Guia de ProcessosEST 002 - Fechamento Mensal dos Estoques

Setembro de 2008.

NDICENDICE.............................................................................................................................................2 APLICAODO PROCESSO........................................................................3

REVERSO DO PROCESSO.........................................................................9 IDENTIFICAES...................................................................................9

Saldo Atual............................................................................................................3 Custo de Entrada...................................................................................................4 Custo Mdio...........................................................................................................4 Relao da Posio do Estoque.............................................................................6 Virada de saldo......................................................................................................7 Consumo Mdio.....................................................................................................9

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APLICAO

DO PROCESSO

O fechamento do mdulo de estoque deve ser realizado mensalmente a fim de que os movimentos dos meses anteriores estejam travados e os saldos sejam transportados automaticamente para o prximo ms. Aps o fechamento do estoque no ser possvel qualquer movimentao de notas fiscais ou produtos com data anterior a ltima data de fechamento. A ordem que deve ser obedecida para o fechamento : SALDO ATUAL A rotina de saldo atual recalcula o saldo de todos os produtos desde a data do ltimo fechamento, esta rotina utiliza o arquivo de fechamento, movimentao interna, nota de entrada e sada. Para iniciar acesse: Estoque -> Miscelnea -> acertos -> Saldo AtualCampo Do Armazem At o Armazem Do Produto At o Produto Zera o Saldo de Produtos MOD Zera o custo mdio da mo de obra Travar registros SB2 Ao do usurio e valores Informe o Armazem inicial Informe o Armazem final Informe o produto inicial Informe o produto final Como os saldos dos produtos de mo de obra direta podem ficar negativos existe a opo de zerar, deixar como est ou recalcular Como os custos dos produtos de mo de obra direta podem ficar negativos existe a opo de zerar, deixar como est ou recalcular Trava o arquivo de saldos Comentrios Deixe em branco Colocar ZZ Deixe em branco Colocar ZZZZZ Quando estiver com a produo implantada colocar recalcular, atualmente colocar Sim Quando estiver com a produo implantada colocar recalcular, atualmente colocar Sim Deixar como No

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CUSTO

DE

ENTRADA notas de

A rotina de custo de entrada recalcula os custos em funo das entrada. Para iniciar acesse: Estoque -> Miscelnea -> acertos -> Custo de EntradaCampo Atualiza preco custo entrada Da Nota Fiscal Ate a Nota Fiscal Da data de digitao At a data de digitao Ao do usurio e valores Atualiza o preo e data da ultima compra no cadastro de produtos Informe a NFE Inicial Informe a NFE Final Informe a data inicial do ms do fechamento Informe a data final do ms do fechamento

Comentrios Deixar como Sim Deixe em branco Colocar ZZZZZ

CUSTO MDIO A rotina de custo mdio recalcula: - saldo final a ser transportado no fechamento de todos os produtos desde a data do ltimo fechamento, esta rotina utiliza o arquivo de fechamento, movimentao interna, nota de entrada e sada. - Valores dos custos dos produtos baseado nas Ops, movimentaes internas e notas. Para iniciar acesse: Estoque -> Miscelnea -> recalculo -> Custo mdioCampo Data limite final Mostra lancamentos contabeis Aglutina lactos.contab eis Atualizar arquivos de movimentos Ao do usurio e valores Colocar a data do fechamento Quando se contabiliza o estoque no fechamento Aglutina os lanamentos contbeis Este parametro recalcula e atualiza os custos nos arquivos de movimentao Comentrios Colocar no Colocar no Colocar sim

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% aumento da MOD Centro de custo Conta contabil a inibir de Conta contabil a inibir ate Apagar estornos Gerar lcto.contabil Gerar estrutura pela movimenta o Contabiliza o on line por Calcula mao de obra Metodo de apropriao Recalcula niveis da estrutura Mostra sequencia do calculo Seq processament o FIFO Movimentos internos valorizados Recalcula custos transportes Calculo de custos por

Percentual para ser adicionado na mo de obra. Altere somente nos meses em que o custo sofreu alteraes Tipo de centro de custo Conta contabil inicial a ser inibida Conta contabil final a ser inibida Apaga movimentaes estornadas Gera dados para a contabilidade Gera novas estruturas de acordo com a movimentao Gera contabilizacao por consumo, producao ou ambas Recalcula a mo de obra atraves do valores contabeis do centro de custos Informe o metodo de apropriao do custo mensal, diario ou sequncial Recalcula a estrutura do produto Mostra tela com a sequencia antes de recalcular o custo Indica a sequencia do processamento Ordem que sero colocados as movimentaes valorizadas Relacula os custos dos mov. Internos de transporte O custo medio ser processado considerando as filiais, filial corrente ou por seleo

Colocar 0 Colocar Contabil Deixar branco Deixar em branco Colocar Sim Colocar no Colocar no

Colocar ambas Colocar no Colocar mensal Colocar no Colocar no Colocar Custo mdio Colocar antes Colocar no Colocar todas filiais

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RELAO DA POSIO DO ESTOQUE Este relatrio tem como finalidade mostrar os itens com saldos negativos. Caso sejam encontrados produtos nesta situao deve-se fazer lanamentos de estoque para ajust-los ou tirar um relatrio de Kardex para descobrir qual movimentao causou este erro, e refaz-la. Para iniciar acesse: Estoque -> Relatrios -> Posio de Estoque -> Posicao EstoquesCampo Aglutina por Da Filial Ate a Filial Do Armazem Ate o Armazem Do Produto At o Produto Do Tipo At o tipo Do grupo At o grupo Da Descrio At a Descrio Listar Quais produtos Saldo do Produto a considerar Qual Moeda Aglutina por UM Listar produtos com saldo zerado Imprimir o Valor Ao do usurio e valores a forma de aglutinao a filial Inicial a filial final o armazem inicial o armazem final o o o o o o a a produto inicial produto final tipo inicial tipo final grupo inicial gupo final descrio Inicial descrio final Comentrios Colocar armazem Deixe em branco Colocar ZZ Deixe em branco Colocar ZZ Deixe em branco Colocar ZZZZZ Deixe em branco Colocar ZZ Deixe em branco Colocar ZZZ Deixe em branco Colocar ZZZZZZZZZ Colocar Negativos Colocar Fechamento Colocar 1 moeda Colocar No Colocar No Colocar ult prc compra

Informe Informe Informe Informa Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe

Listar produtos com saldo positivo, negativos ou ambos. Existem diversos saldos para serem gerados como atual, fechamento, movimento... Informe a moeda padro Listar os produtos aglutinados pela UM Informar produtos que no possuem saldo em estoque Informe de onde vir o valor do estoque

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Data de referencia Listar produtos com valor zerado Qtde. Na 2 UM Imprime descrio do Armazem

Data para calculo do saldo, valido quando se gerar com o parametro saldo do produto a considerar como Movimento Caso queira imprimir os produtos com custo zero Imprime saldo na segunda unidade de medida Imprime descrio do armazem

Deixar como est, pois no utilizado neste caso Colocar no Colocar no Colocar no

Caso existam saldos negativos acetar com movimentaes internas, recalcular o custo mdio e gerar este relatrio novamente at que todos os saldos fiquem corretos. VIRADADE SALDO

Este relatrio tem como finalidade mostrar os itens com saldos negativos. Caso sejam encontrados produtos nesta situao deve-se fazer lanamentos de estoque para ajust-los ou tirar um relatrio de Kardex para descobrir qual movimentao causou este erro, e refaz-la. Para iniciar acesse: Estoque -> miscelanea -> fechamento -> virada de saldo Depois de realizadas todas conferencias de valores e quantidades, bem como valor contbil, podemos executar a rotina de Virada de Saldo (MATA280). Quando acionada a rotina, aparece a tela abaixo com as questes:

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Essa rotina pergunta se necessrio iniciar o saldo dos produtos de mode-obra e se gera um bakcup dos arquivos envolvidos antes do fechamento e da gravao dos dados.

Caso o usurio queira gravar os dados em arquivos, o sistema ir apresentar a tela abaixo para que sejam informados os nomes dos arquivos a serem gravados. Esses arquivos sero gravados na pasta System do servidor.

Os nomes dos arquivos devero ter uma lgica de fvil entendimento para eventual necessidade.

Na execuo dessa rotina, o sistema ir efetuar a virada de saldo efetivamente.DOCUMENTO CONFIDENCIAL PARA USODA

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Automaticamente o sistema realiza algumas gravaes necessrias: Parmetro: MV_ULMES do mdulo configurador Registros da tabela SB9 para saldos fsicos iniciais do prximo ms Registros da tabela SBJ para saldos por lote do prximo ms CONSUMO MDIO Esta rotina atualiza o consumo no sistema. Para iniciar acesse: Estoque -> miscelanea -> Fechamento -> Consumo Mdio

REVERSO

DO PROCESSO

Para reverso do processo de fechamento dever ser acionado o Administrador do sistema. O mesmo dever alterar a data do parmetro MV_ULMES e retirar do banco de dados os registros gravados no fechamento mensal(SB9). Feita essa manuteno todo processo de fechamento deve ser realizado novamente.

IDENTIFICAESVerso 1.0 Autor Paulo Bindo Data 30/09/200 8 Ao Criao

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