Extrato conta corrente - Medianeira341 2907 33413169904 IVO ROSSO 04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.404 800,00 D 341 2907 011614227000143 L A PRIMAZ - 04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv

Extrato conta corrente

A33D15162147021200915/05/2017 16:28:11

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 8809-9 PREF MUN MEDIANEIRA C MOVPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017

LançamentosDt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

31/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C03/04/2017 + Tributo Munic Valor Total 215.992 4.236,16 C

237 0000 0003/04/2017 + TED-Repasse da Lei 8727 298.020 30.658,69 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT03/04/2017 Recebimento de guias 761.640 21.499,94 C03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.301 132,80 D

341 2907 54921023972 RICARDO ENDRIGO03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.302 547,80 D

341 2907 78370655904 MARCOS ROBERTO DA03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.303 2.192,58 D

341 2907 93083955987 ELIDIA FACCINA VI03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.304 2.342,50 D

341 2907 40748553991 SEBASTIAO DE MOUR03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.305 1.300,00 D

341 2907 23576731920 JOSE ROBERTO DE P03/04/2017 + Pagamento de Título 40.306 89,75 D

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA03/04/2017 + Impostos 40.307 1.425,40 D

FGTS ARRECADACAO GRF03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.308 2.200,00 D

104 4080 013433129000135 DANIEL SOARES03/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 870.931.100.060.764 8,80 D

Tarifa referente a 03/04/201703/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 870.931.100.060.765 8,80 D





Tarifa referente a 03/04/201703/04/2017 + Tarif Guia c/Bar Internet 870.931.100.199.487 4,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/201703/04/2017 + Tarifa Guias c/Barra TAA 870.931.100.199.488 23,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/201703/04/2017 + Tarifa Guia c/Barra Caixa 870.931.100.199.489 66,30 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/201703/04/2017 + Tarifa Guia c/Barra Coban 870.931.100.199.490 42,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/201703/04/2017 + Tar Guia c/Bar Bco Postal 870.931.100.199.491 4,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/201703/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 45.970,66 D 0,00 C04/04/2017 Depósito em Dinheiro 76.206.481.000.158 28,65 C04/04/2017 Depósito em Dinheiro 76.206.481.000.158 230,25 C04/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.041.495 8,80 C

04/04 0735 PM MEDIAN 0007620648100015804/04/2017 + Tributo Munic Valor Total 181.260 2.726,16 C


748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT

04/04/2017 TED Devolvida 200.004 850,00 C04/04/2017 Recebimento de guias 761.640 46.661,88 C04/04/2017 + Transferência on line 660.587.000.048.754 1.500,00 D

04/04 0587 48754-6 TOLEDO FUTEBOL04/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.010.868 6.341,20 D

04/04 0735 10868-5 JANDIR MARIN04/04/2017 + Transferência on line 663.425.000.013.282 624,04 D

04/04 3425 13282-9 AUTO VIACAO CA04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.401 468,00 D

341 2907 000759186000167 ZELINDA LOREN04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.402 2.158,92 D

748 0703 88633179920 MARCIA ANGELITA K04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.403 2.180,10 D

341 2907 33413169904 IVO ROSSO04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.404 800,00 D

341 2907 011614227000143 L A PRIMAZ -04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.405 2.901,60 D

748 0710 001524508000151 ESPACO 3 LOCA04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.406 2.900,00 D

748 0100 075546275000124 DANILO TOMBIN04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.407 500,00 D

748 0710 55717055900 ITAIR RIBEIRO04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.408 70,00 D

341 2907 004946748000132 ANTONIO CLAIR04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.409 108,80 D

104 0956 073440562000120 REFRIGERACAO04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.410 684,03 D

756 4343 020377098000108 DL COMERCIO D04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.411 1.600,00 D

104 3692 016677803000115 BMR CONDICION04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.412 49,80 D

341 2907 44792743168 JOSE ROBERTO BARB04/04/2017 + Pagamento de Título 40.413 89,75 D

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.414 850,00 D

104 3863 010581246000158 PIRES & BABUG04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.415 4.000,00 D

748 0710 010376940000133 LDA - SUPER L04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.416 6.740,29 D

341 3810 076610591000180 CENTRO DE INT04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.417 850,00 D

104 0386 010581246000158 PIRES & BABUG04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.418 8.000,00 D

104 0956 57734216900 RENATO LUIZ BEGNI04/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 870.941.200.133.194 8,80 D



















Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/201704/04/2017 + Tarifa Guia c/Barra Gefin 870.941.200.272.928 13,80 D




Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/201704/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 114.841,59 D 0,00 C05/04/2017 + Tributo Munic Valor Total 160.586 27.243,29 C


748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT05/04/2017 Recebimento de guias 761.640 31.003,73 C05/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.001.705 477,87 D

05/04 0735 1705-1 P M MEDIANEIRA05/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.984 286,72 D

05/04 0735 14984-5 PM MEDIANEIRA05/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 176,00 D

05/04 0735 21049-8 PREF MUN DE ME05/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.501 1.533,79 D

748 0710 008432030000189 DECAZA SOLUCO05/04/2017 + Pagamento de Título 40.502 525,46 D

Kirton Bank05/04/2017 + Pagamento de Título 40.503 2.510,19 D





Kirton Bank05/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.508 2.394,64 D

104 0956 002777078000142 INVIOLAVEL ME05/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 810.951.300.038.477 8,80 D


Tarifa referente a 05/04/201705/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 88.680,95 D 0,00 C06/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.001.705 772,80 C

06/04 0735 P M MEDIA 0007620648100015806/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.984 3.092,29 C

06/04 0735 PM MEDIAN 0007620648100015806/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 45.318,85 C

06/04 0735 PREF MUN 0007620648100015806/04/2017 + TED-Repasse da Lei 8727 100.838 39.324,05 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT06/04/2017 + Tributo Munic Valor Total 148.589 30.293,86 C

237 0000 0006/04/2017 Recebimento de guias 761.640 44.610,90 C06/04/2017 + Impostos 40.601 139.394,78 D

GPS - CODIGO DE BARRAS06/04/2017 + Impostos 40.602 237,69 D

DETRAN PR06/04/2017 + Impostos 40.603 148,71 D



















DETRAN PR06/04/2017 + Tarif Guia c/Bar Internet 810.951.300.798.013 41,40 D





Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/201706/04/2017 + Tarif Guia c/Bar Internet 870.961.200.174.608 73,60 D





Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/201706/04/2017 + Tarifa Guias c/Barras PGT 870.961.200.174.613 4,60 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/201706/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 19.902,27 D 0,00 C07/04/2017 + Tributo Munic Valor Total 175.646 50.433,58 C


748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT07/04/2017 Recebimento de guias 761.640 78.404,96 C07/04/2017 Crédito Sistema CDA 74.812.741 12.626,16 C07/04/2017 + Transferência on line 660.587.000.058.942 8.098,40 D

07/04 0587 58942-X SERVMED MED AS07/04/2017 + Transferência on line 660.587.000.061.916 5.730,00 D

07/04 0587 61916-7 DUTRA DA SILVA07/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 381,60 D

07/04 0735 21049-8 PREF MUN DE ME07/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 270,00 D


07/04 0735 21049-8 PREF MUN DE ME07/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.042.367 36.784,50 D

07/04 0735 42367-X ENTIDADE FILAN07/04/2017 + Transferência on line 663.270.000.062.404 28.276,75 D

07/04 3270 62404-7 GL - DISPONTE07/04/2017 + Transferência on line 663.425.000.013.282 2.480,72 D

07/04 3425 13282-9 AUTO VIACAO CA07/04/2017 + Transferência on line 663.425.000.013.282 312,02 D

07/04 3425 13282-9 AUTO VIACAO CA07/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.701 11.075,00 D

237 2559 007017738000100 VIVAS COMUNIC07/04/2017 + Pagamento conta luz 40.702 651,51 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.07/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.703 5.525,00 D

748 0710 077751055000168 TRANSPORTES C07/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.704 5.826,09 D

104 0956 010979666000197 R R BRAMBATI07/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.705 4.220,00 D

104 0956 078100930000104 CARTORIO DO R07/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.706 89.586,49 D

748 0710 005774123000101 SOCIEDADE FIL07/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.707 1.516,47 D

748 0710 008432030000189 DECAZA SOLUCO07/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.708 1.250,00 D

748 0710 077818441000120 PAROQUIA EVAN07/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.709 234,00 D


748 0710 078102480000199 FUNDACAO JAND07/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 860.971.200.216.091 8,80 D














Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/201707/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 663,61 D 0,00 C10/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.045.597 1.800,00 C

10/04 0735 PREFEITUR 0007620648100015810/04/2017 + Recebimento Fornecedor 200.000 2.810,89 C

COPEL TELECOMUNICACOES S A10/04/2017 + Recebimento Fornecedor 200.009 1.888,14 C

COPEL DISTRIBUICAO S A10/04/2017 + TED-Repasse da Lei 8727 226.434 160.819,38 C


237 0000 0010/04/2017 Recebimento de guias 761.640 340.163,10 C10/04/2017 + TED-Crédito em Conta 4.824.691 1.776,76 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE10/04/2017 + Transferência on line 660.140.000.091.017 14.012,23 D

10/04 0140 91017-1 C A B ALIMENTO10/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.009.332 450,80 D

10/04 0735 9332-7 MEDIBENS PEC E10/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.011.313 654,30 D

10/04 0735 11313-1 MILTON AVILA -10/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.017.615 5.391,50 D

10/04 0735 17615-X MECANICA C A R10/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.022.891 8.777,75 D

10/04 0735 22891-5 TONIN FERNANDE10/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.032.412 6.575,25 D

10/04 0735 32412-4 BRUNHARA & TEZ10/04/2017 + Transferência on line 663.270.000.029.148 1.150,00 D

10/04 3270 29148-X SENAT RECEITA10/04/2017 + Transferência on line 663.306.000.057.000 3.254,90 D

10/04 3306 57000-1 FRIGORIFICO SA10/04/2017 + Transferência on line 663.404.000.020.500 2.226,18 D

10/04 3404 20500-1 ENGEPECAS EQUI10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.001 2.206,74 D

237 1468 078100872000119 MEDIANEIRA CA10/04/2017 + Pagamento de Título 41.002 482,00 D


Kirton Bank10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.004 1.640,00 D

104 0250 025230518000142 ANUBIS INDUST10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.005 2.350,00 D

748 0710 017796132000174 INSTITUTO COS10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.006 4.246,77 D

104 0956 000207768000130 J C ZIMMERMAN10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.007 1.472,14 D

748 0710 001524508000151 ESPACO 3 LOCA10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.008 2.299,54 D

748 0710 024389804000192 MERCEARIA PAL10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.009 480,00 D

748 0710 011422421000127 RADIADORES EV10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.010 10.451,25 D

756 4343 018386817000105 R. A. ALBANO

10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.011 140,00 D104 0956 076807130000100 SERGIO BARBIE

10/04/2017 + Pagamento conta luz 41.012 1.041,62 DCOPEL DISTRIBUICAO S.A.

10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.013 3.321,00 D341 0282 004605710000104 PSI - TESTES

10/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 851.001.200.054.109 8,80 DTarifa referente a 10/04/2017










10/04/2017 + Tarif Guia c/Bar Internet 851.001.200.274.643 552,00 DTar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2017

10/04/2017 + Tarifa Guias c/Barra TAA 851.001.200.274.644 736,00 DTar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2017

10/04/2017 + Tarifa Guia c/Barra Gefin 851.001.200.274.645 515,20 DTar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2017

10/04/2017 + Tarifa Guia c/Barra Coban 851.001.200.274.646 1.002,00 DTar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2017

10/04/2017 + Tarifa Guias c/Barras PGT 851.001.200.274.647 4,60 DTar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2017

10/04/2017 + Tar Guia c/Bar Bco Postal 851.001.200.274.648 23,00 DTar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2017

10/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 489.474,60 D 0,00 C11/04/2017 TED Devolvida 100.006 500,00 C11/04/2017 + TED-Repasse da Lei 8727 172.525 158.719,57 C


237 0000 0011/04/2017 Recebimento de guias 761.640 1.444,91 C11/04/2017 + Transferência on line 660.140.000.091.017 3.890,13 D

11/04 0140 91017-1 C A B ALIMENTO11/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.022.891 10.795,65 D


11/04 0735 44357-3 PREFEITURA MUN11/04/2017 + Transferência on line 660.859.000.048.752 136,50 D

11/04 0859 48752-X KRAUSE M AGRIC11/04/2017 + Transferência on line 661.357.000.017.004 650,00 D

11/04 1357 17004-6 COM DE GAS DAM11/04/2017 + Transferência on line 663.744.000.005.100 500,00 D

11/04 3744 5100-4 CARMO LUIS PAU11/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.101 6.214,89 D

756 4343 020377098000108 DL COMERCIO D11/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.102 41.491,73 D

104 0956 077612513000188 PUBLICAR PINT11/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.103 500,00 D

748 0710 019946478000137 ITAIR RIBEIRO11/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.104 3.150,00 D

756 4343 021786653000118 ASSOCIACAO DE

11/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.105 3.430,00 D104 0568 002685434000106 VIVEIRO & FLO

11/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.106 9.500,00 D237 2559 007017738000100 VIVAS COMUNIC

11/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.107 4.343,72 D104 0956 006066170000155 RESTAURANTE G

11/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.108 235,10 D237 1468 024507003000184 SCHEK & SCHEK

11/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.109 5.266,00 D748 0710 024389804000192 MERCEARIA PAL













11/04/2017 + Tarifa Guia c/Barra Coban 851.011.200.123.092 18,00 DTar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017

11/04/2017 + Tarifa Guias c/Barras PGT 851.011.200.123.093 4,60 DTar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017


11/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 162.302,44 D 0,00 C12/04/2017 + Transferência on line 663.041.000.338.449 272,50 C

12/04 3041 CENTRO DE 0007661059100018012/04/2017 + Tributo Munic Valor Total 136.255 4.132,08 C


748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT12/04/2017 TED Devolvida 200.009 1.000,00 C12/04/2017 Recebimento de guias 761.640 96,84 C12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.001.705 630.172,52 D

12/04 0735 1705-1 P M MEDIANEIRA12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.119 80.017,50 D

12/04 0735 14119-4 PREF MUN ILUMI12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.119 8.000,00 D






12/04 0735 23527-X PREF MUN DE ME

12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.024.831 14.378,91 D12/04 0735 24831-2 IPREMED FUNDO

12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.030.851 27.407,93 D12/04 0735 30851-X TERRAPLENAGEM

12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.031.554 11.747,57 D12/04 0735 31554-0 P M M TAXAS PO

12/04/2017 + Transferência on line 661.357.000.014.889 26.280,00 D12/04 1357 14889-X SIGA SINALIZAC

12/04/2017 + Transferência on line 661.357.000.057.837 22.457,33 D12/04 1357 57837-1 TERRAPLANAGEM

12/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.201 1.224,25 D341 2907 65046080915 DAGMAR CILENE PED

12/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.202 49,80 D341 2907 96916010959 SIMONE DE MATOS

12/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.203 66,40 D341 2907 97376329900 EDUARDO BARATTO

12/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.204 49,80 D104 0956 06422588992 WALTER RICARDO SC

12/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.205 49,80 D104 0956 59877804972 ALBERTO DELA JUST

12/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.206 49,80 D341 2907 31392415934 JOSE CARLOS DE LI

12/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.207 234,00 D748 0710 49305360904 MARIA DE LURDES F

12/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.208 3.990,00 D748 0730 013291538000144 LUCIO RASERA

12/04/2017 + Impostos 41.209 97.849,64 DRFB- DARF PRETO CALCULADO

12/04/2017 + Impostos 41.210 26.334,21 DDARF - 76.206.481/0001-58 -1194

12/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.211 1.000,00 D341 3837 080908866000134 L. E. TORRES

12/04/2017 + Pagto conta telefone 41.212 155,19 DBRASIL TELECOM (PR)












12/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 842.009,31 C 0,00 C13/04/2017 + TED-Repasse da Lei 8727 136.614 783.789,86 C


237 0000 0013/04/2017 + Crédito BRASIL TELECOM 200.028 123,60 C

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL13/04/2017 + Recebimento Fornecedor 200.079 41,06 C

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA

13/04/2017 Recebimento de guias 761.640 25.176,26 C13/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 10.140,92 D




13/04 0735 22984-9 DELCIR BERTA A13/04/2017 + Transferência on line 661.357.000.014.889 62.409,19 D

13/04 1357 14889-X SIGA SINALIZAC13/04/2017 + Transferência on line 662.565.000.021.917 34.303,91 D

13/04 2565 21917-7 ARF CONSTRUTOR13/04/2017 + Transferência on line 663.273.000.085.000 600,00 D

13/04 3273 85000-4 FEDERACAO DO D13/04/2017 + Transferência on line 663.391.000.017.020 859,60 D

13/04 3391 17020-8 ROSANGELA & IN13/04/2017 + Transferência on line 664.079.000.010.358 46.254,83 D

13/04 4079 10358-6 CONSTRUTORA AL13/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.301 1.000,00 D

033 3198 080908866000134 L. E. TORRES13/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.302 41,50 D

341 2907 07282399905 GLEICI MARIA VARI13/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.303 49,80 D

341 2907 93050470925 ROSANE GIARETA DO13/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.304 41,50 D

341 2907 02984850955 ANDRE ADRIANO PIN13/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.305 49,80 D

341 2907 78404754934 DIANA MALDANER13/04/2017 + Pagto conta telefone 41.306 77,04 D

BRASIL TELECOM (PR)13/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.307 2.640,00 D

104 0956 013592973000109 P F EDITORA D13/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.308 3.200,00 D

748 0710 077768927000109 SINDICATO RUR13/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.309 280,80 D


237 0642 007395174000140 ECEC - EMPRES13/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 871.031.200.028.364 8,80 D













Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2017


13/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 610.159,84 D 0,00 C17/04/2017 + Tributo Munic Valor Total 198.027 1.496,71 C


748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT17/04/2017 Recebimento de guias 761.640 22.063,21 C17/04/2017 + Transferência on line 660.587.000.073.981 11.651,00 D

17/04 0587 73981-2 CLIPEME17/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 221,40 D



17/04 0735 28926-4 DIGITALDOC SOF17/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.028.971 17.954,32 D

17/04 0735 28971-X J PAULO MARONE17/04/2017 + Transferência on line 663.270.000.062.404 393,00 D

17/04 3270 62404-7 GL - DISPONTE17/04/2017 + Transferência on line 664.693.000.011.097 8.744,20 D

17/04 4693 11097-3 AMOP ASS MUN O17/04/2017 + Pagto via Auto-Atend.BB 41.701 70,81 D

DPVAT SEGURADORA LIDER17/04/2017 + Impostos 41.702 69,00 D

DETRAN DF17/04/2017 + Pagto conta telefone 41.703 4,72 D

EMBRATEL TELEFONIA (POS)17/04/2017 + Emissão de DOC 41.704 41,50 D

341 2907 65046080915 DAGMAR CILENE PED17/04/2017 + Emissão de DOC 41.705 477,25 D

341 2907 96856068972 ALEXANDRO DE MARQ17/04/2017 + Emissão de DOC 41.706 99,60 D

341 2907 06772160924 VANIA RAQUEL FURM17/04/2017 + Emissão de DOC 41.707 99,60 D

341 2907 05395617973 RONY FERNANDO KAM17/04/2017 + Emissão de DOC 41.708 99,60 D

341 2907 09038084986 GABRIEL OSVALDO D17/04/2017 + Emissão de DOC 41.709 132,80 D

341 2907 82962049915 AGUINALDO BODANES17/04/2017 + Emissão de DOC 41.710 3.200,00 D

748 0710 077768927000109 SINDICATO RUR17/04/2017 + Emissão de DOC 41.711 160,00 D

237 1468 082286501000140 D LANZARINI &17/04/2017 + Emissão de DOC 41.712 4.881,10 D

104 0956 009257760000153 LEME E SANTOR17/04/2017 + Emissão de DOC 41.713 285,00 D

104 3842 021280891000157 MORAES FLORIC17/04/2017 + Emissão de DOC 41.714 1.489,55 D

104 0956 006066170000155 RESTAURANTE G17/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 861.071.200.318.382 8,80 D











Tarifa referente a 17/04/201717/04/2017 + Tarifa Guias c/Barra TAA 861.071.200.519.996 9,20 D




Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/201717/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 16.059,53 C 0,00 C18/04/2017 + TED-Repasse da Lei 8727 117.724 23.593,99 C


237 0000 0018/04/2017 DOC devolvido 700.007 99,60 C18/04/2017 Recebimento de guias 761.640 98.228,96 C18/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 888,30 D

18/04 0735 21049-8 PREF MUN DE ME18/04/2017 + Impostos 41.801 151,68 D

DETRAN PR18/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.802 500.000,00 D

104 0956 076206481000158 MUNICIPIO DE18/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.803 1.992,00 D

104 0956 00746481950 CARLOS HENRIQUE R18/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.804 3.000,00 D

104 0956 70441340920 ALVACIR ALVES BOR18/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 831.080.901.592.654 8,80 D







Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/201718/04/2017 + Tarifa Guias c/Barras PGT 851.081.200.256.466 9,20 D


Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/201718/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 380.531,45 C 0,00 C19/04/2017 + TED-Repasse da Lei 8727 97.852 17.513,06 C


237 0000 0019/04/2017 Recebimento de guias 761.640 15.922,04 C19/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.011.533 667,00 D

19/04 0735 11533-9 ALTERNATIVA M19/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.017.281 1.850,17 D

19/04 0735 17281-2 EMPORIO PALOSK19/04/2017 + Transferência on line 663.391.000.017.020 5.553,34 D

19/04 3391 17020-8 ROSANGELA & IN19/04/2017 + Transferência on line 663.404.000.020.500 1.255,00 D

19/04 3404 20500-1 ENGEPECAS EQUI19/04/2017 + Transferência on line 665.115.000.004.306 8.082,00 D

19/04 5115 COMERCIAL 0007620648100015819/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.901 500,00 D

748 0710 55717055900 ITAIR RIBEIRO19/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.902 2.365,80 D

041 0270 011607641000125 RODO VIAS TIN19/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.903 7.968,75 D

756 4343 018386817000105 R. A. ALBANO19/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.904 6.926,26 D

748 0710 024389804000192 MERCEARIA PAL19/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.905 2.232,69 D

104 0956 003954409000135 ALLARMED - AL19/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.906 981,00 D

748 0710 095358388000103 MEDIANEIRA CO19/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 23.905,76 D 0,00 C20/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.984 351,00 C

20/04 0735 PM MEDIAN 0007620648100015820/04/2017 TED Devolvida 5 280,00 C20/04/2017 TED Devolvida 100.003 1.341,07 C20/04/2017 + TED-Repasse da Lei 8727 105.610 40.945,44 C

748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT20/04/2017 + Tributo Munic Valor Total 170.014 752,64 C

237 0000 0020/04/2017 TED Devolvida 600.003 267,28 C20/04/2017 Recebimento de guias 761.640 7.831,26 C20/04/2017 + Transferência on line 660.140.000.076.274 10.400,00 D

20/04 0140 76274-1 PROEMIX AUDIOV20/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.011.313 276,00 D

20/04 0735 11313-1 MILTON AVILA -20/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 22,82 D




20/04 0735 30851-X TERRAPLENAGEM20/04/2017 + Transferência on line 661.357.000.023.525 58.260,09 D

20/04 1357 23525-3 VISUAL TERRAPL20/04/2017 + Transferência on line 664.079.000.009.089 37.222,92 D

20/04 4079 9089-1 A C B MEDIC LT20/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.001 1.358,57 D

748 0710 86623435115 ANGELO LUIZ TELCH20/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.002 267,28 D

341 2907 01675535930 TERESINHA ALVES B20/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.003 1.341,07 D

341 2907 024663711000104 PIACENTINI IN20/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.004 484,18 D

104 0956 077761849000102 CLINICA NOSSA20/04/2017 + Pagto conta telefone 42.005 3.294,04 D

BRASIL TELECOM (PR)20/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.006 99,60 D

748 0100 09038084986 GABRIEL OSVALDO D20/04/2017 + Pagto conta telefone 42.007 372,33 D

BRASIL TELECOM (PR)20/04/2017 + Pagto conta telefone 42.008 164,15 D

BRASIL TELECOM (PR)20/04/2017 + Pagto conta telefone 42.009 84,81 D

BRASIL TELECOM (PR)20/04/2017 + Pagamento de Título 42.010 81,53 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.011 280,00 D

237 0036 000217651000138 CONFEDERACAO20/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.012 144,00 D

104 0956 082618612000107 AMPLI COPIAS20/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.013 959,00 D

104 0956 079981031000120 AUTO ELETRICA20/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.014 800,00 D

104 0956 66278309904 JOAO ALEXANDRE HE20/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.015 956,16 D

341 2907 65045904949 VOLMIR ANTONIO BE20/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.016 796,80 D

341 2907 03216252930 EDERSON DA SILVA20/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.017 867,35 D

341 2907 04191556940 LEONIR ANTONIO LI20/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.018 1.341,07 D

104 0956 024663711000104 PIACENTINI IN20/04/2017 + Pagamento de Título 42.019 387,50 D

BANCO ITAU S.A.20/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 831.091.301.710.940 8,80 D











Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/201720/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 861.101.200.411.144 8,80 D















Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2017


20/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 115.170,50 C 0,00 C24/04/2017 TED Devolvida 2 450,00 C24/04/2017 TED Devolvida 100.001 350,00 C24/04/2017 TED Devolvida 200.005 500,00 C24/04/2017 + Tributo Munic Valor Total 211.588 2.285,89 C


748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT24/04/2017 Recebimento de guias 761.640 35.080,51 C24/04/2017 + Pagamento de Título 42.401 56,46 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.402 350,00 D

748 0710 01200777956 FABIO JUNIOR RIBE24/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.403 500,00 D

748 0710 39536947900 OSVALDO FRANCISCO24/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.404 450,00 D

237 6301 00783626959 DALVINA CANDIDO D24/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.405 500,00 D

104 0956 88066622953 SIRLEI DE FATIMA24/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.406 3.000,00 D

341 2907 33438790963 ALFERIO ZULIAN24/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.407 2.004,45 D

341 2907 23576731920 JOSE ROBERTO DE P24/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.408 21.190,63 D

341 2907 24198463972 ANTONIO ALVES AMA24/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 861.141.200.684.065 8,80 D












Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/201724/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 136.827,19 D 0,00 C25/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.027.747 97.000,00 C

25/04 0735 PM MEDIAN 0007620648100015825/04/2017 + Correios 2.708 1.420,29 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE25/04/2017 + TED-Repasse da Lei 8727 140.067 20.967,23 C


237 0000 0025/04/2017 TED Devolvida 400.003 100,00 C25/04/2017 Recebimento de guias 761.640 5.437,01 C25/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.984 271.358,89 D

25/04 0735 14984-5 PM MEDIANEIRA25/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.054 103.485,57 D


25/04 0735 24831-2 IPREMED FUNDO25/04/2017 + Transferência on line 664.121.000.075.025 144,27 D

25/04 4121 75025-5 E PRINCESA CAM25/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.501 60,00 D

104 0956 076206481000158 MUNICIPIO DE25/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.502 130,00 D

341 2907 077605152000142 MARCA HOTEL L25/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.503 234,00 D

104 0956 010646612000100 FUNERARIA SAO25/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.504 234,00 D

341 2907 000759186000167 ZELINDA LOREN25/04/2017 + Pagto conta telefone 42.505 40,51 D


748 0100 01217663908 ANDRE LUIZ ZIMMER25/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.507 100,00 D

748 0710 06208812917 SOLANGE TICIANI25/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.508 13.614,67 D

104 0956 007902410000177 IPREMED -INST25/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 841.151.002.135.316 8,80 D









Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/201725/04/2017 Débito Autorizado 687.388.001.002 3.727,73 D25/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 268.933,62 C 0,00 C26/04/2017 Depósito em Dinheiro 76.206.481.000.158 9,00 C26/04/2017 Depósito em Dinheiro 76.206.481.000.158 40,50 C26/04/2017 Depósito em Dinheiro 76.206.481.000.158 164,50 C26/04/2017 + Tributo Munic Valor Total 139.128 1.037,97 C


748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT26/04/2017 Recebimento de guias 761.640 4.707,52 C26/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.811 2.000,00 D

26/04 0735 14811-3 SERGIO LUIZ SO26/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 16.145,35 D




26/04 0735 46478-3 MARINO L SANTO26/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.601 249,00 D

341 2907 03395410919 ADEMIR ANTONIO TE26/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.602 657,36 D

341 2907 70441340920 ALVACIR ALVES BOR26/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.603 547,80 D

341 2907 78370655904 MARCOS ROBERTO DA

26/04/2017 + Pagamento de Título 42.604 1.000,00 DCAIXA ECONOMICA FEDERAL

26/04/2017 + Pagamento de Título 42.605 89,75 DCONSELHO DE ARQUITETURA E URBA

26/04/2017 + Pagamento de Título 42.606 89,75 DCONSELHO DE ARQUITETURA E URBA

26/04/2017 + Pagamento de Título 42.607 4.209,01 DECT DEGER - DR 72 SPM

26/04/2017 + Pagamento de Título 42.608 5,21 DCAIXA ECONOMICA FEDERAL

26/04/2017 + Pagamento de Título 42.609 101,00 DBANCO SANTANDER BANESPA S.A.

26/04/2017 + Pagto conta telefone 42.610 120,55 DBRASIL TELECOM (PR)

26/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.611 500,00 D748 0710 70382840968 ANTONIO CORREIA

26/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.612 100,00 D104 0956 06208812917 SOLANGE TICIANI










26/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 13.123,23 D 0,00 C27/04/2017 + TED-Repasse da Lei 8727 111.803 77.090,72 C


237 0000 0027/04/2017 Recebimento de guias 761.640 26.672,15 C27/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 1.857,11 D


27/04 0735 21049-8 PREF MUN DE ME27/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.701 100,00 D

104 0956 06208812917 SOLANGE TICIANI27/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.702 72,16 D

104 0956 021546309000151 O. A. PIVA E27/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.703 83,00 D

341 2907 78407931934 ADRIANE SUZIN SIL27/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.704 83,00 D

341 2907 96915854991 CACILDO ANTONIO T27/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.705 83,00 D

104 0956 78386470968 MARLUCIA DAS GRAC27/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.706 83,00 D

341 2907 04807962973 SEMILLI ARIANA DO27/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 871.171.200.260.133 8,80 D









Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/201727/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 132.346,87 D 0,00 C28/04/2017 TED Devolvida 5 72,16 C28/04/2017 + Tributo Munic Valor Total 173.047 330,29 C


748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT28/04/2017 Recebimento de guias 761.640 12.183,21 C28/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.801 1.026,00 D

104 0579 027188826000182 CAMILA SOMBRI28/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.802 450,00 D

104 0956 00783626959 DALVINA CANDIDO D28/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 851.181.200.186.625 8,80 D





Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/201728/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 51.854,81 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB656683 DIANA DE FREITAS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D15162147021201115/05/2017 16:31:02

ClienteAgência 735-8Conta 8809-9 PREF MUN MEDIANEIRA C MOVMês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/03/2017 SALDO ANTERIOR 16.895,77 4.941,19002803/04/2017 APLICAÇÃO 45.970,66 13.440,259477 3,420369977 18.381,44950504/04/2017 APLICAÇÃO 114.841,59 33.565,793126 3,421387648 51.947,24263105/04/2017 APLICAÇÃO 88.680,95 25.911,853908 3,422408536 77.859,09653906/04/2017 APLICAÇÃO 19.902,27 5.813,590097 3,423404414 83.672,68663607/04/2017 APLICAÇÃO 663,61 193,787332 3,424424045 83.866,47396810/04/2017 APLICAÇÃO 489.474,60 142.894,104701 3,425435927 226.760,57866911/04/2017 APLICAÇÃO 162.302,44 47.367,450771 3,426455031 274.128,02944012/04/2017 RESGATE 842.009,31 245.667,016187 3,427441433 28.461,013253

Aplicação 30/03/2017 16.935,64 4.941,190028Aplicação 03/04/2017 46.065,70 13.440,259477Aplicação 04/04/2017 115.044,79 33.565,793126Aplicação 05/04/2017 88.811,36 25.911,853908Aplicação 06/04/2017 19.925,74 5.813,590097Aplicação 07/04/2017 664,19 193,787332Aplicação 10/04/2017 489.761,18 142.894,104701Aplicação 11/04/2017 64.800,71 18.906,437518

13/04/2017 APLICAÇÃO 610.159,84 177.970,352467 3,428435307 206.431,36572017/04/2017 RESGATE 16.059,53 4.683,005905 3,429320895 201.748,359815

Aplicação 11/04/2017 16.059,53 4.683,00590518/04/2017 RESGATE 380.531,45 110.935,812613 3,430194822 90.812,547202

Aplicação 11/04/2017 81.563,20 23.778,007348Aplicação 13/04/2017 298.968,25 87.157,805265


Aplicação 13/04/2017 115.170,50 33.558,20203124/04/2017 APLICAÇÃO 136.827,19 39.858,118543 3,432856216 104.079,85914625/04/2017 RESGATE 268.933,62 78.320,654502 3,433750927 25.759,204644

Aplicação 13/04/2017 196.597,16 57.254,345171Aplicação 19/04/2017 23.924,30 6.967,395432Aplicação 24/04/2017 48.412,16 14.098,913899

26/04/2017 APLICAÇÃO 13.123,23 3.820,845437 3,434640373 29.580,05008127/04/2017 APLICAÇÃO 132.346,87 38.523,050674 3,435524126 68.103,10075528/04/2017 APLICAÇÃO 51.854,81 15.089,724508 3,436431856 83.192,82526328/04/2017 SALDO ATUAL 285.886,47 83.192,825263 83.192,825263

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 16.895,77APLICAÇÕES (+) 1.890.053,82RESGATES (-) 1.622.704,41RENDIMENTO BRUTO (+) 1.641,29IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.641,29SALDO ATUAL = 285.886,47

Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856

RentabilidadeNo mês 0,4988No ano 2,5109Últimos 12 meses 9,0013




A33D15162147021201215/05/2017 16:32:45

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 8810-2 PREF MUN MEDIANEIRA FUNDOPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


31/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C10/04/2017 FPE/FPM 350 154.017,09 C10/04/2017 FPE/FPM 350 872.492,45 C10/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 10.265,09 D10/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 2.843,96 D10/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 153.976,42 D10/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 205.301,90 D10/04/2017 Contrib Entidade Classe 48.955 1.329,00 D10/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 652.793,17 D 0,00 C12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.984 396.335,42 D


12/04 0735 31555-9 P M M T PRESTA12/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 424.450,98 C 0,00 C13/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.028.646 198,33 C

13/04 0735 28646-X BLATB-MS-MEDIA13/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 198,33 D 0,00 C20/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.001.705 42,15 C

20/04 0735 1705-1 P M MEDIANEIRA20/04/2017 FPE/FPM 350 55.380,04 C20/04/2017 FPE/FPM 350 208.144,52 C20/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 787,00 D

20/04 0735 21049-8 PREF MUN DE ME20/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 2.635,24 D20/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 39.528,67 D20/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 52.704,90 D20/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 167.910,90 D 0,00 C25/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.986 19.000,00 C


25/04 0735 1705-1 P M MEDIANEIRA25/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 401.304,52 C 0,00 C28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.984 8,80 C

28/04 0735 14984-5 PM MEDIANEIRA28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.041.217 8,80 C

28/04 0735 41217-1 FMS-MEDIANE-FN28/04/2017 FPE/FPM 350 35.020,57 C28/04/2017 FPE/FPM 350 878.215,15 C28/04/2017 FPE/FPM 350 8.652,74 C28/04/2017 FPE/FPM 350 28.037,21 C28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.001.705 290,40 D




28/04 0735 14119-4 PREF MUN ILUMI28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.984 422,40 D


28/04 0735 14984-5 PM MEDIANEIRA28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.015.161 8,80 D

28/04 0735 15161-0 PREF MUN MEDIA28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.018.597 35,20 D

28/04 0735 18597-3 PM MEDIANEIRA-28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 88.147,54 D




28/04 0735 23527-X PREF MUN DE ME28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.027.099 44,00 D


28/04 0735 28648-6 FMS-MEDIANEIRA28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.028.650 17,60 D

28/04 0735 28650-8 BLVGS-MS-MEDIA28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.031.554 10.675,69 D

28/04 0735 31554-0 P M M TAXAS PO28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.031.555 176,00 D

28/04 0735 31555-9 P M M T PRESTA28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.031.555 1.656,43 D

28/04 0735 31555-9 P M M T PRESTA28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.040.545 8,80 D

28/04 0735 40545-0 PMM PAV POLIE28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.041.217 8,80 D

28/04 0735 41217-1 FMS-MEDIANE-FN28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.041.592 8,80 D


28/04 0735 42412-9 PM VIGIA SUS28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.044.357 17,60 D


28/04 0735 44802-8 MEDIANEIRABL G28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.044.806 8,80 D

28/04 0735 44806-0 MEDIANEIBL PSE28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.044.808 17,60 D

28/04 0735 44808-7 MEDIANEIRABL P28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.046.276 8,80 D

28/04 0735 46276-4 MUNICIPIO DE M28/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 9.132,35 D28/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 366,89 D28/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 136.985,35 D28/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 5.503,49 D28/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 182.647,14 D28/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 7.337,98 D28/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 30.015,65 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33D15162147021201315/05/2017 16:33:49

ClienteAgência 735-8Conta 8810-2 PREF MUN MEDIANEIRA FUNDOMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 9.668,07 2.827,43889210/04/2017 APLICAÇÃO 652.793,17 190.572,290333 3,425435927 193.399,72922512/04/2017 RESGATE 424.450,98 123.839,017616 3,427441433 69.560,711609


13/04/2017 APLICAÇÃO 198,33 57,848546 3,428435307 69.618,56015520/04/2017 APLICAÇÃO 167.910,90 48.925,618152 3,431962770 118.544,17830725/04/2017 RESGATE 401.304,52 116.870,596770 3,433750927 1.673,581537

Aplicação 10/04/2017 238.854,16 69.560,711609Aplicação 13/04/2017 198,64 57,848546Aplicação 20/04/2017 162.251,72 47.252,036615

28/04/2017 APLICAÇÃO 30.015,65 8.734,539562 3,436431856 10.408,12109928/04/2017 SALDO ATUAL 35.766,80 10.408,121099 10.408,121099

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 9.668,07APLICAÇÕES (+) 850.918,05RESGATES (-) 825.755,50RENDIMENTO BRUTO (+) 936,18IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 936,18SALDO ATUAL = 35.766,80

Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33D15162147021201415/05/2017 16:34:58

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 9390-4 PREF MUN MEDIANEIRA REC IPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


10/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C10/04/2017 COTA DAF - CREDITO 350 345,13 C10/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 2,76 D10/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 51,76 D10/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 69,02 D10/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 221,59 D 0,00 C20/04/2017 COTA DAF - CREDITO 350 231,69 C20/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 1,85 D20/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 34,75 D20/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 46,33 D20/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 148,76 D 0,00 C28/04/2017 COTA DAF - CREDITO 350 77,97 C28/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 0,62 D28/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 11,69 D28/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 15,59 D28/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 50,07 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D15162147021201515/05/2017 16:35:38

ClienteAgência 735-8Conta 9390-4 PREF MUN MEDIANEIRA REC IMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 1.042,03 304,74406310/04/2017 APLICAÇÃO 221,59 64,689576 3,425435927 369,43363920/04/2017 APLICAÇÃO 148,76 43,345458 3,431962770 412,77909728/04/2017 APLICAÇÃO 50,07 14,570345 3,436431856 427,34944228/04/2017 SALDO ATUAL 1.468,56 427,349442 427,349442

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 1.042,03APLICAÇÕES (+) 420,42RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 6,11IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 6,11SALDO ATUAL = 1.468,56

Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33D15162147021201715/05/2017 16:38:31

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 10523-6 PREF MUN DE MEDIANEIRA PRPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


28/09/2016 Saldo Anterior 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D15162147021201815/05/2017 16:39:16

ClienteAgência 735-8Conta 10523-6 PREF MUN DE MEDIANEIRA PRMês/ano referência ABRIL/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.




A33D15162147021201915/05/2017 16:41:07

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 14119-4 PREF MUN ILUMINAC PUBLICAPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


31/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.301 11.792,76 D

341 2907 076206481000158 MUNICIPIO DE03/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 870.931.100.060.770 8,80 D

Tarifa referente a 03/04/201703/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 11.801,56 C 0,00 C10/04/2017 + Recebimento Fornecedor 200.009 289.228,93 C

COPEL DISTRIBUICAO S A10/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 289.228,93 D 0,00 C12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.809 80.017,50 C

12/04 0735 8809-9 PREF MUN MEDIA12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.809 8.000,00 C

12/04 0735 8809-9 PREF MUN MEDIA12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.023.541 2.373,44 D

12/04 0735 23541-5 PM MEDIANEIRA12/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 85.644,06 D 0,00 C13/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 5.455,20 D


748 0710 080239965000170 AMBONI CONSTR13/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 871.031.200.028.375 8,80 D

Tarifa referente a 13/04/201713/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 245.077,43 C 0,00 C20/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 7.979,55 D


104 2540 007593566000113 J DA SILVA MO20/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 861.101.200.411.162 8,80 D

Tarifa referente a 20/04/201720/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 79.804,41 C 0,00 C25/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.027.747 46.520,29 C

25/04 0735 27747-9 PM MEDIANEIRA25/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 46.520,29 D 0,00 C28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.810 26,40 C



28/04 0735 21049-8 PREF MUN DE ME28/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 2.914,00 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D15162147021202115/05/2017 16:41:54

ClienteAgência 735-8Conta 14119-4 PREF MUN ILUMINAC PUBLICAMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 1.809.628,81 529.228,23751803/04/2017 RESGATE 11.801,56 3.450,375275 3,420369977 525.777,862243

Aplicação 11/07/2016 11.801,56 3.450,37527510/04/2017 APLICAÇÃO 289.228,93 84.435,656121 3,425435927 610.213,51836412/04/2017 APLICAÇÃO 85.644,06 24.987,753014 3,427441433 635.201,27137813/04/2017 RESGATE 245.077,43 71.483,755140 3,428435307 563.717,516238

Aplicação 11/07/2016 102.330,89 29.847,696005Aplicação 20/07/2016 2.449,79 714,549507Aplicação 28/07/2016 1,03 0,300704Aplicação 05/08/2016 135,56 39,540765Aplicação 10/08/2016 140.160,16 40.881,668159

20/04/2017 RESGATE 79.804,41 23.253,285466 3,431962770 540.464,230772Aplicação 10/08/2016 37.077,14 10.803,479992Aplicação 12/09/2016 42.727,27 12.449,805474

25/04/2017 APLICAÇÃO 46.520,29 13.547,951202 3,433750927 554.012,18197428/04/2017 APLICAÇÃO 2.914,00 847,972583 3,436431856 554.860,15455728/04/2017 SALDO ATUAL 1.906.739,11 554.860,154557 554.860,154557

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 1.809.628,81APLICAÇÕES (+) 424.307,28RESGATES (-) 336.683,40RENDIMENTO BRUTO (+) 9.486,42IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 9.486,42SALDO ATUAL = 1.906.739,11

Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33D15162147021202315/05/2017 16:43:37

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 14986-1 PM MEDIANEIRA -IPMPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


30/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C05/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.028.926 650,00 D

05/04 0735 28926-4 DIGITALDOC SOF05/04/2017 + Transferência on line 661.472.000.035.500 1.053,70 D

05/04 1472 35500-3 BCM K DISTRIBU05/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.501 390,00 D

748 0710 006330322000185 BRAGA DISTRIB05/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.502 113,00 D

104 0956 017676664000178 ALEXIUS E BAT05/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.503 385,00 D

756 4370 000791508000155 ASTEC SISTEMA05/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.504 249,00 D

104 0956 004917391000164 FOSSATTO & CI05/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.505 300,00 D

748 0710 015814074000139 REVISTA GUIA05/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 810.951.300.038.482 8,80 D





Tarifa referente a 05/04/201705/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.184,70 C 0,00 C10/04/2017 COTA DAF - CREDITO 350 17.253,03 C10/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 3.234,94 D10/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 14.018,09 D 0,00 C20/04/2017 COTA DAF - CREDITO 350 6.203,69 C20/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 1.163,19 D20/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 5.040,50 D 0,00 C25/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.810 19.000,00 D

25/04 0735 8810-2 PREF MUN MEDIA25/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 19.000,00 C 0,00 C28/04/2017 COTA DAF - CREDITO 350 969,28 C28/04/2017 COTA DAF - CREDITO 350 3.923,01 C28/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 181,74 D28/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 735,56 D28/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.974,99 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D15162147021202415/05/2017 16:44:20

ClienteAgência 735-8Conta 14986-1 PM MEDIANEIRA -IPMMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 3.271,32 956,70085505/04/2017 RESGATE 3.184,70 930,543495 3,422408536 26,157360

Aplicação 20/03/2017 1.163,89 340,080606Aplicação 30/03/2017 2.020,81 590,462889

10/04/2017 APLICAÇÃO 14.018,09 4.092,352126 3,425435927 4.118,50948620/04/2017 APLICAÇÃO 5.040,50 1.468,693088 3,431962770 5.587,20257425/04/2017 RESGATE 19.000,00 5.533,307570 3,433750927 53,895004

Aplicação 30/03/2017 89,82 26,157360Aplicação 10/04/2017 14.052,12 4.092,352126Aplicação 20/04/2017 4.858,06 1.414,798084



Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33D15162147021202615/05/2017 16:48:25

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 15161-0 PREF MUN MEDIANEIRA FEPPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


29/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C06/04/2017 Depósito em Dinheiro 7.351.087.100.013 0,01 C06/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 0,01 D 0,00 C10/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.022.891 15.333,63 D


10/04 1357 21944-4 GENEROSO COM C10/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 20.610,32 C 0,00 C13/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.301 95.285,94 D


Tarifa referente a 13/04/201713/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 95.294,74 C 0,00 C24/04/2017 COTA DAF - CREDITO 350 24.562,50 C24/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 245,62 D24/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 24.316,88 D 0,00 C28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.810 8,80 C

28/04 0735 8810-2 PREF MUN MEDIA28/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 8,80 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D15162147021202715/05/2017 16:49:19

ClienteAgência 735-8Conta 15161-0 PREF MUN MEDIANEIRA FEP 0Mês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 222.133,78 64.963,30619006/04/2017 APLICAÇÃO 0,01 0,002921 3,423404414 64.963,30911110/04/2017 RESGATE 20.610,32 6.016,845867 3,425435927 58.946,463244


13/04/2017 RESGATE 95.294,74 27.795,402703 3,428435307 31.151,060541Aplicação 29/07/2016 7.290,62 2.126,515506Aplicação 31/08/2016 23.055,56 6.724,804695Aplicação 26/09/2016 22.220,93 6.481,362727Aplicação 24/10/2016 22.353,51 6.520,031424Aplicação 25/11/2016 20.374,12 5.942,688351

24/04/2017 APLICAÇÃO 24.316,88 7.083,570784 3,432856216 38.234,63132528/04/2017 APLICAÇÃO 8,80 2,560795 3,436431856 38.237,19212028/04/2017 SALDO ATUAL 131.399,51 38.237,192120 38.237,192120


Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33D15162147021202815/05/2017 16:50:44

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 15772-4 P M M ALIENACAO BENSPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D15162147021202915/05/2017 16:51:29

ClienteAgência 735-8Conta 15772-4 P M M ALIENACAO BENSMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 2.917,78 853,30720528/04/2017 SALDO ATUAL 2.932,33 853,307205 853,307205


Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33D15162147021203015/05/2017 16:52:59

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 18597-3 PM MEDIANEIRA-QSEPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


31/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C06/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 2.268,96 D




104 0956 010979666000197 R R BRAMBATI06/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.602 56.818,64 D

104 0956 085032423000146 EMPRESA DAWEL06/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.603 23.452,08 D

748 0710 077751055000168 TRANSPORTES C06/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 830.960.901.569.457 8,80 D



Tarifa referente a 06/04/201706/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 129.465,10 C 0,00 C10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.001 135,00 D

341 2907 075920496000110 HOTEL PASSARE10/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 851.001.200.054.122 8,80 D

Tarifa referente a 10/04/201710/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 143,80 C 0,00 C17/04/2017 + Ordem Bancária 1.583.163.000.363 142.587,45 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE17/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 142.587,45 D 0,00 C28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.810 35,20 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D15162147021203415/05/2017 16:57:20

ClienteAgência 735-8Conta 18597-3 PM MEDIANEIRA-QSEMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 545.221,71 159.450,78075906/04/2017 RESGATE 129.465,10 37.817,647097 3,423404414 121.633,133662

Aplicação 14/12/2016 13.600,01 3.972,656116Aplicação 29/12/2016 35,14 10,265407Aplicação 17/01/2017 115.829,95 33.834,725574

10/04/2017 RESGATE 143,80 41,980058 3,425435927 121.591,153604Aplicação 17/01/2017 143,80 41,980058

17/04/2017 APLICAÇÃO 142.587,45 41.578,917332 3,429320895 163.170,07093628/04/2017 APLICAÇÃO 35,20 10,243182 3,436431856 163.180,31411828/04/2017 SALDO ATUAL 560.758,03 163.180,314118 163.180,314118

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 545.221,71APLICAÇÕES (+) 142.622,65RESGATES (-) 129.608,90RENDIMENTO BRUTO (+) 2.522,57IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 2.522,57SALDO ATUAL = 560.758,03

Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33D15162147021203615/05/2017 16:58:50

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 18722-4 PM MEDIANEIRA -CEXPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D15162147021203815/05/2017 17:06:13

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 19140-X PM MEDIANEIRA-PNATPeríodo do extrato 04/04/2017 até 30/04/2017


08/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C06/04/2017 + Ordem Bancária 1.381.509.000.200 900,22 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE06/04/2017 + Ordem Bancária 1.381.636.000.006 1.750,42 C


003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE06/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 352,38 D


748 0710 007800692000100 DARCY AFONSO06/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 2.370,91 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D15162147021203915/05/2017 17:07:48

ClienteAgência 735-8Conta 19140-X PM MEDIANEIRA-PNATMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 8.029,99 2.348,38067306/04/2017 APLICAÇÃO 2.370,91 692,559135 3,423404414 3.040,93980828/04/2017 SALDO ATUAL 10.449,98 3.040,939808 3.040,939808

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 8.029,99APLICAÇÕES (+) 2.370,91RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 49,08IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 49,08SALDO ATUAL = 10.449,98

Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33D15162147021204115/05/2017 17:10:27

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 19656-8 PM MEDIANEIRA -CIDEPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


10/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C12/04/2017 COTA DAF - CREDITO 350 25.998,69 C12/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 259,98 D12/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 25.738,71 D 0,00 C13/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 12.465,42 D


748 0710 080239965000170 AMBONI CONSTR13/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 52.524,32 C 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D15162147021204215/05/2017 17:10:59

ClienteAgência 735-8Conta 19656-8 PM MEDIANEIRA -CIDEMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 82.150,94 24.025,14683312/04/2017 APLICAÇÃO 25.738,71 7.509,598778 3,427441433 31.534,74561113/04/2017 RESGATE 52.524,32 15.320,201578 3,428435307 16.214,544033


28/04/2017 SALDO ATUAL 55.720,18 16.214,544033 16.214,544033


Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33D15162147021204315/05/2017 17:12:23

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 19979-6 PREF MUN MEDIANEIRA CFRHPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017



07/04 0735 22891-5 TONIN FERNANDE07/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 5.493,59 C 0,00 C10/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.022.891 1.293,39 D

10/04 0735 22891-5 TONIN FERNANDE10/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.293,39 C 0,00 C11/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.022.891 3.870,10 D


11/04 1357 21944-4 GENEROSO COM C11/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 7.319,61 C 0,00 C18/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.046.276 58.154,82 D

18/04 0735 46276-4 MUNICIPIO DE M18/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 58.154,82 C 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D15162147021204415/05/2017 17:12:56

ClienteAgência 735-8Conta 19979-6 PREF MUN MEDIANEIRA CFRHMês/ano referência ABRIL/2017



Aplicação 18/07/2016 5.493,59 1.604,23765510/04/2017 RESGATE 1.293,39 377,584059 3,425435927 19.089,999310

Aplicação 18/07/2016 1.293,39 377,58405911/04/2017 RESGATE 7.319,61 2.136,204892 3,426455031 16.953,794418

Aplicação 18/07/2016 5.272,86 1.538,867681Aplicação 16/08/2016 2.046,75 597,337211

18/04/2017 RESGATE 58.154,82 16.953,794418 3,430194822Aplicação 16/08/2016 27.679,48 8.069,360072Aplicação 19/09/2016 30.475,34 8.884,434346

28/04/2017 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 72.052,42APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 72.261,41RENDIMENTO BRUTO (+) 208,99IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 208,99SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33D15162147021204515/05/2017 17:14:12



31/03/2017 Saldo Anterior 868.947,41 C03/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.045.199 1.197,83 D

03/04 0735 45199-1 CONVENIO CONSI03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.301 475,71 D

104 0956 03355261955 NELSA APARECIDA R03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.302 309,21 D

104 0956 96911140978 SONIA KRETSCHMAM03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.303 168,66 D

341 2907 07396319935 JESSICA KOPP COLP03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.304 2.505,07 D

756 4343 03355192961 MARIZA DE FATIMA03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.305 234,25 D

104 0956 00852417926 JANECIR VALIM BOR03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.306 468,50 D

104 0956 82667160991 DALVA LINA DOS SA03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.307 817,89 D

104 0956 08069300981 ANGELICA GONCALVE03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.308 13.125,54 D

707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.309 25.807,89 D

318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.310 71.194,09 D


254 0001 014388334000199 PARANA BANCO03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.312 171.723,07 D

104 0956 076206481000158 MUNICIPIO DE03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.313 77,27 D

394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.314 1.010,09 D

623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.315 6.899,79 D

748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.316 232,30 D

655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.317 9.349,94 D

756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D03/04/2017 + Pagamento de Título 40.318 99.176,86 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.319 13.411,34 D

104 0956 077818516000172 SINDICATO DOS03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.320 79.064,91 D

104 0956 077105799000105 ASSOCIACAO DO03/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 870.931.100.060.776 8,80 D





Tarifa referente a 03/04/2017














03/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 870.931.100.060.794 8,80 D 368.100,93 CTarifa referente a 03/04/2017

04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.401 337.023,87 D341 2907 007902410000177 IPREMED -INST

04/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 870.941.200.133.215 8,80 D 31.068,26 CTarifa referente a 04/04/2017

05/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.809 176,00 C05/04 0735 8809-9 PREF MUN MEDIA

05/04/2017 + TED-Crédito em Conta 4.100.848 14.074,56 C 45.318,82 C341 2907 7902410000177 IPREMED - CAP

06/04/2017 Depósito em Dinheiro 7.351.087.100.012 0,03 C06/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.001.705 928,62 C

06/04 0735 1705-1 P M MEDIANEIRA06/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.001.705 12.926,49 C


06/04 0735 18597-3 PM MEDIANEIRA-06/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.018.597 3.235,99 C

06/04 0735 18597-3 PM MEDIANEIRA-06/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.018.597 1.576,82 C

06/04 0735 18597-3 PM MEDIANEIRA-06/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.019.140 352,38 C

06/04 0735 19140-X PM MEDIANEIRA-06/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.809 45.318,85 D

06/04 0735 PREF MUN 0007620648100015806/04/2017 + Impostos 40.601 6.906,35 D

PREF MUN DE MEDIANEIRA06/04/2017 + Impostos 40.602 167,80 D

PREF MUN DE MEDIANEIRA06/04/2017 + Impostos 40.603 1.740,37 D



PREF MUN DE MEDIANEIRA06/04/2017 + INSS Arrecadação 40.606 7.596,96 D

GPS- Ident.: 77751055000168 - 04/201706/04/2017 + INSS Arrecadação 40.607 486,42 D

GPS- Ident.: 10578852000114 - 04/2017

06/04/2017 + INSS Arrecadação 40.608 184,58 DGPS- Ident.: 7800692000100 - 04/2017

06/04/2017 + INSS Arrecadação 40.609 1.495,62 D 0,00 CGPS- Ident.: 10979666000197 - 04/2017




07/04/2017 + Impostos 40.701 180,00 DPREF MUN DE MEDIANEIRA





07/04/2017 + INSS Arrecadação 40.706 207,04 D 0,00 CGPS- Ident.: 10979666000197 - 04/2017

10/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.027.099 399,59 C10/04 0735 27099-7 P M MEDIANEIRA

10/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.031.555 68,13 C10/04 0735 31555-9 P M M T PRESTA


10/04/2017 + INSS Arrecadação 41.002 287,10 DGPS- Ident.: 512346304977 - 04/2017

10/04/2017 + Impostos 41.003 68,13 D 0,00 CPREF MUN DE MEDIANEIRA

11/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.028.648 323,70 C 323,70 C11/04 0735 28648-6 FMS-MEDIANEIRA

12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.809 1.059,47 C12/04 0735 8809-9 PREF MUN MEDIA






12/04/2017 + Impostos 41.204 4.760,91 DPREF MUN DE MEDIANEIRA

12/04/2017 + INSS Arrecadação 41.205 448,24 D 0,00 CGPS- Ident.: 512357248879 - 04/2017




13/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.119 5.455,20 C13/04 0735 14119-4 PREF MUN ILUMI

13/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.019.656 12.465,42 C13/04 0735 19656-8 PM MEDIANEIRA

13/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.054 449,12 C13/04 0735 21054-4 P M MEDIANEIRA

13/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.028.646 621,85 C13/04 0735 28646-X BLATB-MS-MEDIA

13/04/2017 + Impostos 41.301 2.173,05 D






GPS- Ident.: 512292431772 - 04/201713/04/2017 + INSS Arrecadação 41.307 2.045,07 D




GPS- Ident.: 512339874371 - 04/201713/04/2017 + INSS Arrecadação 41.311 2.774,13 D 1.070,97 C

GPS- Ident.: 512339870578 - 04/201717/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.809 221,40 C

17/04 0735 8809-9 PREF MUN MEDIA17/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.809 327,60 C


17/04 0735 42412-9 PM VIGIA SUS17/04/2017 + Impostos 41.701 218,40 D





PREF MUN DE MEDIANEIRA17/04/2017 + Impostos 41.706 73,80 D 1.070,57 C

PREF MUN DE MEDIANEIRA18/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.809 888,30 C


18/04 0735 42412-9 PM VIGIA SUS18/04/2017 + Impostos 41.801 592,20 D

PREF MUN DE MEDIANEIRA18/04/2017 + Impostos 41.802 296,10 D 1.070,97 C

PREF MUN DE MEDIANEIRA20/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.001.705 558,60 C

20/04 0735 1705-1 P M MEDIANEIRA20/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.809 22,82 C





20/04 0735 14119-4 PREF MUN ILUMI20/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.984 169,28 C


20/04 0735 21054-4 P M MEDIANEIRA20/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.026.923 228,49 C

20/04 0735 26923-9 PM MEDIANEIRA










20/04/2017 + INSS Arrecadação 42.010 4.388,75 D 2.814,34 CGPS- Ident.: 7593566000113 - 04/2017

25/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.045.514 4.916,70 C25/04 0735 45514-8 PREFEITURA MUN

25/04/2017 + INSS Arrecadação 42.501 3.863,12 DGPS- Ident.: 512362847779 - 04/2017

25/04/2017 + Impostos 42.502 1.053,58 D 2.814,34 CPREF MUN DE MEDIANEIRA




26/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.984 1.749,59 C26/04 0735 14984-5 PM MEDIANEIRA

26/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.040.545 18.253,16 C26/04 0735 40545-0 PMM PAV POLIE

26/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.045.514 4.775,50 C26/04 0735 45514-8 PREFEITURA MUN

26/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.045.514 17,60 D26/04 0735 45514-8 PREFEITURA MUN










26/04/2017 + Impostos 42.610 3.274,63 D 2.814,34 CPREF MUN DE MEDIANEIRA

27/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.001.705 18.370,15 C27/04 0735 1705-1 P M MEDIANEIRA


27/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.809 34,88 C



27/04 0735 14984-5 PM MEDIANEIRA27/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.028.650 1.198,55 C

27/04 0735 28650-8 BLVGS-MS-MEDIA27/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.031.555 48,84 C

27/04 0735 31555-9 P M M T PRESTA27/04/2017 + Impostos 42.701 1.175,08 D












GPS- Ident.: 3132394000120 - 04/201727/04/2017 + Impostos 42.713 107,30 D 2.814,34 C

PREF MUN DE MEDIANEIRA28/04/2017 + Transferência on line 550.735.000.044.806 1.996,44 C

28/04 0735 44806-0 MEDIANEIBL PSE28/04/2017 + Transferência on line 550.735.000.044.808 1.997,54 C

28/04 0735 44808-7 MEDIANEIRABL P28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.001.705 157.562,37 C



28/04 0735 14119-4 PREF MUN ILUMI28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.984 134.791,88 C





28/04 0735 28646-X BLATB-MS-MEDIA28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.028.648 7.676,89 C

28/04 0735 28648-6 FMS-MEDIANEIRA28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.028.650 804,87 C

28/04 0735 28650-8 BLVGS-MS-MEDIA28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.031.555 20.677,87 C 769.172,98 C

28/04 0735 31555-9 P M M T PRESTA30/04/2017 S A L D O 769.172,98 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D15162147021204915/05/2017 17:17:06

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 21054-4 P M MEDIANEIRA PR EDUC 10Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017




104 0956 007933623000166 IMOBILIARIA F03/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 870.931.100.060.795 8,80 D


Tarifa referente a 03/04/201703/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 212.109,12 C 0,00 C04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.401 45.089,81 D



07/04 0735 23541-5 PM MEDIANEIRA07/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.386,03 C 0,00 C10/04/2017 + Transferência on line 661.357.000.017.004 3.465,00 D

10/04 1357 17004-6 COM DE GAS DAM10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.001 41,50 D

341 2907 02931367931 IONE DOS SANTOS10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.002 41,50 D

341 2907 00813938902 VALERIA RITA CRES10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.003 41,50 D

748 0710 07110945944 ROSANE FAGANELLO10/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.004 120,00 D

104 0956 080333735000176 AVELINO GUADA10/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 851.001.200.054.123 8,80 D






11/04 0735 28971-X J PAULO MARONE11/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.101 820,13 D


104 0956 080333735000176 AVELINO GUADA11/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 831.010.902.079.817 8,80 D




12/04 0735 23541-5 PM MEDIANEIRA12/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 54.682,88 D 0,00 C13/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 449,12 D

13/04 0735 21049-8 PREF MUN DE ME13/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 449,12 C 0,00 C18/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.801 1.681,44 D

748 0710 024389804000192 MERCEARIA PAL18/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 831.080.901.592.665 8,80 D

Tarifa referente a 18/04/201718/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.690,24 C 0,00 C19/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.001.705 19,43 C

19/04 0735 1705-1 P M MEDIANEIRA19/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.901 522,18 D

341 2907 07396319935 JESSICA KOPP COLP19/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 502,75 C 0,00 C20/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 17,72 D

20/04 0735 21049-8 PREF MUN DE ME20/04/2017 + Pagto conta telefone 42.001 387,79 D

BRASIL TELECOM (PR)20/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 831.091.301.710.951 8,80 D

Tarifa referente a 19/04/201720/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 414,31 C 0,00 C25/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.809 103.485,57 C


25/04 0140 91017-1 C A B ALIMENTO25/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 102.872,67 D 0,00 C26/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.601 819,35 D

104 0956 002777078000142 INVIOLAVEL ME26/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.602 868,28 D

748 0710 075545228000166 SERRALHERIA C26/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.603 5.980,00 D

104 0956 008335264000108 NETSERVER INF26/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 871.161.200.078.155 8,80 D



Tarifa referente a 26/04/201726/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 7.694,03 C 0,00 C27/04/2017 + Pagto conta telefone 42.701 140,18 D

BRASIL TELECOM (PR)27/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 140,18 C 0,00 C28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.810 123,20 C



28/04 0299 77977-6 GEFERSON JUNIO28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 14.387,22 D


28/04 4693 21969-X ANDERPEL PAPEL28/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 50.232,88 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB656683 DIANA DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A33D15162147021205015/05/2017 17:17:38

ClienteAgência 735-8Conta 21054-4 P M MEDIANEIRA PR EDUC 10Mês/ano referência ABRIL/2017







Aplicação 30/01/2017 10.702,86 3.123,59564112/04/2017 APLICAÇÃO 54.682,88 15.954,431627 3,427441433 213.915,24686913/04/2017 RESGATE 449,12 130,998534 3,428435307 213.784,248335

Aplicação 30/01/2017 449,12 130,99853418/04/2017 RESGATE 1.690,24 492,753353 3,430194822 213.291,494982

Aplicação 30/01/2017 1.690,24 492,75335319/04/2017 RESGATE 502,75 146,527785 3,431089886 213.144,967197

Aplicação 30/01/2017 73,36 21,380607Aplicação 31/01/2017 429,39 125,147178



Aplicação 31/01/2017 7.694,03 2.240,12681527/04/2017 RESGATE 140,18 40,803090 3,435524126 240.702,585954

Aplicação 31/01/2017 140,18 40,80309028/04/2017 APLICAÇÃO 50.232,88 14.617,743666 3,436431856 255.320,32962028/04/2017 SALDO ATUAL 877.390,91 255.320,329620 255.320,329620


Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33D15162147021205915/05/2017 17:27:36



24/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C24/04/2017 + Recebimento Fornecedor 410.000 41.427,59 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST24/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 41.427,59 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D15162147021206015/05/2017 17:28:07

ClienteAgência 735-8Conta 22201-1 PREF MUN DE MEDIANEIRA PRMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 83.322,44 24.367,75344524/04/2017 APLICAÇÃO 41.427,59 12.067,965388 3,432856216 36.435,71883328/04/2017 SALDO ATUAL 125.208,86 36.435,718833 36.435,718833


Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33D15162147021206115/05/2017 17:28:58

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 22324-7 P MUN MED MEIO AMBIENTEPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


30/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C28/04/2017 + TED-Crédito em Conta 331.055 9.924,68 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR FORNEC28/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 9.924,68 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33D15162147021206215/05/2017 17:29:26

ClienteAgência 735-8Conta 22324-7 P MUN MED MEIO AMBIENTEMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 30.255,81 8.848,34925128/04/2017 APLICAÇÃO 9.924,68 2.888,077056 3,436431856 11.736,42630728/04/2017 SALDO ATUAL 40.331,43 11.736,426307 11.736,426307


Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33616083009859800716/05/2017 08:37:55

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 23527-X PREF MUN DE MEDIANEIRA PRPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


31/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C03/04/2017 + Pagto conta telefone 40.301 243,26 D

VIVO PR E SC03/04/2017 + Pagto conta telefone 40.302 1.058,90 D


748 0710 006330322000185 BRAGA DISTRIB03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.304 1.310,00 D

104 0956 000207768000130 J C ZIMMERMAN03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.305 782,29 D

748 0710 000670023000103 VALMIR FOLLMA03/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 870.931.100.060.800 8,80 D




748 0710 006330322000185 BRAGA DISTRIB05/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.502 331,98 D

756 4343 020377098000108 DL COMERCIO D05/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 810.951.300.038.487 8,80 D


Tarifa referente a 05/04/201705/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.045,58 C 0,00 C07/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.017.615 107,50 D

07/04 0735 17615-X MECANICA C A R07/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.701 70,00 D

104 0956 024980248000124 M. PIMENTEL F07/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 860.971.200.216.106 8,80 D


12/04 0735 8809-9 PREF MUN MEDIA12/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.201 473,55 D

756 4343 001119101000149 COPYVIC LOCAC12/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 831.020.901.590.875 8,80 D

Tarifa referente a 12/04/201712/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 110.814,19 D 0,00 C19/04/2017 + Transferência on line 661.357.000.017.004 630,00 D

19/04 1357 17004-6 COM DE GAS DAM19/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.901 2.635,20 D

104 0956 009257760000153 LEME E SANTOR19/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.902 240,00 D

237 7228 083082867000160 BOMBAS TRIGLA19/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.505,20 C 0,00 C20/04/2017 + Pagto conta telefone 42.001 228,89 D

VIVO PR E SC20/04/2017 + Pagto conta telefone 42.002 246,84 D

VIVO PR E SC20/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 831.091.301.710.952 8,80 D



25/04 0735 23541-5 PM MEDIANEIRA25/04/2017 + Pagto conta telefone 42.501 982,00 D

BRASIL TELECOM (PR)25/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 82.162,66 D 0,00 C26/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.047.593 1.229,00 D

26/04 0735 47593-9 GREGORINI REGI26/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.601 45,00 D

748 0710 010682416000190 JOSE J. FERMI26/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.602 3.900,96 D

104 0956 009257760000153 LEME E SANTOR26/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 871.161.200.078.158 8,80 D


Tarifa referente a 26/04/201726/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 5.192,56 C 0,00 C28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.810 96,80 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33616083009859800916/05/2017 08:38:34

ClienteAgência 735-8Conta 23527-X PREF MUN DE MEDIANEIRA PRMês/ano referência ABRIL/2017




Aplicação 29/04/2015 1.045,58 305,50999107/04/2017 RESGATE 186,30 54,403309 3,424424045 201.533,791874

Aplicação 29/04/2015 186,30 54,40330912/04/2017 APLICAÇÃO 110.814,19 32.331,461285 3,427441433 233.865,25315919/04/2017 RESGATE 3.505,20 1.021,599584 3,431089886 232.843,653575



Aplicação 29/04/2015 5.192,56 1.511,82058028/04/2017 APLICAÇÃO 96,80 28,168752 3,436431856 255.144,21752028/04/2017 SALDO ATUAL 876.785,72 255.144,217520 255.144,217520


Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33616083009859801116/05/2017 08:40:03

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 23541-5 PM MEDIANEIRA -IPVAPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


31/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C03/04/2017 Repasse 52.007.701 17.822,49 C03/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 17.822,49 D 0,00 C04/04/2017 Repasse 52.007.701 16.852,22 C04/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 16.852,22 D 0,00 C05/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.027.747 170.000,00 C

05/04 0735 27747-9 PM MEDIANEIRA05/04/2017 Repasse 52.007.701 15.356,21 C05/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.501 485.413,78 D

104 2540 003132394000120 CORAE CONSERV05/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 810.951.300.038.489 8,80 D

Tarifa referente a 05/04/201705/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 300.066,37 C 0,00 C06/04/2017 Repasse 52.007.701 13.253,71 C06/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 13.253,71 D 0,00 C07/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.001.705 5.714,34 C



07/04 0735 21054-4 P M MEDIANEIRA07/04/2017 Repasse 52.007.701 18.154,43 C07/04/2017 + Pgto conta água 40.701 17.934,00 D

SANEPAR - GUIAS07/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 10.803,09 D 0,00 C10/04/2017 Repasse 52.007.701 18.968,16 C10/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 18.968,16 D 0,00 C11/04/2017 Repasse 52.007.701 24.928,25 C11/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.023.670 70.000,00 D


11/04 0735 44357-3 PREFEITURA MUN11/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 59.928,85 C 0,00 C12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.001.705 30.500,52 C


12/04 0735 14119-4 PREF MUN ILUMI12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.984 13.680,59 C


12/04 0735 21054-4 P M MEDIANEIRA12/04/2017 Repasse 52.007.701 15.768,65 C12/04/2017 + Pagamento conta luz 41.201 87.399,20 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.12/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 15.790,72 C 0,00 C13/04/2017 Repasse 52.007.701 13.189,97 C13/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 13.189,97 D 0,00 C17/04/2017 Repasse 52.007.701 15.102,95 C17/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 15.102,95 D 0,00 C18/04/2017 Repasse 52.007.701 17.739,25 C18/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 17.739,25 D 0,00 C19/04/2017 Repasse 52.007.701 7.386,23 C19/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 7.386,23 D 0,00 C

20/04/2017 Repasse 52.007.701 8.666,60 C20/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 8.666,60 D 0,00 C24/04/2017 Repasse 52.007.701 10.196,13 C24/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 10.196,13 D 0,00 C25/04/2017 Repasse 52.007.701 10.353,02 C25/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.023.527 83.144,66 D

25/04 0735 23527-X PREF MUN DE ME25/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.031.554 8.248,11 D

25/04 0735 31554-0 P M M TAXAS PO25/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.031.555 10.955,23 D

25/04 0735 31555-9 P M M T PRESTA25/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 91.994,98 C 0,00 C26/04/2017 Repasse 52.007.701 7.874,61 C26/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 7.874,61 D 0,00 C27/04/2017 Repasse 52.007.701 6.661,44 C27/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 6.661,44 D 0,00 C28/04/2017 Repasse 52.007.701 12.304,01 C28/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 12.304,01 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33616083009859801216/05/2017 08:40:40

ClienteAgência 735-8Conta 23541-5 PM MEDIANEIRA -IPVAMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 318.697,80 93.203,57582603/04/2017 APLICAÇÃO 17.822,49 5.210,690691 3,420369977 98.414,26651704/04/2017 APLICAÇÃO 16.852,22 4.925,551189 3,421387648 103.339,81770605/04/2017 RESGATE 300.066,37 87.676,958155 3,422408536 15.662,859551

Aplicação 22/03/2017 13.547,76 3.958,545890Aplicação 23/03/2017 90.001,66 26.297,753209Aplicação 24/03/2017 79.254,45 23.157,507533Aplicação 27/03/2017 65.532,57 19.148,083914Aplicação 28/03/2017 37.135,46 10.850,680401Aplicação 29/03/2017 14.594,47 4.264,387208

06/04/2017 APLICAÇÃO 13.253,71 3.871,499944 3,423404414 19.534,35949507/04/2017 APLICAÇÃO 10.803,09 3.154,717365 3,424424045 22.689,07686010/04/2017 APLICAÇÃO 18.968,16 5.537,444110 3,425435927 28.226,52097011/04/2017 RESGATE 59.928,85 17.490,044217 3,426455031 10.736,476753

Aplicação 29/03/2017 3.396,40 991,228327Aplicação 30/03/2017 15.540,31 4.535,389344Aplicação 03/04/2017 17.854,20 5.210,690691Aplicação 04/04/2017 16.877,18 4.925,551189Aplicação 06/04/2017 6.260,76 1.827,184666


13/04/2017 APLICAÇÃO 13.189,97 3.847,227326 3,428435307 9.976,55898017/04/2017 APLICAÇÃO 15.102,95 4.404,064379 3,429320895 14.380,62335918/04/2017 APLICAÇÃO 17.739,25 5.171,499264 3,430194822 19.552,12262319/04/2017 APLICAÇÃO 7.386,23 2.152,735791 3,431089886 21.704,85841420/04/2017 APLICAÇÃO 8.666,60 2.525,260494 3,431962770 24.230,11890824/04/2017 APLICAÇÃO 10.196,13 2.970,159353 3,432856216 27.200,27826125/04/2017 RESGATE 91.994,98 26.791,395753 3,433750927 408,882508

Aplicação 07/04/2017 2.032,39 591,887544Aplicação 10/04/2017 19.014,20 5.537,444110Aplicação 13/04/2017 13.210,42 3.847,227326Aplicação 17/04/2017 15.122,46 4.404,064379Aplicação 18/04/2017 17.757,64 5.171,499264Aplicação 19/04/2017 7.391,96 2.152,735791Aplicação 20/04/2017 8.671,12 2.525,260494Aplicação 24/04/2017 8.794,79 2.561,276845

26/04/2017 APLICAÇÃO 7.874,61 2.292,702916 3,434640373 2.701,58542427/04/2017 APLICAÇÃO 6.661,44 1.938,987984 3,435524126 4.640,57340828/04/2017 APLICAÇÃO 12.304,01 3.580,460930 3,436431856 8.221,03433828/04/2017 SALDO ATUAL 28.251,02 8.221,034338 8.221,034338


Valor da Cota31/03/2017 3,419373127

28/04/2017 3,436431856





A33616083009859801416/05/2017 08:42:58

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 23670-5 PM MEDIANEIRA -ICMSPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017




Tarifa referente a 03/04/201703/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 969.517,09 C 0,00 C04/04/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 105.433,13 C04/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 15.814,96 D04/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 21.086,62 D04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.401 108.912,92 D

341 2907 007902410000177 IPREMED -INST04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.402 138.888,63 D



Tarifa referente a 04/04/201704/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 179.287,60 C 0,00 C10/04/2017 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 36.068,26 D10/04/2017 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 21.680,77 D10/04/2017 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 44.964,89 D10/04/2017 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 9.261,45 D10/04/2017 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 3.916,22 D10/04/2017 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 66.523,23 D10/04/2017 Estorno de Débito 40.460 66.523,23 C10/04/2017 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 88.815,38 D10/04/2017 Estorno de Débito 40.460 88.815,38 C10/04/2017 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 15.359,12 D10/04/2017 Estorno de Débito 40.460 15.359,12 C10/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 115.891,59 C 0,00 C11/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.023.541 70.000,00 C

11/04 0735 23541-5 PM MEDIANEIRA11/04/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 262.231,55 C11/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 39.334,73 D11/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 52.446,31 D11/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 240.450,51 D 0,00 C13/04/2017 + Transferência on line 663.793.000.006.163 170.697,73 D

13/04 3793 6163-8 AFPR SETOR PUB13/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 170.697,73 C 0,00 C18/04/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.407.491,77 C18/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 211.123,76 D18/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 281.498,35 D18/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 914.869,66 D 0,00 C25/04/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 263.492,62 C25/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 39.523,89 D25/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 52.698,52 D25/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 171.270,21 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

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A33616083009859801516/05/2017 08:43:43

ClienteAgência 735-8Conta 23670-5 PM MEDIANEIRA -ICMSMês/ano referência ABRIL/2017



Aplicação 09/03/2017 1.097,15 320,769973Aplicação 14/03/2017 428.359,57 125.237,788337Aplicação 21/03/2017 540.060,37 157.895,306775


10/04/2017 RESGATE 115.891,59 33.832,654433 3,425435927 3.384,927342Aplicação 28/03/2017 115.891,59 33.832,654433



18/04/2017 APLICAÇÃO 914.869,66 266.710,699384 3,430194822 290.481,52847025/04/2017 APLICAÇÃO 171.270,21 49.878,460506 3,433750927 340.359,98897628/04/2017 SALDO ATUAL 1.169.623,91 340.359,988976 340.359,988976

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 1.275.677,36APLICAÇÕES (+) 1.326.590,38RESGATES (-) 1.435.394,01RENDIMENTO BRUTO (+) 2.750,18IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 2.750,18SALDO ATUAL = 1.169.623,91

Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33616083009859802016/05/2017 08:52:30

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 26008-8 PM MEDIANEIRA -RPMPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


16/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C13/04/2017 COTA DAF - CREDITO 350 390,79 C13/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 390,79 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33616083009859802116/05/2017 08:53:07

ClienteAgência 735-8Conta 26008-8 PM MEDIANEIRA -RPMMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 6.608,73 1.932,73099913/04/2017 APLICAÇÃO 390,79 113,984942 3,428435307 2.046,71594128/04/2017 SALDO ATUAL 7.033,40 2.046,715941 2.046,715941


Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33616083009859802316/05/2017 08:53:53

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 26923-9 PM MEDIANEIRA -FUNDEB 60Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017



03/04 0735 27099-7 P M MEDIANEIRA03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.301 524.565,53 D

341 2907 076206481000158 MUNICIPIO DE03/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 670.565,53 C 0,00 C04/04/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 11.885,53 C04/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.027.099 30.000,00 D

04/04 0735 27099-7 P M MEDIANEIRA04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.401 108.205,90 D

341 2907 007902410000177 IPREMED -INST04/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 126.320,37 C 0,00 C05/04/2017 ITCMD 350 4.223,40 C05/04/2017 IPVA 350 27.835,13 C05/04/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 35.639,58 C05/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 67.698,11 D 0,00 C07/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.701 842,86 D

748 0710 09282865924 MAYARA DA CUNHA R07/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 842,86 C 0,00 C10/04/2017 ITR 350 599,37 C10/04/2017 FPE/FPM 350 97.696,78 C10/04/2017 FPE/FPM 350 4.800,04 C10/04/2017 FPE/FPM 350 2.380,05 C10/04/2017 FPE/FPM 350 42.758,85 C10/04/2017 IPI/EXPORTACAO 350 9.822,94 C10/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 158.058,03 D 0,00 C11/04/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 29.561,49 C11/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 29.561,49 D 0,00 C12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.001.705 3,88 C

12/04 0735 1705-1 P M MEDIANEIRA12/04/2017 ITCMD 350 2.337,22 C12/04/2017 IPVA 350 23.162,21 C12/04/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 88.646,16 C12/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.201 7.887,58 D

341 2907 01615727906 ELONI STALLBAUN12/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 106.261,89 D 0,00 C13/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.027.099 27.500,00 D

13/04 0735 27099-7 P M MEDIANEIRA13/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 27.500,00 C 0,00 C18/04/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 158.667,25 C18/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 158.667,25 D 0,00 C19/04/2017 ITCMD 350 2.012,19 C19/04/2017 IPVA 350 18.021,15 C19/04/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 475.827,63 C19/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 495.860,97 D 0,00 C20/04/2017 ITR 350 91,02 C20/04/2017 FPE/FPM 350 25.080,62 C20/04/2017 FPE/FPM 350 1.232,26 C20/04/2017 FPE/FPM 350 611,00 C20/04/2017 FPE/FPM 350 10.977,01 C20/04/2017 IPI/EXPORTACAO 350 3.532,04 C20/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 228,49 D

20/04 0735 21049-8 PREF MUN DE ME

20/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 41.295,46 D 0,00 C24/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.401 3.413,47 D

341 2907 36843580963 MAURI PIASECKI AL24/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.413,47 C 0,00 C25/04/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 29.703,65 C25/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 29.703,65 D 0,00 C26/04/2017 ITCMD 350 2.377,29 C26/04/2017 IPVA 350 14.027,85 C26/04/2017 RECEBIMENTO DE ICMS 350 89.048,22 C26/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 105.453,36 D 0,00 C28/04/2017 ITR 350 96,17 C28/04/2017 FPE/FPM 350 86.916,08 C28/04/2017 FPE/FPM 350 4.270,36 C28/04/2017 FPE/FPM 350 2.117,42 C28/04/2017 FPE/FPM 350 37.725,33 C28/04/2017 FPE/FPM 350 3.491,91 C28/04/2017 FPE/FPM 350 171,57 C28/04/2017 FPE/FPM 350 85,07 C28/04/2017 FPE/FPM 350 1.515,64 C28/04/2017 IPI/EXPORTACAO 350 551,86 C28/04/2017 IPI/EXPORTACAO 350 2.233,55 C28/04/2017 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 7.525,78 C28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 215.799,46 D


28/04 0735 27099-7 P M MEDIANEIRA28/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 139.098,72 C 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

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A33616083009859802416/05/2017 08:55:20

ClienteAgência 735-8Conta 26923-9 PM MEDIANEIRA -FUNDEB 60Mês/ano referência ABRIL/2017



Aplicação 01/02/2017 55.159,31 16.126,707971Aplicação 07/02/2017 27.074,05 7.915,533981Aplicação 08/02/2017 124.804,48 36.488,591997Aplicação 10/02/2017 307.607,69 89.934,038396Aplicação 14/02/2017 71.003,40 20.758,982873Aplicação 15/02/2017 84.916,60 24.826,728348


05/04/2017 APLICAÇÃO 67.698,11 19.780,838344 3,422408536 565.718,44642807/04/2017 RESGATE 842,86 246,131901 3,424424045 565.472,314527

Aplicação 15/02/2017 842,86 246,13190110/04/2017 APLICAÇÃO 158.058,03 46.142,457009 3,425435927 611.614,77153611/04/2017 APLICAÇÃO 29.561,49 8.627,426810 3,426455031 620.242,19834612/04/2017 APLICAÇÃO 106.261,89 31.003,269370 3,427441433 651.245,46771613/04/2017 RESGATE 27.500,00 8.021,151790 3,428435307 643.224,315926

Aplicação 15/02/2017 27.500,00 8.021,15179018/04/2017 APLICAÇÃO 158.667,25 46.256,046152 3,430194822 689.480,36207819/04/2017 APLICAÇÃO 495.860,97 144.519,959101 3,431089886 834.000,32117920/04/2017 APLICAÇÃO 41.295,46 12.032,607218 3,431962770 846.032,92839724/04/2017 RESGATE 3.413,47 994,352745 3,432856216 845.038,575652

Aplicação 15/02/2017 3.413,47 994,35274525/04/2017 APLICAÇÃO 29.703,65 8.650,496390 3,433750927 853.689,07204226/04/2017 APLICAÇÃO 105.453,36 30.702,882557 3,434640373 884.391,95459928/04/2017 RESGATE 139.098,72 40.477,659919 3,436431856 843.914,294680

Aplicação 15/02/2017 8.022,17 2.334,448422Aplicação 17/02/2017 7.381,85 2.148,113930Aplicação 20/02/2017 37.447,60 10.897,233434Aplicação 21/02/2017 86.247,10 25.097,864133

28/04/2017 SALDO ATUAL 2.900.053,97 843.914,294680 843.914,294680

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2.663.380,48APLICAÇÕES (+) 1.192.560,21RESGATES (-) 967.740,95RENDIMENTO BRUTO (+) 11.854,23IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 11.854,23SALDO ATUAL = 2.900.053,97

Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856


Transação efetuada com sucesso por: JB656683 DIANA DE FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088


A33616083009859802716/05/2017 08:57:11

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 27099-7 P M MEDIANEIRA FUNDEB 40Período do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


31/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C03/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.026.923 146.000,00 C

03/04 0735 26923-9 PM MEDIANEIRA03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.301 145.709,50 D


Tarifa referente a 03/04/201703/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 281,70 D 0,00 C04/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.026.923 30.000,00 C

04/04 0735 26923-9 PM MEDIANEIRA04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.401 29.043,89 D


Tarifa referente a 04/04/201704/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 947,31 D 0,00 C10/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 399,59 D


748 0710 005411102000113 CONSTRUTORA B10/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 851.001.200.054.127 8,80 D


756 4351 016827414000129 CARDOSO & GEL12/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.202 13.678,76 D




13/04 0735 26923-9 PM MEDIANEIRA13/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 27.500,00 D 0,00 C28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.810 44,00 C



28/04 0735 21049-8 PREF MUN DE ME28/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 18.603,93 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33616083009859802816/05/2017 08:57:39

ClienteAgência 735-8Conta 27099-7 P M MEDIANEIRA FUNDEB 40Mês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 161.058,04 47.101,62737203/04/2017 APLICAÇÃO 281,70 82,359511 3,420369977 47.183,98688304/04/2017 APLICAÇÃO 947,31 276,878885 3,421387648 47.460,86576810/04/2017 RESGATE 8.708,56 2.542,321674 3,425435927 44.918,544094


Aplicação 30/12/2016 3.718,44 1.084,902954Aplicação 31/01/2017 8,73 2,546873Aplicação 24/02/2017 26,64 7,773578Aplicação 03/03/2017 15.402,66 4.493,922427

13/04/2017 APLICAÇÃO 27.500,00 8.021,151790 3,428435307 47.350,55005228/04/2017 APLICAÇÃO 18.603,93 5.413,734588 3,436431856 52.764,28464028/04/2017 SALDO ATUAL 181.320,87 52.764,284640 52.764,284640


Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33616083009859803016/05/2017 08:59:01

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 27161-6 P M MEDIANEIRA MEDITRANPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


31/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C03/04/2017 + Ordem Bancária 201.704.030.061.413 22,23 C

782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI03/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 22,23 D 0,00 C04/04/2017 + Recebimentos Diversos 201.704 55,29 C

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN04/04/2017 + Ordem Bancária 201.704.040.007.213 377,56 C

782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI04/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 432,85 D 0,00 C06/04/2017 + Ordem Bancária 201.704.060.011.388 22,23 C








DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN13/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 46,49 D 0,00 C17/04/2017 + Recebimentos Diversos 201.704 165,76 C










DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN27/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 92,98 D 0,00 C28/04/2017 + Recebimentos Diversos 201.704 4,02 C

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN28/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 4,02 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33616083009859803116/05/2017 08:59:32

ClienteAgência 735-8Conta 27161-6 P M MEDIANEIRA MEDITRANMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 15.090,99 4.413,37785603/04/2017 APLICAÇÃO 22,23 6,499296 3,420369977 4.419,87715204/04/2017 APLICAÇÃO 432,85 126,512995 3,421387648 4.546,39014706/04/2017 APLICAÇÃO 22,23 6,493536 3,423404414 4.552,88368307/04/2017 APLICAÇÃO 425,66 124,301194 3,424424045 4.677,18487710/04/2017 APLICAÇÃO 137,44 40,123360 3,425435927 4.717,30823711/04/2017 APLICAÇÃO 160,19 46,750941 3,426455031 4.764,05917812/04/2017 APLICAÇÃO 162,41 47,385200 3,427441433 4.811,44437813/04/2017 APLICAÇÃO 46,49 13,560121 3,428435307 4.825,00449917/04/2017 APLICAÇÃO 216,27 63,064964 3,429320895 4.888,06946318/04/2017 APLICAÇÃO 48,63 14,177037 3,430194822 4.902,24650020/04/2017 APLICAÇÃO 363,85 106,018049 3,431962770 5.008,26454924/04/2017 APLICAÇÃO 66,69 19,426971 3,432856216 5.027,69152025/04/2017 APLICAÇÃO 44,46 12,947939 3,433750927 5.040,63945926/04/2017 APLICAÇÃO 22,23 6,472293 3,434640373 5.047,11175227/04/2017 APLICAÇÃO 92,98 27,064283 3,435524126 5.074,17603528/04/2017 APLICAÇÃO 4,02 1,169818 3,436431856 5.075,34585328/04/2017 SALDO ATUAL 17.441,08 5.075,345853 5.075,345853


Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33616083009859803216/05/2017 09:01:22

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 27747-9 PM MEDIANEIRA -SNAPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


31/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C03/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 380,28 C03/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 26,12 C03/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 52,14 C03/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 0,13 C03/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 458,67 D 0,00 C04/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 1.070,10 C04/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 866,04 C04/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 1.000,28 C04/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 959,81 C04/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 1.978,04 C04/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 771,18 C04/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 6.645,45 D 0,00 C05/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 407,69 C05/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C05/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 35,56 C05/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C05/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 5,28 C05/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.023.541 170.000,00 D

05/04 0735 23541-5 PM MEDIANEIRA05/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 169.536,47 C 0,00 C06/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 138,32 C06/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 91,37 C06/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 25,31 C06/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 255,00 D 0,00 C07/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C07/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C07/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 26,14 C07/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C07/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 61,14 D 0,00 C10/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 185,70 C10/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 1.881,66 C10/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 83,46 C10/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 10,66 C10/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 2.161,48 D 0,00 C11/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 2.453,25 C11/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 63,63 C11/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 381,37 C11/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C11/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 2.903,25 D 0,00 C12/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C12/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 2.903,57 C12/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 253,96 C12/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 73,16 C12/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C12/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.245,69 D 0,00 C13/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 620,37 C13/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 4.504,85 C13/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 67,73 C13/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 95,89 C13/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 10,41 C13/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 5.299,25 D 0,00 C17/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 248,90 C

17/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 28,00 C17/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 35,43 C17/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 62,23 C17/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 374,56 D 0,00 C18/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 3.962,92 C18/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 1.068,08 C18/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 186,68 C18/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 103,13 C18/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 5.325,81 D 0,00 C19/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 1.537,49 C19/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 4.678,95 C19/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 3.975,06 C19/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 160,29 C19/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 257,00 C19/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 83,38 C19/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 10.692,17 D 0,00 C20/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 5.467,75 C20/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 1.171,87 C20/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 4.224,33 C20/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 2.131,41 C20/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 12.995,36 D 0,00 C24/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 6.035,17 C24/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 5.779,47 C24/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 2.325,98 C24/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 2.627,72 C24/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 2.613,22 C24/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 39,35 C24/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 3.278,38 C24/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 22.699,29 D 0,00 C25/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 39.786,80 C25/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 31.155,63 C25/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.809 97.000,00 D

25/04 0735 PREF MUN 0007620648100015825/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.014.119 46.520,29 D

25/04 0735 14119-4 PREF MUN ILUMI25/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 72.577,86 C 0,00 C26/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 17.988,00 C26/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 4.160,24 C26/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 43.035,37 C26/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 5.956,39 C26/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 1.046,83 C26/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 478,92 C26/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 113,29 C26/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 94,19 C26/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 5,02 C26/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 1.752,37 C26/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 74.630,62 D 0,00 C27/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 11,71 C27/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 127,40 C27/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 15,09 C27/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 10,06 C27/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 164,26 D 0,00 C28/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 6.624,59 C28/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 207,14 C28/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 135,94 C28/04/2017 Distrib Simples Nacional 350 120,49 C28/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 7.088,16 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33616083009859803316/05/2017 09:01:52

ClienteAgência 735-8Conta 27747-9 PM MEDIANEIRA -SNAMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 169.030,93 49.433,30959903/04/2017 APLICAÇÃO 458,67 134,099528 3,420369977 49.567,40912704/04/2017 APLICAÇÃO 6.645,45 1.942,325945 3,421387648 51.509,73507205/04/2017 RESGATE 169.536,47 49.537,174833 3,422408536 1.972,560239

Aplicação 06/03/2017 501,92 146,657514Aplicação 08/03/2017 1.362,87 398,219031Aplicação 13/03/2017 496,88 145,184111Aplicação 14/03/2017 268,81 78,542859Aplicação 17/03/2017 3.100,39 905,907702Aplicação 20/03/2017 13.011,11 3.801,740425Aplicação 21/03/2017 18.375,52 5.369,174480Aplicação 22/03/2017 109.788,51 32.079,312047Aplicação 23/03/2017 4.607,79 1.346,360145Aplicação 24/03/2017 1.801,83 526,481328Aplicação 27/03/2017 3.667,18 1.071,518913Aplicação 28/03/2017 9.639,90 2.816,699190Aplicação 29/03/2017 1.274,52 372,403074Aplicação 30/03/2017 721,12 210,704377Aplicação 31/03/2017 562,66 164,404403Aplicação 03/04/2017 355,46 103,865234

06/04/2017 APLICAÇÃO 255,00 74,487255 3,423404414 2.047,04749407/04/2017 APLICAÇÃO 61,14 17,854097 3,424424045 2.064,90159110/04/2017 APLICAÇÃO 2.161,48 631,008737 3,425435927 2.695,91032811/04/2017 APLICAÇÃO 2.903,25 847,304276 3,426455031 3.543,21460412/04/2017 APLICAÇÃO 3.245,69 946,971688 3,427441433 4.490,18629213/04/2017 APLICAÇÃO 5.299,25 1.545,675949 3,428435307 6.035,86224117/04/2017 APLICAÇÃO 374,56 109,222791 3,429320895 6.145,08503218/04/2017 APLICAÇÃO 5.325,81 1.552,626097 3,430194822 7.697,71112919/04/2017 APLICAÇÃO 10.692,17 3.116,260533 3,431089886 10.813,97166220/04/2017 APLICAÇÃO 12.995,36 3.786,567882 3,431962770 14.600,53954424/04/2017 APLICAÇÃO 22.699,29 6.612,362584 3,432856216 21.212,90212825/04/2017 RESGATE 72.577,86 21.136,611695 3,433750927 76,290433

Aplicação 03/04/2017 103,82 30,234294Aplicação 04/04/2017 6.669,46 1.942,325945Aplicação 06/04/2017 255,77 74,487255Aplicação 07/04/2017 61,31 17,854097Aplicação 10/04/2017 2.166,73 631,008737Aplicação 11/04/2017 2.909,43 847,304276Aplicação 12/04/2017 3.251,66 946,971688Aplicação 13/04/2017 5.307,47 1.545,675949Aplicação 17/04/2017 375,04 109,222791Aplicação 18/04/2017 5.331,33 1.552,626097Aplicação 19/04/2017 10.700,46 3.116,260533Aplicação 20/04/2017 13.002,13 3.786,567882Aplicação 24/04/2017 22.443,25 6.536,072151

26/04/2017 APLICAÇÃO 74.630,62 21.728,801823 3,434640373 21.805,09225627/04/2017 APLICAÇÃO 164,26 47,812209 3,435524126 21.852,90446528/04/2017 APLICAÇÃO 7.088,16 2.062,651115 3,436431856 23.915,55558028/04/2017 SALDO ATUAL 82.184,18 23.915,555580 23.915,555580

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 169.030,93APLICAÇÕES (+) 155.000,16

RESGATES (-) 242.114,33RENDIMENTO BRUTO (+) 267,42IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 267,42SALDO ATUAL = 82.184,18

Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33616083009859803816/05/2017 09:09:17

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 30977-X P M DE MEDIANEIRA-P- MSDPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33616083009859804016/05/2017 09:10:07

ClienteAgência 735-8Conta 30977-X P M DE MEDIANEIRA/P- MSDMês/ano referência ABRIL/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.




A33616083009859804216/05/2017 09:19:03

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 31391-2 PREF M MEDIANEIRA ISS STNPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


30/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C10/04/2017 COTA DAF - CREDITO 350 3.963,25 C10/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 594,48 D10/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 3.368,77 D 0,00 C20/04/2017 COTA DAF - CREDITO 350 636,41 C20/04/2017 COTA DAF-DEBITO 850 95,46 D20/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 540,95 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33616083009859804316/05/2017 09:20:03

ClienteAgência 735-8Conta 31391-2 PREF M MEDIANEIRA ISS STNMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 21.635,66 6.327,37569210/04/2017 APLICAÇÃO 3.368,77 983,457309 3,425435927 7.310,83300120/04/2017 APLICAÇÃO 540,95 157,621173 3,431962770 7.468,45417428/04/2017 SALDO ATUAL 25.664,83 7.468,454174 7.468,454174


Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33616083009859804416/05/2017 09:21:27

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 31554-0 P M M TAXAS PODER POLICIAPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


31/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.809 11.747,57 C

12/04 0735 8809-9 PREF MUN MEDIA12/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 11.747,57 D 0,00 C25/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.023.541 8.248,11 C


27/04 0735 30851-X TERRAPLENAGEM27/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 39.000,00 C 0,00 C28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.810 10.675,69 C

28/04 0735 8810-2 PREF MUN MEDIA28/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 10.675,69 D 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33616083009859804516/05/2017 09:22:00

ClienteAgência 735-8Conta 31554-0 P M M TAXAS PODER POLICIAMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 19.220,83 5.621,15667112/04/2017 APLICAÇÃO 11.747,57 3.427,504227 3,427441433 9.048,66089825/04/2017 APLICAÇÃO 8.248,11 2.402,069974 3,433750927 11.450,73087227/04/2017 RESGATE 39.000,00 11.351,979660 3,435524126 98,751212

Aplicação 22/03/2017 7.230,27 2.104,561801Aplicação 31/03/2017 12.081,35 3.516,594870Aplicação 12/04/2017 11.775,27 3.427,504227Aplicação 25/04/2017 7.913,11 2.303,318762



Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33616083009859804716/05/2017 09:23:23

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 31555-9 P M M T PRESTACAO SERVPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


31/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C03/04/2017 TED Devolvida 100.009 2.058,00 C03/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.035.460 1.816,70 D

03/04 0735 35460-0 ROSELI VIEIRA03/04/2017 + Transferência on line 661.357.000.018.040 3.314,25 D

03/04 1357 18040-8 CHIRLE TEIXEIR03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.301 52.355,82 D


748 0710 017643533000194 CLECI LUFT 8803/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.303 1.543,50 D

748 7350 017351740000175 LUANA DENISE03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.304 1.653,00 D

104 0956 015365655000130 ANALU VIEIRA03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.305 859,25 D

104 0956 012392989000105 EDSON CARLOS03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.306 2.058,00 D

748 0710 012648110000143 VR EVENTOS LT03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.307 2.037,90 D

748 0710 013143721000100 JOSE ADMIR AL03/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.308 1.669,40 D

748 0710 017736865000113 PAULO GILMAR03/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 870.931.100.060.805 8,80 D









341 3810 076610591000180 CENTRO DE INT04/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 870.941.200.133.220 8,80 D


748 0710 012648110000143 VR EVENTOS LT05/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 810.951.300.038.499 8,80 D

Tarifa referente a 05/04/201705/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 2.066,80 C 0,00 C06/04/2017 + Pagto conta telefone 40.601 6.031,11 D

VIVO PR E SC06/04/2017 + Impostos 40.602 148,71 D

DETRAN PR

06/04/2017 + Impostos 40.603 148,71 DDETRAN PR





























06/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 10.579,24 C 0,00 C07/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.701 495,14 D

756 4343 076446426000135 PEDREIRA ITAT07/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 860.971.200.216.107 8,80 D

Tarifa referente a 07/04/201707/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 503,94 C 0,00 C10/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 68,13 D


10/04 1770 11289-5 JORGE RIEGER L10/04/2017 + Impostos 41.001 151,68 D

DETRAN PR10/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 2.593,68 C 0,00 C12/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.008.810 28.115,56 C


12/04 1460 48730-9 DHM SISTEMAS L12/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.201 618,47 D

104 0956 003954409000135 ALLARMED - AL12/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.202 2.641,27 D



Tarifa referente a 12/04/201712/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 24.331,57 D 0,00 C13/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.301 403.009,19 D




Tarifa referente a 17/04/201717/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 289,19 C 0,00 C18/04/2017 + TED-Crédito em Conta 7.339.832 171.308,50 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE18/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 171.308,50 D 0,00 C19/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.901 285,00 D

748 0710 011994717000112 PASSIFAZ INDU19/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.902 565,00 D

104 0956 079981031000120 AUTO ELETRICA19/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 850,00 C 0,00 C20/04/2017 + Transferência on line 663.306.000.011.765 11.809,27 D

20/04 3306 11765-X FRIGORIFICO SA20/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.001 2.432,50 D

104 0956 079981031000120 AUTO ELETRICA20/04/2017 + Tar DOC/TED Eletrônico 831.091.301.710.954 8,80 D





26/04 1770 11289-5 JORGE RIEGER L26/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 42.601 142,71 D




Tarifa referente a 26/04/201726/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 2.856,94 C 0,00 C27/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 48,84 D

27/04 0735 21049-8 PREF MUN DE ME27/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 48,84 C 0,00 C



28/04/2017 + Transferência on line 660.735.000.021.049 20.677,87 D28/04 0735 21049-8 PREF MUN DE ME

28/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 18.845,44 C 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33616083009859804816/05/2017 09:24:20

ClienteAgência 735-8Conta 31555-9 P M M T PRESTACAO SERVMês/ano referência ABRIL/2017







Aplicação 17/01/2017 503,94 147,16051310/04/2017 RESGATE 2.593,68 757,182459 3,425435927 167.676,083823

Aplicação 17/01/2017 2.593,68 757,18245912/04/2017 APLICAÇÃO 24.331,57 7.099,047635 3,427441433 174.775,13145813/04/2017 RESGATE 403.017,99 117.551,580798 3,428435307 57.223,550660



18/04/2017 APLICAÇÃO 171.308,50 49.941,332457 3,430194822 107.080,55446719/04/2017 RESGATE 850,00 247,734693 3,431089886 106.832,819774

Aplicação 14/02/2017 850,00 247,73469320/04/2017 RESGATE 14.268,17 4.157,437291 3,431962770 102.675,382483

Aplicação 14/02/2017 12.225,62 3.562,282200Aplicação 21/02/2017 2.042,55 595,155091

25/04/2017 APLICAÇÃO 10.955,23 3.190,455636 3,433750927 105.865,83811926/04/2017 RESGATE 2.856,94 831,801787 3,434640373 105.034,036332

Aplicação 21/02/2017 1.070,15 311,576409Aplicação 24/02/2017 1.071,98 312,109177Aplicação 15/03/2017 714,81 208,116201



28/04/2017 SALDO ATUAL 342.048,02 99.535,806280 99.535,806280


Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856





A33616083009859804916/05/2017 09:25:33

Cliente - Conta atualAgência 735-8Conta corrente 31962-7 PM MEDIANEIRA-MERENPeríodo do extrato 01/04/2017 até 30/04/2017


27/03/2017 Saldo Anterior 0,00 C03/04/2017 + Transferência on line 660.140.000.091.017 750,88 D

03/04 0140 91017-1 C A B ALIMENTO03/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 750,88 C 0,00 C07/04/2017 + Ordem Bancária 1.386.003.000.321 25.616,60 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE07/04/2017 + Ordem Bancária 1.386.162.000.149 384,00 C


003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE07/04/2017 + Ordem Bancária 1.387.742.000.295 742,00 C


003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE07/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 64.962,40 D 0,00 C11/04/2017 + Transferência on line 660.140.000.091.017 386,62 D


11/04 0735 28971-X J PAULO MARONE11/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 5.214,70 C 0,00 C18/04/2017 + Transferência on line 663.391.000.017.020 1.851,30 D

18/04 3391 17020-8 ROSANGELA & IN18/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 41.801 570,00 D

748 0710 024389804000192 MERCEARIA PAL18/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 2.421,30 C 0,00 C25/04/2017 + Transferência on line 660.140.000.091.017 1.327,68 D

25/04 0140 91017-1 C A B ALIMENTO25/04/2017 BB CP Admin Supremo 70 1.327,68 C 0,00 C30/04/2017 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33616083009859805016/05/2017 09:26:56

ClienteAgência 735-8Conta 31962-7 PM MEDIANEIRA-MERENMês/ano referência ABRIL/2017


31/03/2017 SALDO ANTERIOR 103.910,93 30.388,88435203/04/2017 RESGATE 750,88 219,531807 3,420369977 30.169,352545



Aplicação 07/12/2016 2.421,30 705,87827425/04/2017 RESGATE 1.327,68 386,655884 3,433750927 46.525,238956

Aplicação 07/12/2016 1.327,68 386,65588428/04/2017 SALDO ATUAL 159.880,81 46.525,238956 46.525,238956


Valor da Cota31/03/2017 3,41937312728/04/2017 3,436431856




Documents

Extrato conta corrente - Medianeira341 2907 33413169904 IVO ROSSO 04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv 40.404 800,00 D 341 2907 011614227000143 L A PRIMAZ - 04/04/2017 + TED Transf.Eletr.Disponiv