Contas a Receber - Grupo ParanaPart Netintranet.servopa.com.br/...grupo_servopa/.../Manual-ContaReceber.pdf · O RECE2000 é o programa responsável por gerar o Contas a Receber,

Contas a Receber

Índice:

Geração de títulos

Cap. 01 – Cadastro de clientes

Cap. 02 – Geração do faturamento

Cap. 03 – Relação de faturas por data de emissão

Cap. 04 – Alteração do portador do título a receber

Cap. 05 – Impressão e reimpressão de faturas

Cap. 06 – Emissão de duplicatas / geração escritural

Cap. 07 – Lista duplicatas da cobrança escritural

Faturamento de cheques

Cap. 08 – Faturamento / contabilização de cheques

Cap. 09 – Baixa de cheque depósito

Cap. 10 – Devolução de cheque

Cap. 11 – Lista de cheques

Cap. 12 – Manutenção de cheque

Cap. 13 – Envio de cheques para custódia

Cap. 14 – Deposito de cheques em custódia

Cap. 15 – Baixa individual de cheque com juros

Baixa de títulos e estorno

Cap. 16 – Lista duplicatas em aberto

Cap. 17 – Baixa de títulos a receber - individual

Cap. 18 – Baixa de títulos da cobrança escritural

Cap. 19 – Relatório de cartão de crédito

Cap. 20 – Baixa de cartão de crédito

Contas a Receber

Cap. 21 – Estorno de recebimento de títulos

Cap. 22 – Digitação memorando títulos a receber

Cap. 23 – Baixa de títulos por memorando

Cap. 24 – Lista de duplicatas baixadas por dia

Adiantamento de clientes

Cap. 25 – Digitação de adiantamento de peças e serviços

Cap. 26 – Manutenção no adiantamento de peças e serviços

Cap. 27 – Baixa de adiantamentos diversos

Recebimento e baixa de veículos

Cap. 28 – Emissão do recibo de venda do veículo

Cap. 29 – Efetivação do recebimento do veículo

Cap. 30 – Consulta parcelas do pedido de venda

Liberação de credito

Cap. 31 – Ficha de analise de crédito

Cap. 32 – Liberação de crédito

Geral

Capitulo 01

Cadastro de Pessoas

É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.

Pessoa Física:

1 = CPF

Somente para pessoa jurídica.

Incluir CPF que vai cadastrar.

Dados que irão para o SPED.

Geral

Capitulo 01

Pessoa Jurídica:

Incluir o CNPJ que vai cadastrar.

Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos

arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária.

Quando houver

Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso

informe e isento e houver a

nota será recusada no SEFAZ.

2 = CNPJ

Dados que irão para o SPED.

Geral

Capitulo 01

Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.

Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a

retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção.

Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.

E-mail para envio da nota fiscal eletrônica.

No gerenciador de envio da nota para receita

precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF

vai via arquivo. (e-Monitor – e-Conect).

Geral

Capitulo 01

A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:

Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.

Exercícios Propostos

Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

Caso não possua o CEP, consulte em:

www.correios.com.br E = Entrega C = Cobrança

Ctrl-E para localizar a Cidade.

Mesmo código do IBGE.

Contas a Receber Capitulo 02

Geração do faturamento

O programa permite gerar o faturamento de um período determinado ou de uma NF solicitada. A geração do faturamento deve ser realizada diariamente, após a conferência do movimento do caixa. O RECE2000 é o programa responsável por gerar o Contas a Receber, sendo possível gerar na seqüência, os arquivos de cobrança escritural. É possivel gerar por periodo ou individual.

Clicar nos botões período ou individual. Período para agrupar diversos títulos de um determinado período. Individual apenas para situações específicas, ou seja, para um único título. Para a opção "Individual" deve informar o número da nota/série. Nesta opção o tipo de faturamento assumido é o mensal e a data base do faturamento é igual à data de emissão da fatura.


Inserir os dados:

Determinar período desejado.

Vide rodapé da tela.


Clicar no botão Sim para confirmar.

Após a confirmação aparece a mensagem:


Gerar faturamento de um período.

Sistema fará busca das notas fiscais a serem faturadas.

Sistema informa conclusão do processo.


Relação de faturas por data de emissão

Para listar todas as faturas geradas entramos no programa RECE3060.

Selecionamos o período que queremos listar.


Vamos passando os campos:

Após passar por todos os campos confirmar:

Visualizador:

Podemos indicar o tipo de título ou passar em branco para todos.

Ordenação por fatura ou nome do cliente observar rodapé.

Podemos selecionar uma pessoa com Ctrl-E ou passar assim para trazer todos.


Abaixo o relatório dos títulos gerados.


Emitir a relação de faturas por data de emissão.


Alteração do portador do título a receber

Para alterar o portador do título a receber entramos no programa RECE0905. Colocamos os dados do título que queremos mudar o Portador e quando chegar no campo Banco Portador dar Ctrl-E.

Depois de inserir os dados Ctrl-F para finalizar:

Confirme:

Selecione o banco e dar Enter.


Aparece a mensagem:


Alterar o portador do título.


Impressão e reimpressão de faturas

Para efetuar a impressão e reimpressão de faturas usamos o programa RECE2050. O programa permite listar por: Período: Imprime as duplicatas do período informado. Individual: Informamos o número da duplicata. Por notas: Informamos o número da nota. De / Ate: Informamos por exemplo do número 0 até numero 10.

Pergunta se deseja ocultar endereço de entrega:

Vamos informar por período.


Em seguida abre os campos para inserir as datas:

Em seguida abre a tela para indicar quais tipos de fatura selecionar.

Data da emissão, trás a data atual.

Mais exemplos: DUP, BOL, MAS e etc.


Confirma a operação:

Visualizar:


Abaixo relatório:

+---------------------------------------+--------------------------------------+

!PADRAO VW VEICULOS LTDA !NRO FATURA : 4 !

!AV D S NACOES UNIDAS, 3 5 !VALOR FATURA: R$ 32,00 !

!04444-000 SAO PAULO - SP !DATA EMISSAO: 16/06/2009 !

!CGC (MF) : 67.405.936/000 !BCO COBRANCA: 237 0001 1 !

!INSC.ESTAD. : ! BANCO BRADESCO !

!TELEFONE : 11-5696.2311 ! CENTRO !

!TELEFAX : 11-5696.3000 !VENDEDOR : 101040201 !

+---------------------------------------+--------------------------------------+

! DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS ! RELACAO DAS NOTAS FISCAIS !

+------------+----------+---------------+-----------+----------+---------------+

! NUMERO !VENCIMENTO! VALOR ! NUMERO ! DATA ! VALOR !

+------------+----------+---------------+-----------+----------+---------------+

! 4-01!C/ APRES. ! 32,00! 11 1 !16/06/2009! 32,00!

!Resumo das Operacoes : 444444 ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

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! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

+------------+----------+---------------+-----------+----------+---------------+

!NOME SACADO : CARTAO VISA !

!PRACA PAGTO : 01155-000 SAO PAULO - SP !

!ENDERECO COB: AV APCAEMBU, 343 BARRA FUNDA !

!CGC(MF)/CPF : 01.027.058/0001.91 RG/INSC.ESTAD: !

+------------+-----------------------------------------------------------------+

!VALOR !TRINTA E DOIS REAIS *********************************************!

!POR !*****************************************************************!

!EXTENSO !*****************************************************************!

+------------+-----------------------------------------------------------------+

!DEVE(M) ESTA FATURA DE VENDA MERCANTIL E/OU PRESTACAO DE SERVICOS COM PAGAMEN-!

!TO UNICO A PADRAO VW VEICULOS LTDA , A IMPORTANCIA REFERENTE!

!AS COMPRAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS ACIMA RELACIONADAS. !

+------------------------------------------------------------------------------+


Imprimir uma fatura.


Emissão de duplicatas / geração escritural

O programa permite a geração escritural do contas a receber.

Entramos no RECE2100: Emissão: Emite duplicatas e gera o arquivo de cobrança escritural. Re-emissão: Reemite duplicatas e gera novamente arquivo de cobrança escritural. Triplicata: Emite copia de uma duplicata e numero selecionado.

Vamos a Emissão.


Vamos preencher os campos da seguinte forma.

Depois vamos inserir os tipos de títulos que queremos gerar, ou passar em branco para trazer todos.

Período em que foi gerado os títulos que vamos emitir.

Data da emissão.

Se for inserir alguma observação no envio.


Vamos com Enter até o final.

Vamos a Visualizador:


Formato dos títulos.

13/09/2009

50,00 1 50,00 1-01 18/09/2009

FLAVIA LOMBARDI

R FRAGATA, 225

SÃO PAULO SP 22281-030

SÃO PAULO SP

CPF 293.311.018.05 27.758.102-3

CINQUENTA REAIS ******************************************

**********************************************************

Caso a geração dos arquivos não sejam concretizadas vamos verificar os seguintes passos. No (“CADA0220”) está parametrizado o banco default para geração dos títulos. Se no (“CADA0385”) o banco do cliente for igual a (00000) carteira, então o programa não irá respeitar os parâmetros do (“CADA0220”). Se no (“CADA0385”) o banco do cliente for diferente da carteira e diferente do banco da filial, na geração o sistema indicará quais os documentos para o banco da filial. No (“CADA0220”) esteja parametrizado para 999.9999.9 abrirá uma tela onde poderá alterar o valor do documento a ser gerado.


Gerar arquivo cobrança escritural.


Lista duplicatas da cobrança escritural Após a geração do arquivo de cobrança escritural, utilizar o programa RECE0960.

Digite Ctrl-E para seleção do banco, conforme tela seguinte.


Selecione o banco. Pressione Enter ou clique em Concluir.

Confirme.

Envio ao banco: Gerar lote no sisdia (servidor) e transferir via FTP para o computador da pessoa responsável pelo envio (contas a receber) que fará o envio pelo site do banco de cobrança.


Lista de títulos cobrança escritural.


Faturamento / contabilização de cheques

O faturamento dos cheques é feito diariamente, todos os cheques recebidos pelo caixa e também os cheques recebidos de veículos precisam ir para depósito, para isso vamos gerar o faturamento dos cheques a receber através do programa RECE6200:

Os cheques que foram recebidos pelo caixa saem para deposito automaticamente.


Gerar faturamento de cheques a receber.

Informar a data que queremos gerar o

faturamento. Em seguida Confirmar.



Baixa de cheque depósito

Todos os cheques que foram faturados através do programa RECE6200 vão aparecer para depósito, a baixa destes cheques será feita através do programa RECE6220.

Campo Banco / Agencia:

Cheques recebidos desde a data indicada.

Cheques a receber até a data indicada.

Data que o cheque esta sendo depositado.

Ctrl-E para selecionar o banco onde vai ser feito o depósito se passar tudo zero os cheques irão cair direto na conta caixa.


Escolher o banco:

Ordenar a visualização dos cheques conforme informação na barra.


Dar Enter até o final e em seguida confirmar Sim:

Após a confirmação dos dados irá aparecer todos os cheques para depositar no período.

Alterar para “S” somente os cheques que serão depositados na data indicada.


Cheques com “S” serão baixados:

Dar Esc e já abre a opção para Visualizar:


Os cheques relacionados são os cheques que estão com “S” para depósito, vamos conferir:

Após conferência vamos sair da tela e o sistema pergunta se Confirma a Baixa:

Abre a opção para Visualizar novamente, mas agora os cheques baixados.

No rodapé observamos que trás o valor total do depósito.


Cheques baixados:

Mensagem de confirmação:

Para informar a compensação dos cheques usamos o programa RECE6230 botão compensação.


Baixa de cheques que serão depositados.


Devolução de cheque

Para informar a devolução do cheque usamos o programa RECE6235:

Inserimos todos os dados do cheque.

Aparece a linha resumida com os dados do recebimento do cheque

damos Enter.


Vamos informar a se é estorno ou devolução, conforme rodapé.

Para selecionar o motivo damos Ctrl-E:

Em seguida a data da devolução.


Selecionamos o Motivo da devolução:


Confirma a devolução Sim:

Quando informamos devolução o programa já lança a devolução direta na conta. Nos casos de estorno de baixa temos que voltar até o campo e informar o banco onde aconteceu o deposito se passar tudo zero o estorno cai direto na conta caixa.


Após informar a devolução já abre a opção para ajustar o conceito do cliente, se for alterar clique Sim:

Vamos a Alteração e atualizar o conceito cliente:

Ctrl-E para abrir opções e selecionar.


Opções:

Aparece o conceito alterado:

Enter.

Conceito alterado.

Obrigatório colocar a observação de manutenção do cadastro.


Confirma:



Informar devolução de um cheque e alterar o conceito do cliente.

Contas a Receber

Capitulo 11

Lista de cheques

Para controlar os cheques que foram enviados para depósito e os que ainda estão para depositar temos o relatório de cheques que é listado através do RECE6210: Individual: Para listar um único CPF Geral: Para listar todos os CPF

Abaixo as opções para lista.

Vamos listar geral.

Filtrar de acordo com o que queremos

visualizar no relatório.

Se quiser identificar através do valor é importante deixar esse campo Não se deixar “S” os valores dos

cheques pagos vem 0,00.

Contas a Receber

Capitulo 11

Vamos seguindo com as opções:

Depois pedi os filtros de setores e agentes.

Período que vai buscar as informações.

E as demais informações são

selecionadas conforme opções no rodapé da tela.

Caso queira selecionar utilizar o Ctrl-E, para

todos passar com “0”.

Contas a Receber

Capitulo 11

Agora agentes:

Após definir confirmar:

Caso queira selecionar utilizar o Ctrl-E, para todos passar com “0”.

Contas a Receber

Capitulo 11

Confirma novamente:

Agora vamos visualizar:

Contas a Receber

Capitulo 11

Abaixo relatório:


Gerar lista de cheques cobrados.

Contas a Receber

Capitulo 12

Manutenção de cheque

Para manutenção dos cheques usamos o programa RECE6230. Inclusão: Incluir um cheque. Alteração: Alterar algum dado errado do cheque. Exclusão: Excluir um lançamento em cheque Consulta: Consultar cheques por data de emissão, valor, numeração, etc. Compensação: Informar compensação de um cheque no banco.

Vamos digitar os dados principais dos cheques:

Neste caso vamos alterar os dados do cheque.

Após incluir a série, os demais dados aparecem automaticamente.

Contas a Receber

Capitulo 12

Abre para alteração somente os campos permitidos:

V = A vista: Ao gerar faturamento vai direto para informar deposito. (RECE6220) A = A depositar: Ao gerar o faturamento, os cheques que entraram pelo caixa vão para a conta de

cheques a receber indo para depósito, quando informamos o depósito no programa RECE6220, entra direto na conta bancos onde foi indicado.

C = Cobrado: Foi depositado e aguarda compensação ou devolução. D = Devolvido: Foi informado devolução do cheque. (RECE6235)

Abre a tela para alguma observação:

Valor não pode ser alterado.

Pode ser alterada, câmara de compensação, emitente, agente.

Contas a Receber

Capitulo 12

Confirma para gravar as informações:

Confirma novamente:

Mensagem:

Contas a Receber

Capitulo 12

Para informar a compensação do cheque vamos até opção Compensação:

Vamos filtrar dados:

Ctrl-E para selecionar o banco.

Informar a partir de qual data e até qual data vai informar a compensação.

Rodapé.

Contas a Receber

Capitulo 12

Aparecem os cheques que foram depositados no período e precisam informar compensação:

Com as datas informadas:

Informar a data que foi compensada conforme extrato bancário.

Ir a Concluir ou Ctrl-F para finalizar.

Contas a Receber

Capitulo 12

Confirma Sim:

Mensagem:


Informar alterar o emitente do cheque e em seguida informar data de compensação.

Contas a Receber

Capitulo 13

Envio de cheques para custódia

Enviamos para custódia os cheques com vencimentos futuros e que ficaram em poder do banco onde vai ser depositado. Para enviar os cheques para custódia usamos o programa RECE6215. Temos as opções de: Transmissão: Gera arquivo para transmissão. Retransmissão: Gera arquivo para retransmissão.

Em seguida abre a tela para

Vamos opção de transmissão.

Indicamos o período que vamos selecionar os cheques. Exemplo: quero todos os cheques que foram recebidos dos dias 01 até 19/09/2009.

Data que será enviado para o banco.

Ctrl-E para selecionar.

Contas a Receber

Capitulo 13

Seleciona o banco:

Confirma:

Contas a Receber

Capitulo 13

Após a confirmação o sistema abre a tela com todos os cheques recebidos no período, vamos colocar “S” somente nos cheques que vamos enviar para o banco.

Ctrl-F para pedir confirmação.

Contas a Receber

Capitulo 13

Em seguida é necessário informar o conteúdo da banda magnética dos cheques. Pode ser utilizada uma leitora que conecta ao teclado do micro, que exporta os dados da banda magnética para a aplicação. A tela para informar a banda magnética dos cheques é exibida após a tela onde são selecionados os cheques para envio a custodia do banco. A ordenação dos cheques é a mesma da tela anterior.

Após passar o cheque pela leitora, automaticamente é preenchido o campo da banda magnética e o cursor vai para o cheque seguinte. A banda magnética deve ser preenchida para todos os cheques selecionados. Se o preenchimento for manual, devem ser informados somente os números da banda magnética dos cheques (Não digitar espaços nem os caracteres especiais).

Contas a Receber

Capitulo 13

Após a digitação ou passar o cheque na leitora confirmar:

Abre a opção de visualizar os cheques que foram selecionados:

Abaixo a tela:

Observe que listamos sem gerar lançamentos é somente para conferência.

Contas a Receber

Capitulo 13

Após a conferência, pergunta se Confirma o Envio:

Visualiza novamente, agora o envio:

Totaliza o valor dos cheques que serão enviados.

Agora listado gerando lançamentos.

Contas a Receber

Capitulo 13

Mensagem de confirmação da geração do arquivo.


Gerar arquivo para envio de cheques para custódia.

Após a criação do arquivo, entrar no FTP Transferir para o micro e enviar para o banco.


Depósito de cheques em custódia Depois que enviamos o cheque para Custódia através do programa RECE6215, podemos retornar o cheque ou informar depósito, para isso usamos o programa RECE6216. Temos: Retorno: Processa o retorno dos cheques enviados para custódia. Deposito: Deposito dos cheques em custódia.

Selecionamos o banco:

Vamos à opção retorno.


Vamos informar nome do arquivo que foi gerado pelo programa RECE6215.

Para depósito é usado o mesmo procedimento.

Neste campo colocamos o nome do arquivo que o banco retornou. Transferimos pelo FTP o arquivo para a pasta report do sisdia.

Contas a Receber

Capitulo 15

Baixa individual de cheque com juros

Para fazer a baixa individual de um cheque usamos o programa RECE6245.

Inserimos os dados do cheque e após o campo série do cheque as demais informações são trazidas.

Contas a Receber

Capitulo 15

Informamos data do recebimento:

Enter no banco.

Passa direto nos campos, é apenas informativo.

Data do recebimento

Ctrl-E para selecionar o banco.

Contas a Receber

Capitulo 15

Vamos confirmando até chegar o campo Tipo de Recebimento.

Damos Enter na opção.

Ctrl-E para selecionar o tipo de recebimento.

Mantemos o valor do cheque.

Contas a Receber

Capitulo 15

Pergunta se Deseja Digitar a Conta Debito:

Vamos até o campo juros:

De Enter na seleção:

Informamos o valor dos juros recebido.

Ctrl-E para selecionar o tipo de recebimento.

Contas a Receber

Capitulo 15

Confirme a baixa Sim:


Emite recibo Sim:

Contas a Receber

Capitulo 15

Visualizar:

Recibo:


Efetuar a baixa de um cheque com juros.

No recibo temos o valor do cheque e valor dos juros.

Contas a Receber

Capitulo 16

Lista duplicatas em aberto

Para listar as duplicatas que temos em aberto usamos o programa RECE3200.

Temos as opções: Geral: Emite relatório de duplicatas em aberto – Geral Por Banco: Emite relatório de duplicatas em aberto – Por banco

Vamos preenchendo conforme necessidade:

Vamos emitir geral.

Indicamos o período que queremos listar.

Títulos emitidos até qual data.

Contas a Receber

Capitulo 16

Continuando:

Pergunta se deseja filtrar os setores:

Se deixar de 0 a 999 trás todos os bancos, caso queira selecionar um banco especifico dar Ctrl-E.

Se passar com “0” trás os títulos de todos os setores, para selecionar os

setores dar Ctrl-E nos campos.

Para gerar planilha Excel, tem que ter um arquivo como no nome RECE3200 e extensão (.xls), salvo no c:/ da maquina que esta gerando.

Contas a Receber

Capitulo 16

Confirma o filtro dos setores:

Em seguida confirma todos os dados:

Visualiza:

Contas a Receber

Capitulo 16

Abaixo, relatório com os títulos em aberto:


Listar títulos em aberto.


Baixa de títulos a receber - individual

Após a emissão das notas fiscais de venda e geração do faturamento através do programa RECE2000 é gerado o fluxo em contas a receber. Temos várias formas de pagamento, baixa-se o recebimento de acordo com a confirmação do valor em conta ou pagamento em caixa, podemos gerar a baixa de várias formas. Agora vamos efetuar uma baixa usando o programa RECE0930, após digitar os dados dos títulos vamos informando o recebimento:


Se for recebimento através de banco dar Ctrl-E e selecionar o banco. Se for pagamento em caixa passar com zero.

Valor e tipo do pagamento.


Se houver acréscimo no título o campo abaixo será preenchido.

Antes da baixa pergunta:

Depois observações:


Campo para incluir observação:

Confirma novamente:

A baixa é efetuada:


Emite recibo:

Visualizador:

Abaixo relatório:


Fazer a baixa individual de um título com juros.


Baixa de títulos da cobrança escritural

Para Baixar os títulos de cobrança escritural, o primeiro passo é buscar o arquivo no site do banco, depois transferimos o arquivo para a pasta intbanco no Sisdia.

Vamos utilizar o programa RECE0940 para a importação dos títulos enviados pelo banco, através de arquivo, da cobrança escritural. Para que seja possível é preciso que o banco indicado, possua a opção (E) escritural no CADA0230. Utilizando o programa RECE0940, vamos selecionar o banco que estamos recebendo o arquivo.

Ao encontrar o banco dê Enter.

Selecione com as setas o banco que precisa.


Depois de selecionar os bancos, o próximo passo é inserir o nome do arquivo:

Confirma:

Deseja imprimir Sim:

Trás a filial em que esta logado.


Vamos até a opção Impressora:

Selecione a impressora.

Confirma:

Tamanho da fonte.

Após a confirmação o relatório já sai na impressora. Também temos a opção de visualizar.


Feita a integração do arquivo, o sistema fará a baixa automaticamente contabilizando. No relatório de ocorrências do retorno do banco, serão impressos os códigos das ocorrências e os motivos das rejeições dos títulos. Tela seguinte. Relatório retorno cobrança escritural.

Página 01


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Contas a Receber

Capitulo 19

Relatório de cartão de crédito

Para emissão de relatório de cartões de crédito usamos o programa RECE3700. Temos as opções: Abertos: Emite relatório cartões crédito em aberto. Pagos: Emite relatório cartões crédito em pagos. Geral: Emite relatório cartões crédito em geral.

Contas a Receber

Capitulo 19

Preenchemos os campos:

Após passar pelos campos abre a tela para visualizar.

Período que quer listar os títulos vencidos. É sempre bom usar uma data retroativa caso fique algum valor pendente para trás.

Mensagem no rodapé.

Contas a Receber

Capitulo 19

Relatório:


Listar cartões em aberto.


Baixa de cartão de crédito

Tem como objetivo baixar pagamentos de clientes efetuados através de cartões de Débito e Crédito. É possível para uma filial receber um título gerado em outra filial. Neste caso, "Logar" na filial que está recebendo os recursos para efetuar a baixa, informando a filial que gerou os títulos. Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta “TRANSFREC” (“CONT0400”) e a relação do tipo de conta/dependências (“CONT0410”). Para o caixa e bancos, cadastrar este Tipo de conta no (“FINA0100”). Temos duas formas: Lista por vencimento: Seleção de títulos através de período informado na tela. Arquivo da administradora: Seleção de títulos através de arquivos texto da administradora.

Vamos listar por vencimento.


Preencher os campos:

Selecionar forma:

Inserir data início e fim de vencimento.

A data da contabilização trás a mesma data que foi informada no campo acima.



Confirma Sim:

Coloca “S” nas faturas que deseja baixar:

Alterar para “S”.


Confirma Sim:

E aparece a mensagem de confirmação:

Emissão do relatório de baixa para conferencia:


Confirma novamente:

Relatório:


Baixa pelo arquivo da administradora:

Após selecionar aparecem as administradoras:

Informe o nome do arquivo:


Fazer uma baixa de cartão.

Selecionar o arquivo que vai baixar.

Informe o nome do arquivo que esta salvo na pasta direcionada no COPE0100. E a baixa será feita de acordo com o arquivo. Importante pedir para a administradora o arquivo do dia, pois se vier, por exemplo, com os títulos do mês, todos serão baixados.

Contas a Receber

Capitulo 21

Estorno de recebimento de títulos

Para estornar um título que foi baixado indevidamente ou com valores divergentes usamos o programa RECE0970.

Enter:

Digitamos os dados do título e em seguida aparecem os dados do título.

Contas a Receber

Capitulo 21

Informar a data do estorno e em seguida confirmar:

Digitar conta crédito:

Confirma:

Contas a Receber

Capitulo 21

Estorno efetuado:


Estornar baixa indevida.

Contas a Receber

Capitulo 22

Digitação memorando títulos a receber

Para gerar memorando dos títulos a receber usamos o programa RECE5100, nele é possível agrupar todos os títulos recebidos de um fornecedor, podemos usar para baixar garantia das montadoras que não tem programa especifico para baixa.

Temos as seguintes opções: Emissão: Emite duplicatas e gera arquivo de cobrança escritural. Re-emissão: Reemite duplicatas e gera novamente arquivo de cobrança escritural. Triplicata: Emite copia de uma duplicata de numero selecionado.

Informamos tipo de recebimento conforme opções no rodapé.

Contas a Receber

Capitulo 22

Visualiza títulos:

Temos a opção de visualizar por pessoas, se optar por não abre a tela para digitar os títulos.

Contas a Receber

Capitulo 22

Informe o período:

Contas a Receber

Capitulo 22

Apareceram os títulos do cliente:

Dar Esc e confirmar:

Vamos informando “S” nos títulos que vão fazer parte do memorando.

Informamos o CPF, CNPJ do cliente.

Contas a Receber

Capitulo 22

Vamos seguindo conforme instruções:

Confirma gravação:

Vamos dando Enter.

Contas a Receber

Capitulo 22

Memorando gerado:

Para Listar o Memorando usou o programa RECE0300 opção Lista.


Gerar um memorando de títulos a receber e em seguida listar o memorando.

Contas a Receber

Capitulo 23

Baixa de títulos por memorando

Para efetuar a baixa de memorando usamos o programa RECE4200.

Confirma em Sim:



Efetuar a baixa do memorando.

Inserimos o número do memorando.

Informamos histórico.

Contas a Receber

Capitulo 24

Lista de duplicatas baixadas por dia

Para listar as duplicatas baixadas por dia usamos o programa RECE3300.

Visualiza o título:

Ctrl-E para selecionar ou direto para trazer todos.

Ctrl-E para selecionar ou direto para trazer todos.

Ctrl-E para selecionar pessoa ou trazer todos.

Período a listar.

Tipo de ordenação D = Data do recebimento A = Alfabética B = Banco

Contas a Receber

Capitulo 24

Lista:


Listar duplicatas baixadas.

Contas a Receber

Capitulo 25

Digitação de adiantamento de peças e serviços

Ao encomendar uma peça ou fechar um negócio, o cliente pode adiantar uma parte do pagamento combinado, mesmo antes da emissão da NF correspondente. O registro do recebimento deste valor pode ser feito através de um registro de adiantamento. Usando o programa RECE7000:

Coloque a filial e dê Ctrl+E para buscar cliente, ou digite o CPF.

Preencha o valor do adiantamento.

Contas a Receber

Capitulo 25

Selecione o tipo de adiantamento:

Em seguida abre a tela para selecionar o setor:

Ctrl+E para abrir quadro de opções.

Contas a Receber

Capitulo 25

Já trás a conta crédito, inserimos o histórico do adiantamento:

Em seguida a forma de recebimento: neste caso usaremos Dinheiro:

Selecione a forma de recebimento.

Contas a Receber

Capitulo 25

Confirme em Sim:

Para recebimento em Cheque preenchemos a tela da seguinte forma:

Colocar o valor do adiantamento.

Contas a Receber

Capitulo 25

Temos que informar todos os dados dos cheques campo a campo:

Conutinuando o preenchimento:

Após passar por todos os campos aparece a mensagem:

Manter a situação a depositar para que no ato da geração do faturamento dos cheques o mesmo vá para a conta dos cheques a receber e saia do caixa.

Contas a Receber

Capitulo 25

Para recebimento em Cartão preenchemos a tela da seguinte forma:

Informamos os dados do cartão e confirma em Sim:

Vamos informar manualmente todos os dados do cartão inclusive as datas de previsão de recebimento, se for dividido em 3 três vezes informamos parcela por parcela e seus respectivos vencimentos.

Quando finalizar a inserção das parcelas dar Esc e

confirmar com Sim.

Contas a Receber

Capitulo 25

Para recebimento em Depósito em Conta preenchemos a tela da seguinte forma:

Informamos o valor do depósito, o banco onde entrou o valor em seguida confirma em Sim.

Após informar qualquer forma de recebimento vamos até a opção Gravar e Sair para registrar o número do recibo:

Contas a Receber

Capitulo 25

Confirma a gravação:


O recibo é inserido:

Contas a Receber

Capitulo 25

Para impressão clicar Sim:

Visualiza.

Imprimir o recibo.


Emitir um recibo de adiantamento.

Contas a Receber

Capitulo 26

Manutenção no adiantamento de peças e serviços

O programa RECE0800 permite a manutenção dos adiantamentos de clientes, gerada pelo RECE7000. Temos as opções de: Estorno: quando usa a opção de estorno é feito o lançamento inverso ao adiantamento. Consulta: podem ser consultados todos os adiantamentos efetuados pelo RECE7000. Lista: conseguimos listar os adiantamentos abertos, pagos, geral e também podemos emitir recibo. Devolução: devolve o recibo.

Neste caso vamos a Devolução:

Inserimos o número do recibo.

Contas a Receber

Capitulo 26

Aparece todos os dados do recibo, confirma:

Abre a tela para inserir a data da devolução em seguida confirma:

Aparece a data atual, se necessário alterar para a data que deseja lançar a devolução.

Contas a Receber

Capitulo 26

Insere o valor a ser devolvido e confirme:

Aparece a mensagem de confirmação:

Confirma a impressão:

Inserir valor manualmente e pode ser parcial.

Contas a Receber

Capitulo 26

Visualiza:

Abaixo recibo:

Mensagem:


Fazer a devolução parcial de um recebimento.


Baixa de adiantamentos diversos

Para baixas de adiantamento de peças e serviços, gerados pelo programa RECE7000 utilize o programa RECE7010 conforme abaixo. Digite a filial, data, ordenação e o CNPJ /CPF do cliente (ou intervalo) para baixa:

Coloca “S” na parcela que deseja baixar e em seguida o valor que deseja baixar, pois a baixa pode

ser parcial.


Após informar o valor e dar Ctrl+F será aberta a tela automaticamente para que indique a conta contábil a ser creditada.

Incluir o histórico e em seguida Confirmar:


Ctrl-E para selecionar a conta a ser creditada.

Informar histórico da baixa.


Confirma recibo:

Visualizar:

Recibo:


Fazer a baixa de um adiantamento.


Emissão do recibo de venda do veículo

Os pedidos de venda de veículos contêm parcelas a receber. Para as parcelas que são recebidas pelo caixa usamos o programa VEIC0405. A condição para que as parcelas possam ser recebidas através do VEIC0405 é que o pedido de venda esteja como “S” na coluna recibo, abaixo a visualização:

Para que o recibo seja emitido, será utilizado o VEIC0405 informando o número do pedido, e em seguida aparece o nome do cliente, confirme em Sim:

Na parcela que precisa emitir o recibo colocamos “S”.


Em seguida, pergunta se deseja informar as parcelas a serem impressas, confirme:

Confirme com S as parcelas que estão sendo recebidas.


Ao dar Esc, o recibo é aberto para ser impresso:


Emitir um recibo de uma parcela de veículo.

Colocar o logo da empresa


Efetivação do recebimento do veículo

Para efetivar o recebimento de um veículo usamos o programa VEIC0407 nele vamos informar a data de recebimento e contabilizar o recebimento: Vamos informar o número do pedido e em seguida confirmar em Sim:

Irão aparecer parcelas que tem para contabilizar o recebimento vamos até ela e dar Enter:

Para contabilizar damos enter. Para estornar um recebimento feito através do programa VEIC0405,

damos Ctrl-B conforme mensagem:


Após confirmar vem a pergunta se deseja informar alguma observação na parcela.

Depois confirma a contabilização:

Se optar por Sim, abre o campo para colocar a observação.


O sistema abrirá o campo para informar a data do recebimento, após informar confirmar em Sim.

: Depois de confirmar abre a tela para informar os dados da conta débito:


Confirme em seguida:

Aparece a mensagem de confirmação:


Efetivar o recebimento da parcela do pedido de venda.


Consulta parcelas do pedido de venda

Para verificar as baixas, consulte pelo VEIC0408:

Use qualquer um dos critérios de pesquisa para consultar as parcelas:

Entramos em selecionar.

Vamos informar o número do pedido de venda.

Podemos consultar por CNPJ/CPF

chassis do carro.


Abre a tela para selecionar agente, depois confirma em Sim:

Ao dar enter aparecerá os dados resumido do pedido.

Passamos “0” para trazer o pedido de todos os

agentes, independente da filial que esta cadastrada.

Informa se o veículo esta

faturado Sim ou Não.


Tecle Enter para consultar as parcelas:

As parcelas recebidas estarão com OK. Para ver os dados do recebimento damos Enter.


Consultar parcelas de um pedido de venda.

Parcelas recebidas.


Ficha de analise de crédito

Nos casos de venda a prazo, o departamento de crédito irá preencher a ficha de analise de crédito colocando todas as informações necessárias para que o analista verifique se vai ser liberado ou não, caso seja liberado o analista determina o limite de crédito. Usando o programa CADA0380:

Campos da tela acima:

SEQUENCIA Sistema cria o numero de seqüência.

TIPO 1 Pessoa física / 2 Pessoa jurídica.

CONCEITO Conceito do cliente (bom ou ruim)

UT COMPRA Mês da ultima compra efetuada pelo cliente na empresa.

CLIE. DESDE Mês e ano que o cliente efetuou sua primeira compra na empresa.

VALOR LMTE Valor limite para compra.


Este programa permite dar manutenção, consultar e listar a tabela de Informações Complementares de Pessoas. Apresenta duas opções:

Comerciais Dados das referências comerciais

Bancárias Dados das referências bancárias

Para acessar a tabela, solicita os seguintes dados: CNPJ/CPF, seqüência e tipo.

Não se esquecer de preencher a todos os índices para que seja feita a análise corretamente.


No caso de inclusão, Informar os bens que o cliente possui.




Na impressão por lista digitar o CPF/CNPJ do cliente para a impressão.



A pessoa responsável pelo preenchimento da ficha encaminhará para o analista juntamente com toda a documentação necessária para a análise.


Liberação de crédito

Concluídas as etapas de checagem de informações do cliente, deve ser feita a liberação do crédito no Sisdia através do programa CLIA1000.

Utilizar botão Alteração, pois o cliente já estará cadastrado.


Campo Conceito.

Utilizando o recurso “Ctrl+E” no campo conceito, irá aparecer a telinha para seleção de itens de conceito de cliente, onde neste

caso será utilizado o item CRÉDITO

LIBERADO. Selecione e de Enter.


O Status do cliente no campo conceito aparecerá como Liberado. Clicar no botão concluir para confirmar a liberação.


Liberar crédito para o seu CPF.

Campo conceito. Status Liberado

Botão Concluir

Rascunho

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Rascunho

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Rascunho

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Documents

Contas a Receber - Grupo ParanaPart Netintranet.servopa.com.br/...grupo_servopa/.../Manual-ContaReceber.pdf · O RECE2000 é o programa responsável por gerar o Contas a Receber,