EMPRESA
CNPJ:
PERÍODO 01/04/2016 30/04/2016
DISPONIBILIDADES
Saldo Inicial c/c CEF 01/04/2016 3.809,58R$
Saldo Final em Conta poupança AESC 01/04/2016 19.544,77R$
Aplicação Financeira/fic preferen di 01/04/2016 40.232,87R$
Mensalidades ref Março/2016 24.303,90R$
Vendas Produtos AESC 593,33R$
Arrecadação eventos esportivos
Arrecadação eventos sociais 145,00R$
Arrecadação exposições 14.655,67R$
Acerto Sonia Pacheco 145,50R$
Taxa expocição 01 trimestre 1.002,29R$
AESC ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA SANEPAR E RM
21.380.477/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Taxa expocição 01 trimestre 1.002,29R$
Transferência Poupança p/conta corrente 3.000,00R$
RENDIMENTOS APLICAÇÃO AESC 419,21R$
RENDIMENTOS POUPANÇA AESC 104,41R$
SUBTOTAL 107.956,53R$ 107.956,53R$
DESPESAS GERAIS
Salário/vt/vr funcionária Jessica (1.973,82)R$
Salário/vt/vr funcionária INGRID (1.361,80)R$
Hospedagem site AESC (24,90)R$
Refeição Reunião diretoria AESC (63,00)R$
DARF PIS (29,23)R$
FGTS (233,84)R$
GPS/INSS (1.387,78)R$
Diarias limpeza sede taruma ref 03/2016 (700,00)R$
Honorarios Contabilidade (700,00)R$
Material de Informática (137,25)R$
1ª parcela Festa final de ano 2016 e 2017 (11.500,00)R$
Aquisição notebook - AESC (4.150,00)R$
Parcela desenvolvimento sistema AESC (4.867,50)R$
Locação de brinquedo p/festa (410,00)R$
Aquisição de art. de papelaria/medicamentos (72,26)R$
Serviços Prestados de Manutenção Predial (600,00)R$
Combustivel trinador futebol feminino (149,99)R$
confecção de toldos para mesarios e juizes (980,00)R$
Conserto Microondas e TV AESC (510,00)R$
Aquisição material YOGA (1.314,70)R$
Aquisição Brindes Dia das mâes (5.404,00)R$
Clube Panoramico (264,00)R$
SUBTOTAL (36.874,27)R$ (36.874,27)R$
DESPESAS FINANCEIRAS
Taxas Bancárias (33,15)R$
Juros Financeiros -R$
Multas Financeiras
SUBTOTAL (33,15)R$ (33,15)R$
SALDOS
Saldo Final c/c CEF 30/04/2016 10.747,85R$
Saldo Final em Conta poupança AESC 30/04/2016 16.684,52R$ Saldo Final em Conta poupança AESC 30/04/2016 16.684,52R$
Aplicação Financeira/fic preferen di 30/04/2016 40.652,08R$
TOTAL GERAL 51.399,93R$ 51.399,93R$
ALBERTO LOOS
CRC/PR 048705/O-1