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Relatório Anual da Administração da Cooperativa de Eletrificação

e Distribuição da Região de Itariri - CEDRI

2013

CEDRI: A Energia do Vale do Itariri vem daqui.

A Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri - CEDRI, é uma empresa distribuidora de energia elétrica nos municípios de Itariri, Itanhaém,

Pedro de Toledo e Peruíbe há mais de quatro décadas. Foi conferido a esta Permissionária a honra e o dever de acompanhar o desenvolvimento das cidades,

levando força e luz às casas, ruas, avenidas e indústrias. Estamos sempre em busca de superações e melhorias, por isso fazemos

investimentos, criamos e superamos desafios, tendo como objetivo, prestar os melhores serviços a todos os consumidores que utilizam nossa energia.

COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO ITARIRI - CEDRI

Rua Guensho Oshiro, 188 – Bairro Centro CEP 11760-000 - ITARIRI/SP

CNPJ nº 50.105.865/0001-90 – Inscr. Est. 381.002.517.117 Telefax (13) 3418-7060 – Email – [email protected]

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Relatório da Administração

Senhoras e Senhores Cooperados,

A seguir, apresentamos o relatório das principais atividades desenvolvidas no decorrer do exercício de 2013.

Tais especificidades primam para uma melhor apresentação dos

resultados aos cooperados, autoridades e consumidores. Em anexo estão as demonstrações contábeis, elaboradas em

concordância com a Legislação Societária vigente, acrescidas do Balanço Social, Demonstração do Valor Adicionado-DVA e Demonstração do Fluxo de Caixa,

ferramentas de relevância para a divulgação do desempenho da Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri – CEDRI perante a

sociedade, parceiros, investidores, órgão regulador e clientes. Cumprimos as determinações específicas de Demonstração de

Resultado, conforme Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE, as quais são compatíveis com os princípios fundamentais de contabilidade e determinados

a todas as Empresas Concessionárias e Permissionárias do Serviço Público de Energia Elétrica, apesar de sermos uma Cooperativa.




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Carta do Presidente

DINAMERICO GONÇALVES PERONI

PRESIDENTE

Ao findarmos mais um ano sob o regime regulado pelo poder concedente, temos a satisfação de constatarmos que nossa Cooperativa não só vem

atendendo às normas do setor elétrico, bem como vem mantendo um crescimento substancial, mesmo com a economia nacional quase que estagnada.

Continuamos aperfeiçoando nosso atendimento através, da capacitação de nossos colaboradores e aquisição de novos equipamentos, sempre na busca da satisfação de nossos cooperados e consumidores. Podemos nos

orgulhar em constatar que mantivemos nossos índices de DEC, FEC, DIC, FIC E DMIC, dentro dos limites estipulados pela Agencia Reguladora, ANEEL, alem de

certificarmos novamente o ISO 9001. Na área econômico-financeira, nossa situação continua excelente.

Encerramos o Balanço Patrimonial com uma sobra liquida de R$ 546.421,39

(quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais, trinta e nove centavos), apresentando uma liquidez seca, dentro das normas da ANEEL, de R$

3,09 (três reais e nove centavos) disponíveis para cada R$ 1,00 (um real) de divida.

Na área social estamos focados na expansão de nossas redes para

atendimento aos mais necessitados, tendo um plano de obras já aprovado, numa parceria com o Governo Federal, através do Programa Luz pra Todos, para

quatrocentas novas ligações, dependendo somente da liberação da parcela da ELETROBRAS.

Agradecemos a DEUS por termos o apoio de nossos Cooperados,

Diretores, funcionários, fornecedores, consumidores e colaboradores, sem os quais nada seria possível.

Continuaremos trabalhando com dedicação e honestidade, buscando sempre a excelência na qualidade e técnica dos serviços, para o bem e a satisfação de todos. Mas nunca nos esquecendo do nosso princípio básico, o

COOPERATIVISMO, que sempre foi e será a alavanca do nosso sucesso. Que DEUS ilumine a todos e nos de sabedoria e união para elevarmos cada

vez mais o nome e o conceito da nossa Cooperativa.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI




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Cenário

A Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri - CEDRI é uma Permissionária/Distribuidora de Energia Elétrica que

fornece energia nos municípios de Itariri, Itanhaém, Peruíbe e Pedro de Toledo, seguindo as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Prestamos os melhores serviços há mais de 47 anos e, para isso,

valorizamos o corpo funcional da CEDRI onde focamos:

- Cargos e Salários; - Treinamento em Primeiros Socorros; - Avaliação dos Resultados;

- Programa de Habilitação Profissional; - Investimento em Treinamento Técnico;

- Programa de Qualidade Total e - Segurança e Medicina no Trabalho.

A CEDRI foi certificada conforme Norma NBR ISO 9001-2008,

referente à aplicação de coleta de dados para apuração de indicadores de continuidade individuais e coletivos na distribuição de energia elétrica, em atendimento à Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL n°

024/2000.

Registros da Qualidade São documentos que comprovam o funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade e servem de fonte de dados para análise crítica do Sistema, analisado e aprovado pelo Representante da Direção.

Normas e documentação externas

São diretrizes, legislações, regulamentos e resoluções aplicadas, onde a CEDRI utiliza como base para o seu funcionamento e mantém o respectivo registro (RQC 003 – Lista Mestra de Documentação Externa). O Sistema de Gestão da Qualidade utilizado na CEDRI é da NBR ISO 9001-2008. O Manual da Qualidade especifica claramente o Sistema de Qualidade da CEDRI no qual se fundamentam as diretrizes emanadas pelo Conselho de Administração.




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Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica

A CEDRI distribui energia elétrica no município de Itanhaém,

Itariri, Pedro de Toledo e Peruíbe, zona rural. Atualmente (base dezembro/2013), 2.944 consumidores, sendo 47,00% de consumidores rurais e 53,00% urbano, perfazendo um total de 100,00% de consumidores Os consumidores não ligados na

CEDRI são atualmente atendidos pela Concessionária Elektro. Atualmente não atendemos a nenhum Consumidor que já detenha o

Status de “Consumidor Livre”, porém, disponibilizamos nossa rede à um consumidor “Livre” e duas usinas de produtores independentes de energia.

Ligação de Consumidores - foram realizadas, no ano de 2013, novas ligações, sendo 303 Residenciais, 04 Comercial, 25 Rural,

totalizando 332 consumidores atendidos.

Comportamento do Mercado - A CEDRI não possui geração de

energia. Toda energia comercializada é obtida através da aquisição do suprimento da Elektro e participação do Programa

Governamental PROINFA.

2013 2012

Geração própria 0 0

ELEKTRO 8,52 7,90

PROINFA 0,06 0,04

Total 8,58 7,94

Disponibilidade

Consumidores - distribuição 7,24 7,03

Direta

Consumidores livres 0 0

Concessionárias 0 0

Energia Contratual 0 0

Energia de curto prazo 0 0

Fornecimento e suprimento 7,24 7,03

Perdas e diferenças 18,51% 12,94%

Balanço Energético em GWh




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Distribuição Direta por Classe de Consumo A CEDRI não distribuiu energia de forma direta no exercício 2013, caracterizando seu mercado, 100% de Consumidores Cativos. Com relação a este mercado cativo, tivemos um aumento de 3,53%

comparando-se com o desempenho do ano anterior. A classe que teve maior crescimento foi a “Outros” com 19,49% em relação ao exercício anterior. A classe

que mais decresceu foi “ Comercial “ com percentual de (14,89).

A seguir são apresentados resultados sobre o consumo e sua variação no período:




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Receita

A receita bruta decorrente do fornecimento de energia elétrica

faturada no exercício importou em R$ 3.243,00 mil, conforme quadro a seguir:

2013 2012 %

2.333,10 2.275,84 2,52

- - -

187,17 220,82 (15,24)

222,67 206,99 7,58 500,06 414,43 20,66

3.243,00 3.118,08 15,51

Receita Bruta em R$ mil

Classe

Residencial

Total

Industrial

Comercial

Rural

Outros

15,51%

0,00%

-15,24%

7,58%

20,66%

Residencial

Industrial

Comercial

Rural

Outros




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Número de Consumidores

O número de consumidores faturados em dezembro de 2013, apresentou um crescimento de 11,21% sobre o ano anterior, como se pode

observar no quadro a seguir:

Tarifas

A tarifa média de fornecimento de energia elétrica, em dezembro de 2013, atingiu R$ R$ 371,21/MWh, com aumento de -16,30% com relação

a dezembro de 2012. OBS: Os valores abaixo demonstrados estão expressos em (Reais/mil).

Classe em R$/MWh

Residencial 548,90

Industrial 0

Comercial 519,75

Rural 267,45

Poder público 478,097

Outros 353,55

Na tarifa “outros” encontra-se embutido no Mwh os valores

dispêndios em Demanda (kW) pois trata-se de ligação faturada pela tarifa binômia – HSV.

Classe 2013 2012 %

Residencial 2.584 2.326 11,09

Industrial 0 0 0,00

Comercial 61 65 -6,15

Rural 169 136 24,26

Outros 23 24 -4,17

Total 2.837 2.551 11,21

Número de consumidores




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Composição

da Tarifa Residencial Comercial Industrial Rural

Poder

Público

Outros

Tarifa aplicada

3.353,96

273,53

0,00

427,34

7,38

805,57

Impostos 378,54 31,93 0,00 73,73 0,86 113,26

PIS 4,57 0,39 0,00 0,89 0,01 1,37

COFINS 21,49 1,81 0,00 4,19 0,05 6,43

ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ICMS 352,48 29,73 0,00 68,65 0,80 105,46

Taxas 100,07 8,44 0,00 19,49 0,23 29,94

Fiscalização 5,73 0,48 0,00 1,12 0,01 1,71

CCC 18,77 1,58 0,00 3,66 0,04 5,62

RGR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P&D 7,97 0,67 0,00 1,55 0,02 2,38

PEE 10,08 0,85 0,00 1,96 0,02 3,02

CDE 35,15 2,97 0,00 6,85 0,08 10,52

PROINFA 22,37 1,89 0,00 4,36 0,05 6,69

Compensação

financeira

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Custo da

energia

comprada

p/revenda

257,12 21,69 0,00 50,08 0,58 76,93

Encargos de

uso da rede

elétrica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de

pessoal

1.128,43 95,19 0,00 219,79 2,57 337,63

Outras despesas

operacionais

886,05 74,74 0,00 172,58 2,01 265,11

Tarifa bruta

da

concessionária

(*) 2.875,35

233,15

0,00

334,12

6,29

662,37

Resultado

603,76

41,53

0,00

-

108,34

1,12

-17,30

(*) Representa a equivalência em relação à tarifa, que gera recursos para suprir os investimentos, além dos Impostos de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.




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Qualidade do Fornecimento

Os dois principais indicadores da qualidade do fornecimento de energia

elétrica são o DEC (duração equivalente de interrupções por consumidor) e o FEC (frequência equivalente de interrupções por consumidor).

A evolução desses indicadores é apresentada no quadro a seguir:

Tempo de

espera(horas)

2009 0 0 0

2010 0 0 0

2011 6,72 3,94 23:08

2012 31,32 12,25 10:492013 21,57 10,78 01:69

FEC

(interrupções)Ano DEC (horas)

Atendimento ao Consumidor

A CEDRI executou em 2013, 332 (trezentos e trinta e dois novos atendimentos em sua área de concessão).

Tecnologia da Informação

Seguindo o processo de modernização dos últimos anos, a CEDRI segue na atualização de seu sistema comercial e de gestão interna,

contando com novas ferramentas de banco de dados e métodos mais aprimorados. Conta também com equipamentos mais modernos, primando

por aquisições menos nocivos à saúde e contribuindo para o meio ambiente

com equipamentos que possuem normas aprovadas por órgãos ambientais.

Desempenho Econômico-Financeiro

Em 2013, a Sobra foi de R$ 546,52 (Reais/mil), contra uma

Perda de R$ (123,47) (Reais/mil) em 2012, ocasionando um aumento nos Lucros na Ordem de 442,63%. A Receita Operacional Líquida atingiu

R$ 4.155,66 (Reais/mil), superior em 25,59% em relação a 2012, que foi

de R$ 3.092,31 (Reais/mil).

As Despesas Operacionais totalizaram em 2013 R$ 3.634,89

(Reais/mil), 11,86 % superior em relação a 2012 que foi de R$ 3.249,24 (reais/mil). O aumento do Patrimônio Líquido do exercício foi de 14,79%

sendo R$ 4.491,07em 2013 e R$ 3.912,38 em relação a 2012.




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O EBITDA ou LAJIDA, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização foi de R$ 755,99 (Reais/mil), superior em

1.035,97% a 2012, que foi de R$ 66,55 (Reais/mil), conforme variação abaixo:

2009 2010 2011 2012 2013

428,36

152,68 128,03 66,55

755,99

1 2 3 4 5

EBITDA OU LAJIDA - Legislação Societária

Investimentos: Em 2013, os investimentos da Concessionária importaram

em R$ 233,32 reais/mil), conforme a seguir:

Obras de Geração 0,00 0,00 0,00

Obras de Transmissão 0,00 0,00 0,00

Obras de Distribuição 233,32 98,38 0,00

Obras 204,63 98,38 0,00

Ligações e Medições 28,69 0,00 0,00

Veículos 0,00 0,00 0,00

Equipamento Geral 0,00 0,00 0,00

Instalações Gerais 0,00 0,00 0,00

Edificações 0,00 0,00 0,00

Investimentos - R$ mil

2013 2012 %




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Captações de Recursos:

Os investimentos de 2013 foram realizados com recursos

próprios e Luz Para Todos – LPT.

Valor Adicionado:

Em 2013, o valor adicionado líquido gerado como riqueza pela CEDRI foi de R$ 2.501,30 (Reais/mil), representando 48,62% da Receita

Operacional Bruta, com a seguinte distribuição:




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Composição do Capital Social da Cooperativa de Energização e Desenvolvimento

Rural do Vale do Itariri - CEDRI

O capital social em 31 de dezembro de 2013 representa R$ 3.588,01 (Reais/mil), sendo composto por 3.588.013 cotas de responsabilidade limitada de R$ 1,00 cada, com a seguinte composição:

Demais Cooperados

Totalizando 2.994 Cotistas 3.588.013 100,00%

Total Geral 3.588.013 100,00%

Relações com o Mercado

A CEDRI, com incentivo da ANEEL, participa de eventos, mantém

contato com outras concessionárias e com as modificações do Setor Elétrico. A CEDRI objetiva manter seus funcionários sempre atualizados,

incentivando na participação de seminários, cursos técnicos, jurídicos, administrativos entre outros, fazendo que haja aprimoramento referente aos

assuntos do Setor Elétrico. Sempre valorizando:

A satisfação do cliente; O crescimento dos colaboradores;

As parcerias; A honestidade e a lealdade;

O trabalho, a competência e a responsabilidade; A iniciativa e a criatividade;

A gestão participativa e empreendedora.




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Gestão

Planejamento Empresarial:

Esta Concessionária prioriza o cumprimento da Regulação, dando ênfase aos direitos da energia elétrica para todos. A CEDRI faz

planejamentos de curto, médio e longo prazo, objetivando uma Empresa organizada, resultando em clientes satisfeitos.

Quinzenalmente são realizadas, nas dependências da CEDRI, reuniões entre a administração e demais setores da Empresa, para que o

funcionário que participa de algum evento possa compartilhar com os demais suas novas experiências. A CEDRI em números

Atendimento 2013 2012 %

Número de consumidores 2.837 2.551 11,21

Número de empregados 24 23 4,35

Número de consumidores por empregado 118 111 6,58

Número de localidades atendidas 4 4 0,00

Número de agências 1 1 0,00

Número de postos de atendimento 1 1 0,00

Número de postos de arrecadação 1 1 0,00

Mercado

Área de concessão (Km2) 504,00 504,00 0,00

Geração própria (GWh) 0,00 0,00 0,00

Demanda máxima (MWh/h) 2,86 2,54 12,60

Distribuição direta (GWh) 0,00 0,00 0,00

Consumo residencial médio (kWh/ano) 4.685,05 4.527,77 3,47

Tarifas médias de fornecimento (R$ por MWh) 371,21 443,52 -16,30

Total

Residencial 548,90 539,25 1,79

Comercial 519,75 494,38 5,13

Industrial 0,00 0,00 0,00

Rural 267,45 251,09 6,52

Poder Público 478,10 514,54 -7,08

Outros * 353,55 352,79 0,21

Suprimento 0,00 0,00 0,00

DEC (horas) 10,78 31,32 0,00

População antecipada - Urbana Atendida (em milhares

de habitantes)0,00 0,00 0,00

População atendida - Rural (em milhares de habitantes) 0,00 0,00 0,00

FEC (número de interrupções) * 10,78 12,25 0,00

Número de reclamações por 1.000 consumidores 17,62 12,54 40,51




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* O índice FEC (número de interrupções começou a ser apurado em

Set/2011.

Operacionais 2013 2012 %

Número de usinas em operação 0 0 0

Número de subestações 0 0 0

Linhas de transmissão (Km) 0 0 0

Linhas de distribuição (Km) 391,55 356,12 9,95

Capacidade instalada (MVA) 11,26 10,40 8,27

Financeiros

Receita operacional bruta (R$ mil) 4.867,77 3.945,58 23,37

Receita operacional líquida (R$ mil) 4.155,66 3.092,31 34,39

Margem operacional do serviço líquida (%) 17,14% 27,59% (37,90)

EBITDA OU LAJIDA 755,99 66,55 1.035,97

Lucro líquido (R$ mil) 546,42 (123,47) (542,55)

Lucro líquido por mil cotas 0,55 (0,12) (542,55)

Patrimônio líquido (R$ mil) 4.491,07 3.912,38 14,79

Valor patrimonial por cota R$ 1,00 1,00 0

Rentabilidade do patrimônio líquido (%) 12,17 (3,16) (485,53)

Endividamento do patrimônio líquido (%) 35,54% 16,47% 115,77

Em moeda nacional (%) 35,54% 16,47% 115,77

Indicadores de Performance

2013 2012

Salário Médio dos Funcionários (Reais/mil) 53,81 42,38

Energia Gerada / Comprada por Funcionário (MWh) 355,00 343,48

Energia Gerada / Comprada por Consumidor (MWh) 3,00 3,10

Retorno de Ativos por Unidade: 0,15 0,07




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Balanço Social

Recursos Humanos

Em 2013, a Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do

Vale do Itariri – CEDRI desenvolveu seu papel social, proporcionando aos seus colaboradores: palestras, cursos e seminários, sempre considerando a

especificidade de cada função exercida.

CIPA CEDRI: Os membros da CIPA na CEDRI abordam temas relacionados à prevenção de acidentes, saúde, primeiros socorros etc...Faz-se reuniões

mensais, realizadas no escritório da CEDRI e os membros da CIPA fiscalizam seus empregados, verificando se os mesmos estão fazendo uso dos

equipamentos disponibilizados pela Empresa e dentro dos padrões de segurança.




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Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri - CEDRI CNPJ 50.105.865/0001-90

Demonstração do Balanço Social - 2013 e 2012 (Valores expressos em milhares de reais)

2013 2012 R$ mil R$ mil

1 - Base de cálculo

Receita Líquida (RL)

4.155,66

3.092,31

Lucro Operacional (LO)

520,78

(156,93) Folha de Pagamento Bruta (FPB)

1.227,20

1.067,94

% sobre % sobre 2 - Indicadores sociais internos R$ mil FPB RL R$ mil FPB RL Alimentação - Auxílio alimentação e outros 50,70 4,13% 1,22% 43,61 4,08% 1,41% Encargos sociais compulsórios 288,24 23,49% 6,94% 253,11 23,70% 8,19% Entidade de previdência privada 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Saúde - Convênio assistencial e outros benefícios 3,14 0,26% 0,08% 11,60 1,09% 0,38% Segurança no trabalho - CIPA e exames periódicos 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Educação - Auxílio educação 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Capacitação e desenvolvimento profissional 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Auxílio creche 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Participação nos resultados 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Incentivo à aposentadoria e demissão voluntária 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Vale-transporte - excedente 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Outros Benefícios 51,72 4,21% 1,24% 26,61 2,49% 0,86% Total 393,80 32,09% 9,48% 334,93 31,36% 10,83% % sobre % sobre 3 - Indicadores sociais externos R$ mil LO RL R$ mil LO RL Educação - Programa Luz das Letras 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cultura 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Saúde e Saneamento - Apoio social aos municípios 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Habitação - Reassentamento 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%




18

de famílias Esporte e lazer 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Doações e contribuições 56,64 10,88% 1,36% 134,22 -85,53% 4,34% Total de contribuições para a sociedade 56,64 10,88% 1,36%

134,22 -85,53% 4,34%

Tributos - excluídos encargos sociais 622,08 119,45% 14,97% 588,81

-375,21% 19,04%

Total 678,72 130,33% 16,33%

723,03 -

460,73% 23,38% % sobre % sobre 4 - Indicadores ambientais R$ mil LO RL R$ mil LO RL Desapropriações de terras 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Estação ecológica - Fauna / Flora 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Relacionamento com a operação da empresa Programa Social de Eletricidade Rural 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rede Compacta ou Linha Verde 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Programa de Eletrificação para População Carente 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Museu Ecológico 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Universidade Livre do Meio Ambiente 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Programas especiais / Projetos externos 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Total 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%




19

5 - Indicadores do corpo funcional Empregados no final do período 24 23 Escolaridade dos empregados Superior e extensão universitária 2 2 Ensino médio 8 8 Ensino fundamental 14 13 Faixa etária dos empregados 2013 2012 Abaixo de 30 anos 6 6 De 30 até 45 anos (exclusive) 12 11 Acima de 45 anos 6 6 Admissões durante o período 1 4 Mulheres que trabalham na empresa 4 4 % de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de mulheres 0,00% 0,00%

% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao no total de gerentes 0,00% 0,00%

Negros que trabalham na empresa 1 1

% de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de negros 0 0

% de cargos gerenciais ocupados por negros em relação ao no total de gerentes 0 0

Portadores de deficiência física 0 0

Dependentes 25 24

Estagiários 0 0

6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial

Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 13,34 11,72

Maior remuneração 10,08 8,09

Menor remuneração 0,76 0,69

Acidentes de trabalho 0 1




20

Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri - CEDRI

CNPJ n° 50.105.865/0001-90

Demonstração do Fluxo de Caixa Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

(Valores expressos em milhares de reais)

Legislação Societária

2013 2012

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Recebimentos de Consumidores 3.386,61 2.932,81

Pagamentos a Fornecedores -647,67 -1.188,24

Fornecedores Energia Elétrica Comprada -733,81 -392,83

Salários e Encargos Sociais -816,40 -766,80

Caixa Gerada pelas Operações 1.188,73 584,94

Encargos Setoriais -106,26 -312,42

Juros Pagos -6,08 -5,34

Tributos Federais (IRPJ, CSLL, IRRF, PIS, COFINS) -371,42 -282,87

Tributos Estaduais (ICMS) -536,40 -543,65

Tributos Municipais (COSIP, ISSQN) -6,53 -10,62

Fluxo de Caixa Antes dos Itens Extraordinários 162,04 -569,96

Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos 0,00 0,00

Indenizações -2,02 -16,93

Associações e Convênios -29,54 -25,27

Viagens -8,50 -26,25

Outras Receitas/Despesas 2,78 156,44

Caixa Líquida Provenientes das Atividades Operacionais 124,76 -481,97

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos

Aquisição da Subsidiária Líquido da Caixa Incluída na Aquisição. 0,00 0,00

Compra de Ativo Imobilizado -248,08 -6,09

Recebido pela Venda de Imobilizado 0,00 0,00

Juros Recebidos 0,00 0,00

Titulos de Capitalização 0,00 0,00

Dividendos Recebidos 0,00 0,00

Caixa Líquida usada nas Atividades de Investimentos -248,08 -6,09

Fluxos de Caixa das Atividades Financeiras

Recebido pela Emissão de Ações de Capital 0,00 0,80

Recebido por Empréstimo a Longo Prazo 0,00 0,00

Devolução de Adiantamentos por Funcionários 0,00 0,00

Devolução (Adiantamento) a Fornecedor 0,00 0,00

Receitas de Aplicações Financeiras 1,28 -6,98




21

Recebimentos de Empréstimos 97,06 31,81

Pagamentos de Empréstimos -18,00 0,00

Cheques Devolvidos 0,00 0,00

Dividendos Pagos 0,00 0,00

Despesas Bancárias -12,00 -9,93

Outras Devoluções 0,00 0,00

Caixa Líquida usada nas Atividades Financeiras 68,34 15,70

Redução Líquido no Caixa e Equivalentes à Caixa -54,98 -472,36

Caixa e Equivalentes à Caixa no Começo do Período 109,18 581,54

Caixa e Equivalentes à Caixa no Fim do Período 54,20 109,18

Variação pelo Caixa -54,98 -472,36




22

Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural do Vale do Itariri - CEDRI

CNPJ 50.105.865/0001-90

Demonstração do Valor Adicionado Dos Exercícios Findos

em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

(Valores expressos em milhares de reais)

Legislação societária

2013 2012

Receitas 5.011,22 3.906,22

Venda de energia e serviços 4.867,77 3.945,58

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 143,45 -39,36

Resultado não operacional 0,00 0,00

(-) Insumos adquiridos de terceiros -2.308,53 -1.825,01

Insumos consumidos 0,00 0,00

Outros insumos adquiridos -1.189,66 -903,44

Material e serviços de terceiros -1.118,87 -921,57

(=) Valor adicionado bruto 2.702,69 2.081,21

(-) Quotas de reintegração -201,39 -190,02

(=) Valor adicionado líquido 2.501,30 1.891,19

(+) Valor adicionado transferido 25,64 33,46

Receitas (Despesas) financeiras 25,64 33,46

Resultado da equivalência patrimonial 0,00 0,00

(=) Valor adicionado a distribuir 2.526,94 1.924,65

Distribuição do valor adicionado:

Pessoal 963,46 859,15

Remunerações 824,43 706,47

Encargos sociais (exceto INSS) 48,79 47,52

Entidade de previdência privada 0,00 0,00

Auxílio alimentação 50,70 43,61

Incentivo à aposentadoria e demissão voluntária 0,00 0,00




23

Provisão para gratificação 38,52 21,34

Convênio assistencial e outros benefícios 54,86 43,00

Participação nos resultados 0,00 0,00

Custos imobilizados -53,84 -4,88

Provisão trabalhista 0,00 2,09

Governo 960,60 1.066,48

INSS (sobre folha de pagamento) 239,45 205,59

ICMS 557,13 539,26

Imposto de renda e contribuição social 0,00 0,00

Outros (PIS/ COFINS/ enc.setoriais, outros) 164,02 321,63

Financiadores 56,46 122,49

Juros e variações cambiais 0,00 0,00

Aluguéis 56,46 122,49

Acionistas 546,42 -123,47

Remuneração do capital próprio 0,00 0,00

Lucros retidos 546,42 -123,47

Valor adicionado (médio) por empregado 105,29 83,68




24

Agradecimentos

Findando o exercício social de 2013, queremos agradecer à DEUS, aos

membros da Diretoria, e, estender esse agradecimento a todos os clientes, consultores, fornecedores, parceiros e demais envolvidos direta ou

indiretamente em nossa política de qualidade, conforme segue: garantir o cumprimento da política da qualidade; satisfazer as necessidades de nossos

clientes internos, externos e acionistas; envolver todos os colaboradores com a política da qualidade; atender os requisitos regulamentares,

normativos e legislações pertinentes.

Nosso muito obrigado!

Vale do Itariri, 30 de abril de 2014.

A Administração.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI PRESIDENTE

GERSON ANTONIO ARDACHNILZOFF CONTADOR GERAL

CRC 1SP124919/0-3

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