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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
dez/17
INFORMAÇÕES CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA -0748
CONTA: 647.223-7 (PMA-PAV.CAETANOS)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 0,33
GOV. CONTA CAIXA-0748/013/00647223-0 4.432,01
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
SALDO BANCÁRIO TOTAL 4.432,34
CHEQUES EMITIDOS _E_ NÃO SACADOS
TOTAL -
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL -
SALDO CONTÁBIL 1 4.432,34
',4
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais 0rgern do Extrato:
GovConza CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCONTA CAIXA
748600009
0748/006/00647223-7
PM AMONTAÍ»\
de: 01/12/2017 até: 31112/2017
29/12/2017 - Saldo Atualizado
0,33C
1/1
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
!ata fvcv Nr. Doc. Histórico
23/1212017 000000 REM BASICA
23/12/2017 000000 CRED JUROS
29/12/2017 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXL
748600009
0748/013100647223-0
PM AMONTADA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017
Taxa Valor
0,00000000 0,00 4.413,15C
0,00427300 18,86C 4.432,01C
4.432,OIC
111
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -
-
INFORMAÇÕES CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA -0748
CONTA: 647.234-2 (PMA-PAV.AMONTADA)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE -
CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 1.696,94
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO -
SALDO BANCÁRIO TOTAL 1.696,94
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL -
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL -
SALDO CONTÁBIL 1.696,94
CuhIw' :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
2'.12/2O17 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
748600009
0748/006/0064723 , .-2
PM AMONTADA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017
0,00
111
S1DMF
https: "sidmf.caixa , sidmf'ControIkr:extra extratoFundolnvestiinento
«IXA Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
jNome de Agência IC~0 Operação Emissão IITAPIPOCA, CE -1_0748 5413 . 091011201 8. —J
IFundo 'CNPJ do Fundo Ilnkio das Atividades do Fundo }CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10.740.55210001-90 J 1,0191•,
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em. 3011112017 Cota em 29/1212017
0,2993 IL 6,7318 JL 6.7318 1,472849 1.477257]
Administradora
Nome iEndereço CNPJ da Administradora aixa Económica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.36030510001,J
Cliente
Nome ICPFIMPJ Conta Corrente Mes'Ano Folha 1PM AMONTADA 06.582.44910001-91 006.00647234-2 , 1212017 1 01101 Análise do Perfil do lnvestiior Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 1.691.88C 1.148.710837 Aplicações 0.00 0.000000 Resgates 0,00 0.000000 Rendimento Bruto no Mês 506C IRRF 0.00 lOF 0.00 Taxa de Saída 0.00 Saldo Bruto* 1.696.94C 1.148.710837 Resgate Bruto em Trânsito* 0.00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Q(de de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0.00
Informações ao Cotista Consulte seu extraro de fundos excusivamence pelo ro: a.'.•::.; '...., prática e segura, e beneficie-se de todas as vantc7en qzz os proporcionam. Fale com seu Gerente para solicita 'i ih. i' -a:. '.. • '. .... etraro pelos Correios. Além de reduzz suas despsa con: dos extratos, você contribui para presrvaà- io
1de2 0901!20I8I5:I0
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - _ INFORMAÇÕES CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA -0748
CONTA: 647.249-0 (PMA-CEF)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA 1.592,39
SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 1.592,39
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL -
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL -
SALDO CONTÁBIL 1.592,39
P El-
CAIXA : Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovCorta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GOVCONTA CAIXA
748600009
0748/006/0064724 O
PM AMONTADA
de: 01/12/2017 até: 31112/2017
29/12/2017 - Saldo Atualizado
0,00
111
CAIXA Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
INome da Agência Código OperaçãoIEmissào IITAPIPOCA, CE 0748 5413 1 03/0112018
[Fundo CNPJ cio Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC TRANSFER ÊNCIA VOLUNTÁRIA 10740.55210001-90 1511012012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 30111/2017 Cota em: 2911212017 0,2993 II 67318 6.7318 II 1,472849 II 1,477257
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra C4 - Lotes 314 - Brasilia/DF 00.360.30510001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente ês/Ano Folha PM AMONTADA 06582.44910001-91 00600647249-0 1 1212017
rolha
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 1.587,63C 1.077,936678 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 4,76C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 1.592,39C 1077,936678 Resgate Bruto em Trânsito 0,00 (') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista C'onsulte se.' extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: jEndereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 https://wwwl .caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa .asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.qov.br
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundolnvestimento 1:2
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA • r!rI,ÀNpyA a
INFORMAÇÕES CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA-0748
CONTA: 647.255-5 (PMA-CEF)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA 239.290,52
SALDO BANCÁRIO TOTAL - 239.290,52]
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
DEBITO N. 460155 A SER REGULARIZADO. 217.952,15
TOTAL 217.952,15
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL
SALDO CONTÁBIL 21.338,37
o El-
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Ogeu do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome
Período:
)
O4/2/2017 000001 CRED TED
04/12/2017 990001 APLAIJTOM
08/12/2017 447437 DBPCVTED
08112/2017 727220 RESG AUTOM
15/12/2017 451125 DBPCVTED
15/12/2017 451126 DBPCVTED
15/12/2017 451127 DBPCVTED
15,'122017 727220 RESGAUTOM
21/12/2017 000001 CREDTED
21/12/2017 990001 APLAUTOM
29/12/2017 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
74860009
0748/006/00647255-5
PM AMONTADA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017
'.akr
236.410,64C 236.410,64C
236.410,64D
28.217,62D 28.217,62D
28.217,62C
459,57D 459,57D
612,76D 1.072,33D
1.348,07D 2.420,40D
2.420,40C 0,00
236,65C 236,65C
236,65D 0,00
0.0:
V1
CAIXkA Extrato Fundo de Investimento Para Simples verificação
'orne da Agência Código Operaçãomissão IE ITAPIPOCA, CE 0745 5413 03/0112018
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10.740.55210001-90 15/1012012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112017 Cota em: 2911212017
1 02993 6.7318 li 6.7318 11 1472849 11 1,477257
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ lConta Corrente frvlêslAno Folha PM AMONTADA 06.582.449/0001-91 1 006.00647255-5 1 1212017 1 01101
do Perfil do Investidor pata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qf de de Cotas Saldo Anterior 32.613,76C 22.143,317335 Aplicações 236.647,29C 160.620,384998 Resgates 30.638,0213 20.780,704200 Rendimento Bruto no Mês 667,49C IRRF 0,00 IOF 0.00 Taxa de Saída 0,00 Saldo B ru to * 239.290,52C 161.982,998133 Resgate Bruto em Trâ n sito* 0,00 () Valor sujeito á tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Dota Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
04112 APLICACAO 236.410,64C 160.460,073439 08112 RESGATE 28.217,62D 19.140,127166
IRRF 0,00 IOF 0,00
15/12 RESGATE 2.420,40D 1.640,577033 IRRF 0,00 IOF 0,00
21,112 APLICACAO 236,65C 160,311559
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Ccns:e :e.. exc.- ao de funoos exclusivamene pelo Internet Eanking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
P=ado(a) Cotista, compareça á sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 'eu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SA C Endereço para Correspondência: 0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidor/a.' Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 1 https:l/wwwl.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www,caixa.gov.br
hups;/ísidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/controller/extratoextratoFundolnvestimento 1 2