GNOSIS - RAF RAT - DEZEMBRO 2019 - H.M MARIA AMÉLIA · s castilho serviÇos medicos ltda r$ 7.258,00r$ 7.258,00r$ 7.258,00 r$ 7.258,00r$ 7.258,00 r$ 36.290,00 sgt serviÇos medicos

GN

OS

IS

Relatório de Acompanhamento das

Atividades MATERNIDADE MARIA

AMÉLIA

Competência Analisada: 12/2019

Contrato de Gestão: 34/2015

Composição do Relatório:

RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRARELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADASRELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS RELATÓRIO DE ANALISE DOS ANEXO I À IV E XV APONTAMENTOS DE ANALISTAS DOS GRUPOS DE DESPESASRELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES

Principal

RAF RELATÓRIO DE ANALISE FINANCEIRAO.S GNOSISCONTRATO 34/2015UNIDADE MATERNIDADE MARIA AMÉLIAMÊS /ANO 12/2019

A EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 400599 400629 130002769

(A+B+C) (A) Execução + Aplic. (B) Provisão + Aplic. (C) Outra Conta (C) Outra Conta1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C -R$12.053.716,94- -R$ 10.270.942,53- -R$ 1.301,47- -R$ 1.781.472,94- -R$ - - 1.1 (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA -R$11.416.511,69- -R$ 9.635.038,75- -R$ - - -R$ 1.781.472,94- -R$ - - 1.2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.4 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.5 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -R$ 2.244,81- -R$ 943,34- -R$ 1.301,47- -R$ - - -R$ - - 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA -R$ 6,02- -R$ 6,02- -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - 1.12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) -R$ 634.954,42- -R$ 634.954,42- R$ - R$ -

2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C -R$12.346.718,55- -R$ 8.355.170,06- -R$ 635.074,42- -R$ 3.356.474,07- -R$ - - 2.1 (-) PESSOAL -R$ 8.266.817,60- -R$ 4.914.082,83- -R$ - - -R$ 3.352.734,77- R$ -2.2 (-) MATERIAIS -R$ 104.903,95- -R$ 104.903,95- -R$ - - -R$ - - R$ -2.3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 3.204.476,49- -R$ 3.204.476,49- -R$ - - -R$ - - R$ -2.4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES -R$ 53.502,15- -R$ 53.502,15- -R$ - - -R$ - - R$ -2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS -R$ 3.140,74- -R$ 3.140,74- -R$ - - -R$ - - R$ -2.6 (-) INVESTIMENTOS -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ -2.7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -R$ 73.594,70- -R$ 73.594,70- -R$ - - -R$ - - R$ -2.8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS -R$ 5.328,50- -R$ 1.469,20- -R$ 120,00- -R$ 3.739,30- R$ -2.9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ -2.10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO -R$ - - -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ -2.11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) -R$ 634.954,42- -R$ 634.954,42- R$ -2.12 (-) ESTORNO DE RECEITA -R$ - - -R$ - - -R$ - - R$ - R$ -

3 (=) SALDO INICIAL -R$ 719.611,74- -R$ 2.554,53- -R$ 714.537,10- -R$ 2.520,11- -R$ - - 3.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ 4.574,45- -R$ 2.054,34- -R$ - - -R$ 2.520,11- -R$ - - 3.1.1 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 715.037,29- -R$ 500,19- -R$ 714.537,10- -R$ - - -R$ - -

4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R$ 293.001,61- -R$ 1.915.772,47- -R$ 633.772,95- -R$ 1.575.001,13- -R$ - - 4.1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C -R$12.053.716,94- -R$ 10.270.942,53- -R$ 1.301,47- -R$ 1.781.472,94- -R$ - - 4.2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C -R$12.346.718,55- -R$ 8.355.170,06- -R$ 635.074,42- -R$ 3.356.474,07- -R$ - -

5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS -R$ 426.610,13- -R$ 1.918.327,00- -R$ 80.764,15- -R$ 1.572.481,02- -R$ - -

6.1 (=) SALDO FINAL -R$ 426.610,13- -R$ 342.195,66- -R$ 80.764,15- -R$ 3.650,32- -R$ - - 6.1.1 (+) (CONTA CORRENTE) -R$ 3.650,32- -R$ - - -R$ - - -R$ 3.650,32- -R$ - - 6.1.2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) -R$ 422.959,81- -R$ 342.195,66- -R$ 80.764,15- -R$ - - -R$ - -

7 (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA -R$ 0,00- *** *** *** ***

7.1 PARECER SOBRE A DIFERENÇA ENCONTRADA: EM CONFORMIDADECOM RESSALVASREJEITADO

8 EMPRÉSTIMOS

CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO/2019

EXECUÇÃO VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 0,00 - - -

TOMADO 31.712,58 34/2015 MATERNIDADE 400629 A PAGAR -R$ 31.712,58

Fonte Anexo XIV e XIV.1

EXECUÇÃO VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 6.442.676,67 034/2015 CER CENTRO 40060-2

TOMADO A RECEBER R$ 6.442.676,67


PROVISIONAMENTO VALOR (R$) CONTRATO OBJETO CONTA CONCESSÃO 31.712,58 34/2015 MATERNIDADE 400599

TOMADO 0,00 - - - A RECEBER R$ 31.712,58


QUADRO RESUMO

VALOR A RECEBER DE OUTROS OBJETOS E/OU CONTRATOS R$ 6.442.676,67VALOR A PAGAR DE OUTROS OBJETOS E/OU CONTRATOS R$ 0,00

*DIVIDA DE EMPRESTIMO DA CONTA EXECUÇÃO COM A CONTA DE PROVISIONAMENTO -R$ 31.712,58

* SÃO DIVIDAS PERTINENTE A EMPRESTIMOS DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA A CONTA DE EXECUÇÃO REFERENTE A OUTROS FINS NÃO ENQUADRADOS NOS QUESITOS DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO.

9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO/2019

Tipo de Movimentação Valor (R$)Transferência da conta provisionamento para execução: (Receita da conta Execução) 4.597.877,39Transferência da conta execução para provisionamento (Despesa da conta Execução) -13.134.680,09

Transferência da conta execução para provisionamento (Receita da conta Provisionamento) 11.602.591,32Transferência da conta provisionamento para execução ( Despesa da conta Provisionamento) -4.703.057,74

Controle de Transferência entre Contas de Execeução e Provisionamento DIVERGÊNCIAFonte Anexo XIV e XIV.1

10 ANEXO VI - DESPESAS EM ABERTO

DESPESAS EM ABERTO ATÉ DEZEMBRO/2019

DESCRIÇÃO EXERCÍCIO 2019 EXERCÍCIO ANTERIORES CONSOLIDADO

TRANSFERÊNCIA PARA PROVISIONAMENTO R$ 10.906.175,89 R$ 0,00 R$ 10.906.175,89RH R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00CUSTEIO R$ 4.661.822,42 R$ 352.609,85 R$ 5.014.432,27EMPRÉSTIMOS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00JUROS E MULTAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00TOTAL R$ 15.567.998,31 R$ 352.609,85 R$ 15.920.608,16

DESPESAS COM CONCESSIONÁRIAS EM ABERTO ATÉ DEZEMBERO/2019 ÁGUA : R$ 437.541,72

MULTA ÁGUA : R$ 0,00LUZ: R$ 0,00

MULTA LUZ: R$ 0,00TOTAL CONCESSIONÁRIAS: R$ 437.541,72

11 DETALHAMENTO DAS DESPESAS EM ABERTO

TIPO DE DESPESA 20182019

Total Geraljan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

01.06.03SERVICOS MEDICOS R$ 7.250,00 R$ 17.200,00 R$ 5.400,00 R$ 3.000,00 R$ 17.169,50 R$ 65.314,50 R$ 60.755,85 R$ 192.902,58 R$ 226.834,21 R$ 60.432,35 R$ 53.182,35 R$ 709.441,34CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS R$ 0,00 R$ 10.323,50 R$ 20.881,63 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 48.205,13CEGEMERJ CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 3.900,00 R$ 300,00 R$ 2.100,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 11.700,00INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTORIA ME R$ 14.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 49.000,00JVX SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA. ME R$ 7.250,00 R$ 11.250,00 R$ 4.500,00 R$ 4.250,00 R$ 27.250,00K. M, VIGIDATA CONSULTORIA LTDA - ME R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 42.000,00MMA ANESTESISTAS ASSOCIADOS LTDA R$ 146.070,23 R$ 146.070,23MMA ANESTESISTAS ASSOCIADOS LTDA ( MATER ) R$ 146.070,23 R$ 146.070,23NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA EPP R$ 3.600,00 R$ 1.200,00 R$ 3.600,00 R$ 2.400,00 R$ 1.032,35 R$ 1.032,35 R$ 1.032,35 R$ 1.032,35 R$ 1.032,35 R$ 15.961,75NICANOR CALCAGNO E MEDICOS ASSOCIADOS R$ 35.345,00 R$ 17.672,50 R$ 17.672,50 R$ 17.672,50 R$ 17.672,50 R$ 17.672,50 R$ 123.707,50PRO KIDS CIRURGIA PEDIATRICA GERAL E UROLOGIA R$ 17.200,00 R$ 17.200,00S CASTILHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA R$ 7.258,00 R$ 7.258,00 R$ 7.258,00 R$ 7.258,00 R$ 7.258,00 R$ 36.290,00SGT SERVIÇOS MEDICOS LTDA R$ 6.569,50 R$ 6.569,50 R$ 6.569,50 R$ 6.569,50 R$ 6.569,50 R$ 6.569,50 R$ 6.569,50 R$ 45.986,50

02.01.01MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 6.205,80 R$ 548,25 R$ 2.025,53 R$ 1.510,10 R$ 2.065,72 R$ 12.355,40ADESTIQ COM ETIQ GRAF LYDA R$ 1.160,00 R$ 1.160,00MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA R$ 1.520,00 R$ 1.520,00ORION ROTULOS E ETIQUETAS EIRELI - EPP R$ 1.228,00 R$ 1.228,00PISOM DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD. EIRELI ME R$ 1.808,00 R$ 1.808,00POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS R$ 847,62 R$ 847,62RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 489,80 R$ 548,25 R$ 645,05 R$ 1.218,10 R$ 2.901,20RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI R$ 1.510,10 R$ 1.510,10SATELITE COM DE MAT DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF LTDA EPP R$ 1.380,48 R$ 1.380,48

02.02.01MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 846,75 R$ 2.622,00 R$ 3.468,75MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA R$ 2.622,00 R$ 2.622,00RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 846,75 R$ 846,75

02.02.01MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 2.538,00 R$ 254,10 R$ 2.792,10G E C GERAL ELETRONICA E COMUNICACOES LTDA - ME R$ 2.538,00 R$ 2.538,00RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 254,10 R$ 254,10

02.03.01MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 1.990,87 R$ 1.990,87

#gid=926206448

CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R$ 1.990,87 R$ 1.990,87

02.03.02PEÇAS DE EQUIPAMENTOS R$ 2.392,00 R$ 298,00 R$ 1.070,00 R$ 2.140,00 R$ 5.900,00ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORS LTDA R$ 1.070,00 R$ 2.140,00 R$ 3.210,00CAMINHAS COMERCIAL LTDA R$ 892,00 R$ 892,00IMPORBAL BALANCAS LTDA R$ 298,00 R$ 298,00REFRIGERAÇÃO IV CENTENÁRIO EIRELI R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

02.03.02PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 8.226,00 R$ 8.226,00EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURAÇA LTDA R$ 8.226,00 R$ 8.226,00

02.03.03EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA R$ 297,00 R$ 297,00RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 297,00 R$ 297,00

02.05.01MATERIAL DE LIMPEZA R$ 1.211,17 R$ 1.180,00 R$ 2.391,17KITPLAST COMERCIO LTDA ME R$ 1.180,00 R$ 1.180,00LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA- LIMPCLEAN-RIO EIRELI R$ 897,22 R$ 897,22PISOM DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD. EIRELI ME R$ 313,95 R$ 313,95

02.06.01GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R$ 44.463,50 R$ 5.980,43 R$ 1.773,79 R$ 3.020,00 R$ 1.846,11 R$ 57.083,83FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA R$ 425,82 R$ 1.846,11 R$ 2.271,93GAN RIO APOIO NUTRICIONAL-GANUTRE LTDA R$ 44.463,50 R$ 5.554,61 R$ 1.773,79 R$ 51.791,90NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA R$ 3.020,00 R$ 3.020,00

02.07.01MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS R$ 44.940,67 R$ 2.346,88 R$ 5.114,55 R$ 3.620,00 R$ 2.198,11 R$ 58.220,21ANBIOTON IMPORTADORA LTDA R$ 1.000,95 R$ 1.000,95BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 20.323,15 R$ 1.801,88 R$ 1.068,00 R$ 23.193,03BIOHOSP PRODUTOS R$ 1.291,17 R$ 1.291,17CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS R$ 986,50 R$ 986,50DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 545,00 R$ 545,00ELFA MEDICAMENTOS S.A R$ 1.525,11 R$ 1.525,11F.B.M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA R$ 3.045,60 R$ 3.045,60FARMATER MEDICAMENTOS MATRIZ R$ 3.153,64 R$ 3.153,64FLUKKA - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA R$ 2.250,00 R$ 2.250,00GLOBAL HOSPITALAR IMPOR R$ 6.133,21 R$ 6.133,21GOLD STAR MEDICAL LTDA R$ 1.310,00 R$ 1.310,00HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA R$ 2.310,00 R$ 2.310,00META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA R$ 3.780,00 R$ 3.780,00PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 673,00 R$ 673,00STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP R$ 7.023,00 R$ 7.023,00

02.07.02GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) R$ 390,68 R$ 10.832,10 R$ 2.320,45 R$ 1.713,69 R$ 20.587,72 R$ 2.022,77 R$ 332,01 R$ 38.199,42LINDE GASES LTDA R$ 390,68 R$ 10.832,10 R$ 2.320,45 R$ 1.713,69 R$ 20.587,72 R$ 2.022,77 R$ 332,01 R$ 38.199,42

02.07.04MATERIAL HOSPITALAR R$ 2.755,20 R$ 2.755,20DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 2.755,20 R$ 2.755,20

02.11.01VESTUÁRIO R$ 1.490,00 R$ 1.490,00MILAGRES E BELLOTI IND E COM DE ROUPAS EIRELI ME R$ 1.490,00 R$ 1.490,00

02.12.01MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ 405,00 R$ 405,00SATÉLITE COM. DE MAT DE ESCRITÓRIO, DE LIMPEZA E INF. LTDA EPP R$ 405,00 R$ 405,00

02.12.01MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 639,00 R$ 639,00R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPIITALARES E ELETRICOS R$ 639,00 R$ 639,00

02.12.01OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 652,00 R$ 2.700,00 R$ 4.640,00 R$ 280,00 R$ 8.272,00G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES ME R$ 4.640,00 R$ 4.640,00M4X COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP R$ 2.700,00 R$ 2.700,00NEXCODE SEGURANCA LTDA R$ 652,00 R$ 652,00RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 280,00 R$ 280,00

02.14.01MATERIAL HOSPITALAR R$ 75.365,82 R$ 8.214,85 R$ 19.292,50 R$ 10.325,70 R$ 2.935,04 R$ 2.114,00 R$ 8.868,00 R$ 2.381,84 R$ 6.200,60 R$ 529,68 R$ 136.228,03ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA R$ 1.181,04 R$ 1.181,04BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 725,20 R$ 725,20CAMINHAS COMERCIAL LTDA R$ 4.099,80 R$ 4.436,50 R$ 3.249,70 R$ 2.297,00 R$ 4.232,60 R$ 18.315,60CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA R$ 754,50 R$ 754,50CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA R$ 2.373,00 R$ 2.373,00CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA R$ 1.008,00 R$ 1.008,00COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL R$ 1.340,00 R$ 1.340,00COSTA CAMARGO COM.DE PROD.HOSP. LTDA R$ 3.912,41 R$ 3.912,41CRITICAL MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA R$ 756,00 R$ 756,00DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 1.078,50 R$ 1.078,50DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 3.215,40 R$ 6.350,80 R$ 1.850,00 R$ 980,00 R$ 12.396,20DE PAULI COM. REPRES. IMPORT. EXPORT. LTDA R$ 1.603,35 R$ 1.603,35EXATA DISTRIBUIDORA DE ALIM PROD HOSP E COSMETICOS LTDA R$ 1.781,67 R$ 1.781,67FENIX DIST MAT MEDICO HOSP LTDA R$ 1.401,84 R$ 529,68 R$ 1.931,52G A - MEDICAL LTDA - ME R$ 1.267,20 R$ 1.267,20HELPSTAR BLUE COM. MAT. HOSP. LTDA R$ 11.263,00 R$ 11.263,00HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP; EXP LTDA R$ 8.070,00 R$ 8.070,00INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA R$ 1.968,00 R$ 1.968,00LANCO LTDA R$ 1.504,28 R$ 1.504,28LINEA - RJ COMERCIO EIRELI R$ 7.838,12 R$ 7.838,12M S DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR R$ 520,00 R$ 520,00MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME R$ 20.812,15 R$ 20.812,15NEVE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA R$ 19.292,50 R$ 19.292,50POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS R$ 1.754,00 R$ 2.114,00 R$ 3.868,00POLI MEDICAL COM DE MATERIAIS HOSP LTDA R$ 1.300,00 R$ 1.300,00POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA R$ 1.071,00 R$ 1.071,00RJD HOSPITALAR R$ 4.009,44 R$ 4.009,44UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 1.900,00 R$ 2.175,00 R$ 4.075,00ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 212,35 R$ 212,35

02.14.01OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 2.057,05 R$ 2.057,05YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA R$ 2.057,05 R$ 2.057,05

03.02.01MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 31.700,00 R$ 31.700,00 R$ 1.544,79 R$ 33.244,79 R$ 1.544,79 R$ 1.544,79 R$ 101.279,16ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORS LTDA R$ 1.544,79 R$ 1.544,79 R$ 1.544,79 R$ 1.544,79 R$ 6.179,16NOVA SERVICE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRORONICOS LTDA R$ 31.700,00 R$ 31.700,00 R$ 31.700,00 R$ 95.100,00

03.02.01SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 R$ 14.000,00MGTEC SERVICOS TECNICOS LTDA R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 10.400,00NORTE RIO DESENTUPIDORA LTDA R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00

03.02.01SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 1.913,60 R$ 3.827,20 R$ 5.913,60 R$ 16.417,20 R$ 5.913,60 R$ 5.913,60 R$ 39.898,80ECG EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R$ 4.590,00 R$ 4.590,00EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURAÇA LTDA R$ 1.913,60 R$ 3.827,20 R$ 1.913,60 R$ 3.827,20 R$ 1.913,60 R$ 1.913,60 R$ 15.308,80TELLUS SERVICOS TECNICOS LTDA R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 20.000,00

03.03.01LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 10.007,10 R$ 10.007,10 R$ 20.014,20TOP INFO R$ 10.007,10 R$ 10.007,10 R$ 20.014,20

03.03.01SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 13.000,00BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVI OS DE INFORMATICA LTDA ME R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 13.000,00

03.04.01LOCAÇÃO DE ANDAIMES R$ 208,49 R$ 208,49ANDAIMES JIRAL LTDA R$ 208,49 R$ 208,49

03.04.01LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 14.200,00 R$ 850,00 R$ 14.200,00 R$ 15.900,00 R$ 34.875,00 R$ 34.875,00 R$ 114.900,00PRO AIR REPRESENTACOES COM E SERVICOS R$ 850,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 5.950,00RTS RIO S/A R$ 14.200,00 R$ 14.200,00 R$ 14.200,00 R$ 14.200,00 R$ 14.200,00 R$ 71.000,00TOP INFO R$ 18.975,00 R$ 18.975,00 R$ 37.950,00

03.06.01GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) R$ 2.034,11 R$ 2.034,11 R$ 4.068,22LINDE GASES LTDA R$ 2.034,11 R$ 2.034,11 R$ 4.068,22

03.06.01LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 1.968,49 R$ 1.968,49LINDE GASES LTDA R$ 1.968,49 R$ 1.968,49

03.07.01SERVIÇO DE LIMPEZA R$ 181.820,75 R$ 181.820,75 R$ 181.820,75 R$ 181.820,75 R$ 727.283,00STAR5 SERVICO COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA R$ 181.820,75 R$ 181.820,75 R$ 181.820,75 R$ 181.820,75 R$ 727.283,00

03.14.01SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 17.981,80 R$ 18.449,06 R$ 17.902,66 R$ 15.896,46 R$ 16.002,61 R$ 16.002,61 R$ 16.002,61 R$ 118.237,81MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL R$ 17.981,80 R$ 18.449,06 R$ 17.902,66 R$ 15.896,46 R$ 16.002,61 R$ 16.002,61 R$ 16.002,61 R$ 118.237,81

03.18.01HONORARIO ADVOCATICIO R$ 5.695,70 R$ 5.695,70MATOS E DAIXUM ADVOGADOS R$ 5.695,70 R$ 5.695,70

03.19.05LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS R$ 6.115,77 R$ 6.115,77 R$ 6.115,77 R$ 6.115,77 R$ 6.115,77 R$ 6.115,77 R$ 6.115,77 R$ 42.810,39RJ LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP R$ 6.115,77 R$ 6.115,77 R$ 6.115,77 R$ 6.115,77 R$ 6.115,77 R$ 6.115,77 R$ 6.115,77 R$ 42.810,39

03.19.09LOCAÇÃO DE AMBULANCIA/CEGONHA R$ 27.076,00 R$ 27.076,00 R$ 27.076,00 R$ 81.228,00VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA R$ 27.076,00 R$ 27.076,00 R$ 27.076,00 R$ 81.228,00

03.20.02SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 315.534,58 R$ 294.401,67 R$ 283.110,07 R$ 232.106,21 R$ 122.474,00 R$ 1.247.626,53TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA R$ 315.534,58 R$ 294.401,67 R$ 283.110,07 R$ 232.106,21 R$ 122.474,00 R$ 1.247.626,53

03.21.01DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 1.961,60 R$ 1.961,60 R$ 1.961,60 R$ 1.961,60 R$ 1.961,60 R$ 1.961,60 R$ 1.961,60 R$ 13.731,20NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LTDA R$ 1.961,60 R$ 1.961,60 R$ 1.961,60 R$ 1.961,60 R$ 1.961,60 R$ 1.961,60 R$ 1.961,60 R$ 13.731,20

03.22.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 6.300,00AQUALAB QUIMICA E SERVIÇOS LTDA R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 6.300,00

03.22.01OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 64.201,15 R$ 21.362,82 R$ 3.444,92 R$ 2.700,00 R$ 7.750,00 R$ 58.763,11 R$ 62.790,52 R$ 221.012,52AGEX R$ 2.597,40 R$ 2.597,40BIONEXO DO BRASIL S.A R$ 1.430,01 R$ 1.430,01CARLOS EDUARDO MARTINS FARIA 87988402749 (CACAU) R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 3.300,00 R$ 9.900,00IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA R$ 3.495,76 R$ 3.495,76 R$ 6.991,52MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 10.800,00PERFEKTA SERVICOS DE ESTERILIZACAO EIRELI EPP R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 R$ 42.000,00PHB TÉCNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA R$ 3.444,92 R$ 3.444,92RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 5.250,00TOTAL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 64.201,15 R$ 21.362,82 R$ 85.563,97VORAND ADVENSYS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME R$ 26.517,35 R$ 26.517,35 R$ 53.034,70

03.22.01SERVIÇO DE MOTORISTA R$ 1.371,32 R$ 1.371,32 R$ 1.371,32 R$ 1.371,32 R$ 1.371,32 R$ 1.371,32 R$ 8.227,92RJ LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP R$ 1.371,32 R$ 1.371,32 R$ 1.371,32 R$ 1.371,32 R$ 1.371,32 R$ 1.371,32 R$ 8.227,92

03.22.03SERVICOS RADIOLÓGICOS R$ 48.802,00 R$ 48.802,00 R$ 52.000,00 R$ 52.000,00 R$ 201.604,00ULTRA RAIOS X SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA R$ 48.802,00 R$ 48.802,00 R$ 52.000,00 R$ 52.000,00 R$ 201.604,00

03.22.04MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 35.100,00 R$ 35.100,00BLESSED TECNOLOGIA EM SERVIÇOS EIRELI R$ 35.100,00 R$ 35.100,00

03.22.04SERVIÇO DE ESTERILIZACAO R$ 87.246,07 R$ 87.246,07BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA R$ 87.246,07 R$ 87.246,07

03.22.06SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS R$ 209.000,00 R$ 209.000,00DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA R$ 209.000,00 R$ 209.000,00

03.23.01SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 R$ 15.250,00EASY GRUPO SOLUCOES EM INTERNET LTDA R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 R$ 3.050,00 R$ 15.250,00

05.01.01ÁGUA R$ 79.841,62 R$ 33.729,22 R$ 29.217,44 R$ 26.721,31 R$ 27.702,08 R$ 34.428,57 R$ 37.502,41 R$ 34.069,69 R$ 26.512,36 R$ 28.938,48 R$ 25.012,91 R$ 29.745,24 R$ 24.120,39 R$ 437.541,72COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE R$ 79.841,62 R$ 33.729,22 R$ 29.217,44 R$ 26.721,31 R$ 27.702,08 R$ 34.428,57 R$ 37.502,41 R$ 34.069,69 R$ 26.512,36 R$ 28.938,48 R$ 25.012,91 R$ 29.745,24 R$ 24.120,39 R$ 437.541,72

05.03.01FORNECIMENTO DE GÁS R$ 12.324,56 R$ 13.380,72 R$ 12.328,65 R$ 14.755,18 R$ 15.249,28 R$ 15.964,53 R$ 17.296,64 R$ 14.893,11 R$ 28.675,14 R$ 144.867,81CEG - COMPANHIA DISTRIB. DE GAS DO RJ R$ 12.324,56 R$ 13.380,72 R$ 12.328,65 R$ 14.755,18 R$ 15.249,28 R$ 15.964,53 R$ 17.296,64 R$ 14.893,11 R$ 28.675,14 R$ 144.867,81

05.04.01TELEFONIA FIXA R$ 375,24 R$ 363,96 R$ 739,20OI TELEMAR R$ 375,24 R$ 363,96 R$ 739,20

05.08.01COLETA DE LIXO ESPECIAL R$ 7.924,77 R$ 7.071,56 R$ 6.977,40 R$ 5.342,10 R$ 5.388,28 R$ 5.388,28 R$ 5.388,28 R$ 43.480,67RESIDUO ALL COPACABANA SERVICOS E BIO SEGURANÇA LTDA R$ 7.924,77 R$ 7.071,56 R$ 6.977,40 R$ 5.342,10 R$ 5.388,28 R$ 5.388,28 R$ 5.388,28 R$ 43.480,67

06.01.03AR CONDICIONADO R$ 5.900,00 R$ 5.900,00IMPACTO COM. DE EQUIP. E. ELETRONICO EIRELI - ME R$ 5.900,00 R$ 5.900,00

-DEFICIT NO PROVISIONAMENTO R$ 10.906.175,89 R$ 10.906.175,89DEFICIT NO PROVISIONAMENTO R$ 10.906.175,89 R$ 10.906.175,89

Total Geral R$ 352.609,85 R$ 71.240,94 R$ 81.161,45 R$ 61.861,84 R$ 36.335,12 R$ 130.155,47 R$ 162.574,87 R$ 200.683,68 R$ 508.599,88 R$ 808.040,89 R$ 956.438,45 R$ 11.678.081,26 R$ 872.824,46 R$ 15.920.608,16

12 CURVA ABC FORNECEDORES

FORNECEDORES VALOR PAGO PERCENTUALTR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA R$ 1.299.864,49 40,56%03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 1.299.864,49 40,56%STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA R$ 624.666,40 19,49%03.07.01 - LIMPEZA R$ 624.666,40 19,49%DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA R$ 338.617,20 10,57%03.22.06 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS R$ 338.617,20 10,57%MATER ANEST. SERV. MEDICOS LTDA R$ 287.180,50 8,96%03.26.02 - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO R$ 287.180,50 8,96%NOVA SERVICE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO R$ 158.500,00 4,95%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 158.500,00 4,95%MMA ANESTESISTAS ASSOCIADOS LTDA R$ 144.229,08 4,50%03.26.02 - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO R$ 144.229,08 4,50%VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA R$ 54.152,00 1,69%03.19.09 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA / CEGONHA R$ 54.152,00 1,69%VORAND ADVENSYS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME R$ 53.035,30 1,66%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 53.035,30 1,66%RTS RIO S.A R$ 42.600,00 1,33%03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 42.600,00 1,33%PERFEKTA SERVICOS DE ESTERILIZACAO EIRELI EPP R$ 42.000,00 1,31%03.22.04 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO R$ 42.000,00 1,31%JVX SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA. ME R$ 24.250,00 0,76%03.26.02 - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO R$ 24.250,00 0,76%S CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA R$ 12.897,52 0,40%03.26.02 - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO R$ 12.897,52 0,40%TELLUS SERVICOS TECNICOS LTDA R$ 12.000,00 0,37%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 12.000,00 0,37%TOTVS S.A R$ 11.424,11 0,36%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 11.424,11 0,36%Matos Daixum Advogados R$ 11.391,40 0,36%03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R$ 11.391,40 0,36%MGTEC SERVICOS TECNICOS LTDA R$ 10.400,00 0,32%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 10.400,00 0,32%BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA ME R$ 9.750,00 0,30%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 9.750,00 0,30%KAIO RAMON NUNES GALVAO - CPF: 762.904.502-63 R$ 9.381,36 0,29%03.17.02 - ALUGUEL R$ 9.381,36 0,29%IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA R$ 7.541,57 0,24%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 7.541,57 0,24%EASY GRUPO SOLUCOES EM INTERNET LTDA R$ 6.100,00 0,19%03.23.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS R$ 6.100,00 0,19%Ffc Servicos De Entregas Eireli R$ 5.960,34 0,19%03.19.07 - OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ 5.960,34 0,19%AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI R$ 5.121,49 0,16%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 5.121,49 0,16%ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORS LTDA R$ 4.634,37 0,14%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 4.634,37 0,14%UNIVERSAL TELECOM SA R$ 3.750,00 0,12%03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 3.750,00 0,12%RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA R$ 3.500,00 0,11%03.01.02 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO R$ 3.500,00 0,11%LINDE GASES LTDA R$ 3.414,21 0,11%03.06.01 - LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 3.414,21 0,11%CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS R$ 3.300,00 0,10%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 3.300,00 0,10%CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGS CENTER R$ 3.034,30 0,09%03.17.01 - CONDOMÍNIO R$ 3.034,30 0,09%BIONEXO DO BRASIL S.A R$ 2.860,04 0,09%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 2.860,04 0,09%PRO AIR REPRES. COM. E SERVICOS EIRELI R$ 2.550,00 0,08%03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 2.550,00 0,08%TOP INFO COM. INFORMATICA LTDA R$ 2.178,60 0,07%03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 2.178,60 0,07%FSM SOLUCOES EM MANUTENCAOIND E HOSP R$ 1.500,00 0,05%03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 1.500,00 0,05%CAD SOLUCOES LTDA EPP R$ 1.302,20 0,04%03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 1.302,20 0,04%TELEFONICA BRASIL S A R$ 600,40 0,02%03.11.01 - INTERNET A CABO R$ 600,40 0,02%Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP R$ 581,12 0,02%03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 581,12 0,02%ANDAIMES JIRAU LTDA R$ 208,49 0,01%03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R$ 208,49 0,01%Total Geral R$ 3.204.476,49 100,00%

13 APONTAMENTOS13.1 JUSTIFICAR A TRANSFERENCIA DE REPASSE DIRETO PARA CONTA DE FOLHA DE PAGAMENTO

13.2 HOUVE UMA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS NA DATA DE 10/08/2016 REFERENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.532.088,77 PROVENIENTE DA CONTA Nº 400599 REFERENTE AO OBJETO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA PARA A CONTA Nº 40313-X DE PROVISIONAMENTO DO OBJETO CER CENTRO AUTORIZADO PELO SUBSECRETÁRIO DE ATENÇÃO HOSPITALAR DA ÉPOCA.

13.3 RETIFICAR O ANEXO XIV.1, POIS CONSTA DESPESA DE TRANSFERENCIA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO NO VALOR DE R$ 105.180,35 E NÃO CONSTA A RECEITA NA CONTA EXECUÇÃO NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019.

13.4 ANEXO VI COM DESPESA EQUIVOCADA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020.

400599 400629 130002769

14 DETALHAMENTO DA DESPESA APRESENTADA NO PAINEL OSINFO -R$12.346.718,55- -R$ 8.355.170,06- -R$ 635.074,42- -R$ 3.356.474,07- 14.01 01.01.01 - FOLHA NORMAL -R$ 3.154.181,92- -R$ 56.667,83- -R$ - - -R$ 3.097.514,09 -14.02 01.01.02 - 13º SALÁRIO -R$ 1.579.877,99- -R$ 1.556.817,04 - -R$ - - -R$ 23.060,95- 14.03 01.01.03 - FÉRIAS -R$ 348.953,83- -R$ 189.941,02 - -R$ - - -R$ 159.012,81 - 14.04 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL -R$ 13.484,09- -R$ 12.539,62- -R$ - - -R$ 944,47- 14.05 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS -R$ 156.554,38- -R$ 84.351,93- -R$ - - -R$ 72.202,45- 14.06 01.02.01 - VALE TRANSPORTE -R$ 109.913,93- -R$ 109.913,93 - -R$ - - -R$ - - 14.07 01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO -R$ 2.579,51- -R$ 2.579,51- -R$ - - -R$ - - 14.08 01.02.05 - VALE REFEIÇÃO -R$ 1.265,23- -R$ 1.265,23- -R$ - - -R$ - - 14.09 01.03.01 - FGTS -R$ 367.987,99- -R$ 367.987,99 - -R$ - - -R$ - - 14.10 01.03.04 - INSS S/ FOPAG -R$ 2.004.779,94- -R$ 2.004.779,94 - -R$ - - -R$ - - 14.11 01.03.05 - IRRF S/ FOPAG -R$ 462.007,17- -R$ 462.007,17 - -R$ - - -R$ - - 14.12 01.03.06 - FGTS Recisão -R$ 5.479,46- -R$ 5.479,46- -R$ - - -R$ - - 14.13 01.03.07 - PIS S/FOPAG -R$ 43.889,39- -R$ 43.889,39- -R$ - - -R$ - - 14.14 01.05.01 - PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS -R$ 15.862,77- -R$ 15.862,77- -R$ - - -R$ - - 14.15 02.07.01 - MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS -R$ 25,00- -R$ 25,00- -R$ - - -R$ - - 14.16 02.07.04 - SANEANTES -R$ 2.171,53- -R$ 2.171,53- -R$ - - -R$ - - 14.17 02.07.09 - NUTRIÇÃO PARENTERAL -R$ 13.206,64- -R$ 13.206,64- -R$ - - -R$ - - 14.18 02.07.10 - NUTRIÇÃO ENTERAL -R$ 1.620,00- -R$ 1.620,00- -R$ - - -R$ - - 14.19 02.12.01 - OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO -R$ 3.605,90- -R$ 3.605,90- -R$ - - -R$ - - 14.20 02.13.01 - COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO -R$ 8.000,00- -R$ 8.000,00- -R$ - - -R$ - - 14.21 02.14.01 - Materiais Hospitalares -R$ 76.274,88- -R$ 76.274,88- -R$ - - -R$ - - 14.22 03.01.02 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO -R$ 3.500,00- -R$ 3.500,00- -R$ - - -R$ - - 14.23 03.02.01 - SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL -R$ 187.034,37- -R$ 187.034,37 - -R$ - - -R$ - - 14.24 03.04.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -R$ 48.118,21- -R$ 48.118,21- -R$ - - -R$ - - 14.25 03.06.01 - LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS -R$ 3.414,21- -R$ 3.414,21- -R$ - - -R$ - - 14.26 03.07.01 - LIMPEZA -R$ 624.666,40- -R$ 624.666,40 - -R$ - - -R$ - - 14.27 03.11.01 - INTERNET A CABO -R$ 600,40- -R$ 600,40- -R$ - - -R$ - - 14.28 03.12.01 - OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET -R$ 3.750,00- -R$ 3.750,00- -R$ - - -R$ - - 14.29 03.17.01 - CONDOMÍNIO -R$ 3.034,30- -R$ 3.034,30- -R$ - - -R$ - - 14.30 03.17.02 - ALUGUEL -R$ 9.381,36- -R$ 9.381,36- -R$ - - -R$ - - 14.31 03.18.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -R$ 11.391,40- -R$ 11.391,40- -R$ - - -R$ - - 14.32 03.19.07 - OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO -R$ 5.960,34- -R$ 5.960,34- -R$ - - -R$ - - 14.33 03.19.09 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA / CEGONHA -R$ 54.152,00- -R$ 54.152,00- -R$ - - -R$ - - 14.34 03.20.02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO -R$ 1.299.864,49- -R$ 1.299.864,49 - -R$ - - -R$ - - 14.35 03.22.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 94.334,71- -R$ 94.334,71- -R$ - - -R$ - - 14.36 03.22.04 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO -R$ 42.000,00- -R$ 42.000,00- -R$ - - -R$ - - 14.37 03.22.06 - SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS -R$ 338.617,20- -R$ 338.617,20 - -R$ - - -R$ - - 14.38 03.23.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS -R$ 6.100,00- -R$ 6.100,00- -R$ - - -R$ - - 14.39 03.26.02 - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO -R$ 468.557,10- -R$ 468.557,10 - -R$ - - -R$ - - 14.40 04.01.01 - ISS -R$ 13.533,61- -R$ 13.533,61- -R$ - - -R$ - - 14.41 04.02.01 - PIS/COFINS/CSLL -R$ 21.638,39- -R$ 21.638,39- -R$ - - -R$ - - 14.42 04.03.01 - INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 11.676,96- -R$ 11.676,96- -R$ - - -R$ - -

14.43 04.04.01 - IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -R$ 6.294,08- -R$ 6.294,08- -R$ - - -R$ - - 14.44 04.04.02 - IR - PAGAMENTO DE AUTONÔMO -R$ 359,11- -R$ 359,11- -R$ - - -R$ - - 14.45 05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA -R$ 1.224,92- -R$ 1.224,92- -R$ - - -R$ - - 14.46 05.05.01 - TELEFONIA CELULAR -R$ 1.915,82- -R$ 1.915,82- -R$ - - -R$ - - 14.47 07.03.01 - MULTAS E JUROS -R$ 73.594,70- -R$ 73.594,70- -R$ - - -R$ - - 14.48 08.01.01 - TAXAS E TARIFAS -R$ 5.328,50- -R$ 1.469,20- (R$ 120,00) -R$ 3.739,30- 14.49 09.02.02 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE PROVISIONAMENTO PARA A EXECUÇÃO -R$ 634.954,42- -R$ - - (R$ 634.954,42 ) -R$ - -

RELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADASO.S GNOSIS

CONTRATO 34/2015UNIDADE MATERNIDADE MARIA AMÉLIAMÊS /ANO 12/2019

CRONOGRAMA DE CUSTEIOVALOR MENSAL DO CRONOGRAMA 5.076.524,60 5.076.524,60 5.076.524,60 5.076.524,60 5.076.524,60 5.076.524,60 5.076.524,60

Favorecido5 01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 Total GeralABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA (R$ 1.544,79) (R$ 1.544,79) (R$ 1.544,79) (R$ 1.544,79) (R$ 1.544,79) (R$ 1.544,79) (R$ 1.544,79) (R$ 10.813,53)

AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS (R$ 2.597,40) (R$ 2.597,40) (R$ 2.597,40) (R$ 2.597,40) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 10.389,61) AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA (R$ 900,00) (R$ 900,00) (R$ 900,00) (R$ 900,00) (R$ 900,00) (R$ 900,00) (R$ 900,00) (R$ 6.300,00)

BRAZIMPRESS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (R$ 3.250,00) (R$ 3.250,00) (R$ 3.250,00) (R$ 3.250,00) (R$ 3.250,00) (R$ 3.250,00) (R$ 3.250,00) (R$ 22.750,00) CARDIOLOGIA PEDIATRIACA ASSOCIADOS LTDA (R$ 6.750,00) (R$ 6.750,00) (R$ 6.750,00) (R$ 6.750,00) (R$ 6.750,00) (R$ 6.750,00) (R$ 6.750,00) (R$ 47.250,00)

CARLOS EDUARDO MARTINS FARIA (R$ 2.000,00) (R$ 2.000,00) (R$ 2.000,00) (R$ 2.000,00) (R$ 2.000,00) (R$ 2.000,00) (R$ 2.000,00) (R$ 14.000,00) CEGEMERJ CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (R$ 1.800,00) (R$ 1.800,00) (R$ 1.800,00) (R$ 1.800,00) (R$ 1.800,00) (R$ 1.800,00) (R$ 1.800,00) (R$ 12.600,00)

DR. URBANO DE GOUVEIA E SILVA FILHO - ANALISE CLINICAS LTDA (R$ 418.000,00) (R$ 418.000,00) (R$ 418.000,00) (R$ 418.000,00) (R$ 418.000,00) (R$ 418.000,00) (R$ 418.000,00) (R$ 2.926.000,00) EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA (R$ 2.300,00) (R$ 2.300,00) (R$ 2.300,00) (R$ 2.300,00) (R$ 2.300,00) (R$ 2.300,00) (R$ 2.300,00) (R$ 16.100,00)

FFC SERVICOS DE ENTREGA EIRELI (R$ 2.697,64) (R$ 2.697,64) (R$ 2.697,64) (R$ 2.697,64) (R$ 2.697,64) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 13.488,22) IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA (R$ 3.579,42) (R$ 3.579,42) (R$ 3.579,42) (R$ 3.579,42) (R$ 3.579,42) (R$ 3.579,42) (R$ 3.579,42) (R$ 25.055,94)

KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP (R$ 534,54) (R$ 534,54) (R$ 534,54) (R$ 534,54) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 2.138,14) LINDE GASES LTDA (R$ 7.051,72) (R$ 7.051,72) (R$ 7.051,72) (R$ 7.051,72) (R$ 7.051,72) (R$ 7.051,72) (R$ 7.051,72) (R$ 49.362,04)

LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME (R$ 27.750,00) (R$ 27.750,00) (R$ 27.750,00) (R$ 27.750,00) (R$ 27.750,00) (R$ 27.750,00) (R$ 27.750,00) (R$ 194.250,00) MATOS E DAIXUM ADVOGADOS (R$ 5.695,70) (R$ 5.695,70) (R$ 5.695,70) (R$ 5.695,70) (R$ 5.695,70) (R$ 5.695,70) (R$ 5.695,70) (R$ 39.869,91)

MGTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP (R$ 2.600,00) (R$ 2.600,00) (R$ 2.600,00) (R$ 2.600,00) (R$ 2.600,00) (R$ 2.600,00) (R$ 2.600,00) (R$ 18.200,00) MULTILAVE REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA (R$ 17.038,84) (R$ 17.038,84) (R$ 17.038,84) (R$ 17.038,84) (R$ 17.038,84) (R$ 17.038,84) (R$ 17.038,84) (R$ 119.271,88)

NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LTDA (R$ 1.961,60) (R$ 1.961,60) (R$ 1.961,60) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 5.884,80) RESIDUO ALL COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA (R$ 8.602,52) (R$ 8.602,52) (R$ 8.602,52) (R$ 8.602,52) (R$ 8.602,52) (R$ 8.602,52) (R$ 8.602,52) (R$ 60.217,64)

RJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA (R$ 7.487,09) (R$ 7.487,09) (R$ 7.487,09) (R$ 7.487,09) (R$ 7.487,09) (R$ 7.487,09) (R$ 7.487,09) (R$ 52.409,63) RTS RIO S.A. (R$ 14.200,00) (R$ 14.200,00) (R$ 14.200,00) (R$ 14.200,00) (R$ 14.200,00) (R$ 14.200,00) (R$ 14.200,00) (R$ 99.400,00)

SGT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (R$ 7.000,00) (R$ 7.000,00) (R$ 7.000,00) (R$ 7.000,00) (R$ 7.000,00) (R$ 7.000,00) (R$ 7.000,00) (R$ 49.000,00) STAR 5 SERVICE - COMERCIO , CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (R$ 181.820,75) (R$ 181.820,75) (R$ 181.820,75) (R$ 181.820,75) (R$ 181.820,75) (R$ 181.820,75) (R$ 181.820,75) (R$ 1.272.745,25)

T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA (R$ 310.748,56) (R$ 310.748,56) (R$ 310.748,56) (R$ 310.748,56) (R$ 310.748,56) (R$ 310.748,56) (R$ 310.748,56) (R$ 2.175.239,92) TELLUS SERVICOS TECNICOS LTDA (R$ 4.000,00) (R$ 4.000,00) (R$ 4.000,00) (R$ 4.000,00) (R$ 4.000,00) (R$ 4.000,00) (R$ 4.000,00) (R$ 28.000,00)

TOP INFO CONSULTORIA LTDA (R$ 2.033,93) (R$ 2.033,93) (R$ 2.033,93) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ - ) (R$ 6.101,80) ULTRA RAIOX SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA (R$ 52.000,00) (R$ 52.000,00) (R$ 52.000,00) (R$ 52.000,00) (R$ 52.000,00) (R$ 52.000,00) (R$ 52.000,00) (R$ 364.000,00)

VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA - REMOVIP (R$ 28.000,00) (R$ 28.000,00) (R$ 28.000,00) (R$ 28.000,00) (R$ 28.000,00) (R$ 28.000,00) (R$ 28.000,00) (R$ 196.000,00) VORAND ADVENSYS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME (R$ 27.913,00) (R$ 27.913,00) (R$ 27.913,00) (R$ 27.913,00) (R$ 27.913,00) (R$ 27.913,00) (R$ 27.913,00) (R$ 195.391,00)

Total Geral (R$ 1.151.857,51) (R$ 1.151.857,51) (R$ 1.151.857,51) (R$ 1.147.861,98) (R$ 1.144.730,04) (R$ 1.142.032,39) (R$ 1.142.032,39) (R$ 8.032.229,32)

CRONOGRAMA X ANEXO V 3.924.667,09 3.924.667,09 3.924.667,09 3.928.662,62 3.931.794,56 3.934.492,21 3.934.492,21

CONSOLIDADO DOS FORNECEDORES ATÉ O FINAL DO CONTRATO DE GESTÃO POR VALORFavorecido5 Descrição do Item 8 Total Geral

ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES (R$ 10.813,53) ABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA Total (R$ 10.813,53)

AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS SERVICOS CONTABEIS (R$ 10.389,61) AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS Total (R$ 10.389,61)

AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA Tratamento Quimico de Agua Gelada do Sistema de Ar Condicionado Central (R$ 6.300,00)

AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA Total (R$ 6.300,00) BRAZIMPRESS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OUTSOURCING DE IMPRESSAO (R$ 22.750,00)

BRAZIMPRESS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Total (R$ 22.750,00) CARDIOLOGIA PEDIATRIACA ASSOCIADOS LTDA CARDIOPEDIATRIA (R$ 47.250,00)

CARDIOLOGIA PEDIATRIACA ASSOCIADOS LTDA Total (R$ 47.250,00) CARLOS EDUARDO MARTINS FARIA JARDINAGEM/PAISAGISMO (R$ 14.000,00)

CARLOS EDUARDO MARTINS FARIA Total (R$ 14.000,00) CEGEMERJ CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA PARECERES ESPECIFICOS EM GENETICA MEDICA (R$ 12.600,00)

CEGEMERJ CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA Total (R$ 12.600,00) DR. URBANO DE GOUVEIA E SILVA FILHO - ANALISE CLINICAS LTDA ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS (R$ 2.926.000,00)

DR. URBANO DE GOUVEIA E SILVA FILHO - ANALISE CLINICAS LTDA Total (R$ 2.926.000,00)

EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST. DE DETECCAO E ALARME DE INCÊNDIO (R$ 16.100,00)

EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA Total (R$ 16.100,00) FFC SERVICOS DE ENTREGA EIRELI MOTOBOY (R$ 13.488,22)

FFC SERVICOS DE ENTREGA EIRELI Total (R$ 13.488,22) IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA GESTAO DE DOCUMENTOS (R$ 25.055,94)

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA Total (R$ 25.055,94) KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP OUTSOURCING DE IMPRESSAO (R$ 2.138,14)

KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP Total (R$ 2.138,14) LINDE GASES LTDA GASES MEDICINAIS (R$ 49.362,04)

LINDE GASES LTDA Total (R$ 49.362,04) LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME MANUTENCAO PREDIAL (R$ 194.250,00)

LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME Total (R$ 194.250,00) MATOS E DAIXUM ADVOGADOS ASSESSORIA JURIDICA (R$ 39.869,91)

MATOS E DAIXUM ADVOGADOS Total (R$ 39.869,91) MGTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP MANUTENCAO GERADOR (R$ 18.200,00)

MGTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP Total (R$ 18.200,00) MULTILAVE REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA LAVANDERIA (R$ 119.271,88)

MULTILAVE REDE LAV LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA Total (R$ 119.271,88) NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LTDA MARKETING DIGITAL (R$ 5.884,80)

NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LTDA Total (R$ 5.884,80) RESIDUO ALL COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA COLETA DE LIXO (R$ 60.217,64)

RESIDUO ALL COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA Total (R$ 60.217,64) RJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA MÃO DE OBRA DE MOTORISTA (R$ 9.599,24)

SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN (R$ 42.810,39) RJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA Total (R$ 52.409,63)

RTS RIO S.A. LOCACAO DE MONITORES (R$ 99.400,00) RTS RIO S.A. Total (R$ 99.400,00)

SGT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ELABORAÇÃO DE ULTRASSOM E EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIO X (R$ 49.000,00)

SGT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Total (R$ 49.000,00) STAR 5 SERVICE - COMERCIO , CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA LIMPEZA E CONSERVACAO (R$ 1.272.745,25)

STAR 5 SERVICE - COMERCIO , CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA Total (R$ 1.272.745,25) T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA ALIMENTACAO (R$ 2.175.239,92)

T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA Total (R$ 2.175.239,92) TELLUS SERVICOS TECNICOS LTDA MANUTENCAO AR CONDICIONADO (R$ 28.000,00)

TELLUS SERVICOS TECNICOS LTDA Total (R$ 28.000,00)

TOP INFO CONSULTORIA LTDA LOCACAO DE COMPUTADORES E SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA (R$ 6.101,80)

TOP INFO CONSULTORIA LTDA Total (R$ 6.101,80) ULTRA RAIOX SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA RADIOLOGIA (R$ 364.000,00)

ULTRA RAIOX SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA Total (R$ 364.000,00) VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA - REMOVIP AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO (R$ 196.000,00)

VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA - REMOVIP Total (R$ 196.000,00) VORAND ADVENSYS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARE (R$ 195.391,00)

VORAND ADVENSYS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME Total (R$ 195.391,00) Total Geral (R$ 8.032.229,32)

RELATÓRIO DE ANALISE DO ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS O.S GNOSISCONTRATO 34/2015UNIDADE MATERNIDADE MARIA AMÉLIAMÊS /ANO 12/2019

ANALISE DOS DADOS RAZÃO SOCIAL DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PERCENTUAL

DE RATEIO VALOR MENSAL

FIXO VALOR MENSAL

VARIAVEL VALOR TOTAL

VIGÊNCIA DATA DE INICIO

DATA FINAL

OBSERVAÇÕESABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES 100% (R$ 1.544,79) - (R$ 83.418,66) 54 01/01/2016 06/07/2020 1. A DATA DE INÍCIO LANÇADA PELA OS NO

ANEXO VII, ESTÁ DIVERGENTE DA INFORMADA NO CONTRATO, QUE É 05/01/2016.

2. QUANDO DA PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS OU REAJUSTAMENTO, DEVERÃO SER LANÇADOS NO PAINEL OS T.A, MEMÓRIA DE CÁLCULO, ALÉM DE NOVA PESQUISA DE

MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA PRORROGAÇÃO E TODA DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR,

CONFORME DELIBERAÇÃO CODESP Nº140/2019.

3.O VALOR INICIAL DO CONTRATO É DE R$1.400,00, JUSTIFICAR REAJUSTE DO 3º T.A

BASEADO NO VALOR DE R$ 1.500,52. 4.COMPROVAR A VANTAJOSIDADE NA

MANUTENÇÃO DO ATUAL CONTRATO, TENDO EM VISTA OS PREÇOS ATUALMENTE

PRATICADOS NO MERCADO.

AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA Tratamento QuImico de Agua Gelada do Sistema de Ar Condicionado Central

100% (R$ 900,00) - (R$ 41.400,00) 46 01/09/2016 06/07/2020 1. A DATA DE INÍCIO LANÇADA PELA OS NO ANEXO VII, ESTÁ DIVERGENTE DA INFORMADA NO CONTRATO, QUE É 19/09/16. 2. QUANDO DA FORMULAÇÃO DO 1º T.A. O CONTRATO JÁ ENCONTRAVA-SE VENCIDO DESDE 18/07/2017, TENDO EM VISTA SUA VIGÊNCIA DE 10 MESES.

JUSTIFICAR. 3. COMPROVAR A VANTAJOSIDADE NA


PRATICADOS NO MERCADO. 4. QUANDO DA PRORROGAÇÃO DOS

CONTRATOS OU REAJUSTAMENTO, DEVERÃO SER LANÇADOS NO PAINEL OS T.A, MEMÓRIA DE CÁLCULO, ALÉM DE NOVA PESQUISA DE

MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA PRORROGAÇÃO E TODA DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR,


BRAZIMPRESS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OUTSOURCING DE IMPRESSAO 100% (R$ 3.250,00) - (R$ 191.750,00) 59 01/08/2015 06/07/2020 1. A DATA DE INÍCIO LANÇADA PELA OS NO ANEXO VII ESTÁ DIVERGINDO DO CONTRATO

QUE FOI ASSINADO EM 29/11/2016, CONFORME IMAGEM INSERIDA NO PAINEL.

2. O CONTRATO ENCONTRA-SE VENCIDO DESDE 06/07/2019, NÃO HAVENDO T.A. PARA

PRORROGAÇÃO QUE COMPROVE O PRAZO DE VIGÊNCIA LANÇADO PELA OS NO ANEXO VII.

3. ENCAMINHAR MANIFESTAÇÃO DAS PARTES INFORMANDO A PRORROGAÇÃO DO

CONTRATO ATÉ O PRESENTE MOMENTO. 4. QUANDO DA PRORROGAÇÃO DOS

CONTRATOS OU REAJUSTAMENTO, DEVERÃO SER LANÇADOS NO PAINEL OS T.A, ALÉM DE

NOVA PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA

PRORROGAÇÃO E TODA DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR,


5.COMPROVAR A VANTAJOSIDADE NA MANUTENÇÃO DO ATUAL CONTRATO, TENDO

EM VISTA OS PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS NO MERCADO.

CARDIOLOGIA PEDIATRIACA ASSOCIADOS LTDA CARDIOPEDIATRIA 100% - (R$ 7.977,25) (R$ 454.703,25) 57 18/09/2015 06/07/2020 1. A VIGÊNCIA APRESENTADA PELA OS NO ANEXO VII ESTÁ DIVERGINDO DA INFORMADA EM CONTRATO, CUJA VIGÊNCIA SERIA DE 58 MESES. 2. O 3º E 5º T.A APRESENTADOS CONTÉM ERROS NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, NÃO HAVENDO RATIFICAÇÃO ENTRE AS PARTES. 3. QUANDO DA PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS OU REAJUSTAMENTO, DEVERÃO SER LANÇADOS NO PAINEL OS T.A, ALÉM DE NOVA PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA PRORROGAÇÃO E TODA DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME DELIBERAÇÃO CODESP Nº140/2019. 4.COMPROVAR A VANTAJOSIDADE NA MANUTENÇÃO DO ATUAL CONTRATO, TENDO EM VISTA OS PREÇOS ATUALMENTE PRATICADOS NO MERCADO.

CARLOS EDUARDO MARTINS FARIA JARDINAGEM 100% (R$ 3.300,00) - (R$ 95.700,00) 29 05/02/2018 06/07/2020 1. NÃO CONSTA PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO

ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR.

2. O CONTRATO ENCONTRA-SE VENCIDO DESDE 05/02/2020, NÃO HAVENDO OUTRO T.A.

PARA PRORROGAÇÃO QUE COMPROVE O PRAZO DE VIGÊNCIA LANÇADO PELA OS NO

ANEXO VII. 3. ENCAMINHAR MANIFESTAÇÃO DAS PARTES

INFORMANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

4. QUANDO DA PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS OU REAJUSTAMENTO, DEVERÃO SER LANÇADOS NO PAINEL OS T.A, ALÉM DE


PRORROGAÇÃO E TODA DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR.



6. O SOMATÓRIO DO VALOR MENSAL LANÇADO PELA OS NO ANEXO VII, ESTÁ DIVERGINDO DO

INFORMADO EM CONTRATO.

CEGEMERJ CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

PARECERES ESPECIFICOS EM GENETICA MEDICA

100% (R$ 2.100,00) - (R$ 117.600,00) 56 01/11/2015 06/07/2020 1. NÃO CONSTA PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO

ENTRE AS PARTES. 2. O CONTRATO ENCONTRA-SE VENCIDO

DESDE 06/07/2019, NÃO HAVENDO OUTRO T.A. PARA PRORROGAÇÃO QUE COMPROVE O

PRAZO DE VIGÊNCIA LANÇADO PELA OS NO ANEXO VII.








6. O VALOR INFORMADO NO CONTRATO É UNITÁRIO, DE ACORDO COM A QUANTIDADE

DE PARECER EMITIDO E NÃO FIXO COMO LANÇADO PELA OS NO ANEXO VII.

DR. URBANO DE GOUVEIA E SILVA FILHO - ANALISE CLINICAS LTDA

ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS 100% (R$ 170.113,79) - (R$ 9.526.372,24) 56 01/11/2015 06/07/2020 1. QUANDO DA PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS OU REAJUSTAMENTO, DEVERÃO SER LANÇADOS NO PAINEL OS T.A, ALÉM DE





EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST. DE DETECCAO E ALARME DE INCÊNDIO

100% (R$ 7.507,20) - (R$ 352.838,40) 47 01/08/2016 06/07/2020 1. NÃO CONSTA PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO






CONTRATOS OU REAJUSTAMENTO, DEVERÃO SER LANÇADOS NO PAINEL OS T.A, A MEMÓRIA

DE CÁLCULO JUNTO AO RESPECTIVO T.A, ALÉM DE NOVA PESQUISA DE MERCADO QUE

COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA PRORROGAÇÃO E TODA DOCUMENTAÇÃO DE

REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR. 5.COMPROVAR A VANTAJOSIDADE NA


PRATICADOS NO MERCADO. 6. O SOMATÓRIO DO VALOR MENSAL LANÇADO PELA OS NO ANEXO VII, ESTÁ DIVERGINDO DO

VALOR MENSAL INFORMADO NO CONTRATO. 7. NO CONTRATO NÃO CONSTA RATEIO ENTRE

UNIDADES, SENDO INFORMADO UM VALOR MENSAL DE R$1.913,00 PELOS SERVIÇOS

DISCRIMINADOS NO CONTRATO. JUSTIFICAR O VALOR MENSAL TOTAL DE R$ 7.507,20

INFORMADO NO ANEXO VII.

IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA GESTAO DE DOCUMENTOS - - (R$ 3.495,76) (R$ 185.275,28) 53 15/01/2016 06/07/2020 1. NÃO CONSTA PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO











PRATICADOS NO MERCADO. 6. NÃO CONSTA O VALOR DOS SERVIÇOS NO CONTRATO. CONFIRMAR/RATIFICAR O VALOR

ATUALMENTE PRATICADO. 7. CONTRATO COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO

AUTOMÁTICA COM PRAZO INDETERMINADO, EM DESACORDO COM A DELIBERAÇÃO

CODESP Nº140, IN Nº003..." § 4º. As Organizações Sociais terão até o dia 31/10/2019 para adequar os

atuais contratos às definições do presente Artigo. " 8. A COLUNA RATEIO NÃO FOI PREENCHIDA

COM PORCENTAGEM CORRETA.

JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA OFTALMOLOGIA 100% - (R$ 4.250,00) (R$ 250.750,00) 59 07/07/2015 06/07/2020 1. NÃO CONSTA PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO











PRATICADOS NO MERCADO. 6. CONFIRMAR/RATIFICAR O VALOR

ATUALMENTE PRATICADO. 7. CONTRATO COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO

AUTOMÁTICA, EM DESACORDO COM A DELIBERAÇÃO CODESP Nº140, IN Nº003..." § 4º. As Organizações Sociais terão até o dia 31/10/2019 para adequar os atuais contratos às definições do

presente Artigo. "

LINDE GASES LTDA FORNECIMENTO DE GASES 100% - (R$ 20.501,89) (R$ 1.209.611,51) 59 27/07/2015 06/07/2020 1. A VIGÊNCIA APRESENTADA PELA OS NO ANEXO VII ESTÁ DIVERGINDO DA INFORMADA EM CONTRATO, CUJA VIGÊNCIA SERIA DE 24

MESES. 2. O CONTRATO ENCONTRA-SE VENCIDO DESDE 07/2017, NÃO HAVENDO T.A. PARA

PRORROGAÇÃO QUE COMPROVE O PRAZO DE VIGÊNCIA LANÇADO PELA OS NO ANEXO VII.







5. COMPROVAR A VANTAJOSIDADE NA MANUTENÇÃO DO ATUAL CONTRATO, TENDO


6. CONFIRMAR/RATIFICAR O VALOR MENSAL ATUAL.

MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP SISTEMA DE GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMAGENS DE RAIO X

100% (R$ 2.700,00) - (R$ 32.400,00) 12 01/07/2019 06/07/2020 1. A CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CITA 12 MESES A PARTIR DA ASSINATURA,

MAS COLOCA COMO TÉRMINO 06/07/2020, O QUE DÁ 24 MESES E NÃO 12 MESES. A ASSINATURA OCORREU EM 08/07/2018.

JUSTIFICAR E RETIFICAR.

MGTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP MANUTENCAO GERADOR 100% (R$ 2.600,00) - (R$ 153.400,00) 59 07/07/2015 06/07/2020 1. SUCESSIVOS ERROS DE VIGÊNCIA NO CONTRATO E T.A. APRESENTADOS.

2. A VIGÊNCIA LANÇADA PELA OS NO ANEXO VII ESTÁ DIVERGINDO DA INFORMADA NO

CONTRATO QUE É DE 60 MESES. RETIFICAR. 3. QUANDO DA PRORROGAÇÃO DOS





4. COMPROVAR A VANTAJOSIDADE NA MANUTENÇÃO DO ATUAL CONTRATO, TENDO


MMA ANESTESISTAS ASSOCIADOS ANESTESIOLOGIA 100% (R$ 143.290,52) - (R$ 7.307.816,52) 51 01/04/2016 06/07/2020 1. NÃO CONSTA PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO












NOVA SERVICE – MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRONICO LTDA ME

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO MEDICO HOSPITALAR

100% (R$ 31.700,00) - (R$ 1.870.300,00) 59 07/07/2015 06/07/2020 1. NÃO CONSTA PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO

ENTRE AS PARTES. 2. A VIGÊNCIA E A DATA INICIAL LANÇADA PELA

OS NO ANEXO VII ESTÁ DIVERGINDO DA INFORMADA EM CONTRATO, TENDO EM VISTA

SUA ASSINATURA EM 01/08/2016. JUSTIFICAR. 3. QUANDO DA PRORROGAÇÃO DOS







MULTILAVE (REDE LAV) LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA

LAVANDERIA 100% - (R$ 16.002,61) (R$ 912.148,77) 57 27/09/2015 06/07/2020 1. NÃO CONSTA PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO

ENTRE AS PARTES. 2. A VIGÊNCIA LANÇADA PELA OS NO ANEXO VII ESTÁ DIVERGINDO DO CONTRATO, QUE É

DE 58 MESES. 3. QUANDO DA PRORROGAÇÃO DOS







PERFEKTA SERVICOS DE ESTERILIZACAO EIRELI EPP

ESTERILIZAÇÃO 100% (R$ 21.000,00) - (R$ 231.000,00) 11 01/08/2019 06/07/2020 1. NÃO CONSTA RATEIO NO CONTRATO, TENDO EM VISTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PARA UM ÚNICO OBJETO. JUSTIFICAR OS RATEIOS LANÇADOS NO ANEXO VII.

RESIDUO ALL COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA

COLETA DE LIXO 100% - (R$ 5.056,91) (R$ 288.243,87) 57 20/09/2015 06/07/2020 1. A DATA INICIAL LANÇADA PELA OS NO ANEXO VII ESTÁ DIVERGINDO DA INFORMADA NO CONTRATO, QUE É DE 20/07/15, BEM COMO

SUA VIGÊNCIA E DATA FINAL. 2. QUANDO DA FORMULAÇÃO DO 2º T.A. O

CONTRATO JÁ HAVIA VENCIDO EM 20/06/2017. 3. CONSIDERANDO O 2º T.A. E ANALISANDO OS

DEMAIS T.A. DE PRORROGAÇÃO APRESENTADOS PELA OS , FOI VERIFICADO

QUE O CONTRATO TEVE SEU VENCIMENTO EM 20/07/2018, NÃO HAVENDO OUTROS T.A. DE

PRORROGAÇÃO QUE COMPROVEM A VIGÊNCIA LANÇADA PELA OS NO ANEXO VII.

4. CONSTA EM IMAGEM UM TERMO DE APOSTILAMENTO QUE FAZ RETIFICAÇÃO DO 1º

T.A. QUANTO AO MATERIAL E UNIDADE DE ATENDIMENTO, PORÉM DIMINUI A VIGÊNCIA DE 11 MESES DO 1ºT.A. PARA 9 MESES, ALÉM DE

NÃO ESTAR DATADO, NÃO CONTÉM ASSINATURA DAS PARTES ENVOLVIDAS,

SOMENTE ASSINATURA DO GERENTE ADMINISTRATIVO. JUSTIFICAR.

5. O VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS É VARIÁVEL, DE ACORDO COM A QUANTIDADE. NO CONTRATO CONSTA UMA TABELA COM VALORES UNITÁRIOS, REFERENTES AOS

SERVIÇOS PRESTADOS, SENDO NECESSÁRIO APRESENTAR NO COMPROVANTE FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,

TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE, OS

QUANTITATIVOS REALIZADOS POR CLASSES DE RESÍDUOS, BEM COMO OS RESPECTIVOS

MANIFESTOS DE RESÍDUOS, CONFORME DETERMINA A DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140,

IN Nº003/19. 6. NÃO CONSTA DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO PARENTESCO ENTRE AS

PARTES. 7. DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

DO FORNECEDOR - ITEM ATENDIDO.

RJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDAN

200,00% (R$ 7.487,09) - (R$ 426.764,13) 57 01/10/2015 06/07/2020 1. O CNPJ LANÇADO PELA OS NO ANEXO VII PERTENCE A EMPRESA RPV REFRIGERAÇÃO E NÃO A RJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS

LTDA-ME. RETIFICAR. 2. O CONTRATO ENCONTRA-SE VENCIDO DESDE 07/2019, CONFORME ÚLTIMO T.A.

APRESENTADO, NÃO HAVENDO OUTRO T.A. PARA PRORROGAÇÃO QUE COMPROVE O





DE CÁLCULO, ALÉM DE NOVA PESQUISA DE MERCADO QUE COMPROVE A VANTAJOSIDADE DA PRORROGAÇÃO E TODA DOCUMENTAÇÃO

DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR. 5. COMPROVAR A VANTAJOSIDADE NA

MANUTENÇAÕ DO ATUAL CONTRATO, TENDO EM VISTA OS PREÇOS ATUALMENTE

PRATICADOS NO MERCADO. 6. O RATEIO E OS VALORES LANÇADOS PELA OS NO ANEXO VII ESTÃO DIVERGENTES DO

INFORMADO NO CONTRATO. NO CONTRATO CONSTA UM VALOR MENSAL

PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS INCLUINDO MOTORISTA E

COMBUSTÍVEL, MAS NÃO CONSTA O RATEIO ENTRE AS UNIDADES. A O.S. LANÇA NO ANEXO VII UMA DIVISÃO DOS SERVIÇOS. JUSTIFICAR

ESTA DIVISÃO. 7. O SOMATÓRIO DOS VALORES LANÇADOS PELA OS NO ANEXO VII, ESTÃO DIVERGINDO DO VALOR MENSAL E TOTAL INFORMADO NO CONTRATO. 8. CONSTAM

ALGUNS T.A SEM ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA. JUSTIFICAR.

RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA DEDETIZAÇÃO 100% (R$ 1.750,00) - (R$ 21.000,00) 12 01/07/2019 06/07/2020 1. AS PROPOSTAS DE PREÇOS E O MAPA DE PREÇOS NÃO ESTÃO ASSINADOS. TODAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DEVERÃO POSSUIR ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CONTER O CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.

2. A DATA DE INÍCIO INFORMADA DIVERGE DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, QUE É

08/07/2019. 3. A CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL E O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS, ENCONTRAM-SE

VENCIDOS.

RTS RIO S.A. LOCACAO DE MONITORES 100% (R$ 14.200,00) - (R$ 837.800,00) 59 07/07/2015 06/07/2020 1. O NÚMERO DO CONTRATO INFORMADO NO ANEXO VII (Nº 11), DIVERGE DO NÚMERO CONSTANTE NA IMAGEM (Nº 0019/2015). 2. NÃO CONSTA A DOCUMENTAÇÃO DE

REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR, CONFORME DELIBERAÇÃO CODESP Nº

140/2019. 3. NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA

ESCOLHA DO FORNECEDOR E DAS PRORROGAÇÕES, BEM COMO NÃO CONSTA A

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO.4. A DATA DE INÍCIO INFORMDA DIVERGE DA DATA DO CONTRATO, QUE É DE 08/07/2015.

S CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICOS MEDICOS HEMOTERAPIA 100% (R$ 12.897,52) - (R$ 760.953,68) 59 07/07/2015 06/07/2020 1. NÃO ENCONTRADA NA IMAGEM O NÚMERO DO CONTRATO INFORMADO NO ANEXO VII.

2. NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR OS VALORES INFORMADOS NO ANEXO VII, COM OS VALORES DO CONTRATO. A O.S. DEVERÁ

ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHANDO OS VALORES INFORMADOS.

3. NÃO CONSTA A DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO FORNECEDOR,

CONFORME DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140/2019.

4. NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO A

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO.

SGT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ELABORAÇÃO DE ULTRASSOM E EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIO X

100% (R$ 6.569,50) - (R$ 151.098,50) 23 01/08/2018 06/07/2020 1. O CONTRATO ANEXADO A IMAGEM, ENCONTRA-SE VENCIDO. NÃO CONSTA TERMO

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. 2. NÃO ENCONTRADA NA IMAGEM O NÚMERO

DO CONTRATO INFORMADO NO ANEXO VII. 3. NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR OS

VALORES INFORMADOS NO ANEXO VII, COM OS VALORES DO CONTRATO. A O.S. DEVERÁ




5. NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR, BEM COMO A

JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO.

STAR 5 SERVICE - COMERCIO , CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

LIMPEZA E CONSERVACAO 100% (R$ 156.666,00) - (R$ 9.243.294,00) 59 01/08/2015 06/07/2020 1. O NÚMERO DO CONTRATO INFORMADO NO ANEXO VII (014/2015), DIVERGE DO NÚMERO

CONSTANTE NA IMAGEM (Nº 0012/2015). 2. NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR OS

VALORES INFORMADOS NO ANEXO VII, COM OS VALORES DO CONTRATO. A O.S. DEVERÁ


3. A CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL E O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS, ENCONTRAM-SE

VENCIDA.

TELLUS SERVICOS TECNICOS LTDA MANUTENCAO AR CONDICIONADO 100% (R$ 4.000,00) - (R$ 236.000,00) 59 07/07/2015 06/07/2020 1. AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL E ESTADUAL, NÃO

FORAM LOCALIZADAS. 2. O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO

FGTS ENCONTRA-SE VENCIDO. 3. NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA

ESCOLHA DO FORNECEDOR E DAS PRORROGAÇÕES, NEM A JUSTIFICATIVA PARA

A CONTRATAÇÃO. 3. O CONTRATO ENCONTRA-SE VENCIDO (DESDE 06/07/19). NÃO CONSTA O TERMO

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO.4. AS PROPOSTAS DE PREÇOS, CONSTANTES NA IMAGEM, NÃO ESTÃO ASSINADAS E NÃO

POSSUEM O CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.

TOTVS LICENÇA PARA USO DA PLATAFORMA DIGITAL TOTVS

100% - (R$ 1.910,77) (R$ 108.913,89) 57 26/09/2015 06/07/2020 1. CONSTAM ANEXADAS VÁRIAS PROPOSTAS COMERCIAIS DATADAS DE 2018,PORÉM NÃO

FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR OS VALORES INFORMADOS NO ANEXO VII. A O.S. DEVERÁ

ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO, DETALHANDO OS VALORES CONTRATADOS.

2. NÃO FORAM LOCALIZADAS NA IMAGEM A VIGÊNCIA E AS DATAS INFORMADAS NO

ANEXO VII. NÃO CONSTA CONTRATO, NEM TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO.

3. NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA

ESCOLHA DO FORNECEDOR, NEM A JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A

CONTRATAÇÃO. 4. NÃO CONSTA A DOCUMENTAÇÃO DE


140/2019.

T.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA ALIMENTACAO 100% - (R$ 122.474,00) (R$ 7.225.966,00) 59 01/08/2015 06/07/2020 1. AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL E ESTADUAL,

ENCONTRAM-SE VENCIDAS. 2. NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA

ESCOLHA DO FORNECEDOR E DAS PRORROGAÇÕES.

3.NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR OS VALORES INFORMADOS NO ANEXO VII. A O.S.

DEVERÁ ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHANDO OS VALORES INFORMADOS.

ULTRA RAIOX SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA RADIOLOGIA 100% (R$ 48.802,00) - (R$ 2.732.912,00) 56 15/10/2015 06/07/2020 1. A CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL E CR DO FGTS,

ANEXADOS AO PAINEL, ENCONTRAM-SE VENCIDOS.

2. NÃO CONSTA A CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL.

3. NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR OS VALORES INFORMADOS NO ANEXO VII, POSTO QUE NA IMAGEM ANEXADA CONSTA SOMENTE O QUINTO TERMO ADITIVO, QUE NÃO POSSUI

OS VALORES DA CONTRATAÇÃO. A O.S. DEVERÁ ANEXAR O CONTRATO E DEMAIS

TERMOS PARA POSSIBILITAR A ANÁLISE, BEM COMO MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHANDO

OS VALORES INFORMADOS. 4. NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DO PREÇO. 5. NÃO CONSTA A JUSTIFICATIVA PARA A

CONTRATAÇÃO.

VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA - REMOVIP

AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO 100% (R$ 28.000,00) - (R$ 1.652.000,00) 59 01/08/2015 06/07/2020 NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A ANÁLISE, CONSIDERANDO QUE A IMAGEM ANEXADA AO PAINEL NÃO CORRESPONDE AO CONTRATO

COM A EMPRESA VIP, CORRESPONDE AO CONTRATO COM A EMPRESA TELLUS.

VORAND ADVENSYS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME

LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARE 100% (R$ 26.517,35) - (R$ 1.564.523,65) 59 07/07/2015 06/07/2020 1. NÃO CONSTA A CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL. DEVERÁ SER ANEXADA AO PAINEL, TODA A

DOCUMENTAÇÃO ESTABELECIDA NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140/2019.

2. O CONTRATO ENCONTRA-SE VENCIDO (DESDE 06/07/19). NÃO CONSTA TERMO

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. 3. A DATA DE VIGÊNCIA E A DATA FINAL,

INFORMADAS NO ANEXO VII, DIVERGEM DO CONTRATO E SEUS TERMO ADITIVOS.

4. NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR OS VALORES INFORMADOS NO ANEXO VII. A O.S.


5. NÃO CONSTA A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA

ESCOLHA DO FORNECEDOR E DAS PRORROGAÇÕES.

AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS SERVICOS CONTABEIS 0,17 (R$ 2.423,40) - (R$ 58.161,60) 24 01/04/2018 01/04/2020 1. A CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL E O CR DO FGTS,

ANEXADOS AO PAINEL, ENCONTRAM-SE VENCIDOS.

2. NÃO CONSTA A CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL.

3.NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR OS VALORES INFORMADOS NO ANEXO VII. A O.S.


BIONEXO PRESTACAO DE SERVICO DE PLATAFORMA DIGITAL DE LICITAÇÃO

0,17 (R$ 1.454,53) - (R$ 87.271,80) 60 01/05/2015 01/05/2020 1. NÃO FOI LOCALIZADO, NA IMAGEM ANEXADA AO PAINEL, O INSTRUMENTO DE CONTRATO

DOS SERVIÇOS. CONSTA SOMENTE O TERMO GERAL E CONDIÇÕES DE USO, DATADO DE 01/05/15, E AS PROPOSTAS COMERCIAIS, DATADAS EM 22/01/16 E 12/03/18. NESTA

ÚLTIMA NÃO FOI IDENTIFICADO O PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.


DEVERÁ ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHANDO OS VALORES INFORMADOS. 3. NÃO CONSTA A JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, NEM A

PESQUISA PARA COMPROVAR A VANTAJOSIDADE DA ESCOLHA DO

FORNECEDOR. 4. NÃO CONSTA MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA

OS DOIS REAJUSTES INFORMADOS NA IMAGEM.

FFC SERVICOS DE ENTREGA EIRELI MOTOBOY 0,17 (R$ 2.955,66) - (R$ 88.669,80) 30 01/11/2017 01/05/2020 1. O PRAZO ESTABELECIDO NO QUARTO TERMO ADITIVO POSSUI DIVERGÊNCIA NAS

CLÁUSULAS PRIMEIRA E QUARTA. 2. NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR OS

VALORES INFORMADOS NO ANEXO VII. A O.S. DEVERÁ ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHANDO OS VALORES INFORMADOS. 3. O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO

FGTS E A CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL, ANEXADOS AO PAINEL,

ENCONTRAM-SE VENCIDOS. 4. NÃO CONSTA A JUSTIFICATIVA PARA A

CONTRATAÇÃO.

MATOS E DAIXUM ADVOGADOS ASSESSORIA JURIDICA 0,17 (R$ 5.695,51) - (R$ 199.342,85) 35 25/09/2017 24/09/2020 1. O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS, ANEXADO AO PAINEL, ESTÁ VENCIDO.2. AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE COM A

FAZENDA ESTADUAL E COM A FAZENDA MUNICIPAL, ENCONTRAM-SE VENCIDAS.3. NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR OS

VALORES INFORMADOS NO ANEXO VII. A O.S. DEVERÁ ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO

DETALHANDO OS VALORES INFORMADOS. 4. A VIGÊNCIA E A DATA FINAL, INFORMADAS

NO ANEXO VII, DIVERGEM DO PRAZO ESTABELECIDO NO CONTRATO E NO TERMO

ADITIVO (25/09/17 A 24/09/21).

NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LTDA MARKETING DIGITAL 0,17 (R$ 1.961,60) - (R$ 117.696,00) 60 01/07/2015 06/07/2020 1. NÃO CONSTA NO ARQUIVO ANEXADO AO PAINEL, A JUSTIFICATIVA PARA A

CONTRATAÇÃO, NEM A PESQUISA DE MERCADO PARA COMPROVAR A ESCOLHA DO

FORNECEDOR E A VANTAJOSIDADE DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.



RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CENTRAL TELEFONICA

0,17 (R$ 205,10) - (R$ 4.922,40) 24 01/07/2018 01/07/2020 1. A VIGÊNCIA INFORMADA DIVERGE DO PRAZO DO CONTRATO, PACTUADO PARA 36

MESES, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.

2. O VALOR MENSAL INFORMADO NO ANEXO VII, DIVERGE DO ESTABELECIDO NO

CONTRATO, CUJO VALOR MENSAL TOTAL (DA LOCAÇÃO) É DE R$ 777,00. A O.S. DEVERÁ

ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHANDO OS VALORES INFORAMDOS.

3. NÃO CONSTA A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO, NEM A PESQUISA DE

MERCADO PARA COMPROVAR A ESCOLHA DO FORNECEDOR.


CONFORME ESTABELECIDO NA DELIBERAÇÃO CODESP Nº 140/2019.

KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP OUTSOURCING DE IMPRESSAO 0,17 (R$ 581,12) - (R$ 6.392,36) 11 01/03/2019 28/02/20201. NO MAPA DE PREÇOS ANEXADO AO PAINEL,

CONSTA APENAS COTAÇÃO DA EMPRESA KAIQUE. NÃO FORAM ENCONTRADOS OS

MEIOS UTILIZADOS PARA A DIVULGAÇÃO ÀS EMPRESAS DO RAMO.

2. NÃO CONSTA JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO, NEM PARA O ACRÉSCIMO

REALIZADO NO CONTRATO.3. O VALOR INFORMADO NO ANEXO VII (COM

BASE NO PERCENTUAL DE RATEIIO IFORMADO) DIVERGE DO VALOR ESTABELECIDO NO CONTRATO.

4. AS CERTIDÕES DE REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL E MUNICIPAL

ENCONTRAM-SE VENCIDAS. 5. O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO

FGTS ENCONTRA-SE VENCIDO.

TOP INFO CONSULTORIA LTDA LOCACAO DE COMPUTADORES E SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA 0,17 (R$ 2.178,60) - (R$ 23.964,62) 11 01/03/2019 28/02/2020 1. A IMAGEM INFORMADA NO ANEXO VII NÃO

FOI ENCONTRADA NO PAINEL. ANÁLISE REALIZADA ATRAVÉS DE OUTRA IMAGEM

ENCONTRADA. 2. O VALOR MENSAL INFORMADO, COM BASE NO PERCENTUAL DE RATEIO, DIVERGE DO

VALOR DO CONTRATO. 3.NÃO CONSTA A JUSTIFICATIVA TÉCNICA

PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, NEM PARA PARA OS ACRÉSCIMOS REALIZADOS NO

CONTRATO. 4. NÃO CONSTA A DOCUMENTAÇÃO DE


140/2019.

TOTVS LICENÇA PARA USO DA PLATAFORMA DIGITAL TOTVS 0,17 - (R$ 2.845,91) - 58 26/09/2015 26/07/2020 1. A IMAGEM INFORMADA NO ANEXO VII NÃO

FOI ENCONTRADA NO PAINEL. ANÁLISE REALIZADA ATRAVÉS DE OUTRA IMAGEM.

2. NÃO CONSTA NO ARQUIVO A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO.

3.NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O VALOR MENSAL INFORMADO NO ANEXO VII. A O.S. DEVERÁ ANEXAR MEMÓRIA DE CÁLCULO

DETALHANDO OS VALORES PACTUADOS NO CONTRATO.

4. A COLUNA VALOR TOTAL ESTÁ EM BRANCO, DEVERÁ SER PREENCHIDA.

5. CONTRATO ENCONTRA-SE VENCIDO. NÃO CONSTA TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO.

AS DATAS INFORMADAS NO ANEXO VII DIVERGEM DO CONTRATO ANEXADO.



KAIO RAMON NUNES GALVÃO ALUGUEL DA SEDE 0,17 (R$ 4.690,68) - - 36 27/02/2017 27/02/20201. A IMAGEM INFORMADA NO ANEXO VII NÃO

FOI ENCONTRADA NO PAINEL. ANÁLISE REALIZADA ATRAVÉS DE OUTRA IMAGEM.

2. NÃO CONSTA NO ARQUIVO A JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO. O VALOR INFORMADO NO ANEXO VII, COM BASE NO PERCENTUAL DE RATEIO, DIVERGE DO VALOR DO CONTRATO.

3. A COLUNA VALOR TOTAL ESTÁ EM BRANCO, DEVERÁ SER PREENCHIDA.

4.AS DATAS INFORMADAS NÃO CORRESPONDEM AO PERÍODO ESTABELECIDO

NO CONTRATO, INÍCIO EM 01/03/2017 E TÉRMINO EM 01/07/2020.

5. NÃO CONSTAM OS DOCUMENTOS DO LOCADOR.

CONSOLIDADO DOS FORNECEDORES ATÉ O FINAL DO CONTRATO DE GESTÃO POR VALOR

FAVORECIDO Descrição dos serviços Total Geral

Total

TotalRAZÃO SOCIAL VALOR TOTAL

DR. URBANO DE GOUVEIA E SILVA FILHO - ANALISE CLINICAS LTDA R$9.526.372,24

ANALISES CLINICAS LABORATORIAISSTAR 5 SERVICE - COMERCIO , CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA R$9.243.294,00

LIMPEZA E CONSERVACAOMMA ANESTESISTAS ASSOCIADOS R$7.307.816,52ANESTESIOLOGIAT.R. REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA R$7.225.966,00ALIMENTACAOULTRA RAIOX SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA R$2.732.912,00RADIOLOGIANOVA SERVICE – MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRONICO LTDA ME R$1.870.300,00

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICO MEDICO HOSPITALARVIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA - REMOVIP R$1.652.000,00

AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADOVORAND ADVENSYS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-ME R$1.564.523,65

LICENCIAMENTO DO USO DE SOFTWARELINDE GASES LTDA R$1.209.611,51FORNECIMENTO DE GASESMULTILAVE (REDE LAV) LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA R$912.148,77

LAVANDERIARTS RIO S.A. R$837.800,00LOCACAO DE MONITORESS CASTILHO SERVICOS MEDICOS LTDA R$760.953,68SERVICOS MEDICOS HEMOTERAPIACARDIOLOGIA PEDIATRIACA ASSOCIADOS LTDA R$454.703,25CARDIOPEDIATRIARJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA R$426.764,13SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO SEDANEZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA R$352.838,40

MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST. DE DETECCAO E ALARME DE INCÊNDIORESIDUO ALL COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA R$288.243,87

COLETA DE LIXOJVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA R$250.750,00OFTALMOLOGIATELLUS SERVICOS TECNICOS LTDA R$236.000,00MANUTENCAO AR CONDICIONADOPERFEKTA SERVICOS DE ESTERILIZACAO EIRELI EPP R$231.000,00

ESTERILIZAÇÃOMATOS E DAIXUM ADVOGADOS R$199.342,85ASSESSORIA JURIDICABRAZIMPRESS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R$191.750,00OUTSOURCING DE IMPRESSAOIRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA R$185.275,28GESTAO DE DOCUMENTOSMGTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP R$153.400,00MANUTENCAO GERADORSGT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA R$151.098,50ELABORAÇÃO DE ULTRASSOM E EMISSÃO DE LAUDOS DE RAIO XNEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LTDA R$117.696,00MARKETING DIGITALCEGEMERJ CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA R$117.600,00

PARECERES ESPECIFICOS EM GENETICA MEDICATOTVS R$108.913,89LICENÇA PARA USO DA PLATAFORMA DIGITAL TOTVSCARLOS EDUARDO MARTINS FARIA R$95.700,00JARDINAGEMFFC SERVICOS DE ENTREGA EIRELI R$88.669,80MOTOBOYBIONEXO R$87.271,80PRESTACAO DE SERVICO DE PLATAFORMA DIGITAL DE LICITAÇÃOABMR CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA R$83.418,66SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORESAGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS R$58.161,60SERVICOS CONTABEISAQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA R$41.400,00Tratamento QuImico de Agua Gelada do Sistema de Ar Condicionado CentralMEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP R$32.400,00SISTEMA DE GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMAGENS DE RAIO XTOP INFO CONSULTORIA LTDA R$23.964,62LOCACAO DE COMPUTADORES E SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICARODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA R$21.000,00DEDETIZAÇÃOKAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP R$6.392,36OUTSOURCING DE IMPRESSAORTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA R$4.922,40LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CENTRAL TELEFONICATotal Geral R$48.852.375,78

OBSERVAÇÕES- A OS ESTÁ LANÇANDO NA COLUNA RATEIO DO ANEXO VII AS MESMAS PORCENTAGENS PARA TODOS OS

SERVIÇOS CONTRATADOS. JUSTIFICAR, TENDO EM VISTA SE TRATAR DO MESMO CONTRATO, ONDE O VALOR MENSAL É FIXO E NÃO CONSTA RATEIO NO MESMO. SENDO DESNECESSÁRIO ESTA EXPLANAÇÃO DE DIVISÃO. LANÇA-SE UMA ÚNICA VEZ A EMPRESA CONTRATADA, O VALOR MENSAL FIXO E/OU VARIÁVEL E O TOTAL DO

CONTRATO. DEMAIS DETALHAMENTOS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DEVERÃO SER INSERIDOS JUNTO A NOTA FISCAL PARA CONFERÊNCIA.

RELATÓRIO DE ANALISE DOS ANEXO I À IV E XV O.S GNOSIS

CONTRATO 34/2015UNIDADE MATERNIDADE MARIA AMÉLIAMÊS /ANO 12/2019

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?

NÃO FORAM ADQUIRIDOS ITENS FORA DA IN

ANEXO I QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


NÃO FORAM ADQUIRIDOS ITENS FORA DA IN

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOSITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


SEM MOVIMENTO

ANEXO II QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOSITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


SEM MOVIMENTO

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


SEM OCORRÊNCIAS

ANEXO III QUANTO À ADEQUAÇÃO DAS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?18952932 A 18952938 DOSAGEM DE ACIDO URICO R$ 5,92 (R$ 130,00) R$ 768,95 NÃO APRESENTOU18952933 A 18952938 DOSAGEM DE AMILASE R$ 10,89 (R$ 175,00) R$ 1.906,45 NÃO APRESENTOU18952934 A 18952938 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES R$ 5,92 (R$ 568,00) R$ 3.359,72 NÃO APRESENTOU18952935 A 18952938 DOSAGEM DE CALCIO R$ 5,92 (R$ 82,00) R$ 485,03 NÃO APRESENTOU18952936 A 18952938 DOSAGEM DE CREATININA R$ 5,92 (R$ 1.503,00) R$ 8.890,25 NÃO APRESENTOU18952937 A 18952938 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA R$ 10,89 (R$ 111,00) R$ 1.209,23 NÃO APRESENTOU18952938 A 18952938 DOSAGEM DE FERRO SERICO R$ 8,21 (R$ 2,00) R$ 16,41 NÃO APRESENTOU18952939 A 18952938 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA R$ 10,89 (R$ 319,00) R$ 3.475,19 NÃO APRESENTOU18952940 A 18952938 DOSAGEM DE FOSFORO R$ 5,92 (R$ 13,00) R$ 76,90 NÃO APRESENTOU

18952941 A 18952938 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) R$ 10,89 (R$ 280,00) R$ 3.050,32 NÃO APRESENTOU

18952942 A 18952938 DOSAGEM DE GLICOSE R$ 5,92 (R$ 824,00) R$ 4.873,97 NÃO APRESENTOU18952943 A 18952938 DOSAGEM DE MAGNESIO R$ 5,92 (R$ 6,00) R$ 35,49 NÃO APRESENTOU18952944 A 18952938 DOSAGEM DE POTASSIO R$ 5,92 (R$ 1.305,00) R$ 7.719,08 NÃO APRESENTOU18952945 A 18952938 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS R$ 8,20 (R$ 208,00) R$ 1.706,22 NÃO APRESENTOU18952946 A 18952938 DOSAGEM DE SODIO R$ 5,92 (R$ 1.308,00) R$ 7.736,82 NÃO APRESENTOU

18952947 A 18952938 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO) R$ 10,89 (R$ 443,00) R$ 4.826,04 NÃO APRESENTOU

18952948 A 18952938 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) R$ 10,89 (R$ 443,00) R$ 4.826,04 NÃO APRESENTOU

18952949 A 18952938 DOSAGEM DE UREIA R$ 5,92 (R$ 1.496,00) R$ 8.848,84 NÃO APRESENTOU18952950 A 18952938 EXAME QUALITATIVO DE CALCULOS URINARIOS R$ 12,64 (R$ 592,00) R$ 7.480,51 NÃO APRESENTOU

18952951 A 18952938 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS) R$ 27,68 (R$ 4,00) R$ 110,71 NÃO APRESENTOU

18952952 A 18952938 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE) R$ 27,68 (R$ 263,00) R$ 7.279,05 NÃO APRESENTOU

18952953 A 18952938 CONTAGEM DE RETICULOCITOS R$ 8,61 (R$ 18,00) R$ 154,91 NÃO APRESENTOU

18952954 A 18952938 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) R$ 8,61 (R$ 319,00) R$ 2.745,31 NÃO APRESENTOU

18952955 A 18952938 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) R$ 8,61 (R$ 321,00) R$ 2.762,53 NÃO APRESENTOU

18952956 A 18952938 HEMOGRAMA COMPLETO R$ 13,14 (R$ 2.136,00) R$ 28.073,45 NÃO APRESENTOU

18952957 A 18952938 ERITROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO) R$ 9,56 (R$ 9,00) R$ 86,00 NÃO APRESENTOU

18952958 A 18952938 DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA R$ 32,83 (R$ 378,00) R$ 12.407,85 NÃO APRESENTOU

18952959 A 18952938 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA) R$ 50,54 (R$ 382,00) R$ 19.307,81 NÃO APRESENTOU

18952960 A 18952938 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV-1 + HTLV-2 R$ 61,85 (R$ 4,00) R$ 61,85 NÃO APRESENTOU

18952961 A 18952938 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS) R$ 27,43 (R$ 55,00) R$ 1.508,65 NÃO APRESENTOU

18952962 A 18952938 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) R$ 37,66 (R$ 17,00) R$ 640,24 NÃO APRESENTOU

18952963 A 18952938 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA R$ 27,04 (R$ 6,00) R$ 162,24 NÃO APRESENTOU

18952964 A 18952938 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI TOXOPLASMOSE IGM AVIDEZ R$ 32,83 (R$ 7,00) R$ 229,78 NÃO APRESENTOU

18952965 A 18952938 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA R$ 32,83 (R$ 5,00) R$ 164,13 NÃO APRESENTOU

18952966 A 18952938 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) R$ 39,39 (R$ 13,00) R$ 512,07 NÃO APRESENTOU

18952967 A 18952938 TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS R$ 11,28 (R$ 346,00) R$ 3.904,27 NÃO APRESENTOU18952968 A 18952938 DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS) R$ 7,25 (R$ 62,00) R$ 449,75 NÃO APRESENTOU18952969 A 18952938 PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA R$ 25,24 (R$ 39,00) R$ 984,55 NÃO APRESENTOU18952970 A 18952938 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) R$ 38,30 (R$ 1,00) R$ 38,30 NÃO APRESENTOU

18952971 A 18952938 ANTIBIOGRAMA R$ 61,31 (R$ 21,00) R$ 1.287,47 NÃO APRESENTOU

18952972 A 18952938 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICO) R$ 10,88 (R$ 10,00) R$ 108,81 NÃO APRESENTOU

18952973 A 18952938 HEMOCULTURA R$ 48,80 (R$ 28,00) R$ 1.366,46 NÃO APRESENTOU

18952974 A 18952938IDENTIFICAÇÃO AUTOMATIZADA DE

MICROORGANISMOS(AUTOMAÇÃO TOTAL E SEMI-AUTOMÁTICA)

R$ 70,49 (R$ 296,00) R$ 20.865,73 NÃO APRESENTOU

18952975 A 18952938 PESQUISA DE ESTREPTOCOCOS BETA-HEMOLÍTICOS DO GRUPO A R$ 75,71 (R$ 13,00) R$ 984,26 NÃO APRESENTOU

18952976 A 18952938 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO R$ 9,56 (R$ 382,00) R$ 3.650,01 NÃO APRESENTOU18952977 A 18952938 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) R$ 12,25 (R$ 382,00) R$ 4.677,97 NÃO APRESENTOU18952978 A 18952938 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) R$ 28,24 (R$ 20,00) R$ 564,72 NÃO APRESENTOU18952979 A 18952938 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) R$ 9,56 (R$ 240,00) R$ 2.293,20 NÃO APRESENTOU

18952980 A 18952938 ELETROFORESE DE PROTEINAS C/ CONCENTRACAO NO LIQUOR R$ 5,92 (R$ 12,00) R$ 70,98 NÃO APRESENTOU

18952981 A 18952938 DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES R$ 5,92 (R$ 10,00) R$ 59,15 NÃO APRESENTOU

18952982 A 18952938 EXAME DE CARACTERES FISICOS CONTAGEM GLOBAL E ESPECIFICA DE CELULAS R$ 11,83 (R$ 12,00) R$ 141,96 NÃO APRESENTOU

18952983 A 18952938 TOXOPLASMOSE, IGG NO LIQUOR R$ 27,04 (R$ 7,00) R$ 189,28 NÃO APRESENTOU18952984 A 18952938 HERPES SIMPLEX IGG NO LIQUOR R$ 27,43 (R$ 5,00) R$ 137,15 NÃO APRESENTOU18952985 A 18952938 HERPES SIMPLEX IGM NO LIQUOR R$ 33,22 (R$ 5,00) R$ 166,08 NÃO APRESENTOU18952986 A 18952938 CITOMEGALOVIRUS IGG NO LIQUOR R$ 27,36 (R$ 6,00) R$ 164,13 NÃO APRESENTOU18952987 A 18952938 CITOMEGALOVIRUS IGM NO LIQUOR R$ 32,83 (R$ 5,00) R$ 164,13 NÃO APRESENTOU

ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?Não apresentou anexo referente a itens adquiridos fora das resoluções em tela.

ANEXO IV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


18952527 A 18952533

Absorvente higiênico para uso pós-parto confeccionado com material absorvente, hipoalergênico, com gel

distribuido de forma a garantir uma boa absorção de fluxo, com cobertura interna de falso tecido, revestido

externamente por película impermeável.Dimensões mínimas da área absorvível – 40 x 10 x 1 cm. Embalagem

segundo legislação ANVISA.

(R$ 0,32) (R$ 2.500,00) (R$ 800,00) Não apresentou

18952513 A 18952519 Especulo vaginal grande, descartável, embalado individualmente. (R$ 0,86) (R$ 30,00) (R$ 25,80) Não apresentou

18952513 A 18952519 Especulo vaginal medio, descartável, embalado individualmente. (R$ 0,70) (R$ 100,00) (R$ 70,00) Não apresentou

18952513 A 18952519 Especulo vaginal pequeno, descartável, embalado individualmente. (R$ 0,65) (R$ 20,00) (R$ 13,00) Não apresentou

18952541

Fralda descartável bebê, para bebês, tamanho pequeno (peso até 6 kg), formato anatômico, feita com Floc-Gel,

presa na cintura por fita adesiva reajustável, com elástico nas pernas, acondicionada em pacote com a identificação

do fabricante e as características do produto. OBS.: A quantidade mínima por embalagem deverá ser informada em observação a parte na proposta-detalhe, por ocasião

da aquisição.

(R$ 0,27) (R$ 5.000,00) (R$ 1.335,00) Não apresentou

18952499 A 18952505

Luva para procedimentos – não estéril, confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta

sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistente a tração. Comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material

bio-absorvivel em quntidade adequada, atoxico. Acondicionada em caixa com no mínimo 100 unidades,

contendo externamente dados de identificação, procedência e registro em Órgãos competentes. Tamanho

médio.

(R$ 13,00) (R$ 500,00) (R$ 6.500,00) Não apresentou

18952513 A 18952519

Seringa hipodermica uso manual 10 ml sem agulha – confeccionada em plástico transparente, bico luer lock

central, cilindro com escala de graduação milimetrada com alto grau de precisão, com anel de retenção, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado sem excessos. Estéril, descartável, embalagem individual



18952513 A 18952519

Seringa hipodermica uso manual 20 ml sem agulha – confeccionada em plástico transparente, bico luer slip

lateral, cilindro com escala de graduação milimetrada com alto grau de precisão, com anel de retenção, flange com formato adequado, êmbolo com pistão lubrificado sem excessos. Estéril, descartável, embalagem individual


(R$ 0,31) (R$ 4.000,00) (R$ 1.229,60) Não apresentou

18952506 A 18952512

Seringa hipodermica uso manual 5 ml sem agulha – confeccionada em plástico transparente, bico luer lock




18952506 A 18952512

Seringa hipodermica uso manual 50ml/60ml – confeccionada em plástico transparente, bico cateter



(R$ 1,65) (R$ 600,00) (R$ 990,00) Não apresentou

ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTESITENS ADQUIRIDOS FORA DAS RESOLUÇÕES CONJUNTAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019


Sem movimentacao

ANEXO XV QUANTO À ADEQUAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE SANEANTESITENS ADQUIRIDOS ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA INFRIGINDO À INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP Nº 003/2019

ID DA DESPESA DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR UNITARIO QUANTIDADE ADQUIRIDA VALOR TOTAL HOUVE A AUTORIZAÇÃO DA CTA/CEA ?18952617 A 18952623 DETERGENTE LÍQUIDO 5L R$ 14,93 (R$ 8,00) R$ 119,44 Nao apresentada18952617 A 18952623 ALCOOL 70% GLICERINADO 100ML R$ 1,02 (R$ 480,00) R$ 489,60 Nao apresentada18952617 A 18952623 ALCOOL ANTISSÉPTICO 1L 70% PARA USO EM PELE R$ 5,09 (R$ 84,00) R$ 427,56 Nao apresentada18952617 A 18952623 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 100ML R$ 0,98 (R$ 1.152,00) R$ 1.128,96 Nao apresentada

APONTAMENTOS DE ANALISTAS DOS GRUPOS DE DESPESASO.S GNOSISCONTRATO 34/2015UNIDADE MATERNIDADE MARIA AMÉLIAMÊS /ANO 12/2019

15 APONTAMENTOS SOBRE OS ANEXOS (IN. 003/2019) APURAÇÃO OBSERVAÇÕES

15.1 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS CORRETAMENTE? (ANEXO I) NÃO

15.1.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MEDICAMENTOS LANÇADOS NO ANEXO I (R$ - )

15.1.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MEDICAMENTOS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.07.01) (R$ 25,00)

15.1.4 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ (25,00) EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.2 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS CORRETAMENTE? (ANEXO II) SIM SEM MOVIMENTO

15.2.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS LANÇADOS NO ANEXO II (R$ - )

15.2.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE PROCEDIMENTOS E DIAGNÓSTICOS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 03.22.03 e 03.22.05) (R$ - )

15.2.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ - ) NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

15.3 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS CORRETAMENTE? (ANEXO III) NÃO NÃO APRESENTOU AS INFORMAÇÕES DA NF 189

15.3.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS LANÇADOS NO ANEXO III (R$ 189.766,40)

15.3.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 03.22.06) (R$ 418.000,00)

15.3.4 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ (228.233,60) EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.4 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CORRETAMENTE? (ANEXO IV) NÃO

Houve despesas apresentadas no painel e não inseridas no anexo e houve o preenchido incorreto do mesmo, colunas, VALOR DE REFERÊNCIA SMS/RJ3, FABRICANTE6, CNPJ DO FABRICANTE7, DATA DE VALIDADE DO ITEM ADQUIRIDO8, Nº Doc.9.3, em branco.

15.4.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LANÇADOS NO ANEXO IV (R$ 29.267,23)

15.4.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE MATERIAI MÉDICO-HOSPITALAR LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.14.01) (R$ 76.274,88)

15.4.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS -R$ 47.007,65 EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

15.5 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COMPROMISSADAS CORRETAMENTE? (ANEXO V) SIM Favor nao incluir RH e competencias anteriores a analisada

15.5.1 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS REFERENTE AO PRÓXIMO VENCIMENTO: (R$ 1.151.857,51)

15.5.2 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (VENCIMENTO SEGUINTE ATÉ O FINAL DO CONTRATO) (R$ 8.032.229,32)

15.5.3 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (R$ 9.184.086,83)

15.6 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS CORRETAMENTE? (ANEXO VI) SIM

15.6.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ 352.609,85)

15.6.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2019 (EXCETO MÊS EM ANÁLISE) (R$ 14.695.173,85)

15.6.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS SOMENTE DO MÊS EM ANÁLISE (R$ 872.824,46)

15.6.4 VALOR TOTAL DAS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (R$ 15.920.608,16)

15.7 FOI APRESENTADO O CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS CORRETAMENTE? (ANEXO VII) SIM

15.7.1 EXISTE CONTRATOS DE TERCEIROS LANÇADOS NO PAINEL QUE NÃO CONSTE NO ANEXO VII? SE SIM, INFORME QUAIS: SIM

- NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS

15.7.2 EXISTE CONTRATOS DE TERCEIROS QUE CONSTE NO ANEXO VII E NÃO FORAM LANÇADOS NO PAINEL? SE SIM, INFORME QUAIS: NÃO

15.7.3

15.8 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DE REGISTRO, CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS CORRETAMENTE? (ANEXO VIII) SIM

15.8.1 QUAL O VALOR TOTAL NO ANEXO VIII QUE FOI ENTREGUE? (R$ - ) NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS

15.8.2 QUAL O VALOR DE INVESTIMENTOS ( BENS PERMANENTES) NO ITEM 2.6 DA EXECUÇÃO FINANCEIRA? (R$ - )

15.8.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ - ) NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

15.9 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS CORRETAMENTE? (ANEXO X E X.1) NÃO A OS não preencheu corretamente o anexo X, sendo impossível fazer a análise.

15.9.1 QUAL O VALOR VALOR TOTAL DE DESPESAS RATEADAS PELA SEDE - INFORMADO NO OSINFO (INCLUINDO RH) (R$ - )

15.9.2 VALOR TOTAL DO ANEXO X - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS (INCLUINDO RH) (R$ - )

15.9.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS R$ 0,00 NÃO HOUVE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS

15.10 FOI APRESENTADO O DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE SANEANTES CORRETAMENTE? (ANEXO XV) NAO divergencia de valores entre Anexo e Painel

15.10.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE SANEANTES LANÇADOS NO ANEXO XV (R$ 2.165,56)

15.10.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS DE SANEANTES LANÇADOS NO PAINEL OS INFO (DESPESAS 02.07.04) (R$ 2.171,53)

15.10.3 DIFERENÇA APURADA ENTRE O ANEXO E AS DESPESAS APRESENTADAS (R$ (5,97) EXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES QUE DEVERÃO SER ESCLARECIDOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL OU RIOSAUDE

16 CONFERÊNCIA DAS DECLARAÇÕES E ENTREGA DE RELATÓRIOS CONSTAM NO PAINEL? FRAGILIDADES ENCONTRADAS

16.1 DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES VINCULADAS NO PAINEL DE GESTÃO SIM

16.2 DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS COMO REFERÊNCIA NO PERÍODO SIM

16.3 DEMONSTRATIVO DE QUE O CONTRATO CONTEMPLA A RUBRICA DE APOIO À GESTÃO SIM

16.4DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DE QUE NO QUADRO SOCIETÁRIO OU DE RESPONSÁVEIS DOS FORNECEDORES CONTRATADOS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO CONSTAM CÔNJUGES OU PARENTES ATÉ 3° GRAU DE DIRETORES OU CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO

SIM

16.5 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DE QUE CÔNJUGES OU PARENTES ATÉ 3° GRAU DE DIRETORES OU CONSELHEIROS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL NÃO SÃO CONTRATADOS COMO PESSOAS FÍSICAS SIM

16.6 COMPROVANTE EXTRAÍDO DO PAINEL DE GESTÃO QUE CONFIRMA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS NÃO O envio das declarações é obrigatório, sendo necessária o envio no prazo de recurso, sob risco de aplicação de penalidades

17 RUBRICA DE APOIO A GESTÃO (R$ 224.344,54)

18 ANALISE DAS DESPESAS STATUS - SINTÉTICO: Quantidade % Valor 18.1 EM CONFORMIDADE 310 25,83% (R$ 2.920.890,49) 18.2 COM RESSALVA 367 30,58% (R$ 1.153.460,06) 18.3 REJEITADA 95 7,92% (R$ 5.550,40)

18.4 RESSALVADA/REJEITADA 0 0,00% (R$ - ) TOTAL 1200 100,00% (R$ 4.079.900,95)

19 FRAGILIDADESFRAGILIDADES ENCONTRADAS

QUANTIDADE DE FRAGILIDADES

Despesa Despesa19.1 "Aquisições de OPME sem observância da legislação de regência da matéria

Portaria Conjunta nº 5, de 6 de julho de 2015 Portaria nº 403, de 7 de maio de 2015 portaria S/SUBG nº 12, de 12 de janeiro de 2012 " 0

19.2 "Os bens permanentes relacionados no Anexo VIII NÃO atendem os critérios da Resolução CGM nº 841 de 27 de junho de 2008. " 0

19.3 A despesa de bens permanentes não consta no Anexo VIII 019.4 Aquisição de material e contratação de serviços com preços acima dos pesquisados em mercado 019.5 Arquivo com imagem corrompida (Arquivo não abre) 019.6 Ausência da composição de preços nos contratos de serviços 019.7 Ausência da demonstração do contencioso nos contratos de Honorários advocatícios 019.8 Ausência de assinatura nos recibos e cheques 019.9 Ausência de atestação nas Notas Fiscais ou atestação irregular 019.10 Ausência de comprovação de recolhimento de tributos (Veificar o vencimento do tributo) 019.11 Ausência de comprovante de pagamento ou comprovante divergente 019.12 Ausência de Comprovantes Fiscais 4519.13 Ausência de contrato de serviços ou apresentação desatualizada no Painel Osinfo 6819.14 Ausência de detalhamento da prestação de serviço 1519.15 Ausência de imagem 019.16 Ausência do manifesto de residuos 019.17 Classificação contábil da despesa equivocada 219.18 Classificação da Rubrica equivocada 019.19 Comprovantes de despesa ilegíveis no Painel OS INFO (total ou parcialmente) 019.20 Data de apuração incorreta ( competência incorreta) 719.21 Despesa apresentada no painel sem constar no anexo 019.22 Despesa rateada não consta no Anexo X/X.1 019.23 Despesas com múltiplas fragilidades 12319.24 Despesas em desacordo com o objeto do Contrato de Gestão ou Convênio 119.25 Despesas em desacordo com o objeto do contrato de terceiros 019.26 Despesas executadas em desacordo com o previsto mensalmente em contrato com terceiros (VTM). 1419.27 Despesas pagas em duplicidade 019.28 Divergência nos valores adquiridos/contratados para o mesmo item dentro da mesma OS 019.29 Documento Fiscal inválido, autenticidade não reconhecida 019.30 Falta da inclusão do id. da despesa no anexo 019.31 Fatura ou boleto em nome de terceiros 019.32 Itens adquiridos/contratados em desacordo com o perfil da unidade (Sem autorização da CTA) 019.33 Itens adquiridos/contratados fora da Resolução Conjunta CVL/SMF/SMS nº 40 ou 41 (Sem autorização da CTA) 019.34 Multas, juros referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos. 1419.35 Não consta o registro da despesa no SISBENS 019.36 NÃO Foi apresentada a declaração de entrega do Anexo VIII à Comissão Especial de Patrimônio, em observância a

Resolução Conjunta CGM/SMS nº 85 de 27/10/2016, publicado no Diário Oficial 31/10/2016. 019.37 O percentual da despesa rateada está divergente do apresentado no Anexo X/X.1 019.38 O valor adquirido está acima do preço de referência ou de mercado 019.39 Ocorrência de despesas com taxas bancárias (vedado pela Resolução CGM nº 1.159/2014) 9419.40 Pagamento de despesa antecipada 019.41 Pagamento de despesa posterior a data de vencimento 3619.42 Rateio Incorreto 019.43 Sem Fragilidade 919.44 Serviços em desacordo com o perfil da unidade (Sem autorização da CTA) 019.45 Tributo vencido não constante do Anexo VI na Competência anterior 019.46 Valor de pagamento de tributo divergente do recolhido 019.47 Valor do pagamento tributo divergente do apresentado no fato gerador sem maiores esclarecimentos 019.48

TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS NAS DESPESAS 419

20 TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA (R$) -R$ 4.079.900,95- 20.1 (=) Gasto com Custeio de Vencimentos não Identificados -R$ 1.579.492,52- 20.2 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 1.530.372,18- 20.3 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 48.898,44- 20.4 (+) REJEITADA (R$) -R$ 221,90- 20.5 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio Anteriores -R$ - - 20.6 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ - - 20.7 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ - - 20.8 (+) REJEITADA (R$) -R$ - - 20.9 (=) Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ 1.104.005,61- 20.10 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 731.041,85- 20.11 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 372.963,76- 20.12 (+) REJEITADA (R$) -R$ - - 20.13 (=) Gasto com Custeio com Vencimento deste RAF Novembro/2019 -R$ 761.448,40- 20.14 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 24.522,04- 20.15 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ 731.597,86- 20.16 (+) REJEITADA (R$) -R$ 5.328,50- 20.17 (-) Outros gastos (empréstimos e transferências entre contas) - Competência deste RAF -R$ 634.954,42- 20.18 (+) EM CONFORMIDADE (R$) -R$ 634.954,42- 20.19 (+) COM RESSALVAS (R$) -R$ - - 20.20 (+) REJEITADA (R$) -R$ - -

21 Este Relatório não esgota a análise financeira e poderá ser revisto a qualquer tempo. CTA e CEA devem olhar todo Relatório.

RAT RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADESO.S GNOSISCONTRATO 34/2015UNIDADE MATERNIDADE MARIA AMÉLIAMÊS /ANO 12/2019

1 DADOS FINANCEIROS (Regime de Caixa)1.1 (=) RECURSOS DISPONIVEIS (R$ 1.355.515,52) Fonte Observações1.1.1 (+) Saldo c/c Execução (30/11/2019) -R$ 2.554,53- RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.2 (+) Saldo c/c ou Investimento Provisionamento de RH (30/11/2019) -R$ 714.537,10- RAF - Extrato Bancário OS Info1.1.3 (+) Saldo c/c Outra Conta (30/11/2019) -R$ 2.520,11- RAF - Aba Execução1.1.4 (+) Repasse para a C/C de Execução referente a unidade -R$ - - Tesouro1.1.5 (+) Outras Receitas (Transferências, Empréstimos, Estornos e Resultado da Aplicação Financeira) -R$ 635.903,78- RAF - Aba Execução

1.1.6 Recursos disponíveis de Provisionamento - Dezembro/2019 -R$ 714.537,10- RAF1.1.7 Recursos disponíveis de Execução em Dezembro/2019 -R$ 640.978,42- RAF

2 CRONOGRAMA2.1 (=) Cronograma Desembolso Total (Dezembro/2019) (R$ 5.076.524,60) Fonte SMS Observações2.1.1 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - RH (Dezembro/2019) (R$ 3.432.073,13) Fonte SMS2.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio (Dezembro/2019) (R$ 1.644.451,47) Fonte SMS

3 DESPESAS APRESENTADAS3.1 DESPESAS PAGAS APRESENTADAS NESTE RAT (Dezembro/2019) (R$ 12.346.718,55) Fonte Observações3.1.1 Gasto com Pessoal - Painel (OSINFO) (R$ 8.266.817,60) RAF - Aba Execução3.1.2 Gasto com Custeio sem identificação do vencimento -R$ 1.579.492,52- RAF3.1.3 Gastos com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicios Anteriores -R$ - - RAF3.1.4 Gasto com Custeio de Outros Vencimentos - Exercicio 2019 -R$ 1.104.005,61- RAF3.1.5 Gastos deste RAT com Custeio no Vencimento - Dezembro/2019 -R$ 761.448,40- RAF3.1.6 Outros Gastos (Transferências e Empréstimos) -R$ 634.954,42- RAF

3.2 COMPARATIVO DE GASTOS - APOIO A GESTÃO (Dezembro/2019) (R$ (224.344,54) Fonte3.2.1 Rubrica de Apoio a Gestão -R$ 224.344,54- RAF3.2.2 Cronograma de Apoio a Gestão (R$ - ) Fonte SMS

4 DESPESAS APROVADAS4.1 DESPESAS APROVADAS NESTE RAT (Dezembro/2019) (R$ 3.439.396,13) Fonte Observações4.1.1 Gastos com Pessoal - Folha Normal (RHUPAG - RioSaúde) - comp. Nov/2019 (R$ - ) GAI - CODESP4.1.2 Gastos com Pessoal - Folha Normal (ERGON - Organização Social) - comp. Nov/2019 (R$ - ) Coordenação Pagto O.S.4.1.3 Gastos com Pessoal - Folha Suplementar RHUPAG /Folha Ajuste ERGON - comp. Nov/2019 (R$ - ) GAI - CODESP / Coordenação Pagto O.S4.1.4 Subtotal com Pessoal Aprovado (R$ - ) 4.1.5 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 1.530.372,18- RAF - 12/20194.1.6 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 48.898,44- RAF - 12/20194.1.7 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento não Identificados -R$ 221,90- RAF - 12/20194.1.8 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - 12/20194.1.9 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - 12/20194.1.10 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento Exercícios Anteriores -R$ - - RAF - 12/20194.1.11 Gastos em Conformidade deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 731.041,85- RAF - 12/20194.1.12 Gastos com Ressalvas deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ 372.963,76- RAF - 12/20194.1.13 Gastos Rejeitados deste RAT - Outros Vencimentos Exercicio 2019 -R$ - - RAF - 12/20194.1.14 Gastos em Conformidade deste RAT - Vencimento Dez/2019 -R$ 24.522,04- RAF - 12/20194.1.15 Gastos com Ressalvas deste RAT - Vencimento Dez/2019 -R$ 731.597,86- RAF - 12/20194.1.16 Gastos Rejeitados deste RAT - Vencimento Dez/2019 -R$ 5.328,50- RAF - 12/20194.1.17 Subtotal com Custeio Aprovado deste RAT (Em Conformidade + Aprovadas com Ressalvas) (R$ 3.439.396,13)

5 DETALHAMENTO DAS DESPESAS A PAGAR5.1 (-) DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS - ANEXO V (R$ 9.184.086,83) Fonte Observações5.1.1 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS REFERENTE AO PRÓXIMO VENCIMENTO: (R$ 1.151.857,51) ANEXO V5.1.2 VALOR TOTAL DAS DESPESAS COMPROMISSADAS (VENCIMENTO SEGUINTE ATÉ O FINAL DO CONTRATO) (R$ 8.032.229,32) ANEXO V

5.2 (-) DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS - ANEXO VI (R$ 15.920.608,16) Fonte Observações5.2.1 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$ 352.609,85) ANEXO VI5.2.2 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO PERÍODO DE 2019 (EXCETO MÊS EM ANÁLISE) (R$ 14.695.173,85) ANEXO VI5.2.3 VALOR TOTAL DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS SOMENTE DO MÊS EM ANÁLISE (R$ 872.824,46) ANEXO VI

6 APONTAMENTOS6.1 COMPARATIVO REPASSE X CRONOGRAMA - O REPASSE FOI DENTRO DO VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) SIM Informação: Observações6.1.1 Valor da diferença entre REPASSE e CRONOGRAMA (R$ - 5.076.524,60 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.2 COMPARATIVO PESSOAL ( OSINFO) X CRONOGRAMA RH - O GASTO DO PAINEL EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA RH? ( X ) SIM Informação: Observações6.2.1 Valor da diferença entre PESSOAL PAINEL (OSINFO) e CRONOGRAMA RH (R$ 4.834.744,47) EXCEDEU O CRONOGRAMA

6.3 COMPARATIVO ERGON/RHUPAG X CRONOGRAMA RH - O VALOR DO ERGON EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA DE RH? ( ) SIM ( ) NÃO Informação: Observações6.3.1 Valor da diferença entre ERGON/RHUPAG e CRONOGRAMA RH (R$ - 3.432.073,13

6.4 COMPARATIVO ERGON X PESSOAL ( OSINFO) - O VALOR EXECUTADO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO ERGON? ( ) SIM ( ) NÃO Informação: Observações6.4.1 Valor da diferença entre ERGON e Painel OSINFO (R$ 8.266.817,60)

6.5 COMPARATIVO GASTO CUSTEIO X CRONOGRAMA CUSTEIO - O VALOR GASTO PELA OS EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( X ) NÃO Informação: Observações

6.5.1 Valor da diferença entre GASTO CUSTEIO e CRONOGRAMA CUSTEIO (R$ - 883.003,07 RESPEITADO O CRONOGRAMA

6.6 COMPARATIVO GASTO APOIO A GESTÃO X CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO - O VALOR GASTO EXCEDEU O VALOR DO CRONOGRAMA? ( ) SIM ( ) NÃO Informação: Observações

6.6.1 Valor da diferença entre GASTO APOIO A GESTÃO e CRONOGRAMA APOIO A GESTÃO (R$ - 224.344,54

6.7 PERCENTUAIS COMPARATIVOS - (Dezembro/2019) Fonte Observações6.7.1 Cronograma de RH / Cronograma Total 67,61% RAT6.7.2 Gastos de RH (Painel OSINFO) / Gasto Total 91,57% RAT6.7.3 Gastos de RH (ERGON) / Gasto Total 0,00% RAT6.7.4 Cronograma de custeio / Cronograma Total 32,39% RAT6.7.5 Gastos de custeio apresentado / Gasto Total 8,43% RAT6.7.6 Gastos de custeio aprovado / Gasto Total 100,00% RAT

6.8 PAGAMENTO DO TESOURO MUNICIPAL E TRANSFERENCIA PARA A CONTA EXECUÇÃO (INFORMATIVO) VALOR DATA DO EVENTO Observações6.8.1 Recebimento do Mês na C/C da O.S. - Valor pago Contrato/Convenio (R$ 2.777.382,04) 12/20196.8.2 Transferência C/C O.S para C/C - CAP 2.2 -R$ 5.714.050,59- 12/20196.8.3 Transferência C/C O.S para C/C - CER CENTRO -R$ 4.736.143,90- 12/20196.8.4 Transferência C/C O.S para C/C - H. MAT. MARIA AMÉLIA BUARQUE DE HOLLANDA -R$ 9.635.038,75- 12/20196.8.5 Total das Transferências: (R$ 20.085.233,24) 6.8.6 Diferença Encontrada (R$ - 17.307.851,20 6.8.7 A informação dos créditos em c/c do Extrato do OSINFO, bate com a Informação do Tesouro ? ( X ) Não

OBS: A OS DEVE JUSTIFICAR A DIFERENÇA INDENTIFICADA NO VALOR R$ 17.307.851,20

7 DETALHAMENTO DO PRÓXIMO REPASSE7.1 REPASSE ESTIMADO - Janeiro/2020 (R$ - 351.396,38 Fonte Observações7.1.1 (+) FCP - Folha de Controle de Pessoal - Dezembro/2019 (R$ - ) Coordenação Pagto O.S.7.1.2 (+) Valor do Cronograma de Desembolso - Custeio - Janeiro/2020 (R$ - ) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE7.1.3 (-) Não Conformidades (Rejeição) a serem Consideradas pela CTA/CEA - Dezembro/2019 (R$ 5.550,40) RAT Item 04 (Evitar Duplicidade)7.1.4 (-) Saldo c/c Execução - (31/12/2019) (R$ 342.195,66) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.5 (-) Saldo c/c Outra Conta - (31/12/2019) (R$ 3.650,32) RAF - Extrato Bancário OS Info7.1.6 Cronograma de Repasse de Desembolso Total (Teto para pgto deste repasse) - Janeiro/2020 (R$ 5.076.524,60) SMS - SUBPAV / SMS - SUBHUE

7.2 VALOR PARA PRÓXIMO REPASSE: (R$ - ) RECURSOS SUPERIOR A PREVISÃO DE DESPESA APRESENTADA

VALE RESSALTAR QUE O PRESENTE RELATÓRIO ESTIMA APENAS O REPASSE QUE DEVERIA JÁ TER SIDO FEITO PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO NO MÊS SEGUINTE A COMPETÊNCIA DO RELATÓRIO

AS DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS ESTÃO CITADAS NO ITEM 5.2.3, CASO ESTAS TENHAM SIDO GERADAS POR REPASSES INFERIORES AS PREVISÕES DA NAPS, CABERÁ À CTA VERIFICAR AS FALTAS DE REPASSES EM MESES ANTERIORES

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GNOSIS - RAF RAT - DEZEMBRO 2019 - H.M MARIA AMÉLIA · s castilho serviÇos medicos ltda r$ 7.258,00r$ 7.258,00r$ 7.258,00 r$ 7.258,00r$ 7.258,00 r$ 36.290,00 sgt serviÇos medicos