FIOTEC - Rio de Janeiro · 2019. 12. 17. · copasul rio comercio de alimentos l r$ 32.523,33 16,40% 03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 32.523,33 16,40% SANTCOSTA LIMPEZA E

FIO

TEC

Relatório de Acompanhamento das

Atividades TEIAS 3.1

Competência Analisada: 10/2019

Contrato de Gestão: 32/2014

Composição do Relatório:

RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRARELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADASRELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS RELATÓRIO DE ANALISE DOS ANEXO I À IV E XV APONTAMENTOS DE ANALISTAS DOS GRUPOS DE DESPESASRELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES

PrincipalRAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRAO.S FIOTECCONTRATO 32/2014UNIDADE TEIAS 3.1MÊS /ANO 10/2019

A EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 96199 96253

(A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta (C) Outra Conta1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C -R$ 4.405.179,52- -R$ 4.361.923,09- -R$ 43.256,43- -R$ - - -R$ - - 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA -R$ 1.896.613,91- -R$ 1.896.613,91- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R$ 42.183,31- -R$ 1.691,67- -R$ 40.491,64- -R$ - - -R$ - - 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA -R$ 34.010,49- -R$ 34.010,49- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO -R$ 2.429.607,02- -R$ 2.429.607,02- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) -R$ 2.764,79- -R$ - - -R$ 2.764,79- R$ - R$ -

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C -R$ 4.286.743,96- -R$ 4.286.743,96- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 2.1 (-) PESSOAL -R$ 2.574.373,61- -R$ 2.574.373,61- R$ - -R$ - - R$ -2.2 (-) MATERIAIS -R$ 83.348,69- -R$ 83.348,69- R$ - R$ - R$ -2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 198.306,72- -R$ 198.306,72- R$ - R$ - R$ -2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES -R$ 15.751,79- -R$ 15.751,79- R$ - R$ - R$ -2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS -R$ 54.884,61- -R$ 54.884,61- R$ - R$ - R$ -2.6 (-) INVESTIMENTOS -R$ 281.220,00- -R$ 281.220,00- R$ - R$ - R$ -2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS -R$ 1.048,09- -R$ 1.048,09- -R$ - - -R$ - - R$ -2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO -R$ 1.077.810,45- -R$ 1.077.810,45- R$ - R$ - R$ -2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -

3 (=) SALDO INICIAL -R$ 9.119.640,07- -R$ 226.981,38- -R$ 8.892.658,69- -R$ - - -R$ - - 3.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ 54,95- -R$ - - -R$ 54,95- -R$ - - -R$ - - 3.1.1 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 9.119.585,12- -R$ 226.981,38- -R$ 8.892.603,74- -R$ - - -R$ - -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 118.435,56- -R$ 75.179,13- -R$ 43.256,43- -R$ - - -R$ - - 4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C -R$ 4.405.179,52- -R$ 4.361.923,09- -R$ 43.256,43- -R$ - - -R$ - - 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C -R$ 4.286.743,96- -R$ 4.286.743,96- -R$ - - -R$ - - -R$ - -

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS -R$ 9.238.075,63- -R$ 302.160,51- -R$ 8.935.915,12- -R$ - - -R$ - -

6.1 (=) SALDO FINAL -R$ 9.272.036,13- -R$ 336.121,01- -R$ 8.935.915,12- -R$ - - -R$ - - 6.1.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ 2.819,74- -R$ - - -R$ 2.819,74- -R$ - - -R$ - - 6.1.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 9.269.216,39- -R$ 336.121,01- -R$ 8.933.095,38- -R$ - -

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ 33.960,50- *** *** *** ***

7.1 PARECER SOBRE A DIFERENÇA ENCONTRADA:

EM CONFORMIDADECOM RESSALVASREJEITADO

8 EMPRÉSTIMOS

CONSOLIDADO ATE OUT/2019

TIPO EXECUÇÃO (96199) VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 0,00

TOMADO 4.372.548,67 SEDE 95050-5 A PAGAR -R$ 4.372.548,67

Fonte Anexo XIV e XIV.1

TIPO EXECUÇÃO (96199) VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 3.244.269,03 - - -

TOMADO 0,00 032/2014 UPA 2819705 A RECEBER R$ 3.244.269,03


QUADRO RESUMO

CONTA EXECUÇÃO -1.128.279,64 A RECEBERCONTA PROVISIONAMENTO 0,00 -

OBJETO TEIAS AP 3.1 -1.128.279,64 A RECEBER

9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

CONSOLIDADO ATE OUT/2019

Tipo de Movimentação Valor (R$)Transferência da conta provisionamento para execução: (Receita da conta Execução) 2.855.351,67Transferência da conta execução para provisionamento (Despesa da conta Execução) -1.161.148,22

Transferência da conta execução para provisionamento (Receita da conta Provisionamento) 1.161.148,22Transferência da conta provisionamento para execução ( Despesa da conta Provisionamento) -2.855.351,67

Controle de Transferência entre Contas de Execeução e Provisionamento OK


10 ANEXO VI - DESPESAS EM ABERTOFonte Anexo VI ( INCONSISTENTE)

11 DETALHAMENTO DAS DESPESAS EM ABERTOFonte Anexo VI ( INCONSISTENTE)

12 CURVA ABC FORNECEDORES

FORNECEDORES VALOR PAGO PERCENTUALCOPASUL RIO COMERCIO DE ALIMENTOS L R$ 32.523,33 16,40%03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 32.523,33 16,40%SANTCOSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO R$ 28.677,94 14,46%03.07.01 - LIMPEZA R$ 28.677,94 14,46%F.S. LOCACAO DE VEICULOS EIRELI R$ 25.874,99 13,05%03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS R$ 25.874,99 13,05%FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA R$ 21.587,58 10,89%03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ 21.587,58 10,89%VB-SERVICOS COMERC E ADMINISTRACAO R$ 13.905,50 7,01%03.19.07 - OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ 13.905,50 7,01%MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA - EPP R$ 8.490,21 4,28%03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS R$ 8.490,21 4,28%WAP AND WEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA R$ 7.960,00 4,01%03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 7.960,00 4,01%ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA R$ 7.650,95 3,86%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 7.650,95 3,86%DEON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R$ 7.000,00 3,53%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 7.000,00 3,53%GS FERRAO SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 5.922,82 2,99%03.13.01 - CURSOS R$ 5.922,82 2,99%BNOG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA R$ 4.634,12 2,34%03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 4.634,12 2,34%TELEFONICA BRASIL S.A. R$ 4.613,87 2,33%03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 4.613,87 2,33%RHMED CONSULT ASSOCIADOS LTDA R$ 4.173,10 2,10%03.26.01 - EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS R$ 4.173,10 2,10%LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA - EPP R$ 3.420,68 1,72%03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS R$ 3.420,68 1,72%CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO- COOPER R$ 3.289,02 1,66%03.19.06 - DESPESAS COM TÁXI R$ 3.289,02 1,66%CLARO S/A R$ 2.926,45 1,48%03.11.01 - INTERNET A CABO R$ 2.926,45 1,48%INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA R$ 2.622,00 1,32%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 2.622,00 1,32%PAULO GUILHERME PEREIRA FLORENCIO R$ 2.461,00 1,24%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 2.461,00 1,24%RENT A MACHINE LOCAD DE EQUIP LTDA R$ 1.485,00 0,75%03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 1.485,00 0,75%KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 1.270,82 0,64%03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 1.270,82 0,64%ALARMEFORTE SISTEMAS ELETRONICOS DE R$ 1.050,00 0,53%03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ 1.050,00 0,53%ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D R$ 949,98 0,48%03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 949,98 0,48%CONTATO MR ARTES GRAFICAS LTDA ME R$ 890,00 0,45%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 890,00 0,45%TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD R$ 770,00 0,39%03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 770,00 0,39%EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA R$ 700,50 0,35%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 700,50 0,35%TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A R$ 691,62 0,35%03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 691,62 0,35%KS SILVEIRA INSTALACAO E COMERCIO D R$ 628,00 0,32%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 628,00 0,32%MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - M R$ 550,00 0,28%03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ 550,00 0,28%EYEHOME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO R$ 539,32 0,27%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 539,32 0,27%CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P R$ 490,04 0,25%03.19.02 - PEDÁGIO R$ 490,04 0,25%VIAMAN EDITORA E IMPRESSORA BRASILE R$ 315,00 0,16%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 315,00 0,16%SENDAS DISTRIBUIDORA S/A R$ 191,13 0,10%03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 191,13 0,10%BONSUCESSO COMERCIO DE DOCES E BISC R$ 27,86 0,01%03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 27,86 0,01%CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA R$ 13,90 0,01%03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 13,90 0,01%GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA R$ 9,99 0,01%03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 9,99 0,01%Total Geral R$ 198.306,72 100,00%

12.1 CURVA ABC DE DESPESAS

DESPESAS VALOR PAGO PERCENTUAL03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS R$ 37.785,88 19,05%F.S. LOCACAO DE VEICULOS EIRELI R$ 25.874,99 13,05%MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA - EPP R$ 8.490,21 4,28%LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA - EPP R$ 3.420,68 1,72%03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 37.390,34 18,85%

COPASUL RIO COMERCIO DE ALIMENTOS L R$ 32.523,33 16,40%BNOG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA R$ 4.634,12 2,34%SENDAS DISTRIBUIDORA S/A R$ 191,13 0,10%BONSUCESSO COMERCIO DE DOCES E BISC R$ 27,86 0,01%CASAS GUANABARA COMESTIVEIS LTDA R$ 13,90 0,01%03.07.01 - LIMPEZA R$ 28.677,94 14,46%SANTCOSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO R$ 28.677,94 14,46%03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA R$ 23.187,58 11,69%FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA R$ 21.587,58 10,89%ALARMEFORTE SISTEMAS ELETRONICOS DE R$ 1.050,00 0,53%MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - M R$ 550,00 0,28%03.19.07 - OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ 13.905,50 7,01%VB-SERVICOS COMERC E ADMINISTRACAO R$ 13.905,50 7,01%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 12.645,45 6,38%ANGELS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA R$ 7.650,95 3,86%PAULO GUILHERME PEREIRA FLORENCIO R$ 2.461,00 1,24%CONTATO MR ARTES GRAFICAS LTDA ME R$ 890,00 0,45%EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA R$ 700,50 0,35%KS SILVEIRA INSTALACAO E COMERCIO D R$ 628,00 0,32%VIAMAN EDITORA E IMPRESSORA BRASILE R$ 315,00 0,16%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 10.161,32 5,12%DEON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R$ 7.000,00 3,53%INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA R$ 2.622,00 1,32%EYEHOME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO R$ 539,32 0,27%03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 10.136,62 5,11%WAP AND WEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA R$ 7.960,00 4,01%RENT A MACHINE LOCAD DE EQUIP LTDA R$ 1.485,00 0,75%TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A R$ 691,62 0,35%03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 6.343,84 3,20%TELEFONICA BRASIL S.A. R$ 4.613,87 2,33%ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM D R$ 949,98 0,48%TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD R$ 770,00 0,39%GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA R$ 9,99 0,01%03.13.01 - CURSOS R$ 5.922,82 2,99%GS FERRAO SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 5.922,82 2,99%03.26.01 - EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS R$ 4.173,10 2,10%RHMED CONSULT ASSOCIADOS LTDA R$ 4.173,10 2,10%03.19.06 - DESPESAS COM TÁXI R$ 3.289,02 1,66%CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO- COOPER R$ 3.289,02 1,66%03.11.01 - INTERNET A CABO R$ 2.926,45 1,48%CLARO S/A R$ 2.926,45 1,48%03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 1.270,82 0,64%KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 1.270,82 0,64%03.19.02 - PEDÁGIO R$ 490,04 0,25%CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P R$ 490,04 0,25%Total Geral R$ 198.306,72 100,00%

13 APONTAMENTOS13.1 FOI IDENTIFICADO O CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 30/10/2019 HOUVE UM CRÉDITO NA CONTA NO VALOR DE R$33.960,50 NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO. 13.2 A Classificação da Despesa NO ANEXO VI DEVE ACOMPANHAR O PLANO DE CONTAS PAINEL OS INFO CONTENDO CLASSIFICAÇÃO E NOME . INFORMAR DATA DE VENCIMENTO 13.3 NO ANEXO VI A COMPETENCIA DA DESPESA DEVE CONTER MES E ANO

13.4 NO ANEXO VI DATA DE VENCIMENTO DEVE SER PREENCHIDA

96199 9625314 DETALHAMENTO DA DESPESA APRESENTADA NO PAINEL OSINFO -R$ 4.286.743,96- -R$ 4.286.743,96- -R$ - - -R$ - - 14.01 01.01.01 - FOLHA NORMAL -R$ 1.204.622,46- -R$ 1.204.622,46- -R$ - - -R$ - - 14.02 01.01.03 - FÉRIAS -R$ 155.591,08- -R$ 155.591,08- -R$ - - -R$ - - 14.03 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL -R$ 16.261,40- -R$ 16.261,40- -R$ - - -R$ - - 14.04 01.02.01 - VALE TRANSPORTE -R$ 52.438,02- -R$ 52.438,02- -R$ - - -R$ - - 14.05 01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO -R$ 83.270,00- -R$ 83.270,00- -R$ - - -R$ - - 14.06 01.02.05 - VALE REFEIÇÃO -R$ 35.530,00- -R$ 35.530,00- -R$ - - -R$ - - 14.07 01.02.08 - SEGURO DE VIDA -R$ 3.015,25- -R$ 3.015,25- -R$ - - -R$ - - 14.08 01.03.01 - FGTS -R$ 128.084,72- -R$ 128.084,72- -R$ - - -R$ - - 14.09 01.03.02 - OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES -R$ 179,62- -R$ 179,62- -R$ - - -R$ - - 14.10 01.03.04 - INSS S/ FOPAG -R$ 126.922,53- -R$ 126.922,53- -R$ - - -R$ - - 14.11 01.03.05 - IRRF S/ FOPAG -R$ 129.157,79- -R$ 129.157,79- -R$ - - -R$ - - 14.12 01.03.06 - FGTS Recisão -R$ 20.167,93- -R$ 20.167,93- -R$ - - -R$ - - 14.13 01.03.08 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -R$ 38.283,58- -R$ 38.283,58- -R$ - - -R$ - - 14.14 01.04.01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL -R$ 19.689,36- -R$ 19.689,36- -R$ - - -R$ - - 14.15 01.04.03 - TRANSFERÊNCIA DE PROVISIONAMENTO PARA OUTRO CONTRATO -R$ 9.759,63- -R$ 9.759,63- -R$ - - -R$ - - 14.16 01.06.02 - PAGAMENTO A BOLSISTAS -R$ 551.400,24- -R$ 551.400,24- -R$ - - -R$ - - 14.17 02.01.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS -R$ 460,58- -R$ 460,58- -R$ - - -R$ - - 14.18 02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA -R$ 7.904,08- -R$ 7.904,08- -R$ - - -R$ - - 14.19 02.03.01 - MANUTENÇÃO PREDIAL -R$ 8.779,39- -R$ 8.779,39- -R$ - - -R$ - - 14.20 02.07.01 - MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS -R$ 3.851,85- -R$ 3.851,85- -R$ - - -R$ - - 14.21 02.11.01 - VESTUÁRIO -R$ 4.257,50- -R$ 4.257,50- -R$ - - -R$ - - 14.22 02.12.01 - OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO -R$ 36.769,54- -R$ 36.769,54- -R$ - - -R$ - - 14.23 02.14.01 - Materiais Hospitalares -R$ 21.325,75- -R$ 21.325,75- -R$ - - -R$ - - 14.24 03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL -R$ 10.161,32- -R$ 10.161,32- -R$ - - -R$ - - 14.25 03.03.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -R$ 10.136,62- -R$ 10.136,62- -R$ - - -R$ - - 14.26 03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -R$ 1.270,82- -R$ 1.270,82- -R$ - - -R$ - - 14.27 03.07.01 - LIMPEZA -R$ 28.677,94- -R$ 28.677,94- -R$ - - -R$ - - 14.28 03.08.01 - SEGURANÇA e VIGILÂNCIA -R$ 23.187,58- -R$ 23.187,58- -R$ - - -R$ - - 14.29 03.11.01 - INTERNET A CABO -R$ 2.926,45- -R$ 2.926,45- -R$ - - -R$ - - 14.30 03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET -R$ 6.343,84- -R$ 6.343,84- -R$ - - -R$ - - 14.31 03.13.01 - CURSOS -R$ 5.922,82- -R$ 5.922,82- -R$ - - -R$ - - 14.32 03.19.02 - PEDÁGIO -R$ 490,04- -R$ 490,04- -R$ - - -R$ - - 14.33 03.19.05 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS -R$ 37.785,88- -R$ 37.785,88- -R$ - - -R$ - - 14.34 03.19.06 - DESPESAS COM TÁXI -R$ 3.289,02- -R$ 3.289,02- -R$ - - -R$ - - 14.35 03.19.07 - OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO -R$ 13.905,50- -R$ 13.905,50- -R$ - - -R$ - - 14.36 03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO -R$ 37.390,34- -R$ 37.390,34- -R$ - - -R$ - - 14.37 03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 12.645,45- -R$ 12.645,45- -R$ - - -R$ - - 14.38 03.26.01 - EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS -R$ 4.173,10- -R$ 4.173,10- -R$ - - -R$ - - 14.39 04.01.01 - ISS -R$ 400,50- -R$ 400,50- -R$ - - -R$ - - 14.40 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 3.788,80- -R$ 3.788,80- -R$ - - -R$ - - 14.41 04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 8.299,97- -R$ 8.299,97- -R$ - - -R$ - -

14.42 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 497,73- -R$ 497,73- -R$ - - -R$ - - 14.43 04.06.01 - OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES -R$ 2.764,79- -R$ 2.764,79- -R$ - - -R$ - - 14.44 05.01.01 - ÁGUA -R$ 2.364,73- -R$ 2.364,73- -R$ - - -R$ - - 14.45 05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA -R$ 48.515,07- -R$ 48.515,07- -R$ - - -R$ - - 14.46 05.04.01 - TELEFONIA FIXA -R$ 1.108,69- -R$ 1.108,69- -R$ - - -R$ - - 14.47 05.05.01 - TELEFONIA CELULAR -R$ 894,54- -R$ 894,54- -R$ - - -R$ - - 14.48 05.08.01 - COLETA DE LIXO ESPECIAL -R$ 2.001,58- -R$ 2.001,58- -R$ - - -R$ - - 14.49 06.01.01 - EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES -R$ 1.860,00- -R$ 1.860,00- -R$ - - -R$ - - 14.50 06.01.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -R$ 257.333,00- -R$ 257.333,00- -R$ - - -R$ - - 14.51 06.02.01 - MOBILIÁRIO -R$ 8.095,00- -R$ 8.095,00- -R$ - - -R$ - - 14.52 06.04.01 - OUTROS BENS DURÁVEIS -R$ 13.932,00- -R$ 13.932,00- -R$ - - -R$ - - 14.53 08.01.01 - TAXAS E TARIFAS -R$ 1.048,09- -R$ 1.048,09- -R$ - - -R$ - - 14.54 09.01.02 - REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO TOMADO -R$ 1.077.810,45- -R$ 1.077.810,45- -R$ - - -R$ - -

PrincipalRAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRAO.S FIOTECCONTRATO 32/2014UNIDADE TEIAS 3.1MÊS /ANO 10/2019

A EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 96199 96253

(A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta (C) Outra Conta1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C -R$ 4.439.140,02- -R$ 4.395.883,59- -R$ 43.256,43- -R$ - - -R$ - - 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA -R$ 1.896.613,91- -R$ 1.896.613,91- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R$ 42.183,31- -R$ 1.691,67- -R$ 40.491,64- -R$ - - -R$ - - 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA -R$ 67.970,99- -R$ 67.970,99- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO -R$ 2.429.607,02- -R$ 2.429.607,02- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) -R$ 2.764,79- -R$ - - -R$ 2.764,79- R$ - R$ -

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C -R$ 4.286.743,96- -R$ 4.286.743,96- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 2.1 (-) PESSOAL -R$ 2.574.373,61- -R$ 2.574.373,61- R$ - -R$ - - R$ -2.2 (-) MATERIAIS -R$ 83.348,69- -R$ 83.348,69- R$ - R$ - R$ -2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 198.306,72- -R$ 198.306,72- R$ - R$ - R$ -2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES -R$ 15.751,79- -R$ 15.751,79- R$ - R$ - R$ -2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS -R$ 54.884,61- -R$ 54.884,61- R$ - R$ - R$ -2.6 (-) INVESTIMENTOS -R$ 281.220,00- -R$ 281.220,00- R$ - R$ - R$ -2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS -R$ 1.048,09- -R$ 1.048,09- -R$ - - -R$ - - R$ -2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - R$ - R$ - R$ -2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO -R$ 1.077.810,45- -R$ 1.077.810,45- R$ - R$ - R$ -2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -

3 (=) SALDO INICIAL -R$ 9.119.640,07- -R$ 226.981,38- -R$ 8.892.658,69- -R$ - - -R$ - - 3.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ 54,95- -R$ - - -R$ 54,95- -R$ - - -R$ - - 3.1.1 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 9.119.585,12- -R$ 226.981,38- -R$ 8.892.603,74- -R$ - - -R$ - -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 152.396,06- -R$ 109.139,63- -R$ 43.256,43- -R$ - - -R$ - - 4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C -R$ 4.439.140,02- -R$ 4.395.883,59- -R$ 43.256,43- -R$ - - -R$ - - 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C -R$ 4.286.743,96- -R$ 4.286.743,96- -R$ - - -R$ - - -R$ - -

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS -R$ 9.272.036,13- -R$ 336.121,01- -R$ 8.935.915,12- -R$ - - -R$ - -

6.1 (=) SALDO FINAL -R$ 9.272.036,13- -R$ 336.121,01- -R$ 8.935.915,12- -R$ - - -R$ - - 6.1.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ 2.819,74- -R$ - - -R$ 2.819,74- -R$ - - -R$ - - 6.1.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 9.269.216,39- -R$ 336.121,01- -R$ 8.933.095,38- -R$ - -

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ 0,00- *** *** *** ***

RELATÓRIO DE ANALISE DOS ANEXO I À IV E XV O.S FIOTECCONTRATO 32/2014UNIDADE TEIAS 3.1MÊS /ANO 10/2019

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

A OS INFORMA QUE NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESSE MÊS

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


A OS INFORMA QUE NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESSE MÊS

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOSITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


Sem movimento

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOSITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


Sem movimento

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


Sem movimento

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


Sem movimento

ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?18739886 CIMENTO CIRURGICO 20ML R$20,00 9 180 NÃO18739886 ÓXIDO DE ZINCO 50G R$4,80 9 43,2 NÃO18739886 CIMENTO CIRURGICO 50G R$23,99 9 215,91 NÃO18739867 Esparadrapo 2,5 cm x 10m 2,27 800 1.816,00 NÃO18739886 OXIDO DE ZINCO, LÍQUIDO, 20ML. R$13,90 9 125,1 NÃO

ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


sem alteração

ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTESITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


sem alteração

ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTESITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


NÃO INFORMADO

DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO E

FIBROSCOPIO, FORMULACAO COM NO MINIMO TRES ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE E AMILASE), BIODEGRADAVEL, PH NEUTRO,

NAO IRRITANTE E NAOCORROSIVO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 1.000

ML. 16,9 10 169 NÃO

18739760CLOREXIDINA 0,12 % SOLUÇÃO BUCAL. ISENTO DE ÁLCOOL. FRASCO MÍNIMO

250ML 6,71 100 671 NÃO

RELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADASO.S FIOTECCONTRATO 32/2014UNIDADE TEIAS 3.1MÊS /ANO 10/2019

CRONOGRAMA DE CUSTEIOVALOR MENSAL DO CRONOGRAMA

SUBTOTAL

CRONOGRAMA X ANEXO V 0,00 0,00

CONSOLIDADO DOS FORNECEDORES ATÉ O FINAL DO CONTRATO DE GESTÃO POR VALOR

OBSERVAÇÕES NAO FOI INFORMADA A COMPETENCIA NO ANEXO V, INVIABILIZANDO A ANALISE

RELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS O.S FIOTECCONTRATO 32/2014UNIDADE TEIAS 3.1MÊS /ANO 10/2019

ANALISE DOS DADOS RAZÃO SOCIAL DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PERCENTUAL DE RATEIO VALOR MENSAL FIXO VALOR MENSAL VARIAVEL VALOR TOTAL VIGÊNCIA DATA DE INICIO DATA FINAL OBSERVAÇÕES

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS Contratação de Seguro de Vida R$ 614,98 12 meses 01/08/2018 31/07/2019

- ANEXO VII ENVIADO PELA O.S. CONSTA SEM ENDEREÇO DE IMAGEM PARA O CONTRATO. - ATRAVÉS DE CONSULTA PELO CNPJ DA EMPRESA, FOI VERIFICADO QUE NÃO CONSTA IMAGEM DO CONTRATO NO SISTEMA OSINFO, IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE DOS DADOS INFORMADOS.

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS Contratação de Seguro de Vida R$27,60 12 meses 01/08/2018 31/07/2019








SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS Contratação de Seguro de Vida R$ 455,65 12 meses 01/08/2018 31/07/2019


FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA

26,50% R$ 16.341,60 R$196.099,32 12 meses 01/12/2018 30/11/2019


FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E

SEGURANÇA

15,50% R$9.558,30 R$114.699,60 12 meses 01/12/2018 30/11/2019


COPASUL RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES R$ 13.977,45 R$ 166.331,66 11 meses 02/12/2018 30/11/2019

- NO ANEXO VII ENVIADO PELA O.S., O PDF DE IMAGEM FORNECIDO CONSTA APENAS O T.A., A IMAGEM DO CONTRATO FOI ENCONTRADA NO SISTEMA ATRAVÉS DE OUTRO PDF INSERIDO NO SISTEMA. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO. - NÃO CONSTA MEMÓRIA DE CÁLCULO JUNTO AO T.A. - A VIGÊNCIA INFORMADA NO T.A. É DE 11 MESES E 27 DIAS, O É VALOR DIVIDIDO EM 12 PARCELAS, SENDO 11X DE R$18.249,93 SEGUINDO A DIVISÃO DO CONTRATO ORIGINAL PARA CADA UNIDADE DE ATENDIMENTO E 1(UMA) PARCELA DE R$ 16.424,94, MAS NO T.A NÃO ESPECÍFICA A DIVISÃO DESTA PARCELA ÚNICA ENTRE AS UNIDADES ATENDIDAS.

COPASUL RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES R$ 2.848,32 R$33.895,01 11 meses 02/12/2018 30/11/2019


COPASUL RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES R$ 1.424,16 R$16.947,50 11 meses 02/12/2018 30/11/2019




RODOCON

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE

SAUDE (RSS)

35% 4600002122 R$26.611,20 11 meses e 28 dias 01/12/2018 30/11/2019

- NO ANEXO VII ENVIADO PELA O.S., O PDF DE IMAGEM FORNECIDO CONSTA APENAS O 7º T.A., A IMAGEM DO CONTRATO FOI ENCONTRADA NO SISTEMA ATRAVÉS DE OUTRO PDF INSERIDO NO SISTEMA. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO. - NÃO CONSTA MEMÓRIA DE CÁLCULO JUNTO AO T.A. DE ACRÉSCIMO DE VALOR. - A VIGÊNCIA INFORMADA NO T.A. É DE 12 MESES, DIVERGINDO DO LANÇAMENTO DE VIGÊNCIA NO ANEXO VII, ENVIADO PELA O.S. - NO LUGAR DO VALOR MENSAL FIXO A O.S. LANÇOU O NÚMERO DO CONTRATO, IMPOSSIBILITANDO O CÁLCULO. - O VALOR LANÇADO NÃO CONFERE COM O VALOR DO CONTRATO.

RODOCON

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE

SAUDE (RSS)

R$ 604,80 R$7.257,60 11 meses e 28 dias 01/12/2018 30/11/2019

- NO ANEXO VII ENVIADO PELA O.S., O PDF DE IMAGEM FORNECIDO CONSTA APENAS O 7º T.A., A IMAGEM DO CONTRATO FOI ENCONTRADA NO SISTEMA ATRAVÉS DE OUTRO PDF INSERIDO NO SISTEMA. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO. - NÃO CONSTA MEMÓRIA DE CÁLCULO JUNTO AO T.A. DE ACRÉSCIMO DE VALOR. - A VIGÊNCIA INFORMADA NO T.A. É DE 12 MESES, DIVERGINDO DO LANÇAMENTO DE VIGÊNCIA NO ANEXO VII, ENVIADO PELA O.S.

LASANT CONSTRUCOES LTDA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL R$ 9.290,36 R$ 111.174,64 12 meses 01/12/2018 30/11/2019

- NO ANEXO VII ENVIADO PELA O.S., NO PDF DE IMAGEM FORNECIDO CONSTA APENAS O 1º T.A., A IMAGEM DO CONTRATO FOI ENCONTRADA NO SISTEMA ATRAVÉS DE OUTRO PDF INSERIDO NO SISTEMA. - NÃO FOI LANÇADO NO ANEXO VII ENVIADO PELA O.S. O RATEIO DA RESPECTIVA UNIDADE, QUE É DE 33,33% CONFORME ÚNICO T.A. APRESENTADO. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO.

LASANT CONSTRUCOES LTDA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL R$ 9.290,36 R$ 111.174,64 12 meses 01/12/2018 30/11/2019

- NO ANEXO VII ENVIADO PELA O.S., NO PDF DE IMAGEM FORNECIDO CONSTA APENAS O 1º T.A., A IMAGEM DO CONTRATO FOI ENCONTRADA NO SISTEMA ATRAVÉS DE OUTRO PDF INSERIDO NO SISTEMA. - NÃO FOI LANÇADO NO ANEXO VII ENVIADO PELA O.S. O RATEIO DA RESPECTIVA UNIDADE, QUE É DE 33,33% CONFORME ÚNICO T.A. APRESENTADO. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO.

SANT COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZ SERVICO DE LIMPEZA 30% R$ 21.544,47 R$ 257.935,18 12 meses 01/12/2018 30/11/2019

- NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO. - NÃO CONSTA A MEMÓRIA DE CÁLCULO JUNTO AO T.A. PARA REAJUSTE.

SANT COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZ SERVICO DE LIMPEZA 14% R$ 10.058,75 R$120.369,76 12 meses 01/12/2018 30/11/2019


ANGEL S SERVICOS TERCEIRIZADOS SERVICO DE PORTARIA R$ 3.172,46 R$37.963,77 12 meses 01/12/2018 30/11/2019

- A IMAGEM DE PDF LANÇADA NO ANEXO VII PELA O.S., NÃO CONSTA NO PAINEL. - NÃO CONSTA INSERIDO NO PAINEL A IMAGEM DO CONTRATO DA RESPECTIVA EMPRESA, BEM COMO TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE DOS DADOS ENVIADOS PELA O.S.

ANGEL S SERVICOS TERCEIRIZADOS SERVICO DE PORTARIA R$ 6.006,84 R$ 71.881,85 12 meses 01/12/2018 30/11/2019

- A IMAGEM DE PDF LANÇADA NO ANEXO VII PELA O.S., NÃO CONSTA NO PAINEL. - NÃO CONSTA INSERIDO NO PAINEL A IMAGEM DO CONTRATO DA RESPECTIVA EMPRESA, BEM COMO TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANÁLISE DOS DADOS ENVIADOS PELA O.S.

BNOG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Fornecimento de insumos para lanches R$ 2.719,08 R$ 24.472,18 7 meses 01/04/2019 30/11/2019

- A IMAGEM DO CONTRATO FOI INSERIDA NO PAINEL PELA ÚLTIMA VEZ EM 04/19. - O CONTRATO NÃO CITA O RATEIO ENTRE AS UNIDADES APRESENTADAS PELA O.S. NO ANEXO VII, APRESENTA APENAS O PREÇO TOTAL ESTIMADO DE R$ 37.073,00. - O CNPJ LANÇADO NO ANEXO VII ENVIADO PELA O.S, NÃO CORRESPONDE AO DA EMPRESA CONTRATADA E SIM AO CNPJ DA FIOTEC, SENDO O CNPJ DA EMPRESA O DE Nº 25.216.560/0001-09. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO.

BNOG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA Fornecimento de insumos para lanches R$ 1.400,04 R$ 12.600,82 7 meses 01/04/2019 30/11/2019

- A IMAGEM DO CONTRATO FOI INSERIDA NO PAINEL PELA ÚLTIMA VEZ EM 04/19. - O CONTRATO NÃO CITA O RATEIO ENTRE AS UNIDADES APRESENTADAS PELA O.S. NO ANEXO VII, APRESENTA APENAS O PREÇO TOTAL ESTIMADO DE R$ 37.073,00. - O CNPJ LANÇADO NO ANEXO VII ENVIADO PELA O.S, NÃO CORRESPONDE AO DA EMPRESA CONTRATADA E SIM AO CNPJ DA FIOTEC, SENDO O CNPJ DA EMPRESA O DE Nº 25.216.560/0001-09. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO.

INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA MANUTENCAO R$ 1.311,00 R$ 10.488,00 8 meses 01/03/2019 30/11/2019

- CONTRATO SEM ASSINATURA DO DIRETOR EXECUTIVO DA FIOTEC, HAYNE FELIPE DA SILVA. - VIGÊNCIA DE 8 MESES E 29 DIAS, CONFORME CONTRATO. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO.



MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA - EPP CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO R$ 8.621,55 R$ 103.458,60 12 meses 01/12/2018 30/11/2019


TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A MANUTENÇÃO DO SISTEMA FORPONTO R$334,95 R$4.019,40 12 meses 01/05/2018 01/05/2018


ECO-EMPRESA Sistema de informação R$ 1.242,28 R$ 14.907,36- ENCERRADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFERIDA UNIDADE EM 30/01/19, CONFORME CONTRATO.


ECO-EMPRESA Sistema de informação R$ 7.905,15 R$ 94.861,80

- O.S. NÃO PREENCHEU A COLUNA DO RATEIO. - O CONTRATO DEVE ESPECIFICAR RATEIO POR NOME E/OU CÓDIGO DA UNIDADE PARA FACILITAR A ANÁLISE E NÃO POR CÓDIGO DE PROJETO, TENDO EM VISTA QUE O ANEXO VII DEVERÁ SER PREENCHIDO E CONFERIDO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE CADA UNIDADE BENEFICIADA PELOS SERVIÇOS. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO. - NÃO CONSTA A MEMÓRIA DE CÁLCULO JUNTO AO T.A. PARA REAJUSTE.


DEON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) CADEIRAS ODONTOLÓGICAS

60% R$ 2.100,00 R$ 10.500,00 4 meses 08/07/2019 30/11/2019

- VIGÊNCIA DE 4 MESES E 24 DIAS, CONFORME CONTRATO. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO.

DEON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) CADEIRAS ODONTOLÓGICAS

40% R$ 1.400,00 R$ 7.000,00 4 meses 08/07/2019 30/11/2019

- VIGÊNCIA DE 4 MESES E 24 DIAS, CONFORME CONTRATO. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO.

RHMED CONSULT ASSOCIADOS LTDA Medicina do Trabalho 39,00% R$ 4.617,70 R$11.731,21 12 meses 01/01/2019 31/12/2019

- O VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS É VARIÁVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE, O CONTRATO NÃO CITA UM VALOR TOTAL FIXO PELOS SERVIÇOS E SIM UMA TABELA COM VALORES UNITÁRIOS REFERENTES AO SERVIÇOS PRESTADOS. - NO PDF ENVIADO PELA O.S. CONSTAM IMAGENS APENAS DO CONTRATO E DO 14º T.A., NÃO FOI INSERIDO OS OUTROS TERMOS ADITIVOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS: NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO.

KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI Locação de Impressora Multifuncional R$ 380,00 R$ 2.280,00 5 meses 30/06/2019 30/11/2019


KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI Locação de Impressora Multifuncional R$ 380,00 R$ 2.280,00 5 meses 30/06/2019 30/11/2019


CLARO S/A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET R$657,03 R$7.884,36 12 meses 01/12/2015 30/11/2019

- O.S. DEVE ENVIAR AS INFORMAÇÕES NUM ANEXO, DEVIDAMENTE ASSINADO, DETALHANDO OS VALORES.

CLARO S/A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET R$150,00 R$1.800,00 12 meses 07/08/2018 07/08/2019


TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO DE RECARGA DE 1 CARTÃO COMBUSTÍVEL

R$1.526,25 R$16.788,75 12 meses 01/12/2018 30/11/2019

- NÃO CONSTA IMAGEM DO CONTRATO NO PDF ENVIADO PELA O.S., APENAS T.A. COM DADOS INCONSISTENTES, MAL FORMULADOS E SEM ASSINATURA ENTRE AS PARTES. - CONSTA IMAGEM DE OF. ENVIADO AO DIRETOR EXECUTIVO DA O.S, MAS SEM AUTORIZO DO MESMO. - NÃO CONSTA INSERIDO NO PAINEL, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR. - O.S. DEVE SE ADEQUAR AS NORMAS VIGENTES DA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141 IN Nº03/19.

TELEFONICA BRASIL S.A.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET

R$139,99 R$3.359,76 12 meses 17/12/2018 30/11/2019 - O.S. NÃO LANÇOU O CNPJ DA EMPRESA NO ANEXO.



F.S. LOCACAO DE VEICULOS EIRELI CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS R$6.758,33 R$81.099,96 12 meses 01/12/2018 30/11/2019

- 5º T.A. AO CONTRATO SEM ASSINATURA DO DIRETOR EXECUTIVO DA FIOTEC, HAYNE FELIPE DA SILVA. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO.

F.S. LOCACAO DE VEICULOS EIRELI CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS R$3.708,33 R$44.499,96 12 meses 01/12/2018 30/11/2019

- 5º T.A. AO CONTRATO SEM ASSINATURA DO DIRETOR EXECUTIVO DA FIOTEC, HAYNE FELIPE DA SILVA. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO.

BIOLOGISTICA SOLUC EM LOGISTIC

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA DE

TRASNPORTE TERRESTRE/AÉREO DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO.

R$3.480,58 12 meses 21/09/2018 30/11/2019

- NÃO CONSTA IMAGEM DO CONTRATO NO PDF ENVIADO PELA O.S., APENAS 1º T.A., ONDE INFORMA UM SALDO TOTAL DO CONTRATO DIVERGENTE DO VALOR INFORMADO PELA O.S. NO ANEXO VII. - CNPJ DA EMPRESA NÃO FOI INFORMADO NO ANEXO VII ENVIADO PELA O.S. - NÃO CONSTA INSERIDO NO PAINEL, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR. - O.S. DEVE SE ADEQUAR AS NORMAS VIGENTES DA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141 IN Nº03/19.

CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOSCONTRATO DE ADESÃO DO PLANO

SEM PARAR AUTOMÁTICO COBERTURA NACIONAL

R$273,53 R$3.282,36 12 meses 09/01/2019 30/11/2019 - SEM FRAGILIDADES

MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA DE

SEGURANÇA PARA REALIZAR MONITORAMENTO POR CÂMERAS.

R$550,00 R$6.600,00 12 meses 01/12/2018 30/11/2019

- NÃO CONSTA IMAGEM DO CONTRATO NO PDF ENVIADO PELA O.S., APENAS 1º T.A. - NÃO CONSTA INSERIDO NO PAINEL, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR. - O.S. DEVE SE ADEQUAR AS NORMAS VIGENTES DA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141 IN Nº03/19.

CLARO S/A CONTRATO DE ASSINATURA DO PLANO NET VIRTUAL 120 MEGAS R$170,00 397,96 parcela referente

ao perído de janeiro R$2.700,84 12 meses 01/12/2018 30/11/2019


CLARO S/A CONTRATO DE ASSINATURA DO PLANO NET VIRTUAL 120 MEGAS R$170,00 397,96 parcela referente

ao perído de janeiro R$2.700,84 12 meses 01/12/2018 30/11/2019


CLARO S/A

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 40 MEGAS (NT CLARO) + TELEFONIA COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA

FIXO E MÓVEL DE QUALQUER OPERADORA

R$170,00 R$2.102,82 10 meses 30/01/2019 30/11/2019


CLARO S/A

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 40 MEGAS (NT CLARO) + TELEFONIA COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA


R$170,00 R$2.102,82 10 meses 30/01/2019 30/11/2019


CLARO S/A

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 40 MEGAS (NT CLARO) + TELEFONIA COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA


R$170,00 R$2.102,82 10 meses 30/01/2019 30/11/2019


CLARO S/A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Internet R$170,00 R$1.700,00 10 meses 30/01/2019 30/11/2019


CLARO S/A

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 40 MEGAS (NT CLARO) + TELEFONIA COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA


R$170,00 R$1.700,00 10 meses 30/01/2019 30/11/2019


LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA - EPP

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01

VEÍCULO CATEGORIA PEQUENO PORTE 1.0

11 parcelas DE R$ 1.644,58 E 01 parcela DE R$

1.589,76

R$19.680,14 11 meses e 29 dias 01/12/2018 30/11/2019

- O PDF DE IMAGEM INFORMADO PELA O.S. NO ANEXO VII, NÃO FOI ENCONTRADO NO SISTEMA, IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE.

ALARMEFORTE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E

MONITORAMENTO POR CAMÊRAS DO PRÉDIO QUE ABRIGA AS GERÊNCIAS DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, INCLUINDO AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E

CORRETIVAS.

11 PARCELAS DE R$ 525,00 E 01 DE

R$ 507,50R$6.282,50 12 meses 01/12/2018 30/11/2019


CLARO S/A SERVIÇO DE INTERNET WI FI R$232,82 R$2.294,62 11 meses 01/02/2019 30/11/2019


VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO TICKET R$3.654,00 R$36.540,00 10 meses 01/02/2018 30/11/2019

- ANEXO VII ENVIADO PELA O.S. CONSTA SEM ENDEREÇO DE IMAGEM PARA O CONTRATO, BEM COMO NÃO INFORMA CNPJ DA EMPRESA. - A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER INFORMADA CONFORME CONTRATO. - A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER INFORMADA CONFORME CONTRATO. - O CONTRATO DEVE ESPECIFICAR RATEIO POR NOME E/OU CÓDIGO DA UNIDADE PARA FACILITAR A ANÁLISE E NÃO POR CÓDIGO DE PROJETO, TENDO EM VISTA QUE O ANEXO VII DEVERÁ SER PREENCHIDO E CONFERIDO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE CADA UNIDADE BENEFICIADA PELOS SERVIÇOS. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO. - NÃO CONSTA A MEMÓRIA DE CÁLCULO JUNTO AO T.A. PARA REAJUSTE.

VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO TICKET R$5.785,50 R$57.855,00 10 meses 01/02/2018 30/11/2019- ANEXO VII ENVIADO PELA O.S. CONSTA SEM ENDEREÇO DE IMAGEM PARA O CONTRATO, BEM COMO NÃO INFORMA CNPJ DA EMPRESA. - A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER INFORMADA CONFORME CONTRATO. - A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER INFORMADA CONFORME CONTRATO. - O CONTRATO DEVE ESPECIFICAR RATEIO POR NOME E/OU CÓDIGO DA UNIDADE PARA FACILITAR A ANÁLISE E NÃO POR CÓDIGO DE PROJETO, TENDO EM VISTA QUE O ANEXO VII DEVERÁ SER PREENCHIDO E CONFERIDO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE CADA UNIDADE BENEFICIADA PELOS SERVIÇOS. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO. - NÃO CONSTA A MEMÓRIA DE CÁLCULO JUNTO AO T.A. PARA REAJUSTE.

LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA - EPP LOCACAO R$1.776,10 R$19.537,10 11 meses 01/12/2018 01/11/2019

- NÃO CONSTA IMAGEM DO CONTRATO NO PDF ENVIADO PELA O.S., APENAS 2º T.A. -O OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DEVE SER DESCRITO CONFORME O CONTRATO. - NÃO CONSTA INSERIDO NO PAINEL, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO. - O.S. DEVE SE ADEQUAR AS NORMAS VIGENTES DA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141 IN Nº03/19.



RENT A MACHINE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA MARCA BROTHER

(MODELO MFC L8610CDW

R$495,00 R$3.349,50 6 meses 08/05/2019 30/11/2019

- NÃO CONSTA INSERIDO NO PAINEL, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO. - O.S. DEVE SE ADEQUAR AS NORMAS VIGENTES DA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141 IN Nº03/19.

TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDACONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO DE LINK DEDICADO - 20 MBPS

720 5.520,00 6 meses 30/05/2019 30/11/2019

- NÃO CONSTA ENDEREÇO DE IMAGEM DO CONTRATO NO ANEXO VII ENVIADO PELA O.S., BEM COMO ATRAVÉS DE PESQUISA NO PAINEL PELO CNPJ DA EMPRESA, NÃO FOI ENCONTRADA IMAGEM DO CONTRATO INSERIDA NO SISTEMA, IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE.

VB SERVIÇOS E COMERCIOCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE 1 CARTÃO COMBUSTÍVEL.

R$1.218,00 R$15.834,00 3 meses 01/04/2019 30/11/2019

- VIGÊNCIA DO ANEXO VII ENVIADO PELO O.S., DIVERGE DA INFORMADA NO 2º T.A., SENDO DE 7 MESES E 29 DIAS, COM INÍCIO EM 01/04/19 ATÉ 30/11/19. - - NÃO CONSTA INSERIDO NO PAINEL, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO. - O.S. DEVE SE ADEQUAR AS NORMAS VIGENTES DA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141 IN Nº03/19.

RHMED CONSULT ASSOCIADOS LTDA Medicina do Trabalho 30,92% R$3.628,10 R$11.731,21 12 meses 01/01/2019 31/12/2019

- O VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS É VARIÁVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE, O CONTRATO NÃO CITA UM VALOR TOTAL FIXO PELOS SERVIÇOS E SIM UMA TABELA COM VALORES UNITÁRIOS REFERENTES AO SERVIÇOS PRESTADOS. - NO PDF ENVIADO PELA O.S. CONSTAM IMAGENS APENAS DO CONTRATO E DO 14º T.A., NÃO FOI INSERIDO OS OUTROS TERMOS ADITIVOS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS: NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO.

WAP AND WEB SOLUCOES EM TECNOLOGI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E

PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

R$3.980,00 R$15.920,00 4 meses 01/08/2019 30/11/2019


CLARO S/A R$402,82 R$4.431,02 10 meses 01/02/2019 30/11/2019


DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E KIT ALIMENTACAO R$7.925,16 R$39.625,80 5 meses 15/07/2019 30/11/2019

- VIGÊNCIA INFORMADA PELA O.S. DIVERGINDO DO CONTRATO, QUE É DE 4 MESES E 15 DIAS. - O.S. NÃO INFORMA RATEIO ENTRE AS UNIDADES ATENDIDAS PELO SERVIÇO. - O CONTRATO DEVE ESPECIFICAR RATEIO POR NOME E/OU CÓDIGO DA UNIDADE PARA FACILITAR A ANÁLISE E NÃO POR CÓDIGO DE PROJETO, TENDO EM VISTA QUE O ANEXO VII DEVERÁ SER PREENCHIDO E CONFERIDO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE CADA UNIDADE BENEFICIADA PELOS SERVIÇOS. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO.

DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E KIT ALIMENTACAO R$2.228,16 R$11.140,80 5 meses 15/07/2019 30/11/2019

- VIGÊNCIA INFORMADA PELA O.S. DIVERGINDO DO CONTRATO, QUE É DE 4 MESES E 15 DIAS. - O.S. NÃO INFORMA RATEIO ENTRE AS UNIDADES ATENDIDAS PELO SERVIÇO. - O CONTRATO DEVE ESPECIFICAR RATEIO POR NOME E/OU CÓDIGO DA UNIDADE PARA FACILITAR A ANÁLISE E NÃO POR CÓDIGO DE PROJETO, TENDO EM VISTA QUE O ANEXO VII DEVERÁ SER PREENCHIDO E CONFERIDO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE CADA UNIDADE BENEFICIADA PELOS SERVIÇOS. - NÃO CONSTA INSERIDO JUNTO AO CONTRATO, A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME O ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº141, IN Nº 003/19. - NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTRE AS PARTES DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO.

CONSOLIDADO DOS FORNECEDORES ATÉ O FINAL DO CONTRATO DE GESTÃO POR VALOR

RAZÃO SOCIAL VALOR TOTALSANT COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZ R$378.304,94SERVICO DE LIMPEZA R$378.304,94ECO-EMPRESA R$318.472,20Sistema de informação R$318.472,20FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA R$310.798,92CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇAR$310.798,92LASANT CONSTRUCOES LTDA R$222.349,28CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL R$222.349,28COPASUL RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$217.174,17SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES R$217.174,17



F.S. LOCACAO DE VEICULOS EIRELI R$125.599,92CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS R$125.599,92ANGEL S SERVICOS TERCEIRIZADOS R$109.845,62SERVICO DE PORTARIA R$109.845,62MULTIAMERICAN SERVICOS LTDA - EPP R$103.458,60CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO R$103.458,60VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO R$94.395,00TICKET R$94.395,00DI MARE DE SAO GONCALO COMERCIO E R$50.766,60KIT ALIMENTACAO R$50.766,60LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA - EPP R$39.217,24BNOG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA R$37.073,00Fornecimento de insumos para lanches R$37.073,00RODOCON R$33.868,80CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS)R$33.868,80CLARO S/A R$31.520,14RHMED CONSULT ASSOCIADOS LTDA R$23.462,42Medicina do Trabalho R$23.462,42CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CATEGORIA PEQUENO PORTE 1.0R$19.680,14LOCACAO R$19.537,10DEON EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R$17.500,00CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) CADEIRAS ODONTOLÓGICASR$17.500,00TICKET SOLUCOES HDFGT S/A R$16.788,75CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 1 CARTÃO COMBUSTÍVELR$16.788,75WAP AND WEB SOLUCOES EM TECNOLOGI R$15.920,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAR$15.920,00VB SERVIÇOS E COMERCIO R$15.834,00CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE 1 CARTÃO COMBUSTÍVEL.R$15.834,00CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET R$11.384,36INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA R$10.488,00MANUTENCAO R$10.488,00MEGA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R$6.600,00CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA REALIZAR MONITORAMENTO POR CÂMERAS.R$6.600,00ALARMEFORTE R$6.282,50CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO POR CAMÊRAS DO PRÉDIO QUE ABRIGA AS GERÊNCIAS DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, INCLUINDO AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS.R$6.282,50TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA R$5.520,00CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO - 20 MBPS R$5.520,00CONTRATO DE ASSINATURA DO PLANO NET VIRTUAL 120 MEGAS R$5.401,68KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$4.560,00Locação de Impressora Multifuncional R$4.560,00(vazio) R$4.431,02SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 40 MEGAS (NT CLARO) + TELEFONIA COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA FIXO E MÓVEL DE QUALQUER OPERADORAR$4.205,64TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A R$4.019,40MANUTENÇÃO DO SISTEMA FORPONTO R$4.019,40CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 40 MEGAS (NT CLARO) + TELEFONIA COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA FIXO E MÓVEL DE QUALQUER OPERADORAR$3.802,82BIOLOGISTICA SOLUC EM LOGISTIC R$3.480,58CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA DE TRASNPORTE TERRESTRE/AÉREO DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO.R$3.480,58TELEFONICA BRASIL S.A. R$3.359,76CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET R$3.359,76RENT A MACHINE R$3.349,50CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA MARCA BROTHER (MODELO MFC L8610CDWR$3.349,50CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS R$3.282,36CONTRATO DE ADESÃO DO PLANO SEM PARAR AUTOMÁTICO COBERTURA NACIONALR$3.282,36SERVIÇO DE INTERNET WI FI R$2.294,62SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS R$2.278,51Contratação de Seguro de Vida R$2.278,51Total Geral R$2.215.570,21

OBSERVAÇÕES

- LANÇAR NO PAINEL TODA A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E NOVA PESQUISA DE MERCADO COMPROVANDO A VANTAJOSIDADE DA PRORROGAÇÃO.- DESCREVER OBJETO CONFORME CONTRATO.

APONTAMENTOS DE ANALISTAS DOS GRUPOS DE DESPESASO.S FIOTECCONTRATO 32/2014UNIDADE TEIAS 3.1MÊS /ANO 10/2019

15 APONTAMENTOS SOBRE OS ANEXOS (IN. 003/2019) APURAÇÃO OBSERVAÇÕES

15.1 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS CORRETAMENTE? (ANEXO I) NAO A OS INFORMA QUE NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESSE MÊS

15.1.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MEDICAMENTOS LANÇADOS NO ANEXO I (R$ - )

15.1.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MEDICAMENTOS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.07.01) (R$ 3.851,85)

15.1.4 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ (3.851,85) EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.2 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS CORRETAMENTE? (ANEXO II) SIM SEM MOVIMENTAÇÃO

15.2.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS LANÇADOS NO ANEXO II (R$ - )

15.2.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 03.22.03 e 03.22.05) (R$ - )

15.2.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ - ) NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

15.3 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CORRETAMENTE? (ANEXO III) SIM SEM MOVIMENTAÇÃO

15.3.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS LANÇADOS NO ANEXO III (R$ - )

15.3.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 03.22.06) (R$ - )

15.3.4 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ - ) NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

15.4 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CORRETAMENTE? (ANEXO IV) SIM

15.4.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LANÇADOS NO ANEXO IV (R$ 588,00)

15.4.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MATERIAI MÉDICO-HOSPITALAR LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.14.01) (R$ 21.325,75)

15.4.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ (20.737,75) EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.5 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS CORRETAMENTE? (ANEXO V) SIM NÃO FOI INFORMADA A COMPETENCIA NO ANEXO V, INVIABILIZANDO A ANALISE

15.5.1 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS REFERENTE AO PRÓXIMO VENCIMENTO: (R$ - )

15.5.2 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (VENCIMENTO SEGUINTE ATÉ O FINAL DO CONTRATO) (R$ - )

15.5.3 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (R$ - )

15.6 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS CORRETAMENTE? (ANEXO VI) NÃO

A CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA NO ANEXO VI DEVE ACOMPANHAR O PLANO DE CONTAS PAINEL OS INFO CONTENDO CLASSIFICAÇÃO E NOME . INFORMAR DATA DE VENCIMENTO

15.6.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ - ) NO ANEXO VI A COMPETENCIA DA DESPESA DEVE CONTER MES E ANO

15.6.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2019 (EXCETO MÊS EM ANÁLISE) (R$ - ) NO ANEXO VI DATA DE VENCIMENTO DEVE SER PREENCHIDA

15.6.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS SOMENTE DO MÊS EM ANÁLISE (R$ - )

15.6.4 VALOR TOTAL DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (R$ - )

15.7 FOI APRESENTADO O CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS CORRETAMENTE? (ANEXO VII) SIM

- FALTA ENDEREÇO DE IMAGEM DE ALGUNS CONTRATOS - DEMAIS APONTAMENTOS, VIDE RELATÓRIO DE ANÁLISE DO ANEXO VII.

15.7.1 EXISTE CONTRATOS DE TERCEIROS LANÇADOS NO PAINEL QUE NÃO CONSTE NO ANEXO VII? SE SIM, INFORME QUAIS: SIM

LOCAWEB IDC LTDAGS FERRAO SERVICOS MEDICOS LTDAFIOTECCOPASUL RIOQUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI

15.7.2 EXISTE CONTRATOS DE TERCEIROS QUE CONSTE NO ANEXO VII E NÃO FORAM LANÇADOS NO PAINEL? SE SIM, INFORME QUAIS: SIM

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOASFORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCAANGEL S SERVICOS TERCEIRIZADOS TASK SISTEMAS DE COMPUTACAO S A KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ALARMEFORTETELIUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ LTDA

15.7.3

15.8 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DE REGISTRO, CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS CORRETAMENTE? (ANEXO VIII) NÃO

15.8.1 QUAL O VALOR TOTAL NO ANEXO VIII QUE FOI ENTREGUE? (R$ - ) EXISTEM DESPESAS APRESENTADAS NO PAINEL, PORÉM NÃO FOI ENVIADO O ANEXO.

15.8.2 QUAL O VALOR DE INVESTIMENTOS ( BENS PERMANENTES) NO ITEM 2.6 DA EXECUÇÃO FINANCEIRA? (R$ 281.220,00)

15.8.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS -R$ 281.220,00 EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.9 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS CORRETAMENTE? (ANEXO X E X.1) SIM NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

15.9.1 QUAL O VALOR VALOR TOTAL DE DESPESAS RATEADAS PELA SEDE - INFORMADO NO OSINFO (INCLUINDO RH) (R$ 1.337.800,78)

15.9.2 VALOR TOTAL DO ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS (INCLUINDO RH) (R$ - )

15.9.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ 1.337.800,78) EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.10 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE SANEANTES CORRETAMENTE? (ANEXO XV) NÃO NÃO FOI INFORMADO O ID DE UMA DAS DESPESAS

15.10.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE SANEANTES LANÇADOS NO ANEXO XV (R$ 840,00)

15.10.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE SANEANTES LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.07.04) (R$ - )

15.10.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ 840,00) EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

16 CONFERÊNCIA DAS DECLARAÇÕES E ENTREGA DE RELATÓRIOS CONSTAM NO PAINEL? FRAGILIDADES ENCONTRADAS

16.1 DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES VINCULADAS NO PAINEL DE GESTÃO Sim

16.2 DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS COMO REFERÊNCIA NO PERÍODO Sim

16.3 DEMONSTRATIVO DE QUE O CONTRATO CONTEMPLA A RUBRICA DE APOIO À GESTÃO Sim

16.4DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DE QUE NO QUADRO SOCIETÁRIO OU DE RESPONSÁVEIS DOS FORNECEDORES CONTRATADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO CONSTAM CÔNJUGES OU PARENTES ATÉ 3° GRAU DE DIRETORES OU CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO

Sim

16.5 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DE QUE CÔNJUGES OU PARENTES ATÉ 3° GRAU DE DIRETORES OU CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO SÃO CONTRATADOS COMO PESSOAS FÍSICAS Sim

16.6 COMPROVANTE EXTRAÍDO DO PAINEL DE GESTÃO QUE CONFIRMA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS Sim

17 RUBRICA DE APOIO A GESTÃO (R$ 44.798,56)

18 ANALISE DAS DESPESAS STATUS - SINTÉTICO: Quantidade % Valor 18.1 EM CONFORMIDADE 123 15,67% (R$ 1.444.680,39) 18.2 COM RESSALVA 66 8,41% (R$ 202.592,23) 18.3 REJEITADA 172 21,91% (R$ 65.097,73) 18.4 RESSALVADA/REJEITADA 0 0,00% (R$ - )

TOTAL 785 100,00% (R$ 1.712.370,35)

19 FRAGILIDADESFRAGILIDADES ENCONTRADAS

QUANTIDADE DE FRAGILIDADES

Despesa Despesa19.1 "Aquisições de OPME sem observância da legislação de regência da matéria

Portaria Conjunta nº 5, de 6 de julho de 2015 Portaria nº 403, de 7 de maio de 2015 portaria S/SUBG nº 12, de 12 de janeiro de 2012 " 0

19.2 "Os bens permanentes relacionados no Anexo VIII NÃO atendem os critérios da Resolução CGM nº 841 de 27 de junho de 2008. " 0

19.3 A despesa de bens permanentes não consta no Anexo VIII 019.4 Aquisição de material e contratação de serviços com preços acima dos pesquisados em mercado 019.5 Arquivo com imagem corrompida (Arquivo não abre) 019.6 Ausência da composição de preços nos contratos de serviços 019.7 Ausência da demonstração do contencioso nos contratos de Honorários advocatícios 019.8 Ausência de assinatura nos recibos e cheques 019.9 Ausência de atestação nas Notas Fiscais ou atestação irregular 019.10 Ausência de comprovação de recolhimento de tributos (Veificar o vencimento do tributo) 019.11 Ausência de comprovante de pagamento ou comprovante divergente 519.12 Ausência de Comprovantes Fiscais 1119.13 Ausência de contrato de serviços ou apresentação desatualizada no Painel Osinfo 319.14 Ausência de detalhamento da prestação de serviço 319.15 Ausência de imagem 019.16 Ausência do manifesto de residuos 019.17 Classificação contábil da despesa equivocada 019.18 Classificação da Rubrica equivocada 019.19 Comprovantes de despesa ilegíveis no Painel OS INFO (total ou parcialmente) 019.20 Data de apuração incorreta ( competência incorreta) 2819.21 Despesa apresentada no painel sem constar no anexo 019.22 Despesa rateada não consta no Anexo X/X.1 019.23 Despesas com múltiplas fragilidades 4019.24 Despesas em desacordo com o objeto do Contrato de Gestão ou Convênio 019.25 Despesas em desacordo com o objeto do contrato de terceiros 019.26 Despesas executadas em desacordo com o previsto mensalmente em contrato com terceiros (VTM). 019.27 Despesas pagas em duplicidade 019.28 Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS 019.29 Documento Fiscal inválido, autenticidade não reconhecida 019.30 Falta da inclusão do id. da despesa no anexo 019.31 Fatura ou boleto em nome de terceiros 019.32 Itens adquiridos/contratados em desacordo com o perfil da unidade (Sem autorização da CTA) 019.33 Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40 ou 41 (Sem autorização da CTA) 019.34 Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos. 019.35 Não consta o registro da despesa no SISBENS 019.36 NÃO Foi apresentada a declaração de entrega do Anexo VIII à Comissão Especial de Patrimônio, em observância a

Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85 de 27/10/2016, publicado no Diário Oficial 31/10/2016. 019.37 O percentual da despesa rateada está divergente do apresentado no Anexo X/X.1 019.38 O valor adquirido está acima do preço de referência ou de mercado 019.39 Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014) 14519.40 Pagamento de despesa antecipada 019.41 Pagamento de despesa posterior a data de vencimento 019.42 Rateio Incorreto 019.43 Sem Fragilidade 12319.44 Serviços em desacordo com o perfil da unidade (Sem autorização da CTA) 019.45 Tributo vencido não constante do Anexo VI na Competência anterior 019.46 Valor de pagamento de tributo divergente do recolhido 019.47 Valor do pagamento tributo divergente do apresentado no fato gerador sem maiores esclarecimentos 0

TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS NAS DESPESAS 235

20 TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA (R$) -R$ 1.712.370,35- 20.1 (=) Gasto com Custeio de Vencimentos não Identificados -R$ 22.215,12- 20.2 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 7.601,25- 20.3 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 6.806,71- 20.4 (+) REJEITADA (R$) -R$ 7.807,16- 20.5 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio Anteriores -R$ - - 20.6 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ - - 20.7 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ - - 20.8 (+) REJEITADA (R$) -R$ - - 20.9 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ 96.196,27- 20.10 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 2.185,92- 20.11 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 93.306,86- 20.12 (+) REJEITADA (R$) -R$ 703,49- 20.13 (=) Gasto com Custeio com Vencimento deste RAF Outubro/2019 -R$ 516.148,51- 20.14 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 357.082,77- 20.15 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 102.478,66- 20.16 (+) REJEITADA (R$) -R$ 56.587,08- 20.17 (-) Outros gastos (empréstimos e transferências entre contas) - Competência deste RAF -R$ 1.077.810,45- 20.18 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 1.077.810,45- 20.19 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ - - 20.20 (+) REJEITADA (R$) -R$ - -

21 Este Relatório não esgota a análise financeira e poderá ser revisto a qualquer tempo. CTA e CEA devem olhar todo Relatório.

RAT RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADESO.S FIOTECCONTRATO 32/2014UNIDADE TEIAS 3.1MÊS /ANO 10/2019

1 DADOS FINANCEIROS (Regime de Caixa)1.1 (=) RECURSOS DISPONIVEIS (R$ 13.515.523,66) Fonte Observações1.1.1 (+) Saldo c/c Execução (30/09/2019) -R$ 226.981,38- RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.2 (+) Saldo c/c ou Investimento Provisionamento de RH (30/09/2019) -R$ 8.892.658,69- RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.3 (+) Saldo c/c Outra Conta (30/09/2019) -R$ - - RAF - Aba Execução1.1.4 (+) Repasse para a C/C de Execução referente a unidade -R$ 1.896.613,91- Tesouro1.1.5 (+) Outras Receitas (Transferências, Empréstimos, Estornos e Resultado da Aplicação Financeira) -R$ 2.499.269,68- RAF - Aba Execução

1.1.6 Recursos disponíveis de Provisionamento - Outubro/2019 -R$ 8.892.658,69- RAF1.1.7 Recursos disponíveis de Execução em Outubro/2019 -R$ 4.622.864,97- RAF

2 CRONOGRAMA2.1 (=) Cronograma Desembolso Total (Outubro/2019) (R$ 3.717.730,91) Fonte SMS Observações2.1.1 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - RH (Outubro/2019) (R$ 1.136.548,09) Fonte SMS2.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio (Outubro/2019) (R$ 2.581.182,82) Fonte SMS

3 DESPESAS APRESENTADAS3.1 DESPESAS PAGAS APRESENTADAS NESTE RAT (Outubro/2019) (R$ 4.286.743,96) Fonte Observações3.1.1 Gasto com Pessoal - Painel (OSINFO) (R$ 2.574.373,61) RAF - Aba Execução3.1.2 Gasto com Custeio sem identificação do vencimento -R$ 22.215,12- RAF3.1.3 Gastos com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicios Anteriores -R$ - - RAF3.1.4 Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ 96.196,27- RAF3.1.5 Gastos deste RAT com Custeio no Vencimento - Outubro/2019 -R$ 516.148,51- RAF3.1.6 Outros Gastos (Transferências e Empréstimos) -R$ 1.077.810,45- RAF

3.2 COMPARATIVO DE GASTOS - APOIO A GESTÃO (Outubro/2019) (R$ 28.658,12) Fonte3.2.1 Rubrica de Apoio a Gestão -R$ 44.798,56- RAF3.2.2 Cronograma de Apoio a Gestão (R$ 73.456,68) Fonte SMS

4 DESPESAS APROVADAS4.1 DESPESAS APROVADAS NESTE RAT (Outubro/2019) (R$ 2.366.076,08) Fonte Observações4.1.1 Gastos com Pessoal - Folha Normal (RHUPAG - RioSaúde) - comp. Set/2019 GAI - CODESP4.1.2 Gastos com Pessoal - Folha Normal (ERGON - Organização Social) - comp. Set/2019 (R$ 1.797.090,91) Coordenação Pagto O.S.4.1.3 Gastos com Pessoal - Folha Suplementar RHUPAG /Folha Ajuste ERGON - comp. Set/2019 (R$ (477,00) GAI - CODESP / Coordenação Pagto O.S4.1.4 Subtotal com Pessoal Aprovado (R$ 1.796.613,91) 4.1.5 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 7.601,25- RAF - 10/20194.1.6 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 6.806,71- RAF - 10/20194.1.7 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 7.807,16- RAF - 10/20194.1.8 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - 10/20194.1.9 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - 10/20194.1.10 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - 10/20194.1.11 Gastos em Conformidade deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 2.185,92- RAF - 10/20194.1.12 Gastos com Ressalvas deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 93.306,86- RAF - 10/20194.1.13 Gastos Rejeitados deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 703,49- RAF - 10/20194.1.14 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento Out/2019 -R$ 357.082,77- RAF - 10/20194.1.15 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento Out/2019 -R$ 102.478,66- RAF - 10/20194.1.16 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento Out/2019 -R$ 56.587,08- RAF - 10/20194.1.17 Subtotal com Custeio Aprovado deste RAT (Em Conformidade + Aprovadas com Ressalvas) (R$ 569.462,17)

5 DETALHAMENTO DAS DESPESAS A PAGAR5.1 (-) DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS - ANEXO V (R$ - ) Fonte Observações5.1.1 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS REFERENTE AO PRÓXIMO VENCIMENTO: (R$ - ) ANEXO V5.1.2 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (VENCIMENTO SEGUINTE ATÉ O FINAL DO CONTRATO) (R$ - ) ANEXO V

5.2 (-) DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS - ANEXO VI (R$ - ) Fonte Observações5.2.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ - ) ANEXO VI5.2.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2019 (EXCETO MÊS EM ANÁLISE) (R$ - ) ANEXO VI5.2.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS SOMENTE DO MÊS EM ANÁLISE (R$ - ) ANEXO VI

6 APONTAMENTOS6.1 COMPARATIVO REPASSE X CRONOGRAMA - O REPASSE FOI DENTRO DO VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) SIM Informação: Observações6.1.1 Valor da diferença entre REPASSE e CRONOGRAMA (R$ - 1.821.117,00 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.2 COMPARATIVO PESSOAL ( OSINFO) X CRONOGRAMA RH - O GASTO DO PAINEL EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA RH? ( X ) SIM Informação: Observações6.2.1 Valor da diferença entre PESSOAL PAINEL (OSINFO) e CRONOGRAMA RH (R$ 1.437.825,52) EXCEDEU O CRONOGRAMA

6.3 COMPARATIVO ERGON/RHUPAG X CRONOGRAMA RH - O VALOR DO ERGON EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA DE RH? ( X ) SIM Informação: Observações6.3.1 Valor da diferença entre ERGON/RHUPAG e CRONOGRAMA RH (R$ 660.065,82) EXCEDEU O CRONOGRAMA

6.4 COMPARATIVO ERGON X PESSOAL ( OSINFO) - O VALOR EXECUTADO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO ERGON? ( X ) SIM Informação: Observações6.4.1 Valor da diferença entre ERGON e Painel OSINFO (R$ 777.759,70) EXCEDEU O VALOR ERGON

6.5COMPARATIVO GASTO CUSTEIO X CRONOGRAMA CUSTEIO - O VALOR GASTO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) NÃO Informação: Observações

6.5.1 Valor da diferença entre GASTO CUSTEIO e CRONOGRAMA CUSTEIO (R$ - 2.065.034,31 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.6COMPARATIVO GASTO APOIO A GESTÃO X CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO - O VALOR GASTO EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) NÃO Informação: Observações

6.6.1 Valor da diferença entre GASTO APOIO A GESTÃO e CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO (R$ 28.658,12) RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.7 PERCENTUAIS COMPARATIVOS -(OUTUBRO) Fonte Observações6.7.1 Cronograma de RH / Cronograma Total 30,57% RAT6.7.2 Gastos de RH (Painel OSINFO) / Gasto Total 83,30% RAT6.7.3 Gastos de RH (ERGON) / Gasto Total 79,63% RAT6.7.4 Cronograma de custeio / Cronograma Total 69,43% RAT6.7.5 Gastos de custeio apresentado / Gasto Total 16,70% RAT6.7.6 Gastos de custeio aprovado / Gasto Total 20,37% RAT

6.8 PAGAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL E TRANSFERENCIA PARA A CONTA EXECUÇÃO (INFORMATIVO) VALOR DATA DO EVENTO Observações6.8.1 Recebimento do Mês na C/C da O.S. - Valor pago Contrato/Convenio (R$ 2.390.914,26) 10/20196.8.2 Transferência C/C O.S para C/C - PROJETO TEIAS - AP 3.1 -R$ 1.896.613,91- 10/20196.8.3 Transferência C/C O.S para C/C - UPA MANGUINHOS -R$ 494.300,35- 10/2019

6.8.4 Total das Transferências: (R$ 2.390.914,26) 6.8.5 Diferença Encontrada (R$ - ) 6.8.6 A informação dos créditos em c/c do Extrato do OSINFO, bate com a Informação do Tesouro ? ( X ) Sim

OBS:

7 DETALHAMENTO DO PRÓXIMO REPASSE7.1 REPASSE ESTIMADO - Novembro/2019 (R$ 4.572.426,42) Fonte Observações7.1.1 (+) FCP - Folha de Controle de Pessoal - Outubro/2019 (R$ 2.392.462,34) Coordenação Pagto O.S.7.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio - Novembro/2019 (R$ 2.581.182,82) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE7.1.3 (-) Não Conformidades (Rejeição) a serem Consideradas pela CTA/CEA -Outubro/2019 (R$ 65.097,73) RAT Item 04 (Evitar Duplicidade)7.1.4 (-) Saldo c/c Execução - (31/10/2019) (R$ 336.121,01) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.5 (-) Saldo c/c Outra Conta -(31/10/2019) (R$ - ) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.6 Cronograma de Repasse de Desembolso Total (Teto para pgto deste repasse) - Novembro/2019 (R$ 3.717.730,91) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE

7.2 VALOR PARA PRÓXIMO REPASSE: (R$ 3.652.633,18) REPASSE AJUSTADO PELO CRONOGRAMA

VALE RESSALTAR QUE O PRESENTE RELATÓRIO ESTIMA APENAS O REPASSE QUE DEVERIA JÁ TER SIDO FEITO PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO NO MÊS SEGUINTE A COMPETÊNCIA DO RELATÓRIO

Obs.: do teto do cronograma é descontado as rejeições

AS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ESTÃO CITADAS NO ITEM 5.2.3, CASO ESTAS TENHAM SIDO GERADAS POR REPASSES INFERIORES AS PREVISÕES DA NAPS, CABERÁ À CTA VERIFICAR AS FALTAS DE REPASSES EM MESES ANTERIORES

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FIOTEC - Rio de Janeiro · 2019. 12. 17. · copasul rio comercio de alimentos l r$ 32.523,33 16,40% 03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 32.523,33 16,40% SANTCOSTA LIMPEZA E