Demonstrações Contábeis do Poder Legislativo...Balanço Geral 2006 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS PODER: PODER

Balanço Geral 2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANCO ORCAMENTARIO

PODER: PODER LEGISLATIVO

PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006

Anexo 12 - Lei 4.320/64

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| R E C E I T A S | | | | D E S P E S A S | | | |

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| T I T U L O S | P R E V I S A O | E X E C U C A O | D I F E R E N C A | T I T U L O S | F I X A D A | E X E C U C A O | D I F E R E N C A |

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| RECEITAS CORRENTES | 167.355,00 | 319.409,09 | 152.054,09 | CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES | 79.045.256,00 | 77.150.960,67 | -1.894.295,33 |

| RECEITA TRIBUTARIA | 150.000,00 | 1.022,72 | -148.977,28 | CREDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITA DE CONTRIBUICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| RECEITA PATRIMONIAL | 17.355,00 | 32.647,07 | 15.292,07 | | | | |

| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| RECEITA DE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 206.619,48 | 206.619,48 | TRANSFERENCIAS FINAN. CONCEDIDAS | 0,00 | 2.721.329,79 | 2.721.329,79 |

| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 79.119,82 | 79.119,82 | COTAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 344,81 | 344,81 |

| | | | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | 2.720.984,98 | 2.720.984,98 |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| RECEITAS DE CAPITAL | 806.729,00 | 155.147,01 | -651.581,99 | | | | |

| OPERACOES DE CREDITOS | 806.729,00 | 0,00 | -806.729,00 | | | | |

| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 155.147,01 | 155.147,01 | | | | |

| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| TRANSFERENCIAS FINAN. RECEBIDAS | 77.291.672,00 | 79.851.460,44 | 2.559.788,44 | | | | |

| COTAS RECEBIDAS | 77.291.672,00 | 79.851.460,44 | 2.559.788,44 | | | | |

| REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| S O M A | 78.265.756,00 | 80.326.016,54 | 2.060.260,54 | S O M A | 79.045.256,00 | 79.872.290,46 | 827.034,46 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| D E F I C I T | 779.500,00 | 0,00 | -779.500,00 | S U P E R A V I T | 0,00 | 453.726,08 | 453.726,08

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| T O T A L | 79.045.256,00 | 80.326.016,54 | 1.280.760,54 | T O T A L | 79.045.256,00 | 80.326.016,54 | 1.280.760,54 |

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SIAE0020 - 23/01/2007 - 09:39

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Ana Ferreira Alves Martins

Diretora de Gestão Contábil

Contadora CRC – TO 000664/O – 7

Ramon Gomes Queiroz

Coord. de Demonstrações Contábeis

Contador CRC – TO 000843/O

Balanço Geral 2006


DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS


PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006 Anexo 1 - Lei 4.320/64

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| R E C E I T A S | D E S P E S A S |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| T I T U L O S | R$ | R$ | T I T U L O S | R$ | R$ |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| RECEITAS CORRENTES | | 319.409,09 | DESPESAS CORRENTES | | 76.513.960,48 |

| RECEITA TRIBUTARIA | 1.022,72 | | PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS | 60.585.003,82 | |

| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | |

| RECEITA PATRIMONIAL | 32.647,07 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.928.956,66 | |

| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | | | |

| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | | | | |

| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 206.619,48 | | | | |

| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 79.119,82 | | | | |

| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | | | | |

| | | | | | |

| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 79.851.460,44 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 2.721.329,79 |

| COTAS RECEBIDAS | 79.851.460,44 | | COTAS CONCEDIDAS | 0,00 | |

| REPASSE RECEBIDO | 0,00 | | REPASSE CONCEDIDO | 344,81 | |

| CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 2.720.984,98 | |

| | | | | | |

| D E F I C I T | | 0,00 | S U P E R A V I T | | 935.579,26 |

| | | | | | |

| S O M A | | 80.170.869,53 | S O M A | | 80.170.869,53 |

| | | | | | |

| | | | | | |

| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 935.579,26 | DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 0,00 |

| | | | | | |

| | | | | | |

| RECEITAS DE CAPITAL | | 155.147,01 | DESPESAS DE CAPITAL | | 637.000,19 |

| OPERACOES DE CREDITOS | 0,00 | | INVESTIMENTOS | 637.000,19 | |

| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | |

| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | |

| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 155.147,01 | | | | |

| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | |

| | | | | | |

| D E F I C I T | | 0,00 | S U P E R A V I T | | 453.726,08 |

| | | | | | |

| S O M A | | 1.090.726,27 | S O M A | | 1.090.726,27 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| T O T A L | | 81.261.595,80 | T O T A L | | 81.261.595,80 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| R E S U M O |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| RECEITAS CORRENTES | 319.409,09 | DESPESAS CORRENTES | 76.513.960,48 |

| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 79.851.460,44 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 2.721.329,79 |

| RECEITAS DE CAPITAL | 155.147,01 | DESPESAS DE CAPITAL | 637.000,19 |

| D E F I C I T | 0,00 | S U P E R A V I T | 453.726,08 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| T O T A L | 80.326.016,54 | T O T A L | 80.326.016,54 |

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SIAE0021 - 23/01/2007 - 09:40

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006

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| ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 |

| | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - PODER LEGISLATIVO | PERIODO |

| DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 12 / 2006 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA |

| CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|

| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1122.99.00 = OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | 150.000,00 | 150.000,00 | 130,20 | 1.022,72 | 130,20 | 148.977,28 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 130,20 | 1.022,72 | 130,20 | 148.977,28 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1311.00.00 = ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 6.610,00 | 29.960,00 | 6.610,00 | -29.960,00 |

1390.00.00 = OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 17.355,00 | 17.355,00 | 554,02 | 2.687,07 | 554,02 | 14.667,93 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 17.355,00 | 17.355,00 | 7.164,02 | 32.647,07 | 7.164,02 | -15.292,07 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1761.00.00 = TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 206.619,48 | 115.000,00 | -206.619,48 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 206.619,48 | 115.000,00 | -206.619,48 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1919.99.00 = OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 6.911,19 | 79.119,82 | 6.911,19 | -79.119,82 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.911,19 | 79.119,82 | 6.911,19 | -79.119,82 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL RECEITAS CORRENTES | 167.355,00 | 167.355,00 | 129.205,41 | 319.409,09 | 129.205,41 | -152.054,09 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2114.00.00 = OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS-CONTRAT | 806.729,00 | 806.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.729,00 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 806.729,00 | 806.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.729,00 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2471.00.00 = TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 155.147,01 | 125.000,00 | -155.147,01 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 155.147,01 | 125.000,00 | -155.147,01 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 806.729,00 | 806.729,00 | 125.000,00 | 155.147,01 | 125.000,00 | 651.581,99 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DO PODER | 974.084,00 | 974.084,00 | 254.205,41 | 474.556,10 | 254.205,41 | 499.527,90 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIAF0047 - 23/01/2007 - 09:41:36

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006

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| ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 |

| | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - PODER LEGISLATIVO | PERIODO |

| DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 12 / 2006 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA |

| CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|

| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1122.99.00 = OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | 150.000,00 | 150.000,00 | 130,20 | 1.022,72 | 130,20 | 148.977,28 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 130,20 | 1.022,72 | 130,20 | 148.977,28 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1311.00.00 = ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 6.610,00 | 29.960,00 | 6.610,00 | -29.960,00 |

1390.00.00 = OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 17.355,00 | 17.355,00 | 554,02 | 2.687,07 | 554,02 | 14.667,93 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 17.355,00 | 17.355,00 | 7.164,02 | 32.647,07 | 7.164,02 | -15.292,07 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1761.00.00 = TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 206.619,48 | 115.000,00 | -206.619,48 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 206.619,48 | 115.000,00 | -206.619,48 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1919.99.00 = OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 6.911,19 | 79.119,82 | 6.911,19 | -79.119,82 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.911,19 | 79.119,82 | 6.911,19 | -79.119,82 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL RECEITAS CORRENTES | 167.355,00 | 167.355,00 | 129.205,41 | 319.409,09 | 129.205,41 | -152.054,09 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2114.00.00 = OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS-CONTRAT | 806.729,00 | 806.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.729,00 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 806.729,00 | 806.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806.729,00 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2471.00.00 = TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTI | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 155.147,01 | 125.000,00 | -155.147,01 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 155.147,01 | 125.000,00 | -155.147,01 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 806.729,00 | 806.729,00 | 125.000,00 | 155.147,01 | 125.000,00 | 651.581,99 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DO PODER | 974.084,00 | 974.084,00 | 254.205,41 | 474.556,10 | 254.205,41 | 499.527,90 |

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SIAF0047 - 23/01/2007 - 09:41:36

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006

ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA Pag: 1

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Poder: PODER LEGISLATIVO

Periodo: Janeiro a Dezembro/2006

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MOVIMENTACAO NO MES ATE O MES NO MES ATE O MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO

DESPESA FNT DESCRICAO ORC.INICIAL ALTERACOES DE CREDITO VLR.EMPENHADO VLR.EMPENHADO VLR.LIQUIDADO VLR.LIQUIDADO VLR.PAGO VLR.PAGO VLR.A LIQUIDAR ORCAMENTARIO

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3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 4.001.946,00 -65.687,00 0,00 60.197,76 3.935.652,86 602.636,16 3.935.652,86 836.159,47 3.869.956,68 0,00 606,14

3.1.90.03 PENSOES 1.316.906,00 70.741,00 0,00 160.308,49 1.377.859,12 212.955,38 1.377.859,12 307.774,22 1.365.323,82 0,00 9.787,88

3.1.90.04 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PE 60.000,00 -33.394,00 0,00 0,00 26.605,80 0,00 26.605,80 0,00 26.605,80 0,00 0,20

3.1.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 13.300,00 -9.888,00 0,00 -774,20 2.637,80 241,04 2.637,80 482,08 2.637,80 0,00 774,20

3.1.90.11 VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL C 51.604.938,00 -1.081.462,00 0,00 5.536.955,60 50.522.564,94 7.109.863,52 50.522.564,94 9.830.327,66 49.341.714,48 0,00 911,06

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 4.805.000,00 -181.157,00 0,00 575.538,33 4.623.841,60 654.347,07 4.623.841,60 658.389,19 4.269.314,68 0,00 1,40

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 452.365,00 -356.523,00 0,00 0,00 95.841,70 0,00 95.841,70 0,00 95.841,70 0,00 0,30

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3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.257.455,00 -1.657.370,00 00,00 6.332.225,98 60.585.003,82 8.580.043,17 60.585.003,82 11.633.132,62 58.971.394,96 0,00 15.081,18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI 20.000,00 -10.631,00 0,00 413,00 8.835,96 2.065,00 8.835,96 2.065,00 8.835,96 0,00 533,04

3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 861.995,00 144.355,00 0,00 -102.979,00 815.846,00 14.936,50 815.846,00 15.822,50 815.846,00 0,00 190.504,00

3.3.90.18 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES 107.000,00 47.812,00 0,00 -6.188,22 154.811,78 544,83 154.811,78 12.172,84 154.811,78 0,00 0,22

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.678.882,00 -405.067,00 0,00 1.076,43 1.156.773,27 113.652,81 1.156.518,27 201.310,88 1.131.468,35 255,00 117.041,73

3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU 20.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00 16.186,85 4.500,00 16.186,85 4.500,00 16.186,85 0,00 8.313,15

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 421.050,00 -57.969,00 0,00 -32.017,65 259.520,19 45.574,71 259.520,19 45.574,71 259.520,19 0,00 103.560,81

3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 195.430,00 -83.780,00 0,00 0,00 7.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 104.150,00

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 239.181,00 16.993,00 0,00 1.563,23 150.053,23 30.694,99 148.813,23 32.889,99 148.813,23 1.240,00 106.120,77

3.3.90.37 LOCACAO DE MAO DE OBRA 1.055.000,00 -21.721,00 0,00 -50.752,36 1.032.819,63 163.668,79 1.032.819,63 198.251,91 1.030.291,83 0,00 459,37

3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL 30.000,00 -23.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P 3.567.119,00 -22.402,00 0,00 -118.791,39 3.159.858,31 327.758,65 3.152.990,00 408.936,23 3.138.832,79 6.868,31 384.858,69

3.3.90.41 CONTRIBUICOES 85.000,00 -22.725,00 0,00 15.061,60 62.274,40 21.930,40 62.274,40 21.930,40 62.274,40 0,00 0,60

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB 28.500,00 -15.800,00 0,00 -2.393,42 11.100,23 1.755,48 11.100,23 1.755,48 11.100,23 0,00 1.599,77

3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A 7.200.000,00 -371.815,00 0,00 575.001,37 6.828.184,66 575.001,37 6.828.184,66 1.149.859,23 6.828.184,66 0,00 0,34

3.3.90.67 DEPOSITO COMPULSORIOS 0,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO 270.000,00 -84.200,00 0,00 0,00 185.778,84 0,00 185.778,84 0,00 185.778,84 0,00 21,16

3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.954.000,00 70.772,00 0,00 77.900,39 2.022.413,31 164.632,13 2.022.413,31 164.632,13 1.862.909,64 0,00 2.358,69

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.733.157,00 -778.278,00 00,00 362.393,98 15.928.956,66 1.469.215,66 15.915.593,35 2.262.201,30 15.714.354,75 13.363,31 1.025.922,34

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 79.990.612,00 -2.435.648,00 0,00 6.694.619,96 76.513.960,48 10.049.258,83 76.500.597,17 13.895.333,92 74.685.749,71 13.363,31 1.041.003,52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 -40.830,00 0,00 0,00 50.169,70 29.606,00 50.169,70 29.606,00 50.169,70 0,00 9.000,30

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.437.334,00 -6.212,00 0,00 102.554,97 586.830,49 21.642,20 358.704,82 36.597,20 358.704,82 228.125,67 844.291,51

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.537.334,00 -47.042,00 00,00 102.554,97 637.000,19 51.248,20 408.874,52 66.203,20 408.874,52 228.125,67 853.291,81

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.537.334,00 -47.042,00 0,00 102.554,97 637.000,19 51.248,20 408.874,52 66.203,20 408.874,52 228.125,67 853.291,81

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL: 81.527.946,00 -2.482.690,00 0,00 6.797.174,93 77.150.960,67 10.100.507,03 76.909.471,69 13.961.537,12 75.094.624,23 241.488,98 1.894.295,33

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIAL0059 - 26/01/2007

Obs.: OFF-LINE

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006


BALANCO FINANCEIRO



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| R E C E I T A | D E S P E S A |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| T I T U L O S | R$ | R$ | R$ | T I T U L O S | R$ | R$ | R$ |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | |

| ORCAMENTARIAS | | | 474.556,10 | ORCAMENTARIAS | | | 77.150.960,67 |

| | | | | | | | |

| RECEITAS CORRENTES | | 319.409,09 | | LEGISLATIVA | | 71.837.192,38 | |

| | | | | JUDICIARIA | | 0,00 | |

| RECEITA TRIBUTARIA | 1.022,72 | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | 0,00 | |

| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | | | ADMINISTRACAO | | 0,00 | |

| RECEITA PATRIMONIAL | 32.647,07 | | | SEGURANCA PUBLICA | | 0,00 | |

| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | 0,00 | |

| RECEITA DE SERVICO | 0,00 | | | PREVIDENCIA SOCIAL | | 5.313.768,29 | |

| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 206.619,48 | | | SAUDE | | 0,00 | |

| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 79.119,82 | | | TRABALHO | | 0,00 | |

| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | | | EDUCACAO | | 0,00 | |

| | | | | CULTURA | | 0,00 | |

| | | | | DIREITOS DA CIDADANIA | | 0,00 | |

| RECEITAS DE CAPITAL | | 155.147,01 | | URBANISMO | | 0,00 | |

| | | | | HABITACAO | | 0,00 | |

| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | | | SANEAMENTO | | 0,00 | |

| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | | GESTAO AMBIENTAL | | 0,00 | |

| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | | | CIENCIA E TECNOLOGIA | | 0,00 | |

| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 155.147,01 | | | AGRICULTURA | | 0,00 | |

| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | ORGANIZACAO AGRARIA | | 0,00 | |

| | | | | INDUSTRIA | | 0,00 | |

| | | | | COMERCIO E SERVICO | | 0,00 | |

| | | | | COMUNICACOES | | 0,00 | |

| | | | | ENERGIA | | 0,00 | |

| | | | | TRANSPORTE | | 0,00 | |

| | | | | DESPORTO E LAZER | | 0,00 | |

| | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 0,00 | |

| | | | | | | | |

| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 79.851.460,44 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 2.721.329,79 |

| COTAS RECEBIDAS | | 79.851.460,44 | | COTAS CONCEDIDAS | | 0,00 | |

| REPASSE RECEBIDO | | 0,00 | | REPASSE CONCEDIDO | | 344,81 | |

| CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 0,00 | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 2.720.984,98 | |

| | | | | | | | |

| EXTRA-ORCAMENTARIA | | | 86.479.858,39 | EXTRA-ORCAMENTARIA | | | 86.618.982,45 |

| | | | | | | | |

| INSCRICAO DA DIVIDA FLUTUANTE | | 86.225.572,77 | | PAGAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE | | 86.365.202,29 | |

| CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS | 29.287.819,30 | | | CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS | 29.448.555,71 | | |

| CAUCAO | 0,00 | | | CAUCAO | 0,00 | | |

| DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | | | DEPOSITO DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | | |

| DESPESAS A PAGAR | 54.789.081,84 | | | DESPESAS A PAGAR | 54.789.081,84 | | |

| OUTROS CREDORES | 7.369,44 | | | OUTROS CREDORES | 7.369,44 | | |

| RESTOS A PAGAR | 2.056.336,44 | | | RESTOS A PAGAR | 2.035.229,55 | | |

| VALORES NAO RECLAMADOS | 0,00 | | | VALORES NAO RECLAMADOS | 0,00 | | |

| TAXA DE RISCO | 0,00 | | | TAXA DE RISCO | 0,00 | | |

| ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO | 84.965,75 | | | ORDENS PAGTO.E/OU CH EM TRANSITO | 84.965,75 | | |

| DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | | | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | | |

| SENTENCA JUDICIAL | 0,00 | | | SENTENCA JUDICIAL | 0,00 | | |

| | | | | | | | |

| RECEB. DE VALORES REALIZAVEIS | | 253.965,62 | | INSCRICAO DE VALORES REALIZAVEIS | | 253.780,16 | |

| OUTROS DEVEDORES | 199,46 | | | OUTROS DEVEDORES | 14,00 | | |

| DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS | 0,00 | | | DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS | 0,00 | | |

| VALORES EM TRANSITO | 253.766,16 | | | VALORES EM TRANSITO | 253.766,16 | | |

| | | | | | | | |

| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | 320,00 | | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | 0,00 | |

| RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | 320,00 | | | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | 0,00 | | |

| | | | | | | | |

| VARIACAO CAMBIAL | | 0,00 | | VARIACAO CAMBIAL | | 0,00 | |

| VARIACAO CAMBIAL | 0,00 | | | VARIACAO CAMBIAL | 0,00 | | |

| | | | | | | | |

| AJUSTES DE CREDITOS | | 0,00 | | AJUSTES DE CREDITOS | | 0,00 | |

| ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 0,00 | | | ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 0,00 | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| SALDO DO PERIODO ANTERIOR | | | 359.979,93 | SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE | | | 674.581,95 |

| | | | | | | | |

| DISPONIVEL | | 359.979,93 | | DISPONIVEL | | 434.581,95 | |

| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 359.979,93 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 434.581,95 | | |

| APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | | |

| CADERNETA DE POUPANCA | 0,00 | | | CADERNETA DE POUPANCA | 0,00 | | |

| | | | | | | | |

| AGENTES ARRECADADORES | | 0,00 | | AGENTES ARRECADADORES | | 0,00 | |

| AGENTES ARRECADADORES | 0,00 | | | AGENTES ARRECADADORES | 0,00 | | |

| | | | | | | | |

| RECURSOS A RECEBER | | 0,00 | | RECURSOS A RECEBER | | 240.000,00 | |

| RECURSOS A RECEBER | 0,00 | | | RECURSOS A RECEBER | 240.000,00 | | |

| | | | | | | | |

| RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | | RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | |

| RECURSOS PROPRIOS - CTU | 0,00 | | | RECURSOS PROPRIOS - CTU | 0,00 | | |

| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | | ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | |

| CONSIGNACOES - FUNGESP CTU | 0,00 | | | CONSIGNACOES - FUNGESP CTU | 0,00 | | |

| | | | | | | | |

| INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS | | 0,00 | | INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS | | 0,00 | |

| INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 0,00 | | | INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 0,00 | | |

| | | | | | | | |

| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 0,00 | | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 0,00 | |

| APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | | | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| T O T A L | | | 167.165.854,86 | T O T A L | | | 167.165.854,86 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIAE0027 - 23/01/2007 as 09:39:25

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006


DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZAVEL



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | S A L D O | M O V I M E N T O D O P E R I O D O | S A L D O |

| | | ------------------------------------------------------------------------------------- | |

| E S P E C I F I C A C A O | E M | F I N A N C E I R O | VARIACOES PATRIMONIAIS | E M |

| | | ------------------------------------------------------------------------------------- | |

| | 12/2005 | RECEBIMENTO | INSCRICAO | ENCAMPACAO | CANCELAMENTO | 12/2006 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| OUTROS DEVEDORES | | | | | | |

| = EXERC. DE 05 | 199,46 | 199,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| = EXERC. DE 06 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| S O M A | 199,46 | 199,46 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| VALORES EM TRANSITO | | | | | | |

| = ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR | 0,00 | 126.883,08 | 126.883,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 126.883,08 | 126.883,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| S O M A | 0,00 | 253.766,16 | 253.766,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | | |

| T O T A L | 199,46 | 253.965,62 | 253.780,16 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIAE0022 - 23/01/2007 as 09:37:04

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006


DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE


PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006 Anexo - 17 Lei 4.320/64

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | S A L D O | M O V I M E N T O D O P E R I O D O | S A L D O |

| | | ------------------------------------------------------------------------------------- | |

| E S P E C I F I C A C A O | E M | F I N A N C E I R O | VARIACOES PATRIMONIAIS | E M |

| | | ------------------------------------------------------------------------------------- | |

| | 12/2005 | INSCRICAO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | ENCAMPACAO | 12/2006 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CONSIGNACOES ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |

| CONSIGNACOES | 160.736,41 | 2.140.217,08 | 2.300.953,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONSIGNACOES FOPAG | 0,00 | 21.903.986,04 | 21.903.986,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 5.243.616,18 | 5.243.616,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| S O M A | 160.736,41 | 29.287.819,30 | 29.448.555,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| DESPESAS A PAGAR | | | | | | |

| = CREDORES E FORNECEDORES | 0,00 | 17.334.113,15 | 17.334.113,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 37.454.968,69 | 37.454.968,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| S O M A | 0,00 | 54.789.081,84 | 54.789.081,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| OUTROS CREDORES | | | | | | |

| = EXERC. DE 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| = EXERC. DE 06 | 0,00 | 7.369,44 | 7.369,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| S O M A | 0,00 | 7.369,44 | 7.369,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| RESTOS A PAGAR | | | | | | |

| EXERCICIOS ANTERIORES | 2.039.261,75 | 0,00 | 2.035.229,55 | 4.032,20 | 0,00 | 0,00 |

| EXERCICIO DE 2006 | 0,00 | 2.056.336,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056.336,44 |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| S O M A | 2.039.261,75 | 2.056.336,44 | 2.035.229,55 | 4.032,20 | 0,00 | 2.056.336,44 |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRANSITO | | | | | | |

| ORDENS BANCARIAS CANCELADAS | 0,00 | 84.965,75 | 84.965,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| S O M A | 0,00 | 84.965,75 | 84.965,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| T O T A L | 2.199.998,16 | 86.225.572,77 | 86.365.202,29 | 4.032,20 | 0,00 | 2.056.336,44 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIAE0023 - 23/01/2007 as 09:38:49

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006


BALANCO PATRIMONIAL

PODER LEGISLATIVO


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| A T I V O | P A S S I V O |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| T I T U L O S | R $ | R$ | R $ | T I T U L O S | R $ | R $ | R $ |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | |

| ATIVO FINANCEIRO | | | 674.595,95 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 2.056.656,44 |

| | | | | | | | |

| DISPONIVEL | | 434.581,95 | | DIVIDA FLUTUANTE | | 2.056.336,44| |

| BANCO CONTA MOVIMENTO | 434.581,95 | | | CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00| | |

| APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | | | CAUCAO | 0,00| | |

| CADERNETA DE POUPANCA | 0,00 | | | DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00| | |

| AGENTES ARRECADADORES | | 0,00 | | DESPESAS A PAGAR | 0,00| | |

| AGENTES ARRECADADORES | 0,00 | | | OUTROS CREDORES | 0,00| | |

| RECURSOS A RECEBER | | 240.000,00 | | RESTOS A PAGAR | 2.056.336,44| | |

| RECURSOS A RECEBER | 240.000,00 | | | VALORES NAO RECLAMADOS | 0,00| | |

| RECURSOS PROPRIOS | | 0,00 | | TAXA DE RISCO | 0,00| | |

| RECURSOS PROPRIOS - CTU | 0,00 | | | ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO | 0,00| | |

| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00| | |

| ALIENACAO DE BENS - CTU | 0,00 | | | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00| | |

| CONSIGNACOES - FUNGESP CTU | 0,00 | | | | 0,00| | |

| INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS | | 0,00 | | | | | |

| INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 0,00 | | | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | 320,00 | |

| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 0,00 | | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | 320,00| | |

| APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | | | | | | |

| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | | | | | | |

| REALIZAVEL | | 14,00 | | | | | |

| OUTROS DEVEDORES | 14,00 | | | | | | |

| DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS | 0,00 | | | | | | |

| VALORES EM TRANSITO | 0,00 | | | | | | |

| ATIVO PERMANENTE | | | 22.955.420,16 | PASSIVO PERMANENTE | | | 5.523.449,63 |

| BENS DO ESTADO | | 22.779.574,47 | | DIVIDA FUNDADA | | 5.523.449,63 | |

| BENS IMOVEIS | 17.508.410,46 | | | DIVIDA INTERNA | 0,00 | | |

| BENS MOVEIS | 5.271.164,01 | | | PARCELAMENTO DO INSS | 5.523.449,63 | | |

| CREDITOS DO ESTADO | | 0,00 | | DIVIDA EXTERNA | 0,00 | | |

| DIVIDA ATIVA | 0,00 | | | PRECATORIOS | 0,00 | | |

| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | | 0,00 | | | | | |

| PROEDUCAR | 0,00 | | | | | | |

| PRODIVINO | 0,00 | | | | | | |

| INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL | | 0,00 | | | | | |

| ACOES | 0,00 | | | | | | |

| VALORES DO ESTADO | | 175.845,69 | | | | | |

| ALMOXARIFADO | 150.394,13 | | | | | | |

| PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS | 25.451,56 | | | | | | |

| SOMA DO ATIVO REAL | | | 23.630.016,11 | SOMA DO PASSIVO REAL | | | 7.580.106,07 |

| SALDO PATRIMONIAL | | | 0,00 | SALDO PATRIMONIAL | | | 16.049.910,04 |

| PASSIVO REAL DESCOBERTO | | 0,00 | | ATIVO REAL LIQUIDO | | 16.049.910,04 | |

| TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL | | | 23.630.016,11 | TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL | | | 23.630.016,11 |

| COMPENSACOES ATIVAS | | | 440.965,08 | COMPENSACOES PASSIVAS | | | 440.965,08 |

| BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS | | 79.198,59 | | CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS | | 79.198,59 | |

| RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 9.441,44 | | | RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 9.441,44 | | |

| CONVENIOS CONCEDIDOS | 0,00 | | | CONVENIOS CONCEDIDOS | 0,00 | | |

| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | | | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | | |

| CONTROLE DE CONTRATOS | 69.757,15 | | | CONTROLE DE CONTRATOS | 69.757,15 | | |

| GARANTIAS DE VALORES | 0,00 | | | GARANTIAS DE VALORES | 0,00 | | |

| BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS | | 361.766,49 | | CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS | | 361.766,49 | |

| BENS DE TERCEIROS | 0,00 | | | BENS DE TERCEIROS | 0,00 | | |

| TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO | 0,00 | | | TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO | 0,00 | | |

| CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR | 361.766,49 | | | CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR | 361.766,49 | | |

| | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| T O T A L | | | 24.070.981,19 | T O T A L | | | 24.070.981,19 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIAE0026 - 23/01/2007 - 09:40

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006


COMPARATIVO DOS BALANCOS PATRIMONIAIS

PODER LEGISLATIVO


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| A T I V O E M | 31.12.2005 | 31.12.2006 | DIFERENCA | P A S S I V O E M | 31.12.2005 | 31.12.2006 | DIFERENCA |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| T I T U L O S | R $ | R$ | R $ | T I T U L O S | R $ | R $ | R $ |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | | | | |

| ATIVO FINANCEIRO | 360.179,39 | 674.595,95 | 314.416,56 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.199.998,16 | 2.056.656,44 | -143.341,72 |

| | | | | | | | |

| DISPONIVEL | 359.979,93 | 434.581,95 | 74.602,02 | DIVIDA FLUTUANTE | 2.199.998,16 | 2.056.336,44 | -143.661,72 |

| BANCO CONTA MOVIMENTO | 359.979,93 | 434.581,95 | 74.602,02 | CONSIGNACOES E ENCARGOS SOCIAIS | 160.736,41 | 0,00 | -160.736,41 |

| APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CAUCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CADERNETA DE POUPANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| AGENTES ARRECADADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DESPESAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| AGENTES ARRECADADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OUTROS CREDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | RESTOS A PAGAR | 2.039.261,75 | 2.056.336,44 | 17.074,69 |

| RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | VALORES NAO RECLAMADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TAXA DE RISCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS PROPRIOS-CTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ORD. PAG. E/OU CH TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ALIENACAO DE BENS-CTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| INVESTIMENTOS RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 320,00 | 320,00 |

| APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 320,00 | 320,00 |

| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| REALIZAVEL | 199,46 | 14,00 | -185,46 | | | | |

| OUTROS DEVEDORES | 199,46 | 14,00 | -185,46 | | | | |

| DIVERSOS RESPONSAVEIS-APURADOS-RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | |

| ATIVO PERMANENTE | 22.542.356,66 | 22.955.420,16 | 413.063,50 | PASSIVO PERMANENTE | 5.680.192,05 | 5.523.449,63 | -156.742,42 |

| BENS DO ESTADO | 22.379.591,65 | 22.779.574,47 | 399.982,82 | DIVIDA FUNDADA | 5.680.192,05 | 5.523.449,63 | -156.742,42 |

| BENS IMOVEIS | 17.467.132,46 | 17.508.410,46 | 41.278,00 | DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BENS MOVEIS | 4.912.459,19 | 5.271.164,01 | 358.704,82 | PARCELAMENTO DO INSS | 5.680.192,05 | 5.523.449,63 | -156.742,42 |

| CREDITOS DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DIVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| PROEDUCAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| PRODIVINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| INVESTIMENTOS EM SEG. EM RENDA VARIAVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| ACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| VALORES DO ESTADO | 162.765,01 | 175.845,69 | 13.080,68 | | | | |

| ALMOXARIFADO | 137.313,45 | 150.394,13 | 13.080,68 | | | | |

| PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS | 25.451,56 | 25.451,56 | 0,00 | | | | |

| SOMA DO ATIVO REAL | 22.902.536,05 | 23.630.016,11 | 727.480,06 | SOMA DO PASSIVO REAL | 7.880.190,21 | 7.580.106,07 | -300.084,14 |

| SALDO PATRIMONIAL | | | | SALDO PATRIMONIAL | | | |

| PASSIVO REAL DESCOBERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ATIVO REAL LIQUIDO | 15.022.345,84 | 16.049.910,04 | 1.027.564,20 |

| TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL | 22.902.536,05 | 23.630.016,11 | 727.480,06 | TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL | 22.902.536,05 | 23.630.016,11 | 727.480,06 |

| COMPENSACOES ATIVAS | 2.560,00 | 440.965,08 | 438.405,08 | COMPENSACOES PASSIVAS | 2.560,00 | 440.965,08 | 438.405,08 |

| BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 2.560,00 | 79.198,59 | 76.638,59 | CONTRAP. BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS | 2.560,00 | 79.198,59 | 76.638,59 |

| RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 0,00 | 9.441,44 | 9.441,44 | RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 0,00 | 9.441,44 | 9.441,44 |

| CONVENIOS CONCEDIDOS | 2.560,00 | 0,00 | -2.560,00 | CONVENIOS CONCEDIDOS | 2.560,00 | 0,00 | -2.560,00 |

| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DE CONTRATOS | 0,00 | 69.757,15 | 69.757,15 | CONTROLE DE CONTRATOS | 0,00 | 69.757,15 | 69.757,15 |

| GARANTIAS DE VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS DE VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS | 0,00 | 361.766,49 | 361.766,49 | CONTRAP. BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS | 0,00 | 361.766,49 | 361.766,49 |

| BENS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BENS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TITULOS RECEBIDOS EM CAUCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR | 0,00 | 361.766,49 | 361.766,49 | CONVENIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR | 0,00 | 361.766,49 | 361.766,49 |

| | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| T O T A L | 22.905.096,05 | 24.070.981,19 | 1.165.885,14 | T O T A L | 22.905.096,05 | 24.070.981,19 | 1.165.885,14 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIAE0029 - 23/01/2007 - 20:24

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006


DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| VARIACOES ATIVAS | VARIACOES PASSIVAS |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| T I T U L O S | R$ | R$ | R$ | T I T U L O S | R$ | R$ | R$ |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 81.895.194,33 | RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 79.872.290,46 |

| | | | | | | | |

| RECEITA ORCAMENTARIA | | | 474.556,10 | DESPESA ORCAMENTARIA | | | 77.150.960,67 |

| RECEITAS CORRENTES | | 319.409,09 | | DESPESAS CORRENTES | | 76.513.960,48 | |

| RECEITA TRIBUTARIA | 1.022,72 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.585.003,82 | | |

| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | | | JUROS E ENCARGO DA DIVIDA | 0,00 | | |

| RECEITA PATRIMONIAL | 32.647,07 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.928.956,66 | | |

| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | | | | | |

| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | | | | | | |

| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 206.619,48 | | | | | | |

| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 79.119,82 | | | | | | |

| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | |

| RECEITA DE CAPITAL | | 155.147,01 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 637.000,19 | |

| OPERACOES DE CREDITOS | 0,00 | | | INVESTIMENTOS | 637.000,19 | | |

| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | | |

| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | | |

| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 155.147,01 | | | | | | |

| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | |

| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 79.851.460,44 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 2.721.329,79 |

| REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | | | REPASSES CONCEDIDOS | 344,81 | | |

| COTAS RECEBIDAS | 79.851.460,44 | | | COTAS CONCEDIDAS | 0,00 | | |

| CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 2.720.984,98 | | |

| | | | | | | | |

| MUTACOES DAS DESPESAS | | | 1.569.177,79 | MUTACOES DAS RECEITAS | | | 0,00 |

| AQUISICOES DE BENS | | 970.259,56 | | ALIENACAO DE BENS | | 0,00 | |

| BENS DE ALMOXARIFADO | 570.276,74 | | | BENS IMOVEIS | 0,00 | | |

| BENS IMOVEIS | 41.278,00 | | | BENS MOVEIS | 0,00 | | |

| BENS MOVEIS | 358.704,82 | | | TITULOS E VALORES | 0,00 | | |

| PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS | 0,00 | | | RECEBIMENTOS DE CREDITOS | | 0,00 | |

| INCORPORACAO DE CREDITOS | | 0,00 | | DIVIDA ATIVA - ICMS | 0,00 | | |

| EMPRESTIMOS - PROEDUCAR | 0,00 | | | DIVIDA ATIVA - IPVA | 0,00 | | |

| EMPRESTIMOS - PRODIVINO | 0,00 | | | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 0,00 | | |

| AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | | 598.918,23 | | EMPRESTIMOS PRODIVINO | 0,00 | | |

| DIVIDA INTERNA | 0,00 | | | CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA | | 0,00 | |

| DIVIDA EXTERNA | 0,00 | | | DIVIDA INTERNA | 0,00 | | |

| PARCELAMENTO DE INSS | 598.918,23 | | | DIVIDA EXTERNA | 0,00 | | |

| | | | | | | | |

| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 4.032,20 | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 999.371,87 |

| | | | | | | | |

| INTERFERENCIAS ATIVAS | | | 0,00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | | | 0,00 |

| VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS | | 0,00 | | VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS | | 0,00 | |

| PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 0,00 | | | PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 0,00 | | |

| CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS | | 0,00 | | CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS | | 0,00 | |

| ALMOXARIFADO | 0,00 | | | ALMOXARIFADO | 0,00 | | |

| BENS IMOVEIS | 0,00 | | | BENS IMOVEIS | 0,00 | | |

| BENS MOVEIS | 0,00 | | | BENS MOVEIS | 0,00 | | |

| TRANSFERENCIA VALORES INSS | | 0,00 | | TRANSFERENCIA VALORES INSS | | 0,00 | |

| | | | | | | | |

| SUPERVENIENCIAS ATIVAS | | | 0,00 | SUPERVENIENCIAS PASSIVAS | | | 442.175,81 |

| INCORPORACAO DE ATIVOS | | 0,00 | | INCORPORACAO DE DIVIDA FLUTUANTE | | 0,00 | |

| INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE | 0,00 | | | OBRIGACOES DE EXERC. ANTERIORES | 0,00 | | |

| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | | | CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA | | 442.175,81 | |

| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | | | PARCELAMENTO DE INSS | 442.175,81 | | |

| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO | 0,00 | | | DIVIDA INTERNA | 0,00 | | |

| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO | 0,00 | | | DIVIDA EXTERNA | 0,00 | | |

| INSCRICAO DE CREDITOS | | 0,00 | | PRECATORIOS | 0,00 | | |

| EMPRESTIMOS A RECEBER | 0,00 | | | | | | |

| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 0,00 | | | | | | |

| DIVIDA ATIVA - ICMS | 0,00 | | | | | | |

| DIVIDA ATIVA - IPVA | 0,00 | | | | | | |

| ATUALIZACAO DE CREDITOS | | 0,00 | | | | | |

| DIVIDA ATIVA - ICMS | 0,00 | | | | | | |

| DIVIDA ATIVA - IPVA | 0,00 | | | | | | |

| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 0,00 | | | | | | |

| VARIACAO CAMBIAL | | 0,00 | | | | | |

| VARIACAO CAMBIAL POSITIVA | 0,00 | | | | | | |

| AJUSTES DE BENS E VALORES | | 0,00 | | | | | |

| VALORIZACAO DE VALORES | 0,00 | | | | | | |

| VALORIZACAO DE TITULOS | 0,00 | | | | | | |

| AJUSTES DE CREDITOS | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | |

| INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO | | | 4.032,20 | INSUBSISTENCIAS DO ATIVO | | | 557.196,06 |

| CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE | | 4.032,20 | | DESINCORPORACAO DE BENS | | 0,00 | |

| RESTOS A PAGAR | 4.032,20 | | | BENS IMOVEIS | 0,00 | | |

| CONSIGNACOES | 0,00 | | | BENS MOVEIS | 0,00 | | |

| ENCARGOS SOCIAS | 0,00 | | | BENS IMOVEIS - DOACAO | 0,00 | | |

| CAUCAO | 0,00 | | | BENS MOVEIS - DOACAO | 0,00 | | |

| ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO | 0,00 | | | BAIXA DE DIREITOS | | 0,00 | |

| TAXA DE RISCO | 0,00 | | | CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI | 0,00 | | |

| DEPOSITO OUTRAS ORIGENS | 0,00 | | | CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS | 0,00 | | |

| OUTROS CREDORES | 0,00 | | | CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA | 0,00 | | |

| VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL | | 0,00 | | CANCELAMENTO DE CREDITOS | 0,00 | | |

| DIVIDA INTERNA | 0,00 | | | CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO | 0,00 | | |

| DIVIDA EXTERNA | 0,00 | | | BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO | | 557.196,06 | |

| CANCELAMENTO DIVIDA | | 0,00 | | MATERIAIS DE CONSUMO | 557.196,06 | | |

| CANCELAMENTO DIVIDA - INSS | 0,00 | | | VARIACAO CAMBIAL | | 0,00 | |

| CANCELAMENTO DE PRECATORIOS | 0,00 | | | VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA | 0,00 | | |

| | | | | AJUSTES DE BENS E VALORES | | 0,00 | |

| | | | | DESVALORIZACAO DE BENS | 0,00 | | |

| | | | | DESVALORIZACAO DE TITULOS | 0,00 | | |

| | | | | BAIXA DIVIDA ATIVA - ICMS | 0,00 | | |

| | | | | | | | |

| TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS | | | 81.899.226,53 | TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS | | | 80.871.662,33 |

| | | | | | | | |

| | | | | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO | | | 1.027.564,20 |

| | | | | SUPERAVIT VERIFICADO | 1.027.564,20 | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| T O T A L G E R A L | | | 81.899.226,53 | T O T A L G E R A L | | | 81.899.226,53 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIAE0031 - 26/01/2007 - 18:53

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006

ESTADO DO TOCANTINS Anexo09 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

Poder: PODER LEGISLATIVO

ORCAMENTO ORCAMENTO NO MES ATE O MES NO MES ATE O MES NO MES ATE O MES

FUNCOES INICIAL ALTERACOES AUTORIZADO Vlr. Empenhado Vlr. Empenhado Vlr. Liquidado Vlr. Liquidado Vlr. Pago Vlr. Pago

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGISLATIVA 76.208.794,00 -2.487.744,00 73.721.050,00 6.576.712,37 71.837.192,38 9.284.893,16 71.595.703,40 12.817.558,77 69.859.087,42

PREVIDENCIA SOCIAL 5.319.152,00 5.054,00 5.324.206,00 220.462,56 5.313.768,29 815.613,87 5.313.768,29 1.143.978,35 5.235.536,81

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL: 81.527.946,00 -2.482.690,00 79.045.256,00 6.797.174,93 77.150.960,67 10.100.507,03 76.909.471,69 13.961.537,12 75.094.624,23

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIAH0052 - 23/01/2007

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006

ESTADO DO TOCANTINS Anexo09A - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNCOES, SUBFUNCOES, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES, FONTES DE RECURSOS E CATEGORIAS ECONOMICAS

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2006

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | A - PROGRAMA DE TRABALHO | B - FONTES DE RECURSO | C - CATEGORIAS ECONOMICAS | T O T A L

CODIGO | E S P E C I F I C A C A O | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| | PROJETOS | ATIVIDADES | ORDINARIOS | VINCULADOS | CORRENTES | CAPITAL | (A = B = C)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 031 0068 10020000 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDE | 88.595,90| 0,00| 88.595,90| 0,00| 0,00| 88.595,90| 88.595,90

01 031 0068 20010000 | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00| 3.068.851,48| 3.068.851,48| 0,00| 2.968.589,52| 100.261,96| 3.068.851,48

01 031 0068 20020000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 0,00| 156.450,28| 156.450,28| 0,00| 156.450,28| 0,00| 156.450,28

01 031 0068 20030000 | ACOES DE INFORMATICA | 0,00| 108.653,75| 108.653,75| 0,00| 108.653,75| 0,00| 108.653,75

01 031 0068 20040000 | MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00| 31.658.683,33| 31.658.683,33| 0,00| 31.658.683,33| 0,00| 31.658.683,33

01 031 0068 20060000 | ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E SOCIAL | 0,00| 32.512,79| 32.512,79| 0,00| 32.177,49| 335,30| 32.512,79

01 031 0068 20070000 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00| 11.050,00| 11.050,00| 0,00| 11.050,00| 0,00| 11.050,00

01 031 0068 20080000 | APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0,00| 6.828.184,66| 6.828.184,66| 0,00| 6.828.184,66| 0,00| 6.828.184,66

01 031 0068 20090000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 0,00| 86.487,70| 86.487,70| 0,00| 86.487,70| 0,00| 86.487,70

01 032 0171 20010000 | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00| 2.678.909,86| 2.678.909,86| 0,00| 2.541.832,44| 137.077,42| 2.678.909,86

01 032 0171 20020000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 0,00| 228.548,39| 228.548,39| 0,00| 228.009,39| 539,00| 228.548,39

01 032 0171 20040000 | MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00| 23.612.552,20| 23.612.552,20| 0,00| 23.612.552,20| 0,00| 23.612.552,20

01 032 0171 20100000 | FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO | 0,00| 90.053,35| 90.053,35| 0,00| 90.053,35| 0,00| 90.053,35

01 032 0171 20110000 | AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE CONTAS DO TCE | 0,00| 3.650,00| 3.650,00| 0,00| 3.650,00| 0,00| 3.650,00

01 032 0171 20130000 | MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-PROMOEX | 0,00| 149.092,55| 115.008,97| 34.083,58| 52.579,58| 96.512,97| 149.092,55

01 032 0171 20140000 | FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOS MUNICIPIOS | 0,00| 551.077,53| 551.077,53| 0,00| 551.077,53| 0,00| 551.077,53

01 032 0171 20150000 | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES E JURISDICIONADOS | 0,00| 167.060,80| 167.060,80| 0,00| 167.060,80| 0,00| 167.060,80

01 032 0171 20160000 | CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO TCE-TO. | 0,00| 1.982.771,93| 1.982.771,93| 0,00| 1.982.771,93| 0,00| 1.982.771,93

01 126 0171 20120000 | INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACA | 0,00| 165.398,03| 165.398,03| 0,00| 40.394,03| 125.004,00| 165.398,03

01 126 0171 23820000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA | 0,00| 48.572,71| 48.572,71| 0,00| 48.572,71| 0,00| 48.572,71

01 128 0171 31610000 | REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO DE CONTA DO TCE | 116.702,14| 0,00| 0,00| 116.702,14| 28.028,50| 88.673,64| 116.702,14

01 131 0171 23830000 | AMPLIACAO DA PUBLICIDADE DOS ATOS DE FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTA | 0,00| 3.333,00| 3.333,00| 0,00| 3.333,00| 0,00| 3.333,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL FUNCAO: 01 - LEGISLATIVA | 205.298,04| 71.631.894,34| 71.686.406,66| 150.785,72| 71.200.192,19| 637.000,19| 71.837.192,38

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09 272 0196 20050000 | PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 0,00| 5.313.768,29| 5.313.768,29| 0,00| 5.313.768,29| 0,00| 5.313.768,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL FUNCAO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00| 5.313.768,29| 5.313.768,29| 0,00| 5.313.768,29| 0,00| 5.313.768,29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL DO PODER - PODER LEGISLATIVO ----> | 205.298,04| 76.945.662,63| 77.000.174,95| 150.785,72| 76.513.960,48| 637.000,19| 77.150.960,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIAF0123 - 02/02/2007

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006

ESTADO DO TOCANTINS ANEXO02 - LEI 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA ORCADA, AUTORIZADA E REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS E ELEMENTOS DE DESPESAS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Periodo: JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | D E S P E S A A U T O R I Z A D A | | D E S P E S A R E A L I Z A D A|

| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | O R C A M E N T O | CREDTS.ESPS. | REDUCAO | | MOVIMENTACAO | | |

CODIGO | E S P E C I F I C A C A O | ------------------------------------------------------ | E/OU | | | | | | SALDO

| | INICIAL | REDUCOES | SUPLEMENTACOES | EXTRAORDINARIOS | CRED. ESPECIAIS | TOTAL | DE CREDITO | PAGA | A PAGAR | ORCAMENTARIO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 4.001.946,00 | 83.687,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936.259,00 | 0,00 | 3.869.956,68 | 65.696,18 | 606,14

3.3.1.90.03.00 | PENSOES | 1.316.906,00 | 0,00 | 70.741,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387.647,00 | 0,00 | 1.365.323,82 | 12.535,30 | 9.787,88

3.3.1.90.04.00 | CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI | 60.000,00 | 33.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.606,00 | 0,00 | 26.605,80 | 0,00 | 0,20

3.3.1.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00

3.3.1.90.09.00 | SALARIO-FAMILIA | 13.300,00 | 9.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,00 | 0,00 | 2.637,80 | 0,00 | 774,20

3.3.1.90.11.00 | VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 51.604.938,00 | 1.306.408,00 | 224.946,00 | 0,00 | 0,00 | 50.523.476,00 | 0,00 | 49.341.714,48 | 1.180.850,46 | 911,06

3.3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.805.000,00 | 213.157,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.623.843,00 | 0,00 | 4.269.314,68 | 354.526,92 | 1,40

3.3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 452.365,00 | 356.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.842,00 | 0,00 | 95.841,70 | 0,00 | 0,30

3.3.1.00.00.00 TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.257.455,00 | 2.003.057,00 | 345.687,00 | 0,00 | 0,00 | 60.600.085,00 | 0,00 | 58.971.394,96 | 1.613.608,86 | 15.081,18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | 11.000,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 9.369,00 | 0,00 | 8.835,96 | 0,00 | 533,04

3.3.3.90.14.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 861.995,00 | 282.535,00 | 426.890,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.350,00 | 0,00 | 815.846,00 | 0,00 | 190.504,00

3.3.3.90.18.00 | AUX FINANCEIRO ESTUDANTES | 107.000,00 | 6.188,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.812,00 | 0,00 | 154.811,78 | 0,00 | 0,22

3.3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.678.882,00 | 503.767,00 | 98.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.815,00 | 0,00 | 1.131.468,35 | 25.304,92 | 117.041,73

3.3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 20.000,00 | 26.500,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 16.186,85 | 0,00 | 8.313,15

3.3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 421.050,00 | 127.569,00 | 69.600,00 | 0,00 | 0,00 | 363.081,00 | 0,00 | 259.520,19 | 0,00 | 103.560,81

3.3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 195.430,00 | 172.280,00 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 111.650,00 | 0,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 104.150,00

3.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 239.181,00 | 146.007,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.174,00 | 0,00 | 148.813,23 | 1.240,00 | 106.120,77

3.3.3.90.37.00 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 1.055.000,00 | 51.721,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.279,00 | 0,00 | 1.030.291,83 | 2.527,80 | 459,37

3.3.3.90.38.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 30.000,00 | 29.600,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00

3.3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 3.567.119,00 | 952.760,00 | 930.358,00 | 0,00 | 0,00 | 3.544.717,00 | 0,00 | 3.138.832,79 | 21.025,52 | 384.858,69

3.3.3.90.41.00 | CONTRIBUICOES | 85.000,00 | 41.221,00 | 18.496,00 | 0,00 | 0,00 | 62.275,00 | 0,00 | 62.274,40 | 0,00 | 0,60

3.3.3.90.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 28.500,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 11.100,23 | 0,00 | 1.599,77

3.3.3.90.48.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | 7.200.000,00 | 371.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.828.185,00 | 0,00 | 6.828.184,66 | 0,00 | 0,34

3.3.3.90.67.00 | DEPOSITO COMPULSORIOS | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00

3.3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 270.000,00 | 124.300,00 | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 185.800,00 | 0,00 | 185.778,84 | 0,00 | 21,16

3.3.3.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.954.000,00 | 0,00 | 70.772,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024.772,00 | 0,00 | 1.862.909,64 | 159.503,67 | 2.358,69

3.3.3.00.00.00 TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.733.157,00 | 2.863.063,00 | 2.084.785,00 | 0,00 | 0,00 | 16.954.879,00 | 0,00 | 15.714.354,75 | 214.601,91 | 1.025.922,34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.0.00.00.00 TOTAL DESPESAS CORRENTES | 79.990.612,00 | 4.866.120,00 | 2.430.472,00 | 0,00 | 0,00 | 77.554.964,00 | 0,00 | 74.685.749,71 | 1.828.210,77 | 1.041.003,52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | 109.830,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.170,00 | 0,00 | 50.169,70 | 0,00 | 9.000,30

3.4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.437.334,00 | 548.712,00 | 542.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.122,00 | 0,00 | 358.704,82 | 228.125,67 | 844.291,51

3.4.4.00.00.00 TOTAL INVESTIMENTOS | 1.537.334,00 | 658.542,00 | 611.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.292,00 | 0,00 | 408.874,52 | 228.125,67 | 853.291,81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.0.00.00.00 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL | 1.537.334,00 | 658.542,00 | 611.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490.292,00 | 0,00 | 408.874,52 | 228.125,67 | 853.291,81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL | 81.527.946,00| 5.524.662,00 | 3.041.972,00 | 0,00 | 0,00 | 79.045.256,00 | 0,00 | 75.094.624,23 | 2.056.336,44 | 1.894.295,33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIAK0049 - 23/01/2007

��




Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006

ESTADO DO TOCANTINS

RELATORIO PARA ACOMPANHAMENTO DA PROGRAMACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA - ANEXO11 DA LEI 4.320 Pag: 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODER LEGISLATIVO


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROG.TRABALHO FONTE ORC.INICIAL SUPLEMENTACAO REDUCAO CRED.ESPECIAIS AUTORIZADO MOV.DE CREDITOS VLR. LIQUIDADO VLR. PAGO VLR. EMPENHADO SALDO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.031.0068.10020000 AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDE

3.3.3.90.30.00 025 MATERIAL DE CONSUMO 00,00 10.000,00 00,00 00,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00 00,00 00,00 00,00 180.000,00 0,00 88.595,90 88.595,90 88.595,90 91.404,10

3.4.4.90.52.00 025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00,00 100.000,00 00,00 00,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

TOTAL ---> 180.000,00 110.000,00 00,00 00,00 290.000,00 0,00 88.595,90 88.595,90 88.595,90 201.404,10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.031.0068.10030000 RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS

3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 00,00 15.000,00 00,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

TOTAL ---> 80.000,00 00,00 15.000,00 00,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.031.0068.20010000 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS

3.3.3.90.08.00 000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15.000,00 00,00 11.000,00 00,00 4.000,00 0,00 3.466,96 3.466,96 3.466,96 533,04

3.3.3.90.14.00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 00,00 00,00 00,00 100.000,00 0,00 92.261,00 92.261,00 92.261,00 7.739,00

3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 00,00 94.055,00 00,00 305.945,00 0,00 305.944,83 305.944,83 305.944,83 0,17

3.3.3.90.32.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 00,00 31.000,00 26.500,00 00,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00

3.3.3.90.33.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00 00,00 44.000,00 00,00 156.000,00 0,00 155.939,67 155.939,67 155.939,67 60,33

3.3.3.90.35.00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 00,00 10.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10.000,00 00,00 00,00 00,00 10.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00

3.3.3.90.37.00 000 LOCACAO DE MAO DE OBRA 600.000,00 10.000,00 51.721,00 00,00 558.279,00 0,00 558.278,93 558.278,93 558.278,93 0,07

3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.486.000,00 326.958,00 210.791,00 00,00 1.602.167,00 0,00 1.602.166,63 1.602.166,63 1.602.166,63 0,37

3.3.3.90.41.00 000 CONTRIBUICOES 80.000,00 00,00 36.221,00 00,00 43.779,00 0,00 43.778,40 43.778,40 43.778,40 0,60

3.3.3.90.47.00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 20.000,00 00,00 15.800,00 00,00 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00

3.3.3.90.67.00 000 DEPOSITO COMPULSORIOS 00,00 57.000,00 00,00 00,00 57.000,00 0,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 0,00

3.3.3.90.92.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 220.000,00 100,00 109.800,00 00,00 110.300,00 0,00 110.282,51 110.282,51 110.282,51 17,49

3.3.3.90.93.00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,00 00,00 00,00 00,00 30.000,00 0,00 27.770,59 27.770,59 27.770,59 2.229,41

3.4.4.90.51.00 000 OBRAS E INSTALACOES 00,00 60.000,00 9.830,00 00,00 50.170,00 0,00 50.169,70 50.169,70 50.169,70 0,30

3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 00,00 69.907,00 00,00 50.093,00 0,00 50.092,26 50.092,26 50.092,26 0,74


TOTAL ---> 3.291.000,00 510.058,00 689.625,00 00,00 3.111.433,00 0,00 3.068.851,48 3.068.851,48 3.068.851,48 42.581,52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.031.0068.20020000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 51.000,00 3.000,00 00,00 128.000,00 0,00 122.734,91 101.182,99 122.734,91 5.265,09

3.3.3.90.33.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 00,00 14.600,00 00,00 00,00 14.600,00 0,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 3.200,00

3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.000,00 00,00 3.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.90.38.00 000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 5.000,00 6.000,00 4.600,00 00,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00

3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 33.000,00 15.000,00 21.000,00 00,00 27.000,00 0,00 22.315,37 22.315,37 22.315,37 4.684,63

TOTAL ---> 121.000,00 86.600,00 31.600,00 00,00 176.000,00 0,00 156.450,28 134.898,36 156.450,28 19.549,72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.031.0068.20030000 ACOES DE INFORMATICA


3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 65.000,00 00,00 42.651,00 00,00 22.349,00 0,00 22.349,00 22.349,00 22.349,00 0,00

TOTAL ---> 175.000,00 00,00 66.346,00 00,00 108.654,00 0,00 108.653,75 108.653,75 108.653,75 0,25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.031.0068.20040000 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS

3.3.1.90.04.00 000 CONTRATACAO P/TEMPO DETERM. PESSOAL CIVI 60.000,00 00,00 33.394,00 00,00 26.606,00 0,00 26.605,80 26.605,80 26.605,80 0,20

3.3.1.90.09.00 000 SALARIO-FAMILIA 10.000,00 00,00 9.888,00 00,00 112,00 0,00 112,00 112,00 112,00 0,00

3.3.1.90.11.00 000 VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 28.720.000,00 00,00 1.306.408,00 00,00 27.413.592,00 0,00 27.413.591,82 26.896.874,19 27.413.591,82 0,18

3.3.1.90.13.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 4.330.000,00 00,00 207.467,00 00,00 4.122.533,00 0,00 4.122.532,01 3.807.987,52 4.122.532,01 0,99

3.3.1.90.92.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 400.000,00 00,00 304.158,00 00,00 95.842,00 0,00 95.841,70 95.841,70 95.841,70 0,30

TOTAL ---> 33.520.000,00 00,00 1.861.315,00 00,00 31.658.685,00 0,00 31.658.683,33 30.827.421,21 31.658.683,33 1,67

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.031.0068.20060000 ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E SOCIAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIAK0048 - 26/01/2007 - 18:55:53

Balanço Geral 2006

ESTADO DO TOCANTINS


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODER LEGISLATIVO


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 00,00 00,00 00,00 40.000,00 0,00 12.578,91 12.578,91 12.578,91 27.421,09

3.3.3.90.32.00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00 00,00 00,00 00,00 20.000,00 0,00 11.686,85 11.686,85 11.686,85 8.313,15

3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5.000,00 00,00 00,00 00,00 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00

3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 15.000,00 00,00 00,00 00,00 15.000,00 0,00 4.911,73 4.911,73 4.911,73 10.088,27

3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 00,00 00,00 00,00 20.000,00 0,00 335,30 335,30 335,30 19.664,70

TOTAL ---> 100.000,00 00,00 00,00 00,00 100.000,00 0,00 32.512,79 32.512,79 32.512,79 67.487,21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.031.0068.20070000 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM PROCESSO LEGISLATIVO

3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 88.000,00 00,00 88.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20.000,00 00,00 12.500,00 00,00 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00


TOTAL ---> 233.000,00 00,00 221.950,00 00,00 11.050,00 0,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 0,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.031.0068.20080000 APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR

3.3.3.90.48.00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI 7.200.000,00 00,00 371.815,00 00,00 6.828.185,00 0,00 6.828.184,66 6.828.184,66 6.828.184,66 0,34

TOTAL ---> 7.200.000,00 00,00 371.815,00 00,00 6.828.185,00 0,00 6.828.184,66 6.828.184,66 6.828.184,66 0,34

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.031.0068.20090000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL


3.3.3.90.39.00 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 00,00 105.000,00 00,00 00,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00

TOTAL ---> 220.000,00 105.000,00 133.512,00 00,00 191.488,00 0,00 86.487,70 86.487,70 86.487,70 105.000,30

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.272.0196.20050000 PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.90.01.00 000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 350.000,00 18.000,00 00,00 00,00 368.000,00 0,00 367.569,56 359.528,73 367.569,56 430,44

3.3.1.90.03.00 000 PENSOES 80.000,00 70.000,00 00,00 00,00 150.000,00 0,00 140.212,79 139.664,36 140.212,79 9.787,21

TOTAL ---> 430.000,00 88.000,00 00,00 00,00 518.000,00 0,00 507.782,35 499.193,09 507.782,35 10.217,65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.032.0171.10040000 APARELHAMENTO DA ESCOLA DE CONTAS

3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.900,00 00,00 33.900,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ---> 33.900,00 00,00 33.900,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.032.0171.20010000 COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

3.3.3.90.08.00 000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.000,00 369,00 00,00 00,00 5.369,00 0,00 5.369,00 5.369,00 5.369,00 0,00

3.3.3.90.14.00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 175.000,00 00,00 83.215,00 00,00 91.785,00 0,00 91.785,00 91.785,00 91.785,00 0,00


3.3.3.90.33.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 120.000,00 00,00 40.369,00 00,00 79.631,00 0,00 76.483,90 76.483,90 76.483,90 3.147,10

3.3.3.90.35.00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 25.000,00 25.000,00 50.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 130.000,00 00,00 10.000,00 00,00 120.000,00 0,00 118.033,23 118.033,23 119.273,23 726,77

3.3.3.90.37.00 000 LOCACAO DE MAO DE OBRA 455.000,00 20.000,00 00,00 00,00 475.000,00 0,00 474.540,70 472.012,90 474.540,70 459,30

3.3.3.90.38.00 000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 25.000,00 00,00 25.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 974.905,00 384.400,00 67.664,00 00,00 1.291.641,00 0,00 1.286.738,57 1.272.581,36 1.291.640,57 0,43

3.3.3.90.41.00 000 CONTRIBUICOES 5.000,00 00,00 5.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.90.47.00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 8.500,00 00,00 00,00 00,00 8.500,00 0,00 6.900,23 6.900,23 6.900,23 1.599,77

3.3.3.90.92.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00 40.000,00 14.500,00 00,00 75.500,00 0,00 75.496,33 75.496,33 75.496,33 3,67

3.3.3.90.93.00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 2.000,00 00,00 00,00 12.000,00 0,00 11.870,79 11.870,79 11.870,79 129,21

3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 175.000,00 00,00 37.922,00 00,00 137.078,00 0,00 136.319,42 136.319,42 137.077,42 0,58

TOTAL ---> 2.629.187,00 471.769,00 415.978,00 00,00 2.684.978,00 0,00 2.672.009,86 2.651.826,85 2.678.909,86 6.068,14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.032.0171.20020000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00 30.000,00 34.300,00 00,00 165.700,00 0,00 165.699,68 165.699,68 165.699,68 0,32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIAK0048 - 26/01/2007 - 18:55:53

Balanço Geral 2006

ESTADO DO TOCANTINS


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PODER LEGISLATIVO


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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 15.000,00 00,00 13.000,00 00,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00



TOTAL ---> 342.000,00 30.000,00 141.451,00 00,00 230.549,00 0,00 228.548,39 228.548,39 228.548,39 2.000,61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.032.0171.20040000 MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS

3.3.1.90.08.00 000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 3.000,00 00,00 00,00 00,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3.3.1.90.09.00 000 SALARIO-FAMILIA 3.000,00 00,00 00,00 00,00 3.000,00 0,00 2.269,49 2.269,49 2.269,49 730,51

3.3.1.90.11.00 000 VENC.VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 22.884.938,00 224.946,00 00,00 00,00 23.109.884,00 0,00 23.108.973,12 22.444.840,29 23.108.973,12 910,88

3.3.1.90.13.00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 475.000,00 32.000,00 5.690,00 00,00 501.310,00 0,00 501.309,59 461.327,16 501.309,59 0,41

3.3.1.90.92.00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.365,00 00,00 52.365,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ---> 23.418.303,00 256.946,00 58.055,00 00,00 23.617.194,00 0,00 23.612.552,20 22.908.436,94 23.612.552,20 4.641,80

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.032.0171.20100000 FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO ESTA DO

3.3.3.90.14.00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 260.995,00 00,00 186.820,00 00,00 74.175,00 0,00 74.175,00 74.175,00 74.175,00 0,00

3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 00,00 1.760,00 00,00 18.240,00 0,00 15.848,35 15.848,35 15.848,35 2.391,65


3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 10.000,00 00,00 9.485,00 00,00 515,00 0,00 30,00 30,00 30,00 485,00


TOTAL ---> 490.995,00 00,00 398.065,00 00,00 92.930,00 0,00 90.053,35 90.053,35 90.053,35 2.876,65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.032.0171.20110000 AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE CONTAS DO TCE

3.3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 5.700,00 6.350,00 00,00 1.850,00 0,00 1.595,00 1.595,00 1.850,00 0,00


TOTAL ---> 10.000,00 5.700,00 12.050,00 00,00 3.650,00 0,00 3.395,00 3.395,00 3.650,00 0,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.032.0171.20130000 MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-PROMO EX

3.3.3.90.14.00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00,00 6.500,00 6.500,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.90.14.00 019 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00,00 101.000,00 00,00 00,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00

3.3.3.90.14.00 025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 00,00 101.000,00 00,00 00,00 101.000,00 0,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 81.700,00


3.3.3.90.30.00 019 MATERIAL DE CONSUMO 69.412,00 00,00 00,00 00,00 69.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.412,00

3.3.3.90.30.00 025 MATERIAL DE CONSUMO 00,00 2.000,00 00,00 00,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.3.90.33.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.200,00 00,00 43.200,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.90.33.00 019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55.650,00 00,00 00,00 00,00 55.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.650,00

3.3.3.90.33.00 025 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 00,00 55.000,00 00,00 00,00 55.000,00 0,00 14.783,58 14.783,58 14.783,58 40.216,42


3.3.3.90.35.00 019 SERVICOS DE CONSULTORIA 83.650,00 4.000,00 35.500,00 00,00 52.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.150,00

3.3.3.90.35.00 025 SERVICOS DE CONSULTORIA 00,00 52.000,00 00,00 00,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00

3.3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 14.507,00 37.000,00 51.507,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.90.36.00 019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 15.174,00 31.000,00 00,00 00,00 46.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.174,00

3.3.3.90.36.00 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 00,00 45.000,00 00,00 00,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00


3.3.3.90.39.00 019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 270.803,00 00,00 105.000,00 00,00 165.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.803,00

3.3.3.90.39.00 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 00,00 95.000,00 00,00 00,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00

3.3.3.90.41.00 000 CONTRIBUICOES 00,00 18.496,00 00,00 00,00 18.496,00 0,00 18.496,00 18.496,00 18.496,00 0,00

3.4.4.90.51.00 019 OBRAS E INSTALACOES 00,00 4.500,00 00,00 00,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

3.4.4.90.51.00 025 OBRAS E INSTALACOES 00,00 4.500,00 00,00 00,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00

3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00,00 130.000,00 33.487,00 00,00 96.513,00 0,00 0,00 0,00 96.512,97 0,03

3.4.4.90.52.00 019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 329.395,00 00,00 00,00 00,00 329.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.395,00


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SIAK0048 - 26/01/2007 - 18:55:53

Balanço Geral 2006

ESTADO DO TOCANTINS


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PODER LEGISLATIVO


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ---> 989.170,00 871.996,00 382.573,00 00,00 1.478.593,00 0,00 52.579,58 52.579,58 149.092,55 1.329.500,45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.032.0171.20140000 FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOS MUNICIPIOS

3.3.3.90.14.00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 320.000,00 218.390,00 00,00 00,00 538.390,00 0,00 538.325,00 538.325,00 538.325,00 65,00




TOTAL ---> 358.500,00 218.390,00 24.700,00 00,00 552.190,00 0,00 551.077,53 551.077,53 551.077,53 1.112,47

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.032.0171.20150000 CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES E JURISDICIONADOS

3.3.3.90.14.00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 00,00 6.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.90.18.00 000 AUX FINANCEIRO ESTUDANTES 107.000,00 54.000,00 6.188,00 00,00 154.812,00 0,00 154.811,78 154.811,78 154.811,78 0,22


3.3.3.90.33.00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.200,00 00,00 00,00 00,00 2.200,00 0,00 913,04 913,04 913,04 1.286,96


3.3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 15.000,00 00,00 1.620,00 00,00 13.380,00 0,00 11.335,98 11.335,98 11.335,98 2.044,02

TOTAL ---> 137.700,00 54.000,00 21.308,00 00,00 170.392,00 0,00 167.060,80 167.060,80 167.060,80 3.331,20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.032.0171.20160000 CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO TCE-TO.

3.3.3.90.93.00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.914.000,00 68.772,00 00,00 00,00 1.982.772,00 0,00 1.982.771,93 1.823.268,26 1.982.771,93 0,07

TOTAL ---> 1.914.000,00 68.772,00 00,00 00,00 1.982.772,00 0,00 1.982.771,93 1.823.268,26 1.982.771,93 0,07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.126.0171.20120000 INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACA



3.4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154.039,00 60.000,00 89.035,00 00,00 125.004,00 0,00 8.628,00 8.628,00 125.004,00 0,00

TOTAL ---> 369.039,00 60.000,00 263.640,00 00,00 165.399,00 0,00 49.022,03 49.022,03 165.398,03 0,97

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.126.0171.23820000 MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA




TOTAL ---> 88.000,00 00,00 39.425,00 00,00 48.575,00 0,00 46.606,40 46.606,40 48.572,71 2,29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.131.0171.23830000 AMPLIACAO DA PUBLICIDADE DOS ATOS DE FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS




TOTAL ---> 58.000,00 00,00 54.667,00 00,00 3.333,00 0,00 3.333,00 3.333,00 3.333,00 0,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.451.0171.10050000 AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISICAS DO TCE- TO

3.4.4.90.51.00 000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 00,00 100.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ---> 100.000,00 00,00 100.000,00 00,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.272.0196.20050000 PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.90.01.00 000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.651.946,00 00,00 83.687,00 00,00 3.568.259,00 0,00 3.568.083,30 3.510.427,95 3.568.083,30 175,70

3.3.1.90.03.00 000 PENSOES 1.236.906,00 741,00 00,00 00,00 1.237.647,00 0,00 1.237.646,33 1.225.659,46 1.237.646,33 0,67

3.3.1.90.09.00 000 SALARIO-FAMILIA 300,00 00,00 00,00 00,00 300,00 0,00 256,31 256,31 256,31 43,69

TOTAL ---> 4.889.152,00 741,00 83.687,00 00,00 4.806.206,00 0,00 4.805.985,94 4.736.343,72 4.805.985,94 220,06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.128.0171.31610000 REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO DE CONTA DO TCE

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SIAK0048 - 26/01/2007 - 18:55:53

Balanço Geral 2006

ESTADO DO TOCANTINS


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PODER LEGISLATIVO


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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.3.3.90.35.00 040 SERVICOS DE CONSULTORIA 00,00 7.500,00 00,00 00,00 7.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 0,00

3.3.3.90.36.00 040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 00,00 50.000,00 29.500,00 00,00 20.500,00 0,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 3.220,00

3.3.3.90.39.00 040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 00,00 4.000,00 00,00 00,00 4.000,00 0,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 1.250,00

3.4.4.90.52.00 040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 42.500,00 00,00 00,00 117.500,00 0,00 74.194,94 74.194,94 88.673,64 28.826,36

TOTAL ---> 150.000,00 104.000,00 104.000,00 00,00 150.000,00 0,00 97.223,44 97.223,44 116.702,14 33.297,86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL ---> 81.527.946,00 3.041.972,00 5.524.662,00 00,00 79.045.256,00 0,00 76.909.471,69 75.094.624,23 77.150.960,67 1.894.295,33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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SIAK0048 - 26/01/2007 - 18:55:53

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006

ESTADO DO TOCANTINS


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PODER LEGISLATIVO


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FONTE ORC.INICIAL SUPLEMENTACAO REDUCAO CRED.ESPECIAIS AUTORIZADO MOV.DE CREDITOS VLR.LIQUIDADO VLR.PAGO VLR.EMPENHADO SALDO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

000 RECURSOS ORDINARIOS 80.553.862,00 2.017.972,00 5.280.162,00 00,00 77.291.672,00 0,00 76.778.164,67 74.963.317,21 77.000.174,95 291.497,05

019 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA 824.084,00 140.500,00 140.500,00 00,00 824.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 824.084,00

025 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS 00,00 779.500,00 00,00 00,00 779.500,00 0,00 34.083,58 34.083,58 34.083,58 745.416,42

040 RECURSOS PROPRIOS 150.000,00 104.000,00 104.000,00 00,00 150.000,00 0,00 97.223,44 97.223,44 116.702,14 33.297,86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL ---> 81.527.946,00 3.041.972,00 5.524.662,00 00,00 79.045.256,00 0,00 76.909.471,69 75.094.624,23 77.150.960,67 1.894.295,33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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SIAL0048 - 26/02/2007 - 19:27:20

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006

ESTADO DO TOCANTINS Anexo06 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR PROGRAMA DE TRABALHO

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PERIODO DE: JANEIRO a DEZEMBRO / 2006


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| | A - PROGRAMA DE TRABALHO |

CODIGO | E S P E C I F I C A C A O | --------------------------------------- |

| | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0068 - ATUACAO LEGISLATIVA | 88.595,90 | 41.950.873,99 | 42.039.469,89

0171 - CONTROLE EXTERNO DO ESTADO E MUNICIPIOS | 116.702,14 | 29.681.020,35 | 29.797.722,49

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T O T A L F U N C A O : 01 - LEGISLATIVA | 205.298,04 | 71.631.894,34 | 71.837.192,38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0196 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.313.768,29 | 5.313.768,29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T O T A L F U N C A O : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.313.768,29 | 5.313.768,29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T O T A L G E R A L | 205.298,04 | 76.945.662,63 | 77.150.960,67

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SIAG0050 - 26/01/2007

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006

ESTADO DO TOCANTINS Anexo 7 - LEI4320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

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PODER LEGISLATIVO

PERIODO DE JANEIRO a DEZEMBRO / 2006

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| | A - PROGRAMA DE TRABALHO |

C O D I G O | E S P E C I F I C A C A O | ----------------------------------- |

| | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 031 0068 10020000 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDE | 88.595,90 | 0,00 | 88.595,90

01 031 0068 20010000 | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 3.068.851,48 | 3.068.851,48

01 031 0068 20020000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 0,00 | 156.450,28 | 156.450,28

01 031 0068 20030000 | ACOES DE INFORMATICA | 0,00 | 108.653,75 | 108.653,75

01 031 0068 20040000 | MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 31.658.683,33 | 31.658.683,33

01 031 0068 20060000 | ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E SOCIAL | 0,00 | 32.512,79 | 32.512,79

01 031 0068 20070000 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS EM PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00

01 031 0068 20080000 | APOIO A ATIVIDADE PARLAMENTAR | 0,00 | 6.828.184,66 | 6.828.184,66

01 031 0068 20090000 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 0,00 | 86.487,70 | 86.487,70

01 032 0171 20010000 | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 2.678.909,86 | 2.678.909,86

01 032 0171 20020000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES | 0,00 | 228.548,39 | 228.548,39

01 032 0171 20040000 | MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 23.612.552,20 | 23.612.552,20

01 032 0171 20100000 | FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO | 0,00 | 90.053,35 | 90.053,35

01 032 0171 20110000 | AMPLIACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE CONTAS DO TCE | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00

01 032 0171 20130000 | MODERNIZACAO DO CONTROLE EXTERNO DO TCE-PROMOEX | 0,00 | 149.092,55 | 149.092,55

01 032 0171 20140000 | FISCALIZACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DOS MUNICIPIOS | 0,00 | 551.077,53 | 551.077,53

01 032 0171 20150000 | CAPACITACAO E FORMACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES E JURISDICIONADOS | 0,00 | 167.060,80 | 167.060,80

01 032 0171 20160000 | CONCESSAO DE DIREITOS AOS MEMBROS DO TCE-TO. | 0,00 | 1.982.771,93 | 1.982.771,93

01 126 0171 20120000 | INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACA | 0,00 | 165.398,03 | 165.398,03

01 126 0171 23820000 | MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA | 0,00 | 48.572,71 | 48.572,71

01 128 0171 31610000 | REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO DE CONTA DO TCE | 116.702,14 | 0,00 | 116.702,14

01 131 0171 23830000 | AMPLIACAO DA PUBLICIDADE DOS ATOS DE FISCALIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 0,00 | 3.333,00 | 3.333,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL FUNCAO: 01 - LEGISLATIVA | 205.298,04 | 71.631.894,34 | 71.837.192,38

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09 272 0196 20050000 | PAGAMENTO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 5.313.768,29 | 5.313.768,29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL FUNCAO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.313.768,29 | 5.313.768,29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T O T A L G E R A L: | 205.298,04 | 76.945.662,63 | 77.150.960,67

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SIAG0051 - 26/01/2007

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Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006

ESTADO DO TOCANTINS

RELATORIO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO Pag: 1

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PODER LEGISLATIVO

Fonte: 999999999 - Todas as Fontes

Periodo: JANEIRO A DEZEMBRO / 2006

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UG UG Nr. NE Fonte Ptres Evento ND Processo Dt.NE CNPJ/CPF N O M E C R E D O R Saldo Empenho Liquidado Nao Pago

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

010100 00001 2006NE00103 000888888 010004 400091 339030 000052/2005 2006/02/17 34.274.233/0001-02 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A 0,00 21.551,92

010100 00001 2006NE00903 000777777 010007 400091 319001 00867/2006 2006/12/20 25.053.125/0001-00 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCA 0,00 8.040,83

010100 00001 2006NE00904 000777777 010007 400091 319003 00867/2006 2006/12/20 25.053.125/0001-00 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCA 0,00 548,43



030100 00001 2006NE00031 000666666 030004 400091 339037 10694/2005 2006/01/20 00.028.986/0009-65 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A 0,00 1.702,25

030100 00001 2006NE00032 000666666 030004 400091 339037 10690/2005 2006/01/20 00.028.986/0001-08 ELEVADORES ATLAS S/A 0,00 825,55

030100 00001 2006NE00033 000666666 030004 400091 339039 10692/2005 2006/01/20 04.536.044/0001-91 JOSE GOIAZ RAMALHO NERES - RAMA 487,00 0,00

030100 00001 2006NE00082 000666666 030014 400091 339093 200/2006 2006/01/25 25.053.133/0001-57 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTIN 0,00 159.503,67




030100 00001 2006NE00092 000777777 030006 400091 319013 206/2006 2006/01/26 29.979.036/0538-56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 0,00 36.111,60

030100 00001 2006NE00093 000777777 030006 400091 319013 206/2006 2006/01/26 25.091.307/0001-76 IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCA 0,00 3.870,83


030100 00001 2006NE00121 000666666 030015 400091 339039 1784/2002 2006/02/01 01.354.636/0001-02 UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA 215,99 0,00

030100 00001 2006NE00176 000666666 030004 400091 449052 1185/2006 2006/02/15 03.321.060/0001-02 RODRIGO BRAVO E IRMAOS LTDA. 758,00 0,00

030100 00001 2006NE00340 000666666 030004 400091 339030 1320/2006 2006/04/07 37.379.633/0001-62 RESTAURANTE E POUSADA GAUCHA LTDA. 0,00 218,00

030100 00001 2006NE00411 000666666 030004 400091 339039 00997/2006 2006/04/26 04.833.106/0001-27 CM CONSTRUTORA LTDA. 3.750,00 0,00

030100 00001 2006NE00455 000666666 030004 400091 339039 2065/2006 2006/05/09 73.783.037/0001-07 ARAGEM-COM.VAREJISTA DE AR CONDIC. LTDA 0,00 2.850,00

030100 00001 2006NE00724 000666666 030004 400091 339039 8625/2005 2006/07/24 33.641.663/0001-44 FUNDACAO GETULIO VARGAS 0,00 2.428,21

030100 00001 2006NE00828 000666666 030015 400091 339039 3426/2004 2006/08/25 33.530.486/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 1.750,32 0,00

030100 00001 2006NE00899 000666666 030004 400091 339039 8395/2006 2006/10/02 02.851.222/0001-43 ORG SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME 665,00 0,00

030100 00001 2006NE00912 000666666 030010 400091 449052 2867/2006 2006/10/04 05.621.534/0001-59 TRIGITAL SOLUCOES TECNOLOGICAS. 116.376,00 0,00

030100 00001 2006NE00966 000666666 030004 400091 339039 9365/2006 2006/11/01 25.083.460/0001-51 SILVANA BRITO NEIVA LUCIO (NATALYA BRIN 0,00 417,00

030100 00001 2006NE01003 000666666 030009 400091 339030 9694/2006 2006/11/20 44.075.687/0001-08 FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOC. BIBLIOTEC 255,00 0,00

030100 00001 2006NE01018 000666666 030004 400091 339039 9840/2006 2006/11/24 02.424.650/0001-90 DIVA PEREIRA DE SOUSA ME 0,00 2.522,00

030100 00001 2006NE01054 000666666 030004 400091 339039 10139/2006 2006/12/05 25.083.460/0001-51 SILVANA BRITO NEIVA LUCIO (NATALYA BRIN 0,00 5.940,00

030100 00001 2006NE01066 000666666 030004 400091 339030 10209/2006 2006/12/07 07.268.152/0001-19 VS DATA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA 0,00 3.280,00

030100 00001 2006NE01073 000666666 030004 400091 339036 10513/2006 2006/12/11 54.694.396/153 - MARIA JOSE B.AIRES 1.240,00 0,00


030100 00001 2006NE01126 000001967 030011 400091 449052 10025/2006 2006/12/20 05.992.445/0001-19 REALTINS- SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA 16.713,00 0,00


047500 00007 2006NE00021 040000000 040002 400091 339035 10065/2006 2006/11/30 05.814.289/0001-04 INTELLIGENT BUSINESS CONSULTING LTDA 5.000,00 0,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T O T A L G E R A L = = = = >>> 241.488,98 1.814.847,46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIAF0066 - 26/01/2007 as 19:59:50

��




Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 14/02/2007 AS 18:43 * OPCAO : 4

BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO

REFERENCIA: DEZEMBRO

80000 - PODER LEGISLATIVO

- DATA : 14/02/2007 PAG.: 1

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MOVIMENTO DO EXERCICIO

SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100000000 ATIVO 24.957.357,80D 97.230.397,84 61.448.778,93 876.359.163,90 322.841.648,76 578.474.872,94D

110000000 ATIVO CIRCULANTE 497.492,84D 14.302.266,33 13.847.512,50 76.775.625,74 76.448.128,50 824.990,08D

111000000 DISPONIVEL 359.979,93D 13.983.478,94 13.756.194,40 75.626.711,39 75.552.109,37 434.581,95D

111100000 DISPONIVEL 359.979,93D 13.983.478,94 13.756.194,40 75.626.711,39 75.552.109,37 434.581,95D

111120000 BANCOS CONTA MOVIMEN 359.979,93D 13.983.478,94 13.756.194,40 75.626.711,39 75.552.109,37 434.581,95D

111120100 CONTA UNICA 286.119,00D 13.951.124,53 13.714.889,82 75.077.533,39 75.091.503,83 272.148,56D

111120101 BANCO DO BRASIL S/A 286.119,00D 13.951.124,53 13.714.889,82 75.077.533,39 75.091.503,83 272.148,56D

111129900 BANCOS CONTA MOVIMEN 73.860,93D 32.354,41 41.304,58 549.178,00 460.605,54 162.433,39D

111129901 = BANCO DO BRASIL S/ 73.860,93D 30.926,37 31.544,18 292.819,46 294.922,98 71.757,41D

111129903 = CAIXA ECONOMICA FE 1.428,04 9.760,40 256.358,54 165.682,56 90.675,98D

112000000 CREDITOS EM CIRCULAC 199,46D 260.219,96 20.205,96 493.780,16 253.965,62 240.014,00D

112100000 CREDITOS A RECEBER 240.000,00 240.000,00 240.000,00D

112120000 RECURSOS A RECEBER 240.000,00 240.000,00 240.000,00D

112120200 = REC.A RECEBER-CONV 240.000,00 240.000,00 240.000,00D

112200000 DEVEDORES - ENTIDADE 199,46D 14,00 14,00 199,46 14,00D

112230000 DIVERSOS DEVEDORES 199,46D 14,00 14,00 199,46 14,00D

112230200 DEVEDORES DIV.A RECE 199,46D 14,00 14,00 199,46 14,00D

112230214 = EXERC. DE 05 199,46D 199,46

112230215 = EXERC. DE 06 14,00 14,00 14,00D

112600000 VALORES EM TRANSITO 20.205,96 20.205,96 253.766,16 253.766,16

112620000 = ORDENS BANCARIAS E 10.102,98 10.102,98 126.883,08 126.883,08

112690000 OUTROS VALORES EM TR 10.102,98 10.102,98 126.883,08 126.883,08

113000000 BENS E VALORES EM CI 137.313,45D 58.567,43 71.112,14 655.134,19 642.053,51 150.394,13D

113100000 ESTOQUES 137.313,45D 58.567,43 71.112,14 655.134,19 642.053,51 150.394,13D

113110000 ESTOQUE INTERNO-ALMO 137.313,45D 58.567,43 71.112,14 655.134,19 642.053,51 150.394,13D

113110500 ALMOXARIFADO 137.313,45D 58.567,43 71.112,14 655.134,19 642.053,51 150.394,13D

140000000 ATIVO PERMANENTE 22.405.043,21D 9.869.357,38 9.818.109,18 10.934.807,15 10.534.824,33 22.805.026,03D

141000000 INVESTIMENTOS 25.451,56D 25.451,56D

141100000 PARTICIPACOES SOCIET 25.451,56D 25.451,56D

141110000 INTEGRALIZADAS 25.451,56D 25.451,56D

141110200 = EMPRESAS NAO CONTR 25.451,56D 25.451,56D

142000000 IMOBILIZADO 22.379.591,65D 9.869.357,38 9.818.109,18 10.934.807,15 10.534.824,33 22.779.574,47D

142100000 BENS DO ESTADO 22.379.591,65D 9.869.357,38 9.818.109,18 10.934.807,15 10.534.824,33 22.779.574,47D

142110000 BENS MOVEIS E IMOVEI 22.379.591,65D 9.869.357,38 9.818.109,18 10.934.807,15 10.534.824,33 22.779.574,47D

142111000 BENS IMOVEIS 17.467.132,46D 9.611.047,51 9.581.441,51 9.622.719,51 9.581.441,51 17.508.410,46D

142111001 PREDIOS 6.374.359,16D 6.374.359,16D

142111002 TERRENOS 170.000,00D 170.000,00 170.000,00

142111003 TERRENOS 170.000,00 170.000,00 170.000,00D

142111010 ESTUDOS E PROJETOS 22.106,36D 22.106,36D

142111030 OBRAS E URBANIZACOES 9.411.441,51D 9.411.441,51 9.411.441,51

142111091 OBRAS EM ANDAMENTO 1.488.497,43D 9.411.441,51 9.411.441,51 10.899.938,94D

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 2

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142111093 REFORMAS, BENFEITORI 8.816,00 20.488,00 20.488,00D

142111099 OUTRAS OBRAS E INSTA 728,00D 20.790,00 20.790,00 21.518,00D

142112000 BENS MOVEIS 4.912.459,19D 258.309,87 236.667,67 1.312.087,64 953.382,82 5.271.164,01D

142112010 VEICULOS DIVERSOS 438.833,57D 484.106,00 922.939,57D

142112011 VEICULOS ROD.TRACAO 817.944,04D 484.106,00 333.838,04D

142112020 EQUIPAMENTOS PARA PR 1.993.796,55D 230.815,87 219.954,67 594.984,10 409.139,76 2.179.640,89D

142112024 APAR.EQUIP.E UTENS. 41.163,40D 6.195,30 47.358,70D

142112025 EQUIP. DE PROT. SEG. 6.383,32D 1.250,00 7.633,32D

142112027 APARELHOS E UTENSILI 59.523,15D 4.770,00 42.080,05 101.603,20D

142112028 ARMAMENTOS 1.980,00D 1.980,00D

142112029 MAQUINAS, APAR.,FERR 3.699,08D 816,80 408,40 4.107,48D

142112032 MOBILIARIO EM GERAL 402.454,28D 17.313,00 16.713,00 54.438,60 17.473,16 439.419,72D

142112038 APAR.INST.TEC.DE MED 968,00D 968,00D

142112039 APARELHO E EQUIP. DE 192.346,13D 13.474,73 205.820,86D

142112041 BANDEIRA,FLAMULAS E 3.582,51D 3.582,51D

142112042 COLECOES, MAT.BIBLIO 51.836,76D 10.431,87 4.963,50 57.305,13D

142112046 MAQUINAS E EQUIPAMEN 12.849,06D 622,00 13.471,06D

142112047 EQUIP. PARA AUDIO VI 104.834,99D 4.061,00 41.373,00 15.372,00 130.835,99D

142112048 EQUIP.HIDRAULICOS,EL 77.244,30D 23.278,59 100.522,89D

142112056 MAQ. UTENSILIOS E EQ 110,00D 110,00D

142112057 MAQUINAS E UTENSILIO 537.800,89D 7.776,60 545.577,49D

142112058 OBRAS DE ARTE E PECA 33.630,41D 7.990,00 41.620,41D

142112099 OUTROS MATERIAIS PER 131.478,75D 1.350,00 23.270,00 21.920,00 132.828,75D

190000000 ATIVO COMPENSADO 2.054.821,75D 73.058.774,13 37.783.157,25 788.648.731,01 235.858.695,93 554.844.856,83D

191000000 EXECUCAO ORCAMENTARI 510.626,90 510.626,90 2.441.720,60 1.467.636,60 974.084,00D

191100000 ARRECADACAO ORCAMENT 255.313,45 255.313,45 1.707.902,30 733.818,30 974.084,00D

191110000 * = RECEITA A REALIZ 554,02 254.759,43 1.103.715,10 604.187,20 499.527,90D

191140000 = RECEITA REALIZADA 254.759,43 554,02 604.187,20 129.631,10 474.556,10D

191200000 ARRECADACAO ORCAMENT 255.313,45 255.313,45 733.818,30 733.818,30

191210000 CONTROLE POR FONTE D 255.313,45 255.313,45 733.818,30 733.818,30

191210100 = ARRECADACAO REALIZ 254.759,43 554,02 604.187,20 129.631,10 474.556,10D

191219900 * ARRECADACAO REALIZ 554,02 254.759,43 129.631,10 604.187,20 474.556,10C

192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA 30.016.745,69 4.641.557,34 352.839.047,51 38.445.504,24 314.393.543,27D

192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA 843.628,00 3.865.818,00 85.175.425,00 6.130.169,00 79.045.256,00D

192110000 DOTACAO INICIAL 81.527.946,00 81.527.946,00D

192110100 = CREDITO INICIAL - 81.527.946,00 81.527.946,00D

192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR 687.224,00 3.266.130,00 224.158,00 3.041.972,00D

192120500 = ANULACAO TOTAL OU 687.224,00 3.266.130,00 224.158,00 3.041.972,00D

192190000 DOTACAO CANCELADA 156.404,00 3.865.818,00 381.349,00 5.906.011,00 5.524.662,00C

192190100 ALTERACAO DO QUADRO 156.404,00 3.865.818,00 381.349,00 5.906.011,00 5.524.662,00C

192190109 * = ANULACAO TOTAL O 156.404,00 3.865.818,00 381.349,00 5.906.011,00 5.524.662,00C

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 3

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192300000 DETALHAMENTO DE CRED 7.769.521,30 130.855,00 102.191.257,37 19.088.555,00 83.102.702,37D

192310000 = CREDITO A DETALHAR 7.769.521,30 130.855,00 102.191.257,37 19.088.555,00 83.102.702,37D

192400000 EXECUCAO DA DESPESA 7.429.434,29 632.259,36 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D

192410000 EMPENHO DA DESPESA 7.429.434,29 632.259,36 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D

192410100 EMPENHO POR EMISSAO 7.429.434,29 632.259,36 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D

192410101 = EMISSAO DE EMPENHO 5.725.048,35 68.607.186,46 68.607.186,46D

192410102 = REFORCO DE EMPENHO 1.704.385,94 21.572.529,25 21.572.529,25D

192410109 * = ANULACAO DE EMPE 632.259,36 13.028.755,04 13.028.755,04C

192500000 CONTROLE DE PAGAMENT 13.974.162,10 12.624,98 75.292.649,43 198.025,20 75.094.624,23D

192510000 PAGAMENTOS DAS DESPE 13.974.162,10 12.624,98 75.292.649,43 198.025,20 75.094.624,23D

192510100 = PAGTOS POR EMPENHO 13.974.162,10 12.624,98 75.292.649,43 198.025,20 75.094.624,23D

193000000 EXECUCAO DE PROGRAMA 8.273.062,29 4.498.137,36 175.355.140,71 19.158.984,04 156.196.156,67D

193100000 COTAS DE DESPESA 843.628,00 3.865.878,00 85.175.425,00 6.130.229,00 79.045.196,00D

193110000 COTAS DE DESPESA ORC 843.628,00 3.865.878,00 85.175.425,00 6.130.229,00 79.045.196,00D

193110100 = COTAS DE DESPESA A 687.224,00 84.794.076,00 224.158,00 84.569.918,00D

193110900 * = ANULACAO DA COTA 156.404,00 3.865.878,00 381.349,00 5.906.071,00 5.524.722,00C

193400000 CREDORES POR EMPENHO 7.429.434,29 632.259,36 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D

193410000 = VALORES COMPROMETI 7.429.434,29 632.259,36 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D

195000000 EXECUCAO DE RESTOS A 2.039.261,75D 2.097.182,95 2.097.182,95 2.039.261,75D

195800000 RESTOS A PAGAR DO EX 2.039.261,75D 2.097.182,95 2.097.182,95 2.039.261,75D

195830000 = RESTOS A PAGAR PRO 2.039.261,75D 28.960,60 2.068.222,35

195840000 RESTOS A PAGAR DO EX 2.068.222,35 28.960,60 2.039.261,75D

195840100 = PAGAMENTOS DE RPP 2.064.190,15 28.960,60 2.035.229,55D

195840200 = CANCELAMENTO DE RP 4.032,20 4.032,20D

196000000 CONTAS DE CONTROLE E 15.560,00D 22.465.496,21 12.695.311,52 171.993.495,48 92.953.299,73 79.055.755,75D

196300000 CONTROLE DE VALORES 2.560,00D 669.274,41 739.031,56 671.834,41 69.757,15D

196310000 RESPONSAVEIS POR VAL 2.560,00D 669.274,41 739.031,56 671.834,41 69.757,15D

196310200 CONVENIOS CONCEDIDOS 2.560,00D 2.560,00

196310214 = EXERC.DE 2003 2.560,00D 2.560,00

196310400 CONTROLE DE CONTRATO 669.274,41 739.031,56 669.274,41 69.757,15D

196310401 = CONTRATOS ASSINADO 739.031,56 739.031,56D

196310404 * = CONTRATOS LIQUID 669.274,41 669.274,41 669.274,41C

196900000 OUTROS CONTROLES ESP 13.000,00D 22.465.496,21 12.026.037,11 171.254.463,92 92.281.465,32 78.985.998,60D

196910000 RETENCOES DE TERCEIR 338.952,07 2.065.754,53 2.227,62 2.063.526,91D

196910100 = INSS - PF 741,32 5.210,11 878,90 4.331,21D

196910200 = INSS - PJ 13.654,43 113.859,66 113.859,66D

196911200 RETENCAO DE IRRF 324.556,32 1.946.684,76 1.348,72 1.945.336,04D

196911201 = IRRF-PF COD.0588 767,46 5.093,65 1.348,72 3.744,93D

196911202 = IRRF-PJ COD.1708 323.788,86 1.941.591,11 1.941.591,11D

196920000 DISPONIBILIDADE FINA 4.071.812,28 2.551.348,42 35.592.514,02 19.268.046,15 16.324.467,87D

196920100 = DISPONIVEL LIBERAD 2.239.782,62 5.204,02 17.870.437,18 615.456,02 17.254.981,16D

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 4

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196920300 * = LIMITE DISP.FINA 1.832.029,66 2.546.144,40 17.722.076,84 18.652.590,13 930.513,29C

196940000 CONTR. PGTO PRESTACA 13.000,00D 13.000,00D


196940101 = CONTR. PGTO PRESTA 13.000,00D 13.000,00D

196950000 DISPONIBILIDADE PARA 18.054.731,86 9.474.688,69 133.596.195,37 73.011.191,55 60.585.003,82D

196950100 = DISPONIVEL LIBERAD 8.587.753,84 7.585,60 65.137.524,50 4.516.949,58 60.620.574,92D

196950200 * = LIMITE DE DISP. 9.466.978,02 9.467.103,09 68.458.670,87 68.494.241,97 35.571,10C

197000000 CONTROLE DE DISPENDI 11.298.843,04 15.159.873,13 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D

197100000 VALORES, DEPOSITOS E 11.298.843,04 15.159.873,13 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D

197101000 OBRIGACOES 11.298.843,04 15.159.873,13 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D

197101001 = DESPESAS A PAGAR 11.298.843,04 15.159.873,13 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D

199000000 COMPENSACOES ATIVAS 494.000,00 277.651,00 2.675.776,45 2.304.568,52 371.207,93D

199100000 RESPONSABILIDADE POR 14.000,00 37.651,00 167.800,00 158.358,56 9.441,44D

199110000 DE TERCEIROS 14.000,00 37.651,00 167.800,00 158.358,56 9.441,44D

199110600 SUPRIMENTO DE FUNDOS 14.000,00 37.651,00 167.800,00 158.358,56 9.441,44D

199110601 = SUP.FUNDOS/04 108.741,97D 108.741,97D

199110602 = SUP.FUNDOS/05 94.675,84D 94.675,84D

199110603 * = BAIXA SUP/05 94.675,84C 94.675,84C

199110604 * = BAIXA SUP 04 108.741,97C 108.741,97C

199110605 = SUP.FUNDOS/06 14.000,00 12.567,96 167.800,00 44.715,57 123.084,43D

199110606 * = BAIXA SUP/06 25.083,04 113.642,99 113.642,99C

199700000 DIREITOS E OBRIGACOE 240.000,00 2.018.424,00 2.018.424,00D

199740000 CONVENIOS 240.000,00 2.018.424,00 2.018.424,00D

199740100 DE TERCEIROS 240.000,00 2.018.424,00 2.018.424,00D

199740106 = APROVADO 240.000,00 2.018.424,00 2.018.424,00D

199800000 CONCESSAO DE AUXILIO 240.000,00 240.000,00 489.552,45 2.146.209,96 1.656.657,51C

199860000 DE TERCEIROS 240.000,00 240.000,00 489.552,45 2.146.209,96 1.656.657,51C

199860300 * = A RECEBER 240.000,00 240.000,00 489.552,45 2.146.209,96 1.656.657,51C

200000000 PASSIVO 24.957.357,80C 120.194.254,07 151.598.512,23 1.034.864.050,78 1.587.112.512,74 577.205.819,76C

210000000 PASSIVO CIRCULANTE 2.199.998,16C 16.178.122,14 12.315.841,89 87.305.082,27 86.920.251,57 1.815.167,46C

211000000 DEPOSITOS 160.736,41C 4.219.306,76 3.647.002,73 23.072.346,22 24.044.203,12 1.132.593,31C

211100000 CONSIGNACOES 160.736,41C 4.219.306,76 3.647.002,73 23.072.346,22 24.044.203,12 1.132.593,31C

211110000 CONSIGNACOES 27.998,65 26.428,49 192.183,60 192.183,60

211110600 ISS A PAGAR 13.602,90 12.032,74 59.967,25 59.967,25

211110800 INSS S/SERV.-PJ 13.654,43 13.654,43 113.859,66 113.859,66

211110900 INSS S/SERV.-PF 741,32 741,32 5.331,61 5.331,61

211111200 CONSIGNACOES SOBRE A 13.025,08 13.025,08

211111261 = PASEP 13.025,08 13.025,08

211130000 = TESOURO NACIONAL 160.736,41C 324.556,32 324.556,32 2.108.769,89 1.948.033,48

211130100 IRRF - SERVICO DE TE 160.736,41C 324.556,32 324.556,32 2.108.769,89 1.948.033,48

211190000 OUTROS CONSIGNATARIO 3.866.751,79 3.296.017,92 20.771.392,73 21.903.986,04 1.132.593,31C

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 5

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211190100 = IPETINS - ASSISTEN 1.139.185,14 1.139.185,14

211190500 = PRODIVINO HABITACI 6.915,24 3.455,75 41.131,09 41.131,09

211191000 = MENSALIDADE SINDLE 3.797,10 1.898,55 23.532,37 23.532,37

211191400 = IRRF-SERVIDORES 1.953.753,76 1.499.832,38 6.696.436,05 6.696.436,05

211191500 FUNDO DE PREVIDENCIA 233.563,14 233.848,99 1.400.205,01 1.634.054,00 233.848,99C

211191600 = BB CREDITO FACIL 178.902,88 153.521,07 1.437.243,99 1.590.765,06 153.521,07C

211192400 = MENSALIDADE PLANSA 46.197,39 45.423,63 480.817,56 526.241,19 45.423,63C

211192500 = TAXA DE INSCRICAO 91,76 2.205,22 2.205,22

211192600 = COPARTICIPACAO/PLA 5.614,45 14.093,89 12.624,32 26.718,21 14.093,89C

211192700 = PLANSAUDE/DEP/INDI 7.349,16 7.462,83 70.462,26 77.925,09 7.462,83C

211192800 = INSS 517.391,79 380.812,88 1.874.140,61 1.874.140,61

211193100 = PENSAO ALIMENTICIA 164.911,61 112.147,90 670.395,91 670.395,91

211193500 = CONSIGNACOES 2006 364.414,92 668.901,72 4.344.540,06 5.012.252,29 667.712,23C

211193700 MATINTA PERERA - MEN 3.067,02 3.067,02

211194000 = UNIMED ASTEC 64.675,10 32.279,43 417.237,34 417.237,34

211194500 = FAZ-POLICIA MILITA 118,50 118,50

211194900 = MENS. ASTEC 306.276,70 131.587,83 1.990.933,36 1.990.933,36

211195000 = MENSALIDADE SIDICE 277,84 277,84

211195100 = PASEP 13.025,08 13.025,08

211195200 = PRODIVINO EMPRESTI 12.336,39 10.388,27 149.053,60 159.441,87 10.388,27C

211195300 = PRODIVINO BANCO DA 418,00 78,00 4.618,00 4.618,00

211195500 SUL AMERICA SEGUROS- 142,40 142,40 142,40 142,40

211195800 CONSIGNACOES 2006 SE 142,40 142,40 142,40C

212000000 OBRIGACOES EM CIRCUL 2.039.261,75C 11.958.815,38 8.668.519,16 64.232.736,05 62.875.728,45 682.254,15C

212100000 OBRIGACOES A PAGAR 2.039.261,75C 11.952.590,22 8.662.294,00 64.095.508,90 62.738.501,30 682.254,15C

212110000 = CREDORES E FORNECE 2.647.391,26 1.839.450,62 17.132.874,55 17.334.113,15 201.238,60C

212120000 PESSOAL A PAGAR 8.026.291,16 5.547.757,34 37.328.480,06 37.454.968,69 126.488,63C

212130000 ENCARGOS SOCIAIS A R 1.278.907,80 1.275.086,04 4.889.089,26 5.243.616,18 354.526,92C

212130100 INSS S/FOLHA - EMPRE 1.255.285,24 907.633,23 4.744.986,24 4.744.986,24

212130300 FGTS 827,91 827,91

212130800 PLANSAUDE - CONTRIBU 18.831,83 9.410,27 124.857,92 124.857,92

212131100 = PREVI PALMAS - SER 1.479,01 1.031,83 4.953,04 4.953,04

212131300 = FUNDO PREVIDENCIA 3.311,72 2.483,79 13.464,15 13.464,15

212131400 = ENCARGOS 2006 1.266,74 1.266,74 1.266,74C

212131500 ENCARGOS 2006 SEM CN 353.260,18 353.260,18 353.260,18C

212140000 OUTRAS OBRIGACOES EM 10.639,92 10.639,92

212140200 OUTROS CREDORES 10.639,92 10.639,92

212140213 = EXERC. DE 05 3.270,48 3.270,48

212140214 = EXERC. DE 06 7.369,44 7.369,44

212160000 RESTOS A PAGAR 2.039.261,75C 4.734.425,11 2.695.163,36

212160100 RESTOS A PAGAR 2.039.261,75C 4.734.425,11 2.695.163,36

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 6

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212160101 = RP-PROCESSADOS 2.039.261,75C 2.583.471,43 544.209,68

212160104 = RP-PROC CONSIGNACO 1.859.785,67 1.859.785,67

212160105 = RP-PROC CREDORES E 291.168,01 291.168,01

212600000 VALORES EM TRANSITO 6.225,16 6.225,16 137.227,15 137.227,15

212610000 VALORES EM TRANSITO 52.261,40 52.261,40

212610200 ORDENS DE PAGTOS E/O 52.261,40 52.261,40

212610203 = EXERC. DE 96 48.261,40 48.261,40

212610206 = EXERC. DE 99 4.000,00 4.000,00

212630000 ORDENS BANCARIAS CAN 6.225,16 6.225,16 84.965,75 84.965,75

214000000 VALORES PENDENTES A 320,00 320,00 320,00C

214900000 OUTROS VALORES PENDE 320,00 320,00 320,00C

214910000 OUTRAS CONTAS PENDEN 320,00 320,00 320,00C

214910200 RECOLHIMENTOS DIVERS 320,00 320,00 320,00C

220000000 EXIGIVEL A LONGO PRA 5.680.192,05C 40.658,15 31.579,68 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C

222000000 OBRIGACOES EXIGIVEIS 5.680.192,05C 40.658,15 31.579,68 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C

222100000 DIVIDA FUNDADA-INTER 5.680.192,05C 40.658,15 31.579,68 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C

222120000 PARCELAMENTO DE INSS 5.680.192,05C 40.658,15 31.579,68 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C

222120100 = PARCELAMENTO-INSS 5.680.192,05C 40.658,15 31.579,68 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C

240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 15.022.345,84C 15.022.345,84C

241000000 PATRIMONIO 6.572.855,37C 6.572.855,37C

241200000 APURACAO RESULTADO D 4.001.786,14C 4.001.786,14C

241300000 APURACAO DE RESULTAD 775.247,09C 775.247,09C

241400000 APURACAO DE RESULTAD 4.921.521,03D 4.921.521,03D

241500000 APURACAO DE RESULTAD 3.413.923,99C 3.413.923,99C

241600000 APURACAO DO RESULTAD 542.227,35C 542.227,35C

241700000 APURACAO DO RESULTAD 4.068.635,63C 4.068.635,63C

241800000 APURACAO DO RESULTAD 1.307.443,80D 1.307.443,80D

243000000 RESULTADO PATRIMONIA 8.449.490,47C 8.449.490,47C


243110000 ATIVO REAL LIQ/PASSI 8.449.490,47C 8.449.490,47C

290000000 PASSIVO COMPENSADO 2.054.821,75C 103.975.473,78 139.251.090,66 946.795.105,45 1.499.585.140,53 554.844.856,83C

291000000 EXECUCAO ORCAMENTARI 974.084,00 1.948.168,00 974.084,00C

291100000 PREVISAO ORCAMENTARI 974.084,00 974.084,00C

291110000 = PREVISAO INICIAL D 974.084,00 974.084,00C

291200000 PREVISAO ORCAMENTARI 974.084,00 974.084,00

291210000 CONTROLE POR FONTE D 974.084,00 974.084,00

291210100 = PREVISAO INICIAL P 974.084,00 974.084,00C

291219900 * OUTROS CONTROLES P 974.084,00 974.084,00D

292000000 EXECUCAO ORCAMENTARI 50.243.415,47 75.618.603,82 441.409.558,22 755.803.101,49 314.393.543,27C

292100000 DISPONIBILIDADE DE C 36.995.747,04 33.973.557,04 323.907.010,45 402.952.266,45 79.045.256,00C

292110000 = CREDITO DISPONIVEL 19.521.062,59 9.724.537,66 218.496.719,98 220.390.955,31 1.894.235,33C

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 7

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292120000 CREDITO INDISPONIVEL 4.370.496,00 4.347.656,00 7.194.322,90 7.194.382,90 60,00C

292120100 CONTENCAO DE CREDITO 4.370.496,00 4.347.656,00 7.194.322,90 7.194.382,90 60,00C

292120101 = CREDITO BLOQUEADO 4.022.222,00 4.022.282,00 6.287.360,00 6.287.420,00 60,00C

292120105 = CREDITO BLOQUEADO 348.274,00 325.374,00 906.962,90 906.962,90

292130000 CREDITO UTILIZADO 13.104.188,45 19.901.363,38 98.215.967,57 175.366.928,24 77.150.960,67C

292130100 = CREDITO EMPENHADO 11.918.477,42 8.615.145,32 94.077.097,15 94.318.586,13 241.488,98C

292130200 = CREDITO REALIZADO 1.185.711,03 11.286.218,06 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C

292300000 DETALHAMENTO DE CRED 130.855,00 7.769.521,30 19.088.555,00 102.191.257,37 83.102.702,37C

292310000 = CREDITO DETALHADO 130.855,00 7.769.521,30 19.088.555,00 102.191.257,37 83.102.702,37C

292400000 EXECUCAO DA DESPESA 13.104.188,45 19.901.363,38 98.215.967,57 175.366.928,24 77.150.960,67C

292410000 DESPESA EMPENHADA 11.918.477,42 8.615.145,32 94.077.097,15 94.318.586,13 241.488,98C

292410100 COMPROMISSOS A LIQUI 11.918.477,42 8.615.145,32 94.077.097,15 94.318.586,13 241.488,98C

292410101 = EMPENHOS A LIQUIDA 11.918.477,42 8.615.145,32 94.077.097,15 94.318.586,13 241.488,98C

292420000 DESPESA REALIZADA 1.185.711,03 11.286.218,06 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C

292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS 1.185.711,03 11.286.218,06 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C

292420101 = EMPENHOS LIQUIDADO 1.185.711,03 11.286.218,06 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C

292500000 CONTROLE DE PAGAMENT 12.624,98 13.974.162,10 198.025,20 75.292.649,43 75.094.624,23C

292510000 PAGAMENTOS DAS DESPE 12.624,98 13.974.162,10 198.025,20 75.292.649,43 75.094.624,23C

292510100 = PAGAMENTOS DAS DES 12.624,98 13.974.162,10 198.025,20 75.292.649,43 75.094.624,23C

293000000 EXECUCAO DA PROGRAMA 36.679.548,74 40.454.473,67 419.880.866,41 576.077.023,08 156.196.156,67C

293100000 COTA DE DESPESA 36.047.289,38 33.025.039,38 406.852.111,37 485.897.307,37 79.045.196,00C

293110000 COTA DE DESPESA ORCA 36.047.289,38 33.025.039,38 406.852.111,37 485.897.307,37 79.045.196,00C

293110100 = COTA DE DESPESA A 11.072.880,00 1.832.956,55 105.960.982,27 107.489.323,84 1.528.341,57C

293110300 = COTA DE DESPESA DI 8.418.762,84 7.839.261,36 112.493.614,55 112.859.508,31 365.893,76C

293110400 = COTA DE DESPESA EM 15.369.935,51 12.066.603,41 184.258.644,13 184.500.133,11 241.488,98C

293110500 = CRONOGRAMA FINANCE 1.185.711,03 11.286.218,06 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C

293400000 LIQUIDACAO DE COMPRO 632.259,36 7.429.434,29 13.028.755,04 90.179.715,71 77.150.960,67C

293410000 = VALORES EM LIQUIDA 632.259,36 7.429.434,29 13.028.755,04 90.179.715,71 77.150.960,67C

295000000 EXECUCAO DE RESTOS A 2.039.261,75C 2.039.261,75C

295800000 RESTOS A PAGAR DO EX 2.039.261,75C 2.039.261,75C

295840000 = RESTOS A PAGAR PRO 2.039.261,75C 2.039.261,75C

296000000 CONTAS DE CONTROLE E 15.560,00C 1.854.985,44 11.865.170,13 4.940.718,41 84.342.680,65 79.417.522,24C

296300000 CONTROLE DE VALORES 2.560,00C 669.274,41 671.834,41 739.031,56 69.757,15C

296310000 RESPONSAVEIS POR VAL 2.560,00C 669.274,41 671.834,41 739.031,56 69.757,15C

296310200 CONVENIOS CONCEDIDOS 2.560,00C 2.560,00

296310400 CONTROLE DE CONTRATO 669.274,41 669.274,41 739.031,56 69.757,15C

296310401 = CONTRATOS A LIQUID 669.274,41 669.274,41 739.031,56 69.757,15C

296400000 CONTROLE DE VALORES 240.000,00 127.785,96 489.552,45 361.766,49C

296410000 = CONVENIOS A COMPRO 240.000,00 127.785,96 489.552,45 361.766,49C

296900000 OUTROS CONTROLES ESP 13.000,00C 1.185.711,03 11.625.170,13 4.141.098,04 83.114.096,64 78.985.998,60C

296910000 RETENCOES DE TERCEIR 338.952,07 2.227,62 2.065.754,53 2.063.526,91C

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 8

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296910100 INSS - PF 741,32 878,90 5.210,11 4.331,21C

296910200 = INSS - PJ 13.654,43 113.859,66 113.859,66C

296911200 RETENCAO DE IRRF 324.556,32 1.348,72 1.946.684,76 1.945.336,04C

296911201 IRRF-PF COD. 0588 767,46 1.348,72 5.093,65 3.744,93C

296911202 IRRF - PJ COD. 1708 323.788,86 1.941.591,11 1.941.591,11C

296920000 DISPONIBILIDADE FINA 306.361,78 1.826.825,64 782.152,95 17.106.620,82 16.324.467,87C

296920100 = VALOR UTILIZADO DO 306.361,78 1.826.825,64 782.152,95 17.106.620,82 16.324.467,87C

296940000 CONTR. PGTO PRESTACA 13.000,00C 13.000,00C


296940101 = CONTR. PGTO PRESTA 13.000,00C 13.000,00C

296950000 DISPONIBILIDADE FINA 879.349,25 9.459.392,42 3.356.717,47 63.941.721,29 60.585.003,82C

296950100 = VALOR UTILIZADO DO 879.349,25 9.459.392,42 3.356.717,47 63.941.721,29 60.585.003,82C

297000000 CONTROLE DE DISPENDI 15.159.873,13 11.298.843,04 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C

297100000 VALORES, DEPOSITOS E 15.159.873,13 11.298.843,04 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C

297101000 OBRIGACOES 15.159.873,13 11.298.843,04 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C

297101001 = DESPESAS A PAGAR 15.159.873,13 11.298.843,04 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C

299000000 COMPENSACOES PASSIVA 37.651,00 14.000,00 158.358,56 167.800,00 9.441,44C

299100000 TITULOS E VALORES SO 37.651,00 14.000,00 158.358,56 167.800,00 9.441,44C

299110000 RESPONSABILIDADE DE 37.651,00 14.000,00 158.358,56 167.800,00 9.441,44C

299110600 SUPRIMENTO DE FUNDOS 37.651,00 14.000,00 158.358,56 167.800,00 9.441,44C

299110605 = SALDO SUP.F/06 37.651,00 14.000,00 158.358,56 167.800,00 9.441,44C

300000000 DESPESA 11.286.218,06 1.185.711,03 81.048.342,11 4.138.870,42 76.909.471,69D

330000000 DESPESAS CORRENTES 11.002.952,19 953.693,36 80.324.338,81 3.823.741,64 76.500.597,17D

331000000 PESSOAL E ENCARGOS S 9.459.392,42 879.349,25 63.941.721,29 3.356.717,47 60.585.003,82D

331900000 APLICACOES DIRETAS 9.459.392,42 879.349,25 63.941.721,29 3.356.717,47 60.585.003,82D

331900100 APOSENTADORIAS E REF 648.400,93 45.764,77 4.176.034,59 240.381,73 3.935.652,86D

331900101 = PROVENTOS-PESSOAL 351.891,97 45.764,77 3.879.525,63 240.381,73 3.639.143,90D

331900106 = 13 SALARIO-PESSOAL 296.508,96 296.508,96 296.508,96D

331900300 PENSOES 227.754,51 14.799,13 1.471.376,77 93.517,65 1.377.859,12D

331900301 = CIVIS 122.914,34 14.799,13 1.366.536,60 93.517,65 1.273.018,95D

331900303 = 13 SAL.PESSOAL CIV 104.840,17 104.840,17 104.840,17D

331900400 CONTRATACAO P/TEMPO 26.605,80 26.605,80D

331900401 = DESPESAS DE REMUNE 26.605,80 26.605,80D

331900900 SALARIO-FAMILIA 241,04 3.161,54 523,74 2.637,80D

331900901 = SAL.FAMILIA - ATIV 218,71 2.822,90 501,41 2.321,49D

331900902 = SAL.FAMILIA - INAT 22,33 338,64 22,33 316,31D

331901100 VENC.VANTAGENS FIXAS 7.662.200,72 552.337,20 53.268.806,45 2.746.241,51 50.522.564,94D

331901101 = VENCIMENTOS E SALA 5.178.889,96 552.337,20 50.695.596,69 2.746.241,51 47.949.355,18D

331901143 = 13 SALARIO 2.483.310,76 2.483.310,76 2.483.310,76D

331901199 = OUTRAS DESPESAS FI 89.899,00 89.899,00D

331901300 OBRIGACOES PATRONAIS 920.795,22 266.448,15 4.899.894,44 276.052,84 4.623.841,60D

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 9

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331901302 = CONTRIB.PREVIDENCI 907.869,33 265.323,71 4.764.600,11 273.960,33 4.490.639,78D

331901303 = CONTRIBUICOES PREV 9.410,27 116.877,14 116.877,14D

331901304 = CONTRIBUICAO DE SA 2.483,79 827,93 13.464,15 1.655,84 11.808,31D

331901399 = OUTRAS OBRIGACOES 1.031,83 296,51 4.953,04 436,67 4.516,37D

331909200 DESPESAS DE EXERCICI 95.841,70 95.841,70D

331909201 = APOSENTADORIAS E R 95.841,70 95.841,70D

333000000 OUTRAS DESPESAS CORR 1.543.559,77 74.344,11 16.382.617,52 467.024,17 15.915.593,35D

333900000 APLICACOES DIRETAS 1.543.559,77 74.344,11 16.382.617,52 467.024,17 15.915.593,35D

333900800 OUTROS BENEFICIOS AS 2.065,00 10.544,96 1.709,00 8.835,96D

333900801 = AUX FUNERAL CIV AT 3.181,96 1.239,00 1.942,96D

333900805 = AUX NATALIDADE CIV 2.065,00 7.363,00 470,00 6.893,00D

333901400 DIARIAS - PESSOAL CI 15.822,50 886,00 922.212,00 106.366,00 815.846,00D

333901401 = DIARIAS - PESSOAL 15.822,50 886,00 922.212,00 106.366,00 815.846,00D

333901800 AUX FINANCEIRO ESTUD 544,83 156.443,96 1.632,18 154.811,78D

333901801 = BOLSA DE ESTUDO NO 544,83 156.443,96 1.632,18 154.811,78D

333903000 MATERIAL DE CONSUMO 127.931,98 14.279,17 1.245.692,57 89.174,30 1.156.518,27D

333903010 = GENEROS ALIMENTICI 20.209,18 1.967,97 129.130,22 6.620,86 122.509,36D

333903021 = GASOLINA 38.634,88 147.363,95 147.363,95D

333903022 = OLEO DIESEL 2.223,25 22.721,25 22.721,25D

333903023 = ALCOOL PARA AUTOMO 7.390,01 7.390,01D

333903025 = LUBRIFICANTES/FLUI 227,00 2.045,70 2.045,70D

333903031 = PECAS,ACS MAT E ME 2.316,74 24.463,72 548,54 23.915,18D

333903050 = PECAS E ACESSORIOS 12.211,32 97.885,18 6.986,14 90.899,04D

333903051 = PECAS E ACESS. DE 2.199,00 39.547,80 2.950,00 36.597,80D

333903060 = MAT.PECAS E ACS. P 10.761,26 258.429,91 17.756,78 240.673,13D

333903071 = MATERIAL DE CAMA, 1.439,56 1.439,56D

333903074 = FERRAMENTAS E UTEN 1.045,69 1.811,03 102,24 1.708,79D

333903075 = MATERIAL DE ACONDI 3.588,96 3.588,96D

333903076 = MATERIAIS E ACESS. 40.923,96 40.923,96D

333903077 = MAT. P/AGROP,COUDE 3.118,96 3.118,96

333903078 = MATERIAL P/EXPEDIE 1.322,80 146.210,21 1.301,30 144.908,91D

333903079 = MATERIAL P/INSTALA 9.525,16 2.096,50 31.949,48 3.047,00 28.902,48D

333903080 = MATERIAL P/LIMPEZA 6.501,54 422,17 6.079,37D

333903081 = PECAS,ACS E MAT DE 375,00 375,00

333903083 = VESTUARIOS EM GERA 2.297,40 8.347,46 4,06 8.343,40D

333903084 = MATERIAIS P/IMPRES 12.916,79 4.101,79 8.815,00D

333903085 = MAT E UTENS. DE CU 39.058,44 2.439,85 36.618,59D

333903087 = ARTIGOS E UTENS. D 8.705,00 21.450,70 21.450,70D

333903088 = PEC.ACS E MAT.P/CI 9.124,60 9.124,60D

333903092 = COLECOES,MATERIAIS 255,00 255,00 1.850,00 255,00 1.595,00D

333903093 = SUPRIMENTO DE FUND 2.890,45 69.500,00 26.769,12 42.730,88D

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 10

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333903099 = OUTROS MATERIAIS D 15.998,30 7.069,25 118.548,14 12.375,49 106.172,65D

333903200 MATERIAL DE DISTRIBU 4.500,00 16.186,85 16.186,85D

333903204 = MATERIAL EDUCACION 564,90 564,90D

333903209 = MATERIAL PARA CERI 4.500,00 9.819,95 9.819,95D

333903299 = OUTROS MATERIAIS D 5.802,00 5.802,00D

333903300 PASSAGENS E DESPESAS 50.405,48 4.830,77 264.350,96 4.830,77 259.520,19D

333903301 = PASSAGENS PAIS 50.405,48 4.830,77 190.090,96 4.830,77 185.260,19D

333903303 = LOCACAO DE AERONAV 62.860,00 62.860,00D

333903304 = LOCACAO DE VEICULO 11.400,00 11.400,00D

333903500 SERVICOS DE CONSULTO 7.500,00 5.000,00 7.500,00 5.000,00 2.500,00D

333903596 = SERVICO DE CONSULT 7.500,00 5.000,00 7.500,00 5.000,00 2.500,00D

333903600 OUTROS SERVICOS DE T 31.934,99 1.240,00 150.053,23 1.240,00 148.813,23D

333903606 = SERVICOS TECNICOS 500,00 3.000,00 3.000,00D

333903607 = ESTAGIARIOS 19.479,99 87.013,23 87.013,23D

333903618 = MANUT CONS EQUIPAM 900,00 3.000,00 3.000,00D

333903627 = SERVICOS DE COMUNI 3.000,00 3.000,00D

333903628 = SERVICO DE SELECAO 6.500,00 6.500,00D

333903660 = INSTRUTORIA PRESTA 17.280,00 17.280,00D

333903699 = OUTROS SERVICOS TE 11.055,00 1.240,00 30.260,00 1.240,00 29.020,00D

333903700 LOCACAO DE MAO DE OB 163.668,79 1.054.749,12 21.929,49 1.032.819,63D

333903702 = LIMPEZA E CONSERVA 149.594,92 921.214,80 11.123,94 910.090,86D

333903704 = MANUT CONS BENS IM 3.990,00 72.370,00 9.980,00 62.390,00D

333903706 = MANUT CONS BENS MO 10.083,87 61.164,32 825,55 60.338,77D

333903800 ARRENDAMENTO MERCANT 6.400,00 6.400,00

333903803 = VEICULOS RODOVIARI 6.400,00 6.400,00

333903900 OUTROS SERVICOS DE T 375.491,81 47.733,16 3.368.648,12 215.658,12 3.152.990,00D

333903901 = ASSINATURAS DE PER 500,13 68.634,87 1.112,03 67.522,84D

333903910 = LOCACAO DE IMOVEIS 3.200,00 3.200,00 3.200,00D

333903911 = LOCACAO DE SOFTWAR 2.500,00 27.500,00 2.500,00 25.000,00D

333903912 = LOCACAO DE MAQUINA 26.894,06 119.338,00 4.198,00 115.140,00D

333903914 = LOCACAO DE BENS MO 600,00 600,00 600,00D

333903915 CONFECCAO DE CARIMBO 2.678,00 7.677,00 345,50 7.331,50D

333903916 = MANUT CONSERV BENS 16.884,00 5.884,00 275.235,18 8.480,00 266.755,18D

333903917 = MANUT CONSERV MAQ. 2.457,00 24.764,00 3.000,00 21.764,00D

333903919 = MANUT CONS VEICULO 4.793,10 34.832,36 1.430,00 33.402,36D

333903920 = REPARO E CONSERV.D 5.700,00 31.595,50 31.595,50D

333903922 = EXPOSICOES,CONGRES 3.150,00 1.050,00 17.460,00 1.050,00 16.410,00D

333903926 = ESPECIALIZACAO/POS 990,00 990,00D

333903941 = FORNECIMENTO DE AL 37.738,00 3.690,00 60.947,77 3.690,00 57.257,77D

333903943 = SERVICOS DE ENERGI 28.187,67 546.403,19 546.403,19D

333903944 = SERVICOS DE AGUA E 9.392,29 3.706,00 105.635,29 10.990,00 94.645,29D

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 11

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333903946 = SERVICOS DOMESTICO 888,00 5.401,83 5.401,83D

333903947 = SERVICOS DE COMUNI 4.180,16 3.487,00 14.530,85 5.951,00 8.579,85D

333903948 = SERVICOS DE SELECA 4.877,99 14.515,98 14.515,98D

333903949 = PRODUCOES JORNALIS 2.293,16 18.013,40 4.480,16 13.533,24D

333903950 = SERV. MED-HOSPITAL 400,00 400,00D

333903955 = SERVICOS DE POSTAG 8.190,64 103.334,13 11.080,40 92.253,73D

333903957 = SERVICOS DE PROCES 3.055,48 215,99 14.655,72 215,99 14.439,73D

333903958 = SERVICOS DE TELECO 2.282,09 34.174,20 4.722,12 29.452,08D

333903959 = SERVICOS DE AUDIO, 700,00 2.400,45 2.400,45D

333903963 = SERVICOS GRAFICOS 16.625,00 233.733,99 37.519,89 196.214,10D

333903969 = SEGUROS EM GERAL 1.315,00 55.167,73 1.514,60 53.653,13D

333903972 = VALE-TRANSPORTE 273,73 256.320,98 256.320,98D

333903973 = TRANSPORTE DE SERV 1.630,00 25.910,34 24.280,34 1.630,00D

333903974 = FRETES E TRANSP. D 974,00 5.357,00 5.357,00D

333903977 = VIGILANCIA OSTENSI 1.995,00 665,00 7.315,00 665,00 6.650,00D

333903978 = LIMPEZA E CONSERVA 2.600,00 10.045,50 10.045,50D

333903980 = HOSPEDAGENS 1.730,97 1.730,97D

333903983 = SERVICOS DE COPIAS 962,00 962,00D

333903984 = SERVICOS DE RECARG 2.300,00 2.300,00D

333903986 = SUPRIMENTO DE FUND 1.043,56 15.000,00 8.659,17 6.340,83D

333903988 = SERVICOS DE PUBLIC 1.600,00 800,00 24.550,30 1.184,00 23.366,30D

333903992 = SERV TELEFONIA MOV 31.979,64 340.043,01 35.924,84 304.118,17D

333903993 = SERV TELEFONIA FIX 91.518,73 21.544,58 609.922,66 30.070,96 579.851,70D

333903999 = OUTROS SERVICOS DE 54.339,07 5.146,90 248.048,92 12.594,12 235.454,80D

333904100 CONTRIBUICOES 21.930,40 62.274,40 62.274,40D

333904101 = PASEP 2.958,00 2.958,00 2.958,00D

333904199 = OUTRAS CONTRIBUICO 18.972,40 59.316,40 59.316,40D

333904700 OBRIGACOES TRIBUTARI 1.755,49 0,01 11.103,24 3,01 11.100,23D

333904710 = TAXAS 1.188,00 1.188,00D

333904715 = MULTAS 786,32 786,32D

333904716 = JUROS 168,48 387,81 387,81D

333904718 = CONTRIB.PREVIDENCI 1.587,01 0,01 8.741,11 3,01 8.738,10D

333904800 OUTROS AUXILIOS FINA 575.001,37 6.836.985,28 8.800,62 6.828.184,66D

333904801 = AUXILIO A PESSOAS 575.001,37 6.836.985,28 8.800,62 6.828.184,66D

333906700 DEPOSITO COMPULSORIO 57.000,00 57.000,00D

333906799 = OUTROS DEPOSITOS C 57.000,00 57.000,00D

333909200 DESPESAS DE EXERCICI 188.699,18 2.920,34 185.778,84D

333909230 = MATERIAL DE CONSUM 3.206,76 3.206,76D

333909239 = OUTROS SERVICOS DE 185.492,42 2.920,34 182.572,08D

333909300 INDENIZACOES E RESTI 165.007,13 375,00 2.023.773,65 1.360,34 2.022.413,31D

333909301 = INDENIZACOES 165.007,13 375,00 2.017.652,94 994,00 2.016.658,94D

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 12

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333909302 = RESTITUICOES 6.120,71 366,34 5.754,37D

340000000 DESPESAS DE CAPITAL 283.265,87 232.017,67 724.003,30 315.128,78 408.874,52D

344000000 INVESTIMENTOS 283.265,87 232.017,67 724.003,30 315.128,78 408.874,52D

344900000 APLICACOES DIRETAS 283.265,87 232.017,67 724.003,30 315.128,78 408.874,52D

344905100 OBRAS E INSTALACOES 29.606,00 50.169,70 50.169,70D

344905193 = REFORMAS, BENFEITO 8.816,00 29.379,70 29.379,70D

344905199 = OUTRAS OBRAS E INS 20.790,00 20.790,00 20.790,00D

344905200 EQUIPAMENTOS E MATER 253.659,87 232.017,67 673.833,60 315.128,78 358.704,82D

344905220 = EQUIPAMENTOS DE PR 226.165,87 215.304,67 461.171,56 275.327,22 185.844,34D

344905224 = APAR.EQUIP. E UTEN 6.195,30 6.195,30D

344905225 = EQUIP. DE PROT. SE 1.250,00 1.250,00D

344905227 = APARELHOS E UTENSI 4.770,00 42.080,05 42.080,05D

344905229 = MAQUINAS, APAR.,FE 816,80 408,40 408,40D

344905232 = MOBILIARIO EM GERA 17.313,00 16.713,00 54.438,60 17.473,16 36.965,44D

344905239 = APARELHOS E EQUIPA 13.474,73 13.474,73D

344905242 = COLECOES,MAT.BIBLI 5.468,37 5.468,37D

344905246 = MAQUINAS E EQUIPAM 622,00 622,00D

344905247 = EQUIP. P/ AUDIO VI 4.061,00 26.001,00 26.001,00D

344905248 = EQUIP.HIDRAULICOS, 23.278,59 23.278,59D

344905257 = MAQUINAS E UTENSIL 7.776,60 7.776,60D

344905258 = OBRAS DE ARTE E PE 7.990,00 7.990,00D

344905299 = OUTROS MATERIAIS P 1.350,00 23.270,00 21.920,00 1.350,00D

400000000 RECEITAS ORCAMENTARI 554,02 254.759,43 129.631,10 604.187,20 474.556,10C

410000000 RECEITAS CORRENTES 554,02 129.759,43 1.845,14 321.254,23 319.409,09C

411000000 RECEITA TRIBUTARIA 130,20 1.022,72 1.022,72C

411200000 TAXAS 130,20 1.022,72 1.022,72C

411220000 TAXAS PELA PRESTACAO 130,20 1.022,72 1.022,72C

411229900 = OUTRAS TAXAS PELA 130,20 1.022,72 1.022,72C

413000000 RECEITA PATRIMONIAL 554,02 7.718,04 1.153,36 33.800,43 32.647,07C

413100000 RECEITAS IMOBILIARIA 6.610,00 599,34 30.559,34 29.960,00C

413110000 = ALUGUEIS 6.610,00 599,34 30.559,34 29.960,00C

413900000 = OUTRAS RECEITAS PA 554,02 1.108,04 554,02 3.241,09 2.687,07C

417000000 TRANSFERENCIAS CORRE 115.000,00 206.619,48 206.619,48C

417600000 TRANSFERENCIAS DE CO 115.000,00 206.619,48 206.619,48C

417610000 = TRANSF DE CONVENIO 115.000,00 206.619,48 206.619,48C

419000000 OUTRAS RECEITAS CORR 6.911,19 691,78 79.811,60 79.119,82C

419100000 MULTAS E JUROS DE MO 6.911,19 691,78 79.811,60 79.119,82C

419190000 MULTAS DE OUTRAS ORI 6.911,19 691,78 79.811,60 79.119,82C

419199900 = OUTRAS MULTAS 6.911,19 691,78 79.811,60 79.119,82C

420000000 RECEITAS DE CAPITAL 125.000,00 127.785,96 282.932,97 155.147,01C

424000000 TRANSFERENCIAS DE CA 125.000,00 127.785,96 282.932,97 155.147,01C

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 13

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424700000 TRANSFERNCIAS DE CON 125.000,00 127.785,96 282.932,97 155.147,01C

424710000 = TRANSF DE CONV DA 125.000,00 127.785,96 282.932,97 155.147,01C

500000000 VARIACOES PASSIVAS 723.000,98 24.934,99 5.244.184,08 296.810,45 4.947.373,63D

510000000 DEPENDENTES DA EXECU 623.917,13 4.009.524,67 171.050,21 3.838.474,46D

512000000 INTERFERENCIAS PASSI 623.917,13 4.009.524,67 171.050,21 3.838.474,46D

512100000 TRANSFERENCIAS FINAN 623.917,13 4.009.524,67 171.050,21 3.838.474,46D

512110000 REPASSE CONCEDIDO 344,81 344,81D

512110100 = REPASSE CONCEDIDO 344,81 344,81D

512120000 COTAS CONCEDIDAS 374.545,07 1.186.144,67 69.000,00 1.117.144,67D

512120100 = COTA CONCEDIDAS 374.545,07 1.186.144,67 69.000,00 1.117.144,67D

512170000 CONTRIBUICOES PATRON 249.372,06 2.823.035,19 102.050,21 2.720.984,98D

512170100 CONT.PATRONAIS DO EX 249.372,06 2.720.984,98 102.050,21 2.618.934,77D

512170105 = CIVIL ATIVO 204.577,45 2.222.618,02 82.193,95 2.140.424,07D

512170106 = CIVIL INATIVO 32.985,65 369.277,94 14.683,32 354.594,62D

512170109 = PENSIONISTA CIVIL 11.808,96 129.089,02 5.172,94 123.916,08D

512170200 CONTRIBUICOES PATRON 102.050,21 102.050,21D

512170205 = CIVIL ATIVO 82.193,95 82.193,95D

512170206 = CIVIL INATIVO 14.683,32 14.683,32D

512170209 = PENSIONISTA CIVIL 5.172,94 5.172,94D

520000000 INDEPENDENTES DA EXE 99.083,85 24.934,99 1.234.659,41 125.760,24 1.108.899,17D

522000000 INTERFERENCIAS PASSI 109.527,30 109.527,30D

522400000 CORRESPONDENCIA DE V 109.527,30 109.527,30D

522420000 CORRESP. DE VALORES 109.527,30 109.527,30D


522422020 EQUIPAMENTOS PARA PR 89.191,80 89.191,80D

522422042 COLECOES, MAT.BIBLIO 4.963,50 4.963,50D

522422047 EQUIP. PARA AUDIO VI 15.372,00 15.372,00D

523000000 INSUBSISTENCIAS 99.083,85 24.934,99 1.125.132,11 125.760,24 999.371,87D

523100000 INSUBSISTENCIAS DO A 67.504,17 24.934,99 613.194,48 55.998,42 557.196,06D

523180000 BAIXA DE MATERIAIS D 67.504,17 24.934,99 613.194,48 55.998,42 557.196,06D

523180100 MATERIAIS DE CONSUMO 67.504,17 24.934,99 613.194,48 55.998,42 557.196,06D

523400000 ATUALIZACAO MONETARI 31.579,68 511.937,63 69.761,82 442.175,81D

523410000 DIVIDA INTERNA/EXTER 31.579,68 511.937,63 69.761,82 442.175,81D

523410300 PARCELAMENTO INSS 31.579,68 511.937,63 69.761,82 442.175,81D

600000000 VARIACOES ATIVAS 240.275,64 15.162.004,00 586.219,36 83.237.561,76 82.651.342,40C

610000000 DEPENDENTES DA EXECU 240.275,64 15.162.004,00 586.219,36 83.124.002,26 82.537.782,90C

612000000 INTERFERENCIAS ATIVA 14.799.797,54 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C

612100000 TRANSFERENCIAS FINAN 14.799.797,54 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C

612120000 COTAS RECEBIDAS 14.799.797,54 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C

612120100 = COTAS RECEBIDAS 14.799.797,54 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C

613000000 MUTACOES DA DESPESA 240.275,64 362.206,46 483.791,56 2.052.969,35 1.569.177,79C

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 14

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613100000 INCORPORACOES DE ATI 240.275,64 321.548,31 388.608,55 1.358.868,11 970.259,56C

613110000 AQUISICOES DE BENS 240.275,64 321.548,31 388.608,55 1.358.868,11 970.259,56C

613110500 ALMOXARIFADO 3.607,97 33.632,44 28.859,03 599.135,77 570.276,74C

613111000 BENS IMOVEIS 29.606,00 41.278,00 41.278,00C

613111093 REFORMAS, BENFEITORI 8.816,00 20.488,00 20.488,00C

613111099 OUTRAS OBRAS E INSTA 20.790,00 20.790,00 20.790,00C

613112000 BENS MOVEIS 236.667,67 258.309,87 359.749,52 718.454,34 358.704,82C

613112020 EQUIPAMENTOS DE PROC 219.954,67 230.815,87 319.947,96 505.792,30 185.844,34C

613112024 APAR. EQUIP. E UTENS 6.195,30 6.195,30C

613112025 EQUIP.DE PROT. SEG. 1.250,00 1.250,00C

613112027 APARELHOS E UTENSILI 4.770,00 42.080,05 42.080,05C

613112029 MAQUINAS, APAR.,FERR 408,40 816,80 408,40C

613112032 MOBILIARIO EM GERAL 16.713,00 17.313,00 17.473,16 54.438,60 36.965,44C

613112039 APARELHOS E EQUIPAME 13.474,73 13.474,73C

613112042 COLECOES, MAT.BIBLIO 5.468,37 5.468,37C

613112046 MAQUINAS E EQUIPAMEN 622,00 622,00C

613112047 EQUIPAMENTOS PARA AU 4.061,00 26.001,00 26.001,00C

613112048 EQUIP. HIDRAULICOS E 23.278,59 23.278,59C

613112057 MAQUINAS E UTENSILIO 7.776,60 7.776,60C

613112058 OBRAS DE ARTE E PECA 7.990,00 7.990,00C

613112099 OUTROS MATERIAIS PER 1.350,00 21.920,00 23.270,00 1.350,00C

613300000 DESINCORPORACAO DE P 40.658,15 95.183,01 694.101,24 598.918,23C

613310000 AMORTIZACAO DA DIVID 40.658,15 95.183,01 694.101,24 598.918,23C

613310300 PARCELAMENTO DE INSS 40.658,15 95.183,01 694.101,24 598.918,23C

620000000 INDEPENDETES DA EXEC 113.559,50 113.559,50C

622000000 INTERFERENCIAS ATIVA 109.527,30 109.527,30C

622400000 CORRESPONDENCIA DE V 109.527,30 109.527,30C


622422000 CORRESP. DE VALORES 109.527,30 109.527,30C

622422020 EQUIPAMENTOS PARA PR 89.191,80 89.191,80C

622422042 COLECOES,MAT.BIBLIOG 4.963,50 4.963,50C

622422047 EQUIP. PARA AUDIO VI 15.372,00 15.372,00C

623000000 SUPERVINIENCIAS 4.032,20 4.032,20C

623300000 INSUBSTENCIAS DO PAS 4.032,20 4.032,20C

623310000 DESINCORPORACAO DE O 4.032,20 4.032,20C

RESUMO :

ATIVO = 578.474.872,94D

PASSIVO = 577.205.819,76C

DESPESA = 76.909.471,69D

RECEITAS ORCAMENTARIAS = 474.556,10C

VARIACOES PASSIVAS = 4.947.373,63D

VARIACOES ATIVAS = 82.651.342,40C

��




Ramon Gomes Queiroz



Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO

REFERENCIA: DEZEMBRO.


- DATA : 14/02/2007 PAG.: 1

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100000000 ATIVO 24.957.357,80D 241.488,98 876.600.652,88 322.841.648,76 578.716.361,92D

110000000 ATIVO CIRCULANTE 497.492,84D 76.775.625,74 76.448.128,50 824.990,08D

111000000 DISPONIVEL 359.979,93D 75.626.711,39 75.552.109,37 434.581,95D

111100000 DISPONIVEL 359.979,93D 75.626.711,39 75.552.109,37 434.581,95D

111120000 BANCOS CONTA MOVIMEN 359.979,93D 75.626.711,39 75.552.109,37 434.581,95D

111120100 CONTA UNICA 286.119,00D 75.077.533,39 75.091.503,83 272.148,56D

111120101 BANCO DO BRASIL S/A 286.119,00D 75.077.533,39 75.091.503,83 272.148,56D

111129900 BANCOS CONTA MOVIMEN 73.860,93D 549.178,00 460.605,54 162.433,39D

111129901 = BANCO DO BRASIL S/ 73.860,93D 292.819,46 294.922,98 71.757,41D

111129903 = CAIXA ECONOMICA FE 256.358,54 165.682,56 90.675,98D

112000000 CREDITOS EM CIRCULAC 199,46D 493.780,16 253.965,62 240.014,00D

112100000 CREDITOS A RECEBER 240.000,00 240.000,00D

112120000 RECURSOS A RECEBER 240.000,00 240.000,00D

112120200 = REC.A RECEBER-CONV 240.000,00 240.000,00D

112200000 DEVEDORES - ENTIDADE 199,46D 14,00 199,46 14,00D

112230000 DIVERSOS DEVEDORES 199,46D 14,00 199,46 14,00D

112230200 DEVEDORES DIV.A RECE 199,46D 14,00 199,46 14,00D

112230214 = EXERC. DE 05 199,46D 199,46

112230215 = EXERC. DE 06 14,00 14,00D


112620000 = ORDENS BANCARIAS E 126.883,08 126.883,08

112690000 OUTROS VALORES EM TR 126.883,08 126.883,08

113000000 BENS E VALORES EM CI 137.313,45D 655.134,19 642.053,51 150.394,13D

113100000 ESTOQUES 137.313,45D 655.134,19 642.053,51 150.394,13D

113110000 ESTOQUE INTERNO-ALMO 137.313,45D 655.134,19 642.053,51 150.394,13D

113110500 ALMOXARIFADO 137.313,45D 655.134,19 642.053,51 150.394,13D

140000000 ATIVO PERMANENTE 22.405.043,21D 10.934.807,15 10.534.824,33 22.805.026,03D

141000000 INVESTIMENTOS 25.451,56D 25.451,56D

141100000 PARTICIPACOES SOCIET 25.451,56D 25.451,56D

141110000 INTEGRALIZADAS 25.451,56D 25.451,56D

141110200 = EMPRESAS NAO CONTR 25.451,56D 25.451,56D

142000000 IMOBILIZADO 22.379.591,65D 10.934.807,15 10.534.824,33 22.779.574,47D

142100000 BENS DO ESTADO 22.379.591,65D 10.934.807,15 10.534.824,33 22.779.574,47D

142110000 BENS MOVEIS E IMOVEI 22.379.591,65D 10.934.807,15 10.534.824,33 22.779.574,47D

142111000 BENS IMOVEIS 17.467.132,46D 9.622.719,51 9.581.441,51 17.508.410,46D

142111001 PREDIOS 6.374.359,16D 6.374.359,16D

142111002 TERRENOS 170.000,00D 170.000,00

142111003 TERRENOS 170.000,00 170.000,00D

142111010 ESTUDOS E PROJETOS 22.106,36D 22.106,36D

142111030 OBRAS E URBANIZACOES 9.411.441,51D 9.411.441,51

142111091 OBRAS EM ANDAMENTO 1.488.497,43D 9.411.441,51 10.899.938,94D

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 2

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142111093 REFORMAS, BENFEITORI 20.488,00 20.488,00D

142111099 OUTRAS OBRAS E INSTA 728,00D 20.790,00 21.518,00D

142112000 BENS MOVEIS 4.912.459,19D 1.312.087,64 953.382,82 5.271.164,01D

142112010 VEICULOS DIVERSOS 438.833,57D 484.106,00 922.939,57D

142112011 VEICULOS ROD.TRACAO 817.944,04D 484.106,00 333.838,04D

142112020 EQUIPAMENTOS PARA PR 1.993.796,55D 594.984,10 409.139,76 2.179.640,89D

142112024 APAR.EQUIP.E UTENS. 41.163,40D 6.195,30 47.358,70D

142112025 EQUIP. DE PROT. SEG. 6.383,32D 1.250,00 7.633,32D

142112027 APARELHOS E UTENSILI 59.523,15D 42.080,05 101.603,20D

142112028 ARMAMENTOS 1.980,00D 1.980,00D

142112029 MAQUINAS, APAR.,FERR 3.699,08D 816,80 408,40 4.107,48D

142112032 MOBILIARIO EM GERAL 402.454,28D 54.438,60 17.473,16 439.419,72D

142112038 APAR.INST.TEC.DE MED 968,00D 968,00D

142112039 APARELHO E EQUIP. DE 192.346,13D 13.474,73 205.820,86D

142112041 BANDEIRA,FLAMULAS E 3.582,51D 3.582,51D

142112042 COLECOES, MAT.BIBLIO 51.836,76D 10.431,87 4.963,50 57.305,13D

142112046 MAQUINAS E EQUIPAMEN 12.849,06D 622,00 13.471,06D

142112047 EQUIP. PARA AUDIO VI 104.834,99D 41.373,00 15.372,00 130.835,99D

142112048 EQUIP.HIDRAULICOS,EL 77.244,30D 23.278,59 100.522,89D

142112056 MAQ. UTENSILIOS E EQ 110,00D 110,00D

142112057 MAQUINAS E UTENSILIO 537.800,89D 7.776,60 545.577,49D

142112058 OBRAS DE ARTE E PECA 33.630,41D 7.990,00 41.620,41D

142112099 OUTROS MATERIAIS PER 131.478,75D 23.270,00 21.920,00 132.828,75D

190000000 ATIVO COMPENSADO 2.054.821,75D 241.488,98 788.890.219,99 235.858.695,93 555.086.345,81D

191000000 EXECUCAO ORCAMENTARI 2.441.720,60 1.467.636,60 974.084,00D

191100000 ARRECADACAO ORCAMENT 1.707.902,30 733.818,30 974.084,00D

191110000 * = RECEITA A REALIZ 1.103.715,10 604.187,20 499.527,90D

191140000 = RECEITA REALIZADA 604.187,20 129.631,10 474.556,10D

191200000 ARRECADACAO ORCAMENT 733.818,30 733.818,30


191210100 = ARRECADACAO REALIZ 604.187,20 129.631,10 474.556,10D

191219900 * ARRECADACAO REALIZ 129.631,10 604.187,20 474.556,10C

192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA 352.839.047,51 38.445.504,24 314.393.543,27D

192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA 85.175.425,00 6.130.169,00 79.045.256,00D

192110000 DOTACAO INICIAL 81.527.946,00 81.527.946,00D

192110100 = CREDITO INICIAL - 81.527.946,00 81.527.946,00D

192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR 3.266.130,00 224.158,00 3.041.972,00D

192120500 = ANULACAO TOTAL OU 3.266.130,00 224.158,00 3.041.972,00D

192190000 DOTACAO CANCELADA 381.349,00 5.906.011,00 5.524.662,00C

192190100 ALTERACAO DO QUADRO 381.349,00 5.906.011,00 5.524.662,00C

192190109 * = ANULACAO TOTAL O 381.349,00 5.906.011,00 5.524.662,00C

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 3

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192300000 DETALHAMENTO DE CRED 102.191.257,37 19.088.555,00 83.102.702,37D

192310000 = CREDITO A DETALHAR 102.191.257,37 19.088.555,00 83.102.702,37D

192400000 EXECUCAO DA DESPESA 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D

192410000 EMPENHO DA DESPESA 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D

192410100 EMPENHO POR EMISSAO 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D

192410101 = EMISSAO DE EMPENHO 68.607.186,46 68.607.186,46D

192410102 = REFORCO DE EMPENHO 21.572.529,25 21.572.529,25D

192410109 * = ANULACAO DE EMPE 13.028.755,04 13.028.755,04C

192500000 CONTROLE DE PAGAMENT 75.292.649,43 198.025,20 75.094.624,23D

192510000 PAGAMENTOS DAS DESPE 75.292.649,43 198.025,20 75.094.624,23D

192510100 = PAGTOS POR EMPENHO 75.292.649,43 198.025,20 75.094.624,23D

193000000 EXECUCAO DE PROGRAMA 175.355.140,71 19.158.984,04 156.196.156,67D

193100000 COTAS DE DESPESA 85.175.425,00 6.130.229,00 79.045.196,00D

193110000 COTAS DE DESPESA ORC 85.175.425,00 6.130.229,00 79.045.196,00D

193110100 = COTAS DE DESPESA A 84.794.076,00 224.158,00 84.569.918,00D

193110900 * = ANULACAO DA COTA 381.349,00 5.906.071,00 5.524.722,00C

193400000 CREDORES POR EMPENHO 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D

193410000 = VALORES COMPROMETI 90.179.715,71 13.028.755,04 77.150.960,67D

195000000 EXECUCAO DE RESTOS A 2.039.261,75D 241.488,98 2.338.671,93 2.097.182,95 2.280.750,73D

195100000 = INSCRICAO RP NAO P 241.488,98 241.488,98 241.488,98D

195800000 RESTOS A PAGAR DO EX 2.039.261,75D 2.097.182,95 2.097.182,95 2.039.261,75D

195830000 = RESTOS A PAGAR PRO 2.039.261,75D 28.960,60 2.068.222,35

195840000 RESTOS A PAGAR DO EX 2.068.222,35 28.960,60 2.039.261,75D

195840100 = PAGAMENTOS DE RPP 2.064.190,15 28.960,60 2.035.229,55D

195840200 = CANCELAMENTO DE RP 4.032,20 4.032,20D

196000000 CONTAS DE CONTROLE E 15.560,00D 171.993.495,48 92.953.299,73 79.055.755,75D

196300000 CONTROLE DE VALORES 2.560,00D 739.031,56 671.834,41 69.757,15D

196310000 RESPONSAVEIS POR VAL 2.560,00D 739.031,56 671.834,41 69.757,15D

196310200 CONVENIOS CONCEDIDOS 2.560,00D 2.560,00

196310214 = EXERC.DE 2003 2.560,00D 2.560,00

196310400 CONTROLE DE CONTRATO 739.031,56 669.274,41 69.757,15D

196310401 = CONTRATOS ASSINADO 739.031,56 739.031,56D

196310404 * = CONTRATOS LIQUID 669.274,41 669.274,41C

196900000 OUTROS CONTROLES ESP 13.000,00D 171.254.463,92 92.281.465,32 78.985.998,60D

196910000 RETENCOES DE TERCEIR 2.065.754,53 2.227,62 2.063.526,91D

196910100 = INSS - PF 5.210,11 878,90 4.331,21D

196910200 = INSS - PJ 113.859,66 113.859,66D

196911200 RETENCAO DE IRRF 1.946.684,76 1.348,72 1.945.336,04D

196911201 = IRRF-PF COD.0588 5.093,65 1.348,72 3.744,93D

196911202 = IRRF-PJ COD.1708 1.941.591,11 1.941.591,11D

196920000 DISPONIBILIDADE FINA 35.592.514,02 19.268.046,15 16.324.467,87D

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 4

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196920100 = DISPONIVEL LIBERAD 17.870.437,18 615.456,02 17.254.981,16D

196920300 * = LIMITE DISP.FINA 17.722.076,84 18.652.590,13 930.513,29C



196940101 = CONTR. PGTO PRESTA 13.000,00D 13.000,00D

196950000 DISPONIBILIDADE PARA 133.596.195,37 73.011.191,55 60.585.003,82D

196950100 = DISPONIVEL LIBERAD 65.137.524,50 4.516.949,58 60.620.574,92D

196950200 * = LIMITE DE DISP. 68.458.670,87 68.494.241,97 35.571,10C

197000000 CONTROLE DE DISPENDI 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D

197100000 VALORES, DEPOSITOS E 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D

197101000 OBRIGACOES 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D

197101001 = DESPESAS A PAGAR 81.246.367,31 79.431.519,85 1.814.847,46D

199000000 COMPENSACOES ATIVAS 2.675.776,45 2.304.568,52 371.207,93D

199100000 RESPONSABILIDADE POR 167.800,00 158.358,56 9.441,44D

199110000 DE TERCEIROS 167.800,00 158.358,56 9.441,44D

199110600 SUPRIMENTO DE FUNDOS 167.800,00 158.358,56 9.441,44D

199110601 = SUP.FUNDOS/04 108.741,97D 108.741,97D

199110602 = SUP.FUNDOS/05 94.675,84D 94.675,84D

199110603 * = BAIXA SUP/05 94.675,84C 94.675,84C

199110604 * = BAIXA SUP 04 108.741,97C 108.741,97C

199110605 = SUP.FUNDOS/06 167.800,00 44.715,57 123.084,43D

199110606 * = BAIXA SUP/06 113.642,99 113.642,99C

199700000 DIREITOS E OBRIGACOE 2.018.424,00 2.018.424,00D

199740000 CONVENIOS 2.018.424,00 2.018.424,00D

199740100 DE TERCEIROS 2.018.424,00 2.018.424,00D

199740106 = APROVADO 2.018.424,00 2.018.424,00D

199800000 CONCESSAO DE AUXILIO 489.552,45 2.146.209,96 1.656.657,51C

199860000 DE TERCEIROS 489.552,45 2.146.209,96 1.656.657,51C

199860300 * = A RECEBER 489.552,45 2.146.209,96 1.656.657,51C

200000000 PASSIVO 24.957.357,80C 2.056.336,44 2.539.314,40 1.036.920.387,22 1.589.651.827,14 577.688.797,72C

210000000 PASSIVO CIRCULANTE 2.199.998,16C 1.814.847,46 2.056.336,44 89.119.929,73 88.976.588,01 2.056.656,44C

211000000 DEPOSITOS 160.736,41C 1.132.593,31 24.204.939,53 24.044.203,12

211100000 CONSIGNACOES 160.736,41C 1.132.593,31 24.204.939,53 24.044.203,12

211110000 CONSIGNACOES 192.183,60 192.183,60

211110600 ISS A PAGAR 59.967,25 59.967,25

211110800 INSS S/SERV.-PJ 113.859,66 113.859,66

211110900 INSS S/SERV.-PF 5.331,61 5.331,61

211111200 CONSIGNACOES SOBRE A 13.025,08 13.025,08

211111261 = PASEP 13.025,08 13.025,08

211130000 = TESOURO NACIONAL 160.736,41C 2.108.769,89 1.948.033,48

211130100 IRRF - SERVICO DE TE 160.736,41C 2.108.769,89 1.948.033,48

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 5

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211190000 OUTROS CONSIGNATARIO 1.132.593,31 21.903.986,04 21.903.986,04

211190100 = IPETINS - ASSISTEN 1.139.185,14 1.139.185,14

211190500 = PRODIVINO HABITACI 41.131,09 41.131,09

211191000 = MENSALIDADE SINDLE 23.532,37 23.532,37

211191400 = IRRF-SERVIDORES 6.696.436,05 6.696.436,05

211191500 FUNDO DE PREVIDENCIA 233.848,99 1.634.054,00 1.634.054,00

211191600 = BB CREDITO FACIL 153.521,07 1.590.765,06 1.590.765,06

211192400 = MENSALIDADE PLANSA 45.423,63 526.241,19 526.241,19

211192500 = TAXA DE INSCRICAO 2.205,22 2.205,22

211192600 = COPARTICIPACAO/PLA 14.093,89 26.718,21 26.718,21

211192700 = PLANSAUDE/DEP/INDI 7.462,83 77.925,09 77.925,09

211192800 = INSS 1.874.140,61 1.874.140,61

211193100 = PENSAO ALIMENTICIA 670.395,91 670.395,91

211193500 = CONSIGNACOES 2006 667.712,23 5.012.252,29 5.012.252,29

211193700 MATINTA PERERA - MEN 3.067,02 3.067,02

211194000 = UNIMED ASTEC 417.237,34 417.237,34

211194500 = FAZ-POLICIA MILITA 118,50 118,50

211194900 = MENS. ASTEC 1.990.933,36 1.990.933,36

211195000 = MENSALIDADE SIDICE 277,84 277,84

211195100 = PASEP 13.025,08 13.025,08

211195200 = PRODIVINO EMPRESTI 10.388,27 159.441,87 159.441,87

211195300 = PRODIVINO BANCO DA 4.618,00 4.618,00

211195500 SUL AMERICA SEGUROS- 142,40 142,40

211195800 CONSIGNACOES 2006 SE 142,40 142,40 142,40

212000000 OBRIGACOES EM CIRCUL 2.039.261,75C 682.254,15 2.056.336,44 64.914.990,20 64.932.064,89 2.056.336,44C

212100000 OBRIGACOES A PAGAR 2.039.261,75C 682.254,15 2.056.336,44 64.777.763,05 64.794.837,74 2.056.336,44C

212110000 = CREDORES E FORNECE 201.238,60 17.334.113,15 17.334.113,15

212120000 PESSOAL A PAGAR 126.488,63 37.454.968,69 37.454.968,69

212130000 ENCARGOS SOCIAIS A R 354.526,92 5.243.616,18 5.243.616,18

212130100 INSS S/FOLHA - EMPRE 4.744.986,24 4.744.986,24

212130300 FGTS 827,91 827,91

212130800 PLANSAUDE - CONTRIBU 124.857,92 124.857,92

212131100 = PREVI PALMAS - SER 4.953,04 4.953,04

212131300 = FUNDO PREVIDENCIA 13.464,15 13.464,15

212131400 = ENCARGOS 2006 1.266,74 1.266,74 1.266,74

212131500 ENCARGOS 2006 SEM CN 353.260,18 353.260,18 353.260,18

212140000 OUTRAS OBRIGACOES EM 10.639,92 10.639,92

212140200 OUTROS CREDORES 10.639,92 10.639,92

212140213 = EXERC. DE 05 3.270,48 3.270,48

212140214 = EXERC. DE 06 7.369,44 7.369,44

212160000 RESTOS A PAGAR 2.039.261,75C 2.056.336,44 4.734.425,11 4.751.499,80 2.056.336,44C

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 6

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212160100 RESTOS A PAGAR 2.039.261,75C 2.056.336,44 4.734.425,11 4.751.499,80 2.056.336,44C

212160101 = RP-PROCESSADOS 2.039.261,75C 1.814.847,46 2.583.471,43 2.359.057,14 1.814.847,46C

212160102 = RP-NAO PROCESSADOS 241.488,98 241.488,98 241.488,98C

212160104 = RP-PROC CONSIGNACO 1.859.785,67 1.859.785,67

212160105 = RP-PROC CREDORES E 291.168,01 291.168,01



212610200 ORDENS DE PAGTOS E/O 52.261,40 52.261,40

212610203 = EXERC. DE 96 48.261,40 48.261,40

212610206 = EXERC. DE 99 4.000,00 4.000,00

212630000 ORDENS BANCARIAS CAN 84.965,75 84.965,75

214000000 VALORES PENDENTES A 320,00 320,00C

214900000 OUTROS VALORES PENDE 320,00 320,00C

214910000 OUTRAS CONTAS PENDEN 320,00 320,00C

214910200 RECOLHIMENTOS DIVERS 320,00 320,00C

220000000 EXIGIVEL A LONGO PRA 5.680.192,05C 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C

222000000 OBRIGACOES EXIGIVEIS 5.680.192,05C 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C

222100000 DIVIDA FUNDADA-INTER 5.680.192,05C 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C

222120000 PARCELAMENTO DE INSS 5.680.192,05C 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C

222120100 = PARCELAMENTO-INSS 5.680.192,05C 763.863,06 607.120,64 5.523.449,63C

240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 15.022.345,84C 15.022.345,84C

241000000 PATRIMONIO 6.572.855,37C 6.572.855,37C

241200000 APURACAO RESULTADO D 4.001.786,14C 4.001.786,14C

241300000 APURACAO DE RESULTAD 775.247,09C 775.247,09C

241400000 APURACAO DE RESULTAD 4.921.521,03D 4.921.521,03D

241500000 APURACAO DE RESULTAD 3.413.923,99C 3.413.923,99C

241600000 APURACAO DO RESULTAD 542.227,35C 542.227,35C

241700000 APURACAO DO RESULTAD 4.068.635,63C 4.068.635,63C

241800000 APURACAO DO RESULTAD 1.307.443,80D 1.307.443,80D



243110000 ATIVO REAL LIQ/PASSI 8.449.490,47C 8.449.490,47C

290000000 PASSIVO COMPENSADO 2.054.821,75C 241.488,98 482.977,96 947.036.594,43 1.500.068.118,49 555.086.345,81C

291000000 EXECUCAO ORCAMENTARI 974.084,00 1.948.168,00 974.084,00C

291100000 PREVISAO ORCAMENTARI 974.084,00 974.084,00C

291110000 = PREVISAO INICIAL D 974.084,00 974.084,00C

291200000 PREVISAO ORCAMENTARI 974.084,00 974.084,00


291210100 = PREVISAO INICIAL P 974.084,00 974.084,00C

291219900 * OUTROS CONTROLES P 974.084,00 974.084,00D

292000000 EXECUCAO ORCAMENTARI 241.488,98 241.488,98 441.651.047,20 756.044.590,47 314.393.543,27C

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 7

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292100000 DISPONIBILIDADE DE C 241.488,98 241.488,98 324.148.499,43 403.193.755,43 79.045.256,00C

292110000 = CREDITO DISPONIVEL 218.496.719,98 220.390.955,31 1.894.235,33C

292120000 CREDITO INDISPONIVEL 7.194.322,90 7.194.382,90 60,00C

292120100 CONTENCAO DE CREDITO 7.194.322,90 7.194.382,90 60,00C

292120101 = CREDITO BLOQUEADO 6.287.360,00 6.287.420,00 60,00C

292120105 = CREDITO BLOQUEADO 906.962,90 906.962,90

292130000 CREDITO UTILIZADO 241.488,98 241.488,98 98.457.456,55 175.608.417,22 77.150.960,67C

292130100 = CREDITO EMPENHADO 241.488,98 94.318.586,13 94.318.586,13

292130200 = CREDITO REALIZADO 241.488,98 4.138.870,42 81.289.831,09 77.150.960,67C

292300000 DETALHAMENTO DE CRED 19.088.555,00 102.191.257,37 83.102.702,37C

292310000 = CREDITO DETALHADO 19.088.555,00 102.191.257,37 83.102.702,37C

292400000 EXECUCAO DA DESPESA 98.215.967,57 175.366.928,24 77.150.960,67C

292410000 DESPESA EMPENHADA 94.077.097,15 94.318.586,13 241.488,98C

292410100 COMPROMISSOS A LIQUI 94.077.097,15 94.318.586,13 241.488,98C

292410101 = EMPENHOS A LIQUIDA 94.077.097,15 94.318.586,13 241.488,98C

292420000 DESPESA REALIZADA 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C

292420100 EMPENHOS LIQUIDADOS 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C

292420101 = EMPENHOS LIQUIDADO 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C

292500000 CONTROLE DE PAGAMENT 198.025,20 75.292.649,43 75.094.624,23C

292510000 PAGAMENTOS DAS DESPE 198.025,20 75.292.649,43 75.094.624,23C

292510100 = PAGAMENTOS DAS DES 198.025,20 75.292.649,43 75.094.624,23C

293000000 EXECUCAO DA PROGRAMA 419.880.866,41 576.077.023,08 156.196.156,67C

293100000 COTA DE DESPESA 406.852.111,37 485.897.307,37 79.045.196,00C

293110000 COTA DE DESPESA ORCA 406.852.111,37 485.897.307,37 79.045.196,00C

293110100 = COTA DE DESPESA A 105.960.982,27 107.489.323,84 1.528.341,57C

293110300 = COTA DE DESPESA DI 112.493.614,55 112.859.508,31 365.893,76C

293110400 = COTA DE DESPESA EM 184.258.644,13 184.500.133,11 241.488,98C

293110500 = CRONOGRAMA FINANCE 4.138.870,42 81.048.342,11 76.909.471,69C

293400000 LIQUIDACAO DE COMPRO 13.028.755,04 90.179.715,71 77.150.960,67C

293410000 = VALORES EM LIQUIDA 13.028.755,04 90.179.715,71 77.150.960,67C

295000000 EXECUCAO DE RESTOS A 2.039.261,75C 241.488,98 241.488,98 2.280.750,73C

295100000 = INSCRICAO RP NAO P 241.488,98 241.488,98 241.488,98C

295800000 RESTOS A PAGAR DO EX 2.039.261,75C 2.039.261,75C

295840000 = RESTOS A PAGAR PRO 2.039.261,75C 2.039.261,75C

296000000 CONTAS DE CONTROLE E 15.560,00C 4.940.718,41 84.342.680,65 79.417.522,24C

296300000 CONTROLE DE VALORES 2.560,00C 671.834,41 739.031,56 69.757,15C

296310000 RESPONSAVEIS POR VAL 2.560,00C 671.834,41 739.031,56 69.757,15C

296310200 CONVENIOS CONCEDIDOS 2.560,00C 2.560,00

296310400 CONTROLE DE CONTRATO 669.274,41 739.031,56 69.757,15C

296310401 = CONTRATOS A LIQUID 669.274,41 739.031,56 69.757,15C

296400000 CONTROLE DE VALORES 127.785,96 489.552,45 361.766,49C

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 8

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296410000 = CONVENIOS A COMPRO 127.785,96 489.552,45 361.766,49C

296900000 OUTROS CONTROLES ESP 13.000,00C 4.141.098,04 83.114.096,64 78.985.998,60C

296910000 RETENCOES DE TERCEIR 2.227,62 2.065.754,53 2.063.526,91C

296910100 INSS - PF 878,90 5.210,11 4.331,21C

296910200 = INSS - PJ 113.859,66 113.859,66C

296911200 RETENCAO DE IRRF 1.348,72 1.946.684,76 1.945.336,04C

296911201 IRRF-PF COD. 0588 1.348,72 5.093,65 3.744,93C

296911202 IRRF - PJ COD. 1708 1.941.591,11 1.941.591,11C

296920000 DISPONIBILIDADE FINA 782.152,95 17.106.620,82 16.324.467,87C

296920100 = VALOR UTILIZADO DO 782.152,95 17.106.620,82 16.324.467,87C



296940101 = CONTR. PGTO PRESTA 13.000,00C 13.000,00C

296950000 DISPONIBILIDADE FINA 3.356.717,47 63.941.721,29 60.585.003,82C

296950100 = VALOR UTILIZADO DO 3.356.717,47 63.941.721,29 60.585.003,82C

297000000 CONTROLE DE DISPENDI 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C

297100000 VALORES, DEPOSITOS E 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C

297101000 OBRIGACOES 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C

297101001 = DESPESAS A PAGAR 79.431.519,85 81.246.367,31 1.814.847,46C

299000000 COMPENSACOES PASSIVA 158.358,56 167.800,00 9.441,44C

299100000 TITULOS E VALORES SO 158.358,56 167.800,00 9.441,44C

299110000 RESPONSABILIDADE DE 158.358,56 167.800,00 9.441,44C

299110600 SUPRIMENTO DE FUNDOS 158.358,56 167.800,00 9.441,44C

299110605 = SALDO SUP.F/06 158.358,56 167.800,00 9.441,44C

300000000 DESPESA 241.488,98 81.289.831,09 4.138.870,42 77.150.960,67D

330000000 DESPESAS CORRENTES 13.363,31 80.337.702,12 3.823.741,64 76.513.960,48D

331000000 PESSOAL E ENCARGOS S 63.941.721,29 3.356.717,47 60.585.003,82D

331900000 APLICACOES DIRETAS 63.941.721,29 3.356.717,47 60.585.003,82D

331900100 APOSENTADORIAS E REF 4.176.034,59 240.381,73 3.935.652,86D

331900101 = PROVENTOS-PESSOAL 3.879.525,63 240.381,73 3.639.143,90D

331900106 = 13 SALARIO-PESSOAL 296.508,96 296.508,96D

331900300 PENSOES 1.471.376,77 93.517,65 1.377.859,12D

331900301 = CIVIS 1.366.536,60 93.517,65 1.273.018,95D

331900303 = 13 SAL.PESSOAL CIV 104.840,17 104.840,17D

331900400 CONTRATACAO P/TEMPO 26.605,80 26.605,80D

331900401 = DESPESAS DE REMUNE 26.605,80 26.605,80D

331900900 SALARIO-FAMILIA 3.161,54 523,74 2.637,80D

331900901 = SAL.FAMILIA - ATIV 2.822,90 501,41 2.321,49D

331900902 = SAL.FAMILIA - INAT 338,64 22,33 316,31D

331901100 VENC.VANTAGENS FIXAS 53.268.806,45 2.746.241,51 50.522.564,94D

331901101 = VENCIMENTOS E SALA 50.695.596,69 2.746.241,51 47.949.355,18D

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 9

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331901143 = 13 SALARIO 2.483.310,76 2.483.310,76D

331901199 = OUTRAS DESPESAS FI 89.899,00 89.899,00D

331901300 OBRIGACOES PATRONAIS 4.899.894,44 276.052,84 4.623.841,60D

331901302 = CONTRIB.PREVIDENCI 4.764.600,11 273.960,33 4.490.639,78D

331901303 = CONTRIBUICOES PREV 116.877,14 116.877,14D

331901304 = CONTRIBUICAO DE SA 13.464,15 1.655,84 11.808,31D

331901399 = OUTRAS OBRIGACOES 4.953,04 436,67 4.516,37D

331909200 DESPESAS DE EXERCICI 95.841,70 95.841,70D

331909201 = APOSENTADORIAS E R 95.841,70 95.841,70D

333000000 OUTRAS DESPESAS CORR 13.363,31 16.395.980,83 467.024,17 15.928.956,66D

333900000 APLICACOES DIRETAS 13.363,31 16.395.980,83 467.024,17 15.928.956,66D

333900800 OUTROS BENEFICIOS AS 10.544,96 1.709,00 8.835,96D

333900801 = AUX FUNERAL CIV AT 3.181,96 1.239,00 1.942,96D

333900805 = AUX NATALIDADE CIV 7.363,00 470,00 6.893,00D

333901400 DIARIAS - PESSOAL CI 922.212,00 106.366,00 815.846,00D

333901401 = DIARIAS - PESSOAL 922.212,00 106.366,00 815.846,00D

333901800 AUX FINANCEIRO ESTUD 156.443,96 1.632,18 154.811,78D

333901801 = BOLSA DE ESTUDO NO 156.443,96 1.632,18 154.811,78D

333903000 MATERIAL DE CONSUMO 255,00 1.245.947,57 89.174,30 1.156.773,27D

333903010 = GENEROS ALIMENTICI 129.130,22 6.620,86 122.509,36D

333903021 = GASOLINA 147.363,95 147.363,95D

333903022 = OLEO DIESEL 22.721,25 22.721,25D

333903023 = ALCOOL PARA AUTOMO 7.390,01 7.390,01D

333903025 = LUBRIFICANTES/FLUI 2.045,70 2.045,70D

333903031 = PECAS,ACS MAT E ME 24.463,72 548,54 23.915,18D

333903050 = PECAS E ACESSORIOS 97.885,18 6.986,14 90.899,04D

333903051 = PECAS E ACESS. DE 39.547,80 2.950,00 36.597,80D

333903060 = MAT.PECAS E ACS. P 258.429,91 17.756,78 240.673,13D

333903071 = MATERIAL DE CAMA, 1.439,56 1.439,56D

333903074 = FERRAMENTAS E UTEN 1.811,03 102,24 1.708,79D

333903075 = MATERIAL DE ACONDI 3.588,96 3.588,96D

333903076 = MATERIAIS E ACESS. 40.923,96 40.923,96D

333903077 = MAT. P/AGROP,COUDE 3.118,96 3.118,96

333903078 = MATERIAL P/EXPEDIE 146.210,21 1.301,30 144.908,91D

333903079 = MATERIAL P/INSTALA 31.949,48 3.047,00 28.902,48D

333903080 = MATERIAL P/LIMPEZA 6.501,54 422,17 6.079,37D

333903081 = PECAS,ACS E MAT DE 375,00 375,00

333903083 = VESTUARIOS EM GERA 8.347,46 4,06 8.343,40D

333903084 = MATERIAIS P/IMPRES 12.916,79 4.101,79 8.815,00D

333903085 = MAT E UTENS. DE CU 39.058,44 2.439,85 36.618,59D

333903087 = ARTIGOS E UTENS. D 21.450,70 21.450,70D

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 10

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333903088 = PEC.ACS E MAT.P/CI 9.124,60 9.124,60D

333903092 = COLECOES,MATERIAIS 1.850,00 255,00 1.595,00D

333903093 = SUPRIMENTO DE FUND 69.500,00 26.769,12 42.730,88D

333903098 = RESTOS A PAGAR 255,00 255,00 255,00D

333903099 = OUTROS MATERIAIS D 118.548,14 12.375,49 106.172,65D

333903200 MATERIAL DE DISTRIBU 16.186,85 16.186,85D

333903204 = MATERIAL EDUCACION 564,90 564,90D

333903209 = MATERIAL PARA CERI 9.819,95 9.819,95D

333903299 = OUTROS MATERIAIS D 5.802,00 5.802,00D

333903300 PASSAGENS E DESPESAS 264.350,96 4.830,77 259.520,19D

333903301 = PASSAGENS PAIS 190.090,96 4.830,77 185.260,19D

333903303 = LOCACAO DE AERONAV 62.860,00 62.860,00D

333903304 = LOCACAO DE VEICULO 11.400,00 11.400,00D

333903500 SERVICOS DE CONSULTO 5.000,00 12.500,00 5.000,00 7.500,00D

333903596 = SERVICO DE CONSULT 7.500,00 5.000,00 2.500,00D

333903598 = RESTOS A PAGAR 5.000,00 5.000,00 5.000,00D

333903600 OUTROS SERVICOS DE T 1.240,00 151.293,23 1.240,00 150.053,23D

333903606 = SERVICOS TECNICOS 3.000,00 3.000,00D

333903607 = ESTAGIARIOS 87.013,23 87.013,23D

333903618 = MANUT CONS EQUIPAM 3.000,00 3.000,00D

333903627 = SERVICOS DE COMUNI 3.000,00 3.000,00D

333903628 = SERVICO DE SELECAO 6.500,00 6.500,00D

333903660 = INSTRUTORIA PRESTA 17.280,00 17.280,00D

333903698 = RESTOS A PAGAR 1.240,00 1.240,00 1.240,00D

333903699 = OUTROS SERVICOS TE 30.260,00 1.240,00 29.020,00D

333903700 LOCACAO DE MAO DE OB 1.054.749,12 21.929,49 1.032.819,63D

333903702 = LIMPEZA E CONSERVA 921.214,80 11.123,94 910.090,86D

333903704 = MANUT CONS BENS IM 72.370,00 9.980,00 62.390,00D

333903706 = MANUT CONS BENS MO 61.164,32 825,55 60.338,77D

333903800 ARRENDAMENTO MERCANT 6.400,00 6.400,00

333903803 = VEICULOS RODOVIARI 6.400,00 6.400,00

333903900 OUTROS SERVICOS DE T 6.868,31 3.375.516,43 215.658,12 3.159.858,31D

333903901 = ASSINATURAS DE PER 68.634,87 1.112,03 67.522,84D

333903910 = LOCACAO DE IMOVEIS 3.200,00 3.200,00D

333903911 = LOCACAO DE SOFTWAR 27.500,00 2.500,00 25.000,00D

333903912 = LOCACAO DE MAQUINA 119.338,00 4.198,00 115.140,00D

333903914 = LOCACAO DE BENS MO 600,00 600,00D

333903915 CONFECCAO DE CARIMBO 7.677,00 345,50 7.331,50D

333903916 = MANUT CONSERV BENS 275.235,18 8.480,00 266.755,18D

333903917 = MANUT CONSERV MAQ. 24.764,00 3.000,00 21.764,00D

333903919 = MANUT CONS VEICULO 34.832,36 1.430,00 33.402,36D

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

333903920 = REPARO E CONSERV.D 31.595,50 31.595,50D

333903922 = EXPOSICOES,CONGRES 17.460,00 1.050,00 16.410,00D

333903926 = ESPECIALIZACAO/POS 990,00 990,00D

333903941 = FORNECIMENTO DE AL 60.947,77 3.690,00 57.257,77D

333903943 = SERVICOS DE ENERGI 546.403,19 546.403,19D

333903944 = SERVICOS DE AGUA E 105.635,29 10.990,00 94.645,29D

333903946 = SERVICOS DOMESTICO 5.401,83 5.401,83D

333903947 = SERVICOS DE COMUNI 14.530,85 5.951,00 8.579,85D

333903948 = SERVICOS DE SELECA 14.515,98 14.515,98D

333903949 = PRODUCOES JORNALIS 18.013,40 4.480,16 13.533,24D

333903950 = SERV. MED-HOSPITAL 400,00 400,00D

333903955 = SERVICOS DE POSTAG 103.334,13 11.080,40 92.253,73D

333903957 = SERVICOS DE PROCES 14.655,72 215,99 14.439,73D

333903958 = SERVICOS DE TELECO 34.174,20 4.722,12 29.452,08D

333903959 = SERVICOS DE AUDIO, 2.400,45 2.400,45D

333903963 = SERVICOS GRAFICOS 233.733,99 37.519,89 196.214,10D

333903969 = SEGUROS EM GERAL 55.167,73 1.514,60 53.653,13D

333903972 = VALE-TRANSPORTE 256.320,98 256.320,98D

333903973 = TRANSPORTE DE SERV 25.910,34 24.280,34 1.630,00D

333903974 = FRETES E TRANSP. D 5.357,00 5.357,00D

333903977 = VIGILANCIA OSTENSI 7.315,00 665,00 6.650,00D

333903978 = LIMPEZA E CONSERVA 10.045,50 10.045,50D

333903980 = HOSPEDAGENS 1.730,97 1.730,97D

333903983 = SERVICOS DE COPIAS 962,00 962,00D

333903984 = SERVICOS DE RECARG 2.300,00 2.300,00D

333903986 = SUPRIMENTO DE FUND 15.000,00 8.659,17 6.340,83D

333903988 = SERVICOS DE PUBLIC 24.550,30 1.184,00 23.366,30D

333903992 = SERV TELEFONIA MOV 340.043,01 35.924,84 304.118,17D

333903993 = SERV TELEFONIA FIX 609.922,66 30.070,96 579.851,70D

333903998 = RESTOS A PAGAR 6.868,31 6.868,31 6.868,31D


333904100 CONTRIBUICOES 62.274,40 62.274,40D

333904101 = PASEP 2.958,00 2.958,00D

333904199 = OUTRAS CONTRIBUICO 59.316,40 59.316,40D

333904700 OBRIGACOES TRIBUTARI 11.103,24 3,01 11.100,23D

333904710 = TAXAS 1.188,00 1.188,00D

333904715 = MULTAS 786,32 786,32D

333904716 = JUROS 387,81 387,81D

333904718 = CONTRIB.PREVIDENCI 8.741,11 3,01 8.738,10D

333904800 OUTROS AUXILIOS FINA 6.836.985,28 8.800,62 6.828.184,66D

333904801 = AUXILIO A PESSOAS 6.836.985,28 8.800,62 6.828.184,66D

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

333906700 DEPOSITO COMPULSORIO 57.000,00 57.000,00D

333906799 = OUTROS DEPOSITOS C 57.000,00 57.000,00D

333909200 DESPESAS DE EXERCICI 188.699,18 2.920,34 185.778,84D

333909230 = MATERIAL DE CONSUM 3.206,76 3.206,76D


333909300 INDENIZACOES E RESTI 2.023.773,65 1.360,34 2.022.413,31D

333909301 = INDENIZACOES 2.017.652,94 994,00 2.016.658,94D

333909302 = RESTITUICOES 6.120,71 366,34 5.754,37D

340000000 DESPESAS DE CAPITAL 228.125,67 952.128,97 315.128,78 637.000,19D

344000000 INVESTIMENTOS 228.125,67 952.128,97 315.128,78 637.000,19D

344900000 APLICACOES DIRETAS 228.125,67 952.128,97 315.128,78 637.000,19D

344905100 OBRAS E INSTALACOES 50.169,70 50.169,70D

344905193 = REFORMAS, BENFEITO 29.379,70 29.379,70D

344905199 = OUTRAS OBRAS E INS 20.790,00 20.790,00D

344905200 EQUIPAMENTOS E MATER 228.125,67 901.959,27 315.128,78 586.830,49D

344905220 = EQUIPAMENTOS DE PR 461.171,56 275.327,22 185.844,34D

344905224 = APAR.EQUIP. E UTEN 6.195,30 6.195,30D

344905225 = EQUIP. DE PROT. SE 1.250,00 1.250,00D

344905227 = APARELHOS E UTENSI 42.080,05 42.080,05D

344905229 = MAQUINAS, APAR.,FE 816,80 408,40 408,40D

344905232 = MOBILIARIO EM GERA 54.438,60 17.473,16 36.965,44D

344905239 = APARELHOS E EQUIPA 13.474,73 13.474,73D

344905242 = COLECOES,MAT.BIBLI 5.468,37 5.468,37D

344905246 = MAQUINAS E EQUIPAM 622,00 622,00D

344905247 = EQUIP. P/ AUDIO VI 26.001,00 26.001,00D

344905248 = EQUIP.HIDRAULICOS, 23.278,59 23.278,59D

344905257 = MAQUINAS E UTENSIL 7.776,60 7.776,60D

344905258 = OBRAS DE ARTE E PE 7.990,00 7.990,00D

344905298 RESTOS A PAGAR 228.125,67 228.125,67 228.125,67D

344905299 = OUTROS MATERIAIS P 23.270,00 21.920,00 1.350,00D

400000000 RECEITAS ORCAMENTARI 129.631,10 604.187,20 474.556,10C

410000000 RECEITAS CORRENTES 1.845,14 321.254,23 319.409,09C

411000000 RECEITA TRIBUTARIA 1.022,72 1.022,72C

411200000 TAXAS 1.022,72 1.022,72C

411220000 TAXAS PELA PRESTACAO 1.022,72 1.022,72C

411229900 = OUTRAS TAXAS PELA 1.022,72 1.022,72C

413000000 RECEITA PATRIMONIAL 1.153,36 33.800,43 32.647,07C

413100000 RECEITAS IMOBILIARIA 599,34 30.559,34 29.960,00C

413110000 = ALUGUEIS 599,34 30.559,34 29.960,00C

413900000 = OUTRAS RECEITAS PA 554,02 3.241,09 2.687,07C

417000000 TRANSFERENCIAS CORRE 206.619,48 206.619,48C

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 13

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

417600000 TRANSFERENCIAS DE CO 206.619,48 206.619,48C

417610000 = TRANSF DE CONVENIO 206.619,48 206.619,48C

419000000 OUTRAS RECEITAS CORR 691,78 79.811,60 79.119,82C

419100000 MULTAS E JUROS DE MO 691,78 79.811,60 79.119,82C

419190000 MULTAS DE OUTRAS ORI 691,78 79.811,60 79.119,82C

419199900 = OUTRAS MULTAS 691,78 79.811,60 79.119,82C

420000000 RECEITAS DE CAPITAL 127.785,96 282.932,97 155.147,01C

424000000 TRANSFERENCIAS DE CA 127.785,96 282.932,97 155.147,01C

424700000 TRANSFERNCIAS DE CON 127.785,96 282.932,97 155.147,01C

424710000 = TRANSF DE CONV DA 127.785,96 282.932,97 155.147,01C

500000000 VARIACOES PASSIVAS 5.244.184,08 296.810,45 4.947.373,63D

510000000 DEPENDENTES DA EXECU 4.009.524,67 171.050,21 3.838.474,46D

512000000 INTERFERENCIAS PASSI 4.009.524,67 171.050,21 3.838.474,46D

512100000 TRANSFERENCIAS FINAN 4.009.524,67 171.050,21 3.838.474,46D

512110000 REPASSE CONCEDIDO 344,81 344,81D

512110100 = REPASSE CONCEDIDO 344,81 344,81D

512120000 COTAS CONCEDIDAS 1.186.144,67 69.000,00 1.117.144,67D

512120100 = COTA CONCEDIDAS 1.186.144,67 69.000,00 1.117.144,67D

512170000 CONTRIBUICOES PATRON 2.823.035,19 102.050,21 2.720.984,98D

512170100 CONT.PATRONAIS DO EX 2.720.984,98 102.050,21 2.618.934,77D

512170105 = CIVIL ATIVO 2.222.618,02 82.193,95 2.140.424,07D

512170106 = CIVIL INATIVO 369.277,94 14.683,32 354.594,62D

512170109 = PENSIONISTA CIVIL 129.089,02 5.172,94 123.916,08D

512170200 CONTRIBUICOES PATRON 102.050,21 102.050,21D

512170205 = CIVIL ATIVO 82.193,95 82.193,95D

512170206 = CIVIL INATIVO 14.683,32 14.683,32D

512170209 = PENSIONISTA CIVIL 5.172,94 5.172,94D

520000000 INDEPENDENTES DA EXE 1.234.659,41 125.760,24 1.108.899,17D

522000000 INTERFERENCIAS PASSI 109.527,30 109.527,30D

522400000 CORRESPONDENCIA DE V 109.527,30 109.527,30D



522422020 EQUIPAMENTOS PARA PR 89.191,80 89.191,80D

522422042 COLECOES, MAT.BIBLIO 4.963,50 4.963,50D

522422047 EQUIP. PARA AUDIO VI 15.372,00 15.372,00D

523000000 INSUBSISTENCIAS 1.125.132,11 125.760,24 999.371,87D

523100000 INSUBSISTENCIAS DO A 613.194,48 55.998,42 557.196,06D

523180000 BAIXA DE MATERIAIS D 613.194,48 55.998,42 557.196,06D

523180100 MATERIAIS DE CONSUMO 613.194,48 55.998,42 557.196,06D

523400000 ATUALIZACAO MONETARI 511.937,63 69.761,82 442.175,81D

523410000 DIVIDA INTERNA/EXTER 511.937,63 69.761,82 442.175,81D

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 14

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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

523410300 PARCELAMENTO INSS 511.937,63 69.761,82 442.175,81D

600000000 VARIACOES ATIVAS 586.219,36 83.237.561,76 82.651.342,40C

610000000 DEPENDENTES DA EXECU 586.219,36 83.124.002,26 82.537.782,90C

612000000 INTERFERENCIAS ATIVA 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C

612100000 TRANSFERENCIAS FINAN 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C

612120000 COTAS RECEBIDAS 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C

612120100 = COTAS RECEBIDAS 102.427,80 81.071.032,91 80.968.605,11C

613000000 MUTACOES DA DESPESA 483.791,56 2.052.969,35 1.569.177,79C

613100000 INCORPORACOES DE ATI 388.608,55 1.358.868,11 970.259,56C

613110000 AQUISICOES DE BENS 388.608,55 1.358.868,11 970.259,56C

613110500 ALMOXARIFADO 28.859,03 599.135,77 570.276,74C

613111000 BENS IMOVEIS 41.278,00 41.278,00C

613111093 REFORMAS, BENFEITORI 20.488,00 20.488,00C

613111099 OUTRAS OBRAS E INSTA 20.790,00 20.790,00C

613112000 BENS MOVEIS 359.749,52 718.454,34 358.704,82C

613112020 EQUIPAMENTOS DE PROC 319.947,96 505.792,30 185.844,34C

613112024 APAR. EQUIP. E UTENS 6.195,30 6.195,30C

613112025 EQUIP.DE PROT. SEG. 1.250,00 1.250,00C

613112027 APARELHOS E UTENSILI 42.080,05 42.080,05C

613112029 MAQUINAS, APAR.,FERR 408,40 816,80 408,40C

613112032 MOBILIARIO EM GERAL 17.473,16 54.438,60 36.965,44C

613112039 APARELHOS E EQUIPAME 13.474,73 13.474,73C

613112042 COLECOES, MAT.BIBLIO 5.468,37 5.468,37C

613112046 MAQUINAS E EQUIPAMEN 622,00 622,00C

613112047 EQUIPAMENTOS PARA AU 26.001,00 26.001,00C

613112048 EQUIP. HIDRAULICOS E 23.278,59 23.278,59C

613112057 MAQUINAS E UTENSILIO 7.776,60 7.776,60C

613112058 OBRAS DE ARTE E PECA 7.990,00 7.990,00C

613112099 OUTROS MATERIAIS PER 21.920,00 23.270,00 1.350,00C

613300000 DESINCORPORACAO DE P 95.183,01 694.101,24 598.918,23C

613310000 AMORTIZACAO DA DIVID 95.183,01 694.101,24 598.918,23C

613310300 PARCELAMENTO DE INSS 95.183,01 694.101,24 598.918,23C

620000000 INDEPENDETES DA EXEC 113.559,50 113.559,50C

622000000 INTERFERENCIAS ATIVA 109.527,30 109.527,30C



622422000 CORRESP. DE VALORES 109.527,30 109.527,30C

622422020 EQUIPAMENTOS PARA PR 89.191,80 89.191,80C

622422042 COLECOES,MAT.BIBLIOG 4.963,50 4.963,50C

622422047 EQUIP. PARA AUDIO VI 15.372,00 15.372,00C

623000000 SUPERVINIENCIAS 4.032,20 4.032,20C

Balanço Geral 2006


BALANCETE DO ORGAO

EXERCICIO: 2006

PODER LEGISLATIVO



- DATA : 14/02/2007 PAG.: 15

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623300000 INSUBSTENCIAS DO PAS 4.032,20 4.032,20C

623310000 DESINCORPORACAO DE O 4.032,20 4.032,20C

RESUMO :

ATIVO = 578.716.361,92D

PASSIVO = 577.688.797,72C

DESPESA = 77.150.960,67D

RECEITAS ORCAMENTARIAS = 474.556,10C

VARIACOES PASSIVAS = 4.947.373,63D

VARIACOES ATIVAS = 82.651.342,40C

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Ramon Gomes Queiroz



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Demonstrações Contábeis do Poder Legislativo...Balanço Geral 2006 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS PODER: PODER