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SUPLEMENTO
Dirio Oficial11
1- -0 1977
Estado de Mato Grosso do SulANO XXXVII n.8.947 CAMPO GRANDE-MS, QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2015 279 PGINAS
RESOLUO/SEFAZ N 2.645 , 22 DE JUNHO DE 2015.
Publica os Anexos 12, 13, 14 e 15 do Balano do Exerccio de 2014 da Administrao Direta, Indireta e Outros Poderes do Estado.
O SECRETRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuies legais, e considerando o disposto no Anexo I, Captulo I, Seo I, Item 1.2 das Contas de Gesto da Administrao Direta, Indireta e Outros Poderes conforme disposio da Instruo Normativa N.35 do Tribunal de Contas do Estado de MS, de 14 de dezembro de 2011. RESOLVE:
Art. 1 Ficam publicados, juntamente com esta Resoluo, os Anexos 12, 13, 14 e 15, correspondente ao Balano relativo ao exerccio de 2014 da Administrao Direta, Indireta e Outros Poderes do estado.
Art. 2 Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao.
Campo Grande - MS, 22 de Junho de 2015.
MARCIO CAMPOS MONTEIROSECRETRIO DE ESTADO DE FAZENDA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SEFAZ BALANCO ORCAMENTARIO PRG. : ABBPBWA3
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO EXERCICIO DE 2014 ANEXO: 12
COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS E CONSOLIDACAO - CPROC
UNIDADE: 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS
GESTAO : 00001 - RECURSOS DO TESOURO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| R E C E I T A | D E S P E S A |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| T I T U L O S | PREVISAO | EXECUCAO | DIFERENCA | T I T U L O S | FIXACAO | EXECUCAO | DIFERENCA |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
GOVERNADORREINALDO AZAMBUJA SILVA
Vice-GovernadoraROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA
Secretrio de Estado de Governo e Gesto Estratgica
EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretrio de Estado da Casa CivilSRGIO DE PAULA
Controladoria-Geral do Estado
Secretrio de Estado de FazendaMARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretrio de Estado de Administrao e DesburocratizaoCARLOS ALBERTO DE ASSIS
Procurador-Geral do EstadoADALBERTO NEVES MIRANDA
Secretria de Estado de EducaoMARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretrio de Estado de SadeNELSON BARBOSA TAVARES
Secretrio de Estado de Justia e Segurana Pblica SILVIO CESAR MALUF
Secretria de Estado de Direitos Humanos, Assistncia Social e Trabalho ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA
Secretria de Estado de HabitaoMARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Secretrio de Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovao
ATHAYDE NERY DE FREITAS JNIOR
Secretrio de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econmico
JAIME ELIAS VERRUCK
Secretrio de Estado de InfraestruturaEDNEI MARCELO MIGLIOLI
Secretrio de Estado de Produo e Agricultura Familiar FERNANDO MENDES LAMAS
DIRIO OFICIAL n. 8.947 - SUPLEMENTO25 DE JUNHO DE 2015PGINA 2
| RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUICAO | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | CREDITOS ORCAMENTARIOS E | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | | | | SUPLEMENTARES | 173.780.000,00 | 172.298.933,68 | -1.481.066,32 |
| | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | | | | CREDITOS ESPECIAIS | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| | | | | | | | |
| DEDUCOES FUNDEF | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| SOMA | | | | SOMA | 173.780.000,00 | 172.298.933,68 | -1.481.066,32 |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| | | | | | | | |
| DEFICT | 173.780.000,00 | 172.298.933,68 | -1.481.066,32 | SUPERAVIT | | | |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | | | | | | | |
| TOTAL | 173.780.000,00 | 172.298.933,68 | -1.481.066,32 | TOTAL | 173.780.000,00 | 172.298.933,68 | -1.481.066,32 |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| |
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| |
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DIRIO OFICIAL n. 8.947 - SUPLEMENTO25 DE JUNHO DE 2015PGINA 3
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SEFAZ BALANCO FINANCEIRO PRG. : ABBPBWA4
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO EXERCICIO DE 2014 ANEXO: 13
COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS E CONSOLIDACAO - CPROC
UNIDADE: 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS
GESTAO : 00001 - RECURSOS DO TESOURO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| R E C E I T A | R$ | R$ | R$ | D E S P E S A | R$ | R$ | R$ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RECEITA | | | | ORCAMENTARIAS | | | 172.298.933,68 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | | | 158.878.099,83 | LEGISLATIVA | | 172.298.933,68 | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 158.878.099,83 | | DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | | | 56.281.568,21 |
| REPASSE RECEBIDO | 158.878.099,83 | | | CONSIGNACOES | | 1.784.967,55 | |
| REPASSE RECEBIDO - OUTROS PODERES | 158.878.099,83 | | | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | 1.408.983,50 | |
| RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | | | 57.534.556,49 | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS DO EXERCICIO | | 5.623.369,46 | |
| CONSIGNACOES | | 2.027.967,38 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.050.659,25 | | |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | 1.408.983,50 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 572.710,21 | | |
| RESTOS A PAGAR - INSCRICAO | | 5.803.522,40 | | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | 18.916.475,78 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.803.522,40 | | | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | 28.547.771,92 | |
| PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | 18.916.475,78 | | SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | | | 11.596.824,90 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | | 29.377.607,43 | | DISPONIVEL | | 11.596.824,90 | |
| SALDO DO EXECICIO ANTERIOR | | | 23.764.670,47 | | | | |
| DISPONIVEL | | 23.764.670,47 | | | | | |
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| | | | | | | | |
| T O T A L | | | 240.177.326,79 | T O T A L | | | 240.177.326,79 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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DIRIO OFICIAL n. 8.947 - SUPLEMENTO25 DE JUNHO DE 2015PGINA 4
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SEFAZ BALANCO PATRIMONIAL PRG. : ABBPBWA5
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO EXERCICIO DE 2014 ANEXO: 14
COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS E CONSOLIDACAO - CPROC
UNIDADE: 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS
GESTAO : 00001 - RECURSOS DO TESOURO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| A T I V O | R$ | R$ | R$ | P A S S I V O | R$ | R$ | R$ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ATIVO FINANCEIRO | | | 11.596.824,90 | PASSIVO FINANCEIRO | | | 7.831.489,78 |
| DISPONIVEL | | 11.596.824,90 | | DEPOSITOS | | 2.027.967,38 | |
| CAIXA | 4.827,49 | | | CONSIGNACOES | 2.027.967,38 | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 11.591.997,41 | | | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | | 5.803.522,40 | |
| ATIVO PERMANENTE | | | 23.278.371,09 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.803.522,40 | | |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | | 142.902,11 | | PASSIVO REAL | | | 7.831.489,78 |
| ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO | 142.902,11 | | | SALDO PATRIMONIAL | | | 27.043.706,21 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 2.372.142,64 | | ATIVO REAL LIQUIDO | | 27.043.706,21 | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER | 2.372.142,64 | | | | | | |
| PERMANENTE | | 20.763.326,34 | | | | | |
| IMOBILIZADO | 20.763.326,34 | | | | | | |
| BENS MOVEIS | 11.856.731,77 | | | | | | |
| BENS INTANGIVEIS | 8.917.678,81 | | | | | | |
| (-)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUST | -11.084,24 | | | | | | |
| ATIVO REAL | | | 34.875.195,99 | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| T O T A L | | | 34.875.195,99 | T O T A L | | | 34.875.195,99 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| |
| |
| |
| |
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DIRIO OFICIAL n. 8.947 - SUPLEMENTO25 DE JUNHO DE 2015PGINA 5
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SEFAZ DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS PRG. : ABBPBWA6
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO EXERCICIO DE 2014 ANEXO: 15
COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS E CONSOLIDACAO - CPROC
UNIDADE: 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS
GESTAO : 00001 - RECURSOS DO TESOURO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| A T I V O | R$ | R$ | R$ | P A S S I V O | R$ | R$ | R$ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 171.849.521,36 | RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 172.298.933,68 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | | 158.878.099,83 | | DESPESAS ORCAMENTARIAS | | 172.298.933,68 | |
| REPASSE RECEBIDO | 158.878.099,83 | | | DESPESAS CORRENTES | 165.324.488,37 | | |
| REPASSE RECEBIDO - OUTROS PODERES | 158.878.099,83 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 107.483.570,56 | | |
| MUTACOES ATIVAS | | 12.971.421,53 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.840.917,81 | | |
| AQUISICOES DE MATERIAIS | 8.535.010,65 | | | DESPESAS DE CAPITAL | 6.974.445,31 | | |
| AQUISICOES DE BENS MOVEIS DE USO PERMANE | 4.436.410,88 | | | INVESTIMENTOS | 6.974.445,31 | | |
| INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 23.126.126,25 | INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 28.192.458,37 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | | 270.000,00 | | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | | 28.192.458,37 | |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES | 270.000,00 | | | BAIXAS DE MATERIAIS | 8.577.586,12 | | |
| BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | 270.000,00 | | | BAIXAS DE BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE | 9.023.164,75 | | |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | | 22.856.126,25 | | BAIXA DE DIREITOS | 829.835,51 | | |
| INCORPORACOES DE BENS MOVEIS | 94.425,65 | | | DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES | 11.084,24 | | |
| INCORPORACOES DE MATERIAIS | 30.766,40 | | | INCORP. E ATUALIZACOES DE OBRIGACOES | 9.750.787,75 | | |
| INCORPORACAO DE MATERIAIS DE ESTOQUES | 30.766,40 | | | | | | |
| INCORPORACOES DE TITULOS E VALORES | 8.917.678,81 | | | | | | |
| BENS INTANGIVEIS | 8.917.678,81 | | | | | | |
| INCORPORACOES E ATUAL. DE BENS E DIREITO | 4.031.813,66 | | | | | | |
| CANCELAMENTO OBRIG. DE EXERCICIOS ANTERI | 30.653,98 | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 30.653,98 | | | | | | |
| BAIXA DE PROVISOES | 9.750.787,75 | | | | | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | 5.515.744,44 | | | | |
| DEFICIT PATRIMONIAL | | 5.515.744,44 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| T O T A L | | | 200.491.392,05 | T O T A L | | | 200.491.392,05 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| |
| |
| |
| |
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DIRIO OFICIAL n. 8.947 - SUPLEMENTO25 DE JUNHO DE 2015PGINA 6
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SEFAZ BALANCO ORCAMENTARIO PRG. : ABBPBWA3
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO EXERCICIO DE 2014 ANEXO: 12
COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS E CONSOLIDACAO - CPROC
UNIDADE: 030901 - FUNDO ESP DE DESENV MODERN E APERF DO TC MS
GESTAO : 03901 - FUNDO ESP DESENV MODERNIZACAO E APERF DO TC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| R E C E I T A | D E S P E S A |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| T I T U L O S | PREVISAO | EXECUCAO | DIFERENCA | T I T U L O S | FIXACAO | EXECUCAO | DIFERENCA |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUICAO | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 229.800,00 | 176.566,38 | -53.233,62 | CREDITOS ORCAMENTARIOS E | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | | | | SUPLEMENTARES | 3.000.000,00 | 2.147.169,65 | -852.830,35 |
| | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 11.000,00 | 21.242,97 | 10.242,97 | CREDITOS ESPECIAIS | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 853.200,00 | 494.377,11 | -358.822,89 | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| | | | | | | | |
| DEDUCOES FUNDEF | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | | | | | | | |
| SOMA | 1.094.000,00 | 692.186,46 | -401.813,54 | SOMA | 3.000.000,00 | 2.147.169,65 | -852.830,35 |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| | | | | | | | |
| DEFICT | 1.906.000,00 | 1.454.983,19 | -451.016,81 | SUPERAVIT | | | |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| | | | | | | | |
| TOTAL | 3.000.000,00 | 2.147.169,65 | -852.830,35 | TOTAL | 3.000.000,00 | 2.147.169,65 | -852.830,35 |
| | | | | | | | |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| |
| |
| |
| |
DIRIO OFICIAL n. 8.947 - SUPLEMENTO25 DE JUNHO DE 2015PGINA 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SEFAZ BALANCO FINANCEIRO PRG. : ABBPBWA4
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO EXERCICIO DE 2014 ANEXO: 13
COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS E CONSOLIDACAO - CPROC
UNIDADE: 030901 - FUNDO ESP DE DESENV MODERN E APERF DO TC MS
GESTAO : 03901 - FUNDO ESP DESENV MODERNIZACAO E APERF DO TC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| R E C E I T A | R$ | R$ | R$ | D E S P E S A | R$ | R$ | R$ |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| RECEITA | | | | ORCAMENTARIAS | | | 2.147.169,65 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | | | 692.186,46 | LEGISLATIVA | | 2.147.169,65 | |
| RECEITAS CORRENTES | | 692.186,46 | | DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | | | 302.207,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 176.566,38 | | | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | 190,40 | |
| RECEITA DE SERVICOS | 21.242,97 | | | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS DO EXERCICIO | | 302.017,38 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 494.377,11 | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 302.017,38 | | |
| RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | | | 3.971,40 | SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE | | | 1.773.426,77 |
| CONSIGNACOES | | 56,72 | | DISPONIVEL | | 1.773.426,77 | |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | 190,40 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR - INSCRICAO | | 3.724,28 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.724,28 | | | | | | |
| SALDO DO EXECICIO ANTERIOR | | | 3.526.646,34 | | | | |
| DISPONIVEL | | 3.526.646,34 | | | | | |
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