Conferência com Participantes Bem Vindos! 10/08/2016 · Resultados Julho 2016 5 Investimentos R$ Milhões Fundo R$ Milhões % Carteira Santander 295,0 29,33% Itau 282,1 28,05% BNP

Conferência com

Participantes

Bem Vindos!

10/08/2016

1

PARABÉNS !!!!!!

Atingimos em JULHO a expressiva

marca de R$ 1 Bilhão em

Investimentos.

2

Perfis de Investimento - Rentabilidade

Cenário Econômico Internacional:

Resultados positivos de empresas europeias e americanas;

Manutenção das projeções econômicas das principais economias internacionais;

Brasil:

Otimismo das bolsas internacionais;

Fluxo de Investidores Estrangeiros;

Desafios para implementação de mudanças estruturais;

Deterioração dos Fundamentos Econômicos.

Resultados Julho 2016

Perfil Mês 2016

Renda Fixa 1,06% 7,62%

Renda Mista 1,50% 5,44%

Principais Indicadores Econômicos


4

Indice Mês 2016

CDI 1,11% 7,90%

IBX 11,31% 31,05%

IBOVESPA 11,22% 32,19%

IPCA* 0,42% 4,85%

S&P 500 3,56% 6,34%

Dólar 1,07% -18,59%

* Projeção do IPCA 07/2016, de acordo com o Banco Centra l do Bras i l .


5

Investimentos

R$ Milhões

Fundo R$ Milhões % Carteira

Santander 295,0 29,33%

Itau 282,1 28,05%

BNP Paribas 192,6 19,15%

Western Asset RF 135,2 13,44%

M Square Inst 15,4 1,54%

BB Blackrock Exterior 15,4 1,53%

BB Nordea Exterior FI 4,8 0,48%

Msquare Global Exterior FI 14,1 1,41%

Western FIA BDR Nível I 18,5 1,84%

Garde Dártag FIC FIM 20,9 2,08%

JGP MAX 11,6 1,15%

Total 1.005,6 100,00%

jul/16

Renda Fixa - Fundos Exclusivos:


Estratégias de Investimento da São Rafael

6

Segmento Mês 2016

Passivo CDI 1,14% 7,94%

Crédito Privado 1,01% 7,57%

Consolidado Renda Fixa 1,10% 7,83%

CDI 1,11% 7,90%

Renda Variável – Fundos Abertos:



7

Segmento Mês 2016Exposição na Cota de

Renda Mista

Fundos de Valor 6,37% 26,01% 2,17%

Investimento no Exterior 5,67% -15,76% 7,41%

Consolidado Renda Variável 5,83% -7,54% 9,58%

IBX 11,31% 31,05%

S&P 500 (Bolsa Americana) 3,56% 6,34%

MSCI World (Bolsas Mundiais) 4,15% 3,55%

Dólar 1,07% -18,59%

Multimercado - Fundos Abertos:



8

Rentabilidades:

Mês / Período

Benchmark

CDI 1,11% 7,90%

Fundos

Garde Dártag FIC FIM 1,14% 2,30%

JGP Max 1,34% 7,80%

Mês 2016

Segmento Mês 2016Exposição na Cota de

Renda Mista

Multimercado 1,18% 4,80% 4,57%

Composição da Cota Renda Mista


9

Segmento Representatividade

Renda Fixa 85,8%

Renda Variável – Bolsa Local 2,2%

Renda Variável – Invest. Exterior 7,4%

Multimercado 4,6%

Histórico de Rentabilidade dos Perfis de Investimento


10

Perfil 2 Anos 5 Anos 10 Anos

Renda Mista 3,55% 2,76% 4,35%

Renda Fixa 3,33% 3,06% 4,33%

Rentabilidade das Cotas acima do IPCA (% a.a.)

Perfil Valor (R$) Mês 2016 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 120 meses

Renda Mista 385,51 1,50% 5,44% 11,81% 27,62% 39,07% 47,97% 62,37% 179,61%

Renda Fixa 358,78 1,06% 7,62% 13,52% 27,07% 38,53% 47,98% 64,75% 179,09%

1,11% 7,90% 14,01% 27,77% 40,46% 50,62% 66,12% 182,98%

0,42% 4,85% 8,63% 19,01% 26,75% 34,70% 41,70% 82,66%

0,66% 4,69% 8,32% 16,48% 24,43% 32,15% 41,43% 102,54%

IPCA (*)

Poupança

Cota São Rafael - Julho 2016

CDI

Rentabilidade Anual dos Perfis de Investimento


11

• Data do Próximo Encontro com Participantes: 30/09/2016 na

São Rafael.

• Programa Educa São Rafael:

• Simulador de Benefícios disponível na página inicial do site

da Entidade.

• 18 Cartilhas sobre Educação Financeira e Previdenciária

divulgadas. Faltam 2 cartilhas. Aguardem !

• Próxima Conferência: Resultados Agosto – 13 de Setembro

Educação Financeira e Previdenciária

12

BACKUP

13

Renda Fixa

Crédito Corporativo

14

Dados Seguridade – Julho/2016

Dados Estatísticos

• Quantidade de Participantes:

• Forma de Recebimento: Conforme Regulamento do Plano a Opção de Recebimento de

Benefício pode ser alterada a cada 3 meses.

Ativos 648

Vinculados 763

Aposentadoria 644

Pensões 83

Total 2.138

Rentabilidade Acumulada dos Perfis de Investimento


16


17

Rentabilidades

Mês / Período

Benchmark

CDI 1,11% 7,90% 14,01% 27,77%

IBX 11,31% 31,05% 11,73% 3,74%

Perfis

Renda Fixa 1,06% 7,62% 13,52% 27,07%

Renda Mista 1,50% 5,44% 11,81% 27,62%

Fundos

Santander 1,14% 7,96% 14,09% 27,89%

Itau 1,13% 7,93% 14,05% 27,83%

BNP Paribas 1,19% 7,95% 14,07% 28,46%

Western Asset 0,76% 7,03% 12,81% 27,14%

M Square Inst FIC 6,26% 24,88% 20,17% 29,54%

BB Blackrock Exterior 5,27% -13,45% -0,60% NA

BB Nordea Exterior FI 4,53% -4,37% NA NA

Msquare Global Exterior 5,61% -17,82% NA NA

Western FIA BDR 6,35% -12,84% NA NA

Garde Dártag FIC FIM 1,14% 2,30% NA NA

JGP MAX 1,34% 7,80% 13,55% 28,62%

Rentabi l idades l íquidas de Taxas de adminis tração

24 MMês 2016 12 M

Dados Seguridade – Julho/2016

Documents

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