EMPRESA

CNPJ:

PERÍODO 01/04/2016 30/04/2016

DISPONIBILIDADES

Saldo Inicial c/c CEF 01/04/2016 3.809,58R$

Saldo Final em Conta poupança AESC 01/04/2016 19.544,77R$

Aplicação Financeira/fic preferen di 01/04/2016 40.232,87R$

Mensalidades ref Março/2016 24.303,90R$

Vendas Produtos AESC 593,33R$

Arrecadação eventos esportivos

Arrecadação eventos sociais 145,00R$

Arrecadação exposições 14.655,67R$

Acerto Sonia Pacheco 145,50R$

Taxa expocição 01 trimestre 1.002,29R$

AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM

21.380.477/0001-10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Taxa expocição 01 trimestre 1.002,29R$

Transferência Poupança p/conta corrente 3.000,00R$

RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC 419,21R$

RENDIMENTOS POUPANÇA AESC 104,41R$

SUBTOTAL 107.956,53R$ 107.956,53R$

DESPESAS GERAIS

Salário/vt/vr funcionária Jessica (1.973,82)R$

Salário/vt/vr funcionária INGRID (1.361,80)R$

Hospedagem site AESC (24,90)R$

Refeição Reunião diretoria AESC (63,00)R$

DARF PIS (29,23)R$

FGTS (233,84)R$

GPS/INSS (1.387,78)R$

Diarias limpeza sede taruma ref 03/2016 (700,00)R$

Honorarios Contabilidade (700,00)R$

Material de Informática (137,25)R$

1ª parcela Festa final de ano 2016 e 2017 (11.500,00)R$

Aquisição notebook - AESC (4.150,00)R$

Parcela desenvolvimento sistema AESC (4.867,50)R$

Locação de brinquedo p/festa (410,00)R$

Aquisição de art. de papelaria/medicamentos (72,26)R$

Serviços Prestados de Manutenção Predial (600,00)R$

Combustivel trinador futebol feminino (149,99)R$

confecção de toldos para mesarios e juizes (980,00)R$

Conserto Microondas e TV AESC (510,00)R$

Aquisição material YOGA (1.314,70)R$

Aquisição Brindes Dia das mâes (5.404,00)R$

Clube Panoramico (264,00)R$

SUBTOTAL (36.874,27)R$ (36.874,27)R$

DESPESAS FINANCEIRAS

Taxas Bancárias (33,15)R$

Juros Financeiros -R$

Multas Financeiras

SUBTOTAL (33,15)R$ (33,15)R$

SALDOS

Saldo Final c/c CEF 30/04/2016 10.747,85R$

Saldo Final em Conta poupança AESC 30/04/2016 16.684,52R$ Saldo Final em Conta poupança AESC 30/04/2016 16.684,52R$

Aplicação Financeira/fic preferen di 30/04/2016 40.652,08R$

TOTAL GERAL 51.399,93R$ 51.399,93R$

ALBERTO LOOS

CRC/PR 048705/O-1