Demonstrativo de Contas Página : 1 Período: 01/04/2015 a ... · Demonstrativo de Despesas Página : 2 Período: 01/04/2015 a 30/04/2015 Condomínio: 0055 - CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE

Demonstrativo de Contas

Página : 1

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

0055 - CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO VALECondomínio:

Endereço: AV PRESTES MAIA 241

ORDINARIA

CréditoDébitoPosição Financeira

309.542,67SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/03/2015

108.311,79COTAS EM ATRASO

283.976,71EMISSAO DO PERIODO

199,08IMPOSTO PREDIAL

23,39RENDIMENTOS DE APLICACAO

557,30REEMB. CUSTAS JUDICIAIS

1.955,16CREDITO DE ALUGUEL

17.555,33VALORES A CLASSIFICAR

0,04QUEBRA DE CAIXA

4.771,62HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

41.802,30CONSUMO DE ÁGUA

1,27REEMB CREDITO A MENOR

2,01RECEBIMENTO COTA COND A MAIOR

1,25RECEBIMENTO COTA COND A MENOR

1.852,65ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

11,73JUROS

983,29MULTAS

37.278,38ANTECIPAÇÕES

1.741,01TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

151.164,89PESSOAL

61.641,83ENCARGOS SOCIAIS

116.223,80CONSUMO

67.144,40MANUTENCAO

121.922,42CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO

481,04IMPOSTOS E TAXAS

63.285,20ADMINISTRATIVO

12.336,08OUTROS

903.743,58 501.023,06TOTAIS

402.720,52SALDO ATUAL DEVEDOR

**COMPOSICAO CONTABIL CONTA ORDINARIA/ APLICACAO**

SALDO CONTABIL CONTA ORDINARIA EM 30/04/2015 -402.720,52

SALDO APLICADO EM FUNDO COMPROMISSADA DI ITAU EM 31/03/2015 513.137,75

RENDIMENTO DO PERIODO 4.629,84

SALDO APLICADO EM 30/04/2015 517.767,59

SALDO CONTA ORDINARIA + APLICACAO EM 30/04/2015 115.047,07

Resumo Financeiro Contábil Saldo Anterior Créditos Débitos Saldo Atual

ORDINARIA -309.542,67 501.021,81 594.199,66 -402.720,52

-309.542,67 501.021,81 594.199,66 -402.720,52TOTAL

RealizadoPrevistoResumo de Emissões

COTAS EM ATRASO EM 31/03/2015 11.998.847,79ORDINARIA 108.311,79

EMISSAO DO PERIODO 593.752,06 283.976,71

CONSUMO DE ÁGUA 87.401,76 41.802,30

REEMB CREDITO A MENOR 3,68 1,27

ANTECIPAÇÕES -36.251,69 0,00

434.092,07 12.643.753,60

COTAS EM ATRASO EM 30/04/2015 12.209.661,53

Posição de Devedores

Total RecebidoTotal AnteriorConta Total AtrasadosDevedores do Mês

ORDINARIA 11.998.847,79 108.311,79 319.125,53 12.209.661,53

Totais 11.998.847,79 108.311,79 319.125,53 12.209.661,53

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643

Demonstrativo de Despesas

Página : 1

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015




TotalValorHistóricoData

ORDINARIA

PESSOAL

SALARIOS

2.288,09ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL

PROFISSIONALIZANTE NF 90016 - MARCO/15

01/04/2015

1.011,14ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL

PROFISSIONALIZANTE NF 90017 - MARCO/15

01/04/2015

59.022,00FOLHA DE PAGAMENTO - MARCO/1507/04/2015

16,47% 97.881,23 35.560,00ADIANTAMENTO SALARIAL - ABRIL/1520/04/2015

FERIAS

1.623,12CH 14831 DIEGO SIQUEIRA DA SILVA - PERIODO

AQUISITIVO 03/03/2014 A 02/03/2015

09/04/2015

0,72% 4.252,42 2.629,30CH 14832 NILTON ROBERTO DA SILVA - PERIODO

AQUISITIVO 02/01/2014 A 01/01/2015

09/04/2015

PENSAO ALIMENTICIA

935,00CH 14828 REGINA MESSIAS ACOSTADA SILVA S/SALARIO

MARCO/15 - FUNC EDUARDO RAMALHO DA SILVA

06/04/2015

0,19% 1.126,00 191,00CH 14827 RAFAELA TADEUSA ARRIVABENE S/ SALARIO

MARCO/15 - FUNC EDNA MARIA DA SILVA

07/04/2015

RESCISOES

0,22% 1.320,70 1.320,70CH 14861 ADALGISA CAMPELO DE MOURA FERREIRA22/04/2015

SERVICOS PRESTADOS

0,01% 80,00 80,00SOCAL SOCIEDADE CADASTRAL LTDA - RECIBO Nº 632610/04/2015

VALE TRANSPORTE

2,22% 13.177,47 13.177,47VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NF

3250273

06/04/2015

CESTA BASICA

1,73% 10.252,88 10.252,88CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 38495010/04/2015

ALIMENTACAO

1,73% 10.260,95 10.260,95VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA - NF27/04/2015

ASSISTENCIA MEDICA

0,72% 4.263,60 4.263,60CH 14847 DRA THERESINHA AP. ALVES SANTOS -

MARCO/15

16/04/2015

RETENCAO - TERCEIRIZADA

1.664,75IRRF S/ FOLHA - FEVEREIRO/1520/04/2015

1.729,19IRRF S/ADIANTAMENTO SALARIAL - MARCO/1520/04/2015

0,62% 3.661,86 267,92IRRF S/FERIAS DE JOSE RODRIGUES/JOAO FERREIRA

FRANCA/MARTA R. CARVALHO VASQUEZ

20/04/2015

VESTUARIOS/UNIFORMES E EPI

0,56% 3.316,30 3.316,30CH 14853 IRMAOS PIEROTTI UNIFORMES LTDA NF 1358217/04/2015

NORMAS REGULAMENTADORAS

0,26% 1.571,48 1.571,48VILA VELHA SERVICOS S/C LTDA - MARCO/15 (metlife)15/04/2015

25,44% 151.164,89TOTAL DA CONTA PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS

10.068,15FGTS S/ FOLHA - MARCO/1507/04/2015

47.497,19INSS S/ FOLHA - MARCO/1520/04/2015

1.255,94PIS S/FOLHA - MARCO/1524/04/2015

10,37% 61.641,83 2.820,55CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA - EXERCICIO 201530/04/2015

CONSUMO

ENERGIA ELETRICA

35.603,29AES ELETROPAULO ABRIL/15 - 64923,5 KWH23/04/2015

6,00% 35.675,01 71,72AES ELETROPAULO ABRIL/15 - 100,0 KWH27/04/2015

AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO

6,02% 35.786,57 35.786,57SABESP JANEIRO/15 - PARC 01/7220/04/2015

AGUA E ESGOTO

1.885,06SABESP ABRIL/15 - 110 M³20/04/2015

6,82% 40.552,16 38.667,10SABESP ABRIL/15 - 2680 M³20/04/2015

TELEFONE

59,48VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - MARCO/1506/04/2015

191,65VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - PERIODO 21/02/15 A

20/03/15

13/04/2015

382,19VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - PERIODO 21/02/15 A

20/03/15

13/04/2015

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





420,78VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A - ABRIL/1513/04/2015

645,10NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ABRIL/1527/04/2015



0,71% 4.210,06 1.669,92NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ABRIL/1527/04/2015

19,56% 116.223,80TOTAL DA CONTA CONSUMO

MANUTENCAO

ELEVADORES - CONTRATO

9.138,87CH 14862 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 38662 -

MARCO/15

23/04/2015


MARCO/15

23/04/2015


MARCO/15

23/04/2015

3,16% 18.768,90 921,75CH 14867 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 79081 -

MARCO/15

23/04/2015

BOMBAS - CONTRATO

0,09% 550,00 550,00COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS S/C LTDA NF 6899 -

MARCO/15

10/04/2015

SISTEMA SEGURANCA - CONTRATO

2.345,67CH 14841 PANAMTEC SISTEMAS LTDA NF 4589 -

MARCO/15 (ref sistemas de cerca eletrica, alarme, luz

emergencia, portao automatico, circuito fechado tv)

14/04/2015

1,99% 11.825,67 9.480,00FEV SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS CORTA FOGO

LTDA - NF 286

15/04/2015

ELEVADORES - PECAS

941,67ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 39674 - PARC

11/12

09/04/2015


PARC 03/10

15/04/2015


PARC 05/12

15/04/2015

816,67CH 14846 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 39245 -

PARC 01/12

15/04/2015

2.313,90ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 24861 - PARC

24/24

20/04/2015

145,77ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 3838120/04/2015


24/24

20/04/2015


24/24

20/04/2015


24/24

20/04/2015


24/24

20/04/2015


24/24

20/04/2015


24/24

20/04/2015


24/24

20/04/2015


24/24

20/04/2015


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20/04/2015


24/24

20/04/2015


24/24

20/04/2015


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20/04/2015


24/24

20/04/2015


24/24

20/04/2015


24/24

20/04/2015


11/12

20/04/2015

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 3

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015






PARC 10/10

23/04/2015


PARC 12/12

23/04/2015

3.593,02ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 3866223/04/2015


01/10

27/04/2015

5,12% 30.394,02 1.400,00ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A NF 42021 - PARC

10/10

30/04/2015

SISTEMA SEGURANCA - PECAS

0,08% 456,00 456,00NEFRAN EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO LTDA NF 443030/04/2015

POCO ARTESIANO - CONTRATO

2.339,00CH 14842 UNISONDAS POÇOS ARTESIANOS LTDA NF 1646

- PARC 11/12

14/04/2015

0,55% 3.277,55 938,55HIDROMAPPER - ASSESSORIA EM RECURSOS HIDRICOS E

MEIO AMBIENTE LTDA - NF 1354 (ref sistema tratamento de

agua)

16/04/2015

ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO

41,45ISS S/NF 1297 - HIDROMPPER10/04/2015

273,90PIS/COFINS/CSLL S/ NF 38661 - ATLAS30/04/2015

0,16% 936,26 620,91PIS/COFINS/CSLL S/ NF 38662 - ATLAS30/04/2015

AR CONDICIONADO - PECAS

0,16% 936,00 936,00CH 14826 PAULO CELSO DE MELO CONSTRUCOES NF 806/04/2015

11,30% 67.144,40TOTAL DA CONTA MANUTENCAO

CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO

MANUTENCAO PREDIAL

4.271,67SAYEGH MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - NF 1086907/04/2015

28.822,50CH 14834 IBIRAPUERA-MULTI SERVICE S/C LTDA NF 29408/04/2015



1.960,00CH 14852 FARIAS - COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURA

LTDA NF 145

14/04/2015

3.850,00CH 14840 ROSEMEIRE MOLINA DE LIMA NF 2115/04/2015

1.800,00CH 14851 AMADEU EUGENIO DE PAIVA NF 46515/04/2015

3.000,00CH 14850 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA NF 817/04/2015

2.380,00CH 14860 FARIAS - COMERCIO DE MATERIAIS DE PINTURA

LTDA NF 146

22/04/2015

944,00MATVALE TINTAS E MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - NF

1866

29/04/2015

188,00JARDIM VERDE - PEDIDO Nº 25/1530/04/2015

14,88% 88.395,04 198,00JARDIM VERDE - PEDIDO Nº 50/1530/04/2015

MATERIAL PARA LIMPEZA

0,83% 4.904,00 4.904,00PROLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - NFS 63628/6362908/04/2015

MANUTENCAO ELETRICA

830,80PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - 880922/04/2015

0,35% 2.071,00 1.240,20PAULISTA LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - NF 886129/04/2015

CAIXA D'AGUA

2,69% 16.000,00 16.000,00CH 14836 COBAL CONSERVADORA DE BOMBAS

SOCIEDADE CIVIL LTDA NF 7022 - PARC 02/06 (ref troca de

tubulacao caixa d'agua)

09/04/2015

PECAS/ACESSORIOS

91,25STILO BORRACHAS E PLASTICOS LTDA CF 04959830/04/2015

0,02% 126,25 35,00FOX CABLE E FONTES EM 22/04/1530/04/2015

ENCARGOS/IMPOSTOS - RETENCAO

318,17ISS S/ NF 8066 - DEPOSITO DE APARAS10/04/2015

1.103,63INSS S/NF 293 - IBIRAPUERA20/04/2015

1.281,50INSS S/NF 292 - IBIRAPUERA20/04/2015

0,74% 4.380,80 1.677,50INSS S/NF 291 - IBIRAPUERA20/04/2015

COLETA SELETIVA

1,02% 6.045,33 6.045,33DEPOSITO DE ARARAS DE PAPEIS SAO JOSE LTDA NF 8354

- (ref coleta de residuos ref Marco/15)

20/04/2015

20,52% 121.922,42TOTAL DA CONTA CONSERVACAO/REPARO/AQUISICAO

IMPOSTOS E TAXAS

IRRF

0,05% 297,04 297,04IRRF S/AJUDA DE CUSTO - MARCIO RODRIGUES CARVALHO

BARROS - MARCO/15

20/04/2015

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 4

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





OBRIGACOES TRIBUTARIAS/FISCAIS

112,00OBRIGACOES TRIBUTARIAS REF MARCO/15 REF 07

PROCEDIMETNOS NF 10632

15/04/2015

0,03% 184,00 72,00CH 14869 ELABORACAO E ENTREGA MENSAL DA NFTS

FEVEREIRO/15 - DOC Nº 17008

29/04/2015

0,08% 481,04TOTAL DA CONTA IMPOSTOS E TAXAS

ADMINISTRATIVO

TAXA ADMINISTRATIVA

12.017,00SERVICOS PRESTADOS MARCO/15 - NF 1060915/04/2015

3,04% 18.052,00 6.035,00TAXA ADMINISTRATIVA MARCO/15 - NF 1267515/04/2015

AJUDA DE CUSTO

0,67% 4.000,00 4.000,00CH 14824 MARCIO RODRIGUES DE C BARROS - ABRIL/1501/04/2015

HONORARIOS

788,00CH 14858 LUIZ CARLOS AGUIAR - (ref autos nº

0087738-85-2014-8-26-00050 )

23/04/2015

788,00CH 14859 LUIZ CARLOS AGUIAR (ref autos nº

0039949-27-2013 )

23/04/2015

2.364,00CH 14857 FRAGETI ADVOGADOS ASSOCIADOS -

MARCO/15

24/04/2015

754,20SANCHES & LUCCHESI ASSESSORIA E CONSULTORA

TECNICA SS -ABRIL/15

27/04/2015

1.653,22MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID 81127/04/2015



788,00MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNIDS

(4104/4106 E 4107)

30/04/2015







4.000,00MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - PERIODO

28/02/15 A 30/03/15

30/04/2015

5,27% 31.285,82 6.000,00MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - UNID 70330/04/2015

XEROX/IMPRESSOS

480,00AGS COMERCIO DE PAPEIS LTDA - NF 608409/04/2015

0,11% 666,15 186,15CH 14869 REPRODUCAO DE COPIAS SIMPLES MARCO/15 -

DOC Nº 16911 (ref relacao devedores analitico)

29/04/2015

IMPRESSAO DE RECIBOS/BOLETOS

1.044,00CH 14869 IMPRESSAO RECIBOS/BOLETOS MARCO/15 - NF

10701

29/04/2015

0,19% 1.157,00 113,00CH 14869 IMPRESSAO RECIBOS/HOLERITES MARCO/1529/04/2015

MATERIAL DE ESCRITORIO

67,80CH 14848 IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO NF 154615/04/2015




0,08% 455,40 144,30CH 14848 IRENE DE FATIMA PAES LOURENCO NF 154715/04/2015

DESPESAS POSTAIS

40,30CH 14869 ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM

09/03/2015

29/04/2015

1.134,00CH 14869 ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM

10/03/2015

29/04/2015

321,10CH 14869 ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM

16/03/2015

29/04/2015

3,60ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM 15/04/1530/04/2015

0,26% 1.531,70 32,70ECT-EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - EM 02/04/1530/04/2015

DESPESA BANCARIA

12,00TAR SISPAG CATEGORIA 30601/04/2015

147,00TAR C/C SISPAG01/04/2015

5,00TAR CARTAO PJ01/04/2015

34,90TAR MAXCTA PJ MENS 03/1502/04/2015

177,20TAR MAXCONTA EXCED 03/1502/04/2015

7,95TAR DOC SISPAG10/04/2015

50,00TAR 30H INT EMPR PLUS13/04/2015

105,00TAR RENOVACAO LIS PJ13/04/2015

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





21,80TAR CH VALOR SUP 01486224/04/2015

0,10% 582,65 21,80TAR CH VALOR SUP 01486324/04/2015

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

2.202,57MARIO DUARTE ADVOGADOS ASSOCIADOS - (reembolso

custas judiciais)

30/04/2015

4,8021º TABELIAO DE NOTAS - SP (reconhecimento de firma)30/04/2015

0,39% 2.318,89 111,528º TABELIAO DE NOTAS DE SAO PUALO (ref xerox

autenticada)

30/04/2015

SITE

0,18% 1.056,00 1.056,00CH 14843 MOBLUES SERVICOS DE INTERNET LTDA NF 28515/04/2015

CONDUCAO E TRANSPORTE

92,00REF CONDUCAO FUNC JOSEDECK30/04/2015

0,02% 122,00 30,00RECIBO DE TAXI EM 15/04/1530/04/2015

DIVERSOS

304,00CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A20/04/2015

0,06% 343,00 39,00POSTO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS LUSTRES

ARTISTICOS LTDA CF 6003 (ref serico foto)

30/04/2015

DESPESA BANCARIA C/ COBRANCA

53,04DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABR/1501/04/2015



1.032,72DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABR/1507/04/2015















0,29% 1.714,59 53,04DESP. C/ RECBTO COTA CONDOMINIAL ABR/1530/04/2015

10,65% 63.285,20TOTAL DA CONTA ADMINISTRATIVO

OUTROS

SERVICOSTECNICOS/PROFISSIONAIS

5.410,00ADAPLAN ADMINISTRADORA ASSESSORIA E

PLANEJAMENTO LTDA - PARC 01/24 (ref assessoria sabesp )

10/04/2015

1,21% 7.193,15 1.783,15FILGUEIRAS & GAYOSO AUDITORES E CONSTRUTORES SS

-MARCO/15

23/04/2015

CURSOS E TREINAMENTOS

0,42% 2.500,00 2.500,00CH 14849 AMARO ADRIANO DE OLIVEIRA NF 16 (ref

prestacao de servico Cipa e Brigada prevencao e combate de

incendio)

17/04/2015

ASSISTENCIA/SUPORTE TECNICO

0,03% 179,83 179,83CONTROLID IND COM DE HARDWARE E SERV DE

TECNOLOGIA LTDA - NF 42066

20/04/2015

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

0,05% 315,38 315,38ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA - NF 37924030/04/2015

FARMACIA

12,30 12,30DROGARIA TUMIKA KUROSWA BUENO-ME NF 626630/04/2015

DEVOLUCOES

0,11% 629,55 629,55CH 14837 DEVOLUCAO COTA MARCO/15 A UNID 1105 REF

DUPLICIDADE DE PAGTO EM 04/03/15

27/04/2015

REEMBOLSO

0,02% 120,67 120,67REEMBOLSO SALDO DO CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS

REF. MARCO/15

30/04/2015

COPA

0,10% 585,20 585,20PADARIA TRIGO REAL ( ref fornecimento de leite

p/funcionarios)

30/04/2015

INFORMATICA

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 6

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





0,13% 800,00 800,00CH 14856 CARLOS EDUARDO DA SILVA NF 3227/04/2015

2,08% 12.336,08TOTAL DA CONTA OUTROS

594.199,66TOTAL DA CONTA ORDINARIA 100,00%

594.199,66TOTAL DAS DESPESAS

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643

Demonstrativo de Receitas

Página : 1

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015



ValorHistóricoReciboUnidade

Demonstrativo de receitas

Vencto.

ORDINARIA

COTAS EM ATRASO

EMISSAO DO PERIODO

0 000119 19293825 03/02/2015 429,2814/04/2015 COTA COND. fevereiro/2015

0 000119 19309611 03/03/2015 429,2814/04/2015 COTA COND. março/2015


0 000121 19309613 03/03/2015 357,4414/04/2015 COTA COND. março/2015

0 000208 19218811 03/08/2014 506,7810/04/2015 COTA COND. agosto/2014

0 000208 19289251 03/01/2015 553,3810/04/2015 COTA COND. janeiro/2015

0 000210 19218813 03/08/2014 497,5310/04/2015 COTA COND. agosto/2014


0 000213 19309633 03/03/2015 543,2801/04/2015 COTA COND. março/2015

0 000215 19309635 03/03/2015 553,3801/04/2015 COTA COND. março/2015

0 000304 19309648 03/03/2015 553,3801/04/2015 COTA COND. março/2015


0 000305 19309649 03/03/2015 553,3802/04/2015 COTA COND. março/2015

0 000322 19309666 03/03/2015 536,7501/04/2015 COTA COND. março/2015



0 000701 19309729 03/03/2015 473,2216/04/2015 COTA COND. março/2015



0 000713 19309741 03/03/2015 473,2224/04/2015 COTA COND. março/2015

0 000811 19097976 03/10/2013 433,3714/04/2015 COTA COND. outubro/2013

0 000811 19106583 03/11/2013 433,3714/04/2015 COTA COND. novembro/2013

0 000811 19119803 03/12/2013 433,3714/04/2015 COTA COND. dezembro/2013



0 000811 19159579 03/03/2014 433,3714/04/2015 COTA COND. março/2014

0 000811 19160608 03/04/2014 433,3714/04/2015 COTA COND. abril/2014

0 000811 19177037 03/05/2014 433,3714/04/2015 COTA COND. maio/2014

0 000811 19178066 03/06/2014 433,3714/04/2015 COTA COND. junho/2014

0 000811 19205623 03/07/2014 433,3714/04/2015 COTA COND. julho/2014

0 000811 19218950 03/08/2014 433,3714/04/2015 COTA COND. agosto/2014




0 000815 19309771 03/03/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. março/2015



0 000908 19309792 03/03/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. março/2015


0 001020 19309832 03/03/2015 473,2222/04/2015 COTA COND. março/2015

0 001101 19309841 03/03/2015 473,2208/04/2015 COTA COND. março/2015

0 001103 19309843 03/03/2015 473,2208/04/2015 COTA COND. março/2015

0 001210 19219061 03/08/2014 433,3730/04/2015 COTA COND. agosto/2014

0 001210 19235825 03/09/2014 433,3730/04/2015 COTA COND. setembro/2014



0 001301 19159709 03/03/2014 433,3714/04/2015 COTA COND. março/2014

0 001301 19160738 03/04/2014 433,3714/04/2015 COTA COND. abril/2014

0 001301 19177167 03/05/2014 433,3714/04/2015 COTA COND. maio/2014

0 001301 19178196 03/06/2014 433,3714/04/2015 COTA COND. junho/2014

0 001301 19205753 03/07/2014 433,3714/04/2015 COTA COND. julho/2014

0 001301 19219080 03/08/2014 433,3714/04/2015 COTA COND. agosto/2014






0 001302 19159710 03/03/2014 433,3702/04/2015 COTA COND. março/2014

0 001302 19219081 03/08/2014 433,3702/04/2015 COTA COND. agosto/2014



0 001402 19309926 03/03/2015 473,2213/04/2015 COTA COND. março/2015



0 001406 19309930 03/03/2015 473,2213/04/2015 COTA COND. março/2015




Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 2

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.


0 001513 19309965 03/03/2015 473,2215/04/2015 COTA COND. março/2015

0 001702 19310010 03/03/2015 473,2209/04/2015 COTA COND. março/2015

0 001712 19048170 03/06/2013 433,3724/04/2015 COTA COND. junho/2013

0 001712 19310020 03/03/2015 473,2227/04/2015 COTA COND. março/2015






0 001804 19310040 03/03/2015 473,2201/04/2015 COTA COND. março/2015




0 001805 19310041 03/03/2015 473,2224/04/2015 COTA COND. março/2015



0 001825 19310061 03/03/2015 473,2224/04/2015 COTA COND. março/2015



0 001827 19310063 03/03/2015 473,2224/04/2015 COTA COND. março/2015


0 001915 19310079 03/03/2015 473,2215/04/2015 COTA COND. março/2015



0 002206 19310154 03/03/2015 473,2220/04/2015 COTA COND. março/2015



0 002208 19310156 03/03/2015 473,2220/04/2015 COTA COND. março/2015



0 002210 19310158 03/03/2015 473,2220/04/2015 COTA COND. março/2015




0 002717 19310305 03/03/2015 473,2217/04/2015 COTA COND. março/2015






0 002722 19310310 03/03/2015 473,2216/04/2015 COTA COND. março/2015






0 002724 19310312 03/03/2015 473,2202/04/2015 COTA COND. março/2015

0 002725 19177583 03/05/2014 433,3702/04/2015 COTA COND. maio/2014







0 002726 19310314 03/03/2015 473,2213/04/2015 COTA COND. março/2015






0 002805 19310321 03/03/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. março/2015



0 002908 19310352 03/03/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. março/2015

0 002916 19310360 03/03/2015 473,2215/04/2015 COTA COND. março/2015

0 002918 19310362 03/03/2015 473,2215/04/2015 COTA COND. março/2015

0 002920 19310364 03/03/2015 473,2215/04/2015 COTA COND. março/2015

0 002921 19310365 03/03/2015 473,2201/04/2015 COTA COND. março/2015



Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 3

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.

0 003021 19310393 03/03/2015 473,2216/04/2015 COTA COND. março/2015

0 003113 19310413 03/03/2015 473,2210/04/2015 COTA COND. março/2015

0 003125 19310425 03/03/2015 473,2213/04/2015 COTA COND. março/2015

0 003228 19310456 03/03/2015 473,2217/04/2015 COTA COND. março/2015







0 003425 19310509 03/03/2015 473,2215/04/2015 COTA COND. março/2015




0 003501 19160325 03/03/2014 433,3716/04/2015 COTA COND. março/2014

0 003501 19161354 03/04/2014 433,3716/04/2015 COTA COND. abril/2014

0 003501 19177783 03/05/2014 433,3716/04/2015 COTA COND. maio/2014

0 003501 19178812 03/06/2014 433,3716/04/2015 COTA COND. junho/2014

0 003501 19206369 03/07/2014 433,3716/04/2015 COTA COND. julho/2014

0 003501 19219696 03/08/2014 433,3716/04/2015 COTA COND. agosto/2014







0 003501 19310513 03/03/2015 473,2216/04/2015 COTA COND. março/2015


0 003511 19310523 03/03/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. março/2015

0 004005 19245415 03/10/2014 1.329,4710/04/2015 COTA COND. outubro/2014

0 004401 19310590 03/03/2015 6.145,9420/04/2015 COTA COND. março/2015

0 004402 19310591 03/03/2015 7.151,1620/04/2015 COTA COND. março/2015

0 004501 19310592 03/03/2015 7.988,9520/04/2015 COTA COND. março/2015

0 043/10 19290225 03/01/2015 529,6324/04/2015 COTA COND. janeiro/2015



101.407,00

OUTRAS PREVISOES

0 000811 19097976 03/10/2013 39,8514/04/2015 3/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS








318,80

CONSUMO DE ÁGUA

0 000119 19293825 03/02/2015 2,8814/04/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)


0 000119 19309611 03/03/2015 60,3114/04/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)





















Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 4

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.







0 000811 19097976 03/10/2013 2,4214/04/2015 AGUA/ESGOTO AGO/13 (SABESP)

0 000811 19106583 03/11/2013 2,6614/04/2015 AGUA/ESGOTO SET/13 (SABESP)

0 000811 19119803 03/12/2013 2,5614/04/2015 AGUA/ESGOTO OUT/13 (SABESP)







































0 001302 19071623 03/09/2013 2,5202/04/2015 AGUA/ESGOTO JUL/13 (SABESP)



















0 001712 19048170 03/06/2013 2,5224/04/2015 AGUA/ESGOTO ABR/13 (SABESP)





Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 5

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 6

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.




















































0 004402 19310591 03/03/2015 1.004,7120/04/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)


0 004501 19310592 03/03/2015 1.122,4120/04/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)

0 043/10 19290225 03/01/2015 3,5524/04/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)



6.584,95

REEMB CREDITO A MENOR

0 001210 19244720 03/10/2014 0,5630/04/2015 REEMB. PAGTO MENOR EM 04/08

0 002206 19294368 03/02/2015 0,4820/04/2015 REEMB. PAGTO MENOR EM EM 19/12/14

1,04

108.311,79TOTAL COTAS EM ATRASO

EMISSAO DO PERIODO

0 000046 19328390 03/04/2015 647,1907/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000050 19328391 03/04/2015 961,2907/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000101 19328392 03/04/2015 499,9406/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000102 19328393 03/04/2015 499,9406/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000103 19328394 03/04/2015 430,4707/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000104 19328395 03/04/2015 430,4706/04/2015 COTA COND. abril/2015

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 7

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.

0 000105 19328396 03/04/2015 430,4707/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000106 19328397 03/04/2015 430,4709/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000107 19328398 03/04/2015 430,4707/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000108 19328399 03/04/2015 430,4709/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000109 19328400 03/04/2015 426,3109/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000110 19328401 03/04/2015 426,3107/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000113 19328404 03/04/2015 426,3107/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000114 19328405 03/04/2015 434,0316/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000115 19328406 03/04/2015 430,4707/04/2015 COTA COND. abril/2015

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0 000117 19328408 03/04/2015 430,4707/04/2015 COTA COND. abril/2015

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Página : 12

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





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0 002917 19329160 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 002922 19329165 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 002924 19329167 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 13

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.

0 003001 19329172 03/04/2015 473,2209/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003003 19329174 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

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0 003109 19329208 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

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0 003111 19329210 03/04/2015 473,2214/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003117 19329216 03/04/2015 473,2214/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003119 19329218 03/04/2015 473,2214/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003120 19329219 03/04/2015 473,2210/04/2015 COTA COND. abril/2015

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0 003128 19329227 03/04/2015 473,2201/04/2015 COTA COND. abril/2015

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0 003208 19329235 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

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0 003223 19329250 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003226 19329253 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

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0 003302 19329257 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

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0 003308 19329263 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

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0 003314 19329269 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003317 19329272 03/04/2015 473,2202/04/2015 COTA COND. abril/2015

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0 003320 19329275 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003323 19329278 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

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0 003326 19329281 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003327 19329282 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003406 19329289 03/04/2015 473,2206/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003407 19329290 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

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0 003412 19329295 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003413 19329296 03/04/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003414 19329297 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003415 19329298 03/04/2015 473,2213/04/2015 COTA COND. abril/2015

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0 003421 19329304 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

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0 003425 19329308 03/04/2015 473,2215/04/2015 COTA COND. abril/2015

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 14

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.

0 003426 19329309 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003427 19329310 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003428 19329311 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003501 19329312 03/04/2015 473,2216/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003502 19329313 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003503 19329314 03/04/2015 473,2206/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003504 19329315 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003506 19329317 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003508 19329319 03/04/2015 473,2206/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003509 19329320 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003510 19329321 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003513 19329324 03/04/2015 473,2202/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003517 19329328 03/04/2015 473,2210/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003518 19329329 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003519 19329330 03/04/2015 473,2210/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003520 19329331 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003521 19329332 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003522 19329333 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003523 19329334 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003524 19329335 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003525 19329336 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003526 19329337 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003527 19329338 03/04/2015 473,2214/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003528 19329339 03/04/2015 473,2207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003605 19329344 03/04/2015 1.451,7307/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003607 19329346 03/04/2015 4.346,2707/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003701 19329347 03/04/2015 2.172,5407/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003702 19329348 03/04/2015 1.936,8207/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003703 19329349 03/04/2015 1.451,7307/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003704 19329350 03/04/2015 968,4107/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003705 19329351 03/04/2015 1.451,7307/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003706 19329352 03/04/2015 968,4107/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003707 19329353 03/04/2015 4.346,2707/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003901 19329361 03/04/2015 2.172,5416/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003902 19329362 03/04/2015 1.936,8216/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003903 19329363 03/04/2015 1.451,7316/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003904 19329364 03/04/2015 968,4107/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 004003 19329370 03/04/2015 1.451,7307/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 043/01 19329392 03/04/2015 529,6315/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 043/02 19329393 03/04/2015 529,6315/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 043/03 19329394 03/04/2015 529,6315/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 043/04 19329395 03/04/2015 529,6315/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 043/05 19329396 03/04/2015 529,6315/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 043/06 19329397 03/04/2015 529,6315/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 043/07 19329398 03/04/2015 529,6309/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 043/08 19329399 03/04/2015 529,6309/04/2015 COTA COND. abril/2015

283.976,71TOTAL EMISSAO DO PERIODO

IMPOSTO PREDIAL

0 87,4224/04/2015 REF IPTU/2015 - PARC 04 UNID - 401




199,08TOTAL IMPOSTO PREDIAL

RENDIMENTOS DE APLICACAO

0 23,3930/04/2015 RENDIMENTOS S/APLICACAO

AUTOMATICA/IRAU

23,39TOTAL RENDIMENTOS DE APLICACAO

REEMB. CUSTAS JUDICIAIS

0 185,7614/04/2015 CUSTAS JUDICIAIS - UNID 811

0 185,7614/04/2015 CUSTAS JUDICIAIS - UNID 1301

0 185,7816/04/2015 CUSTAS JUDICIAS - UNID 3501

557,30TOTAL REEMB. CUSTAS JUDICIAIS

CREDITO DE ALUGUEL

0 1.035,1606/04/2015 ALUGUEL MARCO/15 - DIVIO

TELECOMUNICACOES LTDA

0 350,0006/04/2015 ALUGUEL MARCO/15 - ALGAR MULTIM

0 70,0020/04/2015 REF. ALUGUEL MES DE ABRIL/15

0 200,0024/04/2015 REF ALUGUEL MARCO/15 UNID 401


Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 15

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015







1.955,16TOTAL CREDITO DE ALUGUEL

VALORES A CLASSIFICAR

0 100,0002/04/2015 PAGTO A MENOR COTA ABRIL/15 UNID 1521

0 1.215,0002/04/2015 CXE 007616 DEP CH - NAO IDENTIFICADO

0 630,3506/04/2015 TED 745.0001 TANIA MARA N - NAO

IDENTIFICADO

0 600,0010/04/2015 TEC DEPOSITO DINHEIRO - NAO

IDENTIFICADO

0 14.902,1915/04/2015 DEPOSITO NAO INDENTIFICADO**********

0 630,3517/04/2015 TEC DEPOSITO DINHEIRO- NAO IDENTIFICADO

0 -522,5624/04/2015 REGULARIZACAO DO CREDITO EFETUADO EM

11/07/2013 ( valor revertido p/ baixa do titulo nº

19048170 ref. cota junho/13 sala 1712 )

17.555,33TOTAL VALORES A CLASSIFICAR

QUEBRA DE CAIXA

0 0,0430/04/2015 DIFERENCA S/ACERTO FDO DE CAIXA EM

01/04/15

0,04TOTAL QUEBRA DE CAIXA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

0 1.653,2214/04/2015 HONORARIOS ADVOCATICIOS - UNID 811



4.771,62TOTAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

CONSUMO DE ÁGUA












































Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 16

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 18

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.








































































Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


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Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.















































0 043/01 19329392 03/04/2015 74,4115/04/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)















41.802,30TOTAL CONSUMO DE ÁGUA

REEMB CREDITO A MENOR

0 000827 19328582 03/04/2015 0,0507/04/2015 REEMB. PAGTO MENOR EM DEZ/14

0 001214 19328681 03/04/2015 0,0907/04/2015 REEMB. PAGTO MENOR EM JAN/15

0 001510 19328761 03/04/2015 0,0606/04/2015 REEMB. PAGTO MENOR EM NOV/14


0 002014 19328905 03/04/2015 0,0115/04/2015 REEMB. PAGTO MENOR EM FEV/15

0 002028 19328919 03/04/2015 0,9907/04/2015 REEMB. PAGTO MENOR EM


1,27TOTAL REEMB CREDITO A MENOR

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 31

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





RECEBIMENTO COTA COND A MAIOR

0 0,3502/04/2015 PAGTO A MAIOR COTA MARCO/15 UNID 305



0 0,2014/04/2015 PAGTO A MAIOR S/COTA ABRIL/15 UNID 719

0 0,9620/04/2015 PAGTO A MAIOR COTA ABRIL/15 - UNID 2206

0 0,4824/04/2015 PAGTO A MAIOR COTA DE ABRIL/15 - UNID 43

2,01TOTAL RECEBIMENTO COTA COND A MAIOR

RECEBIMENTO COTA COND A MENOR

0 -0,3507/04/2015 PAGTO A MENOR COTA MARCO/15 UNID 1912

0 -0,8007/04/2015 PAGTO A MENOR S/COTA ABRIL/14 - UNID 2528

0 -0,1014/04/2015 PAGTO A MENOR COTA ABRIL/15 UNID 2819

-1,25TOTAL RECEBIMENTO COTA COND A MENOR

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

0 176,1702/04/2015 S/COND DE OUTUBRO/14 A MARCO/15 UNID

2724

0 115,4402/04/2015 S/COND DE MAIO/14 A JANEIRO/15 UNID 2725

0 423,9602/04/2015 S/ COND SETEMBRO/13 A SETEMBRO/14 UNID

1302

0 225,8710/04/2015 S/COND. AGOSTO/14- UNID 208/210

0 51,2613/04/2015 S/COND. JANEIRO/15-UNID 2720

0 176,1713/04/2015 S/COND. OUTUBRO/14 A MARCO/15 - UNID

2726

0 21,4215/04/2015 Recebimento de atualização monetária do

Condomínio: 55 - Bloco: 0 - Unidade: 001915

0 85,5715/04/2015 S/COND JANEIRO/15 A ABRIL/15 - UNID 1513

0 137,3424/04/2015 S/ COND DEZ/14 JAN/15 FEV/15 MAR/15 E

ABR/15 - UNID 1805

0 171,1424/04/2015 S/COTA JANEIRO/15 A MARCO/15 - UNIDS

1825/1827

0 268,3130/04/2015 S/COND OUTUBRO/14 A ABRIL/15 UNID 2805

1.852,65TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

JUROS

0 11,7315/04/2015 Recebimento de juros do Condomínio: 55 - Bloco: 0

- Unidade: 001915

11,73TOTAL JUROS

MULTAS

EMISSAO DO PERIODO

0 000108 19328399 8,6309/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000207 19328426 11,0814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000208 19218811 10,1510/04/2015 COTA COND. agosto/2014

0 000208 19289251 11,0810/04/2015 COTA COND. janeiro/2015

0 000210 19218813 9,9610/04/2015 COTA COND. agosto/2014


0 000406 19328473 11,0814/04/2015 COTA COND. abril/2015



0 000725 19328552 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000727 19328554 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000806 19328561 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 000911 19328594 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 001302 19071623 8,6802/04/2015 COTA COND. setembro/2013

0 001302 19159710 8,6702/04/2015 COTA COND. março/2014

0 001302 19219081 8,6802/04/2015 COTA COND. agosto/2014

0 001302 19235845 8,6902/04/2015 COTA COND. setembro/2014

0 001317 19328712 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 001328 19328723 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015


0 001513 19294179 9,4715/04/2015 COTA COND. fevereiro/2015

0 001513 19309965 9,4815/04/2015 COTA COND. março/2015

0 001513 19328764 9,4815/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 001514 19328765 9,4810/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 001614 19328793 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 001617 19328796 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 001724 19328831 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 001801 19328836 9,4809/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 001805 19267469 8,6824/04/2015 COTA COND. dezembro/2014



Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 32

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





0 001805 19310041 9,4824/04/2015 COTA COND. março/2015

0 001805 19328840 9,4824/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 001807 19328842 9,4808/04/2015 COTA COND. abril/2015



0 001825 19310061 9,4824/04/2015 COTA COND. março/2015



0 001827 19310063 9,4824/04/2015 COTA COND. março/2015

0 001915 19310079 9,4715/04/2015 COTA COND. março/2015

0 002008 19328899 9,4820/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 002102 19328921 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 002103 19328922 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 002104 19328923 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 002105 19328924 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 002107 19328926 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 002109 19328928 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 002408 19329011 9,4813/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 002412 19329015 9,4813/04/2015 COTA COND. abril/2015



0 002507 19329038 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 002713 19329100 9,4809/04/2015 COTA COND. abril/2015




0 002722 19310310 9,4816/04/2015 COTA COND. março/2015

0 002722 19329109 9,4827/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 002724 19245154 8,6902/04/2015 COTA COND. outubro/2014

0 002724 19257834 8,6802/04/2015 COTA COND. novembro/2014




0 002724 19310312 9,4802/04/2015 COTA COND. março/2015

0 002725 19177583 8,6702/04/2015 COTA COND. maio/2014







0 002726 19310314 9,4813/04/2015 COTA COND. março/2015






0 002805 19310321 9,4830/04/2015 COTA COND. março/2015

0 002805 19329120 9,4830/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 002819 19329134 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003111 19329210 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003113 19310413 9,4810/04/2015 COTA COND. março/2015

0 003117 19329216 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003119 19329218 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003120 19329219 9,4810/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003312 19329267 9,4813/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003319 19329274 9,4814/04/2015 COTA COND. abril/2015


0 003413 19329296 9,4828/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003415 19329298 9,4813/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003423 19329306 9,4808/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003527 19329338 9,7714/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 003528 19329339 9,4807/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 043/07 19329398 10,6109/04/2015 COTA COND. abril/2015

0 043/08 19329399 10,6109/04/2015 COTA COND. abril/2015

906,11

OUTRAS PREVISOES

0 001302 19071623 0,7902/04/2015 2/5 - 13º SALARIO E ENCARGOS

0,79

CONSUMO DE ÁGUA

0 000108 19328399 0,0509/04/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 33

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





0 000108 19328399 1,2009/04/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)



















0 001302 19071623 0,0502/04/2015 AGUA/ESGOTO JUL/13 (SABESP)




















































Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 34

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015












































































Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 35

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015






0 043/07 19329398 0,0709/04/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)

0 043/07 19329398 1,4809/04/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)

0 043/08 19329399 0,0709/04/2015 AGUA/ESGOTO (SABESP)

0 043/08 19329399 1,4809/04/2015 ESGOTO POCO SABESP (6215 M³)

76,39

983,29TOTAL MULTAS

ANTECIPAÇÕES

EMISSAO DO PERIODO

0 000102 19344534 03/05/2015 499,9429/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 000111 19344543 03/05/2015 440,5624/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 000511 19344649 03/05/2015 562,2828/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 000512 19344650 03/05/2015 562,2828/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 000724 19344692 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 000803 19344699 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 000906 19344730 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 000913 19344737 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001002 19344754 03/05/2015 473,2222/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001004 19344756 03/05/2015 473,2222/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001014 19344766 03/05/2015 473,2229/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001015 19344767 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001023 19344775 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001027 19344779 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001117 19344797 03/05/2015 473,2229/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001119 19344799 03/05/2015 473,2229/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001201 19344809 03/05/2015 473,2227/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001212 19344820 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001216 19344824 03/05/2015 473,2229/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001222 19344830 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001224 19344832 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001311 19344847 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001312 19344848 03/05/2015 473,2227/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001313 19344849 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001508 19344900 03/05/2015 473,2229/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001515 19344907 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001721 19344969 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001805 19344981 03/05/2015 473,2224/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001806 19344982 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001825 19345001 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001826 19345002 03/05/2015 473,2223/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001827 19345003 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001907 19345011 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001909 19345013 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001911 19345015 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001913 19345017 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 001925 19345029 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002004 19345036 03/05/2015 473,2229/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002017 19345049 03/05/2015 473,2220/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002022 19345054 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002110 19345070 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002112 19345072 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002215 19345103 03/05/2015 473,2224/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002217 19345105 03/05/2015 473,2223/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002303 19345119 03/05/2015 473,2229/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002308 19345124 03/05/2015 473,2223/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002324 19345140 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002413 19345157 03/05/2015 473,2223/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002415 19345159 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002416 19345160 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002418 19345162 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002509 19345181 03/05/2015 473,2222/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002618 19345218 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002619 19345219 03/05/2015 473,2223/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 002713 19345241 03/05/2015 473,2229/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 003115 19345355 03/05/2015 473,2224/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 003128 19345368 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 003214 19345382 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 003327 19345423 03/05/2015 473,2230/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 003401 19345425 03/05/2015 473,2229/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 003403 19345427 03/05/2015 473,2229/04/2015 COTA COND. maio/2015

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 36

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.

0 003411 19345435 03/05/2015 473,2228/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 003416 19345440 03/05/2015 473,2222/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 003420 19345444 03/05/2015 473,2229/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 003514 19345466 03/05/2015 473,2229/04/2015 COTA COND. maio/2015

0 043/09 19345541 03/05/2015 529,6320/04/2015 COTA COND. maio/2015

31.461,11

CONSUMO DE ÁGUA

0 000102 19344534 03/05/2015 62,3129/04/2015 AGUA E ESGOTO SABESP
































































Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 37

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.


0 043/09 19345541 03/05/2015 66,0120/04/2015 AGUA E ESGOTO SABESP

3.921,17

ACORDO SABESP

0 000102 19344534 03/05/2015 30,1329/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 000111 19344543 03/05/2015 26,5524/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 000511 19344649 03/05/2015 33,8928/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 000512 19344650 03/05/2015 33,8928/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 000724 19344692 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 000803 19344699 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 000906 19344730 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 000913 19344737 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001002 19344754 03/05/2015 28,5222/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001004 19344756 03/05/2015 28,5222/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001014 19344766 03/05/2015 28,5229/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001015 19344767 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001023 19344775 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001027 19344779 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001117 19344797 03/05/2015 28,5229/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001119 19344799 03/05/2015 28,5229/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001201 19344809 03/05/2015 28,5227/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001212 19344820 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001216 19344824 03/05/2015 28,5229/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001222 19344830 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001224 19344832 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001311 19344847 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001312 19344848 03/05/2015 28,5227/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001313 19344849 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001508 19344900 03/05/2015 28,5229/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001515 19344907 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001721 19344969 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001805 19344981 03/05/2015 28,5224/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001806 19344982 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001825 19345001 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001826 19345002 03/05/2015 28,5223/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001827 19345003 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001907 19345011 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001909 19345013 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001911 19345015 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001913 19345017 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 001925 19345029 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002004 19345036 03/05/2015 28,5229/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002017 19345049 03/05/2015 28,5220/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002022 19345054 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002110 19345070 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002112 19345072 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002215 19345103 03/05/2015 28,5224/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002217 19345105 03/05/2015 28,5223/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002303 19345119 03/05/2015 28,5229/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002308 19345124 03/05/2015 28,5223/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002324 19345140 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002413 19345157 03/05/2015 28,5223/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002415 19345159 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002416 19345160 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002418 19345162 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002509 19345181 03/05/2015 28,5222/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002618 19345218 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002619 19345219 03/05/2015 28,5223/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 002713 19345241 03/05/2015 28,5229/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 003115 19345355 03/05/2015 28,5224/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 003128 19345368 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 003214 19345382 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 003327 19345423 03/05/2015 28,5230/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 003401 19345425 03/05/2015 28,5229/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 003403 19345427 03/05/2015 28,5229/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 003411 19345435 03/05/2015 28,5228/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 003416 19345440 03/05/2015 28,5222/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 003420 19345444 03/05/2015 28,5229/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 003514 19345466 03/05/2015 28,5229/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

0 043/09 19345541 03/05/2015 31,9220/04/2015 02/72 ACORDO SABESP

1.896,10

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643


Página : 38

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015





Vencto.

37.278,38TOTAL ANTECIPAÇÕES

499.280,80TOTAL ORDINARIA

499.280,80TOTAL GERAL

Transferências

CréditoHistórico

ORDINARIA

1.741,0130/04/2015 SALDO TRANSFERIDO DA CONTA FDO 13º SALARIO

1.741,01Total da conta:

501.021,81

1.741,01

TOTAL GERAL

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS

Gerente: . - - GOSOFT 220520151643

Documents

Demonstrativo de Contas Página : 1 Período: 01/04/2015 a ... · Demonstrativo de Despesas Página : 2 Período: 01/04/2015 a 30/04/2015 Condomínio: 0055 - CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE