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PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento
Pró-Reitor: José Luciano Albino BarbosaPró-reitora Adjunta: Pollyanna Xavier N. França
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
2016
PROFIN - Pró-Reitoria de Gestão Financeira
Pró-Reitora: Giovana Carneiro Pires Ferreira
Pró-Reitor Adjunto: Ulisses Albino Farias
Orçamento da UEPB, para exercício de 2016, foi
aprovado pela lei estadual nº 10.633 de 18 de janeiro
de 2016, publicada pelo Diário Oficial do Estado da
Paraíba
nº 16.031, em 20 de janeiro
de 2016, no montante de R$ 338.701.009,00
(Trezentos e trinta e oito milhões, setecentos
um mil e nove reais), vejamos:
Do exercício de 2016
O orçamento inicial recebeu uma suplementação na
fonte de recursos 270 (Recursos próprios) no valor de
R$ 405.948,00, e R$ 3.360,00 na fonte recursos 290
(Recursos diversos)conforme a portaria 46 publicado
pelo Diário Oficial da PB nº 16.103, em 20 de Abril de
2016. Assim, o orçamento fixado para 2016 para todas
as fontes de recursos totaliza R$ 339.110.317,00
(Trezentos e trinta e nove, milhões, cento e dez mil e
trezentos e dezessete reais).
Da execução Orçamentária:
112 - Recurso destinado a manutenção e desenvolvimento do ensino
R$ 306.046.080,00
270 – Receita diretamente arrecada pela UEPB
283 – Recursos oriundos de convênios com órgãos federais
TOTAL
R$ 309.222.841,00
R$ 6.199.500,00 R$ 6.605.448,00
R$ 26.455.429,00 R$ 26.455.429,00
R$ 338.701.009,00 R$ 342.287.078,00
OrçamentoJaneiro/2016
Orçamento Dezembro/2016
FONTES
290 – Recursos diversos R$ 3.360,00-
O cronograma mensal de desembolso 2016 foi
publicado no Diário Oficial do estado da Paraíba n°
16.046,em 06 de Fevereiro de 2016 no montante de
R$ 290.638.080,00 (Duzentos e noventa
milhões,seiscentos e trinta e oito mil e oitenta
reais),que serão destinados mensalmente a UEPB
R$ 24.219.840,00 (Vinte e quatro milhões,duzentos
e dezenove mil e oitocentos e quarenta reais).
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO:
DESPESAS 2016 – FONTE 112ORÇAMENTO LOA
DEZ/2016
DESPESAS CORRENTES 300.344.205,00 299.096.946,58 295.043.291,94 4.053.654,64
PESSOAL E ENCARGOS 260.452.579,00 259.740.020,78 257.000.051,96 2.739.968,82
Vencimentos e vantagens 215.395.498,82 215.355.161,98 215.355.161,98 -
Obrigações Patronais 42.175.183,78 41.502.962,69 38.762.993,87 2.739.968,82
Despesas de Exercícios
Anteriores 2.873.811,92 2.873.811,63 2.873.811,63 -
Indenizações e restituições 8.084,48 8.084,48 8.084,48 -
Outras Despesas Correntes 39.891.626,00 39.356.925,80 38.043.239,98 1.313.685,82
Outros Benefícios Assistenciais 2.519.289,00 2.515.627,39 2.515.627,39 -Diárias - Civil 572.520,00 572.520,00 571.300,00 1.220,00
Aux.Financeiro a estudantes 5.754.521,00 5.716.519,00 5.715.927,00 592,00Aux.Financeiro a pesquisador 390.343,00 390.302,98 382.702,98 7.600,00
Material de consumo 3.435.222,00 3.408.095,60 2.759.490,83 648.604,77Passagens e Desp.de Locomoção 1.248.050,00 1.103.634,30 1.101.972,06 1.662,24
Serviços de Consultoria - - - -Outros serv.PF 1.077.875,00 1.028.071,92 1.027.644,42 427,50Outros serv.PJ 16.144.413,00 15.872.794,87 15.240.576,70 632.218,17
Aux.Alimentação 8.390.123,00 8.390.122,36 8.390.122,36 -Obrigações Tributárias 236.072,00 236.071,46 231.071,46 5.000,00
Sentenças Judiciais 31.241,00 31.209,92 31.209,92 -Despesas.Exercícios Anteriores 49.777,00 49.776,14 33.415,00 16.361,14
Indenizações e Restituições 42.180,00 42.179,86 42.179,86 -
Despesas de Capital 8.878.636,00 8.441.147,79 4.364.319,56 4.076.828,23
Obras e instalações 3.675.348,00 3.609.347,56 1.472.041,50 2.137.306,06
Equipamento e material permanente 5.203.288,00 4.831.800,23 2.892.278,06 1.939.522,17
Despesas de Exercícios Anteriores - - - -
TOTAL DAS DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS 309.222.841,00 307.538.094,37 299.407.611,50 8.130.482,87
DESPESAS
EMPENHADAS ATÉ
31/12/16
DESPESA PAGA
ATÉ 31/12/16
TOTAL DE RESTOS
A PAGAR 2016
DESPESA TOTAL - FONTE 112
309.222.841,00 307.538.094,37299.407.611,50
8.130.482,87
ORÇAMENTO LOA
DEZ/2016
DESPESAS
EMPENHADAS
ATÉ 31/12/16
DESPESA PAGA
ATÉ 31/12/16
TOTAL DE
RESTOS A PAGAR
2016
DESPESA TOTAL EMPENHADA
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
DESPESA COM
PESSOAL84%
13%
3%
257.000.051,96
260.452.579,00
2.739.968,82
DESPESA COM PESSOAL- FONTE 112
ORÇAMENTO LOA
DEZ/2016
DESPESAS
EMPENHADAS
ATÉ 31/12/16
DESPESA PAGA
ATÉ 31/12/16
TOTAL DE
RESTOS A PAGAR
2016
259.740.020,78
DESPESA COM PESSOAL EMPENHADA
OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
DESPESAS DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
VENCIMENTOS
E VANTAGENS
83%
16%
1%
39.891.626,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES – FONTE 112
39.356.925,80 38.043.239,98
1.313.685,82
ORÇAMENTO LOA
DEZ/2016
DESPESAS
EMPENHADAS
ATÉ 31/12/16
DESPESA PAGA
ATÉ 31/12/16
TOTAL DE
RESTOS A PAGAR
2016
OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHADAS
0%• Sentenças judiciais
• Despesa de exercícios anteriores
• Indenizações e restituições
• Execução de Sentenças
• Serviços de consultoria
Auxílio
Alimentação
21%
Outros Serviços P.
Jurídica
41%
Obrigações
Tributárias1%
Auxilio Financeiro
a Estudante
14%
Material de Consumo9%
Outros
benefícios
assistenciais
3%6%
3%
Passagens e
despesas com
locomoção
Outros serviços
Pessoa Física
Auxilio Financeiro ao
Pesquisador
1% 1% Diárias Civil
8.878.636,008.441.147,79
4.364.319,564.076.828,23
DESPESA DE CAPITAL – FONTE 112
ORÇAMENTO LOA
DEZ/2016
DESPESAS
EMPENHADAS
ATÉ 31/12/16
DESPESA PAGA
ATÉ 31/12/16
TOTAL DE
RESTOS A PAGAR
2016
DESPESA DE CAPITAL EMPENHADA
OBRAS E
INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL
PERMANENTE
43%
57%
DESPESAS 2016 –
FONTE 270 E 290
DESPESAS CORRENTES 5.394.500,00 405.948,00 1.352.126,30 1.322.597,30 4.448.321,70
PESSOAL E ENCARGOS 1.600.000,00 - 40.350,00 40.350,00 1.559.650,00
Vencimentos e vantagens 1.000.000,00 -
40.350,00 40.350,00 959.650,00
Obrigações Patronais 600.000,00 -
- 600.000,00
Outras Despesas Correntes 3.794.500,00 405.948,00 1.311.776,30 1.282.247,30 2.888.671,70 contratação por tempo
determinado23.000,00
-- 23.000,00
Diárias - Civil 100.000,00 - 23.455,00 23.455,00 76.545,00
Aux.Financeiro a estudantes 230.000,00 - 10.760,00 10.760,00 219.240,00
Aux.Financeiro a pesquisador 100.000,00 - 1.000,00 1.000,00 99.000,00
Material de consumo 391.000,00 - 15.950,00 15.950,00 375.050,00
Passagens e Desp.de
Locomoção300.000,00 - - - 300.000,00
Outros serviços de pessoa física 1.460.500,00 390.948,00 1.050.252,05 1.028.392,05 801.195,95
Outros serviços de pessoa
jurídica500.000,00 15.000,00 84.596,67 76.927,67 430.403,33
Obrigações Tributárias 460.000,00 - 120.506,40 120.506,40 339.493,60
Despesas.Exercícios Anteriores 207.000,00 - - - 207.000,00
Indenizações e Restituições 23.000,00 - 5.256,18 5.256,18 17.743,82
Despesas de Capital 805.000,00 3.360,00 219.390,60 10.290,60 588.969,40 Obras e instalações 115.000,00 - 115.000,00
Equipamento e material
permanente575.000,00 3.360,00 219.390,60 10.290,60 358.969,40
Aquisição de imóveis 115.000,00 - - - 115.000,00
TOTAL DAS DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS 6.199.500,00 409.308,00 1.571.516,90 1.332.887,90 5.037.291,10
ORÇAMENTO LOA
DEZ/2016
DESCENTRALIZA
ÇÃO DETRAN
FONTES 270/290
TOTAL DE DESPESAS
EMPENHADAS FONTE
270/290 ATÉ 31/12/16
SALDO DE
DOTAÇÕES
DEZ/2016
DESPESA PAGA ATÉ
31/12/16
6.199.500,00
1.332.887,90
5.037.291,10
DESPESA TOTAL – FONTE 270 E 290
1.761,80
1.571.516,90
409.308,00
ORÇAMENTO LOA
DEZ/2016
DESPESAS
EMPENHADAS ATÉ
31/12/16
DESPESA PAGA ATÉ
31/12/16
SALDO DE
DOTAÇÕES ATÉ
31/12/2016
DESCENTRALIZAÇÃO
DENTRAN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES – FONTE 270 E 290
3.794.500,00
1.282.247,30
2.888.671,70
1.761,80
1.311.776,30
405.948,00
ORÇAMENTO LOA
DEZ/2016
DESPESAS
EMPENHADAS ATÉ
31/12/16
DESPESA PAGA ATÉ
31/12/16
SALDO DE
DOTAÇÕES ATÉ
31/12/2016
DESCENTRALIZAÇÃO
DENTRAN
DESPESAS DE CAPITAL – FONTE 270 E 290
805.000,00
10.290,60
588.969,40
1.761,80
219.390,60
3.360,00
ORÇAMENTO LOA
DEZ/2016
DESPESAS
EMPENHADAS ATÉ
31/12/16
DESPESA PAGA ATÉ
31/12/16
SALDO DE
DOTAÇÕES ATÉ
31/12/2016
DESCENTRALIZAÇÃO
DENTRAN
DESPESAS 2016 – FONTE 283
DESPESAS CORRENTES 9.869.975,00 3.952.168,77 2.797.912,58 1.154.256,19
PESSOAL E ENCARGOS - - - -
Vencimentos e vantagens
Obrigações Patronais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e restituições
Outras Despesas Correntes 9.869.975,00 3.952.168,77 2.797.912,58 1.154.256,19
contratação por tempo determinado 24.150,00 - - -
Diárias civil 397.325,00 326.772,04 324.860.,44 1.911,60
Auxílio fin. Estudante 920.000,00 139.844,00 137.744,00 2.100,00
Auxilio fin. Pesquisador 690.000,00 126.761,75 120.061,75 6.700,00
Material de Consumo 1.234.825,00 190.920,38 96.006,19 94.914,19
Passagens e despesas com locomoção 819.575,00 320.893,43 282.849,78 38.043,65
Outros serviços de pessoa física 474.500,00 223.796,17 223.796,17 -
Outros serviços de pessoa jurídica 3.631.500,00 2.149.578,79 1.138.992,04 1.010.586,75
Obrigações Tributárias 478.100,00 25.882,40 25.882,40 -
Despesas de execícios anteriores 50.000,00 - - -
Indenizaç. e restituições 1.150.000,00 447.719,81 447.719,81 -
Encargos com indenizações trabalhistas
Despesas de Capital 16.585.454,00 5.356.530,37 4.268.063,06 1.088.467,31
Obras e instalações 8.211.500,00 996.243,57 196.649,85 799.593,72
Equipamentos e Material Permanente 7.045.000,00 3.184.741,58 2.895.867,99 288.873,59
Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 6.300,00 6.300,00 -
Indenizaç. e Restituições 1.308.954,00 1.169.245,22 1.169.245,22 -
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 26.455.429,00 9.308.699,14 7.065.975,64 2.242.723,50
ORÇAMENTO LOA
DEZ/2016
DESPESAS
EMPENHADAS ATÉ
31/12/16
DESPESA PAGA
ATÉ 31/12/16
TOTAL DE RESTOS
A PAGAR 2016
26.455.429,00
9.308.699,14
7.065.975,64
RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM.
DESPESAS TOTAL – FONTE 283
ORÇAMENTO LOA
DEZ/2016
DESPESAS
EMPENHADAS
ATÉ 31/12/16
DESPESA PAGA
ATÉ 31/12/16
TOTAL DE
RESTOS A PAGAR
2016
2.242.723,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES – FONTE 283
9.869.975,00
3.952.168,77
2.797.912,58
RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM.ORÇAMENTO LOA
DEZ/2016
DESPESAS
EMPENHADAS
ATÉ 31/12/16
DESPESA PAGA
ATÉ 31/12/16
TOTAL DE
RESTOS A PAGAR
2016
1.154.256,19
DESPESAS DE CAPITAL – FONTE 283
16.585.454,00
5.356.530,37
4.268.063,06
RESERVAS EMPENHADO SALDO ORÇAM.ORÇAMENTO LOA
DEZ/2016
DESPESAS
EMPENHADAS
ATÉ 31/12/16
DESPESA PAGA
ATÉ 31/12/16
TOTAL DE
RESTOS A PAGAR
2016
1.088.467,31
Duodécimos de 2016
Janeiro
Fevereiro
Março
28/jan/2016
18/fev/2016
10/mar/2016
R$ 24.220.000,00
R$ 2.576.183,90
R$ 2.839.738,92
Meses/2016 Data da fixação Valores:
*Fonte 112 (Duodécimo)
13:42
12:23
12:33
Jan/2016
REF.DEZ E
13º/2015
REF.DEZ E
13º/2015
CompetênciaHora
Maio 10:04 Mai/201631/mai/2016 R$ 21.371.000,00
Abril 29/abr/2016 R$ 21.496.000,0013:51 Abr/2016
Março 08:05 MAR/201631/mar/2016 R$ 21.380.000,00
AbrilREF. PBPREV DE
MARÇO/2016R$ 2.723.451,8619/abr/201611:30
Maio 14:34REF.PBPREV DE
ABRIL/201619/mai/2016 R$ 2.848.648,94
REF. PBPREV DE
MAIO/2016R$ 2.694.919,12Junho 20/06/201610:34
JUNHO/2016R$ 21.525.000,00Junho 13:56 30/06/2016
Julho 19/jul/2016 R$ 2.693.064,0214:09 REF. PBPREV DE
JUNHO/2016
Fevereiro 26/fev/2016 R$ 24.220.000,0013:52 Fev/2016
Julho 29/jul/2016 R$ 21.527.000,0014:04 Jul/2016
Duodécimos de 2016
Meses/2016 Data da fixação Valores:
*Fonte 112 (Duodécimo)
CompetênciaHora
R$ 309.995.237,10TOTAL
Ago/2016
Setembro 30/set/201612:40 R$ 21.457.000,00 SET/2016
Agosto 31/ago/2016 R$ 21.453.000,0008:18
AgostoREF. PBPREV DE
JULHO/2016R$ 2.766.460,0819/ago/201608:28
Setembro 10:43REF.PBPREV DE
AGO/201620/set/2016 R$ 2.763.295,86
OutubroREF. PBPREV DE
SET/2016R$ 2.749.091,1019/out/201608:35
Outubro OUT/2016R$ 21.471.000,0013:30 31out/2016
Novembro 14:57REF.PBPREV DE
OUT/201617/nov/2016 R$ 2.736.661,50
Novembro 13:38 30/nov/2016 R$ 21.483.000,00 NOV/2016
DezembroREF. PBPREV DE
Nov/2016R$ 2.735.149,6620/dez/201608:45
Dezembro 23/dez/2016 R$ 16.963.647,5213:23
Dezembro DEZ /201628/dez/2016 R$19.130.015,4513:19
DezembroREF. PBPREV DE
Dez/201629/dez/2016 R$ 2.171.909,0711:52
Receitas Orçamentárias
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
R$ 176.600,00
R$ 5.803.300,00
R$ 10.561.000,00
R$ 1.316.670,51
R$ 754.612,32
R$ 4.657.920,15
2016 Receita prevista Receita Arrecadada
Outras Receitas Correntes R$ 219.600,00 R$ 678.952,53
R$ 16.760.500,00 R$ 7.408.155,51
Receita de Capital R$ 15.894.429,00 -
Total da Receitas Correntes
R$ 15.894.429,00 -Total das Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS R$ 32.654.929,00 R$ 7.408.155,51
Nº Convênio Concedente Valor RepasseValor
Contrapartida Valor Global Responsável Vigência
Saldo (12/2016)
1 709653/2009Ministério da
SaúdeR$ 1.967.986,36 R$ 227.559,56 R$ 2.195.545,92 Profº Misael 05/02/2017 R$ 911.871,22
2 092/2010 CAPES R$ 1.667.559,22 R$ 0,00 R$ 1.667.559,22 Profª Adalgisa 31/06/2017 R$ 312.522,83
3 825885/2015Ministério da
SaúdeR$ 9.058.304,71 R$ 0,00 R$ 9.058.304,71 Profº Misael 30/12/2016 R$ 0,00
4 769376/2012Ministério da
EducaçãoR$ 513.637,38 R$ 5.500,00 R$ 519.137,38
Profº Pereira (ProEx)
04/07/2017 R$ 370.423,89
5 771253/2012Ministério da
SaúdeR$ 3.500.000,00 R$ 92.500,00 R$ 3.592.500,00 Profº Misael Morais 25/04/2017 R$ 179.321,64
6 774164/2012Ministério do
Trabalho e Emprego
R$ 1.000.000,00 R$ 43.000,00 R$ 1.043.000,00 Profª Fátima Araújo 09/12/2016 R$ 614.847,34
7 778689/2012 FNDE/ SESU R$ 1.000.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 Profº Álvaro 24/10/2016 R$ 338.712,34
8 779416/2012 FUNASA R$ 139.500,00 R$ 15.500,00 R$ 155.000,00 Profº Wilton 31/12/2016 R$ 167.692,27
9 779740/2012Ministério do
EsporteR$ 5.816.326,00 R$ 306.122,98 R$ 6.122.448,98 Profº Álvaro 31/12/2016 R$ 0,00
10 780568/2012 FNDE/ SESU R$ 1.000.000,00 R$ 11.148,71 R$ 1.011.148,71 Profº Leidimar 31/07/2017 R$ 0,00
11 824065/2015Ministério do
EsporteR$ 407.200,00 R$ 40.720,00 R$ 447.920,00 Profº Eduardo 29/12/2017 R$ 65.420,26
12 782646/2013Ministério da
EducaçãoR$ 148.500,00 R$ 1.500,00 R$ 150.000,00 Profª Jussara 30/12/2016 R$ 80.973,07
Convênios Federais com Recursos Financeiros- Dez/2016
Nº Convênio Concedente Valor RepasseValor
Contrapartida Valor Global Responsável Vigência Saldo (12/2016)
13 787289/2013Ministério da
SaúdeR$ 1.425.000,00 R$ 75.000,00 R$ 1.500.000,00 Profº Misael 29/01/2017 R$ 1.189.802,24
14 787296/2013Minisitério da
SaúdeR$ 11.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 12.000.000,00 Profº Misael 18/11/2016 R$ 0,00
15 787665/2013Ministério da
SaúdeR$ 3.448.000,00 R$ 182.000,00 R$ 3.630.000,00 Profº Misael 20/10/2016 R$ 1.516.246,50
16 790998/2013 FNDE/ SESU R$ 450.000,00 R$ 20.898,00 R$ 470.898,00 Profº Leidimar 11/12/2016 R$ 0,00
17 792576/2013Ministério da
SaúdeR$ 1.614.000,00 R$ 86.000,00 R$ 1.700.000,00 Profº Misael 21/12/2016 R$ 0,00
18 797781/2013 FUNASA R$ 476.467,00 R$ 26.750,00 R$ 503.217,00 Profª Weruska 31/12/2016 R$ 469.381,43
19 791689/2013Ministério da
EducaçãoR$ 1.500.000,00 R$ 80.510,00 R$ 1.580.510,00 Profª Núbia 30/10/2016 R$254.162,94
20 817946/2015 CAPES R$ 555.060,00 R$ 555,62 R$ 555.615,62 PRPGP 30/12/2016 R$ 179.678,80
21 818186/2015 CAPES R$ 251.265,24 R$ 2.855,00 R$ 254.120,24 PROEAD 22/12/2017 R$ 112.876,66
22 824036/2015Ministério da
EducaçãoR$ 695.922,42 R$ 7.000,00 R$ 702.922,42
Profº Pereira (ProEx)
18/12/2016 R$7.073,95
23 807206/2014 FNDE/ SESU R$ 700.000,00 R$ 400.000,00 R$ 740.000,00Profº Francisco
Pereira (ProCult)16/12/2016 R$ 0,00
24 825682/2015Ministério da
SaúdeR$ 16.904.990,35 R$ 0,00 R$ 16.904.990,35 Profº Misael 30/12/2016 R$ 0,00
TOTAL R$ 6.771.007.54
Convênios Federais com Recursos Financeiros- Dez/2016
ORÇAMENTO 2017 FONTE 112 ORÇAMENTO
Despesas Correntes 314.758.248,00
Despesas com Pessoal 274.865.784,00 Vencimentos e Vantagens 231.565.784,00
Obrigações Patronais 43.300.000,00
Outras Despesas Correntes 39.892.464,00 contratação por tempo determinado 47.108,00
Outros benefícios Assistenciais 2.540.161,00
Diarias civil 685.815,00
Auxílio fin. Estudante 6.613.363,00
Auxilio fin. Pesquisador 350.000,00
Material de Consumo 2.485.755,00
Passagens e despesas com locomoção 1.083.000,00
Outros serviços de pessoa física 1.065.979,00
Outros serviços de pessoa jurídica 15.930.396,00
Auxilio alimentação 8.400.000,00
Obrigações Tributárias 178.000,00
Sentenças judiciais 50.000,00
Despesas de execícios anteriores 290.000,00
Indenizações e Restituições 50.000,00
Indenizaç. e restituições 122.887,00
Despesas de Capital 2.981.021,00 Obras e instalações 800.000,00
Equipamento e material permanente 2.081.021,00
Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 317.739.269,00
![Apostila Execução Orçamentária e Financeira[1]](https://img.document.onl/doc/110x75/577cc3aa1a28aba71196c58f/apostila-execucao-orcamentaria-e-financeira1.jpg)
