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COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO ITARIRI - CEDRI
Rua Guensho Oshiro, 188 – Bairro Centro CEP 11760-000 - ITARIRI/SP
CNPJ nº 50.105.865/0001-90 – Inscr. Est. 381.002.517.117 Telefax (13) 3418-7060 – Email – [email protected]
26
DEMONSTRAÇÕES
cONTÁBEIS
2013 2012
ATIVO 5.976,92 4.476,54
Circulante 1.614,57 1.440,89
Numerário disponível 21,59 85,62
Aplicações no mercado aberto 32,61 23,55
Consumidores, concessionárias e permissionárias 822,21 928,86
Rendas a receber 0,00 0,00
Devedores diversos 227,08 236,89
Depósitos judiciais 0,00 0,00
Provisão para créditos de liquidação duvidosa -319,61 -463,06
Serviços em curso 52,53 34,42
Conta de resultado a compensar 0,00 0,00
Títulos e valores mobiliários 0,00 0,00
Tributos a compensar 21,87 30,66
Estoque 56,08 52,38
Imposto de renda e contribuição social diferidos 0,00 0,00
Despesas pagas antecipadamente 0,00 0,00
Outros créditos 700,21 511,57
Ativo Não-Circulante 4.362,35 3.035,65
Realizável a Longo Prazo 936,02 734,89
Coligadas, controladas e controladoras 0,00 0,00
Títulos e valores mobiliários 0,00 0,00
Tributos a compensar 45,01 25,07
Imposto de renda e contribuição social diferidos 0,00 0,00
Depósitos judiciais 5,51 5,51
Outros créditos 171,58 0,00
Ativo Financeiro da Concessão 713,92 704,31
Investimentos 0,00 0,00
Imobilizado 271,72 378,26
Intangível 3.154,61 1.922,50
Balanço Patrimonial
Legislação Societária
COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO VALE DO ITARIRI
CNPJ : 50.105.865/0001-90
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
(Valores expressos em milhares de reais)
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2013 2012
Balanço Patrimonial
Legislação Societária
COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO VALE DO ITARIRI
CNPJ : 50.105.865/0001-90
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
(Valores expressos em milhares de reais)
PASSIVO 5.976,92 4.476,54
Circulante 1.395,97 527,97
Fornecedores 141,57 81,17
Folha de pagamento 66,99 68,53
Encargos de dívidas 0,60 0,00
Empréstimos e financiamentos 26,58 0,00
Taxas regulamentares 58,90 66,33
Entidade de previdência privada 0,00 0,00
Tributos e Contribuições Sociais 89,44 67,33
Passivos regulatórios 0,00 0,00
Credores diversos 889,56 100,68
Dividendos e juros sobre o capital próprio 0,00 0,00
Obrigações estimadas 69,72 91,04
Provisões para contingências 0,00 0,00
Pesquisa & Desenvolvimento 3,64 22,95
Programa de Eficiência Energética 48,97 29,94
Outras contas a pagar 0,00 0,00
Passivo Não-Circulante 89,89 36,19
Passivo Exigível a Longo Prazo 89,89 36,19
Empréstimos e financiamentos 89,89 36,19
Entidade de previdência privada 0,00 0,00
Tributos e Contribuições Sociais 0,00 0,00
Imposto de renda e contribuição social diferidos 0,00 0,00
Provisões para contingências 0,00 0,00
Outras contas a pagar 0,00 0,00
Patrimônio Líquido 4.491,06 3.912,38
Capital social 3.588,01 3.547,59
Ajuste de avaliação patrimonial 0,00 0,00
Reservas de capital 0,00 0,00
Reservas de lucros 350,07 281,52
Lucros (prejuízos) acumulados 552,98 83,27
Recursos destinados a aumento de capital 0,00 0,00
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Nota de
Ajustes2013 2012
Societário Ajustes CPCs Regulatório Societário Ajustes CPCs Regulatório
ATIVO
Circulante 1.614,57 (170,70) 1.785,27 1.440,90 (276,02) 1.716,92
Consumidores, concessionárias e pemissionárias [1] 822,21 822,21 928,86 928,86
Despesas pagas antecipadamente [2] 0,00 (170,70) 170,70 0,00 (276,02) 276,02
Outros Ativos Circulantes não afetados 792,36 792,36 512,04 512,04
Não circulante 936,02 713,92 222,10 734,89 704,31 30,58
Consumidores, concessionárias e pemissionárias [1] 0,00 0,00 0,00 0,00
Crédtos fiscais diferidos [3] 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas pagas antecipadamente [2] 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo Financeiro da Concessão 713,92 713,92 0,00 704,31 704,31 0,00
Outros Ativos não Circulantes não afetados 222,10 222,10 30,58 30,58
Investimentos [4] 0,00 0,00 0,00
Imobilizado [5] 271,72 (6.606,74) 6.878,46 378,26 (2.626,81) 3.005,07
Em serviço 701,97 (11.941,48) 12.643,45 697,72 (2.637,81) 3.335,53
(-) Reintegração Acumulada (406,25) 6.650,25 (7.056,50) (319,46) 468,17 (787,63)
Em curso (24,00) (1.315,51) 1.291,51 0,00 (457,17) 457,17
Intangiveis [6] 3.154,61 3.107,81 46,80 1.922,50 1.922,50 0,00
Em serviço 1.728,67 1.705,87 22,80 1.465,33 1.465,33 0,00
Em curso 1.425,94 1.401,94 24,00 457,17 457,17 0,00
TOTAL DO ATIVO 5.976,92 (2.955,71) 8.932,63 4.476,55 (276,02) 4.752,57
COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO ITARIRI - CEDRI
DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS REGULATORIAS
BALANÇOS PATRIMONIAL REGULATÓRIO E SOCIETÁRIO
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Nota de
Ajustes2013 2012
Societário Ajustes CPCs Regulatório Societário Ajustes CPCs Regulatório
COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO ITARIRI - CEDRI
DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS REGULATORIAS
BALANÇOS PATRIMONIAL REGULATÓRIO E SOCIETÁRIO
PASSIVO
Circulante 1.395,97 (63,79) 1.459,76 527,98 (50,39) 578,37
Passivos Regulatórios [7] 0,00 (63,79) 63,79 0,00 (50,39) 50,39
Outros passivos circulantes não afetados 1.395,97 1.395,97 527,98 527,98
Não circulante 89,89 0,00 89,89 36,19 0,00 36,19
Passivos Regulatórios 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros passivos não circulantes não afetados [7] 89,89 89,89 36,19 36,19
Patrimônio Liquido 4.491,06 (2.891,92) 7.382,98 3.912,38 (225,63) 4.138,01
Capital Social 3.588,01 3.588,01 3.547,59 3.547,59
Reserva de capital 0,00 (106,92) 106,92 0,00 0,00
Reserva de lucro 350,07 350,07 281,52 (225,63) 507,15
Dividendo adicionado proposto 0,00 0,00 0,00 0,00
Reavaliação Compulsoria Regulatoria [8] 0,00 (2.785,00) 2.785,00 0,00 0,00
Lucro (prejuizo) acumulado [9] 552,98 552,98 83,27 83,27
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 5.976,92 (2.955,71) 8.932,63 4.476,55 (276,02) 4.752,57
- - - -
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2011 2010
R$ mil R$ mil
1 - Base de cálculo
Receita Líquida (RL) 2.210,89 2.013,23
Lucro Operacional (LO) (255,86) 6,39
Folha de Pagamento Bruta (FPB) 911,05 913,55
% sobre % sobre
2 - Indicadores sociais internos R$ mil FPB RL R$ mil FPB RL
Alimentação - Auxílio alimentação e outros 43,41 4,76% 1,96% 63,72 6,99% 2,88%
Encargos sociais compulsórios 196,37 21,55% 8,88% 200,93 22,05% 9,09%
Entidade de previdência privada 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Saúde - Convênio assistencial e outros benefícios 40,24 4,42% 1,82% 10,23 1,12% 0,46%
Segurança no trabalho - CIPA e exames periódicos 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Educação - Auxílio educação 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Auxílio creche 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Participação nos resultados 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Incentivo à aposentadoria e demissão voluntária 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Vale-transporte - excedente 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Outros Benefícios 5,91 0,65% 0,27% 4,43 0,49% 0,20%
Total 285,93 31,38% 12,93% 279,31 30,66% 12,63%
% sobre % sobre
3 - Indicadores sociais externos R$ mil LO RL R$ mil LO RL
Educação - Programa Luz das Letras 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Cultura 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Saúde e Saneamento - Apoio social aos municípios 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Habitação - Reassentamento de famílias 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Esporte e lazer 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Doações e contribuições 72,32 -28,27% 3,27% 20,16 -7,88% 0,91%
Total de contribuições para a sociedade 72,32 -28,27% 3,27% 20,16 -7,88% 0,91%
Tributos - excluídos encargos sociais 77,98 -30,48% 3,53% 16,73 -6,54% 0,76%
Total 150,30 -58,74% 6,80% 36,89 -14,42% 1,67%
% sobre % sobre
4 - Indicadores ambientais R$ mil LO RL R$ mil LO RL
Desapropriações de terras 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Estação ecológica - Fauna / Flora 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Relacionamento com a operação da empresa
Programa Social de Eletricidade Rural 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Rede Compacta ou Linha Verde 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Programa de Eletrificação para População Carente 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural da Região de Itariri
CNPJ 50.105.865/0001-90
Demonstração do Balanço Social - 2011 e 2010
(Valores expressos em milhares de reais)
Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial 13,11 -5,12% 0,59% 17,12 -6,69% 0,77%
Museu Ecológico 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Universidade Livre do Meio Ambiente 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Programas especiais / Projetos externos 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Total 13,11 -5,12% 0,59% 17,12 -6,69% 0,77%
5 - Indicadores do corpo funcional
Empregados no final do período 20 20
Escolaridade dos empregados
Superior e extensão universitária 2 1
Ensino médio 6 6
Ensino fundamental 12 13
Faixa etária dos empregados 2011 2010
Abaixo de 30 anos 4 5
De 30 até 45 anos (exclusive) 10 11
Acima de 45 anos 6 4
Admissões durante o período 1 2
Mulheres que trabalham na empresa 4 5
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de mulheres 0,00% 0,00%
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de gerentes 0,00% 0,00%
Negros que trabalham na empresa 1 1
% de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de negros 0 0
% de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de gerentes 0 0
Portadores de deficiência física 0 0
Dependentes 17 19
Estagiários 0 0
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 11,51 19,04
Maior remuneração 7,02 10,28
Menor remuneração 0,61 0,54
Acidentes de trabalho 0 0
2013 2012
Fluxos de Caixa das Atividades OperacionaisRecebimentos de Consumidores 3.386,61 2.932,81
Pagamentos a Fornecedores -647,67 -1.188,24
Fornecedores Energia Elétrica Comprada -733,81 -392,83
Salários e Encargos Sociais -816,40 -766,80
Caixa Gerada pelas Operações 1.188,73 584,94
Encargos Setoriais -106,26 -312,42
Juros Pagos -6,08 -5,34
Tributos Federais (IRPJ, CSLL, IRRF, PIS, COFINS) -371,42 -282,87
Tributos Estaduais (ICMS) -536,40 -543,65
Tributos Municipais (COSIP, ISSQN) -6,53 -10,62
Fluxo de Caixa Antes dos Itens Extraordinários 162,04 -569,96
Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos 0,00 0,00
Indenizações -2,02 -16,93
Associações e Convênios -29,54 -25,27
Viagens -8,50 -26,25
Outras Receitas/Despesas 2,78 156,44
Caixa Líquida Provenientes das Atividades Operacionais 124,76 -481,97
Fluxos de Caixa das Atividades de InvestimentosAquisição da Subsidiária Líquido da Caixa Incluída na Aquisição. 0,00 0,00
Compra de Ativo Imobilizado -248,08 -6,09
Recebido pela Venda de Imobilizado 0,00 0,00
Juros Recebidos 0,00 0,00
Titulos de Capitalização 0,00 0,00
Dividendos Recebidos 0,00 0,00
Caixa Líquida usada nas Atividades de Investimentos -248,08 -6,09
Fluxos de Caixa das Atividades FinanceirasRecebido pela Emissão de Ações de Capital 0,00 0,80
Recebido por Empréstimo a Longo Prazo 0,00 0,00
Devolução de Adiantamentos por Funcionários 0,00 0,00
Devolução (Adiantamento) a Fornecedor 0,00 0,00
Receitas de Aplicações Financeiras 1,28 -6,98
Recebimentos de Empréstimos 97,06 31,81
Pagamentos de Empréstimos -18,00 0,00
Cheques Devolvidos 0,00 0,00
Dividendos Pagos 0,00 0,00
Despesas Bancárias -12,00 -9,93
Outras Devoluções 0,00 0,00
Caixa Líquida usada nas Atividades Financeiras 68,34 15,70
COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO VALEO DO ITARIRI
Legislação Societária
CNPJ : 50.105.865/0001-90
Demonstração do Fluxo de Caixa Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
(Valores expressos em milhares de reais)
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2013 2012
COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO VALEO DO ITARIRI
Legislação Societária
CNPJ : 50.105.865/0001-90
Demonstração do Fluxo de Caixa Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
(Valores expressos em milhares de reais)
Redução Líquido no Caixa e Equivalentes à Caixa -54,98 -472,36
Caixa e Equivalentes à Caixa no Começo do Período 109,18 581,54
Caixa e Equivalentes à Caixa no Fim do Período 54,20 109,18
Variação pelo Caixa -54,98 -472,36
Página 2 de 2
Reserva
de
social de capital reaval. de lucros acumulados de capital Total
Saldo em 31 de
dezembro de 2011 3.503,21 0,00 0,00 386,60 99,85 0,00 3.989,66
Remuneração das
imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aumento de capital social 44,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,38
Incentivos fiscais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realização de reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucro líquido (prejuízo)
do exercício 0,00 0,00 0,00 (105,09) (123,47) 0,00 (228,56)
Destinação proposta à
A.G.O.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva legal 0,00 0,00 0,00 0,00 106,90 0,00 106,90
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros sobre o capital
próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva para invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo em 31 de
dezembro de 2012 3.547,59 0,00 0,00 281,51 83,28 0,00 3.912,38
Remuneração das
imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aumento de capital social 40,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,42
Realização de reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucro líquido (prejuízo)
do exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 546,42 0,00 546,42
Contribuições a Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 (11,43) 0,00 (11,43)
Destinação proposta à
A.G.O.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva legal 0,00 0,00 0,00 81,86 (81,86) 0,00 0,00
Reserva de Lucros 0,00 0,00 0,00 (13,30) 16,57 0,00 3,27
Juros sobre o capital
próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva para invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo em 31 de
dezembro de 2013 3.588,01 0,00 0,00 350,07 552,98 0,00 4.491,06
Recursos
destinados a
aumento
COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO VALE DO ITARIRI
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Reservas
CNPJ: 50.105.865/0001-90
Lucros
(prejuízos)Capital Reservas
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
(Valores expressos em milhares de reais)
Legislação societária
Página 1 de 1
2013 2012
Receita operacional 4.867,76 3.945,59
Fornecimento de energia elétrica 657,99 1.282,08
Suprimento de energia elétrica 0,00 0,00
Disponibilização do sistema de transmissão e distribuição 2.503,41 2.125,24
Outras receitas operacionais 264,27 30,70
Receitas de Construção e Efeitos IFRS 1.442,09 507,57
Deduções da receita operacional -712,10 -853,26
ICMS -557,13 -539,26
PIS -7,23 -4,61
COFINS -33,97 -21,75
ISSQN 0,00 0,00
Encargo do consumidor (CCC e CDE) -85,23 -169,09
Encargo do consumidor (PEE, P & D, FNDCT e MME) -28,54 -22,40
Quota para RGR 0,00 -96,15
Receita operacional líquida 4.155,66 3.092,33
Custo do serviço de energia elétrica -450,81 -418,50
Custo com energia elétrica -9,05 -7,66
Energia elétrica comprada para revenda -441,76 -410,84
Encargo de uso do sistema de transmissão e distribuição 0,00 0,00
Custo de operação -3.325,53 -2.789,06
Pessoal e administradores (inclui 226,25 de remuneração a
administradores) -1.202,91 -1.064,74
Entidade de previdência privada 0,00 0,00
Material -141,91 -141,41
Matéria-prima e insumos para produção de energia elétrica 0,00 0,00
Serviços de terceiros -534,42 -369,32
Depreciação e amortização -199,63 -188,26
Provisões (Reversão) 0,00 0,00
Outras 59,60 -286,36
Despesas de Construção e Efeitos IFRS -1.306,26 -738,97
Custo do serviço prestado a terceiros -3.776,34 -3.207,56
Legislação Societária
COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO VALE DO ITARIRI
CNPJ: 50.105.865/0001-90
Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
(Valores expressos em milhares de reais)
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2013 2012
Legislação Societária
COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO VALE DO ITARIRI
CNPJ: 50.105.865/0001-90
Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
(Valores expressos em milhares de reais)
Lucro operacional bruto 379,32 -115,23
Despesas operacionais 141,46 -41,69
Despesas com vendas 143,45 -39,35
Despesas gerais e administrativas 0,00 0,00
Outras despesas operacionais -1,99 -2,34
Resultado do serviço 520,78 -156,92
Resultado de participações societárias 0,00 0,00
Receita (despesa) financeira 25,64 33,45
Receitas Financeiras 49,89 55,32
Variação monetária e acréscimo moratório - energia vendida 0,00 0,00
Variação monetária e acréscimo moratório - energia comprada 0,00 0,00
Encargos de dívidas 0,00 0,00
Variações monetárias vinculadas ao ativo permanente 0,00 0,00
Despesas Financeiras - Outros -24,25 -21,87
Resultado operacional 546,42 -123,47
Receita não operacional 0,00 0,00
Despesa não operacional 0,00 0,00
(Prejuízo) Lucro antes da Contribuição Social e Imposto de
Renda 546,42 -123,47
Contribuição social 0,00 0,00
Imposto de renda 0,00 0,00
(Prejuízo) Lucro líquido antes das participações e da reversão
dos juros sobre o capital próprio 546,42 -123,47
Reversão dos juros sobre o capital próprio 0,00 0,00
(Prejuízo) Lucro antes do item extraordinário 546,42 -123,47
Item extraordinário 0,00 0,00
Participação nos lucros 0,00 0,00
(Prejuízo) Lucro Líquido do exercício / período 546,42 -123,47
(Prejuízo) Lucro por ação - R$ 0,1523 -0,0348
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Nota de
Ajustes2013 2012
Linha Conta Contábil R$ MilSocietário
Ajustes
CPCsRegulatório Societário
Ajustes
CPCsRegulatório
1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA [10] 4.867,76 1.442,09 3.425,67 3.945,58 507,57 3.438,01
2 611.0X.1.1.01 Fornecimento de Energia Elétrica 657,99 657,99 1.282,08 1.282,08
3 611.0X.1.1.02 Suprimento de Energia Eletrica 0,00 0,00 0,00 0,00
4 611.0X.1.1.04 Energia Elétrica de Curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00
5 611.0X.X.1.03 Receita pela Disponibilidade da Rede Elétrica 2.503,41 2.503,41 2.125,24 2.125,24
6 611.06 Receita de Atividade Não Vinculada [11] 0,00 0,00 0,00 0,00
7 611.0X.X.9.XX Outras Receitas Vinculadas [12] 1.706,36 1.442,09 264,27 538,26 507,57 30,69
8 DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL (712,10) 0,00 (712,10) (853,23) 0,00 (853,23)
9 Tributos e Encargos (598,34) 0,00 (598,34) (565,62) 0,00 (565,62)
10 611.0X.6.X.21 Federais (41,21) (41,21) (26,36) (26,36)
11 611.0X.6.X.22 Estaduais e Municipais (557,13) (557,13) (539,26) (539,26)
12 611.05.7.1.06/7 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Encargos - Parcela "A" (113,76) 0,00 (113,76) (287,61) 0,00 (287,61)
14 611.0X.7.X.31 Reserva Global de Reversão - RGR 0,00 0,00 (96,15) (96,15)
15 611.0X.7.X.32 Pesquisa e Desenvolvimento - P & D (12,59) (12,59) (12,29) (12,29)
16 611.0X.7.X.33 Conta de Desenvoivimento Econômico - CDE (55,56) (55,56) (71,45) (71,45)
17 611.0X.7.X.34 Conta de Consumo de Combustíveis- CCC (28,47) (28,47) (86,16) (86,16)
18 611.0X.7.X.35 Programa de Eficiência Energética - PEE (15,94) (15,94) (10,10) (10,10)
19 611.0X.7.X.39 Outros Encargos (Energia de Reserva e CCC Adicional) (1,20) (1,20) (11,46) (11,46)
20 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA. 4.155,66 1.442,09 2.713,57 3.092,35 507,57 2.584,78
21 CUSTOS NAO GERENCIÁVEIS - Parcela 'A" [13] (450,81) 0,00 (450,81) (418,50) 0,00 (418,50)
22 615.0X.1.5.40/1 Energia Elétrica Comprada para Revenda (406,40) (406,40) (380,25) (380,25)
23 615.0X.1.5.43 Energia Elétrica Comprada para Revenda - Proinfa (35,36) (35,36) (30,59) (30,59)
24 615.0X.1.5.42 Encargos de Uso do Sistema de Transmissão / Distrib. 0,00 0,00 0,00 0,00
25 615.0X.1.9.38 Taxa de Fiscalização (9,05) (9,05) (7,66) (7,66)
26 615.0X.1.9.37 CFURH 0,00 0,00 0,00 0,00
27Matéria-Prima/Insumo para Geração de Energia
Elétrica0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615.0X.X.X.12 Combustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00
29 615.01.1.1.98 (-) Subvenção - CCC 0,00 0,00 0,00 0,00
30RESULTADO ANTES DOS CUSTOS
GERENCIAVEIS3.704,85 1.442,09 2.262,76 2.673,85 507,57 2.166,28
COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO ITARIRI
DEMONSTRAÇÃO REGULATÓRIA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2013 e 2012
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Linha Conta Contábil R$ MilSocietário
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COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO ITARIRI
DEMONSTRAÇÃO REGULATÓRIA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2013 e 2012
31 CUSTOS GERENCIÁVEIS- Parcela "B" (3.184,07) (1.306,26) (1.877,81) (2.830,78) (738,97) (2.091,81)
52 615.0X.X.X.01 Pessoal (976,67) (976,67) (884,86) (884,86)
33 615.0X.X.X.02 Administradores (226,25) (226,25) (183,08) (183,08)
34 615.0X.X.X.21 Serviço de Terceiros (535,20) (535,20) (369,32) (369,32)
35 615.0X.X.X.11 Material (141,91) (141,91) (141,41) (141,41)
36 615.0X.X.X.91 Arrendamentos e Alugueis (56,46) (56,46) (122,49) (122,49)
37 615.0X.X.X.93 Tributos (23,74) (23,74) (23,18) (23,18)
58 615.0X.X.X.92 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00
39 615.0X.X.X.99 Outros (1.308,64) (1.306,26) (2,38) (737,35) (738,97) 1,62
39 a 615.0X.X.X.98 (-) Recuperação de Despesas 215,63 215,63 0,00 0,00
39 b 615.0X.X.X.94 Doações, Contribuições e Subvenções (56,64) (56,64) (134,22) (134,22)
40 615.0X.X.3.95 Provisão Devedores Duvidosos (209,83) (209,83) (334,44) (334,44)
40 a 615.0X.X.3.96 (-) Reversão da Provisão de Devedores Duvidosos 353,28 353,28 295,08 295,08
41 615.0X.X.X.95 Provisao - Outras (16,25) (16,25) (5,49) (5,49)
42 615.0X.X.X.53 Depreciação (200,19) (200,19) (190,02) (190,02)
43 615.0X.X.X.55 Amortização (1,20) (1,20) 0,00 0,00
615.06 Despesa da Atividade Não Vinculada 0,00 0,00 0,00 0,00
45 RESULTADO DA ATIVIDADE DA CONCESSÃO 520,78 135,83 384,95 (156,93) (231,40) 74,47
46 RESULTADO EXTRA-CONCESSÃO [14] 0,00 0,00 0,00 0,00
47 631 (-)631.06.1.2 Receita Financeira 49,88 49,88 55,33 55,33
48 635 (-) Despesa Financeira (24,24) (24,24) (21,87) (21,87)
49 631.06.1.2 +
635.06.1.2
Resultado de Equivalencia Patrimonial0,00 0,00 0,00 0,00
50 671/5 Resultado Não Operacional 0,00 (17,12) 17,12 0,00 5,77 (5,77)
51 LUCRO (PREJUIZO) ANTES IRRJ/CSLL 546,42 118,71 427,71 (123,47) (225,63) 102,16
52 710.0X.1.2.02/4 Imposto de Renda 0,00 0,00 0,00 0,00
53 710.0X.1.2.01/3 Contribuição Social 0,00 0,00 0,00 0,00
54 710.0X.2.1/2 Participações e Contribuições à Entidade de Prev. Privada 0,00 0,00 0,00 0,00
55 710.0X.23 Reversão de Juros sobre o Capital Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00
LUCRO (PREJUIZO) 546,42 427,71 (123,47) 102,16
Da Linha 7 deverão ser excluídas as receitas já contabilizadas na Linha 6.
Das linhas 32 a 43, excluir todos os valores que se refiram às Atividades Não Vinculadas (615.06)
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2013 2012
Receitas 5.011,22 3.906,22
Venda de energia e serviços 4.867,77 3.945,58
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 143,45 -39,36
Resultado não operacional 0,00 0,00
(-) Insumos adquiridos de terceiros -2.308,53 -1.825,01
Insumos consumidos 0,00 0,00
Outros insumos adquiridos -1.189,66 -903,44
Material e serviços de terceiros -1.118,87 -921,57
(=) Valor adicionado bruto 2.702,69 2.081,21
(-) Quotas de reintegração -201,39 -190,02
(=) Valor adicionado líquido 2.501,30 1.891,19
(+) Valor adicionado transferido 25,64 33,46
Receitas (Despesas) financeiras 25,64 33,46
Resultado da equivalência patrimonial 0,00 0,00
(=) Valor adicionado a distribuir 2.526,94 1.924,65
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal 963,46 859,15
Remunerações 824,43 706,47
Encargos sociais (exceto INSS) 48,79 47,52
Entidade de previdência privada 0,00 0,00
Auxílio alimentação 50,70 43,61
Incentivo à aposentadoria e demissão voluntária 0,00 0,00
Provisão para gratificação 38,52 21,34
Convênio assistencial e outros benefícios 54,86 43,00
Participação nos resultados 0,00 0,00
Legislação societária
COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO VALE DO ITARIRI
CNPJ 50.105.865/0001-90
Demonstração do Valor Adicionado Dos Exercicios Findos
(Valores expressos em milhares de reais)
em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
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2013 2012
Legislação societária
COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO VALE DO ITARIRI
CNPJ 50.105.865/0001-90
Demonstração do Valor Adicionado Dos Exercicios Findos
(Valores expressos em milhares de reais)
em 31 de Dezembro de 2013 e 2012
Custos imobilizados -53,84 -4,88
Provisão trabalhista 0,00 2,09
Governo 960,60 1.066,48
INSS (sobre folha de pagamento) 239,45 205,59
ICMS 557,13 539,26
Imposto de renda e contribuição social 0,00 0,00
Outros (PIS/ COFINS/ enc.setoriais, outros) 164,02 321,63
Financiadores 56,46 122,49
Juros e variações cambiais 0,00 0,00
Aluguéis 56,46 122,49
Acionistas 546,42 -123,47
Remuneração do capital próprio 0,00 0,00
Lucros retidos 546,42 -123,47
Valor adicionado (médio) por empregado 105,29 83,68
Página 2 de 2
Resultado de transmissão de arquivo(s) Transmissão Nº:148660 Enviada em :29/04/2014 às 16:54:40 por:Rita Maria Dias Aplicação :PAC - Prestação Anual de Contas Empresa :CEDRI COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO ITARIRI
Nome do Arquivo Situação
APLPAC5366_CEDRI_NEREG_2013_B.pdf Arquivo processado com SUCESSO.
29/4/2014 16:54:41
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29/04/2014http://duto.aneel.gov.br/duto/duto/DetalhesTransmissao.aspx?Co_Transmissao=14866...
