Av. Machupicchu S/N Central Térmica Dolorespata- Cusco

(51-84) 235058 / 232930 (51-84) 222690 / 234305

www.egemsa.com.pe

D T F

@

Cusco, 13 de Julio de 2018 Señor Michel Macara-Chvili Helguero Director Ejecutivo de FONAFE Lima.-

Asunto: Evaluación Plan Operativo, Financiera y Presupuestaria al II Trimestre de 2018.

Ref. : Directiva de Gestión de FONAFE.

De mi consideración: Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que, conforme a la normativa vigente, vía Sistema de Intercambio Documentario-SIED se está remitiendo la información relacionada a la Evaluación del Plan Operativo, Financiera y Presupuestaria al II Trimestre de 2018 de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. Sin otro particular, sea propicia la ocasión para expresarle las consideraciones de mi estima personal.

Atentamente,

____________________________________

INFORME DE EVALUACIÓN

DE GESTIÓN EMPRESARIAL ____________________________________

AL II TRIMESTRE DEL 2018

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

MACHUPICCHU S.A. Evaluación al Trimestre Año 2018

____________________________________________

Informe de Evaluación De Gestión Empresarial

____________________________________________________________________

I. Objetivo del Informe Evaluar el desempeño, operativo, financiero, presupuestal, social y ambiental de la empresa al II Trimestre con la finalidad de cumplir con las metas previstas por la empresa en su plan operativo y estratégico aprobado.

II. Base Legal

2.1 Directiva de Gestión de FONAFE Aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE de fecha 13/06/2013, publicada en el portal de FONAFE el 21/06/2013 y modificada mediante Acuerdo de Directorio Nº 005-2013/015-FONAFE de fecha 05/12/2013, Acuerdo de Directorio N° 008-2014/003-FONAFE de fecha 25/03/2014, Acuerdo de Directorio Nº002-2014/009-FONAFE de fecha 112/08/2014, Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 109-2015/DE-FONAFE de fecha 01/12/2015 y Acuerdo de Directorio Nº 006-2017/009-FONAFE de fecha 23/06/2017.

2.2 Acuerdo de Directorio de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto (Presupuesto Inicial) Acuerdo de Directorio adoptado en sesión N° 596 del 28 de diciembre de 2017.

2.3 Acuerdo de Directorio de FONAFE de aprobación del Plan Estratégico de la Empresa. Mediante Acuerdo de Director N° 004-2017/017-FONAFE de fecha 27 de octubre de 2017 se aprobó el Plan Estratégico 2017-2021 de EGEMSA.

III. Aspectos Generales

3.1 Naturaleza Jurídica y constitución

EGEMSA es una empresa del Estado de derecho privado.

3.2 Objeto Social

El objeto de la empresa es generar y suministrar energía eléctrica a sus clientes del mercado regulado, libre y al sistema eléctrico interconectado nacional, mediante líneas de transmisión propias y de terceros.

3.3 Accionariado

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Empresa, el capital social pertenece íntegramente (100%) al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del estado – FONAFE, el mismo que está compuesto por cuatro tipos de clases de acciones, debidamente inscritas en los Registros Públicos de la ciudad del Cusco, con un total de 555 662 478 acciones, equivalentes a S/ 555’662,478.

3.4 Directorio y Gerencia

N° Apellidos y Nombres Cargo Situación* Fecha de Designación** Fecha de

Culminación**

Directorio

1 Guillen Marriquín, Jesús Eduardo Presidente Designado 21/02/2012

2 Olazabal Ibáñez, Frantz Director Designado 11/12/2010

3 Tirado Chapoñan, Harold Manuel Director Designado 26/09/2014

4 Prado López de Romaña, Enrique Director Designado 11/12/2015

5 Estenssoro Fuchs, Pablo Alejandro Director Designado 06/09/2016

Gerencias

1 Edgar Venero Pacheco Gerente General Designado 29/03/2017

2 Garmendia Wilson Carlos Gerente de Administración Designado 04/09/2017

3 Ortiz de Zevallos Hermoza, Mario Gerente de Proyectos Designado 01/12/2015

4 Menendez Deza Carlos Gerente Comercia Designado 10/02/2017

5 Huanca Juárez, Wilbert Gerente Operaciones Designado 29/05/2015

* Designado, encargado, vacante, renunciante, etc. ** Para Directores fecha de JGA de designación. Para Gerentes, fecha de Acuerdo de Directorio u de otro órgano

3.5 Marco Regulatorio

- Ley N° 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, su Reglamento, y modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1031 - Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento.

- Decreto Supremo N° 176-2010/EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.

- Ley N° 27245 - Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su reglamento y normas modificatorias y complementarias.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. - Ley N° 28832 – Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica. - Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas modificatorias y

complementarias. - Decreto Legislativo N° 1341 - Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas

modificatorias y complementarias. - Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias. - Decreto Supremo Nº 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias. - Decreto de Urgencia 049-2008, que asegura continuidad en la prestación del servicio eléctrico. - Código del Buen Gobierno Corporativo, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2006/004-FONAFE, y

modificatorias. - Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-

2006/028-FONAFE y modificatorias.

Clase D, 10.000% Clase C,

0.007%

Clase B, 39.497%

Clase A, 50.496%

3.6 Fundamentos Estratégicos

a. Visión

Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país. b. Misión

Generar energía eléctrica aprovechando al máximo el potencial de los recursos energéticos de la región, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral atractivo a nuestros colaboradores y generando valor económico, social y ambiental. c. Valores

EGEMSA cultiva los siguientes valores empresariales y principios del accionar:

- Excelencia en el servicio - Compromiso - Integridad - Excelencia operativa

d. Horizonte del Plan Estratégico

2017 – 2021

3.7 Área de Influencia de las operaciones de la empresa EGEMSA está ubicada en el sur este del país y su área de influencia es a nivel nacional.

3.8 Participación en el mercado Describe la participación de la empresa en el mercado eléctrico en el cual se desenvuelve: potencia, embalse y energía (producción, compras, ventas y distribución de energía). Potencia (MW) Se cuenta con una potencia instalada de 207.42 MW, distribuida en dos centrales de generación eléctrica, 92.5% corresponde a la Central Hidroeléctrica Machupicchu y 7.5% a la Central Térmica Dolorespata (retirada de la operación comercial del COES).

La potencia efectiva es de 168.83 MW con un caudal promedio de 55.86 m³/seg.

191.80

15.62

168.83

11.45

C.H.MACHUPICCHU

C.T.DOLORESPATA

Potencia por Central de Generación Eléctrica

(MW)

Potencia Efectiva Potencia Instalada

Embalse (MM de m3) EGEMSA cuenta con la represa estacional de Sibinacocha para el abastecimiento eficiente y oportuno del recurso hídrico durante la época de estiaje en la cuenca del rio Vilcanota, la misma que tiene una capacidad nominal, hasta la altura de rebose de 110.0 MM de m3. A la fecha del informe se tuvo un volumen de almacenamiento de 100.1 MM de m3.

Energia (GWh) Al mes de junio de 2018, EGEMSA presenta una producción de energía menor a la esperada en comparación con lo programado en el orden del 5.62% debido a una disminución ocasional del caudal del río Vilcanota, así como eventos de disminución de generación por mantenimiento correctivos, congestión y palizadas. La venta tuvo una disminución del orden del -3.02% con respecto al marco aprobado en la formulación debido al menor consumo por parte de nuestros clientes regulados. En la producción no se incluye el aporte contractual de la C.H. Santa Teresa, por modificación del Procedimiento PR-10 del COES, donde se indica que solo los titulares de las instalaciones pueden hacer declaraciones ante COES, además se presentaron menores pérdidas de transmisión y consumo propio.

Compras (GWh) Al mes de abril de 2018, EGEMSA no se llevó a cabo compras de energía del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Ventas (GWh) Al mes de junio de 2018, las ventas de energía (facturadas) de la Empresa fueron del orden de 661.12 GWh, de acuerdo a la siguiente estructura:

362

-

346 353

-

326

Producción Compra (COES) Venta

Energía(GWh)

Marco Ejecución

3.9 Líneas de negocio de la empresa

La Empresa por ser una empresa de generación, tiene como única línea de negocio el suministro de energía eléctrica en bloque a las empresas distribuidoras, clientes libres y el mercado spot. La capacidad de potencia instalada con que cuenta EGEMSA es:

Año Central Potencia Instalada

2018

Central Hidroeléctrica Machupicchu – I 90.45 MW

Central Hidroeléctrica Machupicchu – II 102.00 MW

Central Térmica Dolorespata (retirada del COES) 15.62 MW

Aporte Centra Hidroeléctrica Santa Teresa (15% de la producción) 10.00 MW

3.10 Logros

3.10.1 Gestión de la Gerencia de Operaciones

Las principales actividades realizadas durante el II trimestre 2018 se detallan a continuación: Se efectuaron los mantenimientos programados de generación, subestaciones, de acuerdo con el programa de mantenimiento declarado al COES.

a) Central Hidroeléctrica Machupicchu

La producción de energía de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en su conjunto, en el II Trimestre del año 2018 alcanzó los 693 556.86 MWh, de los cuales 258 348.04 MWh corresponden a la los grupos pelton, mientras que los 435 208.83 MWh al grupo francis, significando una disminución del orden del 1.1 % de la meta programada, debido al mayor tiempo de mantenimiento correctivo del grupo pelton 01GTA; por otro lado en la temporada de avenidas se tuvo la presencia de troncos y ramas en las rejas gruesas de ingreso de agua a las naves desarenadoras, lo que ha motivado la apertura de las compuertas principales de la represa para proceder a efectuar su limpieza, con la consecuente reducción de generación en planta; Mientras que los caudales registrados en el rio Vilcanota fueron sido mayores comparados con los del ejercicio anterior, por la presencia del fenómeno climatológico de la Niña, que en la zona sur del país ha originado el incremento de las lluvias, como se puede apreciar en el gráfico a continuación, llegando a tener máximos de 641.0 m3/s y un extraordinario de 720 m3/s, por periodo corto.

Esta situación también ha originado que la Represa Sibinacocha alcance al cierre del II Trimestre 2018 un volumen de 100.14 MMC, mayor que en el periodo similar del año anterior, y por las continuas lluvias que han persistido hasta el mes de abril de 2018, se estima que el volumen alcance los 105.00 MMC, cifra que influirá

directamente en garantizar la generación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu prevista para el periodo de estiaje.

Trabajos de Mantenimiento preventivo y Mantenimiento correctivo realizados en el presente trimestre:

- Cambio de boquillas de inyectores de los grupos Pelton, como sigue: -

De inyector 4 G1 el 01/04/2018 De inyectores 4 y 5 de G2 el 08/04/2018

- Mantenimiento integral de la bomba Nro. 2 del sistema de refrigeración agua cruda del grupo G4.

- Mantenimiento programado de la unidad G4 ejecutado el 08 de abril del 2018, las principales actividades

ejecutadas son inspección del rodete, curado con belzona de partes mecánicas de los equipos asociados a la turbina, limpieza y cambio de escobillas de carbones del colector y anillos rosantes, cambio de tarjeta del módulo de disparo del puente de tiristores Nro. 1.

- - Se realizó el desmontaje del motor de la bomba N°. 03 de agua cruda, grupos pélton para su reglaje y ajuste

de la prensa estopa de la bomba, concluida el mantenimiento se pone en operación. - - Inicio de obra arenado y pintado exterior de tubería forzada grupos Francis I etapa CHM. - - Se inició la fabricación de los pistones para el cambio de los pistones de accionamiento de clapetas.

En este II Trimestre, a pesar de ser un periodo crítico por las condiciones meteorológicas de nuestra área de influencia, la operación de la planta sólo se ha visto afectada por algunos eventos que han sido superados en forma rápida por el personal encargado de la operación y mantenimiento de la central, prueba de ello es que el índice de disponibilidad de la central ha sido del 98.88%, superior al al programado de 96.90%.

b) Mantenimiento Subestaciones y líneas de Transmisión

Para el período 2018 se tiene previsto 47 actividades de mantenimiento coordinadas con el COES siendo 35 de Subestaciones y 12 de líneas de transmisión.

1. Mantenimiento Sub estaciones.

En el II Trimestre 2018 se tenía programado en Plan Anual de Intervenciones (PAI) del COES, seis (06) actividades de mantenimiento, las mismas que se han cumplido como se detalla a continuación:

- En mayo: 18 de mayo, mantenimiento preventivo de Celda de la L1004 en SEDO, se efectúa complemento

de gas SF6 al interruptor. De 138 Kv, inspección de equipos asociados.

- En Junio: El domingo 03 de junio se efectúa la reparación del controlador de bahía del Trafo. 04 138/34,5/10,5 Kv, quedando operativo el comando de apertura desde el Scada. Esta actividad estaba prevista para el 8 de mayo, pero la fecha fue cambiada a solicitud de ELSE. También el 14 de junio se efectúa el mantenimiento de los 4 bancos de capacitores en SEDO

Por otra parte, se indica algunas de las actividades relevantes en mantenimiento de Subestaciones de este segundo trimestre:

- Abril 22 Domingo: Se efectúa la inspección y pruebas al transformador 138/10.95 Kv de 25/30 MVA en SEDO

por parte de personal de DELCROSA como parte de atención de observaciones de EGEMSA dentro del periodo de garantía.

- Mayo 16 al 19: Pruebas de tensión de toque y paso en subestaciones de Cachimayo y Dolorespata, además pruebas en equipos de contingencia.

- Junio 10 al 12: Se efectúa el servicio de cambio de unidad propulsora en el interruptor de 138 Kv del Transformador T2 de 12,2 MVA en SEDO, repuesto que se adquirió con antelación; se incluye el trasvase y pruebas de calidad de SF6 de 11 balones se concluye con 05 balones llenos y probados que quedan en stock.

2. Mantenimiento líneas. Desde la entrada en servicio de la SE de Suriray 138/220 Kv, que permite evacuar la energía de la CHM hacia el Sistema Eléctrico Centro: Cotaruse – Mantaro. Se anunciaba la mayor disponibilidad de mantenimiento de las líneas L-1001, L-1002 y L -1003, sin embargo, ello no resulto así, puesto que, por temas técnicos de las nuevas instalaciones, la evacuación de la mayor parte de energía de la Central Hidroeléctrica Machupicchu tiende a fluir por las líneas de EGEMSA dificultando el mantenimiento de estas líneas porque no se pueden retirar de servicio debido a que se originan sobrecargas. Para evitar estos inconvenientes, se ha establecido que el mantenimiento de las líneas sea ejecutado en forma paralela cuando se ejecute el mantenimiento del grupo francis 04GTA de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, y así evitar el flujo de potencia que se presenta en el sistema. De las tres (03) actividades programadas en el Plan Anual de Intervenciones (PAI) del COES para el presente trimestre se han realizado las tres (03) actividades que se describen a continuación:

- Mantenimiento programado de la línea L-1001, vano T-117 – T-118, en el mes de abril 2018, con el corte de

árboles de gran magnitud (mayor a 35 m), que ponían en riesgo latente dicha línea, ante un posible desplome sobre la misma y por ende garantizar su operatividad.

- Mantenimiento programado de la línea L-1002, estructura T-102 en el mes de mayo 2018, con el cambio del angular diagonal de soporte de la mesa de dicha estructura, por estar seria dañado producto de un impacto en la base de la pata D, el cual comprometía el esfuerzo estructural de la misma, luego de este cambio ha quedado con mayor estabilidad la referida estructura, el ello para salvaguardar, la integridad del personal que labora en las instalaciones cercanas de la empresa de transporte ferroviario INKA RAIL.

- El mantenimiento programado de la L-1003 para el mes de junio 2018, con el cambio de aisladores de vidrio por estar doblados los vástagos de sujeción, alineamiento de los descargadores de la tres fase en el T-08, retiro de objetos (cadenas y soguillas con piedra) en las estructuras T-04 y T- 43 respectivamente, quedando pendiente para un próximo mantenimiento, el cambio de dos aisladores en la fase superior de la estructura T-26 por la inclemencias inusuales del tiempo (presencia de lluvias en la zona).

- En cuanto respecta al saneamiento de la faja de servidumbre se han efectuado la adquisición de los suministros de aisladores poliméricos de carácter de importación que serán entregados el próximo 24 de julio de los corrientes, así como la fabricación de angulares en el mercado nacional con fecha de entrega para el 22 de julio de 2018, los mismos que serán utilizados en el mejoramiento de las distancias mínimas de seguridad vertical en las estructuras T-123 de la línea L-1001, T-106, T-107, T-113 y T-114 de la línea L-1002, programados para el mes de agosto y setiembre 2018, aprovechando el mantenimiento del grupo 04GTA de la CHM.

- Es preciso señalar que se encontraba programado el mantenimiento programado de la T-124 de la línea L-1001 por mejoramiento de la distancia mínima de seguridad para los días 27, 28 y 29 de junio, pero debido

a las reprogramaciones continuas por parte del COES, este fue reprogramado para los días 01, 02, 03 de julio de 2018, realizándose efectivamente los días 01 y 02 de julio de 2018, el cual será informado en el siguiente trimestre.

3. Mantenimiento electrónico.

Las actividades al II Trimestre más resaltantes en lo concerniente al mantenimiento electrónico son:

- Reposición del servicio de enlace satelital con represa Sibinaccocha, después de la perdida de funcionalidad

de los equipos a raíz de descarga atmosférica (Rayo). - Conclusión de montaje de equipos y dispositivos para la regulación automática de potencia en generadores

Pelton CHM. - Mantenimiento correctivo del UPS del sistema SCADA del Centro de Control Dolorespata, (Cambio de

ventiladores). - Restablecimiento del mando de Apertura desde el sistema SCADA del interruptor de potencia de lado de

alta del transformador de potencia T4.

c) Taller Central.

En el Taller Central se han tenido los siguientes avances durante el II trimestre con la reparación de los rodetes Pelton de la CHM;

- Rodete pelton N° 5 con un 60 % de avance en el proceso de control de calidad. - Rodete pelton N° 11 con un 20 % de avance en el proceso de control de calidad. - Rodete pelton N° 04 avance de soldadura al 100% concluido e inicio del proceso de esmerilado. - Maquinado de bridas inyector grupo pelton, con un 100 % de Avance (08 Bridas de inyector concluidas).

En la actualidad se cuenta con 6 rodetes en la Central Hidroeléctrica Machupicchu para caso de contingencia.

d) Supervisión Geológica

Actividades ejecutadas durante el II trimestre 2018:

- Se culminó con labores de desbroce y restitución de puentes peatonales del acceso quebrada Ahobamba,

camino que facilita para desarrollar trabajos de monitoreo geológico del ámbito Ahobamba (trabajo consumado por terceros).

- Afianzamiento del proceso de funcionamiento del medidor de parámetros meteorológicos instalado en Pacchagrande.

- Dentro del ámbito de Ahobamba, durante el periodo de lluvia del presente año, no se registró ningún evento trascendental.

e) Seguridad y Medio Ambiente

En cuanto a la seguridad y la preservación del medio ambiente se ha realizado las siguientes actividades:

- En Cumplimiento al Reglamento de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó la entrega

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo todo el personal de EGEMSA y contratistas. - En el día internacional de la seguridad se realizó campañas de sensibilización en todos los ambientes de

trabajo de empresa. - Para la actividad del simulacro de sismo programado se realizó la entrega de cartillas informativas a todo el

personal sobre la función de las brigadas, uso y manejo de extintores. - En cumplimiento al Programa de Saneamiento Ambiental se logró realizar la Fumigación y Desratización de

todos los ambientes de la C.T. Dolorespata, Subestación de Transformación Cachimayo y la Central Hidroeléctrica Machupicchu km 122 y 107.

- Se realizó a cargo del médico ocupacional La evaluación de riesgos disergonómicos, a las labores que se desarrollan los trabajadores del taller central.

- Se realizó el informe anual de gestión ambiental para su entrega a la Dirección General de Asuntos Ambientales y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en cumplimiento a la normativa vigente.

3.10.2 Gestión de la Gerencia de Proyectos

a) División de Estudios

Proyecto: “Ampliación de la capacidad hídrica mediante Regulación Estacional para la Operación de

la Central Hidroeléctrica Machupicchu”.

Se elaboró el sustento técnico para el Directorio de EGFEMSA, respecto a la necesidad de implementar la presa de Regulación Estacional, habiéndose obtenido la conformidad para proseguir con el desarrollo de los estudios de preinversión. Se viene desarrollando el estudio de Perfil I Etapa por Administración Directa con el personal de la División de Estudios. Con esto se reducirá los gastos de esta etapa de evaluación en un 70%, dado que el valor referencial determinado por el área de contrataciones fue de S/ 1,235,000.00 (Un millón Doscientos Treinta y Cinco Mil con 00/100 Soles) y la empresa solo ha presupuestado un monto de S/ 165,000.00 (Ciento Sesenta y Cinco Mil con 00/100 Soles) para el presente ejercicio presupuestal.

Ampliación de la capacidad hídrica para la operación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (Túnel

Paralelo).

Por encargo de la Gerencia de Proyectos, se ha contratado a la consultora DEE, quien ha desarrollado la evaluación económica de la viabilidad del proyecto; dicho informe se encuentra en etapa de absolución de observaciones, posteriormente se presentará los resultados a la gerencia de Proyectos y División de Obras. Se ha concluido la consultoría para la identificación de nuevos proyectos de Inversión. Se ha programado la exposición del consultor Carrizales al Directorio, en Julio del presente. Registro acumulado de Inversiones de Optimización, Ampliación marginal. Reposición y Rehabilitación por la Unidad Formuladora. Se ha evaluado la pertinencia de la implementación y aprobación en concordancia al programa multianual de inversiones y cierre de brechas 2018, las siguientes inversiones:

- Servicio de arenado y pintado exterior de tubería forzada grupos Francis i etapa de C.H. Machupicchu. - Campamento de pernocte para monitoreo geológico del nevado Salkantay. - Adquisición de rodete Francis de 102 MW - Servicio de mantenimiento especializado de 100,000 horas del grupo Pelton N° 1. - Rehabilitacion de cobertura de techos Central Hidroelectrica Machupicchu. - Adquisición de sistema de monitoreo de vibraciones y entrehierro en línea de grupos pelton de la

Hidroelectrica Machupicchu.

b) División de Obras

- Elaboración de Expediente Técnico “Construcción de Campamento para Monitoreo Geológico Quebrada Ahobamba”

- Aprobación de Expediente Técnico “Construcción de Campamento para Monitoreo Geológico Quebrada Ahobamba” mediante Resolución de Gerencia General N° G-037-2018.

- Elaboración de expediente y trámite administrativo para la acreditación de la disponibilidad hídrica superficial del Proyecto “Obras de captación y conducción de agua del rio Ahobamba, para su uso en el sistema de refrigeración, grupos Pelton y Francis de la –Central Hidroeléctrica Machupicchu”. El expediente se presenta a la Autoridad Administrativa del Agua XII Urubamba Vilcanota. A la fecha la Autoridad Local del Agua La Convención dispone la publicación del Aviso Oficial N¬ 037-2018-ANA-AAA.UV-ALA.CV en el Diario Oficial EL Peruano y el Diario del Cusco.

- Evaluación de plan de monitoreo arqueológico de construcción Campamento para monitoreo geológico Ahobamba.

3.10.3 Gestión de la Gerencia Comercial

a) División Contratos

- Mediante la suscripción de una Segunda Adenda al Contrato para el suministro de energía eléctrica con la distribuidora SEAL para la atención de sus Clientes Libres, se está incrementando la potencia contratada para el mes de abril de 2018 de 7.0 MW a 7.5 MW.

- El 01.05.2018 se dio inicio al Contrato con la Empresa Kimberly Clark para la atención de sus plantas industriales en Puente Piedra y Santa Clara. El Contrato tiene una vigencia del 01.05.2018 al 30.04.2021, la potencia contratada es de 18 MW en hora punta y 18 MW en horas fuera de punta.

- Considerando el último estudio actualizado del mercado eléctrico y del mercado de contratos de mayo 2018, elaborado para FONAFE por la Empresa Laub&Quijandría, se muestra el cuadro N° 1 con el resumen del margen del contrato durante su vigencia, contra dicha energía vendida al mercado spot, EGEMSA obtendría un ingreso en los tres años de contrato de 2,521,443 millones de dólares.

- Hay una tendencia decreciente en la demanda de clientes regulados, por la migración de los clientes con demanda mayor a 200 kW al mercado libre, por lo que la potencia y energía demandada por los clientes se encuentra por debajo de los contratos.

- Con el ingreso del Contrato del cliente Kimberly Clark, El Grafico, muestra la energía vendida a todos los clientes de EGEMSA. Se aprecia un incremento de abril a mayo de 2018 de 15.9% (9,545 MWh adicionales).

Meses

Potencia

Contratada

HP

[MW]

Potencia

Contratada

HFP

[MW]

FC

Energía Total

Anual

[MWh]

Precio Promedio

Energía

[US$/MWh]

CMg

Promedio

Proyectado

Estudio

Margen Comercial

(Precio Contrato-CMg)*Energía Total

[US$]

2018 7 18 18 0.85 77,112.00 21.63 11.43 786,728.88

2019 12 18 18 0.85 132,192.00 22.02 13.99 1,061,277.90

2020 12 18 18 0.85 132,192.00 22.48 15.35 943,103.34

2021 4 18 18 0.85 44,064.00 22.81 28.93 -269,666.23

TOTAL 385,560.00 2,521,443.89

Contrato KIMBERLY CLARK (US$/MWh)

- El 29.05.2018 se dio inicio al Contrato con la Empresa COELVISAC para la atención de su Cliente Libre, en el suministro 1472752 de Luz del Sur, Villa El Salvador. El Contrato tiene una vigencia del 29.05.2018 al 31.12.2022, la potencia contratada es de 0.17 MW en hora punta y 0.75 MW en horas fuera de punta.

b) División Transferencias

- Se ha logrado la conciliación de montos y aprobación de acuerdo de pago por parte de las empresas

distribuidoras ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A. y se suscribió acuerdo de pago relacionado a los retiros sin contrato del año 2007 con ELECTRO DUNAS S.A.A. por un monto de S/ 61,587.18. Asimismo, se concilió acuerdo de pago de retiros sin contrato del año 2007 con la empresa distribuidora ELECTRO SUR ESTE S.A.A. por un monto de S/. 315,407.44. De igual manera se está gestionando la conciliación de montos y aprobación de acuerdos de pago de los retiros sin contrato del año 2007 con las empresas ELECTRO SUR ESTE, ELECTRO PUNO, ELECTRO UCAYALI y COELVISAC.

- Se interpuso Arbitraje al COES, contra los criterios de aplicación de la Nota Técnica “Premisas para Determinar el Costo Marginal de Corto Plazo Durante la Vigencia del Decreto Supremo N° 033-2017-EM”. Esta aplicación ha originado que, especialmente en el mes de octubre de 2017, los costos marginales utilizados en la valorización de transferencias de energía activa, hayan estado muy por debajo de los costos marginales reales del SEIN, la reclamación es por S/ 3.0 MM. El Arbitraje se interpondrá conjuntamente con las empresas San Gabán y Egesur.

- Se solicitó a la Gerencia de Regulación de Tarifas de OSINERGMIN la aprobación y cálculo del monto de la

compensación económica por el tiempo en el que EGEMSA dejó de percibir los peajes de la Celda en 138 kV de la S.E. Dolorespata de la Línea de Transmisión en 138 kV S.E. Dolorespata – S.E. Quencoro (L1004), el cual corresponde al periodo de setiembre de 2004 a junio de 2017. Se espera que el OSINERGMIN apruebe una compensación acumulada de aproximadamente US$ 450,000.

- Se gestionó ante el COES la medición de la Potencia Efectiva de la Central Térmica Dolorespata. El COES aprobó la medición de Potencia Efectiva de los grupos Alco 2 (1,098.79 kW), GM1 (1,016.20 kW), GM3 (1,124.98 kW), Sulzer 1 (664.81 kW) y Sulzer 2 (1,355.96 kW). Con esta aprobación, el COES reconocerá la potencia firme de la Central Térmica Dolorespata, que servirá a EGEMSA para incrementar su capacidad de contratación.

- Se cumplió con el procedimiento de devolución de los montos recaudados por el Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE), correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017; esta devolución se realizó a los clientes libres finales de EGEMSA, según lo establecido en la Resolución OSINERGMIN N° 185-2017-OS/CD y la Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 206-2017-OS/CD.

- Se consiguió el archivamiento por parte del OSINERGMIN del inicio del proceso sancionador hacia EGEMSA, sobre las recaudaciones y transferencias por concepto del Fondo de Inclusión Social Eléctrico (FISE) del periodo 2014. Esto después de presentar el respectivo recurso de apelación donde se sustentó el cumplimiento de las normas.

- c) División Centro de Control

- Se elaboró el análisis de flujo de potencia para interconectado.la realización de mantenimientos de los

grupos generadores, líneas de transmisión y subestaciones de EGEMSA, así como la correcta operación del SEIN en casos de poner fuera de servicio las líneas pertenecientes al área de influencia de EGEMSA, de acuerdo a la topología dinámica del sistema.

- Se efectuó el monitoreo de la Represa Sibinacocha y de su zona de descarga, para poder prevenir cualquier contingencia durante la descarga del agua almacenada. Se logró acumular un volumen de 101.89 MMC.

- Se ha profundizado en el análisis de fallas de los eventos sucedidos a mayo del año 2018, que pertenecen a la época de avenidas, que sirve de retroalimentación para mejorar los modos de operación y respuesta ante contingencias en el sistema eléctrico. Análisis de fallas de los eventos en las oscilografias, como logro, se está modificando en la L-1001 el esquema de tele protección de onda portadora a fibra óptica y en la L-1002 y L-1004 a causa de la falla se abrió el anillo y fue complicada la reposición, por lo que se ha solicitado al COES la elaboración de un procedimiento para escenarios análogos, con lo que se lograra menores tiempos de reposición de nuestras instalaciones.

- Monitoreo de la Represa y la zona de descarga de Sibinacocha, cause del rio Sibina, se vienen haciendo trabajos de mantenimiento, a partir del día 09 de julio se iniciará la descarga con 2 m3/s. El monitoreo permite supervisar la erosión en el rio Sibina, con el monitoreo también se hace presencia en la zona, teniendo contacto con los comuneros y recoger sus inquietudes.

- Se tiene programado el MANTENIMIENTO DE LA PLANTA MALVINAS DE PLUSPETROL de acuerdo con la carta de PLUSPETROL al Ministerio de Energía y Minas, indican que realizaran un mantenimiento programado en la Planta de procesamiento de gas natural en Malvinas a partir del 26 de julio al 17 de agosto de 2018. Lo que involucra una restricción parcial de suministro de gas durante todo este periodo, pero del 28 de julio al 01 de agosto se realizará un paro total y la disponibilidad de gas durante este periodo no será

suficiente y se prevé que las plantas duales generaran con diésel, se está programando la descarga de la laguna Sibinacocha un caudal máximo de 15 m3/s lo que permitiría generar aproximadamente 140 MW.

- Hasta el 20 de junio se está prolongando la época de avenida (considerando un caudal en el río Vilcanota mayor a 55 m3/s), lo que permite una generación plena de la C.H. Machupicchu.

- En coordinación con la Gerencia de Operaciones se ha realizado los mayores esfuerzos para mejorar el cumplimiento de la reserva de regulación primaria de frecuencia de las dos etapas de la CHM de manera semanal, con lo que se se está logrando reducir la penalidad por este motivo, se ha intervenido en modificaciones en los sistemas de regulación de velocidad de los grupos generadores.

3.10.4 Gestión Gerencia de Administración

a) División de Contabilidad

- A través de reuniones de coordinación, se ha logrado mejorar la comunicación e interacción con las

diferentes áreas encargadas de entregar información contable logrando mejorar la oportunidad y calidad de la información generada.

- Se ha mejorado las capacidades (conocimiento y manejo de transacciones) de los usuarios de los diversos módulos del ERP SAP.

- b) División de Recursos Humanos.

- Se ha culminado el trámite de aprobación del nuevo Reglamento Interno de Trabajo RIT. - Se ha logrado iniciar de manera exitosa el proceso de alineación cultural a través de talleres de

sensibilización a líderes y talleres de capacitación a todo el personal. Se ha lanzado la campaña de comunicaciones del proyecto de alineamiento cultural, la cual está basada en el trabajo que han desarrollado los mismos trabajadores en los diversos talleres. Se está haciendo bastante énfasis en la adopción de los nuevos valores por parte de todo el personal.

- Se ha logrado la estabilización del módulo HCM del ERP SAP.

c) División de Logística

- Se ha logrado una mejor planificación de las adquisiciones. Actualmente no solo se cuenta con la programación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2018, si no que se está comenzando a estructurar el PAC 2019 ya que se ha logrado que las áreas usuarias envíen los Términos de Referencia TDR y Especificaciones Técnicas ETT oportunamente.

- Con la adjudicación de los procedimientos de selección “Mantenimiento especializado de 100 mil horas del Generador Pelton N°1” y el proceso “Refacción integral de techos de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu Km 122 y Represa Km 107” hemos logrado avanzar en la meta de ejecución de ADJUDICACION DE INVERSIONES FBK en un 52% de lo presupuestado para el 2018.

d) Area de Presupuesto.

- Se ha optimizado el gasto de acuerdo a las medidas de eficiencia de gasto no esencial dictadas por el MEF y nuestra casa matriz FONAFE.

e) Area de Tesorería.

- Se obtuvo una tasa preferencial por el préstamo de S/ 20 Millones para el pago de dividendos a nuestra

casa matriz FONAFE. - Se ha mejorado la programación de caja para administrar de mejor manera los excedentes de efectivo.

f) Area de Tecnología de la Información.

- Se ha logrado estabilizar la plataforma ERP SAP. - Se ha planteado mejoras de importancia del ERP SAP a nuestra corporación FONAFE.

3.11 Descripción del comportamiento de la economía del sector e industria donde se desenvuelve la empresa.

Entorno Macroeconómico A junio de 2018, el déficit fiscal acumulado en 12 meses se redujo por cuarto mes consecutivo hasta 2.2 por ciento del PBI, menor en 0.1 puntos porcentuales del producto al déficit registrado al mes anterior. Este menor déficit se debió al aumento de los ingresos corrientes del gobierno general, de 18.8 a 18.9 por ciento del PBI, principalmente de los ingresos tributarios; mientras que los gastos no financieros del gobierno general aumentaron de 19.9 a 20 por ciento del PBI, en particular los gastos de capital. La balanza comercial alcanzó un superávit de US$ 458 millones en mayo, acumulando un total de US$ 2,688 millones en los cinco primeros meses de 2018. Este comportamiento positivo del mes, observado desde julio de 2016, se debió principalmente al aumento de los precios de nuestras exportaciones (16.4 por ciento) y, en menor medida, del mayor volumen (0.1 por ciento). Al 04 de julio, la tasa de interés interbancaria en soles fue 2.75 por ciento anual y esta tasa en dólares se ubicó en 2.0 por ciento anual. Para el mismo día, la tasa de interés preferencial corporativa –la que se cobra a las empresas de menor riesgo– en soles fue 3.63 por ciento, mientras que esta tasa en dólares fue 3.17 por ciento. El tipo de cambio venta interbancario cerró en S/ 3.272 por dólar el 30 de junio, registrando una apreciación de 0.03 por ciento con respecto al registrado el año anterior (S/ 3.271). En comparación al del cierre de diciembre de 2017, el Sol acumula una apreciación de 0.71 por ciento. Al 26 de junio, las Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizaron US$ 59,676 millones, menores en US$ 389 millones al saldo registrado a fines de mayo debido principalmente a la disminución de los depósitos tanto del sistema financiero (US$ 196 millones) como del sector público (US$ 118 millones). Las RIN están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 27 por ciento del PBI. Del 27 de junio al 4 de julio, el riesgo país, medido por el spread EMBIG Perú, bajó de 169 a 166 pbs. En el mismo periodo, el spread EMBIG Latinoamérica bajó 8 pbs a 491 pbs, debido a favorables datos económicos en Estados Unidos y a menor ruido político en la Eurozona.

IV. Gestión Operativa

4.1 La gestión operativa de la empresa al II Trimestre del año 2018, por cada una de sus líneas de negocios, presenta

los siguientes resultados

4.1.1 Los indicadores de gestión los presentamos a continuación:

Rentabilidad Patrimonial (ROE)

Disminuyo en 12.9% debido principalmente a la disminución de los ingresos considerando que el 45% de la producción se comercializa en el mercado Spot

Margen EBITDA Disminuyo en 12.6% debido principalmente a la disminución de los ingresos considerando que el 45% de la producción se comercializa en el mercado Spot

Satisfacción de los Clientes

La encuesta es de naturaleza anual y se mide en el último trimestre, en consecuencia, los resultados que se muestran en el cuadro corresponden a la medición de diciembre de 2017.

Hallazgos OEFA subsanados

En el primer semestre su tuvo un hallazgo que a continuación se detalla:

HECHO IMPUTADO Nº 1 "Durante la supervisión directa el día 12/02/2018 se constató en las coordenadas UTM WGS84 85542280 N / 764440 E, que el administrado, no ha procedido en realizar el desmantelamiento total del campamento utilizado en los trabajos de construcción de la Rehabilitación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. c). El campamento de obra presenta las siguientes características: - Se muestra la presencia de una loza de concreto en una superficie aproximada de 60 m2 (4m x 15m). - Existen columnas metálicas distribuido en la loza de concreto. - Presenta techado de calamina - No presenta paredes, debido a que se realizó desmantelamiento parcial. Se hace de conocimiento al administrado los presentes hechos, así como se requiere se tomen las medidas para corregir y/o subsanar lo identificado en relación al desmantelamiento parcial.

86.00

92.05

Programado Ejecutado

Satisfacción de Clientes(%)

Con Carta G-186-2018 de fecha 28/02/2018 se presentó el plan de desmantelamiento.

Niveles de Implementación del CBGC, SCI y SGI

Se logró un 26.5% superior a la meta programada.

Margen comercial por MW.h producido

Disminuyo en 59.1% debido principalmente a la disminución de los ingresos considerando que el 45% de la producción se comercializa en el mercado Spot.

Disponibilidad de los grupos de generación

Se obtuvo un 9.8% adicional en la disponibilidad de los grupos de generación debido principalmente a que el mantenimiento programado de la L-1002 para el mes de febrero, fue reprogramado por el COES, debido a la situación excepcional ante la emergencia presentada en el gaseoducto del suministro de gas natural, lo que motivo que no se incluyera en el programa diario de intervención - PDI_1302, las actividades programadas en

la unidad 04GTA de la Central Hidroeléctrica Machupicchu y la línea L-1002, por presentar sobre flujos en nuestras líneas, y por ende en sistema interconectado reprogramándose hasta nueva fecha.

Factor de planta

Su tuvo un factor de planta 18.2% superior al programado debido principalmente a lo expuesto en el párrafo anterior.

Nuevos ingresos por otras actividades

Se obtuvo un 22.9% adicional a lo previsto.

Índice de desempeño

Se obtuvo un 44.0% adicional a lo previsto.

Índice de clima laboral La dimensión que obtuvo el valor más alto se encuentra relacionado con IDENTIDAD Y COMPROMISO, con un promedio de 4.67, destacando sobre las demás dimensiones, lo que indica que los colaboradores suelen experimentar una sensación de orgullo por formar parte de la empresa, también, manifiestan un alto interés por el desarrollo de la organización, evidencian compromiso con la visión y misión de EGEMSA, asimismo, muestran un sentimiento significativo de contribución al éxito y que sus objetivos personales se encuentran alineados con los objetivos organizacionales. La dimensión que obtuvo el valor más bajo fue RECOMPENSAS, con un promedio de 2.96, resultado que muestra que el personal de la empresa percibe que no se suele reconocer los desempeños o contribuciones destacadas que realizan los colaboradores, y que tampoco se conoce la existencia de un plan formal de recompensas que sirvan como motivación extrínseca para un mejor desempeño.

4.2 La evaluación del plan operativo de la empresa al II Trimestre 2018, alineado a su plan estratégico y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 84.1%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron los menores niveles de cumplimiento:

4.2.1 El Indicador Margen EBITDA, registró un nivel de cumplimiento del 87.12%, de su meta prevista, explicado por los menores ingresos obtenidos por la venta de energía eléctrica debido a que el 45% de la producción se comercializa en el mercado spot.

4.2.2 El Indicador Margen comercial por MW.h producido, registró un nivel de cumplimiento del 40.9%, de su meta

prevista, es explicado por por los menores ingresos obtenidos por la venta de energía eléctrica debido a que el 45% de la producción se comercializa en el mercado spot.

V. Gestión Financiera

5.1.- Los Ingresos por Actividades Ordinarias (S/. 84.59 MM) aumentaron 16 % respecto al II Trimestre del

2017 (S/. 72.33 MM) debido principalmente a dos escenarios nuevos, el primero fue una situación extraordinaria ocurrida el 03 de febrero de 2018 donde hubo una fuga de líquidos en el Gaseoducto principal de Camisea, por lo que se produjo un corte en el suministro. Este desabastecimiento de gas natural afectó a las principales centrales térmicas del centro del país, ocasionando un incremento en el costo marginal del SEIN. Debido a que EGEMSA en meses de avenida tiene mayor inyección al sistema, comparada con sus retiros, recibió un ingreso por ventas de energía al mercado SPOT por encima de lo proyectado en

aproximadamente 3.8 millones de soles. La segunda situación corresponde a una modificación en la parte normativa, donde el procedimiento técnico N° 10 Valorización de transferencias de Energía Activa fue modificada, retirando de este los egresos por inflexibilidades operativas. Adicionalmente, en el mes de marzo se produjo un evento extraordinario, donde la máxima demanda del sistema se produjo el 17 de dicho mes, siendo este un día sábado, por lo que, las potencias de nuestros clientes libres en especial INCASA estuvieron muy por encima de sus consumos habituales, produciéndose una mayor recaudación. Finalmente se tuvo un incremento en la recaudación por conceptos de Passthrough, debido a los incrementos sucesivos que realizo el OSINERMGIN en el peaje del Sistema Principal con un incremento del 20 %, esto también significo un incremento en los ingresos de EGEMSA en referencia a los proyectados inicialmente. Con relación a la meta prevista al II Trimestre del 2018 (S/. 61.08 MM), la variación del 38.49 % fue debido a una estimación muy conservadora y al precio de venta menor al ejecutado real, y los eventos anteriormente descritos los que no se contemplaron en la previsión inicial que fue formulada en junio de 2017.

5.2.- El costo de ventas (S/. 46.90 MM) aumentó en 19.22 % respecto al II Trimestre del 2017 ( S/. 39.34 MM) debido principalmente a a que a partir de enero de 2018 ingresó el nuevo modelo de Mercado Mayorista de Electricidad, y se creó el nuevo informe de valorización denominado Liquidación de Servicios complementarios e Inflexibilidades Operativas “LSCIO”, este informe agrupa pagos por energía reactiva, Inflexibilidades operativas (arranques, paradas, mínimos técnicos de centrales térmicas), Regulación Primaria de Frecuencia, Regulación secundaria de Frecuencia y CVOA de CMg (parte de pagos por SPT), muchos de estos pagos eran anteriormente considerados en el informe de Valorización de Energía Activa (PR 10), por lo que, estos eran descontados a los ingresos por energía activa, y dichos montos no se evidenciaban financieramente, siendo que estos ahora son independientes el valor por egresos se incrementó en relación a lo proyectado. Otro factor que influye en el incremento de los egresos son los referidos a los pass through, lo que como se explicó en el numeral anterior afectan de la misma forma a los egresos, pues EGEMSA solo actúa como agente recaudador. Con relación a la meta prevista al II Trimestre del 2018 (S/. 24.16 MM), la variación del 94.12 % se debió a que principalmente se presentaron mayores ejecuciones en Gastos de conexión al SEIN - Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, por modificación normativa del Procedimiento Técnico COES N° 10.

5.3.- La utilidad (S/.23.44 MM) aumentó en 3.44 % respecto al II Trimestre del 2017 (S/. 22.66 MM) debido al

efecto neto del incremento en el ingreso y costo de ventas por las mayores ventas explicadas en el numeral 5.1. Con relación a la meta prevista al II Trimestre del 2018 (S/. 26.82 MM), la variación del -12.60% se debió a una estimación en defecto principalmente en el costo de ventas, (costo de los sistemas de transmisión.

La utilidad / perdida proyectada al cierre del ejercicio (S/. 43.78 MM), presenta una variación del -13.44 %, respecto a su meta prevista, debido a una estimación inicial en defecto del costo de ventas.

5.4.- Los activos (S/.828.30MM) disminuyeron en 5.69 % respecto al II Trimestre del 2017 (S/. 878.29 MM) debido

principalmente a la disminución en el rubro Inmueble, Maquinaria y Equipo por la depreciación del ejercicio que equivale a S/ 28MM aproximadamente, Asimismo se evidenció una disminución en el rubro de depósitos a plazo por S/ 14MM y de S/ 3MM en cuentas corrientes.

Con relación a la meta prevista al II Trimestre del 2018 (S/.831.55 MM), la variación del -0.3 % se origina debido a la presentación neta del fondo de garantía y cuenta por pagar que se tiene con el contratista GyM, que anteriormente se presentaba en forma separada.

5.5.- Los pasivos (S/. 110.21 MM) disminuyeron en 16.52% respecto al II Trimestre del 2017 (S/. 132.02 MM) debido principalmente a la presentación neta del fondo de garantía y cuenta por pagar que se tiene con el contratista GyM, que anteriormente se presentaba en forma separada. Asimismo, se canceló el préstamo de S/ 25MM que se tenía a junio 2017 con FONAFE, y se obtuvo un financiamiento cuyo saldo por pagar al 30 de junio es de S/ 17.16 MM

Con relación a la meta prevista al II Trimestre del 2018 (S/. 114.77 MM), la variación del -0.9 % se debió a la explicación detallada en el párrafo anterior.

5.6.- El patrimonio (S/. 718.09 MM) disminuyó en 3.78 % respecto al II Trimestre del 2017 (S/. 746.27 MM) debido principalmente a la distribución de dividendos del período 2017 realizada en el mes de abril por S/ 42.1MM y la utilidad a junio de S/ 23.44 MM.

Con relación a la meta prevista al II Trimestre del 2018 (S/. 716.79 MM), la variación del 0.18 % se debió a una menor estimación de la utilidad del período.

5.7.- La rentabilidad sobre el patrimonio (3.26), respecto al II Trimestre del 2017 (3.03), presenta una variación del 7.7 % debido al incremento en la utilidad en relación al año anterior, y el patrimonio es menor debido a la distribución de dividendos en este período.

5.8.- La rentabilidad sobre los activos (2.83), respecto al II Trimestre del 2017 (2.58), presenta una variación

del 9.74% debido a una disminución del total de activos explicada en el numeral 5.4 5.9.- El índice de eficiencia de los gastos administrativos (4.87), respecto al II Trimestre del 2017 (4.81),

presenta una variación del 1.25% debido a un incremento en el rubro cargas de personal por otorgamiento de la Bonificación Extraordinaria, y mayores gastos en servicios de asesoría y consultoría.

5.10.- El EBITDA (S/. 32.35 M), respecto al II Trimestre del 2017 (28.95 MM), presenta una variación del 11.59%

debido a un incremento de la utilidad bruta producto de las operaciones propias del giro del negocio. 5.11.- El índice de Solvencia (0.15), respecto al II Trimestre del 2017(0.18), presenta una variación del -16.66 %,

debido a la disminución del patrimonio producto de la distribución de dividendos del período 2017. 5.12.- El índice de Liquidez (0.95), respecto al II Trimestre del 2017(1.46), presenta una variación del 34.93%,

debido a una disminución del activo corriente en los depósitos a plazo y adicionalmente por la nueva forma de presentar el fondo de garantía y la cuenta por pagar que se tiene con el contratista GyM, producto de la liquidación pendiente de la II Fase de la C.H. Machupicchu.

VI. Gestión de Caja

6.1.- Los ingresos operativos (S/. 80.62 MM), respecto a la meta aprobada al II Trimestre del 2018 (S/. 81.19

MM), presentan una variación del -0.7% debido menor cobranza de clientes, principalmente en el mes de junio, la cual se ejecutó los primeros días del mes de julio.

6.2.- Los egresos operativos (S/. 51.89 MM), respecto a la meta aprobada al II Trimestre del 2018 (S/. 53.17),

presentan una variación del -2.41 % debido a una mayor estimación en el pago de tributos y menor ejecución en servicios prestados por terceros.

6.3.- Los ingresos de capital (0), respecto a la meta aprobada al II Trimestre del 2018 (S/. 0), 6.4.- Los gastos de capital (S/. 0.71 MM), respecto a la meta aprobada al II Trimestre del 2018 (S/. 2.45 MM),

presentan una variación del -71.02 % debido a una menor ejecución en proyectos de inversión (adelanto por adquisición de rodete Francis) y gastos no ligados a proyectos, (mantenimiento de 100,000 horas, mantenimiento de techos del campamento de la CH Machupicchu, los cuales serán ejecutados en el cuarto trimestre.

6.6.- El saldo de caja operativo (S/. 28.72 MM), respecto a la meta aprobada al II Trimestre del 2018 (S/.28.01),

presenta una variación del 2.53% debido al efecto neto de los ingresos y egresos operativos explicados en los numerales 6.1 y 6.2.

6.7.- El flujo de caja económico (S/. 28.02 MM), respecto a la meta aprobada al II Trimestre del 2018

(S/.25.56MM), presenta una variación del 9.62 % debido a una menor ejecución en gastos de capital cuya explicación detallada se encuentra en el numeral 6.4.

6.8.- El saldo neto de caja (S/. 3.00 MM), respecto a la meta aprobada al II Trimestre del 2018 (S/. 8.79MM),

presenta una variación del 65.87 % debido a una menor cobranza de clientes. 6.9.- El saldo final de caja (S/. 9.88 MM) respecto a la meta aprobada al II Trimestre del 2018 (S/. 18.33 MM),

presenta una variación del 46.09% debido al pago total de la deuda con FONAFE por el préstamo para la ejecución de la obra Segunda Fase de Rehabilitación de la C.H.Machupicchu, efectuada en el mes de diciembre 2017, hecho que ha incidido en el saldo inicial de caja.

El saldo de caja final, en un 100 % se encuentra comprometido en el capital de trabajo, egresos operativos e inversiones de la empresa. El saldo de libre disponibilidad al II Trimestre alcanzó a los S/ 9.88 MM

VII. Gestión Presupuestal

7.1 Los Ingresos Operativos (S/ 80.6 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 81.19 MM) presenta una variación de -0.73% debido a las siguientes razones: Durante el mes de junio, no se percibieron los ingresos facturados (solo se percibieron S/ 5,92 MM de los S/ 13,45 MM facturados), debido retrasos en los pagos por parte de los clientes; no obstante, a la fecha dichos ingresos ya están siendo regularizados por lo tanto se espera percibir ingresos por un monto de S/ 20 MM durante el mes de julio. Por otra parte, pese a la débil recaudación de ingresos durante este semestre la variación no es significativa respecto a la meta, este fenómeno es debido a un cambio en la metodología de cálculo de procedimiento técnico N°10 del COES – “Valorización de transferencias de energía activa”, el cambio principal de este procedimiento incrementó los ingresos “facturados” por ventas en el mercado SPOT debido a que se excluyeron los neteos que se realizaban anteriormente en este procedimiento (Ingresos a costo marginal menos inflexibilidades operativas).

7.2 Los Egresos operativos (S/ 40.55 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 31 MM) presenta una variación de +30.81% debido a los siguientes rezones:

El presupuesto inicial fue deficiente en los egresos operativos, en mayor grado en la partida transporte y almacenamiento ya que esta partida alberga el 60% de todos los egresos de la compañía, además esta partida tiene una relación directa con los ingresos (Pasthrougt); es decir si se incrementan los contratos de energía, se incrementarán los ingresos por peajes de transmisión y por consiguiente también se incrementarán los pagos de peajes de transmisión de energía. Todo ello debido al modelo de mercado eléctrico peruano donde el “suministrador de energía” tiene la obligación de incluir en su facturación el cobro por peajes de transmisión de sus suministrados, posteriormente el COES distribuye el monto total recaudado por peajes de transmisión hacia los “titulares de transmisión” Como es evidente el flujo de efectivo se produce a través de los suministradores de energía sin que este dinero sea un ingreso ni egreso propio de la compañía que ante cambios normativos o mayor contratación de clientes altera significativamente la planificación del presupuesto en su conjunto por la significancia QUE tiene respecto del total de partidas.

La modificación del procedimiento técnico N°10 del COES también incrementa los egresos operativos ya que no son descontados de los ingresos (como anteriormente se realizaba), sino ahora vienen por separado e incrementan los gastos.

Más adelante se ira explicando con mayor detalle las principales partidas que incrementaron los egresos operativos totales.

7.3 La Compra de bienes (S/ 1.32 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 1.39 MM) presenta una variación de -

5.04%, variación razonable acorde con lo planificado, sin embargo, las proyecciones a futuro proveen compra de energía del mercado SPOT debido a la captación de nuevos clientes e incremento de consumo de los mismos.

7.4 Los Gastos de personal (S/ 7.92 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 7.38 MM) presenta una variación de +7.32% debido a que el presupuesto aprobado inicial no fue suficiente a pesar que se solicitaron incrementos por las siguientes razones:

El segundo semestre del año 2017, se completaron las plazas CAP que no estaban cubiertas, razón por la cual el 2018 tiene un efecto del incremento de personal en la ejecución de gastos es mayor respecto al 2017.

El año 2017, como parte de la implementación del nuevo TIMA, se incrementaron las remuneraciones de los cargos gerenciales que tuvo un efecto de incremento parcial durante el año 2017 (ya que fue a mediados del año), sin embargo, el efecto de dicho incremento para 2018 es mayor por la cantidad de meses respecto al año anterior.

Así mismo se cerró el convenio colectivo con el sindicato de trabajadores de EGEMSA, otorgando una bonificación por cierre de pliego igual al año anterior.

Se volverá a solicitar dichos incrementos en esta partida de tal forma que podamos cubrir la planilla actual de trabajadores.

7.5 Los Servicios de terceros (S/ 27.47 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 17.75 MM) presenta una variación de +54.76% debido principalmente a partida Transporte y Almacenamiento:

La partida trasporte y almacenamiento se incrementa debido a que el monto solicitado no fue aprobado en el PIA.

Cambio de normatividad en la metodología de cálculo de energía activa explicado anteriormente.

Incremento de clientes; por consiguiente, mayor recaudación de peajes y mayor transferencia o pago de peajes de transmisión (Passtrougth).

Incremento de los gastos por inflexibilidades operativas del SEIN (Sistema Eléctrico Interconectado Nacional), por ineficiencias y congestiones de las líneas de transmisión.

El resto de partidas que componen los Servicios de terceros, se mantiene acorde a lo planificado.

7.6 Los Tributos (S/ 1.93 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 2.23 MM) presenta una variación de -13.45% debido a menor ejecución de tributos por Canon del Agua, aportes al COES, Osinergmin, Dirección general de Electricidad (DGE) y OEFA, que gran parte de los mismos están en función a la producción de energía o uso de agua (Canon del agua), y los demás en función a las ventas de energía, cuya ejecución real están por debajo de los esperado.

7.7 Los Gastos diversos de gestión (S/ 1.61 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 1.89 MM) presenta una variación de -14.81% debido a las medidas de eficiencia que se viene realizado a los gastos por viáticos, gastos de representación. Así mismo se viene devengando menores gastos por seguros respecto a los montos planificados.

7.8 Los Gastos financieros (S/ 0.3 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 0.38 MM) presenta una variación de -

21.05% debido a menores gastos gastos bancarios realizados por renovación de cartas fianza.

7.9 Los Otros egresos operativos, no aplican.

7.10 Los Gastos de capital (S/ 0.46 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 2.45 MM) presenta una variación de -81.22% debido a errores de planificación en el presupuesto inicial aprobado; ya que se consideraron los adelantos como gastos devengados para los casos: Adquisición de rodete Francis (30%), Mantenidito especializado 100 mil horas Grupo 01 (30%). Al cierre del mes de junio se tiene un gasto comprometido de (S/ 3.11 MM) sin embargo no todo está devengado a cierre del presente semestre.

Por otra parte, se además se tuvieron desfases en los tiempos por la declaración de “desierto” de algunos procesos convocados hasta en 2 oportunidades, no obstante, aún estamos dentro de plazos de lograr devengar estos servicios en el presente ejercicio y así cumplir con meta de ejecutar el 100% del programa de inversiones. A continuación, se muestra un cuadro de evolución de los devengados del presupuesto de inversiones, como se puede apreciar gran parte de los devengados se encuentran en el último trimestre 2018.

7.11 Los Ingresos de capital, no aplica.

7.12 Las Transferencias netas, no aplica. 7.13 El Resultado económico (S/ 39.59 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 47.73 MM) presenta una variación de

-17.05% debido a un efecto combinado de incrementos significativos de los los gastos de la partida de Transporte y almacenamiento (por cambio en la metodología de cálculo del procedimiento técnico N° 10 del COES), Así mimo por menor recaudación de ingresos en el mes de junio (S/ 5,92 MM) que impacta negativamente en el resultado económico planificado.

7.14 El Financiamiento neto (S/ 17.11 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 12.69 MM) presenta una variación de

+34.83% debido a menor amortización de deudas por cancelación anticipada de la deuda con FONAFE al cierre del año 2017, por el financiamiento otorgado para la construcción dela segunda fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. Actualmente se tiene un crédito vigente de corto plazo con una entidad financiera y se prevé su cancelación anticipada.

7.15 El Resultado de ejercicios anteriores, no se tuvo.

7.16 El Saldo final (S/ 56.71 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 60.42 MM) presenta una variación de -6.14% debido a menores ingresos percibidos en el último mes, mayores gastos por peajes de transmisión (Menor gasto aprobado en el PIA), y además un contiene un efecto positivo por la no ejecución del plan de inversiones que fueron explicados anteriormente en cada una de estas partidas.

7.17 El Gasto integrado de personal (S/ 9.67 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 10.07 MM) presenta una variación de -3.97% debido a una menor ejecución de Honorarios profesionales, los cuales vienen disminuyendo a fin de cumplir con las metas de eficiencia del DU005-2018 indicadas por el gobierno. Sin embargo, aún la compañía mantiene juicios con la contratista Graña y Montero, por la construcción del proyecto Segunda Fase de la C.H. Machupichu, los cuales no son controlables por la naturaleza e importancia que tienen para la compañía.

7.18 Partidas sin rubro de marco prespúestal

2.2.1 Sueldos y Salarios, La partida tiene un déficit de presupuesto anual de S/ 0.4 MM, debido a: la cobertura del 100% de las plazas CAP, incrementos salariales de gerentes por implementación del nuevo TIMA y cierre de convenio colectivo con el sindicato de trabajadores de EGEMSA. 2.2.7.3 Asistencia médica, la partida tiene un incremento debido a que mayores colaboradores se acogieron a este beneficio de atención médica particular que brinda la compañía con sus trabajadores. Es un gasto compartido entre el trabajador y la compañía hasta por un tope anual. 2.3.1 Transporte y Almacenamiento, la partida se encuentra con un déficit presupuestal anual de S/ 19 MM, debido a cambios en la normatividad de cálculo de energía activa, así mismo también debido a que la necesidad solicitada en esta partida no fue aprobada en su totalidad. 2.3.6.3 Limpieza y Vigilancia, Estas partidas se incrementaron debido al incremento de la remuneración mínima vital RMV, que dio el gobierne en el presente ejercicio, incrementados estos gastos puesto que sus estructuras de costo están en función a la RMV.

7.19 Gestión de proyectos En el presente ejercicio EGEMSA, solo planificó ejecutar el inicio de uno de sus proyectos de inversión “Ampliación de la capacidad hídrica de la Central Hidroeléctrica Machupicchu” que es parte del proyecto “Segunda Fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, en la cual una de los componentes no fue ejecutada (Blindaje del túnel de aducción) por cambio de actividad en el proyecto original, decidiéndose construir un túnel Paralelo en reemplazo del componente no ejecutado. Esta modificación del proyecto, para poder ser ejecutada debe estar aprobada por diferentes organismos reguladores y fiscalizadores e incluso internacionales (UNESCO), cuyo trámite viene demorando, así mismo se viene reevaluando la viabilidad economía del proyecto para garantizar la rentabilidad de esta modificación.

Al cierre del presente semestre, se viene convocando el proceso de trámite y licenciamiento de la modificación del proyecto ante la UNESCO, se prevé que dicha gestión pueda ser devengado el presente año y ser ejecutable el proyecto al siguiente año.

I. Gestión de Responsabilidad Social (Se debe enunciar la definición, los compromisos, los temas relevantes en el periodo, los logros y los retos respecto a los grupos de interés: personal, proveedor, clientes, comunidad, medio ambiente, etc.) Definición: Para EGEMSA un aspecto importante para su estrategia de desarrollo futuro es el manejo de relaciones armoniosas con las comunidades de su zona de influencia y con sus principales grupos de interés. Respecto a la comunidad, está comprendida de todos los actores humanos y población que se encuentra en el entorno y en las zonas de influencia, el desempeño de la responsabilidad social es tratar de mitigar los efectos causados por sus actividades con programas de apoyo social, apoyo a la educación local, voluntariado, donaciones, desarrollo de proyectos sostenibles y sobretodo crear un ambiente de tranquilidad, dialogo y desarrollo, siempre buscando el beneficio de las partes. En el ámbito laboral, en donde se contempla el bienestar y satisfacción de sus empleados, procurando la igualdad de oportunidades, ofrecer un marco de flexibilidad laboral, brindar condiciones que no afecten la salud y seguridad de los trabajadores, fomentar la formación y el desarrollo profesional; otorgar programas de apoyo con prestaciones y considerar procesos de consulta y participación de todo el personal involucrado en el desarrollo de la Empresa. No olvidemos el entorno de la gestión ambiental donde la prioridad de EGEMSA es mitigar los efectos causados por sus operaciones y el cumplimiento de la normatividad relacionada con el cuidado y protección ambiental, EGEMSA cuenta con la certificación del ISO 14001 versión 2015 con lo que demuestra su compromiso con el medio ambiente.

Los Compromisos Respecto a la RSE:

EGEMSA tiene el compromiso de:

Ser eficientes en nuestras actividades con el fin de crear valor para nuestros Accionistas.

Cumplir con la normatividad vigente y principalmente en lo relacionado al sector eléctrico.

Implementar prácticas del Buen Gobierno Corporativo; basadas en la transparencia y ética empresarial; así como la confianza mutua con los Accionistas.

Respetar los derechos humanos y laborales de nuestros colaboradores.

Desarrollar un ambiente favorable de relaciones laborales basado en la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto a la diversidad, gestionando el desarrollo permanente de las competencias de nuestros colaboradores, promoviendo la prevención en los temas seguridad y salud en el trabajo, y facilitando la libre comunicación en todos los niveles.

Asegurar que nuestras actividades en la zona de influencia, se desarrollen dentro del marco de la calidad, seguridad y respeto al medio ambiente; con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros clientes.

Propiciar un ambiente de transparencia con los proveedores, así como en el trabajo con los mismos, dentro del marco normativo; entendiendo que los proveedores son nuestros socios para brindar un servicio de calidad.

Instaurar el dialogo con los diversos sectores de la comunidad con el fin de minimizar los conflictos, y de tal manera que se alineen los objetivos empresariales con las expectativas sociales.

Los logros

Se está realizando diálogos con los representantes de las comunidades de Phinaya, Sibina Sallma, Sallani, Chilca y Alco Huancane, por demandas y compromisos no atendidos de los años anteriores y varios expectantes que crean falsas ilusiones; hasta el momento se ha desarrollado 3 reuniones y se espera que a fines del mes de

julio del presente año se tenga una cuarta reunión y llegar a buenos acuerdos sin desmedro ni abuso de algunas de las partes. Se atendió a los pedidos de:

- El pedido de la Municipalidad del Centro Poblado de Phinaya para el XXIII FESTIVAL DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS PHINAYA 2018 con 150 frazadas, 25 carretillas, 800kg. de víveres.

- El pedido para el Centro Educativo de Phinaya con combustible de 50gl. para el grupo electrógeno del Centro de Computo.

Está pendiente la atención que ya cuenta con resolución de aprobación los siguientes pedidos: - Premios para la Feria de Sibina Sallma. - Apoyo por el Aniversario del Centro Poblado de Phinaya. - Apoyo para el Viaje de Promoción de los alumnos de Phinaya y Santa Barbara.

Todo esto llega a una suma de S/ 78,251.00, que se espera que en los siguientes meses se debe estas entregando.

Retos

En la actualidad existe una amenaza de tomar la Presa de Sibinacocha por parte del Centro Poblado de Phinaya, que reúne a las comunidades de Phinaya, Sibina Sallma, Sallani, Chilca y Alco Huancane (731 familias); cuya pretensión es que EGEMSA desarrolle un proyecto con mallas ganaderas que es muy extenso y fuera del ámbito. Se espera que en la siguiente reunión se llegue a un acuerdo viable.

II. Conclusiones y Recomendaciones

Sobre la base de lo actuado, se puede resaltar las siguientes conclusiones que transmiten el desarrollo de gestión de la empresa: a. Las metas alcanzadas en los indicadores operativos nos permiten determinar que el resultado del

cumplimiento es de 84.08 % respecto a las metas del Plan Operativo.

b. El saldo de caja, se encuentra comprometido para pago de gasto operativo, capital de trabajo y pago del

servicio de a la deuda.

c. Se continúa con la implementación de las actividades de los principios del Código de Buen Gobierno

Corporativo, Control de Riesgos, COSO; entre otros.

d. Se continúan implementando medidas que ayuden a contribuir con el DU005-2018

III. Aspectos Relevantes

Durante el periodo de evaluación, se han presentado los siguientes hechos relevantes:

10.1 Mes enero 2018:

- Se aprueba el Plan anual de contrataciones 2018 conforme al PIA 2018. - Aprobar la Agenda Anual de Directorio para el ejercicio 2018 de la Empresa de Generación Eléctrica

Machupicchu S.A. – EGEMSA. - Disponer que la Gerencia General haga llegar al Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción para la

implementación de la recomendación del informe de Auditoría debidamente suscrito por la Presidencia del Directorio, en un plazo de 20 (veinte) días hábiles.

- Disponer que la Gerencia General, implemente las recomendaciones formuladas por la Jefa (e) del Órgano de Control Interno, en el Informe N° 021-2017-OCI/4568-SR del Servicio Relacionado “Verificar el Cumplimiento de la Normativa Relacionada al TUPA y Silencio Administrativo, periodo 2 de octubre al 29 de diciembre de 2017”

10.2 Mes febrero 2018:

- Se aprueba la modificación del lineamiento para la programación y ejecución de las compras corporativas. - Se aprueba el plan anual de control 2018 del órgano de control institucional. - Se aprueba la implementación del sistema digital de trámite documentario. - Se inicia proceso arbitral contra la empresa Luz del Sur por el incumplimiento de una parte del contrato de

Adquisición de Activos de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa. - Se inicia el proceso laboral por el sindicado único de trabajadores de Machupicchu – SUTEGEM.

10.3 Mes marzo 2018:

- Culminación del proceso de auditoria externa respecto al ejercicio 2017 realizado por la empresa KPMG. - Se difunde y se propone la implementación del modelo de gestión de recursos humanos. - Revisión y análisis del convenio de gestión propuesto por FONAFE para el ejercicio 2018 conforme a las

metas proyectadas. - Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, establecer el 10% de las utilidades distribuibles del

ejercicio 2017, como Reserva Legal, por un monto de S/ 4´681,000 (Cuatro millones seiscientos ochenta y un mil Soles).

- del Código de Buen Gobierno Corporativo”, para su pronunciamiento. - Elevar a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, para su pronunciamiento de los Estados

Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017. -

10.4 Mes abril 2018:

- Se aprueba el convenio colectivo de otorgamiento de bonificación extraordinaria por cierre de pliego. - Se aprueba la suscripción del convenio de gestión entre Fonafe y Egemsa. - Se autoriza la gestión de obtener line de crédito para el pago de dividendos al accionista por el ejercicio

2017. - Se autoriza la convocatoria a concurso público para cubrir las plazas gerenciales encargadas.

10.5 Mes mayo 2018:

- Se implantan y difunden las medidas de eficiencia en el gasto no esencial - Se implementa el plan de restructuración y gestión del cambio en EGEMSA. - Se implementa el programa de identificación de nuevos proyectos de inversión. - Se aprueba el nuevo texto del reglamento interno de trabajo - RIT.

10.6 Mes junio 2018:

- Se inicia el proceso arbitral contra el COES, por la valorización de energía y potencia del mes de octubre

2017. - Se aprueban nuevos valores y principios de EGEMSA. - Se realzan los valores y compromiso de EGEMSA dentro de los festejos locales por el aniversario del Cusco.

IV. Anexos

Anexo 1.- Data Relevante Anexo 2.- Plan Operativo Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos Anexo 4.- Formatos de Evaluación

Anexo N° 1 DATA RELEVANTE

Unidad Real Año 2017 EJECUCION Var % Diferencia Var % Var %

de MedidaAl II

TrimestreInicial Actual

Al II

Trimestre

Al II

Trimestre Año Actual Año Anterior

I.- PERSONAL a b c d d/c-1 c-d e / c-1 e / a-1

Planilla N° 96 96 95 95 94 98.9 -1 98.9 97.9

Gerente General N° 1 1 1 1 1 100.0 0 100.0 100.0

Gerentes N° 5 5 5 5 5 100.0 0 100.0 100.0

Ejecutivos N° 13 13 12 12 12 100.0 0 100.0 92.3

Profesionales N° 34 34 35 35 34 97.1 -1 97.1 100.0

Técnicos N° 38 38 37 37 37 100.0 0 100.0 97.4

Administrativos N° 5 5 5 5 5 100.0 0 100.0 100.0

Locación de Servicios N° 0.0 0 0.0 0.0

Servicios de Terceros N° 50 50 50 50 50 100.0 0 100.0 100.0

Personal de Cooperativas N° 0.0 0 0.0 0.0

Personal de Services N° 50 50 50 50 50 100.0 0 100.0 100.0

Otros N° 0.0 0 0.0 0.0

Pensionistas N° 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0

Regimen 20530 N° 0.0 0 0.0 0.0

Regimen ………… N° 0.0 0 0.0 0.0

Regimen ……….. N° 0.0 0 0.0 0.0

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 24 24 24 24 24 100.0 0 100.0 100.0

Otros Contratados a plazo determinado N° 1 1 3 3 3 100.0 0 100.0 300.0

TOTAL N° 171 171 172 172 171 99.4 -1 99.4 100.0

Personal en Planilla N° 96 96 95 95 94 98.9 -1 0.0 0.0

Personal en CAP N° 83 83 82 82 81 98.8 -1 98.9 97.9

Personal Fuera de CAP N° 13 13 13 13 13 100.0 0 98.8 97.6

Según Afiliación N° 96 96 95 95 94 98.9 -1 100.0 100.0

Sujetos a Negociación Colectiva N° 34 34 33 33 33 100.0 0 98.9 97.9

No Sujetos a Negociación Colectiva N° 62 62 62 62 61 98.4 -1 100.0 97.1

98.4 98.4

Personal Reincorporado N° 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0

Ley de Ceses Colectivos N° 0.0 0 0.0 0.0

Derivados de Procesos de Despidos N° 0.0 0 0.0 0.0

Otros N° 0.0 0 0.0 0.0

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION S/. 55,775,550 96,616,377 96,616,377 50,181,507 40,049,777 79.8 -10,131,730 41.5 71.8

RESULTADO ECONOMICO S/. 54,943,164 90,081,927 90,081,927 47,729,007 39,592,344 83.0 -8,136,663 44.0 72.1

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK S/. 832,386 6,534,450 6,534,450 2,452,500 457,433 18.7 -1,995,067 7.0 55.0

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/. 32,992,814 77,103,278 77,103,278 36,929,986 37,693,213 102.1 763,227 48.9 114.2

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/. 31,482,376 72,510,005 72,510,005 38,287,341 33,253,565 86.9 -5,033,776 45.9 105.6

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 22,657,005 50,577,295 50,577,295 26,821,505 23,443,019 87.4 -3,378,486 46.4 103.5

TOTAL ACTIVO S/. 878,294,586 848,551,903 848,551,903 831,553,401 828,300,834 99.6 -3,252,567 97.6 94.3

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 76,046,599 83,971,639 83,971,639 58,629,263 50,064,607 85.4 -8,564,656 59.6 65.8

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 802,247,987 764,580,264 764,580,264 772,924,138 778,236,227 100.7 5,312,089 101.8 97.0

TOTAL PASIVO S/. 132,026,075 105,410,895 105,410,895 114,768,049 110,212,580 96.0 -4,555,469 104.6 83.5

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 51,926,966 36,124,697 36,124,697 36,124,697 52,492,098 145.3 16,367,401 145.3 101.1

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 80,099,109 69,286,198 69,286,198 78,643,352 57,720,482 73.4 -20,922,870 83.3 72.1

TOTAL PATRIMONIO S/. 746,268,511 743,141,008 743,141,008 716,785,352 718,088,254 100.2 1,302,902 96.6 96.2

INDICE DE MOROSIDAD % 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0

ROA (Utilidad Neta / Activo) 2.58% 5.96% 5.96% 3.23% 2.83% 87.7 0 47.5 109.7

ROE (Utilidad Neta / Patrimonio) 3.04% 6.81% 6.81% 3.74% 3.26% 87.2 0 48.0 107.5

LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 1.46 232.45% 232.45% 1.62 0.95 58.8 -1 41.0 65.1

SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio) 0.18 0.14 0.14 0.16 0.15 95.9 0 108.2 86.8

EBITDA (Ingresos (Facturación) - Costo de Ventas-

Gastos Administrativos-Gastos de Comercialización))S/. 28,951,738.0 65,783,420.0 65,783,420.0 31,481,022.0 32,305,992.0 49.1 111.6

RUBROS

MARCO

La información de la data relevante deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información (SISFONAFE).

INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)

Potencia Instalada MW 205 205 205 205 205 100.0 0 100.0 100

C.H.Machupicchu I (PI) MW 90 90 90 90 90 100.0 0 100.0 100

C.H.Machupicchu II (PI) MW 99 99 99 99 99 100.0 0 100.0 100

C.T.Dolorespata (PI) MW 16 16 16 16 16 100.0 0 100.0 100

Potencia Efectiva MW 199 199 199 199 199 100.0 0 100.0 100

C.H.Machupicchu I (PE) MW 89 89 89 89 89 100.0 0 100.0 100

C.H.Machupicchu II (PE) MW 99 99 99 99 99 100.0 0 100.0 100

C.T.Dolorespata (PE) MW 11 11 11 11 11 100.0 0 100.0 100

Energía Disponible (Activa y Reactiva) MWh 358,483 1,336,412 1,336,412 758,139 706,432 93.2 -51,707 52.9 197

Producción MWh 358,483 1,336,412 1,336,412 758,139 706,432 93.2 -51,707 52.9 197

Hidráulica MWh 358,483 1,336,412 1,336,412 758,139 706,432 93.2 -51,707 52.9 197

C.H.Machupicchu I MWh 145,350 376,754 376,754 283,787 268,288 94.5 -15,499 71.2 185

C.H.Machupicchu II MWh 213,132 898,297 898,297 447,901 438,145 97.8 -9,756 48.8 206

C.H.Santa Teresa MWh 0 61,361 61,361 26,452 0 0.0 -26,452 0.0 0

Térmica MWh 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0

C.T.Dolorespata (PE) MWh 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0

Compra (COES) MWh 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0

Distribución de la Energía (Activa y Reactiva) MWh 4,505 14,834 14,834 8,415 11,933 141.8 3,517 80.4 265

Consumo Propio MWh 1,759 6,682 6,682 3,791 3,519 92.8 -272 52.7 200

Pérdidas MWh 2,746 8,152 8,152 4,625 8,414 181.9 3,789 103.2 306

Venta (Volumen) MWh 336,593 1,266,761 1,279,807 731,687 687,652 94.0 -44,035 53.7 204

Clientes Libres (Volumen) MWh 96,213 592,725 605,770 251,929 257,768 102.3 5,839 42.6 268

Industrial Cachimayo S.A.C (LIBRE) MWh 46,967 178,580 178,580 89,151 92,976 104.3 3,825 52.1 198

Electro Puno S.A.A (LIBRE) MWh 3,720 2,275 15,320 7,649 9,862 128.9 2,213 64.4 265

Electro Sur Este S.A.A (LIBRE) MWh 7,341 26,389 26,389 14,800 13,969 94.4 -831 52.9 190

ELOR (Libre) MWh 11,958 58,098 58,098 28,969 34,099 117.7 5,131 58.7 285

COELVISAC (Libre) MWh 18,244 97,001 97,001 41,477 46,907 113.1 5,430 48.4 257

CALCESUR (Libre) MWh 0 35,450 35,450 17,499 17,855 102.0 356 50.4 0

SEAL (Libre) MWh 7,983 39,965 39,965 19,926 25,054 125.7 5,128 62.7 314

SANTA ROSA (Libre) MWh 0 80,039 80,039 19,959 8,368 41.9 -11,591 10.5 0

CEPER (Libre) MWh 0 6,639 6,639 3,311 1,017 30.7 -2,294 15.3 0

LIMA GOLF (Libre) MWh 0 1,469 1,469 0 0.0 0 0.0 0

KIMBERLY CLARK (Libre) MWh 0 63,425 63,425 9,187 7,659 83.4 -1,528 12.1 0

CONTILATIN (Libre) MWh 0 1,177 1,177 0 0.0 0 0.0 0

ENERGIGAS (Libre) MWh 0 2,218 2,218 0 0.0 0 0.0 0

Empresas Distribuidoras (Volumen) MWh 74,795 289,493 289,493 155,085 130,263 84.0 -24,822 45.0 174

Con contrato (Volumen) MWh 74,793 289,493 289,493 155,085 130,263 84.0 -24,822 45.0 174

Consorcio Electrico Vilacuri S.A.C MWh 7,159 54,514 54,514 37,940 22,684 59.8 -15,256 41.6 317

Licitación Distriluz + Coelvisac MWh 19,982 80,415 80,415 40,397 39,467 97.7 -930 49.1 198

Electrodunas S.A.A. MWh 47,651 154,564 154,564 76,748 68,111 88.7 -8,636 44.1 143

Sin contrato (Volumen) MWh 3 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen) MWh 165,585 384,544 384,544 324,674 299,621 92.3 -25,053 77.9 181

Anexo N° 2 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

La información de la Evaluación del Plan Operativo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información (SISFONAFE).

Unidad Meta Meta Ejecución DiferenciaNiv el de

Cumplimiento

de Medida Anual Al ……Trim Al …..Trim %

Rentabilidad patrimonial -

ROE

Ganancia (Pérdida) neta del

ejercicio / patrimonio del

ejercicio

% 6.71 3.74 3.26 -0.48 7.260%

Margen EBITDA

[Ganancia (Pérdida)

operativa + depreciación+

amortización] del ejercicio /

Total de ingresos de

actividades ordinarias del

ejercicio

% 58.65 62.62 54.71 -7.91 7.281%

Incrementar la satisfacción

de los clientesSatisfacción de los clientes Puntaje en la encuesta % 87.00 86.00 92.05 6.05 8.333%

Incrementar el valor social y

ambiental

Hallazgos de OEFA

subsanados

Hallazgos subsanados /

Hallazgos% 85.00 40.00 100.00 60.00 8.333%

Fortalecer los sistemas de

gestión

Niveles de implementación

del CBGC y SCI

Nivel de implementación del

CBGC, SCI y SGI% 56.50 56.00 70.86 14.86 8.333%

Optimizar la gestión

comercial

Margen comercial por MWh

producido

(Ingresos comerciales -

egresos comerciales)/MWh

producido

$/MWh 33.00 33.00 13.49 -19.51 3.407%

Optimizar la eficiencia

Técnico - Operativa

Disponibilidad de los grupos

de generación

1 - ((horas indisponibles

programadas +

forzadas)/(Nro. de horas del

período x Nro. De grupos))

% 92.00 90.00 98.85 8.85 8.333%

Mejorar el aprovechamiento

hídrico y otras oportunidades

de negocio

Factor de planta

Energía producida / (potencia

efectiva x horas del período) x

100

% 84.00 80.00 94.57 14.57 8.333%

Generar nuevos ingresosNuevos ingresos por otras

actividades

[ingresos por otras

actividades (alquiler y otros)]

/ S/ 2,000,000 constante

% 94.00 41.00 50.41 9.41 8.333%

Implementar Proyectos de

impacto social y ambiental

Grado de madurez de la

gestión de Responsabilidad

Social

Autoevaluación Pje 1.00 0.50 0.72 0.22 8.333%

Indice de desempeñoResultado de la evaluación

del desempeño de la empresa% 81.00 80.00 0.00 -80.00 0.000%

Indice de clima laboral

Resultado de la evaluación

del clima laboral de la

empresa

% 4.16 4.11 3.85 -0.26 7.797%

TOTAL 84.076%

Objetivo Estratégico Indicador Operativo Formula

Incrementar el valor

economico

Fortalecer la gestión del

talento humano y

organizacional

Anexo N° 3 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018

(En Nuevos Soles)

RUBROS Marco Inicial Marco Actual Real Avance

Año 2018 Año 2018 Al II Trimestre Al II Trimestre %

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN a b c d d/c-1 d - c d /b

1 INGRESOS 164,751,878 164,751,878 81,186,260 80,600,253 99 -586,007 49

1.1 Venta de Bienes - - - - 0 0 0

1.2 Venta de Serv icios 125,361,349 125,361,349 61,084,999 60,341,051 99 -743,948 48

1.3 Ingresos Financieros 396,000 396,000 198,000 157,443 80 -40,557 40

1.4 Ingresos por participacion o div idendos - - 0 0 0 0 0

1.5 Ingresos complementarios 36,828,986 36,828,986 18,821,125 18,887,626 100 66,501 51

1.6 Otros 2,165,543 2,165,543 1,082,136 1,214,133 112 131,997 56

2 EGRESOS 68,135,501 68,135,501 31,004,753 40,550,476 131 9,545,723 60

2.1 Compra de Bienes 1,862,543 1,862,543 1,388,473 1,322,534 95 -65,939 71

2.1.1 Insumos y suministros 1,628,238 1,628,238 1,211,388 1,217,525 101 6,137 75

2.1.2 Combustibles y lubricantes 34,475 34,475 24,815 3,207 13 -21,608 9

2.1.3 Otros 199,830 199,830 152,270 101,802 67 -50,468 51

2.2. Gastos de personal (GIP) 16,583,310 16,583,310 7,378,027 7,915,882 107 537,855 48

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 9,322,430 9,322,430 4,405,173 5,092,313 116 687,140 55

2.2.1.1 Basica (GIP) 5,024,683 5,024,683 2,519,669 2,682,744 106 163,075 53

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 2,389,059 2,389,059 907,987 1,532,803 169 624,816 64

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,278,962 1,278,962 639,570 597,031 93 -42,539 47

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 513,967 513,967 280,723 237,909 85 -42,814 46

2.2.1.5 Horas Ex tras (GIP) 115,759 115,759 57,224 41,826 73 -15,398 36

2.2.1.6 Otros (GIP) - - - - 0 0 0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 792,902 792,902 396,540 329,242 83 -67,298 42

2.2.3 Seguridad y prev ision Social (GIP) 843,359 843,359 389,533 330,604 85 -58,929 39

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 360,000 360,000 180,000 165,000 92 -15,000 46

2.2.5 Capacitacion (GIP) 243,000 243,000 81,000 59,558 74 -21,442 25

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) - - - - 0 0 0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 5,021,619 5,021,619 1,925,781 1,939,165 101 13,384 39

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 50,400 50,400 25,200 17,861 71 -7,339 35

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 210,000 210,000 - 2,210 0 2,210 1

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 101,460 101,460 50,730 63,085 124 12,355 62

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo 126,076 126,076 57,873 56,018 97 -1,855 44

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) - - - - 0 0 0

2.2.7.6 Incentiv os por retiro v oluntario (GIP) - - - - 0 0 0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 43,000 43,000 27,000 18,853 70 -8,147 44

2.2.7.8 Bonos de Productiv idad (GIP) 807,127 807,127 - - 0 0 0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 3,311,196 3,311,196 1,655,598 1,689,606 102 34,008 51

2.2.7.10 Otros (GIP) 372,360 372,360 109,380 91,532 84 -17,848 25

2.3 Servicios prestados por terceros 40,907,124 40,907,124 17,745,295 27,471,804 155 9,726,509 67

2.3.1 Transporte y almacenamiento 31,813,454 31,813,454 12,969,406 24,530,605 189 11,561,199 77

2.3.2 Tarifas de serv icios publicos 81,056 81,056 42,528 40,420 95 -2,108 50

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,950,112 1,950,112 1,208,190 542,916 45 -665,274 28

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 477,800 477,800 319,200 22,031 7 -297,169 5

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 0 0 0 0 0 0 0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 1,195,272 1,195,272 642,370 503,432 78 -138,938 42

2.3.3.4 Otros serv icios no personales (GIP) 277,040 277,040 246,620 17,453 7 -229,167 6

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 1,293,798 1,293,798 743,650 231,775 31 -511,875 18

2.3.5 Alquileres 466,716 466,716 200,812 94,925 47 -105,887 20

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,703,160 1,703,160 851,580 711,670 84 -139,910 42

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,161,600 1,161,600 580,800 436,771 75 -144,029 38

2.3.6.2 Guardiania (GIP) - - - - 0 0 0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 541,560 541,560 270,780 274,899 102 4,119 51

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 38,600 38,600 4,900 9,013 184 4,113 23

2.3.8 Otros 3,560,228 3,560,228 1,724,229 1,310,480 76 -413,749 37

2.3.8.1 Serv icio de mensajeria y correspondencia 7,320 7,320 3,660 2,967 81 -693 41

2.3.8.2 Prov . de personal por coop. y serv ices (GIP) - - - - 0 0 0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1,079,892 1,079,892 539,946 432,834 80 -107,112 40

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 2,473,016 2,473,016 1,180,623 874,679 74 -305,944 35

Var % Diferencia

La información de Ingresos y Egresos deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información (SISFONAFE).

2.4 Tributos 4,163,782 4,163,782 2,227,460 1,928,939 87 -298,521 46

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras 24,000 24,000 12,000 10,557 88 -1,443 44

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 4,139,782 4,139,782 2,215,460 1,918,382 87 -297,078 46

2.5 Gastos diversos de Gestion 3,859,742 3,859,742 1,888,498 1,611,095 85 -277,403 42

2.5.1 Seguros 3,566,492 3,566,492 1,782,246 1,536,784 86 -245,462 43

2.5.2 Viaticos (GIP) 170,000 170,000 85,000 65,459 77 -19,541 39

2.5.3 Gastos de Representacion 10,000 10,000 5,002 743 15 -4,259 7

2.5.4 Otros 113,250 113,250 16,250 8,109 50 -8,141 7

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 9,000 9,000 4,000 602 15 -3,398 7

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 104,250 104,250 12,250 7,507 61 -4,743 7

2.6 Gastos Financieros 759,000 759,000 377,000 300,222 80 -76,778 40

2.7 Otros - - - - 0 0 0

RESULTADO DE OPERACION 96,616,377 96,616,377 50,181,507 40,049,777 80 -10,131,730 41

3 GASTOS DE CAPITAL 6,534,450 6,534,450 2,452,500 457,433 19 -1,995,067 7

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 6,534,450 6,534,450 2,452,500 457,433 19 -1,995,067 7

3.1.1 Proy ecto de Inv ersion 800,000 800,000 - - - 0 0

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proy ectos 5,734,450 5,734,450 2,452,500 457,433 19 -1,995,067 8

3.2 Inversion Financiera - - - - - 0 0

3.3 Otros - - - - - 0 0

4 INGRESOS DE CAPITAL - - - - 0 0 0

4.1 Aportes de Capital - - - - 0 0 0

4.2 Ventas de activ o fijo - - - - 0 0 0

4.3 Otros - - - - 0 0 0

5 TRANSFERENCIAS NETAS - - - - 0 0 0

5.1 Ingresos por Transferencias - - - - 0 0 0

5.2 Egresos por Transferencias - - - - 0 0 0

RESULTADO ECONOMICO 90,081,927 90,081,927 47,729,007 39,592,344 83 -8,136,663 44

6 FINANCIAMIENTO NETO 1,033,795 1,033,795 12,692,178 17,114,695 135 4,422,517 1,656

6.1 Financiamiento Externo Neto - - - - 0 0 0

6.1.1. Financiamiento largo plazo - - - - 0 0 0

6.1.1.1 Desembolsos - - - - 0 0 0

6.1.1.2 Serv icios de Deuda - - - - 0 0 0

6.1.1.2.1 Amortizacion - - - - 0 0 0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda - - - - 0 0 0

6.1.2. Financiamiento corto plazo - - - - 0 0 0

6.1.2.1 Desembolsos - - - - 0 0 0

6.1.2.2 Serv icio de la Deuda - - - - 0 0 0

6.1.2.2.1 Amortizacion - - - - 0 0 0

6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda - - - - 0 0 0

6.2 Financiamiento Interno Neto 1,033,795 1,033,795 12,692,178 17,114,695 135 4,422,517 1,656

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 1,033,795 1,033,795 12,692,178 - 0 -12,692,178 0

6.2.1.1 Desembolsos 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - 0 -20,000,000 0

6.2.1.2 Serv icio de la Deuda 18,966,205 18,966,205 7,307,822 - 0 -7,307,822 0

6.2.1.2.1 Amortizacion 17,514,001 17,514,001 6,689,603 - 0 -6,689,603 0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 1,452,204 1,452,204 618,219 - 0 -618,219 0

6.2.2. Financiamiento Corto Plazo - - - 17,114,695 0 17,114,695 0

6.2.2.1 Desembolsos - - - 20,000,000 0 20,000,000 0

6.2.2.2 Serv icio de la Deuda - - - 2,885,305 0 2,885,305 0

6.2.2.2.1 Amortizacion - - - 2,836,142 0 2,836,142 0

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda - - - 49,163 0 49,163 0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - - - - 0 0 0

SALDO FINAL 91,115,722 91,115,722 60,421,185 56,707,039 94 -3,714,146 62

GIP-TOTAL 21,502,794 21,502,794 10,070,403 9,672,330 96 -398,073 45

Impuesto a la Renta 15,685,829 15,685,829 7,651,184 9,812,540 128 2,161,356 63

Anexo N° 4

FORMATOS DE EVALUACIÓN Los formatos que se detallan han sido remitidos por medio del Sistema de Información (SISFONAFE) con las especificaciones, cierre electrónico y dentro de los plazos establecidos en la Directiva de Gestión de FONAFE. 1.- Formato 1 E : Perfil 2.- Formato 2E : Estado de la situación financiera. 3.- Formato 3E : Estado de resultados integrales. 4.- Formato 4E : Presupuesto de ingresos y egresos. 5.- Formato 5E : Flujo de Caja. 6.-Formato 6E : Endeudamiento. 7.- Formato 7E : Gastos de Capital. 8.-Formato 8E : Capital Social e Inversiones 9.- Formato 9E : Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones 10.- Formato 10E : Plan Operativo 11.- Formato 11E : Dietas. 12.- Formato 12E : Fichas de proyectos de inversión.

Los formatos del Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Presupuesto de Ingresos y Egresos y Flujo de Caja incluirán la información real al mes de evaluación y la proyección hasta el mes de diciembre del año en curso sobre la base de la ejecución al mes de evaluación.

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PERFIL EMPRESARIAL

Al 30 de Junio de 2018

NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

RUC

DIRECCION

TELEFONO

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EGEMSA

20218339167

Av. Machupicchu S/N, Central Térmica Dolorespata - Cusco

ACTIVIDAD ECONOMICA

TIPO DE ENTIDAD

OFICINA DE ENLACE

TELEFONO

FAX : EMAIL :

FAX : EMAIL :

CIIU :

HORARIO DE TRABAJO :

DATOS GENERALES

084-233750 084-222690 postmaster@egemsa.com.pe

null

4010ELECTRICIDAD

DERECHO PRIVADO De 7:30 a.m. A 5:00 p.m.

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda )

ESCRITURA DE CONSTITUCION

EMPRESA EN LIQUIDACION

EMPRESA NO OPERATIVA

EMPRESA PRIVATIZADA

OTROS

RESOLUCION SUPREMA Nº 165-93-PCM, RESOLUCION MINISTERIAL Nº 177-93-EM/VME

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

Gerente General EDGAR VENERO PACHECO 084-233719 084-233719 evenero@egemsa.com.pe

Gerente de Administración y Finanzas CARLO FABRIZZIO GARMENDIA WILSON 084-238650 fgarmendia@egemsa.com.pe

Contador General JULIA NINOWSKA FLORES BOZA 084-235058 084-238650 nflores@egemsa.com.pe

Jefe de Presupuesto FREDY SANCHEZ QUISPE 084-238650 fsanchez@egemsa.com.pe

CARGOS Apellidos y Nombres TELEFONO FAX EMAIL

(EN NUEVOS SOLES)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDADEMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

13/07/2018

11.59 AM

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO

RUBROSENERO

EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

FORMATO N.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1 de

2E (C09261807-201812)

FECHA CIERRE : 12/07/2018

6.26 PMHORA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

12,860,285 17,367,374 24,060,599 30,113,299 14,979,117 15,935,524 17,149,502 17,168,959 18,764,206 18,974,353 18,458,4719,879,791Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Inversiones Financieras

20,334,790 20,014,468 22,778,933 15,346,193 15,872,810 15,872,810 15,872,810 15,872,810 15,872,810 15,872,810 15,872,81025,874,051Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)

19,535,691 16,399,885 20,552,299 18,614,069 17,099,221 17,434,552 17,862,150 17,952,432 18,099,801 18,231,117 19,221,915880,981Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

5,613,519 5,698,623 6,151,819 5,729,666 4,903,196 4,903,196 4,903,196 4,903,196 4,903,196 4,903,196 4,903,1967,060,781Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

4,976,126 4,969,068 5,048,294 5,459,469 5,596,966 5,596,966 5,596,966 5,596,966 5,596,966 5,596,966 5,596,9665,695,519Inventarios

Activos Biológicos

49,191 49,191 49,191 49,191 49,191 49,191 49,191 49,19149,191Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta

Activos por Impuestos a las Ganancias

234,628 821,389 557,426 311,678 1,005,630 1,005,630 1,005,630 1,005,630 1,005,630 1,005,630 1,005,630624,293Gastos Pagados por Anticipado

Otros Activos

63,555,039 65,270,807 79,149,370 75,623,565 59,506,131 60,797,869 62,439,445 62,549,184 64,291,800 64,633,263 65,108,17950,064,607TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Activos Biológicos

Inversiones Mobiliarias (Neto)

Propiedad de Inversión

787,527,894 785,264,124 783,125,573 780,908,595 778,657,574 774,964,496 772,899,706 772,662,416 770,597,625 770,312,837 768,403,997776,591,938Propiedades,Planta y Equipo (Neto)

1,646,548 1,646,547 1,662,085 1,656,154 1,650,222 1,637,859 1,631,678 1,625,497 1,619,316 1,613,134 1,606,9531,644,289Activos Intangibles (Neto)

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos

49,191 49,191 49,191Otros Activos

789,223,633 786,959,862 784,836,849 782,564,749 780,307,796 776,602,355 774,531,384 774,287,913 772,216,941 771,925,971 770,010,950778,236,227TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

852,778,672 852,230,669 863,986,219 858,188,314 839,813,927 837,400,224 836,970,829 836,837,097 836,508,741 836,559,234 835,119,129828,300,834TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios

20,000,000 14,229,390 11,344,085 8,458,780 5,573,475 2,688,17017,163,858Obligaciones Financieras

5,754,136 6,608,024 7,972,568 7,042,823 7,416,395 7,416,395 7,416,395 7,416,395 7,416,395 7,416,395 5,313,6276,253,833Cuentas por Pagar Comerciales

20,779,097 20,723,425 21,788,121 20,533,951 20,187,471 20,187,471 20,187,471 20,187,471 20,187,471 20,187,471 20,187,4714,607,702Otras Cuentas por Pagar

(EN NUEVOS SOLES)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDADEMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

13/07/2018

11.59 AM

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO

RUBROSENERO

EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

FORMATO N.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2 de

2E (C09261807-201812)

FECHA CIERRE : 12/07/2018

6.26 PMHORA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

1,893,843 2,029,658 2,071,787 2,039,181 2,161,424 2,161,424 2,161,424 2,161,424 2,161,424 2,161,424 2,161,424760,087Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

20,151,946 20,151,946 20,151,946 20,151,946 20,151,946 20,151,946 20,151,946 20,151,946 20,151,946 20,151,946 20,151,94620,151,946Provisiones

Pasivos Mantenidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

4,049,896 4,761,526 7,619,417 2,701,809 2,708,271 2,708,271 2,708,271 2,708,271 2,708,271 2,708,271 2,708,2713,554,672Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

52,628,918 54,274,579 59,603,839 52,469,710 72,625,507 66,854,897 63,969,592 61,084,287 58,198,982 55,313,677 50,522,73952,492,098TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras

Cuentas Pagar Comerciales

6,959,918 9,415,828 12,167,401 14,724,351 17,660,149Otras Cuentas por pagar

42,132,488 1,353,136Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas

53,651,385 56,171,041 56,171,041 56,171,041 56,171,041 56,171,041 56,171,041 56,171,041 56,171,041 56,171,041 56,171,04156,171,041Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos

Provisiones

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

199,836 199,130 198,424 197,718 197,010 197,010 197,010 197,010 197,010 197,010 197,010196,305Ingresos Diferidos (Neto)

53,851,221 56,370,171 56,369,465 98,501,247 56,368,051 63,327,969 65,783,879 68,535,452 71,092,402 74,028,200 56,368,05157,720,482TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

106,480,139 110,644,750 115,973,304 150,970,957 128,993,558 130,182,866 129,753,471 129,619,739 129,291,384 129,341,877 106,890,790110,212,580TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

555,662,478 555,662,478 555,662,478 555,662,478 555,662,478 555,662,478 555,662,478 555,662,478 555,662,478 555,662,478 555,662,478555,662,478Capital

Acciones de Inversión

5,702,262 5,702,262 5,702,262 5,702,262 5,702,262 5,702,262 5,702,262 5,702,262 5,702,262 5,702,262 5,702,2625,702,262Capital Adicional

Resultados no Realizados

42,939,527 42,939,527 42,939,527 47,620,914 47,620,914 47,620,914 47,620,914 47,620,914 47,620,914 47,620,914 47,620,91447,620,914Reservas Legales

Otras Reservas

141,994,266 137,281,652 143,708,648 98,231,703 101,834,715 98,231,704 98,231,704 98,231,704 98,231,703 98,231,703 119,242,685109,102,600Resultados Acumulados

Otras Reservas de Patrimonio

746,298,533 741,585,919 748,012,915 707,217,357 710,820,369 707,217,358 707,217,358 707,217,358 707,217,357 707,217,357 728,228,339718,088,254TOTAL PATRIMONIO

852,778,672 852,230,669 863,986,219 858,188,314 839,813,927 837,400,224 836,970,829 836,837,097 836,508,741 836,559,234 835,119,129828,300,834TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

(EN NUEVOS SOLES)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDADEMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

13/07/2018

12.00 PM

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO

RUBROSENERO

EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

FORMATO N.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

1 de

3E (C24261807-201812)

FECHA CIERRE : 12/07/2018

6.26 PMHORA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00Ventas Netas de Bienes

13,814,049 27,311,891 44,787,611 55,659,800 69,222,756 92,143,925 103,052,346 113,097,359 122,970,326 133,910,340 144,665,99284,594,160Prestación de Servicios

7,725,704 16,766,971 26,858,592 35,279,131 42,903,344 51,477,843 55,919,072 59,577,738 63,153,892 67,110,103 71,100,44246,900,947Costo de Ventas

6,088,345 10,544,920 17,929,019 20,380,669 26,319,412 40,666,082 47,133,274 53,519,621 59,816,434 66,800,237 73,565,55037,693,213GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)

160,081 359,937 554,147 806,846 990,951 1,393,516 1,619,609 1,755,509 1,876,649 2,047,328 2,251,0621,264,525Gastos de Ventas y Distribución

579,518 1,168,869 2,011,314 2,597,334 3,360,229 5,373,640 6,547,929 7,209,165 8,075,781 9,037,060 10,025,8474,122,696Gastos de Administración

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

63,345 220,247 632,481 976,114 1,171,415 7,784,137 11,093,009 14,395,770 17,704,716 21,008,246 23,565,9141,359,712Otros Ingresos Operativos

68,542 275,114 209,829 214,829 214,829 5,757,045 8,763,301 11,537,959 14,307,617 17,077,275 22,158,689412,139Otros Gastos Operativos

5,343,549 8,961,247 15,786,210 17,737,774 22,924,818 35,926,018 41,295,444 47,412,758 53,261,103 59,646,820 62,695,86633,253,565GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA

17,978 41,631 71,160 111,702 144,632 210,632 243,632 276,632 309,632 342,632 375,632156,490Ingresos Financieros

353,338 -6,222 227,354 53,277 36,574 0 0 0 0 0 059,478Diferencia de cambio (Ganancias)

0 35 35 4,016 98 200,098 300,098 400,098 500,098 600,098 700,09849,262Gastos Financieros

331,810 81,842 148,246 65,940 162,475 192,475 207,475 222,475 237,475 252,475 267,475164,712Diferencia de Cambio (Pérdidas)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizadospor el Método de la Participación

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el ValorJusto de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable

5,383,055 8,914,779 15,936,443 17,832,797 22,943,451 35,744,077 41,031,503 47,066,817 52,833,162 59,136,879 62,103,92533,255,559RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

1,588,001 2,629,859 4,701,251 5,260,675 6,768,318 10,544,503 12,104,294 13,884,710 15,585,782 17,445,379 18,320,6589,812,540Gasto por Impuesto a las Ganancias

3,795,054 6,284,920 11,235,192 12,572,122 16,175,133 25,199,574 28,927,209 33,182,107 37,247,380 41,691,500 43,783,26723,443,019GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de OperacionesDiscontinuas

3,795,054 6,284,920 11,235,192 12,572,122 16,175,133 25,199,574 28,927,209 33,182,107 37,247,380 41,691,500 43,783,26723,443,019GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00Otros Componentes de Resultado Integral

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRORESULTADO INTEGRAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00Otros componentes de Resultado Integral

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO ALAS GANANCIAS RELACIONADAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00Otros resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDADEMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

13/07/2018

12.00 PM

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO

RUBROSENERO

EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

FORMATO N.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

2 de

3E (C24261807-201812)

FECHA CIERRE : 12/07/2018

6.26 PMHORA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

3,795,054 6,284,920 11,235,192 12,572,122 16,175,133 25,199,574 28,927,209 33,182,107 37,247,380 41,691,500 43,783,26723,443,019RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA

2,257,839 4,515,678 6,773,517 9,031,356 11,289,195 15,804,873 18,062,712 20,320,551 22,578,390 24,836,229 27,094,06813,547,032Depreciación:

5,932 11,864 17,796 23,728 29,660 41,524 47,456 53,388 59,320 65,252 71,18435,590Amortización:

RUBROS

EJECUCION PRESUPUESTAL 2018PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018

% AVANCEANUAL

% EJECUCIONDEL PERIODO ANUAL

EJEC. AL MESDE JUNIO DE

2017

VAR. AL MES DEJUNIO CON 2017

AL MES DEJUNIO

AL MES DEJUNIODEL II TRIM DEL II TRIM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFEPágina :

Fecha Impr :

Hora Impr :

13/07/2018

12.00.57

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

FORMATO N.

Presupuesto de Ingresos y EgresosFECHA CIERRE : 12/07/2018

8.44 AMHORA CIERRE : 4E (C23440807-201812)

1 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

MES DE JUNIO MES DE JUNIO

PRESUPUESTO DE OPERACION 00 0 0 0 0 0 0

1 INGRESOS 41,245,036164,751,878 14,503,117 81,186,260 86,913,588 5,922,515 38,635,241 80,600,253 99.28 48.92 92.74

1.1 Venta de Bienes 00 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Venta de Servicios 30,991,470125,361,349 11,166,886 61,084,999 61,474,780 4,355,675 28,243,119 60,341,051 98.78 48.13 98.16

1.3 Ingresos Financieros 99,000396,000 33,000 198,000 426,083 15,348 84,569 157,443 79.52 39.76 36.95

1.4 Ingresos por participacion odividendos

00 0 0 0 0 0 0

1.5 Ingresos Complementarios 9,613,49836,828,986 3,122,875 18,821,125 16,168,878 1,362,385 9,672,304 18,887,626 100.35 51.28 116.81

1.6 Otros 541,0682,165,543 180,356 1,082,136 8,843,847 189,107 635,249 1,214,133 112.2 56.07 13.73

2 EGRESOS 17,308,58968,135,501 6,077,169 31,004,753 30,618,286 3,238,995 17,905,603 40,550,476 130.79 59.51 132.44

2.1 Compra de Bienes 871,0581,862,543 197,521 1,388,473 479,422 70,421 1,049,213 1,322,534 95.25 71.01 275.86

2.1.1 Insumos y suministros 769,0571,628,238 154,826 1,211,388 327,267 61,618 984,753 1,217,525 100.51 74.78 372.03

2.1.2 Combustibles y lubricantes 15,08034,475 1,610 24,815 889 1,195 2,142 3,207 12.92 9.3 361.15

2.1.3 Otros 86,921199,830 41,085 152,270 151,266 7,608 62,318 101,802 66.86 50.94 67.3

2.2. Gastos de personal (GIP) 3,708,80016,583,310 1,245,069 7,378,027 6,525,207 1,556,930 4,354,497 7,915,882 107.29 47.73 121.31

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 2,187,2649,322,430 731,083 4,405,173 4,505,521 840,688 2,873,474 5,092,313 115.6 54.62 113.02

2.2.1.1 Basica (GIP) 1,264,6225,024,683 408,802 2,519,669 2,342,421 551,163 1,398,203 2,682,744 106.47 53.39 114.53

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 449,3292,389,059 162,501 907,987 778,904 156,589 1,045,332 1,532,803 168.81 64.16 196.79

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 319,7851,278,962 106,595 639,570 595,567 98,546 302,056 597,031 93.35 46.68 100.25

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 119,304513,967 42,122 280,723 753,601 34,125 102,356 237,909 84.75 46.29 31.57

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 34,224115,759 11,063 57,224 35,028 265 25,527 41,826 73.09 36.13 119.41

2.2.1.6 Otros (GIP) 00 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Compensacion por tiempo deServicio (GIP)

198,270792,902 66,090 396,540 323,360 47,966 157,906 329,242 83.03 41.52 101.82

2.2.3 Seguridad y prevision Social(GIP)

191,388843,359 63,630 389,533 331,004 54,748 166,906 330,604 84.87 39.2 99.88

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 90,000360,000 30,000 180,000 165,000 27,500 82,500 165,000 91.67 45.83 100

2.2.5 Capacitacion (GIP) 66,000243,000 30,000 81,000 21,779 13,241 37,883 59,558 73.53 24.51 273.48

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 00 0 0 0 0 0 0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 975,8785,021,619 324,266 1,925,781 1,178,543 572,787 1,035,828 1,939,165 100.69 38.62 164.54

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 12,60050,400 4,200 25,200 17,882 3,100 7,908 17,861 70.88 35.44 99.89

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 0210,000 0 0 0 2,210 2,210 2,210 1.05 -221000

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 25,365101,460 8,455 50,730 42,168 10,447 32,798 63,085 124.35 62.18 149.61

2.2.7.4 Seguro complementario dealto riesgo (GIP)

28,424126,076 9,448 57,873 42,572 6,343 37,102 56,018 96.79 44.43 131.59

2.2.7.5 Pago de indem. por cese derelac. lab. (GIP)

00 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7.6 Incentivos por retirovoluntario (GIP)

00 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 27,00043,000 8,000 27,000 18,768 2,205 18,853 18,853 69.83 43.84 100.46

2.2.7.8 Bonos de Productividad(GIP)

0807,127 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7.9 Participación de trabajadores(GIP)

827,7993,311,196 275,933 1,655,598 960,254 529,262 898,238 1,689,606 102.05 51.03 175.95

2.2.7.10 Otros (GIP) 54,690372,360 18,230 109,380 96,899 19,220 38,719 91,532 83.68 24.58 94.46

2.3 Servicios prestados por terceros 10,484,14940,907,124 3,747,660 17,745,295 19,165,043 1,067,305 10,534,763 27,471,804 154.81 67.16 143.34

2.3.1 Transporte y almacenamiento 7,904,11531,813,454 2,792,025 12,969,406 16,872,536 343,849 8,862,650 24,530,605 189.14 77.11 145.39

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 16,76481,056 5,588 42,528 23,754 6,743 24,746 40,420 95.04 49.87 170.17

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 615,8301,950,112 151,922 1,208,190 344,900 120,050 383,899 542,916 44.94 27.84 157.41

RUBROS

EJECUCION PRESUPUESTAL 2018PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018

% AVANCEANUAL

% EJECUCIONDEL PERIODO ANUAL

EJEC. AL MESDE JUNIO DE

2017

VAR. AL MES DEJUNIO CON 2017

AL MES DEJUNIO

AL MES DEJUNIODEL II TRIM DEL II TRIM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFEPágina :

Fecha Impr :

Hora Impr :

13/07/2018

12.00.57

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

FORMATO N.

Presupuesto de Ingresos y EgresosFECHA CIERRE : 12/07/2018

8.44 AMHORA CIERRE : 4E (C23440807-201812)

2 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

MES DE JUNIO MES DE JUNIO

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 0477,800 319,200 4,788 0 22,031 22,031 6.9 4.61 460.23

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 00 0 0 0 0 0 0

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 461,2701,195,272 107,902 642,370 236,557 120,008 359,982 503,432 78.37 42.12 212.82

2.3.3.4 Otros servicios nopersonales (GIP)

154,560277,040 44,020 246,620 103,555 42 1,886 17,453 7.08 6.3 16.85

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 437,6781,293,798 158,970 743,650 212,166 51,188 134,107 231,775 31.17 17.91 109.24

2.3.5 Alquileres 137,627466,716 47,409 200,812 92,157 17,780 57,181 94,925 47.27 20.34 103

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianiay limp. (GIP)

425,7901,703,160 141,930 851,580 751,774 172,169 328,580 711,670 83.57 41.79 94.67

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 290,4001,161,600 96,800 580,800 488,817 94,523 180,085 436,771 75.2 37.6 89.35

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 00 0 0 0 0 0 0 0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 135,390541,560 45,130 270,780 262,957 77,646 148,495 274,899 101.52 50.76 104.54

2.3.7. Publicidad y Publicaciones 2,70038,600 500 4,900 2,225 5,049 8,322 9,013 183.94 23.35 405.26

2.3.8. Otros 943,6453,560,228 449,316 1,724,229 865,531 350,477 735,278 1,310,480 76 36.81 151.41

2.3.8.1 Servicio de mensajeria ycorrespondencia (GIP)

1,8307,320 610 3,660 3,031 443 1,341 2,967 81.07 40.53 97.92

2.3.8.2 Prov. de personal por coop.y services (GIP)

00 0 0 0 0 0 0 0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP(GIP)

269,9731,079,892 89,991 539,946 398,526 69,273 218,149 432,834 80.16 40.08 108.61

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 671,8422,473,016 358,715 1,180,623 463,974 280,761 515,788 874,679 74.09 35.37 188.52

2.4 Tributos 967,7094,163,782 280,445 2,227,460 2,004,447 262,964 1,040,232 1,928,939 86.6 46.33 96.23

2.4.1 Impuesto a las TransaccionesFinancieras - ITF

6,00024,000 2,000 12,000 8,559 1,054 7,074 10,557 87.98 43.99 123.36

2.4.2 Otros impuestos ycontribuciones

961,7094,139,782 278,445 2,215,460 1,995,888 261,910 1,033,158 1,918,382 86.59 46.34 96.12

2.5 Gastos diversos de Gestion 953,8733,859,742 324,474 1,888,498 1,793,903 275,184 815,522 1,611,095 85.31 41.74 89.81

2.5.1. Seguros 892,6233,566,492 299,541 1,782,246 1,725,212 255,871 771,204 1,536,784 86.23 43.09 89.08

2.5.2. Viaticos (GIP) 42,500170,000 14,100 85,000 53,191 18,453 40,423 65,459 77.01 38.51 123.07

2.5.3. Gastos de Representacion 2,50010,000 833 5,002 200 103 103 743 14.85 7.43 373.37

2.5.4. Otros 16,250113,250 10,000 16,250 15,300 757 3,792 8,109 49.9 7.16 53

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP(GIP)

4,0009,000 0 4,000 960 0 602 602 15.05 6.69 62.77

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 12,250104,250 10,000 12,250 14,340 757 3,190 7,507 61.28 7.2 52.35

2.6 Gastos Financieros 2/ 323,000759,000 282,000 377,000 650,264 6,191 111,376 300,222 79.63 39.55 46.17

2.7 Otros 00 0 0 0 0 0 0

RESULTADO DE OPERACION 23,936,44796,616,377 8,425,948 50,181,507 56,295,302 2,683,520 20,729,638 40,049,777 79.81 41.45 71.14

3 GASTOS DE CAPITAL 624,5006,534,450 118,000 2,452,500 834,906 261,896 320,711 457,433 18.65 7 54.79

3.1 Presupuesto de Inversiones -FBK

624,5006,534,450 118,000 2,452,500 834,906 261,896 320,711 457,433 18.65 7 54.79

3.1.1 Proyecto de Inversion 0800,000 0 0 127,250 0 0 0 0 0

3.1.2 Gastos de capital no ligados aproyectos

624,5005,734,450 118,000 2,452,500 707,656 261,896 320,711 457,433 18.65 7.98 64.64

3.2 Inversion Financiera 00 0 0 0 0 0 0

3.3 Otros 00 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS DE CAPITAL 00 0 0 0 0 0 0

4.1 Aportes de Capital 00 0 0 0 0 0 0

4.2 Ventas de activo fijo 00 0 0 0 0 0 0

4.3 Otros 00 0 0 0 0 0 0

5 TRANSFERENCIAS NETAS 00 0 0 0 0 0 0

5.1 Ingresos por Transferencias 00 0 0 0 0 0 0

RUBROS

EJECUCION PRESUPUESTAL 2018PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018

% AVANCEANUAL

% EJECUCIONDEL PERIODO ANUAL

EJEC. AL MESDE JUNIO DE

2017

VAR. AL MES DEJUNIO CON 2017

AL MES DEJUNIO

AL MES DEJUNIODEL II TRIM DEL II TRIM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFEPágina :

Fecha Impr :

Hora Impr :

13/07/2018

12.00.57

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

FORMATO N.

Presupuesto de Ingresos y EgresosFECHA CIERRE : 12/07/2018

8.44 AMHORA CIERRE : 4E (C23440807-201812)

3 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

MES DE JUNIO MES DE JUNIO

5.2 Egresos por Transferencias 00 0 0 0 0 0 0

RESULTADO ECONOMICO 23,311,94790,081,927 8,307,948 47,729,007 55,460,396 2,421,624 20,408,927 39,592,344 82.95 43.95 71.39

6 FINANCIAMIENTO NETO 15,261,4281,033,795 -1,940,807 12,692,178 -29,790,875 -2,885,305 17,114,695 17,114,695 134.84 1655.52 -57.45

6.1 Financiamiento Externo Neto 00 0 0 0 0 0 0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 00 0 0 0 0 0 0

6.1.1.1 Desembolsos 00 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 00 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.1 Amortizacion 00 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones dela deuda

00 0 0 0 0 0 0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 00 0 0 0 0 0 0

6.1.2.1 Desembolsos 00 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 00 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.1 Amortizacion 00 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.2 Intereses y comisiones dela deuda

00 0 0 0 0 0 0

6.2 Financiamiento Interno Neto 15,261,4281,033,795 -1,940,807 12,692,178 -29,790,875 -2,885,305 17,114,695 17,114,695 134.84 1655.52 -57.45

6.2.1 Financiamiento Largo PLazo 15,261,4281,033,795 -1,940,807 12,692,178 -29,790,875 0 0 0 0 0 0

6.2.1.1 Desembolsos 20,000,00020,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 4,738,57218,966,205 1,940,807 7,307,822 29,790,875 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2.1 Amortizacion 4,358,96017,514,001 1,789,267 6,689,603 28,777,338 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2.2 Intereses y comisiones dela deuda

379,6121,452,204 151,540 618,219 1,013,537 0 0 0 0 0 0

6.2.2 Financiamiento Corto Plazo 00 0 0 0 -2,885,305 17,114,695 17,114,695 -1711469500

6.2.2.1 Desembolsos 00 0 0 0 20,000,000 20,000,000 -2000000000

6.2.2.2 Servicio de la Deuda 00 0 0 0 2,885,305 2,885,305 2,885,305 -288530500

6.2.2.2.1 Amortizacion 00 0 0 2,836,142 2,836,142 2,836,142 -283614200

6.2.2.2.2 Intereses y comisiones dela Deuda

00 0 0 0 49,163 49,163 49,163 -4916300

RESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORES

00 0 0 0 0 0 0 0

SALDO FINAL 38,573,37591,115,722 6,367,141 60,421,185 25,669,521 -463,681 37,523,622 56,707,039 93.85 62.24 220.91

GIP-TOTAL 5,068,72321,502,794 1,643,622 10,070,403 8,077,589 1,937,318 5,327,491 9,672,330 96.05 44.98 119.74

Impuesto a la Renta 3,558,93415,685,829 1,468,254 7,651,184 9,453,853 3,044,222 5,111,289 9,812,540 128.25 62.56 103.79

TOTALDICIEMBRE

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDADEMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

13/07/2018

12.01.23

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Flujo de Caja Proyectado

NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO RUBROS

ENERO

FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO2017 (REAL)

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

1 de 2

(C36261807-FORMATO N. 5E

12/07/2018

6.26.36 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

13,403,008 14,178,694 14,383,310 18,580,717 14,132,009 5,938,592 14,427,335 14,887,185 14,458,826 14,296,062 15,434,030 16,102,856 170,222,624INGRESOS DE OPERACION 175,788,754

9,558,312 10,767,382 11,772,238 13,397,169 10,490,275 4,355,675 10,578,014 10,795,687 10,354,956 10,112,966 11,025,541 11,536,773 124,744,988 Venta de Bienes y Servicios 156,026,462

17,978 25,694 29,202 30,719 38,502 31,425 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 299,520 Ingresos Financieros 2,429,038

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresos por participacion o dividendos 0

3,516,333 3,317,187 2,381,802 4,894,598 3,415,321 1,362,385 3,650,121 3,892,298 3,904,670 3,983,896 4,209,289 4,366,883 42,894,783 Ingresos Complementarios 12,461,853

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Retenciones de tributos 0

310,385 68,431 200,068 258,231 187,911 189,107 178,200 178,200 178,200 178,200 178,200 178,200 2,283,333 Otros 4,871,401

7,190,791 9,664,716 7,552,119 12,352,043 7,133,703 7,997,590 9,556,437 10,787,902 9,726,564 9,815,510 10,558,578 12,127,483 114,463,436EGRESOS DE OPERACION 93,947,599

4,028 100,207 36,320 689,287 251,700 67,646 126,569 250,736 55,516 64,017 101,666 12,936 1,760,628 Compra de Bienes 24,768,223

922,925 678,575 734,831 3,959,572 1,116,477 600,571 2,244,192 1,973,170 1,066,674 1,034,225 1,425,661 1,905,086 17,661,959 Gastos de personal 12,936,489

647,931 481,688 442,585 710,386 1,566,066 542,958 780,427 711,612 696,071 822,387 758,690 608,638 8,769,439 Servicios prestados por terceros 6,946,950

2,146,827 3,090,250 1,897,568 2,110,743 709,745 2,918,397 2,354,580 2,423,845 2,139,744 2,115,605 2,426,707 2,156,280 26,490,291 Tributos 33,074,208

2,092,322 3,014,068 1,841,587 2,068,107 607,158 2,887,791 2,274,580 2,343,845 2,059,744 2,035,605 2,346,707 2,076,280 25,647,794 Por Cuenta Propia 24,782,010

54,505 76,182 55,981 42,636 102,587 30,606 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 842,497 Por Cuenta de Terceros 8,292,198

55,618 942,312 63,636 68,500 45,274 77,873 332,127 403,665 302,526 310,146 300,386 300,026 3,202,089 Gastos diversos de Gestion 4,015,870

600 30 4,198 0 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 94,828 Gastos Financieros 93,886

3,412,862 4,371,654 4,372,981 4,813,555 3,444,441 3,790,145 3,703,542 5,009,874 5,451,033 5,454,130 5,530,468 7,129,517 56,484,202 Otros 12,111,973

6,212,217 4,513,978 6,831,191 6,228,674 6,998,306 -2,058,998 4,870,898 4,099,283 4,732,262 4,480,552 4,875,452 3,975,373 55,759,188FLUJO OPERATIVO 81,841,155

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0INGRESOS DE CAPITAL 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aportes de Capital 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ventas de activo fijo 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros 0

230,712 6,889 137,966 175,974 0 155,023 318,500 0 1,827,500 0 1,780,000 1,605,950 6,238,514GASTOS DE CAPITAL 3,183,367

230,712 6,889 137,966 175,974 0 155,023 318,500 0 1,827,500 0 1,780,000 1,605,950 6,238,514 Presupuesto de Inversiones - FBK 3,183,367

0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 0 400,000 0 800,000 Proyecto de Inversion 2,699,805

230,712 6,889 137,966 175,974 0 155,023 318,500 0 1,427,500 0 1,380,000 1,605,950 5,438,514 Gastos de capital no ligados a proyectos 483,562

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inversion Financiera 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TRANSFERENCIAS NETAS 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresos por Transferencias 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egresos por Transferencias 0

5,981,505 4,507,089 6,693,225 6,052,700 6,998,306 -2,214,021 4,552,398 4,099,283 2,904,762 4,480,552 3,095,452 2,369,423 49,520,674FLUJO ECONOMICO 78,657,788

0 0 0 0 20,000,000 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -197,135FINANCIAMIENTO NETO -55,313,188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento Externo Neto 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento largo plazo 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0

TOTALDICIEMBRE

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDADEMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

13/07/2018

12.01.23

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

Flujo de Caja Proyectado

NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO RUBROS

ENERO

FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO2017 (REAL)

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

2 de 2

(C36261807-FORMATO N. 5E

12/07/2018

6.26.36 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servicios de Deuda 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento corto plazo 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servicio de la Deuda 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 0

0 0 0 0 20,000,000 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -197,135 Financiamiento Interno Neto -55,313,188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento Largo PLazo -55,304,353

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servicio de la Deuda 55,304,353

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 53,790,448

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 1,513,905

0 0 0 0 20,000,000 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -2,885,305 -197,135 Financiamiento Corto Plazo -8,835

0 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 Desembolsos 6,600,000

0 0 0 0 0 2,885,305 2,885,305 2,885,305 2,885,305 2,885,305 2,885,305 2,885,305 20,197,135 Servicio de la Deuda 6,608,835

0 0 0 0 0 2,836,142 2,843,114 2,850,102 2,857,108 2,864,132 2,871,172 2,878,230 20,000,000 Amortizacion 6,600,000

0 0 0 0 0 49,163 42,191 35,203 28,197 21,173 14,133 7,075 197,135 Intereses y comisiones de la Deuda 8,835

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0

0 0 0 0 42,132,488 0 0 0 0 0 0 0 42,132,488PAGO DE DIVIDENDOS 33,647,657

0 0 0 0 42,132,488 0 0 0 0 0 0 0 42,132,488 Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 33,647,657

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0

5,981,505 4,507,089 6,693,225 6,052,700 -15,134,182 -5,099,326 1,667,093 1,213,978 19,457 1,595,247 210,147 -515,882 7,191,051FLUJO NETO DE CAJA -10,303,057

6,878,780 12,860,285 17,367,374 24,060,599 30,113,299 14,979,117 9,879,791 11,546,884 12,760,862 12,780,319 14,375,566 14,585,713 6,878,780SALDO INICIAL DE CAJA 17,181,837

12,860,285 17,367,374 24,060,599 30,113,299 14,979,117 9,879,791 11,546,884 12,760,862 12,780,319 14,375,566 14,585,713 14,069,831 14,069,831SALDO FINAL DE CAJA 6,878,780

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0

5,981,505 4,507,089 6,693,225 6,052,700 6,998,306 -2,214,021 4,552,398 4,099,283 2,904,762 4,480,552 3,095,452 2,369,423 49,520,674RESULTADO PRIMARIO 78,657,788

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PARTICIPACION TRABAJADORESD.LEGISLATIVO N° 892

0

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFE EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Endeudamiento(C24040907-201812)FORMATO N.6E

FECHA CIERRE : 12/07/2018

9.04 AMHORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1 de 1

13/07/2018

12:01:59 PM

POR VENCERVENCIDAPOR VENCERVENCIDA

NUEVAS OBLIGACIONES

PRINCIPAL INTERESES TOTALPRINCIPAL

CONCEPTOINTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESESPRINCIPAL INTERESESPRINCIPAL INTERESES

TOTAL

AMORTIZACIONES

TOTAL

ADEUDADO AL 31/12/2017

PERIODO ENERO/JUNIO 2018 PERIODO ENERO/JUNIO 2018

DEUDA AL TRIM 2018

EXTERNO 00 0 0

CORTO PLAZO 00 0 0

Importaciones 00 0 0

Preexportaciones 00 0 0

Capital de Trabajo 00 0 0

LARGO PLAZO 00 0 0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO.

00 0 0

INTERNO 00 0 020,000,000 197,135 2,836,142 49,16320,197,135 2,885,305

CORTO PLAZO 00 0 020,000,000 197,135 2,836,142 49,16320,197,135 2,885,305

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO.

00 0 020,000,000 197,135 2,836,142 49,16320,197,135 2,885,305

LARGO PLAZO 00 0 0

TOTAL (I+II) 00 0 020,000,000 197,135 2,836,142 49,16320,197,135 2,885,305

TOTAL EQUIVALENTE EN US$ 00 0 0

EN NUEVOS SOLES

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFE

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EJECUCION PRESUPUESTAL 2018PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018

% AVANCE ANUAL% EJECUCION DELPERIODO

RUBROS ANUAL

CODIGO SNIP

Gastos de Capital

MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

MONTO EJECUTADO AL31/12/ 2017

DEL II TRIMDEL II TRIM

1 de 1

13/07/2018

12:02:21 PMFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FORMATO N.7E (C34440807-

12/07/2018

8:44:34 AM

6,534,4501,540,491PROGRAMA DE INVERSIONES 118,000 2,452,500 261,896 0 457,433 18.65 7.00

800,0000PROYECTOS DE INVERSION 0 0 0 0 .00

s/n 800,0000Ampliación capacidad hídrica para la operación de laCHM

0 0 0 0 .00

138290 00Ampliación capacidades administrativas Dolorepata 0 0 0 0

s/n 00Sistema de refrigeración grupos pelton 0 0 0 0

s/n 00Presa de Regulacion Horaria 0 0 0 0

s/n 00Presa de Regulación Estacional 0 0 0 0

5,734,4501,540,491GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A 118,000 2,452,500 261,896 0 457,433 18.65 7.98

2,696,4361,143,093No ligados a proyectos 103,000 984,000 110,181 0 116,999 11.89 4.34

2,631,0000Maquinaria y equipo generación 0 1,351,000 130,880 0 182,877 13.54 6.95

34,01414,783Software y licencias 0 12,500 0 0 27,400 219.20 80.56

01,600Muebles y enseres 0 0 0 0 0

373,000381,015Equipos diversos 15,000 105,000 20,835 0 130,157 123.96 34.89

0INVERSION FINANCIERA 0 0 0

0OTROS 0 0 0

6,534,4501,540,491TOTAL GASTOS DE CAPITAL 118,000 2,452,500 261,896 0 457,433 18.65 7.00

Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el SistemaFinanciero, según características

EN MILES

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :FODER002

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

11/07/2018

6.30 PM AÑO : 2018 MES : JUNIO

TIPO CAMBIO : 3.269

1 de 2

13/07/2018

12.04 PM

FORMATO N. 9E (C34301807-201811)

TIPO INSTRUMENTO MONEDA INTER. PLAZO VENCIM. CAPITAL S/. INTERESES S/. TOTAL S/.

Otros 0 0 0

Otros (uso temporal) 0 0 0

OTROS (USO TEMPORAL) 0 0 0

Dolar Americano 0 0BGC - TESORO PUBLICO 0

Depósitos 9,893,226 29,665 9,922,891

Ahorros 1,715,667 0 1,715,667

BANCO CONTINENTAL 609,315 0 609,315

Dolar Americano 609,315 00011-02 00-0200160980 609,315

BANCO DE CREDITO 0 0 0

Nuevo Sol 0285-14532323-0-80 0

BANCO WIESE 503,115 0 503,115

Dolar Americano 498,509 01-318-480-0014-81 / AH 498,509

Nuevo Sol 4,606 0780-7077727SCOTIABANK 4,606

INTERBANK 603,236 0 603,236

Nuevo Sol 0 0420-0016553619 / AH 0

Dolar Americano 241,461 0420-0102572668 AH 241,461

Nuevo Sol 361,775420-3060898410 361,775

Cuentas Corrientes 4,878,867 0 4,878,867

BANCO DE LA NACION 93,326 0 93,326

Nuevo Sol 93,326161044571 93,326

BANCO CONTINENTAL 563,889 0 563,889

Nuevo Sol 547,413 0011-0200-08 / CC 547,413

Dolar Americano 16,476 0011-200-0100052218 / CC 16,476

Dolar Americano 0 00586-56-0100008375 0

BANCO DE CREDITO 2,229,510 0 2,229,510

Dolar Americano 0 0193-1558121-1-05 0

Nuevo Sol 2,021,049 0285-035314-0-93 / CC 2,021,049

Dolar Americano 208,461 0285-1817773-1-39 208,461

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 0 0 0

Dolar Americano 0 0007000143266 0

BANCO WIESE 1,938,146 0 1,938,146

Nuevo Sol 1,936,858 0000-2203022 1,936,858

Dolar Americano 0 0000-2827219 0

Nuevo Sol 1,288000-6107079 1,288

INTERBANK 53,996 0 53,996

Dolar Americano 0 02003000277131 0

Nuevo Sol 53,996420-000-2569655 / CC 53,996

Depósito a Plazo 3,298,692 29,665 3,328,357

BANCO DE CREDITO 1,500,000 1,266 1,501,266

Nuevo Sol 2.8 11 02/07/2018 1,500,000 1,266332 1,501,266

BANCO WIESE 1,798,692 28,399 1,827,091

Nuevo Sol 3.45 360 20/05/2019 798,692 27,555010933653 826,247

Nuevo Sol 2.8 11 02/07/2018 1,000,000 844333 1,000,844

9,893,226 29,665 9,922,891TOTAL :

SALDOS DE CAJA, COLOCACIONES Y DEPOSITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

EN MILES

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :FOEPR086

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU 1 de 1

13/07/2018

12.03 PM11/07/2018

6.30 PM TIPO CAMBIO : 3.269 (C34301807-201811)

ACREEDORA

TOTAL DEPOSITOS BANCARIOS

MEMN

S/. US$.TOTAL

CERTIFICADO DE DEPOSITO

MEMN

S/. US$.TOTAL

DEPOSITO A PLAZO

MEMN

S/. US$.TOTAL

AHORRO

MEMN

S/. US$.TOTAL

CUENTA CORRIENTE

MEMN

S/. US$.TOTAL

BANCO CONTINENTAL 547.4 5.0 563.9 0.0 609.3 186.4 609.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.016.5 547.4 625.8 191.4 1,173.2

BANCO DE CREDITO 2,021.0 63.8 2,229.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,501.3 0.0 0.0 1,501.3 0.0 0.0 0.0 0.0208.5 3,522.3 208.5 63.8 3,730.8

BANCO DE LA NACION 93.3 0.0 93.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 93.3 0.0 0.0 93.3

BANCOINTERAMERICANO DEFINANZAS

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BANCO WIESE 1,938.1 0.0 1,938.1 4.6 498.5 152.5 503.1 1,827.1 0.0 0.0 1,827.1 0.0 0.0 0.0 0.00.0 3,769.8 498.5 152.5 4,268.4

INTERBANK 54.0 0.0 54.0 361.8 241.5 73.9 603.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 415.8 241.5 73.9 657.2

4,653.9 224.94 68.81 4,878.87 366.4 1,349.29 412.75 1,715.67 3,328.4 0.00 0.00 3,328.36 0.0 0.00 0.00 0.00 8,348.7 1,574.22 481.56 9,922.89TOTAL :

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGEMSA

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

13/07/2018

12.04.37

EGEMSA

PLAN OPERATIVO 2018

(C23081907-201812)

12/07/2018

19.08.23 NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

CULMINADO

EN PROCESO DE ELABORACION

EN PROCESO DE MODIFICACION

NO CUENTA CON PLAN

MISION DE LA ENTIDAD

DE:

A:

2017

2021

SER UNA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE QUE CONTRIBUYE CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS.

GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA APROVECHANDO AL MÁXIMO EL POTENCIAL DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DE LA REGIÓN LOGRANDO LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES, BRINDANDO UN ENTORNO LABORAL ATRACTIVO ANUESTROS COLABORADORES Y GENERANDO VALOR ECONÓMICO, SICIAL Y AMBIENTAL.

OBJETIVOS

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA ENTIDAD

1 Incrementar el valor económicoOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1

ANUALINDICADOR

Mantener la rentabilidad sobre el patrimonioRentabilidad patrimonial - ROE1 porcentaje

4.53 6.71 3.741.78 1.70 3.26 48.58

Margen EBITDA2 porcentaje55.65 58.65 62.62-4.42 59.85 54.71 93.28

UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2018

VALORES AÑO2017 DEL II TRIM AL II TRIM

EJECUCCION 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCE

AL II TRIM

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

2

ANUALINDICADOR

Incrementar ingresos y reducir costos

UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2018

VALORES AÑO2017 DEL II TRIM AL II TRIM

EJECUCCION 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCE

AL II TRIM

2 Incrementar la satisfacción de los clientesOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1

ANUALINDICADOR

Cubrir las espectativas de los clientesSatisfacción de los clientes1

PORCENTAJE 86.00 87.00 86.0086.00 92.05 92.05 105.80

UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2018

VALORES AÑO2017 DEL II TRIM AL II TRIM

EJECUCCION 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCE

AL II TRIM

3 Incrementar el valor social y ambientalOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1

ANUALINDICADOR

Adoptar una posición responsable frente a lacomunidad y el medio ambiente Hallazgos OEFA subsanados1

PORCENTAJE 85.00 85.00 40.0020.00 100.00 100.00 117.65

UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2018

VALORES AÑO2017 DEL II TRIM AL II TRIM

EJECUCCION 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCE

AL II TRIM

4 Fortalecer los sistemas de gestiónOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1

ANUALINDICADOR

Incrementar niveles alcanzadosNiveles de implementación del CBGC, SCI1

PORCENTAJE 56.00 56.50 56.0056.00 70.86 70.86 125.42

UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2018

VALORES AÑO2017 DEL II TRIM AL II TRIM

EJECUCCION 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCE

AL II TRIM

5 optimizar la gestión comercialOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1

ANUALINDICADOR

Evitar pérdida de clientes y captar nuevosclientes (administración de los contratos) Margen comercial por MWh producido1 $/MWh

33.00 33.00 33.0033.00 15.24 13.49 40.88

UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2018

VALORES AÑO2017 DEL II TRIM AL II TRIM

EJECUCCION 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCE

AL II TRIM

6 Optimizar la eficiencia Técnico - OperativaOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1

ANUALINDICADOR

Evaluación permanente de los procesosDisponibilidad de los grupos de generación1

PORCENTAJE 92.00 92.00 90.0090.00 99.13 98.85 107.45

UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2018

VALORES AÑO2017 DEL II TRIM AL II TRIM

EJECUCCION 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCE

AL II TRIM

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD EGEMSA

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTODE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

13/07/2018

12.04.37

EGEMSA

PLAN OPERATIVO 2018

(C23081907-201812)

12/07/2018

19.08.23 NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

7 Mejorar el aprovechamiento hidricoOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1

ANUALINDICADOR

Proyectos dest inados a opt imizar elaprovechamiento hídr ico Factor de planta1

PORCENTAJE 84.00 84.00 80.0080.00 92.27 94.57 112.58

UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2018

VALORES AÑO2017 DEL II TRIM AL II TRIM

EJECUCCION 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCE

AL II TRIM

8 Generar nuevos ingresosOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1

ANUALINDICADOR

Optimizar el uso de activosNuevos ingresos por otras actividades1

PORCENTAJE 92.00 94.00 41.0021.00 18.79 50.41 53.63

UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2018

VALORES AÑO2017 DEL II TRIM AL II TRIM

EJECUCCION 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCE

AL II TRIM

9 Implementar proyectos de impacto social y ambientalOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1

ANUALINDICADOR

Desarrollar proyectos que tengan impactosocial Grado de madurez de la gestión de responsabilidad social1 PUNTAJE

100.00 1.00 0.500.50 0.72 0.72 72.00

UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2018

VALORES AÑO2017 DEL II TRIM AL II TRIM

EJECUCCION 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCE

AL II TRIM

10 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacionalOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1

ANUALINDICADOR

Desarrollar las competencias del personalIndice de desempeño1

PORCENTAJE 80.00 81.00 80.0080.00 0.00 0.00 0.00

UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2018

VALORES AÑO2017 DEL II TRIM AL II TRIM

EJECUCCION 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCE

AL II TRIM

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

2

ANUALINDICADOR

Plan de motivación del personalindice de clima laboral1

PORCENTAJE 4.11 4.16 4.114.11 3.85 3.85 92.55

UNID. MED.METAS PARA EL AÑO 2018

VALORES AÑO2017 DEL II TRIM AL II TRIM

EJECUCCION 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCE

AL II TRIM

PROGRAMACION 2018

PROGRAMA DE PRODUCCION EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA

EJECUCION AÑO 2018

DEL II TRIM AL II TRIMAVANCE

AL II TRIMAL II TRIMDEL II TRIMANUAL

EJECUCION AÑO 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCEAL II TRIM

PROGRAMACION 2018

AL II TRIMDEL II TRIMANUAL

PROGRAMA DE VENTAS EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA

EJECUCION AÑO 2018

DEL II TRIM AL II TRIMAVANCE

AL II TRIMAL II TRIMDEL II TRIMANUAL

EJECUCION AÑO 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCEAL II TRIM

PROGRAMACION 2018

AL II TRIMDEL II TRIMANUAL

PROGRAMACION 2018

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOS UNIDAD DEMEDIDA

EJECUCION AÑO 2018

DEL II TRIM AL II TRIMAVANCE

AL II TRIMAL II TRIMDEL II TRIMANUAL

EJECUCION AÑO 2018

DEL II TRIM AL II TRIM

AVANCEAL II TRIM

PROGRAMACION 2018

AL II TRIMDEL II TRIMANUAL

PROGRAMACION 2018

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFE EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2018

Ficha de Proyecto de InversionFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

12/07/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

13/07/201

12.05 PM

(C00510807-201812)

1

FORMATO Nº 12E

1. NOMBRE DEL PROYECTO

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Ampliación capacidad hídrica para la operación de la CHM

AMPLIACIÓN CAPACIDAD HÍDRICA PARA LA OPERACIÓN DE LA CHM

Fecha de Viabilidad:Codigo SNIP Entidad que otorgós/n

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

URUBAMBADepartamento LocalidadCUSCO KM 107Distrito MACHUPICCHUProvinci Beneficiario

4.OBJETIVOS Y BENEFICIOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. US$4.4568565E7 1.3505626E7

FUENTES5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)DESEMBOLSOS

TOTAL PREVISTODESEMBOLSOS

ACUM AL 31.12.2017DESEMBOLSO 2018

AL II TRIM 2018 SALDO AL II TRIM 2018

RECURSOS PROPIOS

ENDEUDAMIENTO INTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO

TOTAL

7 INDICADORES DE EVALUACION

7.1 VAN

7.2 TIR

7.3 Periodo de Recuperación

1.1421739E7

15.0

PERIODO

7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)

2017 2018 DEL II TRIM AL II TRIM

MARCO PRESUPUESTAL EJECUCION PRESUPUESTAL

AL II TRIMDEL II TRIM

NIVEL DE EJECUCION EN %

DEL II TRIM AL II TRIM AVANCE ANUAL

INGRESOS

EGRESOS

DIFERENCIA

PERIODO

7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE

SALDO FINAL

EGRESOS

SALDO INICIAL

DIFERENCIA

INGRESOS

8. CRONOGRAMA DE AVANCE DEL II TRIM RESPECTO A AL II TRIM RESPECTO A PROGRAMACION 2018 DESDE INICIO HASTA EL II TRIM RESPECTO TOTAL

8.1 Avance Fisico

8.2 Avance Financiero

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFE EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

AÑO : 2018 MES : JUNIOFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

12/07/2018

8.50 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

13/07/201

12:05 PM

(C28500807-201812)

1

FORMATO Nº 11E

DIETAS

NUEVOS SOLES

NOMBRE DE LOS DIRECTORES NRO. SESION FECHA DE SESION DIETA PAGADA OBSERVACIONES

1 GUILLEN MARROQUIN JESUSEDUARDO

607 06/06/2018 3,750.00

608 22/06/2018 3,750.00

2 ESTENSSORO FUCHS PABLOALEJANDRO

607 06/06/2018 2,500.00

608 22/06/2018 2,500.00

3 LOPEZ DE ROMAÑA ENRIQUEPRADO

607 06/06/2018 2,500.00

608 22/06/2018 2,500.00

4 OLAZABAL IBAÑEZ FRANTZ LUIS 607 06/06/2018 2,500.00

608 22/06/2018 2,500.00

5 TIRADO CHAPOÑAN HAROLD M. 607 06/06/2018 2,500.00

608 22/06/2018 2,500.00

27,500.00TOTAL