GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO...GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013 Concedente: LOTERIA DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRORELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIROConcedente:RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIROConvenente:Espaço de Educação Infantil Cidade de DeusTítulo Projeto:Convênio em ExecuçãoStatus:638 07/10/2016 a 06/10/20183.214.278,41 Período:Convênio: Valor:

DESPESACH/OBNATUREZA DECREDOR - CNPJ/CPFITEM

NRO DT. PAGTOCOMPROVANTE DE DESPESA

TIPO NRO DT. EMISSÃO VALORStatus

1 LIGHT SERVIÇOS DE 22/11/201633903606 1135651 PL 11/11/2016 4.112,75Glosado 1753416ELETRICIDADE S/A60444437000146

2 CLICK TOTAL COMERCIO DE 22/11/201633903000 19 PL 18/11/2016 4.243,71Analisado 11111 NF CMAT. DE LIMP. E ESCRITLTD 19715205000181


4 RIO QUALITY COMERCIO DE 24/11/201633903000 24 PL 10/11/2016 1.399,30Analisado 1017193 NFALIMENTOS LTDA08969770000159

5 BANCO BRADESCO S.A 03/11/201633903600 227878 TE 31/10/2016 39.049,00Glosado 10/16 FP60746948000112

Relatório Impresso em

Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 1








7 FUNDO DO REGIME GERAL DA 20/12/201633903600 5162100 PL 30/11/2016 14.724,33Glosado 11/16 GPSPREVIDÊNCIA SOCIAL16727230000197

8 VILAR CENTER CORPUS RIO 14/12/201633903000 3709667 TE 06/12/2016 7.397,00Glosado 146 NF VILMODAS LTDA32153355000107

9 LIGHT SERVIÇOS DE 21/12/201633903606 015091005 PL 14/12/2016 4.024,30Analisado 1659336 NFELETRICIDADE S/A60444437000146



Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 2







11 DISTRIBUIDORA SOUTELO 08/12/201633903000 31 PL 26/11/2016 3.064,70Analisado 9362 NF SO2008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169

12 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 04/11/201633903600 6040561 PL 01/11/2016 3.381,97Analisado 10/16 FGTS00360305000104

13 FETRANSPOR 24/11/201633903600 23 PL 22/11/2016 946,70Glosado 3244172733747288000111

14 MINISTERIO DA FAZENDA 17/11/201633903600 6040561 PL 31/10/2016 41,80Analisado 10/2016 IR00394460005887

15 CONSEG CONTRCOES E 03/11/201633903900 10 PL 01/11/2016 2.300,00Analisado 31REFORMAS LTDA EPP09438108000135

16 RIZOMA NUTRICAO E 04/11/201633903900 002 DC 02/11/2016 2.300,00Glosado 611 NF RIZPSICOMOTRICIDADE LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 3







08738852000192

17 CMA ASSESSORIA CONTABIL 08/11/201633903900 11 PL 03/11/2016 1.330,35Analisado 14880LTDA 05396356000100



20 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/11/201633903606 5960003 PL 18/10/2016 376,90Glosado 112167133000118000179


22 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/11/201633903606 5960003 PL 18/10/2016 215,50Analisado 1219399


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 4







33000118000179

23 COMERCIAL MILANO BRASIL 08/11/201633903000 12 PL 10/10/2016 166,56Analisado 3059627 NFLTDA 01920177000179


25 COMERCIAL MILANO BRASIL 08/11/201633903000 12 PL 24/10/2016 1.523,68Glosado 3080975 NFLTDA 01920177000179


27 COMERCIAL MILANO BRASIL 08/11/201633903000 12 PL 24/10/2016 434,20Glosado 3080974 NFLTDA 01920177000179

28 SUPERGASBRAS ENERGIA 21/11/201633903606 16 PL 10/11/2016 863,84Analisado 4238 NF SULTDA 19791896009159

29 BRADESCO AUTO/RE 28/11/201633903900 26 PL 07/10/2016 392,23Glosado 02/04 PARC


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 5







COMPANHIA DE SEGUROS92682038000100

30 FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA 30/11/201633903000 0447802 TE 22/11/2016 2.012,83Glosado 1022 CF IT42469510000152


32 VISITH COMERCIO DE 21/11/201633903000 278159 NF PL 28/10/2016 885,70Analisado 278159 NFGENEROS ALIMENTICIOSLTDA 11649462000150

33 VISITH COMERCIO DE 21/11/201633903000 18 PL 26/10/2016 991,26Analisado 277908 NFGENEROS ALIMENTICIOSLTDA 11649462000150

34 VISITH COMERCIO DE 22/11/201633903000 20 PL 24/10/2016 749,20Analisado 277625 NF


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 6







GENEROS ALIMENTICIOSLTDA 11649462000150

35 RIO QUALITY COMERCIO DE 23/11/201633903000 22 PL 10/11/2016 593,26Glosado 1017194 NFALIMENTOS LTDA08969770000159

36 CONSEG CONTRCOES E 07/12/201633903900 30 PL 05/12/2016 2.300,00Glosado 40REFORMAS LTDA EPP09438108000135

37 CMA ASSESSORIA CONTABIL 08/12/201633903900 32 PL 01/12/2016 1.406,37Glosado 15106LTDA 05396356000100

38 RIZOMA NUTRICAO E 12/12/201633903900 004 DC 01/12/2016 2.300,00Analisado 623PSICOMOTRICIDADE LTDA08738852000192

39 MINISTERIO DA FAZENDA 22/12/201633903600 6048301 PL 30/11/2016 436,61Glosado 11/16 PIS


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 7







00394460005887

40 MINISTERIO DA FAZENDA 19/12/201633903600 6040561 PL 30/11/2016 68,31Glosado 11/16 IR00394460005887




44 VISITH COMERCIO DE 27/12/201633903000 44 PL 07/12/2016 157,40Analisado 282470 NFGENEROS ALIMENTICIOS


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 8







LTDA 11649462000150


46 EDNALVA GOMES DE SOUZA 06/12/201633903000 29 PL 09/11/2016 600,00Glosado 083 NF EDNFERNANDES 19440006000108

47 RIO QUALITY COMERCIO DE 12/12/201633903000 36 PL 25/11/2016 373,38Glosado 1024304 NFALIMENTOS LTDA08969770000159

48 RIO QUALITY COMERCIO DE 12/12/201633903000 34 PL 25/11/2016 680,80Analisado 1024088 NFALIMENTOS LTDA08969770000159

49 RIO QUALITY COMERCIO DE 12/12/201633903000 35 PL 25/11/2016 54,75Analisado 1024089 NFALIMENTOS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 9







08969770000159


51 E D FONSECA AGUA E GELO 14/12/201633903000 006 DC 02/12/2016 280,00Glosado 240 NF E DDO HULK 13728885000191

52 BRADESCO AUTO/RE 20/12/201633903900 41 PL 01/11/2016 392,23Glosado 03/04 PARCCOMPANHIA DE SEGUROS92682038000100

53 DISTRIBUIDORA SOUTELO 26/12/201633903000 42 PL 19/12/2016 151,60Analisado 9424 NF SO2008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169



Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 10













61 RIZOMA NUTRICAO E 04/01/201733903900 7 DC 01/01/2017 2.300,00Analisado 633PSICOMOTRICIDADE LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 11







08738852000192



64 BANCO BRADESCO S.A 03/01/201733903600 227508 TE 03/01/2017 38.831,00Glosado 12/2016 FO60746948000112

65 FUNDO DO REGIME GERAL DA 17/01/201733903600 5162100 TE 30/12/2016 14.280,73Glosado 12/2016 GPPREVIDÊNCIA SOCIAL16727230000197

66 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 10/01/201733903900 9 DC 03/01/2017 2.400,00Glosado 22E CONSULTORIA LTDA ME26259279000116


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 12







67 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 10/01/201733903900 010 DC 03/01/2017 4.230,00Analisado 25E CONSULTORIA LTDA ME26259279000116

68 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 21/12/201633903900 1011774 TE 14/12/2016 4.230,00Glosado 9E CONSULTORIA LTDA ME26259279000116



71 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 21/12/201633903900 1011753 TE 19/12/2016 4.230,00Glosado 18E CONSULTORIA LTDA ME


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 13







26259279000116

72 LIGHT SERVIÇOS DE 24/01/201733903606 029860865 PL 12/01/2017 2.228,20Analisado 01/2017 LELETRICIDADE S/A60444437000146






Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 14







33000118000179



79 VISITH COMERCIO DE 05/01/201733903000 47 PL 13/12/2016 430,40Analisado 283169GENEROS ALIMENTICIOSLTDA 11649462000150


81 E D FONSECA AGUA E GELO 06/01/201733903000 008 DC 21/12/2016 270,00Glosado 250DO HULK 13728885000191

82 ICATRON TECNOLOGIA 13/01/201733903900 50 PL 03/01/2017 251,00Analisado 1448


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 15







COMERCIO E SERVICOS LTDA02754921000175

83 CENTRO MEDICO 12/12/201633903900 005 DC 07/12/2016 21,00Glosado 2891RADIOLOGICO CATETE LTDAME 42510636000123


85 ICATRON TECNOLOGIA 09/11/201633903900 13 PL 01/11/2016 251,00Glosado 1341COMERCIO E SERVICOS LTDA02754921000175

86 ICATRON TECNOLOGIA 15/12/201633903900 40 PL 02/12/2016 251,00Analisado 1383COMERCIO E SERVICOS LTDA02754921000175


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 16







87 DADY ILHA SOLUÇOES 08/12/201633903900 3086752 TE 22/11/2016 300,00Glosado 1562INTEGRADAS LTDA08540992000151


89 FETRANSPOR 27/01/201733903600 54 PL 23/01/2017 793,80Glosado 33022770 N33747288000111

90 BRADESCO AUTO/RE 26/01/201733903900 53 PL 07/10/2016 392,23Analisado 04/04 S CRCOMPANHIA DE SEGUROS92682038000100

91 SINDICATO DOS EMPREGADOS 30/01/201733903600 11 PC 03/01/2017 36,37Analisado 12/16 SINDEM INISTITUIÇÕESBENEFICI 27641935000103


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 17















Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 18













Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 19








105 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 13/01/201733903600 227608 TE 09/01/2017 140,40Glosado 11/16 S VIDO RIO DE JANEIRO00517666000111

106 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 13/01/201733903600 227608 TE 09/01/2017 140,40Glosado 12/16 S VDO RIO DE JANEIRO00517666000111



109 ICATRON TECNOLOGIA 15/02/201733903900 62 PL 01/02/2017 251,00Glosado 1520


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 20








110 DADY ILHA SOLUÇOES 22/02/201733903900 3086025 TE 14/02/2017 300,00Analisado 1676INTEGRADAS LTDA08540992000151

111 CLICK TOTAL COMERCIO DE 14/02/201733903000 60 PL 07/02/2017 6.996,83Analisado 12505MAT. DE LIMP. E ESCRITLTD 19715205000181


113 LIGHT SERVIÇOS DE 16/02/201733903606 5974121 PL 11/02/2017 1.033,35Glosado 1756540ELETRICIDADE S/A60444437000146


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 21







114 SUPERGASBRAS ENERGIA 21/02/201733903606 63 PL 10/02/2017 863,84Analisado 4825LTDA 19791896009159

115 E D FONSECA AGUA E GELO 21/02/201733903000 15 DC 16/02/2017 270,00Glosado 63 NF E DDO HULK 13728885000191



118 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 07/02/201733903600 5661766 PL 31/01/2017 4.589,99Glosado 01/2017 FG00360305000104

119 MINISTERIO DA FAZENDA 22/02/201733903600 6048301 PL 31/01/2017 573,75Glosado 01/2017 PI00394460005887

120 TICKET SERVIÇOS S/A 25/11/201633903600 25 PL 25/11/2016 598,74Glosado 6838019


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 22







47866934000174

121 BANCO BRADESCO 17/03/201733903600 447239 TE 30/01/2017 13.638,46Analisado 10/2016 PR60746948000112


123 BANCO BRADESCO 17/03/201733903600 447237 TE 30/01/2017 13.638,46Glosado 12/2016 PR60746948000112


125 CONSEG CONTRCOES E 02/03/201733903900 65 PL 02/03/2017 2.300,00Analisado 61 NF CONSREFORMAS LTDA EPP09438108000135

126 RIZOMA NUTRICAO E 06/03/201733903900 655 NF RIZ TE 01/03/2017 2.300,00Analisado 655PSICOMOTRICIDADE LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 23







08738852000192




130 VILAR CENTER CORPUS RIO 08/03/201733903900 19 DC 13/02/2017 7.397,00Analisado 154 NF VILMODAS LTDA32153355000107

131 DISTRIBUIDORA SOUTELO 16/03/201733903000 23 DC 05/02/2017 1.770,55Analisado 95502008 DE ALIMENTOS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 24







09150247000169

132 DISTRIBUIDORA SOUTELO 16/03/201733903000 22 DC 18/02/2017 999,62Glosado 9598 NF SO2008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169

133 DISTRIBUIDORA SOUTELO 16/03/201733903000 21 DC 11/02/2017 2.099,01Analisado 9573 NF SO2008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169

134 VISITH COMERCIO DE 20/03/201733903000 74 TE 14/03/2017 283,19Analisado 293366GENEROS ALIMENTICIOSLTDA 11649462000150


136 ICATRON TECNOLOGIA 14/03/201733903900 71 PL 06/03/2017 251,00Analisado 1684


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 25









138 VISITH COMERCIO DE 10/03/201733903000 68 PL 03/02/2017 352,61Glosado 288890 NFGENEROS ALIMENTICIOSLTDA 11649462000150




Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 26













147 COMERCIAL MILANO BRASIL 16/03/201733903000 72 PL 17/02/2017 23,80Glosado 3178803 NF


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 27







LTDA 01920177000179



150 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 17/03/201733903600 227260 TE 16/03/2017 148,20Glosado 02/17 SVDO RIO DE JANEIRO00517666000111


152 FUNDO DO REGIME GERAL DA 20/03/201733903600 5162100 PL 28/02/2017 13.325,95Glosado 02/2017 GPPREVIDÊNCIA SOCIAL16727230000197

153 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06/03/201733903600 5661766 PL 03/03/2017 3.308,32Glosado 02/2017 F


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 28







00360305000104

154 MINISTERIO DA FAZENDA 20/03/201733903600 6048301 PL 28/02/2017 435,36Glosado 02/2017 P00394460005887








Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 29







33000118000179


162 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 07/12/201633903600 5162100 PL 01/12/2016 5.057,61Analisado 11/2016 FG00360305000104

163 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 05/01/201733903600 5162100 PL 03/01/2017 5.000,66Glosado 12/2016 FG00360305000104

164 MINISTERIO DA FAZENDA 24/01/201733903600 6048301 PL 31/12/2016 820,68Glosado 12/16 PIS00394460005887


166 FUNDO DO REGIME GERAL DA 17/11/201633903600 5162100 PL 30/10/2016 15.207,43Glosado 10/16 GPSPREVIDÊNCIA SOCIAL


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 30







16727230000197




170 LIGHT SERVIÇOS DE 24/03/201733903606 5973290 PL 19/03/2017 4.610,40Analisado 03/17 LIGHELETRICIDADE S/A60444437000146


172 DISTRIBUIDORA SOUTELO 31/03/201733903000 78 PL 20/03/2017 421,96Analisado 9669 NF SO


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 31







2008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169






Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 32











181 FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA 25/04/201733903000 447574 TE 12/04/2017 700,40Analisado 143542469510000152

182 COMERCIAL MILANO BRASIL 09/05/201733903000 105 PL 04/04/2017 38,08Analisado 3224754 NF


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 33







LTDA 01920177000179







189 CLICK TOTAL COMERCIO DE 12/04/201733903000 92 PL 06/04/2017 2.244,73Analisado 13813 NF C


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 34







MAT. DE LIMP. E ESCRITLTD 19715205000181



192 FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA 23/02/201733903000 447007 TE 14/02/2017 2.471,56Analisado 1285 CF IT42469510000152


194 SINDICATO DOS EMPREGADOS 24/04/201733903600 30 PC 30/03/2017 1.576,54Analisado 03-17 S BEEM INISTITUIÇÕES


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 35







BENEFICI 27641935000103

195 SINDICATO DOS CONDUTORES 24/04/201733903600 29 PC 30/03/2017 56,67Analisado 03/17 S CODE VEICULOS RODOVIARIOS33644493000151




199 DADY ILHA SOLUÇOES 07/04/201733903900 3086928 TE 15/03/2017 300,00Analisado 1727


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 36







INTEGRADAS LTDA08540992000151

200 CENTRO MEDICO 17/04/201733903900 27 DC 03/04/2017 126,00Analisado 3058RADIOLOGICO CATETE LTDAME 42510636000123




204 MINISTERIO DA FAZENDA 18/04/201733903600 6048301 PL 31/03/2017 569,49Analisado 003/17 PIS


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 37







00394460005887



207 RIO QUALITY COMERCIO DE 03/04/201733903000 7010447 TE 16/03/2017 491,25Analisado 1076281 NFALIMENTOS LTDA08969770000159




Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 38







210 TELEMAR NORTE LESTE S/A 05/04/201733903606 5960003 PL 21/03/2017 321,92Analisado 03/17 107033000118000179

211 TELEMAR NORTE LESTE S/A 05/04/201733903606 5960003 PL 21/03/2017 418,45Glosado 03/17 110433000118000179


213 FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA 26/04/201733903000 447777 TE 20/04/2017 630,97Analisado 145742469510000152




Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 39










219 VISITH COMERCIO DE 26/04/201733903000 101 PL 07/04/2017 181,25Glosado 296331GENEROS ALIMENTICIOSLTDA 11649462000150

220 DISTRIBUIDORA SOUTELO 10/04/201733903000 87 PL 25/03/2017 353,60Analisado 9688 NF SO2008 DE ALIMENTOS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 40







09150247000169


222 GELO DO HULK INDUSTRIA E 12/04/201733903000 90 PL 31/03/2017 530,00Glosado 222 NF GELCOMERCIO LTDA EPP13728885000191

223 DISTRIBUIDORA SOUTELO 04/04/201733903000 24 DC 09/03/2017 193,52Analisado 96362008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169




Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 41







LTDA 11649462000150







232 COMERCIAL MILANO BRASIL 17/04/201733903000 93 PL 22/03/2017 348,30Glosado 3208750 NF


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 42







LTDA 01920177000179







239 CONSEG CONTRCOES E 12/05/201733903900 34 DC 01/05/2017 2.300,00Analisado 76


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 43







REFORMAS LTDA EPP09438108000135





244 BANCO BRADESCO S.A 03/05/201733903600 227292 TE 03/05/2017 43.916,00Glosado 04/2017 FO


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 44







60746948000112

245 FUNDO DO REGIME GERAL DA 16/05/201733903600 5162100 PL 30/04/2017 14.602,44Analisado 04/2017 GPPREVIDÊNCIA SOCIAL16727230000197



248 LIGHT SERVIÇOS DE 25/05/201733903606 5162100 PL 15/05/2017 3.610,86Analisado 05/17LIGHTELETRICIDADE S/A60444437000146



Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 45







16727230000197


251 BANCO BRADESCO S.A 31/05/201733903600 227202 TE 29/05/2017 42.949,00Glosado 05/17 FOLH60746948000112

252 MINISTERIO DA FAZENDA 16/05/201733903600 6048301 PL 30/04/2017 471,46Analisado 04/17 PIS00394460005887



255 DISTRIBUIDORA SOUTELO 08/05/201733903000 104 PL 27/04/2017 959,10Glosado 9802 NF SO2008 DE ALIMENTOS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 46







09150247000169







Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 47








262 GELO DO HULK INDUSTRIA E 10/05/201733903000 107 PL 28/04/2017 320,00Glosado 227COMERCIO LTDA EPP13728885000191







Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 48







LTDA 01920177000179









Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 49







LTDA 01920177000179






280 DISTRIBUIDORA SOUTELO 22/06/201733903000 110 PL 01/06/2017 271,50Analisado 9930 NF SO2008 DE ALIMENTOS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 50







09150247000169





285 CONSEG CONTRCOES E 04/07/201733903900 111 PL 03/07/2017 2.300,00Analisado 90REFORMAS LTDA EPP


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 51







09438108000135






291 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 05/07/201733903600 227279 TE 13/06/2017 156,00Glosado 05/17 SVI


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 52







DO RIO DE JANEIRO00517666000111


293 BANCO BRADESCO 21/07/201733903600 447053 TE 20/07/2017 13.852,99Analisado 04/17 PROV60746948000112



296 BANCO BRADESCO S.A 03/07/201733903600 227363 PL 30/06/2017 43.158,00Glosado 06-17 F PG60746948000112

297 FUNDO DO REGIME GERAL DA 19/07/201733903600 5162100 PL 30/06/2017 13.415,93Analisado 06/17 GPSPREVIDÊNCIA SOCIAL


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 53







16727230000197

298 RIZOMA NUTRICAO E 04/07/201733903900 227652 PL 02/06/2017 2.300,00Glosado 689PSICOMOTRICIDADE LTDA08738852000192

299 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 04/07/201733903600 227653 TE 29/05/2017 3.754,17Analisado 05/17 FGTS00360305000104



302 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 04/07/201733903900 227643 TE 01/06/2017 2.400,00Glosado 68 NF JF SE CONSULTORIA LTDA ME26259279000116

303 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 04/07/201733903900 227671 TE 01/06/2017 4.230,00Glosado 71 NF JF S


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 54







E CONSULTORIA LTDA ME26259279000116

304 CONSEG CONTRCOES E 04/07/201733903900 227238 TE 01/06/2017 2.300,00Analisado 81REFORMAS LTDA EPP09438108000135

305 CENTRO MEDICO 04/07/201733903900 227676 TE 24/05/2017 314,00Glosado 3101RADIOLOGICO CATETE LTDAME 42510636000123




Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 55








309 LIGHT SERVIÇOS DE 24/07/201733903606 5661766 PL 13/07/2017 2.943,92Analisado 07/17 LIGELETRICIDADE S/A60444437000146

310 DISTRIBUIDORA SOUTELO 27/07/201733903000 122 PL 04/07/2017 1.007,59Analisado 10037 NF S2008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169

311 SINDICATO DOS EMPREGADOS 31/07/201733903600 42 PC 30/06/2017 78,56Analisado 06/17 SINDEM INISTITUIÇÕESBENEFICI 27641935000103



Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 56








314 FETRANSPOR 04/07/201733903600 227666 TE 21/06/2017 926,10Glosado 34531611 N33747288000111






Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 57







319 DISTRIBUIDORA SOUTELO 27/07/201733903000 121 PL 13/07/2017 687,26Analisado 10069 NF S2008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169







Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 58











328 COMERCIAL MILANO BRASIL 11/07/201733903000 115 PL 06/06/2017 192,78Analisado 33001888LTDA 01920177000179




Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 59








332 MINISTERIO DA FAZENDA 04/07/201733903600 227659 TE 31/05/2017 481,94Glosado 05/17 PIS00394460005887

333 BANCO BRADESCO S.A 02/08/201733903600 227035 TE 01/08/2017 43.831,00Glosado 07/17 F PA60746948000112


335 FUNDO DO REGIME GERAL DA 18/08/201733903600 5162100 PL 30/07/2017 14.109,72Analisado 07/17 GPSPREVIDÊNCIA SOCIAL16727230000197



Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 60














Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 61















Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 62







LTDA 01920177000179


351 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 09/08/201733903900 26776 TE 02/08/2017 2.400,00Analisado 93E CONSULTORIA LTDA ME26259279000116





Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 63







08738852000192





359 FETRANSPOR 28/08/201733903600 140 PL 23/08/2017 811,50Glosado 35133548 N


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 64







33747288000111



362 CLICK TOTAL COMERCIO DE 24/08/201733903000 137 PL 18/08/2017 806,33Analisado 17172 NF CMAT. DE LIMP. E ESCRITLTD 19715205000181




Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 65







LTDA 11649462000150






370 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 05/09/201733903900 26729 TE 01/09/2017 2.400,00Analisado 104


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 66









372 CONSEG CONTRCOES E 05/09/201733903900 107 NF JF PL 01/09/2017 2.300,00Glosado 107 NF CONREFORMAS LTDA EPP09438108000135

373 BANCO BRADESCO S.A 04/09/201733903600 227264 PL 31/08/2017 43.027,00Glosado 08/17 F PG60746948000112




Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 67







376 VILAR CENTER CORPUS RIO 05/09/201733903000 7502717 TE 28/08/2017 14.788,70Analisado 201 NF VILMODAS LTDA32153355000107






Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 68











385 DISTRIBUIDORA SOUTELO 06/09/201733903000 152 PL 09/08/2017 889,79Analisado 10141 NF S2008 DE ALIMENTOS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 69







09150247000169








Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 70














Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 71











402 CENTRO MEDICO 18/09/201733903900 47 DC 14/09/2017 84,00Glosado 3210RADIOLOGICO CATETE LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 72







ME 42510636000123





407 RIO QUALITY COMERCIO DE 18/09/201733903000 171 PL 07/09/2017 397,50Analisado 1165671 NFALIMENTOS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 73







08969770000159







Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 74










415 VISITH COMERCIO DE 20/09/201733903000 174 PL 30/08/2017 519,25Analisado 312889NF VGENEROS ALIMENTICIOSLTDA 11649462000150



Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 75














Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 76







16727230000197



425 FETRANSPOR 25/09/201733903600 183 PL 22/09/2017 1.006,80Glosado 35401352 N33747288000111

426 SINDICATO DOS EMPREGADOS 25/09/201733903600 08/17 S CO PL 31/08/2017 39,28Analisado 08/17 S COEM INISTITUIÇÕESBENEFICI 27641935000103


428 CMA ASSESSORIA CONTABIL 29/09/201733903900 188 PL 27/09/2017 1.520,40Analisado 16928


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 77







LTDA 05396356000100



431 FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA 28/09/201733903000 447223 TE 25/09/2017 3.337,67Glosado 1943 CF IT42469510000152


433 VILAR CENTER CORPUS RIO 28/09/201733903000 5527896 TE 22/09/2017 11.195,00Analisado 207 NF VILMODAS LTDA32153355000107


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 78













Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 79







LTDA 11649462000150





443 DISTRIBUIDORA SOUTELO 29/09/201733903000 195 PL 20/09/2017 1.099,04Analisado 10283 NF S


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 80













Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 81








449 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 04/10/201733903900 26396 TE 28/09/2017 2.400,00Analisado 116 NF JFE CONSULTORIA LTDA ME26259279000116



452 VISITH COMERCIO DE 03/10/201733903000 209 PL 27/09/2017 956,09Glosado 315930 NFGENEROS ALIMENTICIOS


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 82







LTDA 11649462000150







Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 83













Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 84







462 BANCO BRADESCO S.A 05/10/201733903600 447193 TE 29/09/2017 42.406,00Glosado 09/17 F P60746948000112






468 SINDICATO DOS EMPREGADOS 04/10/201733903600 51 DC 30/09/2017 77,16Analisado 09/17 SIND


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 85







EM INISTITUIÇÕESBENEFICI 27641935000103




472 BRADESCO AUTO/RE 19/10/201633903900 2 PL 07/10/2016 392,23Glosado 1/4 P SEGCOMPANHIA DE SEGUROS92682038000100


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 86












478 DISTRIBUIDORA SOUTELO 31/10/201633903000 9 PL 20/10/2016 2.189,03Analisado 9269 NF SO2008 DE ALIMENTOS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 87







09150247000169






484 TICKET SERVIÇOS S/A 26/10/201633903600 08 PL 25/10/2016 652,74Glosado 673939347866934000174


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 88







485 BRADESCO AUTO/RE 30/10/201733903900 212 PL 02/10/2017 246,58Glosado 1/6 PARCCOMPANHIA DE SEGUROS92682038000100







Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 89









492 BANCO BRADESCO S.A 01/11/201733903600 227803 TE 31/10/2017 43.071,00Glosado 10/17 FOLH60746948000112





Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 90








497 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 09/11/201733903600 227430 TE 07/11/2017 144,00Glosado 10/ 17 S VDO RIO DE JANEIRO00517666000111


499 CLICK TOTAL COMERCIO DE 14/11/201733903000 217 PL 10/11/2017 1.837,88Glosado 19132 NF CMAT. DE LIMP. E ESCRITLTD 19715205000181


501 SUPERGASBRAS ENERGIA 10/11/201733903606 215 PL 31/10/2017 863,84Analisado 006522 NF


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 91







LTDA 19791896009159

502 GELO DO HULK INDUSTRIA E 13/11/201733903000 216 PL 31/10/2017 310,00Analisado 254 NF GELCOMERCIO LTDA EPP13728885000191




506 RIO QUALITY COMERCIO DE 10/11/201733903000 214 PL 24/10/2017 285,56Analisado 1188493ALIMENTOS LTDA08969770000159

507 CMA ASSESSORIA CONTABIL 08/12/201733903900 228 PL 01/12/2017 1.479,72Analisado 17208


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 92







LTDA 05396356000100



510 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 06/12/201733903900 26946 PL 01/12/2017 4.333,88Analisado 145E CONSULTORIA LTDA ME26259279000116

511 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 06/12/201733903900 26163 PL 01/12/2017 2.458,93Analisado 141E CONSULTORIA LTDA ME26259279000116

512 RIZOMA NUTRICAO E 11/12/201733903900 56 DC 04/12/2017 2.356,48Analisado 759


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 93







PSICOMOTRICIDADE LTDA08738852000192

513 BRADESCO AUTO/RE 01/12/201733903900 224 PL 02/10/2017 246,57Glosado 2º PARCELACOMPANHIA DE SEGUROS92682038000100

514 FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA 24/11/201733903000 447396 TE 17/11/2017 1.750,40Analisado 1166742469510000152



517 LIGHT SERVIÇOS DE 24/11/201733903606 5661766 PL 13/11/2017 3.505,28Analisado 11/17 LIGH


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 94







ELETRICIDADE S/A60444437000146

518 CLICK TOTAL COMERCIO DE 27/11/201733903000 221 PL 17/11/2017 5.045,66Glosado 19253MAT. DE LIMP. E ESCRITLTD 19715205000181

519 CLICK TOTAL COMERCIO DE 18/12/201733903000 235 PL 12/12/2017 12.475,63Glosado 19817MAT. DE LIMP. E ESCRITLTD 19715205000181


521 CLICK TOTAL COMERCIO DE 11/12/201733903000 231 PL 30/11/2017 277,24Analisado 19469 NF CMAT. DE LIMP. E ESCRITLTD 19715205000181


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 95







522 GELO DO HULK INDUSTRIA E 12/12/201733903000 234 PL 28/11/2017 300,00Analisado 257COMERCIO LTDA EPP13728885000191




526 VISITH COMERCIO DE 18/12/201733903000 236 PL 20/11/2017 354,10Glosado 321255GENEROS ALIMENTICIOSLTDA 11649462000150


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 96













Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 97







LTDA 11649462000150





536 BANCO BRADESCO 29/11/201733903600 447629 TE 29/11/2017 15.383,67Glosado 11/17 PROV


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 98







60746948000112




540 BRADESCO AUTO/RE 28/12/201733903900 243 PL 02/10/2017 246,57Glosado 3º PARCELACOMPANHIA DE SEGUROS92682038000100

541 DISTRIBUIDORA SOUTELO 28/12/201733903000 246 PL 30/11/2017 777,49Analisado 105742008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169

542 VISITH COMERCIO DE 28/12/201733903000 245 PL 02/12/2017 602,05Analisado 322588


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 99









544 VILAR CENTER CORPUS RIO 27/12/201733903000 7123088 TE 19/12/2017 6.823,50Analisado 219MODAS LTDA32153355000107




Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 100








548 SINDICATO DOS EMPREGADOS 27/11/201733903600 54 DC 31/10/2017 37,88Glosado 10/17 GRCSEM INISTITUIÇÕESBENEFICI 27641935000103




552 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06/12/201733903600 5661766 PL 01/12/2017 5.205,13Glosado 11/17 FGTS00360305000104


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 101












558 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 05/01/201833903600 5661766 PL 02/01/2018 3.522,35Glosado 12/17 FGTS00360305000104


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 102











563 CONSEG CONTRCOES E 05/01/201833903900 247 PL 02/01/2018 2.356,48Analisado 150REFORMAS LTDA EPP


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 103







09438108000135







Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 104














Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 105












579 TELEMAR NORTE LESTE S/A 05/01/201833903606 5960003 TE 19/12/2017 371,98Analisado 12/17 107033000118000179


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 106







580 LIGHT SERVIÇOS DE 22/11/201633903606 1135651 PL 11/11/2016 4.112,75Analisado 11/16LIGHTELETRICIDADE S/A60444437000146

581 BANCO BRADESCO S.A 03/11/201633903600 227878 TE 31/10/2016 39.049,00Analisado 010/16 FP60746948000112




585 BANCO BRADESCO S.A 01/12/201633903600 227584 PL 30/11/2016 40.851,99Analisado 011/16 FP


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 107







60746948000112

586 MINISTERIO DA FAZENDA 30/11/201633903600 011/16 PIS PL 30/11/2016 436,61Analisado 011/16 PIS00394460005887







Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 108







16727230000197

592 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 05/01/201733903600 5162100 PL 03/01/2017 5.000,66Analisado 012/16FGTS00360305000104





597 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 07/02/201733903600 5661766 PL 31/01/2017 4.589,99Analisado 001/17FGTS00360305000104


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 109












603 BANCO BRADESCO S.A 03/05/201733903600 227292 TE 03/05/2017 43.916,00Analisado 004/2017 F60746948000112

604 BANCO BRADESCO S.A 31/05/201733903600 227202 TE 29/05/2017 42.949,00Analisado 005/17 FP


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 110







60746948000112

605 BANCO BRADESCO S.A 04/09/201733903600 227264 TE 31/08/2017 43.027,00Analisado 008/2017 F60746948000112



608 BANCO BRADESCO S.A 02/01/201833903600 227878 TE 28/12/2017 40.692,00Analisado 012/17 F P60746948000112


610 FUNDO DO REGIME GERAL DA 17/01/201833903600 5162100 PL 31/12/2017 14.882,95Analisado 012/17GPSPREVIDÊNCIA SOCIAL


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 111







16727230000197






616 FUNDO DO REGIME GERAL DA 04/07/201733903600 227237 TE 29/05/2017 12.926,51Analisado 005/17 GPSPREVIDÊNCIA SOCIAL


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 112







16727230000197




620 BANCO BRADESCO 29/11/201733903600 447629 TE 29/11/2017 15.383,67Analisado 011/17 PRO60746948000112

621 COMERCIAL MILANO BRASIL 08/11/201633903000 08112016 PL 24/10/2016 1.523,68Analisado 03080975 NLTDA 01920177000179

622 COMERCIAL MILANO BRASIL 08/11/201633903000 12 PL 24/10/2016 434,20Analisado 03080974 N


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 113







LTDA 01920177000179

623 BRADESCO AUTO/RE 28/11/201633903900 26 PL 07/10/2016 392,23Analisado 02/04 PARCCOMPANHIA DE SEGUROS92682038000100

624 EDNALVA GOMES DE SOUZA 06/12/201633903000 29 PL 09/11/2016 600,00Analisado 0083 NF EDFERNANDES 19440006000108



627 FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA 30/11/201633903000 447802 TE 22/11/2016 2.012,83Analisado 01022 CF I42469510000152



Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 114







LTDA 01920177000179

629 VILAR CENTER CORPUS RIO 14/12/201633903000 3709667 TE 06/12/2016 7.405,80Analisado 00146 NFVLMODAS LTDA32153355000107

630 RIO QUALITY COMERCIO DE 12/12/201633903000 36 PL 25/11/2016 373,38Analisado 01024304NFALIMENTOS LTDA08969770000159


632 BRADESCO AUTO/RE 20/12/201633903900 41 PL 01/11/2016 392,23Analisado 003/04PARCCOMPANHIA DE SEGUROS92682038000100

633 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06/03/201733903600 5661766 PL 03/03/2017 3.308,32Analisado 002/17FGTS


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 115







00360305000104







Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 116







08738852000192





643 DISTRIBUIDORA SOUTELO 01/02/201833903000 059 DD 07/12/2017 1.102,85Analisado 10611


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 117











647 MINISTERIO DA FAZENDA 22/02/201833903600 6040561 PL 31/01/2018 573,08Analisado 01/2018 PI00394460005887




Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 118







33000118000179


651 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 07/02/201833903600 227561 TE 01/02/2018 140,00Analisado 01/18 S VDO RIO DE JANEIRO00517666000111


653 LIGHT SERVIÇOS DE 22/02/201833903606 5661766 PL 16/02/2018 2.302,19Analisado 02/18 LIghELETRICIDADE S/A60444437000146




Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 119







33000118000179





660 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 10/01/201733903900 9 DC 03/01/2017 2.400,00Analisado 022 JFE CONSULTORIA LTDA ME26259279000116

661 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 21/12/201633903900 1011774 TE 14/12/2016 4.230,00Analisado 09 JF SOLUE CONSULTORIA LTDA ME


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 120







26259279000116

662 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 21/12/201633903900 1011736 TE 13/12/2016 2.400,00Analisado 06 JFE CONSULTORIA LTDA ME26259279000116

663 BRADESCO AUTO/RE 30/10/201733903900 212 PL 02/10/2017 246,58Analisado 1ª parcCOMPANHIA DE SEGUROS92682038000100

664 BRADESCO AUTO/RE 01/12/201733903900 224 PL 02/10/2017 246,57Analisado 2ª PARCCOMPANHIA DE SEGUROS92682038000100


666 BRADESCO AUTO/RE 01/02/201833903900 256 PL 02/10/2017 246,57Analisado 4ª PARC


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 121







COMPANHIA DE SEGUROS92682038000100






Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 122













Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 123








677 COMERCIAL MILANO BRASIL 16/03/201733903000 72 PL 01/02/2017 89,45Analisado 03158976 NLTDA 01920177000179

678 DISTRIBUIDORA SOUTELO 27/03/201833903000 273 PL 01/03/2018 1.267,31Glosado 109152008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169



681 RIO QUALITY COMERCIO DE 12/03/201833903000 265 PL 27/02/2018 175,20Analisado 1253217ALIMENTOS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 124







08969770000159


683 COMERCIAL MILANO BRASIL 16/03/201733903000 72 PL 13/02/2017 1.012,16Analisado 03172673 NLTDA 01920177000179

684 RIO QUALITY COMERCIO DE 09/03/201833903000 7010447 TE 20/02/2018 1.128,80Analisado 1249612ALIMENTOS LTDA08969770000159

685 RIO QUALITY COMERCIO DE 09/03/201833903000 7010447 TE 20/02/2018 79,60Analisado 1249613ALIMENTOS LTDA08969770000159

686 RIO QUALITY COMERCIO DE 12/03/201833903000 264 PL 27/02/2018 1.877,50Analisado 1253216ALIMENTOS LTDA08969770000159


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 125











691 CLICK TOTAL COMERCIO DE 22/03/201833903000 268 PL 21/03/2018 4.972,96Analisado 21822MAT. DE LIMP. E ESCRIT


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 126







LTD 19715205000181

692 CLICK TOTAL COMERCIO DE 22/03/201833903000 269 PL 21/03/2018 844,10Analisado 21823MAT. DE LIMP. E ESCRITLTD 19715205000181






Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 127













703 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 21/12/201633903900 1011719 TE 19/12/2016 2.400,00Analisado 15 JF SOLUE CONSULTORIA LTDA ME


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 128







26259279000116

704 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 21/12/201633903900 1011753 TE 19/12/2016 4.230,00Analisado 18 JF SOLUE CONSULTORIA LTDA ME26259279000116

705 CLICK TOTAL COMERCIO DE 18/12/201733903000 235 PL 12/12/2017 12.475,63Glosado 019817 NFMAT. DE LIMP. E ESCRITLTD 19715205000181






Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 129








710 GELO DO HULK INDUSTRIA E 27/12/201733903000 242 PL 19/12/2017 290,00Analisado 0261 NF GECOMERCIO LTDA EPP13728885000191




714 MINISTERIO DA FAZENDA 25/12/201733903600 6048301 PL 30/11/2017 467,61Analisado 011/17 PIS


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 130







00394460005887




718 GELO DO HULK INDUSTRIA E 11/06/201833903000 298 PL 23/05/2018 500,00Analisado 296 NF GELCOMERCIO LTDA EPP13728885000191

719 SUPERGASBRAS ENERGIA 15/06/201833903606 300 PL 05/06/2018 863,84Analisado 7781 NF SU


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 131







LTDA 19791896009159

720 FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA 13/06/201833903000 447698 TE 05/06/2018 1.952,58Analisado 90171 CF I42469510000152






726 CENTRO MEDICO 14/06/201833903900 71 DC 05/06/2018 63,00Analisado 3564


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 132







RADIOLOGICO CATETE LTDAME 42510636000123






Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 133













Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 134












741 VISITH COMERCIO DE 01/08/201833903000 317 PL 26/07/2018 314,12Analisado 345941GENEROS ALIMENTICIOS


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 135







LTDA 11649462000150






747 RIZOMA NUTRICAO E 11/07/201833903900 72 DC 03/07/2018 2.356,48Analisado 840


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 136







PSICOMOTRICIDADE LTDA08738852000192


749 DADY ILHA SOLUÇOES 09/07/201833903900 3086380 PL 26/06/2018 300,00Glosado 21INTEGRADAS LTDA08540992000151





Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 137










755 AB LIMP COMERCIO E 12/07/201833903000 309 PL 30/05/2018 3.533,43Analisado 4800 NF ABSERVIÇOS AUXILIARES-ME21494486000131

756 RB 185 PAPELARIA E 19/07/201833903000 73 PC 21/06/2018 5.236,20Analisado 52748INFORMATICA LTDA04219778000228


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 138







757 DISTRIBUIDORA SOUTELO 04/07/201833903000 305 PL 06/06/2018 82,50Glosado 112008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169




761 RIO QUALITY COMERCIO DE 04/07/201833903000 304 PL 20/06/2018 2.389,88Analisado 1322839ALIMENTOS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 139







08969770000159







Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 140







33000118000179







773 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 10/07/201833903600 227623 TE 05/07/2018 148,00Glosado 06/18 S V


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 141












778 FARMÁCIA ITAPUÃ LTDA 22/05/201833903000 0447619 PL 12/05/2018 39,98Analisado 82886 ITA42469510000152

779 LIGHT SERVIÇOS DE 25/05/201833903606 5971660 PL 16/05/2018 4.145,02Analisado 1750670


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 142







ELETRICIDADE S/A60444437000146

780 VILAR CENTER CORPUS RIO 21/05/201833903000 2051202 TE 08/05/2018 6.563,30Analisado 251 VILA CMODAS LTDA32153355000107

781 VILAR CENTER CORPUS RIO 21/05/201833903000 2051200 TE 07/05/2018 9.024,30Glosado 250 VILAMODAS LTDA32153355000107

782 DISTRIBUIDORA SOUTELO 21/05/201833903000 292 TE 23/04/2018 1.180,73Analisado 11084 SOUT2008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169

783 DADY ILHA SOLUÇOES 22/05/201833903900 3086602 TE 15/05/2018 300,00Analisado 2341 DADYINTEGRADAS LTDA08540992000151


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 143







784 DISTRIBUIDORA SOUTELO 24/05/201833903000 293 TE 03/05/2018 158,53Glosado 11110 SOUT2008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169

785 RB 185 PAPELARIA E 24/05/201833903000 0068 DC 15/05/2018 686,40Analisado 52467 RBINFORMATICA LTDA04219778000228


787 RIO QUALITY COMERCIO DE 12/05/201833903000 0000291 TE 02/05/2018 963,12Glosado 1291242ALIMENTOS LTDA08969770000159

788 CMA ASSESSORIA CONTABIL 10/05/201833903900 0000288 TE 02/05/2018 1.596,54Analisado 17940LTDA 05396356000100


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 144











793 DADY ILHA SOLUÇOES 08/05/201833903900 0000287 TE 02/05/2018 2.356,48Glosado 196 CONSEGINTEGRADAS LTDA08540992000151

794 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 08/05/201833903900 0026175 TE 02/05/2018 2.458,93Analisado 199 JFE CONSULTORIA LTDA ME


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 145







26259279000116

795 JF SOLUÇOES TECNOLOGICAS 02/05/201833903900 0026178 TE 02/05/2018 4.333,88Glosado 205 JFE CONSULTORIA LTDA ME26259279000116


797 RIO QUALITY COMERCIO DE 04/05/201833903000 7010447 TE 17/04/2018 677,44Glosado 1282880ALIMENTOS LTDA08969770000159

798 RIZOMA NUTRICAO E 04/05/201833903900 0066 DC 02/05/2018 2.356,48Glosado 817PSICOMOTRICIDADE LTDA08738852000192

799 RIO QUALITY COMERCIO DE 03/05/201833903000 0000285 TE 20/04/2018 471,51Analisado 1285416


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 146







ALIMENTOS LTDA08969770000159

800 RB 185 PAPELARIA E 29/05/201833903000 0069 DC 16/05/2018 470,00Analisado 52478INFORMATICA LTDA04219778000228

801 COMERCIO AGRICOLA HOTARU 11/05/201833903000 0000289 TE 23/04/2018 898,79Analisado 9528LTDA 10324649000111



804 CENTRO MEDICO 09/08/201833903900 077 DC 06/08/2018 105,00Analisado 3683


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 147







RADIOLOGICO CATETE LTDAME 42510636000123





809 GELO DO HULK INDUSTRIA E 26/04/201833903000 0000283 PL 16/04/2018 420,00Analisado 285COMERCIO LTDA EPP


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 148







13728885000191

810 DADY ILHA SOLUÇOES 17/04/201833903900 3086650 PL 05/04/2018 300,00Analisado 2284INTEGRADAS LTDA08540992000151




814 CONSEG CONTRCOES E 05/04/201833903900 0000275 PL 02/04/2018 2.356,48Analisado 182


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 149







REFORMAS LTDA EPP09438108000135






Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 150













Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 151








825 LIGHT SERVIÇOS DE 25/04/201833903606 5970924 PL 14/04/2018 4.165,91Analisado 004/18 LGELETRICIDADE S/A60444437000146


827 FETRANSPOR 25/04/201833903600 0000282 TE 24/04/2018 902,60Analisado 3725310133747288000111


829 RIO QUALITY COMERCIO DE 06/04/201833903000 0000277 PL 26/03/2018 427,11Analisado 1269213


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 152








830 BANCO BRADESCO S.A 05/04/201833903600 227501 TE 05/04/2018 43.668,11Analisado 03/201860746948000112

831 BANCO BRADESCO S.A 03/05/201833903600 0227384 TE 03/04/2018 43.043,37Analisado 004/18FP60746948000112




835 MINISTERIO DA FAZENDA 24/05/201833903600 6048301 PL 30/04/2018 482,10Analisado 04/2018 PI


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 153







00394460005887

836 BANCO BRADESCO 16/05/201833903600 0447100 TE 16/05/2018 13.852,99Analisado 004/18PRO60746948000112






Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 154











845 RIO QUALITY COMERCIO DE 27/08/201833903000 328 PL 13/08/2018 492,46Analisado 1357580ALIMENTOS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 155







08969770000159



848 SUPREMA RIO COM DE PROD 28/08/201833903000 330 PL 06/08/2018 3.596,72Analisado 6924DE LIMPEZA EDESCARTAVEIS26636709000171


850 SUPERGASBRAS ENERGIA 13/08/201833903606 320 PL 03/08/2018 863,84Analisado 8165


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 156







LTDA 19791896009159

851 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 06/08/201833903600 0227607 TE 03/08/2018 140,00Analisado 07/2018 SVDO RIO DE JANEIRO00517666000111


853 VILAR CENTER CORPUS RIO 21/05/201833903000 2051200 TE 07/05/2018 9.024,30Analisado 0250 NF VIMODAS LTDA32153355000107


855 RIO QUALITY COMERCIO DE 04/05/201833903000 7010447 TE 17/04/2018 677,44Analisado 01282880NFALIMENTOS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 157







08969770000159




859 TELEMAR NORTE LESTE S/A 04/05/201833903606 5960003 PL 19/04/2018 509,29Analisado 004/18110433000118000179




Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 158







33000118000179

862 RIO QUALITY COMERCIO DE 16/05/201833903000 291 PL 02/05/2018 963,12Analisado 01291242 NALIMENTOS LTDA08969770000159

863 DISTRIBUIDORA SOUTELO 24/05/201833903000 293 PL 03/05/2018 158,53Analisado 011110 NF2008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169

864 E D FONSECA AGUA E GELO 06/01/201733903000 008 DC 21/12/2016 270,00Analisado 00250 NF EDO HULK 13728885000191




Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 159












872 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 17/01/201833903600 227527 TE 16/01/2018 136,00Analisado 012/17 SV


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 160








873 DISTRIBUIDORA SOUTELO 14/09/201833903000 347 PL 18/08/2018 1.657,61Analisado 2652008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169





Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 161








878 SINDICATO DOS EMPREGADOS 27/11/201733903600 54 DC 31/10/2017 37,88Analisado 010/17 SINEM INISTITUIÇÕESBENEFICI 27641935000103



881 DISTRIBUIDORA SOUTELO 19/09/201833903000 355 PL 25/08/2018 1.696,37Analisado 2972008 DE ALIMENTOS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 162







09150247000169







Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 163











890 E D FONSECA AGUA E GELO 31/10/201633903000 01 DC 25/10/2016 330,00Analisado 0232 NF EDO HULK 13728885000191



Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 164













Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 165











900 BRADESCO AUTO/RE 19/10/201633903900 002 PL 07/10/2016 392,23Analisado 01/4 parcCOMPANHIA DE SEGUROS


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 166







92682038000100

901 VISITH COMERCIO DE 24/09/201833903000 370 PL 19/09/2018 2.273,43Analisado 353683GENEROS ALIMENTICIOSLTDA 11649462000150

902 VISITH COMERCIO DE 24/09/201833903000 369 PL 19/09/2018 3.188,10Analisado 353684GENEROS ALIMENTICIOSLTDA 11649462000150





Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 167







42469510000152







Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 168











915 DISTRIBUIDORA SOUTELO 04/07/201833903000 305 PL 06/06/2018 82,50Analisado 011 NF SOU2008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169



Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 169








918 FETRANSPOR 24/09/201833903600 361 PL 24/09/2018 829,20Analisado 3857449633747288000111

919 CLICK TOTAL COMERCIO DE 14/11/201733903000 217 PL 10/11/2017 1.837,88Analisado 019132 NFMAT. DE LIMP. E ESCRITLTD 19715205000181





Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 170












928 VILAR CENTER CORPUS RIO 05/09/201733903000 7570951 TE 25/08/2017 23.367,00Analisado 0193 NF VIMODAS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 171







32153355000107







Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 172













Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 173












944 MINISTERIO DA FAZENDA 19/07/201733903600 6048301 PL 30/06/2017 480,91Analisado 006/17 pis00394460005887


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 174















Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 175







LTDA 01920177000179







Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 176














Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 177








963 CENTRO MEDICO 04/07/201733903900 227676 TE 24/05/2017 314,00Analisado 03101RADIOLOGICO CATETE LTDAME 42510636000123




967 COMERCIAL MILANO BRASIL 17/04/201733903000 93Q PL 20/03/2017 19,04Analisado 03205922 NLTDA 01920177000179


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 178













974 DISTRIBUIDORA SOUTELO 08/05/201733903000 104 PL 27/04/2017 959,10Analisado 09802


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 179














Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 180







980 BANCO BRADESCO 17/03/201733903600 0447237 TE 30/01/2017 13.638,46Analisado 012/16 PRO60746948000112


982 DISTRIBUIDORA SOUTELO 16/03/201733903000 22 DC 11/02/2017 2.099,01Glosado 095732008 DE ALIMENTOS LTDA09150247000169


984 E D FONSECA AGUA E GELO 21/02/201733903000 15 DC 16/02/2017 270,00Analisado 063DO HULK 13728885000191



Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 181







33747288000111









Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 182







33747288000111




996 FETRANSPOR 25/09/201733903600 183 PL 22/09/2017 1.006,80Analisado 03540135233747288000111





Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 183







33747288000111








Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 184







33747288000111


1007 COMERCIAL MILANO BRASIL 19/01/201733903000 52 PL 13/12/2016 1.136,76Analisado 03144487LTDA 01920177000179





Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 185










1014 BANCO BRADESCO 14/03/201833903600 447842 TE 13/03/2018 13.852,99Analisado 002/18 Pro60746948000112

1015 BANCO BRADESCO 14/03/201833903600 447841 TE 13/03/2018 13.852,99Analisado 001/18 Pro60746948000112

1016 FETRANSPOR 26/03/201833903600 272 PL 23/03/2018 858,50Analisado 36979834 N33747288000111


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 186








1018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06/03/201833903600 5661766 PL 05/03/2018 3.624,19Analisado 002/18 FGT00360305000104



1021 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 09/03/201833903600 227931 TE 07/03/2018 144,00Analisado 002/18 -SVDO RIO DE JANEIRO00517666000111

1022 DISTRIBUIDORA SOUTELO 27/03/201833903000 273 PL 01/03/2018 1.267,31Analisado 0109152008 DE ALIMENTOS LTDA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 187







09150247000169

1023 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 08/12/201733903600 0227975 TE 07/12/2017 140,00Analisado 00011/17SVDO RIO DE JANEIRO00517666000111






Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 188














Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 189













Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 190













1043 FUNDO DO REGIME GERAL DA 02/10/201833903600 5162100 PL 28/09/2018 16.458,53Analisado 09/18 GPS


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 191







PREVIDÊNCIA SOCIAL16727230000197






1049 BANCO BRADESCO 03/10/201833903600 447012 TE 03/10/2018 2.800,67Analisado 10/18 PROV


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 192







60746948000112








Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 193







16727230000197








Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 194








1062 FETRANSPOR 26/06/201833903600 302 PL 22/06/2018 882,00Analisado 37772052 N33747288000111


1064 RB 185 PAPELARIA E 26/07/201833903000 74 DC 26/06/2018 845,00Analisado 52768 RB 1INFORMATICA LTDA04219778000228





Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 195







33000118000179



1070 LIGHT SERVIÇOS DE 26/06/201833903606 5973273 PL 15/06/2018 3.438,92Analisado 06/18 ligELETRICIDADE S/A60444437000146

1071 LIGHT SERVIÇOS DE 25/10/201733903606 5977565 PL 18/10/2017 4.327,31Analisado 10/17 lighELETRICIDADE S/A60444437000146

1072 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 04/10/201733903600 227392 TE 03/10/2017 144,00Analisado 009/17 S VDO RIO DE JANEIRO


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 196







00517666000111






1078 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 24/11/201633903600 227051 TE 24/11/2016 136,50Analisado 0010/16 SV


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 197













Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 198











1087 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 09/11/201733903600 227430 TE 07/11/2017 144,00Analisado 010/2017SVDO RIO DE JANEIRO


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 199







00517666000111

1088 RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL 17/03/201733903600 227260 TE 16/03/2017 148,20Analisado 002/17 svDO RIO DE JANEIRO00517666000111


1090 SPG DISTRIBUIDORA DE 01/10/201833903000 371 PL 25/09/2018 2.178,58Analisado 15354PRODUTOS DE LIMPEZAEIRELI ME 19916889000180

1091 SPG DISTRIBUIDORA DE 04/10/201833903000 378 PL 24/09/2018 2.297,43Analisado 15349PRODUTOS DE LIMPEZAEIRELI - 19916889000180

2.744.256,06Total


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 200




ITEM JUSTIFICATIVA GLOSA1 FALTA CARIMBO DE ATESTO

5 INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM RESUMO REGAL, INSERIR GFIP, INSERIR COMPROVANTE DE QUITAÇÃO.

6 INSERIR GFIP, INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM RESUMO GERAL.

7 INSERIR GEFIP. INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA.

8 RESTITUIR O VALOR DA TARIFA DO TED NO VALOR DE R$8,80

13 NÃO HÁ PREVISÃO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE

16 NOTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2016. DESCONTAR OS 06 DIAS DO MÊS QUE O CONVÊNIO NÃO ESTAVA VIGENTE.

20 DEVOLVER OS VALORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR.

21 DEVOLVER OS VALORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR.

25 INSERIR O COMPROVANTE DE QUITAÇÃO NA ABA PAGAMENTOS.

27 DATA DO RECEBIMENTO 25/10/2016. DATA DO ATESTO DO RECEBIMENTO DO PRODUTO 24/10/2016.

29 FALTA CARIMBO DE ATESTO

30 NOTA COM RASURA


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 201




35 INSERIR DOCUMENTAÇÃO NA ABA DOCUMENTOS


37 DOCUMENTAÇÃO PERTENCE A NOTA 40 DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.

39 INSERIR CARIMBO DE ATESTO

40 INSERIR CARIMBO DE ATESTO

46 NOTA FISCAL MANUAL. SÓ PODE ELETRÔNICA

47 PROVIDENCIAR OS ITENS DESCRITOS A SEGUIR:O orçamento DEVE CONTER no mínimo:

•Razão social, CNPJ e endereço do fornecedor;

•Descrição do produto;

•Valores unitários e totais;

•Data de emissão e validade da proposta;

•Condição de pagamento e assinatura do emissor.

50 ARQUIVO DE PAGAMENTO CORROMPIDO

51 NOTA FISCAL MANUAL. SÓ É PERMITIDO NOTA FISCAL ELETRÔNICA.


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 202




COTAÇÃO DE GALÃO DE 10 LITROS E O PRODUTO ADQUIRIDO É DE 20 LITROS.

52 FALTA CARIMBO DE ATESTO.FALTA ATESTO DE DOIS FUNCIONÁRIOS.

FALTA CARIMBO DO CONVÊNIO.

55 FALTA ATESTAR A NOTA




59 SEM ATESTO E SEM CARIMBO DO CONVÊNIO.



65 INSERIR GEFIP. INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM RESUMO GERAL.

66 FALTA CARIMBO DE ATESTO.NO DOCUMENTO E CÓPIA DE CHEQUE O CAMPO NÚMERO DO CHEQUE NÃO ESTÁ PREENCHIDO.



Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 203




69 INSERIR APENAS DOCUMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6.INSERIR CARIMBO DE ATESTO.



81 NOTA FISCAL MANUAL. SÓ É PERMITIDO NOTA FISCAL ELETRÔNICA.COTAÇÃO DE GALÃO DE 10 LITROS E COMPROU GALÃO DE 20 LITROS. COTAR PRODUTOS SEMELHANTES.

83 NOTA PERTENCE A CRECHE VILA DO JOÃO






99 AS COTAÇÕES QUE NÃO SÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ESTÃO COM AS DATAS DEFASADAS. APRESENTAR COTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE2016.

102 INSERIR ARQUIVO DE PAGAMENTO


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 204






105 NÃO HÁ PREVISÃO DE SEGURO DE VIDA NO PROJETO.


107 INSERIR DOCUMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL

109 NOTA FISCAL NÚMERO 15329 DA EMPRESA CMA

113 CARIMBO DE ATESTO COM DATAS DIFERENTES PARA O MESMO DOCUMENTO. DEIXAR A 2ª VIA DA NOTA E O COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA.

115 NOTA FISCAL RASGADA.NOTA MANUAL. SÓ É PERMITIDO NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

COTAÇÃO DE PRODUTOS DIFERENTES. COMPROU GALÃO DE 20 LITROS E COTOU DE 10 LITROS.



118 INSERIR COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM RESUMO GERAL. INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA. NÃOESQUECER DE INSERIR A DOCUMENTAÇÃO NA ABA DOCUMENTOS. NÃO TINHA ARQUIVO PARA SER ANALISADO.

119 INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM RESUMO GERAL. INSERIR GFIP


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 205




120 NÃO HÁ PREVISÃO DE VALE REFEIÇÃO

123 O VALOR TOTAL DA ETAPA REALIZADA É DE 12.904,06. A META 4.4 NÃO FOI INCLUSA. VERIFICAR.

127 DOCUMENTO DE CÓPIA DE CHEQUE COM RASURA

132 ARQUIVO DE CÓPIA DE CHEQUE COM RASURA

137 A DATA DA EMISSÃO DA NOTA É DIA 06/03/2017. NA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONSTA QUE O PERÍODO É REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.JUSTIFICAR

138 CARIMBO DE ATESTO COM RASURA

142 INSERIR A RELAÇÃO DE NOTAS QUE FORAM FATURADAS

143 NOTA FISCAL COM ARQUIVO CORROMPIDO. INSERIR RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS QUE FORAM FATURADAS.

144 INSERIR RELAÇÃO DE NOTAS QUE FORAM FATURADAS


146 INSERIR COMPROVANTE DE QUITAÇÃO N ABA PAGAMENTOS. INSERIR REAÇÃO DE NOTAS QUE FORAM FATURADAS.

147 INSERIR COMPROVANTE DE QUITAÇÃO N ABA PAGAMENTOS. INSERIR REAÇÃO DE NOTAS QUE FORAM FATURADAS.

148 NOTA FISCAL ILEGÍVEL. INSERIR COMPROVANTE DE PAGAMENTOS NA ABA PAGAMENTOS. INSERIR RELAÇÃO DE NOTAS QUE FORAM FATURADAS.



Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 206







153 INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM RESUMO GERAL.


157 INSERIR GFIP

161 INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM RESUMO GERAL. INSERIR GFIP. INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA

163 INSERIR FOLHA ANALÍTICA COM RESUMO GERAL



166 INSERIR GEFIP

167 INSERIR GFIP. INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM RESUMO GERAL.



186 INSERIR COTAÇÃO DE MARGARINA DO MÊS DE ABRIL


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 207




187 INSERIR COTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL



196 DOCUMENTO DE CÓPIA DE CHEQUE COM RASURA

202 DATA DO ATESTO COM RASURA


211 RASURA NA DATA DO ATESTO

219 INSERIR COTAÇÃO

222 COTAR GALÃO DE 20 LITROS.

226 INSERIR COMPROVANTE DE QUITAÇÃO NA ABA PAGAMENTOS

227 INSERIR COTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO






Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 208






244 INSERIR GFIP

247 INSERIR COTAÇÃO

249 ARQUIVO DE PAGAMENTO CORROMPIDO. INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM RESUMO GERAL.INSERIR GEFIP.

251 INSERIR GFIP, INSERIR FOLHA ANALÍTICA COM RESUMO GERAL



256 INSERIR NA ABA PAGAMENTOS A QUITAÇÃO E NA ABA DOCUMENTOS O ORÇAMENTO COM A NOTA.

262 COTAR GALÃO DE 20 LITROS

263 ARQUIVO DA NOTA FISCAL CORROMPIDO

268 COTAÇÃO MÊS DE ABRIL

270 COTAÇÃO DO PERÍODO. INSERIR COMPROVANTE DE QUITAÇÃO NA ABA PAGAMENTOS.

272 COTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL

281 CÓPIA DE CHEQUE ILEGÍVEL


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 209






296 INSERIR GEFIP

298 cópia de cheque ilegível. arquivo de pagamento corrompido.

302 DOCUMENTO DE PAGAMENTO CORROMPIDO.CÓPIA DE CHEQUE ILEGÍVEL.

303 CÓPIA DE CHEQUE ILEGÍVEL

305 RASURA NO DOCUMENTO DE CÓPIA DE CHEQUE


312 DOCUMENTO INSERIDO É DO BATAN.





325 INSERIR COTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 210




326 INSERIR COTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO. INSERIR ARQUIVO DE QUITAÇÃO NA ABA PAGAMENTOS


332 DE ONDE SAIU O VALOR DE 477,52 SE NA FOLHA ANALÍTICA O VALOR DO PIS É DE 480,91. JUSTIFICAR

333 INSERIR SEFIP/GFIP. SEGUNDA VEZ QUE O DOCUMENTO É GLOSADO POR ESSE MOTIVO.



341 INSERIR DOCUMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3342589. A NOTA INSERIDA SE REFERE A NOTA FISCAL 3343059

355 INSERIR A PRIMEIRA PÁGINA DA NOTA FISCAL 1928

356 INSERIR CÓPIA DO CHEQUE



367 INSERIR COTAÇÃO PARA O PERÍODO - AGOSTO


373 INSERIR GEFIP, INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM RESUMO GERAL.

377 INSERIR A NOTA FISCAL 193. A NOTA INSERIDA É A 201.


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 211





389 INSERIR COTAÇÃO PARA O MÊS DE AGOSTO

390 INSERIR COTAÇÃO PARA O MÊS DE AGOSTO

393 FALTA RUBRICA DA TATIANA ASLANIAN NO ATESTO

397 INSERIR NOTA FISCAL 311769



402 INSERIR DOCUMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL.

419 INSERIR COTAÇÃO PARA MÚSCULO.



431 INSERIR A NOTA 1943. CUIDADO PARA NÃO ESCANEAR A NOTA DOBRADA.

452 NOTA COM VALOR CORTADO. ESCANEAR NOVAMENTE.




Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 212




462 INSERIR GEFIP, INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM RESUMO GERAL.





472 FALTA CARIMBO DE ATESTO.FALTA ATESTO DE DOIS FUNCIONÁRIOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RG, CPF E FUNÇÃO NA ENTIDADE.


479 NOTA FISCAL MANUAL.



484 NÃO HÁ PREVISÃO DE VALE REFEIÇÃO

485 INSERIR A APÓLICE DO SEGURO PREDIAL. O ARQUIVO DE PAGAMENTO ESTÁ CORROMPIDO.


492 INSERIR GEFIP, INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM O RESUMO GERAL, INSERIR NA ABA PAGAMENTO O COMPROVANTE DE QUITAÇÃO


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 213




(COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA)



499 INSERIR DOCUMENTO DE QUITAÇÃO. ESTÁ FALTANDO O ATESTO DA QUARTA FOLHA DA NOTA FISCAL.

513 INSERIR A APÓLICE DO SEGURO PREDIAL.

518 FALTA UMA COTAÇÃO. SÓ TEM A DA CLICK PAPELARIA E DA LUISANGNES.

519 INSERIR A NOTA FISCAL Nº19817

526 FALTA DATA E ATESTO DE UM FUNCIONÁRIO.


537 INSERIR SOMENTE A NOTA RESUMIDA E O COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA

538 FALTA ATESTO NA NOTA


540 INSERIR A APÓLICE DO SEGURO PREDIAL.

546 COTAR DE GALÃO DE 20 LITROS.

548 DOCUMENTO RASURADO


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 214





550 INSERIR GEFIP, INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM O RESUMO GERAL, INSERIR NA ABA PAGAMENTO O COMPROVANTE DE QUITAÇÃO(COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA)

551 INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA. A FOLHA LÍQUIDA ESTÁ SEM ATESTO E CARIMBO DO CONVÊNIO. INSERIR GFIP.

552 INSERIR GEFIP. FALTA CARIMBO DE ATESTO NA FOLHA LIQUIDA.

553 FALTA CARIMBO DE ATESTO.



556 INSERIR GEFIP, INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM O RESUMO GERAL, INSERIR NA ABA PAGAMENTO O COMPROVANTE DE QUITAÇÃO(COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA)

557 INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM RESUMO GERAL. A FOLHA LÍQUIDA ESTÁ SEM ATESTO E CARIMBO DO CONVÊNIO.

INSERIR GFIP.

558 FALTA CARIMBO DE ATESTO NA FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA. A DATA DO ATESTO DA GUIA DE FGTS ESTÁ RASURADA.

568 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 13º.


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 215







594 GLOSA PARCIAL DE R$159,18 REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR

650 DEVOLUÇÃO DE R$2,56 DE LIGAÇÃO FEITA FORA DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

652 GLOSA PARCIAL DE R$138,20, REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR COM RIOCARD PARA OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS.

678 INSERIR DUAS COTAÇÕES PARA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO

705 COLOCAR AS COTAÇÕES NO MESMO DOCUMENTO. NÃO SEPARAR, POIS PREJUDICA A ANÁLISE.

711 duplicidade de lançamento

712 VALOR DO SEGURO DE VIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA É DE R$140,00 VALOR NO COMPROVANTE DE REEMBOLSO DO BANCO BRADESCO PARA A CONTADO RIOSOLIDARIO É DE R$148,20.

731 CORRIGIR DATA DO VENCIMENTO

733 cópia de cheque referente a nota fiscal 2891

737 INSERIR NOTA FISCAL

743 Inserir folha de pagamento analítica


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 216




749 INSERIR NOTA FISCAL.

753 INSERIR NOTA FISCAL

757 DATA DO ATESTO COM RASURA.

772 GLOSA PARCIAL REFERENTE A PAGAMENTO FEITO A MAIOR COM RIOCARD DE MOTORISTA E OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS

773 INSERIR FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA COM RESUMO GERAL

777 GLOSA PARCIAL DE R$91,20 REFERENTE A GASTO A MAIOR COM RIOCARD DE OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS



787 CORRIGIR DATA DO PAGAMENTO

790 CORRIGIR DATA DA EMISSÃO E DATA DO VENCIMENTOINSERIR COMPROVANTE DE QUITAÇÃO

791 CORRIGIR DATA DA EMISSÃO E DATA DO VENCIMENTO

792 CORRIGIR DATA DA EMISSÃO E DATA DO VENCIMENTO

793 CORRIGIR NOME/RAZÃO SOCIAL, CNPJ DO FORNECEDOR,

795 CORRIGIR DATA DO PAGAMENTO


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 217





798 CORRIGIR DATA DE VENCIMENTO

982 duplicidade de lançamento

987 Não há previsão de vale transporte para Recreador

995 não há previsão de pagamento de riocard para recreadora

Atenção: Este convênio está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.


Autenticação

11/03/2019 18:02:57

Pag: 218

Documents

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO...GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013 Concedente: LOTERIA DO ESTADO