DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - pmf.sc.gov.br · Paragrafo único - O PDDE Interativo é um programa de apoio à gestão escolar baseado no planejamento participativo e destinado a

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS Edição Nº 1530 Florianópolis/SC, quinta-feira, 27 de agosto de 2015 pg. 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS Secretário: Gustavo Miroski Rua Conselheiro Mafra, 656 sl.103 – Centro – 88010-914 – Florianópolis / SC Secretaria Municipal de Administração Fone: (48) 3251-5900 - 3251-5940 Diretoria de Gestão Administrativa Controle: Anoldo N. dos Santos Diários Online: http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial

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Sumário: Orgãos Municipais Pg.

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES 3 CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (ANEXO) 6

(clique nos itens para consulta)

SECRETARIA MUNICIPAL DA

CASA CIVIL

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 582/SMA/DLC/2015. A Secretaria Municipal da Administração torna público, para o conhecimento dos interessados, que em ato público será realizado Credenciamento, tendo como objeto: “Credenciamento para contratação de Interpretes da Língua Brasileira de Sinais para II Conferência Municipal de Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – CMLGBT com o tema: “por um Brasil que criminalize a violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e para IV Conferencia Municipal de Políticas para as Mulheres – 4ª CMPM que terá como tema “Mais direitos, participação e poder para as mulheres” A data e hora limite para a entrega dos envelopes será às 16h00min do dia 09/09/2015. A reunião de abertura dos envelopes será na Secretaria Municipal de Administração, Diretoria de Licitações e Contratos, na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC. O Edital poderá ser acessado pelo site www.pmf.sc.gov.br. À Comissão.

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 3194/2015, de 26 de agosto de 2015. O Secretário Municipal da Administração, usando da competência e atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 11.359/2013, Resolve: Designar, de acordo com o art. 32 da lei Complementar nº 063/2003, a servidora MONICA

SANTOS COLLARES SILVEIRA, matrícula nº 30.840-4, para responder pelo exercício da função gratificada de Diretor de Unidade Educativa da Creche Pequeno Príncipe padrão FG-EDU, em substituição a licença para tratamento de saúde da titular ELIETE ROCHA DA SILVA, matrícula nº 21.086-2, no período de 25 de agosto a 23 de outubro de 2015. Gustavo Miroski - Secretário Municipal da Administração.

PORTARIA Nº 3193/2015. O Secretário Municipal da Administração, no uso das atribuições que lhe conferem o Art.1º do Decreto Municipal nº 11.359 de 11 de março de 2013 e Instrução Normativa nº 006/2013 e 03/2014; Resolve: Art. 1º - Retificar a partir de 24 de agosto de 2015, a Portaria nº 2694/2014, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Municipio de Florianópolis, Edição nº 1498, na data de 14 de julho de 2015, página 2, a qual instaurou o Processo Administrativo Disciplinar nº F 4916/2015, Onde se lê:...Portaria nº 2694/2014 Leia-se:...PORTARIA Nº 2694/2015. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 26 de agosto de 2014. Gustavo Miroski - Secretário Municipal da Administração.


SAÚDE

ERRATA DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 002/2015. SMS/FMS X COMPANHIA MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP. Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Florianópolis, Edição nº 1528, na data de 25 de agosto de 2015, página 8. Onde se lê: “placas MCD0242”. Leia-se: “placas MBK0242”. Carlos Daniel Magalhães da Silva Moutinho Júnior pela SMS/FMS e Antônio Marius Z. Bagnati pela Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP.


EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 145/15, DESIGNA COMITÊ ESTRATÉGICO DO PDDE INTERATIVO, NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS. O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso VII do artigo 3º do Decreto nº 11.951, de 05 de agosto de 2013, o disposto no artigo 5º da Resolução 22/CD/FNDE/2012 e demais disposições em vigor, Resolve: Art. 1º - Designar os servidores Sueli Amália de Andrade, matrícula nº 20576-1, Giorgia Andrea Wiggers, matrícula nº

http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial

http://www.pmf.sc.gov.br/



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13802-9, Simone Maria Ávila Fochesato, matrícula nº 15976-0, Márli Lorensetti Gomes, matrícula nº 07375-0, Cristiane Farias, matrícula nº 13395-7, Cristina Doneda Losso, matrícula nº 16747-9, Joaquim Antônio Gonçalves Neto, matrícula nº 10952-5, Waleska Regina Becker Coelho de Franceschi, matrícula nº 13830-4, Elayne Cristina dos Santos Cunha, matrícula nº 18979-0, Rogério Gonçalves de Castro, matrícula nº 03740-0, Maria Helena Aranda Alonso, matrícula nº 15256-0 e Regina Bittencourt Souto, matrícula nº 05641-3, para sob a Coordenação da primeira, comporem o Comitê Estratégico do Programa Dinheiro Direto na Escola Interativo – PDDE Interativo, da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Art. 2º - Ao Comitê Estratégico compete prestar assistência técnica na elaboração e execução dos planos de ações, analisar e emitir pareceres acerca dos planos das escolas priorizadas pelo programa e enviar os planos aprovados para validação do MEC. Paragrafo único - O PDDE Interativo é um programa de apoio à gestão escolar baseado no planejamento participativo e destinado a auxiliar as escolas públicas a melhorar a sua gestão. Para as escolas priorizadas pelo programa, o MEC repassa recursos financeiros visando apoiar a execução de todo ou de parte do seu planejamento. Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 095/2013. Florianópolis, 26 de agosto de 2015. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz - Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 830/SME/2015. Objeto: locação de imóvel medindo 288 m2, localizado na Rua Do Siri, N° 117, Ingleses - Florianópolis / SC, para atender ás crianças do NEI Gentil Mathias. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 516/SMA/DLC/2015; Contratada: CLEBERSON PLAKITCA. Valor mensal do aluguel é de 2.300,00 (dois mil e trezentos e trezentos reais ). Prazo de locação inicia a partir da assinatura, com término em 31 de dezembro de 2015. Assinaturas: Secretario Municipal de Educação Sr. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz e pela empresa Sr. Cleberson Plakitca


OBRAS

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº 219/SMA/DLC/2015. O Município de Florianópolis, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações para Obras e Serviços de Engenharia, torna público aos interessados que o processo licitatório supracitado resultou Fracassado.

Florianópolis, em 27 de agosto de 2015. A Comissão.


ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 578/SMA/DLC/2015. Contratada: Professor André Viana Custódio Objeto: Contratação do Professor André Viana Custódio, para ministrar o curso de capacitação “A criança e o adolescente no contexto familiar e plano metodológico de atendimento”, para os trabalhadores e gestores das entidades socioassistenciais cofinanciadas que desenvolvem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV de crianças e adolescentes. Valor total do Contrato: R$ 7.950,00 (sete mil e novecentos e cinquenta reais). Prazo: Da assinatura do contrato com término em 31/12/2015, respeitando-se o exercício financeiro. Fundamento Legal: Art. 25, II c/c Art. 13, VI da Lei n° 8.666/93.


MOBILIDADE URBANA

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº. 474/SMA/DLC/2015. O Município de Florianópolis, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações para Materiais e Serviços, torna público aos interessados: Empresa Vencedora: Guirguis e Cia. Ltda. A Comissão abre prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, conforme preceitua o art. 109, I “b” da Lei 8.666/93. Florianópolis, em 27 de agosto de 2015.

FUNDO MUNICIPAL

DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 835/FMS/2015. Objeto: O fornecimento de insumos (Protetor Solar FPS 50 com proteção UVA e UVB) para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde em cumprimento á ordem judicial, bem como restou revogado no Pregão Eletrônico nº 112/2015. Dispensa de Licitação nº 524/SMA/DLC/2015; Contratada: ELISVÂNDIA MATOS DONINI-ME. O valor global da Ata é R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais); Este contrato terá vigência a contar de sua assinatura, até 30 de Setembro de 2015. Assinaturas: Sr. Carlos Daniel Magalhães da Silva Moutinho Júnior, Secretário do Fundo




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Municipal de Saúde e Sra. Elisvandia Matos Donini pela empresa.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE

ESPORTES

EXTRATO CONVÊNIO: FME & ASSOCIAÇÃO DOS SALVA VIDAS VOLUNTÁRIOS DO BRASIL Nº 307/2015. A Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis com fundamento no art. 116, da lei federal 8.666/93, art. 2° inciso VI, da lei Municipal 2600/87, lei 5454/98, art. 9°, parágrafo único, III, da lei Municipal 7.279/2007 e Decreto Municipal 13.192/2014, firmou convênio com a Associação dos Salva Vidas Voluntários do Brasil, visando à cooperação financeira nas despesas decorrentes do projeto, “Salva Surf Escola 2015”, no valor montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que serão repassados, de acordo com o doc. de convênio assinado por ambas as partes, do proj/ativ. 2512 elemento 3.3.50.41. Dilnei Préve Bittencourt - Superintendente FME.

EXTRATO CONVÊNIO: FME & INSITUTO LAGOA SOCIAL Nº 306/2015. A Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis com fundamento no art. 116, da lei federal 8.666/93, art. 2° inciso VI, da lei Municipal 2600/87, lei 5454/98, art. 9°, parágrafo único, III, da lei Municipal 7.279/2007 e Decreto Municipal 13.192/2014, firmou convênio com o Instituto Lagoa Social, visando à cooperação financeira nas despesas decorrentes do projeto, “Projeto Superando Barreiras”, município de Florianópolis, no valor montante de R$ 29.900,00 (vinte nove mil e novecentos reais), que serão repassados, de acordo com o doc. de convênio assinado por ambas as partes, do proj/ativ. 2512 elemento 3.3.50.41. Dilnei Préve Bittencourt - Superintendente FME.

EXTRATO CONVÊNIO: FME & INSTITUTO ESCOLA ESPORTE CIDADÃ Nº 305/2015. A Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis com fundamento no art. 116, da lei federal 8.666/93, art. 2° inciso VI, da lei Municipal 2600/87, lei 5454/98, art. 9°, parágrafo único, III, da lei Municipal 7.279/2007 e Decreto Municipal 13.192/2014, firmou convênio com o Instituto Escola Esporte Cidadã, visando à cooperação financeira nas despesas decorrentes do projeto, “Corrida e Caminhada pela Cura”, no valor montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que serão repassados, de acordo com o doc. de convênio assinado por ambas as partes, do proj/ativ. 2512 elemento 3.3.50.41. Dilnei Préve Bittencourt - Superintendente FME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 825/FME/2015. Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de material esportivo para a Fundação Municipal de Esportes; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 331/SMA/DLC/2015, Contratada: ABI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME. O valor global da presente ATA é de em R$ 2.193,83 (dois mil, cento e noventa e três reais e oitenta e três centavos); A vigência da Ata de Registro de Preços será de por 12(doze) mês, contados a partir da data da publicação da respectiva ata. Assinaturas: Superintendente da Fundação Municipal de Esporte Sr. Dilnei Preve Bittencourt e pela empresa Sr. Itamar Bitencourt.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 826/FME/2015. Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de material esportivo para a Fundação Municipal de Esportes; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 331/SMA/DLC/2015. Contratada: LUNARDO COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA. O valor global da presente ATA é de R$ 1.596,00 ( um mil, quinhentos e noventa e seis reais); A vigência da Ata de Registro de Preços será de por 12(doze) mês, contados a partir da data da publicação da respectiva ata. Assinaturas: Superintendente da Fundação Municipal de Esporte Sr. Dilnei Preve Bittencourt e pela empresa Sr. Jalmir Donino Mattos.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 827/FME/2015. Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de material esportivo para a Fundação Municipal de Esportes; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 331/SMA/DLC/2015. Contratada: RACINE COMERCIAL LTDA - ME. O valor global da presente ATA é de R$ 9.357,90 ( nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos); A vigência da Ata de Registro de Preços será de por 12(doze) mês, contados a partir da data da publicação da respectiva ata. Assinaturas: Superintendente da Fundação Municipal de Esporte Sr. Dilnei Preve Bittencourt e pela empresa Sr. Volnei Carlos Boening.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 829/FME/2015. Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de material esportivo para a Fundação Municipal de Esportes; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 331/SMA/DLC/2015. Contratada: ZITYS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS. O valor global da presente ATA é de R$ 7.730,54 (sete mil, setecentos e trinta reais e cinquenta quatro centavos); A vigência da Ata de Registro de Preços será de por 12(doze) mês, contados a partir da data da publicação da respectiva ata. Assinaturas: Superintendente da Fundação Municipal de Esporte Sr. Dilnei Preve




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Bittencourt e pela empresa Sr. Telma Gonçalves Espirito Santo.

CÂMARA MUNICIPAL DE

FLORIANÓPOLIS

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2015. O Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, no cumprimento das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 14 da Resolução n. 811, de 03 de dezembro de 2002, publica o presente edital de Audiência Pública a ser realizada no âmbito da Comissâo de Viação, Obras Públicas e Urbanismo no local, data, horário e assunto a seguir relacionados: Data: 10 de setembro de 2015. Local: Plenarinho da Câmara Municipal de Florianópolis - rua Anita Garibaldi, 35, 1º andar – Centro. Horário: 14 horas. Assunto: para tratar do licenciamento para canalização, tubulação e aterramento de rios da sub-bacia hidrográfica do Rio Córrego Grande, em atendimento ao requerimento n. 331/2015, de autoria dos vereadores Renato Geske, Afrânil tadeu Boppré e Lino Fernando Bragança Peres. Câmara Municipal de Florianópolis, em 27 de agosto de 2015. Vereador Erádio Manoel Gonçalves Presidente. EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 019/2015. O Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, no cumprimento das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 14 da Resolução n. 811, de 03 de dezembro de 2002, publica o presente edital de Audiência Pública a ser realizada no âmbito da Comissão de Saúde no local, data, horário e assunto a seguir relacionados: Data: 16 de setembro de 2015. Local: Plenarinho da Câmara Municipal de Florianópolis - rua Anita Garibaldi, 35, 1º andar – Centro. Horário: 14 horas. Assunto: Discutir o Projeto de Lei Complementar n. 1.267/2013, de autoria do vereador-licenciado Tiago Silva, que altera e inclui dispositivos na Lei Complementar n. 235/2006, em atendimento ao requerimento n. 038/2015, de autoria do vereador Ricardo Camargo Vieira. Câmara Municipal de Florianópolis, em 27 de agosto de 2015. Vereador Erádio Manoel Gonçalves Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 1.875, DE 2015. Concede Medalha Beata Joana de Gusmão. A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução: Art. 1º - Fica concedida a Medalha Beata Joana de Gusmão à Senhora Barbara Dias de Barros. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 26 de agosto de

2015. Vereador Erádio Manoel Gonçalves-Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 1.876, DE 2015. Concede Medalha Beata Joana de Gusmão. A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução: Art. 1º - Fica concedida a Medalha Beata Joana de Gusmão ao Senhor Glaiton dos Santos da Rosa. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 26 de agosto de 2015. Vereador Erádio Manoel Gonçalves-Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 1.877, DE 2015. Concede Medalha Beata Joana de Gusmão A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução: Art. 1 Fica concedida a Medalha Beata Joana de Gusmão à Senhora Sandra Mara Meyer Prisco Paraíso. Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 26 de agosto de 2015. Vereador Erádio Manoel Gonçalves-Presidente

RESOLUÇÃO Nº 1.878, DE 2015. Concede Troféu Governador Celso Ramos A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução: Art. 1º - Fica concedido o Troféu Governador Celso Ramos ao Senhor Ademar Nienköetter. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 26 de agosto de 2015. Vereador Erádio Manoel Gonçalves-Presidente

RESOLUÇÃO Nº 1.879, DE 2015. Concede Medalha Beata Joana de Gusmão. A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução: Art. 1º - Fica concedida a Medalha Beata Joana de Gusmão à Senhora Maria das Graças Carneiro. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 26 de agosto de 2015. Vereador Erádio Manoel Gonçalves-Presidente

RESOLUÇÃO Nº 1.880, DE 2015. Concede Medalha Beata Joana de Gusmão. A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução: Art. 1º - Fica concedida a Medalha Beata Joana de Gusmão a Instituição de Caridade e Apoio ao Desamparado – Cantinho dos Idosos Ratones. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 26 de agosto de 2015. Vereador Erádio Manoel Gonçalves-Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 1.881, DE 2015. Concede Troféu Governador Celso Ramos. A Câmara Municipal de




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Florianópolis aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução: Art. 1º - Fica concedido o Troféu Governador Celso Ramos ao Senhor Glauco Olinger. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 26 de agosto de 2015. Vereador Erádio Manoel Gonçalves-Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 1.882, DE 2015. Concede Medalha Beata Joana de Gusmão. A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução: Art. 1º - Fica concedida a Medalha Beata Joana de Gusmão ao Senhor Latronico Junior. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 26 de agosto de 2015. Vereador Erádio Manoel Gonçalves-Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 1.883, DE 2015. Concede Medalha Beata Joana de Gusmão. A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução: Art. 1º - Fica concedida a Medalha Beata Joana de Gusmão à Senhora Irene Gavlinski Duarte. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 26 de agosto de 2015. Vereador Erádio Manoel Gonçalves-Presidente

RESOLUÇÃO Nº 1.884, DE 2015. Concede Troféu Governador Celso Ramos. A Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução: Art. 1º - Fica concedido o Troféu Governador Celso Ramos ao Senhor Alcino Vieira. Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 26 de agosto de 2015. Vereador Erádio Manoel Gonçalves-Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.025, DE 2015. Concede Medalha e Diploma do Mérito Francisco Dias Velho. Faço saber que a Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e eu, Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo: Art. 1º - Ficam concedidos a Medalha e o Diploma do Mérito Francisco Dias Velho ao Senhor Polidoro Júnior. Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Florianópolis, em 26 de agosto de 2015. Vereador Erádio Manoel Gonçalves-Presidente




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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PLANEJAMENTO E

ORÇAMENTO (ANEXO)


JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS - SC

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Previsão AtualizadaNo Bimestre

(b)

Receitas Realizadas

(a)

Receitas Previsão Inicial

(b/a)%

(c)Até o Bimestre

(a-c)

Saldo

(c/a)%

RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I) 541.882.028,3714,64%348.791.485,082.381.940.501,00 2.381.940.501,00 22,75% 1.840.058.472,63RECEITAS CORRENTES 532.380.778,9820,00%343.547.219,551.718.079.290,00 1.718.079.290,00 30,99% 1.185.698.511,02

RECEITA TRIBUTÁRIA 308.561.451,1631,37%230.678.642,70735.239.964,00 735.239.964,00 41,97% 426.678.512,84IMPOSTOS 268.876.615,7929,66%198.532.642,88669.359.879,00 669.359.879,00 40,17% 400.483.263,21TAXAS 39.684.835,3748,79%32.145.999,8265.880.085,00 65.880.085,00 60,24% 26.195.249,63CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0,000,00%0,000,00 0,00 0,00% 0,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 29.043.488,0415,43%15.705.208,81101.801.793,00 101.801.793,00 28,53% 72.758.304,96CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 17.443.125,9713,26%9.412.164,8470.957.661,00 70.957.661,00 24,58% 53.514.535,03CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA

11.600.362,0720,40%6.293.043,9730.844.132,00 30.844.132,00 37,61% 19.243.769,93

RECEITA PATRIMONIAL 9.204.800,0225,32%5.153.953,6920.353.402,00 20.353.402,00 45,22% 11.148.601,98RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,000,00%0,0013.642,00 13.642,00 0,00% 13.642,00RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 7.105.226,4535,76%4.379.612,9512.246.018,00 12.246.018,00 58,02% 5.140.791,55RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 2.099.573,5710,69%774.340,747.243.742,00 7.243.742,00 28,98% 5.144.168,43RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS 0,000,00%0,00850.000,00 850.000,00 0,00% 850.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 0,000,00%0,000,00 0,00 0,00% 0,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 165.213.370,3212,27%81.055.026,88660.541.598,00 660.541.598,00 25,01% 495.328.227,68

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 162.071.314,8214,43%78.941.062,03547.161.333,00 547.161.333,00 29,62% 385.090.018,18TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 15.429,190,03%5.842,7718.805.172,00 18.805.172,00 0,08% 18.789.742,81TRANSF. DE PESSOAS 5.982,680,20%5.382,682.669.780,00 2.669.780,00 0,22% 2.663.797,32TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.120.643,632,29%2.102.739,4091.905.313,00 91.905.313,00 3,40% 88.784.669,37

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.357.669,445,47%10.954.387,47200.142.533,00 200.142.533,00 10,17% 179.784.863,56MULTAS E JUROS DE MORA 8.436.322,0910,30%4.908.382,8047.664.675,00 47.664.675,00 17,70% 39.228.352,91INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 261.508,983,32%79.858,902.407.925,00 2.407.925,00 10,86% 2.146.416,02RECEITA DA DIVIDA ATIVA 8.548.450,6313,80%4.439.007,8832.169.602,00 32.169.602,00 26,57% 23.621.151,37RECEITAS DIVERSAS 3.111.387,741,30%1.527.137,89117.900.331,00 117.900.331,00 2,64% 114.788.943,26

RECEITAS DE CAPITAL 9.501.249,390,79%5.244.265,53663.861.211,00 663.861.211,00 1,43% 654.359.961,61OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.333.935,930,42%1.141.147,17270.104.492,00 270.104.492,00 0,49% 268.770.556,07

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 923.448,410,57%923.448,41162.843.492,00 162.843.492,00 0,57% 161.920.043,59OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 410.487,520,20%217.698,76107.261.000,00 107.261.000,00 0,38% 106.850.512,48

ALIENAÇÃO DE BENS 0,000,00%0,009.472.336,00 9.472.336,00 0,00% 9.472.336,00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,000,00%0,000,00 0,00 0,00% 0,00ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,000,00%0,009.472.336,00 9.472.336,00 0,00% 9.472.336,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,000,00%0,0033.000,00 33.000,00 0,00% 33.000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.167.313,461,07%4.103.118,36384.251.383,00 384.251.383,00 2,13% 376.084.069,54

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.937.481,248,51%909.269,6910.683.468,00 10.683.468,00 18,14% 8.745.986,76TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.229.832,220,85%3.193.848,67373.567.915,00 373.567.915,00 1,67% 367.338.082,78

RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II) 28.879.549,4321,89%14.764.059,9867.433.542,00 67.433.542,00 42,83% 38.553.992,57SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 570.761.577,8014,84%363.555.545,062.449.374.043,00 2.449.374.043,00 23,30% 1.878.612.465,20

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,000,00%0,000,00 0,00 0,00% 0,00Operações de Crédito Internas 0,000,00%0,000,00 0,00 0,00% 0,00

Mobiliária 0,000,00%0,000,00 0,00 0,00% 0,00Contratual 0,000,00%0,000,00 0,00 0,00% 0,00

Operações de Crédito Externas 0,000,00%0,000,00 0,00 0,00% 0,00

Continua (1/3)

Continuação (2/3)








(b)

Receitas Realizadas

(a)

Receitas Previsão Inicial

(b/a)%

(c)Até o Bimestre

(a-c)

Saldo

(c/a)%

Mobiliária 0,000,00%0,000,00 0,00 0,00% 0,00Contratual 0,000,00%0,000,00 0,00 0,00% 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 570.761.577,8014,84%363.555.545,062.449.374.043,00 2.449.374.043,00 23,30% 1.878.612.465,20DÉFICIT (VI) 0,00TOTAL (VII) = (V + VI) 570.761.577,8014,84%363.555.545,062.449.374.043,00 2.449.374.043,00 23,30% 1.878.612.465,20SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados paraCréditos Adicionais)

7.965.834,610,00

Superavit Financeiro 7.965.834,610,00

(i)=(e-h)

Saldo

(g)=(e-f)Até o Bimestre

(f)No Bimestre

Despesas LiquidadasDespesas

(d) (e)

DotaçãoAtualizada

No Bimestre

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre(h)

DotaçãoInicial Saldo

Inscritas Restos aPagar Não

Processados(k)

Despesas PagasAté o Bimestre

(j)

356.021.768,49DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII) 1.971.232.496,562.382.371.403,972.370.556.269,00 243.638.282,91 236.625.543,31 411.138.907,411.881.787.251,71500.584.152,26 89.445.244,85329.995.622,11DESPESAS CORRENTES 1.139.614.953,941.515.627.540,301.515.391.167,00 213.948.833,49 210.326.580,30 376.012.586,361.075.330.603,30440.296.937,00 64.284.350,64193.562.521,03PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 464.519.966,24670.992.868,00670.042.320,00 106.993.713,27 103.609.240,43 206.472.901,76459.244.555,70211.748.312,30 5.275.410,54

3.204.190,91JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4.324.704,097.528.895,007.128.895,00 1.352.609,87 1.902.649,11 3.204.190,914.324.704,093.204.190,91 0,00133.228.910,17OUTRAS DESPESAS CORRENTES 670.770.283,61837.105.777,30838.219.952,00 105.602.510,35 104.814.690,76 166.335.493,69611.761.343,51225.344.433,79 59.008.940,10

26.026.146,38DESPESAS DE CAPITAL 818.071.938,62853.198.259,67841.619.498,00 29.689.449,42 26.298.963,01 35.126.321,05792.911.044,4160.287.215,26 25.160.894,2114.113.400,53INVESTIMENTOS 779.344.070,51801.227.301,67789.238.540,00 23.853.634,65 18.696.630,37 21.883.231,16754.191.349,0447.035.952,63 25.152.721,47

0,00INVERSOES FINANCEIRAS 30.000,0030.000,0030.000,00 0,00 0,00 0,0030.000,000,00 0,0011.912.745,85AMORTIZACAO DA DIVIDA 38.697.868,1151.940.958,0052.350.958,00 5.835.814,77 7.602.332,64 13.243.089,8938.689.695,3713.251.262,63 8.172,74

0,00RESERVA DE CONTINGENCIA 13.545.604,0013.545.604,0013.545.604,00 0,00 0,00 0,0013.545.604,000,00 0,000,00RESERVA DE CONTINGENCIA 13.545.604,0013.545.604,0013.545.604,00 0,00 0,00 0,0013.545.604,000,00 0,00

9.361.413,08DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX) 60.483.138,6977.253.817,6378.817.774,00 12.294.468,55 10.718.810,33 16.770.678,9453.289.498,9623.964.318,67 7.193.639,73365.383.181,57SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 2.031.715.635,252.459.625.221,602.449.374.043,00 255.932.751,46 247.344.353,64 427.909.586,351.935.076.750,67524.548.470,93 96.638.884,58

0,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00Amortização da Dívida Interna 0,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00Dívida Mobiliária 0,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00Outras Dívidas 0,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00Amortização da Dívida Externa 0,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00Dívida Mobiliária 0,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00Outras Dívidas 0,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

365.383.181,57SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 2.031.715.635,252.459.625.221,602.449.374.043,00 255.932.751,46 247.344.353,64 427.909.586,351.935.076.750,67524.548.470,93 96.638.884,58176.498.846,80SUPERÁVIT (XIII) 127.060.326,00 142.851.991,4546.213.106,87541.882.028,37TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 2.459.625.221,602.449.374.043,00 255.932.751,46 570.761.577,801.888.863.643,80570.761.577,80

Continua (2/3)

Continuação (3/3)








(b)

Receitas Realizadas

(a)

Receitas Intra-orçamentárias Previsão Inicial

(b/a)%

(c)Até o Bimestre

(a-c)

Saldo

(c/a)%

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 28.879.549,4321,89%14.764.059,9867.433.542,00 67.433.542,00 42,83% 38.553.992,57RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 28.879.549,4321,89%14.764.059,9867.433.542,00 67.433.542,00 42,83% 38.553.992,57

INTRA-ORÇAMENTÁRIA 28.879.549,4321,89%14.764.059,9867.433.542,00 67.433.542,00 42,83% 38.553.992,57TOTAL 28.879.549,4321,89%14.764.059,9867.433.542,00 67.433.542,00 42,83% 38.553.992,57

(i)=(e-h)

Saldo

(g)=(e-f)Até o Bimestre

(f)No Bimestre

Despesas LiquidadasDespesas Intra-orçamentárias

(d) (e)

DotaçãoAtualizada

No Bimestre

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre(h)

DotaçãoInicial Saldo

Inscritas Restos aPagar Não

Processados(k)

Despesas PagasAté o Bimestre

(j)

9.361.413,08DESPESAS CORRENTES 60.483.138,6977.253.817,6378.817.774,00 12.294.468,55 10.718.810,33 16.770.678,9453.289.498,9623.964.318,67 7.193.639,739.361.413,08PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.483.138,6977.253.817,6378.817.774,00 12.294.468,55 10.718.810,33 16.770.678,9453.289.498,9623.964.318,67 7.193.639,739.361.413,08TOTAL 60.483.138,6977.253.817,6378.817.774,00 12.294.468,55 10.718.810,33 16.770.678,9453.289.498,9623.964.318,67 7.193.639,73

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Florianópolis, Data da emissão 27 de Agosto de 2015 e hora da emissão 05h e 08m

CESAR SOUZA JUNIOR EDSON CAPORAL

Prefeito Municipal Secretário Municipal da Fazenda

ADERILTO ANTÔNIO PASETTO

Sec. Mun. de Transparência e Controle

JOSÉ LUIZ MARCILIO

Contador Geral CRC/SC 22199-0

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")




DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO


R$ Reais

(b) (b/total b)No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre

(d/total d)%

(d)Até o Bimestre

(c) = (a-b) (e) = (a-d)

Inscr. em Restosa Pagar Não

Proc.

(f)(a)

DotaçãoAtualizada SaldoDespesas LiquidadasDespesas Empenhadas Saldo

Dotação InicialFunção / Subfunção

DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (I) 236.625.543,312.370.556.269,00 243.638.282,912.382.371.403,97 500.584.152,26 95,43% 1.881.787.251,71 411.138.907,41 96,08% 1.971.232.496,56 89.445.244,85

LEGISLATIVA 6.479.899,8451.215.673,00 5.925.978,4051.215.673,00 16.171.217,12 3,08% 35.044.455,88 12.960.543,87 3,03% 38.255.129,13 3.210.673,25

3.210.673,2512.960.543,876.479.899,84 38.255.129,133,03%35.044.455,883,08%16.171.217,125.925.978,4051.215.673,00 51.215.673,00Ação LegislativaJUDICIÁRIA 794.424,179.051.000,00 679.648,019.051.000,00 1.952.187,32 0,37% 7.098.812,68 1.643.387,45 0,38% 7.407.612,55 308.799,87

308.799,871.643.387,45794.424,17 7.407.612,550,38%7.098.812,680,37%1.952.187,32679.648,019.051.000,00 9.051.000,00Ação JudiciáriaADMINISTRAÇÃO 61.990.653,56417.109.417,00 62.877.431,25421.747.393,91 118.185.632,58 22,53% 303.561.761,33 102.421.775,41 23,94% 319.325.618,50 15.763.857,17

234.652,361.284.990,80320.323,43 13.581.009,200,30%13.346.356,840,29%1.519.643,16234.652,3616.000.000,00 14.866.000,00Planejamento e Orçamento15.520.281,8198.877.040,9860.061.556,45 298.246.747,9323,11%282.726.466,1221,81%114.397.322,7961.025.532,21390.446.812,00 397.123.788,91Administração Geral

0,000,000,00 43.000,000,00%43.000,000,00%0,000,0043.000,00 43.000,00Tecnologia da Informatização0,000,000,00 210.000,000,00%210.000,000,00%0,000,00210.000,00 210.000,00Ordenamento Territorial

8.881,008.087,351.327,35 75.912,650,00%67.031,650,00%16.968,359.758,3584.000,00 84.000,00Formação de Recursos Humanos0,000,000,00 110.000,000,00%110.000,000,00%0,000,00120.000,00 110.000,00Cooperação Internacional0,000,000,00 35.000,000,00%35.000,000,00%0,000,0040.000,00 35.000,00Assistência ao Idoso0,00100.000,00100.000,00 3.962.500,000,02%3.962.500,000,02%100.000,00100.000,004.062.500,00 4.062.500,00Assistência Comunitária0,002.151.656,281.507.446,33 1.103.848,720,50%1.103.848,720,41%2.151.656,281.507.446,333.255.505,00 3.255.505,00Atenção Básica0,000,000,00 480.000,000,00%480.000,000,00%0,000,001.370.000,00 480.000,00Infra-Estrutura Urbana0,000,000,00 2.600,000,00%2.600,000,00%0,000,002.600,00 2.600,00Saneamento Básico Urbano

42,000,000,00 1.475.000,000,00%1.474.958,000,00%42,0042,001.475.000,00 1.475.000,00TurismoSEGURANÇA PÚBLICA 3.186.222,3334.369.713,00 2.782.365,9436.961.006,04 6.534.997,93 1,25% 30.426.008,11 5.637.496,77 1,32% 31.323.509,27 897.501,16

14.294,98212.436,72212.436,72 5.266.856,320,05%5.252.561,340,04%226.731,70137.208,313.695.000,00 5.479.293,04Normatização e Fiscalização658.448,084.633.248,022.347.058,20 12.379.838,981,08%11.721.390,901,01%5.291.696,102.038.113,0417.013.087,00 17.013.087,00Policiamento

0,00334.361,48334.361,48 8.367.638,520,08%8.367.638,520,06%334.361,48222.128,117.895.000,00 8.702.000,00Defesa Civil224.758,10457.450,55292.365,93 5.309.175,450,11%5.084.417,350,13%682.208,65384.916,485.766.626,00 5.766.626,00Informação e Inteligência

ASSISTENCIA SOCIAL 6.943.286,8870.312.595,00 5.620.437,9870.317.595,00 23.340.906,87 4,45% 46.976.688,13 11.974.418,02 2,80% 58.343.176,98 11.366.488,85

4.188.559,837.888.434,894.516.930,02 23.159.260,111,84%18.970.700,282,30%12.076.994,724.030.556,7331.042.695,00 31.047.695,00Administração Geral11.832,00299.462,80224.597,10 1.744.537,200,07%1.732.705,200,06%311.294,8086.697,702.044.000,00 2.044.000,00Assistência ao Idoso

0,000,000,00 23.000,000,00%23.000,000,00%0,000,0023.000,00 23.000,00Assistência ao Portador de Deficiência3.491,60616.829,82266.234,95 4.686.570,180,14%4.683.078,580,12%620.321,42264.646,015.288.400,00 5.303.400,00Assistência à Criança e ao Adolescente

7.162.605,423.169.690,511.935.524,81 28.729.809,490,74%21.567.204,071,97%10.332.295,931.238.537,5431.914.500,00 31.899.500,00Assistência ComunitáriaPREVIDENCIA SOCIAL 20.007.120,68132.947.854,00 19.923.244,67132.947.854,00 39.050.759,67 7,44% 93.897.094,33 38.263.158,55 8,94% 94.684.695,45 787.601,12

787.601,1238.263.158,5520.007.120,68 94.684.695,458,94%93.897.094,337,44%39.050.759,6719.923.244,67132.947.854,00 132.947.854,00Previdência do Regime EstatutárioSAÚDE 38.073.859,64293.634.315,00 42.691.269,12294.962.475,00 85.280.549,27 16,26% 209.681.925,73 76.611.947,41 17,90% 218.350.527,59 8.668.601,86

2.325.980,661.261.653,23564.260,52 5.926.318,770,29%3.600.338,110,68%3.587.633,892.792.754,006.987.972,00 7.187.972,00Administração Geral2.025.948,6035.935.149,4418.293.473,09 96.617.926,568,40%94.591.977,967,24%37.961.098,0419.059.087,82133.133.076,00 132.553.076,00Atenção Básica3.394.446,3427.402.401,6812.629.762,27 83.128.514,326,40%79.734.067,985,87%30.796.848,0215.010.647,67108.822.756,00 110.530.916,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial

288.064,612.373.439,771.390.287,13 7.575.570,230,55%7.287.505,620,51%2.661.504,38345.909,649.949.010,00 9.949.010,00Suporte Profilático e Terapêutico634.161,659.639.303,295.196.076,63 25.102.197,712,25%24.468.036,061,96%10.273.464,945.482.869,9934.741.501,00 34.741.501,00Vigilância Sanitária

Continua (1/4)


Continuação (2/4)RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





R$ Reais


(d/total d)%

(d)Até o Bimestre

(c) = (a-b) (e) = (a-d)


Proc.

(f)(a)



TRABALHO 3.207.459,1714.266.600,00 3.240.238,3914.472.450,00 4.969.633,79 0,95% 9.502.816,21 4.855.574,10 1,13% 9.616.875,90 114.059,69

0,004.619.227,752.973.099,10 7.140.772,251,08%7.140.772,250,88%4.619.227,752.973.099,1011.760.000,00 11.760.000,00Proteção e Benefícios ao Trabalhador0,000,000,00 264.600,000,00%264.600,000,00%0,000,00264.600,00 264.600,00Empregabilidade

114.059,69236.346,35234.360,07 2.211.503,650,06%2.097.443,960,07%350.406,04267.139,292.242.000,00 2.447.850,00Fomento ao TrabalhoEDUCAÇÃO 49.463.465,12464.714.701,00 54.804.855,00471.015.465,66 103.128.806,05 19,66% 367.886.659,61 86.581.837,71 20,23% 384.433.627,95 16.546.968,34

1.616.077,391.986.656,691.778.591,88 9.064.223,380,46%7.448.145,990,69%3.602.734,082.693.501,1111.050.000,00 11.050.880,07Alimentação e Nutrição4.922.434,5440.143.798,7224.011.855,08 165.104.128,459,38%160.181.693,918,59%45.066.233,2624.154.186,09204.862.000,00 205.247.927,17Ensino Fundamental

0,0080.828,9566.428,95 389.171,050,02%389.171,050,02%80.828,9514.400,00310.000,00 470.000,00Ensino Superior10.008.456,4144.370.553,3523.606.589,21 208.264.720,7510,37%198.256.264,3410,37%54.379.009,7627.942.767,80246.922.701,00 252.635.274,10Educação Infantil

0,000,000,00 505.715,370,00%505.715,370,00%0,000,00495.000,00 505.715,37Educação de Jovens e Adultos0,000,000,00 1.105.668,950,00%1.105.668,950,00%0,000,001.075.000,00 1.105.668,95Educação Especial

CULTURA 3.421.170,3880.837.883,00 1.650.579,7080.193.716,99 6.887.837,66 1,31% 73.305.879,33 6.548.385,53 1,53% 73.645.331,46 339.452,13

0,000,000,00 358.000,000,00%358.000,000,00%0,000,00358.000,00 358.000,00Administração Geral183.600,601.754.982,971.338.550,33 57.341.657,190,41%57.158.056,590,37%1.938.583,571.258.203,8859.610.304,00 59.096.640,16Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico114.051,53517.642,56346.177,05 11.030.434,270,12%10.916.382,740,12%631.694,09392.375,8211.229.579,00 11.548.076,83Difusão Cultural

41.800,004.275.760,001.736.443,00 4.915.240,001,00%4.873.440,000,82%4.317.560,000,009.640.000,00 9.191.000,00TurismoURBANISMO 14.155.104,80410.451.496,00 17.169.711,20407.420.507,86 28.237.021,37 5,38% 379.183.486,49 20.488.831,57 4,79% 386.931.676,29 7.748.189,80

336.164,275.962.124,163.483.988,28 17.471.564,841,39%17.135.400,571,20%6.298.288,433.618.209,1823.187.891,00 23.433.689,00Administração Geral385.868,943.808.252,021.943.518,31 10.993.663,350,89%10.607.794,410,80%4.194.120,961.773.267,1213.942.959,00 14.801.915,37Ordenamento Territorial

0,000,000,00 25.000,000,00%25.000,000,00%0,000,0025.000,00 25.000,00Assistência Comunitária0,000,000,00 1.004.387,000,00%1.004.387,000,00%0,000,001.244.185,00 1.004.387,00Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

4.026.156,5910.718.455,398.727.598,21 352.364.061,102,50%348.337.904,512,81%14.744.611,988.778.234,90366.978.461,00 363.082.516,49Infra-Estrutura Urbana3.000.000,000,000,00 4.763.000,000,00%1.763.000,000,57%3.000.000,003.000.000,004.763.000,00 4.763.000,00Serviços Urbanos

0,000,000,00 310.000,000,00%310.000,000,00%0,000,00310.000,00 310.000,00Transportes Coletivos UrbanosHABITAÇÃO 3.624.894,26121.231.483,00 6.783.849,89123.244.427,51 21.747.789,39 4,15% 101.496.638,12 4.446.885,43 1,04% 118.797.542,08 17.300.903,96

13.442,841.400.803,71718.318,33 6.710.194,290,33%6.696.751,450,27%1.414.246,55713.448,348.110.998,00 8.110.998,00Administração Geral573.442,11191.147,37127.431,58 1.546.052,630,04%972.610,520,15%764.589,4835.963,921.701.200,00 1.737.200,00Assistência Comunitária

0,000,000,00 755.000,000,00%755.000,000,00%0,000,00755.000,00 755.000,00Infra-Estrutura Urbana16.714.019,012.854.934,352.779.144,35 109.286.295,160,67%92.572.276,153,73%19.568.953,366.034.437,63110.164.285,00 112.141.229,51Habitação Urbana

0,000,000,00 500.000,000,00%500.000,000,00%0,000,00500.000,00 500.000,00Controle AmbientalSANEAMENTO 4.185.813,8767.938.726,00 1.093.618,8766.215.726,00 10.339.508,70 1,97% 55.876.217,30 7.855.574,03 1,84% 58.360.151,97 2.483.934,67

2.483.934,677.855.574,034.185.813,87 58.360.151,971,84%55.876.217,301,97%10.339.508,701.093.618,8767.938.726,00 66.215.726,00Saneamento Básico UrbanoGESTÃO AMBIENTAL 2.833.385,8098.115.191,00 3.010.983,2397.848.491,00 7.816.876,51 1,49% 90.031.614,49 4.960.941,59 1,16% 92.887.549,41 2.855.934,92

723.018,424.683.735,362.557.001,77 84.259.525,641,09%83.536.507,221,03%5.406.753,782.722.484,4889.393.261,00 88.943.261,00Preservação e Conservação Ambiental0,001.717,87895,67 1.446.334,130,00%1.446.334,130,00%1.717,870,001.580.052,00 1.448.052,00Controle Ambiental

2.132.916,50275.488,36275.488,36 6.639.811,640,06%4.506.895,140,46%2.408.404,86288.498,756.600.000,00 6.915.300,00Recuperação de Áreas Degradadas0,000,000,00 336.378,000,00%336.378,000,00%0,000,00336.378,00 336.378,00Recursos Hídricos0,000,000,00 205.500,000,00%205.500,000,00%0,000,00205.500,00 205.500,00Normalização e Qualidade

Continua (2/4)







R$ Reais


(d/total d)%

(d)Até o Bimestre

(c) = (a-b) (e) = (a-d)


Proc.

(f)(a)



CIENCIA E TECNOLOGIA 5.341,384.356.000,00 7.300,384.356.000,00 7.300,38 0,00% 4.348.699,62 5.341,38 0,00% 4.350.658,62 1.959,00

1.959,005.341,385.341,38 4.094.658,620,00%4.092.699,620,00%7.300,387.300,382.100.000,00 4.100.000,00Tecnologia da Informatização0,000,000,00 2.000,000,00%2.000,000,00%0,000,002.000,00 2.000,00Desenvolvimento Científico0,000,000,00 36.000,000,00%36.000,000,00%0,000,0036.000,00 36.000,00Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia0,000,000,00 6.000,000,00%6.000,000,00%0,000,006.000,00 6.000,00Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico0,000,000,00 212.000,000,00%212.000,000,00%0,000,002.212.000,00 212.000,00Promoção Comercial

COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.588.252,497.229.900,00 3.149.975,5611.607.900,00 4.607.468,13 0,88% 7.000.431,87 3.588.252,49 0,84% 8.019.647,51 1.019.215,64

0,000,000,00 0,000,00%0,000,00%0,000,0035.000,00 0,00Infra-Estrutura Urbana0,000,000,00 194.000,000,00%194.000,000,00%0,000,00210.000,00 194.000,00Promoção Industrial

1.019.215,642.219.852,492.219.852,49 6.020.147,510,52%5.000.931,870,62%3.239.068,132.085.664,454.000.000,00 8.240.000,00Comercialização0,001.368.400,001.368.400,00 1.805.500,000,32%1.805.500,000,26%1.368.400,001.064.311,112.984.900,00 3.173.900,00Turismo

TRANSPORTE 5.987.043,1126.600.000,00 5.947.029,2923.020.000,00 7.897.858,76 1,51% 15.122.141,24 7.897.858,76 1,85% 15.122.141,24 0,00

0,007.897.858,765.987.043,11 11.252.141,241,85%11.252.141,241,51%7.897.858,765.947.029,2919.150.000,00 19.150.000,00Transportes Coletivos Urbanos0,000,000,00 150.000,000,00%150.000,000,00%0,000,00150.000,00 150.000,00Transporte Rodoviário0,000,000,00 170.000,000,00%170.000,000,00%0,000,00250.000,00 170.000,00Transporte Hidroviário0,000,000,00 3.550.000,000,00%3.550.000,000,00%0,000,007.050.000,00 3.550.000,00Transportes Especiais

DESPORTO E LAZER 1.161.086,8312.307.118,00 1.079.264,1412.307.118,00 1.500.931,78 0,29% 10.806.186,22 1.478.001,10 0,35% 10.829.116,90 22.930,68

0,000,000,00 200.000,000,00%200.000,000,00%0,000,00200.000,00 200.000,00Desporto de Rendimento22.930,681.478.001,101.161.086,83 7.349.116,900,35%7.326.186,220,29%1.500.931,781.079.264,148.827.118,00 8.827.118,00Desporto Comunitário

0,000,000,00 3.280.000,000,00%3.280.000,000,00%0,000,003.280.000,00 3.280.000,00LazerENCARGOS ESPECIAIS 7.517.059,0040.321.000,00 5.200.501,8939.921.000,00 12.926.868,98 2,46% 26.994.131,02 12.918.696,24 3,02% 27.002.303,76 8.172,74

8.172,7410.285.725,537.517.059,00 23.334.380,472,40%23.326.207,731,96%10.293.898,275.200.501,8934.020.106,00 33.620.106,00Serviço da Dívida Interna0,002.632.970,710,00 3.667.923,290,62%3.667.923,290,50%2.632.970,710,006.300.894,00 6.300.894,00Serviço da Dívida Externa

Reserva de Contingência 0,0089.764,00 0,0089.764,00 0,00 0,00% 89.764,00 0,00 0,00% 89.764,00 0,00

0,000,000,00 89.764,000,00%89.764,000,00%0,000,0089.764,00 89.764,00Reserva de ContingênciaReserva de Contingência do RPPS 0,0013.455.840,00 0,0013.455.840,00 0,00 0,00% 13.455.840,00 0,00 0,00% 13.455.840,00 0,00

0,000,000,00 13.455.840,000,00%13.455.840,000,00%0,000,0013.455.840,00 13.455.840,00Reserva de Contingência do RPPSDESPESAS (Intra-orçamentárias) (II) 10.718.810,3378.817.774,00 12.294.468,5577.253.817,63 23.964.318,67 4,57% 53.289.498,96 16.770.678,94 3,92% 60.483.138,69 7.193.639,73

TOTAL (III)=(I + II) 247.344.353,642.449.374.043,00 255.932.751,462.459.625.221,60 524.548.470,93 100,00% 1.935.076.750,67 427.909.586,35 100,00% 2.031.715.635,25 96.638.884,58

Continua (3/4)







R$ Reais


(d/total d)%

(d)Até o Bimestre

(c) = (a-b) (e) = (a-d)


Proc.

(f)(a)



DESPESAS (Intra-orçamentárias) 10.718.810,3378.817.774,00 12.294.468,5577.253.817,63 23.964.318,67 4,57% 53.289.498,96 16.770.678,94 3,92% 60.483.138,69 7.193.639,73

LEGISLATIVA 476.163,493.550.000,00 476.163,493.550.000,00 709.606,99 0,14% 2.840.393,01 709.606,99 0,17% 2.840.393,01 0,00

0,00709.606,99476.163,49 2.840.393,010,17%2.840.393,010,14%709.606,99476.163,493.550.000,00 3.550.000,00Ação LegislativaADMINISTRAÇÃO 14.237,63100.000,00 14.237,63100.000,00 28.362,45 0,01% 71.637,55 28.362,45 0,01% 71.637,55 0,00

0,0028.362,4514.237,63 71.637,550,01%71.637,550,01%28.362,4514.237,63100.000,00 100.000,00Administração GeralPREVIDENCIA SOCIAL 3.450.601,0731.872.661,00 4.774.851,1530.408.704,63 9.463.882,64 1,80% 20.944.821,99 5.812.595,11 1,36% 24.596.109,52 3.651.287,53

3.651.287,535.812.595,113.450.601,07 24.596.109,521,36%20.944.821,991,80%9.463.882,644.774.851,1531.872.661,00 30.408.704,63Previdência do Regime EstatutárioSAÚDE 2.161.662,6921.042.216,00 2.897.961,7020.942.216,00 5.770.521,74 1,10% 15.171.694,26 3.600.345,29 0,84% 17.341.870,71 2.170.176,45

1.162.809,891.866.543,421.113.241,66 8.640.688,580,44%7.477.878,690,58%3.029.353,311.532.614,2810.507.232,00 10.507.232,00Atenção Básica718.134,461.147.996,56680.502,76 6.351.720,440,27%5.633.585,980,36%1.866.131,02929.550,447.599.717,00 7.499.717,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial289.232,10585.805,31367.918,27 2.349.461,690,14%2.060.229,590,17%875.037,41435.796,982.935.267,00 2.935.267,00Vigilância Sanitária

EDUCAÇÃO 4.194.745,5819.000.000,00 3.670.308,1419.000.000,00 7.117.071,89 1,36% 11.882.928,11 5.951.859,55 1,39% 13.048.140,45 1.165.212,34

215.504,202.889.014,922.078.607,28 6.610.985,080,68%6.395.480,880,59%3.104.519,121.659.453,719.500.000,00 9.500.000,00Ensino Fundamental949.708,143.062.844,632.116.138,30 6.437.155,370,72%5.487.447,230,76%4.012.552,772.010.854,439.500.000,00 9.500.000,00Educação Infantil

CULTURA 39.528,27583.937,00 39.528,27583.937,00 79.183,04 0,02% 504.753,96 79.183,04 0,02% 504.753,96 0,00

0,0079.183,0439.528,27 504.753,960,02%504.753,960,02%79.183,0439.528,27583.937,00 583.937,00Patrimônio Histórico, Artístico e ArqueológicoURBANISMO 246.628,591.274.000,00 175.815,961.274.000,00 334.563,13 0,06% 939.436,87 246.628,59 0,06% 1.027.371,41 87.934,54

87.934,54246.628,59246.628,59 992.371,410,06%904.436,870,06%334.563,13175.815,961.239.000,00 1.239.000,00Ordenamento Territorial0,000,000,00 35.000,000,00%35.000,000,00%0,000,0035.000,00 35.000,00Infra-Estrutura Urbana

GESTÃO AMBIENTAL 117.664,371.284.960,00 226.974,901.284.960,00 425.246,78 0,08% 859.713,22 315.936,25 0,07% 969.023,75 109.310,53

109.310,53315.936,25117.664,37 969.023,750,07%859.713,220,08%425.246,78226.974,901.284.960,00 1.284.960,00Preservação e Conservação AmbientalDESPORTO E LAZER 17.578,64110.000,00 18.627,31110.000,00 35.880,01 0,01% 74.119,99 26.161,67 0,01% 83.838,33 9.718,34

9.718,3426.161,6717.578,64 83.838,330,01%74.119,990,01%35.880,0118.627,31110.000,00 110.000,00Desporto ComunitárioTOTAL 10.718.810,3378.817.774,00 12.294.468,5577.253.817,63 23.964.318,67 4,57% 53.289.498,96 16.770.678,94 3,92% 60.483.138,69 7.193.639,73






JOSÉ LUIZ MARCILIO


MAIO / 2014 A ABRIL / 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA




ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

TOTAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ Reais

Abr/15Mar/15Out/14Set/14Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15

PrevisãoAtualizada

2015

RECEITAS CORRENTES (I) 101.141.115,18132.948.740,57104.891.098,55105.046.670,4297.768.141,6194.042.287,2395.539.045,15 98.464.023,64 250.160.478,00 103.958.038,5895.204.656,00 89.304.126,58 1.368.468.421,51 1.787.608.540,00

Receita Tributária 34.504.010,3247.150.926,5844.035.667,2835.232.459,9834.956.658,0733.823.404,8136.110.413,33 43.378.798,14 188.927.212,94 41.751.429,7634.620.626,51 33.252.330,43 607.743.938,15 735.239.964,00

IPTU 4.687.940,075.504.773,484.979.010,194.870.333,834.558.320,764.563.670,525.197.486,51 9.883.896,77 128.902.788,46 7.816.080,185.328.165,60 4.730.872,98 191.023.339,35 251.740.635,00

ISS 18.854.927,0120.861.718,4118.422.557,4418.201.594,2118.054.581,3918.003.741,5218.639.297,66 17.576.513,35 18.082.985,34 18.594.562,9417.180.789,91 17.386.072,85 219.859.342,03 248.656.507,00

ITBI 4.794.668,259.292.449,115.112.101,455.725.715,636.116.433,975.292.578,725.951.861,94 6.598.061,44 8.388.842,67 8.820.715,735.632.717,30 5.094.567,84 76.820.714,05 99.583.842,00

IRRF 3.698.999,048.289.373,1512.585.626,753.748.298,803.731.697,673.714.159,643.777.038,01 4.248.966,98 4.187.538,97 3.741.324,393.721.717,10 3.679.764,28 59.124.504,78 69.378.895,00

Outras Receitas Tributárias 2.467.475,953.202.612,432.936.371,452.686.517,512.495.624,282.249.254,412.544.729,21 5.071.359,60 29.365.057,50 2.778.746,522.757.236,60 2.361.052,48 60.916.037,94 65.880.085,00

Receita de Contribuições 7.326.739,1411.674.641,266.375.836,996.048.908,948.773.310,254.752.873,215.956.563,79 6.011.540,09 8.195.574,64 7.509.634,177.294.087,18 6.057.787,91 85.977.497,57 101.801.793,00

Receita Patrimonial 2.528.566,012.088.621,942.243.000,5011.630.205,271.942.354,982.409.959,511.791.448,27 1.522.280,32 2.297.157,46 2.856.796,232.067.034,85 1.703.181,56 35.080.606,90 20.353.402,00

Receita Agropecuária 0,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Correntes 51.909.628,9056.875.593,9244.737.837,2345.339.045,2346.326.442,6946.352.685,8144.889.964,36 43.020.293,93 45.274.034,13 46.352.289,7845.600.395,76 42.713.529,89 559.391.741,63 730.070.848,00

Cota-Parte do FPM 10.989.188,7214.449.721,988.983.877,146.787.313,337.181.559,548.192.669,186.743.881,97 11.217.832,65 8.170.543,38 8.818.181,3610.470.245,98 7.852.008,66 109.857.023,89 121.179.905,00

Cota-Parte do ICMS 11.950.734,7513.034.889,7313.532.601,7312.265.903,5611.897.077,7011.095.489,8810.576.099,16 10.623.352,78 10.667.952,45 11.487.014,2411.217.966,31 11.380.900,67 139.729.982,96 150.196.807,00

Cota-Parte do IPVA 3.687.486,302.379.195,183.700.842,225.626.710,936.447.034,706.233.866,617.289.459,42 4.987.689,34 6.460.586,58 6.773.171,046.607.237,08 6.472.409,34 66.665.688,74 73.382.510,00

Cota-Parte do ITR 475,301.481,631.006,697.037,391.389,95341,310,00 1.774,30 240,41 122,27651,96 145,55 14.666,76 33.729,00

Transferências da LC 87/1996 0,0093.400,6446.700,3246.700,3246.700,3246.700,3246.700,32 0,00 0,00 181.876,5146.700,32 46.700,32 602.179,39 539.389,00

Transferências da LC 61/1989 248.728,49211.494,93214.343,76186.662,13174.301,36185.219,73179.689,10 147.969,99 145.179,62 152.268,22183.644,86 174.912,00 2.204.414,19 2.357.397,00

Transferências do FUNDEB 9.328.820,609.171.895,909.231.460,308.842.338,578.463.160,818.293.013,487.752.687,76 8.630.490,45 8.416.819,69 9.107.640,408.847.320,99 8.372.513,44 104.458.162,39 123.935.550,00

Outras Transferências Correntes 15.704.194,7417.533.513,939.027.005,0711.576.379,0012.115.218,3112.305.385,3012.301.446,63 7.411.184,42 11.412.712,00 9.832.015,748.226.628,26 8.413.939,91 135.859.623,31 258.445.561,00

Outras Receitas Correntes 4.872.170,8115.158.956,877.498.756,556.796.051,005.769.375,626.703.363,896.790.655,40 4.531.111,16 5.466.498,83 5.487.888,645.622.511,70 5.577.296,79 80.274.637,26 200.142.533,00

DEDUÇÕES (II) 10.119.107,1414.400.705,919.399.079,728.787.130,1912.061.311,987.961.106,008.969.717,09 8.675.116,71 10.277.303,12 9.697.611,8910.703.877,07 9.155.071,00 120.207.137,82 139.823.854,00

Contribuição para Plano de Seguridade Social do Servidor 4.665.151,867.396.674,184.014.265,023.771.492,124.946.103,742.757.550,493.949.918,94 3.160.089,12 5.112.496,12 4.016.325,324.945.898,40 3.916.513,06 52.652.478,37 70.294.604,00

Servidor 4.665.151,867.396.674,184.014.265,023.771.492,124.946.103,742.757.550,493.949.918,94 3.160.089,12 5.112.496,12 4.016.325,324.945.898,40 3.916.513,06 52.652.478,37 70.294.604,00

Compensação Financeira entre Regimes de Previdência 78.591,281.900.995,7090.959,4531.160,811.965.290,7653.357,5453.357,54 118.812,20 75.906,70 198.889,8453.357,54 53.357,54 4.674.036,90 0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 5.375.364,005.103.036,035.293.855,254.984.477,265.149.917,485.150.197,974.966.440,61 5.396.215,39 5.088.900,30 5.482.396,735.704.621,13 5.185.200,40 62.880.622,55 69.529.250,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 91.022.008,04118.548.034,6695.492.018,8396.259.540,2385.706.829,6386.081.181,2386.569.328,06 89.788.906,93 239.883.174,88 94.260.426,6984.500.778,93 80.149.055,58 1.248.261.283,69 1.647.784.686,00






JOSÉ LUIZ MARCILIO





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PLANO FINANCEIRO

PREVISÃO INICIALRECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO ATUALIZADA

Até o Bimestre / 2015 Até o Bimestre / 2014

65.106.673,00 11.248.159,3465.106.673,00 12.313.656,72RECEITAS CORRENTES

62.614.445,00 10.604.691,3362.614.445,00 12.036.450,38Receitas de Contribuições dos Segurados

62.614.445,00 10.604.691,3362.614.445,00 12.036.450,38Pessoal Civil

58.658.775,00 9.794.405,4358.658.775,00 10.667.508,66Ativo

3.801.308,00 755.406,323.801.308,00 1.311.451,25Inativo

154.362,00 54.879,58154.362,00 57.490,47Pensionista

0,00 0,000,00 0,00Pessoal Militar

0,00 0,000,00 0,00Ativo

0,00 0,000,00 0,00Inativo

0,00 0,000,00 0,00Pensionista

654.537,00 224.906,88654.537,00 16.844,50Outras Receitas de Contribuições

1.760.182,00 397.360,721.760.182,00 212.456,44Receita Patrimonial

0,00 0,000,00 0,00Receitas Imobiliárias

1.760.182,00 397.360,721.760.182,00 212.456,44Receitas de Valores Mobiliários

0,00 0,000,00 0,00Outras Receitas Patrimoniais

0,00 0,000,00 0,00Receita de Serviços

77.509,00 21.200,4177.509,00 47.905,40Outras Receitas Correntes

0,00 0,000,00 0,00Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

77.509,00 21.200,4177.509,00 47.905,40Demais Receitas Correntes

0,00 0,000,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,000,00 0,00Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00 0,000,00 0,00Amortização de Empréstimos

0,00 0,000,00 0,00Outras Receitas de Capital

0,00 0,000,00 0,00(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

61.664.721,00 5.154.353,8161.664.721,00 25.213.491,85RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (II)

126.771.394,00 16.402.513,15126.771.394,00 37.527.148,57TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)

DOTAÇÃO INICIALDESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADAEm 2015 Em 2014

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

Até o Bimestre / 2015Até o Bimestre / 2014Até o Bimestre / 2015Até o Bimestre / 2014

0,0028.813.470,73 0,00123.115.554,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-orçamentárias) (IV) 123.115.554,00 36.566.304,1328.813.470,7336.566.304,13

0,000,00 0,000,00ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,000,00Despesa Correntes 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,000,00Despesas de Capital 0,00 0,000,000,00

0,0028.813.470,73 0,00123.115.554,00PREVIDÊNCIA SOCIAL 123.115.554,00 36.566.304,1328.813.470,7336.566.304,13

Continua (1/4)


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Continuação (2/4)





PLANO FINANCEIRO




PROCESSADOS


0,0028.808.935,01 0,00122.965.554,00Pessoal Civil 122.965.554,00 36.564.873,7728.808.935,0136.564.873,77

0,0025.648.026,69 0,00109.106.646,00Aposentadorias 109.106.646,00 32.763.937,9325.648.026,6932.763.937,93

0,003.153.264,37 0,0013.800.108,00Pensões 13.800.108,00 3.793.719,573.153.264,373.793.719,57

0,007.643,95 0,0058.800,00Outros Benefícios Previdenciários 58.800,00 7.216,277.643,957.216,27

0,000,00 0,000,00Pessoal Militar 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,000,00Reformas 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,000,00Pensões 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,000,00Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,000,000,00

0,004.535,72 0,00150.000,00Outras Despesas Previdenciárias 150.000,00 1.430,364.535,721.430,36

0,000,00 0,000,00Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,000,000,00

0,004.535,72 0,00150.000,00Demais Despesas Previdenciárias 150.000,00 1.430,364.535,721.430,36

0,000,00 0,000,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (V) 0,00 0,000,000,00

0,0028.813.470,73 0,00123.115.554,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) 123.115.554,00 36.566.304,1328.813.470,7336.566.304,13

0,00-12.410.957,58 0,003.655.840,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 3.655.840,00 960.844,44-12.410.957,58960.844,44

APORTES REALIZADOSAPORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

0,00TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

0,00Plano Financeiro

0,00Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00Recursos para Formação de Reserva

0,00Outros Aportes ao RPPS

0,00Plano Previdenciário

0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial


PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

2.655.840,00Reserva Orçamentária do RPPS

Continua (2/4)







PLANO FINANCEIRO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2015 2014

0,00Caixa 0,00

0,00Bancos Conta Movimento 0,00

0,00Investimentos 0,00

0,00Outros Bens e Direitos 0,00

PREVISÃO INICIALRECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS



61.664.721,00 5.154.353,8161.664.721,00 25.213.491,85RECEITAS CORRENTES (VIII)

61.664.721,00 5.154.353,8161.664.721,00 25.213.491,85Receitas de Contribuições

61.606.756,00 1.620.635,8561.606.756,00 13.997.393,29Patronal

61.606.756,00 1.620.635,8561.606.756,00 13.997.393,29Pessoal Civil

55.862.264,00 1.462.002,5655.862.264,00 13.997.393,29Ativo

4.900.400,00 158.633,294.900.400,00 0,00Inativo

844.092,00 0,00844.092,00 0,00Pensionista


0,00 0,000,00 0,00Ativo

0,00 0,000,00 0,00Inativo

0,00 0,000,00 0,00Pensionista

57.965,00 3.533.717,9657.965,00 11.216.098,56Para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00 0,000,00 0,00Em Regime de Débitos e Parcelamentos

0,00 0,000,00 0,00Receita Patrimonial


0,00 0,000,00 0,00Outras Receitas Correntes

0,00 0,000,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (IX)

0,00 0,000,00 0,00Alienação de Bens



0,00 0,000,00 0,00(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

61.664.721,00 5.154.353,8161.664.721,00 25.213.491,85TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX +X)

Continua (3/4)







PLANO FINANCEIRO

DOTAÇÃO INICIALDESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPSDOTAÇÃO



PROCESSADOS


0,000,00 0,000,00ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,000,00Despesas Correntes 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,000,00Despesas de Capital 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,000,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00 0,000,000,00






JOSÉ LUIZ MARCILIO








PLANO PREVIDENCIÁRIO

PREVISÃO INICIALRECEITAS

RECEITAS REALIZADAS



8.538.179,00 3.752.443,728.538.179,00 7.265.503,97RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-orçamentárias) (I)

8.538.179,00 3.752.443,728.538.179,00 7.265.503,97RECEITAS CORRENTES

7.680.159,00 2.989.582,757.680.159,00 4.917.612,04Receitas de Contribuições dos Segurados

7.680.159,00 2.989.582,757.680.159,00 4.917.612,04Pessoal Civil

7.680.159,00 2.989.582,757.680.159,00 4.917.612,04Ativo

0,00 0,000,00 0,00Inativo

0,00 0,000,00 0,00Pensionista


0,00 0,000,00 0,00Ativo

0,00 0,000,00 0,00Inativo

0,00 0,000,00 0,00Pensionista

8.520,00 2,448.520,00 0,32Outras Receitas de Contribuições

849.500,00 762.858,53849.500,00 2.347.891,61Receita Patrimonial

0,00 0,000,00 0,00Receitas Imobiliárias

849.500,00 762.858,53849.500,00 2.347.891,61Receitas de Valores Mobiliários

0,00 0,000,00 0,00Outras Receitas Patrimoniais



0,00 0,000,00 0,00Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

0,00 0,000,00 0,00Demais Receitas Correntes

0,00 0,000,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,000,00 0,00Alienação de Bens, Direitos e Ativos



0,00 0,000,00 0,00(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

5.768.821,00 271.016,365.768.821,00 3.666.057,58RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (II)

14.307.000,00 4.023.460,0814.307.000,00 10.931.561,55TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)




PROCESSADOS


0,001.627.000,00 7.625,57 10.217,29 7.625,57 0,001.627.000,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto Intra-orçamentárias) (IV) 10.217,29

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00ADMINISTRAÇÃO 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Despesa Correntes 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Despesas de Capital 0,00

0,001.627.000,00 7.625,57 10.217,29 7.625,57 0,001.627.000,00PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.217,29

0,001.627.000,00 7.625,57 10.217,29 7.625,57 0,001.627.000,00Pessoal Civil 10.217,29

Continua (1/4)











PROCESSADOS


0,001.302.000,00 7.377,82 10.041,27 7.377,82 0,001.302.000,00Aposentadorias 10.041,27

0,00305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00305.000,00Pensões 0,00

0,0020.000,00 247,75 176,02 247,75 0,0020.000,00Outros Benefícios Previdenciários 176,02

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Pessoal Militar 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Reformas 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Pensões 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Outros Benefícios Previdenciários 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Outras Despesas Previdenciárias 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Demais Despesas Previdenciárias 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Intra-orçamentárias) (V) 0,00

0,001.627.000,00 7.625,57 10.217,29 7.625,57 0,001.627.000,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) 10.217,29

0,0012.680.000,00 4.015.834,51 10.921.344,26 4.015.834,51 0,0012.680.000,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 10.921.344,26

APORTES REALIZADOSAPORTE DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

0,00TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

0,00Plano Financeiro

0,00Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00Recursos para Formação de Reserva


0,00Plano Previdenciário

0,00Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial


PREVISÃO ORÇAMENTÁRIARESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

10.800.000,00Reserva Orçamentária do RPPS



2015 2014

0,00Caixa 0,00

Continua (2/4)










2015 2014

0,00Bancos Conta Movimento 0,00

0,00Investimentos 0,00

0,00Outros Bens e Direitos 0,00

PREVISÃO INICIALRECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS



5.768.821,00 271.016,365.768.821,00 3.666.057,58RECEITAS CORRENTES (VIII)

5.768.821,00 271.016,365.768.821,00 3.666.057,58Receitas de Contribuições

5.768.821,00 1.461,705.768.821,00 1.981.349,93Patronal

5.768.821,00 1.461,705.768.821,00 1.981.349,93Pessoal Civil

5.767.571,00 1.461,705.767.571,00 1.981.349,93Ativo

1.250,00 0,001.250,00 0,00Inativo

0,00 0,000,00 0,00Pensionista


0,00 0,000,00 0,00Ativo

0,00 0,000,00 0,00Inativo

0,00 0,000,00 0,00Pensionista

0,00 269.554,660,00 1.684.707,65Para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00 0,000,00 0,00Em Regime de Débitos e Parcelamentos

0,00 0,000,00 0,00Receita Patrimonial



0,00 0,000,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (IX)

0,00 0,000,00 0,00Alienação de Bens



0,00 0,000,00 0,00(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

5.768.821,00 271.016,365.768.821,00 3.666.057,58TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX +X)




PROCESSADOS


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Despesas Correntes 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Despesas de Capital 0,00

Continua (3/4)











PROCESSADOS


0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00






JOSÉ LUIZ MARCILIO


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL




R$ ReaisRREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO A ABRIL / 2015 <<>> BIMESTRE MARÇO / ABRIL

SALDO

31/Dez/2014 28/Fev/2015 30/Abr/2015DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 510.197.868,43 506.539.765,69 499.969.651,67

DEDUÇÕES (II) 23.580.108,09 81.005.602,28 213.829.173,33

127.038.704,37 143.456.740,02 229.199.342,12Disponibilidade de Caixa Bruta

34.241.761,86 34.725.780,47 37.176.826,81Demais Haveres Financeiros

137.700.358,14 97.176.918,21 52.546.995,60(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 486.617.760,34 425.534.163,41 286.140.478,34

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 486.617.760,34 425.534.163,41 286.140.478,34

No Bimestre Até o Bimestre

Período de ReferênciaRESULTADO NOMINAL

RESULTADO NOMINAL -139.393.685,07 -200.477.282,00

VALORDISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais para o Exercício de Referência -23.507.782,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

SALDO

31/Dez/2014 28/Fev/2015 30/Abr/2015DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 75.163.292,40 67.301.364,72 67.301.364,72

75.163.292,40 67.301.364,72 67.301.364,72Passivo Atuarial

0,00 0,00 0,00Demais Dívidas

DEDUÇÕES (VIII) 64.313.880,79 71.843.732,43 80.135.691,94

3.005,01 93.514,74 0,00Disponibilidade de Caixa Bruta

64.220.146,14 71.652.258,29 80.036.967,58Investimentos

98.720,26 105.950,02 106.714,98Demais Haveres Financeiros

7.990,62 7.990,62 7.990,62(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) 10.849.411,61 -4.542.367,71 -12.834.327,22

PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 10.849.411,61 -4.542.367,71 -12.834.327,22


Prefeito Municipal

CESAR SOUZA JUNIOR

Secretário Municipal da Fazenda

EDSON CAPORAL




JOSÉ LUIZ MARCILIO

MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS - SCRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL / 2015 <<>> BIMESTRE MARÇO / ABRILRREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ Reais

Até o Bimestre / 2015

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2014PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 554.155.101,96 467.095.534,321.772.776.760,00

Receita Tributária 308.561.451,16 250.331.048,38735.239.964,00

IPTU 151.288.509,68 106.316.176,52251.740.635,00

ISS 73.108.988,64 70.185.950,72248.656.507,00

ITBI 28.602.288,09 19.838.590,9599.583.842,00

IRRF 15.876.829,38 15.441.967,2769.378.895,00

Outras Receitas Tributárias 39.684.835,37 38.548.362,9265.880.085,00

Receita de Contribuições 57.923.037,47 28.272.805,57168.620.630,00

Receita Previdenciária 45.850.475,38 19.244.553,57137.776.498,00

Outras Contribuições 12.072.562,09 9.028.252,0030.844.132,00

Receita Patrimonial Líquida 2.099.573,57 2.673.768,708.232.035,00

Receita Patrimonial 9.204.800,02 6.968.345,9320.353.402,00

Aplicações Financeiras (-) 7.105.226,45 4.294.577,2312.121.367,00

Transferências Correntes 165.213.370,32 160.527.231,30660.541.598,00

FPM 31.356.596,98 29.770.527,3596.943.924,00

ICMS 35.783.243,70 35.318.018,12120.157.446,00

Convênios 3.120.643,63 5.628.413,6391.905.313,00

Outras Transferências Correntes 94.952.886,01 89.810.272,20351.534.915,00

Demais Receitas Correntes 20.357.669,44 25.290.680,37200.142.533,00

Dívida Ativa 8.548.450,63 10.549.856,2732.169.602,00

Diversas Receitas Correntes 11.809.218,81 14.740.824,10167.972.931,00

RECEITAS DE CAPITAL (II) 9.501.249,39 8.742.959,37663.861.211,00

Operações de Crédito (III) 1.333.935,93 3.804.625,00270.104.492,00

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,0033.000,00

Alienação de Ativos (V) 0,00 0,009.472.336,00

Transferências de Capital 8.167.313,46 4.938.334,37384.251.383,00

Convênios 6.229.832,22 4.191.665,84373.567.915,00

Outras Transferências de Capital 1.937.481,24 746.668,5310.683.468,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 8.167.313,46 4.938.334,37384.251.383,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 562.322.415,42 472.033.868,692.157.028.143,00

DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS

Até o Bim./2015 Até o Bim./2014

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bim./2015 Até o Bim./2014

INSCR. EM RESTOS A PAGAR

Em 2014Em 2015

DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.592.881.357,93 464.261.255,67 425.161.132,35 392.783.265,30 345.486.068,71 71.477.990,37 7.165.020,82

Pessoal e Encargos Sociais 748.246.685,63 235.712.630,97 203.681.764,20 223.243.580,70 196.393.755,86 12.469.050,27 202.801,35

Juros e Encargos da Dívida (IX) 7.528.895,00 3.204.190,91 896.661,26 3.204.190,91 896.599,15 0,00 417,03

Outras de Despesas Correntes 837.105.777,30 225.344.433,79 220.582.706,89 166.335.493,69 148.195.713,70 59.008.940,10 6.961.802,44

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 1.585.352.462,93 461.057.064,76 424.264.471,09 389.579.074,39 344.589.469,56 71.477.990,37 7.164.603,79

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 853.198.259,67 60.287.215,26 53.334.453,29 35.126.321,05 33.585.049,57 25.160.894,21 2.727.510,95

Investimentos 801.227.301,67 47.035.952,63 41.148.011,95 21.883.231,16 21.546.941,99 25.152.721,47 2.679.289,21

Inversões Financeiras 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XII) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 51.940.958,00 13.251.262,63 12.186.441,34 13.243.089,89 12.038.107,58 8.172,74 48.221,74

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)801.227.301,67 47.035.952,63 41.148.011,95 21.883.231,16 21.546.941,99 25.152.721,47 2.679.289,21

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 89.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (XVII) 13.455.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 2.400.125.368,60 508.093.017,39 465.412.483,04 411.462.305,55 366.136.411,55 96.630.711,84 9.843.893,00

RESULTADO PRIMÁRIO (VII + XVIII) -243.097.225,60 54.229.398,03 6.621.385,65 150.860.109,87 105.897.457,14 -96.630.711,84 -9.843.893,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 7.965.834,61 17.003.966,71 7.965.834,61 17.003.966,71 0,00 0,00

Continua (1/2)

MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS - SCContinuação (2/2)RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL / 2015 <<>> BIMESTRE MARÇO / ABRILRREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) R$ Reais

VALOR CORRENTEDISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

-234.868.913,00Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência


Prefeito Municipal

CESAR SOUZA JUNIOR


EDSON CAPORAL




JOSÉ LUIZ MARCILIO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO


JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO A ABRIL



ReaisRREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em 31 dedezembro de

2014

ExercíciosAnteriores

Em 31 dedezembro de

2014

Inscritos

Pagos Cancelados Saldo (a)

RESTOS A PAGAR PROC. E NÃO PROC. LIQUID. EM EXERC. ANTERIORES


Liquidados

Inscritos

Pagos Cancelados

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Saldo (b)PODER / ÓRGÃO

Saldo Total(a+b)

Restos a Pagar ( Exceto Intra-orçamentários) (I) 58.170.325,9378.519.719,62 128.026,33 173.039,53 8.990.551,2119.217.377,17 108.610.143,50 49.179.774,72 1.450.226,59 9.759.730,42 2.393.870,70 2.046.366,27

Executivo 57.391.885,7378.510.709,12 128.026,33 173.039,53 8.212.111,0119.217.377,17 108.601.133,00 49.179.774,72 1.204.196,06 9.085.936,92 2.252.486,87 1.904.982,44

COMPANHIA MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP 29.438.013,355.385.351,25 0,00 0,00 0,00258.902,79 34.564.461,81 29.438.013,35 0,00 0,00 0,00 0,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 373.662,293.143.358,80 0,00 24.110,87 188.727,25183.785,76 3.144.508,08 184.935,04 188.566,50 48.638,77 24.367,15 24.367,15

FUND. CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS - FRANKLIN CASCAES 245.378,28111.221,03 0,00 0,00 227.274,250,00 129.325,06 18.104,03 0,00 257.378,09 48.479,81 30.103,84

FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FLORAM 623.846,67413.525,69 2.232,53 0,00 0,00489.776,43 549.828,46 623.846,67 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO 7.990,62709,12 0,00 0,00 0,007.990,62 709,12 7.990,62 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUN. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE -FPOLIS 143.111,742.743,70 0,00 1.478,50 2.465,00140.599,98 2.790,46 140.646,74 0,00 3.943,50 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 148.550,561.788.243,65 49.762,23 109.437,92 109.606,9532.687,69 1.844.261,80 38.943,61 0,00 472.990,87 299.782,73 253.946,00

FUNDO MUNICIPAL DE CINEMA - FUNCINE 1.941,93227,70 0,00 0,00 150,000,00 2.019,63 1.791,93 0,00 150,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 68.486,432.353.047,13 0,00 0,00 0,000,00 2.421.533,56 68.486,43 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 554.887,450,00 0,00 0,00 1.093,32553.794,13 0,00 553.794,13 1.093,32 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 3.692,527.301.177,03 67.530,54 0,00 0,001.833.472,74 5.538.927,35 3.692,52 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 2.954.240,626.043.456,82 5.473,15 1.724,16 1.770.096,89289.307,37 6.943.766,33 1.184.143,73 0,00 2.378.641,94 662.674,92 606.820,89

GABINETE DO PREFEITO 7.608,28169.060,12 0,00 0,00 2.626,561.489,17 172.552,67 4.981,72 2.626,56 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE FPOLIS 1.262,2538.787,36 0,00 0,00 0,001.262,25 38.787,36 1.262,25 0,00 1.956,53 1.956,53 1.956,53

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URB. DE FLORIANÓPOLIS 2.883.077,222.345.938,22 0,00 0,00 2.225.739,981.064.315,35 1.938.960,11 657.337,24 0,00 2.355.507,15 136.015,37 129.767,17

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES P. 123.103,9129.567,16 0,00 0,00 123.036,710,00 29.634,36 67,20 0,00 143.687,99 20.651,28 20.651,28

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 105.712,48513.526,79 0,00 0,00 72.912,1259.469,50 486.857,65 32.800,36 2.477,12 70.435,00 0,00 0,00

SEC MUN. DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TERMINAIS 40,000,00 0,00 0,00 0,0040,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEC. MUNIC. HAB. E SANEAMENTO AMBIENTAL 1.217.854,85483.922,98 0,00 0,00 1.120.779,6495.432,51 485.565,68 97.075,21 103.279,64 1.017.500,00 0,00 0,00

SECRET.MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE 303,220,00 0,00 0,00 303,220,00 0,00 0,00 303,22 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE 191,530,00 0,00 0,00 191,530,00 0,00 0,00 191,53 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TERMINAIS 9.304,570,00 0,00 0,00 9.304,570,00 0,00 0,00 9.304,57 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA M. CIENCIA, TEC. DESENV. ECON. SUST. 1.039.142,12341.511,01 0,00 0,00 3.800,001.037.791,60 339.061,53 1.035.342,12 3.800,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 1.007.992,992.014.887,11 2.260,00 0,00 945.009,250,00 2.080.130,85 62.983,74 0,00 945.009,25 73.997,00 0,00

SECRETARIA MUN. DA SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO 24.788,54421.534,86 0,00 0,00 23.912,171.625,14 420.786,09 876,37 10.651,37 13.260,80 0,00 0,00

SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTES E CULTURA 149.768,160,00 0,00 0,00 149.768,160,00 0,00 0,00 149.768,16 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. URBANO 368.998,451.203.041,74 0,00 0,00 0,00249.414,22 1.322.625,97 368.998,45 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ., ORÇAMENTO E GESTÃO 64.007,11355.663,93 0,00 0,00 64.007,110,00 355.663,93 0,00 0,00 64.007,11 5.390,00 0,00

Continua (1/3)







Em 31 dedezembro de

2014


Em 31 dedezembro de

2014

Inscritos




Liquidados

Inscritos

Pagos Cancelados



Saldo Total(a+b)

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 217.809,56121.491,76 0,00 0,00 10.314,54328.986,78 0,00 207.495,02 10.314,54 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS 592.781,092.335.657,42 0,00 0,00 0,00596.081,91 2.332.356,60 592.781,09 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL 158.710,304.921.380,81 0,00 0,00 0,00133.786,89 4.946.304,22 158.710,30 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 45.292,960,00 0,00 0,00 0,0045.292,96 0,00 45.292,96 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 404.875,291.970.454,91 0,00 0,00 12.961,87119.140,60 2.243.227,73 391.913,42 12.961,87 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA E MARICULTURA 23.375,0014.192,00 0,00 0,00 23.375,000,00 14.192,00 0,00 0,00 23.375,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 466.684,157.895,00 0,00 0,00 286.711,14187.868,01 0,00 179.973,01 286.711,14 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 0,003.182,44 0,00 0,00 0,000,00 3.182,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,0014.254,63 0,00 0,00 0,000,00 14.254,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 6.763.558,1121.561.179,29 767,88 36.288,08 540.130,596.840.178,23 20.945.196,46 6.223.427,52 180.118,30 1.143.067,45 888.569,58 746.767,08

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 365,004.658,09 0,00 0,00 365,004.658,09 0,00 0,00 365,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 12,850,00 0,00 0,00 12,850,00 0,00 0,00 12,85 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 2.964,62338.563,31 0,00 0,00 0,0094.085,52 247.442,41 2.964,62 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 6.272.979,019.166.108,07 0,00 0,00 290.282,254.049.766,00 11.099.038,83 5.982.696,76 234.497,28 55.784,97 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 538.365,042.883.064,24 0,00 0,00 4.926,91193.457,73 3.223.044,64 533.438,13 4.926,91 90.602,50 90.602,50 90.602,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA 1.696,000,00 0,00 0,00 1.696,000,00 0,00 0,00 1.696,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA DO CIDADÃO 59.840,000,00 0,00 0,00 0,0059.840,00 0,00 59.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTINENTE 249.218,61668.184,49 0,00 0,00 530,18236.677,20 680.195,72 248.688,43 530,18 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA REGIONAL DO CONTINENTE 26.400,000,00 0,00 0,00 0,0026.400,00 0,00 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBPREFEITURA DO NORTE 0,0010.134,00 0,00 0,00 0,000,00 10.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBPREFEITURA DO SUL 0,0029.805,46 0,00 0,00 0,000,00 29.805,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Legislativo 778.440,209.010,50 0,00 0,00 778.440,200,00 9.010,50 0,00 246.030,53 673.793,50 141.383,83 141.383,83

CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS 246.030,530,00 0,00 0,00 246.030,530,00 0,00 0,00 246.030,53 0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 532.409,679.010,50 0,00 0,00 532.409,670,00 9.010,50 0,00 0,00 673.793,50 141.383,83 141.383,83

Restos a Pagar ( Intra-orçamentários) (II) 3.031.293,786.857.838,73 0,00 0,00 134.758,48738.732,78 9.015.641,25 2.896.535,30 4.406,28 132.801,35 2.449,15 2.449,15

TOTAL (III) = (I + II) 61.201.619,7185.377.558,35 128.026,33 173.039,53 9.125.309,6919.956.109,95 117.625.784,75 52.076.310,02 1.454.632,87 9.892.531,77 2.396.319,85 2.048.815,42

Continua (2/3)







Em 31 dedezembro de

2014


Em 31 dedezembro de

2014

Inscritos




Liquidados

Inscritos

Pagos Cancelados



Saldo Total(a+b)

Restos a Pagar Intra-orçamentários 3.031.293,786.857.838,73 0,00 0,00 134.758,48738.732,78 9.015.641,25 2.896.535,30 4.406,28 132.801,35 2.449,15 2.449,15

Executivo 3.026.887,506.857.838,73 0,00 0,00 130.352,20738.732,78 9.015.641,25 2.896.535,30 0,00 132.801,35 2.449,15 2.449,15

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 919.702,662.273.134,23 0,00 0,00 130.352,20263.054,31 2.799.430,38 789.350,46 0,00 130.352,20 0,00 0,00

FUND. CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS - FRANKLIN CASCAES 0,0021.320,51 0,00 0,00 0,000,00 21.320,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 0,002.798.869,32 0,00 0,00 0,000,00 2.798.869,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URB. DE FLORIANÓPOLIS 0,0085.217,31 0,00 0,00 0,000,00 85.217,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES P. 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.449,15 2.449,15 2.449,15

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.107.184,841.679.297,36 0,00 0,00 0,00475.678,47 3.310.803,73 2.107.184,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Legislativo 4.406,280,00 0,00 0,00 4.406,280,00 0,00 0,00 4.406,28 0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS 4.406,280,00 0,00 0,00 4.406,280,00 0,00 0,00 4.406,28 0,00 0,00 0,00

TOTAL Intra-orçamentários 3.031.293,786.857.838,73 0,00 0,00 134.758,48738.732,78 9.015.641,25 2.896.535,30 4.406,28 132.801,35 2.449,15 2.449,15






JOSÉ LUIZ MARCILIO




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRILRREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) R$ Reais

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.212 da CF)Receitas Realizadas

Até o Bimestre(b)

% (c) = ((b/a) x100)

Previsão InicialPrevisão

Atualizada (a)

39,59%699.830.261,00 699.830.261,00 277.036.933,681 - RECEITAS DE IMPOSTOS

57,08%277.826.728,00 277.826.728,00 158.587.072,311.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

60,10%251.740.635,00 251.740.635,00 151.290.705,481.1.1 - IPTU

36,20%1.208.349,00 1.208.349,00 437.431,401.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU

26,73%14.402.144,00 14.402.144,00 3.849.194,881.1.3 - Dívida Ativa do IPTU

28,75%10.475.600,00 10.475.600,00 3.011.936,351.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

100,00%0,00 0,00 -2.195,801.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU

28,72%99.583.842,00 99.583.842,00 28.602.288,091.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

28,72%99.583.842,00 99.583.842,00 28.602.488,091.2.1 - ITBI

100,00%0,00 0,00 0,001.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

100,00%0,00 0,00 0,001.2.3 - Dívida Ativa do ITBI

100,00%0,00 0,00 0,001.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

100,00%0,00 0,00 -200,001.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI

29,23%253.040.796,00 253.040.796,00 73.970.743,901.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

29,40%248.656.507,00 248.656.507,00 73.110.123,391.3.1 - ISS

100,00%0,00 0,00 0,001.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS

19,66%4.384.289,00 4.384.289,00 861.755,261.3.3 - Dívida Ativa do ISS

100,00%0,00 0,00 0,001.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS

100,00%0,00 0,00 -1.134,751.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS

22,88%69.378.895,00 69.378.895,00 15.876.829,381.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

22,88%69.378.895,00 69.378.895,00 15.876.829,381.4.1 - IRRF

0,00%0,00 0,00 0,001.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

0,00%0,00 0,00 0,001.4.3 - Dívida Ativa do IRRF

0,00%0,00 0,00 0,001.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

0,00%0,00 0,00 0,001.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF

0,00%0,00 0,00 0,001.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art.153, §4º, inciso III)

0,00%0,00 0,00 0,001.5.1 - ITR

0,00%0,00 0,00 0,001.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

0,00%0,00 0,00 0,001.5.3 - Dívida Ativa do ITR

0,00%0,00 0,00 0,001.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR

0,00%0,00 0,00 0,001.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR

30,70%347.646.252,00 347.646.252,00 106.714.135,872 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

32,35%121.179.905,00 121.179.905,00 39.195.746,112.1 - Cota-Parte FPM

32,35%121.179.905,00 121.179.905,00 39.195.746,112.1.1 - Parcela Referente à CF, art.159, I, alínea b

0,00%0,00 0,00 0,002.1.2 - Parcela Referente à CF, art.159, I, alínea d

29,78%150.196.807,00 150.196.807,00 44.729.054,222.2 - Cota-Parte ICMS

33,72%539.389,00 539.389,00 181.876,512.3 - ICMS - Desoneração - LC 87/1996

29,45%2.357.397,00 2.357.397,00 694.146,322.4 - Cota-Parte IPI-Exportação

7,74%33.729,00 33.729,00 2.612,282.5 - Cota-Parte ITR

29,88%73.339.025,00 73.339.025,00 21.910.700,432.6 - Cota-Parte IPVA

0,00%0,00 0,00 0,002.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

36,64%1.047.476.513,00 1.047.476.513,00 383.751.069,553 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOReceitas Realizadas

Até o Bimestre(b)

% (c) = ((b/a) x100)


Atualizada (a)

0,00%0,00 0,00 0,004 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

15,26%32.286.000,00 32.286.000,00 4.927.658,935 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

26,12%18.364.650,00 18.364.650,00 4.796.541,715.1 - Transferências do Salário-Educação

0,00%0,00 0,00 0,005.2 - Transferências Diretas PDDE

0,00%0,00 0,00 0,005.3 - Transferências Diretas PNAE

0,00%0,00 0,00 0,005.4 - Transferências Diretas PNATE

0,00%13.819.084,00 13.819.084,00 0,005.5 - Outras Transferências do FNDE

128,21%102.266,00 102.266,00 131.117,225.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

0,00%7.633.000,00 7.633.000,00 0,006 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0,00%7.633.000,00 7.633.000,00 0,006.1 - Transferências de Convênios

0,00%0,00 0,00 0,006.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

0,00%0,00 0,00 0,007 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00%0,00 0,00 0,008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

12,34%39.919.000,00 39.919.000,00 4.927.658,939 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

Continua (1/3)





FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEBReceitas Realizadas

Até o Bimestre(b)

% (c) = ((b/a) x100)


Atualizada (a)

30,70%69.529.250,40 69.529.250,40 21.342.827,1710 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

32,35%24.235.981,00 24.235.981,00 7.839.149,2210.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)

29,78%30.039.361,40 30.039.361,40 8.945.810,8410.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)

33,72%107.877,80 107.877,80 36.375,3010.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)

29,45%471.479,40 471.479,40 138.829,2610.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)

7,74%6.745,80 6.745,80 522,4610.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de 1.5 + 2.5)

29,88%14.667.805,00 14.667.805,00 4.382.140,0910.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)

28,69%124.043.000,00 124.043.000,00 35.589.352,9911 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

28,63%123.935.550,00 123.935.550,00 35.483.771,1411.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB

0,00%0,00 0,00 0,0011.2 - Complementação da União ao FUNDEB

98,26%107.450,00 107.450,00 105.581,8511.3 - Receita de Aplicação Financeira do Recursos do FUNDEB

25,99%54.406.299,60 54.406.299,60 14.140.943,9712 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)

100,00%0,00 0,00 14.140.943,97ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Dotação InicialDespesas Liquidadas

% (h) = ((g/d) x100)

DEPESAS DO FUNDEB

Inscritas emRestos a Pagar

Não Processados(i)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre (e)% (f) = ((e/d) x

100) Até o Bimestre (g)

DotaçãoAtualizada (d)

35.912.809,36 0,0031,23%31,23%13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 114.990.000,00 114.990.000,00 35.912.809,36

21.968.282,09 0,0040,59%40,59%13.1 - Com Educação Infantil 53.620.000,00 54.120.000,00 21.968.282,09

13.944.527,27 0,0022,91%22,91%13.2 - Com Ensino Fundamental 61.370.000,00 60.870.000,00 13.944.527,27

216,81 0,000,00%0,00%14 - OUTRAS DESPESAS 9.053.000,00 9.053.000,00 216,81

216,81 0,000,00%0,00%14.1 - Com Educação Infantil 7.118.000,00 7.118.000,00 216,81

0,00 0,000,00%0,00%14.2 - Com Ensino Fundamental 1.935.000,00 1.935.000,00 0,00

35.913.026,17 0,0028,95%28,95%15 - TOTAL DAS DESPESA DO FUNDEB (13 + 14) 124.043.000,00 124.043.000,00 35.913.026,17

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

Valor

0,0016 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

0,0016.1 - FUNDEB 60%

0,0016.2 - FUNDEB 40%

0,0017 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

0,0017.1 - FUNDEB 60%

0,0017.2 - FUNDEB 40%

0,0018 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

INDICADORES DO FUNDEB

Valor

35.913.026,1719 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

100,91%19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100)%

0,00%19.2 - Mínimo de 40% em despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100)%

-0,91%19.3 - Máximo de 5% não aplicado no exercício (100 - (19.1 - 19.2))%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

Valor

0,0020 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

0,0021 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015

MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEReceitas Realizadas

Até o Bimestre(b)

% (c) = ((b/a) x100)


Atualizada (a)

36,64%261.869.128,25 261.869.128,25 95.937.767,4122 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)


% (h) = ((g/d) x100)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE


Não Processados(i)

Despesas Empenhadas




45.110.803,64 9.515.406,8725,42%30,78%23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 176.382.701,00 177.482.701,00 54.626.210,51

22.555.401,82 4.757.703,4325,42%30,78%23.1 - Creches 88.191.350,50 88.741.350,50 27.313.105,26

10.984.249,45 0,0035,87%35,87%23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 30.369.000,00 30.619.000,00 10.984.249,45

11.571.152,37 4.757.703,4319,91%28,09%23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 57.822.350,50 58.122.350,50 16.328.855,81

22.555.401,82 4.757.703,4325,42%30,78%23.2 - Pré-escola 88.191.350,50 88.741.350,50 27.313.105,26

10.984.249,45 0,0035,87%35,87%23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 30.369.000,00 30.619.000,00 10.984.249,45

11.571.152,37 4.757.703,4319,91%28,09%23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 57.822.350,50 58.122.350,50 16.328.855,81

41.610.064,75 3.663.003,1328,09%30,57%24 - ENSINO FUNDAMENTAL 149.167.000,00 148.107.000,00 45.273.067,88

13.944.527,27 0,0022,20%22,20%24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 63.305.000,00 62.805.000,00 13.944.527,27

27.665.537,48 3.663.003,1332,43%36,73%24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 85.862.000,00 85.302.000,00 31.328.540,61

0,00 0,000,00%0,00%25 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00%0,00%26 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00%0,00%27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00%0,00%28 - OUTRAS 352.000,00 352.000,00 0,00

86.720.868,39 13.178.410,0026,61%30,65%29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26+ 27 + 28)

325.901.701,00 325.941.701,00 99.899.278,39

Continua (2/3)





MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

14.140.943,9730 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)

0,0031 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

105.581,8532 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (50 h)

0,0033 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

0,0034 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

0,0035 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIB. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,0036 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP.FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46 g)

14.246.525,8237 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

72.474.342,5738 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)

18,89%39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100) %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE


% (h) = ((g/d) x100)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO


Não Processados(i)

Despesas Empenhadas




0,00 0,000,00%0,00%40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROSRECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00%0,00%41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00%0,00%42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00%0,00%43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00%0,00%44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

0,00 0,00 0,00

86.720.868,39 13.178.410,0026,61%30,65%45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 325.901.701,00 325.941.701,00 99.899.278,39

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

Cancelado em2015 (i)Saldo Até o

Bimestre

0,00 0,0046 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

0,00 0,0046.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

0,00 0,0046.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Valor

2.459.555,2947 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

35.483.771,1448 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉO BIMESTRE

35.913.026,1749 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

35.913.026,1749.1 - Orçamento do Exercício

0,0049.2 - Restos a Pagar

105.581,8550 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

2.135.882,1151 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também

consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;


Prefeito Municipal

CESAR SOUZA JUNIOR


EDSON CAPORAL




JOSÉ LUIZ MARCILIO

MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS - SCRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Reais

% ((b/a) x 100)Até o bimestre (b)RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Previsão inicial

Previsãoatualizada (a)

Receitas realizadas

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 699.830.261,00 277.036.933,68 39,59%699.830.261,00Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 251.740.635,00 151.288.509,68 60,10%251.740.635,00Imposto Sobre a Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 99.583.842,00 28.602.288,09 28,72%99.583.842,00Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 248.656.507,00 73.108.988,64 29,40%248.656.507,00Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 69.378.895,00 15.876.829,38 22,88%69.378.895,00Imposto Territorial Urbano - ITR 0,00 0,00 0,00%0,00Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.208.349,00 437.431,40 36,20%1.208.349,00Dívida Ativa dos Impostos 18.786.433,00 4.710.950,14 25,08%18.786.433,00Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos 10.475.600,00 3.011.936,35 28,75%10.475.600,00

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 347.646.252,00 106.714.135,87 30,70%347.646.252,00Cota-Parte FPM 121.179.905,00 39.195.746,11 32,35%121.179.905,00Cota-Parte ITR 33.729,00 2.612,28 7,74%33.729,00Cota-Parte IPVA 73.339.025,00 21.910.700,43 29,88%73.339.025,00Cota-Parte ICMS 150.196.807,00 44.729.054,22 29,78%150.196.807,00Cota-Parte IPI-Exportação 2.357.397,00 694.146,32 29,45%2.357.397,00Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00%0,00Desoneração ICMS (LC 87/96) 539.389,00 181.876,51 33,72%539.389,00Outras 0,00 0,00 0,00%0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) =(I+II)

1.047.476.513,00 383.751.069,55 36,64%1.047.476.513,00

% ((d/c) x 100)Até o bimestre (d)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE Previsão inicial

Previsãoatualizada (c)

Receitas realizadas

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 115.901.808,00 35.626.229,37 30,74%115.901.808,00Provenientes da União 108.276.133,00 34.778.025,71 32,12%108.276.133,00Provenientes dos Estados 5.474.603,00 320.739,36 5,86%5.474.603,00Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00%0,00Outras Receitas do SUS 2.151.072,00 527.464,30 24,52%2.151.072,00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00%0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00%0,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00%0,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 115.901.808,00 35.626.229,37 30,74%115.901.808,00

DESPESAS COM SAÚDEDotação

atualizada (e)

Despesas empenhadas

Dotação inicialInscritas em

Restos a PagarNão ProcessadosAté o bimestre (f) % ((f/e) x 100) Até o bimestre (g) % ((g/e) x 100)

Despesas liquidadas

296.376.944,00 294.996.944,00 88.474.365,74 79.326.736,34 26,89%29,99% 9.147.629,40DESPESAS CORRENTES187.811.334,00 187.811.334,00 57.720.866,74 55.534.345,55 29,57%30,73% 2.186.521,19Pessoal e Encargos Sociais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%0,00% 0,00Juros e Encargos da Dívida108.565.610,00 107.185.610,00 30.753.499,00 23.792.390,79 22,20%28,69% 6.961.108,21Outras Despesas Correntes

21.751.078,00 24.159.238,00 2.815.692,88 1.124.025,25 4,65%11,65% 1.691.667,63DESPESAS DE CAPITAL20.511.078,00 22.919.238,00 2.815.692,88 1.124.025,25 4,90%12,29% 1.691.667,63Investimentos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%0,00% 0,00Inversões Financeiras1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 0,00 0,00%0,00% 0,00Amortização da Dívida

318.128.022,00 319.156.182,00 91.290.058,62 80.450.761,59 25,21%28,60% 10.839.297,03TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

Continua (1/2)

MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS - SCRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Continuação (2/2)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Reais

Despesas empenhadas

Dotação atualizadaDotação inicialInscritas em

Restos a PagarNão ProcessadosAté o bimestre (h) % ((h/IVf) x 100) Até o bimestre (i) % ((i/IVg) x 100)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINSDE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

Despesas liquidadas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%0,00%DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%0,00%DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO

ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL102.692.576,00 102.692.576,00 29.418.972,82 25.988.900,13 3.430.072,6932,30%32,23%DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS100.742.576,00 100.742.576,00 28.568.875,50 25.988.900,13 2.579.975,3732,30%31,29%Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde -

SUS0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%0,00%Recursos de Operações de Crédito

1.950.000,00 1.950.000,00 850.097,32 0,00 850.097,320,00%0,93%Outros Recursos0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%0,00%OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%0,00%RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEMDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%0,00%DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DECAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGARCANCELADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00%0,00%DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOSVINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMOQUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DESAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

102.692.576,00 102.692.576,00 29.418.972,82 25.988.900,13 3.430.072,6932,30%32,23%TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

215.435.446,00 216.463.606,00 61.871.085,80 54.461.861,46 7.409.224,3425,16%28,58%TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

14,19%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - ((15 x IIIb)/100)] -3.100.798,97

Pagos A pagarEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA InscritosCancelados/

prescritos

Parcelaconsiderada no

limite

Inscritos em 2014 2.664.933,257.197,31 9.449.147,03 2.378.641,9412.121.277,59Total 2.664.933,257.197,31 9.449.147,03 2.378.641,9412.121.277,59

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOSA PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo final (nãoaplicado)Saldo inicial

Despesascusteadas noexercício dereferência (j)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OUPRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE - ARTIGO 24, § 1º e 2º

Total (VIII) 0,000,00 0,00

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITENÃO CUMPRIDO

Saldo final (nãoaplicado)Saldo inicial

Despesascusteadas noexercício de

referência (k)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADAEM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 e 26

Total (IX) 0,000,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

Despesas empenhadas

Dotação atualizadaDotação inicialInscritas em

Restos a PagarNão ProcessadosAté o bimestre (l) % ((l/total l) x 100) Até o bimestre (m)

% ((m/total m) x100)

Despesas liquidadas

143.640.308,00 143.060.308,00 40.990.451,35 37.801.692,86 3.188.758,4944,90% 46,99%Atenção Básica116.422.473,00 118.030.633,00 32.662.979,04 28.550.398,24 4.112.580,8035,78% 35,49%Assistência Hospitalar e Ambulatorial

9.949.010,00 9.949.010,00 2.661.504,38 2.373.439,77 288.064,612,92% 2,95%Suporte Profilático e Terapêutico37.676.768,00 37.676.768,00 11.148.502,35 10.225.108,60 923.393,7512,21% 12,71%Vigilância Sanitária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00%Vigilância Epidemiológica0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00%Alimentação e Nutrição

10.439.463,00 10.439.463,00 3.826.621,50 1.500.122,12 2.326.499,384,19% 1,86%Outras subfunções318.128.022,00 319.156.182,00 91.290.058,62 80.450.761,59 25,21%28,60% 10.839.297,03TOTAL


Prefeito Municipal

CESAR SOUZA JUNIOR


EDSON CAPORAL




JOSÉ LUIZ MARCILIO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2014, arts. 22, 25 e 28)

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO A ABRIL / 2015 <<>> BIMESTRE MARÇO / ABRIL




R$ Reais

REGISTROS EFETUADOS EM 2015SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR (a)ESPECIFICAÇÃO

No Bimestre Até o Bimestre (b)SALDO TOTAL (c) =

(a+b)

NADA A DECLARAR

202420232022202120202019201820172016ExercícioCorrente

ExercícioAnteriorDESPESAS DE PPP

NADA A DECLARAR


Prefeito Municipal

CESAR SOUZA JUNIOR


EDSON CAPORAL




JOSÉ LUIZ MARCILIO



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015

LRF, Art. 48 - Anexo 14 Reais

Até o bimestreNo bimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS

2.449.374.043,00Previsão Inicial

2.449.374.043,00Previsão Atualizada

570.761.577,80363.555.545,06Receitas Realizadas

0,00Déficit Orçamentário

7.965.834,61Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

2.449.374.043,00Dotação Inicial

10.251.178,60Créditos Adicionais

2.459.625.221,60Dotação Atualizada

524.548.470,93255.932.751,46Despesas Empenhadas

427.909.586,35247.344.353,64Despesas Liquidadas

365.383.181,57221.308.605,50Despesas Pagas

142.851.991,45Superávit Orçamentário

Até o bimestreNo bimestreDESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

524.548.470,93255.932.751,46Despesas Empenhadas

427.909.586,35247.344.353,64Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre

1.248.261.283,69Receita Corrente Líquida

Até o bimestreNo bimestreRECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias Realizadas (I)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I-II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores


10.931.561,554.965.014,65Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)

10.217,295.313,27Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)

10.921.344,264.959.701,38Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)

PLANO FINANCEIRO

37.527.148,5720.330.030,41Receitas Previdenciárias Realizadas (VII)

36.566.304,1318.635.914,30Despesas Previdenciárias Liquidadas (VIII)

960.844,441.694.116,11Resultado Previdenciário (IX) = (VII-VIII)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIOResultado apurado até

o bimestre (b) % em relação à meta (b/a)Meta fixada no AMF

da LDO (a)

852,81%-23.507.782,00 -200.477.282,00Resultado Nominal

-64,23%-234.868.913,00 150.860.109,87Resultado Primário

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Saldo a pagarPagamento até o

bimestreCancelamento até o

bimestreInscrição

52.076.310,02137.581.894,70 85.377.558,35128.026,33RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

52.076.310,02137.572.884,20 85.368.547,85128.026,33Executivo

0,009.010,50 9.010,500,00Legislativo

0,000,00 0,000,00Poder Judiciário

0,000,00 0,000,00Ministério Público

9.125.309,6911.347.164,64 2.048.815,42173.039,53RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

8.342.463,2110.422.934,33 1.907.431,59173.039,53Executivo

782.846,48924.230,31 141.383,830,00Legislativo

0,000,00 0,000,00Poder Judiciário

0,000,00 0,000,00Ministério Público

61.201.619,71148.929.059,34 87.426.373,77301.065,86TOTAL

Continua (1/2)



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015

LRF, Art. 48 - Anexo 14 Reais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEValor apurado até o

bimestre % aplicado até o bimestre% mínimo a aplicar no

exercício

Limites constitucionais anuais

18,89%72.474.342,57 25,00%Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

100,91%35.912.809,36 60,00%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun.do Magistério com Educação Infantil e EnsinoFundamental

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo não realizado

268.770.556,071.333.935,93Receitas de Operações de Crédito

792.911.044,4135.126.321,05Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAExercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

2014 2023 2033 2048

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (III = II-I)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores


28.182,1722.383.480,01 5.065.915,3112.274.398,01Receitas Previdenciárias (IV)

11.896.497,54275.156,88 12.300.050,676.104.934,34Despesas Previdenciárias (V)

-11.868.315,3722.108.323,13 -7.234.135,366.169.463,67Resultado Previdenciário (VI = IV-V)

PLANO FINANCEIRO

0,000,00 0,000,00Receitas Previdenciárias (VII)

0,000,00 0,000,00Despesas Previdenciárias (VIII)

0,000,00 0,000,00Resultado Previdenciário (IX = VII-VIII)

0,000,00 0,000,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo não realizado

9.472.336,000,00Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

10.000.000,000,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEValor apurado até o

bimestre % aplicado até o bimestre% mínimo a aplicar no

exercício

Limites constitucionais anuais

14,19%54.461.861,46 15,00%Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no exercício corrente

0,00%Total das Despesas/RCL (%)


Prefeito Municipal

CESAR SOUZA JUNIOR


EDSON CAPORAL




JOSÉ LUIZ MARCILIO


PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL


MAIO / 2014 A ABRIL / 2015ReaisLRF, Art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR NÃO

PROCESS. (b)

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS (a)DESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 790.822.081,11 132.801,35

Pessoal Ativo 651.673.748,30 132.801,35

Pessoal Inativo e Pensionistas 112.771.667,29 0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF) 26.376.665,52 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II) 133.379.013,82 0,00

Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária 11.170.621,82 0,00

Decorrentes de decisão judicial 4.430.869,94 0,00

Despesas de exercícios anteriores 6.491.257,89 0,00

Inativos e pensionistas com recursos vinculados 111.286.264,17 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 657.443.067,29 132.801,35

VALOR % SOBRE A RCLAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 1.248.261.283,69

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa - IIIb) 657.575.868,64 52,6793 %

LIMITE MÁXIMO (VI)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 674.061.093,19 54,0000 %

LIMITE PRUDENCIAL (VII)=(0,95 x VI)(§ único, art. 22 da LRF) 640.358.038,53 51,3000 %


Prefeito Municipal

CESAR SOUZA JUNIOR


EDSON CAPORAL




JOSÉ LUIZ MARCILIO


CONSOLIDAÇÃO GERAL


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA


JANEIRO A ABRIL / 2015LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II Reais

SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015

Até o 1º Quadr. Até o 2º Quadr. Até o 3º Quadr.DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 499.969.651,67510.197.868,43 - -

Dívida Mobiliária 0,000,00 - -

Dívida Contratual (=IV) 436.627.008,22446.855.224,98 - -

Interna 376.058.281,34384.350.337,14 - -

Externa 60.568.726,8862.504.887,84 - -

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos 63.342.643,4563.342.643,45 - -

Outras Dívidas 0,000,00 - -

DEDUÇÕES (II) 213.829.173,3323.580.108,09 - -

Disponibilidade de Caixa Bruta 229.199.342,12127.038.704,37 - -

Demais Haveres Financeiros 37.176.826,8134.241.761,86 - -

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 52.546.995,60137.700.358,14 - -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 286.140.478,34486.617.760,34 - -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 1.248.261.283,691.185.466.549,09 - -

% da DC Sobre a RCL 40,0500 %43,0400 % - -

% da DCL Sobre a RCL 22,9200 %41,0500 % - -

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120% 1.497.913.540,431.422.559.858,91 - -

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 108% 1.348.122.186,391.280.303.873,02 - -



Até o 1º Quadr. Até o 2º Quadr. Até o 3º Quadr.DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

Dívida Contratual (IV = V + VI + VII + VIII) 436.627.008,22446.855.224,98 - -

Dívida de PPP (V) 0,000,00 - -

Parcelamentos de Dívidas (VI) 354.442.329,79361.915.967,30 - -

De Tributos 0,000,00 - -

De Contribuições Sociais 248.352.967,60256.523.958,22 - -

Previdenciárias 238.288.482,82246.301.027,51 - -

Demais Contribuições Sociais 10.064.484,7810.222.930,71 - -

Do FGTS 389.788,26517.318,08 - -

Com Instituição Não Financeira 105.699.573,93104.874.691,00 - -

Dívida com Instituição Financeira (VII) 19.219.553,5819.219.553,58 - -

Interna 4.250.556,634.250.556,63 - -

Externa 14.968.996,9514.968.996,95 - -

Demais Dívidas Contratuais (VIII) 62.965.124,8565.719.704,10 - -



Até o 1º Quadr. Até o 2º Quadr. Até o 3º Quadr.OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

Precatórios Anteriores a 05/05/2000 0,000,00 - -

Insuficiência Financeira 0,000,00 - -

Depósitos 101.260.580,51100.506.121,99 - -

RP Não-Processados de Exercícios Anteriores 0,000,00 - -

Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,000,00 - -

Continua (1/2)


CONSOLIDAÇÃO GERAL


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA


JANEIRO A ABRIL / 2015LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

Continuação (2/2)

Reais

REGIME PREVIDENCIÁRIO



Até o 1º Quadr. Até o 2º Quadr. Até o 3º Quadr.DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 67.301.364,7275.163.292,40 - -

Passivo Atuarial 67.301.364,7275.163.292,40 - -

Outras Dívidas 0,000,00 - -

DEDUÇÕES (X) 80.135.691,9464.313.880,79 - -

Disponibilidade de Caixa Bruta 0,003.005,01 - -

Investimentos (Regime Previdenciário) 80.036.967,5864.220.146,14 - -

Demais Haveres Financeiros 106.714,9898.720,26 - -

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 7.990,627.990,62 - -

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,000,00 - -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) -12.834.327,2210.849.411,61 - -


Prefeito Municipal

CESAR SOUZA JUNIOR


EDSON CAPORAL




JOSÉ LUIZ MARCILIO


PODER EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO A ABRIL / 2015ReaisLRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e Art. 40, § 1º - Anexo III


SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

GARANTIAS CONCEDIDASAté o 1º Quadr. Até o 2º Quadr. Até o 3º Quadr.

EXTERNAS (I) 0,00 0,00 - -

0,00 0,00Aval ou fiança em operações de crédito - -

0,00 0,00Outras garantias nos termos da LRF - -

INTERNAS (II) 0,00 0,00 - -



TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II) 0,00 0,00 - -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 1.185.466.549,09 1.248.261.283,69 - -

% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL 0,00% 0,00% - -

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22,00% 260.802.640,80 274.617.482,41 - -

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 19,80% 234.722.376,72 247.155.734,17 - -

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASAté o 1º Quadr. Até o 2º Quadr. Até o 3º Quadr.

EXTERNAS (V) 0,00 0,00 - -



INTERNAS (VI) 0,00 0,00 - -



TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI) 0,00 0,00 - -


Prefeito Municipal

CESAR SOUZA JUNIOR


EDSON CAPORAL




JOSÉ LUIZ MARCILIO

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