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Fundo Criatec
Março de 2011
Existe espaço para trabalhos na relação conhecimento/mercado, gerando oportunidades de negócios.
O Grande ValeOnde precisamos melhorar
Prospectamos, analisamos e criamos novos negócios a partir de tecnologias geradas nos centros de conhecimento do Brasil.
A PonteNosso negócio
Capital de RiscoO que é o Capital de Risco?
Capital de Risco ou Venture Capital é uma modalidade de investimento na qual um empreendedor cede parte das ações da empresa a um investidor que aporta recursos e auxilia na gestão e no desenvolvimento do negócio.
A valorização da empresa, e a possível venda das ações, determinará se o investidor terá ou não lucro.
Capital de RiscoDiferenças para um financiamento
O capital de risco se difere de um financiamento, pois o investidor assume o risco de prejuízo na operação.
O empreendedor não precisa de garantias e nem assume qualquer dívida.
Capital de RiscoComo funciona o Capital de Risco
O Capital de Risco normalmente é organizado na forma de fundos, empresas de participação ou investidores individuais (chamados de anjos).
Capital de RiscoTipos de investimentos de Capital de Risco
Os tipos de investimentos são divididos de acordo com o estágio de desenvolvimento do negócio.
Investidor Anjo: pessoa física que financia o desenvolvimento de uma idéia ou negócio em estágio inicial.
Capital Semente: investimento na fase inicial de uma idéia ou negócio.
Venture Capital: investimento em pequenas e médias empresas.
Private Equity: investimento em empresas de grande porte.
Cotistas:
Constituído à partir de Edital Público: R$ 100 milhões Em operação desde novembro de 2007 Período de Investimento: 4 anos Período de Desinvestimento: 6 anos (total de 10 anos) Meta de Investimento: 50 empresas Faixa de Investimento por empresa: até 1,5 milhão
(máximo de R$ 5 milhões)
Gestor:
Criatec é o maior fundo de investimentos em empresas emergentes da América LatinaCriatec investe em empresas start-up inovadoras e com elevado potencial de retorno
Fundo CriatecDados relevantes
Abrangência nacional através de 8 regionais
Florianópolis
Fortaleza
Belém
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Campinas
Salvador
Recife
Nanotecnologia & Novos materiaisAgronegóciosIT & Componentes eletrônicosBiotecnologiaEnergia
Nanotecnologia & Novos materiaisAgronegóciosIT & Componentes eletrônicosBiotecnologiaEnergia
Fundo CriatecPólos Regionais – abrangência nacional
Assembléia Geral de Quotistas
Comitê de Investimento
Fundo CRIATECGestor Nacional
Gestores Regionais
PMEs Projetos
Administrador
Custodiante
Auditores Independentes
Gestão de Risco
Advocacia
Contabilidade
Head hunting
Angel Investors
Auditoria
Propriedade Intelectual
O Criatec contém todos os elementos de governança, adaptados a realidade das empresas nascentes inovadoras
O FundoEstrutura de Gestão e Apoio
Mais que o retorno financeiro, vislumbramos com o Criatec uma oportunidade para desenvolvimento do País.
Disseminar a cultura do empreendedorismo e inovação
Desenvolver tecnologias estratégicas para o Brasil
Desenvolver socialmente novas regiões
Gerar uma nova cultura de investimentos
Obter retorno financeiro
A Visão de que é possível...
O FundoVisão: Agente de desenvolvimento
NegociaçãoE
Investimento
NegociaçãoE
Investimento Aceleração Aceleração Análise AnáliseProspecçãoProspecção Desinves-timento Desinves-timento
O processo do Criatec é composto de 5 fases
Fases do processo
Decolagem Decolagem Expansão Expansão Prova de Conceito
Prova de Conceito
Pesquisa finalizadaPesquisa finalizada Saída Saída
O Criatec investirá ao final das fases acima, para viabilizar as fases seguintes (Prova de Conceito, Decolagem e Expansão, respectivamente)
Foco Criatec
Não-foco Criatec
Idéia/Pesquisa/ Fase lab. terminada
Protótipo / Empresa Nascente
Produto no mercado
Mercado e produto consolidado
11 22 33
XXMomentos de investimento
Mercado em crescim. sustentável
Uma oportunidade pode ser submetida mesmo que não
tenha sido criada uma empresa. Nesse caso, se ela for aprovada, a empresa S.A.
precisará ser constituída
Uma oportunidade pode ser submetida mesmo que não
tenha sido criada uma empresa. Nesse caso, se ela for aprovada, a empresa S.A.
precisará ser constituída
Faturamento máximo de R$ 6 mi/ano
Faturamento máximo de R$ 6 mi/ano
Política de investimentosFases de investimento
TECNOLOGIATECNOLOGIA
MERCADOMERCADO
EQUIPEEQUIPE
RESULTADO RESULTADO FINANCEIROFINANCEIRO
NECESSIDADE NECESSIDADE DE CAPITALDE CAPITAL
grande diferencial tecnológico e/ou competitivo com relação aos concorrentes
grande diferencial tecnológico e/ou competitivo com relação aos concorrentes
CritériosCritérios
solução de um problema de mercado claro e economicamente relevante
solução de um problema de mercado claro e economicamente relevante
equipe empreendedora de alto nível (técnico, gerencial e inter-pessoal)
equipe empreendedora de alto nível (técnico, gerencial e inter-pessoal)
possibilidade de margens significativas possibilidade de margens significativas
empresas que necessitem de menos de R$ 10 mi para alcançar forte expansão
empresas que necessitem de menos de R$ 10 mi para alcançar forte expansão
Política de investimentosCritérios de seleção
DESINVESTIMEDESINVESTIMENTONTO
Identificação de possíveis candidatos a compra da participação adquirida pelo fundo no futuro
Identificação de possíveis candidatos a compra da participação adquirida pelo fundo no futuro
Os diferenciais do CriatecPara as investidas: muito além dos recursos
O objetivo é levar a investida a um estágio superior de faturamento e expansão
conhecimento da realidade e desafios do ambiente de criação de empresas de base tecnológica
apoio “mão na massa” na gestão das investidas Equipe, Estrutura, Desenvolvimento e Vendas Apoio e Acompanhamento próximo (Gestor Regional) Disseminação das melhores práticas Atração e promoção de oportunidades de negócio Preparação da empresa para o desinvestimento
Projeção do Fluxo de Caixa Cenário de Expansão do Negócio Novos aportes (Capital de Risco) e/ou Investidores Estratégicos
foco no capital semente, consciente dos riscos que isto significa
Estrutura em rede
Constante troca de conhecimento e de melhores práticas
Capacitação em:
Empreenderismo de base
tecnológica (EMBATE)
Capital semente
Cultura de angel investing
Geração de casos de sucesso: inspiração para uma nova cultura
Assessoramento jurídico, empresarial, contábil, de recursos humanos, provido pelo gestor nacional.
Nossa proposta é difundir conhecimento de forma organizada para as regionais, além de construir e compartilhar experiências por toda “Rede
Criatec”
‘Seminários periódicosde melhores práticas
‘Difusão do conhecimento
‘Intercâmbio de relacionamentos
Os diferenciais do CriatecPara a localidade: conhecimento e desenvolvimento
SetorSolução
TI/Eletrônica
Agronegó-cios
Saúde Humana
EnergiaSetor
Financei-ro
Mídia/Entreteni-
mento
Multi-Setorial
Biotecnologia
Robótica
Equipamentosmédicos
Novos materiais
Nanotecnologia
Química
Software
Hardware
Sistemas (H+S)
Na Prática
