DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MAtransparencia.saoluis.ma.gov.br/midias/anexos/2584_lrf_1_bimestre_2019.pdfDemais Receitas Correntes 63.960.440,83 63.960.440,83 5. 295.403,92 8. 28

DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MADiário Oficial

1Suplemento

SUPLEMENTOSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE

EXERCÍCIO/2019

ANO XXXIX São Luís, terça-feira, 26 de março de 2019 Nº 57 - 12 Páginas

2 Suplemento


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUÍS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referenda: JANEIRO-FEVEREIRO/2019; BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO/2019

RREO - ANEXO 1 (LRF - Art. 52. inciso I, alíneas "a

" e "b" do inciso II e §1")

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS ATU ALI ZADA No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a ) (a-c)

RECEITAS (EXC. 1NTRA-0RÇAMENTÁRIAS 3.106.560.175,27 3

.106.560.175,27 483.580.628,39 15,57 483.580.628,39 15,57 2

.622.979.546,88

RECEITAS CORRENTES 2.920.864.961,27 2

.920.864.961,27 478.604.342,42 16,39 478.604.342,42 18,39 2.442.260.618,85

IMPOSTOS TAXAS E CONT. MELHORIAS 763.902.279,00 763.902.279,00 113.240.817,24 14,82 113.240.817,24 14,82 650.661.461,76

Impostos 725.904.802,00 725.904.802,00 106.769.551,47 14,71 106769.551.47 14

,71 619.135.250.53

Taxas 37.997.477,00 37.997.477,00 6.471.265,77 17,03 6

.471.265.77 17.03 31.526.211.23

CONTRIBUICOES 164.702.605,00 164.702.605,00 22.298.713,67 13,54 22.298.713,67 13,54 142.403.891,33

Contribuições Sociais 81.625.944

,00 81.625 944

.00 10.538.593

.32 12,91 10.538.593,32 12,91 71.087.350.68

Contribuição para o Custeio do S.I.Públic 83.076 661.00 83.076.661,00 11.760,120.35 14.16 11.760.120,35 14,16 71.316.540,65

RECEITA PATRIMONIAL 65.192.913,00 65.192.913,00 7.020.483,17 10,77 7

.020.483,17 10,77 58.172.429,83

Exploração Patrim. Imobiliário do Estado 463.973,00 463.973,00 55.917,35 12,05 55.917,35 12,05 408.055,65

Valores Mobiliários 64.120.106,00 64.120.106,00 6.953.940

,91 10

,85 6

.953.940,91 10,85 57.166.165,09

Demais Receitas Patrimoniais 608.834,00 608.834,00 10.624,91 1

,75 10.624.91 1

,75 598.209,09

RECEITA DE SERVIÇOS 415.220,00 415.220,00 47.634,57 11,47 47.634,57 11,47 367.585,43

Serviços Administrativos e Comerciais 87.790,00 87.790.00 - 87.790,00

Atividades Ref. Navegação e Transporte 327.430,00 327.430.00 47.634,57 14,55 47.634,57 14.55 279.795.43

TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.849.192.126,44 1

.849.192.126,44 327.597.750,99 17,72 327.597.750,99 17,72 1

.521.594.375,45

Transferências Uniôo e suas Entidades 950.310.289,44 950.310.289,44 143,168.836,77 15,07 143.168.836,77 15,07 807.141.452,67

Transf dos Estados, DF e suas Entidades 553.362.980,00 553.362.980,00 95.391.785,43 17,24 95.391.785.43 17.24 457.971.194,57

Transi. Convénios Instituições Privadas 445.000,00 445.000,00 - 445.000,00

Transferências de Outras Instit. Públicas 345.073.857.00 345.073.857,00 89.037.128,79 25,80 89.037.128,79 25.80 256.036.728,21

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 77.459.817,83 77.459.817,83 8.398.942,78 10,84 B

.398.942,78 10,84 69.060.875,05

Multas Administ.. Contratuais e Judiciais 13.499.377,00 13.499.377,00 3.103.538,86 22

,99 3

.103.538,86 22.99 10.395.838,14

Demais Receitas Correntes 63.960.440,83 63.960.440,83 5.295.403,92 8

.28 5

.295.403,92 8

,28 58.665.036,91

RECEITASPREVfSÃO

INiClAL

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO AATUAWZADA

(a)

Nò Bimestre

(b)

%

(b/a)Até 0 Bimestre

(Cl%

(c/a)

REALIZAR

(a-c)RECEITAS DE CAPITAL 185.695.214,00 185.695.214,00 4.976.285,97 2

,68 4

.976.285,97 2

,68 180.718.928,03

OPERACOES DE CREDITO 185.597.144,00 185.597.144,00 4.976.285,97 2

,68 4.976.285,97 2

,68 180.620.858,03

Operações de Crédito . Mercado Interno 168.205 618,00 168.205.618,00 - -

- 168.205.618,00

Operações de Crédito - Mercado Externe 17.391.526.00 17.391.526

,00 4

.976.285,97 28

.61 4

.976.285

,97 28.61 12.415.240.03

ALI EN AC AO OE BENS 98.070,00 98.070,00 . - - 98.070,00

Alienação ds Bens Móveis - -

Alienação de Bens Imóveis 98.070,00 98.070,00 - - 98.070,00

Alienação de Bens Intangíveis -

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - . .

Transferências União e suas Entidades . -

Transfer. Estados, DF e suas Entidades

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -

Receitas de Capital Diversas

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 89.115.627,00 89.115.627,00 11.062.467,94 12,41 11.062.467.94 12,41 78.053.159,06

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = 1 + 11) 3.195.675.802,27 3.195.675.802,27 494.643.096,33 15,48 494.643.096,33 15,48 2.701.032.705

,94

OPER. CRÉDITO 1 REFINANCIAMENTO (IV . - - .

Operações de Crédito . Mercado Interno . . .

Mobiliária - -

Contratual - -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

Mobiliária --

Contratual - -

SUBTOTAL COM REFINANC. (V) = (lll+IV) 3.195.675.802

,27 3.195.675.802,27 494.643.096,33 15,48 494.543.096,33 15,48 2

.701.032.705,94

DÉFICIT (VI) -- -

TOTAL (VII) = V+VI) 3-195.675.802

,27 3.195.675.802,27 494.643.096

,33 15,48 494.643.096,33 15,48 2

.701.032.705,94

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORESUTILIZADOS PARA CRÉDITOSADICIONAIS

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS OESPESASINSCRITAS EM

RPNPSALDO SALDO PAGAS ATÉ O

DESPESAS INICIAL

(d)

ATU AL) ZADA

(e)

No Bimestre Até o Bimestre

(0 (9)=(e-0No Bimestre

Até o Bimestre

(h) (i)=(e-h)

BIMESTRE

(J) (k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII) 3.075.899.426,89 3.076.770.009.09 1

.563.733.677,50 1.563.733.677,50 1

.513.036.331,59 302.850.783,33 302.850.763,33 2.773-919-245,78 232.278.055,67 -

DESPESAS CORRENTES 2.613.153.722,61 2

.612.229.629,01 1.499.365.789

,46 1

.499.365.789,48 1

.112.863.839,55 291.214.203,24 291.214.203,24 2.321.015.425.77 223.238.034.28 -

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.586

.160.031

.51 1

.586.160.031,51 1

.151.654.363,52 1.

151.654.383,52 434.505.667,99 227.009.968,76 227.009.968,76 1.359.150.062,75 192.314.969,32

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 23.908,13S. 81 23.908.135,81 9.600.887,10 9

.600,887,10 14.307.248,71 2

.798.602,11 2

.798.602,11 21.109.533.70 2

.336.681,98

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.003 085,555

,29 1

.002.161.461,69 338.110.538.84 338.110.538,84 664.050.922,85 61.405.632,37 61.405.632,37 940.755.829.32 28.586.382.98

DESPESAS DE CAPITAL 391.128.130.28 393.284.521,38 84.367.888,04 64.367.888,04 328.916.633,34 11.636.560,09 11.636.560,09 381.647.961,29 9-040.021,39

INVESTIMENTOS 316.471.100,57 318.627.491,67 20.289.130.07 20 289 130,07 298.338.361,60 869.139,20 869.139.20 317.758.352,47 73.899.60

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DlVlDA 74.657.029,71 74.657.029,71 44.078.757,97 44.078.757

.97 30.578.271,74 10.767.420

,89 10.787.420,89 63.689.608.82 8-

966 121,79

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 71.617.574,00 71.255.858.70 71.255.858,70 71.255.858.70

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 119.776.375,38 118.905.793,18 96.650.585,12 96.650.585.12 22.255.208,06 10.683 795.75 10 683 795,75 108.221.997.43 6.

081.475,73

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = VIII + IX 3.195.675.802,27 3.195.675.802,27 1

.660.384.262,62 1

.660.384.262,62 1.535.291.539,65 313.534.559,08 313.534.559,08 2

.882.141.243,19 238.359.531.40 -

AMORTIZAÇÃO DA DÍV.-REFINANCIAMENT - - . - .-

"

Amortização da Dívida Interna - - - - -- "

Dívida Mobiliária - - - -

Outras Dividas - -

Amortização da Dívida Externa - - . - -

Dívida Mobiliária - - -

Outras Dívidas

SUBTOTAL Cl REFINANC. (XII) = (X + XI) 3.195.675.802,27 3.195.675.802,27 1

.660.384.262,62 1

.660.384.262.62 1

.535.291.539,65 313.534.559

,08 313.534.559.08 2

.882.141.243,19 238.359.531,40

SUPERÁVIT (XIII) - - . 181.108.537,25 -

TOTAL (XIV) = (XII 4 XIII) 3.195.675.802,27 3.195.675.802,27 1

.660.384.262,62 1

.660.384.262,62 1

.535.291.539,65 313.534.559,08 d94.643.096.33 2.882.141.243,19 238.359.531,40

RESERVA DO RPPS 1 -. -

[mento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar nôo-processados sáo também consideradas executadas Dessa forma, para maiorFONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota: Durante o exercido, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas, f

transparência, as despesas executadas estôo segregadas em:a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega dplíTateiial oj erviço, nos termos do art. 63 da Lei 4 320/64;b) Despesas empenhadas mas n6o liquidadas, inscritas «m l~ iiUiij n Bniv 11 li i iwfM i]i nnln consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Jairo Câmara de Carvalho Filho

Contador Geral do MunicípioCRC-MA 2074

Jackson dos Santos Castro

Controlador Geral do Município

3Suplemento


RREO - ANEXO 2 ÍLRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

Função Sub-FunçfloDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADASSALDO

(c) «= (a-b)

DESPESAS LIQUIDADASSALDO

INSCRITAS EM

RPNP

mNo Bimestre

Até o Bimestre

<b>%

(bftot.b)No Bimestre

Até o Bimestre

(d)

%

(d/total íe) - (a-d)DESPESA (EXCETO INTRA) -1 3

.075.899.426,89 3

.076.770.009,09 1

.563.733.677,50 1

.563.733.677,50 94,18 1

.513,036,331,59 302.850.763,33 302.850.763,33 96,59 2

.773.919.245.76 0

,00

LEGISLATIVA

Ação Legislativa

Administração GeralPrevidência Básica

105.609.653,01

19.841.711,66

73.340.260,36

12.427.680,99

105.609.653,01

19.841.711.66

73.340.260.36

12.427.680,99

0,00 0

,00 0

,00

0,00

0,00

0,00

105.609.653,01

19.841.711.66

73.340.260.36

12.427.680,99

0,00 0

,00 0

,00

0,00

0,00

0,00

105.609.653,01

19841.711,66

73.340.260,36

12.427.680,99

0,00

ESSENCIAL A JUSTIÇARep. Judicial e Extrajudicial

Administração Gera!

680.000,00

680.000,00

1.912.297,50

1.912.297,50

352.359,02

352.359.02

352.359,02

352.359.02

0,02

0,02

0,00

1.559.938,48

1.559.938

.48

277.475,76

277.475,76

277.475,76

277.475,76

0,09

0,09

0,00

1.634.821,74

1.

634.821,74

0,00

ADMINISTRAÇAO

Planejamento e OrçamentoAdministração Geral

Administração FinanceiraControle Interno

Tecnologia da InformaçãoFormação de Recursos Humanos

Administrações e ConcessõesCooperação InternacionalDireitos indiv, coletivos e difusos

Transporte Hidrovíário

443.588.207,57

21.698.996,81

392.803.135,50

4.183.164,00

10.221.374.26

11.668 232.00

2.500.000,00

10.000.00

380.000.00

100 000,00

23.305,00

445.149.261,25

22.698.996,81

393.364.189,18

4.183 164

.00

10.221.374,26

11.668.232.00

2.500.000,00

10.000,00

380.000,00

100.000.00

23.305.00

347.557.336,34

5.233 6S7.39

328.749.012,88

610.000,00

9.632.825

.26

2.578.694,28

385.146,53

168.000,00

347.557.336,34

5.233.657,39

328.749.012,88

810.000,00

9.632.825.26

2.578.694.28

385.146.53

0,00

168 000.00

0.00

0,00

20,93

0,32

19,80

0,05

0,58

0,16

0,02

0,00

0,01

0,00

0,00

97.591.924,91

17.465.339,42

64.615.176,30

3.373.164

,00

586.549,00

9.089.537,72

2.114.853

.47

10.000.00

212.000.00

100.000.00

23.305.00

53.864.446,27

26.400,00

51.708.127,42

384.209.80

1.252.364,87

391.502,68

54.031.16

47.810,34

53.864.446,27

26.400.00

51.708.127,42

384.209,80

1.252.364.67

391.502,68

54.031.16

0.00

47.810.34

0,00

0.00

17,18

0,01

16,49

0,12

0,40

0,12

0,02

0,00

0,02

0,00

0,00

391.284.814,98

22.672.596.81

341.656.061,76

3.798.954,20

8.969.009.39

11.276.729.32

2.445.966,84

10.000.00

332.189,66

100.000,00

23.305,00

0,00

SEGURANÇA PUBLICA

Administração GeralPoliciamento

Defesa Civil

638.330,00

638.330,00

1.006.556,91

1.006.556

.91

215.000,00

215.000,00

215.000,00

215.000,00

0,01

0,00

0,01

0,00

791.556,91

791.556.91

85.735,99

85.735,99

86.735,99

85.735,99

0,03

0.00

0,03

0,00

920.820,92

920.820.92

0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Administração GeralAssistência ao Idoso

Assistência ao Portador Deficiência

Assistência criança e ao adolescenteAssistência Comunitária

52.008.858,28

19.314.827.31

8.685.902,60

24.008.128,37

52.008.858,28

19.314.827.31

8.685.902,60

24.008.128,37

25.679.157,75

13.662.974,79

562.866,25

11.453.316,71

25.679.157,75

13.662.974,79

562.866,25

11.453.316,71

1,55

0,82

0,00

0,00

0,03

0,69

26.329.700,53

5.651.852,52

8.123.036,35

12.554,811.66

5.238.272.29

2.614.311.03

70.907,95

2.553.053.31

5.238.272

,29

2,614.311

.03

70.907,95

2.553.053.31

1,87

0,83

0,00

0,00

0,02

0,81

46.770.585,99

16,700.516.28

8.614.994,65

21.455.075,06

0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Planejamento e OrçamentoPrevidência do Regime Estatutário

Proteção e Benefício ao TrabalhadorReserva de Contingência RPPS

376.053.939,00

22.911.239.00

260.864.948,00

27.738.760.00

64.538.992,00

376.053.939,00

22.911.239,00

260.864.948,00

27.738.760,00

64.538.992,00

279.367.473,45

16.008 536,33

258.000 000.00

5.358.937

,12

279.367.473,45

16.008.536,33

256.000.000,00

5.358.937,12

0,00

16,83

0,96

15,54

0,32

0,00

96.686.465,55

6.902.702.67

2,864.948

.00

22.379.822.88

64.538.992,00

226.139.045,32

85.073,27

5.335.616,03

10 000.00

0,00

37.494.514.72

169.507.066,54

10.216.162,60

358 065.42

3.052.546.74

80.000,00

49.575.493,47

3.221.476.94

43.469.628,50

2.864.388,03

49.575.493,47

3.221.476.94

43.489.628,50

2,864.388,03

0.00

15,81

1,03

13,87

0,91

0,00

32,40

0,00

11,10

0,00

0,32

3,09

16,80

0,20

0,02

0,89

0,00

326.478.445,53

19.689.762,06

217.375.319,50

24.874.371.97

, 64 538.992.0C742.509.631,24

119.140,30

210.584.784,33

10.000,00

20,330.623,80

74.103.802,85

408.777.848,14

10.216.162,60

1.000.496,00

17.286.773.22

80.000.00

0,00

0,00SAÚDE

Planejamento e OrçamentoAdministração Geral

Formação de Recursos HumanosPrevidência Básica

Atenção BásicaAssist. Hospitalar e AmbulatorialSuporte Profilático e TerapêuticoVigilância Sanitária

Vigilância EpidemiológicaAJimentação e Nutrição

844.109.206,21

125.076.00

245 377.413.10

10.000,00

21.333.600.61

83.222.211,01

462.005.851,86

10 833.065,00

1.059.096,00

20.062.892.63

80.000.00

844.109.206.21

125.076,00

245 377.413,10

10 000,00

21.333.600,61

83 776.611.01

461.451.451,86

10.833.065,00

1.

059.096,00

20.062.892,63

80.000.00

617.970.160,89

40 002,73

240.041.797,07

21.333 600,61

46.282.096,29

291 944 385,32

616 902,40

701.030,58

17.010.345.89

617.970.160,89

40.002.73

240.041.797.07

0,00

21.333.600.61

46.282.096.29

291.944.385,32

616 902.40

701.030.58

17.010.345,89

0.00

37,22

0,00

14,46

0,00

1,28

2,79

17,58

0,04

0,04

1,02

0,00

101.599.574,97

5.935,70

34.792.628,77

1.002.976,81

9.672.808,16

52.673.603,72

616.902.40

58.600.00

2.776.119,41

101.599.574,97

5.935,70

34.792.628,77

0,00

1.002.976,81

9.672.808,16

52.673 603,72

616.902,40

58.600.00

2.776.119.41

0.00

TRABALHO

Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Empregabil idadeFomento ao Trabalho

Ensino Profissional

255.000,00

5.000,00

250.000.00

255.000,00

5.000,00

250.000,00

17.600,00

17.600.00

17.600,00

0,00

17.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237.400.00

5.000

,00

232.400,00

17.600,00

17.600,00

17.600,00

0.00

17.600,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

237.400,00

5.000,00

232.400.00

0,00

EDUCAÇÃO


Ensino Fundamental

Educação Infantil

Educação de Jovens e AdultosEducação EspecialEducação Básica

602.249.955,00

17.693.841.00

444 942.522.08

117.177.526.23

15.256.909.06

7.179.156.63

602.249.955,00

17.693 841,00

444.255.564,18

117.864 484,13

15.336.469,06

7.099.596,63

143.596.102,21

17.693.841,00

94.997.611.94

26.073.614,55

2.996.970,41

1.834.064

.31

143.596.102,21

17.693 841,00

94.997.611,94

26.073.614.55

2.996.970

,41

1.834.064.31

8,65

1,07

0,00

5,72

1,57

0,18

0,11

0,00

458.653.852,79

0,00

349.257.952.24

91.790.869,58

12.339.498,65

5.265.532,32

62.541.625,21

1.181.461,00

49.906.566,54

9.333.082,84

1.122.093.19

998.421,64

62.541.625,21

1.181.461,00

49,906.566.54

9333 082.84

1.122.093.19

998.421.64

19,95

0,38

0,00

15,92

2,98

0,36

0,32

0,00

539.708.329.79

16.512.380,00

394.348.997.64

108 531 401,29

14.214.375,87

6.101.174

.99

0,00

CULTURA

Administração GeralEnsino Profissional

Pat. Hist. Ari e ArqueológicoDifusão Cultural

33.987.978,00

21.096.978,00

12.891.000.00

35.337.978,00

21.096.978.00

14.241.000.00

6.686.207,82

1.027.752,46

5.658.455,36

6.686.207,82

1 027.7S2.46

5.658.455,36

0,40

0,00

0,00

0,06

0,34

28.651.770,18

20.069.225,54

8.582.544.64

5.684.494,88

98.039,52

5.586.455,36

5.684.494,88

98.039,52

5.586.455,36

1,81

0,00

0,00

0,03

1,78

29.653.483,12

20.998.938,48

8.654.544,64

0,00

DIREITOS DA CIDADANIA

Administração Geral

Alimentação e NutriçãoDireitos individuais

, colet. e difusos

4.851.400,00

500.000.00

3.557.000,00

794.400,00

4.851.400,00

500.000.00

3.557.000.00

794.400,00

1.589.632,20

1.449.928.48

139.703.72

1.589.632.20

0,00

1.449.928,48

139.703,72

0,10

0,00

0,09

0,01

3.261.767,80

500.000.00

2 107.071,52

654.696,28

47.486,00

47.486.00

47.486,00

0,00

0.00

47.486.00

0,02

0,00

0,00

0,02

4.803.914,00

500.000,00

3.557.000,00

746.914.00

0,00

URBANISMO

Administração GeralNormatização e FiscalizaçãoOrdenamento Territorial

Infra-estrutura urbana

Serviços UrbanosTransportes Coletivos UrbanosSaneamento Básico Urbano

Oifusão Conhec.Cient. Tecnológico

242.804.708,17

1.996.868,73

1.700.000,00

20.009,00

144.056.440,00

83.076.661.00

15.000,00

11.921.729,44

18.000.00

246.401.260,26

1.996.868,73

1.700.000

.00

20.009,00

148.021.219,00

83.076.661,00

15.000,00

11.553.502,53

18.000,00

39.471.761,83

1.669.923,62

687.177,03

9.598.151,77

27.503.455.00

13.054,41

39.471.761,83

1.669.923,62

687.177,03

0,00

9.598.151,77

27.503.455,00

0,00

13.054,41

0.00

2,38

0.10

0,04

0,00

0,58

1,66

0,00

0,00

0,00

206.929.498,43

326.945,11

1.012.822,97

20.009,00

138.423.067,23

55.573.206,00

15.000.00

11.540.448,12

18000,00

1.991.934,96

292.560.99

72.773,99

706 112,00

920.487,98

1.991.934,96

292.560,99

72.773,99

0,00

706.112,00

920.487,98

0.00

0,00

0.00

0,64

0,09

0,02

0,00

0,23

0,29

0,00

0,00

0,00

244.409.325,30

1.704.307.74

1.627.226.01

20.009,00

147.315.107,00

82.156.173.02

15.000,00

11.553.502.53

18.000.00

0,00

HABITAÇÃOHabitação Urbana

20.355.991,00

20.355.991,00

20.355.991,00

20.355.991,00

0,00 0

,00

0,00

0,00

0,00

20.355.991,00

20.355 991,00

0,00 0

,00

0,00

0,00

0,00

20.355.991,00

20.355.991.00

0,00

SANEAMENTO

Serviços UrbanosSaneamento Bésico Urbano

164.314.279.00

117.500.000,00

46.814279,00

160.349.500,00

114.053.871,00

46.295.629.00

48.156.996,08

47.539.996,08

617.000,00

48.156.996,08

47 539.996.08

617.000,00

2,90

2,86

0,04

112.192.503,92

66.513.874,92

45.678.629,00

12.586.226,78

12.466.585.05

119.641,73

12.586.226,78

12.466.585.05

119.641,73

4,01

3,98

0,04

147.763.273,22

101.587.285,95

46.175.987,27

0,00

GESTÃO AMBIENTAL

Administração GeralControle Ambiental

Preservação e Conserv. Ambiental

561.791.00

561.791.00

561.791,00

561.791,00

0,00 0

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

561.791,00

561.791,00

0,00 0

,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

561.791,00

561.791.00

0,00

AGRICULTURA

Administração GeralPromoção da Produção Vegetal

Promoção da Produção AnimalAbastecimento

6.836.611,65

131.366,45

6.705.245,20

6.836.611,65

131.366,45

6.705.245.20

98.305,00

98.305,00

98.305,00

0.00

98.305,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

6.738.306,65

131.366,45

6.606.940,20

98.305,00

98.305,00

98.305,00

0,00

98.305,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,03

6.738.306,65

131.366,45

6.606 940.20

0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS

Planejamento e OrçamentoAdministração GeralTurismo

2.892.500,00

2.892.500,00

2.892.500,00

2.892.500,00

40.223,23

40.223,23

40.223,23

40.223,23

0,00

0,00

0,00

0,00

2.852.276,77

2.652.276,77

0,00 0

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.892.500,00

2.892.500,00

0,00

COMUNICAÇÕESComunicação Social

15.010.000,00

15.010.000.00

15.010.000,00

15.010.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,06

0,06

14.010.000,00

14.010.000,00

340.989,20

340.969,20

340.989,20

340.989,20

0,11

0,11

14.669.010,80

14.669.010,80

0,00

TRANSPORTE

Controle Interno

Infra-estrutura urbana

Transporte Rodoviário

27.989.614,00

27.989614.00

27.989.614,00

27.989.614.00

5.779.163,00

5.779.163

.00

5.779.163,00

5.779.163

,00

0,35

0,00

0,00

0,35

22.210.451,00

22.210.451,00

1.002.852,27

1.002.852,27

1.002.852,27

1.002.852,27

0,32

0,00

0,00

0,32

26.986.761,73

26.986.761.73

0.00

DESPORTOS E LAZER

Administração GeralLazer

4.650.000,00

4.650.000.00

4.650.000.00

4.650.000.00

73.654,85

73 654,65

73.654,85

73.654.85

0,00

0,00

0,00

4.576.345,15

4.576.345,15

73.654,85

73.654.85

73.654,85

73.654,85

0,02

0,00

0,02

4.576.345,15

4.576 345,15

108.637.173,89

676.974,65

30.800.363,69

40.807.604.01

36 352.231.54

0,00

0,00ENCARGOS ESPECIAIS


Serviço da Divida InternaOutros Encargos Especiais

119.372.823.00

785.826,62

32.919.839.97

44.184 937,81

41.482.218,60

116.461.769,32

785.826,62

32.919.839.97

44.184.937,81

38.571.164.92

46.082.543.83

108.851,97

28.792.057.15

8.383.987,10

8.797.647,61

46-082.543,83

108.851,97

28.792.057,15

8.383.987.10

8.797.647.61

2,78

0,01

1,73

0,50

0,53

70.379.225.49

676.974,65

4.127.782,82

35.800,950.71

29.773.517.31

7.824.595,43

108.851.97

2.119.476,28

3.377.333,80

2.218.933.38

7.824.595,43

108.851,97

2.119476

,28

3.377.333,80

2.218.933,38

2,50

0,03

0,68

1,08

0,71

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de Contingência RPPS

Reserva de Contingência

7.078.582,00

7.078.582,00

6.716.866,70

6.716.866,70

0,00 0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

6.716.866,70

6.716.866,70

0,00 0

,00

0.00

0,00

0,00

0,00

6.716.866,70

6.

716.866,70

0,00

4 Suplemento


DESPESA INTRA-ORÇAM. (II) 1 119.776.375,381 118.905.793,181 96.650.565,12 I 96.650.565,121 5,821 22.255.208,06! 10.683.795,75 10 663.795,75i 3.411 106.221-997,431

TOTAL III = (1 + II) | 3.195.675.802,271 3.195.675.802,271 1.660.384.262

,621 1.660.384.262.621 100,001 1.535.291.539,65| 313.534.559.08 313.534.559,081 100,001 2.882.141.243,19| 0,00

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas sSo consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar nâo-processados sâo também consideradas executadas. Dessa forma, paramaior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nSo liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por íorça do art.35, inciso II da Lei 4.320/64



RREO-ANEXO 3 fLRF - Ari. 53. Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REAUZAOA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAI. (ÚI.TIMOS PREVISÃO

Março-2018 Abril-2018 Mhm>2018 Junho-2018 Julho-2018 Agosto-2018 Setembro-2018 0utubro-20t8 Novembro-2018 Dezembro-2018 Janelro-2019 Fevereiro-2019 IIMURS) ATUALIZADA 2019

RECEITAS CORRENTES (1) 229.672.690,49 216.S96.4S3.75 237.056.330,6$ 234.606.086,47 235.101472,72 234.733.598. >0 220.514.003,38 227.268.959.64 240 001.261,63 328.877.131.26 267.764.666,06 256.622.978,66 2.988.506.622,40 3.166.219.085.27

Impostos Taxas e Comrtb. Melhoria 63.171.430,60 54.428.250,70 63.319.802.61 60.824.270.76 101.206.027,79 64.357.932,78 62.307.348.91 60.614.2M.07 60 641.343,23 67.248.956,64 55.481.328,68 67.769.488,66 761.579.415.42 763.902.279.00

IPTU 4 372.120.14 5.716 506.59 4

.505.773.14 5 697.439.38 45.493.B04

.77 8

.343 418.61 6 526.551

,52 6

.747 068.60 5 666 637,05 6

.266 914.96 3 622.238.40 4 294 695

.71 107.453.

170,87 125.817.373,00

ISS 35.754 404.36 39.773.108,92 40.731.629.34 43 318.042.00 44 468.345.41 45625 006

.21 43 505.091

,39 44 248 322

,06 45 937 746.94 48 094 649.23 43.211.038.86 37.423642,53 512.089.227.26 493 101.520

,00

ITB1 1.960 016.64 2

.096.164,96 2

.459.220.66 3 225 685.69 2

.156.971

,65 2 527.449

.42 2 367.043

.94 2

.437.999

,01 2 346422.96 3 021 646.82 2.134 764,38 2

.059920.13 29.697.506.26 31 764.299

.OO

IRPF 7.338 402.83 5.468 800.90 4 607.106,77 7.793.725.64 8 014.03S.93 5 8<7.530.82 8 352.442

.36 6 254,192,82 6 070 911,24 9 220 059

,54 2 540.210.40 9 897611,43 81.404.842.26 75.221.610.00

Outros Imp. Texas 0 Conl Melhoria 3 749 468.83 1.371.867,33 1 016.072,60 789 378.04 1 071.667,03 2 014 516.92 1

.556.219.70 1.128 651,55 437 625

,04 645 266,29 3 073.076,54 3183 618,86 20 934.668.73 37 997 477.00

contribuições 10.750.627,32 16.263.622,97 11.094.346,24 11.392 441,04 10.713.926,48 12.688.490,69 10.977.804,20 13.990.260,16 11.670.639,36 16449.860,67 11.162.258,61 11.136.466,16 147.190.761,60 164.702.606,00

Receita Patrimonial 1.013.239,66 1.982.036,63 1.236.601,28 1.782.060,66 3.761.897,73 1

.442.637,86 728-499.86 7.383.385.t* 2.669.296,16 4.239.846,05 4.669.668,49 2.360.914,68 33.269.673,84 65.192.913,00

Rendimentos de Aptlc. Financeira 973 363.21 1 960.739,39 1.165 691

.45 1

.726 382.34 3732.895.87 1 411.239.67 706 735.33 7.360 360.26 2.647.600,03 4.174.067.00 4 654.752.32 2.299.168,59 32.813.215,46 64.120.106,00

Outras Receitas Patrimoniais 39 676.35 21.297,24 70 609.63 55.678,22 29.001

.86 31.368

,19 21 764,52 23 025.73 21.696.13 65.778

.05 4

.616.17 61.726.09 446.658.36 1

-072.607,00

Receita de Servtf os

Transferencias Correntes

Cota-Perlo do Fpm

12.S76.fi S

161.457.22».3»

38 305 434.95

4.446

.21

142.626.640,20

40 162 000.62

2.850,05 2.855.87 2.780,83 165,90

144.611.674,96

20.826 656.41

143.299.205,46

33.683.117,64

162.750.686,00

42.561.225.02

14.067,14 47.634,67 67.386,22

2.029.948.330,76

513.132 643.77

416.220,00

2.084.646.250,44

499 549.O40.00

169.806.221 ,Z7

49 288 532.05

169.167.792,42

46156.366,35

1 / r .468.237,99

31.346 229.23

164.281.625,69

39.547.637.64

239.266.066.22

52 115.946,04 52 390.103,31 57,547.391 61

Cota-Pana do ICMS 37,805 285,87 37.837 798.41 38 459.046

,47 47 705 179

.21 44.544 291

,52 49 247.725

.81 53 105 031.60 43.505.239

,81 52.240.305,82 51.876 383,24 51 117.209

,81 45 255 1 84

,10 552.868 641

,87 557.736.540.00

Cola-Parle do IPVA 27.064,501,67 10 668.736.83 9 783.277,31 5 412 923

,67 3 096.363,21 3 259.509.67 2 644.681,20 1

.999 829,17 1

.783.751,45 3.773 213,32 6 32S.680.37 14 620 483

,69 90 664 062,22 100 235.137,00

Cota-Parte do ITR 223.70 1.943,64 28,10 1.225,13 121.65 1.141,39 12 079.60 132.12 80,93 113.78 2.167,66 19 257,90 10 133,00

Transferências LC 67/1996 216,976,26 216 976.26 216.976,25 216 976.25 218.976,25 216 976.25 216 976.25 216.076,25 218 976,25 216 976.25 2,169.762,50 2 738 556,00

Transferências LC 61/1989 335.284.63 472 878.54 425 299.55 369 897

.85 470.171

,69 425.065.

14 425 004.51 431.376

,09 414.146

.66 499 032

.03 529 156

,02 569 536

.04 5 386 856.97 7

.402.217

,00

Tranier®noas do FUNDE B 26.719.726.06 14.516.967.29 37.266 611.67 28.793 289

.14 25.046 336.36 27.475.635.71 25 644 949.49 25.453.278

.46 26 124 470.59 30 475 804,59 57.616640.87 31.420 487,92 356 754 600.39 345073 857.00

Outras Transferências Correntes 32.970 027,74 38 731.060,56 34 366.334.13 30.493.131.65 72.742.624.36 34 108.663.62 32.157 031.65 37.797.308.43 37 409 676.17 100 308 629.62 24.079.337.80 31.788 478.72 506 952.305.16 562.701.770.44

Outras Receitas Correntes 1.127.687,97 1.291.467.04 1.694.600,30 1

.336.666.83 1.949.601,90 1

.962.766.08 1

.986.676,46 1.761.673.97 2.349.287,78 2

.668.316,43 4

.393.167,43 4.005.776,36 26.439.764,64 77.459.817.83

DEDUÇÕES (tl> 25.736.218,77 26.169.803.16 22.366.013,37 24.495.227,89 23.876.794,93 30.160.305,87 26.916.288,38 28.808.879,83 306 985.587,06 313.768.113.00

Contnb Servidor Piano Previdência 4,974.724.07 9 930 991,44 5 691.215.58 5 316 867

,58 5 105113

,13 6 053 752

.90 5

.064 074

.74 6485 504

,24 5 010.112

,44 6453 979

.65 4

.

842.635.60 5.

208131,21 74.137.302,76 76.413.989

.00

Comp. Firi. entre Regimes Previdência

ed. Receita Formação do FUNDEB 20 761.494,70 17.675 722,41 19 635 015,02 19.976 274,31 15 935.655,39 19.116 050.25 17.301.938.63 16 009 723,65 18.866 682,49 21.696.326.22 22.072.452.58 23 600.748,62 232.848.284,27 235 354 124.00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (I II) 203.836.471,72 188.789.739,90 211.730.100.0S 209.212.944.68 274.060.604,20 209.563.796,76 198.147.990,01 202.773.731,76 216.124.456,60 298.726.626.38 240.839.278,68 227.714.098.73 2

.681.819.93 6,36 2.842.460.972,27


jiro Câmara de Carvalho Filho .«ackson aos »anios castro

Contador Geral do Município Controlador Geral do MunicípioCRC-MA 2074

8

RREO - ANEXO 4 (LRF - Art. 53. Inciso M)

PLANO PREVIDENClARlO

RECEITAS PREVI DE NCI ARI AS - RPPS previsãoINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre 2019 Até o Bimestre 2018

RECEITAS CORRENTES (I) 98.167.213,00 92.593.359,00 16.441.761,35 5.611.925,80

Receita do ContribulçOos do» Segurados 24.508.709,00 24.658.709,00 3.522.465.18 5.072.693,56

Civil 24.558.709.00 24.555.709,00 3.522.486,18 5

.072.693,58

Allvo 24.558.709,00 24,558 709.00 3 522.465,18 5.072.693,56

I nativo

Pensionista

Militar - - -

Ativo

I nativo

Pensionista

Receita de Contribuições Patronais 26 134 896.00 20.561.042,00 2

.496.682.19 -

Civil 26.134,896,00 20.561.042,00 2 496 682,19 -

Ativo 26 134 896,00 20.561.042,00 2.496.662,19

inativo

Pensionista

Militar - - - -

Ativo

Inativo

Pensionista

Receita Patrimonial 43.065.660,00 43.055.680,00 5.799.013,96 40.243,29

Receitas Imobiliárias 6.216 682,00 6 216.682

,00 41.777,26 -

Receitas de Valores Mobiliários 36.330.144,00 36.330.144,00 5,755,041.47 40.243.29

Outras Receitas Patrimoniais 508 834,00 508.834,00 2

.195,23

Receita de Serviços -

Outras Receitas Correntes 4.417.948,00 4.417.948,00 4

.623.570.02 498.968

,95

Compensação Previ dencié ria do RGPS para RPPS 4.417.948,00 4

.417,948,00 4

.623.570,02 498.988,95

Aportes Perlúd. Amorilz. Déb. Atuarial RPPS (II)

Demais ReceHas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (III) - -

Alienação de Bens, Direitos e Al vos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL REC. PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (1+111-11) 98.107.213,00 92.593.359,00 16.441.751,35 5.611.926,80

Jairo Câmarfl de Carvalho Filho


5Suplemento


DESPESAS PR EV1DENC1ÁRIAS - RPPS DOTAÇÃOINICIAL

dotaçAoATUALIZAOA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESA LIQUIDADAS INSCRITAS EM RPNP

Ati o BimestreAté o Bimestre

2018Até o Bimestre

Até o Bimestre

2018No Exercício

No Exercício

Anterior

ADMIN ISTRAÇAO (V) 22.911.239,00 22.911.239,00 16.008.536,33 9.666.004,26 3

.221.476,94 1

.319.884,08 - -

Despesas Correntes 19.911.239,00 19.911.239,00 18.008.536,33 9

.566.004.26 3.221.476,94 1

.319.884,08

Despesas de Capital 3 000.000.00 3 000.000 00

PREVIDÊNCIA {VI) 160.400,00 150.400,00 - - . - -

Benefícios - Civil 150.400,00 150.400,00 - - - -

Aposentadorias 75.200,00 75 200.00

Pensões 75 200,00 75 200,00

Outros Benefícios Previdenciários - - - - - . - -

Benefícios - Militar - --

- - -

Reformas - - - - - - -

Pensões - -- - - -

Outros Benefícios Previdenciários - - - - . -

Outras Despesas Prevldenclérlas - . . . -

Comp. PrevkJenàária do RPPS para o RGPS - -- - - - -

Demais Despesas PrevkiencWrias - - - - - - - -

TOTAL DESP. PREVIDENC. RPPS (VII) «= (V+VI) 23.061.S39,00 23.061.639,00 16.006.536,33 9.566.004,26 3.221.476,94 1

.319.884,08 - -

RESULTADO PREVIDENClARIO (Vl!l) c (IV - VII) 76.105.574,00 69.631.720,00 433.216,02 (3.954.078,46) 13.220.274,41 4.292.041,72 -

RECURSOS RPPS ARREC. EM EXERC. ANTERIORES

VALOR

RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPSVALOR $4 538.992,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO

previdenciArio DO RPPS APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contrlb. Patronal SuplementarPlano de Amortização - Aporte Period. Val PredefinidosOutros Aportes para o RPPSRecursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa e Equivalente de Caixa 18.224.122,48 15.456.850.05

Investimentos e Aplicações 357.753 877,44 304 484.655

.56

Outros Bens e Direitos 201.557.916.41

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PR EVIDENCIARIAS - RPPSPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALI2ADA

RECEITAS REALIZADAS

At* o Bimestre 2019 Até o Bimestre 2018

RECEITAS CORRENTES (IX) 120.147.966,00 120.147.966,00 15.590.323,57 9.761.777,93

Receita de Contribuições dos Segurados 67.067.235,00 57.067.235,00 7.016.108.14 6.139.664,65

Civil 57.067.235,00 57.067.235,00 7.016.108,14 5

.139.664,65

Ativo 53.855.280.00 53.855.280.00 6.528.481.83 4

.935.868

,52

1 nativo 2.418.408,00 2418.408.00 362.202,14 147.411.37

Pensionista 793.547,00 793.547,00 125.424.17 56.384.76

Militar - - - -

Ativo -

1 nativo -

Pensionista -

Recolta de Contribuições Patronais 62.980.731,00 62.980.731,00 B.

565.785,75 4 622.113,28

Civil 62.980.731,00 82 980.731,00 B.565.785,75 4

.622.113

,28

Ativo 62.980.731.00 62.980.731,00 8.565.785,75 4

.622.113.28

(nativo -

Pensionista -

Militar - -- -

Ativo -

1 nativo "

Pensionista -

Receita Patrimonial 100.000,00 100.000,00 8.429.66 -

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais 100.000,00 100 000,00 8.429,68

Receita de Serviço» -

Outras Receitas Correntes - - -

Compensação Previdenciána do RGPS para RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (X) . - -

AJíenaçéo de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL REC. PREVIDENC. RPPS (XI) e (IX + X) 120.147.906,00 120.147.966.00 15.590.323,57 9.761.777,93

DESPESAS PREVIOENClARIAS DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESA LIQUIDADAS INSCRITAS EM RPNP

Até o BimestreAté o Bimestre

2018Até o Bimestre

Até o Bimestre

201BNo Exercício

No Exercício

Anterior

ADMINISTRAÇÃO (XII) - -- - - - -

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (XIII) 260.714.548.00 260.714.548,00 258.000.000,00 232.214.314,89 43.489.628,50 38.754.667,62 - -

Benefícios - Civil 260.714.548,00 260.714.646,00 258.000.000,00 232.214.314,89 43.489.628,50 38.754.667,62 - -

Aposentadorias 195.357.274,00 195.357.274,00 194.000.000,00 190.214.314,89 36.019.744

,06 32.422.178.68

Pensões 65.357.274,00 65.357.274.00 64.000.000

,00 42 000.000

,00 7

.469.884,44 6 332.489,14

Oirlros Benefícios Previdenciários - - -- - - - -

Benefícios - Mtlltar - --

- - - -

Reformes * - " - - - -

6 Suplemento


Pensões - - - - - - -

Outros Benefícios Previdenciáríos - . - - - - -

Outras Daspeaas Previ deneiâ rias - - - - -

Comp Previ dencié ria do RPPS para o RGPS - - - - - - - -

Demais Despesas Previdertciárias - - - - - - - -

TOTAL DESP. PREVIDENC. RPPS <XIV> = (XII XIII) 260.714.548,00 260.714.648,00 258.000.000,00 232.214.314,89 43.489.626,50 36.754

.667,82 - -

RESULTADO PREV1DENCIÁRIO (XV) = (XI - XtV) (140.566.502,00) (140.566.582,00) (242.409.676,43) (222.452.536,96) (27.899.304,93) (26.992.889.89) -

APORTE DE RECURSOS PARA O PLANO

FINANCEIRO DO RPPSAPORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 27.918.921

Recursos para Formação de Reserva


Jairo Câmara de Carvalho Filho Controlador Geral do MunicípioContador Geral do Município

CRC-MA 2074

RREO - ANEXO 6 (LRF - art S3, Indso III)

ACIMA DA LINHA

Até o Bimestre de 2018

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS ( )

RECEITAS CORRENTES (I) 2.920.864.961,27 478.604.342,42

Impostas, Taxas e Contribuições d* Melhoria 763.902.279,00 113.240.817,24

IPTU 125.817.373,00 7.916.934,11

ISS 493.101.520,00 81.320.111.02

ITBI 31.764.299.00 5.094.684,51

IRRF 75.221.610.00 12.437.821,63

Outros Impostos, Taxa» e Cont d® Melhoria» 37.997.477,00 6

.471.265,77

Contribuições 164.702.605,00 22.298.713,67

Receita Patrimonial 65.192.913,00 7.020.463,17

Aplicações Financeiras (II) 64 120.106,00 6.953.940,91

Outras Receitas Patrimoniais 1.072.807.00 66.542.26

Transferência» Correntes 1.649.192.126,44 327.597.750,99

Cota-Parte do FPM 399.719.232.00 87.949.995,96

Cota-Parte do ICMS 446.188.432.00 77.097.899.21

Cota-Parte do IPVA 67.388.137,00 16.764.131,42

Cota-Parte do ITR 8.106,00 1.825,33

Transferências da LC 87/1996 2.190.845

,00

Transferências da LC 61/1989 5.921.774,00 678.953.65

Transferências do FUNDEB 345.073.857,00 69 037.128,79

Outras Transferências Correntes 562.701.743,44 55 887 816.61

.mal» Receitas Corrente» 77.875.037,63 8.448.577,35

Outras Receitas Financeiras (III) 13.499.377.00 3.103 538,86

Receitas Conenles Restantes 64.375.660,83 5.343.036,49

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES <fV)=(1-ll-iri) 2.843.245.478

,27 466.546.852,65

RECEITAS DE CAPITAL (V) 185.695.214,00 4.976.285,97

Operações de Crédito (VI) 165.597.144.00 4.676.2B5.97

Amortização de Empréstimos (VII)

Alienação de Bens 98.070,00 -

Receitas de Alienação Investimentos Temporários (VIII) 98 070,00 -

Receitas de Alienação Investim. Permanentess (IX)Outras Aflenações de Bens

Transferências de Capitai 0,00

Convénios

Outras Transferências do Capital -

Outras Receitas de CapiUI 0,00 -

Outras Receitas de Ca pilai não Primárias (X)Outras ReceHas de Capllal Primárias

REC. PRIM. DE CAPITAL (XI) - (V-VI-VII-VUMX-X) 0,00 -

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) - (IV+XI) 2.843.245.478.27 468.546.662,65

Alé « IHmeslr* df 20)8

CALCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIM A RIAS 1)0 lAÇAO ATUAI,I7.AI>A DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS PACAS

(«1

KF't NÀO PROCESSADOS

DESPESAS LIQUIDADASKP*j PROCESSADOS PAÇOS

|b)LIQUIDADOS PAÇOS <t)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 2.612.229.629,01 1.499.365.769,46 291.214.203,24 223.236.034,26 187.058.073,20 63.299.112,77 38.395.077,75

Pessoal e Encargos Sociais 1.566.160.031,51 1

.151.654363,52 227.009.066,76 1Q2.314,969,32 112.448.924,90

Juros e Encargos da Dlvkla (XIV) 23 90S. 135.61 9.600.687,10 2

.798.602,11 2

.336.681,98 55.818

.26 55.618,26

Outras Despesas Correntes 1.002.161.461,69 338 110 538.84 61.405.632,37 26.560.382,98 74.609.148,30 63.243.294,51 38.339 259.49

Transferências Constitucionais e LegaisDemais Despesas Correntes 1

.002.161.461.69 338.110.536,84 61.405.632,37 28.586.382,98 74.609.148

,30 63.243 204,51 36.339.259,49

DESPESAS PRIM. CORRENTES (XV) » (XIII - XIV) 2.668.321.493,20 1

.469.764.902,36 266.415.601,13 220.901.352,30 187.058.073,20 63.243.294,51 36.339.259,49

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 393.264.521,36 64.367.886,04 11.636.560,09 9.040.021,39 2

.615.631,41 8

.120.495,56 3

.119.948,61

Investimentos 318.627.491,67 20.289 130,07 869.139,20 73.699,60 2.615,631,41 8

.120 495,56 3.119.946,61Inversões Financeiras - - . -

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) . . .

Aquisição de Titulo de Capllal já Integrafeado (XVIII) - - . -

Aquisição de Titulo de Crédito (XIX)Demais Inversões Financeiras

Amortização da Divida (XX) 74.657.029,71 44.078 757,97 10.767.420,89 8.966.121,79

DESP.PRIM.CAPITAL (XXI)=(XVI-XVIl-XVtll-XIX-XX) 318.627.491,67 20.269.130,07 869.139,20 73.899,60 2.615.631,41 8.120.495.56 3.119.948,61

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 71.255.856.70

DESP. PRIM. TOTAL (XXIJI)=(XV + XXI + XXII) 2.976.204.843,57 1

.510.054.032,43 289.284.740,33 220.975.251,90 189,673.704,61 71.363.790,07 41.459.208,10

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXlV)=(XHa-(XXIIIa+XXIIIb+XXUIc))

16.436.698,04

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Meta» Flacai» da LDO para o exercício dereferência

104.069.250,00

JUROS NOMINAISAté o Bimestre de 2016

VALOR INCORRIDO

JUROS, ENCARGOS E VAR. MONETÁRIAS ATlVOS (XXV) 6 953 940,61


7Suplemento


JUROS, ENCARGOS E VAR. MON ET. PASSIVOS (XXVI) | 2.798 602,11

RESULTADO NOMINAL Acima da Unha

(XXVII) - XXIV+{XXV-XXVI)20 594,036,84

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo da Motas Fiscaia da LDO para o exercício dareferencia (26.434.970,00)

ABAIXO DA UNHA

CÁLCULO OO RESULTADO NOMINALSALDO

Em 31 do Dezembro d» 201# (a) AM o Bimestre (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 716.146.460,76 707.339.663,29

DEDUÇÕES (XXIX) 104.113.290,84

DtsponlbtMdade de Caixa 104.113.290,64

DtsponibtTxJade de Caixa Bruta 458.973.898.27 469.569.211,30

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) S55.334.053,67 366.4SS.920.46

Demais Haveres Financeiros

Div. CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXl)»{XXV1ll-XXIX) 716.146/460,75 603.226.262,45

RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha

(XXXII) > (XXX la-XXXI b)112 620 218.30

AJUSTE METODOLÓGICO Alô o Bimestre de 2018

VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII} «= (XXXa-XXXb) 189 678 133.11

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVEST. PERMANENTES (IX)PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 446798 866

.04

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) -

PAGAM. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 1.725 646.65

OUTROS AJUSTES (XXXVII) -

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha

(XXXV1HHXXXI1 -XXXtl W X»XXX1V*XXXV-XXXVJ* XXXVI1}36B.11S.104

.»

RESULTADO PRIMÁRIO . Abaixo da Linha

(XXXI X)=(XXXV1II -(XXV-XXVI)3e3.i6i.76B.76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTARIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superavit Fin Utffiz. Abertura e Reabertura Créd. Adicionais -

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 64 538 992,00

FONTE: SECRETARtA MUNICIPAL OA FA2ENDA


Controlador Geral do MunicípioJalro Câmara de Carvalho Filho


RREO - ANEXO 7 (LRF - art. 53. inciso VI

PODER 1 ÓRGÃO

RP PROCESSADOS E NÃO PROC. LIQUIDADOS EM EXERC. ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SALDO TOTAL

(l)»{e*k)

Inscritos

Pagos(C)

Cancelados

(d)

Saldo

(e)=(a*bHc+d>

inscritos

Liquidados(h)

Pagos Cancelados

ti)Saldo

<k)=(fflH!*J>Em Exercícios

Anteriores

(e)

Em 31 c*D*jemt*t>

d* 2018 (b)

Em Exercícios

Anteriores»n

Em 31 M

Dezembro d» 2018

<0}

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARtAS) - 1 247.736.373,53 307.597.680,04 189.672.673,11 205.260,00 365.455.920,46 72.206.180,96 136.456.563,21 71.419.604,33 41.529.090,66 508.683,20 166.626.970,11 532.082.890.57

LEGISLATIVO - -

Cômara Municipal - - - -

EXECUTIVO 247.736.373,53 307.597.680,04 189.672.873,11 205.260,00 365.455.920,46 72.206.180,96 136.456.563,21 71.419.604,33 41.529.090,66 508.663,20 166.626.970,11 532.062.890,57

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 157.714.791,03 158.643.090,33 83.220.226,25 205.260,00 233.132.303,11 65.529.666,30 99.465.398,65 44.767.159,49 19.316.437,07 356.669,13 145.339.956,75 376.472.351,66

Secretaria Municipal de Governo 84.673,63 2.774.844,14 2

.491.250.19 366.567.58 21 391

,56 221.813,54 101.543,23 36.180,84 207.024.28 575.591,86

Gabinete do Vlce-prefeito 68.583,44 76.032.80 56.385,00 88.231,24 67.029,74 65.926,42 20,184,03 14.414,83 138.541

,33 226.772,57

Procuradoria Geral do Município 69.966,12 1.284.644

,08 1.271.984,08 82 626,12 58.596,00 106.162

,43 17.005.10 11.996,10 152,762,33 235.300,45

Controladorla Geral do Município 74.856,41 649.299,07 595.042,48 129.113.00 0

.00 16.420,00 3

.580,00 3

.580.00 12.000

,00 840

,00 129.953,00

Secretaria Municipal do Articulação Desenv. Metropolitano 149.993,42 125.634.88 72.547,36 203.080,92 3

.

973,50 0

.00 3

.973,50 207.054,42

Secretaria Municipal de Articulação Institucional 2.050.00 85.868,22 44.280,90 43.637,32 15 682

,90 65.745.52 40.258,80 40.258

,80 41 369

,62 85.006,94

Secretaria Municipal da Comunicação 599.382.51 2.600.151,37 2

.261.091,86 1

.138 442,02 364.915

.56 2

.468.093,18 1

.531.116,30 2

.311,72 2

.830.697.02 3

.969.139.04

Comissão Permanente de Licitação 55 708.00 346.682,69 261.901,43 140.469,26 B 116.35 53 482.50 42.673,80 - 61.598,85 202.088.11

Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania 704.791.83 2

.926.267.36 2

.794.339,73 4

.000.00 832.719.46 119 680.05 344.705,47 131.030.91 72.165,51 392.420,01 1

.225.139.47

Secretaria Murtàpal de Obras e Serviços Públicos 13.286 670,04 60.310.954.69 25.034.238

,07 47

.663.306.66 2

.870.983,30 34 575 972

,68 20.304.625.39 6.697.351,97 30.549.604.21 78.212.990.87

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 54.963.562.00 36.724.981,52 23.137.795,56 70.570.747,96 42.867.404,68 39.309.373,03 15.241.563.73 6 273.592.73 344.069.13 73.558.315.85 144 129.063

,81

Secretaria Municipal da Fazenda 909.185,92 4

.

798.632,20 3

.

941 011.23 1

.766.806

,89 3

.521.366,55 6 166.084

,11 708.235.46 299.939.78 6

.

387.512.88 11.154.319,77

Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos 218.829.16 3.327.688,91 3

.124 607,56 421.910

,51 0

,00 181.795,35 157.685

.05 135.158

.61 46.636.74 468.547.25

Secretaria Extraordinária Municipal de Orç. Participa Lr/o 31.226.65 133 660

.68 34.666,67 130.220

.66 7

.894.00 25.136,19 685

.00 33 032,16 163.253

.05

Secretaria Municipal de Administração 99 176,26 914.657,47 894.268,11 1t 9.765.62 223 244.61 42.116.94 34.832,05 0.244.71 257.115,84 376.881.46

Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação 619 895,15 2.316.167,96 2

.291.167,96 644.895.15 6 393 904 30 948 885,60 473.038

.87 50.516

,64 9

.262.17t.26 9

.937.066,41

Secretaria Municipal de Tunsmo 546 303.85 352.646.97 169.258,34 729.692,48 194 000.00 693.072.62 23.375,32 19.795.32 667.277.30 1

.596.969.76

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 196.633.84 1

.101,867.85 666.321.43 632.160,26 221.502,43 71.432.96 25.461.33 11.644.61 281.290.48 913.470.74

Recursos sob a Superv. da SEMFAZ 963 058.44 458.304

,51 74.222

.39 1

.370.140.56 4

.636.214.65 2

.348 381.62 2

.327.473.68 2 308 740.67 3 078.881

.23

Recursos sob a Superv. da SEMAD 62.581.902.84 24.966 021,65 6

.711.722

.39 80.836 202

.10 77 668

,68 4 217 759

,14 2

.690.918.60 123.899.82 4

.171.528.20 65.007.730,30

Secretaria Municipal de Informações e Tecnologia 4.962.426,10 1

.113.507,53 898.787.27 5

.197.148.36 252.912.39 630.672.57 551.185,16 476 681

.71 406.903

,25 5 604,051.61

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar 4.398.481

,74 228.440,35 103,673,20 4

.523 048,89 1

.627.614,65 260.962.73 24.022.29 1

.837,29 1

.886.740

,06 6

.

409 788.98

Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social 355.210,79 1.986.854,02 1

.

376 332,02 965.732

,79 16 323

,40 5 324,00 16.323

,40 962,056,19

Secretória Municipal de Melo-Ambiente 140.157,52 128.360,52 1.260

,00 10.537,00 422.926

.14 33 369,80 - 456.297.94 466 834

,94

secretaria Municipal de Desporto e Lazer 490.664.95 1.273.496

,10 799.551

.39 964.609,66 3 006.753.29 175,170.70 37.256.81 305.869.69 2

.876.034,30 3

.

840.643,96

Secretaria Municipal de Agricullura, Pesca e Abastecimento 1.358.698,94 591.733.36 578.763,24 1

.371.649,06 346 322.22 75 425,23 42.766,33 30.505.11 393.242,34 1

.764.891,40

Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais 1.064 675,21 794.142.08 593.293

,92 1

.

265.523,37 15010

,68 2

.503.604.10 208.025.51 167 435.00 2

.351.179,78 3

,610,703.15

Secretaria Municipal de Cultura de São Luis 8.794.881,59 4.239.550

.37 1

.913.143,95 200.000,00 10.921.288,01 796668.50 1

.579676.59 7

.560,00 2

.370 705,09 13,292.073.10

ADMINISTRAÇÃO IN Dl RETA 90.021.582,50 148.754.589,71 106.462.644,86 - 132.323.527,35 6

.676.314,66 36.973.164,66 26.652.444.84 22.210.653,79 151.814,07 21.267.011,36 153.610.536,71

AUTARQUIAS 1.868.456,62 31.109.324,81 27.767.979,42 0

,00 5

.189.802,01 119.267,97 2

.926.986.77 962.214,97 182.269,13 40.291,36 2.845,694,25 6

.035.496,26

Instituto Municipal do Paisagem Urbana 614.911,81 530.015,60 1 144.927.41 5

.680.00 240.538,90 14 820

,77 246.210,90 1

.391.146,31

Hospital Municipal Djalma Marques 513.467,20 8.276.219,21 5

.748

.168

,54 3

.041.497,87 1 071.619,23 651.237,73 1.

071.619,23 4.113.117,10

Instituto de Previdência e Assistência 0.00 21.761.314.36 21.637.137,50 124.176

,86 14 060.00 - 14.060.00 138.236

,86

Instituto da Cidade 673.241,73 170.244,35 113.136,09 730.349,99 103.552,49 5.191,66 5

.191.66 108.744,15 839.094,14

Fundação Municipal de Patrimônio Histórico 66 835.86 371.53t.29 289.517,29 148.849

,88 10035

,46 1

.597.576

,96 310.964,81 162.269.13 40.26t,36 1

.405

.051.97 1

.553 901.65

FUNDOS 66.077.728,12 115.951.777,90 77.370.845,21 0

,00 124.658.660

,81 6

.552.046.69 34.044.177,79 25.670.229,87 22.048.384,66 111.522,71 16.436.317,11 143.094.977,92

Fundo Municipal de Saúde 66.193 297,63 70.339.112

,61 44

.989.104,41 99.543 305.83 3181.385.73 26 650 580

.97 22.121.602,17 19.706.245,62 111.264,37 12.214.456.71 111.757.762.54

Fundo Especial Munldpal de Transportes 12.550.314,24 6.397.265,07 3

.142.459,39 15.805.119

.92 2

.763.262

.23 2

.354.599.60 1

.

757.647.27 1

.314.637,22 258,34 3

.002.986.27 19 606.106,19

Fundo Municipal da Assistência Social 5.018.481,04 3 817.257

.91 2

.444

.955,59 6

.390.783

,36 378.358,55 1.072.934.44 334.743,20 48.668,67 1

.402.624,12 7

.793.407,4B

Fundo Municipal Oireitos Criança e do Adolescente 49.709,65 581.092,59 24.991,50 605810.94 226 599,16 159.734

,80 152.451

,30 - 388.333,96 994.144,90

Fundo Soaoamblental do Município 12.833,70 - 12.833.70 38 723.09 38.723,06 51.556,79

8 Suplemento


FUNDEB 2.213.937.19 28.787.004,28 26.729.145.06 2

.251.496.41 1

.498 255,05 1

.253.049,97 943.388.68 554.868,37 2.806.362,78

Fundo de Capacitação e Desenv Recursos Humanos 39.454,47 50.045,44 40.1B9

.26 49.310,85 421,02 66 349,34 50.735.96 35 444.27 34.326,59 83 637.24

EMPRESA PÚBLICA DEPENDENTE 2.075.397,76 1.663.487,00 1

.293.820,23 2,475.064,53 5

.000,00 - 5

.000,00 2

.480.064,53

Companhia de Limpesa e Serviços Urbanos - COLISEU 2.075 397,76 1

.

693 487,00 1 293

.820,23 2

.475.064,53 5 000,00 0

,00 5

.000,00 2

.480.064,53

TOTAL 247.736.373,53 307.597.660,04 189.672.873,11 205.260,00 365.455.920,46 72.206.180,96 136.458.563,21 71.419.604,33 41.529.090,66 508.683,20 166.626.970,11 532.082.890,57






RREO - ANEXO 8 (LDB. art. 72)

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 dâ CF) PREVISÃO INICIAL(a) Ate o Bimestre (b)

%

c " (b/a)x1001.RECEITA DE IMPOSTOS 725.904.802,00 725.904.802,00 106.769.551,47 14,71

1.1 Receita Resultante do IPTU 125.817.373,00 125.817.373,00 7.916.834,11 8

,29

1.1

.1.-IPTU 120.517.360,00 120.517.360,00 6

.204.455.59 5

,15

1.1.2 - Multa. Juros de Mora. Dívida AtJva e Outros Encargos do IPTU 5.300.013,00 5

.300.013.00 1

.712.478,52 32,31

1.2 Receita Resultante do ITBI 31.764.299.00 31.784.299,00 5.094.684,51 16.04

1.21 -1TBI 28.

948.046.00 28 948.048,00 5.094.684.51 17,80

1.2

.2 - Multa. Juros de Mora, Dívida Atrva e Outros Encargos do ITBI 2.816 253

,00 2

.816.253.00

1.3 Receita Resultante do ISS 493.101.620

,00 493.101.520.00 81.320.111,02 16,49

1.3.

1 -ISS 489.661.600.00 489.661.600,00 80.634 681.39 18,47

1.3.2 - Multa, Juros de Mora. Dívida Atlva e Outros Encargos do ISS 3

.439.920.00 3

.439.920,00 685 429

,63 19,93

1.4 Receita Resultante do IRRF 75.221.610.00 78.221.610,00 12.437.821,83 16,53

1.5 Receita Resultante do ITR .

1.5.1- ITR _

1.5

.2 - Multa, Juros de Mora, Oívida Atlva e Outros Encargos do ITR

2. RECEITAS OE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1

.178.770.623.00 1

.178.770.623.00 228.366.006,79 19y412

.1 Cota-Parte FPM 499.649 040

.00 499

.649.040.00 109.937.494

.92 22,00

2.1.1 - Parcela referente á CF - art. 159

.1

, alínea b 499 649 040

.00 499

.649.040.00 109.937.494,92 22,00

2.1.2 - Parcela referente á CF - art. 159,1, alinea d - -

2.1

.3 - Parcela referente á CF - art. 159, i, alínea e

2.2 Cota-Parte ICMS 557.735.540.00 557.735.540.00 96.372.373,91 17,28

2.3 ICMS-DesoneraçSo - L.C. n° 87/1996 2.738.556.00 2

.738.556,00 -

2.4 Cota-Parte IPI-Exportaçáo LC 61/1989 7

.402.217

.00 7

.402.217.00 1

.098.692.06 14,84

2.5 Cota-Parte ITR 10.133,00 10.133,00 2,

281.64 22,52

2.6 Cota-Parte IP VA 109.235.137

,00 109 235.137

.00 20 955,164,26 19,18

2 7 Cota-Parte tOF-Ouro «D1V/0I

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 1.902.675.425,00 1

.902.675.425,00 335.135.568,26 17,61

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADASRECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

Até o bimestre (b)%

(a) c = (b/a)xl004

. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO

Duivn/i

5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 42.006.010,00 42.006.010

,00 2

.381.282,63 5

,67

5.1 Transferências do Salário-Educaçáo 4

.959 284.00 4

.959.284.00 1

.186

.735

.23 23,93

5.2 Transferencias Di retas-PD DE .

5.3 Transferências Diretas PNAE 11.198.285

.00 11.198.285,00 1

.194.547,40 10,67

5.4 Transferencias Diretas PNATE 373.780.00 373.780,00

5.5 Outras Transferências do FNDE 25.474.661,00 25.474.661,00

5.6 Apticaçào Financeira dos Recursos do FNDE _ «DIWOI

8. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 56.512.998,44 56.512.998,44 -

6.1 Transferências de Convénios 56 512.996,44 56 512.996

.44 -

6.2 Aplicação Financeira dos Recursos de Convénios -

7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ftDIV/Ot

8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO .

-

9. TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FIN. ENSINO (4+5+6+7+8) 98.519.008,44 98.519.008,44 2

.381.282,63 2.42

RECEITAS DO FUNDEBPREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

_lai_

RECEITAS REALIZADAS

Até o bimestre (b) c (b/e)xlOQ

10, RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1 Cola-Parte FPM destinada go FUNDEB - (20% de 2.1.1)

10.2 Cola-Parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)10.3 ICMS-Deaoneraçflo Destinada ao FUNDEB . (20% de 2.3)

10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

10.5 Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)

10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

11.1 Transferências de Recursos do FUNDEB

11.2 Complementação da Uniôo ao FUNDEB

11.3 Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

29 5.3 M. 124,00

99.629.808,00

111.547.108,00

547.711,00

1.

460.443,00

2.027,00

21.847.027,00

346,492,176.00

173.702.369,00

171.371.488.00

1.418.321,00

235.354.124,00

99.929 808,00

111.547.108,00

547.711,00

1.480.443

,00

2.027,00

21.847.027,00

346.492.178,00

173.702.369,00

171.371.488.00

1.418.321,00

48.673.201,21

21.987.498,94

19.274.474,70

219.738.41

456,31

4,191

,032.84

89.161.930,03

37,052.847.97

51.984.280,82

124.801,24

19,41

22,00

17,28

14,84

22,61

19,18

25,73

21,33

30,33

8.80

12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS FUNDEB (11.1 -10) (61.651.755,00} (61.651.755,00) (8.620.353,24) 13,9

[se RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIAS (11 > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB

se RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS (11 < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSF. DO FUNDEB (8.620.353,24)

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZAOA

(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RPNP

(DAté o Bimestre

(e)%

Me/d)x100

Até o Bimestre

(9)

%

h=(gid)xl0013. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

13.1 Com Educação Infantil

13.2 Com Ensino Fundamentai

14. OUTRAS DESPESAS

14.1 Com Educação Infantil14

.2 Com Ensino Fundamental

333.091.480,60

47.570.325,07

205.521.165,53

18.860.624,00

18.860.624,00

333.091.480,60

47.570,325.07

205.521.155,53

18.860.624,00

18.860.624,00

46.049.194,13

6.824.264,37

39 224.909,76

86.276,74

86.276,74

13,82

14,35

13,74

0,46

0,48

45.939.418,63

6.714.508

.77

39.224 909,76

86.276,7486.276,74

13,79

14,11

13,74

0,46

0.46

16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 351.952.104,60 351.952.104,60 46.135.470,87 13,11 46.026.695,27 13,08 .

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS APAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16 1 . FUNDEB 60%

16 2 - FUNDEB 40%

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO. DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

17.1 - FUNDEB 60%

17.2-FUNDEB 40%

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB {16 + 17) -

9Suplemento


INDICAOORES DO FUNOEB

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNOEB PARA FINS DE LIMITE (15-10) 46.025.695.27

19.1 - MlNIMOOE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11) x 100)% 45.939.418,53

19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÂO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-<16.2+17.2))/{11}X(100)% 86.276,74

19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 (19.1+19.2))% (460.156,95)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÚENTE20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALOO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DE 2019

MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE OE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TlPICAS DE MOE DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

fd)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RPNP

(0Até o Bimestre

(«>

%

IWe/d)x10<

Até o Bimestre

(9)

%

(h) - (0/dlKtOC

22- EDUCAÇÃO INFANTIL22.1 - Creche

22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos22.2 - Pré-Escol*

22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

23- ENSINO FUNDAMENTAL

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNOEB23 2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24- ENSINO MÉDIO25- ENSINO SUPERIOR

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR27- OUTRAS

104.306.498,29

31.291.949,48

19.929.284,72

11.362.664,76

73.014.548,81

46.501.664,35

26.512.864,46

501.217.732.71

285 521.155.53

215.696.577.18

104.613.896,19

31.384.166,88

19.929.284,72

11.454.884,14

73.229.727,33

46.501.664,35

26.728.062,98

500.910.334,81

285.521.155,53

215.389.179,28

22.681.157,88

6.804.347,37

2.073.168,34

4.731.179.03

15.876.810,49

4 837.392.77

11.039.417.72

149.937.810,11

39.224 909,76

110.712.900.35

21,88

21,68

10,40

41,30

21,68

10,40

41,30

29,93

13,74

51,40

10.331.604,48

3.099.451,38

2.040.235

.66

1.059.215.70

7.232.053,12

4.760.549,85

2 471.503,27

57.300.870,31

39.224.909.76

18.075.960.55

9,88

9,88

10,24

9,25

9,88

10,24

9.25

11,44

13,74

8,39

28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE {soma da 22 a 27} 605.524.231.00 605.524.231,00 172.618.967,97 28,51 67.632.374,79 11,17 .

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) (8.620.353.24)30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 86 276,74

31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO OO EXERCÍCIO ANTERIOR. OE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DlSPONBIILIDADE FINANCEIRA DE REC- DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

34- CANCELAMENTOS. NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DlSPONBIILIDADE FINANCEIRO DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

=(44 j)

35' TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL{29+30+31+32+33*34) (8.534.076,50)

36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS OE LIMITE «22+23H35) 76.166.451,29

37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOSS ((3S)/ri00)] - LIMITE CONST1T. 25% 22,73

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

íd)

OESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RPNP

(i)Até o Bimestre

(©)

%

D -íe/d)x10<

Até o Bimestre

(0)

%

(M - (Q'd>xl0C

38- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS 0EIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

39- DESPESAS CUSTEADAS CONT. SOCIAL DO SALÃRIO-EDUCAÇÃO

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4.959,284,00

37.248.726.00

4.959.284,00

37.248.728,00

4.052.861,45

7.558.862,66

«DIV/01

81,72

20.29 647 281,55

#DIV/0l

0,00

1,74

42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO

OO ENSINO (36+39+40+41)42.208.010,00 42.208.010,00 11.811.724,11 27,51 647.281,55 1

,63

43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42) 647.730.241,00 647.730.241,00 184.230.692.08 28,44 68.279.656,34 10,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

OE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINOSALOO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2015 (j)

44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino44.2 - Executados com Recursos do FUNDEB

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

47.1 - Orçamento do Exercido

47.2 « Restos a Pagar

48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE49* (e) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE60- (+) Ajustes

50.1 (+) Rotençfies

50.2 (-) Valore» a Recuperar

50.3 (+) Outros Valores Extraorça mentir loa

50.4 {+) Conciliação Bancária51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

40.583.362,71

89.037.128,79

73.611.952,27

45.939.418,53

27.672.533.74

169.060,89

56 177.600,12

13.108.910,61

13.108.910,81

69.286 510,93

5 774 427.75

1.166.735,23

2.462.950,56

2.462.950,56

4 478 212,42

41.613.61

41.613.61

4.519 826.03


Controlador Geral do MunicípioJairo Câmara de Carvalho Filho


RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLfCACÃOEM ACÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS OE SAÚDE

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

%

(b/a)x100

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 725.904.802,00 725.904.802,00 106.769.661,47 14,71%

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 120.517.360,00 120.517.360,00 6.

204.455.59 5

.15%

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 28.948.046,00 28.948.046,00 5.094.684.51 17.60%

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - fSS 489 681.600.00 489 661.600,00 80.634.681,39 16,47%

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 75.221.610,00 75.221.610,00 12.437.821,83 16,53%

Imposto Territorial Rural - ITR -

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 4

.549.1 B3.00 4

.549.183,00 1

.240.793,96 27.28%

Divida Ativa dos impostos 3.127.536,00 3

.127.536,00 769.112,21 24,59%

Multas. Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa 3

.879.467

.00 3

.879.467,00 388.001.98 10.00%

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 1.176.770.623,00 1

.176.770.623,00 228.366.006,79 19,41%

Cota-Parte do FPM 499.649.040,00 499.649.040,00 109.937.494.92 22,00%

Cota-Parte do ITR 10.133,00 10.133.00 2.281.64 22.52%

Cota-Parte do IPVA 109.235.137,00 109.235.137,00 20 955 164,26 19,18%

Cota-Parte do ICMS 557.735.540,00 557.735.540

.00 96.372.373,91 17

,28%

Cota-Parte IPi-Exportação LC 61/1989 7.402.217

,00 7

.402

.217,00 1

.098 692.06 14,84%

Compensações Fin. Prevenientes de Imp. e Transf. constitucionais 2.738.656,00 2

.738.556,00 - 0.00%

Desoneração ICMS (LC 87/1996) 2.738.556

,00 2

.738.556

,00 o

.oo 0

,00%

Outras -


RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012. art. 351

10 Suplemento


TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇAO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

1.902.675.425,00 1

,902.675.425.00 335.135.558,26 17,61%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA

<c)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(d)

%

(d/c) x 100TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 369.026.105,00 369.026.105.00 50.286.738,32 13,63%

Provenientes da União 363.703.751,00 363.703.751,00 49.843.208,86 13,70%

Provenientes dos Estados 5 322.354,00 5.322.354,00 443.529

.48 8

,33%

Provenientes de Outros Municípios -

Outras Receitas do SUS -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS OE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDEOUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 5

.886.338,00 5

.868.338

,00 - 0,

00%

TOTAL DAS REC. ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 374.912.443,00 374.912.443,00 50.286.738,32 13,41%

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo da Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RPNPATUALIZADA

(e)Até o Bimestre (f) % (f/e)x100 Até o Bimestre (g)

%

(g/a)x100

DESPESAS CORRENTES 873.926.620,12 873.926.620.12 648.847.674,80 74,25 104.167.171,24 11.92

Pessoal o Encargos Sociais 555.594.195,43 555.594.195,43 551.610.942.30 99,28 86.403.974.93 15,55

Juros e Encargos da Dívida -

Outras Despesas Correntes 318.332.424.69 316.332.424.69 97.238.632.50 30.55 17.763 1 96

.31 5

.58

DESPESAS DE CAPITAL 1.060.000,00 1.

060.000,00 - - -

Investimentos 1.060.000,00 1.060.000,00

Inversões FinanceirasAmortização da Divida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 874.986.620,12 874.986.620,12 648.847.574,80 74,16 104.167.171,24 11,91

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUALMÍNIMO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHAOAS DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RPNPAté o Bimestre (h> %(hrtVf)x100 Até o Bimestre (l)

%

(invg)xtoo

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS -

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÂO ATENDE AO PRINCIPIO OE ACESSOUNIVERSAL

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 379.026.095,00 379.026.09S.00 166.457.772.61 25,65 35.294.139,98 33,88 -

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 373.703.741,00 373.703.741,00 165.307.229,23 25,48 35.058.377,69 33.66

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos 5.322.354,00 5

.322.354,00 1

.150.543,38 0

,18 235.762,29 0

.23

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCtCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELAOOS 2

100.00 100,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADO EM AÇÔES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EMEXERCÍCIOS ANTERIORES 3

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 379.026.095.00 379.026.095,00 166.457.872,61 25,65 35.294.239.98 33,88 -

TOTAL DAS DESP COM AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE (VI)«(1V-V) | 496.9S0.S25.12 | 495.960.525,12 | 482.389.702.19 j 74.35 | 68.872.931,26 | 66,12 |

PERCENTUAL OE APLICAÇAO EM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA OE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (Vll%) - (Vlhflllb x 100) - I 30 ,,LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 I >

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MlNIMO CONSTITUCIONAL ({Vil - ( 15 x I11b]/100 | 16.602.597,52

EXECUÇÃO OE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOSCANCELADOS 1

PRESCRITOSPAGOS A PAGAR

PARCELA CONSIDERADA NO

LIMITE

Exercicáo de 2018 110.537.532,02 111.264.37 70.214.0S5.4S 46.212.212

,20 30.994.014,01

TOTAL 110.537.532,02 111.264.37 70.214.066,46 46.212.212,20 30.994.014,01

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE

APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, $ 1° e 2°

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial Despesas Custeadas no Exercidode Referência (])

Saldo Final (N&o Aplicado)

Exercício de 2018

.

TOTAL (Vlll)_ .

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MlNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 e 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas Custeadas no Exercício

de Referência (k)Saldo Final (Nflo Aplicado)

ExertíCKj de 2018

TOTAL (IX).

DESPESAS COM SAÚDE ( Por Subfunçâo ) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS

LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RPNP

Até o Bimestre (1)

%

(l/total l)x100

Até o Bimestre (m)

%

(m/total m)x100

Atenção Básica 83.222.211.01 83.222.211.01 46.282.098

.29 7

.13 9

.672.808.16 9

.29

Assistência Hospitalar e Ambutatorial 462.005.851,88 462.005.651.86 291.944.385,32 44.99 52.673.603,72 50,57

Suporte Profilático e Terapêutico 10.833.065,00 10 833 065.00 616 902

,40 0

.10 616.902,40 0

,59

Vigilância Sanitána 1.059.096.00 1

.059.096,00 701 030.58 0

.11 58.600.00 0

,06

Vigilância Epidemiológica 20.062.892.63 20.062.892,63 17.010.345,89 2,62 2

.776.119.41 2

.67

Alimentação e Nutrição 80.000,00 80 OOO.OO

Outras Subfunçôes 297.723.503.62 297.723.503,62 292.292.614,32 45,05 38.389.137.55 36.83

TOTAL 874.986.620,12 874.986.620,12 648.847.674,60 100,00 104.167.171,24 100,00 0,00

FONTE; SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

1 - Essa linha apresentará valor somente no RREO tio último Bimestre do Exercício

2 - O vatar apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna Ti-T {último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j*3 - O vator apresentado na Intercessão com a coluna "h" oc com a coluna T>*r (último trimestre) deverá ser o mesmo apresentado no lotai!<"

5 - Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto r>o ert. 23 da LC 14112012





11Suplemento


RREO - ANEXO 13 (Lei na 11.079. de 30.12.2004. arts 22, 25 e 26)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPPSALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2017

No Bimestre Até o Bimestre

TOTAL DE ATIVOS

Ativos constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos peta SPEProvisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações contratuaisRiscos nâo Provisionados

Garantias concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIORERXERCÍCIO

CORRENTE<EC+1> <EC+2> <EC+3> <EC+4> <EC+5> <EC+6> <EC+7> <EC+8> <EC+9>

Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

Das Estatais NSo-dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

PPP A CONTRATAR (II)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) 2.452.619.697,85 2

.6B1.519.935,35

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE

(IV « l+l)}

TOTAL DAS DESPESAS f RCL (%) (V » IWIII)


Controlador Gerai do MunicípioJairo Câmara de Carvalho Filho


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Deficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores - (Utilizados para Créditos Adicionais)

3.

195.675.802,27

3.195.675.802,27

494.643.096,33

O.OO

0,00

DESPESAS

Dotação InicialCréditos Adicionais

Dotação Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Despesas Pagas

Superavit Orçamentário

3.195.675,802.27

0,00

3.

195.675.802.27

1.660.384.262,62

313.534.559,06

238 359.531,40

181.108,537,25

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

1.660.384.262,62

313.534.559,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 2.681.519.935,35

RECEITAS E DESP. REGIME PRÓPRIO DE PREVID. DOS SERVIDORES Até o Bimestre

Regime Próprio Providencia Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIOReceitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Resultado Previdenciário

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias LiquidadasResultado Previdenciério

16.441.751,35

3.221.476.94

13.220.274.41

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALMeta Fixada no

AMF da LDO

(a)

Resuttado Apuradoaté o Bimestre

<b)

% em Relação á Meta

(b/a)

Resuttado Primário - Acima da Linha 104.069.250,00 16.438.698,

04 15,80

Resuttado Nominal - Acima da Linha (28 434 970.00) 20 594.036,84 <72.43)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO InscriçãoCancelamento Até

o BimestrePagamento Até o

BimestreSaldo a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo

Poder Legislativo

555.334.053,57

555.334.053,57

205,260,00

205,260.00

189-672.873,11

189 672.873.11

365.455.020,46

365.455.920,46


RREO - ANEXO 14 (LRF. art. 48)


Av. Ribamar Pinheiro, 173 - Madre Deus - Fone: 3212-3698CEP.: 65015410 - São Luís - MA

PREFEITURA DE SÃO LUÍSSecretaria Municipal de Administração - SEMADImprensa Oficial do Município - Lei Nº 2.483/80

http://www .saoluis.ma.gov .br/

Edivaldo de Holanda Braga JúniorPrefeito de São Luís

Pablo Zarthur Caffe da Cunha RebouçasSecretário de Governo

Mittyz Fabíola Carneiro RodriguesSecretária de Administração

EXPEDIENTE

12 Suplemento

PUBLICAÇÕES: T ABELA DE PREÇOS

Valor em coluna de 1 cm X 9 cmTerceiros_____________________________ ________________________ R$ 36,00Executivo_______________________________ _____________________ R$ 36,00Legislativo_______________________________ _____________________ R$ 36,00Assinatura SemestralBalcão__________________________________ _____________________ R$ 195,00Via Postal_______________________________ _____________________ R$ 275,00Exemplar do dia_________________________ ______________________ R$ 4,00Por exerc. decorrido________________________ ____________________ R$ 5,00

Poder Judiciário

Ministério PúWico

Defensoha Pública

RESTOS A PAGAR NÂO-PROCESSADOS

Poder Executivo

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Ministério Público

Defensoria Pública

208.6S4.744,17

208.664.744,17

508.683,20

508.683,20

41.529.090,86

41.529.090,86

166-626.970,11

166.626.970.11

TOTAL 763.998.797,74 713.943,20 231.201.963,97 532.082.890,57

DESPESAS COM MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor apurado

até o bimestre

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicarno Exercício

% Aplicado até o Bimestre

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com EnsinoFundamental e Médio

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério comEducação Infantil e Ensino Fundamental

Complementação da União ao FUNDEB - Min. Anual de 10% Total de Rec. doFUNDEB

76 166.451,29

57.300.870,31

45.939.418,53

86 276.74

25%

60%

60%

10%

22,73

84,72

51.52

0.17

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Ató o Bimestre Saldo a Realizar

Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital LíquidaPROJEÇAO ATU ARI AL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 1 1 0™ Exercício 20° Exercício 35° Exercício

Plano Previdenciário

Receitas Pfewdenciârias

Despesas Pr evidenciarias

Resultado Previdência rio

Plano FriiienceiíO

Receitas Previdendárías

Despesas Pne videnci árias

Resultado Previderfciário

" -

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE An VOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

Receita cie Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da AJienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÔES E SERVIÇOS PÚBLICOS OE SAÚDE Valor Apurado Até o Bimestre

Limrte Constitucional Anual

"/<, Mínimo a

Aplicar noExercício

% Aplicado ató oBimestre

Despesas Ações e Serv. Púb. Saúde executadas recursos de impostos 68.S72.93 1,26 15.OO 20.S5

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS OE PPP SCONTRATADAS

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

Total das Despesas / RCL (%)


Jairo Câmara de Carvalho Rilho

Contador Geral do MunicípioCRC-MA 2.07A



Documents

DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MAtransparencia.saoluis.ma.gov.br/midias/anexos/2584_lrf_1_bimestre_2019.pdfDemais Receitas Correntes 63.960.440,83 63.960.440,83 5. 295.403,92 8. 28