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FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA MÊS: JANEIRO/2018

FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA - …transparencia.aracaju.se.gov.br/archives/documentos_diversos/folha... · evoluÇÃo da folha de pagamento da prefeitura de aracaju t a exercÍcio de

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  • FOLHA DE PAGAMENTO BRUTAMS: JANEIRO/2018

  • COMUNICADO

    Senhoras e Senhores Diretoras e Diretores DAFs e COGEOFs

    Pelo presente, enviamos para conhecimento e providncias, a Folha de Pagamento Consolidada

    Bruta, relativa ao ms de Janeiro de 2018.

    Atenciosamente,

    JEFERSON DANTAS PASSOS

    SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

    AUGUSTO FBIO OLIVEIRA DOS SANTOS

    SECRETRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORAMENTO E GESTO

    PAGINA 001

    31/01/2018 17H14

    FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2018

  • DEZ/2017 JAN/2018 VALOR %

    PROVENTOS 58.204 61.980 3.776 6,49%

    ENCARGOS 22.831 37.216 14.385 63,01%

    CCs 5.236 5.135 -101 -1,93%

    PROVENTOS

    ENCARGOS

    CCs

    FONTE: SEMFAZ-COGOEF EMISSO: 31/01/18 17H12

    COMPARATIVO DA FOLHA DE JANEIRO EM RELAO AO MS ANTERIOR - MI R$

    6,49%

    63,01%

    -1,93%

    58.204

    22.831

    5.236

    61.980

    37.216

    5.135

    PROVENTOS

    ENCARGOS

    CCs

    JAN/2018

    DEZ/2017

    P = 6,49%

    E = 63,01%

    CC = -1,93%

  • JAN-17 JAN-18 VALOR %

    PROVENTOS 56.704 61.980 5.276 9,30%

    ENCARGOS 22.221 37.716 15.495 69,73%

    CCs 3.833 5.135 1.302 33,97%

    PROVENTOS

    ENCARGOS

    CCs

    FONTE: SEMFAZ-COGOEF EMISSO: 31/01/18 17H12

    9,30%

    69,73%

    33,97%

    COMPARATIVO ACUMULADO DA FOLHA JANEIRO-JANEIRO 2018/2017 EM MI R$

    56.704

    61.980

    5.276

    9,30%

    22.221

    37.716

    15.495

    69,73%

    3.833

    5.135

    1.302

    33,97%

    JAN-17

    JAN-18

    VALOR

    %

  • VALOR %

    SEGOV 1.745.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.745.468 695.523 1.049.946 151%

    PGM 2.794.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.794.590 1.520.026 1.274.564 84%

    CGM 288.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288.744 211.534 77.210 37%

    SECOM 323.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323.766 166.549 157.217 94%

    SEMFAS 3.000.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.100 1.939.958 1.060.142 55%

    SEMFAZ 3.635.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.635.122 1.788.925 1.846.197 103%

    SEAPRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.782 -47.782 -100%

    SEJESP 115.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.186 89.510 25.675 29%

    SEMA 408.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408.611 372.053 36.558 10%

    SEMICT 1.252.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.252.656 594.410 658.246 111%

    , SEMINFRA 1.346.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.346.632 579.846 766.786 132%

    , SEMDEC 434.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434.994 278.728 156.265 56%

    GMA 2.341.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.341.090 2.181.243 159.847 7%

    SEPLOG 1.851.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.851.087 1.275.908 575.180 45%

    SEMED 16.631.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.631.679 10.684.741 5.946.938 56%

    SMS 21.079.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.079.686 16.541.764 4.537.922 27%

    57.249.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.249.412 38.968.499 18.280.913 47%

    FUNCAJU 295.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295.247 187.620 107.627 57%

    FUNDAT 212.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.617 203.199 9.418 5%

    EMURB 2.917.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.917.861 2.237.495 680.366 30%

    EMSURB 1.578.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.578.559 1.137.593 440.966 39%

    SMTT 2.528.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.528.261 1.776.089 752.172 42%

    PREVIDNCIA 21.864.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.864.998 20.379.586 1.485.412 7%

    29.397.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.397.543 25.921.582 3.475.961 13%

    INSS 1.139.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.139.297 779.724 359.573 46%

    Ressa. Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

    Aporte Financ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.178.781 0 -100%

    TOTAL 1.139.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.139.297 15.958.505 -14.819.208 -93%

    87.786.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.786.252 80.848.586 6.937.666 9%

    FONTE: PMA/SEMFAZ-COGOEF

    NOTA: Os valores da folha de janeiro/2018, esto com a contribuio patronal suplementar para o Fundo Financeiro LC 163/2017 EMISSO: 01/1/18 17H40

    IND

    IRET

    A

    TOTAL

    PMA

    TOTAL GERAL

    JAN/DEZ/18 JAN/DEZ/17VARIAO

    DIR

    ETA

    TOTAL

    EVOLUO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCCIO 2018

    TIPO ORGOS jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 13/18 dez/18

  • ESTADO DE SERGIPE

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    SEGOV 695.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695.523

    PGM 1.520.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.520.026

    CGM 211.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.534

    SECOM 166.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166.549

    SEMFAS 1.939.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.939.958

    SEMFAZ 1.788.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.788.925

    SEAPRI 47.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.782

    SEJESP 89.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.510

    SEMA 372.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372.053

    SEMICT 594.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594.410

    SEMINFRA 579.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579.846

    SEMDEC 278.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278.728

    GMA 2.181.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.181.243

    SEPLOG 1.275.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.275.908

    SEMED 10.684.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.684.741

    SMS 16.541.764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.541.764

    38.968.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.968.499

    FUNCAJU 187.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187.620

    FUNDAT 203.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.199

    EMURB 2.237.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.237.495

    EMSURB 1.137.593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137.593

    SMTT 1.776.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.776.089

    PREVIDNCIA 20.379.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.379.586

    25.921.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.921.582

    INSS 779.724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779.724

    Ress. Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Aporte Financ. 15.178.781 15.178.781

    TOTAL 15.958.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.958.505

    80.848.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.848.586

    FONTE: PMA/SEMFAZ-COGOEF

    EMISSO: 01/1/18 17H40

    32%

    1%

    0%

    20%

    100%

    19%

    0%

    3%

    1%

    2%

    25%

    2%

    13%

    20%

    48%

    0%

    0%

    1%

    1%

    0%

    3%

    0%

    2%

    2%

    0%

    0%

    %

    1%

    2%

    0%

    TIPO ORGOS mar/17 abr/17 mai/17 ago/17 set/17

    PMA

    TOTAL GERAL

    DIR

    ETA

    TOTAL

    IND

    IRET

    A

    TOTAL

    nov/17 13 SAL. dez/17 JAN/DEZ/17jun/17 jul/17 out/17jan/17 fev/17

    EVOLUO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCCIO 2017

  • ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Descrio da Conta JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 13 2 Parc. DEZEMBRO

    101 Salario Base 1.132.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.132.908

    102 Vencimentos 18.793.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.793.895

    103 Subsdios 286.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286.521

    104 1/3 de Frias Gozadas 10.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.493

    105 Salario Familia 5.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.745

    106 Auxilio Maternidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    107 Gratif. Periculosidade 325.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.061

    108 Adicional Insalubridade 259.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259.359

    109 Adicional Noturno 182.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.394

    110 Adicional 1/3 3.954.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.954.278

    111 13 Sal. 1 Parcela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    112 13 Sal. 2 Parcela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    113 Hora Extra 60% Normal 3.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.495

    114 Alto Insuficiencia de Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    116 Trinio 3.632.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.632.683

    118 Gratif. Especial S/CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    119 Hora Extra 60% Dobrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    120 Hora Extra 100% 336.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336.598

    121 Hora Extra 50% 75.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.619

    122 Hora Extra 100% Mes Anterior 209.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209.935

    123 Hora Extra 50% Mes Ant. 18.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.811

    124 Adicional Noturno Mes Anterior 99.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.121

    125 1/3 de Ferias 1.422.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.422.828

    126 Dif. 1/3 Ferias 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230

    128 Hora Extra 60% Normal anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    129 Hora Extra 60% Dobrada anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    131 Penso Judicial 263.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.075

    132 Proventos Inativos 10.915.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.915.482

    133 Pensionistas Pensao Morte 1.566.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.566.409

    136 Auxilio Transporte 64.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.461

    137 Dif. de Subsdio 4.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.054

    138 Cargo em Comissao 1.541.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.541.259

    139 Auxilio Transporte Ant 1.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.822

    140 Funo Grat. Magistrio 746.455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746.455

    142 Funo Grat. Especial 13.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.694

    143 Gratif. de Titulacao 640.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640.690

    144 Gratif. Tempo Integral 329.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.488

    145 Gratif. Comissao Trabalho 48.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.200

    146 Gratif. Incremento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    147 Gratif. Produtividade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    148 Gratif. Regencia de Classe 13.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.863

    149 Gratif. Universitario 22.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.292

    150 Gratif. Especial s/CC 1.998.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.998.935

    151 Dif. Comisso de Trabalho 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250

    152 Dif. de Func. Grat. Magisterio 3.835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.835

    153 Auxilio Doena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    155 Cargo em Comisso - Mdia Aritimtica 110.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.269

    EVOLUO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE ARACAJU

    TOTAL

    Con

    ta EXERCCIO DE 2018

    PAGINA: 01

  • ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Descrio da Conta JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 13 2 Parc. DEZEMBRO

    156 Dif. de Salario Famlia 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62

    158 13 Salario Proporcional 12.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.365

    159 13 Salario Exer Ant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    160 Gratif. Especial s/CCE 1.252.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.252.827

    162 Gratif. Incorporada 1.016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.016

    163 Gratif. Especial 15.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.134

    165 Auxilio Creche 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240

    166 Gratif. de Funcao 1.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.797

    168 Gratif. de Atividade 1.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.686

    172 Comisso de Substituio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    173 Dedicacao Exclusiva 219.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.804

    174 Gratif. Ativ. Tec. Pedag. 14.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.624

    176 Gratif. Tempo Integral Incorporada 537.094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537.094

    177 Indenizao de Frias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    178 1/3 de Frias Indenizao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    179 restituicao de Atrasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    180 Restituicao de Faltas 4.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.121

    181 Gratificao de Desempenho 300.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.253

    182 Anuenio 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117

    183 Cargo em Comisso Especial 160.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.024

    186 Vantagem Pessoal 3.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.192

    188 Restituio de suspenso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    189 Complemento Salarial ms Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    190 Complemento Salarial 75.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.542

    191 Gratif. Majorao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    194 Dif.Trienio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    195 Sentena Judicial 1.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.024

    196 Dif. 13. Salario 95.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.899

    197 Dif. Exercicios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    198 Dif. Gratificao 255.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.601

    199 Dif. CC 36.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.164

    200 Dif. de Substituio 5.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.765

    201 Dif. Vencimento 88.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.671

    202 Dif. De Penso Alimentica 1.209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.209

    203 Dif. Pensao P/ Falecimento 49.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.360

    205 Restitui Contrb. Sindical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    206 Adicional Insalubridade Anterior 174.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.147

    208 Gratif. Esp. Seg. Pblica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    210 Dif. de Proventos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    212 Dif Adicional Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    214 Auxlio Alimentao 75.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.012

    216 Abono Permanente 335.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335.241

    218 Prmio por Assiduidade - Emsurb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    219 Gratif. Nvel Tcnico 1.088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.088

    220 Gratif. Nivel Universitrio - EMSURB 3.535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.535

    221 Auxlio Alimentao Anterior 72.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.576PAGINA: 02

    EVOLUO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE ARACAJU

    Con

    t

    a

    EXERCCIO DE 2018TOTAL

  • ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Descrio da Conta JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 13 2 Parc. DEZEMBRO

    222 Restituio Ipes Sade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    223 Quinqunio 3.548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.548

    226 Gratif. Fixa CC 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538

    228 Gratif. Comissao Trabalho II 4.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.400

    229 Gratif. Irredutibilidade Lei 051/01 247.459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.459

    233 Bolsa Estagio 258.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258.878

    235 Dif.Abono Salarial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    238 Restituio Reduor Constitucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    239 Gratificao 5.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.454

    240 Adicional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    242 Gratif. Irred. Ins. Art. 46 - Lei 61/03 5.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.308

    243 Gratif. Irred. Sal. Art. 43 - Lei 61/03 8.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.821

    245 Gratif. Fixa CEO 28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000

    246 Complemento Prog. Sade Famlia - PSF 295.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295.402

    247 Complemento Condic. Espec. de Trabalho 1.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.268

    248 Gratif. Especial de Trabalho Sade 56.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.981

    249 Funo Gratificada Sade 443.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443.765

    250 Complemento de Gratificao 479.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479.029

    251 Gratif. Especial de Trabalho Sade II 61.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.666

    252 Did. Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    253 Complemento do 13 S. Sade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    255 Aux. Acord. Filho Def/1999 Emsurb 9.746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.746

    256 Estabilidade Financeira 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605

    263 Grat. Estimulo Ass Jud GEAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    264 Grat. Atividade Funcional 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366

    265 Grat.Carter Pessoal Art.05 Lei 3549/08 692.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692.892

    266 Grat. Funcional Art.06 Lei 3549/08 30.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.840

    267 Grat. Titulao Fixa Lei 3550/08 77.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.843

    268 Grat. Irred. Insal. Art. 07 Lei 3549/08 1.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.234

    269 Graf Insalubridade Lei 3549/08 1.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.561

    270 Grat. Adicional Art. 05 Lei 078/08 2.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.492

    273 Comp. Piso Salarial Lei Federal 11738/08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    274 Dif. Reajuste Salarial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    275 Dif. Comp. Piso Salarial Lei 11738/08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    276 Antecipao Salarial Lei3396/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    277 Determinao Judicial 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127

    279 Comp. Piso Salarial 105.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.780

    281 Grat. Incremento Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    282 Prmio de Desempenho Lei 3821/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    283 Prmio de Desempenho Lei 3821/10 ANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    286 Gratificao de Desempenho Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    287 Dif. Salario Base 129.744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.744

    288 Horas Extras 70% - Emsurb 13.703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.703

    289 Auxlio - Uniforme GMA 8.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.200

    290 Dif. Gratif. Tempo Integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    291 Grat. Especial Ativ.de prego 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.000

    292 Vantagem Pessoal Incorporada Lei 131/14 180.671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.671

    294 Vantagem Pessoal Incorporada ant. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    297 Auxilio Uniforme SMTT Lei 4700,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PAGINA: 03

    EVOLUO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE ARACAJU

    Con

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    EXERCCIO DE 2018TOTAL

  • ESTADO DE SERGIPE

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Descrio da Conta JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 13 2 Parc. DEZEMBRO

    298 Gratif. Egencia de Classe Dec. Judicial 2.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.123

    299 Gratif Pmaq-AB Sade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    300 Grat. Manut. Praas e Jardins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    301 Grat. Cond. de Veculos em Escala 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185

    302 CC Incorporado 1.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.880

    303 Auxilio Sade 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336

    305 Restituio Ipes Assistncia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    307 Gratif. Rep. Gabinete 46.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.800

    310 Restituio de Previdncia 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 936

    311 Restituio IRRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    312 Restituio Vale Transporte 2.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.664

    314 Restituio Desc. Indevido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    315 Diferena Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    316 Restituio IPES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    317 Dif. Horas Suplementares 5.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.479

    318 Restituio Contribuio Sindical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    320 Horas Extra 100% Anterior 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674

    321 Dif. Bolsa Estagio 22.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.566

    322 Vale Refeio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    324 Dif. de Adicional 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    326 Licena Maternidade 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954

    327 Gratif. Participao Eventos 70.182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.182

    328 Adicional Insal. Art. 46 - Lei 61/03 495.789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495.789

    329 Trinio - LC 61/2003 72.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.015

    330 Titulao - LC 61/2003 55.873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.873

    334 Complemento Cond. Esp. Trabalho Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    335 Complemento de Gratificao Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    336 Funo Gratificada Sade anterior 67.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.108

    338 Horas Suplementares 42.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.052

    339 CC ms anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    340 Funo Gratificada Especial 76.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.171

    341 Dif. Funo Gratificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    342 Gratif. Cond. Esp. Trabalho - Emsurb 37.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.707

    343 Vale Alimentao EMSURB 49.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.588

    344 Vale Refeio EMSURB 28.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.309

    346 Dif . Vale Refeio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    347 Dif. Vale Alimentao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    348 Auxlio Medicamentos EMSURB 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937

    349 Gratif. Participao Eventos Anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    350 Abono Pecunirio 1.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.988

    351 Sexta Parte 1.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.025

    353 Grat. Titulao Art.1 Lei 3550/08 566.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566.012

    354 Gratif. Partic. Eventos-Campanhas Diurno 17.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.925

    355 Auxilio Protetor Solar 29.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.862

    361 Superviso Tcnica 9.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.751

    362 Auxlio Recluso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    363 Gratif. Partic. Eventos Campanha Noturno 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270

    365 Grat. Especial ECA Art.1 Lei 3748/09 39.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.545

    366 Vantagem Carater Pessoal VCP LC 139/14 21.942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.942

    367 Dif. Ms anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PAGINA: 04

    EVOLUO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE ARACAJU

    Con

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    EXERCCIO DE 2018TOTAL

  • ESTADO DE SERGIPE

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Descrio da Conta JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 13 2 Parc. DEZEMBRO

    368 Restutuio INSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    369 Auxilio Uniforme ACS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    370 Vantagem Pessoal Incorporada 176.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.441

    373 Vantagem Pessoal Incorporada 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158

    379 Dif. Grat de Gestao Lei 4420/13-GEAGED 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454

    381 FGM Inativos Mdia Aritimtica 33.938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.938

    382 Auxilio culos 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762

    384 Grat de Gestao Lei 4420/13-GEAGED 143.608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.608

    385 Dif. Abono Permanente 739.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739.499

    386 Grat Varivel PMAQ-AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    387 Grast Incremento Planto Dec 4663/13 45.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.600

    388 Prmio por Assiduidade 7.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.314

    389 Graf. Titulao Anterior 863.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863.309

    390 Grat de Gestao Lei 4420/13-GEAGED 101.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.830

    391 Auxilio Qualificao LC 152/2016 24.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.910

    392 Vantagem Pessoal Fisco Judicial 11634/17 71.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.069

    679 Restutuio INSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    000 EMURB folha proventos geral 1.996.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.996.036

    900 PROVENTOS 61.980.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.980.599

    37.716.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.716.190

    1.139.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.139.297

    474.068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474.068

    23.128.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.128.184

    19.396.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.396.351

    2.689.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.689.878

    2.689.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.689.878

    16.706.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.706.473

    16.706.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.706.473

    3.731.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.731.833

    3.731.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.731.833

    99.696.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.696.788

    COD FOLHA DE CARGO EM COMISSO 5.135.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.135.156

    138 Cargo em Comissao 1.541.259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.541.259

    150 Gratif. Especial s/CC 1.998.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.998.935

    160 Gratif. Especial s/CCE 1.252.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.252.827

    183 Cargo em Comisso Especial 160.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.024

    0 Cargo em Comisso da Emurb Cod 346 347 348 182.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.111% CC X TOTAL PROVENTOS 8,29% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8,29%

    FONTE: PMA/SEPLOG/SEMFAZ/CGOEF EMISSO: 31/01/18 16H37

    CONTRIBUIES SOCIAIS RPPS PATRONAL

    PAGINA: 05

    CONTRIBUIO PATRONAL FUNDO FINANCEIRO RPPS

    FUNDO FINANCEIRO

    TOTAL GERAL

    CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA SUPLEMENTAR

    FUNDO FINANCEIRO

    CONTRIBUIO PREVIDENCIRIA

    CONTRIBUIO PATRONAL FUNDO PREVIDENCIRIO RPPS

    FUNDO PREVIDNCIRIO

    EVOLUO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE ARACAJU

    Con

    ta

    ENCARGOS SOCIAIS

    INSS

    IPES SADE

    EXERCCIO DE 2018TOTAL

  • ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    DESCRIMINAO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 TOTAL % 2018/2017

    RECEITA REAL LIQUIDA 156.322.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.322.336 69,84%

    FOLHA DE PAGAMENTO 87.214.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.214.898 10,50%

    % DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA X FOLHA 56% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 56% -34,94%

    DESCRIMINAO jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 TOTAL

    RECEITA REAL LIQUIDA 92.041.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.041.424

    FOLHA DE PAGAMENTO 78.925.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.925.561

    % DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA X FOLHA 86% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 86%PAGINA 001

    20

    18

    20

    17

    GRFICO DA EVOLUO DA RECEITA X FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA - EM REAIS

    0

    20.000.000

    40.000.000

    60.000.000

    80.000.000

    100.000.000

    120.000.000

    140.000.000

    160.000.000

    180.000.000

    jan/18

    RECEITA REAL LIQUIDA

    FOLHA DE PAGAMENTO

    70.000.000

    75.000.000

    80.000.000

    85.000.000

    90.000.000

    95.000.000

    jan/17

    RECEITA REAL LIQUIDA

    FOLHA DE PAGAMENTO

  • ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    DESCRIMINAO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 TOTAL % 2018/2017

    PROVENTOS 61.980.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.980.599 9,30%

    ENCARGOS 37.716.190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.716.190 69,73%

    TOTAL 99.696.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.696.788

    DESCRIMINAO jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 TOTAL

    PROVENTOS 56.704.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.704.497

    ENCARGOS 22.221.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.221.064

    TOTAL 78.925.561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.925.561

    NOTA: Encargos de 2018 com o RPPS Fundo Financeiro Patronal Suplementar LC 163/2017

    PAGINA 001

    20

    18

    20

    17

    GRFICO DA EVOLUO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2018/2017 - EM REAIS

    0

    10.000.000

    20.000.000

    30.000.000

    40.000.000

    50.000.000

    60.000.000

    70.000.000

    jan/18

    PROVENTOS

    ENCARGOS

    0

    10.000.000

    20.000.000

    30.000.000

    40.000.000

    50.000.000

    60.000.000

    jan/17

    PROVENTOS

    ENCARGOS

  • ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    ANO FOLHA CARGOS EM COMISSO jan/18 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 TOTAL % JAN/JAN/18/17

    Cargo em Comisso Cod 138 1.541.259 1.541.259 33%

    Gratificao Especial S/ CC Cod 150 1.998.935 1.998.935 33%

    Gratificao Especial S/ CCE Cod 160 1.252.827 1.252.827 47%

    Cargo em Comisso Especial Cod 183 160.024 160.024 33%

    Cargo em Comisso da Emurb Cod 346 347 348 182.111 182.111 -7%

    TOTAL 5.135.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.135.156 34%

    ANO FOLHA CARGOS EM COMISSO jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 TOTALValor CCs

    Dez/17

    Cargo em Comisso Cod 138 1.157.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.157.956 1.570.366

    Gratificao Especial S/ CC Cod 150 1.507.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.507.467 2.022.276

    Gratificao Especial S/ CCE Cod 160 852.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852.867 1.282.163

    Cargo em Comisso Especial Cod 183 119.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.982 158.619

    Cargo em Comisso da Emurb Cod 346 347 348 195.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195.337 202.728

    TOTAL 3.833.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.833.609 5.236.152

    PAGINA 003

    GRFICO EVOLUO DA FOLHA DE CARGO EM COMISSO DA PREFEITURA 2018/2017 EM REAIS

    20

    18

    20

    17

    NOTA: No comparativo entre janeiro/2018 e Janeiro/2017, teve inicio a Nova Gesto, quando comparamos o ms de Jan/18, com o ms de dez/2017, houve uma reduo de -1,93%

    0

    1.000.000

    2.000.000

    3.000.000

    4.000.000

    5.000.000

    6.000.000

    jan/18

    Cargo em Comisso Cod 138

    Gratificao Especial S/ CC Cod 150

    Gratificao Especial S/ CCE Cod 160

    Cargo em Comisso Especial Cod 183

    Cargo em Comisso da Emurb Cod 346347 348

    TOTAL

    0

    500.000

    1.000.000

    1.500.000

    2.000.000

    2.500.000

    3.000.000

    3.500.000

    4.000.000

    4.500.000

    jan/17

    Cargo em Comisso Cod 138

    Gratificao Especial S/ CC Cod 150

    Gratificao Especial S/ CCE Cod160

    Cargo em Comisso Especial Cod183

    Cargo em Comisso da Emurb Cod346 347 348

    TOTAL

  • ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    ANO RECEITA TESOURO jan/18 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 TOTAL %2017/2016

    RECEITA TOTAL 160.532.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.532.124 67,91%

    (-)COCIP 2.254.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.254.306 0,50%

    (-)ROYALTIES ANP 1.448.758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.448.758 75,83%

    (-)CIDE 246.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246.222 -2,84%

    (-) ROYALTIES ESTADO0 260.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.502 7,52%

    RECEITA REAL LIQUIDA 156.322.336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.322.336 69,84%

    ANO RECEITA TESOURO jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 TOTAL

    RECEITA TOTAL 95.604.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.604.232

    (-)COCIP 2.243.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.243.150

    (-)ROYALTIES ANP 823.974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823.974

    (-)CIDE 253.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.413

    (-) ROYALTIES ESTADO 242.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242.271

    RECEITA REAL LIQUIDA 92.041.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.041.424

    NOTA: EM JANEIRO/2018 TIVEMOS A COTA NICA

    FONTE: PMA/SEPLOG/SEMFAZ/CGOEF EMISSO: 31/01/18 12H50

    EVOLUO DA RECEITA REAL LIQUIDA DO TESOURO 2018/2017

    PAGINA 004

    2018

    2017

    0

    20.000.000

    40.000.000

    60.000.000

    80.000.000

    100.000.000

    120.000.000

    140.000.000

    160.000.000

    180.000.000

    jan/18

    RECEITA TOTAL

    (-)COCIP

    (-)ROYALTIES ANP

    (-)CIDE

    (-) ROYALTIES ESTADO0

    RECEITA REAL LIQUIDA

    0

    20.000.000

    40.000.000

    60.000.000

    80.000.000

    100.000.000

    120.000.000

    jan/17

    RECEITA TOTAL

    (-)COCIP

    (-)ROYALTIES ANP

    (-)CIDE

    (-) ROYALTIES ESTADO

    RECEITA REAL LIQUIDA

  • ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Pgina: 001

  • ESTADO DE SERGIPE

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Pgina: 002

  • ESTADO DE SERGIPE

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Pgina: 003

  • ESTADO DE SERGIPE

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Pgina: 004

  • ESTADO DE SERGIPE

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

    SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Pgina: 005

  • ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Descrio da Conta JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 13 2 Parc. DEZEMBRO

    101 Salrio 607.563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607.563

    102 Frias 65.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.876

    105 Insalubridade 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560

    107 Insalubridade 25.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.211

    110 Adicional Noturno 5.518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.518

    111 Atualizao Pr 154.178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.178

    112 Dsr horas Extra 31.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.740

    114 H. Extra 50% 99.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.624

    115 H. Extra 60% 30.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.472

    116 H. Extra 100% 28.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.603

    117 Periculosidade 10.111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.111

    120 1/3 Constitucional 61.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.731

    121 1/3 Acordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    122 Adicional de Fras 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797

    124 Insuficiencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    126 Abono Produtividade 65.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.450

    127 Outros Adicionais de Frias 180.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.977

    135 Produtividade 11.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.785

    136 Bolsa de Estagio 19.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.135

    137 1 Parcela 13 97.524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.524

    138 2 Parcela 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    144 Dif. Salrio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    145 Frias Proporcional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    146 Mdia de H. Extras 7.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.848

    147 Mdia de H. Extras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    152 Diferena S/ F 19.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.950

    153 Dif 1/3 Farias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    155 Dif. Abono Pecu 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375

    157 Dif, Bolsa Estagio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    158 Did. Outros Ad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

    159 Dif Med h fer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    163 Adic Frias me 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    164 Dif med hora e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    166 Dif. 1/3 ferias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    177 Aux. Creche 4.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.070

    183 Frias Ms Seg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    186 1/3 Frias Ms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    190 Outros Adicionais de Frias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    191 Dif. Aux. Creche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    198 Aux. Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    199 Abono Pecuniar 4.926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.926

    201 Dif Abono Ms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    229 Premio Aposentadoria 21.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.871

    236 Aux. Universitrio 13.672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.672

    253 Gratificao Representao 30.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.228

    254 Gratificao Representao 21.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.479

    255 Gratificao Representao 67.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.785

    256 Dif. Representao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    EVOLUO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMURB

    Co

    nta EXERCCIO DE 2018

    TOTAL

    PAGINA 001

  • ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

    Descrio da Conta JANEIRO FEVEREIRO MARO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 13 2 Parc. DEZEMBRO

    257 Dif. Representao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    258 Dif. Representao s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    261 Dif c. comiso 1.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.302

    302 Dif Com Licit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    314 Dif. Horas Extras 19.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.380

    315 Dif. Comisso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    317 Desconto Indevido 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782

    318 Dif. Comisso S/V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    320 Ajuda de Custo 39.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.550

    321 H. Extra 50% 30.586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.586

    322 H. Extra 60% 10.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.698

    323 H. Extra 100% 7.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.437

    325 Dif. Ad. Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    329 Grat.Produtividade 3.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.367

    333 Comisso Licitao 3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.900

    334 Comisso Licitao 3.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100

    335 Comisso Licitao s/ 6.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.100

    336 Gratificao Especial 33.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.011

    337 Indeniz. Lic. P. 24.464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.464

    340 Aicional de R 1.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.788

    341 Auxilio Sade 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 954

    343 Auxil Meternidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    344 Adicional Nivel Superior 5.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.106

    346 Cargo em Comisso 16.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.793

    347 Cargo em Comisso 11.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.933

    348 Cargo em comisso S/V 33.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.893

    349 Auxilio Excepc 4.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.770

    353 Dif. Aux. Universitrio 4.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.021

    354 Auxilio Medica 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937

    355 Aux. Pedag Ex. 1.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.717

    357 Indeniz. Lic. P. 18.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.811

    360 Dif. Gratif. Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    367 Dif. Ajuda de custo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    368 Grat. Especial 12.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.243

    383 Gratificao Vigi. 7.632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.632

    385 Rest. Vale Transporte 2.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.371

    387 Dif. Atual PR 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333

    389 Adiantamento frias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    395 Restituio faltas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    1.996.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.996.036

    840.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840.407

    1.155.629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.155.629

    921.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.825

    2.917.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.917.860

    381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    FONTE: PMA/SEPLOG/SEMFAZ/CGOEF EMISSO: 31/01/18 16H27 PAGINA 002

    PROVENTOS

    EVOLUO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMURB

    Co

    nta EXERCCIO DE 2018

    TOTAL

    DESCONTOS

    FOLHA LIQUIDA

    TOTAL SERVIDORES E COLABORADORES

    Demias Encargos

    Folha Bruta

  • 326 SEGOV Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 885.946,45

    135 PGM Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 1.018.703,23

    52 CGM Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 144.281,62

    60 SECOM Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 156.932,89

    733 SEMFAS Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios, Temporrios, P. Alimenticia, Cons. Tutelar 1.566.790,55

    200 SEMFAZ Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 990.871,02

    54 SEJESP Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 88.639,70

    123 SEMA Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 272.867,79

    200 SEMCIT Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 389.177,06

    138 SEMINFRA Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 488.468,39

    78 SEMDEC Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 151.909,37

    496 SEMDEC GMA Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 1.288.091,29

    285 SEPLOG Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 824.293,12

    113 FUNCAJU Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 166.876,10

    86 FUNDAT Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 151.815,53

    391 EMURB Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 1.204.743,45

    381 EMSURB Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 823.199,72

    477 SMTT Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios e P. Alimenticia 1.035.838,49

    992 SEMED Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios, Temporrios, P. Alimenticia, Cons. Tutelar 1.994.027,56

    1.741 SEMED ED BSICAEstatutrios, Agentes Politicos, CCs, Temporrios, P. Alimenticia, Cons. Tutelar 5.541.911,70

    0 SEMED PROJOVEM Temporrios, P. Alimenticia

    3.770 SMS Estatutrios, Agentes Politicos, CCs, Estagirios, Temporrios, P. Alimenticia, Cons. Tutelar 10.979.980,14

    29 SERVIDORES DO INSTITUTO 95.411,73

    2.892 INATIVOS, PENSIONISTAS E P. ALIMENTICA - ADMINISTRAO GERAL 6.092.644,26

    1.716 INATIVOS, PENSIONISTAS E P. ALIMENTICA - MAGISTRIO 8.632.430,90

    223 INATIVOS, PENSIONISTAS E P. ALIMENTICA - CMA 929.140,82

    89 INATIVOS E PENSIONISTAS CONCURSADOS 193.268,82

    15.780 46.108.261,70

    VALOR R$

    46.108.261,70

    46.108.261,70

    100,00%

    15.780

    FONTE: PMA/SEMFAZ/CGOEF EMISSO: 30/01/2018 11h56 PGINA 005

    TOTAL

    JAN

    EIR

    O/2

    01

    8

    AJUPREVIDNCIA

    CALANDRIO DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE ARACAJU

    MS NRS RGOS TIPO VALOR R$DIA

    30

    /01

    /20

    18

    FOLHA LQUIDA

    PAGAR

    % PAGO

    QUANTITATIVO

    INFORMAO DA FOLHA JANEIRO/2018

  • IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/439-2

    52 GABEINETE DO PREFEITO 264.082,93 197.625,03 194.739,94 2.885,09 0,00 0,00 GABEINETE DO PREFEITO 210.154,54 GP 184.858,30 GP 0,00 GP 35.773,71

    49 FOLHA GP 262.284,43 195.826,53 192.941,44 2.885,09 0,00 0,00 FOLHA GP 208.356,04 SERVIDOR 11% 10.169,24 SERVIDOR 11% 0,00 IRRF 33.515,02

    3 ESTGIO 1.798,50 1.798,50 1.798,50 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 1.798,50 PATRONAL 22% 20.338,48 PATRONAL 22 0,00 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 1.110,14

    0 P.ALIMENTCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P.ALIMENTCIA 0,00 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 154.350,58 VALE TRANSPORTE 1.148,55

    2 GABINETE DO VICE 18.725,67 14.219,49 14.219,49 0,00 0,00 0,00 GABINETE DO VICE 14.444,96 GVP 5.450,19 GVP 0,00 GVP 3.532,38

    2 FOLHA GVP 18.725,67 14.219,49 14.219,49 0,00 0,00 0,00 FOLHA GVP 14.444,96 SERVIDOR 11% 299,82 SERVIDOR 11% 0,00 IRRF 3.359,85

    0 ESTGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 0,00 PATRONAL 22% 599,64 PATRONAL 22 0,00 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 0,00

    0 P.ALIMENTCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P.ALIMENTCIA 0,00 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 4.550,73 VALE TRANSPORTE 172,53

    227 GOVERNO 713.836,56 568.795,77 543.358,06 25.096,38 0,00 341,33 GOVERNO 604.424,10 GOVERNO 136.316,91 GOVERNO 15.997,44 GOVERNO 59.522,80

    222 FOLHA SEGOV 711.097,23 566.056,44 540.960,06 25.096,38 0,00 0,00 FOLHA SEGOV 601.684,77 SERVIDOR 11% 7.498,93 SERVIDOR 11% 5.332,48 IRRF 52.622,88

    4 ESTGIO 2.398,00 2.398,00 2.398,00 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 2.398,00 PATRONAL 22% 14.997,86 PATRONAL 22 10.664,96 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 1.998,69 1.641.415,72

    1 P.ALIMENTCIA 341,33 341,33 0,00 0,00 0,00 341,33 P.ALIMENTCIA 341,33 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 113.820,12 VALE TRANSPORTE 4.901,23

    46 PESSOAL A DISPOSIO 146.555,42 105.306,16 104.485,86 0,00 0,00 820,30 PESSOAL A DISPOSIO 126.273,54 PESSOAL A DISPOSIO 233.362,04 PESSOAL A DISPOSIO 1.224,66 PESSOAL A DISPOSIO 10.080,15

    29 FUNCAJU 83.830,20 61.365,95 61.365,95 0,00 0,00 0,00 FUNCAJU 73.289,62 FUNCAJU 122.171,92 FUNCAJU 1.224,66 FUNCAJU 5.652,37

    29 FOLHA FUNCAJU 83.830,20 61.365,95 61.365,95 0,00 0,00 0,00 FOLHA FUNCAJU 73.289,62 SERVIDOR 11% 6.720,80 SERVIDOR 11% 408,22 IRRF 3.411,56

    0 ESTGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 0,00 PATRONAL 22% 13.441,60 PATRONAL 22 816,44 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 1.014,54

    0 P.ALIMENTCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P.ALIMENTCIA 0,00 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 102.009,52 VALE TRANSPORTE 1.226,27

    17 FUNDAT 62.725,22 43.940,21 43.119,91 0,00 0,00 820,30 FUNDAT 52.983,92 FUNDAT 111.190,12 FUNDAT 0,00 FUNDAT 4.427,78

    16 FOLHA FUNDAT 61.904,92 43.119,91 43.119,91 0,00 0,00 0,00 FOLHA FUNDAT 52.163,62 SERVIDOR 11% 6.116,68 SERVIDOR 11% 0,00 IRRF 2.804,32

    0 ESTGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 0,00 PATRONAL 22% 12.233,36 PATRONAL 22 0,00 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 610,20

    1 P.ALIMENTCIA 820,30 820,30 0,00 0,00 0,00 820,30 P.ALIMENTCIA 820,30 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 92.840,08 VALE TRANSPORTE 1.013,26TOTAL 327 TOTAL 1.143.200,58 885.946,45 856.803,35 27.981,47 0,00 1.161,63 955.297,14 TOTAL 559.987,44 TOTAL 17.222,10 108.909,04 1.641.415,72

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/445-7

    134 PGM 1.511.264,92 1.018.803,23 1.014.021,85 0,00 0,00 4.781,38 PGM 1.080.457,62 PGM 1.048.683,32 PGM 219.986,31 PGM 284.069,00

    110 FOLHA PGM 1.487.366,91 994.905,22 994.905,22 0,00 0,00 0,00 FOLHA PGM 1.056.559,61 SERVIDOR 11% 57.689,12 SERVIDOR 11% 73.328,77 IRRF 279.040,05

    20 ESTGIO 12.769,33 12.769,33 12.769,33 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 12.769,33 PATRONAL 22% 115.378,24 PATRONAL 22 146.657,54 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 1.361,64

    4 P.ALIMENTCIA 11.128,68 11.128,68 6.347,30 0,00 0,00 4.781,38 P.ALIMENTCIA 11.128,68 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 875.615,96 VALE TRANSPORTE 3.667,31TOTAL 134 TOTAL 1.511.264,92 1.018.803,23 1.014.021,85 0,00 0,00 4.781,38 1.080.457,62 TOTAL 1.048.683,32 TOTAL 219.986,31 TOTAL 284.069,00 2.633.196,25

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/446-5

    65 CGM 183.709,50 144.281,62 144.107,45 174,17 0,00 0,00 CGM 152.824,84 CGM 83.593,10 CGM 1.518,69 CGM 17.615,29

    44 FOLHA CGM 179.338,83 139.910,95 139.910,95 0,00 0,00 0,00 FOLHA CGM 148.800,67 SERVIDOR 11% 4.598,54 SERVIDOR 11% 506,23 IRRF 15.670,96

    7 ESTGIO 4.196,50 4.196,50 4.196,50 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 3.850,00 PATRONAL 22% 9.197,08 PATRONAL 22 1.012,46 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 1.167,35

    14 P.ALIMENTCIA 174,17 174,17 0,00 174,17 0,00 0,00 P.ALIMENTCIA 174,17 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 69.797,48 VALE TRANSPORTE 776,98

    TOTAL 65 TOTAL 183.709,50 144.281,62 144.107,45 174,17 0,00 0,00 152.824,84 TOTAL 83.593,10 TOTAL 1.518,69 TOTAL 17.615,29 255.551,92

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/467-8

    60 SECOM 197.896,21 156.932,89 156.932,89 0,00 0,00 0,00 SECOM 165.187,07 SECOM 106.487,42 SECOM 0,00 SECOM 17.792,08

    52 FOLHA SECOM 192.447,43 151.484,11 151.484,11 0,00 0,00 0,00 FOLHA SECOM 159.738,29 SERVIDOR 11% 5.857,98 SERVIDOR 11% 0,00 IRRF 15.732,48

    7 ESTGIO 4.196,50 4.196,50 4.196,50 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 4.196,50 PATRONAL 22% 11.715,96 PATRONAL 22 0,00 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 622,20

    1 P.ALIMENTCIA 1.252,28 1.252,28 1.252,28 0,00 0,00 0,00 P.ALIMENTCIA 1.252,28 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 88.913,48 VALE TRANSPORTE 1.437,40

    TOTAL 60 TOTAL 197.896,21 156.932,89 156.932,89 0,00 0,00 0,00 165.187,07 TOTAL 106.487,42 TOTAL 0,00 TOTAL 17.792,08 289.466,57

    PAGINA 001

    TOTAL

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTAPALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    289.466,57

    DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONSOLIDADAMS: FOLHA JANEIRO/2018

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A

    DISCRIO VALOR R$

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/CCEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    FUNDO FINANCEIRO FUNDO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    GO

    VER

    NO

    TOTAL

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCOR

    ESU

    MA

    DA

    FO

    LHA

    DISCRIO

    PG

    M

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/CCEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    2.633.196,25

    TOTAL

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A

    DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/CCEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    CG

    M

    255.551,92

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A

    DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    CEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    SEC

    OM

    TOTAL

  • IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/478-3

    734 SEMFAS 2.005.734,64 1.566.790,55 1.565.266,14 0,00 0,00 1.524,41 SEMFAS 1.753.792,06 SEMFAS 739.096,69 SEMFAS 246.249,54 SEMFAS 138.432,00

    656 FOLHA SEMFAS 1.914.007,73 1.483.219,04 1.483.219,04 0,00 0,00 0,00 FOLHA SEMFAS 1.643.065,15 SERVIDOR 11% 40.658,45 SERVIDOR 11% 82.083,18 IRRF 90.321,78

    33 ESTGIO 19.783,50 19.783,50 19.783,50 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 19.783,50 PATRONAL 22% 81.316,90 PATRONAL 22 164.166,36 IRRF TEMPORRIO 0,00

    0 CT TEMPORARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CT TEMPORARIA 0,00 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 617.121,34 IRRF CONSELHO 76,28

    10 P.ALIMENTCIA 4.944,83 4.944,83 3.420,42 0,00 0,00 1.524,41 P.ALIMENTCIA 4.944,83 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 17.873,04

    33 CONSELHOS TUTELARES 66.261,88 58.106,48 58.106,48 0,00 0,00 0,00 CONSELHOS TUTELARES 85.261,88 VALE TRANSPORTE 30.160,90

    2 P.ALIMENTCIA 736,70 736,70 736,70 0,00 0,00 0,00 P.ALIMENTCIA 736,70

    TOTAL 734 TOTAL 2.005.734,64 1.566.790,55 1.565.266,14 0,00 0,00 1.524,41 1.753.792,06 TOTAL 739.096,69 TOTAL 246.249,54 TOTAL 138.432,00 2.877.570,29

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/498-8

    196 SEMFAZ 1.473.006,77 990.871,02 973.535,85 4.012,09 0,00 13.323,08 SEMFAZ 1.071.535,46 SEMFAZ 2.083.899,32 SEMFAZ 0,00 SEMFAZ 251.805,65

    151 FOLHA SEMFAZ 1.424.951,86 942.816,11 938.804,02 4.012,09 0,00 0,00 FOLHA SEMFAZ 1.023.480,55 SERVIDOR 11% 114.637,39 SERVIDOR 11% 0,00 IRRF 241.218,03

    35 ESTGIO 20.703,13 20.703,13 20.703,13 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 20.703,13 PATRONAL 22% 229.274,78 PATRONAL 22 0,00 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 2.486,68

    10 P.ALIMENTCIA 27.351,78 27.351,78 14.028,70 0,00 0,00 13.323,08 P.ALIMENTCIA 27.351,78 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 1.739.987,15 VALE TRANSPORTE 8.100,94

    TOTAL 196 TOTAL 1.473.006,77 990.871,02 973.535,85 4.012,09 0,00 13.323,08 1.071.535,46 TOTAL 2.083.899,32 TOTAL 0,00 TOTAL 251.805,65 3.407.240,43

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/471-6

    54 SEJESP 106.244,17 88.639,70 85.082,70 3.557,00 0,00 0,00 SEJESP 93.239,65 SEJESP 3.303,34 SEJESP 0,00 SEJESP 6.404,57

    33 FOLHA SEJESP 92.715,50 75.111,03 75.111,03 0,00 0,00 0,00 FOLHA SEJESP 79.710,98 SERVIDOR 11% 181,72 SERVIDOR 11% 0,00 IRRF 5.784,65

    21 ESTGIO 13.528,67 13.528,67 9.971,67 3.557,00 0,00 0,00 ESTGIO 13.528,67 PATRONAL 22% 363,44 PATRONAL 22 0,00 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 619,92

    0 CT TEMPORARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CT TEMPORARIA 0,00 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 2.758,18 VALE TRANSPORTE 0,00

    TOTAL 54 TOTAL 106.244,17 88.639,70 85.082,70 3.557,00 0,00 0,00 93.239,65 TOTAL 3.303,34 TOTAL 0,00 TOTAL 6.404,57 102.947,56

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/472-4

    123 SEMA 340.743,25 272.867,79 272.867,79 0,00 0,00 0,00 SEMA 290.875,03 SEMA 43.503,48 SEMA 54.425,52 SEMA 19.342,19

    103 FOLHA SEMA 328.753,25 260.877,79 260.877,79 0,00 0,00 0,00 FOLHA SEMA 278.885,03 SERVIDOR 11% 2.393,17 SERVIDOR 11% 18.141,84 IRRF 16.850,09

    20 ESTGIO 11.990,00 11.990,00 11.990,00 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 11.990,00 PATRONAL 22% 4.786,34 PATRONAL 22 36.283,68 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 2.110,32

    0 P.ALIMENTCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P.ALIMENTCIA 0,00 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 36.323,97 VALE TRANSPORTE 381,78

    TOTAL 123 TOTAL 340.743,25 272.867,79 272.867,79 0,00 0,00 0,00 290.875,03 TOTAL 43.503,48 TOTAL 54.425,52 TOTAL 19.342,19 408.146,22

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/474-0

    32 SEMICT 72.709,81 61.618,23 59.843,38 1.774,85 0,00 0,00 SEMICT 62.485,41 SEMICT 0,00 SEMICT 0,00 SEMICT 5.236,38

    22 FOLHA SEMICT 66.814,81 55.723,23 53.948,38 1.774,85 0,00 0,00 FOLHA SEMICT 56.590,41 SERVIDOR 11% 0,00 SERVIDOR 11% 0,00 IRRF 4.587,81

    10 ESTGIO 5.895,00 5.895,00 5.895,00 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 5.895,00 PATRONAL 22% 0,00 PATRONAL 22 0,00 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 0,00

    0 P.ALIMENTCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P.ALIMENTCIA 0,00 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 0,00 VALE TRANSPORTE 648,57

    172 PESSOAL A DISPOSIO 470.314,15 327.558,83 321.416,54 0,00 629,44 5.512,85 PESSOAL A DISPOSIO 435.845,76 A DISPOSIO 629.899,81 A DISPOSIO 367,56 A DISPOSIO 44.240,13

    147 EMSURB 460.957,85 318.202,53 318.202,53 0,00 0,00 0,00 EMSURB 426.489,46 SERVIDOR 11% 34.651,42 SERVIDOR 11% 122,52 IRRF 20.338,15

    0 ESTGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 0,00 PATRONAL 22% 69.302,84 PATRONAL 22 245,04 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 6.275,52

    25 P.ALIMENTCIA 9.356,30 9.356,30 3.214,01 0,00 629,44 5.512,85 P.ALIMENTCIA 9.356,30 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 525.945,55 VALE TRANSPORTE 17.626,46

    TOTAL 204 TOTAL 543.023,96 389.177,06 381.259,92 1.774,85 629,44 5.512,85 498.331,17 TOTAL 629.899,81 TOTAL 367,56 TOTAL 49.476,51 1.178.075,05

    PAGINA 002

    1.178.075,05

    TOTAL

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTABANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    TOTAL

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    408.146,22

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    SEM

    FAS

    TOTAL

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A

    DISCRIOCEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONSOLIDADAMS: FOLHA JANEIRO/2018

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTACEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    2.877.570,29

    TOTAL

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RE

    SU

    MA

    DA

    FO

    LH

    A

    DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O

    NO

    CONSIGNAD

    O E INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTACEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    SEM

    FAZ

    3.407.240,43

    SEJE

    SP

    102.947,56

    TOTAL

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A

    DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/CCEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    SEM

    A

    RG

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A

    DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    CEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    SEM

    ICT

  • IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/483-0

    21 SEMINFRA 89.900,25 73.273,73 73.273,73 0,00 0,00 0,00 SEMINFRA 190.057,17 SEMINFRA 0,00 SEMINFRA 0,00 SEMINFRA 31.179,68

    21 FOLHA SEMINFRA 89.900,25 73.273,73 73.273,73 0,00 0,00 0,00 FOLHA SEMINFRA 74.630,78 SERVIDOR 11% 0,00 SERVIDOR 11% 0,00 IRRF 7.905,25

    0 ESTGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 0,00 PATRONAL 22% 0,00 PATRONAL 22 0,00 IRRF TEMPORRIO 22.198,28

    0 P.ALIMENTCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CT TEMPORARIA 115.426,39 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 0,00 VALE TRANSPORTE 1.076,15

    116 PESSOAL A DISPOSIO 584.400,12 415.194,66 412.462,26 0,00 0,00 2.732,40 PESSOAL A DISPOSIO 351.724,89 A DISPOSIO 697.826,41 A DISPOSIO 0,00 A DISPOSIO 44.938,46

    90 EMURB 430.500,36 294.671,90 294.671,90 0,00 0,00 0,00 EMURB 346.628,52 SERVIDOR 11% 38.388,13 SERVIDOR 11% 0,00 IRRF 40.387,34

    18 CT TEMPORARIA 148.803,39 115.426,39 115.426,39 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 0,00 PATRONAL 22% 76.776,26 PATRONAL 22 0,00 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 4.551,12

    8 P.ALIMENTCIA 5.096,37 5.096,37 2.363,97 0,00 0,00 2.732,40 P.ALIMENTCIA 5.096,37 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 582.662,02 VALE TRANSPORTE 0,00

    TOTAL 137 TOTAL 674.300,37 488.468,39 485.735,99 0,00 0,00 2.732,40 541.782,06 TOTAL 697.826,41 TOTAL 0,00 TOTAL 76.118,14 1.315.726,61

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/476-7

    77 SEMDEC 222.455,71 151.909,37 151.321,72 0,00 0,00 587,65 SEMDEC 185.039,93 SEMDEC 164.119,35 SEMDEC 2.269,86 SEMDEC 24.431,14

    53 FOLHA SEMDEC 207.319,28 136.772,94 136.772,94 0,00 0,00 0,00 FOLHA SEMDEC 169.903,50 SERVIDOR 11% 9.028,37 SERVIDOR 11% 756,62 IRRF 19.810,99

    22 ESTGIO 12.889,25 12.889,25 12.889,25 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 12.889,25 PATRONAL 22% 18.056,74 PATRONAL 22 1.513,24 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 3.475,30

    2 P.ALIMENTCIA 2.247,18 2.247,18 1.659,53 0,00 0,00 587,65 P.ALIMENTCIA 2.247,18 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 137.034,24 VALE TRANSPORTE 1.144,85TOTAL 77 TOTAL 222.455,71 151.909,37 151.321,72 0,00 0,00 587,65 185.039,93 TOTAL 164.119,35 TOTAL 2.269,86 TOTAL 24.431,14 375.860,28

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/476-7

    491 SEMDEC -GMA 1.756.604,51 1.288.091,29 1.269.474,61 333,01 0,00 18.283,67 SEMDEC -GMA 1.507.475,53 SEMDEC -GMA 395.988,25 SEMDEC -GMA 291.507,51 SEMDEC -GMA 125.698,33

    443 FOLHA SEMDEC -GMA 1.724.948,01 1.256.434,79 1.256.434,79 0,00 0,00 0,00 FOLHA SEMDEC - GMA 1.475.819,03 SERVIDOR 11% 21.783,71 SERVIDOR 11% 97.169,17 IRRF 96.572,35

    0 ESTGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 0,00 PATRONAL 22% 43.567,42 PATRONAL 22 194.338,34 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 28.901,88

    48 P.ALIMENTCIA 31.656,50 31.656,50 13.039,82 333,01 0,00 18.283,67 P.ALIMENTCIA 31.656,50 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 330.637,12 VALE TRANSPORTE 224,10TOTAL 491 TOTAL 1.756.604,51 1.288.091,29 1.269.474,61 333,01 0,00 18.283,67 1.507.475,53 TOTAL 395.988,25 TOTAL 291.507,51 TOTAL 125.698,33 2.320.669,62

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/468-6

    285 SEPLOG 1.085.223,16 824.293,12 822.710,70 0,00 0,00 1.582,42 SEPLOG 888.543,32 SEPLOG 752.635,80 SEPLOG 17.469,75 SEPLOG 111.675,01

    259 FOLHA SEPLOG 1.069.456,85 808.526,81 808.526,81 0,00 0,00 0,00 FOLHA SEPLOG 872.777,01 SERVIDOR 11% 41.403,25 SERVIDOR 11% 5.823,25 IRRF 95.728,06

    22 ESTGIO 12.169,84 12.169,84 12.169,84 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 12.169,84 PATRONAL 22% 82.806,50 PATRONAL 22 11.646,50 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 4.857,994 P.ALIMENTCIA 3.596,47 3.596,47 2.014,05 0,00 0,00 1.582,42 P.ALIMENTCIA 3.596,47 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 628.426,05 VALE TRANSPORTE 11.088,96

    TOTAL 285 TOTAL 1.085.223,16 824.293,12 822.710,70 0,00 0,00 1.582,42 888.543,32 TOTAL 752.635,80 TOTAL 17.469,75 TOTAL 111.675,01 1.770.323,88

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/489-9

    985 SEMED 2.634.338,54 1.994.307,54 1.982.571,08 2.981,10 279,98 8.475,38 SEMED 2.250.666,58 SEMED MDE 2.239.029,17 SEMED MDE 105.422,07 SEMED 246.680,80

    256 FOLHA SEMED MDE 1.224.746,19 939.295,46 937.907,65 1.387,81 0,00 0,00 FOLHA SEMED MDE 999.435,54 SERVIDOR 11% 27.217,98 SERVIDOR 11% 33.730,87 IRRF MDE 128.116,67414 FOLHA SEMED ADM.GERAL 1.145.291,36 809.792,98 808.199,69 1.593,29 0,00 0,00 FOLHA SEMED ADM.GERAL 1.000.264,84 PATRONAL 22% 54.435,96 PATRONAL 22% 67.461,74 IRRF ADM GERAL 36.350,48121 ESTGIO 88.652,28 88.652,28 88.652,28 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 88.652,28 SERVIDOR A.Geral 11% 95.538,28 SERVIDOR A.Geral 11% 1.409,82 IRRF - TEMPORARIA MDE 0,00

    169 CT TEMPORARIA 163.640,79 144.558,90 144.558,90 0,00 0,00 0,00 CT TEMPORARIA MDE 150.585,98 PATRONAL A.Geral 22% 191.076,56 PATRONAL A.Geral 22% 2.819,64 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 38.682,711 P.ALIMENTCIA 279,98 279,98 0,00 0,00 279,98 0,00 P.ALIMENTCIA MDE 0,00 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 420.663,00 VALE TRANSPORTE 43.530,94

    24 P.ALIMENTCIA ADM.GERAL 11.727,94 11.727,94 3.252,56 0,00 0,00 8.475,38 P.ALIMENTCIA ADM.GERAL 11.727,94 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 1.450.097,39 0,00

    TOTAL 985 TOTAL 2.634.338,54 1.994.307,54 1.982.571,08 2.981,10 279,98 8.475,38 2.250.666,58 TOTAL 2.239.029,17 TOTAL 105.422,07 TOTAL 246.680,80 4.841.798,62PAGINA 003

    DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONSOLIDADAMS: FOLHA JANEIRO/2018

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTAPALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    1.315.726,61

    TOTAL

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTA

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E SE

    RV

    IDO

    RES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A

    DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    CEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    SEM

    INFR

    A

    RG

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A

    DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    CEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    SEM

    DEC

    375.860,28

    TOTAL

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    ADISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTACEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    GM

    A

    2.320.669,62

    TOTAL

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A

    DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTACEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    SEP

    LOG

    1.770.323,88

    TOTAL

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/CCEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    SEM

    ED -

    MD

    E

    4.841.798,62

    TOTAL

  • IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/508.9

    1.733 EDUCAO BSICA 7.462.833,01 5.541.911,70 5.527.927,33 0,00 2.157,32 11.827,05 EDUCAO BSICA 6.112.925,84 EDUCAO BSICA 2.734.691,13 EDUCAO BSICA 1.555.858,89 EDUCAO BSICA 627.477,44

    1.381 FOLHA BSICA 6.787.898,31 4.951.128,40 4.951.128,40 0,00 0,00 0,00 FOLHA BSICA FUNDEB 5.512.206,07 SERVIDOR 11% 150.438,10 SERVIDOR 11% 518.619,63 IRRF 576.982,78

    0 ESTGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTGIO - FUNDEB 0,00 PATRONAL 22% 300.876,20 PATRONAL 22% 1.037.239,26 IRRF TEMPORRIO 16.320,53

    327 CT TEMPORARIA 652.969,47 568.818,07 568.818,07 0,00 0,00 0,00 CT TEMPORARIA = FUNDEB 578.754,54 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 2.283.376,83 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 31.550,23

    25 P.ALIMENTCIA - BSICA 21.965,23 21.965,23 7.980,86 0,00 2.157,32 11.827,05 P.A. - BSICA FUNDEB 21.965,23 VALE TRANSPORTE 2.623,90

    TOTAL 1.733 TOTAL 7.462.833,01 5.541.911,70 5.527.927,33 0,00 2.157,32 11.827,05 6.112.925,84 TOTAL 2.734.691,13 TOTAL 1.555.858,89 TOTAL 627.477,44 11.030.953,30

    2.718TOTAL GERAL MDE+FUNDEB) 10.097.171,55 7.536.219,24 7.510.498,41 2.981,10 2.437,30 20.302,43 8.363.592,42 TOTAL 4.973.720,30 TOTAL 1.661.280,96 TOTAL 874.158,24 15.872.751,92

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/489-9

    0 SEMED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SEMED - PROJOVEM 0,00 PROJOVEM 0,00 PROJOVEM 0,00 IRRF 0,00

    0 PROJOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROJOVEM 0,00 SERVIDOR 11% 0,00 SERVIDOR 0,00 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 0,00

    0 P.A. - PROJOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P.A. - PROJOVEM 0,00 PATRONAL 22% 0,00 PATRONAL 0,00 VALE TRANSPORTE 0,00

    TOTAL 0 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 TOTAL 0,00 TOTAL 0,00 0,00

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/496-1

    3.758 SMS 15.007.291,31 10.979.980,14 10.951.887,13 6.821,48 4.541,28 16.730,25 SMS 12.249.413,63 SMS 3.164.508,79 SMS 2.880.974,10 SMS 1.702.720,85

    3.290 FOLHA SMS 13.950.636,03 10.178.106,19 10.171.668,33 6.437,86 0,00 0,00 FOLHA SMS 11.310.579,24 SERVIDOR 11% 110.817,44 SERVIDOR 11% 959.988,02 IRRF 1.429.622,54

    273 FOLHA SMS ADM. GERAL 851.389,60 611.682,81 611.682,81 0,00 0,00 0,00 FOLHA SMS ADM. GERAL 747.350,36 PATRONAL 22% 221.634,88 PATRONAL 22% 1.919.976,04 IRRF - ADM GERAL 35.831,75

    57 ESTGIO 31.273,87 31.237,21 31.237,21 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 31.273,87 SERVIDOR ADM.GERAL 11% 63.265,36 SERVIDOR A.GERAL 11% 336,68 IRRF - TEMPORARIA 1.299,89

    63 CT TEMPORARIA 133.619,82 118.581,94 118.581,94 0,00 0,00 0,00 CT TEMPORARIA 119.838,17 PATRONAL ADM. GERAL22% 126.530,72 PATRONAL A.GERAL22% 673,36 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 168.588,08

    61 P.ALIMENTCIA 35.766,54 35.766,54 16.627,88 383,62 4.541,28 14.213,76 P.ALIMENTCIA 35.766,54 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 1.682.007,25 VALE TRANSPORTE 67.378,59

    14 P.ALIMENTCIA AG 4.605,45 4.605,45 2.088,96 0,00 0,00 2.516,49 P.ALIMENTCIA AG 4.605,45 PAT.SUP. A.GERAL 166,69% 960.253,14

    TOTAL 3.758 TOTAL 15.007.291,31 10.979.980,14 10.951.887,13 6.821,48 4.541,28 16.730,25 12.249.413,63 TOTAL 3.164.508,79 TOTAL 2.880.974,10 TOTAL 1.871.308,93 20.166.205,45

    TOTAL 9.363 TOTAL 36.347.870,61 26.783.271,86 26.641.506,50 47.635,17 7.608,02 86.522,17 29.797.386,93 TOTAL 15.447.252,82 5.393.271,90 TOTAL 3.977.236,12 54.615.147,77

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/560-7

    113 FUNCAJU 199.712,30 166.876,10 166.721,41 0,00 0,00 154,69 FUNCAJU 223.505,47 FUNCAJU 51.970,70 FUNCAJU 0,00 FUNCAJU 19.201,07

    90 FOLHA FUNCAJU 186.267,78 153.431,58 153.431,58 0,00 0,00 0,00 FOLHA FUNCAJU 173.816,41 SERVIDOR 11% 2.858,96 SERVIDOR 11% 0,00 IRRF 9.437,72

    22 ESTGIO 13.289,83 13.289,83 13.289,83 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 13.289,83 PATRONAL 22% 5.717,92 PATRONAL 22% 0,00 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 239,10

    1 P.ALIMENTCIA 154,69 154,69 0,00 0,00 0,00 154,69 P.ALIMENTCIA 154,69 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 43.393,82 VALE TRANSPORTE 9.524,25

    0 ENCARGOS SOCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAS 36.244,54

    TOTAL 113 TOTAL 199.712,30 166.876,10 166.721,41 0,00 0,00 154,69 TOTAL 223.505,47 TOTAL 51.970,70 TOTAL 0,00 TOTAL 19.201,07 294.677,24

    PAGINA 004

    0,00

    FUN

    CA

    JU

    PO

    JOV

    EM

    DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONSOLIDADAMS: FOLHA JANEIRO/2018

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A

    DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTACEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    FU

    ND

    EB

    11.030.953,30

    TOTAL

    TOTAL

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A

    DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTACEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    TOTAL

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DISCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    ADISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    SMS

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTACEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    20.166.205,45

    TOTAL

    PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAO DIRETA

    TOTAL

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DESCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTACEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    294.677,24

  • IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/494.5

    86 FUNDAT 178.295,47 151.815,53 151.815,53 0,00 0,00 0,00 FUNDAT 194.159,32 FUNDAT 3.160,47 FUNDAT 0,00 FUNCAJU 15.297,62

    69 FOLHA FUNDAT 168.226,47 141.746,53 141.746,53 0,00 0,00 0,00 FOLHA FUNDAT 158.444,30 SERVIDOR 11% 173,86 SERVIDOR 11% 0,00 IRRF 9.131,31

    16 ESTGIO 9.592,00 9.592,00 9.592,00 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 9.592,00 PATRONAL 22% 347,72 PATRONAL 22% 0,00 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 0,00

    1 P.ALIMENTCIA 477,00 477,00 477,00 0,00 0,00 0,00 P.ALIMENTCIA 477,00 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 2.638,89 VALE TRANSPORTE 6.166,31

    0 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS 25.646,02

    TOTAL 86 TOTAL 178.295,47 151.815,53 151.815,53 0,00 0,00 0,00 194.159,32 TOTAL 3.160,47 TOTAL 0,00 TOTAL 15.297,62 212.617,41

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/486-4

    381 EMURB 2.917.860,60 1.204.743,45 1.204.743,45 0,00 0,00 0,00 EMURB 2.598.523,36 EMURB 114.539,45 EMURB 0,00 EMURB 204.797,80

    381 FOLHA EMURB 1.996.035,88 1.155.629,29 1.155.629,29 0,00 0,00 0,00 FOLHA EMURB 1.996.035,88 SERVIDOR 11% 6.300,93 SERVIDOR 11% 0,00 IRRF 183.026,64

    0 ESTGIO 19.135,22 19.135,22 19.135,22 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 19.135,22 PATRONAL 22% 12.601,86 PATRONAL 22% 0,00 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 0,00

    0 ENCARGOS SOCIAIS 872.710,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS 553.373,32 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 95.636,66 VALE TRANSPORTE 21.771,16

    0 P.ALIMENTICIA 29.978,94 29.978,94 29.978,94 0,00 0,00 0,00 P.ALIMENTICIA 29.978,94TOTAL 381 TOTAL 2.917.860,60 1.204.743,45 1.204.743,45 0,00 0,00 0,00 2.598.523,36 TOTAL 114.539,45 TOTAL 0,00 TOTAL 204.797,80 2.917.860,61

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/2747-9

    542 EMSURB 1.034.154,13 823.199,72 811.712,32 2.425,71 0,00 9.061,69 EMSURB 1.328.419,59 EMURB 113.208,99 EMURB 0,00 EMURB 63.897,18

    483 FOLHA EMSURB 1.009.395,92 798.441,51 798.441,51 0,00 0,00 0,00 FOLHA EMSURB 963.575,48 SERVIDOR 11% 6.227,74 SERVIDOR 11% 0,00 IRRF 23.387,05

    45 ESTGIO 8.552,56 8.552,56 8.552,56 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 8.552,56 PATRONAL 22% 12.455,48 PATRONAL 22% 0,00 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 3.335,52

    0 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS 340.085,90 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 94.525,77 VALE TRANSPORTE 37.174,61

    14 P.ALIMENTCIA 16.205,65 16.205,65 4.718,25 2.425,71 0,00 9.061,69 P.ALIMENTCIA 16.205,65

    TOTAL 542 TOTAL 1.034.154,13 823.199,72 811.712,32 2.425,71 0,00 9.061,69 1.328.419,59 TOTAL 113.208,99 TOTAL 0,00 TOTAL 63.897,18 1.505.525,76

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/493-7

    477 SMTT 1.469.786,92 1.035.838,49 1.026.294,50 6.050,14 0,00 3.493,85 SMTT 1.261.386,03 SMTT 911.913,22 SMTT 185.838,81 SMTT 104.678,38

    407 FOLHA SMTT 1.432.737,34 998.788,91 998.788,91 0,00 0,00 0,00 FOLHA SMTT 1.224.336,45 SERVIDOR 11% 50.165,26 SERVIDOR 11% 61.946,27 IRRF 85.603,10

    50 ESTGIO 26.363,32 26.363,32 26.363,32 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 26.363,32 PATRONAL 22% 100.330,52 PATRONAL 22% 123.892,54 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 19.075,28

    0 ENCARGOS SOCAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS SOCAIS 0,00 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 761.417,44 VALE TRANSPORTE 0,00

    20 P.ALIMENTCIA 10.686,26 10.686,26 1.142,27 6.050,14 0,00 3.493,85 P.ALIMENTCIA 10.686,26

    TOTAL 0 TOTAL 1.469.786,92 1.035.838,49 1.026.294,50 6.050,14 0,00 3.493,85 1.261.386,03 TOTAL 911.913,22 TOTAL 185.838,81 TOTAL 104.678,38 2.463.816,44

    TOTAL 1.122 TOTAL 5.799.809,42 3.382.473,29 3.361.287,21 8.475,85 0,00 12.710,23 5.605.993,77 TOTAL 1.194.792,83 TOTAL 185.838,81 TOTAL 407.872,05 7.394.497,46

    TOTAL 10.485 TOTAL 42.147.680,03 30.165.745,15 30.002.793,71 56.111,02 7.608,02 99.232,40 35.403.380,70 TOTAL 16.642.045,65 TOTAL 5.579.110,71 TOTAL 4.385.108,17 62.009.645,23

    PAGINA 005

    TOTAL

    FUN

    DA

    T

    TOTAL

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTA

    DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONSOLIDADAMS: FOLHA JANEIRO/2018

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DESCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTACEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    212.617,41

    TOTAL

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DESCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTACEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/700.428-9 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    EMU

    RB

    2.917.860,61

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DESCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A DISCRIO

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    CEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    EMSU

    RB

    1.505.525,76

    TOTAL

    R

    G

    O

    NR

    O D

    E

    SER

    VID

    OR

    ES

    DESCRIOVALOR

    BRUTO (R$)

    VALOR

    LQUIDO (R$)

    VALOR PAGO POR BANCO

    RES

    UM

    A D

    A F

    OLH

    A ,

    VALOR R$

    (MENOS O NO

    CONSIGNADO E

    INSS)

    RPPS- VALOR A RECOLHER

    VALOR R$

    VALOR

    TOTAL A

    REPASSAR

    BANCO/AG/C

    ONTACEF C/C 462.7

    CT TRANSITRIA

    C/ CONTA

    CEF C/C 462.7 -

    TRANSITRIA S/

    CONTA

    BB AG 3611-0

    C/C 5.312-0 CT TRANSITRIA

    BANESE AG 14 CT

    22/302.576.1 CT TRANSITRIA

    PALNO FINANCEIRO PALNO PREVIDNCIRIO

    BANCO/AG/CONTA 104/59/491.0 BANCO/AG/CONTA 104/59/71.002.5

    SMTT

    2.463.816,44

    PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAO INDIRETA

    TOTAL

    PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAO DIRETA E INDIRETA

    TOTAL

  • IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    VALE TRANSPORTE =

    PATRONAL104/059/492-9

    29 AJUPREVI 142.875,22 95.411,73 95.411,73 0,00 0,00 0,00 AJUPREVI 114.097,75 AJUPREVI 27.773,31 AJUPREVI 0,00 AJUPREVI 19.600,48

    22 FOLHA AJUPREVI 138.678,72 91.215,23 91.215,23 0,00 0,00 0,00 FOLHA AJUPREVI 109.901,25 SERVIDOR 11% 9.257,77 SERVIDOR 11% 0,00 IRRF 18.519,70

    7 ESTGIO 4.196,50 4.196,50 4.196,50 0,00 0,00 0,00 ESTGIO 4.196,50 PATRONAL 22% 18.515,54 PATRONAL 22% 0,00 IPES SADE/FINAPREV/OUTROS 856,68

    0 P.ALIMENTCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P.ALIMENTCIA 0,00 PAT.SUPLEMENTAR 166,69% 0,00 VALE TRANSPORTE 224,10

    TOTAL 29 TOTAL 142.875,22 95.411,73 95.411,73 0,00 0,00 0,00 114.097,75 TOTAL 27.773,31 TOTAL 0,00 TOTAL 20.457,16 162.328,22

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    104/059/491-0

    4.669 PREVIDNCIA 19.086.136,76 14.725.075,16 14.469.546,27 216.126,41 1.069,26 38.333,22 PREVIDNCIA 17.082.489,07 PREVIDNCIA 1.192.907,04 PREVIDNCIA 0,00 PREVIDNCIA 1.545.570,93

    1.893 INATIVOS-DIVERSOS 5.214.993,14 3.989.590,68 3.775.345,07 214.245,61 0,00 0,00 INATIVOS-DIVERSOS 4.714.617,11 Servidor-Inat/Diversos 130.635,79 Servidor-Inat/Diversos 0,00 INATIVOS-DIVERSOS 339.870,55

    50 PA - P.ALIMENTICA-DIVERSOS 29.869,69 29.869,69 11.138,46 0,00 1.069,26 17.661,97 PA - P.ALIMENTICA-DIVERSOS 29.869,69 Patronal-Inat/Diversos 261.271,58 Patronal-Inat/Diversos 0,00 PENSO P/ FALEC.-DIVERSOS 37.505,96

    545 PENSO P/ FALEC.-DIVERSOS 973.381,33 807.565,79 806.485,44 1.080,35 0,00 0,00 PENSO P/ FALEC.-DIVERSOS 924.836,30 Servidor-Inat/SMTT 667,18 Servidor-Inat/SMTT 0,00 INATIVOS-SMTT 5.089,12

    2 P.A/ FALEC.-DIVERSOS 482,70 482,70 291,90 0,00 0,00 190,80 PA - P.ALIMENTICA DIVERSOS 482,70 Patronal-Inat/SMTT 1.334,36 Patronal-Inat/SMTT 0,00 PENSO P/ FALEC.-SMTT 380,42

    18 INATIVOS-SMTT 82.259,07 58.161,26 58.161,26 0,00 0,00 0,00 INATIVOS-SMTT 76.502,77 Servidor-Inat/SMS 44.043,84 Servidor-Inat/SMS 0,00 INATIVOS-SUDE 154.127,53

    2 PA - P.ALIMENTICA SMTT 1.623,58 1.623,58 842,36 0,00 0,00 781,22 PA - P.ALIMENTICA SMTT 1.623,58 Patronal-Inat/SMS 88.087,68 Patronal-Inat/SMS 0,00 PENSO P/ FALEC.-SADE 4.417,51

    8 PENSO P/ FALEC.-SMTT 15.878,03 13.279,59 13.279,59 0,00 0,00 0,00 PENSO P/ FALECIMENTO-SMTT 15.497,61 Servidor-Inat/SME 208.692,90 Servidor-Inat/SME 0,00 INATIVOS-MAGISTRIO 981.006,74

    316 INATIVOS-SUDE 1.433.811,81 1.117.762,33 1.117.762,33 0,00 0,00 0,00 INATIVOS-SUDE 1.229.703,79 Patronal-Inat/SME 417.385,80 Patronal-Inat/SME 0,00 PENSO P/ FALEC.-MAGISTRIO 23.173,10

    8 PA - P.ALIMENTICA SADE 5.939,65 5.939,65 2.116,21 0,00 0,00 3.823,44 PA - P.ALIMENTICA SADE 5.939,65 Servidor-Penso/Diversos 10.556,37 Servidor-Penso/Diversos 0,00 PREVIDNCIA 125.403,29

    45 PENSO P/ FALEC.-SADE 82.141,98 68.368,99 68.368,99 0,00 0,00 0,00 PENSO P/ FALECIMENTO-SADE 76.900,57 Patronal-Penso/Diversos 21.112,74 Patronal-Penso/Diversos 0,00 IPES SADE INAT/PENSO DIVERSOS 92.240,61

    1.682 INATIVOS-MAGISTRIO 10.886.236,18 8.332.140,38 8.332.140,38 0,00 0,00 0,00 INATIVOS-MAGISTRIO 9.673.553,09 Servidor-Penso/SMS 823,90 Servidor-Penso/SMS 0,00 IPES SADE INAT/PENSO SMTT 484,64

    22 PA - P.ALIMENTICA MAGISTRIO 22.983,45 22.983,45 6.307,21 800,45 0,00 15.875,79 PA - P.ALIMENTICA MAGISTRIO 22.983,45 Patronal-Penso/SMS 1.647,80 Patronal-Penso/SMS 0,00 IPES SADE INAT/PENSO SMS 8.985,77

    77 PENSO P/ FALEC.-MAGISTRIO 335.367,56 276.138,48 276.138,48 0,00 0,00 0,00 PENSO P/ FALEC.-MAGISTRIO 308.810,17 Servidor-Penso/SME 2.215,70 Servidor-Penso/SME 0,00 IPES SADE INAT/PENSO MAGIATRIO 23.692,27

    1 PA - P.ALIMENTICA MAGISTRIO 1.168,59 1.168,59 1.168,59 0,00 0,00 0,00 PA - P.ALIMENTICA MAGISTRIO 1.168,59 Patronal-Penso/SME 4.431,40 Patronal-Penso/SME 0,00

    0 PENSO P/FALEC. -AUX RECLUSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PENSO P/FALEC. -AUX RECLUSO 0,00TOTAL 4.669 TOTAL 19.086.136,76 14.725.075,16 14.469.546,27 216.126,41 1.069,26 38.333,22 17.082.489,07 TOTAL 1.192.907,04 TOTAL 0,00 TOTAL 1.670.974,22 19.946.370,33

    IRRF = CONSIGNADO

    IPES SADE/FINAPREV =

    PATRONAL

    104/059/491-0

    89 PREVIDNCIA 254.202,07 193.268,82 193.268,82 0,00 0,00 0,00 PREVIDNCIA 228.120,86 PREVIDNCIA 0,00 PREVIDNCIA 18.638,97 PREVIDENCIA IRRF 19.868,22

    47 INATIVOS-CONC.-SMS 178.003,08 136.096,31 136.096,31 0,00 0,00 0,00 INATIVOS-CONC.-SMS 155.196,72 Serv.-Inat/Pens./SMS 0,00 Serv.-Inat/Pens./SMS 5.919,62 INATIVOS/ PENSO-CONC.-SMS 18.123,91