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Governo Municipal de Amontada BALANÇO GERAL

EXERCtCIO FINANCEIRO DE 2017 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 15, da Lei n ° 4320, de 17/03/64.

VALOR DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS 1 VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receitas Correntes Receita Tributária 3,493.555,98 Receitas de Contribuições 2.745.58410 Receita Patri.onial 5.183.09301 Receita de serviços 1.173.23506 Transfereicias Correntes 89.876.35326 Outras Receitas Correntes 628.99973

Receitas de Capital Trnsferencias de capital 562.447,78

Receitas Intra-Orçanntarias Corren Receitas de contribuições 932,754,33

Deduçoes da Receita Deduções - FUNDEB -6.310.63753 Outras Deduções de Receitas -124.89608

subtotal 98.060.489,64

NUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQÚISIÇÃO DE BENS MÓVEIS w,78 1 01 CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE 7.523. 250,41 AQUISIÇÃO DE,BENS ÕE ALMOXARIFADO 74.613,14 OUTRAS MUTAÇOES AUMENTATIVAS DO ATI 15.110,00 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA 621.10474 AMORTIZAÇAO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS 37.12146

subtotal 8.776.982 1 96

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INCORPORAÇÃO DE ALMOARIFAÓO 5.797,29 INSCRIÇAO DA DIVIDA ATIVA 221.041,34 REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO ATIVO FINA 37.415,41 CANCELAMÉNTO DE RESTOS A PAGAR 772.46330 CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS 569.82013 BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - 66.22641

subtotal 1.672.823,88

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais 58.003.475,30 Outras Despesas Correntes 33,589. 825,45

Despesas de capital Investiientos , 8.723.666,36 A.ortização da Divida 623.328,84

subtotal 100.940.295,95

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA 41.964 74 OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIV 15,110,00 INSCRIÇÃO DÉ DÉBITOS CONSOLIDADOS 54.897,36

subtotal 111.972 9 10

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BAIXA DO ALMOXARIFAÔO 679.038,74 CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA 183.81199 BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - 37,475,41 OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS 4,739,47 REINSCRI ÃO DE RESTOS A PAGAR 772.463,30 ATUALIZA ÃO DE DÍVIDA FUNDADA 4.325.133,06 REINSCRI ÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI 66.226,41

subtotal 6.069.088,38

RESUMO

SUPERÁVIT...... TOTAL............... 108.510.296,48 TOTAL...............

1.388.940,05 108.510.296,48

Amontada, 31 de Dezembro de 2017.

1 1

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

VALDIR HERBSTER FILHO ASSESSORIA CONTÂBIL

PREFEITO MUNICIPAL

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GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO 2017 PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001 consolidado

NOTA EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos . 167217650,07 0,00 Receitas derivadas e originarias 13932326,13 3,00 Transferencias correntes recebidas 141.345.381 ,14 0,00 Outros ingressos operacionais 11.940242,80 0,00

Desembolsos 169.245.446, 80 0,00 Pessoal e demais despesas 88571.540,41 0,00 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Transferencias concedidas 58087.710,35 0,00 Outros desembolsos operacionais 22.586,196,34 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (1) 1 -2.027.796,73 0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingre s sos 0,00 0,00 Aliençao de bens , 0,00 0,00 Amortizaçao de emprestimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00

Desembolsos 7.818.067 08 3,00 Aquisiçao de ativo no circulante 7.818.067,08 0,00 Concessao de emprestimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -7818.367,08 0,00 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos 562.447,78 0,00

Operaç5es de credito 3,00 0,30 Integralzaçao do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferencias de capital recebidas 562.447,78 0,30 Outros ingressos de tinancianentos 0,00 0,00

Desembolsos 623.328,84 0,00 Amortização/Refinanciamçnto da divida 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 623.328,84 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 1 -63.881,06 0,00

GEAÇÃ0 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -9.906.744,87 0,03 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 47.123.664,64 0,03 Caixa e Equivalente de Caixa Final 37.216319,77 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada DATA DA EMISSÃO: 30L01/2018 - NORA DA EMISSÃO: 11:30:24

NOTA: Neste relatorio, estao expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentarios.

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTADA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERtODO : 01/01/2017 A 31112/2017 PÁGINA: 0002 EXERCCIO 2017

Consolidado

NOTA EXERCÍCIO EXERCtCIO ATUAL 1 ANTERIOR

VALDIR HER8STER FILHO

6 & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

PREFEITO MUNICIPAL

ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE MONTADA ANEXO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO 2017 PERÍODO 0110112017 A 3111212017 PÁGINA: 0001 Consolidado

MOTA EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receita tributária 3.493.555 98 0,00 Receita de contribuições 3.678.338 1 43 0,00 Receita patrimonial 0 1 00 0,00 Receita agropecuaria 0 1 00 0,00 Recelta industrial 0 1 00 0,00 Receita de serviços 1.173.23506 0,00 Reivneração das disponibilidades 4.958.196 1 93 0,00 Outras receitas derivadas e originarias 628.999,73 0,00

Total das receitas derivadas e originárias 1 1 13,932.32613 1 0 9 00

FONTE: SISTEMA: Aspec Inforiática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiontada DATA DA EMISSÃO: 3010112018 HORA DA EMISSÃO: 11:32:08

VALDIR HERBSTER FILHO 6 & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PREFEITO MUNICIPAL ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCICIO 2017 PERÍODO : 0110112017 A 31112/1017 Consolidado

NOTA 1 EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergoyernamentais 55.103.369,66 0,00 da União 47.482,026, 39 0,00 de Estados Distrito Federal 7.621.343 27 0,00 de municípios 0,00 0,00

Intragovernamentai s 57.779.365,41 0,00 Outras transferencias correntes recebidas 28.462.346,07 0,00

Total das transferências recebidas 1 1 141.345.081,14 1 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais 262.312, 94 0,00 a união 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 26L312 94 0,00 a Nunicipios 0,00 0,00

Intragovernamentais 57.779.365,41 0,00 Outras transferencias concedidas 46.032,00 0,00

Total das transferências concedidas 1 1 58.087.710,35 1 0,00 FONTE: SISTEMA: Aspec Inforiática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura municipal de Alontada

DATA DA ENISSAQ: 30/0112018 - HORA DA ENISSÃO: 11:33:16

PÁGINA: 0001

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VALDIR HERBSTER FILHO

L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

PREFEITO MUNICIPAL

ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCICIO 2017 PERI300 01/01/2017 A 31/12/2017 PÁGINA: 0001 consolidado

NOTA EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Leqishtiva 2,535,850,32 0,00 )udiciaria 0,00 0,00 Essencial a Justiça 0,00 0,00 Administração 15.448.898,17 0,00 oefesa Nacional 0,00 0,00 Segurança Publica 0,00 0,00 Re4çõe5 Exteriores 0,00 0,00 Assistncia Social 3.221.232,14 0,00 Previ dencia social 4.784.765,69 0,00 Saude 15.938.484,48 0,00 Trabalho 0,00 0,00 Educação 41.789.395,70 3,00 Cultura 550.725,00 0,00 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 urbanismo 2.604.216,83 0,00 uabitaçao 0,00 0,00 Saneamento 1.222.384,37 3,00 Oestaa Ambiental 331.035,13 0,00 Ciecia e Tecnologia 0,00 0,00 Agricultura 100.027,00 0,00 Orqnização Agraria 0,00 0,00 Industria 0,00 0,00 Comercio e Serviços 0,00 0,00 Comunicações 0,00 0,00 Energia 0,00 0,00 Transporte 0,00 0,00 Desporto e Lazer 43.525 ,58 0,00 Encargos Especiais 0,00 0,00

Total das desembolsas de pessoal e demais despesas por função 88.571.540,41 1 0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anontada DATA DA EMISSAO: 30/01/2018 - NORA DA EMISSÃO: 11:34:22

VALDIR MERBSTER FILMO O & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PREFEITO MUNICIPAL ASSESSORIA CONTÁIL

GOVERNO MUNICIPAL DE ANONTADA ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

EXERC!CIO 2011 PERIODO : 01101/2017 A 3111212017 PÁGINA: 0001 Consolidado

NOTA EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Juros e correção •onetria da dívida interna 0,00 0 1 00 Juros e correçao aonçtaria da divida externa 0,00 000 Outros encargos da divida 0,00 0,00

Total dos juros e encargos da dívida 1 0 9 00 0,001

FONTE: SISTEMA: Aspec Inforiática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada DATA DA EMISSÃO: 3010112018 - NORA DA EMISSÃO: 11:35:32

VALDIR HERBSTER FILHO G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

PREFEITO MUNICIPAL ASSESSORIA CONTÁBIL