COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO · 2016. 6. 10. · CH 15472 FEV SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS 9.480,00 CORTA FOGO LTDA ME - NF 352 11/04/2016 PANAM TEC SISTEMAS

Demonstrativo de Contas

Página : 1

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

0055 - CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO VALECondomínio:

Endereço: AV PRESTES MAIA 241

ORDINARIA

CréditoDébitoPosição Financeira

86.436,10SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2016

169.837,88COTAS EM ATRASO

405.343,99EMISSAO DO PERIODO

279,39RENDIMENTOS DE APLICACAO

1.035,16CREDITO DE ALUGUEL

27.558,57VALORES A CLASSIFICAR

34,66QUEBRA DE CAIXA

3.532,96ACORDO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL

36.455,55CONSUMO DE ÁGUA

20.577,12ACORDO SABESP

0,18REEMB CREDITO A MENOR

7,88RECEBIMENTO COTA COND A MAIOR

3,13RECEBIMENTO COTA COND A MENOR

5.338,98ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

1.464,06MULTAS

21.817,05ANTECIPAÇÕES

2.599,17TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

162.896,18PESSOAL

64.166,08ENCARGOS SOCIAIS

112.885,44CONSUMO

168.070,44MANUTENCAO

137.257,43CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO

9.549,38IMPOSTOS E TAXAS

104.946,00ADMINISTRATIVO

11.094,87OUTROS

774.401,91 778.785,74TOTAIS

4.383,83SALDO ATUAL CREDOR

**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**

SALDO CONTABIL CONTA ORDINARIA EM 30/04/2016 4.383,83

SALDO APLICADO EM FUNDO COMPROMISSADA DI ITAU EM 31/03/2016 143.742,47

RENDIMENTO DO PERIODO 1.454,79

SALDO LIQUIDO EM 31/03/2016 145.197,26

SALDO CONTA ORDINARIA + APLICACAO 30/04/2016 149.581,09

FUNDO 13º SALARIO


0,00SALDO ANTERIOR 31/03/2016


2,37MULTAS

2.599,17TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

2.599,17 2.599,17TOTAIS

0,00SALDO ATUAL

** COMPOSICAO CONTABIL 13º SALARIO/ APLICACAO **SALDO CONTABIL FDO 13º SALARIO EM 31/03/2016 0,00

SALDO APLICADO EM CDB-DI/ITAU EM 31/03/2016 839,19

RENDIMENTO DO PERIODO 7,92

SALDO LIQUIDO EM 30/04/2016 847,11

SALDO CONTA FDO 13º SALARIO + APLICACAO EM 30/04/2016 847,11

FUNDO DE RESERVA





86,90MULTAS

2.780,67ANTECIPAÇÕES

300.958,93TOTAIS


NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO


0,00SALDO ANTERIOR 31/03/2016

2.000,00REEMB FUNDO DE CAIXA

GOSOFT 160520161322

Demonstrativo de Contas

Página : 2

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016




2.000,00FUNDO DE CAIXA

2.000,00 2.000,00TOTAIS

0,00SALDO ATUAL

CONSUMO GAS LOJAS



712,16COTAS EM ABERTO


370,76ANTECIPAÇÕES

5.468,13CONSUMO GAS

5.468,13 11.301,60TOTAIS


Resumo Financeiro Contábil Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual

ORDINARIA 86.436,10 688.813,55 770.865,82 4.383,83

FUNDO 13º SALARIO 0,00 2.599,17 2.599,17 0,00

FUNDO DE RESERVA 214.042,55 86.916,38 0,00 300.958,93

NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

CONSUMO GAS LOJAS 4.304,04 6.997,56 5.468,13 5.833,47

304.782,69 787.326,66 780.933,12 311.176,23TOTAL

RealizadoPrevistoResumo de EmissõesCOTAS EM ATRASO EM 31/03/2016 14.032.867,47ORDINARIA 169.837,88

EMISSAO DO PERIODO 822.800,00 405.343,99

CONSUMO DE ÁGUA 74.000,00 36.455,55

ACORDO SABESP 41.769,14 20.577,12

REEMB CREDITO A MENOR 0,36 0,18

ANTECIPAÇÕES -35.657,20 0,00

COTAS EM ATRASO EM 31/03/2016 167.014,60FUNDO 13º SALARIO 2.596,80

COTAS EM ATRASO EM 31/03/2016 1.785.378,63FUNDO DE RESERVA 25.116,74


ANTECIPAÇÕES -4.544,64 0,00

COTAS EM ABERTO EM 31/03/2016 712,16CONSUMO GAS LOJAS 712,16


ANTECIPAÇÕES -69,22 0,00

725.487,13 17.009.880,63

COTAS EM ATRASO EM 30/04/2016 16.284.393,50

Posição de Devedores

Total RecebidoTotal AnteriorConta Total AtrasadosDevedores do Mês

ORDINARIA 14.032.867,47 169.837,88 440.535,46 14.303.565,05

FUNDO 13º SALARIO 167.014,60 2.596,80 0,00 164.417,80

FUNDO DE RESERVA 1.785.378,63 25.116,74 56.148,76 1.816.410,65

CONSUMO GAS LOJAS 712,16 712,16 0,00 0,00

Totais 15.985.972,86 198.263,58 496.684,22 16.284.393,50

GOSOFT 160520161322

Demonstrativo de Despesas

Página : 1

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016




TotalValorHistóricoData

ORDINARIA

PESSOAL

SALARIOS

63.173,00FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/1605/04/2016

3.244,88ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL

PROFISSIONALIZANTE NF 118119 - MARCO/16

06/04/2016


PROFISSIONALIZANTE NF 118120 - MARCO/16

06/04/2016

34.711,00ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/1619/04/2016


PROFISSIONALIZANTE NF 120801 - ABRIL/16

29/04/2016

13,69% 105.563,60 1.576,05ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL

PROFISSIONALIZANTE NF 120800 - ABRIL/16

29/04/2016

RETENCAO - FOLHA

2.651,61IRRF S/ FOLHA - MARCO/1620/04/2016

1.818,90IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL - MARCO/1620/04/2016

0,73% 5.625,75 1.155,24IRRF S/FERIAS DE MARTA R CARVALHO E EDUARDO

RAMALHO DA SILVA

20/04/2016

FERIAS

1.886,40CH 15462 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO - PERIODO

AQUISITIVO 01/09/14 A 31/08/15

08/04/2016

2.445,41CH 15463 KENNEDY KLENKE - PERIODO AQUISITIVO

26/09/14 A 25/09/15

08/04/2016

2.174,67CH 15464 MARIA DE LOURDES O. MORAES - PERIODO

AQUISITIVO 06/03/15 A 05/03/16

08/04/2016

1,16% 8.906,89 2.400,41CH 15465 PRISCILA COSTA ARTONI - PERIODO

AQUISITIVO 19/08/14 A 18/08/15

08/04/2016

PENSAO ALIMENTICIA

223,00CH 15456 RAFAELA TADEUSA ARRIVABENE - S/SALARIO DE

MARCO/16 - FUNC EDNA MARIA DA SILVA

05/04/2016

0,08% 584,00 361,00CH 15457 GECIVANE ALVES TRINDADE - S/SALARIO DE

MARCO/16 - FUNC DEUSDETE CAMPOS

05/04/2016

PROCESSO TRABALHISTA

0,19% 1.500,00 1.500,00CH 15466 JOAO BATISTA BORGES LIROS - PROCESSO N°

0000279-12.2015.5.02.0088 - PARC 09/10

11/04/2016

SERVICOS PRESTADOS

0,01% 100,00 100,00SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA - RECIBO Nº 1491613/04/2016

TRANSPORTE

11.881,42VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NF

141808/144042

04/04/2016

1,59% 12.236,62 355,20CH 15480 LUIZ CARLOS RIBEIRO DE JESUS - PERIODO

06/04/16 A 10/05/16

12/04/2016

CESTA BASICA

1,37% 10.597,18 10.597,18CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 55535311/04/2016

ALIMENTACAO

1,20% 9.242,58 9.242,58VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NFS

167462/169256

25/04/2016

ASSISTENCIA MEDICA

0,74% 5.707,40 5.707,40CH 15485 DRA THERESINHA AP. ALVES SANTOS -

MARCO/16

18/04/2016

VESTUARIOS/UNIFORMES E EPI

0,15% 1.191,40 1.191,40CH 15455 PIEROTTI UNIFORMES LTDA - NF 1676205/04/2016

NORMAS REGULAMENTADORAS

0,21% 1.640,76 1.640,76VILA VELHA SERVICOS S/C LTDA - MARCO/16 (metlife)15/04/2016

21,13% 162.896,18TOTAL DA CONTA PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

10.659,19FGTS S/ FOLHA - MARCO/1607/04/2016

49.349,45INSS S/ FOLHA - MARCO/1620/04/2016

1.332,39PIS S/ FOLHA - MARCO/1625/04/2016

8,32% 64.166,08 2.825,05CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA - EXERCICIO/1629/04/2016

CONSUMO

ENERGIA ELETRICA

36.141,95AES ELETROPAULO MARCO/16 - 59740,20 KWH14/04/2016

4,70% 36.230,63 88,68AES ELETROPAULO ABRIL/16 - 100 KWH27/04/2016

GOSOFT 160520161322


Página : 2

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO

5,13% 39.552,15 39.552,15SABESP JANEIRO/15 - PARC 13/7220/04/2016

AGUA E ESGOTO

430,56SABESP ABRIL/16 - 32 M³18/04/2016

4,15% 31.990,96 31.560,40SABESP ABRIL/16 - 1961 M³18/04/2016

TELEFONE

918,87VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - MARCO/1606/04/2016

23,00TELEFONICA BRASIL S/A - DOC Nº TR121643312/04/2016

191,65TELEFONICA DATA S/A - DOC Nº U1A66263712/04/2016

420,62 TELEFONICA BRASIL S/A - DOC Nº V7502015212/04/2016

432,29VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - ABRIL/1612/04/2016

10,54NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - DOC Nº 115059525/04/2016

1.792,28NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ABRIL/1625/04/2016

502,93NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ABRIL/1625/04/2016

525,99NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ABRIL/1625/04/2016

0,66% 5.111,70 293,53NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ABRIL/1625/04/2016

14,64% 112.885,44TOTAL DA CONTA CONSUMO

MANUTENCAO

ELEVADORES - CONTRATO

9.972,55ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 64393 - MARCO/1605/04/2016



2,61% 20.097,54 921,38ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 101854 -

MARCO/16

05/04/2016

BOMBAS - CONTRATO

0,08% 610,00 610,00COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS S/C LTDA NF 9036 -

MARCO/16

11/04/2016

SISTEMA SEGURANCA - CONTRATO

9.480,00CH 15472 FEV SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS

CORTA FOGO LTDA ME - NF 352

11/04/2016

1,54% 11.872,05 2.392,05PANAM TEC SISTEMAS LTDA NF 5558 - MARCO/16 ( ref

sistema de cerca eletrica, alarme, luz de emergencia, portao

automatico, circuito tv )

11/04/2016

ELEVADORES - PECAS

1.268,12ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 6439305/04/2016

1.025,01ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 61659 - PARC

03/12

15/04/2016


01/12

15/04/2016


04/12

18/04/2016


04/12

18/04/2016


10/12

25/04/2016

667,45ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 47791 - PARC

08/10

25/04/2016


10/12

25/04/2016

6.891,28ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 52224 - PARC 0627/04/2016

572,10ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 47419 - PARC 1027/04/2016

476,75ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 56705 - PARC 0628/04/2016

2,47% 19.016,34 645,22ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 57009 - PARC 0629/04/2016

SISTEMA SEGURANCA - PECAS

0,03% 200,00 200,00X-DIGITAL SOLUCAO EM ANUTENCAO (ref conserto radio)29/04/2016

POCO ARTESIANO - CONTRATO

2.272,96UNISONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA NF 2401 - PARC

11/12

11/04/2016

0,43% 3.302,90 1.029,94HIDROMAPPER - ASSESSORIA EM RECURSOS HIDRICOS E

MEIO AMBIENTE LTDA NF 2029 (ref sistema tratamento de

agua)

15/04/2016

EXTINTORES E EQUIP. SEGURANCA

0,22% 1.705,00 1.705,00MUSTANG COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA -

NF 7511

25/04/2016

ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO

54,20ISS S/NF 2029 - HIDROMAPPER11/04/2016

614,87CSLL/COFINS/PIS S/ NF 62705 - ATLAS20/04/2016

GOSOFT 160520161322


Página : 3

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

















38,23IRRF S/NF 5558 - PANAM20/04/2016

118,52CSLL/COFINS/PIS S/ NF 5464 - PANAM20/04/2016

0,27% 2.091,61 112,62CSLL/COFINS/PIS S/ NF 2329 - UNISONDAS20/04/2016

TELEFONIA - CONTRATO

0,40% 3.080,00 3.080,00CH 15504 IATT INSTALACAO E ASSISTENCIA TECNICA EM

TELECOMUNICACOES S/C LTDA NF 90 - JULHO/15

29/04/2016

POCO ARTESIANO - OUTROS SERV

100.000,00ADAPLAN ADMINISTRADORA ASSESSORIA E

PLANEJAMENTO LTDA (ref Servicos Assessoria Poco

Semi-Artesiano em 10/11/2011)

05/04/2016

13,76% 106.095,00 6.095,00ADAPLAN ADMINISTRACAO ASSESSORIA E

PLANEJAMENTO LTDA (ref assessoria sabesp)

11/04/2016

21,80% 168.070,44TOTAL DA CONTA MANUTENCAO

CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO

MANUTENCAO PREDIAL

785,19PASSAGEM DA PRUMADA ELETRICA DO CONDOMINIO

ABRIL/16 - UNID 112

01/04/2016

608,04MATVALE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA

- NF 2426

04/04/2016

7.448,41SAYEGH MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - NF 1348507/04/2016

1.580,00CH 15467 FARIAS COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURAS

LTDA - NF 169

11/04/2016

28.822,50CH 15469 IBIRAPUERA MULTI SERVICE S/C LTDA - NF 33111/04/2016



544,00MATVALE TINTAS E MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - NF

2476

19/04/2016

896,00CH 15493 AMADEU EUGENIO DE PAIVA - NF 65125/04/2016

2.050,00CH 15494 ROSEMEIRE MOLINA DE LIMA - NF 3425/04/2016

4.500,00CH 15491 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - NF 1226/04/2016

1.079,40MATVALE TINTAS E MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - NF

2501

29/04/2016

13,02% 100.401,41 145,00CASA DO COMPENSADO MADEIRAS PAU-BRASIL LTDA NF

59978 (ref colocacao fechadura na sala)

29/04/2016

MATERIAL PARA LIMPEZA

1,01% 7.822,90 7.822,90PROLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NFS 70836/7083711/04/2016

MANUTENCAO ELETRICA

979,00PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 1110719/04/2016

840,00PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 1111520/04/2016

0,26% 1.969,00 150,00A THELE FLORENCIO CF 12485329/04/2016

CAIXA D'AGUA

2,08% 16.000,00 16.000,00CH 15471 COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS S/C LTDA

NF 9159 - PARC 02/06 (ref recuperacao da caixa d'agua)

12/04/2016


177,54ISS S/ NF 77 - 1 NOVA SAO JOSE11/04/2016

1.677,50INSS S/ NF 327 - IBIRAPUERA20/04/2016

1.650,00INSS S/ NF 329 - IBIRAPUERA20/04/2016

0,63% 4.878,17 1.373,13INSS S/ NF 328 - IBIRAPUERA20/04/2016

COLETA SELETIVA

0,80% 6.185,95 6.185,951NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI LTDA - NF 133 (ref

coleta de residuos marco/16)

15/04/2016

17,81% 137.257,43TOTAL DA CONTA CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO

IMPOSTOS E TAXAS

IPTU - IMPOSTO PREDIAL

GOSOFT 160520161322


Página : 4

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





219,48CH 15486 IPTU/PPI - PARC 05/15 - UNID 231927/04/2016

2.194,85CH 15486 IPTU/PPI - PARC 06 A 15 - QUITACAO DO

PARCELAMENTO N° 2736.441-0 - UNID 2319

27/04/2016































1,19% 9.171,38 214,39CH 15496 IPTU/PPI - PARC 05/30 - UNID 312327/04/2016

OBRIGACOES TRIBUTARIAS/FISCAIS

0,05% 378,00 378,00CH 15478 REF 21 PROCEDIMENTOS P/ RETENCAO DE

IMPOSTOS MARCO/16 NF - 14437

13/04/2016

1,24% 9.549,38TOTAL DA CONTA IMPOSTOS E TAXAS

ADMINISTRATIVO

TAXA ADMINISTRATIVA

5.754,37CH 15479 TAXA ADMINISTRATIVA MARCO/16 - NF 1429011/04/2016

2,31% 17.771,37 12.017,00CH 15478 SERVICOS PRESTADOS MARCO/16 - NF 1430013/04/2016

AJUDA DE CUSTO

4.000,00CH 15453 MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO BARROS -

ABRIL/16

04/04/2016

1.157,00CH 15428 JOSE CARLOS GASPAR - FEVEREIRO/1611/04/2016

1.157,00CH 15429 MARIO LUIS DUARTE - FEVEREIRO/1611/04/2016

1.157,00CH 15430 MILTON MATTANI - FEVEREIRO/1612/04/2016

1.157,00CH 15431 ORLANDO DELFINO - FEVEREIRO/1612/04/2016

1,29% 9.928,00 1.300,00CH 15432 MIGUEL SANTO CARAM - FEVEREIRO/1620/04/2016

HONORARIOS

2.640,00CH 15443 FRAGETI - ADVOGADOS ASSOCIADOS -

FEVEREIRO/16

01/04/2016

1.600,00CH 15481 VIKTOR BURTSCHENKO JUNIOR (ref 02 diligencias

Funcs Aguinaldo Pereira Quirino e Francisco Edimar Neres

Santana)

12/04/2016

1.600,00CH 15482 VIKTOR BURTSCHENKO JUNIOR (ref 02 diligencias

Func Eduardo Ramalho da Silva)

12/04/2016

1.760,00CH 15483 MARCIA CHRISTINA BRANCACIO (ref reclamacao

trabalhista - Emerson Alves de Souza - Processo nº

10000651020155020086)

14/04/2016

3.356,32MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID 430118/04/2016






GOSOFT 160520161322


Página : 5

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





3.814,00MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PERIODO

30/01/16 A 29/02/16

19/04/2016







4.525,72MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CONFORME

PRESTACAO DE CONTAS EM 31/01/16 - UNIDS 1001, 1727,

3002, 3111 E 3309

19/04/2016

1.511,45MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS -

S/PRESTACAO DE CONTAS EM 29/02/16 - UNIDS 2111,

2323, 2814, 3002 e 3309.

21/04/2016

5,36% 41.313,66 719,13SANCHES & LUCCHESI ASSESSORIA E CONSULTORIA

TECNICA SS RECIBO 032/2016 - ABRIL/16

25/04/2016

SEGUROS

3,21% 24.724,05 24.724,05YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A20/04/2016

XEROX/IMPRESSOS

375,00CAMILA CARDADOR DE SOUZA - NF 11 (xerox)04/04/2016

527,45MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - (reembolso

xerox)

18/04/2016

225,00CH 15492 SIRLEA RIBEIRO NOGUEIRA - NF 77 (xerox)26/04/2016

109,508º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PAULO - RECIBO Nº

291212

29/04/2016

0,16% 1.240,55 3,605º SBDISTRITO SANTA EFIGENIA CF 13929/04/2016

MATERIAL DE ESCRITORIO

200,00CAMILA CARDADOR DE SOUZA - NF 14 (envelopes)04/04/2016

185,90IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO ME - NF 181118/04/2016



200,00SIRLEA RIBEIRO NOGUEIRA - NF 78 (envelopes)25/04/2016

367,00PAPELARIA ARCO IRIS LTDA NF 7480129/04/2016

0,17% 1.313,50 100,00PEDRO DE CAMARGO JUNIOR NF 194 (recarga tonner)29/04/2016

DESPESA BANCARIA

6,00TAR SISPAG CATEGORIA 30601/04/2016

139,50TAR C/C SISPAG01/04/2016

5,50TAR CARTAO PJ01/04/2016

43,00TAR MAXCTA PJ MENS 03/1604/04/2016

297,60TAR MAXCONTA EXCED 03/1604/04/2016

7,20TAR TALAO DOMINILIO 03/1604/04/2016

9,00TAR TED SISPAG05/04/2016

24,60TAR CH VALOR SUP 01546108/04/2016

118,00TAR RENOVACAO LIS PJ12/04/2016

9,00TAR TED SISPAG13/04/2016

50,00TAR 30H INT EMPR PLUS13/04/2016

0,10% 734,00 24,60TAR CH VALOR SUP 01547814/04/2016

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

2.391,77MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - (reembolso

custas judiciais )

18/04/2016

1.781,40MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ( reembolso

cartorio)

18/04/2016

82,81MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - (reembolso

pequenas despesas)

18/04/2016

91,105º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO -

CERTIDAO Nº 502635 - UNIDS 3804/3805

29/04/2016

0,58% 4.488,93 141,85CDT DOC Nº 16.040.487 (ref registro de ata)29/04/2016

SITE

0,13% 1.000,00 1.000,00MOBLUES SERVICOS MOBILE LTDA - NF 38111/04/2016

CONDUCAO/TRANSPORTE/FRETE

0,01% 45,60 45,60REF SERVICOS EXTERNOS NO CONDOMINIO - FUNC

JOSEDECH

29/04/2016

DESPESA BANCARIA C/ COBRANCA

38,42DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/1601/04/2016




GOSOFT 160520161322


Página : 6

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

















0,14% 1.107,80 20,34DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABRIL/1629/04/2016


280,63CSLL/COFINS/PIS S/ NF 14290 - TAXA ADM20/04/2016

263,87IRRF S/AJUDA DE CUSTO - MARCIO RODRIGUES CARVALHO

BARROS - MARCO/16

20/04/2016

35,07IRRF S/NF 23 - SANCHES20/04/2016

186,00CSLL/COFINS/PIS S/PROCESSO Nº 301215 - Mario Duarte

Advogados Associados

20/04/2016



20/04/2016



20/04/2016



20/04/2016



20/04/2016



20/04/2016

0,17% 1.278,54 73,28CSLL/COFINS/PIS S/PROCESSO Nº 09122015 - Mario Duarte


20/04/2016

13,61% 104.946,00TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO

OUTROS

ANUNCIOS E PUBLICACOES

2.340,00AGENCIA FENIX DE PUBLICIDADE LTDA NFS

15426/15427/15429 (Reembolso Mario Duarte Advogados

Associados - Edital)

19/04/2016

0,32% 2.440,00 100,00FLAMBOYANT COMUNICACOES LTDA (ref solicitacao

funcionario)

29/04/2016

SERVICOSTECNICOS/PROFISSIONAIS

0,23% 1.783,15 1.783,15FILGUEIRAS & GAYOSO AUDITORES E CONSTRUTORES SS -

REC Nº 4212/04/16 - MARCO/16

29/04/2016

DIVERSOS

15,00 15,00X-DIGITAL ASSISTENCIA TECNICA NF 823 (ref pelicula de

vidro moto G2)

29/04/2016

CURSOS E TREINAMENTOS

0,32% 2.500,00 2.500,00CH 15499 AMARO ADRIANO DE OLIVEIRA - NF 34 (ref cipa e

brigada de incendio)

29/04/2016

ASSISTENCIA/SUPORTE TECNICO

40,00CONTROLID IND COM DE HARDWARE E SERV DE

TECNOLOGIA LTDA - NF 70572 (ref licenca mensal de uso do

software sas rhid)

20/04/2016

0,03% 238,45 198,45CONTROLID IND COM DE HARDWARE E SERV DE

TECNOLOGIA LTDA - NF 70870

20/04/2016

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

0,05% 392,38 392,38ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA NF 410349 - ABRIL/1629/04/2016

SINALIZACAO

1.506,50CH 15484 UNI GESSO COMERCIO E SERVICO LTDA - NF

1556 (ref placas)

15/04/2016

0,21% 1.582,50 76,00ROBERFIX ELEMENTOS DE FIXACAO CF 6194 (ref placas)29/04/2016

DEVOLUCOES

0,08% 648,19 648,19CH 15386 DEVOLUCAO A UNID 2508 REF. DUPLICIDADE DE

PAGTO EM 05/02/16

29/04/2016

COPA

0,06% 490,00 490,00PADARIA TRIGO REAL (ref fornecimento de leite p/

funcionarios)

29/04/2016

GOSOFT 160520161322


Página : 7

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016






28,50IRRF S/RECIBO Nº 4212/04/16 - FILGUEIRAS20/04/2016

88,35CSLL/COFINS/PIS S/RECIBO Nº 4212/04/16 - FILGUEIRAS20/04/2016

0,03% 205,20 88,35CSLL/COFINS/PIS S/RECIBO Nº 4212/04/16 - FILGUEIRAS20/04/2016

INFORMATICA

0,10% 800,00 800,00CH 15451 CARLOS EDUARDO DA SILVA - NF 4701/04/2016

1,44% 11.094,87TOTAL DA CONTA OUTROS

770.865,82TOTAL DA CONTA ORDINARIA 100,00%


FUNDO DE CAIXA

FUNDO DE CAIXA

100,00% 2.000,00 2.000,00CH 15454 - DESPESAS DE CAIXINHA04/04/2016

2.000,00TOTAL DA CONTA NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO 100,00%

CONSUMO GAS LOJAS

CONSUMO GAS

CONSUMO GAS

100,00% 5.468,13 5.468,13COMGAS ABRIL/16 -1506,30 M319/04/2016

5.468,13TOTAL DA CONTA CONSUMO GAS LOJAS 100,00%

778.333,95TOTAL DAS DESPESAS

GOSOFT 160520161322

Demonstrativo de Receitas

Página : 1

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016



ValorHistóricoReciboUnidade

Demonstrativo de receitas

Vencto.

ORDINARIA

COTAS EM ATRASO

VERBA COMPLEMENTAR

0 002520 18399782 03/06/2009 79,7727/04/2016 1/2 VERBA COMPLEMENTAR

0 002520 18403045 03/07/2009 79,7727/04/2016 2/2 VERBA COMPLEMENTAR

159,54

DEFICIT ORCAMENTARIO

0 002520 18702907 03/04/2011 119,5527/04/2016 VERBA COMPLEMENTAR UNICA

0 003111 18703066 03/04/2011 119,5519/04/2016 VERBA COMPLEMENTAR UNICA

239,10

EMISSAO DO PERIODO

0 000130 19497915 03/03/2016 293,9104/04/2016 COTA COND. março/2016

0 000213 19497929 03/03/2016 543,2811/04/2016 COTA COND. março/2016

0 000215 19497931 03/03/2016 553,3811/04/2016 COTA COND. março/2016

0 000305 19474002 03/02/2016 553,3804/04/2016 COTA COND. fevereiro/2016

0 000305 19497945 03/03/2016 553,3804/04/2016 COTA COND. março/2016




0 000313 19497953 03/03/2016 543,2807/04/2016 COTA COND. março/2016

0 000322 19497962 03/03/2016 536,7504/04/2016 COTA COND. março/2016



0 000701 19498025 03/03/2016 473,2205/04/2016 COTA COND. março/2016

0 000719 19498043 03/03/2016 473,2213/04/2016 COTA COND. março/2016

0 000805 19498057 03/03/2016 473,2226/04/2016 COTA COND. março/2016

0 000815 19498067 03/03/2016 473,2205/04/2016 COTA COND. março/2016

0 001001 19289436 03/01/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. janeiro/2015


0 001001 19309813 03/03/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. março/2015

0 001001 19328612 03/04/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. abril/2015

0 001001 19344753 03/05/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. maio/2015

0 001001 19360757 03/06/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. JUNHO/2015

0 001001 19370127 03/07/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. JULHO/2015

0 001001 19389545 03/08/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. agosto/2015

0 001001 19406377 03/09/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. setembro/2015

0 001001 19417722 03/10/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. OUTUBRO/2015

0 001001 19437980 03/11/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. novembro/2015

0 001001 19456737 03/12/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. dezembro/2015





0 001115 19498151 03/03/2016 473,2219/04/2016 COTA COND. março/2016


0 001319 19498211 03/03/2016 473,2229/04/2016 COTA COND. março/2016

0 001320 19498212 03/03/2016 473,2229/04/2016 COTA COND. março/2016







0 001720 19498324 03/03/2016 473,2220/04/2016 COTA COND. março/2016


0 001727 19178334 03/06/2014 433,3719/04/2016 COTA COND. junho/2014


0 001727 19244877 03/10/2014 433,3719/04/2016 COTA COND. outubro/2014





0 001727 19310035 03/03/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. março/2015

0 001727 19328834 03/04/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. abril/2015

0 001727 19344975 03/05/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. maio/2015

0 001727 19389767 03/08/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. agosto/2015




0 001801 19498333 03/03/2016 473,2204/04/2016 COTA COND. março/2016

GOSOFT 160520161322


Página : 2

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.






0 001825 19498357 03/03/2016 473,2226/04/2016 COTA COND. março/2016


0 001827 19498359 03/03/2016 473,2226/04/2016 COTA COND. março/2016

0 001912 19498372 03/03/2016 473,2205/04/2016 COTA COND. março/2016

0 001926 19498386 03/03/2016 473,2226/04/2016 COTA COND. março/2016


0 002111 18907925 03/07/2012 433,3721/04/2016 COTA COND. julho/2012

0 002111 18918166 03/08/2012 433,3721/04/2016 COTA COND. agosto/2012







0 002111 19004175 03/03/2013 433,3721/04/2016 COTA COND. março/2013

0 002111 19016885 03/04/2013 433,3721/04/2016 COTA COND. abril/2013

0 002111 19017984 03/05/2013 433,3721/04/2016 COTA COND. maio/2013

0 002111 19048281 03/06/2013 433,3721/04/2016 COTA COND. junho/2013

0 002111 19049313 03/07/2013 433,3721/04/2016 COTA COND. julho/2013

0 002111 19070826 03/08/2013 433,3721/04/2016 COTA COND. agosto/2013














0 002225 19498469 03/03/2016 473,2213/04/2016 COTA COND. março/2016




0 002320 19498492 03/03/2016 473,2226/04/2016 COTA COND. março/2016

0 002323 19004243 03/03/2013 433,3721/04/2016 COTA COND. março/2013


0 002323 19370513 03/07/2015 473,2221/04/2016 COTA COND. JULHO/2015



0 002424 19498524 03/03/2016 473,2207/04/2016 COTA COND. março/2016


0 002427 19498527 03/03/2016 473,2229/04/2016 COTA COND. março/2016


0 002520 18075226 03/02/2007 366,6227/04/2016 COND FEVEREIRO/2007

0 002520 18085468 03/03/2007 366,6227/04/2016 COND MARCO/2007

0 002520 18113399 03/05/2007 366,6227/04/2016 COND MAIO/2007

0 002520 18133196 03/07/2007 366,6227/04/2016 COND JULHO/2007

0 002520 18142310 03/08/2007 366,6227/04/2016 COND AGOSTO/2007

0 002520 18175181 03/11/2007 366,6227/04/2016 COND NOVEMBRO/2007

0 002520 18185859 03/12/2007 366,6227/04/2016 COND DEZEMBRO/2007

0 002520 18203748 03/01/2008 358,6527/04/2016 COND JANEIRO/2008

0 002520 18212931 03/02/2008 350,6827/04/2016 COND FEVEREIRO/2008

0 002520 18227982 03/03/2008 350,6827/04/2016 COND MARCO/2008

0 002520 18236700 03/04/2008 350,6827/04/2016 COND ABRIL/2008

0 002520 18251469 03/05/2008 350,6827/04/2016 COND MAIO/2008

0 002520 18258617 03/06/2008 350,6827/04/2016 COND JUNHO/2008

0 002520 18271538 03/07/2008 350,6827/04/2016 COND JULHO/2008

0 002520 18282536 03/08/2008 350,6827/04/2016 COND AGOSTO/2008

0 002520 18292940 03/09/2008 350,6827/04/2016 COND SETEMBRO/2008

0 002520 18304709 03/10/2008 350,6827/04/2016 COND OUTUBRO/2008

0 002520 18328121 03/12/2008 350,6827/04/2016 COND DEZEMBRO/2008

0 002520 18339830 03/01/2009 350,6827/04/2016 COND JANEIRO/2009

GOSOFT 160520161322


Página : 3

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.

0 002520 18359656 03/03/2009 350,6827/04/2016 COND MARCO/2009

0 002520 18373439 03/04/2009 376,6527/04/2016 COND ABRIL/2009

0 002520 18383066 03/05/2009 376,6527/04/2016 COND MAIO/2009

0 002520 18399782 03/06/2009 376,6527/04/2016 COND JUNHO/2009

0 002520 18403045 03/07/2009 376,6527/04/2016 COND JULHO/2009

0 002520 18420919 03/08/2009 376,6527/04/2016 COND AGOSTO/2009

0 002520 18430811 03/09/2009 376,6527/04/2016 COND SETEMBRO/2009

0 002520 18440251 03/10/2009 376,6527/04/2016 COND OUTUBRO/2009

0 002520 18454687 03/11/2009 376,6527/04/2016 COND NOVEMBRO/2009

0 002520 18461167 03/12/2009 376,6527/04/2016 COND DEZEMBRO/2009

0 002520 18462236 03/01/2010 390,2127/04/2016 COND JANEIRO/2010

0 002520 18484053 03/02/2010 390,2127/04/2016 COND FEVEREIRO/2010

0 002520 18524292 03/05/2010 390,2127/04/2016 COND MAIO/2010

0 002520 18534288 03/06/2010 390,2127/04/2016 COND JUNHO/2010

0 002520 18569087 03/08/2010 390,2127/04/2016 COTA CONDOMINIAL agosto/2010

0 002520 18570226 03/09/2010 390,2127/04/2016 COND SETEMBRO/2010

0 002520 18592931 03/12/2010 390,2127/04/2016 COND DEZEMBRO/2010

0 002520 18670371 03/02/2011 390,2127/04/2016 COND FEVEREIRO/2011

0 002520 18679947 03/03/2011 390,2127/04/2016 COND MARCO/2011

0 002520 18702907 03/04/2011 433,3727/04/2016 COND ABRIL/2011

0 002520 18703974 03/05/2011 433,3727/04/2016 COND MAIO/2011

0 002520 18745449 03/06/2011 433,3727/04/2016 COND JUNHO/2011

0 002520 18808439 03/11/2011 433,3727/04/2016 COND NOVEMBRO/2011

0 002520 18826586 03/12/2011 433,3727/04/2016 COND DEZEMBRO/2011


0 002520 18857451 03/04/2012 433,3727/04/2016 COTA COND. abril/2012

0 002520 18881981 03/05/2012 433,3727/04/2016 COTA COND. maio/2012

0 002520 18896635 03/06/2012 433,3727/04/2016 COTA COND. junho/2012

0 002520 18908046 03/07/2012 433,3727/04/2016 COTA COND. julho/2012

0 002520 18918287 03/08/2012 433,3727/04/2016 COTA COND. agosto/2012






0 002520 19004296 03/03/2013 433,3727/04/2016 COTA COND. março/2013

0 002520 19017006 03/04/2013 433,3727/04/2016 COTA COND. abril/2013

0 002520 19018105 03/05/2013 433,3727/04/2016 COTA COND. maio/2013

0 002520 19048402 03/06/2013 433,3727/04/2016 COTA COND. junho/2013

0 002520 19049434 03/07/2013 433,3727/04/2016 COTA COND. julho/2013

0 002520 19070947 03/08/2013 433,3727/04/2016 COTA COND. agosto/2013







0 002520 19160064 03/03/2014 433,3727/04/2016 COTA COND. março/2014





0 002520 19329051 03/04/2015 473,2227/04/2016 COTA COND. abril/2015

0 002520 19345192 03/05/2015 473,2227/04/2016 COTA COND. maio/2015

0 002520 19361196 03/06/2015 473,2227/04/2016 COTA COND. JUNHO/2015

0 002520 19389984 03/08/2015 473,2227/04/2016 COTA COND. agosto/2015






0 002520 19498548 03/03/2016 473,2227/04/2016 COTA COND. março/2016

0 002525 19498553 03/03/2016 473,2215/04/2016 COTA COND. março/2016

0 002611 19498567 03/03/2016 473,2204/04/2016 COTA COND. março/2016

0 002717 19498601 03/03/2016 473,2219/04/2016 COTA COND. março/2016




0 002719 19498603 03/03/2016 473,2220/04/2016 COTA COND. março/2016

0 002720 19498604 03/03/2016 473,2204/04/2016 COTA COND. março/2016

0 002801 19498613 03/03/2016 473,2220/04/2016 COTA COND. março/2016

GOSOFT 160520161322


Página : 4

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.

0 002810 19390058 03/08/2015 473,2204/04/2016 COTA COND. agosto/2015

0 002812 19390060 03/08/2015 473,2204/04/2016 COTA COND. agosto/2015

0 002814 19361274 03/06/2015 473,2221/04/2016 COTA COND. JUNHO/2015

0 002814 19370644 03/07/2015 473,2221/04/2016 COTA COND. JULHO/2015

0 002814 19390062 03/08/2015 473,2221/04/2016 COTA COND. agosto/2015








0 002908 19498648 03/03/2016 473,2220/04/2016 COTA COND. março/2016





0 003002 19310374 03/03/2015 473,2221/04/2016 COTA COND. março/2015


0 003111 18430970 03/09/2009 376,6519/04/2016 COND SETEMBRO/2009

0 003111 18440410 03/10/2009 376,6519/04/2016 COND OUTUBRO/2009

0 003111 18454846 03/11/2009 376,6519/04/2016 COND NOVEMBRO/2009

0 003111 18461326 03/12/2009 376,6519/04/2016 COND DEZEMBRO/2009

0 003111 18462395 03/01/2010 390,2119/04/2016 COND JANEIRO/2010

0 003111 18484212 03/02/2010 390,2119/04/2016 COND FEVEREIRO/2010

0 003111 18498415 03/03/2010 390,2119/04/2016 COND MARCO/2010

0 003111 18508824 03/04/2010 390,2119/04/2016 COND ABRIL/2010

0 003111 18524451 03/05/2010 390,2119/04/2016 COND MAIO/2010

0 003111 18534447 03/06/2010 390,2119/04/2016 COND JUNHO/2010

0 003111 18555465 03/07/2010 390,2119/04/2016 COND JULHO/2010

0 003111 18569246 03/08/2010 390,2119/04/2016 COTA CONDOMINIAL agosto/2010

0 003111 18570385 03/09/2010 390,2119/04/2016 COND SETEMBRO/2010

0 003111 18589924 03/10/2010 390,2119/04/2016 COND OUTUBRO/2010

0 003111 18591208 03/11/2010 390,2119/04/2016 COND NOVEMBRO/2010

0 003111 18593090 03/12/2010 390,2119/04/2016 COND DEZEMBRO/2010

0 003111 18703066 03/04/2011 433,3719/04/2016 COND ABRIL/2011

0 003111 18704133 03/05/2011 433,3719/04/2016 COND MAIO/2011

0 003111 18745608 03/06/2011 433,3719/04/2016 COND JUNHO/2011

0 003111 18761705 03/07/2011 433,3719/04/2016 COND JULHO/2011






0 003309 19310465 03/03/2015 473,2219/04/2016 COTA COND. março/2015

0 003309 19329264 03/04/2015 473,2221/04/2016 COTA COND. abril/2015

0 003309 19345405 03/05/2015 473,2221/04/2016 COTA COND. maio/2015

0 003309 19361409 03/06/2015 473,2221/04/2016 COTA COND. JUNHO/2015





0 003501 19498809 03/03/2016 473,2205/04/2016 COTA COND. março/2016


0 004005 19370887 03/07/2015 1.451,7311/04/2016 COTA COND. JULHO/2015

0 004201 19407149 03/09/2015 2.172,5418/04/2016 COTA COND. setembro/2015







0 004401 19498886 03/03/2016 6.145,9418/04/2016 COTA COND. março/2016

0 004402 19498887 03/03/2016 7.151,1618/04/2016 COTA COND. março/2016

0 004501 19498888 03/03/2016 7.988,9518/04/2016 COTA COND. março/2016

149.267,52

OUTRAS PREVISOES

0 002111 18827494 03/01/2012 3,0321/04/2016 AGUA/ESGOTO (SABESP)




GOSOFT 160520161322


Página : 5

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.


0 002111 19070826 03/08/2013 39,8521/04/2016 1/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS

0 002520 18175181 03/11/2007 47,8227/04/2016 2/2 13o SALARIO/2007

0 002520 18185859 03/12/2007 47,8227/04/2016 1/1 ENCARGOS S/ 13º SALARIO

0 002520 18227982 03/03/2008 11,9627/04/2016 1/10 13o SALARIO/ ENCARGOS









0 002520 18328121 03/12/2008 39,8527/04/2016 OBRAS DE SEGURANCA PARC 2/2

0 002520 18373439 03/04/2009 13,5627/04/2016 1/9 13º SALARIO/ENCARGOS





0 002520 18420919 03/08/2009 39,8827/04/2016 1/10 FUNDO DE OBRAS


0 002520 18430811 03/09/2009 39,8827/04/2016 2/10 FUNDO DE OBRAS


0 002520 18440251 03/10/2009 39,8827/04/2016 3/10 FUNDO DE OBRAS


0 002520 18454687 03/11/2009 39,8827/04/2016 4/10 FUNDO DE OBRAS


0 002520 18461167 03/12/2009 39,8827/04/2016 5/10 FUNDO DE OBRAS

0 002520 18462236 03/01/2010 39,8827/04/2016 6/10 FUNDO DE OBRAS

0 002520 18484053 03/02/2010 39,8827/04/2016 7/10 FUNDO DE OBRAS

0 002520 18524292 03/05/2010 39,8827/04/2016 10/10 FUNDO DE OBRAS

0 002520 18569087 03/08/2010 39,8527/04/2016 1/4 13º SALARIO/INSS

0 002520 18570226 03/09/2010 39,8527/04/2016 2/4 13º SALARIO/INSS





0 002520 18808439 03/11/2011 55,7927/04/2016 4/5 13º SALARIO















0 003111 18430970 03/09/2009 39,8819/04/2016 2/10 FUNDO DE OBRAS


0 003111 18440410 03/10/2009 39,8819/04/2016 3/10 FUNDO DE OBRAS


0 003111 18454846 03/11/2009 39,8819/04/2016 4/10 FUNDO DE OBRAS


0 003111 18461326 03/12/2009 39,8819/04/2016 5/10 FUNDO DE OBRAS

0 003111 18462395 03/01/2010 39,8819/04/2016 6/10 FUNDO DE OBRAS

0 003111 18484212 03/02/2010 39,8819/04/2016 7/10 FUNDO DE OBRAS

0 003111 18498415 03/03/2010 39,8819/04/2016 8/10 FUNDO DE OBRAS

0 003111 18508824 03/04/2010 39,8819/04/2016 9/10 FUNDO DE OBRAS

0 003111 18524451 03/05/2010 39,8819/04/2016 10/10 FUNDO DE OBRAS

0 003111 18569246 03/08/2010 39,8519/04/2016 1/4 13º SALARIO/INSS

0 003111 18570385 03/09/2010 39,8519/04/2016 2/4 13º SALARIO/INSS

0 003111 18589924 03/10/2010 39,8519/04/2016 3/4 13º SALARIO/INSS

0 003111 18591208 03/11/2010 39,8519/04/2016 4/4 13º SALARIO/INSS




GOSOFT 160520161322


Página : 6

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.


1.717,40

PROVISAO 13º SALARIO

0 002111 18918166 03/08/2012 39,8521/04/2016 1/5 - 13º SALARIO / ENCARGOS









358,65

CONSUMO DE ÁGUA

0 000130 19497915 03/03/2016 36,6304/04/2016 AGUA E ESGOTO SABESP



















0 001001 19309813 03/03/2015 66,4919/04/2016 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)






































GOSOFT 160520161322


Página : 7

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.




















0 002111 18992929 03/02/2013 2,4421/04/2016 AGUA/ESGOTO DEZ/12 (SABESP)

0 002111 19004175 03/03/2013 2,2321/04/2016 AGUA/ESGOTO JAN/13 (SABESP)

0 002111 19016885 03/04/2013 2,4621/04/2016 AGUA/ESGOTO FEV/13 (SABESP)

0 002111 19017984 03/05/2013 2,4621/04/2016 AGUA/ESGOTO MAR/13 (SABESP)

0 002111 19048281 03/06/2013 2,5221/04/2016 AGUA/ESGOTO ABR/13 (SABESP)

0 002111 19049313 03/07/2013 2,5221/04/2016 AGUA/ESGOTO MAI/13 (SABESP)

0 002111 19070826 03/08/2013 2,5221/04/2016 AGUA/ESGOTO JUN/13 (SABESP)































0 002520 18993050 03/02/2013 2,4427/04/2016 AGUA/ESGOTO DEZ/12 (SABESP)


0 002520 19017006 03/04/2013 2,4627/04/2016 AGUA/ESGOTO FEV/13 (SABESP)

0 002520 19018105 03/05/2013 2,4627/04/2016 AGUA/ESGOTO MAR/13 (SABESP)

0 002520 19048402 03/06/2013 2,5227/04/2016 AGUA/ESGOTO ABR/13 (SABESP)

0 002520 19049434 03/07/2013 2,5227/04/2016 AGUA/ESGOTO MAI/13 (SABESP)

0 002520 19070947 03/08/2013 2,5227/04/2016 AGUA/ESGOTO JUN/13 (SABESP)

0 002520 19071979 03/09/2013 2,5227/04/2016 AGUA/ESGOTO JUL/13 (SABESP)

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0 002520 19107068 03/11/2013 2,6627/04/2016 AGUA/ESGOTO SET/13 (SABESP)

0 002520 19120288 03/12/2013 2,5627/04/2016 AGUA/ESGOTO OUT/13 (SABESP)





GOSOFT 160520161322


Página : 8

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.








































































GOSOFT 160520161322


Página : 9

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.

12.420,03

ACORDO SABESP

0 000130 19497915 03/03/2016 17,7104/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 000213 19497929 03/03/2016 32,7411/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 000215 19497931 03/03/2016 33,3511/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

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0 000305 19497945 03/03/2016 33,3504/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 000309 19474006 03/02/2016 32,7407/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 000311 19474008 03/02/2016 33,8907/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 000313 19474010 03/02/2016 32,7407/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 000313 19497953 03/03/2016 32,7407/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 000322 19497962 03/03/2016 32,3504/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 000324 19474021 03/02/2016 17,6813/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 000412 19474033 03/02/2016 33,8913/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

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0 000719 19498043 03/03/2016 28,5213/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 000805 19498057 03/03/2016 28,5226/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 000815 19498067 03/03/2016 28,5205/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 001001 19344753 03/05/2015 28,5219/04/2016 02/72 ACORDO SABESP

0 001001 19360757 03/06/2015 28,5219/04/2016 03/72 ACORDO SABESP

0 001001 19370127 03/07/2015 28,5219/04/2016 04/72 ACORDO SABESP

0 001001 19389545 03/08/2015 28,5219/04/2016 05/72 ACORDO SABESP

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0 001320 19498212 03/03/2016 28,5229/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 001418 19457895 03/01/2016 28,5211/04/2016 10/72 ACORDO SABESP

0 001424 19457901 03/01/2016 28,5211/04/2016 10/72 ACORDO SABESP

0 001509 19474314 03/02/2016 28,5229/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 001701 19438176 03/11/2015 28,5207/04/2016 08/72 ACORDO SABESP

0 001701 19456933 03/12/2015 28,5207/04/2016 09/72 ACORDO SABESP

0 001720 19474381 03/02/2016 28,5220/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 001720 19498324 03/03/2016 28,5220/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 001727 19344975 03/05/2015 28,5219/04/2016 02/72 ACORDO SABESP

0 001727 19389767 03/08/2015 28,5219/04/2016 05/72 ACORDO SABESP

0 001727 19438202 03/11/2015 28,5219/04/2016 08/72 ACORDO SABESP

0 001801 19457990 03/01/2016 28,5204/04/2016 10/72 ACORDO SABESP

0 001801 19474390 03/02/2016 28,5204/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 001801 19498333 03/03/2016 28,5204/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 001811 19474400 03/02/2016 28,5213/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 001813 19474402 03/02/2016 28,5229/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 001819 19458008 03/01/2016 28,5220/04/2016 10/72 ACORDO SABESP

0 001819 19474408 03/02/2016 28,5220/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 001825 19474414 03/02/2016 28,5225/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 001825 19498357 03/03/2016 28,5226/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 001827 19474416 03/02/2016 28,5225/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 001827 19498359 03/03/2016 28,5226/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 001912 19498372 03/03/2016 28,5205/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 001926 19498386 03/03/2016 28,5226/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 002206 19457078 03/12/2015 28,5220/04/2016 09/72 ACORDO SABESP

0 002206 19458107 03/01/2016 28,5220/04/2016 10/72 ACORDO SABESP

0 002206 19474507 03/02/2016 28,5220/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 002208 19457080 03/12/2015 28,5220/04/2016 09/72 ACORDO SABESP

0 002208 19458109 03/01/2016 28,5220/04/2016 10/72 ACORDO SABESP

0 002208 19474509 03/02/2016 28,5220/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 002209 19418066 03/10/2015 28,5201/04/2016 07/72 ACORDO SABESP

0 002210 19457082 03/12/2015 28,5220/04/2016 09/72 ACORDO SABESP

0 002210 19458111 03/01/2016 28,5220/04/2016 10/72 ACORDO SABESP

0 002210 19474511 03/02/2016 28,5220/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 002214 19474515 03/02/2016 28,5225/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 002225 19458126 03/01/2016 28,5213/04/2016 10/72 ACORDO SABESP

0 002225 19474526 03/02/2016 28,5213/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 002225 19498469 03/03/2016 28,5213/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

GOSOFT 160520161322


Página : 10

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.

0 002305 19406747 03/09/2015 28,5204/04/2016 06/72 ACORDO SABESP

0 002307 19406749 03/09/2015 28,5204/04/2016 06/72 ACORDO SABESP

0 002320 19474549 03/02/2016 28,5226/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 002320 19498492 03/03/2016 28,5226/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 002323 19370513 03/07/2015 28,5221/04/2016 04/72 ACORDO SABESP

0 002323 19474552 03/02/2016 28,5221/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 002424 19474581 03/02/2016 28,5207/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 002424 19498524 03/03/2016 28,5207/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 002427 19474584 03/02/2016 28,5229/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 002427 19498527 03/03/2016 28,5229/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

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0 002520 19498548 03/03/2016 28,5227/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 002525 19498553 03/03/2016 28,5215/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 002611 19498567 03/03/2016 28,5204/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

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0 002719 19474660 03/02/2016 28,5220/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 002719 19498603 03/03/2016 28,5220/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 002720 19498604 03/03/2016 28,5204/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

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0 002814 19361274 03/06/2015 28,5221/04/2016 03/72 ACORDO SABESP

0 002814 19370644 03/07/2015 28,5221/04/2016 04/72 ACORDO SABESP

0 002814 19390062 03/08/2015 28,5221/04/2016 05/72 ACORDO SABESP

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0 002819 19458288 03/01/2016 28,5211/04/2016 10/72 ACORDO SABESP

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0 003003 19457299 03/12/2015 28,5211/04/2016 09/72 ACORDO SABESP

0 003217 19457369 03/12/2015 28,5205/04/2016 09/72 ACORDO SABESP

0 003217 19458398 03/01/2016 28,5225/04/2016 10/72 ACORDO SABESP

0 003309 19345405 03/05/2015 28,5221/04/2016 02/72 ACORDO SABESP

0 003309 19361409 03/06/2015 28,5221/04/2016 03/72 ACORDO SABESP

0 003318 19474827 03/02/2016 28,5225/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 003501 19457437 03/12/2015 28,5205/04/2016 09/72 ACORDO SABESP

0 003501 19458466 03/01/2016 28,5205/04/2016 10/72 ACORDO SABESP

0 003501 19474866 03/02/2016 28,5205/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 003501 19498809 03/03/2016 28,5205/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 003511 19474876 03/02/2016 28,5204/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 004005 19370887 03/07/2015 87,5011/04/2016 04/72 ACORDO SABESP

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0 004202 19407150 03/09/2015 116,7418/04/2016 06/72 ACORDO SABESP

0 004203 19407151 03/09/2015 87,5018/04/2016 06/72 ACORDO SABESP

0 004204 19407152 03/09/2015 58,3718/04/2016 06/72 ACORDO SABESP

0 004205 19407153 03/09/2015 87,5018/04/2016 06/72 ACORDO SABESP

0 004206 19407154 03/09/2015 58,3718/04/2016 06/72 ACORDO SABESP

0 004207 19407155 03/09/2015 261,9618/04/2016 06/72 ACORDO SABESP

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5.675,56

REEMB CREDITO A MENOR

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0,08

169.837,88TOTAL COTAS EM ATRASO

EMISSAO DO PERIODO

GOSOFT 160520161322


Página : 11

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.

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GOSOFT 160520161322


Página : 12

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.

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0 043/04 19519195 03/04/2016 733,9405/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 043/05 19519196 03/04/2016 733,9405/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 043/06 19519197 03/04/2016 733,9405/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 043/07 19519198 03/04/2016 733,9405/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 043/08 19519199 03/04/2016 733,9405/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 043/09 19519200 03/04/2016 733,9405/04/2016 COTA COND. abril/2016

405.343,99TOTAL EMISSAO DO PERIODO

RENDIMENTOS DE APLICACAO

0 279,3929/04/2016 RENDIMENTO APLICACAO AUTOMATICA ITAU

/16 279,39TOTAL RENDIMENTOS DE APLICACAO

CREDITO DE ALUGUEL

0 1.035,1605/04/2016 ALUGUEL - UOL DIVEO TECN L - ABRIL/16

1.035,16TOTAL CREDITO DE ALUGUEL

VALORES A CLASSIFICAR

0 -688,0401/04/2016 REGULARIZACAO DO DEPOSITO EM 08/10/15,

PELA QUITACAO COTA OUTUBRO/15 - UNID

22090 665,6006/04/2016 TED 033.2014JOAO ISAMU A - NAO

IDENTIFICADO0 843,3811/04/2016 TBI 3784.10237-2COND.MIR - NAO

IDENTIFICADO0 19.938,5713/04/2016 *** CREDITO NAO INDENTIFICADO ***

0 843,3818/04/2016 TED 104.3011RENATA CRIST - FALTA

DOCUMENTO

GOSOFT 160520161322


Página : 19

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





0 -2.703,8219/04/2016 REGULARIZACAO DE POSITO EM 26/02/16 ,

PELA QUITACAO PRESTACAO DE CONTAS EM

31/01/2016 - UNIDS 1001, 1727, 3002, 3111 E

33090 -5.000,0019/04/2016 REGULARIZACAO DEPOSITO EM 26/02/16, PELA

QUITACAO PRESTACAO DE CONTAS EM

31/01/2016 - UNIDS 1001, 1727, 3002, 3111 e

33090 -270,0020/04/2016 REGULARIZACAO DO DEPOSITO EM 30/03/16,

PELA QUITACAO COTA DEZEMBRO/2015 A

MARCO/2016 - UNID 27190 2.587,2920/04/2016 TBI 0388.24780-1 C/C - NAO IDENTIFICADO

0 11.342,2128/04/2016 TED 001.6802SONIA MARIA - NAO

IDENTIFICADO 27.558,57TOTAL VALORES A CLASSIFICAR

QUEBRA DE CAIXA

0 0,0121/04/2016 DEPOSITO A MAIOR S/PRESTACAO CONTAS EM

29/02/16 - UNIDS 2111, 2323, 2814, 3002 e

3309.0 34,6529/04/2016 DIFERENCA S/A ACERTO FDO CAIXA EM

04/04/16 34,66TOTAL QUEBRA DE CAIXA

ACORDO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL

0 -3.532,9621/04/2016 BAIXA DE COTA JUNHO/2015 A

FEVEREIRO/2016 - UNID 2814, CONFORME

AUTORIZACAO SR SINDICO , NOS TERMOS

DECISAO DA AGO REALIZADA AOS 16/02/2007.-3.532,96TOTAL ACORDO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL

CONSUMO DE ÁGUA










































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Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.








































































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Vencto.








































































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Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.








































































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Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.








































































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Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.








































































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Vencto.








































































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Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.








































































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Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.

0 043/01 19519192 03/04/2016 66,0005/04/2016 AGUA E ESGOTO SABESP









36.455,55TOTAL CONSUMO DE ÁGUA

ACORDO SABESP

0 000046 19518190 03/04/2016 45,5305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000050 19518191 03/04/2016 67,6205/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000101 19518192 03/04/2016 35,1704/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000102 19518193 03/04/2016 35,1704/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000103 19518194 03/04/2016 30,2805/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000104 19518195 03/04/2016 30,2827/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000105 19518196 03/04/2016 30,2805/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000106 19518197 03/04/2016 30,2827/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000107 19518198 03/04/2016 30,2805/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000108 19518199 03/04/2016 30,2827/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000109 19518200 03/04/2016 29,9905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000110 19518201 03/04/2016 29,9905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000112 19518203 03/04/2016 30,9901/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000113 19518204 03/04/2016 29,9905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000114 19518205 03/04/2016 30,5318/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000116 19518207 03/04/2016 31,1218/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000117 19518208 03/04/2016 30,2805/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000118 19518209 03/04/2016 31,1205/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000121 19518212 03/04/2016 25,1405/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000125 19518216 03/04/2016 13,5305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000127 19518217 03/04/2016 11,1905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000130 19518218 03/04/2016 20,6826/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000131 19518219 03/04/2016 26,8205/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000202 19518221 03/04/2016 78,2304/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000205 19518224 03/04/2016 38,9307/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000206 19518225 03/04/2016 38,9304/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000207 19518226 03/04/2016 38,9308/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000208 19518227 03/04/2016 38,9305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000210 19518229 03/04/2016 38,2205/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000211 19518230 03/04/2016 39,5605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000212 19518231 03/04/2016 39,5605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000218 19518237 03/04/2016 37,7604/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000220 19518239 03/04/2016 37,7605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000222 19518241 03/04/2016 37,7605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000303 19518246 03/04/2016 38,9305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000304 19518247 03/04/2016 38,9313/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000306 19518249 03/04/2016 38,9305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000307 19518250 03/04/2016 38,9305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000308 19518251 03/04/2016 38,9305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000312 19518255 03/04/2016 39,5627/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000313 19518256 03/04/2016 38,2204/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000315 19518258 03/04/2016 38,9305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000317 19518260 03/04/2016 38,9304/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000318 19518261 03/04/2016 37,7613/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000319 19518262 03/04/2016 37,8804/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000320 19518263 03/04/2016 37,7604/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000323 19518266 03/04/2016 26,2705/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000402 19518269 03/04/2016 78,2304/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000404 19518271 03/04/2016 38,9313/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000405 19518272 03/04/2016 38,9313/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000406 19518273 03/04/2016 38,9313/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000407 19518274 03/04/2016 38,9305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000415 19518282 03/04/2016 38,9305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000417 19518284 03/04/2016 38,9305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000418 19518285 03/04/2016 37,7605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000419 19518286 03/04/2016 37,8804/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000420 19518287 03/04/2016 37,7605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000421 19518288 03/04/2016 25,1411/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000422 19518289 03/04/2016 37,7605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000423 19518290 03/04/2016 26,2711/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

GOSOFT 160520161322


Página : 28

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.

0 000424 19518291 03/04/2016 20,6311/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000426 19518293 03/04/2016 11,1919/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000501 19518298 03/04/2016 78,2305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000502 19518299 03/04/2016 78,2305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000503 19518300 03/04/2016 38,9305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000504 19518301 03/04/2016 38,9305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000505 19518302 03/04/2016 38,9305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000506 19518303 03/04/2016 38,9325/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000507 19518304 03/04/2016 38,9319/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000508 19518305 03/04/2016 38,9325/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000509 19518306 03/04/2016 38,2219/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000511 19518308 03/04/2016 39,5601/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000512 19518309 03/04/2016 39,5601/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000513 19518310 03/04/2016 38,2205/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000515 19518312 03/04/2016 38,9305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000517 19518314 03/04/2016 38,9304/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000519 19518316 03/04/2016 37,8804/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000521 19518318 03/04/2016 25,1405/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000524 19518321 03/04/2016 20,6311/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000525 19518322 03/04/2016 13,5312/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000526 19518323 03/04/2016 11,1911/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000529 19518326 03/04/2016 22,0105/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000530 19518327 03/04/2016 26,8211/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000703 19518330 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000705 19518332 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000706 19518333 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000707 19518334 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000708 19518335 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000709 19518336 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000710 19518337 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000711 19518338 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000712 19518339 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000715 19518342 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000716 19518343 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000717 19518344 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000718 19518345 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000719 19518346 03/04/2016 33,2913/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000721 19518348 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000722 19518349 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000724 19518351 03/04/2016 33,2904/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000726 19518353 03/04/2016 33,2915/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000802 19518357 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

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Página : 29

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





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Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





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Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





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GOSOFT 160520161322


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Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





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0 003514 19519125 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003517 19519128 03/04/2016 33,2911/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003518 19519129 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003519 19519130 03/04/2016 33,2911/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003520 19519131 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003521 19519132 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003522 19519133 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003523 19519134 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003524 19519135 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003525 19519136 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003526 19519137 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003527 19519138 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003528 19519139 03/04/2016 33,2905/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003604 19519143 03/04/2016 68,1305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003605 19519144 03/04/2016 102,1205/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003607 19519146 03/04/2016 305,7504/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003701 19519147 03/04/2016 152,8305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003702 19519148 03/04/2016 136,2505/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003703 19519149 03/04/2016 102,1205/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003704 19519150 03/04/2016 68,1305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003705 19519151 03/04/2016 102,1205/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003706 19519152 03/04/2016 68,1305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003707 19519153 03/04/2016 305,7505/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003901 19519161 03/04/2016 152,8318/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003902 19519162 03/04/2016 136,2518/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003903 19519163 03/04/2016 102,1218/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003904 19519164 03/04/2016 68,1305/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 004201 19519182 03/04/2016 152,8318/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 004202 19519183 03/04/2016 136,2518/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 004203 19519184 03/04/2016 102,1218/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 004204 19519185 03/04/2016 68,1318/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 004205 19519186 03/04/2016 102,1218/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 004206 19519187 03/04/2016 68,1318/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 004207 19519188 03/04/2016 305,7518/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 043/01 19519192 03/04/2016 37,2605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 043/02 19519193 03/04/2016 37,2605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 043/03 19519194 03/04/2016 37,2605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 043/04 19519195 03/04/2016 37,2605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 043/05 19519196 03/04/2016 37,2605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 043/06 19519197 03/04/2016 37,2605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 043/07 19519198 03/04/2016 37,2605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 043/08 19519199 03/04/2016 37,2605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 043/09 19519200 03/04/2016 37,2605/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

20.577,12TOTAL ACORDO SABESP

REEMB CREDITO A MENOR

0 000130 19518218 03/04/2016 0,0826/04/2016 REEMB. PAGTO A MENOR JAN/16

0 000507 19518304 03/04/2016 0,1019/04/2016 REEMB. PAGTO A MENOR FEV/16

0,18TOTAL REEMB CREDITO A MENOR

RECEBIMENTO COTA COND A MAIOR

0 0,0304/04/2016 PAGTO A MAIOR COTA ABRIL/16 UNIDS

3201/32030 0,0104/04/2016 PAGTO A MAIOR COTA ABRIL/16 - UNID 2720

GOSOFT 160520161322


Página : 35

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





0 0,1105/04/2016 PAGTO A MAIOR COTAS DEZ/15

JAN/FEV/MAR/16 - UNID 35010 0,4119/04/2016 PAGTO A MAIOR COTA ABRIL/16 - UNID 507

0 1,8119/04/2016 PAGTO A MAIOR COTA MARCO/16 - UNID 1115

0 5,3120/04/2016 PAGTO A MAIOR COTA MARCO/16 UNID 2719

0 0,0122/04/2016 PAGTO A MAIOR COTA ABRIL/16 UNID 1308

0 0,1925/04/2016 PAGTO A MAIOR COTA FEVEREIRO/16 - UNID

2214 7,88TOTAL RECEBIMENTO COTA COND A MAIOR

RECEBIMENTO COTA COND A MENOR

0 -3,0004/04/2016 PAGTO A MENOR COTA ABRIL/16 - UNID

320/218/319/3170 -0,0511/04/2016 PAGTO A MENOR COTA ABRIL/16 - UNIDS

3001/524/5300 -0,0813/04/2016 PAGTO A MENOR COTA ABRIL/16 - UNID 304

-3,13TOTAL RECEBIMENTO COTA COND A MENOR

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

0 118,3507/04/2016 S/COND NOV/DEZ/16 - UNID 1701

0 5.220,6327/04/2016 S/COTA FEVEREIRO/2007 A ABRIL/2016 - UNID

2520 5.338,98TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

MULTAS

EMISSAO DO PERIODO

0 000205 19518224 15,3607/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 000207 19518226 15,3608/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 000404 19518271 15,3613/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 000406 19518273 15,3613/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 000525 19518322 5,3512/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 000701 19498025 9,4805/04/2016 COTA COND. março/2016

0 000806 19518361 13,1414/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 000911 19518394 13,1413/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 000916 19518399 13,1413/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 001201 19518468 13,1414/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 001204 19518471 13,1428/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 001317 19518512 13,1414/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 001328 19518523 13,1414/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 001418 19457895 9,4811/04/2016 COTA COND. janeiro/2016


0 001606 19518585 13,1414/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 001701 19438176 9,4907/04/2016 COTA COND. novembro/2015

0 001701 19456933 9,4807/04/2016 COTA COND. dezembro/2015

0 001705 19518612 13,1413/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 001710 19518617 13,1414/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 001724 19518631 13,1414/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 001803 19518638 13,1412/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 001825 19474414 9,4825/04/2016 COTA COND. fevereiro/2016


0 002028 19518719 13,1413/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 002202 19518749 13,1427/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 002204 19518751 13,1427/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 002303 19518778 13,1414/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 002305 19406747 9,4904/04/2016 COTA COND. setembro/2015

0 002307 19406749 9,4904/04/2016 COTA COND. setembro/2015

0 002315 19518790 13,1406/04/2016 COTA COND. abril/2016


0 002320 19498492 9,4826/04/2016 COTA COND. março/2016

0 002320 19518795 13,1426/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 002428 19518831 13,1411/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 002524 19518855 13,1406/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 002611 19498567 9,4804/04/2016 COTA COND. março/2016

0 002713 19518900 13,1411/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 002719 19457231 9,4820/04/2016 COTA COND. dezembro/2015



0 002719 19498603 9,4720/04/2016 COTA COND. março/2016

0 003113 19519012 13,1415/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 003312 19519067 13,1407/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 003319 19519074 13,1413/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 003415 19519098 13,1414/04/2016 COTA COND. abril/2016

0 003427 19519110 13,1414/04/2016 COTA COND. abril/2016

GOSOFT 160520161322


Página : 36

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





560,13

CONSUMO DE ÁGUA

0 000205 19518224 1,3707/04/2016 AGUA E ESGOTO SABESP















































55,10

ACORDO SABESP

0 000205 19518224 0,7707/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000207 19518226 0,7708/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000404 19518271 0,7713/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000406 19518273 0,7713/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000525 19518322 0,2712/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000701 19498025 0,5705/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 000806 19518361 0,6614/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000911 19518394 0,6613/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 000916 19518399 0,6613/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 001201 19518468 0,6614/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 001204 19518471 0,6628/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 001317 19518512 0,6614/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 001328 19518523 0,6614/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 001418 19457895 0,5711/04/2016 10/72 ACORDO SABESP

0 001424 19457901 0,5711/04/2016 10/72 ACORDO SABESP

0 001606 19518585 0,6614/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 001701 19438176 0,5707/04/2016 08/72 ACORDO SABESP

0 001701 19456933 0,5707/04/2016 09/72 ACORDO SABESP

0 001705 19518612 0,6613/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 001710 19518617 0,6614/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

GOSOFT 160520161322


Página : 37

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





0 001724 19518631 0,6614/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 001803 19518638 0,6612/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 001825 19474414 0,5725/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 001827 19474416 0,5725/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 002028 19518719 0,6613/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 002202 19518749 0,6627/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 002204 19518751 0,6627/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 002303 19518778 0,6614/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 002305 19406747 0,5704/04/2016 06/72 ACORDO SABESP

0 002307 19406749 0,5704/04/2016 06/72 ACORDO SABESP

0 002315 19518790 0,6606/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 002320 19474549 0,5726/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 002320 19498492 0,5726/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 002320 19518795 0,6626/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 002428 19518831 0,6611/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 002524 19518855 0,6606/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 002611 19498567 0,5704/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 002713 19518900 0,6611/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 002719 19457231 0,5720/04/2016 09/72 ACORDO SABESP

0 002719 19458260 0,5720/04/2016 10/72 ACORDO SABESP

0 002719 19474660 0,5720/04/2016 11/72 ACORDO SABESP

0 002719 19498603 0,5720/04/2016 12/72 - ACORDO SABESP

0 003113 19519012 0,6615/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003312 19519067 0,6607/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003319 19519074 0,6613/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003415 19519098 0,6614/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

0 003427 19519110 0,6614/04/2016 13/72 - ACORDO SABESP

29,63

0 819,2027/04/2016 S/COTA FEVEREIRO/2007 A ABRIL/2016 - UNID

2520 819,20

1.464,06TOTAL MULTAS

ANTECIPAÇÕES

EMISSAO DO PERIODO

0 000511 19534447 03/05/2016 779,2026/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 000512 19534448 03/05/2016 779,2026/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 000523 19534459 03/05/2016 517,5428/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 001002 19534552 03/05/2016 655,7728/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 001004 19534554 03/05/2016 655,7728/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 001014 19534564 03/05/2016 655,7729/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 001027 19534577 03/05/2016 655,7726/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 001216 19534622 03/05/2016 655,7728/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 001508 19534698 03/05/2016 655,7727/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 001511 19534701 03/05/2016 655,7727/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 001515 19534705 03/05/2016 655,7729/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 001826 19534800 03/05/2016 655,7727/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 001911 19534813 03/05/2016 655,7727/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 001913 19534815 03/05/2016 655,7727/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 001925 19534827 03/05/2016 655,7726/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 002008 19534838 03/05/2016 655,7728/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 002017 19534847 03/05/2016 655,7729/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 002017 19535876 03/06/2016 655,7729/04/2016 COTA COND. junho/2016

0 002215 19535930 03/06/2016 655,7727/04/2016 COTA COND. junho/2016

0 002215 19534901 03/05/2016 655,7728/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 002509 19534979 03/05/2016 655,7729/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 002617 19535015 03/05/2016 655,7728/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 002618 19535016 03/05/2016 655,7726/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 002820 19535074 03/05/2016 655,7729/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 003115 19535153 03/05/2016 655,7727/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 003115 19536182 03/06/2016 655,7728/04/2016 COTA COND. junho/2016

0 003416 19535238 03/05/2016 655,7729/04/2016 COTA COND. maio/2016

0 003416 19536267 03/06/2016 655,7729/04/2016 COTA COND. junho/2016

0 003420 19535242 03/05/2016 655,7729/04/2016 COTA COND. maio/2016

19.125,96

CONSUMO DE ÁGUA






GOSOFT 160520161322


Página : 38

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.

























1.720,16

ACORDO SABESP

0 000511 19534447 03/05/2016 39,5626/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 000512 19534448 03/05/2016 39,5626/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 000523 19534459 03/05/2016 26,2728/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 001002 19534552 03/05/2016 33,2928/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 001004 19534554 03/05/2016 33,2928/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 001014 19534564 03/05/2016 33,2929/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 001027 19534577 03/05/2016 33,2926/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 001216 19534622 03/05/2016 33,2928/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 001508 19534698 03/05/2016 33,2927/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 001511 19534701 03/05/2016 33,2927/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 001515 19534705 03/05/2016 33,2929/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 001826 19534800 03/05/2016 33,2927/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 001911 19534813 03/05/2016 33,2927/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 001913 19534815 03/05/2016 33,2927/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 001925 19534827 03/05/2016 33,2926/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 002008 19534838 03/05/2016 33,2928/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 002017 19534847 03/05/2016 33,2929/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 002017 19535876 03/06/2016 33,2929/04/2016 15/72 - ACORDO SABESP

0 002215 19535930 03/06/2016 33,2927/04/2016 15/72 - ACORDO SABESP

0 002215 19534901 03/05/2016 33,2928/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 002509 19534979 03/05/2016 33,2929/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 002617 19535015 03/05/2016 33,2928/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 002618 19535016 03/05/2016 33,2926/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 002820 19535074 03/05/2016 33,2929/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 003115 19535153 03/05/2016 33,2927/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 003115 19536182 03/06/2016 33,2928/04/2016 15/72 - ACORDO SABESP

0 003416 19535238 03/05/2016 33,2929/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

0 003416 19536267 03/06/2016 33,2929/04/2016 15/72 - ACORDO SABESP

0 003420 19535242 03/05/2016 33,2929/04/2016 14/72 - ACORDO SABESP

970,93

21.817,05TOTAL ANTECIPAÇÕES

686.214,38TOTAL ORDINARIA

FUNDO 13º SALARIO

COTAS EM ATRASO

EMISSAO DO PERIODO

0 001001 19370127 03/07/2015 39,8519/04/2016 13º SALARIO/ENCARGOS - 1/5






0 001727 19235982 03/09/2014 39,8519/04/2016 3/5 - 13º SALARIO

0 001727 19244877 03/10/2014 39,8519/04/2016 4/5 - 13º SALARIO

0 001727 19257557 03/11/2014 39,8519/04/2016 5/5 - 13º SALARIO

GOSOFT 160520161322


Página : 39

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.

0 001727 19267463 03/12/2014 39,8519/04/2016 ENCARGOS 13º SALARIO






0 002323 19257721 03/11/2014 39,8521/04/2016 5/5 - 13º SALARIO


0 002520 19236199 03/09/2014 39,8527/04/2016 3/5 - 13º SALARIO

0 002520 19245094 03/10/2014 39,8527/04/2016 4/5 - 13º SALARIO

0 002520 19257774 03/11/2014 39,8527/04/2016 5/5 - 13º SALARIO












0 003002 19257896 03/11/2014 39,8519/04/2016 5/5 - 13º SALARIO












MULTAS

EMISSAO DO PERIODO

0 001701 19438176 0,7907/04/2016 13º SALARIO/ENCARGOS - 5/5



2,37TOTAL MULTAS

2.599,17TOTAL FUNDO 13º SALARIO

FUNDO DE RESERVA

COTAS EM ATRASO

EMISSAO DO PERIODO

0 000130 19497915 03/03/2016 54,3304/04/2016 FDO RESERVA-ART 30/31 CONV.


























GOSOFT 160520161322


Página : 40

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.








































































GOSOFT 160520161322


Página : 41

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.















0 002520 18075226 03/02/2007 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18085468 03/03/2007 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18113399 03/05/2007 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18133196 03/07/2007 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18142310 03/08/2007 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18175181 03/11/2007 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18185859 03/12/2007 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18203748 03/01/2008 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18212931 03/02/2008 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18227982 03/03/2008 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18236700 03/04/2008 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18251469 03/05/2008 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18258617 03/06/2008 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18271538 03/07/2008 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18282536 03/08/2008 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18292940 03/09/2008 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18304709 03/10/2008 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18328121 03/12/2008 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18339830 03/01/2009 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18359656 03/03/2009 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18373439 03/04/2009 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18383066 03/05/2009 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18399782 03/06/2009 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18403045 03/07/2009 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18420919 03/08/2009 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18430811 03/09/2009 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18440251 03/10/2009 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18454687 03/11/2009 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18461167 03/12/2009 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18462236 03/01/2010 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18484053 03/02/2010 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18524292 03/05/2010 21,4027/04/2016 FDO RESERVA

0 002520 18534288 03/06/2010 61,2527/04/2016 FDO RESERVA-ART 31 CONVENCAO

























GOSOFT 160520161322


Página : 42

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.





















































0 003111 18430970 03/09/2009 21,4019/04/2016 FDO RESERVA

0 003111 18440410 03/10/2009 21,4019/04/2016 FDO RESERVA

0 003111 18454846 03/11/2009 21,4019/04/2016 FDO RESERVA

0 003111 18461326 03/12/2009 21,4019/04/2016 FDO RESERVA

0 003111 18462395 03/01/2010 21,4019/04/2016 FDO RESERVA

0 003111 18484212 03/02/2010 21,4019/04/2016 FDO RESERVA

0 003111 18498415 03/03/2010 21,4019/04/2016 FDO RESERVA

0 003111 18508824 03/04/2010 21,4019/04/2016 FDO RESERVA

0 003111 18524451 03/05/2010 21,4019/04/2016 FDO RESERVA











GOSOFT 160520161322


Página : 43

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.

























0 004401 19498886 03/03/2016 1.136,0318/04/2016 FDO RESERVA-ART 30/31 CONV.




EMISSAO DO PERIODO











































GOSOFT 160520161322


Página : 44

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.








































































GOSOFT 160520161322


Página : 45

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.








































































GOSOFT 160520161322


Página : 46

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.








































































GOSOFT 160520161322


Página : 47

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.








































































GOSOFT 160520161322


Página : 48

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.








































































GOSOFT 160520161322


Página : 49

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.








































































GOSOFT 160520161322


Página : 50

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.







































































0 043/01 19519192 03/04/2016 106,7105/04/2016 FDO RESERVA-ART 30/31 CONV.

GOSOFT 160520161322


Página : 51

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.










MULTAS

EMISSAO DO PERIODO

0 000205 19518224 2,2207/04/2016 FDO RESERVA-ART 30/31 CONV.















































86,90TOTAL MULTAS

ANTECIPAÇÕES

EMISSAO DO PERIODO










GOSOFT 160520161322


Página : 52

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016





Vencto.





















2.780,67TOTAL ANTECIPAÇÕES

86.916,38TOTAL FUNDO DE RESERVA


REEMB FUNDO DE CAIXA

0 2.000,0029/04/2016 ACERTO TOTA FDO DE CAIXA EM 04/04/16

2.000,00TOTAL REEMB FUNDO DE CAIXA

2.000,00TOTAL NUMERARIO EM PODER CONDOMINIO

CONSUMO GAS LOJAS

COTAS EM ABERTO

EMISSAO DO PERIODO

0 000307 19481467 03/02/2016 712,1607/04/2016 CONSUMO GAS - 03/12 A 06/01 204 M³

712,16TOTAL COTAS EM ABERTO

EMISSAO DO PERIODO

0 000114 19513607 04/04/2016 667,9505/04/2016 CONSUMO GAS - 03/02 A 10/03 193 M³

0 000119 19513608 04/04/2016 612,5705/04/2016 CONSUMO GAS - 03/02 A 10/03 177 M³

0 000207 19513609 04/04/2016 152,2805/04/2016 CONSUMO GAS - 03/02 A 10/03 44 M³

0 000213 19513610 04/04/2016 993,2711/04/2016 CONSUMO GAS - 03/02 A 10/03 287 M³

0 000218 19513611 04/04/2016 221,5005/04/2016 CONSUMO GAS - 03/02 A 10/03 64 M³

0 000222 19513612 04/04/2016 62,3005/04/2016 CONSUMO GAS - 03/02 A 10/03 18 M³

0 000307 19513613 04/04/2016 276,8705/04/2016 CONSUMO GAS - 03/02 A 10/03 80 M³

0 000309 19513614 04/04/2016 609,1105/04/2016 CONSUMO GAS - 03/02 A 10/03 176 M³

0 000315 19513615 04/04/2016 1.110,9420/04/2016 CONSUMO GAS - 03/02 A 10/03 321 M³

0 000317 19513616 04/04/2016 470,6805/04/2016 CONSUMO GAS - 03/02 A 10/03 136 M³

0 000318 19513617 04/04/2016 422,2301/04/2016 CONSUMO GAS - 03/02 A 10/03 122 M³

0 000319 19513618 04/04/2016 235,3405/04/2016 CONSUMO GAS - 03/02 A 10/03 68 M³

0 000323 19513620 04/04/2016 34,6105/04/2016 CONSUMO GAS - 03/02 A 10/03 10 M³

0 000602 19513621 04/04/2016 44,9905/04/2016 CONSUMO GAS - 03/02 A 10/03 13 M³


ANTECIPAÇÕES

EMISSAO DO PERIODO

0 000318 19525729 03/05/2016 370,7628/04/2016 CONSUMO GAS - 10/03 A 06/04 107 M³

370,76TOTAL ANTECIPAÇÕES

6.997,56TOTAL CONSUMO GAS LOJAS

784.727,49TOTAL GERAL

Transferências

CréditoDébitoHistórico

ORDINARIA

2.599,1729/04/2016 SALDO TRANSFERIDO DA CONTA FDO 13º SALARIO

2.599,17Total da conta:

FUNDO 13º SALARIO

2.599,1729/04/2016 SALDO TRANSFERIDO PARA CONTA ORDINARIA

2.599,17Total da conta:

787.326,66

2.599,17

2.599,17

2.599,17

TOTAL GERAL

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS

GOSOFT 160520161322

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**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO** · 2016. 6. 10. · CH 15472 FEV SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS 9.480,00 CORTA FOGO LTDA ME - NF 352 11/04/2016 PANAM TEC SISTEMAS

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