaçãoselecionadas (incluindo todos os descendentes) para o primeiro proprietário

Alteração de Status da Unidade de Aprovação


definido para essa unidade de aprovação na hierarquia de unidades deaprovação.

• Iniciar: Inicia o processo de aprovação. Essa ação está disponível na Exibiçãona Árvore.

• Promover: Transfere a unidade de planejamento para que outro usuário revise.Esta ação atribui pela primeira vez a propriedade de uma unidade deaprovação e, em seguida, transfere a propriedade de uma unidade deaprovação de um revisor para outro. Promover causa uma desconexãoimplícita do proprietário atual e altera o status da unidade de aprovação paraEm Revisão.

• Excluir: Exclui uma unidade de aprovação do processo de aprovação. Essaação está disponível na Exibição na Árvore.

• Rejeitar: Indica que a unidade de aprovação requer mais trabalho doproprietário anterior. A rejeição geralmente requer que o proprietário anteriorcrie outra iteração. Por padrão, Rejeitar retorna a propriedade da unidade deaprovação ao proprietário anterior, mas você pode selecionar o seguinte.Rejeitar altera o status para Não Desconectado.

• Aprovar: aprova a unidade de aprovação e altera seu status para Aprovado.

• Assumir a Propriedade: Torna-se o proprietário da unidade de aprovação edas unidades na unidade mãe selecionada. Disponível para o usuário atual eusuários acima do proprietário da unidade de planejamento atual nahierarquia.

• Delegar: transfere a propriedade para um usuário, esteja ele ou não nocaminho promocional. O usuário delegado pode promover, rejeitar, aprovarou originar unidades de aprovação. Quando terminar, um usuário delegadopode selecionar Promover para devolver a unidade de processo ao usuário queselecionou Delegar. Ele também pode selecionar Rejeitar para devolver aunidade de processo a qualquer usuário anterior no caminho promocional.Essa ação só é permitida em entidades que estejam nos status Em Revisão,Aprovado ou Não Aprovado. Delegar muda o status da unidade de processopara Em Revisão.

• Desconectar: desconecta-se de uma unidade de aprovação. Desconectar nãotransfere a propriedade da unidade de aprovação, mas altera seu estado paraDesconectado.

• Reabrir: Reabre uma unidade de aprovação aprovada.

4. Clique no botão Alterar Status.

5. Em Proprietário, selecione um usuário na lista de usuários do caminhopromocional, ou selecione Automático para passar automaticamente a unidadepara o próximo revisor no caminho.

Propriedade da Unidade de AprovaçãoAs ações disponíveis para uma unidade de aprovação dependem de sua propriedade,do status e dos direitos de segurança atribuídos ao usuário.



Promoção de Entidades

Você só pode promover uma entidade pai quando promove as filhas ao mesmo nível.Ao promover que todas as entidades filhas tenham o mesmo proprietário que o pai,você pode promover o pai, que também promoverá todas as filhas.

Ao promover uma entidade pai com suas filhas, todas as entidades devem passar pelavalidação antes de serem promovidas para o próximo nível. Se houver falha navalidação de uma entidade, nenhuma delas será promovida.

Assumir a Propriedade de Entidades

A menos que você seja o Proprietário ou Revisor no mesmo nível da entidade nocaminho promocional, não será possível fazer ações de aprovação, exceto para assumira propriedade.

Se estiver no caminho promocional acima da entidade atual, você poderá assumir apropriedade a fim de trazer a entidade ao seu nível. Assim, será possível fazer a açãode aprovação na entidade.

Se assumir a propriedade de uma entidade pai, você também poderá assumir apropriedade de suas filhas, caso todas estejam no mesmo nível.

Usuários de Aprovação Fora do Caminho Promocional

Se não estiver no caminho promocional de uma unidade de aprovação, você poderáexibir a lista de entidades na página Aprovações para as quais tem acesso de Leituraou Gravação, mas não poderá executar ações de aprovação em nenhuma dasentidades.

Nenhum Proprietário

Se a entidade não tiver Proprietário atribuído, nenhum usuário poderá assumir apropriedade, mesmo que esteja no caminho promocional acima da entidade. Somenteo Administrador pode assumir a propriedade da unidade de aprovação.

Rejeição de Entidades

Se você rejeitar uma entidade pai, todas as respectivas filhas também serão rejeitadas,e o status será alterado para "Não Desconectado". Elas voltam ao proprietário anteriorno caminho e têm o mesmo proprietário da entidade pai.

Se quiser rejeitar uma entidade pai, mas não suas filhas, você pode selecionar RejeitarÚnico. A entidade pai será rejeitada e terá o status alterado para "Não Desconectado",e a propriedade voltará ao proprietário anterior, mas nenhuma ação será executadanas entidades filhas. As filhas mantêm o status "Em Revisão" e continuam com omesmo Proprietário.

O Proprietário padrão quando você rejeita uma unidade de aprovação é "Automático",ou seja, ela volta automaticamente para o Proprietário anterior. Ao rejeitar umaunidade de aprovação, você poderá selecionar outro Proprietário (que esteja antes devocê) na lista de Proprietários disponíveis no caminho promocional.

Como Originar Entidades

Se necessário, você pode optar por fazer a revisão voltar para o proprietário originalquando ela for iniciada. Quando você usa a ação Originar, a propriedade volta para oproprietário original e o status fica definido como "Em Revisão". O sistema não apaganenhum histórico do processo de revisão. A ação Originar só afeta uma entidade de



base e não afeta o pai. Se você originar a entidade pai, ela também originará todas asfilhas, e elas voltarão ao Proprietário original do caminho promocional.

Nota:

A ação Originar é diferente das ações Excluir e Iniciar, que só podem serusadas por um Administrador. A ação Excluir apaga todo o histórico dosprocessos de revisão, e a ação Iniciar define o Proprietário como o primeiroProprietário do caminho promocional.

Aprovação de Entidades

Você só poderá aprovar a entidade quando ela chegar ao fim do caminhopromocional. Quando você aprova uma entidade, o status muda para "Aprovado",mas a propriedade é a mesma.

Se você aprovar somente uma entidade base, isso não afetará o status da entidade pai.

Se você aprovar uma entidade pai, todas as filhas serão incluídas como parte doprocesso de revisão. Se a validação de qualquer uma delas falhar, nenhuma seráaprovada.

Reabertura de Entidades

Depois que uma entidade for aprovada, você poderá bloqueá-la ou reabri-la pararevisão. Quando você reabre uma entidade, o status muda para "Em Revisão" e apropriedade volta para o Proprietário anterior no caminho promocional.

O Proprietário padrão quando você reabre uma unidade de aprovação é "Automático",ou seja, ela volta automaticamente para o Proprietário anterior. Ao reabrir umaunidade de aprovação, você poderá selecionar outro Proprietário (que esteja antes devocê) na lista de Proprietários disponíveis no caminho promocional.

Bloqueio de Entidades

O estado final no processo de aprovação é "Bloqueado". O sistema garante que todosos períodos anteriores sejam bloqueados antes de bloquear o período atual. Somente oúltimo Proprietário no caminho promocional pode alterar a entidade de "Aprovado"para "Bloqueado".

Desbloqueio de Entidades

Depois que uma entidade é bloqueada, se for preciso modificar os dados ou revisá-la,antes você deverá desbloqueá-la. O sistema verifica se nenhum período futuro estábloqueado antes de desbloquear o período atual.

Se você desbloquear uma entidade pai, todas as filhas serão desbloqueadas como partedo processo. Se quiser desbloquear somente uma entidade pai, você poderá selecionarDesbloquear Único para que o sistema desbloqueie apenas a entidade selecionada.

Desconexão de Entidades

Esta ação permite reconhecer que você revisou e se desconectou dos dados daentidade. O status muda para "Desconectado".



Adição ou Exibição de Anotações da Unidade de AprovaçãoAs anotações são comentários sobre os dados em uma unidade de aprovação iniciada.Você deve ter pelo menos o acesso Leitura à unidade de aprovação para exibir ouadicionar uma anotação.

Para adicionar uma anotação de unidade de aprovação:



3. Clique em Adicionar Anotação.

4. Insira uma anotação e clique em Contabilizar.

A anotação é exibida sob o link. Você pode responder a uma anotação clicando emResponder.

Nota:

É possível inserir uma URL que será exibida como um hiperlink quando aanotação for exibida.

5. Clique em Concluído.

Configuração de E-mail de Notificação de AprovaçõesOs proprietários e revisores deverão habilitar as notificações de aprovações sequiserem receber um aviso por e-mail quando houver uma alteração no status dasaprovações ou dos proprietários das aprovações. As notificações de aprovações sãohabilitadas na página Configurações do Aplicativo.

Os e-mails de notificação de aprovações contêm as seguintes informações:

• URL para o Status de Verificação

• Nome do Aplicativo

• Unidade de Aprovação

• Proprietário Atual

• Proprietário Anterior

• Última Ação

• Status Atual

• Hora

• Título da Anotação

• Texto da Anotação

Para habilitar notificações de aprovações:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo e, em seguida, em Configurações.

Adição ou Exibição de Anotações da Unidade de Aprovação


2. Em Notificações, selecione Aprovações.

3. Em Endereço de E-mail, insira seu endereço de e-mail.


Seleção de um Revisor AlternativoQuando um revisor estiver fora do escritório durante o processo de aprovação, serápossível selecionar um revisor alternativo para tratar das responsabilidades de revisãoenquanto o usuário estiver ausente. Utilize o Assistente de Ausência Temporária paradevolver as responsabilidades de revisão aos usuários quando retornarem.

Para selecionar um revisor alternativo:


2. Selecione a guia Geral.

3. Em Aprovações, selecione No momento, estou fora do escritório.

4. Defina qual ação deverá ser adotada quando você estiver fora do escritório:

• Promover: Promove a unidade de aprovação.

• Rejeitar: Rejeita a unidade de aprovação.

• Enviar: Envia a unidade para aprovação.

• Delegar: Selecione para designar um revisor alternativa para lidar com assuas responsabilidades de revisão enquanto você está ausente. Você podedelegar para o próximo revisor ou para um usuário específico. Você tambémpode incluir uma mensagem para o revisor na caixa de texto Mensagem.


Seleção de um Revisor Alternativo


15Como Trabalhar com a Biblioteca

Consulte Também:

Como Usar a Biblioteca

Como Acessar Formulários

Como Acessar Dashboards

Atribuição de Permissões a Formulários e Dashboards

Exibição de Relatórios Financeiros

Exibindo o Seletor de Membro do PDV de um RelatórioA seleção da opção Mostrar Opções de PDV na página Relatóriospermite que você selecione diferentes membros em relatórios que têmum PDV.

Como Gerar Relatórios do Task Manager

Gerenciamento de Relatórios Intercompanhias

Como Usar a BibliotecaA Biblioteca fornece um local central para você acessar diretamente diferentesformulários e relatórios no Tax Reporting.

Na Biblioteca, você pode executar várias tarefas, como atribuir permissão aformulários e dashboards e editar e gerar relatórios.

Como Acessar FormuláriosVocê pode acessar todos os formulários do aplicativo na Biblioteca e atribuirpermissão a usuários autorizados.

Para acessar um formulário na Biblioteca:


2. Selecione a guia Formulários.

Como Trabalhar com a Biblioteca 15-1

3. Clique em acento circunflexo ao lado do formulário que você deseja exibir paraexpandir a lista.

4. Clique no nome do formulário que deseja exibir para abri-lo diretamente. Vocêpode trabalhar no formulário como de costume.

Como Acessar DashboardsVocê pode acessar todos os dashboards do aplicativo da Biblioteca e atribuirpermissão a usuários autorizados.

Para acessar um formulário na Biblioteca:


2. Selecione a guia Dashboards.

Como Acessar Dashboards


3. Clique no nome do dashboard que deseja exibir para abri-lo diretamente. Vocêpode trabalhar no dashboard como de costume.

Atribuição de Permissões a Formulários e DashboardsVocê pode atribuir o acesso de usuários autorizados a formulários e dashboards naBiblioteca.

Para atribuir permissão:


2. Selecione a guia Formulários ou Dashboards.

3. Selecione o formulário ou dashboard ao qual deseja atribuir permissão.

4. Em Ações, selecione Atribuir Permissão.

5. Na caixa de diálogo Atribuir Permissão, clique em Permissões.

Atribuição de Permissões a Formulários e Dashboards


6. Opcional: clique em Adicionar Usuário/Grupo para adicionar um novo usuárioou grupo à lista de usuários disponíveis e depois clique em OK.

7. Selecione o nível de Permissão que deseja aplicar ao usuário ou ao gruposelecionado e clique em OK:

• Leitura

• Gravação

• Nenhum

• Exclusão

Exibição de Relatórios FinanceirosA guia Relatórios Financeiros na Biblioteca fornece uma seleção de relatóriosfinanceiros padrão que você pode usar para entrada de dados.

Se desejar criar relatórios personalizados, você poderá fazer download de umaplicativo no marketplace Oracle para usar esses relatórios como um ponto de partidana criação de relatórios personalizados. Consulte abaixo Como Usar Relatórios TRCSpara Modelos de Aplicativos Multimoeda.

Para acessar os relatórios:

1. Na Página inicial, clique em Biblioteca.

2. Selecione Relatórios Financeiros.



3. Opcional: para escolher um PDV para um relatório que tenha PDV, limpeMostrar Opções de PDV. Esta caixa de seleção é marcada por padrão. Quando orelatório é iniciado, é exibida uma janela do seletor de membros do PDV. O PDVdefinido afeta todos os relatórios na lista que têm um PDV.

4. Selecione o ícone de exibição para exibir os relatórios.

• Exibição na Horizontal

• Exibição em Árvore

5. Revise os relatórios nos formatos PDF, HTML ou XLS.

Como Usar Relatórios Financeiros TRCS para Modelos de Aplicativos Multimoeda

Para facilitar a criação de mais de trinta Relatórios Financeiros multimoedapersonalizados, você pode fazer download de um aplicativo no Marketplace Oraclepara criar Relatórios Financeiros personalizados.

Para fazer download dos modelos de relatório:

1. Selecione Oracle Cloud Marketplace para exibir a página Relatórios TRCS paraAplicativos Multimoeda.

2. Na página Relatórios Padrão para o TRCS, clique em Obter Aplicativo.

3. Em Detalhes, siga as instruções para fazer download do patch e use essesrelatórios como um ponto de partida para criar relatórios personalizados. O patchcontém os relatórios TRCS FR, instruções de importação e arquivos leia-me.

Nota: A dimensionalidade e os membros não são exatamente os mesmos noTax Reporting Cloud (TRCS) e Hyperion Tax Provisioning (HTP), de modoque você precisará ajustar relatórios personalizados do HTP para essasalterações. Somente os relatórios padrão são fornecidos no download doMarketplace Oracle.



https://cloudmarketplace.oracle.com/marketplace/en_US/listing/54486277

Exibindo o Seletor de Membro do PDV de um RelatórioA seleção da opção Mostrar Opções de PDV na página Relatórios permite que vocêselecione diferentes membros em relatórios que têm um PDV.

Quando você clica em Relatórios na Página Inicial, a página Relatórios aparece, e vocêpode selecionar o relatório a ser exibido. Se você marcar a caixa de seleção MostrarOpções de PDV na página e selecionar um relatório que tenha um PDV, uma janelado seletor de membros de PDV será exibida. Consulte Como Trabalhar com Membros.

Sua seleção nesta caixa de seleção se aplica a todos os relatórios na lista que tenhamum PDV e persiste para a sessão atual até você efetuar logoff.

Se você desmarcar a caixa de seleção Mostrar Opções de PDV ( que é marcada porpadrão), o relatório será iniciado diretamente, sem exibir a janela de seletor demembros de PDV. Os membros PDV no relatório são os membros mais usadosrecentemente no formulário, ou a raiz da dimensão se não houver membros maisusados recentemente.

Mesmo se você iniciar um relatório diretamente e ignorar a janela de seletor demembros PDV, quando o relatório for exibido, você ainda poderá alterar os membrosno PDV clicando em um link no PDV e selecionando membros diferentes.

Como Gerar Relatórios do Task ManagerVocê pode criar relatórios do Task Manager para reportar atividades do aplicativo. Osseguintes tipos de formato de relatório estão disponíveis:

• CSV

• XLSX

• XLS

• HTML

• PDF

Para criar relatórios do Task Manager, você deve ser Administrador do Serviço ouUsuário Avançado.

Para criar um Relatório do Task Manager:

1. Na página inicial, clique em Biblioteca .

2. Selecione Relatórios do Task Manager.

Exibindo o Seletor de Membro do PDV de um Relatório


https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/tax-reporting-cloud/agtrc/dimensions_working_with_members_102xfce9b88a.html

3. Em Nome, selecione os relatórios que deseja gerar.

4. Em Formato de Saída, selecione o formato que deseja gerar:

• CSV

• XLSX

• XLS

• HTML

• PDF

Nota: O formato XLSX não é compatível com gráficos. HTML e XLS não sãosuportados para gráficos e mapas.

5. Clique em Gerar.

Como Gerar Relatórios do Task Manager


6. Em Gerar Relatório, informe um nome para o relatório e preencha os camposadicionais. A caixa de diálogo exibe diferentes entradas, com base no relatóriosolicitado.

7. Clique em Gerar.

O arquivo de relatório é gerado e fica disponível para salvamento ou download.

Gerenciamento de Relatórios IntercompanhiasOs relatórios de Correspondência Entre Empresas ajudam a rastrear as transaçõesentre as empresas para fins de análise e auditoria. Eles mostram as correspondênciaspara dimensões de parceiro de entidades entre empresas que foram definidas como oatributo Parceiro entre Empresas (IsICP) ativado.

Como parte do processo de consolidação, uma empresa elimina as transações entreentidades e parceiros relacionados. Os relatórios Correspondência Intercompanhiasgarantem que essas transações intercompanhias entre Entidade e Parceiroapresentarão correspondência correta.

Ao executar um relatório Intercompanhias, você poderá exibir ou suprimir membrosde dimensão e as células de dados associadas a uma variação específica.

Você deve ser um Administrador de Serviço para executar um relatórioIntercompanhias.

Consulte os seguintes tópicos:

• Configuração de Relatórios Intercompanhias

• Criação de Relatórios Intercompanhias

Configuração de Relatórios IntercompanhiasPara configurar relatórios Intercompanhias, selecione os membros do PDV, as contas eas contas correspondentes que você deseja exibir. Você também pode especificar se



suprimirá a exibição dos membros de dimensão e as células de dados associadas auma variação específica.

Seleção do Ponto de Vista para Relatórios Intercompanhias

As dimensões Ponto de Vista são exibidas na seção cabeçalho do relatório gerado.Você pode selecionar um membro para cada uma destas dimensões:

• Cenário

• Ano

• Período

• Exibição

• Consolidação

• Moeda (deve ser uma Moeda de Relatório)

Seleção de Contas para Relatórios Intercompanhias

Determine as contas para as quais deseja corresponder transações selecionandoConectar contas.

Uma conta conectada armazena a diferença entre duas contas entre empresas quandoas eliminações são concluídas. Ao selecionar a conta conectada para um relatório, osistema usa a opção de conta de correspondência especificada pelo administrador aodefinir a conta conectada.

Para cada conta conectada, as contas associadas a ela e que têm o mesmo tipo deConta são exibidas. Por exemplo, os tipos de conta Ativo e Despesa são associados, eos tipos de conta Passivo, Receita e Capital Próprio são associados.

Seleção de Dimensões de Supressão

As dimensões Origem de Dados, Movimentação e Personalizado são consideradasdimensões de supressão. Com elas, você pode selecionar vários membros usando oSeletor de Membros ou especificando os nomes de membros no texto, delimitados porvírgula. As dimensões Supressão são listadas no cabeçalho do relatório gerado.

O Seletor de Membros oferece estas categorias de membro:

• Antecessores

• Filhos

• Descendentes

• Irmãos (Todos, Esquerda, Direita, Anterior, Próximo)

• Pais

• Descendentes de Nível 0 (Todos, Anterior, Próximo)

• Irmãos à Esquerda

• Geração (Anterior, Próximo)

Você pode selecionar uma das seguintes opções de Supressão:



• Não Suprimido — Esta é a seleção padrão. A dimensão fica incluída como colunana Grade do Relatório. Há uma linha para todas as combinações de membros dedimensões externas (dimensões à esquerda) relacionada a cada membro dadimensão Não Suprimido.

• Suprimido — A dimensão não fica incluída como coluna na Grade do Relatório.Cada ponto de dados da linha implica uma soma de todos os membrosselecionados para a dimensão de supressão especificada. Todas as dimensõessuprimidas são tratadas como se estivessem nas dimensões do fim (no cantodireito) na grade.

• Grupo — Mesmo caso de Não Suprimido, mas com as linhas do somatório. Todasas dimensões externas (à esquerda) e as dimensões agrupadas formam um grupo.Quando um grupo é exibido relacionado a todos os seus membros de dimensãointerna (todos os membros à direita do agrupamento), é adicionado um somatóriode valores como a próxima linha.

Nota: A opção Grupo limita os membros da seleção de dimensão a apenasmembros de base. A dimensão Entre Empresas (dimensão Parceiro) éautomaticamente composta por grupos, e um somatório de valores é derivadode cada combinação Entidade/Parceiro.

Seleção da Correspondência de Supressão

Nos relatórios Intercompanhias, você poderá suprimir a exibição das células de dadosassociadas a uma variação específica, bem como a própria variação, se um conjunto decondições for atendido. Suprimir os dados em uma célula de dados significa que osistema exibe um valor vazio (valor em branco) na célula em questão. Se ambasvariações forem suprimidas na linha, o sistema não exibirá a linha inteira.

Você pode suprimir dados especificando um valor de tolerância (quantidade) oupercentual. Por exemplo, se uma Entidade tiver um valor de 299 e o Parceiro daEntidade tiver 200, a diferença será 99. Se a tolerância de correspondência for 100 e adiferença entre a Entidade e o Parceiro for menor do que 100, como no exemplo, osistema eliminará as transações, pois estará dentro da tolerância de correspondência.

Se você optar por não suprimir as transações Entidade/Parceiro, o sistema nãosuprimirá, mesmo que os valores Entidade e Parceiro estejam dentro do valor ou dopercentual de tolerância de correspondência. Usando o exemplo anterior, mesmo se ovalor de diferença for 99 e se estiver dentro da tolerância de correspondência, osistema não eliminará as transações. A tolerância de correspondência é exibida emunidades.

Você pode suprimir as correspondências usando uma ou ambas opções:

• Valor de Tolerância - Você pode inserir um valor de Tolerância. O valor deve serum número positivo. Se o valor absoluto de uma variação especificada for menorou igual ao valor de Tolerância, o sistema suprimirá a variação, as contas e ascélulas de dados de conta de correspondência para a variação especificada nalinha. Por padrão, o valor de Tolerância é 0.

• Percentual de Tolerância - Você pode inserir um percentual de Tolerância. Ovalor deve ser um número positivo menor ou igual a 100. Determine o valorabsoluto da parcela da variação que foi contabilizada pelas Contas. Determine ovalor absoluto da parcela da variação que foi contabilizada pelas Contas deCorrespondência. Considere o mínimo desses dois valores (se não houver Contasde Correspondência, use apenas a parcela de Contas) e aplique o Percentual de



Tolerância. Este é o Valor do Percentual de Tolerância. Se o Valor do Percentualde Tolerância for maior do que o valor absoluto da variação, as células de dadosVariação, Contas e Conta de Correspondência para a Variação especificada serãosuprimidas.

Nota: Uma linha sem dados para ambas as transações é automaticamentesuprimida, independentemente da ativação de quaisquer opções de supressão.

As opções de Supressão são exibidas na seção de cabeçalho do relatório gerado.

Seleção de Opções de Exibição

É possível modificar essas opções de exibição padrão para o relatório:

• Fator Escala - Você pode inserir um valor entre 0 e 9. O valor padrão é 0. O fatorde escala é aplicado a cada célula de dados. Por exemplo, se o valor for 1000 e ofator escala for 3, o valor será exibido como 1. Todas as células de dados nãosuprimidas são multiplicadas pelo Fator Escala. Antes de aplicar o Fator Escala, osistema realiza as operações de cálculo e supressão.

• Substituição Decimal - Você pode especificar o número de dígitos exibidos naparcela fracionária de um decimal. Você pode inserir um número inteiro entre 0 e6. O valor padrão é 0.

• Exibição de Membros - Especifique se os membros serão exibidos por Nome,Descrição ou ambos.

• Tipo de Relatório - É possível gerar relatórios nos formatos HTML, PDF, XSL ouXSLX.

• Título do Relatório - Você pode definir um título para o relatório. O título padrãoé Relatório Entre Empresas.

Execute o relatório conforme descrito em Criação de Relatórios Intercompanhias.

Criação de Relatórios IntercompanhiasPara criar um relatório Intercompanhias:

1. Na Página inicial, clique em Biblioteca.

2. Clique em Relatórios Intercompanhias.



3. No Ponto de Vista, selecione um único membro em cada uma das seguintesdimensões: Cenário, Anos, Período, Exibição, Consolidação e Moeda.

A Moeda precisa ser uma Moeda de Relatório. Os membros de dimensão que vocêselecionar serão exibidos no cabeçalho da seção do relatório gerado.

Dica:

Os nomes de Dimensão (Consolidação, Exibição e assim por diante) sãoexibidos por padrão. Para ocultar os nomes de Dimensão e exibir apenas os

membros, clique no ícone Ações e selecione Ocultar Nome de Dimensão.

4. Para Entidade e Parceiro, digite um nome de entidade ou clique em Seletor deMembros e selecione uma entidade.

Entidades podem ser habilitadas para ICP e não ICP.

5. Para Conectar Contas, selecione as contas para incluir ou selecione Todos.

6. Em Dimensões de Supressão, selecione os membros e uma opção de supressão:

• Não Suprimido

• Suprimido

• Grupo

7. Para Opções de Supressão, faça seleções:

• Suprimir Correspondências - Clique para marcar esta caixa de seleção.

• Valor de Tolerância - Insira um valor.

• Percentual de Tolerância - informe um percentual. O valor deve ser umnúmero positivo menor ou igual a 100.



Para obter detalhes sobre as opções de supressão, consulte Configuração deRelatórios Intercompanhias.

8. Selecione Opções de Exibição:

• Título do Relatório - Insira um título para o relatório ou use o padrão.

• Fator de Escala - Insira um valor entre 0 e 9.

• Substituição Decimal - insira um número inteiro entre 0 e 6.

• Exibição de Membro - Selecione Nome, Descrição ou Ambos.

9. Em Tipo de Relatório, selecione o formato que deseja usar:

• HTML

• PDF

• XLS

• XLSX

10. Clique em Executar Relatório e selecione para abrir ou salvar o relatório.





16Atualização de Tarefas

Consulte Também:


Atualização de Informações da Tarefa

Criação de Conexões com as Extensões do Task Manager e do SupplementalData


Exibição das Tarefas Relacionadas

Exibição do Histórico da Tarefa


Envio de Tarefas

Aprovação ou Rejeição de Tarefas

Cancelar Tarefas

Definição de Tarefas para o Status Forçar Fechamento

Exportação de Tarefas e Listas de Tarefas

Workflow para Equipes

Como Trabalhar com Alertas


Exibição de Tarefas na Página Inicial

Quando você inicializa o Oracle Tax Reporting Cloud, a página inicial exibe umresumo das tarefas atribuídas a você e seus status, como Aberta, Com atraso, ComVencimento Hoje ou Com Vencimento em 7 dias. Um número à esquerda do statusindica o número de tarefas com tal status. Você pode filtrar a lista de tarefas por Ano ePeríodo. Ao clicar em um link no painel Resumo de Tarefas, a página Tarefas é abertae você pode usar outros filtros na lista.


Na guia Tarefas, você pode procurar tarefas, filtrar listas de tarefas e salvar listas. Vocêpode mudar as exibições para mostrar mais colunas ou linhas.

Para exibir as tarefas na página Tarefa:


Atualização de Tarefas 16-1


3. Use o seletor de Exibição no lado direito da página para passar de umaexibição à outra:


A exibição de Lista relaciona todas as tarefas em um agendamento ou modelo. Elafornece uma exibição hierárquica (pai-filho) das tarefas. Você pode filtrar a lista detarefas para exibir somente aquelas que são de seu interesse.

Por padrão, a lista é classificada pela coluna Data Inicial. Você pode clicar notítulo de uma coluna para classificar por essa coluna. As tarefas-mãe são indicadaspor uma seta, que pode ser clicada para expandir ou recolher a exibição de seusfilhos.

• Exibição de Gantt

Exibe uma linha de tempo para um agendamento ou modelo que representagraficamente a duração das tarefas e as dependências entre elas. Barrasrepresentam a duração, e setas representam as dependências. Você pode exibir osrelacionamentos predecessores entre tarefas, por exemplo, a Tarefa A deve serconcluída antes da Tarefa B, e ver o status de tarefas predecessoras. Também épossível ver os relacionamentos de mãe-filha entre as tarefas (agregações), nahierarquia, por exemplo, a Tarefa A é composta por duas subtarefas: Tarefa B eTarefa C.

Você pode optar por usar o modo de exibição de Gantt ao criar um modelo paraver os relacionamentos anteriores entre as tarefas, ou para verificar a ordem deprecedência após incluir tarefas em um agendamento. Você pode usar a exibiçãode Gantt para ver o status das tarefas predecessoras para outras tarefas e ver ostatus das suas tarefas que sejam predecessoras das tarefas do membro de outrogrupo.

Nota: Na exibição Gráfico de Gantt, exibir um agendamento ou modelo comum grande número de tarefas pode fazer com que a exibição demore muitotempo para ser carregada. É recomendável filtrar a exibição para um númeromenor de tarefas ao revisar o agendamento ou o modelo nessas exibições.

Você pode arrastar e soltar novas tarefas na exibição Gantt e atualizar uma tarefautilizando clique duplo ou a opção do menu. Você pode arrastar uma tarefa parauma nova data de início e ampliar a duração da tarefa. Você pode filtrar paranivelar a hierarquia de tarefas e classificar por status de tarefa. As tarefas quetiverem tarefas filhas serão indicadas por uma seta, na qual você poderá clicarpara expandir ou recolher as hierarquias das tarefas.

• Exibição de Grupo

Permite criar resumos dos dados de atributos numéricos por valor de atributo.

• Compacta

Funciona como um alternador que pode ser ativado ou desativado. A exibiçãoCompacta mostra mais linhas de informações quando você está no modo deexibição Lista ou Grupo.



Exibição de Tarefas na Página Lista de Trabalho

A Lista de Trabalho mostra a lista e o status das tarefas que estão sendo trabalhadas.Na Lista de Trabalho, você pode procurar tarefas e filtrar listas de tarefas.

Se o seu administrador tiver ativado a opção Tarefas Futuras, você também poderá veritens na janela futura, bem como as tarefas disponíveis no momento.

Veja algumas formas de obter informações facilmente sobre as tarefas em andamento:

• Você pode ver um resumo do status por Tudo, Com Atraso, Vencida Hoje ouVencida em 7 dias.

• Você pode usar a barra de Filtro para filtrar por atributos, como Nome, Tipo ouStatus.

Em seguida, você pode clicar em Abrir tarefas na lista clicando no ícone Ações ao ladoda tarefa.

Para exibir tarefas na página Tarefas:


2. Clique na guia Tarefas, à esquerda, para exibir a Lista de Trabalho.

3. Para exibir apenas as suas tarefas, clique em Exibir Minhas Tarefas .

Uma forma fácil de acessar a tarefa desejada é usar o campo Pesquisar. Você podepesquisar em qualquer campo (texto ou numérico) na Lista de Tarefa, exceto paraData. Por exemplo, você pode pesquisar com base na palavra "Contas" para ver todasas tarefas que têm Contas no nome, como Contas a Pagar ou Contas a Receber. Vocêtambém pode usar a capacidade de filtragem para acessar listas específicas de tarefasclicando no ícone Filtrar ao lado do campo Pesquisar e defina os filtros que deseja.

Exibição de Tarefas na Página Ações da Tarefa

Você pode exibir e atualizar tarefas na página Ações da Tarefa, que pode ser iniciadade um link em sua notificação por e-mail.

Filtragem de Exibições do Task Manager

Você pode usar filtros para definir e exibir um subconjunto de tarefas às quais temdireito de acesso. Você pode filtrar por vários atributos, tais como Aprovador,Destinatário, Descrição, Nome ou Status.

Quando você selecionar valores de um atributo, as opções possíveis de outrosatributos poderão variar de acordo com os dados. Por exemplo, suponhamos que vocêselecione os atributos Status e Proprietário. Se você filtrar o atributo Status para exibirapenas as tarefas Pendentes, o atributo Proprietário exibirá apenas os proprietários dastarefas Pendentes.

Um administrador ou usuário avançado também pode publicar uma exibição filtradapara disponibilizar a versão privada para outros usuários. A exibição salva éduplicada e agora há uma versão privada e uma versão pública. A versão públicaexibe uma marca de seleção na coluna Pública.

Para uma exibição salva publicada, um administrador ou usuário avançado tambémpode definir essa exibição como padrão, de modo que a exibição salva estejadisponível para todos os usuários desse tipo de exibição e selecionada por padrãoquando um usuário abrir esse tipo.



Para criar filtros:

1. Na Página inicial, selecione Aplicativo, em seguida, Task Manager e, por fim, aguia Tarefas.

2. Abra uma lista de tarefas.

3. Clique no ícone Filtros à direita.

4. Selecione Gerenciar Filtros.

5. Na tela Filtros, clique no ícone Novo.

6. Especifique as seguintes informações:

• Informe um Nome para o filtro.

• Digite uma Descrição para o filtro.

• Selecione um Tipo: Agendamento ou Modelo

• Definição de Filtro

Use Criar Condição ou Criar Grupo de Condição para definir um grupo decondições que limitam a lista.

• Condição

É possível definir as propriedades de um grupo ou condição:

– Conjunção

Selecione And ou Or. Essas opções indicam como a condição ou grupo serelacionam a quaisquer condições ou grupos anteriores de irmãos. Estecampo só fica ativado se o nó selecionado não for o primeiro filho do seunó pai.

– Atributo—Um atributo é um campo ou valor com o qual uma condiçãoserá comparada com um valor para inclusão no conjunto de resultados deum filtro. No entanto, no caso de um filtro, um atributo denota mais que alista de atributos definidos pelo usuário.

– Operando—Informa qual tipo de avaliação executar com o atributo.

– Valor—Especifica quais valores serão comparados em relação ao atributo.O tipo de atributo determina qual campo de entrada está disponível.

7. Opcional: Para duplicar um filtro, na página Filtros, clique em Duplicar.

8. Para salvar o filtro, no ícone Filtros , selecione Salvar Filtro, e insira um nome euma descrição.

Para exibir uma lista de filtros salvos, clique em Adicionar um Filtro.

9. Opcional: Para publicar um filtro, selecione um filtro e clique em Publicar.

10. Opcional: Para limpar filtros, no ícone Filtros , selecione Limpar Todos osFiltros.



11. Opcional: Para excluir um filtro, selecione o filtro, clique em Excluir e clique emSim no prompt de confirmação.

Atualização de Informações da TarefaÉ possível atualizar informações de tarefas com o status Em Aberto. Também épossível responder a perguntas, adicionar comentários e anexar referências. Vocêtambém pode exibir o status, a prioridade, o proprietário, o destinatário, oagendamento, as datas de início e de término, as instruções, os documentos de suporteou links da Web e o workflow. O workflow exibe a cadeia de aprovação da tarefa eexibe o nome do usuário, a função de acesso (destinatário ou aprovador), o status e asdatas em que os usuários executaram suas ações. Se um administrador tiver incluídoinstruções com referências para links, você também poderá entrar no link diretamentepara a tarefa.

Consulte os seguintes·tópicos:

• Como Trabalhar com Alertas

• Exibição das Tarefas Relacionadas

• Exibição do Histórico da Tarefa

• Reatribuição de Tarefas

• Envio de Tarefas

• Aprovação ou Rejeição de Tarefas

• Cancelar Tarefas

• Definição de Tarefas para o Status Forçar Fechamento

Criação de Conexões com as Extensões do Task Manager e doSupplemental Data

Você pode usar o Oracle Smart View for Office para conexão com a sua lista detrabalho e atualizar as suas tarefas do Task Manager e do Supplemental Data Managerno Excel.

Você deverá criar duas conexões privadas a serem usadas com as extensões do TaskManager e do Supplemental Data.

Nota: Antes de começar, verifique se você instalou o Smart View e asextensões do Task Manager e do Supplemental Data. Consulte "Instalação eConfiguração do Smart View" e "Instalação da Extensão do Smart View para oTask Manager e o Supplemental Data Management" em Conceitos Básicos doOracle Enterprise Performance Management Cloud para Administradores.

Para criar conexões com extensões Supplemental Data e Task Manager do FinancialConsolidation and Close:

1. Inicie o Excel, selecione a guia Smart View e selecione Painel.

2. No Painel Smart View, selecione Conexões Privadas e, no final do painel,selecione Criar nova conexão.

Atualização de Informações da Tarefa


3. Quando solicitado, selecione Provedor HTTP do Smart View a fim de exibir oassistente para Adicionar Conexão.

4. Em Adicionar Conexão - URL, use a seguinte sintaxe para a conexão privada eclique em Avançar.

• Para o Task Manager:

http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/cm/svp

• Para o Supplemental Data Manager:

http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/sdm/svp

Você pode criar uma conexão por vez no assistente. Por exemplo,primeiramente, crie uma conexão com o Task Managerr. Em seguida, executetodo o procedimento novamente para criar uma conexão com o SupplementalData Manager.


6. Em Adicionar Conexão - Aplicativo/Cubo, navegue até o aplicativo e o banco dedados com o qual você trabalhará, selecione-o e clique em Avançar.

7. Em Adicionar Conexão - Nome/Descrição, informe um nome para a conexão euma descrição opcional

8. Clique em Concluir.

9. Repita essas etapas para criar uma segunda conexão privada.

Quando terminar, você terá duas novas conexões privadas, uma para o TaskManager e outra para o Supplemental Data Manager. Vá para os seguintestópicos:

• Atualização de Tarefas no Smart View

• Como Trabalhar com o Supplemental Data no Smart View

Atualização de Tarefas no Smart ViewUsando o Oracle Smart View para Office, você pode trabalhar diretamente com astarefas e os agendamentos do Task Manager.

Os agendamentos e as tarefas do período selecionado são exibidas. Você só poderá veras tarefas e os agendamentos para os quais tem autorização. Esta é a exibição "ExibirMinhas Tarefas" da lista de trabalho; portanto, nem todas as tarefas para as quais vocêtem visibilidade serão mostradas. Dependendo da função atual, por exemplo,Designado, Preparador ou Aprovador, as opções disponíveis, como Aprovar ouRejeitar, serão alteradas para que correspondam à função associada. Se você tiverfunções diferentes, talvez seja necessário fazer logon como cada função para executaroperações diferentes.



Nota:

Antes de começar, certifique-se de que instalou o Smart View e as extensõesde Supplemental Data e Task Manager, e crie conexões privadas para usarcom as extensões. Consulte "Instalação e Configuração do Smart View" e"Instalação da Extensão do Smart View para o Task Manager e oSupplemental Data Management" em Conceitos Básicos do Oracle EnterprisePerformance Management Cloud para Administradores e Criação de Conexões comas Extensões do Task Manager e do Supplemental Data

Quando você clica em um agendamento na lista, o sistema exibe uma lista das tarefasnas quais você está trabalhando. Depois que uma tarefa é enviada ou aprovada, elanão é mais exibida na lista.

As Ações disponíveis dependem da função do usuário:

• Destinatário: Enviar Tarefa

• Aprovador: Aprovar e Rejeitar Tarefa

• Destinatário ou Aprovador: Reatribuir Tarefa

Se você enviar uma tarefa incompleta, por exemplo, você precisar responder aperguntas primeiro, será exibido um erro de validação quando você enviar a tarefa.Você pode clicar duas vezes na tarefa ou na linha para abrir a tarefa e concluí-la.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com o Smart View, consulte Guia doUsuário do Oracle Smart View for Office.

Para atualizar tarefas no Smart View:



3. No painel Conexões Privadas, selecione a conexão do Task Manager no menususpenso.


5. Em Conexões Privadas, selecione um agendamento.

6. Em Nome, clique duas vezes na tarefa que você deseja exibir e abra a caixa dediálogo Tarefa do Task Manager.

7. Selecione a opção apropriada para a tarefa selecionada:

• Enviar Tarefa

• Aprovar

• Rejeitar

• Reatribuir Tarefa



Exibição das Tarefas RelacionadasA seção Tarefas Relacionadas permite que você veja a predecessora e as sucessoras deuma tarefa. As tarefas predecessoras/sucessoras mostram os Responsáveis e osProprietários das tarefas pendentes.

A opção Tarefas Relacionadas exibe execuções anteriores da tarefa em outrosagendamentos. Permite que você exiba comentários ou referências da tarefa anterior, oque pode ajudá-lo a concluir a execução da tarefa atual. Na lista Tarefas Anteriores,você pode clicar no nome de uma tarefa para abrir a caixa de diálogo Ações da Tarefarelacionada a essa tarefa e pode reatribuir uma tarefa a outro usuário.

Para exibir tarefas relacionadas:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e selecione a guia Agendar Tarefas, àesquerda.

2. Clique duas vezes em uma tarefa para abri-la.

3. Clique na guia Tarefas Relacionadas, à direita.

4. Em Exibir, selecione Predecessores ou Sucessores.

5. Opcional: Para exibir informações sobre uma execução anterior da tarefa, cliqueem uma tarefa na lista Tarefa Anterior.

6. Opcional: Para reatribuir a tarefa, clique em Reatribuir e selecione o usuário aoqual deseja atribuir a tarefa.

7. Ao concluir, clique em Fechar.

Exibição do Histórico da TarefaO sistema mantém um histórico de atividades de tarefas, que você pode ver na páginaHistórico de Tarefas. O histórico de tarefas exibe os componentes que foramatualizados, o tipo de modificação (como adição, criação ou alteração), os valoresantigos e novos, o usuário que fez a alteração e a data da modificação. Essasinformações são somente leitura.

Para exibir o histórico da tarefa:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e Agendar Tarefas.


3. Clique na guia Histórico, à direita.

4. No canto superior direito da página, selecione uma Exibição para o histórico: umalinha do tempo do histórico na Exibição Simples, que lista apenas os elementos

básicos, , ou a Exibição de Tabela, para ver todos os valores.

5. Selecione a opção para exibir o histórico referente a Toda Atividade, Hoje ou EstaSemana.

6. Ao concluir, clique em Fechar.

Exibição das Tarefas Relacionadas


Reatribuição de TarefasOs designados podem reatribuir suas tarefas a outros usuários. Por exemplo, se umdestinatário ficar fora do escritório por férias, o destinatário poderá reatribuir tarefaspara outro usuário.

Quando tarefas são reatribuídas, uma notificação por e-mail é enviada imediatamenteaos usuários reatribuídos.

Nota:

A tarefa Solicitar Reatribuição não está disponível para Administradores ouProprietários de Tarefa porque eles podem editar a tarefa para atribuí-la aoutro designado ou aprovador.

Para reatribuir uma tarefa:

1. Na Página inicial, clique em Tarefas, selecione Tarefas e clique em Lista deTrabalho.

2. Na Lista de Trabalho, selecione a tarefa cuja responsabilidade será reatribuída.

3. Na página de ação Tarefa selecionada, selecione Ações e Solicitar Reatribuição

4. Em Para Usuário, clique em Selecionar Usuário para selecionar o usuário que estáassumindo responsabilidade pela tarefa.

5. Em Reatribuir, selecione a opção apropriada:

• Tarefas Selecionadas somente

• Tarefas Selecionadas e Futuras para transferir definitivamente aresponsabilidade.

• Informe a Justificativa para a transferência da responsabilidade, como férias,transferência de funções etc

6. Clique em OK.

Envio de TarefasAo concluir as ações necessárias à tarefa, envie a tarefa a ser movida pelo workflow aopróximo designado.

Para enviar tarefas:

1. Selecione as tarefas que você precisa enviar.

Para selecionar várias tarefas, pressione Ctrl e selecione várias tarefas ou pressioneShift enquanto clica na primeira e última linhas de um intervalo.

2. Clique em Enviar Tarefa ou selecione Ações e Enviar Tarefa.

3. Clique em Sim para confirmar o envio. Depois que ela for enviada, você nãopoderá mais editá-la.




Aprovação ou Rejeição de TarefasPara aprovar ou rejeitar tarefas:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e Agendar Tarefas.


3. Realize uma destas ações de tarefa:

• Clique com o botão direito do mouse e selecione Aprovar ou Rejeitar.

• Painel Ações: Em Definir Status, selecione Aprovar ou Rejeitar.

• Menu Ações: Clique em Aprovar ou Rejeitar.

Clique em Sim na caixa de diálogo de confirmação.


Cancelar TarefasProprietários de tarefas e o Administrador do Serviço podem interromper uma tarefaem execução a qualquer momento. Quando você cancela uma tarefa, o status da tarefaé alterado para Fechado. Tarefas pendentes com a tarefa como uma antecessora nãopodem ser executadas. Se tiver uma sequência de tarefas e quiser cancelar a sequênciainteira, você poderá cancelar a primeira tarefa na sequência.

Para cancelar uma tarefa em execução:

1. Na lista de tarefas, selecione uma tarefa que você deseja interromper.

2. Na guia Propriedades, selecione Ações e Cancelar.

Definição de Tarefas para o Status Forçar FechamentoPara parar uma tarefa, mas permitir a execução de tarefas subsequentes, se for oproprietário da tarefa ou o Administrador do Serviço, você pode forçar uma tarefacom o status Aberto ou Erro para ter o status Fechamento. Por exemplo, se você tiveruma tarefa automatizada com um erro e tiver revisado o erro dessa tarefa, mas quiserexecutar tarefas subsequentes, poderá forçar o status Fechado.

Dica:

Se você não quiser que as tarefas subsequentes sejam iniciadas, remova osvínculos do predecessor antes de forçar o fechamento das tarefas.

Para definir uma tarefa como o status Forçar o Fechamento:

1. Na lista de tarefas, selecione a tarefa que você deseja encerrar.

2. Na página Propriedades, selecione Ações e Forçar Tarefa de Fechamento.

O status da tarefa é alterado para Fechado.

Aprovação ou Rejeição de Tarefas


Exportação de Tarefas das Listas de TarefasVocê pode exportar da Lista de Tarefas para o Microsoft Excel. Você pode exportar aslinhas selecionadas ou exportar todas as linhas da tabela. O arquivo de exportação éformatado para Excel.

Para exportar tarefas da guia Tarefas para o Excel:


2. Clique na guia Tarefas, à esquerda.

3. Selecione uma ou mais tarefas.

4. Em Ações, selecione Exportar para Excel.

5. Selecione uma opção: Todas as Tarefas ou Tarefas Selecionadas.

Por padrão, o formato é Dados formatados e não pode ser alterado.

6. Clique em Exportar.

7. Selecione Abrir com Microsoft Office Excel (padrão) ou Salvar Arquivo eselecione um local no qual o arquivo será salvo.

8. Clique em OK.

Workflow para EquipesEquipes são listas de membros definidos no Task Manager. Quando você atribuir umaequipe para uma função de tarefa, qualquer usuário da equipe poderá executar afunção para essa tarefa.

Reivindicação de Tarefas

Quando uma equipe ou grupo for atribuído à função de Destinatário, qualquermembro de grupo ou equipe pode trabalhar e enviar a tarefa, mas somente depois queum membro tiver reivindicado a tarefa. Antes da reivindicação, um membro teráacesso implícito de Visualizador.

Quando uma equipe é atribuída à função de Aprovador, qualquer membro da equipepode aprovar a tarefa sem antes reivindicá-la. No entanto, qualquer membro deequipe pode reivindicar a tarefa, o que impede que outros membros da equipe aaprovem até que seja liberada.

Mesmo quando uma tarefa é reivindicada, outros membros da equipe ainda podemreivindicá-la. Ao fazer isso, a reivindicação inicial do usuário terminará, revogandoassim a capacidade desse usuário de realizar as funções e dando ao membro acapacidade de operar a reivindicação mais recente. A capacidade de reivindicar umatarefa ausente de outro membro da equipe é necessária para acomodar casos em queuma reivindicação tenha ocorrido, mas o usuário com a reivindicação estáindisponível para concluir as funções (por exemplo, devido a uma licença inesperada).

Exigir Ação de

Quando você atribui as funções de Destinatário ou Aprovador, pode usar a opçãoExigir Ação de para especificar o requisito de sign-off para as tarefas. É possível exigirque todos os membros da equipe desconectem da tarefa antes da tarefa ser enviada ouaprovada, ou permitir que qualquer membro da equipe envie ou aprove a tarefa.

Exportação de Tarefas das Listas de Tarefas


Usuários Principais

Também é possível atribuir um membro da equipe como usuário principal da equipe.Se você atribuir um usuário principal, por padrão, ele receberá a reivindicação paratarefas para as quais a equipe será atribuída como destinatário ou aprovador.

Como Trabalhar com AlertasDurante a execução de um processo de negócios, você pode encontrar obstáculos queprejudiquem o andamento. Por exemplo, você pode encontrar uma falha de hardwareou de sistema, ou problemas de software ou de dados. Você pode criar uma alertapara indicar problemas no processo, anexá-lo a uma tarefa ou agenda e designá-lo aum workflow rápido para cuidar dele. É possível aprovar ou rejeitar alertas aos quaisvocê é atribuído como Aprovador.

É possível exibir alertas em tarefas na Lista de Trabalho. Na Lista de Alertas, vocêtambém poderá fazer drill-down nos alertas para ver seus detalhes. Você pode editar eexcluir alertas que não são mais necessários.

Consulte os seguintes·tópicos:

• Criação de Alertas

• Atualização de Alertas

• Ações de Alerta

• Exibição de Alertas

• Exclusão de Alertas

Criação de Alertas

Você poderá criar um alerta com base em um objeto, como uma tarefa ou umagendamento, no Task Manager, se tiver acesso a esse Gerenciador, ou poderá criar oalerta com base na Lista de Alertas. Você pode especificar um Tipo de Alerta e outrasinformações. O alerta será criado quando você enviá-lo pela caixa de diálogo Ações.

Se necessário, você poderá criar alertas em alertas. Por exemplo, você pode criarsubalertas para um problema "Sistema Off-line", de modo a tratar de questões de redee de fornecimento de energia elétrica separadamente.

Quando você cria um alerta em um objeto, há disponíveis apenas Tipos de Alertaespecíficos para esse objeto e tipos de alerta genéricos (por exemplo, Alerta Básico).Quando você cria um alerta diretamente com base na Lista de Alertas, apenas Tipos deAlerta genéricos são disponibilizados.

Quando você cria um alerta, inicialmente ele é mostrado no status Aberto com oProprietário.

Nota:

Os alertas poderão permanecer abertos mesmo que estejam associados aobjetos Bloqueados (Períodos, Agendamentos etc.)

O workflow de Alertas é o seguinte:



Tabela 16-1 Workflow de Alertas

Função Ações

Proprietário (o usuário que iniciou o alerta) Enviar

Reabrir (reverte o alerta para o Proprietário)

Destinatário Enviar

Solicitar Informações (envia o alerta de voltapara o Proprietário)

Aprovador1 Aprovar

Rejeitar (envia o alerta de volta para oDestinatário)

AprovadorN Aprovar

Rejeitar (envia o alerta de volta para oDestinatário)

Para criar um alerta:

1. Use um dos seguintes métodos:

• Navegue até o artefato (tarefa ou alerta), abra-o e clique na guia Alertas.

• Para agendamentos, edite o Agendamento e abre a guia Alertas.

• Gere um alerta geral na Lista de Alertas, que está associada apenas a um ano eum período.

2. Clique em Criar(+).

3. Insira um Nome exclusivo para o alerta, por exemplo, Dados Corrompidos.

4. Em Tipo, selecione um Tipo de Alerta na lista de Tipos de Alerta definidos peloadministrador, como por exemplo, Problema com Dados.

Quando você seleciona um Tipo de Alerta, o seu alerta herda as instruções, osusuários do workflow, as perguntas e os visualizadores definidos nesse Tipo deAlerta.

O Proprietário é o nome do usuário que está criando o Alerta.

O Destinatário é a pessoa responsável por resolver o alerta. O destinatário pode serum usuário ou uma equipe. O destinatário padrão é herdado do Tipo de Alerta.

O Aprovador também é herdado do Tipo de Alerta.

5. Em Ano, selecione um ano na lista de valores Ano. Se o alerta for criado com baseem um objeto que já tem um Ano associado a ele, esse valor não poderá seralterado.

6. Em Período, selecione um período na lista de valores Período. Se o alerta for criadocom base em um objeto que já tem um Período associado a ele, esse valor nãopoderá ser alterado.



7. Para Data de Término, especifique uma Data de Vencimento para o alerta.Geralmente, esse campo é preenchido com base no objeto para o qual o alerta foicriado. Você deve definir uma Data de Término.

8. Na lista Prioridade, selecione uma prioridade para o alerta: Alta, Média ou Baixa.

Para Instruções, o sistema exibe as instruções incluídas no Tipo de Alerta. Elas sãosomente para leitura.

O Alerta Básico não tem instruções.

9. Para Descrição, insira uma descrição para o alerta, por exemplo, "Os dados foramcorrompidos".

10. Opcional: para adicionar referências em relação à descrição do alerta:

a. Clique em Anexar um Arquivo, selecione e anexe um arquivo e clique em OK.

b. Clique em Anexar um Link, digite o nome de um URL, insira o URL, porexemplo: Oracle, http://www.oracle.com, e clique em OK.

11. Para criar o alerta, clique em OK.

Quando você clicar em OK na caixa de diálogo Criar Alerta, a caixa de diálogoAções de Alerta será aberta no status "Aberto com o Proprietário". Em seguida, oProprietário pode executar Enviar, alterar o status para "Aberto com oDestinatário" ou pode Fechar (X) a caixa de diálogo.

Atualização de Alertas

Quando abre um alerta na lista Alertas, você pode ver as instruções, responder àsperguntas necessárias e adicionar comentários ou visualizadores.

Se necessário, você poderá criar alertas em alertas. Por exemplo, esse recurso permiteque você crie subalertas para um problema "Sistema Off-line", de modo a tratar dequestões de rede e de fornecimento de energia elétrica separadamente.

Quando acabar de atualizar as informações de alerta, você poderá executar ações parao alerta, dependendo da sua função e do status do alerta. Consulte Ações de Alerta.

Para atualizar as informações do alerta:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e clique na guia Alertas, à esquerda, para abrira página principal Alertas.

2. Na lista Alerta, selecione e abra um alerta.

3. Opcional: para atualizar as propriedades do alerta, selecione a gaveta

Propriedades , à direita, e edite as propriedades necessárias.

Se você for o Proprietário, poderá editar o Nome, a Prioridade, o Proprietário, aData Final e a Descrição.

Se você for o Aprovador, poderá editar o Nome e a Prioridade.



4. Opcional: selecione a gaveta Instruções , à direita. Se houver instruçõesanexadas ao alerta, execute as instruções necessárias.

5. Opcional: clique na gaveta Workflow , à direita, para ver o andamento atualda tarefa à medida que os usuários designados a ela atuam.

6. Opcional: selecione a gaveta Objetos Associados , à direita, para ver osobjetos associados ao alerta, como uma tarefa, um agendamento ou um alertaassociado.

7. Opcional: clique na gaveta Alertas , à direita, para criar ou selecionar umalerta existente.

• Para criar um novo alerta em relação ao alerta, clique em Criar Alerta e insiraas informações do alerta. Consulte Criação de Alertas.

• Para associar um alerta existente ao objeto, clique em Alerta Existente eselecione um alerta na lista de alertas.

Por padrão, são exibidos os alertas do período atual. Você pode alterar o filtropara selecionar alertas do período.

8. Opcional: clique na guia Atributos , à direita, para ver os Atributosrelevantes para a sua função no alerta. Se houver uma lista de atributosdisponíveis, selecione um atributo para o alerta.

9. Opcional: clique na guia Perguntas , à direita, para ver e responder àsperguntas necessárias para o alerta.

Se você for o Proprietário (o usuário que criou o alerta), também poderá receberperguntas. Isso permite que detalhes importantes sejam obtidos do usuário queestá passando pelo problema.

10. Opcional: clique na guia Comentário , à direita, para inserir um novocomentário e clique em Contabilizar.

Se houver comentários salvos, eles serão exibidos em ordem cronológica abaixo daárea de entrada, com os comentários mais recentes primeiro. Se houver mais de trêscomentários, o sistema exibirá um link Mostrar Todos os Comentários.

Para anexar um arquivo ou um link a um URL como referência:

• Clique em Arquivo, selecione e anexe um arquivo e clique em OK.

• Clique em Link, insira um URL e clique em OK.



11. Opcional: clique na guia Visualizadores , à direita, para adicionarVisualizadores ao Alerta.

• Para selecionar Visualizadores no Seletor de Membros, clique em Adicionar

, insira ou selecione o nome do usuário, grupo ou equipe que terá acessode Visualização ao alerta e clique em OK.

• Para adicionar um usuário fora do sistema que precisa ser notificado sobre o

alerta, clique em Adicionar Usuário Externo . Insira um Endereço de E-mail para o usuário, selecione uma Prioridade de Notificação e clique em OK.

Nota:

Um usuário externo não terá visibilidade ou acesso ao alerta. Ele só receberánotificações sobre o alerta.

Notificações serão enviadas para o nível de prioridade Mais Alto. Porexemplo, se essa opção for definida como Alta, a notificação só será enviada seo alerta tiver sido definido como Alto. Se essa opção for definida como Baixa,serão enviadas notificações para todos os níveis de prioridade (Baixo, Médio,Alto).

12. Opcional: clique na guia Histórico para verificar todas as ações realizadasdesde que o Alerta foi criado. Esta guia é somente para leitura.

13. Para selecionar uma ação em relação ao alerta, consulte Ações de Alerta.

Criação de um Alerta em um AgendamentoQuando está trabalhando com agendamentos, você pode ter problemas que afetam asua atuação e pode criar um alerta para esses problemas.

Para criar um alerta, você deve ter recursos de Edição em um agendamento, assimcomo o Proprietário ou o Administrador do Sistema.

Para criar um alerta em um agendamento:

1. Na Página Inicial, clique em Aplicativo e em Task Manager.

2. Clique na guia Agendamentos à esquerda.

3. Selecione o agendamento e clique em Editar.

Se você não tiver direitos de Edição, o ícone de Propriedades será exibido no lugarde um ícone Editar.

4. Clique na guia Alertas.

5. Clique em Criar Alerta para criar um alerta ou em Alerta Existente para associarum alerta existente na Lista Alerta.

Consulte Criação de Alertas.



Ações de AlertaAs ações disponíveis para um alerta dependem de sua propriedade, do status e dosdireitos de segurança atribuídos ao usuário. Por exemplo, você pode solicitarinformações, enviar, aprovar, reivindicar ou reatribuir um alerta, dependendo da suafunção e do seu acesso.

A tabela a seguir lista as ações disponíveis e as funções necessárias.

Tabela 16-2 Ações de Alerta e Funções Disponíveis

Ação Descrição Função

Solicitar Informações Permite que o Destinatárioenvie o alerta de volta aoProprietário para solicitarmais informações

Destinatário

Enviar Alerta Permite que o Proprietário ouo Destinatário envie o alerta

Proprietário, Destinatário

Aprovar Alerta Permite que o Aprovadoraceite o alerta

Aprovador

Rejeitar Alerta Permite que o Aprovadorrejeite o alerta

Aprovador

Reivindicar Alerta Permite que um membro sejadesignado ao alerta parareivindicá-lo. Essa opção sóestá disponível quando oDestinatário ou o Aprovadordo Alerta está designado auma equipe, e não a umindivíduo. Pode haver umareivindicação mesmo que oalerta seja reivindicado poroutro membro da equipe/grupo.

Membro da equipe dodestinatário

Liberar Alerta Permite que um membro daequipe libere uma alerta queestá sendo reivindicado.

Membro da equipe dodestinatário reivindicadoatual

Reatribuir Permite que umAdministrador reatribua oalerta a outro usuário

Administrador

Forçar Fechamento do Alerta Permite que umAdministrador altere o statusde um alerta para Fechado,independentemente do statusatual

Administrador

Atualizar Atualiza o alerta com ostatus, os comentários maisrecentes etc.

Tudo

Para executar uma ação em relação a um alerta:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e clique na guia Alertas, à esquerda, paraabrir a página principal Alertas.



2. Na lista Alerta, selecione e abra um alerta e certifique-se de que as informaçõesnecessárias sejam inseridas.

3. No menu Ações, selecione uma ação disponível.

• Solicitar Informações

• Enviar

• Aprovar

• Reivindicar

• Liberar

• Reatribuir

• Solicitar Reatribuição

• Forçar Fechamento

• Atualizar

Exibição de Alertas

Você pode exibir e trabalhar com alertas na lista Alertas. A lista exibe o nome doalerta, status, prioridade, data de término, tipo de alerta e outras informações. Vocêpode filtrar a lista e selecionar as colunas que deseja exibir.

Nota:

Os alertas e seus status também são exibidos na parte superior da lista na guiaLista de Trabalho.

Quando você abre um alerta, o sistema exibe as informações de alerta e uma área detrabalho. A barra superior exibe o nome do objeto. O nome do Alerta é exibido acimado objeto pai (tarefa, agendamento etc.). O menu Ações contém opções de açãodisponíveis dependendo da sua função e do workflow do alerta. Consulte Ações deAlerta.

Se uma dessas ações estiver disponível, ela será exibida como um botão separado nabarra superior:

• Enviar

• Aprovar

• Rejeitar

• Reivindicar

• Liberar

• Solicitar Informações

• Reabrir

O painel Resumo exibe um resumo gráfico do status do alerta. Os itens exibidosdependem do workflow.



• Dias Restantes - indica os dias restantes antes do prazo final para resolução doalerta. Se o alerta estiver sendo resolvido por um usuário, serão mostrados os diasrestantes para a parte desse usuário no workflow. Caso contrário, serão mostradosos dias restantes.

Se houver apenas horas restantes, o tempo será exibido como Horas Restantes ouMinutos Restantes. Se esse valor ultrapassar a Data de Término, serão exibidos osDias Vencidos.

• Prioridade - exibe a prioridade atual dos alertas.

• Novos Comentários - exibe o número de comentários não visualizados.

• Perguntas - exibe o número de perguntas que você deverá responder para quepossa enviar ou aprovar o alerta.

• Atributos - exibe o número de atributos que você deverá definir para que possaenviar ou aprovar o alerta.

• Alertas - exibe o número de alertas abertos associados a esse alerta.

Para exibir alertas:

1. Em uma tarefa, clique na guia Alertas, à direita.

2. Clique no nome de um alerta para fazer drill-down, e ver detalhes adicionais sobreele, ou selecione um alerta e clique em Abrir.

3. Opcional: para procurar um alerta, na caixa Pesquisar, insira os critérios depesquisa.

4. Opcional: para selecionar as colunas a serem exibidas, em Ações, na guia Alertas,clique em Selecionar Colunas e selecione as colunas a serem exibidas ou selecioneMostrar Tudo.

5. Para criar um alerta, consulte Criação de Alertas.

6. Para executar uma ação em relação ao alerta, consulte Ações de Alerta.

7. Para atualizar a lista de alertas, clique em Atualizar.

Envio de Alertas

Se você for o destinatário de um alerta, poderá enviá-lo para aprovação quandoterminar de trabalhar nele. Por exemplo, se você tiver corrigido o problema de alerta,poderá enviá-lo para aprovação. Se não houver aprovadores, o alerta será fechadoapós o envio.

Para enviar um alerta:

1. Na Página Inicial, clique em Tarefas.


3. Clique em Alertas.

4. Selecione um alerta.

5. Selecione Ações e, em seguida, Enviar ou clique no botão Enviar.



Aprovação ou Rejeição de Alertas

Se você for o Aprovador de um alerta, quando receber a notificação de que um alertafoi marcado como concluído, poderá aprová-lo ou rejeitá-lo. Quando você aprova umalerta, o status do alerta muda para Fechado. Quando você o recusa, o status do alertaretorna para Aberto e o alerta é devolvido ao destinatário.

Você também pode encaminhar o alerta a outro aprovador para aprovação.

Para aprovar ou rejeitar um alerta:



3. Clique em Alertas.

4. Selecione um alerta e exiba os comentários no alerta sobre a resolução.

5. Execute uma das seguintes tarefas:

• Para aprovar o alerta, clique em Aprovar.

• Para rejeitar o alerta, clique em Rejeitar.

• Para reatribuir o alerta, clique em Reatribuir e selecione o usuário para quemenviar o alerta.

Exclusão de Alertas

Você poderá excluir alertas de que não mais necessita caso seja Administrador ouProprietário do Alerta. Você também deverá ter acesso ao objeto associado ao alerta.

Também é possível excluir vários alertas ao mesmo tempo.

Para excluir um alerta:

1. Na página Inicial, clique em Tarefas e clique na guia Alertas, à esquerda, para abrira página principal Alertas.

2. Na lista Alertas, selecione e abra um alerta.

3. Selecione Ações e clique em Excluir ou selecione Excluir no menu Ações da linha.

4. No prompt de confirmação, clique em Sim.



17Exibição de Agendamentos

Consulte Também:

Sobre AgendamentosUm agendamento define um conjunto de tarefas organizadocronologicamente que deve ser executado em um período comercialespecífico e é a aplicação de um modelo ao calendário.

Exibição de Propriedades de Agendamento

Exibição de Instruções de Agendamento

Exibição de Visualizadores de Agendamento

Exibição dos Atributos do Agendamento

Exibição de Rótulos de Dia em Agendamentos

Exibição de Regras de Agendamento

Exibição do Histórico de Agendamentos

Exibição de Alertas de Agendamento

Sobre AgendamentosUm agendamento define um conjunto de tarefas organizado cronologicamente quedeve ser executado em um período comercial específico e é a aplicação de um modeloao calendário.

Um agendamento define um conjunto de tarefas organizado cronologicamente quedeve ser executado em um período comercial específico e é a aplicação de um modeloao calendário. Por exemplo, você pode aplicar o modelo Trimestral comoAgendamento 1T19 para o primeiro Trimestre e, depois, aplicar o modelo novamentecomo 2T19 para o segundo trimestre.

Agendamentos têm os status Pendente, Em Aberto, Fechado ou Bloqueado. É possívelalterar o status de um agendamento de Pendente para Aberto, ou de Aberto paraFechado ou Bloqueado.

Exibição das Propriedades de AgendamentoQuando abre um agendamento, você pode exibir o nome, a descrição e outrasinformações.

Para exibir informações do agendamento:



Exibição de Agendamentos 17-1

3. Selecione um agendamento e clique em Propriedades.

Se você tiver recursos de Edição no agendamento (se for o Proprietário ou oAdministrador do Sistema), um ícone de Edição será exibido em vez dePropriedades.

Exibição das Instruções de AgendamentosPara exibir instruções de agendamentos:



3. Selecione um agendamento e clique na guia Instruções.

Exibição dos Visualizadores de AgendamentosPara verificar os direitos de visualizador:



3. Selecione um agendamento e clique na guia Visualizadores.

Exibição dos Atributos do AgendamentoPara aplicar um atributo:



3. Selecione um agendamento e clique na guia Atributos.

Exibição de Rótulos de Dia em AgendamentosUse os rótulos de dia útil na atividade de um dia de calendário. Os rótulos podemmarcar um dia importante ou especificar a finalidade do dia.

Quando você adiciona Rótulos de Dia a um modelo, eles são copiados para agendascriadas com base no modelo.

Ao abrir agendamentos, você verá rótulos de dias nas exibições Lista de Tarefas eExibições de Gantt na data de início ou de término das tarefas.

Exibição de Regras de AgendamentoA guia Regras lista as regras que se aplicam ao agendamento, seus nomes, a ordem deprecedência e as condições obrigatórias antes da execução da regra.

Para exibir as regras de agendamento:



Exibição das Instruções de Agendamentos


3. Selecione um agendamento e clique na guia Regras.

Exibição do Histórico de AgendamentosO sistema mantém um histórico de ações de agendamento, que você pode ver pormeio da caixa de diálogo Gerenciar Agendamentos. A guia Histórico exibe oscomponentes que foram atualizados, o tipo de modificação, os valores antigos e novos,o usuário que efetuou a modificação, e a data da modificação. As informações sãosomente leitura.

Para exibir o histórico de agendamentos:



3. Selecione um agendamento.

4. Selecione a guia Histórico e revise o histórico de agendamentos.

• Tipo de Modificação—Indica o tipo de alteração: Criado, Alterado,Adicionado, Removido

• Modificado Em—Data da modificação

• Modificado por — Nome do usuário que modificou o agendamento

• Valor Antigo

• Novo Valor

5. Clique em OK.

Exibição de Alertas de AgendamentoNa guia Alertas de um agendamento, você pode exibir os alertas associados aoagendamento.

Nota:

Para trabalhar com alertas, você deve ter recursos de Edição em umagendamento, assim como o Proprietário ou o Administrador do Sistema.

Para exibir alertas:



3. Selecione o agendamento e clique em Editar.

4. Clique na guia Alertas.

Exibição do Histórico de Agendamentos

Exibição de Agendamentos 17-3

Exibição de Alertas de Agendamento


18Monitoramento de Dashboards

Consulte Também:

Visão Geral dos DashboardsVocê pode monitorar informações de processos de negócios e dadossuplementares usando os dashboards de Tarefa, Conformidade eFinanças.

Dashboard de Visão Geral da Tarefa

Dashboard de Conformidade

Dashboard de Finanças

Visão Geral de DashboardVocê pode monitorar informações de processos de negócios e dados suplementaresusando os dashboards de Tarefa, Conformidade e Finanças.

Você pode monitorar informações de processos de negócios e dados suplementaresnestes dashboards:

• Dashboard de Visão Geral da Tarefa

• Dashboard do Compliance

• Dashboard do Financial

O recurso Dashboards fica ativado se você tiver acesso a pelo menos um dessesdashboards.

Para obter uma introdução a Dashboards, assista a este vídeo.

Dashboards Overview

Dashboard de Visão Geral da TarefaO Dashboard de Visão Geral da Tarefa contém os dashboards de Status que mostramo status Geral, do Task Manager e do Supplemental Data.

Para exibir o status Visão Geral do Total:

1. Na Página Inicial, em Dashboards, clique em Visão Geral da Tarefa.

2. À esquerda, clique em Visão Geral do Total.

3. No PDV, selecione Ano e um Período.

Monitoramento de Dashboards 18-1


O sistema exibe o número de Tarefas Abertas, Atrasadas e No Prazo Previsto.

4. Clique em um status para fazer drill-down na lista de tarefas com o status emquestão.

Na lista de tarefas, se tiver direitos de acesso a uma tarefa, você poderá clicar nonome dela para abrir diretamente e trabalhar com ela.

5. Opcional: Classifique a lista de tarefas usando um dos seguintes métodos:





Visão Geral do Task Manager

Para exibir a Visão Geral do status do Task Manager:


2. À esquerda, clique em Visão Geral do Agendamento de Tarefas.

3. No PDV, selecione Ano e um Período.

4. Selecione uma tarefa na lista drop-down Tarefas, ou selecione Todos para exibirtodas as tarefas.

O sistema exibe o número de Tarefas Abertas, Atrasadas e No Prazo Previsto.



6. Filtre as tarefas selecionando Visualizar Por e, em seguida, selecione uma opção:

• Prioridade

• Agendamento

• Tipo de Tarefa

• Unidade Organizacional






• Ordem do Atributo (Crescente)

• Ordem do Atributo (Decrescente)

Dashboard de Visão Geral da Tarefa


Visão Geral do Supplemental Data

Para exibir a Visão Geral do status do Supplemental Data:


2. À esquerda, clique em Visão Geral do Supplemental Data.

3. Na lista suspensa Intervalo de Coleta, selecione um intervalo de coleta.

4. Selecione membros para o PDV.

As dimensões de PDV se baseiam na seleção da dimensão de frequência para oIntervalo de Coleta selecionado.

5. Selecione um formulário na lista suspensa Formulários ou selecione Todos paraexibir todos os formulários.

O sistema exibe o número de Formulários Abertos, Atrasados e No PrazoPrevisto.


Na lista de formulários, se tiver direitos de acesso a um formulário, você poderáclicar no nome do formulário para abri-lo diretamente e trabalhar com ele.


• Dimensões de Workflow

• Formulário

• Coleta

• Frequência






Dashboard do ComplianceO Dashboard do Compliance fornece métricas sobre o desempenho da empresaquanto ao alcance de seus objetivos de conformidade, distinguindo as tarefasconcluídas no prazo das que tiveram atraso e fornecendo uma contagem das queforam aprovadas ou rejeitadas. Você pode exibir métricas de desempenho do usuáriopor unidade organizacional e usuário.

Dashboard de Conformidade do Task Manager

Para exibir o dashboard do Task Manager Compliance:

1. Na Página Inicial, em Dashboards, clique em Compliance.

Dashboard do Compliance


2. À esquerda, clique em Task Manager Compliance.

3. Em Ponto de Vista, selecione Ano e Período.

4. Selecione uma tarefa na lista drop-down Tarefas, ou selecione Todos para exibirtodas as tarefas.

Os gráficos de pizza exibem os seguintes status para tarefas: número de TarefasCompletas, Percentual de tarefas Preparadas No Prazo Previsto, Percentual detarefas Aprovadas no Prazo Previsto, número de Tarefas Rejeitadas e número deAlertas.

5. Clique em um dos gráficos de status para fazer drill-down na lista de tarefas como status em questão.



• Usuário

Você pode clicar no nome do usuário para exibir os Detalhes do Usuário.

• Unidade Organizacional

7. Em Desempenho, selecione métricas de desempenho de tarefa:

• Preparação

• Aprovação

8. Opcional: Para alterar a ordem em que as tarefas são listadas, em Classificar Por,selecione:

• Usuário

• No Prazo

• Atrasado

• Rejeições

Dashboard de Conformidade do Supplemental Data

A figura a seguir contém uma amostra do dashboard do Supplemental DataCompliance.

Dashboard do Compliance


Para exibir o dashboard do Supplemental Data Compliance:

1. Na Página Inicial, em Dashboards, clique em Compliance.

2. À esquerda, clique em Supplemental Data Compliance.

3. Na lista suspensa Intervalo de Coleta, selecione um intervalo de coleta.

4. Selecione membros para o PDV.

As dimensões de PDV se baseiam na seleção da dimensão de frequência para oIntervalo de Coleta selecionado.

5. Selecione um formulário na lista drop-down Formulários, ou selecione Todospara exibir todos os formulários.

Os gráficos de pizza exibem os seguintes status para formulários: número deFormulários Completos, Percentual de formulários Preparados No Prazo Previsto,Percentual de formulários Revisados no Prazo Previsto, Percentual de formuláriosLançados no Prazo Previsto e número de Formulários Rejeitados.

6. Clique em um dos gráficos de status para fazer drill-down na lista de formulárioscom o status em questão.

Na lista de formulários, se tiver direitos de acesso a um formulário, você poderáclicar no nome do formulário para abri-lo diretamente e trabalhar com ele.

7. Em Desempenho, selecione métricas de desempenho de formulário:

• Preparação

• Revisão

• Lançamento

8. Opcional: Para alterar a ordem em que os formulários são listados, emClassificarPor, selecione:

• Usuário

• No Prazo

• Atrasado

• Rejeições

Dashboard do FinancialO dashboard do Financial oferece uma representação gráfica dos resultados daempresa. Por exemplo, você pode visualizar um dashboard de Balanço Geral, outro deFluxo de Caixa ou mais um de Receita. Em qualquer dashboard, é possível fazer drill-down para exibir mais detalhes.

O Financial Consolidation and Close oferece o dashboard predefinido FCCS_IncomeStatement Dashboard com os seguintes dados:

• Principais Contas de Receita, que exibe dados do formulário de Gráfico em Blocosdo FCCS_Dashboard de Receita

• Vendas Trimestrais por Entidade, que exibe os dados do formulárioFCCS_Vendas Trimestrais por Entidade

Dashboard do Financial


• Vendas Mensais por Entidade, que exibe os dados do formulário FCCS_VendasMensais por Entidade

• Receita Líquida Trimestral por Entidade, que exibe os dados do formulárioFCCS_Receita Líquida Trimestral por Entidade

• Receita Líquida Mensal por Entidade, que exibe os dados do formulárioFCCS_Receita Líquida Mensal por Entidade

Os administradores podem criar dashboards selecionando formulários de dados,artefatos externos e especificando tipos de gráfico. Consulte "Criação de Dashboards"em Administrando o Financial Consolidation and Close.

Para exibir um dashboard do Financial:

1. Na Página Inicial, clique em Dashboards e, em seguida, em Finanças.

2. Para procurar um dashboard existente, insira o texto na caixa de pesquisa e cliqueem Pesquisar.

Dashboard do Financial


19Como Trabalhar com o Recurso

Supplemental Data

Consulte Também:

Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental Data

Exibição de Dados no Dashboard de Análise de Dados Suplementares

Como Salvar Exibições do Recurso Supplemental Data

Adição de Dimensões para Dados Suplementares

Importação de Membros de Dimensão para Dados Suplementares

Exportação de Membros de Dimensão para Dados Suplementares

Criar Formulários Ad-Hoc do Supplemental Data

Como Inserir Dados nos Formulários do Recurso Supplemental Data

Exibição do Resumo de Formulário

Exibição do Histórico do Formulário

Reatribuição de Usuários no Supplemental Data Manager

Carregamento em Lote dos Dados em Coletas

Como Trabalhar com o Supplemental Data no Smart View

Visão Geral de Processo do Recurso Supplemental DataO Supplemental Data Manager ajuda você a organizar, atualizar, editar e gerenciardados complementares, normalmente transações financeiras. Trata-se de um processode coleta de dados ad-hoc robusto útil para rodapés, isenções de responsabilidade edetalhes complementares.

1. O Administrador cria um aplicativo que ativa o recurso Supplemental Data eatualiza o banco de dados, que define as informações das configurações dosistema.

2. O Usuário Avançado realiza estes procedimentos:

• Cria Dimensões adicionais que possam ser necessárias na coleta de dados.

• Cria o intervalo de coleta para definir a frequência do processo de coleta dedados e as dimensões de workflow nos quais os formulários se baseiam.

• Cria coletas e subcoletas para armazenar os dados como parte do processo decoleta de dados.

Como Trabalhar com o Recurso Supplemental Data 19-1

• Cria atributos e regras de validação e de cálculo para os atributos.

• Cria Modelos de Formulário de Dados para garantir que o processo de coletade dados seja consistente e possa ser recebido.

• Atribui workflows e acesso a cada modelo de formulário de dados.

• Implanta o modelo de formulário para um determinado período de coleta dedados a fim de preparar-se para o processo de cobrança.

– Se o período não estiver aberto, as instâncias do formulário ficarão comstatus Pendente.

– Se o período estiver aberto, a instância do formulário ficará ativa edisponível para a entrada de dados.

3. O Administrador abre o Período após a criação de dimensões, coletas eformulários no sistema e abre um Período para iniciar o processo de coleta dedados.

4. O Usuário executa estas tarefas:

• Carrega dados manualmente assim que o período é aberto ou utiliza umarquivo CSV para importar dados de formulário. Os usuários também podemrealizar ações a serem executadas como, por exemplo, inserir comentários eresponder a perguntas.

• Executa a validação e garante a precisão dos dados.

• Envia os dados para aprovação.

5. O usuário atribuído como aprovador revisa e aprova ou rejeita os dados (podemexistir vários níveis de aprovação).

6. O Usuário exibe os dados resumidos depois que os dados são aprovados(depende da opção de workflow), e contabiliza os dados.

7. O Administrador ou o Usuário Avançado envia alertas de e-mail para usuáriosatribuídos a seus formulários de dados relacionados.

8. O Administrador fecha e bloqueia o Período para a coleta de dados:

• Fecha o Período para a Coleta de Dados (impede que outras instâncias doformulário sejam iniciadas)

• Fecha o Período para a Coleta de Dados (não permite mais alterações)

Você também poderá gerenciar o processo da coleta de dados e trabalhar com osformulários de dados suplementares usando a opção Supplemental Data no OracleSmart View for Office. Primeiro, você deverá instalar a Extensão do Smart View paraSupplemental Data. Para instalar a extensão, consulte "Downloading and InstallingClients" no guia Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud forAdministrators.

Exibição de Dados no Dashboard de Análise de Dados SuplementaresO dashboard Análise de Dados Suplementares contém os detalhes de coletas esubcoletas, facilitando a exibição e a filtragem das informações. Você também podeselecionar e classificar colunas e salvar listas.



Para exibir Coletas no dashboard Análise de Dados:

1. Na Página Inicial, clique em Dados.

2. À esquerda, clique em Análise de Dados Suplementares.

3. Na lista suspensa Coleta, selecione uma coleta/subcoleta e o período de coleta dedados (combinação de membro de dimensão de frequência) para o qual desejaacessar e analisar dados.

Por exemplo:

Nome da Coleta: Detalhes da Dívida

Parâmetros de Período de Coleta de Dados: Ano: 2020, Período: Abril, Cenário:Real

4. Opcional: clique em Adicionar um Filtro e insira o valor de filtro. Os filtrosdisponíveis se baseiam na coleta selecionada.

5. Opcional: Para obter mais detalhes sobre filtro, em Adicionar um Filtro, clique emAvançado, defina os critérios do filtro e crie condições.

Para definir uma condição ou um grupo:

a. Clique em Criar Condição ou Criar Grupo de Condições.

b. Junção: Selecione And ou Or. Essas opções indicam como a condição ou grupose relacionam a quaisquer condições ou grupos anteriores de irmãos.

c. Atributo: Um atributo é um campo ou um valor que uma condição comparacom um valor para inclusão no conjunto de resultados de um filtro. Um atributodenota mais do que a lista de atributos definidos pelo usuário.

d. Operando: Informa qual tipo de avaliação executar com o atributo.

e. Valor: Especifica quais valores serão comparados em relação ao atributo. O tipode atributo determina qual campo de entrada está disponível.

f. Para salvar, limpar ou gerenciar filtros, clique no botão Filtros (...) no ladodireito da página.

6. Em Ações, escolha Selecionar Colunas para selecionar as colunas dos dados quedeseja exibir.

7. Opcional: para exportar dados da Coleta, em Ações, selecione Exportar e selecioneExportar para o Excel ou Exportar para CSV.

8. Opcional: em Ações, selecione Importar para importar dados na Coleta.

Clique em Procurar para selecionar o arquivo, selecione a opção para Substituir ouAtualizar o arquivo existente, selecione um formato de data e clique em Importar.

9. Opcional: na Lista, selecione outra lista salva disponível. O sistema exibe os filtrose as colunas salvas anteriormente.



Como Salvar Exibições do Recurso Supplemental DataQuando trabalha com Supplemental Data, você pode aplicar filtros, além deespecificar e classificar colunas. Em seguida, você pode salvar a sua exibição ajustada.No menu Gerenciar Exibições, é possível visualizar todas as exibições salvas.

Os Administradores ou os Usuários Avançados também podem publicar uma exibiçãoa fim de disponibilizar a versão privada para outros usuários. A exibição salva éduplicada, o que resulta em uma versão privada e uma pública. A versão públicaexibe uma marca de verificação na coluna Pública.

Para uma exibição salva publicada, um Administrador ou Usuário Avançado tambémpode definir essa exibição como padrão, de modo que a exibição salva estejadisponível para todos os usuários desse tipo de exibição e selecionada por padrãoquando um usuário abrir esse tipo.

Para salvar e gerenciar exibições:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e em Dados Suplementares.

2. Ajuste a exibição para ver os dados desejados. Para salvar uma exibição, clique emSalvar Exibição na parte superior da caixa de diálogo.

3. Na caixa de diálogo Salvar Exibição, insira um Nome, uma descrição (opcional), eclique em OK.

4. Para ver todas as exibições salvas, selecione a guia Gerenciar Exibições.

5. Para publicar uma exibição e disponibilizar a versão privada para os usuários,clique em Publicar, ou selecione Ações e, em seguida, Publicar.

6. Para definir a exibição como padrão, clique em Definir Padrão, ou selecione Açõese, em seguida, Definir Padrão.

Adição de Dimensões para Dados SuplementaresPara adicionar dimensões:

1. Na página inicial, clique em Aplicativo e em Dados Suplementares.

2. Clique na guia Dimensões à esquerda.

3. Clique em Ações e em Adicionar.

4. Na guia Propriedades, informe um nome e a descrição.

5. Na guia Atributos, adicione os atributos de dimensão.

Nota:

A guia Histórico registra alterações para Dimensões, incluindo alterações emtipos de modificação, objetos de suporte, modificado por, e nos valores antigose novos.

Como Salvar Exibições do Recurso Supplemental Data


Importação de Membros de Dimensão para Dados SuplementaresOs Administradores e os Usuários Avançados podem importar membros de dimensãode arquivos CSV (comma separate value, valores separados por vírgulas) simplespadrão.

Para importar membros de dimensão:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e em Dados Suplementares.


3. Selecione uma dimensão.

4. Em Membros e Atributos, clique em Ações e em Importar.

5. Clique em Procurar e navegue até o arquivo que deseja importar.

6. Selecione uma das seguintes opções:

• Substituir: Apaga todos os membros da dimensão no formulário e os substituipelos membros do arquivo de origem. Quaisquer valores ausentes no arquivode origem ficarão em branco após o processo de importação.

• Atualizar: Atualiza apenas os membros incluídos no arquivo de origem.Outros membros não são afetados.

7. Selecione um Formato de Data na lista suspensa de formatos.

Os formatos de dados não são convertidos. Por padrão, o formato de data édefinido com o formato de data da configuração regional da localização do arquivoexportado.

8. Selecione um Delimitador de Arquivo para o arquivo de importação: Vírgula ouTabulação.

9. Clique em Importar.

A tela Resultados exibe o número de membros de dimensão importados.

10. Clique em OK.

Para limpar a caixa de diálogo e selecionar outro arquivo para importação, cliqueem Redefinir.

Exportação de Membros de Dimensão para Dados SuplementaresOs Administradores e Usuários Administrador de Serviço podem exportar membrosde dimensão para arquivos CSV (comma separate values, valores separadas porvírgula) ou XLS.

Para exportar membros de dimensão:

1. Na página Inicial, clique em Aplicativo e em Dados Suplementares.


3. Selecione uma dimensão.

Importação de Membros de Dimensão para Dados Suplementares


4. Em Membros e Atributos, selecione um membro.

5. Clique em Ações, Exportar e, em seguida, selecione o formato de arquivo CSV ouXLS.

6. Navegue para onde deseja salvar o arquivo.

7. Clique em OK.

Criar Formulários Ad-Hoc do Supplemental DataAo criar modelos de Formulário do Supplemental Data, os Administradores podemespecificar se o modelo pode ser usado para criar formulários Ad-Hoc e, em seguida,selecionar quais usuários têm permissão para criar os formulários. Os usuários quereceberam os direitos de segurança adequados podem criar Formulários doSupplemental Data a partir do modelo, se necessário.

Para criar um Formulário Ad-Hoc do Supplemental Data:

1. Em Tarefas, selecione Tarefas do Supplemental Data.

2. Selecione o Intervalo de Coleta. Em seguida, selecione membros para o PDV.

As dimensões de PDV dependem do intervalo de coleta selecionado.

3. Em Modelo, selecione o modelo para o qual o Formulário Ad-Hoc deve sercriado.

4. Clique no ícone Criar Formulário Ad-Hoc (+) para criar um Formulário Ad-Hoc.

Nota:

O Modelo deve ser implantado antes que você possa criar um Formulário Ad-Hoc.

5. Selecione um membro para cada dimensão de workflow e selecione usuários paraas opções de workflow (Preparar, Preparar Aprovar, Preparar AprovarContabilizar).

Nota:

O Preparador e o Aprovador de Formulários não podem ser os mesmos para acriação de Formulários Ad-Hoc.

6. Clique em OK.

O Formulário Ad-Hoc é criado e operado para a entrada de dados.

Como Inserir Dados nos Formulários do Recurso Supplemental DataVocê pode inserir dados nos formulários do recurso Supplemental Data usando estesmétodos:

• Inseri-los manualmente

• Importá-los de um arquivo

Criar Formulários Ad-Hoc do Supplemental Data


• Inseri-los usando o Excel

Os dados são armazenados em seu formato básico com o máximo de detalhes daentrada. Por exemplo, se você inserir $123,456.789 em um campo de moeda formatadocom duas casas decimais e nenhum separador de milhar, o número será armazenadocomo 123456.789, mas será reexibido como $123456.79.

As colunas e as linhas do formulário são exibidas no modo de entrada de dados. Vocêpode selecionar a entrada na barra de PDV para a entrada de dados. Se várias seçõesde entrada de dados forem definidas no modelo de formulário, será exibida uma guiade entrada de dados correspondente para cada seção.

Se importar dados, você poderá usar as opções Substituir ou Atualizar.

• Substituir – Apaga todos os dados no formulário e os substitui pelos valores doarquivo de origem. Quaisquer campos ausentes no arquivo de origem ficarão embranco no formulário após o processo de importação.

• Atualizar - atualiza apenas os valores incluídos no arquivo de origem. Outrosvalores não são afetados.

Para inserir dados em formulários do Supplemental Data:


2. Selecione um Formulário do Supplemental Data na sua lista de trabalho ou nasTarefas do Supplemental Data.

3. Insira dados no formulário:

• Se o formulário tiver uma seção de cabeçalho, você poderá inserir dados noscampos do cabeçalho.

• Se o formulário tiver seções de detalhe, clique em Adicionar (+) para adicionarlinhas e inserir dados.

4. Opcional: Clique em Atualizar para atualizar os dados do formulário.

5. Uma vez concluído o formulário, selecione uma ação disponível, por exemplo,Enviar, Aprovar ou Rejeitar.

6. Opcional: No menu suspenso Ações, selecione Imprimir para imprimir oformulário.

7. Opcional: Na lista suspensa Ação, selecione Importar para importar a partir dosdados.

a. Clique em Procurar e navegue até o arquivo que deseja importar.

b. Selecione uma destas opções: Substituir para limpar todos os dados e substituí-los pelos dados do arquivo de origem, ou Atualizar para atualizar somente osdados incluídos no arquivo de origem.

c. Selecione um Formato de Data na lista suspensa de formatos de dadospermitidos.

d. Selecione um Delimitador de Arquivo para o arquivo de importação: Vírgulaou Guia.

e. Clique em Importar e, na tela de Resultados, clique em OK.

Como Inserir Dados nos Formulários do Recurso Supplemental Data


Para limpar a caixa de diálogo e selecionar outro arquivo para importação,clique em Redefinir.

8. Opcional: para exportar os dados do formulário, na lista suspensa Ação, selecioneExportar e siga os prompts.

Exibição do Resumo de FormulárioO resumo do Formulário Supplemental Data contém Nome, Descrição, Período decoleta de dados, Status, Data de Início, Data de Término, Instruções, Perguntas,Comentários e informações de Workflow.

Para exibir o Resumo do Formulário Supplemental Data:


2. Abra um formulário do Supplemental Data.

3. A seleção de PDV e Coleta é exibida.

4. As informações resumidas do formulário incluem:

• Nome e Descrição — Do Modelo de Formulário

• Período de Coleta de Dados — O período em que esse formulário foiimplantado

• Status — Status detalhado atual

• Data de Início — Data inicial para coleta de dados

• Data de Término — Data final para envio, aprovação ou contabilização (o quefor mais recente)

5. Informe os dados diretamente ou exporte o formulário para o Oracle Smart Viewfor Office para a entrada de dados.

6. A lista Ações contém as seções disponíveis para cada usuário, por exemplo, Enviar,Aprovar, Rejeitar etc.

7. Consulte também as seções Instruções, Perguntas, Comentários e Workflow.

Exibição do Histórico do FormulárioO sistema mantém um histórico de ações do formulário, que você pode exibir na caixade diálogo Formulário. A guia Histórico exibe o usuário, a data, a ação e a diferençadas alterações no formulário.

Para exibir o histórico do formulário:


2. Abra um formulário de Dados Suplementares.

3. Clique na guia Histórico.

Exibição do Resumo de Formulário


Reatribuição de Usuários no Supplemental Data ManagerPeriodicamente você pode precisar remanejar usuários para diferentes tarefas duranteo processo de fechamento. Por exemplo, quando um funcionário que recebeu tarefasdeixa a empresa, as tarefas podem ser reatribuídas a outro funcionário. Você podeusar o recurso Reatribuir no Dashboard do Workflow para alterar automaticamente asatribuições em vez de procurar, abrir e editar tarefas individuais manualmente. Orecurso Reatribuir permite encontrar com rapidez todas as tarefas associadas a umusuário e reatribuí-las a outro.

Você pode selecionar as funções que deseja reatribuir a usuários. Por exemplo, se vocêselecionar a função Proprietário, o sistema reatribuirá o usuário somente em tarefasnas quais ele estava designado como proprietário. A ação não é permitida paraformulários com status de Workflow Fechado.

Para reatribuir usuários:


2. Clique na guia Tarefas do Supplemental Data à esquerda.

3. Selecione um ou mais formulários aos quais você deseja reatribuir usuários.

4. Em Ações, selecione Definir Usuário.

5. Em Campo, selecione a função do usuário que você deseja reatribuir.

6. Em Para usuário, insira o nome do usuário ou procure o usuário ao qual vocêdeseja reatribuir a tarefa.

7. Clique em Aplicar.

8. No prompt de confirmação para atualizar o usuário, clique em Sim.

Carregamento em Lote dos Dados em ColetasOs Administradores e os Usuários Avançados podem importar dados de váriasentidades referentes a determinado período de coleta de dados e a uma coletaespecífica. Esse recurso é útil para que Administradores e Usuários Avançadospreencham formulários em lote usando dados de origem de outro sistema, ou quepreencham algumas colunas a fim de que o preparador só precise inserir valores dedados. É permitido carregar dados para formulários com os seguintes estados deworkflow: Pendente, Aberto com o Preparador ou Aberto com o Aprovador. A açãonão é permitida para formulários com status de workflow Fechado.

Você pode usar as opções Substituir ou Atualizar.

• Substituir – Apaga todos os dados no formulário e os substitui pelos valores doarquivo de origem. Quaisquer campos ausentes no arquivo de origem ficarão embranco no formulário após o processo de importação.

• Atualizar - atualiza apenas os valores incluídos no arquivo de origem. Outrosvalores não são afetados.

Para carregar dados:

1. Na página Inicial, clique em Dados e em Análise de Dados Suplementares.

Reatribuição de Usuários no Supplemental Data Manager


2. Selecione a coleta e preencha os membros de PDV. Em Ações, selecione Importar.

3. Vá até o arquivo CSV que deseja carregar. Um exemplo de arquivo decarregamento é mostrado para uma coleta com Entidade como a dimensão deworkflow.

4. Selecione Substituir para limpar todos os dados e substituí-los pelos dados doarquivo de origem, ou Atualizar para atualizar somente os dados incluídos noarquivo de origem.

5. Selecione o formato de data e clique em Importar.

O Status é exibido mostrando se há erros ou avisos, além de Total de Entidades eEntidades Atualizadas, bem como o Total de Linhas Criadas ou Atualizadas.

Como Trabalhar com o Supplemental Data no Smart ViewUsando o Oracle Smart View para Office, você pode trabalhar diretamente com osformulários do Supplemental Data Manager.

Os agendamentos e as tarefas do período selecionado são exibidas. Você só poderá veros formulários para os quais tem autorização. Dependendo da sua função atual, asopções disponíveis, como Salvar Dados, Aprovar ou Rejeitar, mudarão paracorresponder à função associada. Se você tiver funções diferentes, talvez sejanecessário fazer logon como cada função para executar operações diferentes.

Depois que um Administrador instala a extensão e cria uma conexão, você podeexecutar essas tarefas do Supplemental Data no Smart View:

• Exibir uma lista de trabalho dos formulários nos quais você precisa atuar parapreparação, aprovação e postagem

• Exibir uma lista das Coletas no sistema para o qual você tem os direitos Exibirsegurança

• Aplicar filtros nos dados coletados como parte do processo de coleta de dados

Os filtros ou listas já criados para os dados suplementares estão disponíveis emSmart View.

Nota:

Você verá apenas os formulários e opções disponíveis para os seus direitos deacesso de segurança.



Como Trabalhar com Formulários do Supplemental Data

Para trabalhar com o Supplemental Data Manager usando o Smart View:



3. No painel Conexões Privadas, selecione a conexão do Supplemental DataManager no menu suspenso.


5. Selecione a faixa de opções Dados Suplementares e clique em Atualizar.

Nota: Todos os formulários de todos os períodos pelos quais o usuário éresponsável no momento são exibidos.

6. Em Lista de Trabalho, selecione a pasta de trabalho a ser aberta e clique em Abrircaixa de diálogo de resumo no Painel Conexão Privada.

7. Na lista de formulários, selecione um formulário.

Você pode exibir ou modificar formulários, responder a perguntas e informarcomentários.

8. Quando terminar, clique em Fechar e em Atualizar.

9. Selecione a opção apropriada para o formulário selecionado:

• Salvar Dados

• Enviar Dados

• Aprovar

• Rejeitar

• Lançar Dados





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Como Trabalhar com o Tax Reporting...Revisão do Dashboard de Visão Geral Regional..... 9-2 Como Trabalhar com o Formulário de Provisionamento Atual Regional..... 9-3 Como Informar