Extrato das Contas Individuais - ico.ce.gov.brico.ce.gov.br/arquivos/101/PCG- PRESTACAO DE CONTA DE GOVERNO_ANUAL...12/12/2014 150940 tev mesm t 18.875,240 1.1s1,45c ... 23/12/2014

vi. 12/2014 408046 TEV MESM T 150,000 100,000

01/12/2U14 727220 RESG AUTOM 1S0,OOC 50 ,DOC

02/12/2014 338715 CRED TeV LOOO,OOC LOSO,OOC

t)2j12/2014 198057 TEV MESM T 270,000 7S0,OOC

C2/:2120L4 198915 TEV MESM T 18, LOD 761,90C

....:: ::- .." I 'I 350105 TEV I'vIESl'-1T 1.000,OOD 2. ~)b,_Ul_

02i12i2014 727220 RESG AUTOM 28S,10C SO,OOC

04/12/2014 145354 CRED TEV 8.000,OOC 8.050,OOC

04/12/2014 048002 DOC ELET E 2.800,000 5.2S0,OOC

1)4/17/7014 320868 TEV MESM T 1.200,000 4.050,OOC

04/12/2014 990001 APL AUTOM 4.000,000 SO,OOC

05!12'2~14 901844 CHEQUE SAC 2.000,000 1.950,000

05/12/2 14 356431 TEV MESM T 1.140,000 3.090,000

05/12/2014 727220 RESG AUTOM 3.140,00C sO,OOC

08/12/1.014 901843 CHEQ COMP 1.200,000 1.150,000

08/12/2014 727220 RESG AUTOM 1.200,00C SO,OOC

OS/12'2[ 14 160396 CREO TEV 2.600,OOC 2.650,00C

09/12/2014 262958 TEV MESM T 1.500,000 1.I50/00C

09/12/2014 268668 TEV MESM T 1.600,930 450,930

09/12/2014 727220 RESG AUTOM 477,62C 26,69C

12jl2/2014 000001 CREO TED 20.000,OOC 20.026,69C

12/12/2014 150940 TEV MESM T 18.875,240 1.1S1,45C

12i12/20 14 990001 APL AUTOM 1.101,45D SO,OOC1'1/l//?OI4 265320 CRED TEV 2.000,00C 2 oso.oorlSJl2!2014 267201 TEV MESM T 666,080 1.3S3,92C

15/12'2014 990001 APL AUTOM 1.333,920 SO,OOC

17/12/2014 331731 CREO TEV \ 7.000,00C 7.050,00C17/12/2014 901845 CHEQUE SAC 1470,000 5.s80,OOC17/12/2014 340674 TEV MESM T 6.644,400 1.064,400

17/1212014 727220 RESG AUTOM 1.114,40C 50,DOC22/12/201.4 587260 CREO TEV 1.500,OOC l.S50,00C2/./12/'014 990001 APL AUTOM 1.500,000 50,OOC23/12/2014 177276 CRED TEV S.OOO,OOC 5.0S0,OOC23;1.2(2014 316252 CREO TEV 2S.000,OOC 30.0S0,OOC23/12/2014 183622 TEV MESM T 1.500,000 28.S50,OOC23/12/2014 337731 TEV MESM T 24.048,380 4.501,62Cnn 2,2014 348623 TEV MESM T 724,000 3.777,62C

'U/12/20~ 4 990001 APL AUTOM 3.727,620 SO,OOC24/12/20 4 151510 TEV MESM r 1.960,000 1.910,00024!12/2014 727220 RESG AUTOM 1.960,OOC 50,00C76/1;>/2014 901846 CHEQ COMP 300,OOD 2S0,OOD)6/12/2014 901847 CHEQ COMP 280,000 530,OOD26/12/2014 901848 CHEQ COMP 280,00D 810,000

https:lIgovconta.caixa.gov.br/sigov/extratolconla_individuallimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividuaIForm 1/2I

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f\ " 1l1 ..... GovConta Caixa

Extrato das Contas Individuais'- gem do Extrato:GovCOnLu CAIXA:

Conta RI::~elencta:Norrie:

P r I'Jd():

GOVCONTA CAIXA

1960600025

1960/006/00000197-1

PM reo FlJS ICMS

de: 01/12/2014 ate: 31/12/2014

07101/2015 GovConta Caixa

26/12/2014 727220 RESG AUTOM 860,OOC SO,OOC29112,'2014 385686 CREOTEV lO.OOO,OOC 10.OSO,OOC29/12/2014 386116 CREO TEV 21.000,OOC 3l.0S0,OOC29/12/2014 396593 TEV MESM T 29.800,000 1.2S0,OOC29/12/2014 397172 TEV MESM T 1.000,000 2S0,OOC

" 29/12/2014 990001 APL AUTOM 200,000 SO,OOC30/12/2014 392553 CREO TEV 80.000,OOC 80.050,OOC30/12/2014 177151 TEV MESM T 150,000 79.900,OOC30/12/2014 177812 TEV MESM T 1.000,000 78.900,OOC.,30/12/2014 211591 TEV MESM T 18,100 78.881,90C30/12/2014 212394 TEV MESM T 270,000 78.611,90C30/12/2014 212988 TEV MESM T 181,000 78.430,90C30/12/2014 214008 TEV MESM T 36,200 78.394,70C30/12/2014 398981 TEV MESM T 6.956,770 71.437,93C30/12/2014 399192 TEV MESM T 44.201,160 27.236,77C30/12/2014 399526 TEV MESM T c 18.796,070 SAIIO,70C30/12/2014 399811 TEV MESM T 4.670,020 3.770,68C30/12/2014 401523 TEV MESM T 4.212,300 441,62D30/12/2014 727220 RESG AUTOM 491,62C 50,OOC

Jl/i2/2014 Saldo Atualizado SO/OOC

I

I:

"

hItPS:llgovconta.caixa.gov.brlsigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividuaIForm 212

5 CAIXA - Exlratode Fundos

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificar;iio

Nome da AgeneiaICO. CE

Codigo1960

Operar;ao0055

Emissao07/01/2015

FundoCAIXA FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo00.834.07 4/0001-23

In/cio das Atividades do Fundo02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014L-.---,0::..;,;.5::..,;1c::,9..:_1_---JI._I _.....;5::..:.,4..:..,:5:..::2.::..,0_---'11 5,4520 I._I__ ...:..4,L:,_7=52=3..::.,53=--_----'ILI__ ...:..4,!..!...7.!..C77~0~24.:....__ _l

Administradora

Nome.: Caixa Economica FederalI

Enderer;oSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF

CNPJ da Adminislradora00.360.305/0001-04

CPFICNPJ Conta Corrente07.669.682/0001-79 006.00000197-1

MeslAno Folha12/2014 01/02

Dala da Ava/iar;ao

I Resumo da Movimentar;iioIHislorieoSaldo AnteriorAplicat;:oesResgatesRendimento Bruto no MesIRRF10FTaxa de SaidaSaldo Bruto'Resgate Bruto em Transite"(-) Valor sujeito a trioutacao. conforme legisla9ao em vigor

Movimentar;iio Detalhada

Valorem R$1.253,18C

11.862,99C9.681,740

10,91C0,000,000,00

3.445,34C0,00

Olde de Colas263,697552

2.489,7424242.032,209225

721,230752

Data Historico

01 /12 RESGATEIRRF10F

02/12 RESGATEIRRFIOF

04/12 APLICACAO05/12 RESGATE

IRRFIOF


, 09/ 12 RESGATEIRRF10F

12/12 APLICACAO15/12 APLICACAO17/12 RESGATE

IRRF10F

22/12 APLICACAO23/12 APLICACAO

Dados de Tributeciio

ValorR$ Olde de Cotas150,000 31,556356

0,000,00

288,100 60,5960640,000,00

4.000,00C 840,9452893.140,000 659,983479

0,000,00

1.200,000 252,1629110,000.00

477,620 100,3419290,000,00

1.101,45C 231,2334951.333.92C 279,9703801.114,400 233,784480

0,000,00

1.500,00C 314,4526853.727.62C 781,253536

Rendimento Base IRRF

0,00 0,00,l: lniormecoes ao Cotista

Servico de Atendimento ao Cotista

IEnderer;o para Corresporuiencis :

"1t~)5:llsldrnfextralto.c;aixa.g()v.bl/sidmfextratoiControiler/extrato_extratoFundolnvestimento 1/4

CAIXA - Extrato de Fundos

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, Sao Paulo/SP CEP: 01405-001Ouvidoria: Endere'Yo Eletrimico:08007257474 https:/Iwww1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

Acesse 0 site da CAIXA: www.caixa.qov.br

I'

I

IJrttPS:/ISidm fextrato.caixa.gov .br IsidmfextratolControllerlextrato_extratoF undolnvestimento 214

I 0710112015 CAIXA- Extratode Fundos

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples veriticeciio

Nome da AgenciaICO, CE

Codigo1960

Operar;ao0055

Emissao07/01/2015


CNPJ do Fundo00.834.074/0001- 23

Inicio das Alividades do Fundo02/10/1995

I Rentabilidade do Fundo

No Mes(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cola em: 31/12/2014,----,0::..1:,5::,.:1=9..:....1_-.111,- _ _;5::..z..,4..;..:5=2.;;;_0_---,II 5,4520 I._I 4,'-75_2_3_53__ ----'11'-__ ...;.;4.<..:...77.:....:7'-=0=24-'--_-'

Administradora

NomeCaixa Econ6mica Federal

EnderecoSBS - Quadra 04 - Loles 3/4 - Brasilia/OF

CNPJ da Adminislradora00.360.305/0001-04

Cliente

NomePM ICO FUS ICMS

ICPFICNPJ1 07.669.68210001-79

Conla Correnle006.00000197-1

IMaS/Ano1 12/2014

IFolha1 02/02

IAnalise do Perfil do investidor Dala da Avaliar;ao

Resumo da Movimentar;ao

HislorieoSaldo AnteriorAplicacoesResgatesRendimenlo Brute no MesIRRFIOFTaxa de SaidaSaldo Brute"Resgate Bruto em Transite"(.) Valor sujeilo a tributacao. conforme legisla~ao em vigor

IValorem R$

1.253,18C11.862,99C

9.681,74010,91C

0,000,000,00

3.445.34C0.00

Qtde de Cotas263,697552

2.489,7424242.032,209225

721,230752

Movimentar;ao Detalhada

Data: 24 /12

26/12

Hisiotico

RESGATEIRRFIOFRESGATEIRRFIOFAPLICACAORESGATEIRRFIOF

ValorR$1.960.000

0.000,00

860,0000.000.00

200,00C491.620

0,000,00


180,158040

29/1230/12

41,887036102,938399

Dados de Tributa9ao Rendimento Base

0.00

IRRF

0,00

, lntormecoes ao CotistaAcesse 0 slte da CAIXA e conhe~a os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimenta~oesexcllJs.ivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administl:'ac;;:ao i nie r io t e s asp re t i cade s pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA voce tem excelentes opc;;:i5es de investimentoao alcance de suas maos, de acordo com seu perfil.Um jeito p tie c i co de investir, da comodidade da sua casal

Nao importa se seu pel:'fil e consel:'vador, model:'ado ou agressivo.A C.lUXA tern um fundo fei to para voce!

Service de Atendimento ao Cotista

ISAC: IEnderer;o para Corresporuienci«:

I' htlps:lfsidmfextrato.caixa.gov.brlsidmfextratoiController/extrato_extratoFundolnvestimento

/:314

07/01/2015 CAIXA - Extrato de Fundos

0800 726 0101 Caixa Postal 72624. Sao Paulo/SP CEP: 01405-001Ouvidoria: Enderefo EJetronico:

0800 725 7474 https:/Iwww1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.aspAcesse 0 site da CAIXA: www.caixa.gov.br

https:/lsidmfextrato.caixa.gov.brlsidmfextratolControiler/extrato_extratoFundolnvestimento 4/4

GovConta Caixa

Extrato das Contas IndividuaisOriuem do Extrato:

'.:;ovConta CAIXA:

Co, t c Ref er€m cia:

N me'e odo:

GOVCONTA CAIXA

1960600025

1960/006/00000303-6PMI REF SECRETARIA DE SAUDE

de: 01/12/2014 ate: 31/12/2014

.r. Doc. HI .•tol'l£" .'

31/12/2014 Saldo Atualizado SO,OOCI

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CAIXA- Extrato de Fundos

"A Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaryao

Codigo1960

Operar;ao0055

Emissao07101/2015

CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23

In/cio das Alividades do Fundo02/10/1995


No Mes(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014L..._____::0:....::,5:....:..19::::_1:...___JIIL_---=.5:....;.,4.=.;:52=0_ __,1I 5,4520 1,-1__ 4.:..!..,7:...:;5=23=5=3__ --l1L..1 __ 4.:..:..,7:...:.7...:..:70:::..:2:....:..4__ _j

Administradora

NomeCaixa Economlca Federal

Enderer,:oSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF

CNPJ da Adminis/radora00.360.305/0001-04

Cliente

NomePMI REF SECRETARIA OE SAUOE

ICPFICNPJ1 07.669.682/0001-79

Conta Corrente006.00000303-6

IMesiAno IFolha1 1212014 1 01/01

IAnalise do Perfil do Inveslidor Data da Avaliar,:ao

IResumo da Movimenta9aoHistoricoSaldo AnteriorAphcacoesResgatesRendimento Bruto no MesIRRFIOFTaxa de SaidaSaldo Bruto'Resgate Bruto em Transite'(") Valor sujeito c'I tributacao, conforme legislar;:ao em vigor

Valorem R$1.626,23C

0,000,008,45C0,000,000,00

1.634,68C0,00

Q/de de Cotas342,195301

0,0000000,000000

342,195301

Movimenta9ao Detalhada

Data Histotico ValorR$ Qtde de Cotas

Dados de Tributa9ao Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

tniormecoes ao Cotista~cesse 0 site da CAIXA e conhe~a os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimenta~6esexclus'::vamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de adminiscra~ao inferiores aspracicadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA voci tem excelentes op~6es de investimentoao alcance de suas maos, de acordo com seu perfil.Urn jeito pr~tico de investir, da comodidade da sua casal

Nao importa se seu perfil e conservador, moderado ou agressivo.A C.7l.IXAtem um fundo fei [0 para vace !

Servico de Atendimento ao CotistaI.,

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1/2

07/01/2015 CAIXA - Exlralo de Fundos

SAC: ',Endereyo para Correspontiencie:0800 726 0101 Caixa Postal 72624, Sao Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereyo Eletronico:08007257474 https:llwww1.caixa.Qov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

Acesse 0 site da CAIXA: www.caixa.gov.br

I,

I' htlps:lIsidmfextrato.caixa.gov.brlsidmfextratolController/extrato_extratoFundolnvestimenlo

J:212

U:". \ ,cO!5 GovConta Caixa

:: Extrato das Contas Individuaisr) Igem do Extrato:(..,1) Conta CAIXA:Cj'it<. Rderencia:

GOVCONTA CAIXA

1960600025

1960/006/00624034-0FMS lCO FNS BLMAl.

de: 01/12/2014 ate: 31/12/2014

31, 1.\ ~014 Saldo AtualJzado

htlps:/lgovconta.calxa.gov.brlsigov/extratolconta_individuallimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividuaIForm 111

CAIXA - Exlralo de Fundos

f.A Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verlticeciio

Nome da AgenciaICO.CE

C6digo1960

Operar;ao0055

Emissao07/01/2015

FunrloCAIXA FIC PRATICO CP

CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23

Inicio das Atividades do Fundo02/10/1995


No Mes(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014L-~0~.5~1~9~1 __ ~IIL__ ~5~.4~5~20~__ ~IILI 5~,4~5~2~0 I~L~ ~4~,7~5=23~5~3 ~ILI ~4,~77~7~0~24~__ ~

Administradora


EruierecoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF

CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04

NomeFMS ICO FNS BLMAC

CPFICNPJ Conta Corrente11.896.777/0001-00 006.00624034-0

Mes/AnO Folha12/2014 01/01

nalise do Perfil do Investidor Data da Avaliar;ao

Resumo da Movimentar;aoHistorieoSaldo AnteriorAplicacoesResgatesRendimento Bruto no MesIRRFIOFTaxa de SaidaSaldo Bruto'Resgate Bruto em Transito"(.) Valor sujeilo a tnbutacao, conforme legisla<;:~oem vigor

Movimentar;ao Detalhada

Valorem R$96,77C

0,000,000,50C0,000,000,00

97,27C0,00

Qtde de Co/as20,361659

0,0000000,000000

20,361659

Data Historieo Valor R$ Q/de de Co/as

Dados de Tributecso Rendimento Base

0,00IRRF

0,00tniormecoes ao Cotista

Acesse 0 site da CAIXA e conhe9a os E-FUNDOS ; os fundos da CAIXA com movimenta~6esexcillsivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administra9ao inferiores aspraticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA voce tem excelentes op90es de investimentoao aJcance de sllas maos, de acordo com sell perfil.Urn jeito pr~tjco de investir, da comodidade da slla casal

Nao irnporta se sell perfil e conservador, moderado au agressivo.A CAIXA tem um fundo fei to para voce!

Servir;o de Atendimento ao Cotista

fexlrato.caixa.gov.brlsidmfextratolConlroller/exlralo_extratoFundolnvestimento 1/2

5 CAIXA - Extratode Fundos

Acesse 0 site da CAIXA: www.caixa.ov.br

Ouvidoria:08007257474

Enderec;o para Correspondfmcia:Caixa Postal 72624, Sao Paulo/SP CEP: 01405-001

Enderec;o Eletronico:htt s:/Iwww1.caixa. oV.br/atendimento/telefones da caixa.as

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GovConta Caixa

.: Extrato das Contas Individuais'JI ]~:r do Extrato:GovCont.a CAIXA:CG rta Referencia:Nnrno:Pt. JOliCl:

GOVCONTA CAlXA1960600025

1960/006/00624032-3FMS ICO FNS EiLATR

de: 01/12/2014 ate: 31/12/2014

03/12/2014 000001 CREO TED

03/12/2014 000001 CREO TED

03/12/2014 00000], CREO TEDj'/': )(.14 000001 CREO TED

"')/ 2/2014 000001 CREO TED

03'U/20!.4 000001 CREO TED

;3,:2.2014 019915 DOC ELET E03/12/2014 020072 DOC ELET E0:::/12/2014 020195 DOC ELET E03/12/2014 020378 DOC ELET E

J, . (' 2014 847178 PAG GPS

03/l2/2014 847248 PAG GPS03/12/2014 114354 ENVIO TED03/12/2014 117042 ENVIO TED03/12/2014 118891 TEV MESM T03/12/2014 129147 TEV MESM T03/12/2014 305512 TEV MESM T03/12/2014 114354 OOC/TEO ELETRONICO03/12/2014 117042 DOC/TED ELETRONICOOJ/] 2/2014 990001 APL AUTOM:;4/12/2014 000001 CREO TED}4/t2.2014 Ot7660 DOC ELET E') 1 12/20 t4 108060 ENVIO TED::;-1/12,2014 120397 ENVIO TED04/12/2014 140076 ENVIO TED04/12,2014 118362 TEV MESM T04/12/2014 119399 TEV MESM T04/12,2014 146776 TEV MESfvlT0,1112/2014 181872 TEV MESM r01/l2'2014 108060 OOC/TEO ELETRONICO04/12/2014 120397 OOC/TEO ELETRONICO04/12/2014 140076 OOC/TEO ELETRONICO04/12/2014 727220 RESG AUTOM05/12/2014 120792 ENVIO TED05/12/2014 340150 TEV MESM T05/l2/2014 343067 TEV MESM T~5/12/2014 400449 TEV MESM T05/12/2014 403108 lEV MESM T05/12/2014 120792 OOC/TEO ELETRONICO05/12/2014 727220 RESG AUTOM08/1212014 056051 DOC ELET E08/12/2014 471361 TEV MESM TOR/12/20 i4 727220 RESG AUTOM09/12/2014 142905 TEV MESM T

161.226,OOC 161.276,OOC45.SS0,50C 206.826,50C

110.86S,OOe 317.691,50C160.212,OOC 477.903,50C

46.977,21C 524.880,71CS1.387,79C 576.263,SOC

10,520 576.257,98C107,100 576.150,88C175,000 575.97S,88C

64,510 575.911,37C98.060,590477.850,78(.

7.131,690 470.719,09C3.975,370 466.743,72C

14.250,340 452,493,38C20.370,690 432.122,69C

36,200 432.086,49C48.367,800 383.718,69C

6,500 383.712,19C6,500 383.705,69C

383.655,690 50 ,DOC23,435,OOC 23.48S,OO(

1.140,000 22.34 s.ooc4.800,000 17.515,OOC3.050,000 14,495,OOL

32.957,760 18,462,760150,000 18.612,760942,270 19.555,030200,000 19.755,030500,000 20.255,031)

6,500 20.2G1,5306,500 20.2(>8,0306,500 20.274,53D

20.324,53C SO,OOC4.853,220 4.803,2201.307,200 6.1l0,420

300,000 6,410,420237,500 6.647,92D

3.874,100 10.522,0206,500 10.528,520

10.578,52C SO,OOC678,000 628,000850,000 1,478,000

1.S28,OOC SO,OOC300,000 250,000

1/2

07/01/2015 GovConla Caixa

09/12/2014 144098 TEV MESM T 200,000 450,000

09/12/2014 727220 RESG AUTOM 500,OOC 50,OOC

11/12/2014 158979 TEV MESM T 640,000 590,000

11/12/2014 282146 TEV MESM T 161.226,000 161.816,000

11/12/2014 727220 RESG AUTOM 161.866,OOC SO,OOC

12/12i2014 182764 TEV MESM T 200,000 150,000

12/12/20J4 727220 RESG AUTOM 200,OOC 50,OOC16/12/2014 000001 CREO TED 142.783,33C 142.833,33C

16/12/2014 096671 TEV MESM T 123.675,720 19.157,61C

16/12/2014 101137 TEV MESM T 200.723,350 181.565,74016/12/2014 727220 RESG AUTOM 181.615,74C 50,OOC2.2/12/2014 590645 TEV MESM T 850,000 800,00022/12/2014 727220 RESG AUTOM 850,OOC 50,OOC23/12/2014 205408 TEV MESM T 1.192,250 1.142,250

I. 23/12/2014 206302 TEV MESM T 562,000 1.704,250I

23/12/2014 727220 RESG AUTOM 1.754,25C 50,OOC29/12/2014 265487 TEV MESM T 200,000 150,00029/12/2014 265911 TEV MESM T 300,000 450,00029/12/2014 266369 TEV MESM T 200,000 650,00029/12/2014 266947 TEV MESM T 2.470,000 3.120,00029/12/2014 727220 RESG AUTOM 3.170,00C SO,OOC

31112/2014 Saldo Atualizado SO,OOC

,,I!

1t,

II

,https:lfgovconla.caixa.gov.brlsigov/extrato/conta_individuallimprimir.do?nomeForm=extraloContalndividuaIForm'I,

212

.,,I 07/01/2015 CAIXA - Exlrato de Fundos

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples veritlceceo

Nome da AgenciaICO,CE

Codigo1960

Operar;ao0055

Emissao07/01/2015


CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23

Inieio das Alividades do Fundo02/10/1995


No Mes(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/1212014,--~0::..:.;,5:....:1..::.9.:..._1_---'I LI_ _;5::;.:...4.;..:5=2.;;....0_--,II 5,4520 11,-__ ---'4,'-'-75"-2_3_53__ ----'1 LI__ ....:.;4,"-77.:....:7....::;0=24.;___---'

Administradora


Enderer;oSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF

CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04

Cliente

Nome, FMS ICO FNS BLATB

ICPFICNPJI 11.896.777/0001-00

Conta Corrente006.00624032-3

IMaS/Ano IFolhaI 1212014 I 01/02

I IAnalise do Pelfil do Investidor Data da A valiar;ao

II1~

I:

Resumo da Movimentac;ao

HistoricoSaldo AnteriorAplicacoesResgatesRendimento Bruto no MesIRRFIOFTaxa de SaidaSaldo Brute"Resgate Bruto em Transite'(.) Valor sujeilo a tributacao. conforme leqislacao em vigor

Movimentac;ao Detalhada

Valorem R$423,02C

383.655,69C382.387,040

658,36C0,000,000,00

2.350,03C0,00


80.676,15350080.273,221040

491,944297

Data Histotico,03/12 APLICACAO

,I04/12 RESGATE

IRRFIOF




11 / 12 RESGATEIRRFIOF



22/12 RESGATE

Dados de Tributeciio

ValorR$ Qtde de Cotas383.655,69C 80.676,153500

20.324,530 4.272,9538000,000,00

10.578,520 2.223,4580110,000,00

1.528,000 321,0875870,000,00

500,000 105,0426590,000,00

161.866,000 33.989,5313210,000,00

200,000 41,9868260,000,00

181.615,740 38.109,3969580,000,00

850,000 178,189759

Rendimento Base IRRF

0,00 0,00

Informac;6es ao Cotista

Service de Atendimento ao Cotista

ISAC: IEnderer;o para Correspondenci«:

ht1ps://sidmfextrato.caixa.gov.brlsidmfextratolController/extrato_extratoFundolnvestimento 1/4

Documents

Extrato das Contas Individuais - ico.ce.gov.brico.ce.gov.br/arquivos/101/PCG- PRESTACAO DE CONTA DE GOVERNO_ANUAL...12/12/2014 150940 tev mesm t 18.875,240 1.1s1,45c ... 23/12/2014