FORMANDOS CONTÁBEIS

FAPA 2011/1

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Competência – Maio de 2011 a Julho de 2011

1.1 Receitas

No período de maio a julho o valor total da receita encontrada foi

decorrente da arrecadação do valor do “caixinha” do período, recebimento de

juros decorrente do pagamento do caixinha em atraso de alguns formandos,

pagamento antecipado do caixinha de maio de alguns formandos, venda da rifa

da TV e venda dos ingressos da festa dos 100 dias, recebimento da produtora

pelo valor do músico e pagamento dos convites extras, conforme quadro

abaixo.

31/07/11 Caixinha Junho 2010 (atrasado) R$ 20,0031/07/11 Caixinha Julho 2010 (atrasado) R$ 39,0031/07/11 Caixinha Agosto 2010 (atrasado) R$ 55,0031/07/11 Caixinha Setembro 2010 (atrasado) R$ 68,0031/07/11 Caixinha Outubro 2010 (atrasado) R$ 64,0031/07/11 Caixinha Novembro 2010 (atrasado) R$ 60,0031/07/11 Caixinha Dezembro 2010 (atrasado) R$ 69,0031/07/11 Caixinha Janeiro 2011 (atrasado) R$ 79,0031/07/11 Caixinha Fevereiro 2011 (atrasado) R$ 79,0031/07/11 Caixinha Março 2011 (atrasado) R$ 79,0031/07/11 Caixinha Abril 2011 (atrasado) R$ 144,0031/07/11 Caixinha Maio 2011 (antecipado) R$ 416,0031/07/11 Rifa TV LCD R$ 3.930,0031/07/11 Festa dos 100 Dias R$ 3.646,0031/07/11 Convites Extras (individuais) R$ 2.909,8531/07/11 Recebimento SP Produções - músico R$ 300,00

R$ 11.957,85

Controle Geral de Receitas - Formandos FAPA 2011/1

Total Receita Maio a Julho

1.2 Despesas

No período de maio a julho o valor das despesas totalizou R$ 10.649,39.

A composição desse valor pode ser visualizada no quadro abaixo. Esse valor foi

abatido do total da receita do período.

1.3 Fluxo de Caixa

A receita arrecadada no período de maio a julho totalizou o valor de R$

11.957,85 que somado ao valor que possuímos em caixa, totaliza R$ 12.033,30.

Desse montante, foi deduzido o valor de R$ 10.649,39 referente as despesas

do período.

O saldo em caixa acumulado até o mês de julho foi composto da

seguinte forma: 8.825,45 (saldo até 31/04) + 11.957,85 (receito de maio a

julho) – 10.649,39 (despesas de maio a julho) = 10.133,91 (saldo em 31/07).

Do saldo acumulado até 31/07, R$ 4.378,91 foi deixado em caixa e R$

5.755,00 foi depositado em nossa conta poupança.

Segue abaixo comprovante das despesas com Galeto no sítio e Churras com os Paraninfos:

Segue abaixo comprovante da compra dos enfeites do apitaço:

Segue abaixo comprovante do pagamento dos convites e despesa com motoboy:

Segue abaixo comprovante de saque e depósito bancár io:

Segue abaixo extrato bancário:

Nota: A diferença entre o saldo da conta poupança i nformado na planilha Controle Geral de Depósitos e o extrato do dia 14/0 8, referem-se ao juros da poupança que serão rateados entre todos os forma ndos.