Contabilidade - Grupo ParanaPart Netintranet.servopa.com.br/intranet/arquivos/Documentos_do_grupo... · Cap. 30 – Estorna Lote de Lançamentos Contábeis ... Como se trata de pessoa

Contabilidade

Índice:

Parâmetros Contábeis

Cap. 01 – Cadastro de Pessoas

Cap. 02 – Digitação e Composição de Saldo Inicial

Cap. 03 – Manutenção do Plano de Contas

Cap. 04 – Tipos de Conta Caixa e Banco

Cap. 05 – Tipos de Despesas para Contabilização Automática

Cap. 06 – Históricos Padronizados

Cap. 07 – Tipo de Conta para Contabilização

Cap. 08 – Relação Tipos de Conta Dependências

Cap. 09 – Tipos de Conta a Serem Conciliadas

Cap. 10 – Transação

Parâmetros de Uso Geral

Cap. 11 – Observação Padrão

Cap. 12 – Cadastro de Filial

Cap. 13 – Cadastro de Divisão

Cap. 14 – Cadastro de Departamento

Cap. 15 – Cadastro de Setor

Cap. 16 – Observação nas Notas Fiscais

Cap. 17 – Índices Gerenciais Atualização de Uso Restrito

Cap. 18 – Alteração Datas da Contabilidade Rotinas de Contabilizações

Cap. 19 – Contabilização Vendas

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Cap. 20 – Contabilização de Notas Fiscais Entrada

Cap. 21 – Contabilização OS Consumo e Nota Fiscal de Consumo

Cap. 22 – Contabilização de Garantia e Contabilização Devolução Garantia

Cap. 23 – Contabilização Devoluções de Compra

Cap. 24 – Contabilização Devoluções de Venda

Cap. 25 – Relação de Contabilizações Gerais

Lançamentos Contábeis

Cap. 26 – Digitação de Lançamentos Contábeis

Cap. 27 – Digitação de Lançamentos Contábeis Múltiplos

Cap. 28 – Digitação de Lotes Programados

Cap. 29 – Integração de Lotes Programados

Cap. 30 – Estorna Lote de Lançamentos Contábeis Rotinas de Conciliações

Cap. 31 – Conciliação Contas a Receber e Contas a Pagar

Cap. 32 – Conciliação Caixa e Banco

Cap. 33 – Conciliação de Estoques

Cap. 34 – Conciliação de Adiantamentos

Balancetes

Cap. 35 – Balancete de Verificação

Geral

Capitulo 01

Cadastro de Pessoas

É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.

Pessoa Física:

1 = CPF

Somente para pessoa jurídica.

Incluir CPF que vai cadastrar.

Dados que irão para o SPED.

Geral

Capitulo 01

Pessoa Jurídica:

Incluir o CNPJ que vai cadastrar.

Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos

arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária.

Quando houver

Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso

informe e isento e houver a

nota será recusada no SEFAZ.

2 = CNPJ

Dados que irão para o SPED.

Geral

Capitulo 01

Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.

Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a

retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção.

Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.

E-mail para envio da nota fiscal eletrônica.

No gerenciador de envio da nota para receita

precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF

vai via arquivo. (e-Monitor – e-Conect).

Geral

Capitulo 01

A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:

Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.

Exercícios Propostos

Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

Caso não possua o CEP, consulte em:

www.correios.com.br E = Entrega C = Cobrança

Ctrl-E para localizar a Cidade.

Mesmo código do IBGE.

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Capitulo 02

Digitação saldo iniciais da contabilidade

Para iniciar a operação devemos incluir todos os saldos contábeis do balancete. Podemos incluir um único saldo para cada conta. Para que seja possível incluir mais de um saldo contábil para a mesma conta, no CADA0260 a opção depende de CNPJ precisa estar como “Sim”. Como exemplo tem a conta bancos que tem vários CNPJ.

Todas as contas analíticas do balancete.

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Capitulo 02

Vamos preenchendo os dados:

Confirma:

Incluímos o número da conta.

Como estamos incluindo o saldo de uma conta banco em seguida informamos o CNPJ do banco ao qual vamos incluir o saldo inicial.

Valor.

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Capitulo 02

O processo da inclusão dos saldos só estará completo após a execução dos seguintes passos: Vamos projetar os saldos através do programa CONT0510.

Mensagem de inclusão:

Inserir ano e mês que fará a projeção.

Confirma.

Sistema trás a informação.

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Capitulo 02

Após efetuar a projeção dos saldos vamos fazer a recomposição dos saldos através do programa CONT4500.

Esse programa deve ser gerado, sem usuário no sistema.

Confirmação:

Data inicial: Data que foi incluído o saldo ou data que foi identificada alguma diferença. Data final: A recomposição sempre é feita até a data presente.

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Capitulo 02

Para conferir a recomposição do saldo entramos no balancete para verificações CONT7001.

Vamos selecionando:

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Capitulo 02

Agora vamos indicando as informações:

Para selecionar o maior nível desejado da estrutura da conta

contábil, Ctrl-E.

Uso o máximo para englobar todas as contas do balancete.

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Capitulo 02

Prosseguindo:

Centro de custo não trás analítico. Somente por departamento (trás todas as contas de resultado).

Data base, atual.

Se for fazer a consulta por conta Identificar neste campo, para trazer todas as contas passar conforme esta.

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Capitulo 02

Em seguida:

Vamos dando Enter até confirmar:

Visualizar:

Usamos “Sim” somente quando precisamos obter informações de um balancete com saldo de um exercício já encerrado, considerando o zeramento das contas de resultado. Sempre tendo como Data Base o limite ano ou trimestre. Exemplo 31/12/XXXX.

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Capitulo 02

Abaixo relatório:


Incluir saldo Inicial das contas do balancete e gerar relatório para conferência.

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Capitulo 03

Manutenção do plano de contas Para dar manutenção do plano de contas usamos o programa CADA0260. Temos as seguintes opções: Inclusão: Incluir uma nova conta no plano de contas Alteração: Alterar uma conta já existente Exclusão: Excluir uma conta Consulta: Consultar as contas do plano de contas Listar: Listar todas as contas cadastradas no plano de contas

Natureza da conta: Se a conta é devedora ou credora. Resultado: São todas as contas do grupo de resultado. Pede conta corrente: Se a conta pede CNPJ Sim ou Não. Pede centro de custo: Todas as contas de resultados pedem centro de custo. Indicador da natureza: Grupo da conta onde eu estou incluindo. Tipo diário: Gera em todos os casos.


Incluir uma conta no plano de contas.

Identificamos onde vamos incluir a conta e digitar a nova conta contábil.

Digitar o nome da conta. 1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

1

Se esta ativo

Sim ou Não.

Toda conta redutora tem operação inversa na natureza da operação (exemplo: depreciação, devoluções)

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Capitulo 04

Tipos de conta do caixa e banco

O FINA0100 cadastra os tipos de contas pagas ou recebidas pelo caixa/banco, mas que não passam pelas Contas a Pagar ou Receber. São despesas que não controlam saldo de fornecedores, passando apenas pelo controle de saída de dinheiro pelo caixa ou banco. Cadastra também outros lançamentos que são feitos pelo financeiro, como por exemplo: CPMF, juros de cheque especial, etc. Serve para colocar “apelidos” para os vários tipos de contas. Na maioria das vezes esses apelidos são os próprios nomes das contas. Esses apelidos não são padrões, ficam a critério de cada revenda (contador).

Criado pelo usuário, sugerimos que crie um padrão de nome.

Descrição da conta.

Com Ctrl-E busca no plano de contas a conta contábil correspondente.

Tudo que é tratado como banco usamos Sim.

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Capitulo 04

Após a inclusão:

Após a inclusão, alteração e exclusão o programa pergunta se deseja “Projetar para todas as filiais?”. Selecionando a opção “Sim”, o registro é replicado ou excluído para todas as filiais que possuem o mesmo número de plano de contas que a filial logada. Caso já exista o registro em outra filial, o programa pergunta se deseja atualizar o registro existente com as informações do novo registro. Selecionando a opção “Sim”, é feita a atualização do registro existente em outra filial.


Incluir uma conta caixa e banco.

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Capitulo 05

Tipos de despesas para contabilização automática

O CONT0300 parametriza todas as contas de despesas e serviços que têm NF. Mostra como é rateado um determinado tipo de despesa entre os setores.

Em seguida:

Vamos dar um apelido para a despesa, o ideal é que seja padronizado.

Colocamos a descrição.

Dar Ctrl-E para selecionar o setor.

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Capitulo 05

Enter e em seguida:

Indicar a conta:

Ctrl-E para selecionar a conta da despesa.

Escolhemos o grupo da despesa.

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Capitulo 05

Enter:

Neste caso usamos despesa com treinamento, se quisermos ratear a despesa vamos colocando os percentuais até dar 100%. Confirma:

Mensagem:

Inserimos o percentual que o departamento vai pagar.

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Capitulo 05

Pergunta se deseja projetar para as outras filiais.

Mensagem:


Criar conta de despesa com viagem.

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Capitulo 06

Históricos padronizados

O histórico padronizado serve para a identificação dos lançamentos nos relatórios contábeis, como exemplo o CONT3750, incluindo os históricos e relacionando ao tipo de conta no programa CONT0400 o qual facilita a identificação das diferenças de débito e crédito. Para cadastrar os históricos padronizados usamos o programa CADA0110.

Mensagem:


Criar um histórico padrão.

Incluímos manualmente o número do histórico. Inserir seqüência, podemos

padronizar sempre 1, para facilitar a busca.

Na descrição colocamos que ao lado do lançamento apareça a mensagem “conforme nota XX”.

Pedir complemento “Não”.

Temos as opções: "C" (aceita apenas lançamentos a crédito), "D" (aceita apenas lançamentos a débito) ou "A" (aceita lançamentos a crédito e a débito).

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Capitulo 07

Tipos de conta para contabilização

Para criar um tipo de conta e suas dependências na contabilidade usamos o programa CONT0400.

Exemplo dependências: Organograma Funcional = Opções: F=filial, D=departamento, S=setor, (N=nenhum, não usar, porque quando se criar uma nova filial não será possível separar as contas de uma para outra, ex. A filial 1 é VW e abre a filial 2 uma FIAT os planos de contas são diferentes, então preciso ter separado as contas pelo menos por F=filial). Linha/Grupo = S=sim ou N=não, quando se coloca S, o sistema irá exigir no CONT0410 a linha e grupo de cada produto vendido ou comprado, para identificar se é veículos, pecas, originais, paralelos, combustível, etc. Então o contador deve analisar de acordo com o plano de contas que será usado o que precisa ser mudado, é provável que um ou outro tipo de conta precise ser acertado as dependências.

Os históricos auxiliam nas conciliações contábeis, quando vinculamos o histórico em vendas mês, por exemplo, ao listar o CONT3750 visualizamos nota a nota assim facilitando a conferência e acerto das diferenças.

O atributo "tipo de conta" é de controle interno do sistema e é informado pela Dia System.

Descrição da conta.

As dependências do tipo de conta podem ser alteradas pelo usuário (contador) de acordo com suas necessidades e exigência do fabricante para atender o DEF, desde que seja possível existir a combinação das dependências informadas.

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Capitulo 07

Confirma:

Mensagem:


Incluir um histórico em uma conta e alterar dependência.

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Capitulo 08

Relação tipos de contas dependências

O programa é responsável a direcionar contabilização de receitas, descontos, impostos e custos de todas as vendas e compras no sistema, para isso usamos o CONT0410: O CONT0410 pode ser efetuado separadamente ou pode ser chamado automaticamente quando iniciamos uma contabilização de vendas, garantia, OS consumo, notas de consumo, notas de entrada, devoluções de compra e de venda, revisão, transferências, simples remessa e demais contabilizações. Abaixo alguns exemplos: Os parâmetros de contabilização de ordens de serviços deverão atender à 3 (três) dependências (CONT0400) : Tipo de venda, centro de custo e tipo de OS. Para cada combinação destes três elementos, teremos uma conta contábil diferente. No exemplo a seguir, abordaremos a receita interna de serviços do departamento da mecânica e tipo de OS Interna:

Tipo de conta = Venda MO própria interna. Tipo de ordem de serviço.

Setor da venda interna. Conta contábil que deverá ser contabilizada.

Este parâmetro está controlando apenas o departamento. Caso precise controlar também o setor temos que excluir todos os VENMOPINT do CONT0410, vá no CONT0400 e altere para que controle por setor, e em seguida, cadastre todos os VENMOPINT informe a OS e o setor.

1 3

2 4

1

2

3

4

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Capitulo 08

Os tipos de conta que serão pedidos para cada contabilização podem ser acompanhados pelo resumo das contabilizações. Neste caso os tipos de conta, bem como as receitas que podem estar vinculadas com ordens de serviços são os seguintes: - VENMOACLI – Venda de mão de obra de terceiros a clientes; - VENMOAINT – Venda interna de mão de obra de terceiros; - VENMOPCLI – Venda de mão de obra própria a clientes; - VENMOPGAR – Venda de mão de obra própria em garantia; - VENMOPINT – Venda interna de mão de obra própria; - VENMOTCLI – Venda de mão de obra de terceiros a clientes; - VENMOTGAR – Venda de mão de obra de terceiros em garantia; - VENMOTINT – Venda interna de mão de obra de terceiros; - VENPROCLI – Venda de mercadorias a clientes; - VENPROGAR – Venda de mercadorias em garantia; - VENPROINT – Venda interna de mercadorias; Para cada parâmetro de receita, exceto interna, deveremos direcionar os seguintes parâmetros complementares: - Custo; - ISS; - ICMS; - PIS; - Cofins; - Desconto sobre a venda;

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Capitulo 08

Contabilização de Devolução: Nos casos em que a concessionária realizar devolução de compra de veículos, peças, materiais de consumo, ativo imobilizado o sistema descarrega estas informações no passivo como conta redutora de fornecedores. Os parâmetros de contabilização das devoluções deverão atender a 3 (três) dependência: tipo de conta; filial; CNPJ / CPF. Por este parâmetro o sistema irá descarregar o valor total da nota fiscal de devolução numa conta redutora de fornecedores, no passivo, portanto que deverá controlar por C.C. no CADA0260, chamada devolução de compras.

Tipo de conta = DEVOLUC. CNPJ do fornecedor da devolução.

Filial do parâmetro. Conta redutora de fornecedores.

As baixas de fornecedores por devolução serão feitas pelo PAGA7020.

1

2

3

4

1 3

2 4

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Capitulo 08

Contabilização de Transferência: Os parâmetros de contabilização das transferências de mercadorias deverão atender à 3 (três) dependência: tipo de conta, centro de custo, CNPJ. Para cada combinação destes três elementos, podemos ter uma conta contábil diferente.

Este tipo de conta indica a contra partida dos estoques.

CNPJ do remetente da mercadoria.

Departamento que está recebendo a transferência.


Contabilizar fornecedores, conta FORNEC com as devidas dependências.

1 3

2

1

2

3

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Capitulo 09

Tipos de contas a serem conciliadas

Para indicar os tipos de contas que serão conciliadas usamos o programa CONT0800.

Confirma:

Mensagem:


Cadastrar uma conta para receber conciliações.

Inserimos o tipo de conta reduzida.

A descrição vem conforme cadastro.

Este campo é preenchido conforme rodapé.

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Capitulo 10

Transação

Para cadastro de transação usamos o programa CADA0160. Criamos a seguinte regra para criação: Cadastro de entrada inicia com: 1 Cadastro de saída inicia com: 2 Exemplo de regra para criar transação: 1101 1= Entrada 10= Tipo de transação (CONT0100) 1= Primeira transação de entrada criada

Inserimos a transação conforme regra. V=Preço venda, G=Garantia, R=Reposição M=Custo médio, D=Digitado.

Tipo de transação conforme CONT0100. No caso de remesse em garantia 10% nos demais casos usar 0,00000.

Entrada ou saída conforme cadastro. Gerar título S = Sim ou N = Não.

S = Sim, N = Não, P = Posterior aquisição, F = Entrega fatura. No caso de venda “N”

S = Sim, N = Não, O = Só observação, R = Ressarcimento ICMS.

Se esta ativa S = Sim ou N = Não. A = Automático, D = Digitado, N = Não Contabiliza.

Para que saia correto na nota se altera o CFOP não altera a descrição.

N = Não, S = Sempre, F = Itens fora de promoção.

ICMS, ISS, PIS/COFINS, credita ICMS e se a transação tributa os itens S ou N.

Objetivo de vendas e comissão S = Sim ou N = Não.

1

D

A

1 2

A

2

5

9

3

6

B

3

6

8

4

7

C

4

7

5

8 9

C

B

D

E

E

A transação de vendas de veículos novos e usados precisa estar como Não, pois é baixado pela conta corrente da fabrica.

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Capitulo 10

Após passar por todos os campos confirma:

Abaixo mensagem:


Cadastrar uma transação de saída.

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Capitulo 11

Observação padrão Para o cadastro de Observação Padrão usamos o programa CADA0150, as observações cadastradas aqui podem ser vinculadas as notas fiscais.

Após a confirmação vem a mensagem:


Cadastrar uma observação padrão.

Vamos ao botão inclusão colocamos o número da observação e a descrição.

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Capitulo 12

Filial

Para cadastro de filial usamos o programa CADA0220.

Número da filial que esta sendo criada.

CNPJ cadastrado anteriormente nos programas CADA0380 e CADA0385.

Mês Est. = Mês vigente, essa data precisa ser atualizada mensalmente.

Cofins = Usa para veículos usados. Ganho entre venda e custo.

PIS = Usa para veículos usados. Ganho entre venda e custo.

CNAE = Registro da receita federal.

Quando Sim, o número da fratura é o mesmo Número da nota.

Pis/Cofins: Incorpora no custo. S = Sim ou N = Não.

0 = Varejista, 1 = Atacadista.

ICMS Antecipação S = Soma ao custo, N = Fora do custo. Para calcular o MVA a regra é Sim. Entra no custo médio da compra.

Tipo de tributação: 1 = Lucro presumido, 2 = Simples, 3 = Lucro real.

Quantidade de linhas a serem usadas para produtos na emissão da nota.

Quantidade de linhas a serem usadas para serviços na emissão da nota.

Quantidade de linhas a serem usadas para observação na nota.

N=Não confere, P=Lista dif. não recebe, C=Lista dif. recebe, V=Confere volume

Número do formulário de nota fiscal, atentar para as notas fiscais eletrônicas.

A

B

E

C

F

D

G

1

A

2

5 9

3

6 8 4

7

C

B

D E F

M

G

J

L

H

R K

I

S

O N P Q

T U

Z V

8

X

7

1 2

5

3

6

4

9

Contabilidade

Capitulo 12

Imprime NF p/ OS interna (S=Sim, N=Não, P= Somente peças, M= Somente mão de obra).

Dias para envio de carta de cobrança, dados do banco para cobrança e envio de arquivo.

Número dos formulários para faturamento, Para duplicatas e para ordem de serviço.

Número do plano de contas que é utilizado pela montadora. Conta reduzida “S”. Utiliza digito na conta reduzida da contabilidade “N”.

Utiliza complemento da OS, Sim ou Não.

Utiliza tempo padrão na OS, Sim ou Não.

Utiliza requisição: S=Saída, E=Entrada, T= Saídas/Entradas, N= Não utiliza.

S/N bloqueia venda com desconto acima do limite, M=Preço venda através custo médio.

S=Ativa Contab. Dig. NF, N=Não ativa conta Dig. NF, E=Exige contab. Dig. NF.

Filial Utilizada para trabalhar com a tabela de preços de veículos.

Utiliza autorização de títulos a pagar. Sim ou Não.

N=Não reabre, S=Somente com ped. compra, T=Qualquer pendência. Abre OS com peças pendentes, Sim ou Não.

Altera dados veículos ao abrir OS Sim ou Não. Habilita a alteração rápida nos dados do cliente, Sim ou Não.

Filial utilizada para trabalhar com a tabela de preços de peças.

S = Utiliza Sisdia CRM, N= Não utiliza

Manutenção de cliente, esta passando direto com “N”.

Exige processo de venda esta passando direto com “N”.

Após passar por todos os campos confirma:

Mensagem de confirmação:


Cadastrar uma filial.

K J

H

S

P

V X

R

O N

T

M L

I

U

Q

Z

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Capitulo 13

Cadastro de divisão

O cadastro da divisão é feito através do programa CADP0170.

Mensagem de Inclusão:


Cadastrar divisão.

Incluímos o número da divisão e damos o nome.

Contabilidade

Capitulo 14

Cadastro de departamento

Para cadastro de departamento usamos o programa CADA0280. Dificilmente usamos o cadastro de novos departamentos e a manutenção dos cadastros é feito por uma única pessoa.

Após passar todos os campos confirma em Sim:

Incluímos a divisão que foi

cadastrada no CADP0170.

Damos o número do departamento, nome e apelido, conforme necessidade.

Indicamos os números das impressoras onde sairão os impressos de: nota fiscal, romaneio, volante e requisição de compra.

Bandeira.

Incluir o CNPJ usado para recebimento de garantia e recebimento de revisão.

Quando usamos V=Vendedor a nota não passa pelo NOTA1900, para que a emissão pare no caixa usamos C=Caixa. Geralmente é usado V para emissão de notas de venda de veículos.

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Capitulo 14



Cadastrar um departamento no sistema.

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Capitulo 15

Cadastro de setor

Para cadastrar um novo setor usamos o programa CADA0305.

Continuando com o cadastro.

Vamos informar a divisão e departamento, que vamos incluir o setor.

Criamos um número, uma sigla e um nome para o setor.

Quando o cadastro for para setor administrativo

usamos, abre ordem de serviço N=Não.

Usar Sim, somente quando for setor produtivo.

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Capitulo 15

Tipo de setor de serviços:

Depois se o setor é produtivo ou não:

Passando por todos os campos confirma em Sim:

Contabilidade

Capitulo 15

Vem a mensagem de confirmação:


Cadastrar um novo setor.

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Capitulo 16

Observação padrão a ser emitida em notas fiscais

Para incluir uma observação na emissão da nota fiscal usamos o programa CADA0165, nele vinculamos à transação da operação a observação que queremos que saia impressa na nota.

Em seguida temos as opções:

Ctrl-E para selecionar a observação. As observações padrão são criadas através do programa CADA0150.

Podemos dar Ctrl-E para selecionar transação.

Contabilidade

Capitulo 16

Após selecionar vamos para o próximo campo:

Confirma:

Se sai impressa no livro

fiscal, Sim ou Não.

Contabilidade

Capitulo 16

Agora a mensagem de confirmação:


Vincular uma observação padrão a transação para que saia impresso na nota fiscal.

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Capitulo 17

Tabela de índices gerenciais A tabela de índices geralmente é usada pela diretoria, pois reflete nos cálculos de relatórios gerenciais. Temos as seguintes opções: Inclusão: Incluímos uma nova tabela de índices para o mês. Alteração: Usamos para atualizar algum índice, data de pagamento e etc. Exclusão: Excluímos a tabela de determinado mês. Consulta: Consultamos as tabelas cadastradas. Lista: Listamos as tabelas por filial e ano/ mês que queremos. Duplicar mês: Duplicamos todos os índices de um mês para outro.

Informamos o ano/mês, filial, divisão.

Ctrl-E.

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Capitulo 17

Damos Enter no departamento:

Continuando com a inclusão até o final e em seguida confirmar em Sim:


Contabilidade

Capitulo 17

Para usar a duplicação entramos na opção Duplicar Mês, informa o ano/mês e confirma:



Cadastrar um ano/mês e em seguida duplicar para o próximo mês.

Ano / mês origem. Ano / mês destino.

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Capitulo 18

Alteração datas da contabilidade Toda virada de mês terá que entrar neste programa CADA0221 para atualizar o ano-mês contábil.

Ao informar a filial já vem os dados que estão cadastrados vamos apenas atualizar.

Ano – mês atual.

Trava lançamentos contábeis referente ao mês indicado, neste caso mês 09.

Bloqueia a data de entrada de nota fiscal. Ex. notas do mês anterior só podem ser lançadas até dia 05 do mês atual. (Trava, por exemplo, para envio Sintegra/Gia).

Contabilidade

Capitulo 18

Após passar por todos os campos confirma em Sim:

Mensagem de confirmação da alteração:


Atualizar um mês contábil e bloquear a entrada de notas do mês anterior a partir do dia 01.

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Capitulo 19

Contabilização de vendas Para gerar as contabilizações temos alguns pontos a mencionar: Primeiramente geramos as contabilizações sem gerar lançamentos contábeis, assim é possível listar os relatórios, fazer as devidas verificações e ou correções e só após a conferência vamos Integrar as informações na contabilidade. No caso da contabilização de vendas é usado o programa CONT5000 (Geração Contabilização de vendas). Para listar os lançamentos gerados pelo CONT5000 usamos o CONT3750 (Integração Contabilização de Vendas) sem gerar lançamentos contábeis, conferimos e só após a verificação de que esta tudo certo é gerado novamente o relatório Integrando as informações. Vamos demonstrar em telas como é feito a integração e conferência.

Informamos o período que vamos contabilizar, pode ser diário ou não. E em seguida confirmar.

Contabilidade

Capitulo 19

Os parâmetros da contabilização são definidos pelo CONT0410, toda vez que for contabilizar uma nota que as dependências do CONT0400 não estiverem sendo atendido o sistema pede para cadastrar o parâmetro conforme abaixo.

Aparece a mensagem de conta não encontrada, para cadastrar o sistema irá usar

o programa CONT0410.

Sim para abrir o programa de cadastro.

Contabilidade

Capitulo 19

Os campos que vêm preenchidos trazem as informações da nota fiscal, se identificar, por exemplo, que para uma nota de venda de veículo esta pedindo para cadastrar setor de oficina, não cadastramos o parâmetro e sim alteramos a nota para o setor correto, o problema precisa ser resolvido da origem:

Como auxilio para identificação da conta contábil iremos acompanhar o resumo das contabilizações e também o plano de contas.

Trouxe os dados de acordo com a nota fiscal.

Também trouxe da emissão da nota.

Para selecionar a conta contábil damos Ctrl-E. Ou digitamos direto o número da conta.

Primeiro vamos identificar a qual grupo pertence a conta que vamos indicar.

Depois selecione a

conta e de Enter.

Contabilidade

Capitulo 19

Após confirmar vai para o próximo campo:

Confirma:


Utilizado quando existir pagamento ou recebimento para a conta que esta sendo cadastrada.

Contabilidade

Capitulo 19

Em seguida vem a pergunta:

Mensagem:

As contas vão sendo pedidas conforme o resumo das contabilizações, assim que todos as contas já estiverem cadastradas no CONT0410 a geração da contabilização estará finalizada.

Se optar por Sim já é criado o mesmo parâmetro para as demais filiais.

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Capitulo 19

Antes da integração podemos analisar os lançamentos através do programa CONT5020.

Vamos visualizar:

PEUGEOT BASE TREINO Relatorio Contabil. Vendas DATA: 11/09/2009 15:04:31

SISDIA-CONT5020-v04.22.01 DE: 11/09/2009 ATE: 11/09/2009 PAGINA: 1

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CONTA CONTABIL DESCRICAO DA CONTA TIPO D/C VALOR LANCTO DEPARTAMENTO CENTRO DE CUSTO

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NRO.NOTA: 54.761 1 DATA NOTA: 11/09/2009 O.SERVICO: 0

2034 ADIANTAMENTO DE CLIENTES-SEMINOVO/ 2 D 8.700,00 VEIC. SEMINOVO/USADO

3075 VENDAS SEMINOVOS/USADOS CLIENTES P 2 C 8.700,00 VEIC. SEMINOVO/USADO 1010201

5075 CUSTO VENDAS-PART.SEMINOVOS/USADOS 3 D 8.000,00 VEIC. SEMINOVO/USADO 1010201

1070 ESTOQUE DE AUTOS SEMINOVOS/USADOS 4 C 8.000,00 VEIC. SEMINOVO/USADO

4075 ICMS S/VENDAS-SEMINOVOS/USADOS CLI 5 D 78,30 VEIC. SEMINOVO/USADO 1010201

2049 ICMS A RECOLHER 5 C 78,30 VEIC. SEMINOVO/USADO

4090 PIS S/VENDAS-SEMINOVOS/USADOS CLIE 6 D 4,55 VEIC. SEMINOVO/USADO 1010201

2044 PIS A RECOLHER 6 C 4,55 VEIC. SEMINOVO/USADO

4105 COFINS S/VENDAS-SEMINOVOS/USADOS C 7 D 21,00 VEIC. SEMINOVO/USADO 1010201

2045 COFINS A RECOLHER 7 C 21,00 VEIC. SEMINOVO/USADO

Informamos data inicial e data final em seguida confirma.

Contabilidade

Capitulo 19

Também listamos o programa CONT3750 sem gerar lançamentos e gerando lançamentos.

Em seguida pergunta se confirma geração:

Mensagem:

Optar por listar conta reduzida ou contábil.

Informar o período que deseja listar.

Quando usamos Não geramos o relatório, mas não integramos, apenas listamos para conferência. Quando usamos, Sim, geramos todos os lançamentos contábeis do período indicado.

Contabilidade

Capitulo 19

Vamos visualizar:

SISDIA-CONT3750-v04.22.01 DATA INICIAL: 11/09/2009 DATA FINAL: 11/09/2009 *** NAO GERANDO LANCAMENTOS ***

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NRO.LCTO. CONTA HISTORICO COMPLEMENTO D/C VALOR LANCAMENTO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2034 VENDAS MES NF.N 54761 D 8.700,00

3075 VALOR VENDAS EM 11/09/2009 C 8.700,00

5075 VALOR CUSTO VENDAS EM 11/09/2009 D 8.000,00

1070 VALOR CUSTO VENDAS EM 11/09/2009 C 8.000,00

4075 VALOR ICMS SOBRE VENDAS EM 11/09/2009 D 78,30

2043 VALOR ICMS SOBRE VENDAS EM 11/09/2009 C 78,30

4090 VALOR PIS SOBRE VENDAS EM 11/09/2009 D 4,55

2044 VALOR PIS SOBRE VENDAS EM 11/09/2009 C 4,55

4105 VALOR COFINS SOBRE VENDAS EM 11/09/2009 D 21,00

2045 VALOR COFINS SOBRE VENDAS EM 11/09/2009 C 21,00

Se verificar alguma divergência nos lançamentos tem que ajustar direto na nota fiscal gerar novamente o CONT5000 para que as alterações sejam integradas. Após verificar que todos os lançamentos estão OK, vamos entrar no programa CONT3750 e ao perguntar se deseja gerar lançamentos colocamos que Sim.


Gerar a contabilização de vendas passo a passo de um único dia.

Contabilidade

Capitulo 20

Contabilização de notas fiscais de entrada Para que seja gerado o contas a pagar e as demais obrigações quando compramos qualquer mercadoria ou serviço temos que dar entrada na nota fiscal e em seguida contabilizar através do programa CONT1000. A contabilização da nota pode ser obrigatória após a entrada conforme parametrização do programa CADA0160–Cadastro de Transação, ou pode ser gerado posteriormente por um responsável na contabilidade. Podemos gerar por Período informando de que data até que data quer contabilizar ou Individual informando os dados de entrada da nota fiscal:

Informamos o período e em seguida confirmamos em Sim:

Informar o período que será contabilizado.

Contabilidade

Capitulo 20

Assim como nas demais contabilizações quando não houver cadastro da conta e sua dependência no CONT0410 será pedido para cadastrar.

Neste caso esta pedindo para cadastrar a conta FORNEC,

vamos entrar em Sim.

Contabilidade

Capitulo 20

Agora entramos no CONT0410 para cadastrar a conta FORNEC, todas as dependências já vem da entrada na nota fiscal o que vamos informar é a conta contábil:

Se estamos contabilizando uma entrada e esta pedindo a conta de fornecedores vamos cadastrar esse parâmetro no meu contas a pagar. Neste caso uma conta do meu passivo.

Vamos dar Ctrl-E para selecionar.

Essas são as dependências do CONT0400 e trás dos dados de entrada da nota fiscal.

Indicamos o grupo ao qual pertence a conta de acordo com o plano de contas.

Colocamos o inicio da descrição e ao

localizar a conta damos Enter.

Contabilidade

Capitulo 20

Depois Indicamos a conta caixa e banco.

Selecionamos a conta cadastrada no FINA0100 e que tem relação com a conta contábil:

Ctrl-E para selecionar a conta caixa e banco que é usada somente quando vai gerar uma conta a pagar ou a receber.

Ao encontrar dar Enter.

Contabilidade

Capitulo 20

Após passar por todos os campos confirmar em Sim:


Pergunta se deseja projetar para todas as filiais:

Contabilidade

Capitulo 20

Mensagem da projeção:

Após cadastrar a conta solicitada volta para a tela.

Abre a tela para informar alguma observação:

Podemos inserir algum histórico ou

dar Ctrl-F para finalizar.

Contabilidade

Capitulo 20

Confirma e inseri os dados de vencimentos do título:

Aparece a mensagem de confirmação:

Pergunta se deseja cadastrar o código de barros, colocamos Não:

Colocamos a data de vencimento da nota fiscal.

Contabilidade

Capitulo 20

Agora vamos gerar a autorização de pagamento:

Campo para colocar alguma observação do pagamento neste caso também pode passar em branco, e quando colocamos alguma informação fica gravado para reimpressão:

Visualizador:

Contabilidade

Capitulo 20

Abaixo autorização de pagamento:


Efetuar contabilização de nota fiscal de entrada.

Contabilidade

Capitulo 21

Contabilização OS consumo e custo Para contabilizar as OS internas usamos o programa CONT5050, neste primeiro momento temos que listar sem gerar lançamentos contábeis.

Confirma em Sim:

Informamos o período que vamos contabilizar.

Colocamos se é reduzida ou contábil.

Se quiser listar

só resumo, Não.

Contabilidade

Capitulo 21

Vem a mensagem de confirmação:

Em seguida podemos Visualizar:

Contabilidade

Capitulo 21

Abaixo a contabilização, caso seja verificado algum lançamento incorreto ajustamos e geramos novamente o relatório sem gerar lançamentos:

Temos também o CONT5051 que é a Contabilização de OS de Consumo – Custo.


Contabilizar as OS internas.

Contabilidade

Capitulo 22

Contabilização de garantias

Para contabilizar as garantias iremos usar o programa CONT5200, conforme demonstração abaixo:

Em seguida pergunta se deseja gerar lançamentos contábeis:

Informamos o período que vamos contabilizar.

Temos a opção de gerar lançamentos por nota fiscal ou por resumo diário, conforme rodapé.

Vamos colocar Não, e usar gerar lançamento

Sim após conferência.

Contabilidade

Capitulo 22

Confirma:

A geração é efetuada.

Contabilidade

Capitulo 22

Visualizar:

Abaixo relatório com os lançamentos gerados, se estiver tudo correto é só gerar novamente o relatório gerando lançamentos contábeis:

Para contabilizar as devoluções de garantia usamos o programa CONT5210 – Contabilização Devolução Garantia.


Gerar contabilização de garantia.

Contabilidade

Capitulo 23

Devoluções de compra Para efetuar a contabilização de devoluções de compra usamos o programa CONT5400.

Vamos preencher os campos:

Geral = Emite relatório e resumo de contas. Resumo = Emite somente resumo de contas.

Reduzida ou contábil.

Período que vamos contabilizar as devoluções.

Contabilidade

Capitulo 23

Gera lançamentos:

Confirma:

Vamos por Não para visualizar os lançamentos, e após conferir vamos gerar lançamentos.

Contabilidade

Capitulo 23

Mensagem de confirmação.

Visualizar:

Contabilidade

Capitulo 23

Abaixo relatório:


Contabilizar devoluções de compra.

Após conferência, considerando os lançamentos corretos, geramos o relatório novamente, indicando Sim para a geração de lançamentos. Caso as contas contábil estejam incorretas é feito o ajuste no CONT0410 e em seguida nova geração.

Contabilidade

Capitulo 24

Contabilização devoluções de venda Para que seja gerado o troco para o cliente as notas de devolução precisam ser contabilizadas, essa contabilização é feita através do programa CONT5450.

Vamos preencher os campos:

Geral = Emite relatório e resumo de contas. Resumo = Emite somente resumo de contas.

Reduzida ou contábil, conforme rodapé.

Período que vamos contabilizar as devoluções.

Contabilidade

Capitulo 24

Gera lançamentos:

Confirma:

Vamos por Não para visualizar os lançamentos, e após conferir vamos gerar lançamentos.

Contabilidade

Capitulo 24

Mensagem de confirmação.

Visualizar:

Contabilidade

Capitulo 24

Abaixo relatório:


Contabilizar devoluções de vendas.

Após conferência, considerando os lançamentos corretos, geramos o relatório novamente, indicando Sim para a geração de lançamentos. Caso as contas contábil estejam incorretas é feito o ajuste no CONT0410 e em seguida nova geração.

Contabilidade

Capitulo 25

Relatório de Contabilizações Gerais

Entre as contabilizações já comentadas nos capítulos anteriores temos abaixo uma relação de contabilizações e programas necessários para fechamento e conferência da contabilidade.

VEND6000 Resumo de Vendas Acumulado

VEND5200 Movimento Itens por Substituição Tributária PIS/COFINS

CONT5000 Geração Contabilização de Vendas

CONT3700 Lista Contabilização de Vendas

CONT3750 Integração Contabilização de Vendas

CONT5050 Contabilização Ordem de Serviço de Consumo

CONT5200 Contabilização de Garantia

CONT5250 Contabilização de Revisão

CONT5300 Contabilização Transferência

CONT5400 Contabilização Devolução de Compras

CONT5450 Contabilização Devolução de Vendas

CONT5600 Contabilização Saída Simples Remessa

CONT5700 Contabilização Entrada Simples Remessa

CONT5710 Contabilização Entrada Consignação

CONT5720 Contabilização Simples Remessa Pré Consignação

CONT5730 Contabilização Nota Fiscal Devolução Simples Remessa

CONT5800 Contabilização Nota de Bonificação

Contabilidade

Capitulo 26

Digitação de lançamento contábil

Para fazer um lançamento contábil manualmente usamos o programa CONT2100.

Dando sequência:

Quando optamos por gerar contra partida já estamos gerando o lançamento de débito e crédito automaticamente.

Quando usamos sim, já vem histórico do lançamento anterior para o lançamento seguinte.

Contabilidade

Capitulo 26

Indicaremos a conta contábil e a contra partida:

Confirma:

Podemos selecionar dando Ctrl-E.

Podemos selecionar dando Ctrl-E.

Vai definir se vamos debitar ou creditar a conta contábil.

Colocamos o histórico do lançamento. Informamos o

valor.

Contabilidade

Capitulo 26

Em seguida vamos encerrar a digitação:

Confirma Sim:


Também podemos fazer lançamentos múltiplos, para isso usamos o programa CONT2100:


Fazer um lançamento de impostos.

Mensagem no rodapé.

Aqui podemos conferir o total dos lotes, valores de débitos e créditos.

Contabilidade

Capitulo 27

Digitação de lançamento contábil múltiplos Para efetuar os lançamentos múltiplos também usamos o programa CONT2100. Para gerar os lançamentos múltiplos vamos colocar Não na contra partida e indicar primeiro a conta crédito.

Restaurar última linha digitada Sim:

Não na contra partida.

Contabilidade

Capitulo 27

Vamos lançar como exemplo uma despesa com apropriação de seguro que pode ser lançada mês a mês.

Depois de preencher todos os campos confirmamos em Sim:

Damos Ctrl-E para selecionar a conta contábil, em seguida Enter.

Informamos valor total do crédito.

Inserimos históricos.

Conta contábil selecionada.

Indicamos primeiro a conta Crédito = C

Contabilidade

Capitulo 27

No próximo passo vamos selecionar a Conta Corrente CP, e é neste momento que vamos efetuar os lançamentos para diferentes departamentos.

Depois de preencher todos os campos confirmamos em Sim:

Damos Ctrl-E para selecionar a conta contábil, em seguida Enter.

Conta contábil selecionada.

Departamento que vai debitar o valor. Agora

conta débito.

Valor a debitar do departamento. Histórico já trás automático

do primeiro lançamento efetuado.

Contabilidade

Capitulo 27

Vamos para o próximo departamento:

Prosseguindo com o lançamento:

Agora veículos novos.

Observe que no valor débito temos o valor do primeiro lançamento.

Observe que no valor débito temos o valor do segundo lançamento.

Agora administração.

Contabilidade

Capitulo 27

Prosseguindo com o lançamento:

Após confirmar aparece a opção de:

Agora mecânica e elétrica.

Observe que no valor débito temos o valor do terceiro lançamento.

Observamos que após os lançamentos a valor débito é o mesmo que o crédito.

Zero “0” para encerrar.

Contabilidade

Capitulo 27

Confirma:



Efetuar um lançamento múltiplo.

Contabilidade

Capitulo 28

Digitação de lotes programados Caso não tenha o lote criado antes da digitação dos lotes programados temos que criar o lote através do programa CONT2600. Para criar os lotes vamos à inclusão.

Após digitar todos os dados confirmar.

Damos o número para o lote que vamos criar.

Dar um nome.

Dados do vencimento, dia, ano mês inicial e ano mês final.

Caso seja necessário encerrar o mês antes do cadastrado, vamos ao botão Alteração e atualiza a data do campo Ano/Mês Final.

Contabilidade

Capitulo 28

Agora podemos criar os lotes programados conforme abaixo.

Restaurar última linha digitada.

Digitamos o número do lote e em seguida vem a pergunta.

Quando geramos contra partida Sim, é feito os dois lançamentos débito e crédito.

Quando usamos Sim, no próximo lançamento já vem o histórico digitado.

Contabilidade

Capitulo 28

Após passar por todos os campos confirmar.

Após confirmar aparece a mensagem:

Ctrl-E para selecionar a conta contábil que vai debitar.

Ctrl-E para selecionar a conta de despesa que será creditado o aluguel.

O departamento que será creditado.

Valor da despesa. Descrição da despesa.

D= Debitar a conta contábil.

Contabilidade

Capitulo 28

Confirma a gravação:

Em seguida a mensagem de confirmação do lançamento.


Digitar lote programado.

Contabilidade

Capitulo 29

Integração de lotes programados

Após a criação dos lotes programados através do programa CONT2600 e digitação através do programa CONT2610, vamos efetuar a integração dos lotes através do programa CONT2620.

Gerar lançamentos:

Vamos colocar o ano/mês a integrar, todos os lotes digitados

no CONT2610 serão integrados.

Neste primeiro momento não vamos gerar lançamentos contábeis, vamos conferir e somente após a conferência vamos gerar os lançamentos.

Contabilidade

Capitulo 29

Confirma:

Visualizar:

Abaixo relatório. PEUGEOT BASE TREINO INTEGRACAO LANCAMENTOS PROGRAMADOS CONTABILIDADEDATA: 11/09/2009 17:57:35 PAGINA: 1

SISDIA-CONT2620-v04.22.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FILIAL NROLANCTO CGC/CPF TP DT.LANCTO CGC/CPF CP TP TP.LCTO DESCRICAO HISTORICO VALOR NRO DOCTO DT.DOCTO DIARIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 1 0 9 10/09/2009 1010501 8 D VALOR ALUGUEL MENSAL 1.000,00 1 10/09/2009 GERA

01 2 1010501 8 10/09/2009 0 9 C VALOR ALUGUEL MENSAL 1.000,00 1 10/09/2009 GERA

Contabilidade

Capitulo 29

Aparece a mensagem de geração:

Em seguida pergunta:

Se a listagem saiu correta é só Integrar os lançamentos

optando por Sim:

Contabilidade

Capitulo 29

Confirma:


Integrar lotes programados.

E a integração é efetuada.

Contabilidade

Capitulo 30

Estorna lançamentos contábeis O estorno de lançamentos gerados indevidamente acontece através do programa CONT0700.

Estorna:

Ao digitar o número do lançamento o sistema trás o crédito e o débito.

Damos Esc para opções.

Contabilidade

Capitulo 30


Ao tentar consultar o lançamento aparece a seguinte mensagem:


Estornar lançamento indevido.

Contabilidade

Capitulo 31

Conciliação contas a receber / pagar Para conciliar contas a receber / pagar deve-se utilizar o programa CONT4000, essa conciliação dever ser feita logo após a integração do caixa/ bancos com a contabilidade.

Usar o último dia do mês.

Selecionar reduzida ou contábil.

A=Ambas P = Contas a pagar R= Contas a receber

Contabilidade

Capitulo 31

No caso de diferenças elas serão exibidas e comparadas aos saldos da contabilidade. Podem-se ter vários tipos de contas a receber na contabilidade como, por exemplo, cartões de crédito, cheques em cobrança, cheques devolvidos, duplicatas a receber, dentre outros. Porém, no contas a receber, está figura é única:

Para identificar a diferença, emitir o relatório contábil através do programa CONT3600, e confrontá-lo com o relatório de extrato de clientes pelo RECE3120.

Contabilidade

Capitulo 31

Relatório Contábil: Pelo CONT3600 é possível listar várias contas contábeis para um mesmo período, porém apenas um CNPJ / CPF por conta contábil:

Informe a conta contábil que está apresentando diferença.

Intervalo de datas que se deseja no resultado do relatório.

Indique o CPF / CNPJ do cliente que se deseja conciliar.

1

21

31

1 3

2

Contabilidade

Capitulo 31

O relatório será exibido da seguinte maneira:

Extrato de Clientes: O RECE3120 demonstra detalhadamente os títulos constantes do contas a receber:

1

2

3

4

8

9

A

B

5

6

7

C

D

F G

E

Contabilidade

Capitulo 31

Relaciona títulos a receber (RECE0900). Relaciona NF a contabilizar (CONT1000).

Relaciona cheques a receber (RECE6230).

Relaciona adiantamento fornecedor (VEIC0330).

Relaciona NF a faturar (RECE2000). Considera devoluções de compras.

Relaciona adiantamento clientes (RECE0800).

CPF / CNPJ do cliente que se deseja pesquisar.

Relaciona parcelas de veículos (VEIC0400).

Intervalo de datas a pesquisar.

Considera devoluções de vendas. Intervalo de datas E = emissão ou V = vencimento.

Lista observações do contas a receber. A = Abertos, P = Pagos ou G = Geral.

Relaciona títulos a pagar (PAGA0100). Selecione a filial, ou 0 (zero) para todas.

O relatório será exibido da seguinte forma:

Quando as informações estiverem inconsistentes e se tratar de divergência entre contas contábeis deverão ser ajustados os parâmetros de Contabilização pelo CONT0410. Quando a divergência for por erro de contabilização, deverão ser ajustadas via lançamento manual pelo CONT2100.


Concilia contas a receber e contas a pagar.

1 9

2 A5

3

2

B

4 C

5 D

6

2

E

7 F

8 G

Título em aberto com atraso de 675 dias.

Contabilidade

Capitulo 32

Conciliação caixa e banco O departamento financeiro deverá conciliar e integrar diariamente o caixa e bancos, através do programa FINA1400, para que no segundo dia útil do mês seguinte a contabilidade possa efetuar a consistência pelo programa CONT4010.

Através desse programa o sistema confrontará os saldos do sistema de controle de caixa e bancos com os saldos na contabilidade e apontará as contas que estão com diferenças:

Reduzida ou contábil.

Data base o último dia do mês anterior.

Contabilidade

Capitulo 32

No caso de diferenças elas serão exibidas, comparando os saldos da contabilidade com os do financeiro:

Para localizar a diferença, emitir o relatório contábil através do programa CONT3600, e confrontá-lo com o relatório financeiro FINA1100. As diferenças financeiras apontadas serão ajustadas no primeiro dia útil ainda não integrado com a contabilidade. As diferenças contábeis serão lançadas no financeiro (quando aplicável) no próximo dia útil ainda não integrado.


Conciliar caixa e banco.

Contabilidade

Capitulo 33

Conciliação de estoque

Na conciliação dos estoques vamos conferir estoque documental, com a contabilidade, para averiguar entradas e custos das vendas, a conciliação deverá ser feita após a conferência dos livros de entrada e de saída. Para conciliação de estoque o programa utilizado será o CONT4020, da forma sintética.

Informamos como data base, o último dia do mês que se deseja conciliar:

Ultimo dia do mês.

Sintética = Conciliação do estoque - Contabilidade. Analítica= Conciliação de notas fiscais - Contabilidade.

Contabilidade

Capitulo 33

O saldo do estoque é apurado através dos saldos das contas do inventário do programa INVE0100. O saldo contábil retrata as informações exibidas no CONT7001.

No relatório exibido acima, pode-se ver que o estoque contábil está menor que o sistema de estoques. Para identificar esta pendência, será necessário rodar o CONT4020 novamente, porém no modo analítico:

Informe o intervalo de datas a analisar, a partir do último dia conciliado:

Contabilidade

Capitulo 33

O relatório será exibido da seguinte maneira:

Com base no relatório acima, podemos ver que duas notas fiscais ficaram sem contabilizar: A nota fiscal número 22 com transação 1806 (Veja CADA0160) e a nota fiscal 41.875 com transação 1203.

Consultar estas notas fiscais pelo NOTA2400:

Contabilidade

Capitulo 33

Tecle “Enter” sobre a nota fiscal para que sejam abertos os botões de opção:

Vamos analisar a capa da nota fiscal para obter algumas informações:

Em informações teremos o seguinte:

Botões de opção.

Contabilidade

Capitulo 33

Tecle “Esc” e clique em “Controle” para visualizar outras informações:

E teremos as seguintes informações:

Com base nas informações acima, podemos notar que não foi realizada a rotina de contabilização de entrada em consignação pelo CONT5710. Neste caso vamos gerar a contabilização da nota e gerar novamente a conciliação.


Conciliar estoque.

A ausência de número do lançamento indica que a NF não foi contabilizada.

Contabilidade

Capitulo 34

Conciliação de adiantamento

Para conciliar os adiantamentos na contabilidade usamos o programa CONT4030, nele é apurado o saldo de todas as contas que estiverem no CONT0800 como “A” = Adiantamento. Vai comparar com os saldos contábeis das respectivas contas e relaciona os saldos que não “batem”.

Visualizador:

Vamos usar reduzida ou contábil.

Data base para apuração dos saldos último dia do mês anterior.

Contabilidade

Capitulo 34

Abaixo o relatório:


Conciliar adiantamentos.

Contabilidade

Capitulo 35

Balancete de verificação Para conferir os saldos iniciais entramos no balancete para verificações CONT7001.

Vamos selecionando:

Vamos utilizar prévio.

Contabilidade

Capitulo 35

Agora vamos indicando as informações:

Para selecionar o maior nível desejado da estrutura da conta

contábil, Ctrl-E.

Uso o máximo para englobar todas as contas do balancete.

Contabilidade

Capitulo 35

Prosseguindo:

Centro de custo não trás analítico. Somente por departamento (trás todas as contas de resultado).

Data base, atual.

Se for fazer a consulta por conta Identificar neste campo, para trazer todas as contas passar conforme esta.

Contabilidade

Capitulo 35

Em seguida:

Vamos dando Enter e confirma:

Visualiza:

Usamos “Sim” somente quando precisamos obter informações de um balancete com saldo de um exercício já encerrado, considerando o zeramento das contas de resultado. Sempre tendo como Data Base o limite ano ou trimestre. Exemplo 31/12/XXXX.

Contabilidade

Capitulo 35

Abaixo relatório:


Listar balancete de verificações.

Rascunho

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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

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Rascunho

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Rascunho

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