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7/21/2019 Corrida Cibercafe

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ECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DE ARROLLO RURAL, PE CA Y ALIMENTACIN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO: CIBERCAFE

A PRESUPUESTO DE INVERSION

B CALCULOS TECNICOS

B.I. MEMORIAS DE CALCULOB. II. PROYECCION DE COSTOSC PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.

C.I. COSTOS TOTALESC.II. PROYECCION DE INGRESOSC.III. ESTADO DE RESULTADOSC.IV FLUJO DE EFECTIVOD ANALISIS DE RENTABILIDAD

D.I. PUNTO DE EQUILIBRIOD.II. VAN, TIR, B/C


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INDICE CIBERCAF

PRESUPUESTO DE IN

CONCEPTOS UNIDAD ANTIDA

ACTIVO FIJOCopiadora M!"i#$%io$a! I&pr'(ora Y E(%a$'r ) '*ipo + +,-.

Md!o( Ci0'r%a#1 P'"i" N2d, '(%ri"orio para p% Pi'3a( + +,44.

COMPUTADORA COMPLETA CON PANEL DE C '*ipo + 4,).

IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL LASE '*ipo + -,45.

SERVIDOR DE ALTA VELOCIDAD CON QUEMA '*ipo + +5,+.

SILLAS FIJAS PARA COMPUTADORA Pi'3a + 64.

REGULADORES DE VOLTAJE PARA CADA CO Pi'3a + 755.

S8ITC9 MULTIPLE PARA DISTRIBUIR LA SE: '*ipo + +5.

CABLEADO DE RED PARA 4 COMPUTADORAS !o"' + +,6).

A%o$di%io$a&i'$"o d'! !o%a! + $8,000.00

ACTIVO DIFERIDOASISTENCIA TECNICA PRESUPUE + +7,.

CAPITAL DE TRABAJOCo("o( d' Op'ra%i$ + ###P'r&i(o( ; !i%'$%ia( + $ 800.00Pa


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ERSION

MONTOS PROGRAM SOCIOS TOTAL

$18,840.00 $18,840.00 $ 18,840.00$17,870.00 $17,870.00 $ 17,870.00$78,600.00 $78,600.00 $ 78,600.00$ 4,872.00 $ 4,872.00 $ 4,872.00$12,180.00 $12,180.00 $ 12,180.00$ 9,700.00 $ 9,700.00 $ 9,700.00$ 5,220.00 $ 5,220.00 $ 5,220.00$ 812.00 $ 812.00 $ 812.00$ 1,906.00 $ 1,906.00 $ 1,906.00

$ 8,000.00 $ 8.000,00 #VALUE!

$ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00

$34,000.00 ### $ 34,000.00$ 800.00 $ 800.00 $ 800.00$ 7,000.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00

### ### ### #VALUE!


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INDICE

Concepto EN

INGRESOS -

Copia( +,i&pr'(io$'( a %o!or -,Cap"ra d' T'="o +.7,V'$"a d' USB 5G +.,R'$"a d' i$"'r$'" -.7,

I&pr'(io$'( B/N +.,Gra0ado d' CD>( 7,V'$"a d' Cd>( ?,

TOTAL DE EGRESOS 1,500.00

Costos Vara!"es

To$'r d' &!"i#$%io$a! ),Cd( ,9o@a( +,Ti$"a para i&pr'(ora a %o!or 747,

Ti$"a para i&pr'(ora B/N +.4,USB( +.5,S#BTOTAL -

Costos F$os

Ad&i$i("ra%io$ ).,Ma$"'$i&i'$"o +.,Sa!ario( -.7,R'$"a d' !o%a! +,7.Pa


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'RECIOS DE VENTA AL '#BLICO

CONCEPTO UNIDAD DEMEDIDO

RENTA DE INTERNET 9ORAIMPRESIONES A COLOR 9OJAIMPRESIONES A B/N 9OJAVENTA DE CD>S PIEAVENTA DE USB PIEACAPTURA DE TETO 9OJASERVICIO DE FOTOCOPIADO 9OJAGRABADO DE CDS PIEA

'RECIOS DE CO&'RACONCE'TO #NIDAD

9OJAS BLANCAS PAQUETE 7 T9ONER DE IMPRESORA A COLO PIEAT9ONER B/N PIEACD>S PAQUETE + PIEASUSB PIEAT9ONER DE MULTIFUNCIONAL PIEAPAPEL FOTOGRFICO PAQUETE 7 9


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CIBERCAFE

&E&ORIAS DE CALC#LO'ro(eccon &ens)a" *e E+resos e In+resos

FEB &ARO ABRIL &A %#N %#L

- /.000,00 /.000,00 - - -

+, 4, 4, 4, +, +,-, +.5, +.5, +.5, -, -,+.7, 5.57, 5.57, 5.57, +.7, +.7,+., ?.47, ?.47, ?.47, +., +.,-.7, +)., +)., +)., -.7, -.7,

+., ., ., ., +., +.,7, +.57, +.57, +.57, 7, 7,?, 7, 7, 7, ?, ?,

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

), +.5, +.5, +.5, ), ),, +), +), +), , ,+, )-, )-, )-, +, +,747, +.+7, +.+7, +.+7, 747, 747,

+.4, +.)7, +.)7, +.)7, +.4, +.4,+.5, +., +., +., +.5, +.5, - - - - - -

)., )., )., )., )., ).,+., +., +., +., +., +.,-.7, -.7, -.7, -.7, -.7, -.7, +,7. +,7. +,7. +,7. +,7. +,7.47, 47, 47, 47, 47, 47,

)7, )7, )7, )7, )7, )7,

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

+,7. VALUEH VALUEH +,7. +,7. +,7.VALUEH VALUEH VALUEH VALUEH VALUEH VALUEH


7/29

PRECIOUNITARIO T'&porada a!"a T'&porada 0a@a

+. +) -7 . +7 7 5. - 7 +. 7 ? +7. 57 +5 7. -7 ? .7 +- 5 57. 7 5

'RECIO

7-.747.7?7.

.+5.).

?.


8/29

AGOST SE' OCT NOV DIC Tota"

/.000,00 /.000,00 /.000,00 - - 4, 4, 4, 4, 4, +.5, +.5, +.5, +.5, +.5, 5.57, 5.57, 5.57, 5.57, 5.57, ?.47, ?.47, ?.47, ?.47, ?.47, +)., +)., +)., +)., +).,

., ., ., ., ., +.57, +.57, +.57, +.57, +.57, 7, 7, 7, 7, 7,

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

+.5, +.5, +.5, +.5, +.5, +), +), +), +), +), )-, )-, )-, )-, )-, +.+7, +.+7, +.+7, +.+7, +.+7,

+.)7, +.)7, +.)7, +.)7, +.)7, +., +., +., +., +., - - - - -

)., )., )., )., )., +., +., +., +., +., -.7, -.7, -.7, -.7, -.7,

+,7. +,7. +,7. +,7. +,7. +,.47, 47, 47, 47, 47, )7, )7, )7, )7, )7,

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00,00

VALUEH VALUEH VALUEH +,7. +,7.VALUEH VALUEH VALUEH VALUEH VALUEH


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10/29

TE&'ORADA ALTA

ESTI&ACION DE INGRESOS

COPIAS +-IMPRESIONES A COLOR +7

CAPTURA DE TETO -7 9OJASVENTA DE USB ? PIEASRENTA DE INTERNET +) 9ORASIMPRESIONES B/N -GRABADO DE CD 7 UNIDADESVENTA DE CD>S 7 PIEAS

TE&'ORADA BA%A

COPIAS 5IMPRESIONES A COLOR 7CAPTURA DE TETO ?VENTA DE USB 5 UNIDADES

RENTA DE INTERNET ?57 9ORASIMPRESIONES B/N 7GRABADO DE CD 5VENTA DE CD>S ?


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INDICE CIBERCAFE

PROYECCION DE COST

COSTOS DEL PROYECT COSTOS AO AO

CONCEPTO /MES 1 2To$'r d' &!"i#$%io$a! $ 12.000,00 #VALUE!Cd( $ 1.600,00 #VALUE!9o@a( $ 5.616,00 #VALUE!Ti$"a para i&pr'(ora a %o!or $ 11.500,00 #VALUE!Ti$"a para i&pr'(ora B/N $ 17.120,00 #VALUE!USB( $ 19.200,00 #VALUE!

Ad&i$i("ra%io$ $ 72.000,00 #VALUE!Ma$"'$i&i'$"o $ 12.000,00 #VALUE!Sa!ario( $ 54.000,00 #VALUE!R'$"a d' !o%a! $ 18.000,00 #VALUE!Pa


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S

AO AO AO

3 #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE!


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INDICE CIBERCAFE

COSTOS TOTALESCOSTOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3

Ad&i$i("ra%io$ $ 72.000,00 $ 75.600,00 $ 79.380,00

Ma$"'$i&i'$"o $ 12.000,00 $ 12.600,00 $ 13.230,00Sa!ario( $ 54.000,00 $ 56.700,00 $ 59.535,00R'$"a d' !o%a! $ 18.000,00 $ 18.900,00 $ 19.845,00Pa


15/29

AO AO $ 83.349,00 $ 87.516,45

$ 13.891,50 $ 14.586,08$ 62.511,75 $ 65.637,34$ 20.837,25 $ 21.879,11$ 10.418,63 $ 10.939,56$ 9.029,48 $ 9.480,95

$ - $ -

AO AO $ 13.891,50 $ 14.586,08

$ 1.852,20 $ 1.944,81$ 6.501,22 $ 6.826,28$ 13.312,69 $ 13.978,32$ 19.818,54 $ 20.809,47$ 22.226,40 $ 23.337,72

$ - $ -

AO AO $ - $ -

$ - $ -

$ - $ -


16/29

INDICE

CIBERCAFE

Pr'(p'("o A$a! d' I$


17/29

Ao 5

VALUEHVALUEHVALUEHVALUEHVALUEHVALUEHVALUEHVALUEH

8VAL#E9


18/29

INDICE CIBE

ESTADO DE

CONCEPTOS AO 1

( + VENTAS $ 312.400,00COSTOS "OS $ 172.800,00COSTOS VA"A%LES $ 67.036,00( - COSTOS TOTALES #VALUE!( & UT"L"'A' %UTA #VALUE!( - 'EPEC"AC"ON $ 23.536,95( & UT"L"'A' ANTES 'E "PUESTOS #VALUE!( - "PUESTOS #VALUE!( & UT"L"'A' 'EL EEC"C"O #VALUE!

COSTOS DE DEACTIVO FIJO ALOR ORIGINA

$ 18.840,00

)* C/ P/ N*, // $ 17.870,00

$ 78.600,00

"PESOA A COLO ULT"UNC"ONAL LASE $ 4.872,00$ 12.180,00

S"LLAS "AS PAA COPUTA'OA $ 9.700,00

E:ULA'OES 'E VOLTAE PAA CA'A COPUTA'OA $ 5.220,00

CA%LEA'O 'E E' PAA 7 COPUTA'OAS $ 1.906,00

TOTAL $ 149.188,00

C/* /;/; "


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CAFE

ESULTADOS

AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

$ 328.020,00 $ 344.421,00 $ 361.642,05 $ 379.724,15$ 181.440,00 $ 190.512,00 $ 200.037,60 $ 210.039,48

$ 70.387,80 $ 73.907,19 $ 77.602,55 $ 81.482,68

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!






PRECIACIONESTASA AOS DEP ANUAL ALOR RESCATE15D 6.00

#VALUE! #VALUE!15D 8.00 #VALUE! #VALUE!15D 6.00

#VALUE! #VALUE!

15D 6.00 #VALUE! #VALUE!15D 6.00

#VALUE! #VALUE!10D 10.00 #VALUE! #VALUE!10D 6.00 #VALUE! #VALUE!10D 5.00 #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!


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21/29


22/29

INDICE CIBERCAFE

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AO AO " AO 1 AO 2 AO 3 % VENTAS $ - $ 312.400,00 $ 328.020,0 $ 344.421,00 % VALOR DE RES $ - $ - ### $ - & % INGRESOS TOT $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!COSTOS FIJOS $ - $ 172.800,00 $ 181.440,0 $ 190.512,00COSTOS VARIABLES $ - $ 67.036,00 $ 70.387,80 $ 73.907,19 & % COSTOS TOTA $ - #VALUE! #VALUE! #VALUE!COMPRA ACTIVO FIJ$ 158.000,0 $ - ### $ -COMPRA ACTIVO DI $ 15.000,00 $ - ### $ -

COMPRA CAPITAL D $ 41.800,00 $ - ### $ - & % SALDO FINAL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!


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AO AO $ 361.642,05 $ 379.724,15

$ - $ 31.503,25

#VALUE! #VALUE!

$ 200.037,60 $ 210.039,48

$ 77.602,55 $ 81.482,68

#VALUE! #VALUE!

$ - $ -

### $ -

### $ -#VALUE! #VALUE!


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INDICE CIBERC

PUNTO DE E

CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2VENTAS $ 312.400,00 $ 328.020,00COSTOS FIJOS $ 172.800,00 $ 181.440,00COSTOS VARIABLES $ 67.036,00 $ 70.387,80COSTOS TOTALES #VALUE! #VALUE!PUNTO DE E'UILIBRIO $ #VALUE! #VALUE!PUNTO DE E'UILIBRIO ( #VALUE! #VALUE!

INTERPRETACIONSIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIAR POES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIAR PARA N


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FE

UILIBRIO

AO 3 AO AO $ 344.421,00 $ 361.642,05 $ 379.724,15

$ 190.512,00 $ 200.037,60 $ 210.039,48

$ 73.907,19 $ 77.602,55 $ 81.482,68




R A:O PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIRPERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS


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INDICE

ANALISIS DE RENTABILIDAD VAN) TI

TASA DE ACTUALIZACIO 1"(

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASAEFECTIVO 1*%-+

AO " $ - $ 214.800,00 #VALUE! 1,00000AO 1 $ 312.400,00 $ 239.836,00 #VALUE! 0,90909A O 2 $ 328.020,00 $ 251.827,80 #VALUE! 0,82645AO 3 $ 344.421,00 $ 264.419,19 #VALUE! 0,75131

AO $ 361.642,05 $ 277.640,15 #VALUE! 0,68301

AO $ 411.227,40 $ 291.522,16 #VALUE! 0,62092TOTAL $ - $ - #VALUE!

VAN +7.6--,7-TIR 26,38DB/C +,6

CRITERIO DE DECISIKN


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) B/C%

INGRESOS EGRESOSCTUALI,ADO CTUALI,ADOS

#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!


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Documents

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