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SEGUNDA FASE – EXECUÇÃO DO PROJETO SUMÁRIO 06) Indicação dos Ordenadores de Despesa 2 07) Contratação de Recursos Humanos 2 08) Requisição de Compras e Contratação de Serviços de Pessoa Jurídica 10 09) Execução de Compras Diretas 11 10) Contratação Direta de Serviços de Pessoa Jurídica 12 1 1) Pagamento s de Ajuda de Custo / Diária 13 12) Fornecimento de Passagens e Eventos 13 13) Pagamentos para o Exterior 15 14) Importação 15 15) Suprimentos de Fundos 17 16) Adiantamento 18 17) Reembolsos 19 18) Transferências entre Projetos ou entre Projetos e a Fiotec 20 19) T ermo Aditivo 20 20) Encerramento do Projeto 21 Atualização: 18/06/2015

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SEGUNDA FASE – EXECUÇÃO DO PROJETO

SUMÁRIO

06) Indicação dos Ordenadores de Despesa 207) Contratação de Recursos Humanos 208) Requisição de Compras e Contratação de Serviços de Pessoa Jurídica 1009) Execução de Compras Diretas 1110) Contratação Direta de Serviços de Pessoa Jurídica 1211) Pagamentos de Ajuda de Custo / Diária 1312) Fornecimento de Passagens e Eventos 1313) Pagamentos para o Exterior 1514) Importação 1515) Suprimentos de Fundos 1716) Adiantamento 1817) Reembolsos 1918) Transferências entre Projetos ou entre Projetos e a Fiotec 2019) Termo Aditivo 2020) Encerramento do Projeto 21

Atualização: 18/06/2015

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6) INDICAÇÃO DE ORDENADORES DE DESPESAS

Para que o projeto possa começar a ser executado, é realizada uma primeira reunião, na qual o Assistente do Projeto e o Coordenador vericam de que forma serão realizadas as demandas do

empreendimento que está se iniciando, inclusive as exigências do Agente Financiador ou ParceiroExterno.

Nessa reunião, o Coordenador deve indicar uma ou mais pessoas que serão autorizadas a:

• ordenar as despesas do projeto• receber senha para acessar o projeto via Web• receber informações pertinentes à execução do projeto• autorizar compras• receber materiais• atestar notas scais

 A indicação dos Ordenadores de Despesa deve ser formalizada através do preenchimento doanexo 5

7) CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Para viabilizar as contratações (CLT e Autônomo) e as concessões de bolsa (Pesquisa, Ensino ouExtensão) o Coordenador de Projetos deve proceder da seguinte forma:

a) Contratação de CLTO Coordenador deverá identicar se contratará o empregado por prazo determinado ou indeterminado.

Uma vez denido o prazo do contrato de trabalho, o coordenador do projeto deverá encaminhar ao

assistente de projetos da Fiotec, o formulário Cadastro de Riscos Ambientais e o formulário Re-quisição de Pessoal - Projetos. Neste último formulário deverá constar o valor do salário, cargo,data de admissão e benefícios.

 A contratação é avaliada pelo assistente de projetos da Fiotec com base no Plano de Aplicação eencaminhada à área de Recursos Humanos da Fiotec (RH) que a submete à aprovação da gerên-cia de projetos. Após a autorização, o assistente de projetos informa ao coordenador do projeto ouordenador de despesa por ele nomeado a data em que o candidato deverá comparecer à Fiotecpara apresentação dos documentos necessários constante na lista Documentos Necessários à Contratação de Celetista e cumprimento dos trâmites necessários para contratação.

Atenção:• O Artigo 9 das Leis 6.708/79 e 7238/84 dispõem que o empregado dispensado sem justa causa noperíodo de 30 (trinta) dias que antecede a data de sua correção salarial terá direito à indenizaçãoadicional equivalente a 1 (um) salário mensal;

• O tempo de aviso prévio indenizado se prolonga por 1 (um) salário mês, portanto uma rescisãocom aviso indenizado, por exemplo, em 03/03 terá seu efeito jurídico prolongado até o dia 02/04,mês que antecede a data base da Fiotec (maio), cabendo assim, a indenização de mais um salárioao empregado dispensado.

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b) Contratação de Autônomos em revisão EM REVISÃO

i) Fica vedado, em qualquer hipótese, o pagamento de RPA para servidores públicos da Fiocruz.

ii) Para convênios e contratos executados pela Lei 8666/93, o Coordenador deve enviar a RC.anexo 8

Esta será analisada pelo Assistente e pelo Setor de Compras da Fiotec, que iniciará processo delicitação man- tendo o Coordenador a par de cada fase do mesmo.

iii) Serviços acima de R$ 6.000,00 em projetos nos quais não se aplica a Lei 8666/93 - O Co-ordenador deve enviar a documentação listada a seguir, que será avaliada pelo Assistente e peloSetor Jurídico da Fiotec; esse setor a encaminhará para autorização da Diretoria.

 Após a autorização, o Assistente informará ao Coordenador as datas de pagamento e lhe enviaráuma das vias do contrato para que esta seja entregue ao contratado.

Documentos para Contratação de Autônomos:

• Justicativa de Contratação (assinada pelo Coordenador do Projeto)

• Ficha Cadastral preenchida e assinada pelo Coordenador anexo 9• Ficha de Declaração de Imposto de Renda preenchida e assinada pelo contratado anexo 10• Termo de Referência com assinatura do Coordenador e do contratado na última folha e rubricados mesmos nas demais folhas ou Proposta datada e assinada pelo Contratado e aprovada peloCoordenador do Projeto anexo 11

• Cópia do RG e do CPF do prossional• Comprovação de dados bancários (cópia de cheque ou cópia do cartão magnético - frente e verso)• Cópia do diploma do prossional, se houver

• 2 vias de contrato devidamente rubricadas e assinadas anexo 12

iv) Serviços até R$ 6.000,00 em projetos nos quais não se aplica a Lei 8666 - Os documentosnecessários para esses casos são a Ficha Cadastral, Ficha de Declaração de Imposto de Renda,Termo de Referência, cópia de RG, cópia de CPF, cópia do comprovante de residência e compro-vação de dados bancários (cópia de cheque ou cópia do cartão magnético - frente e verso).anexo 9  anexo 10  anexo 11

c) Concessão de estágioPara conceder estágio, o Coordenador de Projetos deve seguir a regulamentação da Lei 11.788 de25/09/2008:

i) Bolsa-auxílio e vale-transporteO estagiário tem direito ao recebimento de bolsa-auxílio e a concessão de vale-transporte (Rio-Card).

ii) RecessoÉ assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano, perí-odo de recesso de 30 (trinta) dias, devendo ser usufruído, preferencialmente, durante as férias es-colares, sem prejuízo do recebi- mento da bolsa-auxílio. Nos casos em que o estágio tiver duração

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inferior a um ano, o recesso será concedido de maneira proporcional. iii) Carga Horária• Jornada de até 6 (seis) horas diárias, perfazendo 30 horas semanais para os estudantes de Ensi-no Superior e Educação Prossional de Nível Médio e Ensino Médio regular;

• Jornada de até 4 (quatro) horas diárias, perfazendo 20 horas semanais para os estudantes deEducação Espe- cial e dos anos nais do Ensino Fundamental, na modalidade prossional de edu-

cação de jovens e adultos.

iv) Prazo de contratoO prazo máximo do estágio na mesma empresa é de 02 (dois) anos.

v) Vagas A lei estipula número máximo de estagiários:• De 1 (um) a 5 (cinco) empregados, o máximo é de 1 (um) estagiário;• De 6 (seis) a 10 (dez) empregados, até 2 (dois) estagiários;

• De 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados, até 5 (cinco) estagiários;• Acima de 25 (vinte e cinco) empregados, até 20% de estagiários.

Está assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais o percentual de 10% das va-gas oferecidas.

vi) Segurança no Trabalho Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho no que se refereaos exames médicos para início e m de estágio e exames periódicos durante a vigência do termo

de compromisso.

vii) Considerações importantesTipos de Estágio:• Obrigatório: quando a carga horária for requisito para aprovação e obtenção de diploma;• Opcional: dependendo do projeto pedagógico do curso.

viii) Observações importantes para que a relação de estágio não crie vínculo empregatício:• Matrícula e freqüência regular do educando em curso de Educação Superior, de Educação Pro-ssional, de Ensino Médio, da Educação Especial e nos anos nais do Ensino Fundamental, na

modalidade prossional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;

• Celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a ins-tituição de ensino;• Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo decompromisso. O estágio deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da institui-ção de ensino e por supervisor da parte concedente;• A parte concedente de estágio deverá contratar em favor do estagiário seguro contra acidentespessoais.

d) Concessão de BolsasEm razão da publicação do Decreto 7.423/ 2010, a Fiotec regulamentou a concessão de bolsas,no âmbito do Programa Institucional de Auxílio às Atividades de Ciência e Tecnologia e Inovação,conforme as normas e diretrizes estabelecidas na sua Instrução Normativa nº 001/2011.

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 As bolsas têm natureza de doação civil, destinadas à realização de estudos, pesquisas e exten-são ou desenvolvimento institucional, cientíco e tecnológico, produção de insumos e serviços,

informação e gestão, nas áreas de educação, assistência social, saúde e cultura, bem como à suadisseminação à sociedade, cujos resultados não importarão na contraprestação de serviços.

i) Requisitos necessáriosO Coordenador do projeto deverá denir a modalidade e valor da bolsa conforme Tabela de Con-

cessão, enquanto a Fiotec será a responsável pela análise dos requisitos.

i.1) As atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista devem estar previstas no plano de trabalhodo projeto ou subprojeto do qual ele participará. Além disto, deverá desenvolver atividades ligadasà essência do objeto;

i.2) As atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista no projeto ou subprojeto devem ser com-patíveis com sua formação e experiência prossional, comprovada através do currículo, que será

anexado à documentação da bolsa. Se o bolsista possuir currículo Lattes, basta informar o link no

Requerimento de Bolsas. Novo!

i.3) O Coordenador do projeto ou subprojeto deverá especicar o detalhamento das atividades do

bolsista no Requerimento de Bolsa contemplando os objetivos, atribuições e resultados esperados;Novo!

i.4) A bolsa só pode ser solicitada pelo Coordenador do projeto ou subprojeto ou quem esse indicarocialmente à Fiotec para esta função. Novo!

i.5) Em caso de bolsa cujo beneciário seja o próprio Coordenador do Projeto, o requerimento debolsa deverá ser assinado pelo superior hierárquico direto (Direção da Unidade, Vice-Presidênciaou Presidência); Novo!

i.6) Os Documentos necessários para concessão de bolsa são: Requerimento de Bolsa, Ter-mo de Concessão de Bolsa, currículo atualizado preferencialmente Lattes (endereçoeletrônico), comprovante de escolaridade, cópias de RG, CPF, cartão da conta bancária paradepósito, comprovante de residência. Novo!

i.7) Para efetivação dos pagamentos é necessário que:

• Os dados bancários sejam do titular da conta;• Em caso de recebimento em conta poupança somente serão aceitas as contas do Banco do Brasil;• A conta não seja do tipo conta salário;

i.8) O pagamento das parcelas de bolsas concedidas à estrangeiros poderá ser feito através deordem de paga- mento eletrônica, desde que o mesmo tenha CPF. Em caso contrário, o pagamentosó poderá ser efetivado através de cheque nominal a ser retirado na Fiotec.

ii) Modalidades de Bolsas: A modalidade de bolsa será classicada e enquadrada pela Fiocruz de acordo com a natureza do

projeto ao qual a bolsa estiver vinculada.

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Projetos que sejam enquadrados, concomitantemente, em mais de uma natureza pela instituiçãoapoiada, comportam a concessão, pela Fiotec, de diferentes modalidades de bolsa, desde quecorrelatas ao enquadramento.

ii.1) Bolsa de Ensino: tem como objetivo o apoio e incentivo a projetos de formação e capacitaçãode recursos humanos;

ii.2) Bolsa de Pesquisa: tem como objetivo o apoio e incentivo à execução de projetos de pesquisacientíca e tecnológica nas diversas áreas do conhecimento;

ii.3) Bolsa de Extensão: tem como objetivo o apoio e incentivo à execução de projetos desenvol-vidos em interação com os diversos setores da sociedade que visem ao intercâmbio e ao aprimo-ramento do conhecimento produzido pelos projetos apoiados.

ii.4) Bolsa de Estímulo a Inovação Tecnológica: tem como objetivo o apoio e incentivo à realiza-ção de atividades de pesquisa cientíca e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia de pro-

duto ou processo, cujo resultado nal introduza alguma novidade ou aperfeiçoamento no ambienteprodutivo ou social que resulte em novos produtos, processos, serviços e/ou inovação organizacio-nal, todos desenvolvidos com amparo na Lei nº 10.973, de 02/12/2004. Esta modalidade encon-tra-se em fase de implementação em parceria com a Fiocruz e ainda não está disponível paraoperacionalização. Novo!

ii.5) Bolsa Produtividade:  tem como objetivo o apoio e incentivo ao pesquisador ou ao pros-sional, de notório saber e reconhecida expressão na comunidade cientíca, cuja participação no

projeto contribui para a construção do conhecimento na unidade apoiada, conferindo notoriedade

e destaque às atividades realizadas, a exemplo da bolsa produtividade concedida no âmbito doConselho Nacional de Desenvolvimento Cientíco e Tecnológico (CNPq). Esta modalidade en-contra-se em fase de implementação em parceria com a Fiocruz e ainda não está disponívelpara operacionalização. Novo!

Atenção: O Coordenador deverá informar no Termo de Concessão de Bolsa o vínculo dobenefciário. Entende-se como bolsas com vínculo aquelas cujo benefciário seja servidor

público. Bolsas sem vinculo são aquelas cujo benefciário não são servidores.

iii) ValoresOs valores das bolsas, que serão denidos pela Coordenação do Projeto, devem seguir os critérios

da Tabela de Concessão de Bolsas. É responsabilidade do Coordenador, assegurar que o valorda bolsa requerida seja proporcional à remuneração regular do beneciário. (conforme artigo 7º,

§2º do Decreto nº 7.423/2010). O valor da bolsa não está vinculado à carga horária e sim à ativi-dade a ser desenvolvida no projeto. Novo! Bolsas cujos valores ultrapassem os limites estabelecidos na tabela devem ser justicadas pelo

Coordenador e submetidas pelo Diretor da Unidade à Presidência da Fiocruz. Novo!Os valores das bolsas em execução poderão ser alterados respeitando os critérios de enquadra-

mento na Tabela de Concessão de Bolsas. A solicitação deve ser feita através do envio de Termo Aditivo à Concessão de Bolsa.

Para alteração de valor decorrente de nova qualicação deverá ser encaminhado o certicado com-

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probatório juntamente com currículo atualizado. Novo!

O novo valor passará a vigorar no mês subsequente ao da solicitação. Novo!

No caso das bolsas concedidas a Servidores Fiocruz, o enquadramento dos valores obedecerá oscritérios de enquadramento na Tabela de Concessão de Bolsas respeitando o limite atribuído a esteServidor. Novo!

Quando ocorrer a participação do beneciário em mais de um projeto, o somatório dos valores das

bolsas recebidas não poderá ultrapassar o valor máximo referente aos critérios de seu enquadra-mento na Tabela de Concessão de Bolsas. Novo!

O limite máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas percebidas por qualquer bolsistanão poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal, nos termos estabe-lecidos pela Constituição Federal (artigo 37, XI). Novo!

iv) Relação ContratualO bolsista se responsabiliza pela veracidade e integridade das informações fornecidas, bem comopor sua disponibilidade para atuar no projeto, conhecimento das normas legais relativas à remune-ração e das disposições da Instrução Normativa 001/2011 da Fiotec.

iv.1) O bolsista não poderá receber mais de uma bolsa pelo mesmo projeto.

iv.2) O bolsista poderá ser contratado por regime de CLT pela Fiotec no mês subsequente à nali-zação da vigência ou cancelamento da bolsa. O salário base a ser pago no novo vínculo não pode-

rá ser inferior ao valor da bolsa que percebia.

iv.3) A pessoa que teve vínculo com a Fiotec através de CLT só poderá receber uma bolsa após6 meses da rescisão do contrato com a instituição, seja por demissão ou pedido de desligamento.Novo!

iv.4) O bolsista só poderá receber concomitantemente pagamento de Bolsa e RPA por meio deprojetos distintos.

iv.5) A pessoa poderá ser contratada para uma atividade no mesmo projeto, através de RPA, nomês subsequente à nalização da vigência ou cancelamento da bolsa.

 iv.6) A pessoa que teve vínculo com a Fiotec através de RPA só poderá receber uma bolsa pelomesmo projeto após 3 meses do m da prestação de serviços com a Fiotec. Novo!

v) Vigência As atividades do bolsista deverão somente ser iniciadas após a assinatura do Termo de Concessãode Bolsas pelo Diretor da Fiotec. Novo!

 A data inicial da vigência da bolsa será preenchida pela Fiotec, com base no último protocolo derecebimento da documentação do bolsista e esta data será considerada para a programação dospagamentos. Novo!

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O prazo mínimo para a vigência da bolsa é de um mês. O prazo máximo não poderá exceder avigência nal do projeto. Novo!

v.1) Alteração da VigênciaO prazo das bolsas poderá ser prorrogado ou reduzido sempre que necessário, obedecendo à vi-gência nal do projeto. Para tanto, o Coordenador deve encaminhar o Termo Aditivo à Concessão de Bolsa e o currículo atualizado do bolsista ou link do currículo Lattes à Fiotec.

• Prorrogação: No caso de prorrogação informar o número de meses que serão acrescidos davigência original. A documentação deve ser entregue em até 20 dias antes do término da bolsa emvigor. Após esse prazo, será necessário encaminhar à Fiotec os documentos exigidos para a con-cessão de uma nova bolsa.

• Antecipação: Quando a vigência da bolsa em curso for reduzida, informar o novo período nocampo especíco do Termo Aditivo à Concessão de Bolsa.

Atenção: Para projetos em andamento na Fiotec, será necessário informar a natureza domesmo no campo específco constante no Termo Aditivo à Concessão de Bolsa. Novo!

vi) Cronograma de pagamentosO pagamento das bolsas seguirá o cronograma abaixo, de acordo com a data da última entrada dadocumentação no setor de Protocolo da Fiotec:

• Documentos entregues entre os dias 01 a 10 – data de pagamento: dia 30 do mês corrente.Novo!

• Documentos entregues entre os dias 11 a 20 – data de pagamento: dia 10 do mês subsequente.Novo!• Documentos entregues entre os dias 21 a 30 – data de pagamento: dia 20 do mês subsequente.Novo!

Atenção: as datas de pagamento de bolsa informadas acima, somente serão cumpridas se adocumentação referente à solicitação de bolsas estiver completa. Novo! vii) Relatório de BolsaOs bolsistas se comprometem a elaborar e encaminhar os Relatórios de Bolsas  à Fiotec,por meio dos Coordenadores, nos prazos e datas previstos no programa ou projeto.

 A última parcela da bolsa somente será paga após o envio deste relatório, que deverá estar emconformidade com as atividades apresentadas no Requerimento de Bolsas e assinado pelo co-ordenador do projeto ou subprojeto. É responsabilidade do coordenador do projeto ou subprojetoassegurar a entrega do relatório.

Atenção: O bolsista que não entregar o relatório no mês anterior à fnalização da vigência

da bolsa será considerado inadimplente, fcando suspenso o pagamento da última parcela.

Para bolsas com duração de 1mês o relatório deverá ser entregue em até 20 dias após o fmda vigência da bolsa.

viii) Acompanhamento e Avaliação

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O acompanhamento e a avaliação das atividades do bolsista serão feitos pelo Coordenador do pro- jeto ou subproj- eto, dentre outros instrumentos, através da apresentação de relatórios periódicos,nos prazos e datas previstos no programa ou projeto e no Manual da Fiotec.

Atenção: O bolsista que, por motivo de força maior, não puder apresentar o relatório noprazo estabelecido, deverá justifcar ao Coordenador o motivo da não apresentação. O Co-ordenador assumirá a responsabilidade no caso citado de dispensar a apresentação e fxar

nova data.

ix) CancelamentoO cancelamento da Bolsa será formalizado por meio do Termo de Rescisão de Bolsa rmado en-tre o bolsista, a Fiocruz e a Fiotec e os pagamentos devidos serão automaticamente interrompidos. As bolsas concedidas poderão ser canceladas nas seguintes hipóteses:

ix.1) A pedido do Coordenador do projeto ou subprojeto que deverá noticar ao bolsista e à Fiotec;

ix.2) A pedido do bolsista, que deverá noticar ao Coordenador do projeto ou subprojeto.

Atenção: O Coordenador deve notifcar a Fiotec sobre o cancelamento com antecedência

mínima de 10 dias à data do pagamento da respectiva bolsa. O Coordenador deverá enviar orelatório de atividades do bolsista, relativo ao período da concessão.

x) InadimplênciaÉ considerado inadimplente com o Programa Institucional de Auxílio às Atividades de Ciência eTecnologia e Inovação Institucional da Fiotec o bolsista que:

x.1) Deixar de atender às normas previstas na instrução normativa 001/2011 e no Termo de Con-cessão de Bolsa que será assinado entre as partes;

x.2) Não entregar, nos prazos estabelecidos, os relatórios das atividades desenvolvidas;

x.3) Afastar-se do programa por motivos não justicados.

xi) VedaçõesNÃO serão concedidas bolsas nas seguintes hipóteses:

xi.1) Aos prossionais que desempenham funções regulares, administrativas e/ou demais ativida-des que não estejam relacionadas com objeto principal do projeto ou subprojeto.

xi.2) A concessão de benefícios aos bolsistas tais como: alimentação, transporte, saúde, entre ou-tros, salvo quando obrigatórios por lei.

xi.3) Na ausência de recursos disponíveis no projeto.

8) REQUISIÇÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAJURÍDICA

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FIOTEC - MANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

 As compras e os serviços realizados por intermédio do Setor de Compras da Fiotec devem ser ini-ciados com o preenchimento da Requisição de Compras – RC, com a descrição do material ou ser-viço, a justicativa para a compra, o local de entrega e o valor estimado da RC. Quando se tratar de

material permanente, deve constar tam- bém justicativa para a compra em relação aos objetivos

do projeto e, caso sejam especicados marca ou modelo, é indispensável que o motivo da escolha

seja devidamente fundamentado. anexo 8

O valor estimado da RC é a soma do valor indicado para cada item de material ou serviço requisitado.Essa informação é essencial para o correto controle do saldo do projeto, já que o lançamento dovalor da RC compromete o recurso para esse propósito, permitindo que os responsáveis tenhamuma visão mais aproximada da disponibilidade de caixa.

Eventuais ajustes que se façam necessários por diferenças que possam ocorrer entre o consignadona RC e o valor efetivamente pago serão corrigidas posteriormente no relatório que apresenta asreceitas e despesas real- izadas pelo projeto.

Um dos Ordenadores de Despesa deve enviar para o Assistente do Projeto o formulário originalassinado ou por meio de um dos e-mails autorizados na Declaração de Ordenadores de Despesa.anexo 5

 Após análise da pertinência do pedido no plano de trabalho do projeto, e a vericação dos dados

preenchidos na RC e na Declaração de Ordenadores de Despesa, o Assistente do Projeto o en-caminha ao Setor de Compras da Fiotec, que irá realizar cotação de mercado de acordo com oestabelecido pelo Agente Financiador ou Parceiro Externo.

 As cotações gerarão um mapa que será enviado ao Ordenador a m de que seja escolhida a em-presa que melhor atenda às suas necessidades e autorizada a compra.

Em projetos executados pela Lei 8666/93, a compra será feita obrigatoriamente na empresa ven-cedora da licitação realizada.

Diante dessa informação, o Assistente autoriza o Setor de Compras a prosseguir e informa ao Or-denador o prazo previsto para entrega do material ou início da prestação do serviço.

O material adquirido é entregue no local especicado pelo Coordenador na RC.

 Após conferência do material recebido, devem ser encaminhadas à Fiotec as 2 (duas) vias da notascal devidamente atestadas, assinadas e carimbadas pelo Coordenador/Ordenador de despesa.

No caso de entrega de Material Permanente, quando a nota chegar à Fiotec um dos funcionáriosdo setor de Patrimônio da Fiotec irá até o local checar e patrimoniar o bem. No caso de bens ad-quiridos para a entrega em outros estados, a Fiotec encaminhará a etiqueta para que o bem sejadevidamente patrimoniado aos cuidados do Coordenador do Projeto.

O Termo de Responsabilidade pelo material permanente deve ser assinado pelo Coordenador e

devolvido à Fiotec.Qualquer movimentação do bem quanto ao seu local de permanência deverá ser previamente co-municado à Fio- tec para as providências de controle patrimonial.

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FIOTEC - MANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Os Certicados de Garantia e os Manuais carão sob a guarda do Coordenador do Projeto ou do

Setor de Pa- trimônio da sua Unidade.

 A doação do bem ocorre de acordo com as regras estipuladas pelo Agente Financiador. Em al-guns casos, nos projetos LIV (Livre) e CAC (com regras semelhantes a OPAS e PNUD), a doaçãoacontece automaticamente no momento em que o bem é patrimoniado. Para os demais projetos énecessário aguardar o prazo estipulado pelo Financiador.

Quando ocorre a doação, a Fiotec providencia a baixa patrimonial bem como o respectivo Termo deDoação à Uni- dade a qual o projeto está vinculado, e esta passa a ser responsável pela assistênciatécnica e manutenção do bem.

9) EXECUÇÃO DE COMPRAS DIRETAS

O Ordenador de despesas do projeto pode realizar compras diretas em nome da Fiotec desde queo projeto não seja executado pela Lei 8666/93.

O valor da compra feita diretamente pela equipe do projeto deve ser de no máximo R$ 5.000,00 pormês por projeto. Nesses casos, a nota scal deve ser enviada à Fiotec, atestada em suas duas vias, preenchida

com os dados da Fiotec e com o formulário de Solicitação de Pagamento – SP assinado. anexo 26Ressaltamos que materiais permanentes não podem ser comprados de maneira direta.

Não é permitida a realização de despesas em projetos que não possuem saldo disponível em conta

corrente, bem como pagamentos cuja documentação não esteja regularizada.

Os pagamentos serão executados em 5 (cinco) dias úteis, contando da entrega da Solicitação dePagamento no setor de protocolo da Fiotec. É necessário que o solicitante seja o primeiro titular daconta corrente, ou titular único. Em caso de conta conjunta, em que o solicitante seja o segundotitular, é necessário que o mesmo se adeque ao nosso procedimento.

 As multas decorrentes do atraso do envio das notas para a Fiotec serão pagas pelo projeto, ou, seo mesmo não permitir esse tipo de despesa, pelo Fundo da Unidade.

DADOS PARA PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL:

Fundação para o Desenvolvimento Cientíco e Tecnológico em Saúde

 Av. Brasil, nº 4.036, 10º. andar, Manguinhos – Cep 21040-361 – Rio de Janeiro - RJ

CNPJ nº 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual: 77469770Inscrição Municipal: 02420228

10) CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA

 A Equipe de coordenação do projeto pode contratar diretamente serviços de Pessoa Jurídica em nome

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FIOTEC - MANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

da Fiotec, exceto passagens e eventos, desde que o projeto não seja executado pela Lei 8666/93.

Para a contratação desses serviços há, dependendo do valor a ser pago, diferentes procedimentos.Todas as solicitações requerem preenchimento completo do formulário Solicitação de Pagamento –SP e o mesmo deve ser assinado pelo(s) Coordenador/Ordenador de Despesa. anexo 26

Para as contratações de Pessoa Jurídica até R$ 1.000,00 , encaminhar SP e nota scal devidamen-

te identicada e atestada.

Para as contratações entre R$ 1.000,01 e R$ 5.000,00 , encaminhar proposta do contratado porele assinada e aprovada pelo coordenador, nota scal devidamente identicada e atestada e SP.

Para os serviços entre R$ 5.000,01 e R$ 15.000,00 deve-se enviar a seguinte documentação à Fiotec:

• Proposta do Contratado – assinada pelo Contratado e aprovada pelo Coordenador do projeto• Contrato Social ou Estatuto Social + Aditivos (Registrados)

• Comprovação do Representante Legal (Ata da Assembléia no caso de sócio ou procuração compoderes para assinar contrato)• Cópia do CNPJ• Duas vias do Contrato Padrão assinadas e rubricadas anexo 27• Justicativa para Contratação Direta

Os documentos serão analisados pelo Assistente do Projeto e pela Assessoria Jurídica da Fiotec.Estando de acordo com o Plano de Aplicação, serão encaminhados para aprovação da DiretoriaExecutiva. Após a assinatura das partes, o serviço poderá ser iniciado.

De acordo com o cronograma de pagamento disposto no contrato, o Ordenador enviará à Fioteca nota scal atestada em suas duas vias, preenchida com os dados da Fiotec e com o formulário

Solicitação de Pagamento – SP anexo 26  com todos os campos devidamente preenchidos e assi-nado pelos Coordenador/Ordenador de Despesa. Os pagamentos serão executados em 5 (cinco)dias úteis contando da entrega da solicitação de paga- mento no setor de protocolo da Fiotec. Énecessário que o solicitante seja o primeiro titular da conta corrente, ou titular único. Em caso deconta conjunta, em que o solicitante seja o segundo titular, é necessário que o mesmo se adequeao nosso procedimento.

 As multas decorrentes do atraso do envio das notas para a Fiotec serão pagas pelo projeto, ou, seo mesmo não permitir esse tipo de despesa, pelo Fundo da Unidade.

DADOS PARA PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL:Fundação para o Desenvolvimento Cientíco e Tecnológico em Saúde

 Av. Brasil, nº 4.036, 10º. andar, Manguinhos - Cep 21040-361 – Rio de Janeiro - RJ

CNPJ nº 02.385.669/0001-74

Inscrição Estadual: 77469770Inscrição Municipal: 02420228

11) PAGAMENTOS DE AJUDA DE CUSTO / DIÁRIA

 A concessão de ajuda de custo/diárias da Fiotec é solicitada por formulário próprio anexo 28 e os

7/24/2019 Manual Fiotec Execucao

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FIOTEC - MANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

valores sugeri- dos são os do anexo 2

No pagamento de diárias para viagem ao exterior será utilizado o valor do dólar turismo para efeitode conversão.

No caso de deslocamentos de até 200km do local de trabalho deverá ser solicitado uma ajuda de custo.

O formulário original deve ser encaminhado assinado ou via e-mail institucional indicado na Decla-ração de Orde- nadores de Despesa, corretamente preenchido, sem rasuras.

 A solicitação deve ser recebida na Fiotec com antecedência mínima de 5 dias uteis para que o pa-gamento possa ser efetuado até 24h antes da viagem nacional e 48h antes da viagem internacional.

 A solicitação de diária deve estar ligada a uma solicitação de passagem. Caso a passagem sejacusteada por outra instituição, junto a solicitação de diárias deve ser anexado comprovantes quedocumentem a existência do compromisso da outra instituição. anexo 39

Caso haja necessidade de cancelamento da viagem, a Fiotec deverá ser comunicada com antece-dência mínima de 2 dias uteis.

 A comprovação da diária é feita pela devolução do ticket da passagem aérea, terrestre ou marítima.Sendo que alguns agentes nanciadores solicitam também recibos e relatórios próprios.

Excepcionalmente, em caso de extravio das mesmas, a Fiotec poderá aceitar justicativa do coor -denador do projeto explicando como se originou o extravio e também devem ser anexados a esta

 justicativa comprovantes scais que documentem que o favorecido esteve no local durante o perí-odo mencionado na solicitação de diárias. Isto poderá ser comprovado mediante conta do hotel oucópia da mesma devidamente legalizada ou cartões de embarque/desembarque ou de documentoda companhia que fez o transporte. anexo 29

 A não prestação de contas impossibilita o solicitante de receber nova diária/ajuda de custo em qual-quer projeto, até sanar a pendência.

12) FORNECIMENTO DE PASSAGENS E EVENTOS

 A Fiotec dispõe de agências contratadas, por licitação, para fornecimento de passagens aéreas,marítimas ou ter- restres e realização de eventos.

a) Passagens- A equipe de Coordenação deve solicitar a passagem via e-mail para o Assistente de Projetos, in-dicando nome do passageiro, datas de ida e volta, local, horário aproximado e objetivo da viagem.- Para convênios e contratos executados através da 8666/93, a contratação do serviço sempre seráfeita na companhia que ofereça o menor preço para o trecho e horário solicitados.- Nos projetos em que os nanciadores não colocam restrição para o coordenador escolher o voo,

o Coordenador poderá solicitar o voo especico e receberá somente aquela cotação.- Todas as passagens devem ser emitidas até às 15h. Após este horário, se não houver respostapara emissão ou pedido de cotação, o processo só será considerado para o dia seguinte.

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FIOTEC - MANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

- Os pedidos de passagens devem ser enviados conforme a seguinte regra:

Ponte aérea – até 1 dia útil antes da data da viagemPassagens nacionais – até 3 dias úteis antes da data da viagemPassagens internacionais – até 5 dias úteis antes da data da viagem

 Acrescentamos que, apesar deste prazo mínimo para solicitação, a emissão da passagem depen-

derá de vaga na companhia aérea. Lembramos também que quanto mais próximo da data, maioré o preço.

- O Analista de Projetos solicitará cotação ao setor de passagens, o qual, por sua vez, efetuará ascotações e encaminhará as informações diretamente, via e-mail, para o Coordenador, copiando o Analista de Projetos.- O Coordenador ou ordenador de despesa escolhe o voo e responde diretamente ao e-mail docomprador.

 Ao recebermos a mensagem, emitimos o bilhete e o encaminhamos ao Coordenador. No caso depassagens rodoviárias, ferroviárias ou marítimas, as passagens serão entregues sicamente ao

 Assistente para envio aos Coordenadores.

- Uma vez que o coordenador autorize a passagem em determinado voo, o bilhete será emitido sema necessidade de novas autorizações caso a tarifa sofra alteração de valor. Para que isso aconte-ça, os Coordenadores devem frisar o limite de preço da passagem, que poderá, então, ser emitidapreviamente sem consulta à equipe do projeto.

- Todas as despesas de reemissão de passagem e outras alterações serão pagas com recursos doprojeto.

- Cada empresa aérea possui regras próprias de reembolso. A tarifa paga não é integral e o valor édisponibilizado para a Fiotec/Projeto em torno de 60 dias após o pedido.

- As passagens poderão ser reutilizadas em uma viagem futura, mediante pagamento de multa e/ou diferença tarifária (na classe executiva, a alteração é feita sem multa, mas pode haver diferençatarifária). O prazo para que os créditos sejam utilizados é de um ano e, para reemitir, é necessárioter o e-ticket da emissão anterior.

- O Coordenador tem a opção de comprar a passagem de forma direta e solicitar à Fiotec o reem-bolso da despesa até o valor de R$ 5 mil. Para isso, ele deve ser orientado a encaminhar a Solici-tação de Pagamento (SP), o recibo quitado da companhia aérea e o recibo para reembolso.

b) Para evento A Equipe de Coordenação do Projeto deve encaminhar RC devidamente preenchida. anexo 8

O Assistente do Projeto analisará a pertinência da demanda de acordo com o escopo e orçamento

do projeto encaminhará para o Setor de Logística que dará prosseguimento as contratações.Para convênios e contratos executados através da Lei 8666/93 a contratação do serviço sempreserá feita na com- panhia/empresa que ofereça o menor preço.

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FIOTEC - MANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

13) PAGAMENTOS PARA O EXTERIOR

 A Fiotec realiza pagamentos no exterior. Cada operação é enquadrada de acordo com uma tabelado Banco Central e a documentação exigida varia conforme o tipo de operação; por exemplo, parapagamento de inscrição de cursos e congressos, necessitamos de um manifesto do credor, comoo folder do evento, onde conste valor de taxa de inscrição ou cópia da inscrição feita pela pessoa.

Sendo assim, as regras aqui apresentadas são as mais utilizadas em boa parte dos casos, masnão excluem a possibilidade de solicitação de outros documentos e recolhimentos tributários casosejam necessários.

• Contrato entre as partes (Fiotec – Prestador) e sua respectiva tradução• Invoice• Dados Bancários:◦ Nome do correntista

◦ Nome, número e endereço do banco

◦Swift (código usado para identicar a instituição nanceira)◦ABA Routing Number (usado para identicar qual instituição está associada a uma determinada conta)

◦IBAN (código-padrão internacional para a identicação de contas bancárias)

14) IMPORTAÇÃO

a) Legislação

 A Fiotec está apta a realizar importações de bens e insumos, podendo ser realizadas de duas for-

mas:

1. isenção total de tributos, amparadas pela Lei 8.010, de 29 de março de 1990 - DOU de 2.4.1990,sendo aplicada exclusivamente para projetos de pesquisa (cientíca, clínica e tecnológica), inova-ção e desenvolvimento cientíco e tecnológico;

2. recolhimento de tributos, quando o projeto não tiver como objeto a pesquisa, inovação e desen-volvimento cientíco e tecnológico.

 As importações com isenção pela lei nº 8.010/90, também recebem o benefício da Lei nº 10.964, de

28 de outubro de 2004, que dispõe em seu art. 1º: são isentas dos impostos de importação e sobre

produtos industrializados e do adicional ao frete para renovação da marinha mercante as importa-ções de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, bem como suas partes e peças dereposição, acessórios, matérias primas e produtos intermediários, destinados à pesquisa cientíca

e tecnológica.

 As referidas importações recebem, ainda, a isenção prevista pela Resolução SER Nº 256 de 20 de

Fevereiro de 2006 que dispõe “sobre os procedimentos relativos ao reconhecimento da isenção doICMS a que se refere o Convênio ICMS 138/05, que autoriza o Estado do Rio de Janeiro a conceder

isenção de ICMS nas operações de importação efetuadas pelas fundações de apoio à FundaçãoOswaldo Cruz e as Universidades Federais e Estaduais do Estado do Rio de Janeiro.”.

b) Procedimentos para realizar uma importação – com isenção de tributos

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FIOTEC - MANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

I) pesquisa (cientíca e tecnológica), inovação e desenvolvimento cientíco e tecnológico.

Encaminhar a seguinte documentação à Fiotec:

1. Requisição de Bens e Serviços (RC) assinada e carimbada pelo coordenador do projeto, e,caso a descrição do material esteja em língua estrangeira, enviar juntamente a tradução

2. Formulário de Licença de Importação – Isenção de Tributos devidamente preenchido e assi-nado pelo coordenador do projeto

II) Pesquisa Clínica:

Primeiramente, o pesquisador responsável pela pesquisa deve obter o número do ComunicadoEspecial - CE junto à ANVISA, em Brasília. Após a aprovação, deve ser enviada à Fiotec a cópiadeste documento, juntamente com:

1. Requisição de Bens e Serviços (RC) assinada e carimbada pelo coordenador do projeto, e,caso a descrição do material esteja em língua estrangeira, enviar juntamente a tradução

2. Formulário de Licença de Importação – Isenção de Tributos, inclusive com o número do CE(encaminhar via e-mail)

Obs.: no caso da Pesquisa Clínica, além destes formulários, podem ser requeridos pela Anvisaoutros documentos, tais como o Termo de Responsabilidade para Importação e o Formulário de

Solicitação de Anuência em Licenciamento de Importação.Todos os procedimentos que devem ser realizados junto à ANVISA podem ser analisados no anexoda RDC nº 39/2008 - Resolução da Diretoria Colegiada – disponível no site da Agência, que dispõe

o Regulamento Técnico de Bens e Produtos Importados para ns de Vigilância Sanitária.

c) Procedimentos para realizar uma importação – com recolhimento de tributos

1. Requisição de Bens e Serviços (RC) assinada e carimbada pelo coordenador do projeto, e,caso a descrição do material esteja em língua estrangeira, enviar juntamente a tradução

2. Formulário de Licença de Importação – Recolhimento de Tributos devidamente preenchido eassinado pelo coordenador do projeto

d) Observações fnais:

O tempo médio para a conclusão de todo o processo de importação é de 70 dias a partir do recebi-mento da RC juntamente com todos os documentos pertinentes à importação; A anuência dos órgãos responsáveis pode variar, mais ou menos tempo, de acordo com a especi-cidade de cada item importado;

Toda descrição do material necessário para as importações deve ser entregue em português, po-dendo haver variação de tempo no processo, caso ela não seja informada adequadamente.

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FIOTEC - MANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

15) SUPRIMENTO DE FUNDOS

 Aplica-se exclusivamente a convênios e contratos executados através da Lei 8666/93, desde queesteja explícito no plano de trabalho do projeto.

Para realizar despesas eventuais de pronto pagamento em espécie e despesas de pequeno vulto,

o Coordenador/Ordenador de despesa do projeto pode solicitar um suprimento de fundos, nos va-lores-limite:• R$ 7.500,00 – para obras e serviços de engenharia• R$ 4.000,00 - para serviços e compras em geralSão denidos como limite os seguintes valores por nota scal:

• R$ 375,00 – para obras e serviços de engenharia• R$ 200,00 – para compras e outros serviçosSão vedados o fracionamento de uma mesma despesa em várias notas scais e a compra de ma-terial permanente por meio do suprimento de fundos.

a) Procedimentos para obter o Suprimento de FundosO Coordenador deve preencher e enviar a SP anexo 26 indicando o nome da pessoa que irá rece-ber os fundos (suprido), o valor e o elemento de despesa ao qual se refere o suprimento de fundos.

b) Procedimentos para executar o Suprimento de FundosPara cada despesa realizada pelo Suprimento de Fundos será obrigatório o preenchimento do ane-xo 30 (Autor- ização para Aquisição através de Suprimento de Fundos), com a devida justicativa

de forma que a despesa não possa subordinar-se ao processo normal de compra e/ou contratação,

caracterizado pela sua necessidade excep- cional. Livros e revistas somente serão adquiridos ouassinados se forem permitidos no Plano de Trabalho estabelecido junto ao Agente Financiador ouParceiro Externo e possuírem natureza estritamente técnica, ou aqueles considerados necessáriosao serviço. Deverá ser evitada a duplicidade das aquisições e assinaturas, restringindo se suaquantidade ao estritamente necessário, sendo vedada a aquisição para as bibliotecas ociais.

Para contratação de serviço de pessoa física, o suprido deve vericar se o contratado possui nú -mero de inscrição no INSS ou PIS/PASEP. O contribuinte individual terá que comprovar, obrigato-riamente, sua inscrição no INSS/ PIS/PASEP, sem o que não poderá ser contratado. Caso neces-sário, o suprido deverá orientá-lo sobre a realiza- ção da inscrição no INSS, através do site www.

previdenciasocial.gov.br ou através do PREVFONE 0800-780199.

O suprido também deverá informar ao contratado que serão descontados 11% de INSS do valorpago, com base na Medida Provisória nº 83, de dezembro de 2002, e regulamentada pela IN nº 87,

de 27 de março de 2003.

Será descontado do projeto o valor de 20% referente ao INSS Patronal. Após efetuar o pagamentodo valor líquido ao contratado, o suprido deverá depositar no Banco do Brasil, conta-corrente nº.

93572-7, agência 2234-9, em nome da Fiotec, o montante retido do serviço de pessoa física. Esse

depósito deverá ser feito até o dia 20 do mês da emissão da RPA e enviada a cópia do compro-vante correspondente ao Assistente do Projeto, para o recolhi- mento dos 20% referentes ao INSSPatronal.

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FIOTEC - MANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

É importante ter em vista que o prazo para recolhimento à Previdência Social vai até o dia 2 do mêsseguinte à emissão do recibo.

c) Procedimentos para Prestar Contas do Suprimento de Fundos A Prestação de Contas deverá ser feita em no máximo 30 (trinta) dias contados a partir da data depagamento do suprimento em formulário próprio anexo 31. O prazo estabelecido poderá ser pror-rogado por até 15 dias mediante envio de justicativa escrita para a Fiotec. O suprido ca obrigado

a prestar contas esgotado o saldo ou decorrido o prazo para utilização do mesmo. O recurso nãoutilizado deverá ser devolvido através de depósito para a conta do projeto.As despesas deverãoser comprovadas mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura discrimi- nada, devidamenteatestadas, assinadas e carimbadas pelo suprido, conforme dados abaixo:

Fundação para o Desenvolvimento Cientíco e Tecnológico em Saúde

 Av. Brasil, nº 4.036, 10º. andar, Manguinhos – Cep 21040-361 – Rio de Janeiro - RJ

CNPJ nº 02.385.669/0001-74

Inscrição Municipal: 02.420.228

Inscrição Estadual: 77.469.770

No caso de serviço de pessoa física deve ser apresentado o recibo (RPA).

 A Fiotec analisará a prestação de contas apresentada e em caso de não conformidade devolveráao Coordenador as despesas glosadas, bem como noticará o Diretor da Unidade do ocorrido. O

Coordenador que não comprovar regularidade na utilização dos recursos, de acordo com as nor-mas vigentes na Fiotec, terá que ressarcir às suas expensas os valores glosados. 

 A pessoa que não prestar contas do suprimento ca impossibilitada de receber novo suprimento emqualquer projeto, até sanar essa pendência.

16) ADIANTAMENTO

O Coordenador/Ordenador de despesa do projeto pode solicitar ao Assistente da Fiotec um adian-tamento no valor máximo de até R$ 3.000,00 (três mil reais) para despesas de pequeno valor. Nãoé permitido em convênios e contratos executados através da Lei 8666/93.

Não é permitido o pagamento de Serviço de Autônomo ou Aquisição de Equipamentos ou MaterialPermanente.

a) Procedimentos para obter o adiantamentoO Coordenador/Ordenador de despesa deve preencher e enviar à Fiotec uma SP anexo 26 e oTermo de Res- ponsabilidade de Adiantamento anexo 32 devidamente preenchidos e assinados, justicando a necessidade do adiantamento para o seu projeto.

b) Procedimentos para executar o adiantamentoPara aquisição de material de consumo de qualquer espécie não se pode ultrapassar o valor de R$

1.000,00 (mil reais) por nota scal/fatura.

No pagamento de serviços prestados por pessoa jurídica, exceto reprograas, encadernações e

impressões, não se deve ultrapassar o valor de R$ 263,50 por Nota Fiscal/Fatura.

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FIOTEC - MANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Esse teto se justica pelo fato de que alguns serviços de pessoa jurídica, acima desse valor, sofrem

a incidência de impostos tais como INSS, IR e ISS, com recolhimento na fonte. Caso sejam recolhi-dos após o vencimento, geram multas e juros ao projeto que forneceu o adiantamento.

O coordenador deve observar que a empresa de prestação de serviços que tiver sede fora do Riode Janeiro e não for previamente cadastrada no Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Mu-

nicípios (CEPOM) sofrerá re- tenção sobre ISS de 2% a 5% (dependendo da natureza do serviço)sobre qualquer modalidade de serviço e valor.

c) Procedimentos para prestar contas do adiantamento A Prestação de Contas deverá ser feita em no máximo 30 (trinta) dias contados a partir da data depagamento do adiantamento em formulário próprio. O prazo estabelecido poderá ser prorrogadoem até 15 dias mediante envio de justicativa escrita para a Fiotec. O favorecido ca obrigado a

prestar contas esgotado o saldo ou decorrido o prazo para utilização do mesmo. O recurso nãoutilizado deverá ser devolvido através de depósito para a conta do projeto. anexo 31

 As despesas deverão ser comprovadas mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura discri-minada, devida- mente atestadas, assinadas e quitadas conforme os seguintes dados:

Fundação para o Desenvolvimento Cientíco e Tecnológico em Saúde

 Av. Brasil, nº 4.036, 10º andar, Manguinhos - Cep 21040-361 – Rio de Janeiro – RJ

CNPJ nº 02.385.669/0001-74

Inscrição Municipal: 02.420.228Inscrição Estadual: 77.469.770

Serão aceitos também Cupons Fiscais que comprovem as despesas.

Salientamos que as notas scais geradoras de impostos adicionais, como pagamentos de presta-ção de serviços e mercadorias compradas fora do estado de origem do projeto, deverão ser decla-radas até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente à solicitação, em função da necessidade de

emissão de guias para pagamento desses. A não prestação de contas até esta data implicará emacréscimos de juros e multa, decorrentes dos impostos incidentes, cujo débito será feito diretamen-te na conta do projeto ou no Fundo da Unidade.

Caso sejam enviados junto ao relatório de prestação de contas os documentos acima citados nãoprecisarão estar atestados e quitados, desde que o Coordenador/Ordenador de despesa assine ecarimbe o referido anexo.

Não serão aceitos documentos rasurados, rasgados e com preenchimento incompleto.

 A Fiotec analisará a prestação de contas apresentada e em caso de não conformidade devolveráao Coordenador as despesas glosadas, bem como noticará o Diretor da Unidade a ocorrência. O

Coordenador que não compro- var regularidade na utilização dos recursos de acordo com as nor-

mas vigentes na Fiotec terá que ressarcir às suas expensas os valores glosados.

 A pessoa que não prestar contas do adiantamento ca impossibilitada de receber novo adianta-mento em qualquer projeto até sanar esta pendência.

7/24/2019 Manual Fiotec Execucao

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FIOTEC - MANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

17) REEMBOLSOS A Fiotec poderá reembolsar os participantes dos projetos nas suas despesas que sejam pertinentesao objeto do projeto e tenham sido executadas diretamente pelos mesmos.

Não é permitido o reembolso em convênios e contratos executados através da Lei 8666/93.

Não é permitido realizar o pagamento de Serviço de Autônomos ou Aquisição de Equipamentos ouMaterial Per- manente e solicitar o reembolso.

Para as despesas de material de consumo o teto de reembolso é de R$ 1.000,00 (mil reais) por nota.

No pagamento de serviços prestados por pessoa jurídica, exceto reprograas, encadernações e

impressões, não se deve ultrapassar o valor de R$ 263,50, por Nota Fiscal/Fatura.Esse teto se justica pelo fato de que alguns serviços de pessoa jurídica acima desse valor sofrem

a incidência de impostos tais como INSS, IR e ISS, com recolhimento na fonte. Caso sejam recolhi-

dos após o vencimento, geram multas e juros ao projeto que forneceu o adiantamento.

O coordenador deve preencher e enviar a SP anexo 26, a nota devidamente atestada, quitada epreenchida com os dados abaixo e uma justicativa para a aquisição ou contratação do serviço.

 Fundação para o Desenvolvimento Cientíco e Tecnológico em Saúde

 Av. Brasil, nº 4.036, 10º andar, Manguinhos - Cep 21040-361– Rio de Janeiro - RJ

CNPJ nº 02.385.669/0001-74

Inscrição Municipal: 02.420.228

Inscrição Estadual: 77.469.770

O coordenador deve observar que a empresa de prestação de serviços que tiver sede fora do Riode Janeiro e não for previamente cadastrada no Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Mu-nicípios (CEPOM) sofrerá re- tenção sobre ISS de 2% a 5% (dependendo da natureza do serviço)sobre qualquer modalidade de serviço e valor.

18) TRANSFERÊNCIAS ENTRE PROJETOS OU ENTRE PROJETOS E A FIOTEC

 As transferências acontecem quando:• Um Coordenador de um projeto que necessita de recursos negocia com um Coordenador de outroprojeto um empréstimo.• Um Coordenador que possui mais de um projeto na Fiotec remaneja recursos entre os mesmos am de trazer equilíbrio nanceiro para um de seus projetos.

• Houver devolução de recursos que a Fiotec tenha desembolsado.• Um Coordenador for receber parcela de reembolso, prevista em contrato, ou seja, quando o Fi-nanciador indica que a Fiotec deve adiantar a última parcela, para depois de aprovação da presta-ção de contas, a Fiotec ser res- sarcida deste último valor.

Sendo assim, o Coordenador do projeto que realizar um dos itens acima, deve preencher a Nota deCrédito, anexo 33 assinar e colher a assinatura da outra parte (se este não for o mesmo do projetoconcedente).

7/24/2019 Manual Fiotec Execucao

http://slidepdf.com/reader/full/manual-fiotec-execucao 21/2221

FIOTEC - MANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Esse documento será avaliado pela Gerência de projetos, que fará a transferência ou, caso nãoseja possível, enviará memorando aos Coordenadores justicando a impossibilidade.

Convênios e contratos executados através da Lei 8666/93 não permitem esse tipo de despesa.

19) TERMO ADITIVO

Poderão ser produzidos Termos Aditivos, entre as partes do Contrato, por todas assinado, para ascontratações de pessoa física anexo 40, anexo 41 ou jurídica anexo 42 dos projetos, para efeito demodicar uma ou algumas de suas cláusulas, sem desguração do objetivo, e que passa a obrigar

tanto quanto o instrumento aditado.

Para Projetos executados pela Lei 8666/93, os Coordenadores devem proceder da seguinte forma:1. Nos casos de Termo Aditivo visando a Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato, o Coor-denador do Pro- jeto deve justicar a solicitação, enviando um memorando para a Fiotec, sendo a

mesma realizada e com data de até 05 dias úteis anteriores ao término do prazo de vigência;

2. Nos Termos Aditivos de prorrogação de prazo e acréscimo de valor, deve-se justicar, com em-basamento técnico adequado, tanto a prorrogação quanto o acréscimo de valor;3. Preencher todos os campos do formulário termo aditivo em duas vias;4. Datar o Termo Aditivo com a data do último dia de vigência do Contrato;5. Quando o aditivo for referente a valor, o valor aditado não poderá ser superior a 25% do valortotal do Contrato;6. Indicar o número do Termo Aditivo (1º; 2º, 3º etc.) na parte superior direita ao alto do contrato;

Toda a documentação será avaliada de acordo com o Plano de Aplicação, pelo Assistente e analisada

pelo setor Jurídico da Fiotec quanto à pertinência da prorrogação solicitada, de acordo com o previstona respectiva Lei. Uma vez autorizada a continuidade do serviço, o coordenador será avisado.

Para os demais projetos deve-se proceder da seguinte forma:

1. Preencher todos os campos do formulário termo aditivo em duas vias;2. Datar o Termo Aditivo com a data do último dia de vigência do Contrato;3. Quando o aditivo for referente a valor, o valor aditado não poderá ser superior ao valor total doContrato;4. Indicar o número do Termo Aditivo (1º; 2º, 3º etc.) na parte superior direita ao alto do contrato; A

contratação será avaliada de acordo com o Plano de Aplicação, pelo Assistente e encaminhada aoRH da Fiotec, no caso de pessoa física. Sendo pessoa jurídica, encaminhamos à Diretoria. Umavez autorizada a continuidade do serviço, o coordenador será avisado.

20) ENCERRAMENTO DO PROJETO

a) Término da Vigênciai) O coordenador receberá um e-mail do assistente de projeto, com 01 (um) mês de antecedênciado prazo de término do mesmo, consultando sobre a necessidade de prorrogação ou não do prazo

de vigência do projeto. No caso de projetos regidos pela IN 1/97 o envio do e-mail será feito com02 (dois) meses de antecedência.

ii) O gerente de projetos ou do escritório formalizará a cobrança no mesmo prazo, via memorando.

7/24/2019 Manual Fiotec Execucao

http://slidepdf.com/reader/full/manual-fiotec-execucao 22/22

FIOTEC - MANUAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

iii) Caso o coordenador não responda ao memorando formal, a Fiotec considerará que não há ne-cessidade de prorrogação do projeto.

iv) A gerência deverá comunicar formalmente ao Coordenador e Diretor de Unidade esta aprovação.

b) Relatório Técnico

O Relatório Técnico deverá ser enviado à Fiotec em duas vias. Uma será encaminhada ao AgenteFinanciador e outra será arquivada na Fiotec. A aprovação será acompanhada pelo assistente deprojeto junto ao Agente Financiador. A gerência deverá comunicar formalmente ao Coordenador eDiretor de Unidade esta aprovação.

c) Atestado de Capacidade Técnica A Fiotec buscará obter o Atestado de Capacidade Técnica junto às instituições que fornecem o mesmoe, caso consiga, irá comunicar formalmente ao Coordenador e Diretor de Unidade esta aprovação.