Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMllfpmu.umuarama.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Novembro-16.pdf · Resumo daMovimentação Histórico ... Resgates Rendimento Bruto

-------.------- ------------ -------Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMll

ATA N° 13/2016REUNlÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis às 10:00hs (dez horas), na sede do FPMU -

Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNPJ sob o n° 09.122.645.0001.71, localizado à

Av. Rio Branco n° 3717, Centro Cívico na cidade de Umuarama - PR, foi realizada a Reunião do Comitê de

Investimentos, conforme Portaria MPS W 170 de 25/04/2012, que altera a Portaria MPS W 519 de 24/08/2011,

que foi presidida pela Administradora do FPMU Sra. Denise Constante da Silva Freitas, estavam presentes a

reunião os membros Anderson Martins Rocha (Contador), André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade),

Claudecir Luis de Oliveira (Contador), Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade) e Gilvan Luz da Silva

(Analista de Contabilidade). Iniciou-se a pauta da reunião com a Administradora do Fundo de Previdência

apresentando o primeiro assunto da pauta: Resgate para a Folha de Pagamento dos 640 inativos referente à

Competência de outubro/2016, sendo o valor total da folha de pagamento bruto de R$ 1.688.212,81(Um milhão

seiscentos e oitenta e oito mil duzentos e doze reais oitenta e um centavos.). O valor dos consignados é de R$

279.628.91 ( duzentos e setenta e nove mil seiscentos e vinte e oito reais noventa e um reais) está sendo repassado

para pagamento das empresas todo dia 30 de cada mês. O valor liquido da folha é de R$ 1.405.994.06 ( um milhão

quatrocentos e cinco milhões novecentos e noventa e quarto reais seis centavos).Está sendo pago mensalmente

conforme determinação judicial com cheque em depósito judicial em nome do menor Leonardo Felipe Del Seco

referente a pensão por morte de sua Genitora, Professora falecida do Municipio, o valor de R$ 2.589.77 (Dois mil

e quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) conforme determinação judicial. A administradora do

FPMU destacou após a aprovação dos membros que será resgatado o valor total da folha de pagamento dos

Fundos de investimentos CNPJ 14.386.926/0001-71 no valor de R$ 708.583,00 e CNPJ 11.060.913/0001-10 no

valor de R$ 700.000,00 ambos da Caixa Econômica Federal, aplicar no mês de novembro/2016 no seguinte Fundo

de Investimento: BB PREVID. RF FLUXO - Banco do Brasil, Fundos da Caixa Econômica CNPJ

10.577.503/0001-88 - CNPJ 10.577.519/0001.90 e CNPJ 03.737.206.0001-97. A administradora do FPMU

'- informou que o Fundo de Previdência tem como patrimônio financeiro R$ 37.614.077.66 (Trinta e sete milhões

seiscentos e quatorze mil setenta e sete reais sessenta e seis centavos) e Rendimentos Positivos no valor de R$

317.657,70 ( Trezentos e dezessete mil seiscentos e cinqüenta e sete reais setenta centavos) no mês de outubro de

2016. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pauta do dia, a próxima reunião do Comitê de Investimentos será

agendada posteriormente. Eu Denise Freitas, lavrei a presente Ata que deverá ser assinada por mim e os demais

membros presentes.

Anderson Martins Rocha

André Cristiano Duarte

Claudecir Luis de Oliveira

Denise Constante da SiIV~. itas ~Edney Panagio Pires _

Francielle Cristina dos sant:zan: AOf1:ttJ~~~7(~~~-~ _Gilvan Luz da Silva pVS~é:_'~NTf~~-------------------------

CAIXA - Extrato de Fundos

CA'~IANome da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

https:/Is idmfextrato.ca ixa.gov. br/sidm fextrato/Controller/ extrato_c- ...

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação

Emissão23/02/2017

undoX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

Rentabilidade do Fundo

CNPJ do Fundo11.060.913/0001-10

Inicio das Atividades do Fundo29/06/2010

No Mês(%)0,3776 II

No Ano('%)13,6250

Nos Últímos 12 Meses(%)

11 15,9471 II

Cota em: 31/10/20162,117217 11

Cota em: 30/11/20162,125212

Administradora

Nomeaixa Econômica Federal

Cliente

EndereçoBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04

c

NomeF P M UMUARAMAnálíse do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito"(') Valor sujeito à tribulação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico )~/03 /11 RESGATEIRRF

')6/IOF29/11 RESGATE

IRRFIOF

CPFICNPJ09.122.645/0001-71

Conta Corrente006.00000070-9

Data da Avaliação

Valor em R$2.362.513,73C

0,00850.648,180

6.689,63C0,000,000,00

1.518.555,18C0,00

Valor R$

708.583,8300,000,00

142.064,3500,000,00

Folha01/01

Qtde de Cotas

1.115.858,0965350,000000

401.315,179320

714.542,917214

Qtde de Cotas

334.398,072093

66.917,107227

Dados de Tributação Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

1de 2

Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA~ de formaprática e segura~ e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos~ você contribui para preservação do meio-ambiente!

23/0212017 09:22


CAIXANome da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

https:llsidmfextrato.caixa.gov.brlsidm fextrato/ColllfO llerlextrato_e ...


Emissão23/02/2017

FundoAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP


CNPJ do Fundo14.386.926/0001-71

Inicio das Atividades do Fundo16/08/2012

No Mês(%)0.5708

Administradora

11

No Ano(%)13,5479

Nos Últimos 12 Meses(%)11 15,7772 11

Cota em: 31/10/20161,596400 11

Cota em: 30/11/20161,605512

orneaixa Econômica Federal

Cliente

EndereçoBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora00.360305/0001-04

orneF P M UMUARAMAná/ise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ09.122.645/0001-71


Data da Avaliação

olha01/01


HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto'"Resgate Bruto em Trânsito'"(0) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico f04/11 RESGATE y;IRRFIOF 31-29/11 RESGATEIRRFIOF

Dados de Tributação

Valor em R$3.004.036,56C

0,00842.064.35D14.321,81C

0,000,000,00

2.176.294,02C0,00

ValorR$

700.000,00D0,000,00

142.064,35D0,000,00

Rendimento Base

0,00

Qtde de Cotas

1.881.756,8005320,000000

526.242,779571

1.355.514,020961

Qtde de Cotas

437.672,607369

88.570,172202

/RRF

0,00

, de 2

Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporCl.onam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

23/02/201709: 15


CAIXA

https:l/sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfcxtraloICont ro ller/ext,rato _c.

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaçiJo

orne da AgénciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

missE1023/02/2017

FundoAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO


CNPJ do Fundo

03.737.206/0001 '97Início das Atividades do Fundo

04/07/2006

No Mês(%)1,0494

Administradora

11

No Ano(%)12,7465

Nos Últimos 12 Meses(%)

11 14,0503 II

Cota em: 31/10/20162,894539

Cota em: 30/11/20162,924917


Cliente

EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF


ornePM UMUARAMAnafise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ09.122.645/0001-71


ata da Avaliação

FolhaDl/Dl


Histórico

Saldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto'"Resgate Bruto em Trânsito'"{.} Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Valor em R$1.807.074,42C357.565,00C

871,96D21,440,38C

0,000,000,00

2.185.207,84C0,00

Qtde de Cotas624,304,743305123.094,990467

298,928775

747.100,804997

Data

07 /1109/1111 /1116 /1117/1122/1123/11

::~~~CAO hS~APLlCACAO b8/APLlCACAO :;\Ç./"APLlCACAO 6\"\ /":APLlCACAO ~'%~APLlCACAO S/' J

RESGATE ')IRRFIOF

Valor R$

172.000,00C31,435,00C6,000,00C

118.000,00C27.300,00C2.830,00C871,96D0,000,00

Qtde de Cotas

59.299,30288810.826,5102952.064,29806840.556,1136799.378,075570970,689965298,928775


0,00

/RRF

0,00

I de 2

Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, vocé contribui para preservação do meio-ambiente!

23/02/201709: 13

C A\XA - Extrato de Fundos

CAIXA

https:I/5idmfextrato.caixa.gov.br/sidmfexlrato/Con tro Iler!extrato_e ...


Nome da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

undoFI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP


CNPJ do Fundo10.577 .503/0001-88

Emissão23/02/2017

Início das Atividades do Fundo18/04/2012

No Mês(%)2,0510-

Administradora

No Ano(%)25,8924


II 27,0979 IICota em: 31/10/2016

1,568393 11

Cota em: 30/11/20161,536226

NomeCaixa Econômica Federal

Cliente

EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora00.360 305/0001-04

NomeF P M UMUARAMAnálise do Perfil do Investidor


HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trànsito*(0) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


CPF/CNPJ09.122645/0001-71


Data da Avaliaçao

Valor em R$49301,10C

357.565,00C0,00

3.945,16D0,000,000,00

402.920,94C0,00

Folha01/01

Qtdede Cotas31.434,146560

230,845,5799200,000000

262.279,726481

c

Data

07 /1109/1111 /1116 / 1117/1122/11

~~~~;CAO ",,(, ~APLlCACAOb ~ ./

APLlCACA[R~fo /' .......--APLlCACAO //APLlCACAO /' /'APLlCACAO fK, /"

Valor R$

172.000,00C31.435,00C

6.000,00C118.000,00C27.300,00C

2.830,00C

Qtdede Cotas

109.102,30370720.105,815368

3.947,99178877.851,56082417.994,419752

1.843,488479


0,00

IRRF

0,00

I de 2

Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

23/02/201709:14


CAI.lfA

https:l/sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Contro Iler/extrato _e...


ome da AgénciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA. PR

misslJo23/02/2017

FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M t + TP RF LP


CNPJ do Fundo10.577.519/0001-90

Infcío das Atividades do Fundo30/04/2012

No Mês{%)0,0458-

Administradora

11

No Ano(%) .26,9080


II 27,0696 IICota em: 31/10/2016

1,578497 11

Cota em: 30/11/20161,577774


Cliente

ndereçoBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF


orneF P M UMUARAMAnáfise do Perfil do Investidor

CPFICNPJ09.122.645/0001-71


ata da Avaliação

FolhaOI/OI


HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto.Resgate Bruto em Transito.(') Valor sujeito à tributação, conforme legislaçao em vigor


Valor em R$4.594.009,51C357.565,OOC

0,00784,1000,000,000,00

4.950.790,41C0,00

Qtde de Cotas2.910.369,488184227.462,932161

0,000000

3.137.832,420346

Data

07 /1109/1111 / 1116/1117/1122/11

Histórico /'

APLlCACAO b*"""",-APLlCACA0"l? ./'APLlCACAO +¥"'"APLlCACAO 61::"-:::--APLlCACAO 811"./APLlCACAO 81-/

Valor R$

172.000,OOC31.435,OOC6000,OOC

118.000,OOC27.300,OOC2.830,OOC

Qtde de Cotas

108.645,87445719.917,4031273.844,613536

75.708,19239617.545,8666951.800,981948


0,00

IRRF

0,00

I de 2

Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibiçao do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

23/02/201709: 17


CAIXA

hups:/Is idm fex trato .cai xa.gov. brlsi dlll fextrato/C antro I[cr/extrato _e .... .

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaçlJo

ame da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA. PR

undoCAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO


CNPJ do Fundo

03.737.20610001-97

Emissão

23/02/2017

Inicio das Atividades do Fundo

04/07/2006

No Mês(%)1,0494 II

No Ano(%)12,7465


11 14,0503 11

Cota em: 31/10/20162,894539 11

Cota em: 30/11/20162,924917

Administradora


Cliente

Endereço

SBS. Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora

00360.305/0001-04

Data

09111

orne

F P M UMUARAMA COMPENSACOESnálise do Perfil do Investidor


Histórico

Saldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto"Resgate Bruto em Transito"(*) Valor sujeito à tributaçao, conforme legislaçao em vigor


Histórico /'

APLlCACAO "1'\ ./'

CPF/CNPJ

09122.64510001-71Conta Corrente

006.00000072-5Data da Avaliação

Valor em R$476.997,02C

18.827,37C0,00

5.144,79C0,000,000,00

500.969,18C0,00

Valor R$

18.827,37C

Folha

01/01

O/de de Cotas164.792,052779

6.484,3236880,000000

171.276,376467

Qtde de Cotas

6.484,323688


0,00

IRRF

0,00Informações ao Cotista

Consul te seu extra to de fundos excl usi vamente pelo Interne t Banking CAIXA, de formaprática ~ segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

1de 2 23/02/2017 09:08

CAIXA - ExtraiO de Fundos

CAIXA

ht1ps:l15idmfextrato.cai xa.gov. brls idmfextrato/Conl ro llerl exlral o_e ...


Nome da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

missão23/02/2017

FundoFI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP


CNPJ do Fundo10.577 .503/0001,88

Infcio das Atividades do Fundo18/04/2012

No Mês(%)2,0510-

Administradora

No Ano(%)25,8924


11 27,0979Cota em: 31/10/2016

1,568393Cota em: 30/11/2016

11 1,536226

omeaixa Econômica Federal

Cliente

ndereçoBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - BrasilialDF

CNPJ da Administradora00360.305/0001-04

c

omeP M UMUARAMA COMPENSACOESnâ/ise do Perfil do Investidor


HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito*(.) Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor


~:t~11 ;:~~:CAO 11/

CPF/CNPJ09.122.645/0001-71


ata da AvaJiaçlio

Vaiarem R$517.950,91C18.827,36C

0,0010.951,10D

0,000,000,00

525.827,17C0,00

Valor R$

18.827,36C

Folha

OI/OI

Qtde de Cotas330.243,06462212.041,973088

0,000000

342.285,037711

Qtde de Cotas

12.041,973088

Dados de Tríbutaçáo Rendimento Base

0,00

/RRF

0,00

I de 2

Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibiçao do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressao e postagemdos extratos, você contribui para preservaçao do meio-ambiente!

23102/20 \709:30

CAIXA - E,trato de Fundos

CAIXANome da AgênciaPREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Contra Iler/ extrato _ e'1

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificaçlio

Emissão23/02/2017

FundoFI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP

CNPJ do Fundo .10.577.519/0001 :90

I'

Início das Atividades do Fundo30/04/2012


No Mês(%)0,0458-

Administradora

No Ano(%)26,9080


\I 27,0696 I1

IICota em: 31/10/2016, 1,578497 \I

Cota em: 30/11/20161,577774


Endereço .BS - Quadra 04 - L6tes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

NomeF P M UMUARAMA COMPENSACOESnálíse do Perfil do Investidor

"CPF/CNPJ :109.122.645/0001-7~

Conta Corrente00600000072-5

Data da Avaliação

Folha01/01


HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFIOFTaxa de SaídaSaldo 8ruto*Resgate Bruto em Trânsito*(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Valor em R$807.524,49C18.827,36C

0,00375,75D0,000,000,00

825976,10C0,00

Qtde de Cotas

511.578,09834311.929,127372

0,000000

523.507,225716

Data

09/11Histórico

APLlCACAO -=1-") /"Valor R$

18.827,36C

Qtde de Cotas

11.929,127372

Dados de Tributação

!:Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

I de 2

Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens qJe os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas co~ impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

23/02/2017 09:30

Banco do Brasil Pánilla 1 de 2"

ClienteAgênciaContaMês/ano referência

Consultas -Investimentos Fundos - Mensal

645-929975-8 F PREV MUN UMUARAMA FPMUNDVEMBRD/2016

23/02/201710:04:28

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2Data Histórico Valor Valor IRPrej. Campo

31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.338.861,06

30/11/2016 SALDO ATUAL 1.346.027,01

Valor IOF Quantidadecotas Valor cota Saldocotas694.435,096322

694.435,096322 694.435,096322

1,9279858731,938304993

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPlICAÇOES (+)RESGATES l-IRENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LíQUIDOSALDO ATUAL;::

Valor da Cota31/10/201630/11/2016

1.338.861,060,000,007,165,950,000,007.165,951.346.027,01

RentabilidadeNo mêsNo anoÚltimos 12 meses

0,535213,475315,7239

1.885.705,541.049.328,500,0024.925,690,000,0024.925,692.959.959,73

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXOData Histórico Valor Valor IRPrej. Campo

31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.885,705,54 ./

09/11/2016 APLICAÇÃO 332.232,73 --=\jr /"11111/2016 APLICAÇÃO 717.095,77 ~~ /'

30/11/2016 SALDO ATUAL 2.959.959,73

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLlCAÇOES (+)RESGATES l-IRENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-IRENDIMENTO LíQUIDOSALDO ATUAL:::

Valor IOF Quantidadecotas1.111.430,696838

195.239,352208

420.996,191757

1.727.666,240803

Valor cota

1,701668881

1,703330776

Saldocotas

1.306.670,049046

1.727.666,240803

1.727.666,240803

Valor da Cota31110/201630/11/2016


1,6966469811,713270571

0,979711,933813,1475

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFILData Histórico Valor Valor IRPrej.Campo

31110/2016 SALDO ANTERIOR 1,397.611,90

30/11/2016 SALDO ATUAL 1,412.269,14

Valor IOF Quantidadecotas Valor cota Saldocotas786.463,904023

786.463,904023 786.463,904023

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLlCAÇOES (+)RESGATES (-IRENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO lÍQUIDOSALDO ATUAL :::

Valor da Cota31110/2016 1,77708334430f11/2016 1,795720223

1.397.611,900,000,0014.657,240,000,0014.657,241.412.269,14


1,048712,603013,9324

https://aapj.bb.com. br/aapj/home V2.bb?tokeIlSessao=67fd005da5fec8c28dfuf482d6b... 23/02/20 J 7I~.

Banco do Brasil

BB Pro. IMA Gorai Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EXData Histórico Valor ValorIRPrej.Campo

31/10/2016 SALDO ANTERIOR 590.745,96

30/11/2016 SALDO ATUAL 590.755,78

Página 2 de 2

Valor IOF Quantidadecotas Valorcota Saldocotas377.764,336534

377.764,336534 377.764,336534

590,745,960,000,009,820,000,009,82590.755,78

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLlCAÇOES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA H10F(-)RENDIMENTO liQUIDOSALDO ATUAL =

Valor da Cota31/10/2016 1,56379495230/11f2016 1,563820941

RentabilidadeNo mês 0,0016No ano 18,6190Últimos 12 meses 19,7453

BB PREVIO RF IOKA 20 - CNPJBB PREVIO RF IOKA 20Data Histórico Valor Valor IRPrej.Campo Valor IOF Quantidadecotas Valorcota Saldocotas

31/10/2016 SALDO ANTERIOR 263.513,64 190.272,971469

30/11/2016 SALDO ATUAL 254.115,04 190.272,971469 190.272,971469

1,3849241931,335528826

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLlCAÇOES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (-)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LíQUIDOSALDO ATUAL :o

Valor da Cota31/10/201630/11/2016

263.513,640,000,00-9.398,600,000,00-9.398,60254.115,04

1.009.115,350,000,00-2.430,640,000,00-2.430,641.006.684,71

RentabilidadeNo mês -3,5666No ano 31,7191Ultimas 12 meses 31,2332

BB Pro. RF Aloe - CNPJBB PREV RF ALOCData Histórico Valor Valor IRPrej. Campo

31/10/2016 SALDO ANTERIOR 1.009.115,35

30/11/2016 SALDO ATUAL 1.006.684,71

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLlCAÇOES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO HIMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LíQUIDOSALDO ATUAL =

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

984.581,863510

984.581,863510

Saldo cotas

984.581,863510

Valor da Cota31/10/201630/11/2016

RentabilidadeNo mêsNo anoUltimas 12 meses

1,0249176691,022448964

-0,24082,24482,2448

Transação efetuada com sucesso por: J0707698 MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor ~ SAC 0800 729 0722 Duvidaria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com_br/aapj/home V2_bb?tokenSessao=67fd005da5fec8c28dfbf482d6b_.. 23/02/2017

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 34/2016

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001.71 DATA: 03/11/2016

VALOR (R$): 708.583,83 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b"

J4STÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:\

'-r<és9ate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Novembro/2016

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TiTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ .1106Q,91}10Q01,10

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

. ",PJ Administrador: 00.360.305/0001.04" ~Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: iMA.B 5

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,46% no mês 10/2016

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

CPF: 835.260.649.20

Patrimônio liquido: 6.009.040.311,

,'d~

NS ANT~ILVA

Validade:07/11/2018

Certificação:APIMEC

GestorDENISE CFREITAS

CPF: 517.695.659-49

Disponibilidade recursos resgatados: 0+0

Proponente:

DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS

CPF: 517.695659-49


ART. 3°-8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25104/2012


Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

N° I ANO: 35/2016

DATA: 04/11/2016



~STÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

esgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14386926/0001-71


'"""\jPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04



Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos


Retorno: 0,43% no mês 10/2016

Patrimônio líquido: 4.341.718.367,00 em 31/10/2016

Dala de inicio do fundo: 16/08/2012

Proponente:


CPF: 517.695.659-49

Gestor/ADENISE CFREITAS

CPF: 517.695659-49


Valídade:07/11/2018

"Valor da cola: 1,5964 em 31/101 16

Responsável pela li

CPF: 835.260.649-20


ART. 3°_8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012



UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 23/11/2016

VALOR (R$): 871,96 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"

HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:-,esgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONé'lMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

--lo,IPJ Administrador: 00.360.305/0001-04,Gestão: CAIXA ECONé'lMICA FEDERAL

Benchmark: CDI





MARIA APARECIDA DE O

CPF: 835.260.649-20

Patrimônio liquido: 4.741.170.779,55 em 31/10/2016

Valor da cota:


Validade:07/11/2018

Gestor/Aut~ IZ!JcJUDENISE CO STANTÉ ~ILVAFREITAS

CPF: 517.695.659-49

.íl ré CristiaIUJ 1JUarte AnàersonContador. CRC-PR057471/0-0 Gont O'

Proponente:


CPF: 517.695.659-49


ART. 3°_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25104/2012


Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE

UMUARAMA

N° 1ANO: 37/2016

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 29/11/2016



J:lISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:



: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001.71

Administrador: CAIXA ECON6MICA FEDERAL

-''1PJ Administrador: 00.360.305/0001-04


Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECON6MICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui


Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio liquido: 4.341.718.367,00 em 31/10/2016

Valor da cota:Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Responsável pela liqui

MARIA APARECIDA DE S

CPF: 835.260.649-20

Validade:07/11/2018


.GestorlA' IZ ~

DENISE CO STANí1.-m\ SILVAFREITAS

CPF: 517.695659-49

~AndersonJlnáre Cmtumo Vuart"cont'do'Ceo'-yjor. CRC.PR05747110-0

CPF: 517.695.659-49

Proponente:



ART. 3°.6 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 38/2016

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001.71 DATA: 29/11/2016



JjlSTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:



: :CAIXA BRASILlMA.B 5 TiTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ... CNPJ 11.060.913/0001-10••• "."."",.,, •••• ,,, ••••• '" "''''''''''''":>" "~O

Administrador: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

-'1PJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA.B 5

Gestão: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui


táneyPamigCRC.PR06380 6Anallst. Contáb

941961 PMU

CPF: 835.260.649.20

Validade:07/11/2018


Gestor/Aut '.DENISE CONSFREITAS

CPF: 517.695.659.49

íya~~

Jl~t:"o~eContador. CRC.PR 057471/0-0

Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio liquido: 6.009.040.311


Proponente:


CPF: 517.695.659-49


ART. 3°_8 DA PORTARIA MPS N" 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012


Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDt:NCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 65/2016

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 07/11/2016

VALOR (R$): 172.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:


.!!ISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

.Jlicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP- ._. __ ._---- -- - ------CNPJ: 03.737.206/0001-97- --------

Administrador: CAIXA ECON6MICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

• ~~PJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI,Gestão: CAIXA ECON6MICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui


Data de inicio do fundo: 05/07/2006 Valor da cota: 2,894539 em

Responsável pela

MARIA APARECIDA

CPF: 835.260.649-20

Patrimônio líquido: 4.741.170.779,55 em 31/10/2016

Validade:07/11/2018

,Gestor/Aut iz r: '\;Vl-VDENISE CONS ANTE D~AFREITAS

CPF: 517.695.659-49


Jt~ndl!rSOllfContador _CRC-PR05747110-0Contil o;." .p


Proponente:

CPF: 517.695.659-49

DENISE CONSTANTE DA SiLVAFREITAS




Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N° I ANO: 66/2016

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 07/11/2016


3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b "

J::IISTÓRICOI DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.50310001-88

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0.20%

;-"lPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5+

Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui


Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio liquido: 656.937.673.14 em 31/10/2016

es


CPF: 835.260.649-20

Validade:07/11/2018


Gestor/AutDENISE CFREITAS

CPF: 517.695.659-49

~~Anci;so",Jtnáré Cristiano 1Juarte Con -Contador- CRC.PR057471/0-0

Proponente:

Data de inicio do fundo: 18/04/2012 Valor da cota: 1,568393 em 31/101


CPF: 517.695.659-49





UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 07/11/2016


3.922f2010, Artigo 7°, Inciso I, Alinea " b"

HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

'Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pa9amento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL IRF.M 1+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.51910001-90

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

'"'NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IRF-M 1+I

. estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui


Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio liquido: 510.831.605,84 em 31/10/2016

Responsável pela Iiquidaç o d

MARIA APARECIDA DE O

CPF: 835.260.649-20

Roch'l ttfney 'Paruíg' 'P es47~%('.' CRC-PR06380 6

Analista Contá941961 PMU

,o~

STANTE~ILVA

Yalidade:07/11/2018

GestorlA tDENISE COFREITAS

CPF: 517.695.659-49


~~Anàrsol'Jt~~~rt£ton\.Contado, "'71/0-0

Data de inicio do fundo: 11/05/2012 Valor da cota: 1,578497 em 31/10/2016

Proponente:


CPF: 517.695.659-49

- -'~AUTORIZAÇAO DE APLlCAÇAO RESGATE - APR.,




UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 09/11/2016



HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:1- ~ •..

licação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente ~ Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

. -"IPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

,Taxa dê administração: 0,20%

,IBenchmark: CDI

.,Taxa de performance: Não possui

'II,Retorno: 1,05% no mês 10/2016

'IResponsável pela Iiq

"CPF: 835.260.649-20,I:I

MARIA APARECIDA D.,

Patrimônio líquido: 4.741.170.779.55 em 31/10/2016'I

Valor d'a cota:II



,Gestor/Au fi r~DENISE CON TANTE~VAFREITAS

CPF: 517.695.659-49

Jl.~AndersCo . o:. ,

Contador. CRC.PR057471/0.0



Proponente:


CPF: 517695.659-49


ART. 30_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012



UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

NOI ANO: 69/2016

DATA: 09/11/2016


3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alinea" b"

HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:... - ..•.

licação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL IMA.B 5+ TiTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ...CNPJ: ,10,577503/0001-88


-'lPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5+,Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorn'o: 0,70% no mês 10/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio líquido: 656.937.673,14 em 31/10/2016


Proponente:


CPF: 517.695.659-49

Gestor/A . {jgr~DENISE CON TANTEQ'6j;ILVAFREITAS

CPF: 517.695.659-49



Responsável pela liquida -

MARIA APARECIDA DE SO

CPF: 835.260.649-20

táney Ta . PíresCRC-PR 06380 /0-6

Analista Contâbli941961 PMU


ART. 30_BDA PORTARIA MPS N° 519/2011,INCLUiDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012


Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N° I ANO: 70/2016

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 09/11/2016



HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:



: :CAIXA BRASIL IRF-M ..1+ TíTlJLº_Sj"ÚBLlCºS FI RENDA F!)("'-.LI" __ CNEJ_.1.Q,5Z7.519/0001.90


'~NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IRF.M 1+


CNPJ Gestão: 00.360.305/0001.04 Retorno: 1,44% no mês 10/2016


támy Pa . 'PíresCRC-PRO" O 10-6Analista bll

941961 PMU


CPF: 835.260.649.20

MARIA APARECIDA


,Gestor/A o a o~DENISE CONSTANTE~SILVAFREITAS

CPF: 517.695.659.49

Validade:07/11/2018


Proponente:


CPF: 517.695.659.49





UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 0911112016



.HISTÓRICO 1DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:- ...;,



: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.20610001-97

Administrador: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

. - "lPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI


CNPJ Gestão: 00.360.30510001-04 Retorno: 1,05% no mês 1012016

Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio liquido: 4.741.170.779,55 em 3111012016

támy 'Pa . . 'PiresCRC-PR 0638 10-6Analista Contábil

941961 PMU

Responsável pe I

CPF: 835.260.649-20

Valor da cota: 2,894539 e

Validade:0711112018


Gestor/Auto," a~,:)ILf _DENISE CONSTANTE(QA'SILVAFREITAS

CPF: 517.695.659-49

~.André Cristiano Vuarte An er

-o CooContador - CRC.pjl 05747110

Data de inicio do fundo: 0510712006


CPF: 517.695659-49

Proponente:




Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DENO/ ANO: 72/2016

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 09/11/2016


3.922/2010, Artigo r, Inciso I, Alínea" b"

HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:.:'Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ..... CNPJ ..10.57.7503/0001-88

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%'


MARIA APARECIDA

CPF: 835260.649-20

. R h tárwy 'Pa - ÚJ 'rtms De '1 CRC-PR 0638 res"'1'"1" ,-.('lnr ••, 7 Anal' t -6., -.;.' ." . - IS a Contábil

941961 PMU G'


Gestor/Aut' r~DENISE CONSTANT~ SILVAFREITAS

CPF: 517.695.659-49

Validade:07/11/2018

ífe tveíra~ADO _~

/0-55l lS rteContador - ÇRC-PR057471/0-0

Proponente:


CPF: 517.695.659-49

'-~PJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-85+



Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio liquido: 656.937.673,14 em 31/10/2016i

Data de inicio do fundo: 18/04/2012 Valor da cota: 1,568393 em




Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE

UMUARAMA

N°I ANO: 73/2016

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 09/11/2016



HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

llicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP... - .- ..,~----~------ __ ., ----.------ _ .•.__ .- .- ------_._------

Administrador: CAIXA ECONêlMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

'-NPJ Administrador: 00.360.305/0001.04 Benchmark: IRF.M 1+

.Gestão: CAIXA ECONêlMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04





MARIA APARECID

iResponsável pel I

Valor da cota: 1,578497 em


: /fJi#.WGestorlAut IZ dOr: "-7DENISE CONSTANTE ~VAFREITAS

CPF: 517.695.659-49

Validade:07/11/2018

lVeíraa ./0-5 Jhufrécr~noe,s ~'~ ,C~, .

Conta<lor.CRC.PR 057471/0.0


Proponente:




Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE N° I ANO: 74/2016

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 09/11/2016



HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:. ,,plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05,

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 1,00%

• "NPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

estão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Benchmark: CDI


CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno: 0.99% no mês 10/2016


HA

Responsávelp

MARIA APARECI

Validade:07/11/2018


Gestor/Au rDENISE CONFREITAS

CPF: 517.695.659-49


Proponente:


CPF: 517.695.659-49

c


ART. 30.8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25104/2012



UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001.71 DATA: 11/11/2016



HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:\

';""plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pa9amento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001.97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

'~NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

estão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui


Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio liquido: 4.741.1

Responsável pela .

CPF: 835.260.649.20

MVGestor/Aut Izad0'7DENISE CONSTANtG.GA SILVAFREITAS

CPF: 517.695659-49



Proponente:


CPF: 517.695.659-49

Validade:07/11/2018

Jl ré Cristiano 1JuarteContador.CRC-PR 057471/0-0





UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 11/11/2016

VALOR (R$): 6.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação11 Dispositivos de resolução do CMN:


HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:,':,licação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.503/0001-88


. -IIIPJ Administrador: 00.360.305/0001-04


Benchinark: IMA-B 5+

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui


CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04


CPF: 835.260.649-20


Patrimônio líquido: 656.937.67

CPF: 517.695.659-49



eíTa~

0-5 5lnáré Cristiano 'DuarteContador.CRC-PR05747110-0


Proponente:


CPF: 517.695.659-49


ART. 3°.B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012


Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDI:::NCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 77/2016

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001.71 DATA: 11/11/2016


3.922/2010, Artigo 7°, Inciso I, Alínea" b 11

HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

'Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL IRF.M 1+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.519/0001-90................


.~NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IRF-M 1+Iestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui


Disponibilidade recursos resgatados: D+O

Responsável pela I

CPF: 835.260.649.20

Validade:07/11/2018


Gestor/Autor a obDENISE CONSTANT'l9A SILVAFREITAS

CPF: 517.695.659.49

ali eira ~~..-?

0-5 .7l~~eA àersoContador - CRC.PR 05747l/0.v::'. 1C


Proponente:


CPF: 517695.659-49


ART. 30.8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/201~



UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

N° / ANO: 78/2016

DATA: 11/11/2016




~ Jlicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Administrador: SS GESTÃO OE RECURSOS DTVM

.-NPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

-Gestão: BS GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69


Dala de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ: 13.077 .415/0001-05


Benchmark: CDI



Patrimônio liquido: 1.136.422.256.79 em 31/10/2016

Valor da cola: 1,696646981 em 31/10/2016

Proponente:


CPF: 517.695.659-49

\

Gestor/Aut iza~~DENISE CONSTANTl.oA SILVAFREITAS

CPF: 517.695.659-49


Validade:07/11/2018

MARIA APARECIDA D

CPF: 835.260.649-20

"


". "

ART. 3°.8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012



UMUARAMA

CNPJ: 09,122,645/0001-71 DATA: 16/11/2016

VALOR (R$): 118,000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:

i!. 3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a "

HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:~~ J

plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente J Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016 .


: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03,737206/0001-97


_<:NPJ Administrador: 00,360,305/0001-04

- estão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00,360,305/0001-04



'ITaxa de administração: 0,20%

ilBenchmark: CDI

I1Taxa d~ pertormance: Não possui

"Retorno: 1,05% no mês 10/2016!!

Patrimônio líquido: 4,741,170,779,55 em 31/10/2016!]

Valor d~ cota: 2,894539 em 31/10/2016

I

Responsável pela liquid'I

!J

MARIA APARECIDA D"

.,CPF: 835.260.649-20,i

,\ artins Roch7(..:-,~ ~•.••.•r,~ ," li7,

Validade:07/11/2018

Gestor/Autorizador:DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS

CPF: 517.695.659-49


~5lnáré Cristiano 'DuarteContador- CRC'PR 05747110-0

Proponente:


CPF: 517.695.659.49


ART. 3°.B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25104/2012


Unidade geslora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

N° 1ANO: 80/2016

DATA: 16/11/2016



HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:. ",.

IIcação do valor repassado pela Prefeitura MUnicipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016

CARACTERisTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA.B 5+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP •................................. CNPJ: 10.577.503/0001-88

Adminislrador: CAIXA ECON6MICA FEDERAL Taxa de adminislração: 0,20%

--NPJ Adminislrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5+

"Gestão: CAIXA ECON6MICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Relorno: 0,70% no mês 10/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+O Palrimônio líquido: 656.937.673,14 em 31/10/2016

Data de inicio do fundo: 18/04/2012 Valor da cola: 1,568393 em 31/10/2016

~~eContador. CRC.PR057471/0-0

Proponente:


CPF: 517.695.65 -49

Geslor/Auloriz ar ~DENISE CONS ANTE D~LVAFREITAS

CPF: 517.695.659.49


Validade:07/11/2018

Responsável pela liquida

MARIA APARECIDA DE

CPF: 835.260.649-20





UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 16/11/2016



HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:.~

'_ -~1icaçãodo valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL IRF.M 1+ TíTUL,9SPÚBLlCOS FI R.E.N.º•••...FIXA LP CNPJ: 10.577.519/0001-90


."NPJ Administrador: 00.360.305/0001.04 Benchmark: IRF-M 1+

-Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui


Disponibilidade recursos resgatados: D+O Patrimônio líquido: 510.831.605,84 em 31/10/2016


MARIA APARECIDA DE

CPF: 835.260.649-20

AnàersoConlndo' .

Validade:07/11/2018


Gestor/Aut I df.;UDENISE CONSTANTE~ILVAFREITAS

CPF: 517.695.659.49

fiVeíra~/o-5Jl~~~

Contador.CRC.PR057471/0-0

Proponente:

CPF: 517.695.659-49



ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART ..2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/20~2



UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 17/11/2016


3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alinea" a"

HISTÓRICO / DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:,;.~

. ~_ -licação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXARi:FERENCIADODI LP CNPJ 03737206/009J:97


".NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04c

Benchmark: CDI

estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui


ração:


Responsável pela liquida

CPF: 835.260.649-20

Patrimônio liquido: 4.741.170.779,55 em 31/10/2016

Valor da cota: 2.894539 em 31/10/201

Rochatámy anág' 'FI es~95:C.7 CRC-PR 063807

Analista Contáb941961 P U

Validade:07/11/2018

Gestor/Auto izar"1~sDENISE CONSTANTE ILVAFREITAS

CPF: 517.695.659-49


Proponente:




CPF: 517.695.659-49





UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 17/11/2016



HISTÓRICO I DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:';. '"

'Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referentea Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL IMA.B 5+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP .... . 10.577.503/00º.1.:ª.8..


~NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5+




CPF: 835.260.649-20

Validade:07/11/2018


~Jl ré Crístiano VuarteContador.CRC.PR057471/0-0


Proponente: I Responsável pela liquida ã

DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS MARIA APARECIDA DE S

CPF: 517.695.659-49

CPF: 517.695.659-49


ART. 3°.B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012



UMUARAMA

N° I ANO: 8412016

CNPJ: 09.122.64510001-71 DATA: 1711112016



HISTÓRICO 1DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:; ~~ .'licaÇão do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.51910001-90


. ~.NPJ Administrador: 00.360.30510001-04

Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL


Benchmark: IRF-M 1+j!


CNPJ Gestão: 00.360.30510001-04 Retorno: 1,44% no mês 1012016

Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio líquido: 510.831.605,84 em 3111012016


CPF: 835.260.649-20

Valor da cota: 1,578497 em 31110120

Gestor/Auto za 0761DENISE CONSTANT~SILVAFREITAS

CPF: 517.695.659-49

Validade:0711112018


'ndi~A' .j\ re Cnstzano 1Juarte nae 50n 1Contador - CRC.PR 05747110-0 Conin -. r .,


Proponente:


CPF: 517.695.659-49


ART. 3°.B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART) 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012



UMUARAMA

CNPJ: 09.122.64510001-71 DATA: 2211112016



HISTÓRICO 1DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:,; ~

'licação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL FI RENDA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.20610001.97


''''NPJ Administrador: 00.360.30510001-04, Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de periormance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.30510001.04 Retorno: 1,05% no mês 1012016

táney'Panág'CRC.PR 063807 '6Analista Contábil

941961 PMU

Responsável pela liquidaçã

MARIA APARECIDA DE SOU

CPF: 835.260.649-20

Patril11ônio liquido: 4.741.170.779.55 em 3111012016

Valor da cota: 2,894539 em 3111012016

Validade:0711112018

GestorlAutori alrW-DENISE CON ANT~LVAFREITAS

CPF: 517.695.659-49


Ji ré Cristiano Vúilrte Anàerson MContador.CRC.PR057471/0-0 Conlnd '. c



Proponente:


CPF: 517.695.659-49


ART. 3°_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ARTho DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012


Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N° 1 ANO: 86/2016

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 22/11/2016



HISTÓRICO 1 DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:,'Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.577.503/0001-88


;":NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5+

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui


Responsável pela liquidação

CPF: 835.260.649-20

MARIA APARECIDA DE SOUZA

Validade:07/11/2018


Gestor/Autori d~ ~DENISE CONSTANTE 'éJ;ILVAFREITAS

CPF: 517.695.659-49


Data de inicio do fundo: 18/04/2012 Valor'da cota: 1,568393 em 31/10/2016

Proponente:

CPF: 517.695.659-49





Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDIôNCIA MUNICIPAL DE

UMUARAMA

N° / ANO: 87/2016

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 22/11/2016




'Iicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Novembro/2016


: :CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TiTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP-,.~.---------. - - - -- ---------- _._- ..CNPJ. 10:.~n5.19/000_1,90

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração': 0,20%

~NPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IRF-M 1+



Disponibilidade recursos resgatados: 0+0 Patrimônio líquido: 510.831.605.84 em 31/10/2016


CPF: 835260649-20

Valor da cota: 1,578497 em 31/10/2

Validade:07/11/2018

. ,Gestor/Autoriz dt:O U-e-DENISE CONSTANTE ~ILVAFREITAS

CPF: 517.695659-49


áe rrveí1<~DO5/0-5 5l re Cris zano' rte

Contador- CRC-PR057471/0-0


Proponente:

CPF: 517.695.659-49

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Fundo de Previdência Municipal Umuarama - FPMllfpmu.umuarama.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Novembro-16.pdf · Resumo daMovimentação Histórico ... Resgates Rendimento Bruto