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FONDCFFONDCFManaus, 10/11/2004Manaus, 10/11/2004
SE/SPO/CGF e CGO
Proposta 2005
Situação 2004
Proposta 2005Proposta 2005
Orçamento 2005 - MECOrçamento 2005 - MEC
1 Pessoal e Encargos Sociais 11.671.235.0602 Juros e Encargos da Dívida 184.075.6453 Outras Despesas Correntes 7.659.524.7274 Investimentos 705.686.3085 Inversões Financeiras 10.233.9246 Amortização da Dívida 470.835.942Total 20.701.591.606
R$
Proposta 2005 - IFESProposta 2005 - IFES
R$
PL 2005 PL 2004 Diferença
Total 11.341.044.946 9.130.902.613 2.210.142.333
Proposta 2005– IFES - Proposta 2005– IFES - PessoalPessoal R$
PL 2005 PL 2004 Diferença %
Total 9.663.263.319 7.764.546.012 1.898.717.307 24,5
Inativos 3.298.524.852 2.789.314.560 509.210.292 18,3
Ativos 6.364.738.467 4.975.231.452 1.389.507.015 27,9
Proposta 2005– IFES – Proposta 2005– IFES – BenefíciosBenefícios R$
PL 2005 PL 2004 Diferença %
Total 345.924.505 295.349.140 50.575.365 17,1
Pré- Esc 23.486.636 35.286.651 (11.800.015) -33,4
Transp. 79.730.586 73.435.191 6.295.395 8,6
Aliment. 242.707.283 186.627.298 56.079.985 30,1
Proposta 2005 – IFES – OCKProposta 2005 – IFES – OCKR$
PL 2005 PL 2004 Diferença %
OCK 1.331.857.122 1.071.007.461 260.849.661 24, 4
Tesouro 802.882.995 543.712.872 259.170.123 47,7
Receita Própria
528.974.127 527.294.589 1.679.538 0,3
Proposta 2005 – IFESProposta 2005 – IFES
Limites / despesas com funcionamento e discricionárias
Obrigatórias –– Pessoal Ativo– Pessoal Inativo– Auxilio Alimentação– Auxilio Transporte– Sentença Judicial
Proposta 2005 – IFESProposta 2005 – IFES
Limites / despesas com funcionamento e discricionárias
Financeiras– Obrigações Patronais
Discricionárias– Demais
Decreto 4.992/2004– Art. 2º - Art. 2o Observados os limites constantes dos Anexos
referidos no art. 1o deste Decreto, os órgãos, fundos e entidades deverão empenhar, até 31 de março de 2004, o montante necessário ao atendimento anual referente às seguintes despesas:
– I - Combustíveis e Lubrificantes;– II - Contratação Temporária; – III - Despesas de Tele processamento;– IV - Locação de Imóveis;– V - Locação de Máquinas e Equipamentos;– VI - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis;– VII - Manutenção e Conservação de Equipamentos;
Decreto 4.992/2004– Art. 2º - – VIII - Outras Locações de Mão-de-Obra;– IX - Serviços Bancários;– X - Serviços de Água e Esgoto;– XI - Serviços de Comunicação em Geral;– XII - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos;– XIII - Serviços de Energia Elétrica;– XIV - Serviços de Limpeza e Conservação;– XV - Serviços de Processamento de Dados;– XVI - Serviços de Telecomunicação;– XVII - Vigilância Ostensiva; e
Decreto 4.992/2004– Art. 2º - – XVIII - Ações Orçamentárias:– Assistência Médica e Odontológica – Assistência Pré-Escolar– Auxílio-Transporte – Auxílio-Alimentação
Orçamento 2004Orçamento 2004
Suplementação 2004Suplementação 2004
A SOF prevê excesso na LeiCréditos de Excesso
– Solicitado total – R$ 127.524.019,00. – 1º Momento Valor solicitado foi R$
33.403.668,00.– 2º Momento Valor solicitado foi R$
79.509.855,00.
Suplementação 2004Suplementação 2004
Créditos de Superávit– Nas IFES o valor de crédito R$ 11.693.796,00.
Créditos Remanejamento– Rotação de Auxilio Creche.
Suplementação 2004Suplementação 2004
A SOF prevê excesso na Lei
Créditos de Superávit– Nas IFES o valor de crédito R$ 11.693.796,00.
Orçamento 2004Orçamento 2004
Passivo Auxílio Alimentação – Ainda se mantém a orientação do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão.– Ofício Circular nº 03/SRH/MP– Parecer /MP/CONJUR/IC nº 13-2.9/2001– Documento nº 4500.002601/2003-28– Art. 46 da Lei 8.112
Orçamento 2004Orçamento 2004
Exercícios Anteriores– Apuração– Solicitação de Credito Adicional– Situação nova para pagamento
DECRETO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA- DEC Nº 4.992/04 e suas alterações
LIMITES ORÇAMENTÁRIOS – Estabelece limites de empenho
ANEXO I – Fontes do Tesouro
ANEXO II- Fontes de Arrecadação Própria
ANEXO III – Fonte 179
LIMITES FINANCEIROS
Limites de Pagamento à conta das dotações constantes na LOA /2004 e Restos a Pagar 2003.
• ANEXOS IV- Fontes do Tesouro
• ANEXOS V- Fontes de arrecadação própria
• ANEXOS VI – Fonte 179
LIMITES ORÇAMENTÁRIOS
LIMITES FINANCEIROS
ANEXO I ANEXO IV
ANEXO II ANEXO V
ANEXO III ANEXO VI
ANEXO I
RESTOS A PAGAR INSCRITOS 2003
R$ 82.775,00 MIL
CANCELADOS R$ 734,00 MIL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS
R$ 54.514,00 MIL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS
R$ 22.006,00 MIL
RESTOS A PAGAR TOTAL PAGOS R$ 76.520,00 MIL
RESTOS A PAGAR A PAGAR R$ 5.520,00 MIL
ANEXO II
RESTOS A PAGAR INSCRITOS 2003
R$ 26.209,OO MIL
CANCELADOS R$ 321,00 MIL
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS
R$ 12.052,00 MIL
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS
R$ 11.446,00 MIL
RESTOS A PAGAR TOTAL PAGOS R$ 23.498,00 MIL
RESTOS A PAGAR A PAGAR R$ 2.390,00 MIL