EMPRESA

CNPJ:

PERÍODO 01/07/2015 31/07/2015

DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF 01/07/2015 35.352,27R$

Saldo Inicial em Caixa 01/07/2015 -R$

Produtos Mary Kay 82,00R$

venda produtos AESC 920,83R$

LOCAÇÃO SEDE TARUMA 600,00R$

ARRECADAÇÃO JOGOS LOCAIS 250,00R$

ARRECADAÇÃO CAMPEONATO LIVRE 340,00R$

BOTICÁRIO 8.283,57R$

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM

21.380.477/0001-10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BOTICÁRIO 8.283,57R$

CACAU SHOW 771,23R$

REPASSE 1º MAIO 775,00R$

Repasse Assesa/mensalidades 06/2015 43.215,47R$

-R$

SUBTOTAL 90.590,37R$ 90.590,37R$

DESPESAS GERAIS

Devolução de numerario Ricardo Vasco 375,58R$

Serv. De limpeza sede taruma 06/2015 (800,00)R$

PG Gislaine Ceschim ref. Gasolina e despesas (88,19)R$

RG Comercio de Chocolates (6.278,79)R$

Sal. Jessica Ayres + VT ref 06/2015 (2.192,91)R$

DARF PIS 06/2015 (19,59)R$

Barion Industria e comercio de alimentos (618,97)R$

Interbelle Com Prod de Beleza-boticário (4.556,35)R$

FGTS 07/2015 (156,70)R$

INSS 06/2015 (1.620,52)R$

Honorarios Contador WA (500,00)R$

Lanches Joia LTDA (230,00)R$

Lingüiça final do campeonato futebol suisso (258,29)R$

Eletintas (51,70)R$

Final do Campeonato Suisso pão frances (72,35)R$

Devolução de numerario Adriano Minamizaki (30,47)R$

Alimentação mensal reunião Diretoria (92,00)R$

PG Técnico Volei Rubens (600,00)R$

Ultima parcela agasalho AESC- oceânica (1.694,67)R$

SECRASO - CRM (80,00)R$

SICOOB (8.230,67)R$

Técnico Basquete José Fernando Daher (600,00)R$

Brinde Dia dos Pais (10.780,00)R$

Investimento AESC Refiladora de papel (109,70)R$

Manequins AESC (362,60)R$

PG. Cesta basica AESC (1.995,00)R$

Mesas e cadeiras Carla Adeline - USMV (940,00)R$

Combustivel para Arbitro (100,05)R$

Combustivel para Técnico José de Barros (135,59)R$

Gelo para torneio de futsal 18/07 (360,00)R$

Refeição Campeonato de futsal (123,59)R$

Pagamento da 2° parcela painel de vidro AESC (270,00)R$

Loja do Cabeleireiro - cadeira manicure (299,50)R$

Interbelle Com Prod de Beleza - Boticário (2.637,16)R$

Panoramico lazer e recreação sociedade (315,20)R$

JMG Comercio de Artigos Esportivos (243,30)R$

Devolução saldo final Adriano Arbitro 180,00R$

2° Parcela arbitragem pago em combustivel (100,00)R$

Aq. maionese tomate e batata - Torneio Futsal (189,07)R$

pratos, envelopes, papel filipaper linho. (255,50)R$

Transferencia de saldo para conta Poupança (40.000,00)R$ Transferencia de saldo para conta Poupança (40.000,00)R$

SUBTOTAL (87.940,79)R$ (87.940,79)R$

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxas Bancárias (58,40)R$

Juros Financeiros -R$

Multas Financeiras

SUBTOTAL (58,40)R$ (58,40)R$

SALDOS

Saldo Final c/c CEF 31/07/2015 2.591,18R$

Saldo Final em Conta poupança AESC 31/07/2015 40.000,00R$

TOTAL GERAL 42.591,18R$ 42.591,18R$

ALBERTO LOOS

CRC/PR 048705/O-1