Diário Oficial Eletrônico de 01 de Fevereiro 2019 - Edição 012

Rua Barão de Barcelos, 88 • Centro • São João da Barra • CEP 28200-000 • Tel. 2741-7878Sexta- Feira, 01 de Fevereiro de 2019 • Edição 012

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA I ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diário Oficial Poder ExecutivoPREFEITA I Carla Machado

VICE-PREFEITO I Alexandre Rosa

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GabineteCarla Maria Machado dos Santos

Assistência Social e Direitos HumanosAlex de Souza Caetano

Decreto nº.008/19, de 31 de janeiro de 2019 Abre Crédito Adicional Suplementar, autorizado na Lei Municipal nº. 578/18 (Lei Orçamentária Anual) e conforme disciplinado no art. 41, inciso I da Lei Federal nº. 4.320/64.A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, D E C R E T A: Art.1º Fica Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 506.000,00 (Quinhentos e seis mil reais ), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo descritas:SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Portaria SMASDH nº.003/19, 31 de janeiro de 2019O Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Art.1° Desclassificar por desistência do Processo Seletivo Simplificado Nº. 01/2018, os candidatos abaixo relacionados, por terem desistido de suas vagas ou não terem comparecido na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, no prazo determinado devidamente publicado em Diário Oficial para entrega de documentos e, por conseguinte não terem tomado posse no referido Concurso Público.

SaúdeJosé Antônio Paulo Fonseca

RESOLUÇÃO Nº 001/2019

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de São João da Barra/RJ, no uso de suas atribuições legais, na reunião Ordinária, ocorrida em 31 de janeiro de 2019, RESOLVE:Art.1º Fica aprovado a Adequação Quantitativa da Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente, de número 04543.783000/1180-06, referente a recurso de Emenda;Art.2º Fica aprovado a inserção de Procedimentos com Tabela Diferenciada no Contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Campos, sob força do TAC assinado junto ao Ministério Público. São João da Barra, 31 de janeiro de 2019Gershen de Melo RibeiroPresidente do CMS

DISPENSA DE LICITAÇÃOHOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃOContratada (o): J. R. S. FELIX ORTOPEDIA E PROTESE ME;Processo Administrativo: 867/2019;Objeto: Aquisição de equipamentos, tais como: cama hospitalar – R$ 2.650,00, colchão hospitalar R$ 490,00, cadeira de rodas – R$ 1.600,00 e colchão casca de ovo – R$ 220,00, p/ o paciente Amaro Silvestre dos Santos – 71 anos. Ordem Judicial Processo nº 0002609-59.2018.8.19.0053;Valor: R$ 4.960,00 (quatro mil, novecentos e sessenta reais);Dotação Orçamentária: 08021012218292042;Natureza da Despesa: 33909100;Fonte: 09; Ficha: 32;Fundamentação Legal: art. 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93.São João da Barra, 31 de janeiro de 2019.José Antônio Paulo FonsecaSecretário Municipal de Saúde

Art.2° Revogada as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.São João da Barra, 31 de janeiro de 2019.Alex de Souza CaetanoSecretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOAVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS – 001/2019

Processo Administrativo: 1044/2019A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA torna público que realizará procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços, nos seguintes termos:Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NAS RUAS 1 (FRENTE À CRECHE, CREAS, UBS E ESCOLA PADRÃO), 2 (QUADRA) E 3 (LATERAL QUADRA) EM MATO ESCURO – 5º DISTRITO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL. Data e local da Realização do certame: 20 de fevereiro de 2019, às 10:00 (dez) horas, na sala de reuniões da Licitação.Local e condições de retirada do Edital: As empresas interessadas poderão obter informações ou requerer o presente edital na Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Barão de Barcelos, nº 88 – Centro – São João da Barra - RJ, 2° andar, Tel.: (22) 2741-7878, ramal 211, no horário de 13h às 17h, mediante a entrega de 01 (um) CD-RW ou de 01 (um) pen drive, onde serão gravados todos os dados referentes à Tomada de Preços supramencionada. O edital poderá também ser retirado nos endereços eletrônicos: http://www.sjb.rj.gov.br/licitacao e http://www.sjb.rj.gov.br/transparencia.Documentos necessários: A empresa deverá fazer uma solicitação por escrito em papel timbrado da licitante, onde deverá conter: Nome legível completo da licitante, CNPJ, e dados completos da pessoa indicada para a retirada do edital, bem como número e título do objeto acima citado. Não será aceita solicitação via fax. São João da Barra, 31 de janeiro de 2019.RÔMULO DE AQUINO FERREIRAPresidente CPL

Art.2º A Fonte de Recursos no valor de R$ 506.000,00 (Quinhentos e seis mil reais ), para as suplementações determinadas no art. 1º. deste Decreto decorrerá da anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo descritas:SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.São João da Barra-RJ, em 31 de janeiro de 2019.Carla Maria Machado dos SantosPrefeita Municipal

Programa de Trabalho Natureza de Despesa Fonte de Recursos Valor Ficha 1402.081221822.2064 3.3.90.48.00000 09 R$ 506.000,00 27 TOTAL R$ 506.000,00

Programa de Trabalho Natureza de Despesa Fonte de Recursos Valor Ficha 1402.081221822.2064 4.4.90.51.00000 09 R$ 300.000,00 34 1402.081221822.2064 3.3.90.39.00000 09 R$ 206.000,00 22 TOTAL R$ 506.000,,00

AdministraçãoFlávio Raposo Neves

CLASSIFICAÇÃO NOME 05 KARLA FERREIRA BARBOSA RODRIGUES 06 POLLYANA LOPES DUTRA RIBEIRO 11 ANDREA OLIVEIRA DA SILVA 12 ANA LUIZA LOUREIRO MARTINS

01/PCD MARIA ENI CAJUEIRO DO AMARAL

Diário Oficial

Sexta- Feira, 01 de Fevereiro de 2019 • Edição 012 WWW.SJB.RJ.GOV.BR

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Poder Executivo PREFEITA I Carla Machado VICE-PREFEITO I Alexandre Rosa

Diário Municipal Eletrônico - Lei Municipal N° 580/2019

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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOHOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATOContratada (o): ANDERSON ANDRÉ P. NUNES - ME;Processo Administrativo: 6733/2018; Objeto: Contratação de 03 (três) shows artísticos musicais com CAMILA MELLO, na Sede do Município, no dia 19/01/2019 e nos dias 02 e 16/02/2019, na localidade de Barcelos – 6º Distrito deste Município, às 20h, para abrilhantar A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREGAI - 2019;Contratante: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais);Dotação Orçamentária: 11012369518132015;Elemento Despesa: 33903900; Fonte: 09;Fundamentação Legal: art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.São João da Barra, 03 de janeiro de 2019.Edivaldo Viana MachadoSecretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOHOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATOContratada (o): ANDERSON ANDRÉ P. NUNES - ME;Processo Administrativo: 6734/2018;Objeto: Contratação de 02 (dois) shows artísticos musicais com DIRCEU CÂNDIDO E MINISTÉRIO RESPOSTA, na localidade de Barcelos – 6º Distrito deste Município, nos dias 09 e 23/02/2019, às 20h, para abrilhantar A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO PREGAI - 2019;Contratante: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais);Dotação Orçamentária: 11012369518132015;Elemento Despesa: 33903900; Fonte: 09;Fundamentação Legal: art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.São João da Barra, 03 de janeiro de 2019.Edivaldo Viana MachadoSecretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOHOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATOContratada (o): ANDERSON ANDRÉ P. NUNES - ME;Processo Administrativo: 6864/2018;Objeto: Contratação de 01 (um) show artístico musical com a BANDA SWING MULEQUE, no Balneário, na localidade de Atafona – 2º Distrito deste Município, no dia 16/02/2019, às 19h, para abrilhantar A PROGRAMAÇÃO DO VERÃO - 2019;Contratante: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais);Dotação Orçamentária: 11012369518132015;Elemento Despesa: 33903900; Fonte: 09;Fundamentação Legal: art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.São João da Barra, 03 de janeiro de 2019.Edivaldo Viana MachadoSecretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOHOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATOContratada (o): MAURO AZEVEDO MONTEIRO 11860134785;Processo Administrativo: 7005/2018;Objeto: Contratação de 01 (um) show artístico musical com MAURO AZEVEDO, na Sede – 1º Distrito deste Município, no dia 20/01/2019, às 20h, para abrilhantar A PROGRAMAÇÃO DO VERÃO - 2019;Contratante: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;Valor: R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais);Dotação Orçamentária: 11012369518132015;Elemento Despesa: 33903900; Fonte: 09;Fundamentação Legal: art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.São João da Barra, 03 de janeiro de 2019.Edivaldo Viana MachadoSecretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOHOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATOContratada (o): EQUIPE GP MASTERSOUND LTDA ME;Processo Administrativo: 93/2019; Objeto: Contratação de 01 (um) show artístico musical com SEGREDO DE ESTADO, no Balneário, na localidade de Atafona – 2º Distrito deste Município, no dia 03/02/2019, às 20h, para abrilhantar A PROGRAMAÇÃO DO VERÃO - 2019;Contratante: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais);Dotação Orçamentária: 11012369518132015;Elemento Despesa: 33903900; Fonte: 04;

TurismoEdivaldo Viana Machado

Fundamentação Legal: art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.São João da Barra, 02 de janeiro de 2019.Edivaldo Viana MachadoSecretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOHOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATOContratada (o): ANDERSON ANDRÉ P. NUNES - ME;Processo Administrativo: 501/2019; Objeto: Contratação de 01 (um) show artístico musical com FREE SAMBA, na localidade de Açu – 5º Distrito deste Município, no dia 27/01/2019, às 18h, para abrilhantar A PROGRAMAÇÃO DO VERÃO - 2019;Contratante: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais);Dotação Orçamentária: 11012369518132015;Elemento Despesa: 33903900; Fonte: 09;Fundamentação Legal: art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.São João da Barra, 03 de janeiro de 2019.Edivaldo Viana MachadoSecretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOHOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATOContratada (o): NOVA AGÊNCIA & PROJETOS EIRELI - ME;Processo Administrativo: 504/2019; Objeto: Contratação de 01 (um) show artístico musical com DIBOBEIRA, na localidade de Açu – 5º Distrito deste Município, no dia 20/01/2019, às 20h, para abrilhantar A PROGRAMAÇÃO DO VERÃO - 2019;Contratante: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais);Dotação Orçamentária: 11012369518132015;Elemento Despesa: 33903900; Fonte: 09;Fundamentação Legal: art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.São João da Barra, 03 de janeiro de 2019.Edivaldo Viana MachadoSecretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOHOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATOContratada (o): ANDERSON ANDRÉ P. NUNES - ME;Processo Administrativo: 505/2019;Objeto: Contratação de 01 (um) show artístico musical com PURA SYMPATIA, na localidade de Açu – 5º Distrito deste Município, no dia 20/01/2019, às 18h, para abrilhantar A PROGRAMAÇÃO DO VERÃO - 2019;Contratante: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais);Dotação Orçamentária: 11012369518132015;Elemento Despesa: 33903900; Fonte: 09;Fundamentação Legal: art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.São João da Barra, 03 de janeiro de 2019.Edivaldo Viana MachadoSecretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOHOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATOContratada (o): ANDERSON ANDRÉ P. NUNES - ME;Processo Administrativo: 506/2019;Objeto: Contratação de 01 (um) show artístico musical com a BANDA CATUKAI, na localidade de Açu – 5º Distrito deste Município, no dia 19/01/2019, às 21h, para abrilhantar A PROGRAMAÇÃO DO VERÃO - 2019;Contratante: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais);Dotação Orçamentária: 11012369518132015;Elemento Despesa: 33903900; Fonte: 09;Fundamentação Legal: art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.São João da Barra, 03 de janeiro de 2019.Edivaldo Viana MachadoSecretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOHOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATOContratada (o): ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS 10206034709;Processo Administrativo: 533/2019; Objeto: Contratação de 01 (um) show artístico musical com ANDERSON SANTOS, na localidade de Açu – 5º Distrito deste Município, no dia 17/02/2019, às 20h, para abrilhantar A PROGRAMAÇÃO DO VERÃO - 2019;Contratante: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais);Dotação Orçamentária: 11012369518132015;Elemento Despesa: 33903900; Fonte: 09;Fundamentação Legal: art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.São João da Barra, 03 de janeiro de 2019.Edivaldo Viana MachadoSecretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

Diário Oficial

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FazendaAllan Barcelos Gonçalves

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BARRADEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2018

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS INSCRITAS

EM RP NÃO PROCESSADOS Jan/2018 Fev/2018 Mar/2018 Abr/2018 Mai/2018 Jun/2018 Jul/2018 Ago/2018 Set/2018 Out/2018 Nov/2018 Dez/2018 Últ.12Meses

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigações Patronais Benefícios Previdenciários

Pessoal Inativo e Pensionista Aposentadorias, Reservas e Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

10.736.497,27

10.636.704,18

10.379.849,24

137.913,55

118.941,39

99.793,09

84.713,83

15.079,26

0,00

0,00

217.709,65

9.277,49

0,00

0,00

208.432,16

12.351.897,97

12.181.914,47

10.055.797,06

1.995.480,00

130.637,41

169.983,50

124.422,58

45.560,92

0,00

0,00

305.084,68

9.277,50

0,00

0,00

295.807,18

11.953.567,90

11.562.795,03

9.846.154,58

1.576.371,87

140.268,58

390.772,87

358.709,10

32.063,77

0,00

0,00

329.671,48

39.500,49

0,00

0,00

290.170,99

13.730.385,13

12.698.906,04

10.865.343,33

1.681.886,10

151.676,61

1.031.479,09

1.008.046,63

23.432,46

0,00

0,00

327.816,72

29.425,63

0,00

0,00

298.391,09

14.101.086,70

13.944.865,66

10.776.992,04

3.005.653,06

162.220,56

156.221,04

133.853,82

22.367,22

0,00

0,00

327.366,48

13.351,92

0,00

0,00

314.014,56

17.658.561,15

17.369.417,15

15.152.335,34

2.053.092,41

163.989,40

289.144,00

253.644,70

35.499,30

0,00

0,00

421.341,94

27.829,56

0,00

0,00

393.512,38

13.415.873,95

13.168.605,46

10.927.082,55

2.109.611,06

131.911,85

247.268,49

138.501,27

108.767,22

0,00

0,00

415.962,44

41.819,41

0,00

0,00

374.143,03

13.056.660,21

12.891.609,63

10.654.490,58

2.112.146,07

124.972,98

165.050,58

134.095,20

30.955,38

0,00

0,00

310.792,73

25.079,79

0,00

0,00

285.712,94

13.236.219,35

13.058.673,37

10.817.198,33

2.123.271,05

118.203,99

177.545,98

135.892,76

41.653,22

0,00

0,00

372.397,12

80.957,77

0,00

0,00

291.439,35

12.970.593,50

12.801.008,58

10.542.508,17

2.112.177,65

146.322,76

169.584,92

137.196,56

32.388,36

0,00

0,00

322.200,32

10.603,26

0,00

0,00

311.597,06

18.604.983,41

18.360.307,52

16.063.821,82

2.173.077,89

123.407,81

244.675,89

195.858,37

48.817,52

0,00

0,00

414.156,97

52.539,20

0,00

0,00

361.617,77

16.648.975,92

16.145.699,10

11.950.456,02

3.981.014,00

214.229,08

503.276,82

461.509,34

41.767,48

0,00

0,00

426.358,36

17.776,72

0,00

0,00

408.581,64

168.465.302,46

164.820.506,19

138.032.029,06

25.061.694,71

1.726.782,42

3.644.796,27

3.166.444,16

478.352,11

0,00

0,00

4.190.858,89

357.438,74

0,00

0,00

3.833.420,15

5.402.334,54

4.982.916,12

924.929,85

4.057.961,83

24,44

419.418,42

419.418,42

0,00

0,00

0,00

419.442,86

0,00

0,00

419.418,42

24,44

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 10.518.787,62 12.046.813,29 11.623.896,42 13.402.568,41 13.773.720,22 17.237.219,21 12.999.911,51 12.745.867,48 12.863.822,23 12.648.393,18 18.190.826,44 16.222.617,56 164.274.443,57 4.982.891,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 385.225.131,80

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) 0,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 385.225.131,80

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 169.257.335,25 43,94% LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 231.135.079,08 60,00% LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 219.578.325,13 57,00%

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 208.021.571,17 54,00%

Fonte : CONTROLE INTERNO

RGF

-

Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

(a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA VERIFICADA NO

CONSÓRCIO PÚBLICO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

(f) = (a - (b + c + d + e))

Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados

do Exercício

Empenhos Não

Liquidados Cancelados

(Não Inscritos Por Insuficiência

Financeira)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios

Anteriores

(d)

Demais

Obrigações

Financeiras

(e)

De exercícios

anteriores

(b)

Do exercício

(c)

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 44.334.809,3 1.432.675,2 0,0 1.420.014,5 122.350,3 41.359.769,3 0,0 0,0

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Educação

Transferências do FUNDEB 60% 4.605.353,6 506.017,1 0,0 678.036,0 1.239,2 3.420.061,3 0,0 0,0

Transferências do FUNDEB 40%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Outros Recursos Destinados à Educação

2.591.991,1

-57,7

0,0

-2.322.388,2

16.034,7

4.898.402,3

0,0

0,0

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde

628.342,6

0,0

0,0

0,0

0,0

628.342,6

0,0

0,0

Outros Recursos Destinados à Saúde

3.181.715,1

1.022.924,4

0,0

1.837.307,7

-937,1

322.420,1

0,0

0,0

Recursos Destinados à Assistência Social

0,0

-8.957,9

0,0

-1.333,2

0,0

10.291,1

0,0

0,0

Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário

16.794.085,5

0,0

0,0

0,0

104.536,2

16.689.549,3

0,0

0,0

Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Educação e Saúde)

Recursos de Alienação de Bens/Ativos 15.328.004,4 0,0 0,0 0,0 0,0 15.328.004,4 0,0 0,0

Outros Destinações Vinculadas de Recursos

1.205.317,0

-87.250,7

0,0

1.228.392,2

1.477,3

62.698,2

0,0

0,0

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 20.430.410,4 57.413.896,1 0,0 80.835.598,7 -471.945,0 -117.347.139,4 0,0 0,0

Recursos Ordinários

3.980.975,2

19.525.063,6

0,0

40.436.887,5

-644.884,8

-55.336.091,1

0,0

0,0

Outros Recursos não vinculados

16.449.435,2

37.888.832,5

0,0

40.398.711,2

172.939,8

-62.011.048,3

0,0

0,0

TOTAL (III) = (I) + (II) 64.765.219,7 58.846.571,3 0,0 82.255.613,2 -349.594,7 -75.987.370,1 0,0 0,0

Diário OficialSexta- Feira, 01 de Fevereiro de 2019 • Edição 012 WWW.SJB.RJ.GOV.BR





4

LRF, art 48 -

Anexo

6

(Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente Líquida 385.225.131,8

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal - TDP 169.257.335,3 43,94 % Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF) 231.135.079,1 60,00 % Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 219.578.325,1 57,00 %

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal

15.103.191,9 462.270.158,2

3,92 % 120,00 %

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal

0,0 84.749.529,0

0,00 % 22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,0 0,00 % Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,0 0,00 % Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas 61.636.021,1 16,00 % Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita 26.965.759,2 7,00 %

RESTOS A PAGAR Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS

Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc)

Valor apurado nos demonstrativos respectivos 0,0 140.459.232,1

Fonte : CONTROLE INTERNO Nota :

RGF - ANEXO 1 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LIQUIDADAS INSCRITAS EM RP NÃO

PROCESSADOS Jan/2018 Fev/2018 Mar/2018 Abr/2018 Mai/2018 Jun/2018 Jul/2018 Ago/2018 Set/2018 Out/2018 Nov/2018 Dez/2018 Últ.12Meses

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigações Patronais Benefícios Previdenciários

Pessoal Inativo e Pensionista Aposentadorias, Reservas e Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

10.231.822,98

10.139.171,12

10.014.579,68

5.650,05

118.941,39

92.651,86

77.572,60

15.079,26

0,00

0,00

208.432,16

0,00

0,00

0,00

208.432,16

11.899.441,30

11.734.271,53

9.685.085,52

1.918.548,60

130.637,41

165.169,77

119.608,85

45.560,92

0,00

0,00

295.807,18

0,00

0,00

0,00

295.807,18

11.480.454,93

11.093.787,42

9.452.378,35

1.501.140,49

140.268,58

386.667,51

354.603,74

32.063,77

0,00

0,00

290.170,99

0,00

0,00

0,00

290.170,99

13.276.413,25

12.249.450,04

10.475.390,38

1.622.383,05

151.676,61

1.026.963,21

1.003.530,75

23.432,46

0,00

0,00

298.391,09

0,00

0,00

0,00

298.391,09

13.634.460,73

13.482.666,73

10.403.330,70

2.917.115,47

162.220,56

151.794,00

129.426,78

22.367,22

0,00

0,00

314.014,56

0,00

0,00

0,00

314.014,56

17.068.621,22

16.785.826,73

14.640.205,50

1.981.631,83

163.989,40

282.794,49

247.295,19

35.499,30

0,00

0,00

393.512,38

0,00

0,00

0,00

393.512,38

12.946.600,84

12.703.642,97

10.534.255,78

2.037.475,34

131.911,85

242.957,87

134.190,65

108.767,22

0,00

0,00

374.143,03

0,00

0,00

0,00

374.143,03

12.602.352,60

12.441.612,64

10.276.879,27

2.039.760,39

124.972,98

160.739,96

129.784,58

30.955,38

0,00

0,00

285.712,94

0,00

0,00

0,00

285.712,94

12.721.446,37

12.548.211,01

10.381.382,47

2.048.624,55

118.203,99

173.235,36

131.582,14

41.653,22

0,00

0,00

291.439,35

0,00

0,00

0,00

291.439,35

12.534.530,40

12.369.256,10

10.181.959,44

2.040.973,90

146.322,76

165.274,30

132.885,94

32.388,36

0,00

0,00

311.597,06

0,00

0,00

0,00

311.597,06

17.896.257,28

17.658.047,32

15.485.890,46

2.048.749,05

123.407,81

238.209,96

189.392,44

48.817,52

0,00

0,00

361.617,77

0,00

0,00

0,00

361.617,77

16.074.685,55

15.575.719,35

11.448.028,90

3.913.461,37

214.229,08

498.966,20

457.198,72

41.767,48

0,00

0,00

408.581,64

0,00

0,00

0,00

408.581,64

162.367.087,45

158.781.662,96

132.979.366,45

24.075.514,09

1.726.782,42

3.585.424,49

3.107.072,38

478.352,11

0,00

0,00

3.833.420,15

0,00

0,00

0,00

3.833.420,15

5.402.334,54

4.982.916,12

924.929,85

4.057.961,83

24,44

419.418,42

419.418,42

0,00

0,00

0,00

419.442,86

0,00

0,00

419.418,42

24,44

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 10.023.390,82 11.603.634,12 11.190.283,94 12.978.022,16 13.320.446,17 16.675.108,84 12.572.457,81 12.316.639,66 12.430.007,02 12.222.933,34 17.534.639,51 15.666.103,91 158.533.667,30 4.982.891,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 385.225.131,80

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) 0,00

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 385.225.131,80

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) 163.516.558,98 42,45% LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 208.021.571,17 54,00% LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 197.620.492,61 51,30%

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 187.219.414,05 48,60%







5

LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo 2 R$ 1,00

DIVÍDA CONSOLIDADA SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 23.144.627,8 21.631.622,4 21.631.622,4 21.034.737,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 Dívida Contratual 23.144.627,8 21.631.622,4 21.631.622,4 21.034.737,0

Interna 23.144.627,8 21.631.622,4 21.631.622,4 21.034.737,0 Externa 0,0 0,0 0,0 0,0

Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 DEDUÇÕES(II)¹ 0,0 0,0 0,0 5.931.545,1

Disponibilidade de Caixa Bruta 27.578.641,2 13.178.759,5 48.132.128,0 64.765.219,6 (-) RP Processados (Exceto Precatórios) 73.837.209,5 70.168.172,0 70.050.799,2 58.833.674,5

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) 23.144.627,8 21.631.622,4 21.631.622,4 15.103.191,9 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 296.535.129,1 311.772.763,7 359.330.701,2 385.225.131,8 % da DC sobre a RCL [ I / RCL] 7,81 % 6,94 % 6,02 % 5,46 %

% da DCL sobre a RCL [ III / RCL] 7,81 % 6,94 % 6,02 % 3,92 %

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00 % 120,00 % 120,00 % 120,00 % LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6% 120,00 % 120,00 % 120,00 % 120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)

DÍVIDA DE PPP (V)

PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)

De Tributos

De Contribuições Sociais

Previdenciárias

Demais Contribuições Sociais

Do FGTS

Com Instituição Não Financeira

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)

Empréstimos

Internos

Externos

Financiamentos

Internos

Externos

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

23.144.627,8

0,0

23.144.627,8

287.871,4

22.856.756,4

22.856.756,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.631.622,4

0,0

21.631.622,4

282.082,6

21.349.539,8

21.349.539,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.631.622,4

0,0

21.631.622,4

282.082,6

21.349.539,8

21.349.539,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.034.737,0

0,0

21.034.737,0

518.147,8

20.516.589,2

20.516.589,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO EXERCÍCIO

ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000 0,0 0,0 0,0 0,0

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS) 306.282,1 0,0 0,0 0,0

PASSIVO ATUARIAL 459.540.252,9 459.540.252,9 437.912.190,4 106.601.593,7

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 46.258.568,3 56.989.412,5 21.918.671,2 0,0

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA 40.127,4 0,0 8.301,4 17.829,0

RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 128.533.923,2 121.343.473,5 120.776.849,2 83.047.754,0

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

0,0 0,0 0,0 0,0

Nota :O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.






6

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro

2001 2002 2003 2004 3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

DCL Excedente² Redutor 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º % da DCL sobre a RCL

% Limite de Endividamento


2005 2006 2007 2008 Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º % da DCL sobre a RCL











2017 2018

Quadrimestre Quadrimestre

1º 2º 3º 1º 2º 3º

% da DCL sobre a RCL


² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3 R$1,00

GARANTIAS

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR


Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

EXTERNAS ( I ) 0,0 0,0 0,0 0,0

Aval ou fiança em operações de crédito 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Garantias 0,0 0,0 0,0 0,0

INTERNAS ( II ) 0,0 0,0 0,0 0,0

Aval ou fiança em operações de crédito 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras garantias 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL ( I + II ) 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 296.535.129,1 311.772.763,7 359.330.701,2 385.225.131,8

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22,00 % 22,00 % 22,00 % 22,00 %

CONTRAGARANTIAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR


Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

GARANTIAS EXTERNAS ( I ) 0,0 0,0 0,0 0,0 Aval ou fiança em operações de crédito 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras garantias 0,0 0,0 0,0 0,0

GARANTIAS INTERNAS ( II ) 0,0 0,0 0,0 0,0 Aval ou fiança em operações de crédito 0,0 0,0 0,0 0,0 Outras garantias 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS ( I + II ) 0,0 0,0 0,0 0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :







7

LRF, art 55, inciso I, alinea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4 R$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre

No Quadr. Até o Quadr.(a)

Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

Interna

Empréstimos

Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Operações de crédito previstas no art. 7º §3º da RSF Nº 43/2001 (I)

Externa

Empréstimos

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)

Operações de crédito previstas no art 7º §3º da RSF nº 43/2001 (II)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL (III) 0,0 0,0

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 385.225.131,80 --

OPERAÇÕES VEDADAS (V) -- --

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb) 0,00 0,00 %

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)

61.636.021,09

16 %

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>

55.472.418,98

14,4 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL

0,00

0,00 %

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)

26.965.759,23

7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO

No Quadr. Até o Quadr.(a)

Parcelamentos de Dividas 0,00 0,00 Tributos 0,00 0,00 Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 FGTS 0,00 0,00

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas -- --







8

RGF

-

Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

(a)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA VERIFICADA NO

CONSÓRCIO PÚBLICO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

(f) = (a - (b + c + d + e))

Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados

do Exercício

Empenhos Não

Liquidados Cancelados

(Não Inscritos Por Insuficiência

Financeira)

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios

Anteriores

(d)

Demais

Obrigações

Financeiras

(e)

De exercícios

anteriores

(b)

Do exercício

(c)

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 44.334.809,3 1.432.675,2 0,0 1.420.014,5 122.350,3 41.359.769,3 0,0 0,0

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Educação

Transferências do FUNDEB 60% 4.605.353,6 506.017,1 0,0 678.036,0 1.239,2 3.420.061,3 0,0 0,0

Transferências do FUNDEB 40%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Outros Recursos Destinados à Educação

2.591.991,1

-57,7

0,0

-2.322.388,2

16.034,7

4.898.402,3

0,0

0,0

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde

628.342,6

0,0

0,0

0,0

0,0

628.342,6

0,0

0,0

Outros Recursos Destinados à Saúde

3.181.715,1

1.022.924,4

0,0

1.837.307,7

-937,1

322.420,1

0,0

0,0

Recursos Destinados à Assistência Social

0,0

-8.957,9

0,0

-1.333,2

0,0

10.291,1

0,0

0,0

Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário

16.794.085,5

0,0

0,0

0,0

104.536,2

16.689.549,3

0,0

0,0

Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Educação e Saúde)

Recursos de Alienação de Bens/Ativos 15.328.004,4 0,0 0,0 0,0 0,0 15.328.004,4 0,0 0,0

Outros Destinações Vinculadas de Recursos

1.205.317,0

-87.250,7

0,0

1.228.392,2

1.477,3

62.698,2

0,0

0,0

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 20.430.410,4 57.413.896,1 0,0 80.835.598,7 -471.155,2 -117.347.929,2 0,0 0,0

Recursos Ordinários

3.980.975,2

19.525.063,6

0,0

40.436.887,5

-644.095,0

-55.336.880,9

0,0

0,0

Outros Recursos não vinculados

16.449.435,2

37.888.832,5

0,0

40.398.711,2

172.939,8

-62.011.048,3

0,0

0,0

TOTAL (III) = (I) + (II) 64.765.219,7 58.846.571,3 0,0 82.255.613,2 -348.804,9 -75.988.159,9 0,0 0,0

LRF, art 48 - Anexo 6

(Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE


DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal - TDP 163.516.559,0 42,45 % Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF) 208.021.571,2 54,00 % Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 197.620.492,6 51,30 %

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal

15.103.191,9 462.270.158,2

3,92 % 120,00 %

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal

0,0 84.749.529,0

0,00 % 22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,0 0,00 % Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,0 0,00 % Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas 61.636.021,1 16,00 % Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita 26.965.759,2 7,00 %

RESTOS A PAGAR Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS

Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc)

Valor apurado nos demonstrativos respectivos 0,0 140.459.232,1







9

-

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 307.511.763,9 391.649.666,6 86.565.955,2 22,1 421.265.306,7 107,6 -29.615.640,1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)

Operações de Crédito Internas Mobiliária para Refinanciamento da Dívida Contratual para Refinanciamento da Dívida

Operações de Crédito Externas Mobiliária para Refinanciamento da Dívida Contratual para Refinanciamento da Dívida

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV) 307.511.763,9 391.649.666,6 86.565.955,2 22,1 421.265.306,7 107,6 -29.615.640,1 DÉFICIT 0,0

TOTAL (VII) = (V+VI) 307.511.763,9 391.649.666,6 86.565.955,2 22,1 421.265.306,7 107,6 -29.615.640,1 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) 0,0

Superavit Financeiro 0,0

Reabertura de Créditos Adicionais 0,0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,0

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BARRA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018 RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e § R$1,00

RECEITAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a-c) No Bimestre

(b) %

(b/a) Até 12/2018

(c) % (c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Impostos Taxas Contribuições de Melhoria

CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública

RECEITA PATRIMONIAL Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença. Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte Serviços e Atividades Ref. à Saúde Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades Transf. dos Municípios e suas Entidades Transf. de Instituições Privadas Transf. de Outras Instituições Públicas Transf. do Exterior Transf. de Pessoas Físicas Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados

OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ. Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Transf. da União e de suas Entidades Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades Transf. dos Municípios e sua Entidades Transf. de Instituições Privadas Transferência de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

299.995.480,5 299.555.260,5

64.183.057,2 61.648.200,0 2.482.657,2

52.200,0 12.441.901,0 11.745.901,0

0,0 696.000,0

1.720.624,5 0,0

1.720.624,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

220.957.377,8 170.629.977,8

32.998.400,0 0,0

1.260,0 17.326.000,0

0,0 1.740,0

0,0 252.300,0

43.500,0 8.700,0

0,0 200.100,0 440.220,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

440.220,0 396.720,0

43.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.516.283,4

384.133.383,2 379.988.163,2

72.755.758,8 70.220.901,6 2.482.657,2

52.200,0 12.441.901,0 11.745.901,0

0,0 696.000,0

1.720.624,5 0,0

1.720.624,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

292.817.578,9 178.613.303,3

86.805.268,1 0,0

1.260,0 27.396.007,6

0,0 1.740,0

0,0 252.300,0

43.500,0 8.700,0

0,0 200.100,0

4.145.220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.145.220,0 3.301.720,0

843.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.516.283,4

81.665.490,7 81.665.490,7 11.438.790,1 11.350.436,4

78.974,1 9.379,6

2.378.035,3 2.243.108,9

0,0 134.926,4

1.423.932,9 0,0

1.423.932,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63.025.546,8 40.486.012,3 17.189.487,8

0,0 0,0

5.350.046,6 0,0 0,0 0,0

3.399.185,7 25.674,1

3.348.246,6 0,0

25.265,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.900.464,5

21,3 21,5 15,7 16,2 3,2 18,0 19,1 19,1 0,0 19,4 82,8 0,0 82,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 22,7 19,8 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 0,0

1.347,3 59,0

38.485,6 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,2

398.571.520,1 395.584.920,1

66.383.595,6 63.992.509,2 2.309.136,4

81.950,1 11.036.129,5 10.359.788,3

0,0 676.341,2

6.998.333,1 0,0

6.998.333,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

307.209.161,6 198.498.240,4

80.721.416,6 0,0 0,0

27.989.504,5 0,0 0,0 0,0

3.957.700,3 163.436,5

3.638.753,5 0,0

155.510,3 2.986.600,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.986.600,0 2.986.600,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22.693.786,6

103,8 104,1 91,2 91,1 93,0

157,0 88,7 88,2 0,0 97,2

406,7 0,0

406,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104,9 111,1 93,0 0,0 0,0

102,2 0,0 0,0 0,0

1.568,6 375,7

41.824,8 0,0 77,7 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

301,9

-14.438.136,9 -15.596.756,9

6.372.163,2 6.228.392,4

173.520,8 -29.750,1

1.405.771,5 1.386.112,7

0,0 19.658,8

-5.277.708,6 0,0

-5.277.708,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-14.391.582,7 -19.884.937,1

6.083.851,5 0,0

1.260,0 -593.496,9

0,0 1.740,0

0,0 -3.705.400,3

-119.936,5 -3.630.053,5

0,0 44.589,7

1.158.620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.158.620,0 315.120,0 843.500,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-15.177.503,2

Continua (1/3)

Fonte : CONTROLE INTERNONota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.






10

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$1,00

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO

(g) = (e - f)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

i = (e - h)

DESPESAS

PAGAS ATÉ

O BIM (j)

INSCR. EM RP NÃO

PROCESSADOS No Bimestre

Até 12/2018

(f)

No Bimestre

Até 12/2018

(h) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

) 307.511.763,9 248.462.103,1 114.722.096,9

120.000,0 133.620.006,2

32.452.334,3 29.552.334,3 1.600.000,0 1.300.000,0

26.597.326,5 0,0

373.700.169,2 335.613.902,1 159.038.430,9

0,0 176.575.471,2

20.121.140,3 13.631.088,4

0,0 6.490.051,8

17.965.126,8 19.285.250,5

14.968.157,7 10.266.992,5

2.237.508,2 0,0

8.029.484,3 4.701.165,2 3.938.890,0

0,0 762.275,2

0,0 540.339,7

333.706.112,0 318.545.753,7 155.450.268,9

0,0 163.095.484,8

15.160.358,3 8.850.083,9

0,0 6.310.274,3

0,0 18.685.339,7

39.994.057,2 17.068.148,4

3.588.162,0 0,0

13.479.986,4 4.960.782,0 4.781.004,5

0,0 179.777,5

17.965.126,8 599.910,8

69.183.190,4 63.692.282,2 30.791.481,9

0,0 32.900.800,3

5.490.908,2 4.192.185,7

0,0 1.298.722,4

0,0 4.505.170,9

314.637.715,5 302.735.411,8 153.140.404,8

0,0 149.595.007,0 11.902.303,7

5.957.553,3 0,0

5.944.750,4 0,0

15.577.831,8

59.062.453,7 32.878.490,3 5.898.026,1

0,0 26.980.464,2 8.218.836,6 7.673.535,1

0,0 545.301,4

17.965.126,8 3.707.418,7

300.099.421,4 288.485.860,7 146.104.592,4

0,0 142.381.268,3

11.613.560,7 5.668.810,3

0,0 5.944.750,4

0,0 15.571.080,3

19.068.396,5 15.810.341,9

2.309.864,1 0,0

13.500.477,8 3.258.054,6 2.892.530,6

0,0 365.523,9

0,0 3.107.507,9

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 307.511.763,9 392.985.419,7 15.508.497,4 352.391.451,7 40.593.968,0 73.688.361,3 330.215.547,3 62.769.872,4 315.670.501,7 22.175.904,4 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 307.511.763,9 392.985.419,7 15.508.497,4 352.391.451,7 40.593.968,0 73.688.361,3 330.215.547,3 62.769.872,4 315.670.501,7 22.175.904,4 SUPERÁVIT (XIII) 68.873.855,0 91.049.759,4 105.594.805,0

TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 421.265.306,7 421.265.306,7 421.265.306,7

RESERVA DO RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS SALDO

(g) = (e - f)


(i) = (e - h)

DESPESAS PAGAS ATÉ

O BIM (j)

INSCR. EM RP NÃO

PROCESSADOS No Bimestre Até 12/2018

(f) No Bimestre Até 12/2018

(h) DESPESAS CORRENTES 0,0 19.285.250,5 540.339,7 18.685.339,7 599.910,8 4.505.170,9 15.577.831,8 3.707.418,7 15.571.080,3 3.107.507,9

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,0 19.285.250,5 540.339,7 18.685.339,7 599.910,8 4.505.170,9 15.577.831,8 3.707.418,7 15.571.080,3 3.107.507,9 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DESPESAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVESTIMENTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL 0,0 19.285.250,5 540.339,7 18.685.339,7 599.910,8 4.505.170,9 15.577.831,8 3.707.418,7 15.571.080,3 3.107.507,9


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPE AS EMPENHADAS SALDO

(c) = (a-b)

DESP SAS LIQUIDADAS SALDO

(e)=(a-d)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROC. (f)

No Bimestre Até 12/2018 (b)

% (b/total b)

No Bimest Até 12/2018 (d)

% (d/total d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 307.511.763,9 373.700.169,2 14.968.157,6 333.706.111,9 94,7 3,0 3,0

1,4 1,4

22,2 0,4

13,2 3,4 0,2 0,6 4,5

1,4 0,2 1,0 0,2

2,4 2,0 0,2 0,0 0,2

1,1 0,2 0,8

30,1 16,2 3,8 9,3 0,8

0,2 0,2

18,2 0,0 0,3

14,1 0,0 3,6 0,1 0,0

0,1 0,1

1,5 0,8 0,6

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

10,7 10,7 0,0

39.994.057,3 69.183.190,4 314.637.715,5 95,3 3,2 3,2

1,4 1,4

21,8 0,3

13,1 3,4 0,2 0,5 4,2

1,4 0,2 1,1 0,2

2,3 1,9 0,2 0,0 0,2

1,1 0,2 0,9

30,6 16,5 3,9 9,3 0,9

0,2 0,2

18,8 0,0 0,3

14,6 0,0 3,8 0,1 0,0

0,1 0,1

1,1 0,5 0,5

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

11,1 11,1 0,0

59.062.453,7 19.068.396,4

Legislativa 15.115.200,0 12.004.991,7 -181.861,4 10.578.647,2 1.426.344,5 2.272.866,1 10.578.647,2 1.426.344,5 0,0

Ação Legislativa 15.115.200,0 12.004.991,7 -181.861,4 10.578.647,2 1.426.344,5 2.272.866,1 10.578.647,2 1.426.344,5 0,0 Judiciária 4.201.000,0 4.937.347,3 -353.788,7 4.762.106,3 175.241,0 849.662,1 4.761.053,7 176.293,6 1.052,6

Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic. 4.201.000,0 4.937.347,3 -353.788,7 4.762.106,3 175.241,0 849.662,1 4.761.053,7 176.293,6 1.052,6 Administração 52.639.891,5 82.764.562,6 7.298.693,0 78.198.274,6 4.566.288,0 18.248.877,4 71.844.583,4 10.919.979,1 6.353.691,2

Planejamento e Orçamento 1.382.000,0 1.420.000,0 218.866,8 1.257.063,1 162.936,9 152.259,7 1.040.344,2 379.655,8 216.719,0

Administração Geral 33.952.200,0 49.069.591,8 6.053.782,1 46.637.238,2 2.432.353,5 12.612.999,1 43.190.053,4 5.879.538,4 3.447.184,9

Administração Financeira 6.771.691,5 12.974.676,5 620.269,8 11.900.928,0 1.073.748,4 2.671.544,1 11.287.104,7 1.687.571,8 613.823,3

Controle Interno 597.000,0 693.042,5 -12.495,1 672.990,6 20.051,9 129.093,1 672.159,0 20.883,5 831,6

Comunicação Social 1.737.000,0 2.124.072,7 92.978,0 2.000.883,1 123.189,5 321.890,5 1.679.123,3 444.949,3 321.759,8 Serviços Urbanos 8.200.000,0 16.483.179,2 325.291,4 15.729.171,6 754.007,7 2.361.091,1 13.975.798,9 2.507.380,3 1.753.372,6

Segurança Pública 6.730.000,0 5.160.110,1 -236.823,2 4.895.244,2 264.865,9 668.456,6 4.768.107,8 392.002,3 127.136,4

Administração Geral 2.500.000,0 613.812,3 -192.948,4 559.611,6 54.200,7 94.180,0 532.388,8 81.423,5 27.222,8

Policiamento 2.840.000,0 3.825.727,0 -5.404,0 3.653.749,3 171.977,7 480.057,4 3.575.584,3 250.142,7 78.165,0 Defesa Civil 1.390.000,0 720.570,8 -38.470,9 681.883,3 38.687,5 94.219,1 660.134,7 60.436,1 21.748,6

Assistência Social 15.628.700,0 10.615.512,2 627.446,4 8.602.576,9 2.012.935,2 1.862.385,4 7.604.284,4 3.011.227,8 998.292,5

Administração Geral 4.929.200,0 7.623.125,4 535.253,4 7.175.474,4 447.651,0 1.364.568,3 6.250.940,3 1.372.185,1 924.534,1

Assistência ao Idoso 607.000,0 678.892,0 51.030,7 672.445,3 6.446,8 157.856,2 672.100,3 6.791,7 345,0

Assistência à Criança e ao Adolescente 531.000,0 11.000,0 0,0 100,0 10.900,0 0,0 0,0 11.000,0 100,0 Assistência Comunitária 9.561.500,0 2.302.494,8 41.162,3 754.557,3 1.547.937,5 339.960,9 681.243,8 1.621.251,0 73.313,4

Previdência Social 23.701.004,6 22.652.704,6 614.335,6 3.802.762,3 18.849.942,3 741.471,7 3.783.437,8 18.869.266,8 19.324,4

Administração Geral 2.311.769,9 1.611.769,9 15.076,4 824.360,4 787.409,5 142.212,6 805.060,4 806.709,5 19.300,0 Previdência do Regime Estatutário 21.389.234,7 21.040.934,7 599.259,1 2.978.401,8 8.062.532,8 599.259,1 2.978.377,4 18.062.557,3 24,4

Saúde 69.393.672,8 111.486.767,5 1.577.648,3 106.023.961,0 5.462.806,4 19.024.335,8 101.035.608,0 10.451.159,5 4.988.353,1

Administração Geral 25.583.720,0 59.432.230,2 513.334,1 57.081.080,8 2.351.149,4 10.998.477,5 54.486.735,8 4.945.494,3 2.594.344,9

Atenção Básica 12.067.000,0 15.451.240,0 302.667,0 13.400.436,5 2.050.803,5 2.149.864,1 12.885.733,0 2.565.507,0 514.703,5

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 30.491.310,9 33.550.555,4 864.740,6 32.598.200,9 952.354,5 5.347.311,2 30.795.126,0 2.755.429,4 1.803.074,8 Vigilância Epidemiológica 1.251.641,9 3.052.741,9 -103.093,3 2.944.242,9 108.499,0 528.683,0 2.868.013,1 184.728,8 76.229,8

Trabalho 4.060.000,0 630.189,4 -20.697,4 610.506,0 19.683,4 129.846,3 603.104,3 27.085,1 7.401,7

Fomento ao Trabalho 4.060.000,0 630.189,4 -20.697,4 610.506,0 19.683,4 129.846,3 603.104,3 27.085,1 7.401,7 Educação 54.331.066,0 68.521.821,8 2.136.657,1 64.242.838,7 4.278.983,1 14.456.616,2 62.001.532,3 6.520.289,4 2.241.306,3

Administração Geral 30.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Assistência Comunitária 1.150.000,0 1.050.000,0 0,0 1.040.000,0 10.000,0 250.026,0 841.432,2 208.567,8 198.567,8

Ensino Fundamental 33.581.066,0 52.615.412,9 2.693.967,8 49.830.557,2 2.784.855,8 11.191.427,5 48.183.250,7 4.432.162,2 1.647.306,4

Ensino Profissional 130.000,0 10.000,0 0,0 9.875,8 124,2 9.875,8 9.875,8 124,2 0,0

Educação Infantil 18.965.000,0 13.931.408,9 -573.774,5 12.819.956,9 1.111.451,9 2.674.399,4 12.426.242,8 1.505.166,0 393.714,1

Educação de Jovens e Adultos 185.000,0 786.000,0 19.933,7 441.321,9 344.678,1 328.533,1 441.321,9 344.678,1 0,0 Educação Especial 290.000,0 129.000,0 -3.470,0 101.126,9 27.873,1 2.354,4 99.408,9 29.591,1 1.718,0

Cultura 469.900,0 509.977,1 45.329,4 397.483,0 112.494,1 53.729,4 384.483,0 125.494,1 13.000,0

Difusão Cultural 469.900,0 509.977,1 45.329,4 397.483,0 112.494,1 53.729,4 384.483,0 125.494,1 13.000,0 Urbanismo 8.029.048,2 6.478.232,8 2.152.304,2 5.191.720,3 1.286.512,5 2.783.940,5 3.571.076,6 2.907.156,3 1.620.643,8

Infra-estrutura Urbana 6.829.048,2 3.478.232,8 2.152.304,2 2.928.704,3 549.528,5 1.800.020,6 1.800.020,6 1.678.212,3 1.128.683,8 Transportes Coletivos Urbanos 1.200.000,0 3.000.000,0 0,0 2.263.016,0 736.984,0 983.920,0 1.771.056,0 1.228.944,0 491.960,0

Habitação 710.000,0 5.000,0 0,0 500,0 4.500,0 0,0 0,0 5.000,0 500,0

Habitação Urbana 710.000,0 5.000,0 0,0 500,0 4.500,0 0,0 0,0 5.000,0 500,0 Saneamento 3.960.000,0 934.717,5 20.906,5 132.163,1 802.554,3 75.606,4 118.685,4 816.032,1 13.477,8

Saneamento Básico Urbano 1.210.000,0 930.717,5 20.906,5 128.163,1 802.554,3 75.606,4 114.685,4 816.032,1 13.477,8 Preservação e Conservação Ambiental 2.750.000,0 4.000,0 0,0 4.000,0 0,0 0,0 4.000,0 0,0 0,0

Gestão Ambiental 34.557.000,0 38.011.964,9 -817.870,7 37.692.047,5 319.917,4 6.416.432,4 36.592.527,4 1.419.437,5 1.099.520,1

Administração Geral 33.667.000,0 38.001.964,9 -820.870,7 37.682.082,5 319.882,4 6.413.432,4 36.582.562,4 1.419.402,5 1.099.520,1 Preservação e Conservação Ambiental 890.000,0 10.000,0 3.000,0 9.965,0 35,0 3.000,0 9.965,0 35,0 0,0






11Diário OficialSexta- Feira, 01 de Fevereiro de 2019 • Edição 012 WWW.SJB.RJ.GOV.BR






INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)


(c) = (a-b)


(e)=(a-d)


NÃO PROC. (f)


% (b/total b)


% (d/total d)

Agricultura

3.306.000,0

2.064.813,0

355.305,6

1.784.945,7

0,5

279.867,3

258.867,5

1.380.446,7

0,4

684.366,3

404.499,0

Promoção da Produção Agropecuária Comércio e Serviços

3.306.000,0 1.910.000,0

2.064.813,0 6.543.475,7

355.305,6 1.703.946,7

1.784.945,7 6.430.444,7

0,5 1,8

279.867,3 113.031,0

258.867,5 1.297.401,6

1.380.446,7 5.282.748,1

0,4 1,6

684.366,3 1.260.727,6

404.499,0 1.147.696,6

Turismo Desporto e Lazer

1.910.000,0 135.000,0

6.543.475,7 375.900,0

1.703.946,7 46.626,2

6.430.444,7 359.890,2

1,8 0,1

113.031,0 16.009,8

1.297.401,6 42.695,1

5.282.748,1 327.389,3

1,6 0,1

1.260.727,6 48.510,7

1.147.696,6 32.500,9

Desporto Comunitário Reserva de Contingência

135.000,0 8.634.280,8

375.900,0 2.081,1

46.626,2 0,0

359.890,2 0,0

0,1 0,0

16.009,8 2.081,1

42.695,1 0,0

327.389,3 0,0

0,1 0,0

48.510,7 2.081,1

32.500,9 0,0

Reserva de Contingência 8.634.280,8 2.081,1 0,0 0,0 0,0 2.081,1 0,0 0,0 0,0 2.081,1 0,0

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,0 19.285.250,5 540.339,7 18.685.339,7 5,3 599.910,7 4.505.170,9 15.577.831,8 4,7 3.707.418,7 3.107.507,9 TOTAL (III) = (I + II) 307.511.763,9 392.985.419,7 15.508.497,4 352.391.451,7 100,00 40.593.968,0 73.688.361,2 330.215.547,3 100,00 62.769.872,4 22.175.904,4


INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)


(c) = (a-b)


(e) = (a-d)


NÃO PROC. (f)


% (b/total b)

No Bimestre Até 12/2018 (d)

% (d/total d)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) Legislativa

Ação Legislativa Administração

Administração Geral Assistência Social

Administração Geral Saúde

Administração Geral

0,0 19.285.250,5 540.339,7 18.685.339,7 5,3 599.910,7 4.505.170,9 15.577.831,8 4,7 3.707.418, 7 3.107.507,9 0,0 155.000,0 5.712,7 140.712,7 0,0 14.287,3 40.370,6 140.712,7 0,0 14.287,3 0,0

0,0 155.000,0 5.712,7 140.712,7 0,0 14.287,3 40.370,6 140.712,7 0,0 14.287,3 0,0

0,0 12.692.650,5 324.326,2 12.654.326,2 3,6 38.324,3 2.781.241,4 10.107.573,5 3,1 2.585.077,0 2.546.752,7

0,0 12.692.650,5 324.326,2 12.654.326,2 3,6 38.324,3 2.781.241,4 10.107.573,5 3,1 2.585.077,0 2.546.752,7

0,0 100.000,0 0,0 100.000,0 0,0 0,0 13.795,2 63.214,3 0,0 36.785,7 36.785,7

0,0 100.000,0 0,0 100.000,0 0,0 0,0 13.795,2 63.214,3 0,0 36.785,7 36.785,7

0,0 6.337.600,0 210.300,8 5.790.300,8 1,6 547.299,2 1.669.763,7 5.266.331,3 1,6 1.071.268,7 523.969,5

0,0 6.337.600,0 210.300,8 5.790.300,8 1,6 547.299,2 1.669.763,7 5.266.331,3 1,6 1.071.268,7 523.969,5


INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)


(c) = (a-b)


(e)=(a-d)


NÃO PROC. (f)


% (b/total b)


% (d/total d)

FONTE:Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R$1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL ULT - 12 M.

PREVISÃO ATUALIZADA JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018 SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018

RECEITAS CORRENTES (I)

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)

Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)

Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nature

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

Rendimentos de Aplicação Financeira

Outras Receitas Patrimoniais

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Cota-Parte do FPM

Cota-Parte do ICMS

Cota-Parte do IPVA

Cota-Parte do ITR

Transferências da LC 87/1996

Transferências da LC 61/1989

Transferências do FUNDEB

Outras Transferências Correntes

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DEDUÇÕES (II)

Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.

Compensação Financ. entre Reg. Previd.

Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB

28.400.034,9

4.623.492,4

136.664,1

3.849.147,6

13.038,0

330.203,9

294.438,8

1.372.944,5

398.375,6

398.375,6

0,0

0,0

0,0

0,0

21.982.440,0

1.579.518,5

7.609.247,2

501.032,4

2.391,6

21.844,3

171.862,3

2.848.969,8

9.247.573,9

22.782,5

3.350.123,7

1.372.944,5

0,0

1.977.179,2

39.595.478,2

5.704.373,1

160.263,9

4.265.024,6

2.499,9

962.171,0

314.413,7

718.944,0

216.182,9

216.182,9

0,0

0,0

0,0

0,0

32.691.792,2

2.064.924,6

7.021.677,6

443.883,0

72,2

21.844,3

210.022,1

2.659.398,8

20.269.969,6

264.186,1

2.671.428,8

718.944,0

0,0

1.952.484,8

27.903.293,2

6.418.462,3

172.536,1

5.760.088,0

1.745,0

270.601,1

213.492,1

461.041,3

339.131,1

339.131,1

0,0

0,0

0,0

0,0

20.636.619,4

1.390.501,6

6.296.834,8

220.701,3

260,7

21.844,3

168.881,0

1.749.537,3

10.788.058,4

48.039,2

2.080.846,0

461.041,3

0,0

1.619.804,7

28.203.148,3

6.317.797,1

109.795,5

4.855.385,5

1.151,8

1.191.051,1

160.413,2

1.319.903,9

461.905,2

461.905,2

0,0

0,0

0,0

0,0

20.238.994,2

1.457.895,6

6.930.710,2

185.372,5

18.496,4

21.844,3

181.724,5

2.302.708,7

9.140.242,0

-135.452,1

2.987.173,6

1.227.964,9

0,0

1.759.208,7

40.858.042,1

5.035.942,5

81.516,1

4.121.003,1

79,7

700.742,5

132.601,1

1.114.046,7

471.503,7

471.503,7

0,0

0,0

0,0

0,0

34.191.229,6

1.789.192,1

6.871.473,1

105.577,0

107,5

23.545,3

195.877,1

2.430.342,6

22.775.114,9

45.319,6

2.846.500,5

1.049.686,3

0,0

1.796.814,2

29.987.673,5

4.728.944,8

333.682,8

3.129.084,0

79,7

787.974,3

478.124,0

1.080.022,0

425.646,4

425.646,4

0,0

0,0

0,0

0,0

23.663.763,6

1.675.493,3

6.134.638,3

66.187,7

33.970,2

21.844,3

192.761,1

1.932.806,4

13.606.062,3

89.296,7

2.640.447,2

1.015.468,3

0,0

1.624.978,9

32.138.629,6

4.913.329,1

981.731,2

3.244.392,4

79,7

303.696,5

383.429,3

557.839,5

679.588,1

679.588,1

0,0

0,0

0,0

0,0

25.957.365,0

1.930.096,3

8.637.494,8

93.251,6

437.650,6

21.844,3

174.590,4

2.500.136,8

12.162.300,2

30.507,9

2.505.594,2

492.469,3

0,0

2.013.124,9

45.646.765,6

5.963.921,1

624.902,8

4.372.312,1

54.364,6

698.240,7

214.100,9

807.764,0

755.866,3

755.866,3

0,0

0,0

0,0

0,0

38.079.761,0

1.435.594,0

6.634.136,4

70.204,1

3.257,7

21.844,3

194.761,8

2.015.136,6

27.704.826,1

39.453,0

2.409.071,6

737.112,0

0,0

1.671.959,6

28.368.319,6

5.212.587,6

139.861,9

4.313.428,9

42.715,2

667.275,6

49.306,0

361.899,2

472.535,3

472.535,3

0,0

0,0

0,0

0,0

22.272.748,6

1.082.726,1

6.923.825,0

88.354,0

4.758,7

21.844,3

174.240,2

2.055.685,0

11.921.315,3

48.549,0

1.950.592,4

291.442,8

0,0

1.659.149,6

30.704.886,7

6.025.955,6

148.331,7

4.509.431,5

68.610,8

1.237.168,3

62.413,3

863.689,2

1.353.665,8

1.353.665,8

0,0

0,0

0,0

0,0

22.355.743,7

1.229.969,8

7.104.603,2

68.632,9

-6.121,4

21.564,3

204.894,5

2.144.735,9

11.587.464,5

105.832,6

2.561.743,9

749.606,1

0,0

1.812.137,8

43.209.017,1

6.068.617,2

123.396,2

4.270.759,8

435.395,3

1.198.642,6

40.423,3

822.232,9

757.770,8

757.770,8

0,0

0,0

0,0

0,0

35.410.492,7

1.546.286,7

7.436.898,4

64.999,9

16.086,4

21.284,2

181.657,2

2.251.675,9

23.891.604,0

149.903,5

2.597.634,9

746.224,1

0,0

1.851.410,8

42.756.728,4

5.370.172,9

152.728,4

4.203.817,8

35.413,6

930.282,7

47.930,4

1.555.802,4

666.162,0

666.162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.915.308,9

2.707.428,2

10.005.059,5

84.117,5

7.553,1

21.284,2

234.377,7

3.098.370,7

15.757.118,0

3.249.282,2

3.945.728,8

1.496.884,8

0,0

2.448.844,0

417.772.017,2

66.383.595,7

3.165.410,7

50.893.875,3

655.173,3

9.278.050,3

2.391.086,1

11.036.129,6

6.998.333,2

6.998.333,2

0,0

0,0

0,0

0,0

329.396.258,9

19.889.626,8

87.606.598,5

1.992.313,9

518.483,7

262.432,4

2.285.649,9

27.989.504,5

188.851.649,2

3.957.700,2

32.546.885,6

10.359.788,4

0,0

22.187.097,2

391.964.583,2

72.755.758,8

3.436.067,2

52.878.600,0

282.750,0

13.623.484,4

2.534.857,2

12.441.901,0

1.720.624,5

1.720.624,5

0,0

0,0

0,0

0,0

304.793.998,9

21.750.000,0

85.696.056,9

2.175.000,0

226.200,0

147.900,0

2.342.591,1

27.396.007,6

165.060.243,3

252.300,0

23.722.321,0

11.745.901,0

0,0

11.976.420,0

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) 25.049.911,2 36.924.049,4 25.822.447,2 25.215.974,7 38.011.541,6 27.347.226,3 29.633.035,4 43.237.694,0 26.417.727,2 28.143.142,8 40.611.382,2 38.810.999,6 385.225.131,6 368.242.262,2

Fonte : CONTROLE INTERNO Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses

R$ 385.225.131,80










1 : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

R$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

PREVISÃO INICIAL


RECEITAS REALIZADAS

Até 6º Bim/2018 Até 6º Bim/2017

RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados

Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil

Receita de Contribuições Patronais Civil

Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

20.234.608,9 11.745.901,0 11.745.901,0 11.661.337,0

84.564,0 0,0

7.516.283,4 7.516.283,4 7.516.283,4

0,0 0,0 0,0

972.424,5 0,0

972.424,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.234.608,9 11.745.901,0 11.745.901,0 11.661.337,0

84.564,0 0,0

7.516.283,4 7.516.283,4 7.516.283,4

0,0 0,0 0,0

972.424,5 0,0

972.424,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37.829.719,4 10.359.788,2 10.359.788,2 10.159.848,2

199.940,0 0,0

20.382.549,6 20.382.549,6 20.382.549,6

0,0 0,0

1.924.228,1 4.776.144,6

0,0 4.776.144,6

0,0 0,0

387.008,9 0,0 0,0

387.008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

21.446.727,5 13.702.367,8 13.702.367,8 13.535.365,5

167.002,3 0,0

6.721.287,6 6.721.287,6 6.721.287,6

0,0 0,0 0,0

1.023.072,1 0,0

1.023.072,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) 20.234.608,9 20.234.608,9 37.829.719,4 21.446.727,5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o

6º Bim/2018 Até o

6º Bim/2017

Até o

6º Bim/2018

Até o

6º Bim/2017

EM 2018

EM

2017

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ADMINISTRAÇÃO (V)

Despesas Correntes Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (VI) Benefícios - Civil

Aposentadorias Pensões Outros Beneficios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais despesas Previdenciárias

23.701.004,7 2.311.770,0 1.604.263,8

707.506,2 21.389.234,7 3.426.189,0 1.421.845,0

217.557,7 1.786.786,3

17.963.045,7 0,0

17.963.045,7

22.652.704,7 1.611.770,0 1.504.263,8

107.506,2 21.040.934,7 3.077.889,0

830.545,0 483.557,7

1.763.786,3 17.963.045,7

0,0 17.963.045,7

3.802.762,3 824.360,4 824.360,4

0,0 2.978.401,9 2.978.401,9

773.242,9 478.352,1

1.726.806,9 0,0 0,0 0,0

2.495.649,9 701.859,6 701.859,6

0,0 1.793.790,3 1.793.790,3

20.749,9 244.242,0

1.528.798,4 0,0 0,0 0,0

3.783.437,9 805.060,5 805.060,5

0,0 2.978.377,4 2.978.377,4

773.242,9 478.352,1

1.726.782,4 0,0 0,0 0,0

2.466.649,9 710.479,3 710.479,3

0,0 1.756.170,6 1.756.170,6

20.749,9 206.622,3

1.528.798,4 0,0 0,0 0,0

19.324,4 19.299,9 19.299,9

0,0 24,5 24,5 0,0 0,0

24,5 0,0 0,0 0,0

29.000,0 -8.619,7 -8.619,7

0,0 37.619,7 37.619,7

0,0 37.619,7

0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V+VI) 23.701.004,7 22.652.704,7 3.802.762,3 2.495.649,9 3.783.437,9 2.466.649,9 19.324,4 29.000,0 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV = VII) -3.466.395,8 -2.418.095,8 -- -- 34.026.957,1 18.980.077,6 - -

RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR 0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

APORTES REALIZADAS

Até 6º Bim/2018 Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS 0,0

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,0 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,0 Outros Aportes RPPS 0,0 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,0

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS 0,0 Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira 0,0 Recursos para Formação de Reservas 0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS PERÍODO DE REFERÊNCIA

Dez/2018 Dez/2017 Caixa 0,0 0,0 Bancos Conta Movimento 16.794.085,5 -81.066.635,8 Investimentos Outros Bens e Direitos

1.223.529,4 0,0

169.034,9 0,0

TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS 18.017.614,9 -80.897.600,9










LRF, art 53, inciso III - Anexo 5 R$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

SALDO Em 31/12/2017

(a) Em 31/Out/2018

(b) Em 31/Dez/2018

(c) DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa Bruta

(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

23.144.627,8

0,0

27.578.641,2

73.837.209,5

23.144.627,8

0,0

23.144.627,8

21.631.622,4

0,0

49.127.497,6

70.050.799,2

21.631.622,4

0,0

21.631.622,4

21.034.737,0

5.931.545,1

64.765.219,6

58.833.674,5

15.103.191,9

0,0

21.034.737,0

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 0,0 0,0 -5.931.545,1

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre (c - b)

Jan/2018 até Dez/2018 (c - a)

VALOR -5.931.545,1 -5.931.545,1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL Valor

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO

SALDO

Em 31/12/2017 Em 31/Out/2018 Em 31/Dez/2018

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 459.540.252,9 437.912.190,4 106.601.593,7 Passivo Atuarial 459.540.252,9 437.912.190,4 106.601.593,7 Demais Dívidas 0,0 0,0 0,0

Deduções (VIII) 13.067.428,8 9.605.830,1 16.781.189,0 Ativo Disponível 13.088.539,9 9.618.726,6 16.794.085,5 Investimentos do RPPS 0,0 0,0 0,0 Haveres Financeiros 0,0 0,0 0,0 (-) Restos a Pagar Processados 21.111,1 12.896,5 12.896,5

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) 446.472.824,1 428.306.360,3 89.820.404,7 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,0 0,0 0,0 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 446.472.824,1 428.306.360,3 89.820.404,7

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez/2018 Jan a Dez/2017

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias

Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) Outras Receitas Tributárias

Receita de Contribuição Receita Patrimonial Líquida

Receita Patrimonial (-)Aplicações Financeiras Transferências Correntes¹

Cota Parte FPM (80%) Cota Parte ICMS (80%) L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) Outras Transferências Correntes

Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II)

Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) Transferências de Capital Outras Receitas de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)

385.783.822,1 72.755.758,8 3.436.067,2

52.878.600,0 282.750,0

13.623.484,4 2.534.857,2

19.958.184,4 0,0

1.720.624,5 1.720.624,5

292.817.578,9 17.400.000,0 78.736.056,9

118.320,0 196.563.202,0

252.300,0 4.145.220,0

0,0 0,0 0,0

4.145.220,0 0,0

4.145.220,0

411.280.373,6 66.383.595,6

3.165.410,6 50.893.875,4

655.173,1 9.278.050,2 2.391.086,3

33.342.907,2 0,0

6.998.333,1 6.998.333,1

307.209.161,6 16.233.510,0 70.085.281,4

210.286,0 220.680.084,2

4.344.709,2 2.986.600,0

0,0 0,0 0,0

2.986.600,0 0,0

2.986.600,0

313.345.257,9 55.000.330,2 2.745.071,9

43.257.039,6 939.930,9

6.464.526,3 1.593.761,5

21.261.068,7 0,0

3.121.778,1 3.121.778,1

234.203.401,3 15.177.538,6 57.446.621,0

203.041,5 161.376.200,2

2.880.457,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 389.929.042,1 414.266.973,6 313.345.257,9










Fonte : CONTROLE INTERNONotas :¹Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.²Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

DESPESAS PRIMÁRIAS


DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS


Período de

Jan a Dez/2018

Período de

Jan a Dez/2017

Período de

Jan a Dez/2018

Período de

Jan a Dez/2017

Período de

Jan a Dez/2018

Período de

Jan a Dez/2017

DESPESAS CORRENTES (VIII)

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida (IX)

Outras Despesas Correntes

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)

DESPESAS DE CAPITAL (XI)

Investimentos

Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos (XII)

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)

Demais Inversões Financeiras

Amortização da Dívida (XIV)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)

354.899.152,6

178.323.681,4

0,0

176.575.471,2

354.899.152,6

20.121.140,3

13.631.088,4

0,0

0,0

0,0

0,0

6.490.051,8

13.631.088,5

17.965.126,8

0,0

337.231.093,4

174.135.608,6

0,0

163.095.484,8

337.231.093,4

15.160.358,3

8.850.083,9

0,0

0,0

0,0

0,0

6.310.274,3

8.850.084,0

0,0

0,0

272.618.712,5

148.699.367,4

0,0

123.919.345,1

272.618.712,5

3.440.014,7

672.024,7

0,0

0,0

0,0

0,0

2.767.989,9

672.024,8

0,0

0,0

318.313.243,6

168.718.236,6

0,0

149.595.007,0

318.313.243,6

11.902.303,7

5.957.553,3

0,0

0,0

0,0

0,0

5.944.750,4

5.957.553,3

0,0

0,0

257.701.574,2

146.109.186,6

0,0

111.592.387,7

257.701.574,2

3.334.770,5

566.780,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2.767.989,9

566.780,6

0,0

0,0

18.917.849,8

5.417.372,0

0,0

13.500.477,8

18.917.849,8

3.258.054,6

2.892.530,6

0,0

0,0

0,0

0,0

365.523,9

2.892.530,7

0,0

0,0

14.917.138,3

2.590.180,8

0,0

12.326.957,4

14.917.138,3

105.244,2

105.244,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105.244,2

0,0

0,0

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) 386.495.367,9 346.081.177,4 273.290.737,3 324.270.796,9 258.268.354,8 21.810.380,5 15.022.382,5

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) 3.433.674,2 68.185.796,2 40.054.520,6 89.996.176,7 55.076.903,1 -- --

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,0 0,0 0,0 0,0

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,0

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7 R$1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

PODER/ÓRGÃO

Inscritos Canc.

Pagos

Saldo Exerc.

Ant.

Inscritos

2017

Canc.

Pagos

Saldo Exerc.

Ant. 2017

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI

EXECUTIVO

PREFEITURA SAO JOAO DA BARRA 38.276.317,7 6.771.904,5 9.468.321,1 1.306.486,5 34.273.414,6 26.539.083,1 5.772.404,4 21.912.935,1 4.344.051,6 6.054.500,8

FUNDO MUN SAUDE SÃO JOÃO DA BARRA 20.873.062,7 2.037.448,8 433.424,2 2.811.182,1 19.665.905,2 80.493.219,2 8.253.952,0 13.848.517,6 2.565.209,0 72.333.444,6

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SÃO JÃO DA B 5.158.749,3 307.658,5 170.462,7 545.960,9 4.749.984,2 3.562.124,5 959.515,0 383.749,6 675.720,6 3.462.169,3

FUNDO MUN CRIAN E AD SÃO JOÃO DA BA 191.123,0 0,0 0,0 0,0 191.123,0 16.906,3 0,0 0,0 0,0 16.906,3

FUNDO MUN HAB INT SOC SÃO JOÃO DA B 220.945,0 0,0 267.697,6 0,0 -46.752,6 2.134.102,9 0,0 1.748.474,5 0,0 385.628,4

SÃO JOÃO DA BARRA PREV 12.896,5 8.214,6 0,0 8.214,6 12.896,5 11.366,5 29.000,0 26.100,0 11.302,5 2.964,0

LEGISLATIVO

CAMARA SAO JOAO DA BARRA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FUNDO ESP. CÂMARA MUN. SÃO JOÃO DA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.510,9 0,0 7.510,9 0,0

TOTAL (I) 64.733.094,2 9.125.226,4 10.339.905,6 4.671.844,1 58.846.570,9 112.756.802,5 15.022.382,3 37.919.776,8 7.603.794,6 82.255.613,4

TOTAL (I + II) 64.733.094,2 9.125.226,4 10.339.905,6 4.671.844,1 58.846.570,9 112.756.802,5 15.022.382,3 37.919.776,8 7.603.794,6 82.255.613,4










RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2018

(b) %

(b/a) 1- RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS

1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III

1.5.1-ITR

1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1-Cota-Parte FPM

2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b

2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea d

2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e

2.2-Cota-Parte ICMS

2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação

2.5-Cota-Parte ITR

2.6-Cota-Parte IPVA

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro

61.648.200,0 2.831.850,0 1.174.500,0 1.657.350,0

282.750,0 261.000,0

21.750,0 52.878.600,0 52.809.000,0

69.600,0 5.655.000,0 5.655.000,0

0,0 0,0 0,0 0,0

59.882.100,0 21.750.000,0 21.750.000,0

0,0 0,0

34.800.000,0 147.900,0 783.000,0 226.200,0

2.175.000,0 0,0

70.220.901,6 3.436.067,2 1.778.717,2 1.657.350,0

282.750,0 261.000,0

21.750,0 52.878.600,0 52.809.000,0

69.600,0 13.623.484,4 13.623.484,4

0,0 0,0 0,0 0,0

112.337.748,0 21.750.000,0 21.750.000,0

0,0 0,0

85.696.056,9 147.900,0

2.342.591,1 226.200,0

2.175.000,0 0,0

63.992.509,2 3.165.410,5 1.895.562,4 1.269.848,1

655.173,1 645.054,8

10.118,3 50.893.875,4 50.400.521,2

493.354,2 9.278.050,2 9.278.050,2

0,0 0,0 0,0 0,0

112.555.104,7 19.889.626,6 19.889.626,6

0,0 0,0

87.606.598,5 262.432,3

2.285.649,7 518.483,6

1.992.314,0 0,0

91,13 92,12

106,57 76,62

231,71 247,15 46,52 96,25 95,44

708,84 68,10 68,10

0,00 0,00 0,00 0,00

100,19 91,45 91,45

0,00 0,00

102,23 177,44 97,57

229,21 91,60

0,00 3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 121.530.300,0 182.558.649,6 176.547.613,9 96,71

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até 6º Bim/2018 (b)

% (b/a)

4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 0,0 0,0 0,0 0,00 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.987.000,0 4.987.000,0 5.129.351,2 102,85

5.1-Transferências do Salário-Educação 1.850.000,0 3.850.000,0 4.195.837,6 108,98 5.2-Transferências Diretas - PDDE 40.000,0 40.000,0 0,0 0,00 5.3-Transferências Diretas - PNAE 522.000,0 522.000,0 705.191,2 135,09 5.4-Transferências Diretas - PNATE 105.000,0 105.000,0 111.022,6 105,74 5.5-Transferências Diretas - FNDE 470.000,0 470.000,0 117.299,8 24,96 5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE 0,0 0,0 0,0 0,00

6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,0 0,0 0,0 0,00 6.1- Transferências de Convênios 0,0 0,0 0,0 0,00 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios 0,0 0,0 0,0 0,00

7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,0 0,0 0,0 0,00 8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,0 0,0 0,0 0,00 9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 2.987.000,0 4.987.000,0 5.129.351,2 102,85

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até 6º Bim/2018 (b) % (b/a)

10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 11.976.420,0 11.976.420,0 22.187.097,4 185,26 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 4.350.000,0 4.350.000,0 3.656.116,6 84,05 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 6.960.000,0 6.960.000,0 17.521.317,1 251,74 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 29.580,0 29.580,0 52.146,3 176,29 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 156.600,0 156.600,0 457.130,0 291,91 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5) 45.240,0 45.240,0 101.924,5 225,30 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 435.000,0 435.000,0 398.462,9 91,60

11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 17.500.000,0 27.570.007,6 28.024.036,7 101,65 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB 17.326.000,0 27.396.007,6 27.989.504,5 102,17 11.2-Complementação da União ao FUNDEB 0,0 0,0 0,0 0,00 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB 174.000,0 174.000,0 34.532,2 19,85

12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 5.349.580,0 15.419.587,6 5.802.407,1 37,63

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB











DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA (d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscr. em RP Não Processados

(i) Até 6º Bim/2018

)=(g/ %

(f=e/d) Até 6º Bim/2018

(g) %

(h)=(g/d) 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 17.500.000,0 29.753.585,7 29.172.662,8 98,05

99,94 97,74 98,65 98,80 98,60

29.172.662,8 98,05 99,94 97,74 98,65 98,80 98,60

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.1-Com Educação Infantil 2.000.000,0 4.149.002,4 4.146.557,8 4.146.557,8 13.2-Com Ensino Fundamental 15.500.000,0 25.604.583,3 25.026.105,0 25.026.105,0

14-OUTRAS DESPESAS 0,0 1.746.700,0 1.723.194,0 1.723.194,0 14.1-Com Educação Infantil 0,0 444.700,0 439.367,4 439.367,4 14.2-Com Ensino Fundamental 0,0 1.302.000,0 1.283.826,6 1.283.826,6

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 17.500.000,0 31.500.285,7 30.895.856,8 98,08 30.895.856,8 98,08 0,0 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1-FUNDEB 60% 0,00 16.2-FUNDEB 40% 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1-FUNDEB 60% 17.1-FUNDEB 40%

18- TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)

INDICADORES DO FUNDEB 19- TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

0,00 0,00 0,00 0,00

30.895.856,80

19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100 104,10 19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)X100 6,15 19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2)) -10,25

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018

0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA (d)

DESPESAS EMPENHADAS ESPESAS LIQUIDADA Inscritos em RP Não Processados


(e) %

(f)=(e/d) Até 6º Bim/2018

(f) %

(f/d)x100

22-EDUCAÇÃO INFANTIL 18.315.000,0 12.376.408,8 12.050.028,2 97,36 12.001.011,6 96,97 49.016,6 22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.000.000,0 4.593.702,4 4.585.925,2 99,83 4.585.925,2 99,83 0,0 22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 16.315.000,0 7.782.706,4 7.464.103,0 95,91 7.415.086,4 95,28 49.016,6

23-ENSINO FUNDAMENTAL 31.230.066,0 45.931.112,9 44.501.402,1 96,89 43.572.574,5 94,87 928.827,6 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 15.500.000,0 26.906.583,3 26.309.931,6 97,78 26.309.931,6 97,78 0,0 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 15.730.066,0 19.024.529,6 18.191.470,5 95,62 17.262.642,9 90,74 928.827,6

24-ENSINO MÉDIO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 25-ENSINO SUPERIOR 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 27-OUTRAS 280.000,0 104.000,0 79.953,1 76,88 78.235,1 75,23 1.718,0 28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28) 49.825.066,0 58.411.521,7 56.631.383,4 96,95 55.651.821,2 95,28 979.562,2

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 5.802.407,10 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 35-CANCELAMENTO,NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) 0,00 36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+32+33+34+35) 5.802.407,10 37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36 50.749.023,20 38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100% 28,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL


(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscr em RP Não Processados


(e) %

(f)=(e/d Até 6º Bim/2018

(g) %

(h)=(g/d 39-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSI 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.850.000,0 4.790.000,0 2.851.852,1 59,54 2.225.589,0 46,46 626.263,1 41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.131.000,0 2.092.300,0 1.558.759,6 74,50 1.121.846,3 53,62 436.913,3 43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO 2.981.000,0 6.882.300,0 4.410.611,7 64,09 3.347.435,3 48,64 1.063.176,4

(40+41+42+43) 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 52.806.066,0 65.293.821,7 61.041.995,1 93,49 58.999.256,5 90,36 2.042.738,6

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE Cancelado em 2018

(g)

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 0,00 27.989.504,50

0,00 0,00 0,00

34.532,20 28.024.036,70

0,00 0,00 0,00

28.024.036,70

0,00 4.195.837,60

0,00 0,00 0,00 0,00

4.195.837,60 0,00 0,00 0,00

4.195.837,60

47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 48.2-RESTOS A PAGAR

49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 51-(+) Ajustes

51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO










R$1,00 LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

FONTE : ¹ Caput do artigo 212 da CF/1988 ² Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercício. ³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíci, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 ) Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )

PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )

INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 )

Despesas com Ensino Fundamental Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas

TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88

Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT

25.733.808,60

18.191.470,50 7.464.103,00

22.187.097,40

0,00

0,00 0,00

47.842.670,90

27,10 104,10


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2018

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9 R$1,00

RECEITAS PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO

(c) = (a-b) (b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I) 0,0 0,0 0,0

DESPESAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

(e)

DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS

EM R.P. NÃO PROCESSADOS

SALDO NÃO

EXECUTADO

(f) = (d-e)

DESPESAS DE CAPITAL (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira

20.121.140,3 0,0 0,0

15.160.358,3 0,0 0,0

11.902.303,7 0,0 0,0

3.258.054,6 0,0 0,0

4.960.782,0 0,0 0,0

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 20.121.140,3 15.160.358,3 11.902.303,7 3.258.054,6 4.960.782,0

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II) -20.121.140,3 -15.160.358,3 -- -- -4.960.782,0



DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2018 a 2018

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10 R$ 1,00

EXERCÍCIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

Valor (a)

Valor (b)

Valor c = (a-b)

Valor (d)

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL 0,0 0,0 0,0


1 - Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS; 2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Massa salarial

Crescimento vegetativo

Massa salarial

Taxa de inflação anual média

Taxa de crescimento real do PIB

Taxa de crescimento do Salário Mínimo

Massa salarial

Taxa de juros real






18 Diário OficialSexta- Feira, 01 de Fevereiro de 2019 • Edição 012 WWW.SJB.RJ.GOV.BR




DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2018

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo 11 R$1,00

RECEITAS

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS (b)

SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 TOTAL 0,0 0,0 0,0

DESPESAS


(d)

DESPESAS

EMPENHADAS DESPESAS

LIQUIDADAS DESPESAS

PAGAS (e)

INSC. EM R.P. NÃO

OCESSADOS

PAGAMENTO DE RP

(f)

SALDO A PAGAR

(g) = (d - e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DESPESA DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investimentos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inversões Financeiras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortização da Dívida 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Despesas Correntes do RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SALDO FINANCEIRO A APLICAR EXERCÍCIO ANTERIOR

(h) DO EXERCÍCIO (i) = b - (e + f)

SALDO ATUAL (j) = (h + i)

0,0 0,0 0,0

Fonte : CONTROLE INTERNO Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.











DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018 ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ 1,00 RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS

DE SAÚDE PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA (a)


(b) %

(b/a) RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS

Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras

61.648.200,0 1.174.500,0

261.000,0 52.809.000,0

5.655.000,0 0,0

13.050,0 943.950,0 791.700,0

59.882.100,0 21.750.000,0

226.200,0 2.175.000,0

34.800.000,0 783.000,0

0,0 147.900,0 147.900,0

0,0

70.220.901,6 1.778.717,2

261.000,0 52.809.000,0 13.623.484,4

0,0 13.050,0

943.950,0 791.700,0

112.337.748,0 21.750.000,0

226.200,0 2.175.000,0

85.696.056,9 2.342.591,1

0,0 147.900,0 147.900,0

0,0

63.992.509,2 1.895.562,4

645.054,8 50.400.521,2

9.278.050,2 0,0

84.555,4 1.164.590,8

524.174,4 112.555.104,7 19.889.626,6

518.483,6 1.992.314,0

87.606.598,5 2.285.649,7

0,0 262.432,3 262.432,3

0,0

91,13 106,57 247,15 95,44 68,10 0,00

647,93 123,37 66,21

100,19 91,45

229,21 91,60

102,23 97,57 0,00

177,44 177,44

0,00 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

121.530.300,0

182.558.649,6

176.547.613,9

96,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL


( c )


( d ) %

(d/c) TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 0,0 0,0 0,0 0,00

Provenientes da União 0,0 0,0 0,0 0,00 Provenientes dos Estados 0,0 0,0 0,0 0,00 Provenientes de Outros Municípios 0,0 0,0 0,0 0,00 Outras Receitas do SUS 0,0 0,0 0,0 0,00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,0 0,0 0,0 0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,0 0,0 0,0 0,00 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,0 0,0 0,0 0,00 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,0 0,0 0,0 0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO INICIAL


(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM

RP NÃO

PROCESSADOS (g)

Até 6º Bim/2018

(f)

%

(f/e)

Até 6º Bim/2018

(g)

%

(g/e) DESPESAS CORRENTES 65.614.792,8 114.680.487,4 110.107.759,8 96,01 105.148.654,2 96,01 4.959.105,6

Pessoal e Encargos Sociais 25.461.641,9 56.203.241,9 54.918.020,5 97,71 54.220.718,0 97,71 697.302,5 Juros e Encargos da Dívida 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Outras Despesas Correntes 40.153.150,9 58.477.245,5 55.189.739,3 94,38 50.927.936,2 94,38 4.261.803,1

DESPESAS DE CAPITAL 3.778.880,0 3.143.880,0 1.365.309,0 43,43 1.140.481,5 43,43 224.827,5 Investimentos 3.778.880,0 3.143.880,0 1.365.309,0 43,43 1.140.481,5 43,43 224.827,5 Inversões Financeiras 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Amortização da Dívida 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE 69.393.672,8 117.824.367,4 111.473.068,8 94,61 106.289.135,7 94,61 5.183.933,1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS

DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até 6º Bim/2018

(h)

%

(h/IVf)

Até 6º Bim/2018

(i)

%

(i/IVg)

INSCRITAS EM RP NÃO

PROCESSADOS DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO 0,0 0,00 0,0 DE ACESSO UNIVERSAL 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 36.239.097,4 52.933.138,5 48.530.087,0 43,54 44.968.443,6 43,54 3.561.643,4

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 5.180.939,8 9.960.779,8 7.706.910,8 6,91 7.108.005,3 6,91 598.905,5 Recursos de Operações de Crédito 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Outros Recursos 31.058.157,6 42.972.358,7 40.823.176,2 36,62 37.860.438,3 36,62 2.962.737,9

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO 0,0 0,00 0,0 EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 0,0 0,00 0,0 AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO 0,0 0,00 0,0 NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³ 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 36.239.097,4 52.933.138,5 48.530.087,0 43,54 44.968.443,6 43,54 3.561.643,4










PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS 35,65 % CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh + VIi) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (4 e 5)

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh + VIi - 15)/100xIIIb6] 36.460.839,7

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/

PRESCRITOS

PAGOS

A PAGAR

PARCELA CONSIDERADA

NO LIMITE

Inscritos em 2017 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 Inscritos em 2016 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 Inscritos em 2015 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 Inscritos em 2014 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 Inscritos em 2013 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 Inscritos em exercícios anteriores a 2013 (Somatório) 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 Total 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO

DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência

( j )

Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 0,0 0,0 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 0,0 0,0 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 0,0 0,0 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 0,0 0,0 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 0,0 0,0 0,00 Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2013 (Somatório) 0,0 0,0 0,00 Total (VIII) 0,0 0,0 0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência

( k )

Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2017 0,0 0,0 0,00 Diferença de limite não cumprido em 2016 0,0 0,0 0,00 Diferença de limite não cumprido em 2015 0,0 0,0 0,00 Diferença de limite não cumprido em 2014 0,0 0,0 0,00 Diferença de limite não cumprido em 2013 0,0 0,0 0,00 Diferença de limite não cumprido anteriores a 2013 (Somatório) 0,0 0,0 0,00 Total (IX) 0,0 0,0 0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

DOTAÇÃO INICIAL


DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS Até 6º Bim/2018

(l)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS ( m )

%

(l+m / total (l+m))

Atenção Básica 12.067.000,0 15.451.240,0 12.885.733,0 514.703,5 11,98 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 30.491.310,9 33.550.555,4 30.795.126,0 1.803.074,9 29,15 Suporte Profilático e Terapêutico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Vigilância Sanitária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Vigilância Epidemiológica 1.251.641,9 3.052.741,9 2.868.013,1 76.229,8 2,63 Alimentação e Nutrição 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 Outras Subfunções 25.583.720,0 65.769.830,2 59.753.067,1 3.118.314,5 56,23

TOTAL 69.393.672,8 117.824.367,5 106.301.939,2 5.512.322,7 100,00


¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012. 6 No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)










MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BARRA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13 R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(a)

REGISTROS EFETUADOS EM 2018 SALDO TOTAL

(c) = (a) + (b)

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (b)

TOTAL DE ATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 Direitos Futuros 0,0 0,0 0,0 0,0 Ativos Contabilizados na SPE 0,0 0,0 0,0 0,0 Contrapartida para Provisões de PPP 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DE PASSIVOS (I) 0,0 0,0 0,0 0,0 Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,0 0,0 0,0 0,0 Contrapartida para Ativos da SPE 0,0 0,0 0,0 0,0 Provisões de PPP 0,0 0,0 0,0 0,0

GARANTIAS DE PPP(II) 0,0 0,0 0,0 0,0 SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) 0,0 0,0 0,0 0,0 PASSIVOS CONTINGENTES 0,0 0,0 0,0 0,0

Contraprestações Futuras 0,0 0,0 0,0 0,0 Riscos Não Provisionados 0,0 0,0 0,0 0,0 Outros Passivos Contingentes 0,0 0,0 0,0 0,0

ATIVOS CONTINGENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 Serviços Futuros 0,0 0,0 0,0 0,0 Outros Ativos Contingentes 0,0 0,0 0,0 0,0

DESPESAS DE PPP 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Do Ente Federado Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) 296.535.129,1 306.419.770,1 316.633.903,6 327.188.512,9 338.094.947,4 349.364.934,8 361.010.593,6 373.044.446,4 385.479.433,2 398.328.925,2 411.606.739,6 TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- LRF, art 48 - Anexo 14 R$1,00

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS Até o bimestre

Previsão Inicial de Receita 307.511.763,9 Previsão Atualizada da Receita 391.649.666,6 Receitas Realizadas 421.265.306,7 Deficit Orçamentário 0,0 Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) 0,0

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS Até o bimestre

Dotação Inicial 307.511.763,9 Créditos Adicionais 85.473.655,8 Dotação Atualizada 392.985.419,7 Despesas Empenhadas 352.391.451,7 Despesas Liquidadas 330.215.547,3 Superavit Orçamentário 91.049.759,4

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o bimestre

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

352.391.451,7 330.215.547,3

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL Até o bimestre


RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA Até o bimestre

Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias realizadas (III) 37.829.719,4 Despesas Previdenciárias liquidadas (IV) 3.783.437,9 Resultado Previdenciário (III-IV) 34.046.281,5

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO

(a)

Resultado Apurado

Até o Bimestre (b)

% em Relação à Meta

(b/a)

Resultado Nominal Resultado Primário

0,0 0,0

-5.931.545,1 68.185.796,2

0,0% 0,0%

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Inscrição

Cancelamento até o bimestre

Pagamento até o bimestre Saldo a pagar

POR PODER RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo 73.858.320,6 10.339.905,6 4.671.844,1 58.846.570,9 Poder Legislativo 0,0 0,0 0,0 0,0

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo 127.771.673,9 37.919.776,8 7.596.283,7 82.255.613,4 Poder Legislativo 7.510,9 0,0 7.510,9 0,0

TOTAL 201.637.505,4 48.259.682,4 12.275.638,7 141.102.184,3

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Valor Apurado até o bimestre

Limites Constitucionais Anuais

%Mínimo Aplicar Exerc %Aplicado até bimestre Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil

50.749.023,2

30.895.856,8

25%

60%

28,8%

104,1%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida

0,0 11.902.303,7

0,0 8.218.836,6

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em Referência 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,0 0,0

0,0 0,0

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado

Até o Bimestre

Limite Constitucional Anual %Mínimo a Aplicar

no Exercício % Aplicado até o bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 61.320.692,1 15,0% 35,7%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das despesas / RCL (%) 0,0%

Documents

Diário Oficial Eletrônico de 01 de Fevereiro 2019 - Edição 012