FECHAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO CSC INFORMAÇÕES … · Liquidado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, liquidação do empenho 36, ... Fatura 03040333020 ref. a Valor empenhado a GVT

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Gerência de Orçamento e Finanças

FECHAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO CSC

Fonte: Relatório Comparativo da Receita SISCONT.NET;

LEGENDA:

1 – Contribuição ao CSC: Compreende os aportes mensais efetuados pelo CAU.;

Realizado

Jan a JunVar. Part.

4.400.854 0% 94%

500.000 0% 6%

4.900.854 0% 100%

Receitas – Jan a Jun do CSC

ReceitasAprovado 2016

Contribuição ao CSC 8.801.657

Superávit Exercício Anterior 500.000

Total 9.301.657

Orçado Jan a Jun

4.400.828

500.000

4.900.828

Nota: Todos os CAU/UF estão em dia com os aportes para o CSC ;

Realizado maior do que o Orçado , devido a multa por pagamento em atraso.

AP, PA, RJ, RO e DF.

MA, RN.

(Nenhuma diferença)

(Diferenças por erro de gestão

financeira, alteração necessária para

a execução orçamentária)

Fonte: Relatório Comparativo da Despesa SISCONT.NET;

LEGENDA:

1 – Pessoal e Encargos: Compreende as despesas de pessoal; 2 – Call Center: Compreende os serviços de TAQ e 0800; 3 – Data Center Virtual: Compreendeos serviços de banco de dados do CAU; 4 – Diárias e Passagens: Compreende as despesas das reuniões do CGCSC; 5 – Geoprocessamento: Refere-se alicença ArqGIS e atualizações da plataforma IGEO; 6 – Outras Consultorias: Compreende as despesas referente aprimoramento e evolução dos processos degestão do CSC e a validação dos pontos de função da Fabrica de Software; 7 – Remuneração de Estagiários: Compreende as despesas com os estagiários doCSC; 8 – Serviços de Manutenção Sistema de Informática: Compreende os serviços para o funcionamento do data center internalizado; certificados digitaispara o domínio do CAU e outros serviços; 11 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional – Capacitação: Refere-se a capacitação dos colaboradores doCSC; 12 – Sistema ERP – Implanta Informática: Compreende as despesas com os diversos módulos da Implanta (Siscont, Sialm, Sispat, Siccl; Sispad, GestãoTCU, Portal da Transparência e Prestação de Contas Trimestral; 13 – SICCAU - Fábrica de Software (Demandas Corretivas): Compreende as despesascorretivas no SICCAU; 14 – Serviços de Desenvolvimento de Sistemas (Demandas Evolutivas): Compreende as despesas evolutivas no SICCAU;

Despesas – 2º Trimestre CSC

Realizado Jan

a JunVar. Part.

1.541.220 -5% 52%

478.739 -13% 16%

360.928 -51% 12%

63.840 -25% 2%

111.122 -1% 4%

15.900 -80% 1%

7.688 -68% 0%

1.215 0% 0%

- 0% 0%

338.461 -19% 12%

19.709 -94% 1%

2.938.820 -27% 100%

- -100% 0%

- -100% 0%

2.938.820 -37% 100%

Despesas Aprovado

Pessoal e Encargos 3.254.134

Call Center 1.103.854

Data Center Virtual 1.474.394

Diárias e Passagens 170.858

Geoprocessamento 396.328

Outras Consultorias 161.549

Remuneração de Estagiários 47.900

Serviços de Manutenção Sistema de Informática 149.000

Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional -

Capacitação6.611

Sistema ERP - Implanta Informática 831.925

Siccau (Demandas Corrretivas) 627.498

Total Despesas Correntes 8.224.050

Serviços de Desenvolvimento de Sistemas

(Demandas Evolutivas)1.077.607

Total Despesa de Capital 1.077.607

Total 9.301.657

Orçado Jan a

Jun

1.627.067

551.927

737.197

85.429

111.995

80.775

23.950

54.715

-

415.963

313.749

4.002.766

538.804

538.804

4.650.828

2.653,6522/01/2016418DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias43

Valor DistribuiçãoDataNº BaixaFavorecidoContaProcessoEmpenho

Razão por Centro de custos: 4.02.08.001 - ATIVIDADE - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do CSC

CAU - BRConselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 14.702.767/0001-77

2.938.820,454.02.08.001 - ATIVIDADE - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do CSCCentro Custo:

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA, JANEIRO/2016.

3.980,4804/01/2016233DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias41

Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido ANA CAROLINA SOARES OLIVEIRA, JANEIRO/2016.

1.326,8304/01/2016234DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/8842

Liquidado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, liquidação do empenho 36, Boleto Bancário , Fatura 03040333020 ref. a Valor empenhado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, referente ao serviço de Call Centerrealizado em dezembro/2015

209,5312/01/2016198GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center36

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido VICTOR DUARTE MAYNARD, JANEIRO/2016.


Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido VICTOR DUARTE MAYNARD, JANEIRO/2016.

663,4113/01/2016248DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/8842

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido NATHAN NOGUEIRA FREITAS, JANEIRO/2016.


Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido NATHAN NOGUEIRA FREITAS, JANEIRO/2015.


Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, Janeiro/2016.


Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, janeiro/2016.


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6.023,6929/01/2016936DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra44

CAU - BR


Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidação do Empenho 43, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, janeiro/2016.

Liquidado a IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 37, Transferência Eletrônica BB , Nota Fiscal de Serviços 5239 ref. a Valor empenhado a IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA,contratação de serviços de atualização de licenças e manutenção do sistema ArcGIS Desktop, pelo período de 12 meses.

111.121,5127/01/2016566IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.03.004 - Geoprocessamento37

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 41, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de férias, janeiro/2016.


Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Pagamento DARF , GPS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com INSS s/ salário relativo aomês de janeiro de 2016

34.657,3929/01/20161277SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal45

Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 45, Pagamento DARF , GPS 01/2016 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com INSS s/ FÉRIASrelativo ao mês de JANEIRO DE 2016


Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 46, GRRF Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS s/ salário relativo aomês de janeiro de 2016

13.203,2129/01/20161289CAIXA ECONÔMICA FEDERAL6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS46

Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 46, Pagamento DARF , GRRF Guia de Recolhimento do FGTS 01/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesascom FGTS s/ FÉRIAS relativo ao mês de janeiro de 2016

901,2929/01/20161291CAIXA ECONÔMICA FEDERAL6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS46

Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 47, Pagamento DARF , GRRF Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesascom PIS s/ folha de pagamento relativo ao mês de janeiro de 2016

1.650,3529/01/20161296SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento47

Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação do empenho 47, Pagamento DARF , GRRF Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesascom PIS s/FÉRIAS relativo ao mês de janeiro de 2016

112,6729/01/20161297SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento47

Liquidado a ALEXANDRE SOUTO DE MORAIS, liquidação do empenho 52, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente a remuneração pertinente aosestagiários do CAU/BR em janeiro/16

1.272,9329/01/2016603DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários52

Liquidação do Empenho 49, referente Folha de pagamento Mês de Janeiro do favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, Pagamento de Auxílio Alimentação.

20.635,4429/01/2016932DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação aoTrabalhador - PAT

49

Liquidação do Empenho 48, referente Folha de pagamento de Janeiro/2016 do favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, pagamento de Vale Transporte.

1.051,3429/01/2016935DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte48

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1.215,0012/02/2016767DIVERSOS CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados1

CAU - BR


Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 44, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de Hora Extra,Janeiro/2016.

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 39, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de gratificações,janeiro/2016.

795,0629/01/2016937DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função39

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 38, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 01/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS,referente ao pagamento dos salário domês janeiro de 2016.

156.409,9029/01/2016939DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários38

Liquidação do Empenho 35, referente DANFE nº 22012 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção dos módulos Implanta do mês de janeiro/16.

53.957,7629/01/20161042IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Sistema ERP - ImplantaInformática

35

Liquidado a CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA, liquidação do empenho 15, TED Eletrônico , Nota Fiscal de Serviços 458 ref. a Valor empenhado a CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA, referente despesas com serviçosativo e receptivo de call center para o CAU/BR no período de 01/01/2016 a 31/01/2016

81.861,8503/02/2016655CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center15

Liquidado a IEL INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL, liquidação do empenho 13, Transferência Eletrônica BB , DANFE 924 ref. a Valor empenhado a IEL INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITOFEDERAL, referente despesas de concessão de estagiários para o CAU/BR relativo ao mês de Janeiro/16.

50,0012/02/20161008IEL INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação deEstágios

13

Liquidado a ANDERSON FIORETI DE MENEZES, liquidação do empenho 1, TED Eletrônico , Recibo 076-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 4 diárias e 1 deslocamento.Viagem com destino a Brasília - DF para participação em:19ª Reunião do CG - CSC. Data: 16/02/2016. Local: Sede do CAU/BR.9ª Reunião Extraordinária da CPFi. Data: 17/02/2016. Local: Sede do CAU/BR.5ª SeminárioLegislativo. Data: 18 e 19/02/2016. Local:Câmara dos Deputados.Data de ida: 15/02/2016Data de volta: 19/02/2016OBS: COMPLEMENTO DA BAIXA Nº 843

810,0012/02/2016786DIVERSOS CONSELHEIROS6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados1

Liquidado a GISLAINE VARGAS SAIBRO, liquidação do empenho 1, TED Eletrônico , Recibo 072-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 4 diárias e 1 deslocamento. Viagemcom destino a Brasília-DF para participação na 19ª Reunião do CG-CSC - Data: 16/02/201616ª Reunião Extraordinária da COA - Data: 17/02/20165º Seminário Legislativo - Data: 18 e 19/02/2016Data da ida:15/02/2016Data da volta: 19/02/2016COMPLEMENTO NA BAIXA 823


Liquidado a EDFA VIVIANE F. XAVIER DA ROCHA, liquidação do empenho 1, Transferência Eletrônica BB , Recibo 069-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 4 diárias e 1deslocamento. Viagem com destino a Brasília-DF para participação na 19ª Reunião do CG-CSC - Data: 16/02/20165º Seminário Legislativo - Data: 18 e 19/02/2016Data da ida: 15/02/2016Data da volta: 21/02/2016OBS:A presidente faz jus às diárias de 15 a 19/02/2016. Seu retorno no dia 21 é por motivos particulares.COMPLEMENTO NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA


Liquidado a VERA MARIA NAVES C.M. DE ARAUJO, liquidação do empenho 1, Transferência Eletrônica BB , Recibo 070-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 1 diária e 1deslocamento. Viagem com destino a Brasília-DF para participação na 19ª Reunião do CG-CSC - Data: 16/02/2016Data da ida: 15/02/2016Data da volta: 19/02/2016OBS: A presidente faz jus às diárias de 15 a16/02/2016. Seu retorno no dia 19 é por motivos particulares.


Liquidado a JEFERSON DANTAS NAVOLAR, liquidação do empenho 1, Transferência Eletrônica BB , Recibo 071-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 1 diária e 1deslocamento. Viagem com destino a Brasília-DF para participação na 19ª Reunião do CG-CSC - Data: 16/02/2016Data da ida: 15/02/2016Data da volta: 16/02/2016


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CAU - BR


Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidado a LUIZ AUGUSTO CONTIER, liquidação do empenho 1, TED Eletrônico , Recibo 073-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 1/2 diária e 1 deslocamento. Viagemcom destino a Brasília-DF para participação na 19ª Reunião do CG-CSC - Data: 16/02/2016Data da ida: 16/02/2016Data da volta: 16/02/2016


Liquidado a OSVALDO ABRÃO DE SOUZA, liquidação do empenho 1, TED Eletrônico , Recibo 074-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 1 diária e 1 deslocamento.Viagem com destino a Brasília-DF para participação na 19ª Reunião do CG-CSC - Data: 16/02/2016Data da ida: 15/02/2016Data da volta: 20/02/2016OBS: A presidente faz jus às diárias de 15 a 16/02/2016. Seu retornono dia 20 é por motivos particulares.


Liquidado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB , Fatura 2732 ref. a Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, referente despesas comPassagens - Conselheiros/Convidados, durante a 2ª quinzena e Janeiro/16, referentes às viagens para participação na 19ª reunião do CG-CSC, reunião Extraordinária da COA e 4ª seminário legislativo, realizadas noperíodo entre 16 e 19 de Fevereiro de 2016, em Brasília - DF.

9.153,0012/02/2016926CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens -Conselheiros/Convidados

4

Liquidado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência Eletrônica BB , DANFE 1230 ref. a Valor empenhado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTOELETRONICO LTDA, referente prestação de serviços de Data Center entre 11/12 a 10/01/2016

64.090,7612/02/2016927SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICOLTDA

6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center55

Liquidado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, liquidação do empenho 81, Boleto Bancário , Fatura 03111323060 ref. a Valor empenhado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, referente ao serviço de 0800emjaneiro/2016

11.000,0012/02/2016931GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center81

Liquidado a ANDERSON FIORETI DE MENEZES, liquidação do empenho 1, TED Eletrônico , Recibo 0118-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 1 diária. Viagem comdestino a Brasília - DF para participação em:Reunião do CG - CSC. Data: 16/02/2016. Local: Sede do CAU/BR.Data de ida: 1402/2016Data de volta: 19/02/2016OBS: Conforme solicitação do Gerente Geral será feito umacréscimo de uma diária, em função da antecipação da viagem para os preparativos da Reunião do CSC. As demais diárias e deslocamento foram pagas conforme recibo nº 076-2016.


Liquidado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB , Fatura 2756 ref. a Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, referente despesas comPassagens - Conselheiros/Convidados, durante a 1ª quinzena de Fevereiro/2016, referentes às viagens dos membros do CG - CSC, para participação na 19ª Reunião do CG - CSC, realizada em 16 de Fevereiro de 2016, naSede do CAU/BR, em Brasília - DF.

3.196,6524/02/20161197CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens -Conselheiros/Convidados

4

Liquidado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 55, Transferência Eletrônica BB , DANFE 1250 ref. a Valor empenhado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTOELETRONICO LTDA, referente prestação de serviços de Data Center no período de 11/01/2016 a 10/02/2016.


6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center55

Liquidação do Empenho 39, referente Folha de pagamento nº do favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, folha de pagamento fevereiro/2016.


Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 48, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de VALE TRANSPORTE.fevereiro/2016.

948,6029/02/20161846DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte48

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 38, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 02/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS,referente ao pagamento dos salário domês de fevereiro de 2016


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CAU - BR


Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidação do Empenho 46, referente GRRF Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as despesas com FGTS da folha do mês de Fevereiro/2016.

Liquidação do Empenho 46, referente GRRF Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS s/ FÉRIAS relativo ao mês de fevereiro de 2016.


Liquidação do Empenho 47, referente GRCSU nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesa com PIS da folha de pagamento do mês de Fevereiro/2016.


Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo INSS patronal sobre a folha de pagamento de fevereiro de 2016


Liquidado a ALEXANDRE SOUTO DE MORAIS, liquidação do empenho 52, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente a remuneração pertinente aosestagiários do CAU/BR em fevereiro/2016.


Liquidação do Empenho 35, referente DANFE nº 22640 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção dos módulos Implanta do mês de fevereiro/16.


35

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 50, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento do auxílio creche domês de fevereiro.

1.600,0029/02/20161844DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Auxílio Creche50

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 49, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de ALIMENTAÇÃO(PAT), fevereiro/2016.


49

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 44, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 02/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de Hora Extra eadicional noturno da folha de fevereiro de 2016.

223,7929/02/20161847DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra44

Liquidação do Empenho 47, referente GRCSU nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesa com PIS sobre férias no mês de fevereiro/2016.


Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela INSS patronal sobre as férias do mês de fevereiro de 2016

438,4629/02/20161884SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal45

Liquidado a CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA, liquidação do empenho 15, TED Eletrônico , Nota Fiscal de Serviços 460 ref. a Valor empenhado a CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA, referente despesas com serviçosativo e receptivo de call center para o CAU/BR. Período: 01/02/2016 a 29/02/2016.


Liquidado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, liquidação do empenho 81, Boleto Bancário , Fatura 0318266307-0 ref. a Valor empenhado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, referente ao serviço de 0800 noperíodo de 19/01/2016 a 18/02/2016.


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CAU - BR


Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidado a TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 69, TED Eletrônico , Nota Fiscal de Serviços 87 ref. a Valor empenhado a TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAISLTDA - EPP, referente a consultoria . Aprimoramento e evolução dos processos de gestão do CAU/BR. Ass. Tec. CGCSC - IGEO

7.500,0018/03/20162067TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAIS LTDA - EPP6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias69

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido LUY TERRA REAL CASTRO, MARÇO/2016.


Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido LUY TERRA REAL CASTRO, MARÇO/2016.


Liquidação do Empenho 46, referente GRRF Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as despesas com FGTS da folha do mês de Março/2016.


Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 39, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 03/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de gratificaçõesdiversas aos funcionários pela folha de março de 2016


Liquidado a ALEXANDRE SOUTO DE MORAIS, liquidação do empenho 52, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento MARÇO-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente a remuneraçãopertinente aos estagiários do CAU/BR, período: Março/16.


Liquidação do Empenho 46, referente GRRF Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS s/ FÉRIAS relativo ao mês de Março de 2016.


Liquidação do Empenho 47, referente GRCSU nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesa com PIS da folha de pagamento do mês de Março/2016.


Liquidação do Empenho 47, referente GRCSU nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesa com PIS sobre férias no mês de Março/2016.


Liquidação do Empenho 45, referente ao INSS patronal da folha de pagamento de março/2016.


Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 49, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de ALIMENTAÇÃO(PAT), março/2016.


49

Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo INSS sobre férias dos colaboradores em março de 2016.


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CAU - BR


Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 50, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento do auxílio creche domês Março/2016.

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 48, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de VALE TRANSPORTE.Referente ao mês de Março/2016.


Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 44, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 03/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de Hora Extrada folha de março de 2016


Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 38, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 03/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS,referente ao pagamento dos salário domês março de 2016


Liquidado a CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA, liquidação do empenho 15, TED Eletrônico , Nota Fiscal de Serviços 462 ref. a Valor empenhado a CCP - CALL CENTER PARANÁ LTDA, referente despesas com serviçosativo e receptivo de call center para o CAU/BR. Prestação de serviço de Atendimento.Período do serviço prestado: 01/03/2016 a 31/03/2016


Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, ABRIL/2016.


Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, ABRIL/2016.


Liquidação do Empenho 35, referente DANFE nº 23308 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção dos módulos Implanta do mês de março/16.


35

Liquidado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, liquidação do empenho 81, Boleto Bancário , Fatura 0325421326-0 ref. a Valor empenhado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, referente ao serviço de 0800,período: 19/02/2016 a 18/03/2016


Liquidação do Empenho 11, referente DANFE nº 2636 do favorecido CAST INFORMATICA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Analise e desenvolvimento de sistemas - ITEM 1.01.

29.051,0112/04/20162816CAST INFORMATICA S/A6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Serviços de Desenvolvimento deSistemas

11

Liquidado a JEFERSON DANTAS NAVOLAR, liquidação do empenho 1, Transferência Eletrônica BB , Recibo 0380-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 0,5 diária e 1deslocamento. Viagem com destino a Brasília - DF para participação em:3ª Reunião Extraordinária do CG-CSC. Data de ida: 12/04/2016Data de volta: 12/04/2016


Liquidado a LUIZ AUGUSTO CONTIER, liquidação do empenho 1, TED Eletrônico , Recibo 0372-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 0,5 diária e 1 deslocamento.Viagem com destino a Brasília - DF para participação em:3ª Reunião Extraordinária do CG-CSC. Data: 12/04/2016. Local: Sede do CAU/BR.Data de ida: 12/04/2016Data de volta: 12/04/2016


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Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidado a ODILO ALMEIDA FILHO, liquidação do empenho 1, Transferência Eletrônica BB , Recibo 0374-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 1 diária e 1deslocamento. Viagem com destino a Brasília - DF para participação em:3ª Reunião Extraordinária do CG-CSC. Data: 12/04/2016. Local: Sede do CAU/BR.Reunião da IE tabela de Honorários. Data: 12/04/2016Data deida: 12/04/2016Data de volta: 13/04/2016COMPLEMENTO DA BAIXA Nº 2838

Liquidado a LUIZ ALBERTO DE SOUZA, liquidação do empenho 1, Transferência Eletrônica BB , Recibo 0375-2015 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 0,5 diária e 1deslocamento. Viagem com destino a Brasília - DF para participação em:3ª Reunião Extraordinária do CG-CSC. Data: 12/04/2016. Local: Sede do CAU/BR.Data de ida: 12/04/2016Data de volta: 13/04/2016


Liquidado a OSVALDO ABRÃO DE SOUZA, liquidação do empenho 1, TED Eletrônico , Recibo 0376-2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, referente ao pagamento de 0,5 diária e 1 deslocamento.Viagem com destino a Brasília - DF para participação em:3ª Reunião Extraordinária do CG-CSC. Data: 12/04/2016. Local: Sede do CAU/BR.Reunião da IE tabela de Honorários. Data: 12/04/2016Data de ida:11/04/2016Data de volta: 15/04/2016OBS: O conselheiro faz jus a apenas 0,5 diária, correspondente ao voo disponível de ida e volta no dia 12/04/2016 que viabilizaria sua participação nessa reunião. Sua vindaantecipada e seu retorno dia 15/047/2016 é por motivos particulares.


Liquidado a CAST INFORMATICA S/A, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB , DANFE 2637 ref. a Valor empenhado a CAST INFORMATICA S/A referente ao contrato de prestação de serviços detecnologia da informação (Fábrica de Softwares) para atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Pregão Eletrônico nº 1/2014. Manutenção de programação de computador ebanco de dados.

15.101,4013/04/20162817CAST INFORMATICA S/A6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau12

Liquidação do Empenho 38, referente Rescisão de contrato de trabalho nº do favorecido HÉLIO CABRAL SANT'ANA, abril/2016.


Liquidação do Empenho 40, referente Rescisão de contrato de trabalho nº do favorecido HÉLIO CABRAL SANT'ANA, abril/2016.

2.681,3113/04/20162737DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13ºSalário

40

Liquidação do Empenho 41, referente Rescisão de contrato de trabalho nº do favorecido HÉLIO CABRAL SANT'ANA, Abril/2016.





400,0013/04/20162740DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Auxílio Creche50

Cancelamento da liquidação nº 2726, do Empenho 49, favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, Folha de pagamento nº , em função de rescisão de contrato de trabalho de HÉLIO CABRAL SANT'ANA, abril/2016.

-754,6613/04/20162726DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação aoTrabalhador - PAT

49

Cancelamento da liquidação nº 2816, do Empenho 11, favorecido CAST INFORMATICA S/A, DANFE nº 2636, em função de lançamento deve ser feito em Restos à Pagar

-29.051,0113/04/20162816CAST INFORMATICA S/A6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Serviços de Desenvolvimento deSistemas

11

Cancelamento da liquidação nº 2817, do Empenho 12, favorecido CAST INFORMATICA S/A, DANFE nº 2637, em função de lançamento deve ser feito em Restos à Pagar

-15.101,4013/04/20162817CAST INFORMATICA S/A6.2.2.1.1.01.04.03.002 - Siccau12

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Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidado a TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 69, TED Eletrônico , Nota Fiscal de Serviços 88 ref. a Valor empenhado a TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAISLTDA - EPP, referente a consultoria . Aprimoramento e evolução dos processos de gestão do CAU/BR. Ass. Tec. CGCSC-IGEO (12 horas)


Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido CRISTIANE ALVES PEREIRA CALDAS SOUTO, ABRIL/2016.


Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido CRISTIANE ALVES PEREIRA CALDAS SOUTO, ABRIL/2016.


Liquidado a ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 147, Boleto Bancário , Nota Fiscal de Serviços 6196 ref. a Valor empenhado a ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA,pela renovação de certificado digital SSL para domínio utilizados pelo CAU/BR.

1.215,0020/04/20162978ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Manutenção Sistemade Informática

147

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 38, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 04/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS,referente ao pagamento dos salário domês Abril/2016.


Liquidação do Empenho 46, referente GRRF Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,referente à despesas com FGTS da folha de pagamento do mês de abril/2016.


Liquidação do Empenho 47, referente GRCSU nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,referente ao pagamento do PIS sobre a folha de pagamento de Abril/2016.


Liquidado a ALEXANDRE SOUTO DE MORAIS, liquidação do empenho 52, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente a remuneração pertinente aosestagiários do CAU/BR, no mês de Abril/2016.


Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido ÉDER BARBOSA DE BRITO, ABRIL/2016.


Liquidação do Empenho 42, referente nº do favorecido ÉDER BARBOSA DE BRITO, ABRIL/2016.


Liquidação do Empenho 43, referente Férias nº do favorecido ÉDER BARBOSA DE BRITO, ABRIL/2016.


Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 49, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 04/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento deALIMENTAÇÃO (PAT) no mês de Abril/2016.


49

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Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 48, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 04/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de VALETRANSPORTE. Abril/2016.

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 44, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 04/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de Hora Extra,abril/2016.


Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 39, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de gratificações,abril/2016.


Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 50, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento do auxílio creche domês, abril/2016.


Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo INSS patronal da folha de pagamento de abril de 2016


Liquidação do Empenho 46, referente GRRF Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS de férias do mês de Abril/2016.


Liquidação do Empenho 46, referente GRRF Guia de Recolhimento do FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS de rescisão do mês de Abril/2016.


Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo INSS sobre a folha de férias de abril de 2016.


Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo INSS patronal sobre a rescisão do empregado HELIO SANTANA em abril de 2016


Liquidação do Empenho 47, referente GRCSU nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao pagamento de PIS de férias do mês de Abril/2016.


Liquidação do Empenho 47, referente GRCSU nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao pagamento de PIS sobre rescisão do mês de Abril/2016.


Liquidação do Empenho 35, referente DANFE nº 24008 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção dos módulos Implanta do mês de abril/16.


35

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido NATHAN NOGUEIRA FREITAS, MAIO/2016.


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Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido NATHAN NOGUEIRA FREITAS, MAIO/2016.










Liquidado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Eletrônica BB , DANFE 1.300 ref. a Valor empenhado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTOELETRONICO LTDA,referente ao contrato de prestação de serviço e sustentação , operação emanutenção contínua e aplicações , serviços, sistemas e servidores disponibilizados por meio de infraestrutura de data CenterVirtual. Período: Abril/2016.


6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center139


Liquidado a TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAIS LTDA - EPP, liquidação do empenho 69, TED Eletrônico , Nota Fiscal de Serviços 89 ref. a Valor empenhado a TESE TECNOLOGIA EM SISTEMAS ESPACIAISLTDA - EPP, referente a consultoria . Aprimoramento e evolução dos processos de gestão do CAU/BR. Período: 01/04/2016 a 30/04/2016.


Liquidado a CAST INFORMATICA S/A, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB , DANFE 2786 ref. a Valor empenhado a CAST INFORMATICA S/A referente ao contrato de prestação de serviços detecnologia da informação (Fábrica de Softwares) para atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Pregão Eletrônico nº 1/2014.


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Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidado a CAST INFORMATICA S/A, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB , DANFE 2785 ref. a Valor empenhado a CAST INFORMATICA S/A referente ao contrato de prestação de serviços detecnologia da informação (Fábrica de Softwares) para atender às necessidades do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). Pregão Eletrônico nº 1/2014.

Liquidado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 165, Boleto Bancário , Fatura 0332604508-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A, referente ao serviço de 0800.Devido a incorporação daGVT pela TELEFÔNICA BRASIL S/A ( VIVO ), foi realizado novo empenho. Este empenho substitui o de número 81 no qual o favorecido era a GVT.Período: 19/03/2016 a 18/04/2016.

11.000,0012/05/20163581TELEFÔNICA BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center165

Liquidação do Empenho 192, referente DANFE nº 24592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente serviços prestados de manutenção do módulo portal da transparência no mês de abril/2016


192

Liquidado a P&P TURISMO LTDA ME, liquidação do empenho 148, Boleto Bancário , Fatura 47288 ref. a Valor empenhado a P&P TURISMO LTDA ME, referente despesas com Passagens - Conselheiros/Convidados,durante o mês de abril/16, referente às viagens dos membros do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados - CG - CSC para participação em atividades desse Colegiado.

12.260,8525/05/20164009P&P TURISMO LTDA ME6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens -Conselheiros/Convidados

148

Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 46, Pagamento DARF , Pagamento de Tributos Federais ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS s/salário relativo ao mês de Maio/2016.


Liquidação do Empenho 47, referente Folha de pagamento nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao pagamento do PIS sobre a folha de pagamento de Maio/2016.


Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo INSS patronal sobre a folha de pagamento de maio de 2016.


Liquidado a ALEXANDRE SOUTO DE MORAIS, liquidação do empenho 52, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente a remuneração pertinente aosestagiários do CAU/BR, referente a remuneração pertinente aos estagiários do CAU/BR, período: Maio/16.


Liquidação do Empenho 35, referente DANFE nº 24617 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção dos módulos Implanta do mês de maio/16.


35

Liquidação do Empenho 192, referente DANFE nº 24630 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente serviços prestados de manutenção do módulo portal da transparência no mês de maio/2016.


192

Liquidação do empenho 46, Pagamento DARF , GRRF Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS s/ férias ao mês de Maio/2016.


Liquidação do Empenho 47, referente Folha de pagamento nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, sobre férias do mês de Maio/2016.


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Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 49, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de ALIMENTAÇÃO(PAT), referente ao mês de Maio/2016.

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 48, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de VALE TRANSPORTE,referente ao mês de Maio/2016.


Liquidação do Empenho 38, referente Folha de pagamento nº do favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, referente à folha de pagamento do mês de Maio/2016.


Liquidação do Empenho 44, referente Folha de pagamento nº do favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de hora-extra da folha de pagamento do mês de Maio/2016.


Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo INSS patronal sobre as férias de maio de 2016.


Liquidação do Empenho 50, referente Folha de pagamento nº do favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de auxílio creche do mês de Maio/2016.


Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido MÁRCIA MARINHO DE LIMA, junho/2016.


Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido MÁRCIA MARINHO DE LIMA, JUNHO/2016.




Liquidado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTO ELETRONICO LTDA, liquidação do empenho 139, Transferência Eletrônica BB , DANFE 1.321 ref. a Valor empenhado a SCYTL SOLUCOES DE SEGURANCA E VOTOELETRONICO LTDA,referente ao contrato de prestação de serviço e sustentação , operação emanutenção contínua e aplicações , serviços, sistemas e servidores disponibilizados por meio de infraestrutura de data CenterVirtual. Período: maio/16.


6.2.2.1.1.01.04.03.006 - Data Center139

Liquidado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação do empenho 216, Boleto Bancário , Fatura 0339785507-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, referente ao serviço de 0800. Referente ao 1º TermoAditivo. Período: 19/04/2016 a 18/05/2016. Call Center.

11.000,0010/06/20164561TELEFÔNICA BRASIL S/A6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Call Center216

Liquidação do Empenho 41, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, férias Junho/2016.


Liquidação do Empenho 42, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, Junho/2016.


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Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidação do Empenho 43, referente Férias nº do favorecido RENATO VIANA DE SOUZA, junho/2016.


Liquidado a P&P TURISMO LTDA ME, liquidação do empenho 148, Boleto Bancário , Fatura 48590 ref. a Valor empenhado a P&P TURISMO LTDA ME, referente despesas com Passagens - Conselheiros/Convidados,durante o mês de maio/2016, referente às viagens dos membros do colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados - CG - CSC para participação em atividades desse colegiado.

2.779,7120/06/20164655P&P TURISMO LTDA ME6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens -Conselheiros/Convidados

148








Liquidação do Empenho 40, referente Folha de pagamento nº 06/2016 do favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, pagamento da 1ª parcela do 13º salário do ano de 2016 no mês de Junho.


40

Liquidação do Empenho 46, referente DARF nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a folha de pagamento do mês de Junho/2016.


Liquidação do Empenho 46, referente DARF nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente as férias do mês de Junho/2016.


Liquidação do Empenho 47, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente as férias de junho/2016.


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CAU - BR


Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSS sobre a folha de pagamento de Junho de 2016.


Liquidado a ALEXANDRE SOUTO DE MORAIS, liquidação do empenho 52, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento Estagiários/06/16 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente aremuneração pertinente aos estagiários do CAU/BR junho de 2016


Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 49, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 06/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento deALIMENTAÇÃO (PAT) mês de Junho/2016.


49

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 48, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 06/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS referente ao pagamento de VALETRANSPORTE.Junho/2016.

627,9030/06/20165442DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte48

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 44, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 06/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de Hora Extrajunho/2016.


Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 39, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 06/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento de gratificaçõesJunho/2016.

1.832,8130/06/20165444DIVERSOS EMPREGADOS6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função39

Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 50, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 06/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente ao pagamento do auxíliocreche do mês Junho/2016.


Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 38, Transferência Eletrônica BB , Folha de pagamento 06/2016 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS,referente ao pagamento dos salário domês Junho/2016.


Liquidação do Empenho 47, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a folha de pagamento do mês de Junho/2016.


Liquidação do Empenho 46, referente DARF nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente à 1ª parcela do fgts. Junho/2016.


Liquidação do Empenho 45, referente GPS nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao INSS sobre férias do mês de Junho/2016.


Liquidação do Empenho 35, referente DANFE nº 25223 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção dos módulos Implanta do mês de Junho/16.


35

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CAU - BR


Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Liquidação do Empenho 213, referente DANFE nº 25224 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção do módulo Portal da Transparência do mês de Junho/16.


213

Liquidação do Empenho 214, referente DANFE nº 25237 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente prestação de serviços de manutenção do módulo Prestação de Contas Trimestral do mês de Junho/16


214

Liquidação do Empenho 40, referente Folha de pagamento nº 06/2016 dos favorecidos WARLEY DE MORAES VIRIATO e LEILA OLIVEIRA CARREIRO, referente ao pagamento de 13º Feito fora da folha de pagamento domês de Junho de 2016.


40

2.938.820,45TOTAL GERAL

Renato de Melo Teixeira

Gerente de Orçamento e Finanças

053.185.376-42

-

Andrei Candiota da Silva

Gerente Geral

484.306.411-49

-

Alciran Coelho de Sousa Junior

Assistente Técnico-Contábil

044.739.391-03

CRC DF 024831/O-5

Brasília-DF, 30 de junho de 2016

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FECHAMENTO DO 2º TRIMESTRE DO CSC INFORMAÇÕES … · Liquidado a GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A, liquidação do empenho 36, ... Fatura 03040333020 ref. a Valor empenhado a GVT