DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS … DAIR JUNHO 2019.pdf · 2019. 7. 23. · Página 12 de 118 19/07/2019 13:10:01. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UF:Macaé

E-mail:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Telefone:

Nome: CNPJ:

CEP:

Página Eletrônica:

AV. PRESIDENTE FELICIANO SODRE

2227919008

CENTRO

RJ

[email protected]

27913080

534

29115474000160

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Ramal:

Cargo:

E-mail:

Complemento do Cargo:

Data de Início da Gestão:

Nome: CPF:

Telefone:

Prefeito

01/01/[email protected]

2227919008

ALUIZIO DOS SANTOS JUNIOR 00104229780

ENTE

DADOS DO ENTE

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:

Data da Norma:

Número da Norma:

Dispositivo da Norma:

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DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: Razão Social:

Endereço: Complemento:

Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:

Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA

Cargo:

Telefone:

CPF:

Complemento do Cargo:

Ramal:

Nome:

Tipo de Vínculo:

Data Início Gestão:

Descrição:

E-mail:

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Validade Certificação:

Descrição:

CNPJ:

Nível da Certificação:

03.567.964/0001-04 INSTITUTO DE PREVIDENCA SOCIAL MUNICIPIO DE MACAE

RUA TENETE RUI LOPES RIBEIRO 293

CENTRO 27910000 [email protected]

2227961217 Autarquia

490.539.307-87 RODOLFO TANUS MADEIRA

Presidente [email protected]

2227961217 Servidor Efetivo

01/01/2017

Investidor Profissional 01/03/2017

Descrição:

118 19/07/2019 13:10:00Página 2 de





Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira deInvestimentos em:

Retificação:

28/06/2019

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

DAIR - Encerramento do Mês

Não

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Valor do AtivoDataTotal de Recursos do

RPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:

118 19/07/2019 13:10:00Página 3 de





GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Gestor de Recursos do RPPS

74417878749 CPF: Nome: AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:

Portaria Data do Ato: 01/01/2017 Ato: Data do Ato:

CPA 20

Identificação dos Gestores

CNPJ:

Validade da Certificação:



Descrição:ANBIMA

24/03/2020

Certificação

Início da Atuação Fim da Atuação

118 19/07/2019 13:10:00Página 4 de





Membro Conselho - Efetivo

49053930787 CPF: Nome: RODOLFO TANUS MADEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE

Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


118 19/07/2019 13:10:00Página 5 de






03521947742 CPF: Nome: JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNCIPAL DE MACAÉ

Cargo: Diretor Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


118 19/07/2019 13:10:00Página 6 de





Autorizador da Operação

42186463768 CPF: Nome: JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: APOSENTADO - MACAEPREVI

Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Observação:

118 19/07/2019 13:10:00Página 7 de





Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Lei Complementar

Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/05/2009

Número da Norma:

GABINETE DO PREFEITO

119

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Tipo da Norma:


011.872.727-36 CPF: Nome: ALEXANDER FERREIRA GONÇALVES

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição:

Ato: Portaria Data do Ato: 11/02/2013 Ato: Data do Ato:

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

118 19/07/2019 13:10:00Página 8 de






Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:


976.891.817-91 CPF: Nome: SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

118 19/07/2019 13:10:00Página 9 de






Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:


079.132.117-76 CPF: Nome: JUNIR MIRANDA DE LACERDA


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

118 19/07/2019 13:10:01Página 10 de






Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:


024.993.567-82 CPF: Nome: JUCIARA DA SILVA SOBRINHO OLIVEIRA


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

118 19/07/2019 13:10:01Página 11 de






Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:


421.864.637-68 CPF: Nome: JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

118 19/07/2019 13:10:01Página 12 de






Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:


736.997.997-00 CPF: Nome: FLAVIO MANCEBO DE AZEVEDO


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

118 19/07/2019 13:10:01Página 13 de






Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:


084.700.017-60 CPF: Nome: LIVIA MUSSI DE OLIVEIRA SANT'ANA


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

118 19/07/2019 13:10:01Página 14 de






Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:


377.219.927-53 CPF: Nome: RUI DE VASCONCELOS

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

Observação:

118 19/07/2019 13:10:01Página 15 de





Fundamento Legal

Lei Complementar


Número da Norma:


119

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Tipo da Norma:

CPF: Nome: CARLA MUSSI RAMOS

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:

Atribuição:

Servidor - Poder Executivo


Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CNPJ:




Descrição:

Certificação



771.779.247-87

Descrição:

118 19/07/2019 13:10:01Página 16 de





Fundamento Legal

Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:

CPF: Nome: ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES


Atribuição:

Servidor



CNPJ:




Descrição:

Certificação



098.517.307-69

Descrição:

118 19/07/2019 13:10:01Página 17 de





Fundamento Legal

Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:

CPF: Nome: SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ


Atribuição:

Servidor - Poder Executivo



CNPJ:




Descrição:

Certificação



680.067.057-04

Descrição:

Observação:

118 19/07/2019 13:10:01Página 18 de





Fundamento Legal de Criação

Lei Complementar


Número da Norma:


246

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Tipo da Norma:

Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

744.178.787-49 CPF: Nome: AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição:


Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

118 19/07/2019 13:10:01Página 19 de






Lei Complementar


Número da Norma:


246


Tipo da Norma:


058.008.477-97 CPF: Nome: ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNCIPAL DE MACAÉ Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

118 19/07/2019 13:10:01Página 20 de






Lei Complementar


Número da Norma:


246


Tipo da Norma:


084.170.177-63 CPF: Nome: PATRICK ALVES DE VASCONCELOS


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

118 19/07/2019 13:10:01Página 21 de






Lei Complementar


Número da Norma:


246


Tipo da Norma:


035.393.347-34 CPF: Nome: MARIA AUXILIADORA DE MORA FERREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: APOSENTADO - MACAEPREV Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

118 19/07/2019 13:10:01Página 22 de






Lei Complementar


Número da Norma:


246


Tipo da Norma:


035.219.477-42 CPF: Nome: JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

118 19/07/2019 13:10:01Página 23 de






Lei Complementar


Número da Norma:


246


Tipo da Norma:


891.398.957-34 CPF: Nome: ROSE MARY GOMES


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

118 19/07/2019 13:10:01Página 24 de






Lei Complementar


Número da Norma:


246


Tipo da Norma:


015.872.897-17 CPF: Nome: ISABELLA FELIX VIANA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

118 19/07/2019 13:10:01Página 25 de






Lei Complementar


Número da Norma:


246


Tipo da Norma:


118.232.697-88 CPF: Nome: ALFREDO TANUS FILHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MACAÉ Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

Observação:

118 19/07/2019 13:10:01Página 26 de





Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Observação:

Informações do contrato vigente

Nenhum registro informado.

Não

Própria

118 19/07/2019 13:10:01Página 27 de





REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 05/06/2019 Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Comitê de Investimentos: Alfredo Tanos Filho, Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinâncio, Maria Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric Alves de Vasconcellos e Rose Mary Gomes, instituídosatravés da portaria de nomeação nº 208/2016, além dos membros do Conselho Previdenciário; e ainda, os representantes do Banco do Brasil Marcelo Viana Mouzer, Marcella Torturella Machado e o analista do BB DTVM Sr. Denison MartinsFernandes. I – JUSTIFICATIVA: Iniciada a reunião, foi justificada a ausência do membro Erenildo por encontrar-se de férias. II - APRESENTAÇÃO: Passada a palavra ao gerente Marcelo, fez os cumprimentos iniciais em conjunto com a gerenteMarcella, passando em seguida, a palavra ao analista do BB DTVM S.A., Sr. Denison que abordou os temas elencados abaixo. III - CENÁRIO MACROECONÔMICO EXTERNO: A economia global busca estabilizar-se após marcantedesaceleração iniciado em 2018, causada pelo enfraquecimento industrial e contrabalançada pelo setor de serviços, este último beneficiado por políticas monetárias e fiscais expansionistas. Fragilidades e choques recentes devem prejudicar oritmo e o perfil de crescimento nos próximos meses, com destaque para a intensificação da guerra comercial, que tem potencial de afetar direta (via comércio) e indiretamente (via incerteza, confiança e condições financeiras), a atividadeeconômica. Citou que a China, por seu turno, deve seguir adotando estímulos moderados na busca de contrapor os choques e estabilizar decisivamente a economia; sendo que o BB DTVM espera por adicional flexibilização monetária por partePBoC. Noticiou ainda, que elevaram-se os riscos de frustação com o ritmo de crescimento global, já desequilibrado a favor dos EUA, fator que, aliado à divergência também entre as políticas monetárias mais avançadas, tende a sustentar aforça global do dólar. Que no âmbito das comodities há risco significativo de queda de preços no petróleo e perspectiva de sustentação, a cur


Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Comitê de Investimentos: Alfredo Tanos Filho, Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, Erenildo Motta da Silva Júnior, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinâncio, Maria Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric Alves de Vasconcellos e RoseMary Gomes, instituídos através da portaria de nomeação nº 208/2016. Iniciada a reunião, foram abordados os assuntos a seguir: I – CENÁRIO ECONÔMICO INTERNO: Pelo gestor de investimentos e membro Augusto, foi apresentado oRelatório Focus, o qual segue anexo à presente ata e informado que os economistas das instituições financeiras reduziram a estimativa de alta do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano de 1,13% para 1,00%. Foi a décima quinta quedaconsecutiva do indicador. A previsão consta no boletim de mercado também conhecido como relatório "Focus", divulgado nesta segunda-feira (10), pelo Banco Central (BC). O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada commais de cem instituições financeiras. As revisões para baixo na expectativa de crescimento do mercado financeiro para o PIB deste ano começaram com mais intensidade, após a divulgação do resultado do ano passado, quando a economiaavançou 1,10%, e continuaram após a divulgação de uma contração no primeiro trimestre de 2019 (tombo de 0,2%). No fim de março, o Banco Central estimou expansão de 2% para a economia brasileira neste ano (número pode ser revisto nofim de junho) e, na mais recentemente, o Ministério da Economia baixou a previsão de crescimento de 2,2% para 1,6% em 2019. O mercado financeiro também começou a revisar a projeção de crescimento para 2020, que começou a recuar. Nasemana passada, baixou a estimativa de alta do PIB do ano que vem de 2,50% para 2,23%. Os economistas dos bancos não alteraram a previsão de expansão da economia para 2021 e para 2022, que continuou em 2,5% para os dois anos. Osanalistas dos bancos também reduziram sua previsão de crescimento da produção industrial para este ano - que caiu de 1,49% para 0,47%. Para 2020, a


Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Comitê de Investimentos: Alfredo Tanos Filho, Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, Erenildo Motta da Silva Júnior, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinâncio, Maria Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric Alves de Vasconcellos e RoseMary Gomes, instituídos através da portaria de nomeação nº 208/2016. I - CARTEIRA DO MACAEPREV: Pelo membro Augusto foi informado que a Carteira do Macaeprev referente ao mês de maio apresentou o seu melhor resultado no ano,com sua média ponderada total ficando em +1,58%, bem superior ao mês anterior que foi de +0,92%, principalmente com a expectativa positiva do mercado pela aprovação da reforma da Previdência, devido à melhora do diálogo e a união entreos três poderes e também por ter passado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Com o resultado, superou em 154,84% a meta atuarial, pois esta fechou maio em +0,62%, devido à desaceleração da inflação. Com isso a médiaponderada total da carteira no acumulado do ano (janeiro a maio) de 2019 ficou em +5,45%, enquanto a meta atuarial ficou em + 4,74%. Isso fez com que a carteira de investimentos do Instituto no acumulado do ano, superasse a meta atuarial,em 14,79%, aumentando a probabilidade de ultrapassar a meta ao final do exercício de 2019, mostrando a boa diversificação e estratégia dos investimentos. Os melhores desempenhos no mês foram os fundos de renda fixa, atrelados ao IMA-B, do Banco do Brasil e do Itaú, como o Itaú Inflação, BB Previd IMA-B e BB Previd. IMA-B TP, que tiveram uma rentabilidade de +3,63% cada. O segundo melhor foi o fundo de renda fixa da CEF, também atrelado ao IMA-B, que teve umarentabilidade no mês de +3,58%, conforme relatórios em anexo. Todos os fundos de renda fixa de médio e alto risco, sem carência e com carência, superaram a meta atuarial. Já os fundos de renda fixa de baixo risco, somente os atrelados aoDI ficaram abaixo da meta atuarial, com a rentabilidade média respectiva de +0,48%. Já os fundos atrelados ao IDKA2 e IRF-M1, que també


Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Comitê de Investimentos: Alfredo Tanos Filho, Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, Erenildo Motta da Silva Júnior, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinâncio, Maria Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric Alves de Vasconcellos e RoseMary Gomes, instituídos através da portaria de nomeação nº 208/2016. I – FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA: Pelo membro Augusto foi entregue a Carta do Gestor Vila Rica Capital e o Relatório de Acompanhamento do FIDC Multisetorial Itáliareferente ao mês de maio de 2019, os quais seguem anexos à presente ata. 1 – Carta do Gestor: A opinião da Gestora é que no mês de maio de 2019, o FIDC Multisetorial Itália apresentou uma rentabilidade de 6,39%, devido aos seguinteseventos: pagamento de uma parcela do ativo LBV no valor de R$ 560.216,29, pagamento de juros do ativo CB Cril no valor de R$ 44.274,31, conforme acordo pactuado. No Relatório de Acompanhamento constam: o overview das empresaspertencentes à carteira do Fundo Itália, o detalhamento dos títulos do Fundo Itália, e as Renegociações. 2 – Renegociações: Acerca das Renegociações, pudemos constatar as relacionadas a seguir: CB CRIL – Saldo devedor atual: R$5.500.000,00; Valor Vencido: R$ 0,00; Acordo foi firmado em fevereiro de 2019; Valor recebido no mês: R$ 44.274,31 (parcela 3 – juros mensais); juros mensais (CDI + 4,53% a.a.); Amortização do principal (R$ 5,5 milhões) nas seguintescondições: parcela de R$ 1,0 milhão em 18, 24 e 48 meses, parcela de R$ 1,5 milhão em 36 meses, Parcela de R$ 100 mil durante o 25º ao 34º mês. LBV - Saldo devedor atual: R$ 2.093.134,13; Valor Vencido: R$ 1.592.949 (3 parcelas).Acordo foi firmado em maio de 2015; Valor recebido no mês: R$ 560.216,29 (parcela 46). O devedor está liquidando duas parcelas mensalmente, a fim de quitar todo o saldo devedor até a data final do fluxo de pagamentos previsto narenegociação (junho/2019). STANCORP - Saldo devedor atual: R$ 48.852.779,27 mais custos de manutenção mais custos legais; Valor Vencido: R$ 0,00; Acord

118 19/07/2019 13:10:01Página 28 de





REGISTRO DE ATAS

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 19/06/2019 Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: dezenove de junho de dois mil e dezenove, estando presentes os membros: Júlio César Marques de Carvalho, Rui de Vasconcellos, Lívia Mussi de Oliveira Sant’Ana, Flávio Mancebo de Azevedo, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Juciarada Silva Sobrinho de Oliveira, Ana Beatriz Rangel Cooper Erichelli de Souza, Junir de Miranda Gomes, Rodolfo Tanus Madeira, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Inicialmente, o administrador do FundoPrevidenciário informou que a Carteira do Macaeprev, de maio, apresentou o seu melhor resultado no ano, com sua média ponderada total ficando em +1,58%, bem superior ao mês anterior que foi de +0,92%, principalmente com a expectativapositiva do mercado pela aprovação da reforma da Previdência, devido a melhora do diálogo e a união entre os três poderes e também que porque passou na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Com o resultado, superou em 154,84% ameta atuarial, pois esta fechou maio em +0,62%, devido à desaceleração da inflação. Com isso a média ponderada total da carteira no acumulado do ano (janeiro à maio), de 2019, ficou em +5,45%, enquanto a meta atuarial, ficou em + 4,74%.Isso fez com que a carteira de investimentos do Instituto no acumulado do ano, superasse a meta atuarial, em 14,79%, aumentando a probabilidade de ultrapassar a meta ao final do exercício de 2019, mostrando a boa diversificação e estratégiados investimentos. Os melhores desempenhos no mês, foram os fundos de renda fixa, atrelados ao IMA-B, do Banco do Brasil e do Itaú, como o Itaú Inflação, BB Previd IMA-B e BB Previd. IMA-B TP, que tiveram uma rentabilidade de +3,63%cada. O segundo melhor foi o fundo de renda fixa da CEF, também atrelado ao IMA-B, que teve uma rentabilidade no mês de +3,58%, conforme relatórios em anexo. Todos os fundos de renda fixa de médio e alto risco, sem carência e comcarência, superaram a meta atuarial. Já os fundos de renda fixa de baixo risco, somente os atrelados ao Di, ficaram abaixo da m

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 05/06/2019 Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: os membros Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, às dezenove horas, aonde foi acordado entre os membros em realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratosbancários da competência de fevereiro de 2019. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO 10610-010610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário pela conta BB PREVID RF FLUXO – TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário,pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizadosconforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8,aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pelaconta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme oextrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valoresestão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1+RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 27/06/2019 Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: O presente conselho após convocação, reuniram-se no MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia 27 de junho do ano dedois mil e dezenove, estando presente os membros Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, para em conjunto analisarem os assuntos abordados na reunião da

ATA nº 013/2019 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO do dia 19/06/2019 A reunião do do conselho previdenciário Inicia com a fala do administrador do Fundo Previdenciário informando que a Carteira do Macaeprev, de maio, teve o melhorresultado 2019, ficando com a média ponderada em +1,58%, o que em comparação ao mês anterior que um crescimento de +0,92%, o refredio crescimento é reflexo da expectativa pela aprovação da reforma da Previdência, baseado namanifestação CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Podemos então concluir que a meta atuarial encontra-se em 154,84%, fechando maio em +0,62%, haja visto à desaceleração da inflação. Com isso a média ponderada total da carteirano acumulado do ano (janeiro à maio), de 2019, ficou em +5,45%, enquanto a meta atuarial, ficou em + 4,74%. Isso fez com que a carteira de investimentos do Instituto no acumulado do ano, superasse a meta atuarial, em 14,79%, aumentandoa probabilidade de ultrapassar a meta ao final do exercício de 2019, mostrando a boa diversificação e estratégia dos investimentos. Os melhores desempenhos no mês, foram os fundos de renda fixa, atrelados ao IMA-B, do Banco do Brasil e doItaú, como o Itaú Inflação, BB Previd IMA-B e BB Previd. IMA-B TP, que tiveram uma rentabilidade de +3,63% cada. O segundo melhor foi o fundo de renda fixa da CEF, também atrelado ao IMA-B, que teve uma rentabilidade no mês de+3,58%, conforme relatórios em anexo. Todos os fundos de renda fixa de médio e alto risco, sem carência e com carência, superaram a meta atuarial. Já os fundos de renda fixa de baixo ri

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

118 19/07/2019 13:10:01Página 29 de





REGISTRO DE ATAS

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:


Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:


Outros Relatórios

Data do Relatório:


118 19/07/2019 13:10:01Página 30 de





REGISTRO DE ATAS

Observações:

118 19/07/2019 13:10:01Página 31 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Descrição:

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Tipo de Instituição:

C0117001

CNPJ:

31/01/2017

Administrador de Fundo de Investimento

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO

30822936000169

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Razão Social:

FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:

FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOSALGUMA PUNIÇÃO.

Resumo da Conclusão da Análise

118 19/07/2019 13:10:01Página 32 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS


Segregação das Atividades:

Estrutura da Instituição:

118 19/07/2019 13:10:01Página 33 de





Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).

QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI)DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.


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Principais categorias de ativos e fundos:


Volume de recursos sob administração/gestão:

118 19/07/2019 13:10:01Página 35 de






Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:

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Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:


Outros critérios:

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Descrição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL




C0117002

CNPJ:

31/01/2017




00360305000104


Razão Social:





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Outros critérios:

118 19/07/2019 13:10:01Página 43 de





Descrição:

BANCO BRADESCO S.A.




C0117003

CNPJ:

31/01/2017




60746948000112


Razão Social:





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Outros critérios:

118 19/07/2019 13:10:01Página 49 de





Descrição:

ITAU UNIBANCO S.A.




C0117004

CNPJ:

31/01/2017




60701190000104


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

BRL TRUST DTVM S.A.




C0117005

CNPJ:

31/01/2017




13990000000128


Razão Social:





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Outros critérios:

118 19/07/2019 13:10:01Página 61 de





Descrição:

ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA




C0119006

CNPJ:

31/01/2017

Gestor de Fundo de Investimento


ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

33311713000125


Razão Social:





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Outros critérios:

118 19/07/2019 13:10:01Página 67 de





Descrição:

BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS




C0119007

CNPJ:

31/01/2017




62375134000144


Razão Social:



FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOSALGUMA PUNIÇÃO


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118 19/07/2019 13:10:01Página 69 de










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Outros critérios:

118 19/07/2019 13:10:01Página 73 de





Descrição:

VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA




C0219008

CNPJ:

28/02/2019



NOTIFICAÇÃO 2019.004816.01

14751574000106


Razão Social:





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Outros critérios:

118 19/07/2019 13:10:01Página 79 de





Descrição:

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.




C0219009

CNPJ:

28/02/2019



NOTIFICAÇÃO 2019.004816.01

13486793000142


Razão Social:

FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADERegularidade Fiscal e Previdenciária:




118 19/07/2019 13:10:01Página 80 de








118 19/07/2019 13:10:01Página 81 de










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118 19/07/2019 13:10:01Página 83 de








118 19/07/2019 13:10:01Página 84 de







Outros critérios:

118 19/07/2019 13:10:01Página 85 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento: Tipo de Ativo:


Data da Análise:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição: 13.990.000/0001-28 - BRL TRUST DTVM S.A. C0117005

Renda Fixa FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

13990000000128 FIDC MULTISETORIAL ITALIA

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA FECHADO EM DIREITOS CREDITORIOS QUE TEM A META DE REMUNERAR CDI+3,5%.



Data da Análise:



Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. C0117003

Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

08246318000169 BRADESCO FI RF IMA GERAL

31/01/2017

TRATA-SE DE UM FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO DE MEDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA GERAL, SENDO MÉDIA PONDERADA DO IMA-B



Data da Análise:



Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A. C0117004

Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

10474513000198 ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA, ATRELADO AO IMA-B, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS, SENDO DE ALTO RISCO.



Data da Análise:





10396381000123 ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA PREFIXADO, ATRELADO AO IRFM, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; SE BENEFICIA DE CENARIO DE QUEDA DE TAXA DE JUROS.

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Data da Análise:




Renda Variável e Investimentos Estruturados FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

08817414000110 ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA VARIAVEL ATIVO, QUE TEM A FINALIDADE DE SUPERAR O BENCHMARK. É UM FUNDO DE ALTO RISCO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA PELAS MELHORES AÇÕES QUE COMPOEM O INDICE BOVESPA.



Data da Análise:



Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. C0117001


07111384000169 BB PREVID. RF IRF-M TP

31/01/2017

FUNDO DE RENAD FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE MÉDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IRF-M; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.



Data da Análise:





07861554000122 BB PREVID. RF IMA-B

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B.



Data da Análise:





07442078000105 BB PREVID. RF IMA-B TP

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA DE ALTO RISCO, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E CUJO BENCHMARK É O IMA-B; APRESENTA ALTA VOLATILIDADE E SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOSFEDERAIS.

118 19/07/2019 13:10:01Página 87 de







Data da Análise:





03543447000103 BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, COM DURATION DE 5 ANOS, ATRELADO AO IMA-B5, DE BAIXO RISCO.



Data da Análise:





11328882000135 BB PREVID. RF IRF-M1 TP

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E DURATION DE 1 ANO; TEM FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IRF-M1 E APRESENTA BAIXORISCO DE CREDITO E TEM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.



Data da Análise:




Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

19638649000160 BB PREVID. RF TP VIII FI

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA ATÉ JANEIRO/2017, CUJA CARTEIRA É COMPOSTA POR LTN.



Data da Análise:





13077418000149 BB PREVID. RF PERFIL

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM CARENCIA, ATRELADO AO DI, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, TEM A FUNÇÃO DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO, PRESENVANDO SEU CAPITAL.

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Data da Análise:





25069955000126 BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, FORMADO POR NTN-B, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, QUE PAGA CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.



Data da Análise:





13077415000105 BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, QUE É UMA CONTA AUTOMATICA, ATRELADO AO DI E CONSIDERADO DE BAIXO RISCO DE CREDITO.



Data da Análise:



Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002


10740670000106 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, SEM CARENCIA E DURATION DE 1 ANO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; ATRELADO AO IRF-M1 E TEM AFINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO



Data da Análise:





14386926000171 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, COM DURATION DE 2 ANOS, CUJO BENCHMARK É O IDKA2A, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATE 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS

118 19/07/2019 13:10:01Página 89 de







Data da Análise:





11060913000110 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, DE RISCO DE CREDITO, COM DURATION DE 5 ANOS; SEU BENCHMARK É O IMA-B5; CARTEITA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.



Data da Análise:





10646895000190 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B, APRESENTA ALTA VOLATILIDADE.



Data da Análise:





14508643000155 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO DE BAIXO RISCO, ATRELADO AO DI, FUNCIONA COM CONTA AUTOMATICA.



Data da Análise:





19768733000107 CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, COM RESGATE EM 2018; PAGA CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE JANEIRO E AGOSTO; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.

118 19/07/2019 13:10:02Página 90 de







Data da Análise:





21919953000128 CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, CUJO RESGATE SERÁ EM 2020, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.



Data da Análise:





20139595000178 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, E MARCAÇÃO A MERCADO, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2024, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.



Data da Análise:





18598256000108 CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2018, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.



Data da Análise:






31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2020; CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.

118 19/07/2019 13:10:02Página 91 de







Data da Análise:






31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2022, CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.



Data da Análise:





10577519000190 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP

19/02/2018

ATENDIMENTO DE MAIOR DIVERSIFICAÇÃO PARA MELHORAR RESULTADO DA MEDIA PONDERADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, SENDO UM FUNDO 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS, DE RENDA FIXA, PERTECENDO EADMINISTRADO PELA CEF.



Data da Análise:





13322205000135 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS

21/08/2018

FUNDO DE RENDA FIXA DE BAIXO RISCO, COM PRAZO MÉDIO DE 2 ANOS, ATRELADO AO IDKA 2 CUJO CARTEIRA É COMPOSTA DE 100% TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.



Data da Análise:





11061217000128 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

22/11/2018

FUNDO DE RENDA FIXA, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO; TEM FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IMA-GERAL, ESPELHO DOS DEMAIS ÍNDICES IMA E APRESENTAMODERADO RISCO DE CREDITO E TEM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.

118 19/07/2019 13:10:02Página 92 de







Data da Análise:





14508605000100 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

20/12/2018

FUNDO DE RENDA FIXA, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO; COM A FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IRF-M,APRESENTA MODERADO RISCO DE CREDITO, POSSUI CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.



Data da Análise:



Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. C0117003


08246318000169 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL

31/01/2017

TRATA-SE DE UM FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO DE MEDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA GERAL, SENDO MÉDIA PONDERADA DO IMA-B.



Data da Análise:




Renda Variável e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

08070841000187 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO

30/05/2019

Fundo de Renda Variável, que busca rentabilidade superior à variação do CDI no longo prazo, por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos do mercado financeiro e de capitais, nacional einternacional.

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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO

VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADA

SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO

VALOR TOTAL ATUAL

TIPO DE ATIVOFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %

10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RFINFLAÇÃO FICFI

896034,1206500000

R$ 34,1444350000

R$ 30.594.578,7900000000

1,04

R$ 411.945.374,3100000000

7,43

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00

10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RFPREFIXADO LP FICFI

149411,4617200000

R$ 29,0977330000

R$ 4.347.534,8200000000

0,15

R$ 177.059.024,4800000000

2,46


07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP

57753397,6697590000

R$ 5,5235805280

R$ 319.005.542,7900000000

10,86

R$ 5.039.967.565,3300000000

6,33


07.442.078/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP

13362664,6393340000

R$ 5,7809833310

R$ 77.249.341,5400000000

2,63

R$ 5.680.713.628,0800000000

1,36


11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP

56052961,5237610000

R$ 2,5526344440

R$ 143.082.720,2700000000

4,87

R$ 8.658.506.681,6800000000

1,65


10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1TP RF

12172439,8597020000

R$ 2,4428740000

R$ 29.735.736,8500000000

1,01

R$ 14.698.908.177,1100000000

0,20


14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2ARF LP

173630285,4303300000

R$ 2,1149520000

R$ 367.219.719,4300000000

12,51

R$ 8.682.626.787,5900000000

4,23


11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP

47614517,9671080000

R$ 2,8456740000

R$ 135.495.395,8000000000

4,61

R$ 9.928.411.976,4600000000

1,36


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VALOR TOTAL ATUAL



21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IVTP RF

153057626,0289710000

R$ 1,2765180000

R$ 195.380.814,6600000000

6,65

R$ 1.006.284.922,1300000000

19,42


20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IVTP RF

110658109,2971690000

R$ 1,4828360000

R$ 164.087.828,1600000000

5,59

R$ 1.365.132.922,6800000000

12,02


10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP

121653837,4601670000

R$ 2,2713750000

R$ 276.321.485,0600000000

9,41

R$ 2.064.641.180,9400000000

13,38


13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIORENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS

65548823,6722120000

R$ 2,5480970690

R$ 167.024.765,4800000000

5,69

R$ 7.591.725.749,2100000000

2,20


11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMAGERAL TP RF LP

69280651,1195630000

R$ 2,7224820000

R$ 188.615.325,6200000000

6,42

R$ 1.490.732.072,0100000000

12,65


14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-MRF LP

51979031,6256610000

R$ 2,1157110000

R$ 109.972.608,9800000000

3,75

R$ 2.617.049.423,0900000000

4,20


Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

933.809.791,88

R$ 2.208.133.398,25

75,20

10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASILIMA-B RF LP

1016602,3638790000

R$ 3,4818200000

R$ 3.539.626,4400000000

0,12

R$ 2.814.799.610,3500000000

0,13

FI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a

Renda Fixa 60,00

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VALOR TOTAL ATUAL



03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LPFIC DE FI

18089894,8459650000

R$ 18,1831880760

R$ 328.931.960,2600000000

11,20

R$ 3.911.936.273,1900000000

8,41


Renda Fixa 60,00

07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B

25802397,1330240000

R$ 5,1399156670

R$ 132.622.145,2700000000

4,52

R$ 1.440.039.605,3000000000

9,21


Renda Fixa 60,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a

44.908.894,34

R$ 465.093.731,97

15,84

18.598.154/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 ITP RF

25000000,0000000000

R$ 1,3803900000

R$ 34.509.750,0000000000

1,18

R$ 138.038.995,1900000000

25,00

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

Renda Fixa 40,00

18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 ITP RF

10000000,0000000000

R$ 1,3946370000

R$ 13.946.370,0000000000

0,47

R$ 80.989.776,3500000000

17,22


Renda Fixa 40,00

13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FIEM COTAS DE FI

278625,0675330000

R$ 2,0347041720

R$ 566.919,5900000000

0,02

R$ 1.335.732.610,2100000000

0,04


Renda Fixa 40,00

14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASILDISPONIBILIDADES RF

1257,0183210000

R$ 1,8039310000

R$ 2.267,5700000000

0,00

R$ 495.376.450,1700000000

0,00


Renda Fixa 40,00

13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL

32395001,1121460000

R$ 2,1897009740

R$ 70.935.365,4900000000

2,42

R$ 3.283.915.059,1900000000

2,16


Renda Fixa 40,00

118 19/07/2019 13:10:02Página 96 de











VALOR TOTAL ATUAL



08.246.318/0001-69 - BRADESCOINSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL

26855700,1738998000

R$ 4,0358908000

R$ 108.386.673,2600000000

3,69

R$ 868.274.868,4800000000

12,48


Renda Fixa 40,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

94.530.583,37

R$ 228.347.345,91

7,78

13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIALITALIA

9579,8545600000

R$ 26,4825451200

R$ 253.698,9300000000

0,01

R$ 6.961.195,5300000000

3,64

FI em Direitos Creditórios - CotaSênior - Art. 7º, VII, a

Renda Fixa 5,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI em Direitos Creditórios - CotaSênior - Art. 7º, VII, a

9.579,85

R$ 253.698,93

0,01

Sub-total por Segmento

1073258849.4454348000

R$ 2.901.828.175,06

98,83

08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕESIBOVESPA ATIVO

8931608,9537600000

R$ 2,6984140000

R$ 24.101.178,6400000000

0,82

R$ 868.670.247,5600000000

2,77

FI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

Renda Variável e InvestimentosEstruturados

30,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

8.931.608,95

R$ 24.101.178,64

0,82

08.070.841/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃOMACRO MULTIMERCADO

3280540,6855930000

R$ 3,1191010000

R$ 10.232.337,7300000000

0,35

R$ 1.334.157.431,4000000000

0,77

FI Multimercado - Aberto - Art.8º, III


10,00

118 19/07/2019 13:10:02Página 97 de











VALOR TOTAL ATUAL



Sub-total por Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art.8º, III

3.280.540,69

R$ 10.232.337,73

0,35


12212149.6393530000

R$ 34.333.516,37

1,17

0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00

Disponibilidades Financeiras

0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



1,0000000000


1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.

1,0000000000


6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

1,0000000000

R$ 8.030,0000000000

R$ 8.030,0000000000

0,00


118 19/07/2019 13:10:02Página 98 de











VALOR TOTAL ATUAL



6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.

1,0000000000



7.0000000000

R$ 8.030,00

0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

R$ 2.936.161.691,43

R$ 2.936.169.721,43

118 19/07/2019 13:10:02Página 99 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES

A1906001 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 0,000





A1906007 Resgate / Venda 30/06/2019 R$ 450.348,49176424.984452

A1906008 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/06/2019 R$ 5.011.457,402051459.634044











A1906019 Resgate / Venda 30/06/2019 R$ 5.048.873,66277667.130450


118 19/07/2019 13:10:02Página 100 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES




A1906024 Resgate / Venda 30/06/2019 R$ 13.097.947,096437273.423660


A1906026 Resgate / Venda 30/06/2019 R$ 136.269,6675540.392181






118 19/07/2019 13:10:02Página 101 de





PORTFÓLIO

1,00 %896034.1206500000 R$ 34,14 R$ 30.594.578,79

896034.1206500000 1,00 %R$ 32,92 R$ 29.499.612,55

10.371,00 % 10.371,00 % 358,00 %

Mês Atual

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)

RENTABILIDADE DOATIVO (%)

EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO

PATRIMONIAL

RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO

MÊS (%)

VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE

DE REFERÊNCIA (%)

CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO

COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA

PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

ÚTIL DO MÊS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)

Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI

Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS

SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)

INDEXADOR /ÍNDICE DE

REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 1.094.966,28

0,00 %149411.4617200000 R$ 29,10 R$ 4.347.534,82

149411.4617200000 0,00 %R$ 28,49 R$ 4.256.425,21

10.214,00 % 10.214,00 % 210,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LPFICFI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 91.109,61

118 19/07/2019 13:10:02Página 102 de





11,00 %57753397.6697590000 R$ 5,52 R$ 319.005.542,79

57753397.6697590000 11,00 %R$ 5,41 R$ 312.321.714,65

10.214,00 % 10.214,00 % 210,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 6.683.828,14

3,00 %13362664.6393340000 R$ 5,78 R$ 77.249.341,54

13362664.6393340000 3,00 %R$ 5,57 R$ 74.483.117,53

10.371,00 % 10.371,00 % 358,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 07.442.078/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 2.766.224,01

118 19/07/2019 13:10:02Página 103 de





5,00 %56052961.5237610000 R$ 2,55 R$ 143.082.720,27

56229386.5082130000 5,00 %R$ 2,54 R$ 142.715.974,58

10.057,00 % 10.026,00 % 57,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 816.728,83

1,00 %12172439.8597020000 R$ 2,44 R$ 29.735.736,85

10120980.2256580000 1,00 %R$ 2,43 R$ 24.583.304,31

10.057,00 % 12.096,00 % 51,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 152.432,53

118 19/07/2019 13:10:02Página 104 de





13,00 %173630285.4303300000 R$ 2,11 R$ 367.219.719,43

173630285.4303300000 13,00 %R$ 2,09 R$ 362.797.529,69

10.122,00 % 10.122,00 % 120,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 4.422.189,74

5,00 %47614517.9671080000 R$ 2,85 R$ 135.495.395,80

46388053.4142380000 5,00 %R$ 2,80 R$ 129.800.917,21

10.170,00 % 10.439,00 % 165,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 2.234.478,59

118 19/07/2019 13:10:02Página 105 de





7,00 %153057626.0289710000 R$ 1,28 R$ 195.380.814,66

153057626.0289710000 7,00 %R$ 1,27 R$ 194.188.801,87

10.061,00 % 10.061,00 % 61,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 1.192.012,79

6,00 %110658109.2971690000 R$ 1,48 R$ 164.087.828,16

110658109.2971690000 6,00 %R$ 1,44 R$ 159.347.456,07

10.297,00 % 10.297,00 % 289,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 4.740.372,09

118 19/07/2019 13:10:02Página 106 de





9,00 %121653837.4601670000 R$ 2,27 R$ 276.321.485,06

121653837.4601670000 9,00 %R$ 2,21 R$ 269.033.568,62

10.271,00 % 10.271,00 % 264,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 7.287.916,44

6,00 %65548823.6722120000 R$ 2,55 R$ 167.024.765,48

65548823.6722120000 6,00 %R$ 2,52 R$ 165.198.543,85

10.111,00 % 10.111,00 % 109,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXAIDKA 2 TITULOS PUBLICOS



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 1.826.221,63

118 19/07/2019 13:10:02Página 107 de





6,00 %69280651.1195630000 R$ 2,72 R$ 188.615.325,62

69280651.1195630000 6,00 %R$ 2,67 R$ 185.064.068,73

10.192,00 % 10.192,00 % 188,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RFLP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 3.551.256,89

4,00 %51979031.6256610000 R$ 2,12 R$ 109.972.608,98

51979031.6256610000 4,00 %R$ 2,07 R$ 107.661.517,28

10.215,00 % 10.215,00 % 210,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 2.311.091,71

118 19/07/2019 13:10:02Página 108 de





0,00 %1016602.3638790000 R$ 3,48 R$ 3.539.626,44

1016602.3638790000 0,00 %R$ 3,36 R$ 3.413.916,44

10.368,00 % 10.368,00 % 355,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RFLP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

R$ 125.710,00

11,00 %18089894.8459650000 R$ 18,18 R$ 328.931.960,26

18200924.5315770000 11,00 %R$ 17,88 R$ 325.417.624,07

10.170,00 % 10.108,00 % 167,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa 03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

R$ 5.484.329,13

118 19/07/2019 13:10:02Página 109 de





5,00 %25802397.1330240000 R$ 5,14 R$ 132.622.145,27

25802397.1330240000 4,00 %R$ 4,96 R$ 127.882.607,65

10.371,00 % 10.371,00 % 357,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa 07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

R$ 4.739.537,62

1,00 %25000000.0000000000 R$ 1,38 R$ 34.509.750,00

25000000.0000000000 1,00 %R$ 1,37 R$ 34.357.625,00

10.044,00 % 10.044,00 % 44,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 18.598.154/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

R$ 152.125,00

118 19/07/2019 13:10:02Página 110 de





0,00 %10000000.0000000000 R$ 1,39 R$ 13.946.370,00

10000000.0000000000 0,00 %R$ 1,39 R$ 13.885.750,00

10.044,00 % 10.044,00 % 43,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

R$ 60.620,00

0,00 %278625.0675330000 R$ 2,03 R$ 566.919,59

206492.1363970000 0,00 %R$ 2,03 R$ 418.534,37

10.039,00 % 13.545,00 % 213,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTASDE FI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

R$ 12.072,58

118 19/07/2019 13:10:02Página 111 de





0,00 %1257.0183210000 R$ 1,80 R$ 2.267,57

76797.4105020000 0,00 %R$ 1,80 R$ 137.977,91

10.041,00 % 164,00 % 168,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADESRF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

R$ 38,09

2,00 %32395001.1121460000 R$ 2,19 R$ 70.935.365,49

32395001.1121460000 2,00 %R$ 2,18 R$ 70.612.388,17

10.046,00 % 10.046,00 % 46,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

R$ 322.962,22

118 19/07/2019 13:10:02Página 112 de





4,00 %26855700.1738998000 R$ 4,04 R$ 108.386.673,26

26855700.1738998000 4,00 %R$ 3,95 R$ 106.146.362,69

10.211,00 % 10.211,00 % 207,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIRF IMA-GERAL



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

R$ 2.240.310,56

0,00 %9579.8545600000 R$ 26,48 R$ 253.698,93

9579.8545600000 0,00 %R$ 26,25 R$ 251.471,18

10.089,00 % 10.089,00 % 679,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º,VII, a

Renda Fixa 13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIAL ITALIA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

R$ 17.218,92

118 19/07/2019 13:10:02Página 113 de





1,00 %8931608.9537600000 R$ 2,70 R$ 24.101.178,64

8931608.9537600000 1,00 %R$ 2,58 R$ 23.023.696,13

10.468,00 % 10.468,00 % 447,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -Art. 8º, I, a


08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

R$ 1.077.482,51

0,00 %3280540.6855930000 R$ 3,12 R$ 10.232.337,73

3280540.6855930000 0,00 %R$ 3,05 R$ 10.000.000,00

10.232,00 % 10.232,00 % 227,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável e InvestimentosEstruturados

08.070.841/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACROMULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

R$ 232.337,73

118 19/07/2019 13:10:02Página 114 de





0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 3,42 R$ 3,42

0,00 % 0,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

118 19/07/2019 13:10:02Página 115 de





0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

118 19/07/2019 13:10:02Página 116 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 8.030,00 R$ 8.030,00

1.0000000000 0,00 %R$ 8.942,77 R$ 8.942,77

8.979,00 % 8.979,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

118 19/07/2019 13:10:02Página 117 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

OBSERVAÇÕES:

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 0,50

NESTE MÊS DE JUNHO, TODOS OS FUNDOS TIVERAM RENTABILIDADE POSITIVA; O IPCA DO MÊS FICOU EM 0,01%, A MÉDIA PONDERADA DA CARTEIRA EM 1,86%, FICANDO ACIMA DA META ATUARIAL DE 0,5%; A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ATINGIU372% FICANDO ACIMA DA META ATUARIAL MENSAL.

R$ 2.936.161.691,43

R$ 2.936.169.721,43

118 19/07/2019 13:10:02Página 118 de

Documents

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS … DAIR JUNHO 2019.pdf · 2019. 7. 23. · Página 12 de 118 19/07/2019 13:10:01. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA